wertentwicklung der publikumsfonds · pdf filereur-m rentenfonds anlageschwerpunkt euro...
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WERTENTWICKLUNG DER PUBLIKUMSFONDS
STICHTAG: 31. DEZEMBER 2009
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt am Main,
Tel.: (069) 15 40 90-0, Fax: (069) 597 1406 Internet: www.bvi.de, E-Mail: info@bvi.de
Inhaltsverzeichnis zur Wertentwicklungsstatistik der Publikumsfonds zum Stichtag
31. Dezember 2009
I. WERTPAPIERFONDS
Seite
AIG AKTIENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT 1AIGSM AKTIENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT, SMALL & MID CAPS 15AIE AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EUROPA 16AEUR AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EURO-LÄNDER 23ADE AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: DEUTSCHLAND 26AOSTE AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: OSTEUROPA 29AIA AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: NORDAMERIKA 31AIF AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: FERNOST OHNE JAPAN 34AIFJ AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: FERNOST MIT JAPAN 36AIJ AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: JAPAN 37AEM AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EMERGING MARKETS 38AIR AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: SONSTIGE 40AIESM AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: EUROPA, SMALL & MID CAPS 43ADESM AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: DEUTSCHLAND, SMALL & MID CAPS 44AIRSM AKTIENFONDS LÄNDER/REGIONEN: SONSTIGE, SMALL & MID CAPS 45ABIO AKTIENFONDS BRANCHEN: BIOTECHNOLOGIE / PHARMA 46AFINZ AKTIENFONDS BRANCHEN: FINANZWERTE 47ANHRG AKTIENFONDS BRANCHEN: NAHRUNGSMITTEL 48AREIT AKTIENFONDS BRANCHEN: REITS 49AROH AKTIENFONDS BRANCHEN: ROHSTOFFE / ENERGIEWERTE 52ATEC AKTIENFONDS BRANCHEN: TECHNOLOGIE 54ATEL AKTIENFONDS BRANCHEN: TELEKOMMUNIKATION/MEDIEN 55AIB AKTIENFONDS BRANCHEN: SONSTIGE 56AV AKTIENFONDS VARIABLER ANLAGESCHWERPUNKT 58RIG-K RENTENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT KURZLÄUFER UND
GELDMARKTNAHE INSTRUMENTE 59
RIG-M RENTENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT MITTELLÄUFER 61RIG-L RENTENFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT LANGLÄUFER 64REUW RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN 65REUW-K RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN KURZLÄUFER UND
GELDMARKTNAHE INSTRUMENTE 66
REUR-K RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO KURZLÄUFER UND GELDMARKTNAHE INSTRUMENTE
67
REUR-M RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO MITTELLÄUFER 72REUR-L RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO LANGLÄUFER 80RUSD RENTENFONDS INTERNATIONALE WÄHRUNGEN ANLAGESCHWERPUNKT US-DOLLAR 82RIW RENTENFONDS INTERNATIONALE WÄHRUNGEN SPEZIELLE WÄHRUNGEN, SONSTIGE 83RIW-K RENTENFONDS INTERNATIONALE WÄHRUNGEN SPEZIELLE WÄHRUNGEN, SONSTIGE
KURZLÄUFER UND GELDMARKTNAHE INSTRUMENTE 83
REM RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EMERGING MARKETS 84REM-K RENTENFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EMERGING MARKETS KURZLÄUFER UND
GELDMARKTNAHE INSTRUMENTE 86
RV RENTENFONDS VARIABLER ANLAGESCHWERPUNKT 87RC RENTENFONDS CORPORATE BONDS 88MA-I MISCHFONDS AKTIENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT INTERNATIONAL 91MAR-I MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNKT INTERNATIONAL 99MR-I MISCHFONDS RENTENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT INTERNATIONAL 111MA-EUR MISCHFONDS AKTIENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT EURO 117MAR-EUR MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNKT EURO 119MR-EUR MISCHFONDS RENTENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT EURO 122MA-EURW MISCHFONDS AKTIENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 125MAR-EURW MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 126
