haushaltsplan 2008 einbringung des entwurfs im stadtrat am 28.01.2008
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Haushaltsplan 2008
Einbringung des Entwurfsim Stadtrat
am 28.01.2008
„Sparen ist die richtige Mitte zwischen
Geiz und Verschwendung!“
Theodor Heuss
Haushaltsplan 2008 „Überblick über den Stand und
die Entwicklung der Haushaltswirtschaft“
Grundlage Vorberichtzum Haushalt 2008
Rückblick 2006 + 2007
Ausgeglichene Jahresergebnissein 2006 + 2007
Gute Finanzsituation 2007 für Grunderwerb zur nachhaltigen Gewerbeentwicklung genutzt
Grundlagen Haushaltserlass 2008 vom 05.07.2007 Schreiben FinMin vom 12.11.2007 nach
der November-Steuerschätzung Günstige wirtschaftliche Entwicklung zur
HH-Konsolidierung nutzen Aktuelle Einnahmeerwartungen können
nicht Grundlage für langfristige Ausgabenverpflichtungen sein
Haushaltsvolumen
3.492.5005.615.900
23.147.70021.675.000
26.640.20027.290.900
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
€
Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt Gesamtvolumen
Gesamtvolumen Stadt mit Betrieben
43.237.551
44.985.607
43.909.440
52.628.500
43.985.200
39.231.500
41.136.400
38.011.100
41.539.800
44.303.000
40.480.000
0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Woher kommt das Geld? Eigene Steuern 4.953 Mio.€ Zuweisungen 5,528 Mio.€ Steueranteile 4,586 Mio.€ Gebühren 1,298 Mio.€ Summe 16,365 Mio.€
(VJ 14,778 Mill.€)
Einnahmen Verw. HH
Volumen 23.147.700 €
Gebühren6%
Anteil a.d. Einkommensteuer
18%
Zuweisungen/Zuschüsse
9%
Zinseinnahmen2%
Kalkulatorische Einnahmen
3%
Grundsteuer7%
Schlüssel-zuweisungen
24%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc,
2%
Erstattungen11%
Konzessionsabgaben
2%
Andere Steuern1%
Anteil a.d. Umsatzsteuer
2%
Gewerbesteuer13%
Grundsteuer
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aufkommen
Gewerbesteuer
2.349.447
3.411.779
3.179.831
3.258.848
2.788.538
3.807.072
4.285.576
4.740.875
4.751.676
3.500.000
3.100.000
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
HH
-Jah
r
Aufkommen €
Einkommensteueranteil
3.443.770 3.358.5223.190.154 3.164.977
3.535.3123.647.400
4.140.300
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jahr
Schlüsselzuweisungen
3.870.565
3.481.6243.732.118
3.182.897
3.765.796 3.765.200
5.201.400
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gebühren
67%
83%
41%
22%
32%
98%
5%
34%
106%
65%
39%
Mittelverwendung Umlagen 7,079 Mio.€ Sachaufwand 6,570 Mio.€ Personalkosten 5,279 Mio.€ Zuweisungen 1,565 Mio.€ Zinsen 0,243 Mio.€ Summe 20,736 Mio.€
(VJ 20,114 Mill.€)
Ausgaben Verw. HH
Volumen 23.147.700 €
Zuführung z. Verm.HH7%
Zinsen1%
Gewerbesteuerumlage3%
Kalk. Ausgaben3%
Zuweisungen7%
Sachaufwand28%
Personal23%FAG - Umlage
11%
Kreisumlage17%
Gewerbesteuerumlage = 629.700 €
Finanzausgleichsumlage = 2.563.400 €
Kreisumlage = 3.885.700 €
Umlageverpflichtungen
Entwicklung der Umlagen
6.158.879
6.869.655 6.924.812 6.798.7007.078.800
5.984.120
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008Jahr
€
Steuern - Umlagen
10.114.600
4.753.000
7.078.800
8.140.500
5.137.000
6.798.700
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Finanzzuweisungen Steuern Umlagen
Entwicklung der Personalkosten
536.900 495.700 533.800 496.900 553.700 337.000
5.320.300 5.379.100 5.315.9005.179.500 5.282.100 5.278.900
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Personalkostenersätze Personalkosten
Bewirtschaftungskosten601.700 € (VJ 597 T€)
Heizung 318.700 € Beleuchtung 126.100 € Reinigung 100.500 € Versicherung/Steuern 53.300 €
Geschäftsausgaben251.900 € (VJ 274 T€)
Bücher/Zeitschriften 25.900 €
Porto/Telefon 66.700 € Dienstreisen 34.900 € Bürobedarf 72.600 €
Unterhaltungskosten
589.520 532.600 525.400405.900
307.500227.000
316.400241.100
1.275.980
1.168.0001.215.100
1.116.500
994.700 980.900
1.086.300
1.183.400
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Außerordentliche Unterhaltungskosten Gesamte Unterhaltungskosten
Eckwerte 2008
SteuernZuweisungen
15,068Mio. €
+ 1,592 Mio. €
Personal- u.Sachkosten
12,610Mio. €
+ 0,356 Mio. €
Umlagen anKreis u. Land
7,079Mio. €
+ 0,280 Mio. €
Zuführung VMHH
+ 1,642 Mio. €
+ 0,834Mio. €
Entwicklung der Zuführung
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008HH-J ahr
Einnahmen Verm. HH
Zuschüsse f. Investitionen20%
Beiträge u.ä. Entgelte1%
Rücklagenentnahmen4%
Verkaufserlöse26%
Zuführung v. Verwalt.HH47%
Einnahmen aus Krediten an Eigenbetriebe
2%Kreditaufnahmen0%
Woher kommen dieInvestitionsmittel ?
