haushaltsplan 2011 1.01 innere verwaltung teilergebnisplan · 2012-07-19 · seite 3 / 78...
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich:
nn
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -457.348 -689.333 -679.111 -299.715 -299.718 -298.461
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.696 -800 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -82.670 -76.650 -81.300 -73.500 -73.500 -73.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -95.109 -100.300 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge -637.141 -56.613 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 10 = Ordentliche Erträge -1.273.963 -923.696 -889.061 -501.865 -501.868 -500.611 11 - Personalaufwendungen 3.411.857 3.556.237 3.668.639 3.665.743 3.680.718 3.664.758 12 - Versorgungsaufwendungen 124.912 72.772 85.995 86.855 87.724 88.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.307.851 2.827.985 2.405.550 2.030.226 2.092.789 2.122.198
14 - Bilanzielle Abschreibungen 576.585 581.976 572.055 593.407 606.081 15 - Transferaufwendungen 500 300 300 300 300 300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 891.508 925.134 869.927 915.212 860.272 860.022
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.736.627 7.959.013 7.612.388 7.270.391 7.315.210 7.341.961
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
5.462.664 7.035.317 6.723.327 6.768.526 6.813.342 6.841.350
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 5.462.664 7.035.317 6.723.327 6.768.526 6.813.342 6.841.350
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
5.462.664 7.035.317 6.723.327 6.768.526 6.813.342 6.841.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.035.482 -6.723.327 -6.768.526 -6.813.342 -6.841.350
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich:
nn
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 165
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 5.462.664
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich:
nn
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -123.532 -503.500 -372.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.029 -800 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -77.997 -76.650 -81.300 -73.500 -73.500 -73.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -116.762 -100.300 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600
7 + Sonstige Einzahlungen -36.864 -41.600 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-357.183 -722.850 -581.950 -202.150 -202.150 -202.150
10 - Personalauszahlungen 3.456.145 3.552.052 3.803.185 3.865.258 3.932.500 3.963.533
11 - Versorgungsauszahlungen 119.435 132.600 163.200 164.832 166.480 168.145
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.338.444 2.903.485 2.490.550 2.055.226 2.092.789 2.122.198
14 - Transferauszahlungen 500 300 300 300 300 300
15 - sonstige Auszahlungen 846.372 1.059.480 979.057 1.026.355 973.425 975.185
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.760.895 7.647.917 7.436.292 7.111.971 7.165.494 7.229.361
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
6.403.712 6.925.067 6.854.342 6.909.821 6.963.344 7.027.211
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-32.600 -370.000 -499.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
-247.150 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000
23 = investive Einzahlungen -279.750 -834.000 -959.000 -260.000 -60.000 -60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
584.754 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 684.127 1.799.577 1.223.340
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
207.934 93.250 125.800 104.000 365.800 185.500
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich:
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Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
50.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 22.400 12.000 4.500
30 = investive Auszahlungen 1.476.815 2.142.827 1.421.540 154.000 427.800 240.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)
1.197.065 1.308.827 462.540 -106.000 367.800 180.000
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien
Szkwortz
Beschreibung Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und
Zuwendungen an Fraktionen und Arbeitskreis für Ausländerfragen und Integration, Satzungsmanagement (Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe), Betreuung und Verwaltung Ratsinformationssystem
Auftragsgrundlage GO u.a. spez. Landesgesetze, Ortsrecht Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Fraktionen Anmerkung Ziele - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat
- Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien
Szkwortz
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
11 - Personalaufwendungen 57.377 63.336 84.034 85.140 86.304 87.084 12 - Versorgungsaufwendungen 1.232 1.762 1.781 1.799 1.817
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 190.809 224.600 223.762 225.805 225.852 227.898
17 = Ordentliche Aufwendungen 248.187 289.167 309.558 312.726 313.955 316.798
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
248.187 289.167 309.558 312.726 313.955 316.798
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 248.187 289.167 309.558 312.726 313.955 316.798
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
248.187 289.167 309.558 312.726 313.955 316.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -396.359 -309.558 -312.726 -313.955 -316.798
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 107.192
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 248.187
Planerläuterung Teilergebnisplan Die Aufwendungen für die politischen Gremien, Rat, Ausschüsse und die Fraktionen werden bei dieser Produktgruppe ausgewiesen. (11) Personalaufwendungen Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr wird verursacht durch die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Fachbereich 1. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen U.a. sind folgende Aufwendungen hier eingeplant:
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien
Szkwortz
Fraktionszuwendungen 9.000 € Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ortsvorsteher 204.000 € Sitzungsgelder für sachkundige Bürger 7.000 € Verdienstausfall 1.000 € Die Festsetzung erfolgt gemäß der Entschädigungsverordnung. Die Aufwandsentschädigung beträgt ab 01.11.2009 monatlich 256,50 €. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien
Szkwortz
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
10 - Personalauszahlungen 57.333 57.782 76.372 77.136 77.906 78.687
15 - sonstige Auszahlungen 193.114 222.410 221.650 223.650 223.650 225.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
250.447 280.192 298.022 300.786 301.556 304.337
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
250.447 280.192 298.022 300.786 301.556 304.337
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.494
30 = investive Auszahlungen 5.494
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)
5.494
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien
Szkwortz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5130004 Mikrofonanlage Ratssaal
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.494 5.494 5.494
13 = Summe Auszahlungen 5.494 5.494 5.494
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.494 5.494 5.494
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.02 Verwaltungsführung
Dr. Schumacher
Beschreibung Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen (= Leitbild), Beteiligungsmanagement
(Grundsatzentscheidungen), Gemeindeentwicklungsprozess Erstellung v. repräsentativem Briefverkehr und entsprechende Terminkoordination für Verwaltungsführung (z.B. Jubilare), Beschaffung von Geschenken (Alters- und Ehejubiläen), Betreuung der Städtepartnerschaft Chateauneuf
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen, Bürger/innen, Einrichtung und Organisationen in der Gemeinde, Verbände,
gesellschaftl. Organisationen, Partnerstädte, Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises Anmerkung Ziele - Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde
- Erfüllung von Repräsentationsaufgaben - Förderung der Völkerverständigung - Interkommunale Zusammenarbeit
Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.02 Verwaltungsführung
Dr. Schumacher
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -326
10 = Ordentliche Erträge -326 11 - Personalaufwendungen 329.146 328.183 330.005 334.205 338.611 341.714 12 - Versorgungsaufwendungen 4.727 5.980 6.040 6.100 6.161
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 733 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000
15 - Transferaufwendungen 500 300 300 300 300 300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.994 19.202 19.258 19.414 19.570 19.725
17 = Ordentliche Aufwendungen 343.373 360.412 360.543 364.958 369.581 372.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
343.047 360.412 360.543 364.958 369.581 372.900
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 343.047 360.412 360.543 364.958 369.581 372.900
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
343.047 360.412 360.543 364.958 369.581 372.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -382.982 -360.543 -364.958 -369.581 -372.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.569
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 343.047
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.02 Verwaltungsführung
