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Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 1
TOP III/5
Feststellung der Jahresrechnung
Für das Haushaltsjahr 2017
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 2
Einnahmen VwH(ohne Zuführung)
Ausgaben VwH(ohne Zuführung)
Zuführung an VmH
Haushaltsplan 7.105.950,00 € 6.746.150,00 € 359.800,00 €
Jahresrechnung 7.607.454,10 € 6.816.389,58 € 791.064,52 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
8.000.000,00 €
Rechnungsabschluss Verwaltungshaushalt 2017
Haushaltsplan Jahresrechnung
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 3
sonstige Finanzeinnahmen
3,4%
USt.- Anteil 2,0%
Erstattungen 2,5%
Zuw. für lfd. Zwecke 4,7%
Grundsteuer 5,1%
kalkulat. Einnahmen 6,6%
innere Verrechnungen 6,8%
Verkauf, Miete, Pacht 7,0% Gebühren und Entgelte
8,3%
Schlüsselzuweisungen 13,8%
Gewerbesteuer 19,0%
EkSt.- Anteil 20,7%
Verwaltungshaushalt Einnahmen 7.607.454,10 € (VJ: 8.141.138,55 €)
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 4
GewerbesteuerAnteil
EinkommensteuerSchlüssel-
zuweisungen
Haushaltsplan 1.274.000,00 € 1.472.600,00 € 973.300,00 €
Jahresrechnung 1.448.255,29 € 1.576.014,45 € 1.049.990,00 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
1.600.000,00 €
1.800.000,00 €
Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Haushaltsplan Jahresrechnung
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 5
1.448.255,29
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 6
1.576.014,45
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 7
Zinsen u.sonst.Finanzausg.
0,7%
Gewerbesteuerumlage 4,4%
innere Verrechnungen 7,3%
kalkulatorische Kosten 8,1%
FAG-Umlage 11,0%
Zuw. u. Zuschüsse 11,3%
Zuführung zum VmHH 12,9%
Kreisumlage 17,6%
Personalausgaben 26,7%
Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.607.454,10 € (VJ: 8.141.138,55 €)
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
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HH-
Stelle
(UA)
Bezeichnung Einnahmen
(€)
Ausgaben
(€)
Unterschied
(€)
Defizit /
Überschuss
Kosten-
deckung
Kosten-
deckung
(Vorjahr)
1.4641. Kindergarten Laufen 186.303,16 348.115,45 -161.812,29 Defizit 53,52% 62,04%
1.5710. Naturbad 36,29 62.139,67 -62.103,38 Defizit 0,06% 7,75%
1.7000. Abwasserbeseitigung 482.639,91 372.630,77 110.009,14 Überschuss 129,52% 108,35%
1.7510. Bestattungswesen 26.868,67 33.453,97 -6.585,30 Defizit 80,32% 53,21%
1.7700. Bauhof/Fuhrpark 339.611,93 339.611,93 0,00 Deckung 100,00% 100,00%
1.8160. Fernwärmeversorgung 100.716,75 167.110,48 -66.393,73 Defizit 60,27% 62,71%
1.8400. Schwarzwaldhalle 47.670,42 158.777,76 -111.107,34 Defizit 30,02% 29,65%
1.8550. Gemeindewald 276.281,82 290.437,23 -14.155,41 Defizit 95,13% 117,67%
1.8800. allgem. Grundvermögen 98.737,46 111.879,68 -13.142,22 Defizit 88,25% 69,19%
Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
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791.064,52 €
-1.000.000,00 €
-500.000,00 €
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
Entwicklung der Zuführungsrate
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 10
-1.000.000,0
-800.000,0
-600.000,0
-400.000,0
-200.000,0
0,0
200.000,0
400.000,0
600.000,0
800.000,0
1.000.000,0
1.200.000,0
1.400.000,0
1.600.000,0
1.800.000,0
2.000.000,0
2.200.000,0
2.400.000,0
2.600.000,0
0 Allg.Verwaltung
1 ÖffentlicheSicherheit
2 Schulen 3 Wissensch.,Kultur
4 SozialeSicherung
5 Gesundheit,Sport, Erholung
6 Bau- undWohnungswesen
7 ÖffentlicheEinrichtungen
8 Allg. Grund- /Sonderverm.
9 Allg.Finanzwirtschaft
HaushaltsplanZuschuss (-)Überschuss (+)
JahresrechnungZuschuss (-)Überschuss (+)
Überschuss / Defizit Einzelpläne
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
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Kreditaufnahme 41,5%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
32,8%
Zuweisungen 25,4%
Beiträge 0,3%
Veräußerungserlöse 0,1%
Entnahme aus Rücklagen
0,0%
Graphische Darstellung der Einnahmenanteile am Vermögenshaushalt 2017 Gesamtsumme: 2.410.854,84 €
(VJ: 4.438.032,09 €)
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
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Baumaßnahmen 74,0%
Erwerb von bew. Sachen des
Anlagevermögens 7,6%
Zuführung zur allg. Rücklage
5,8%
Grundstückserwerb 5,3%
Zuweisungen und Zuschüsse an Private
4,1%
Darlehenstilgung 3,2%
Zuführung an Verwaltungshaushalt
0,0%
Graphische Darstellung der Ausgabenanteile am Vermögenshaushalt 2017 Gesamtsumme: 2.410.854,84 €
(VJ: 4.438.032,09 €)
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 13
Nr. Gläubiger Aufnahme-
jahr Ursprungsbetrag
Stand Vorjahr
31.12.2016
Zins-
satz
Schuldendienst 2017 Stand neu
31.12.2017 Zinsen Tilgung
1 Landesbank
Baden-W. 30.12.1988 1.200.000,00 DM 112.112,58 € 4,220 % 4.131,88 € 38.203,08 € 73.909,50 €
2 Helaba, Frankfurt 15.12.1998 445.000,00 DM 111.670,33 € 4,635 % 5.154,71 € 3.640,25 € 108.030,08 €
3 NRW-Bank 31.07.1989 150.879,23 DM 19.195,48 € 5,180 % 897,78 € 5.024,70 € 14.170,78 €
4 DG-Hyp 01.04.2001 1.396.000,00 DM 535.898,15 € 5,555 % 29.411,35 € 17.375,85 € 518.522,30 €
5 DKB 01.12.2017 1.000.000,00 € 0,00 € 0,410 % 842,78 € 12.682,22 € 987.317,78 €
778.876,54 € 40.438,50 € 76.926,10 € 1.701.950,44 €
Übersicht über den aktuellen Schuldenstand 2017
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 14
0,00 €
0,50 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €
Mil
lio
ne
n
Schuldenstand der Stadt Sulzburg
pro Kopf 2017 = 620,80 €
Landesschnitt = 442,00 €
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 15
1.224.829,64 €
0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
Entwicklung der allgemeinen Rücklage seit 31.12.2000
Zuführung 2017: + 140.974,72 €
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017
Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 16
„Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2017
sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum
31.12.2017 Kenntnis und beschließt:
1. Die Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2017
wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 der
Gemeindeordnung festgestellt.
2. Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.“
Beschlussvorschlag
JR Seite 20f., Seite 31
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