MR-EURW MISCHFONDS RENTENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN/EUROPA 127MA-D MISCHFONDS AKTIENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND 127MAR-D MISCHFONDS AUSGEWOGEN ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND 128MR-D MISCHFONDS RENTENBETONT ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND 128WGAR WERTGESICHERTE FONDS GARANTIEFONDS 129WSI WERTGESICHERTE FONDS WERTSICHERUNGSFONDS 136Z ZIELVORGABEFONDS 139C LEBENSZYKLUSFONDS 145YGW GENUSSSCHEIN- UND WANDELANLEIHENFONDS 147XROH ROHSTOFFMARKT NAHE INVESTMENTS 149XV VERSICHERUNGSFONDS 149XIF INFRASTRUKTURFONDS 150XS SONSTIGE ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS 150S SONSTIGE WERTPAPIERFONDS 151II. GELDMARKTFONDS GV GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT VARIABEL 152GI GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT INTERNATIONAL 153GEUR-K GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO, KLASSISCH 155GEUR-C GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO, CHANCENORIENTIERT 158III. OFFENE IMMOBILIENFONDS I OFFENE IMMOBILIENFONDS 160
Abkürzungsverzeichnis
AVE Anteilscheinvertrieb eingestellt N Neuauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten OA Fonds ohne Ausgabeaufschlag Perf. Fee Performance abhängige Gebühr T thesaurierender Fonds TER total expense ratio (Gesamtkostenquote)
Die TER-Angaben erfolgt aus Gründen der Vergleichbarkeit nur für vollständige Geschäftsjahre, fehlende Angaben betreffen daher Investmentfonds mit Rumpfgeschäftsjahren oder neu aufgelegte Fonds mit noch nicht vollendetem erstem Geschäftsjahr.
+ als Kennzeichnung eines ganzen Anlageschwerpunktes:
Wertentwicklung aller Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar; Durchschnittswerte werden grundsätzlich nicht berechnet. als Kennzeichnung eines einzelnen Investmentfonds: Der Investmentfonds wurde im betreffenden Zeitraum umgruppiert (Wechsel des Anlageschwerpunktes) und findet für die jeweilige Durchschnittsberechnung keine Berücksichtigung.
++ (in Verbindung mit einem Fondsnamen): Fonds des Gesellschaftstyps
Hinweise
1. Mit dem Berichtsmonat Januar 2009 ist ein neues BVI-Eingruppierungsschema für Publikumsfonds in Kraft ge-treten, mit dem eine größere Transparenz der Statistik erzielt wird. Das betrifft im Wesentlichen die Darstellung der Mischfonds und der Rentenfonds, die stärker als bisher untergliedert werden. Zusätzlich wurden neue Fondsgruppen geschaffen, die eine exaktere Eingruppierung ermöglichen: Lebenszyklusfonds (C), Zielvorgabe-fonds (Z), Hybrid-Fonds (Y) und Sonstige Alternative Investmentfonds (X). Dachfonds, Hedgefonds und Lauf-zeitfonds sind den übrigen Gruppen zugeordnet worden.
2. Für eine Feingruppe gilt weiterhin die Mindestzahl von 10 Fonds (insbesondere bei den Branchen-, Länder- und
Regionenfonds; ansonsten gelten Ausnahmen für Investmentfonds, die nicht ersatzweise in anderen, als Auffanggruppe dienenden Anlageschwerpunkten Platz finden können).
3. Die Angaben zur durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung und Volatilität, die Sie am Ende der meisten
Anlageschwerpunkte finden (außer den mit einem „+“ gekennzeichneten Gruppen wie z.B. AV oder AIB), berücksichtigen folgende Investmentfonds nicht:
a.) Umgruppierte, also jeweils mit einem „+“ gekennzeichnete Investmentfonds
b.) Auf Fremdwährung lautende Investmentfonds mit ihren Angaben zur Wertentwicklung in eben dieser
Fremdwährung (lokale Heimatwährung, z.B. US-Dollar, USD). Es wird also von jeder Doppelzeile jeweils ausschließlich die in der Umrechnung auf Euro lautende Wertentwicklungs-Angabe berücksichtigt.
31.12.2009 1Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Aktienfondsinternationaler Anlageschwerpunkt (AIG)
ABAKUS World Dividend Fund
ACATIS - GANE VALUE EVENTFONDS UI
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UIAnteilklasse C (inst.)
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UIAnt.Kl. A
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UIAnt.Kl. B (inst.)
ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
ACC Alpha select AMI
Advisor Global OP
AFA GLOBAL SELECTION FONDS-WARBURG
AHF Global Select
AHW SICAV LRII - AHW Top-Dividende International++
Aktien Opportunity UI
Aktien Welt INKA
AktivChance
AL FT Wachstum
AL Trust Global Invest
Allianz NACM Wachstum Global - A -EUR
Allianz RCM Global Alpha Plus - AT -EUR
Allianz RCM Global Equity - AT - EUR
Allianz RCM Global Equity - AT - USD
Allianz RCM Global Equity - AT - USD
HSBC Trinkaus Invest
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
AmpegaGerling
OPPENHEIM
WARBURG INVEST
Universal-Investment
LRI Invest
Universal-Investment
INKA
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
ALTE LEIPZIGER Trust
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
N
44,3
31,6
30,7
31,6
30,2
24,2
28,9
22,8
44,7
21,2
21,8
15,4
26,4
19,5
31,8
30,2
24,8
20,9
20,6
24,5
44,3
31,6
30,7
31,6
30,2
24,2
28,9
22,8
44,7
21,2
21,8
15,4
26,4
19,5
31,8
30,2
24,8
20,9
20,6
24,5
-15,5
-11,0
-9,2
-20,4
-10,1
-24,4
-25,6
-49,3
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-32,8
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-30,2
-27,2
-13,5
-25,3
-24,0
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-5,4
-3,8
-3,2
-7,3
-3,5
-8,9
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-20,3
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-12,4
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-4,7
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-8,8
-6,1
22,1
19,0
14,3
2,1
3,5
16,0
-14,0
-3,2
11,5
5,4
7,3
13,0
4,1
3,6
2,7
0,4
0,7
3,0
-3,0
-0,7
2,2
1,1
1,4
2,5
16,4
16,5
14,5
16,0
14,3
12,7
16,5
18,1
16,1
16,5
16,1
18,4
31,3
-28,5
-54,3
-52,8
2,8
-3,3
-7,5
-7,2
20,7
15,6
15,8
18,3
1,95
1,53
0,91
1,79
1,91
0,99
1,64
6,41
0,38
1,45
1,59
1,73
1,96
1,85
1,78
1,78
1,78
2,52
1,65
-0,83
0,50
31.03.09
31.12.07
31.12.07
31.12.07
31.03.09
31.08.08
30.06.05
31.12.07
31.12.07
28.02.07
30.06.08
30.09.09
31.12.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
USD
LU0245042477
DE000A0X7541
DE000A0YBNM4
DE0009781740
DE000A0HF4S5
DE0005317135
DE0007248643
DE0005547160
DE0005153761
DE000A0NEBC7
LU0108749473
DE000A0Q2SK3
DE0009794701
DE000A0JEK49
DE000A0H0PG2
DE0008471715
DE0008481839
DE0008481995
LU0101257581
LU0101244092
LU0101244092
I. Wertpapierfonds
31.12.2009 2Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Allianz RCM Global Fund Selection
Allianz RCM Global Sustainability - A -EUR
Allianz RCM Global Sustainability - A -USD
Allianz RCM Global Sustainability - A -USD
Allianz RCM Interglobal - A - EUR
Allianz RCM Megastars Global - A -EUR
Allianz RCM VermögensbildungGlobal - A - EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus- I - EUR
Allianz-dit Value Global - A - EUR
ALL-IN-ONE MK Dachfonds
Alpha Centauri NORDINVEST
ALPHA CENTAURI STRATEGIE UI