Dr. Schumacher
Planerläuterung Teilergebnisplan Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen eingeplant: (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Eigenanteil Regionalmanagement ILEK 5.000 € (15) Transferaufwendungen Förderung Partnerschaft Châteauneuf 300 € (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Repräsentationsausgaben 7.000 € Verfügungsmittel 5.000 € Telefonkosten 100 € Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.02 Verwaltungsführung
Dr. Schumacher
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -326
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-326
10 - Personalauszahlungen 330.795 306.866 304.015 307.055 310.124 313.227
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
733 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000
14 - Transferauszahlungen 500 300 300 300 300 300
15 - sonstige Auszahlungen 12.812 10.800 12.100 12.100 12.100 12.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
344.840 325.966 321.415 324.455 327.524 330.627
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
344.514 325.966 321.415 324.455 327.524 330.627
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Kühn
Beschreibung Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Unterstützung, Beratung und Beteiligung in
gleichstellungsrelevanten Bereichen Auftragsgrundlage Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen Anmerkung Ziele - Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Kühn
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
11 - Personalaufwendungen 15.952 16.026 17.935 18.232 18.555 18.703 12 - Versorgungsaufwendungen 53 786 794 802 810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93 1.359 1.380 1.400 1.420
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.262 17.173 21.080 21.406 21.757 21.934
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
16.262 17.173 21.080 21.406 21.757 21.934
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 16.262 17.173 21.080 21.406 21.757 21.934
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
16.262 17.173 21.080 21.406 21.757 21.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -17.340 -21.080 -21.406 -21.757 -21.934
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 167
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 16.262
Planerläuterung Teilergebnisplan Bis zum Jahr 2009 ist die Funktion der Gleichstellung nicht in einer Form mit finanziellen Auswirkungen ausgeübt worden. Durch die Neubesetzung der Stelle in 2009 ist eine Anreicherung der Aufgaben erfolgt (Tagesmüttervermittlung), so dass entsprechend mehr Haushaltsmittel (Geschäftsausgaben, Veranstaltungen etc.) benötigt werden.
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese Position weist lediglich Verrechnungskosten aus.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Kühn
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
10 - Personalauszahlungen 15.952 15.789 14.518 14.663 14.810 14.958
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.262 16.789 15.518 15.663 15.810 15.958
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
16.262 16.789 15.518 15.663 15.810 15.958
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.05 Rechnungsprüfung
Rolland/Heinrich
Beschreibung Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen, Federführende
Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfanstalt Prüfung der Verwendung von Landesmitteln nach der LHO nach eigener Festlegung durch den Vorprüfer, Hilfestellungen/Ratschläge in den Prüfbereichen
Auftragsgrundlage GO, GemHVO § 100 LHO, besondere Weisungen des Landesrechnungshofes
Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit Landesrechnungshof, diverse Fachbereiche, einzelne Verwaltungsmitarbeiter/innen
Anmerkung Ziele - Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Festellung von Verstößen und Mängeln sowie Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Hilfestellung zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsaufgaben Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.05 Rechnungsprüfung
Rolland/Heinrich
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
11 - Personalaufwendungen 6.939 11.779 7.797 7.899 8.004 8.076 12 - Versorgungsaufwendungen 142 155 156 158 160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.752 27.685 62.689 12.693 12.698
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.939 24.673 35.637 70.745 20.855 20.933
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
6.939 24.673 35.637 70.745 20.855 20.933
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 6.939 24.673 35.637 70.745 20.855 20.933
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
6.939 24.673 35.637 70.745 20.855 20.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -25.716 -35.637 -70.745 -20.855 -20.933
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.043
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 6.939
Planerläuterung Teilergebnisplan (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Für die Jahre 2011 - 2014 sind jeweils 12.500 € für die Jahresabschlüsse eingeplant. Des Weiteren ist für 2011 ein Ansatz von 15.000 € für eine ADV-Prüfung durch die GPA vorgesehen. Im Jahre 2012 sind 50.000 € für die überörtliche Prüfung durch die GPA eingeplant. Die Gebührensatzung der Gemeindeprüfungs-anstalt ist Grundlage für die Erhebung der Gebühr. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfskostenverteilung zusammen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.05 Rechnungsprüfung
Rolland/Heinrich
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
10 - Personalauszahlungen 6.924 11.138 7.124 7.196 7.266 7.338
15 - sonstige Auszahlungen 12.500 27.500 62.500 12.500 12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.924 23.638 34.624 69.696 19.766 19.838
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
6.924 23.638 34.624 69.696 19.766 19.838
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste
Szkwortz/Zwick/Volkmann
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -83.834 -96.600 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300
10 = Ordentliche Erträge -83.834 -96.675 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 11 - Personalaufwendungen 190.558 261.065 255.295 258.844 262.617 264.926 12 - Versorgungsaufwendungen 6.407 6.635 6.702 6.769 6.836
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.082 32.550 38.900 38.900 38.900 38.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.165 12.640 9.640 10.707 11.107
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 160.258 164.688 157.068 157.241 157.414 157.586
17 = Ordentliche Aufwendungen 376.898 474.875 470.538 471.327 476.406 479.356
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
293.064 378.200 392.238 393.027 398.106 401.056
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 293.064 378.200 392.238 393.027 398.106 401.056
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
293.064 378.200 392.238 393.027 398.106 401.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -440.541 -811.089 -780.893 -864.769 -847.978
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 62.341 418.851 387.867 466.663 446.922
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 293.064
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste
Szkwortz/Zwick/Volkmann
Planerläuterung Teilergebnisplan (6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hier sind Verwaltungskostenerstattungen der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH (15.000 €) und des Wasser- u. Abwasserwerkes (63.000 €) eingeplant. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung und Reparatur der Dienstfahrzeuge einschließlich Treibstoff 19.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000 € Kostenerstattung an Stadt Bornheim für die Inanspruchnahme von Personal zur Verwaltung des Archivs 10.000 € (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Miete/Leasing für Kopierer, Dienstfahrzeuge 60.800 € Büro- und Verbrauchsmaterial, Zeitungen, Fachliteratur und Kopierkosten 28.900 € Kopierkosten 7.000 € Zeitungen und Fachliteratur 20.000 € Porto 40.000 € Kfz-Versicherung, Kraftfahrzeugsteuer 6.400 € Fahrtkostenerstattung für Archivar 2.400 € Elektronikversicherung 1.600 € Der Ansatz für Porto wurde an das Istergebnis angepasst und konnte so um 10T € reduziert werden. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste
Szkwortz/Zwick/Volkmann
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -84.538 -96.600 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-84.538 -96.600 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300
10 - Personalauszahlungen 190.542 232.172 226.457 228.720 231.008 233.318
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
19.619 32.550 38.900 38.900 38.900 38.900
15 - sonstige Auszahlungen 166.067 185.100 178.800 178.800 178.800 178.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
376.228 449.822 444.157 446.420 448.708 451.018
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
291.690 353.222 365.857 368.120 370.408 372.718
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000
30 = investive Auszahlungen 24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)
24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste
Szkwortz/Zwick/Volkmann
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflich- tungs-
