webinar: group reporting - optimierung der konzernberichterstattung
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Group Reporting: Optimierung der Konzernberichterstattung mit
SAP-Standards und agimendo.process
Praxisbeispiel anhand der Umsetzung bei der fischerwerke
GmbH & Co. KG
19. März 2012
IBSolution - Webinar
Kristof Ankele
fischerwerke GmbH & Co. KG
Florian Keck
Thomas Eichelbaum
IBSolution GmbH
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IBSolution GmbH - Webinar
Willkommen zum Webinar „ Optimierung der Konzernberichterstattung mit SAP-Standards und agimendo.process“
Die Unterlagen finden Sie nach dem Webinar unter: http://www.slideshare.net/IBSolutionGmbH http://www.youtube.com/IBSolution
Weitere Webinar-Termine:
26.03.2012 und 30.03.2012 // SAP HANA: Überblick und Möglichkeiten
02.04.2012 // Stammdatenmanagment: Master Data Governance for Material
04.04.2012 // SAP BW Analyseberechtigungen
Infos und Anmeldung sowie aktuelle Termine auf www.ibsolution.de/veranstaltungen
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IBSolution GmbH: Beratungsschwerpunkte
Business Intelligence
Prozess-optimierung
Technologie Beratung
19.03.2012 Seite 3
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IBSolution GmbH: Unsere Standorte
Nordrhein-Westfalen
Neuss
Baden-Württemberg
Heilbronn
Bayern
München
Schweiz
Zürich
Bulgarien
Sofia
19.03.2012 Seite 4
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Chat-Funktion für Fragen / Einstellungen
Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet
Bitte nutzen Sie für Fragen die Chat-Funktion
Zum Ende des Webinars wird gesammelt auf die Fragen eingegangen
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AGENDA
1. Begrüßung und Einführung
2. Aktuelle Herausforderungen im Konzernreporting
3. Ausgangslage und Anforderungen fischerwerke GmbH & Co. KG
4. Lösungsansatz der IBSolution GmbH
5. Demo der Lösung
6. Q & A
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Aktuelle Herausforderungen im Konzernreporting
Anforderungen und Wirklichkeit
Wachsende Anforderungen
Dynamische legale Anforderungen
IFRS
BilMoG
Erhöhung der Abschlussfrequenzen
Konsolidierung als integraler Bestandteil
der Konzernsteuerung
Managementkonsolidierung
Plan- und Istvergleiche
Zusatz-Reportinganforderungen
Harmonisierung
Managementtauglichkeit
Externer Druck (Banken, Kapitalgeber)
Oft anzutreffen…
Heterogene Systemlandschaften
Medienbrüche
Große Unterschiede der Datenbereit-
stellung (Zeit und Qualität) zwischen
den Gesellschaften
Oftmals keine Datenbasis vorhanden
Verschiedene Stammdaten
Viel manueller Aufwand
Reines Excel-Berichtswesen
(keine Datenbank)
Inkonsistenz zwischen externem und
internem Berichtswesen
Diverse Anwendungen für Spezialzwecke
…
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Vision des integrierten Steuerungsmodells
Das Modell dient als Bebauungsplan
Länderg
esellschaft
en
Konzern
/ H
old
ing
Quelldaten
SAP-LG
Non-SAP-LGs
Cashflow
Bilanz GuV
Umsatz/ Beiträge
Personal
Investition/ Abschreibung
Bestände
Kosten
div. „lokale“ KPI (CCC, EBIT,…)
Controlling
Konsolidierung
Personal
Investition/Abschreibung
Bestände
Umsatz/Beiträge
Kosten
Cashflow
BilanzGuV
„globale“ KPI (CCC,
EBIT,…)
Planung Forecasting Reporting
Identifikation von Ziellücken
Ursachen-analyse
Maßnahmen
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AGENDA
1. Begrüßung und Einführung
2. Aktuelle Herausforderungen im Konzernreporting
3. Ausgangslage und Anforderungen fischerwerke GmbH & Co. KG
4. Lösungsansatz der IBSolution GmbH
5. Demo der Lösung
6. Q & A
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Geschäftsbereiche Unternehmensgruppe fischer
öffnet auch für andere Unternehmen den Zugang zum herausragenden fischer Wissen für die Verbesserung von innerbetrieblichen Prozessen und der Vermeidung von Verschwendung.
.
schafft Komfort und Ordnung im Auto – vom Cupholder bis zur kompletten Multifunktions-konsole, für nationale und Internationale Automobilhersteller
bietet ein weltweit einzig- artiges Komplettsortiment in den Bereichen Kunststoff-, Stahl- und chemische Befestigungen sowie Zusatzsortimente für Profis und Heimwerker.
ist ein intelligenter Konstruktionsbaukasten für Kinder – und weit mehr. Selbst industrielle Maschinen und Anlagen lassen sich damit bis ins kleinste Detail simulieren.
