webinar: agimendo.vat - umsatzsteueridentnummern einfach überprüfen
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AGIMENDO.vat: Umsatzsteueridentnummern einfach überprüfen
30. Juli 2012
Felix Weyde
IBSolution GmbH
Webinar-Reihe 2012
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IBSolution GmbH - Webinar-Reihe 2012
Willkommen zum Webinar „ AGIMENDO.vat: Umsatzsteueridentnummern einfach überprüfen“
Die Unterlagen finden Sie nach dem Webinar unter: http://www.slideshare.net/IBSolutionGmbH http://www.youtube.com/IBSolution
Weitere Webinar-Termine:
17.09.2012 // Berechtigungskonzept und Identity Management
08.10.2012 // HANA – mehr als nur Performance?
22.10.2012 // IdM Performance
Infos und Anmeldung über www.ibsolution.de/veranstaltungen
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Ihre Moderatoren
Chat-Moderatorin: Natascha Unger
Felix Weyde
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IBSolution GmbH: Unsere Standorte
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Chat-Funktion für Fragen / Einstellungen
Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet.
Bitte nutzen Sie für Fragen die Chat-Funktion.
Zum Ende des Webinars wird gesammelt auf die Fragen eingegangen.
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AGENDA
1. Einführung
2. Warum AGIMENDO.vat?
3. Einsatzszenarien
4. Funktionsweise
5. Live-Demo
6. Fragen
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USt-IdNr.
§
§
Warum AGIMENDO.vat
Rechtlicher Hintergrund
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Umsatzsteuergesetzänderung ab 01.01.2010 mit dem Namen „VAT Package“:
Betroffen sind Unternehmen, die Dienstleistungen grenzüberschreitend im EU-Ausland
erbringen.
Das Gesetz sieht vor, dass Dienstleistungen an Unternehmen eines anderen EU-
Mitgliedslandes im Land des Leistungsempfängers umsatzsteuerpflichtig werden ( d.h. die
Steuerschuld für die Leistung wird auf den Leistungsempfänger übertragen).
Bei der Rechnungsstellung soll die korrekte USt-IdNr. des Dienstleistungsempfängers
angegeben werden.
Der Rechnungssteller kann sich dabei nicht auf die Angaben des Dienstleistungsempfängers
verlassen, sondern verpflichtet sich zur korrekten Angabe der USt-IdNr. des
Dienstleistungsempfängers.
Künftig neue Regelungen, wenn es um eine korrekte Rechnungsstellung geht.
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Warum AGIMENDO.vat
Nachweispflicht über die korrekte USt-IdNr.
erfüllen.
Prüfung automatisieren, da manuelle
Überprüfung nicht effizient genug ist.
Sorgfaltspflicht gegenüber dem Finanzamt
nachkommen, z.B. bei einer
Betriebsprüfung.
Steuernachzahlungen und Strafzahlungen
vermeiden.
Anforderungen an Unternehmen
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USt-IdNr.
Warum AGIMENDO.vat
AGIMENDO.vat ist ein SAP AddOn, das in Form eines Transportauftrages ausgeliefert und mit
wenigen Handgriffen in Ihrem SAP ERP System installiert wird.
AGIMENDO.vat:
prüft automatisiert alle Kreditoren und Debitoren in Ihrem SAP System im Bezug auf USt-
IdNr., Firmierung und Anschrift;
übermittelt die Daten online mit dem Remote Function Call (RFC) über die XML-Schnittstelle
an das Bundeszentralamt für Steuern oder Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystem (MIAS) der Europäischen Kommission;
erhält qualifizierte Rückmeldung darüber, ob die Daten richtig sind bzw. welcher Teil des
Datensatzes falsch ist (z.B. USt-IdNr., Name, Straße, Ort)
protokoliert und historisiert die erhaltenen Daten.
Unsere Lösung
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Einsatzszenarien
Einmalige Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
von Kreditoren und Debitoren.
Regelmäßige Überprüfung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern von Kreditoren und Debitoren.
Integration der Überprüfungsfunktion in externe Geschäftsprozesse
(z.B. Stammdatenanlage/ -änderung, Auftragsanlage, Faktura).
