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Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

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Haushalt 2015 (Entwurf)

der Gemeinde Kirchhundem

E C K D A T E NErgebnisplan – Finanzplan

Stand: 18.12.2014

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Ergebnisplan 2015

Gesamterträge: rund 20,713 Mio. €

Gesamtaufwendungen: rund 20,708 Mio. €

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Jahresergebnis 2015: +4.793 €

Der Gemeindehaushalt schließt somit im Ergebnisplan mit einem leichten Überschuss in Höhe von 4.793 € ab.

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Ergebnisplan 2015 und Planung 2016 - 2017

2015 2016 2017

Gesamterträge: 20,713 Mio. € 20,422 Mio. € 20,46 Mio. €

Gesamtaufwendungen: 20,708 Mio. € 20,406 Mio. € 20,34 Mio. €_____________________________________________________________

Jahresergebnisse: +4.793 € +16.076 € +125.427 €

Die geplanten Überschüsse werden der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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Erträge

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Erläuterungen zu den Erträgen

2015 2014 (Ansatz)

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Steuern, ähnliche Abgaben: 15,41 Mio. € 13,91 Mio. €

davon u. a.:

• Gewerbesteuer 7,60 Mio. € 6,87 Mio. €

• Grundsteuern (A und B) 1,85 Mio. € 1,49 Mio. €

• Einkommen-, Umsatzsteueranteil 5,36 Mio. € 5,03 Mio. €

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Entwicklung Gewerbesteuer

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Darstellung Grundsteuer B (Beispiel)

Messbetrag Hebesatz Betrag Mehrbetrag/Monat

66,00 440 % (alt) 290,40 €

580 % (neu) 382,80 € 7,70 €

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Aufwendungen

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Erläuterungen zu den Aufwendungen

2015 2014 (Ansatz)

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Personalaufwendungen: 3,88 Mio. € 3,83 Mio. €

Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3,46 Mio. € 3,65 Mio. €

Bilanzielle Abschreibungen: 2,27 Mio. € 2,32 Mio. €

Transferaufwendungen: 9,56 Mio. € 9,42 Mio. €

Sonstige Aufwendungen: 0,91 Mio. € 0,92 Mio. €

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Entwicklung Kreisumlage/Solidaritätsumlage von 2014 bis 2015

Kreisumlage Solidaritätsumlage

2013 6,42 Mio. €

2014 7,04 Mio. € 56.746 €

2015 7,32 Mio. € 50.510 €

Mehraufwand: 893.000 € 107.256 €

Steigerung der Kreisumlage um 12,29 % in 2 Jahren.

Anteil von 35,59 % an den Gesamtaufwendungen in 2015.

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Finanzplan 2015

Gesamteinzahlungen : rund 21,56 Mio. €

Gesamtauszahlungen: rund 21,24 Mio. €

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Überschuss 2015: rund 0,32 Mio. €

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Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen

2015 2014 (Ansatz)

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Einz. aus Investitionstätigkeit: 2,08 Mio. € 2,09 Mio. €

davon

•Zuw. Investitionsmaßnahmen: 1,35 Mio. € 1,33 Mio. €

•Veräußerung Grundstücke 0,41 Mio. € 0,23 Mio. €

•Beiträge und ähnliche Entgelte: 0,32 Mio. € 0,51 Mio. €

Ausz. aus Investitionstätigkeit: 2,45 Mio. € 2,01 Mio. €

davon u. a.

•Baumaßnahmen: 1,95 Mio. € 1,45 Mio. €

•Bewegliches Vermögen: 0,40 Mio. € 0,47 Mio. €

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Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen

 Brandschutz Rathaus 50.000 €Hangsicherung „An der Legge“ 250.000 €Löschwasserentnahmestellen 130.000 €Straßenbeleuchtung 10.000 €Einrichtung einer Sekundarschule 700.000 €Erneuerung Stützmauer „Gübecke“ 15.000 €Erneuerung Durchlass Rinsecke Bach 40.000 €Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Sporthalle 50.000 €Grunderwerb und Vermessung OD Silberg 37.000 €Einbau Heizungsanlage „Am Hamberg 23“, Heinsberg 50.000 €Endausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen 30.000 €Planungskosten Straßenausbaumaßnahmen 30.000 €Grundstücksvermessungskosten 2.000 €Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem 70.000 €Neubau Fußgängerbrücke Talstraße, Heinsberg 30.000 €Erweiterung Parkplatz Ortsmitte Kirchhundem 70.000 €Ausbau OD Heinsberg L 713 200.000 €Fahrgastunterstände 80.000 €Gehweganlage OD Silberg K 19 50.000 €Kinderspiel- und Bolzplätze 7.500 €Flurbereinigung Albaum 55.000 €

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Konsolidierungsergebnisse 2010 bis 2014

-In dem o. g. Zeitraum hat die Verwaltung durch Aufwandsreduzierzungen rund 2,48 Mio. € eingespart.

-Auf der Ertragsseite konnte aufgrund des starken Jahres 2010 und trotz des schwachen Jahres 2014 insgesamt ein Mehrerlös von 5,42 Mio. € erzielt werden.

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Zusammenfassung I

• Kein Beschluss über einen ausgeglichenen Haushalt 2015 = vorläufige Haushaltsführung/Nothaushalt

• Nothaushalt = absolute Fremdbestimmung

• Sofern 2015 der Haushalt planerisch und rechnerisch nicht ausgeglichen ist, droht sogar der Sparkommissar!

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Zusammenfassung II

• Der Ergebnisplan 2015 kann strukturell ausgeglichen werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

• Der Finanzplan zeigt ein positives Ergebnis bei den liquiden Mitteln.

• Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist letztmalig fortzuschreiben und von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

• Der Haushalt 2015 muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW planerisch und rechnerisch ausgeglichen sein. Hierfür müssen alle Instrumente der Haushaltsführung, u. a. auch Haushaltssperren in Betracht gezogen werden.

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