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Ausgangssituation
Konzernberichtswesen Unternehmensgruppe fischer
Erstellung des monatlichen internen Berichtswesens
Umsatzhochschätzung 5 Arbeitstage vor Monatsende
Vorläufiger Umsatz am 1. Arbeitstag
Finales Reporting ab dem 5. Arbeitstag
ca. 300 Reportingpositionen inkl. Kennzahlen und Kommentierung
50 Gesellschaften, heterogene Systemlandschaft
Datensammlung über Excel-Dateien, sogenannte "Einsammelliste"
je Gesellschaft eine Datei
Bereitstellung der Daten per Mailversand
Grobkonsolidierung in Excel
Reporting in BW
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www.ibsolution.de © IBSolution GmbH 19.03.2012 Seite 12 IBSolution Präsentationsvorlage
Monatlicher IST-Reporting-Prozess - Datensammlung
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Monatliches Ist-Konzernreporting – Vision
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Fachliche und technische Optimierung des Konzernsteuerungsprozesses
Eine gemeinsame Plattform für Ist-Berichtserstellung, Planung, Forecast und Konsolidierung
Transparenz besonders hinsichtlich der Anbindung der SAP-LGs
Verbesserung Datenqualität durch automatische Übernahme und einheitliche Validierung
Aufdeckung von Optimierungspotenzialen zur Beschleunigung des Gesamtprozesses
Controlling und Konzernberichtswesen müssen wieder signifikant mehr Zeit für die Berichtsanalyse haben
Zielsetzung
Ausgangssituation und Zielsetzung
Ausgangslage
Konzernsteuerungsprozess (Ist, Planung, FC) ist kaum IT-gestützt: geringer Automatisierungsgrad
EL-Listen führen zu wenig Transparenz
große Fehleranfälligkeit der EL durch verschiedene Versionen, Mailversand ect.
Vorhandene SAP Systeme sind nicht angebunden und finden sich auch nicht 1:1 in den bisherigen EL wieder
hoher Aufwand bei den LG´s, um die Einsammelliste auszufüllen
Wissen über die Prozesse und Systeme der LGs ist nur dezentral vorhanden
Konzernberichtswesen und Controlling sind stark durch Fehleranalyse gebunden
Dauer des Berichtserstellungsprozesses ist ok
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AGENDA
1. Begrüßung und Einführung
2. Aktuelle Herausforderungen im Konzernreporting
3. Ausgangslage und Anforderungen fischerwerke GmbH & Co. KG
4. Lösungsansatz der IBSolution GmbH
5. Demo der Lösung
6. Q & A
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Vorgehensweise
Fachkonzeption
Analyse Ist-Prozess -> Soll-Prozess
Analyse der Datenquellen
IT-Konzeption
Aufbau einer Zielarchitektur
Verwendung der SAP-Standard-Komponenten BI 7.0; BI-IP für Erfassung der Meldedaten im WEB
Ergänzung durch agimendo – Komponenten
Implementierung
Testing und Schulung
Ausführliche Tests erfolgen mit produktiven Daten
Schulung der Anwender und fischerwerke-IT
Produktivsetzung und Begleitung
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www.ibsolution.de © IBSolution GmbH 19.03.2012 Seite 17
AGIMENDO - Komponenten
Agimendo.calc beinhaltet einen Rechenkern, der sich für die unterschiedlichsten Kalkulationen einsetzen lässt
Verwaltung von Algorithmen für die Berechnung von Unternehmenskennzahlen
Umfassende und vielfältige Validierungsfunktionen
„Single point of truth“ durch zentrale Pflege der Berechnungen und Validierungsregeln
Agimendo.process ist eine Lösung um komplexe Planungs- oder Reportingprozesse durchzuführen und eine Vielzahl von Beteiligten zu koordinieren
Abbildung des gesamten unternehmensindividuellen Unternehmensworkflows
Aktive Steuerung des Prozesses durch „Ampelsystem“
SAP-Zusatzsoftware
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SOLL-Gesamtprozess Teil 1
Berichtsvorbereitung und Umsatzdatenanlieferung
Planungsparameter / Mapping / Stammdaten aktualisieren
Öffnen der Berichtsperiode Umsatzhochschätzung
Umsatzhochschätzung - Datenanlieferung
Plausibilisierung und Freigabe (Umsatzhochschätzung)
Berichtserstellung* Umsatzhochschätzung
Öffnen der Berichtsperiode für vorläufigen Umsatz
Vorläufiger Umsatz – Datenanlieferung (gesamte Gruppe)
Plausibilisierung und Freigabe (vorläufiger Umsatz)
Berichtserstellung* vorläufiger Umsatz
Hauptdatenanlieferung (siehe folgende Seite)
Monatsberichtserstellung KR LG Betreuer LG Controller
F
A
PL
*
**
Berichtserstellung beinhaltet Query-Aktualisierung, Ablage auf Laufwerk, Versand