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Funktionsweise
Überprüfungen einplanen.
Überprüfungen (im Hintergrund) durchführen (zeitgesteuert oder manuell gestartet).
Ergebnisse auswerten.
Drei Schritte zur Überprüfung der USt-IdNr. mit AGIMENDO.vat
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SAP ERP
Bundeszentralamt für Steuern
Systeme angeschlossener EU-
Länder
Überprüfung planen
Automatisierte Durchführung der Überprüfungen
Ergebnisse auswerten
MIAS
Internet
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Funktionsweise: Einplanung (1)
Die zu überprüfenden Datensätze werden erst
zum Zeitpunkt der Überprüfung ermittelt.
Auswahlkriterien:
Art der Geschäftspartner – Debitoren oder
Kreditoren;
Länder;
Kontengruppen;
Zusatzkriterien (z.B. nur (seit X Tagen)
nichtüberprüfte oder in der vorigen
Überprüfung als fehlerhaft erkannte
Datensätze, nur Datensätze mit vorhandenen
USt-IdNr.).
Datensätze kann man suchen und einsehen.
Auswahl des zu verwendeten WebService:
MIAS;
MIAS mit Überprüfung zusätzlicher
Informationen;
Bundeszentralamt für Steuern.
Einplanung der Zeitgrenzen für die Überprüfung.
Szenario: Periodische Einplanung
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Funktionsweise: Einplanung (2)
Als Hauptkriterium für die Auswahl der zu
überprüfenden Daten werden die Debitoren/
Kreditoren IDs verwendet.
Die anderen Kriterien für die Auswahl der Daten
sind zur periodischen Einplanung identisch.
Einplanung des konkreten Zeitpunkts für die
Überprüfung.
Szenario: Einmalige Einplanung
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Funktionsweise: Steuerung von Einplanungen
Alle eingeplanten Überprüfungen kann man:
einsehen
löschen
aktualisieren (bei der einmaligen Überprüfung die Anzahl der noch zu überprüfenden Aufträge –
Datensätze – falls die Überprüfung im Hintergrund gerade läuft)
manuell starten (es werden max. 100 Aufträge abgearbeitet – Anzahl in der Konfiguration
einstellbar).
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Funktionsweise: Ausführung von den Überprüfungen
Die Ausführung der eingeplanten Überprüfungen wird gestartet:
durch den Hintergrundprozess zu einem eingeplanten Zeitpunkt
manuell durch den Benutzer (mit Hilfe des Buttons „Einplanungen
manuell starten“), um die Einzelüberprüfungen sofort durchzuführen und
so nicht auf die nächste Hintergrunddurchführung warten zu müssen.
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Funktionsweise: Ergebnisse einsehen
Transaktion /ISV/AGIM_VAT_ERRORS
Vorselektion der Datensätze anhand ihrer Zugehörigkeit zu den Buchungskreisen:
Fehlerhafte Sätze werden mit den Fehlercodes für die einzelnen abgefragten Daten (USt-IDNr, Name,
Straße, PLZ, Ort) angezeigt:
Anzeige von fehlerhaften Datensätzen
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USt-IdNr.
Funktionsweise: Ergebnisse einsehen
Transaktion /ISV/AGIM_VAT_HIST
Vorselektion eines Datensatzes anhand der Debitor-IdNr./ Kreditor-IdNr.
Historie aller durchgeführten Überprüfungen für den ausgewählten Debitor/ Kreditor wird angezeigt:
Anzeige der Historie pro Datensatz
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USt-IdNr.
Funktionsweise: Ergebnisse interpretieren
Fehlercode (Returncode) für die UStID-Nr.:
201 USt-IdNr. ist ungültig.
221 Bei der Überprüfung wurde keine UStID-Nr. angegeben. Die Anfrage konnte nicht ausgeführt
werden.
Fehlercode für zusätzliche Daten (Name, Straße, PLZ, Ort):
Es wird immer der Code G („Daten konnten nicht überprüft werden“) angezeigt, da diese Informationen in
diesem Fall gar nicht abgerufen werden.
Ergebnisse für den MIAS Service Abruf ohne zusätzliche Information:
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USt-IdNr.