ALPHA TOP SELECT dynamic
apo Forte INKA
AR Inter INKA
ASS-Global
AXA CHANCE SPEKTRUM
AXA PORTFOLIO 2
AXA PORTFOLIO 3
AXA WACHSTUM INVEST
AXA WACHSTUM SPEKTRUM
AXA WELT
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
cominvest
PIONEER Investments
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
INKA
INKA
VERITAS
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
35,1
31,6
34,2
30,0
25,5
27,6
27,4
30,2
31,4
30,4
26,5
25,9
-11,3
23,1
21,8
26,8
12,0
29,7
30,2
63,4
18,6
17,7
20,3
35,1
31,6
34,2
30,0
25,5
27,6
27,4
30,2
31,4
30,4
26,5
25,9
-11,3
23,1
21,8
26,8
12,0
29,7
30,2
63,4
18,6
17,7
20,3
-26,8
-20,2
-13,1
-20,1
-23,9
-22,3
-29,2
-24,8
-32,9
-28,2
-20,7
-13,0
-30,4
-16,8
-4,8
-23,8
-32,2
-4,4
-14,0
-13,1
-32,2
-9,9
-7,2
-4,6
-7,2
-8,7
-8,1
-10,9
-9,1
-12,4
-10,5
-7,5
-4,5
-11,4
-5,9
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-8,7
-12,1
-1,5
-4,9
-4,6
-12,1
-3,5
10,2
16,2
10,4
10,0
2,3
-1,0
4,4
-9,1
-4,2
-1,7
3,9
38,3
-2,1
-12,5
67,3
-3,3
-3,0
-9,1
-0,7
2,0
3,1
2,0
1,9
0,5
-0,2
0,9
-1,9
-0,9
-0,3
0,8
6,7
-0,4
-2,6
10,8
-0,7
-0,6
-1,9
17,7
16,8
19,3
16,6
16,4
15,3
17,2
16,4
17,2
16,1
15,1
12,8
12,2
14,5
17,0
23,9
8,9
8,5
16,4
-47,7
-27,7
-48,4
8,9
-14,4
-39,5
-6,3
-3,2
-6,4
0,9
-1,6
-4,9
17,2
17,2
17,6
13,2
8,4
16,1
94,3
54,9
3,4
2,2
3,69
1,71
1,70
1,70
1,46
1,55
1,48
1,58
1,01
1,93
2,08
0,94
1,84
0,66
1,78
1,62
1,43
0,86
0,88
1,43
1,60
0,01
0,64
31.10.07
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.03.09
31.12.07
31.12.07
31.12.05
30.11.08
31.12.07
31.03.05
31.03.05
31.12.07
31.12.07
31.12.07
T
T
T
T
T
T
OA
OA
USD
LU0138422133
LU0158827195
LU0158827948
LU0158827948
DE0008475070
DE0008479551
DE0008481847
DE0009797274
DE0009797316
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DE0009789727
DE000A0DPKB7
DE000A0HF4Q9
DE000A0MYEE7
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DE0009756809
DE0005561625
DE0009846352
DE0009789487
DE0009789495
DE0009789446
DE0009846360
DE0008471376
31.12.2009 3Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
A2A AGGRESSIV
A2A CHANCE
BBBank Chance Union
BBBank Dynamik Union
Berenberg Fund-of-Funds - Globalway
BERENBERG-C CLASSIC-UNIVERSAL-FONDS
BERENBERG-SELECT INVEST-UNIVERSAL-FONDS
BerolinaCapital Premium
Best-INVEST 100
BG Umbrella Fund: BG GlobalBalance
BG Umbrella Fund: BG GlobalChallenge
BG Umbrella Fund: BG Global Classic
BG Umbrella Fund: BG GlobalDiscovery
BG Umbrella Fund: BG GlobalDynamic -A-
BHF Trust Portfolio FT
BN & Partner Global Fonds-UI
brauco.invest Aktien Welt
BWI-Fonds Portfolio Wachstum
Capital Growth Fund
Challenger Global Four Fonds
cominvest Best-in-One World I P
cominvest CONVEST 21 VL
cominvest Fondis
VERITAS
VERITAS
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
BERENBERG LUX INVEST S.A.
Universal-Investment
Universal-Investment
DEKA S.A.