ermäch- tigungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereit- gestellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt- einzahl- ungen/
-auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen
24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000 75.026 131.126
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.569 10.000 20.100 12.000 12.000 12.000 75.026 131.126
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Schmeken
Produktgruppe: 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsa rbeit
Produktbereich: 1.01 Innere Verwaltung
Organisationseinheit: Fg. 1.4
Produktgruppenverantwortliche: Herr Schmeken
Beschreibung Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Medienbeobachtungen und
Auswertungen, Amtliche Bekanntmachungen, Bereitstellung von Schaukästen, „Wir Alfterer“, Internetpräsentation (inhaltliche Gestaltung)
Auftragsgrundlage Bekanntmachungsverordnung Zielgruppe Einwohner/innen Anmerkung Ziele Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Schmeken
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
11 - Personalaufwendungen 5.298 5.923 7.679 7.782 7.892 7.961 12 - Versorgungsaufwendungen 122 179 180 182 184
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 989 1.217 1.214 1.219 1.223 1.228
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.287 7.262 9.071 9.181 9.298 9.373
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
6.287 7.262 9.071 9.181 9.298 9.373
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 6.287 7.262 9.071 9.181 9.298 9.373
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
6.287 7.262 9.071 9.181 9.298 9.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.970 -9.071 -9.181 -9.298 -9.373
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 708
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 6.287
Planerläuterung Teilergebnisplan (11) Personalaufwendungen Die Steigerung der Personalkosten wird durch die Stunden-Erhöhung einer Mitarbeiterin in diesem Bereich verursacht. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Versicherung der Schaukästen 1.000 €
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Schmeken
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
10 - Personalauszahlungen 5.306 5.372 6.902 6.971 7.041 7.110
15 - sonstige Auszahlungen 989 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.295 6.372 7.902 7.971 8.041 8.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
6.295 6.372 7.902 7.971 8.041 8.110
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement
Rolland
Beschreibung Die allgemeine Personalwirtschaft umfasst:
Personalgewinnung, Personalentwicklung, Personalbetreuung inkl. Entgeltzahlung, Personalsteuerung, Stellenplanangelegenheiten, Verhandlung mit Personalrat, Gleichstellungsstelle u. Schwerbehindertenvertretung, Personalausschuss, Beihilfeangelegenheiten, Betreuung der Referendare/innen Gewinnung, Einsatzplanung und Betreuung der Auszubildenden, Anwärter und Praktikanten Angebote von Seminare, Angestelltenlehrgänge inkl. Zulassungsverfahren sowie Kontakt und Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern, Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung der Bediensteten sowie Einhaltung aller arbeitssicherheitsrechtlichen Vorschriften mit Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG und SGB IX für die gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage Gesetze bzw. tarifvertragliche Vorgaben sowie Rats- bzw. Personalausschussbeschlüsse bzw. Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit der Bürgermeisterin Fürsorgepflicht Arbeitsschutzgesetz u.a. Landespersonalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX
Zielgruppe Externe Bewerber/innen sowie alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung und deren Miterarbeiter/innen Auszubildende, Anwärter, Fortbildungsteilnehmer, Praktikanten
Anmerkung Ziele - Bedarfsgrechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal
- Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten - Rechtmäßigkeit - Bereitstellung von Ausbildungsplätzen - angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten - Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften
- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement
Rolland
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.000
10 = Ordentliche Erträge -2.000 11 - Personalaufwendungen 622.669 463.645 367.020 319.405 286.950 241.427 12 - Versorgungsaufwendungen 124.912 6.729 4.825 4.873 4.921 4.971
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.681
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.271 62.681 61.318 62.652 62.778 63.904
17 = Ordentliche Aufwendungen 809.534 533.055 433.163 386.930 354.649 310.302
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
807.534 533.055 433.163 386.930 354.649 310.302
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 807.534 533.055 433.163 386.930 354.649 310.302
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
807.534 533.055 433.163 386.930 354.649 310.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -568.446 -546.487 -505.065 -475.937 -430.254
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.391 113.324 118.136 121.288 119.952
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 807.534
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement
Rolland
Planerläuterungen Teilergebnisplan
Nachfolgende ordentliche Aufwendungen sind berücksichtigt: (11) Personalaufwendungen In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die Zuführung zu folgenden Rückstellungen enthalten: Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 142.000 € Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 6.000 € Rückstellungen für Beihilfe 53.000 € Die Kalkulation der Pensionsrückstellungen erfolgte aufgrund von Mitteilungen zum Versorgungsbedarf durch die RVK. Die Berechnung der Rückstellungen für Überstunden und Urlaub erfolgten anhand der vorliegenden Daten aus dem Personalbereich. Vor Verrechnung werden in dieser Produktgruppe auch die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte veranschlagt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 83T € auf 573T € gestiegen. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Umschulung 27.612 € Reisekosten 11.500 € Arbeits- und Gesundheitsschutz 14.300 € (Aufgrund der Tatsache, dass der Vertrag mit der K & D med zum Jahresende 2010 gekündigt worden ist, muss ein neuer Vertrag zur Wahrung der „Arbeitsmedizinischen Betreuung“ mit einer entsprechenden Firma geschlossen werden. Um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, ist es weiterhin erforderlich, dass die Gemeinde Alfter als Arbeitgeberin die Aufgaben im Rahmen der „Arbeitssicherheit“ gesetzeskonform gewährleistet. Aus den vorgenannten Gründen ist die Vergabe der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe an eine externe Firma unumgänglich. Der Betrag i.H.v. insgesamt 14.300 € setzt sich folgendermaßen zusammen: Fachkraft für Arbeitssicherheit 7.500 €, Betriebsarzt 2.500 € sowie Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 4.300 €.) Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement
Rolland
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.000
10 - Personalauszahlungen 666.732 757.299 854.352 887.444 925.410 926.872
11 - Versorgungsauszahlungen 119.435 132.600 163.200 164.832 166.480 168.145
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.331
15 - sonstige Auszahlungen 45.941 64.720 53.872 55.080 55.080 56.080
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
849.438 954.619 1.071.424 1.107.356 1.146.970 1.151.097
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
847.438 954.619 1.071.424 1.107.356 1.146.970 1.151.097
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
8.000
30 = investive Auszahlungen 8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)
8.000
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement
Rolland
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflich- tungs-
ermäch- tigungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereit- gestellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt- einzahl- ungen/
-auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen
8.000 8.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8.000 8.000
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Heinrich
Beschreibung Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Wirtschaftspläne, Überwachung und
Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung Leistungs- u. Budgetplanung, Vorbereitung des Jahresabschlusses, Abschlussbericht mit Anlagen, Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Aufnahme von Darlehen und Abwicklung Schuldendienst (Schuldenmanagement), Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht), Finanz- und Schuldenstatistiken, Spendenverfahren Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss, Pflege Geschäftspartner im Bereich Zahlungsverkehr, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Mahnungen, zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Führung der Niederschlagungskonserve, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Kassenbestandsverwaltung, Verwahrgelass Festsetzung und Erhebung von Grund- u. Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, Pflege der Geschäftspartner-Datei, Entwurf von Satzungen Aufbau u. Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- u. Leistungsrechnung, Aufbau u. Überwachung eines einheitlichen Berichtswesen.