Zuführung Verw.HH 1.642.500 € Rücklagenentnahme 150.000 € Erschließungsbeiträge 24.800 € Verkaufserlöse 897.800 € Zuschüsse 710.200 € Kredite 0 € !!!!
Ausgaben Verm. HH
Erwerb v. bewegl. Sachen des
Anlagevermögens11%
Baumaßnahmen69%
Investitionszuschüsse3%
Tilgung10%
Erwerb von Grundstücken
7%
Verwendung derInvestitionsmittel
Grundstücke 225.600 € Geräte etc. 370.600 € Baumaßnahmen 2.417.900 € Investitionszuschüsse 114.300 € Tilgung 364.100 €
Investitionsschwerpunkte Schulen/Kindergärten 121.900 € Feuerwehr 203.500 € Torfmuseum 51.000 € Stadtsanierung 427.000 € Straßenbau 590.400 € Hochwasserschutz 67.000 € Friedhöfe 1.112.400 € Grunderwerb 200.000 €
Finanz-Parameter 2008 Zuführung zum Verm HH 1.642.500 €
Nettoinvestitionsrate + 1.278.500 €
Kreditaufnahme 0 €
Verschuldung ./. 364.000 €
Nettoinvestitionsrate
567.447
897.302736.932
441.800
1.278.500
-479.000
2.185.0002.370.000
2.009.545
1.698.238
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
HH- J ahr
Nettokreditaufnahme
585.191
-93.945
-847.691
-662.530
-129.697
-1.069.771
-153.166-311.462 -366.346 -364.000
1.139.000
-721.000
-368.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bankschulden Kämmerei HH
8.580.920
7.720.036
6.872.345 6.976.753
6.297.056
4.927.2854.544.119
5.312.6564.946.310
4.582.310
5.721.310
5.000.3104.632.310
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Verschuldung- Bankkredite -
R-Jahr Verschuldung Verschuldung Verschuldung Verschuldung Gesamt-Stadt Wasserwerk Kurbetrieb Abwasser Verschuldung
1999 8.580.920 3.239.997 4.035.323 4.783.454 20.639.6932000 7.720.037 2.986.359 3.502.136 4.550.405 18.758.9372001 6.872.345 3.003.364 2.962.051 4.313.522 17.151.2822002 6.976.754 2.805.021 2.484.914 4.691.784 16.958.4732003 6.297.056 2.587.307 2.418.174 4.454.933 15.757.4702004 4.927.285 3.817.637 2.686.117 4.274.126 15.705.1652005 4.544.119 3.607.965 3.349.877 4.097.803 15.599.7642006 5.312.656 3.406.167 4.330.113 4.271.245 17.320.1812007 4.946.310 3.211.834 4.818.457 4.360.577 17.337.1782008 4.582.310 0 4.599.635 4.157.034 13.338.979
./. 47 % !!!
Finanzplanung2009 - 2011
Steuereinnahmen rückläufig Schlüsselzuweisungen abhängig von
eigener Steuerkraft Einkommensteueranteil verbessert sich Umlagebelastung geht erst 2010 zurück Zuführung an den Vermögenshaushalt
wird erst ab 2010 wieder erreicht
Verschuldung FinPlan
5.068.000
6.181.000
5.434.000
4.631.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2009 2010 2011 2012HH-Jahr
€
Kredite
Tilgung
Neuaufnahme
Bauausgaben FinPlan
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
in M
io.
Eur
o
InvestitionsschwerpunkteFinPlan
1.104.0001.512.000
4.568.000
764.0001.105.000
562.000
37
1.0
00
50
0.0
00
2.4
59
.00
0
30
0.0
00
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
Investitionen
Zuschüsse
Wo stehen wir? Wirtschaftswachstum Staatsverschuldung Sozialkosten Demografische Entwicklung Inflation Lohnzuwächse Verteilungsdiskussion
Kommunale Finanzsituation
Wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht Verbesserung der Finanzausstattung
Ertragskraft der Verwaltungshaushalte kehrt zurück
Konjunkturelle Risiken Haushaltssituation konjunkturell
beeinflusst
Finanzsituation Stadt Bad Wurzach
Einnahmeausfälle kompensiert Umlagebelastung steigt Finanzausstattung
fremdbestimmt Systematik Finanzausgleich
bedingt 2009 Verschlechterung der Finanzsituation
Haushaltskonsolidierung
Konsolidierungskonzept 2003 ff abgeschlossen
Konsolidierungspotential mit 2,7 Mio.€ realisiert
Aktive Veränderung der Ausgabenstruktur notwendig
Sicherung der Infrastruktur
Verwaltungsmodernisierun
g Reform des Haushaltsrechts Änderung der
Verwaltungsorganisation Einführung der Doppik Zielvereinbarung Jahresmitarbeitergespräch
Bewertung HH-Jahr 2008 Verbesserung der Finanzsituation Abhängigkeit von der Konjunktur Keine neue Kreditaufnahme Finanzplanung zeigt Verflechtungen
mit dem Finanzausgleich Investitionen in Lebensqualität und
Zukunftsfähigkeit der Stadt Chancen der interkommunalen
Zusammenarbeit genutzt
Haushaltsplanberatung
•1am11.02.2008Vorberatung VSA/ATU
25.02.2008 Beratung mit Beschlussfassung
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