Auf diesen Schritt kann bei hohem Automatisierungsgrad verzichtet und sofort an KR weitergeleitet werden
Automatische Qualitätskontrolle: Nur bei vollständiger Plausibilisierung kann nächster Schritt ausgeführt werden
Ablehnung: Daten werden an LG-Controller zur Anpassung zurückgespielt
Freigabe: Keine Datenänderung mehr möglich Legende
F PL
F PL
*** Kommentierung = detaillierte Umsatzkonsolidierung (Ist-bezogen)
1. Beri
chts
pro
zess
2. Beri
chts
pro
zess
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Monatsberichtserstellung KR LG Betreuer LG Controller
SOLL-Gesamtprozess Teil 2
Hauptdatenpaket, Konsolidierung, Berichtserstellung
Öffnen der Berichtsperiode Haupdatenanlieferung
Endgültiger Umsatz
GuV
Bilanz
Forderungen
Bestände
Anlagen / Investitionen
Personal / sonst. Statistische Kennzahlen
Plausibilisierung und Freigabe 2 (Hauptdaten)**
Konsolidierung***
Berichtserstellung
Para
llelle E
ingabe +
Bere
chnungen
A
PL
F
Automatisierte Plausibilisierung (Regeln)
Plausibilisierung und Freigabe 1 (Hauptdaten)
PL
3. Beri
chts
pro
zess
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Ziel der Lösung
Controlling gewinnt Zeit für die Analyse bei gleichzeitiger Verbesserung der Datenqualität
Vereinheitlichung der Datenbasis
Vereinheitlichung der unterschiedlichsten Berichtsstandards für Planung und Reporting
Beherrschbare Komplexität in den unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards der LGs
Verbesserung der Datenqualität
Zentrale Kennzahlenberechnung
Validierung von Daten (SAP und Non-SAP)
Reporting Prozess als Grundlage für Analysen
Agile Umsetzung auf geänderte Anforderungen
Schnelle Reaktion auf Ad-hoc-Anfragen
Bereitstellen individueller Analysemöglichkeiten
Integration verschiedener Informationssysteme
Vermeidung von Schnittstellen und Medienbrüche
Höherer Automatisierungsgrad bei der Datenübernahme
Nachvollziehbarkeit und Versionierung
Einheitlicher Berichtserstellungs- und Steuerungsprozess
Zentraler Monitor für Steuerung und Controlling des Berichtserstellungsprozesses
Mehr Transparenz und schneller Überblick über aktuellen Stand des Monatsreporting
Definierter Freigabeprozess für LG Controller, LG Betreuer ; KR
Automatische Qualitätskontrolle durch integrierte Plausibilisierungen
Weniger zurückspielen der Daten an LG Controller durch Vermeidung einfacher Fehler
Hoher Aufwand
Geringer Nutzen
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AGENDA
1. Begrüßung und Einführung
2. Aktuelle Herausforderungen im Konzernreporting
3. Ausgangslage und Anforderungen fischerwerke GmbH & Co. KG
4. Lösungsansatz der IBSolution GmbH
5. Demo der Lösung
6. Q & A
www.ibsolution.de © IBSolution GmbH 19.03.2012 Seite 22 IBSolution Präsentationsvorlage
Technische Umsetzung
Gesamtsicht
Ladefluss
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Technische Umsetzung
Integration von AGIMENDO.process in die BW Ladeprozesse
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Technische Umsetzung
Mapping auf ECCS Positionen
Mapping auf Hierarchie-Knoten
Einschränkung von beliebigen Merkmalswerten
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AGENDA
1. Begrüßung und Einführung
2. Aktuelle Herausforderungen im Konzernreporting
3. Ausgangslage und Anforderungen fischerwerke GmbH & Co. KG
4. Lösungsansatz der IBSolution GmbH
5. Demo der Lösung
6. Q & A
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Haben Sie Fragen?
Fragen und Feedback
Fragen? Gern!
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IBSolution GmbH - Webinar
Willkommen zum Webinar „ Optimierung der Konzernberichterstattung mit SAP-Standards und agimendo.process“
Die Unterlagen finden Sie nach dem Webinar unter: http://www.slideshare.net/IBSolutionGmbH http://www.youtube.com/IBSolution
Weitere Webinar-Termine:
26.03.2012 und 30.03.2012 // SAP HANA: Überblick und Möglichkeiten
02.04.2012 // Stammdatenmanagment: Master Data Governance for Material
04.04.2012 // SAP BW Analyseberechtigungen
Infos und Anmeldung sowie aktuelle Termine auf www.ibsolution.de/veranstaltungen
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Salzstraße 140
74076 Heilbronn
IBSolution GmbH
T: 07131 – 64974-0
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19.03.2012 Seite 28 IBSolution Präsentationsvorlage
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