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommensteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen
Zielgruppe Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften Steuerpflichtige
Anmerkung Ziele - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Haushaltskonsolidierung - Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen - sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel - zeitnahe u. möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen - sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände, Liquiditätssicherung
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Heinrich
- Einnahmeerzielung für die Bereitstellung von Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt - umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs - Vorlage der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Alfter bis spätestens zur letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 2011 - Die Verwaltung legt dem Rat zum 30.06.2011 einen Zwischenabschluss des Gesamtergebnisses und des Gesamtfinanzplanes vor.
Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Heinrich
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.932
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.919
7 + Sonstige ordentliche Erträge -635.619 -41.600 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 10 = Ordentliche Erträge -640.560 -57.532 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 11 - Personalaufwendungen 427.105 494.162 552.472 560.134 568.302 573.079 12 - Versorgungsaufwendungen 12.646 15.355 15.509 15.664 15.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 127.213 117.779 69.053 69.453 69.853 70.253
17 = Ordentliche Aufwendungen 554.319 624.587 636.881 645.095 653.818 659.153
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-86.242 567.055 590.881 599.095 607.818 613.153
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -86.242 567.055 590.881 599.095 607.818 613.153
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-86.242 567.055 590.881 599.095 607.818 613.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -646.814 -827.761 -841.610 -858.792 -861.773
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 79.759 236.880 242.514 250.973 248.620
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -86.242
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Heinrich
Planerläuterung Teilergebnisplan (7) Sonstige ordentliche Erträge Vollstreckungsgebühren 20.000 € Säumniszuschläge 10.000 € Mahngebühren 12.500 € Stundungszinsen 3.000 € Rücklastschriftgebühren 500 € (11) Personalaufwendungen Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Einstellung einer Mitarbeiterin als Mutterschaftsvertretung. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. folgende Positionen enthalten: Bankgebühren 6.800 € Prüfungskosten für Jahresabschluss und Gesamtabschluss 32.000 € Druck + Kuvertierung + Porto Steuerbescheide 5.000 € Miete für EC-Cash Geräte 900 € Telefonkosten 400 € Beiträge Kämmerer- und Kassenverwalterverband 140 € Die Kosten für die EC-Cash Geräte werden von der KSK Köln erstattet. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Heinrich
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -4.118
7 + Sonstige Einzahlungen -36.564 -41.600 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-40.690 -41.600 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
10 - Personalauszahlungen 425.561 437.131 485.736 490.420 495.154 499.933
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.357
15 - sonstige Auszahlungen 120.285 95.300 45.240 45.240 45.240 45.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
547.203 532.431 530.976 535.660 540.394 545.173
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
506.513 490.831 484.976 489.660 494.394 499.173
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Heinrich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflich- tungs-
ermäch- tigungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereit- gestellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt- einzahl- ungen/
-auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen
872 872
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
872 872
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.10 Organisationsentwicklung
Rolland
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
10 = Ordentliche Erträge -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 11 - Personalaufwendungen 44.241 46.363 47.246 47.742 48.251 48.725 12 - Versorgungsaufwendungen 232 167 168 170 172
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.148 14.412 14.200 14.704 15.208 15.713
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.389 61.007 61.612 62.615 63.629 64.609
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
56.189 59.807 60.412 61.415 62.429 63.409
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 56.189 59.807 60.412 61.415 62.429 63.409
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
56.189 59.807 60.412 61.415 62.429 63.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -61.131 -74.381 -77.064 -78.000 -79.101
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.324 13.968 15.649 15.571 15.692
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 56.189
Planerläuterung Teilergebnisplan (6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Es handelt sich um die Erstattung von der Regionalgas Euskirchen des anteiligen StGB-Beitrages für die wirtschaftlichen Unternehmen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.10 Organisationsentwicklung
Rolland
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge zur KGSt (1.500 €), zum Kommunalen Arbeitgeberverband (1.000 €), zum Städte- u. Gemeindebund (11.000 €) und zum vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (500 €).