Funktionsweise: Ergebnisse interpretieren
Fehlercode (Returncode) für die USt-IdNr.:
200 USt-IdNr. ist gültig.
201 USt-IdNr. ist ungültig.
221 Bei der Überprüfung wurde keine USt-IdNr. angegeben. Die Anfrage konnte nicht ausgeführt
werden.
222 Eingegebene(r) Parameter unvollständig/ungültig. Die Anfrage ist nicht möglich (Fehlermeldung
über einen ungültigen Parameter vom WebService).
Fehlercode für zusätzliche Daten (Name, Straße, PLZ, Ort):
A stimmt überein (Überprüfung vom Web-Dienst, wenn der Web Service den speziellen MatchCode
(VALID) zurückgibt).
B stimmt nicht überein (Überprüfung vom Web-Dienst, wenn der Web Service den speziellen
MatchCode (INVALID) zurückgibt).
E stimmt überein (eigene Überprüfung, wenn der Web Service keinen MatchCode zurückgibt, dafür
aber entsprechende Kontaktdaten (Name/Straße/PLZ/Ort), die dann programmatisch mit den
vorhandenen Kontaktdaten verglichen werden).
F stimmt nicht überein (eigene Überprüfung, wenn der Web Service keinen MatchCode zurückgibt,
dafür aber Kontaktdaten (Name/Straße/PLZ/Ort), die dann programmatisch mit den vorhandenen
Kontaktdaten verglichen werden).
G konnte nicht überprüft werden (wenn z.B. die Kontaktdaten fehlen oder nicht vom Web Service
zurückgegeben werden).
Ergebnisse für den MIAS Service Abruf mit der zusätzlichen Information:
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USt-IdNr.
Funktionsweise: Ergebnisse interpretieren
Fehlercode (Returncode) für die USt-IdNr.:
Die Übersicht der aktuellen Fehlercodes ist auf der Internet-Seite des Bundesamts für Steuern veröffentlicht
(momentan 22 Fehlercodes):
http://evatr.bff-online.de/eVatR/xmlrpc/codes
Fehlercode für zusätzliche Daten (Name, Straße, PLZ, Ort) wenn die USt-IdNr. gültig ist (Code 200):
A stimmt überein.
B stimmt nicht überein.
Ergebnisse für den Bundesamt f. Steuern Service Abruf:
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Funktionsweise: Ergebnisse beabeiten
Programm /ISV/AGIM_VAT_DELETE_HISTORY:
Historietabelle nach langer Laufzeit reduzieren.
Eingabe des Datums, ab dem die Historie
gelöscht werden soll.
Beim Löschvorgang werden alle Einträge aus der
Historietabelle gelöscht, die älter als das
eingebene Datum sind.
Historie löschen
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USt-IdNr.
Integration in andere Geschäftsprozesse
Die Funktionalität von AGIMENDO.vat lässt sich leicht in andere SAP-Programme integrieren (z.B.
Stammdatenanlage/ -änderung, Auftragsanlage, Faktura).
Dazu steht ein Funktionsbaustein zur Verfügung, das in dem externen Programm aufgerufen wird:
Eingabeparameter: Daten des Kreditor/ Debitor (USt-IdNr., Name, Ort, Straße, PLZ)
Ausgabeparameter: (Erfolgs-/ Fehler) Meldung über die Ergebnisse der Überprüfung
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Live-Demo
Einmalüberprüfung einplanen und durchführen (wird manuell gestartet):
10005 Schnelle Feuerwehr -> Fehlt UStID-Nr.
60126 Felix Troll Transport GmbH -> Ok
60127 Flex Sped Speditions GmbH -> Name falsch (FlexSped Speditions GmbH)
Den Namen vom Debitor 60127 korrigieren (Transaktion FD03)
Periodische Überprüfung einplanen und durchführen (wird manuell gestartet):
Alle Kunden aus Österreich (AT), die der Kontengruppe CUST gehören
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Fragen?
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Felix Weyde
T: 07131 / 64974 1130
M: 0151 / 526 24 724
felix.weyde@ibsolution.de
Vielen Dank!
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