LBB-INVEST
LRI Invest
LRI Invest
LRI Invest
LRI Invest
LRI Invest
FRANKFURT-TRUST
Universal-Investment
Warburg Lux
LBBW
DWS
Warburg Lux
cominvest
cominvest
cominvest
38,7
28,2
30,0
28,8
31,9
30,1
34,0
40,9
28,2
-3,9
-3,3
-4,4
-4,2
-1,3
31,4
11,4
25,2
27,1
17,0
28,8
30,6
25,9
27,5
38,7
28,2
30,0
28,8
31,9
30,1
34,0
40,9
28,2
-3,9
-3,3
-4,4
-4,2
-1,3
31,4
11,4
25,2
27,1
17,0
28,8
30,6
25,9
27,5
+
-21,9
-21,6
-19,8
-20,5
-21,4
-18,7
-18,4
-13,6
-58,9
-57,2
-50,7
-30,9
-52,9
-19,2
-23,0
-22,7
-14,3
-27,9
-24,4
-34,0
-32,3
-7,9
-7,8
-7,1
-7,4
-7,7
-6,7
-6,5
-4,8
-25,7
-24,7
-21,0
-11,6
-22,2
-6,9
-8,3
-8,2
-5,0
-10,4
-8,9
-12,9
-12,2
1,9
13,0
10,2
19,9
9,6
11,6
26,9
18,6
-54,8
-49,9
-48,9
-11,8
-47,7
7,5
4,6
21,7
9,8
7,4
6,1
-17,0
-14,4
0,4
2,5
2,0
3,7
1,9
2,2
4,9
3,5
-14,7
-12,9
-12,6
-2,5
-12,2
1,5
0,9
4,0
1,9
1,5
1,2
-3,7
-3,1
12,8
15,8
14,2
15,2
14,5
14,6
18,3
14,1
22,4
21,1
19,2
10,4
19,5
17,6
13,2
17,4
13,8
20,9
16,3
16,8
18,1
+
-36,2
-36,8
-64,7
-55,9
-4,4
-4,5
-9,9
-7,9
18,5
15,5
18,5
18,4
80,3
21,5
3,0
1,0
1,30
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0,00
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31.12.08
31.12.08
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA DE0009763391
DE0005561658
DE0005314223
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DE000DWS0UY5
LU0115168311
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DE0009769638
DE0008471020
31.12.2009 4Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
cominvest GreatSelection 100
cominvest-Zukunft 1 WS
Credit Suisse MACS Global Equity
DAC-FONDS UI
DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS
Deka- XTENSION CF
Deka-bAV Fonds
Deka-DividendValue Global (CF)
Deka-DividendValue Global (TF)
Deka-GlobalChampions CF
Deka-GlobalChampions TF
DekaLux-GlobalValue CF
DekaLux-GlobalValue TF
DekaLuxTeam-GlobalSelect CF
DekaLuxTeam-GlobalSelect TF
Deka-Recovery CF
Deka-Recovery TF
DekaSpezial
DekaSpezial TF
DekaStruktur: 2 ChancePlus
DekaStruktur: 3 ChancePlus
DekaStruktur: 5 ChancePlus
Deka-XTENSION TF
Delbrück Bethmann MaffeiInternational OP
Delbrück Bethmann Maffei Multi InvestOP
cominvest
cominvest
CSAM KAG
Universal-Investment
Universal-Investment
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
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DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
OPPENHEIM
OPPENHEIM LUX
N
N
32,1
25,2
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-9,5
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16,3
36,1
35,1
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33,3
37,3
35,5
31,0
39,5
39,5
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32,1
25,2
31,2
36,4
-9,5
33,5
22,3
17,2
16,3
36,1
35,1
21,9
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34,2
33,3
37,3
35,5
31,0
39,5
39,5
32,9
21,5
31,9
-18,8
-28,9
-52,1
-37,4
-23,3
-28,7
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-13,7
-15,6
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-18,0
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-23,8
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-10,7
-21,8
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-10,7
-15,2
-15,8
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-5,5
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-12,6
-9,1
-6,4
-6,4
-8,3
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-8,7
11,6
6,7
-43,3
-20,7
6,9
-3,8
-6,9
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23,3
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1,4
2,7
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1,3
-10,7
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4,3
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0,5
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16,4
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20,1
16,7
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17,7
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1,65
0,45
2,21
2,88
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1,55
2,31
1,42
2,17
1,54
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1,53
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1,73
2,51
1,41
1,39
1,39
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1,86
0,00
0,00
0,00
0,23
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0,00
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0,00
0,00
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30.06.09
30.09.08
31.12.07
31.12.07
31.12.08
31.12.08
31.05.09
31.05.09
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30.06.09
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31.12.08
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28.02.09
28.02.09
31.12.08
31.12.08
31.12.05
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
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DE0009781724
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DE0005152706
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DE0005152714
DE0009778472
LU0122625071
31.12.2009 5Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Deutsche Postbank Global Player
Die Fondsionäre - Global Invest UI
DWS Akkumula
DWS Diskont Basket
DWS Funds Top DivideX Bonus2012++
DWS Global Thematic A2
DWS Global Thematic A2
DWS Global Thematic E2
DWS Global Thematic E2
DWS Global Thematic LC
DWS Global Value
DWS Globale Sterne
DWS Internationale Aktien Typ O
DWS Intervest
DWS Invest Climate Change A2++
DWS Invest Climate Change A2++
DWS Invest Climate Change DS1++
DWS Invest Climate Change FC++
DWS Invest Climate Change LC++
DWS Invest Climate Change NC++
DWS Invest Global Equities FC
DWS Invest Global Equities LC
DWS Invest Global Equities LD
DWS Invest Global Equities NC
DWS Invest Global Equities 130/30FC++
KIS
Universal-Investment
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
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DWS S.A.