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.10 Organisationsentwicklung
Rolland
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
10 - Personalauszahlungen 44.258 45.319 46.521 46.985 47.456 47.930
15 - sonstige Auszahlungen 13.148 42.000 14.000 14.500 15.000 15.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
57.405 87.319 60.521 61.485 62.456 63.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
56.205 86.119 59.321 60.285 61.256 62.230
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.11 Recht
Szkwortz
Beschreibung Versicherungsangelegenheiten der Kommune (Abschluss und Verwaltung von Verträgen ohne
Grundstücke/Gebäude), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung) Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen, Verträge Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen Anmerkung Ziele Gewährleistung des Versicherungsschutzes Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.11 Recht
Szkwortz
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
11 - Personalaufwendungen 9.291 10.386 10.354 10.492 10.636 10.731 12 - Versorgungsaufwendungen 200 226 229 231 233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 174.016 355 271 277 283 289
17 = Ordentliche Aufwendungen 183.306 10.941 10.851 10.997 11.150 11.253
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
183.306 10.941 10.851 10.997 11.150 11.253
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 183.306 10.941 10.851 10.997 11.150 11.253
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
183.306 10.941 10.851 10.997 11.150 11.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -13.032 -56.663 -56.081 -57.311 -55.958
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.091 45.812 45.084 46.162 44.705
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 183.306
Planerläuterung Teilergebnisplan
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Folgende Versicherungsbeiträge sind veranschlagt: Haftpflichtversicherung 78.700 € Unfallversicherung 102.000 € Eigenschadenversicherungen 12.000 € Rechtsschutzversicherung 2.650 € Die Versicherungskosten werden über die ILV auf die weiteren Produktgruppen verrechnet. Der in dieser Produktgruppe verbleibende Betrag ist der Anteil, der auf diesen Bereich entfällt.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.11 Recht
Szkwortz
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
10 - Personalauszahlungen 9.291 9.484 9.370 9.464 9.558 9.653
15 - sonstige Auszahlungen 176.466 189.900 195.350 199.600 203.850 208.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
185.756 199.384 204.720 209.064 213.408 217.753
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
185.756 199.384 204.720 209.064 213.408 217.753
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.
Zwick
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
11 - Personalaufwendungen 126.366 136.200 205.000 207.618 210.368 212.292 12 - Versorgungsaufwendungen 2.269 3.776 3.814 3.852 3.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.127 274.535 318.200 318.200 318.200 318.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.360 19.847 25.713 40.405 44.505
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.714 10.684 13.892 13.990 14.089 14.187
17 = Ordentliche Aufwendungen 401.207 442.048 560.716 569.336 586.914 593.074
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
401.207 442.048 560.716 569.336 586.914 593.074
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 401.207 442.048 560.716 569.336 586.914 593.074
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
401.207 442.048 560.716 569.336 586.914 593.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -465.841 -638.096 -642.405 -664.545 -670.947
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.793 77.381 73.069 77.631 77.872
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 401.207
Planerläuterung Teilergebnisplan (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Es sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Ergänzung der Datenverarbeitungseinrichtung (Hard- und Software) veranschlagt. U.a. Nutzungsentgelte, Pflege, Wartung, Umlage civitec-Anbindung, –Benutzerbetreuung und -Verfahrensentwicklung. Beitritt zum Zweckverband GKD (jetzt civitec) ab 01.01.1998 (Ratsbeschluss v. 28.08.1997/TOP 346).
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.
Zwick
Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen geplant: Umlage civitec 244.000 € Serviceverträge 33.200 € Allgemeine Unterhaltung der EDV-Anlagen 41.000 € (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierin sind u.a. Kosten für die Pflege des Internetauftritts i.H. v. 6.200 € und Kosten für Elektronikversicherung i.H.v. 1.500 € enthalten. Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.
Zwick
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
10 - Personalauszahlungen 126.282 125.966 188.588 190.474 192.379 194.303
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
286.902 274.535 318.200 318.200 318.200 318.200
15 - sonstige Auszahlungen 2.714 6.650 7.700 7.700 7.700 7.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
415.899 407.151 514.488 516.374 518.279 520.203
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
415.899 407.151 514.488 516.374 518.279 520.203
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10.310 15.000 30.700 57.500 53.300 17.500
29 - sonstige Investitionsauszahlungen 22.400 12.000 4.500
30 = investive Auszahlungen 10.310 15.000 53.100 57.500 65.300 22.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)
10.310 15.000 53.100 57.500 65.300 22.000
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.
Zwick
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflich- tungs-
ermäch- tigungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereit- gestellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt- einzahl- ungen/
-auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen
10.310 15.000 53.100 57.500 65.300 22.000 65.738 263.638
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10.310 15.000 53.100 57.500 65.300 22.000 65.738 263.638
Unter anderem sind hier folgende Anschaffungen berücksichtigt: - Kauf eines neuen Servers 5.000 € - Anschaffung/Erneuerung von Lizenzen (Office, Virenscanner etc.) 9.200 € - Software („Ermtraud“ – Gewerbeverfahren, „KAI“ – Inventarisierungsprogramm) 22.400 € - GIS – Fachschalen (Systemanpassungen vorh. Daten zum Liegenschaftskataster u.ä.) 15.000 €
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.13 Grundstücksmanagement
Contempreé
Beschreibung Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale
Maßnahme) durch Kauf , Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten, Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches, Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte), Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/innen, Allgemeinheit Anmerkung Ziele - Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung
- Bereitstellung von Bauland Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.13 Grundstücksmanagement
Contempreé
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.174 -800 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -82.319 -76.650 -81.300 -73.500 -73.500 -73.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000 -500 -100 -100 -100 -100
7 + Sonstige ordentliche Erträge -150 10 = Ordentliche Erträge -84.642 -77.950 -82.450 -74.650 -74.650 -74.650 11 - Personalaufwendungen 55.670 59.169 66.673 67.569 68.516 69.129 12 - Versorgungsaufwendungen 746 1.525 1.540 1.555 1.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.387 8.300 5.350 5.350 5.350 5.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.695 8.226 14.286 14.326 14.365 13.905
17 = Ordentliche Aufwendungen 68.752 76.441 87.834 88.785 89.787 89.955
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-15.890 -1.509 5.384 14.135 15.137 15.305
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -15.890 -1.509 5.384 14.135 15.137 15.305
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
-15.890 -1.509 5.384 14.135 15.137 15.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -49.772 -294.135 -294.571 -305.070 -297.572
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.281 288.751 280.436 289.934 282.267
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -15.890
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.13 Grundstücksmanagement
Contempreé
Planerläuterung Teilergebnisplan (4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren für Plakatwerbeflächen 1.000 € (5) Privatrechtliche Leistungsentgelte Bei diesen Erträgen sind Mieten und Pachten veranschlagt u.a. für das Kindergartengebäude Impekoven und für die Netzstationen auf dem Rathaus und dem Feuerwehrgerätehaus Gielsdorf, sowie Pachten und Erbbaupachten für das allgemeine Grundvermögen. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter anderem enthalten diese Aufwendungen: allg. Unterhaltung der Grundstücke 2.000 € Straßenreinigung/Winterdienst 3.000 € (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Im wesentlichen beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen: Mieten, Pachten 3.600 € Kosten für Rechtsberatung 1.000 € Aufwendungen für Veröffentlichungen 1.000 € Grundsteuer 6.000 € Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.13 Grundstücksmanagement
Contempreé
Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.321 -800 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -77.646 -76.650 -81.300 -73.500 -73.500 -73.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -22.342 -500 -100 -100 -100 -100
7 + Sonstige Einzahlungen -150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-101.458 -77.950 -82.450 -74.650 -74.650 -74.650
10 - Personalauszahlungen 55.912 55.803 60.046 60.646 61.252 61.865
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.108 8.300 5.350 5.350 5.350 5.350
15 - sonstige Auszahlungen 10.677 6.900 11.625 11.625 11.625 11.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
68.697 71.003 77.021 77.621 78.227 78.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-32.762 -6.947 -5.429 2.971 3.577 3.690
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
-205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000
23 = investive Einzahlungen -205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
584.754 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
30 = investive Auszahlungen 584.754 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)
379.254 -264.000 -410.000 -210.000 -10.000 -10.000
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.13 Grundstücksmanagement
Contempreé
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000026 Allgemeiner Grunderwerb u.
Kaufpreisrent
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden
498.779 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.223.172 1.423.172
13 = Summe Auszahlungen 498.779 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.223.172 1.423.172
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 498.779 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.223.172 1.423.172
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000027 Grundstückserlöse
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen -205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000 -862.449 -1.702.449
6 = Summe Einzahlungen -205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000 -862.449 -1.702.449
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -205.500 -464.000 -460.000 -260.000 -60.000 -60.000 -862.449 -1.702.449
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.13 Grundstücksmanagement
Contempreé
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000208 Grunderwerb - Gewerbepark
Nord
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden
85.975 150.000 235.975 235.975
13 = Summe Auszahlungen 85.975 150.000 235.975 235.975
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 85.975 150.000 235.975 235.975
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.14 Gebäudemanagement
Kettermann
Beschreibung Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen u.a. auch Schreiner-/Malerarbeiten
Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude einschließlich Energiemanagement, soweit nicht in anderen Produkten enthalten
Auftragsgrundlage VOB, Ratsbeschlüsse, Verordnungen, Techn. Richtlinien, DIN-Normen, HOIA, Daseinsvorsorge
Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine, Mitarbeiter/innen, andere Organisationseinheiten Anmerkung Ziele - Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz
- bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technichen Anlagen unter Einhaltung - vereinbarter Kostenrahmen - Sicherstellung des Bedarfs an gemeindlichen Hochbauten
Kennzahlen
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.14 Gebäudemanagement
Kettermann
Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -442.700 -659.364 -662.352 -290.353 -290.355 -290.354
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -351 7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.372 -9.013 10 = Ordentliche Erträge -444.923 -668.376 -662.352 -290.353 -290.355 -290.354 11 - Personalaufwendungen 594.876 659.949 669.697 679.512 690.006 695.917 12 - Versorgungsaufwendungen 15.073 20.739 20.947 21.156 21.368
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.888.677 2.385.700 1.881.060 1.511.686 1.573.199 1.601.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen 514.174 498.295 496.749 482.710 481.058
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 129.884 228.593 184.941 188.321 190.681 185.731
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.613.437 3.803.489 3.254.732 2.897.215 2.957.752 2.985.382
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
2.168.515 3.135.113 2.592.380 2.606.862 2.667.397 2.695.028
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.168.515 3.135.113 2.592.380 2.606.862 2.667.397 2.695.028
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
2.168.515 3.135.113 2.592.380 2.606.862 2.667.397 2.695.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.186.183 -2.915.023 -2.924.034 -3.002.475 -3.023.234
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.070 322.643 317.172 335.078 328.206
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 2.168.515
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Planerläuterung Teilergebnisplan Die Veranschlagung der Unterhaltungsaufwendungen, Aufwendungen für Bewirtschaftung und Energie erfolgt zentral für alle Gebäude der Gemeinde in dieser Produktgruppe. Die entstehenden Kosten werden in die einzelnen zugehörigen Teilpläne über die ILV weiterverteilt. Entsprechende Erträge der Gebäude werden in den zugehörigen Teilplänen systembedingt direkt veranschlagt. (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Zuwendungen beinhalten u.a. Zuwendungen des Bundes i.H.v. 82.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage sowie weitere Umbaumaßnahmen des Kiga Volmershoven und Zuwendungen des Landes aus dem KP II i.H.v. 290.000 €. Des Weiteren sind hier die SoPo für Zuwendungen für bereits aktivierte Vermögensgegenstände bzw. geplante neue Vermögensgegenstände enthalten, die entsprechend der veranschlagten AfA linear aufgelöst werden. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser) 630.240 € Sonst. Bewirtschaftungskosten (allg. Bewirtschaftung, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Schornsteinreinigung) 271.470 € Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen 89.550 € Sanierungsmaßnahmen 518.000 € Nachfolgend sind die größeren Sanierungsmaßnahmen des HH-Jahres 2011 aufgelistet: Rathaus 30.000 € (Sanierung Außenfassade sowie diverse kleinere Sanierungsmaßnahmen) GHS Oedekoven 6.000 € (Bodenbelagsaustausch in Raum 213 und Einbau eines Zusatzmoduls für die Alarmanlage zur Notfallalarmierung im Falle eines Amoklaufs) GS Alfter 9.500 € (Stilllegung Öltank, Austausch einzelner Fenster im Pavillon und Einbau eines Zusatzmoduls für die Alarmanlage) GS Oedekoven 30.500 € (Sanierung der Räume im UG des Altbaus wegen Feuchtigkeit, Reparatur Blitzableiter und Einbau eines Zusatzmoduls für die Alarmanlage) GS Witterschlick 16.000 € (Innenanstrich der Wände in den Fluren, Einbau von Akustikdecken in den Fluren, Erneuerung der Tür zum Heizungsraum und Zusatzmodul Alarmanlage)
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GS Witterschlick Schwimmbad 65.000 € (Deckensanierung und Austausch von vier maroden Heizkörpern) TH Oedekoven 155.500 € (Bodenaustausch in den Duschen wegen Feuchtigkeit, neuer Hallenboden sowie diverse kleinere Sanierungsmaßnahmen) TH Alfter 22.500 € (Sanierung Duschen und Sanierung der Stützen -Betonsanierung-) TH Volmershoven 8.500 € (Erneuerung Schaltschrank aus sicherheitstechnischen Gründen sowie Erneuerung Duschthermostat) Feuerwehr Alfter 20.000 € (Abdichtung der Kellerwände) Feuerwehr Gielsdorf 6.500 € (Überarbeitung Außenwände und Vorplatz wegen aufsteigender Feuchtigkeit sowie Überarbeitung Druckluftbehälter) Kindergarten Volmershoven 16.000 € (Fliesensanierung – neue Fliesen in den vier WC’s Teil 2) Kath. Kindergarten Impekoven 20.000 € (Überarbeitung der Nassbereiche) Für die Folgejahre 2012 - 2014 werden jeweils 450.000 € für Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt. Für Sanierungsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II werden in 2011 290.000 € veranschlagt. Diesem Aufwand steht ein entsprechender Ertrag aus Landeszuweisungen gegenüber. (14) Bilanzielle Abschreibungen Hier werden die Abschreibungen für die gemeindeeigenen Gebäude nachgewiesen. Es sind sowohl AfA für bereits aktivierte, als auch für die neu geplanten (z.B. Familienzentrum) Gebäude veranschlagt. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Miete und Pachten 9.350 € Gebäudeversicherungen 83.930 € Grundsteuer 500 € Sonstige Dienstleistungen (Leasing Beleuchtungscontracting, Erstellung Energieausweise) 60.760 € Elektronikversicherung 1.550 €
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Für nicht fertig abgerechnete Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2010 wurden Rückstellungen i.H.v. 85.000 € gebildet. Die sich hieraus ergebende Zahlungsverpflichtung wird im Finanzplan 2011 nachgewiesen. Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.