DWS S.A.
36,7
-13,4
28,1
14,7
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40,2
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33,7
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24,9
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28,4
27,3
26,3
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38,2
38,1
37,1
25,9
36,7
-13,4
28,1
14,7
41,2
41,5
46,1
40,2
44,7
43,2
33,8
33,7
27,6
26,4
28,9
24,9
16,5
28,4
27,3
26,3
39,3
38,2
38,1
37,1
25,9
-20,4
-7,5
-8,2
-27,8
-21,5
-29,7
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-6,5
-19,2
-12,2
-14,6
-16,7
-16,8
-18,6
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-2,6
-2,8
-10,3
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-11,1
-8,6
-11,1
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-8,0
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13,0
20,1
15,2
15,6
11,0
-1,7
5,2
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3,3
2,5
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2,9
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18,8
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19,0
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17,7
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0,4
-1,4
16,1
18,7
251,6
271,5
6,5
6,8
1,80
0,01
1,25
0,93
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0,01
0,02
0,01
0,88
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31.12.05
31.12.05
31.12.05
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
USD
USD
USD
GBP
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LU0264452219
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DE0008474016
LU0298696344
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LU0298651596
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LU0145633003
LU0145633268
LU0145633698
LU0300356150
31.12.2009 6Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Invest Global Equities 130/30LC
DWS Invest Global Equities 130/30NC++
DWS Invest Global ex Japan (USD)A2++
DWS Invest Global ex Japan (USD)A2++
DWS Invest Global ex Japan (USD)E2++
DWS Invest Global ex Japan (USD)E2++
DWS Invest Global InfrastructureA2++
DWS Invest Global InfrastructureA2++
DWS Invest Global InfrastructureFC++
DWS Invest Global InfrastructureLC++
DWS Invest Global InfrastructureLD++
DWS Invest Global InfrastructureNC++
DWS Invest Global Thematic E2++
DWS Invest Global Thematic E2++
DWS Invest Global Thematic FC++
DWS Invest Global Thematic LC++
DWS Invest Global Thematic NC++
DWS Invest Global Thematic P4++
DWS Invest Global Thematic P4++
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
24,8
23,9
44,3
48,9
45,5
50,2
37,7
42,1
33,8
31,9
31,9
31,2
40,8
45,3
43,7
43,5
43,1
43,9
32,3
24,8
23,9
44,3
48,9
45,5
50,2
37,7
42,1
33,8
31,9
31,9
31,2
40,8
45,3
43,7
43,5
43,1
43,9
32,3
-26,9
-20,5
-25,0
-18,4
-26,8
-20,4
-26,5
-27,5
-9,9
-7,4
-9,1
-6,5
-9,9
-7,3
-9,8
-10,2
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
USD
USD
USD
USD
GBP
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LU0300355939
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LU0273165141
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LU0273177666
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LU0329761661
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LU0363470583
LU0363470583
31.12.2009 7Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Invest Global Thematic (USD)A2++
DWS Invest Global Thematic (USD)A2++
DWS Invest Global Value A2++
DWS Invest Global Value A2++
DWS Invest Global Value FC++
DWS Invest Global Value LC++
DWS Invest Global Value LD++
DWS Invest Global Value NC++
DWS Invest New Resources A2++
DWS Invest New Resources A2++
DWS Invest New Resources DS1
DWS Invest New Resources DS1
DWS Invest New Resources E2++
DWS Invest New Resources E2++
DWS Invest New Resources FC++
DWS Invest New Resources LC++
DWS Invest New Resources LD++
DWS Invest New Resources NC++
DWS Invest Responsibility FC
DWS Invest Responsibility LC
DWS Invest Responsibility LD
DWS Invest Responsibility NC
DWS Klimawandel
DWS Top Dividende
DWS Top DivideX Bonus 2012
DWS Top 50 Welt
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
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DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
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DWS S.A.