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Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -107.740 -497.500 -372.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -351
7 + Sonstige Einzahlungen -150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-108.941 -497.500 -372.000
10 - Personalauszahlungen 594.889 591.972 579.559 585.353 591.208 597.121
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.914.393 2.461.200 1.966.060 1.536.686 1.573.199 1.601.308
15 - sonstige Auszahlungen 80.819 201.800 157.190 160.030 161.850 156.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.590.101 3.254.972 2.702.809 2.282.069 2.326.257 2.354.789
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
2.481.160 2.757.472 2.330.809 2.282.069 2.326.257 2.354.789
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-370.000 -499.000
23 = investive Einzahlungen -370.000 -499.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 684.127 1.799.577 1.223.340
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
15.054 8.500 16.000 4.500 7.500 1.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
50.000
30 = investive Auszahlungen 699.181 1.858.077 1.239.340 4.500 7.500 1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)
699.181 1.488.077 740.340 4.500 7.500 1.000
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000039 Erweiterung GS Alfter 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 345.321 345.321
13 = Summe Auszahlungen 345.321 345.321
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 345.321 345.321
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000041 Sonnenschutzanlagen GS Alfter
-Pav.- 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.188 2.243 2.243
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
6.426 6.426 6.426
13 = Summe Auszahlungen 7.614 8.669 8.669
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.614 8.669 8.669
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000042 Fahrzeughalle Gerätehaus
Gielsdf. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.204 63.204
13 = Summe Auszahlungen 63.204 63.204
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 63.204 63.204
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000209 Neuerrichtung MZH Oedekoven 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 410.429 410.429 410.429
13 = Summe Auszahlungen 410.429 410.429 410.429
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 410.429 410.429 410.429
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000210 Kindergarten - Familienzentrum
Alfter
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-320.000 -320.000 -320.000 -640.000
6 = Summe Einzahlungen -320.000 -320.000 -320.000 -640.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.383 1.025.000 1.019.340 1.052.383 2.071.723
13 = Summe Auszahlungen 27.383 1.025.000 1.019.340 1.052.383 2.071.723
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 27.383 705.000 699.340 732.383 1.431.723
Ziel des Familienzentrums ist unter anderem die Erfüllung des individuellen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren ab 01.08.2013. Mit Fertigstellung des kommunalen Kindergartens werden somit 16 „U 3-Betreuungsplätze“ angeboten werden können. Außerdem kann durch die Verlagerung des Kindergartens aus der Lukasgasse in das neue Gebäude „Auf der Mierbache“ eine vierte Kindergartengruppe geschaffen werden. Das Familienzentrum hat eine Nutzfläche von ca. 560 qm und wird ca. 1.4 Mio. € Kosten inkl. Baunebenkosten verursachen. Die im Haushaltsplan für 2011 eingestellten Mittel belaufen sich auf 379.000 €. Hinzu kommen die im Vorjahr nicht mehr zur Auszahlung gelangten Mittel in Höhe von rund 640.000 € (Ermächtigungsübertragung), so dass sich ein Gesamtansatz von 1.019 Mio. € ergibt. Demgegenüber sind Landesmittel in Höhe von 320.000 € als Zuwendung eingeplant.
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000218 GS Witterschlick - Schulhof 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 210.982 2.500 213.482 213.482
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
7.500 7.500 7.500
13 = Summe Auszahlungen 210.982 10.000 220.982 220.982
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 210.982 10.000 220.982 220.982
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000245 GS/OGS Witterschlick-Anbau
von 2 Klassen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 745.077 745.077 745.077
13 = Summe Auszahlungen 745.077 745.077 745.077
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 745.077 745.077 745.077
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Kettermann
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000261 Zuschuss
Dorfgemeinschaftshaus Gielsdorf
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-50.000 -50.000 -50.000 -100.000
6 = Summe Einzahlungen -50.000 -50.000 -50.000 -100.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 50.000
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 50.000 50.000 50.000
13 = Summe Auszahlungen 50.000 50.000 50.000 100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000273 KG Volmershoven - Anbau (U3-
Betreuung)
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -129.000 -129.000
6 = Summe Einzahlungen -129.000 -129.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.000 129.000
13 = Summe Auszahlungen 129.000 129.000
Es ist eine Erweiterung für den Kindergarten Volmershoven geplant, um auch hier den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren ab 2013 zu realisieren. Die Gesamtkosten für den Anbau belaufen sich auf ca. 129.000 €; eine entsprechende Landeszuweisung wurde in gleicher Höhe eingeplant. Die Kosten für den Umbau bereits vorhandener Räume bzw. Erneuerung der Heizungsanlage sind im Ergebnishaushalt bei der Produktgruppe 1.01.14 – Gebäudemanagement dargestellt.
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5410000 Bauhof Erweiterung Büro 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.406 53.967 53.967
13 = Summe Auszahlungen 1.406 53.967 53.967
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.406 53.967 53.967
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5410004 GS Oedekoven - Anbau von 2
Klassen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.982 204.594 204.594
13 = Summe Auszahlungen 29.982 204.594 204.594
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.982 204.594 204.594
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5410005 GS Oedekoven - Neubau
Lehrerzimmer 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.757 34.293 34.293
13 = Summe Auszahlungen 2.757 34.293 34.293
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.757 34.293 34.293
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Haushaltsplan 2011 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.14 Gebäudemanagement
Kettermann
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflich- tungs-
ermäch- tigungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereit- gestellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt- einzahl- ungen/
-auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen
8.628 28.000 41.000 4.500 7.500 1.000 41.119 95.119
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8.628 28.000 41.000 4.500 7.500 1.000 41.119 95.119
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Beschreibung U.a. werden folgende Leistungen des Bauhofs bereitgestellt:
- Maurer- und Schlosserarbeiten - Pflege von Grünflächen - Straßenunterhaltung - Säuberung des Gemeindegebietes - Reinigung öffentlicher Flächen - Winterdienst - Sonst. interne u. externe Leistungen des Bauhofs
Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Dritte Anmerkung Ziele wirtschaftliche, termingerechte, kostengünstige und zügige Abwicklung der bereitgestellten Leistungen Kennzahlen
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Teilergebnisplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -14.648 -13.963 -16.759 -9.362 -9.363 -8.107
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.829 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -6.000 10 = Ordentliche Erträge -16.477 -21.963 -18.759 -11.362 -11.363 -10.107 11 - Personalaufwendungen 926.369 1.000.052 1.047.431 1.061.168 1.075.707 1.084.995 12 - Versorgungsaufwendungen 22.195 23.884 24.123 24.364 24.608
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.852 117.900 156.040 150.090 151.140 152.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.885 51.194 39.953 59.585 69.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.517 59.851 81.620 83.742 74.864 75.486
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.050.738 1.233.883 1.360.169 1.359.076 1.385.660 1.406.939
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
1.034.261 1.211.921 1.341.410 1.347.714 1.374.297 1.396.832
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.034.261 1.211.921 1.341.410 1.347.714 1.374.297 1.396.832
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
1.034.261 1.211.921 1.341.410 1.347.714 1.374.297 1.396.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.360.213 -1.492.028 -1.529.483 -1.554.773 -1.578.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 148.292 150.618 181.769 180.476 181.758
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 1.034.261
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Planerläuterung Teilergebnisplan Im Wesentlichen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt: (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hier sind die Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen enthalten. (6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hier werden u.a. die Ausleih-Gebühren für Geräte des Bauhofes veranschlagt. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Treibstoffe für Fahrzeuge und für Sonstiges 33.700 € Unterhaltung + Reparatur Fahrzeuge; Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen und BGA 84.340 € Unterhaltung Infrastrukturvermögen 3.000 € Abfallentsorgung (Friedhöfe) 25.000 € Pflege für Außenanlagen (Friedhöfe) 10.000 € Die Kosten für die Abfallentsorgung und Pflege der Friedhöfe werden ab 2011 hier geplant, da der Bauhof für diese Aufgaben eigenverantwortlich tätig und somit budgetverantwortlich ist. Die beim Bauhof gebuchten Kosten für die Friedhöfe werden allerdings durch die interne Leistungsverrechnung dem Produkt 1.13.06.01 - Friedhöfe wieder zugeordnet. Die hier in Ansatz gebrachten Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden ebenfalls durch die interne Leistungsverrechnung über das Produkt 1.12.01.01 – Gemeindestraßen abgerechnet. (14) Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes. (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter 5.000 € Miete für die Telefonanlage des Bauhofes, Telefonkosten 3.500 € Kfz-Versicherungsbeiträge und Kraftfahrzeugsteuer 13.310 €
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2x jährliche Sinkkastenreinigung 20.000 € Beitrag Gartenbau Berufsgenossenschaft 2.500 € Ein wesentlicher Anteil der hier nachgewiesenen Kosten wird über die interne Leistungsverrechnung diesem Bereich zugeschlagen.
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Teilfinanzplan Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflicht- ungsermäch-
tigungen Planung
2012 Planung
2013 Planung
2014
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.792 -6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -2.237 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-18.030 -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
10 - Personalauszahlungen 926.369 899.959 943.625 952.731 961.928 971.218
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
95.691 117.900 156.040 150.090 151.140 152.440
15 - sonstige Auszahlungen 23.340 20.400 53.030 54.530 45.030 45.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.045.401 1.038.259 1.152.695 1.157.351 1.158.098 1.168.688
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
1.027.371 1.030.259 1.150.695 1.155.351 1.156.098 1.166.688
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-32.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
-41.650
23 = investive Einzahlungen -74.250
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
152.507 59.750 59.000 30.000 285.000 155.000
30 = investive Auszahlungen 152.507 59.750 59.000 30.000 285.000 155.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)
78.257 59.750 59.000 30.000 285.000 155.000
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000190 Citymaster -Ergänzungsgeräte
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.038 48.038
13 = Summe Auszahlungen 48.038 48.038
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 48.038 48.038
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000222 Kehrmaschine
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-32.600 -32.600 -32.600
6 = Summe Einzahlungen -32.600 -32.600 -32.600
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
72.500 72.500 72.500
13 = Summe Auszahlungen 72.500 72.500 72.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.900 39.900 39.900
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000223 LKW - 30t
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 120.000 120.000
13 = Summe Auszahlungen 120.000 120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 120.000 120.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000226 Veräußerung bewegl. Sachen
Bauhof
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen -41.650 -41.650 -41.650
6 = Summe Einzahlungen -41.650 -41.650 -41.650
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.650 -41.650 -41.650
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5000256 Kommunalfahrzeug - Bokimobil
1351
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
100.000 100.000
13 = Summe Auszahlungen 100.000 100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000 100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000257 Gärtnerkolonne 7,5 t-LKW
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 85.000 85.000
13 = Summe Auszahlungen 85.000 85.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 85.000 85.000
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5000268 Gärtnerkolonne Lkw 3,5 t Allrad
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 40.000 40.000
13 = Summe Auszahlungen 40.000 40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000 40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en
5440014 Radlader Bauhof
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
50.102 50.102
13 = Summe Auszahlungen 50.102 50.102
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.102 50.102
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Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflichtungs-ermächti-gungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereitgest
ellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt-einzahlung
en / -auszahlung
en 5440019 Arbeitsgeräte u. Maschinen
Bauhof
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
23.849 23.849 23.849
13 = Summe Auszahlungen 23.849 23.849 23.849
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.849 23.849 23.849
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Monreal
Investitionsmaßnahmen unterhalb der
festgesetzten Wertgrenze Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Verpflich- tungs-
ermäch- tigungen
Planung 2012
Planung 2013
Planung 2014
bisher bereit- gestellt (einschl.
Sp.2)
Gesamt- einzahl- ungen/
-auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen
56.158 59.750 59.000 30.000 65.000 30.000 186.863 370.863
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
56.158 59.750 59.000 30.000 65.000 30.000 186.863 370.863
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