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DWS
DWS
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N
N
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44,1
39,6
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36,5
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35,3
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21,6
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22,0
25,3
24,2
24,2
23,3
34,3
33,7
33,4
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29,9
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-22,4
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T
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T
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
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ISIN
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DWS ZukunftsInvestitionen
DWS Zukunftsressourcen
DWS Zukunftsstrategie Aktien
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FT Navigator 130
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DWS
DWS
DWS S.A.
DWS
DWS
DWS
DWS
VERITAS
METZLER INVESTMENT
DWS S.A.
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
OPPENHEIM
N
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+
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31.12.2009 9Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
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Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
FvS Fundament Global F
GALIPLAN Aktien Global AMI
Gerling Dachfonds Classic
Gerling Dynamik Fonds
Gerling Dynamik Fonds P (t)
Gerling Portfolio Chance
Gerling Portfolio Top Select
Gerling Select 21
Gerling Welt Aktien
Gerling Welt Aktien P (t)
Gerling Zukunftsbranchen
GFS Aktien Anlage Global
G&H Vermögensverwaltung Chance
GIP InvestWorld - InternationalPortfolio
GIP InvestWorld - Special Portfolio
Global Challengers FT
Global Selection OP
GlobalManagement Chance 100 P
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Grand Cru
HANSAdynamic Class A
Haspa MultiInvest Chance+
HI Topselect D
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIOUNIVERSAL
H&S FM Global 100
INKA
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
HANSAINVEST
KIS
LRI Invest
LRI Invest
FRANKFURT-TRUST
OPPENHEIM
cominvest
DWS
FT Invest Lux
HANSAINVEST
IFM
HANSAINVEST
Universal-Investment
KIS
28,7
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T
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OA
OA
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31.12.2009 10Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
HSBC Trinkaus LAPLACE GlobalEquity
HSBC Trinkaus Top Invest
HWB Umbrella Fund - HWB PortfolioExtra Plus
Inovesta Classic OP
Inovesta Opportunity OP
interinvest Fonds Select++
Invesco Umwelt und NachhaltigkeitsFonds
Invest Global
Investment Vario Pool - Globale Werte
investor GlobalOpportunities FoF Pl
investor WorldEquity FoF Pl
iShares DJ STOXX 600 IndustrialGoods & Services (DE)
iShares DJS Glob.Sel.Div. 100 (DE)++
iShares Dow Jones Global Titans 50(DE)
ISP International Stock Picking Fund
IVERA FONDS
IVV Aktien M
JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS
KASSELER BANK Union Select
KCD-Union Nachhaltigkeit AKTIEN
Keppler Lingohr Global Equity
Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST
INKA
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OPPENHEIM
LRI Invest
Invesco
Union Investment Privatf.
DJE Investment S.A.
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PIONEER Investments
BlackRock
BlackRock
BlackRock
Warburg Lux
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cominvest S.A.
Universal-Investment
Universal-Investment
Union Investment Privatf.
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INKA
LBB-INVEST
N
-7,6
15,8
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31.12.2009 11Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Keppler-Global Value-LBB-INVEST
Köln-Aktien Global Deka
KölnFondsStruktur: ChancePlus
Konzept Global Leader
LBBW Equity Select
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWIR
Libertas Wachstum International
LIGA-Pax-Cattolico-Union
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LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
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LRI-A.C. Fonds
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MC International Fund
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MetallRente FONDS PORTFOLIO - A- EUR
Metzler International Growth
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MIC Aktien Plus
MPF Global Fonds Warburg
LBB-INVEST
DEKA
IFM
HANSAINVEST
LRI Invest
LBBW
METZLER IRELAND
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LBB-INVEST
LBB-INVEST
DWS
LRI Invest
LRI Invest
Warburg Lux
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MEAG
MEAG
MEAG
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METZLER INVESTMENT
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WARBURG INVEST
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+
+
+
-32,6
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31.12.2009 12Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
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Multiadvisor Sicav - PRVAT INVEST
MultiLeadersFund
MultiManager Fonds 5 DLI
MÜNCHENER VEREIN UNIVERSALCHANCE
MVB Union Global Plus
Naspa-Aktienfonds Deka
NaspaFondsStrategie: ChanceAlternativ
NaspaFondsStrategie: Chance Plus
NORDGLOBAL
OCP International OP
OP Exklusiv Aktien Welt
OP Fonds-Office Aktien
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OP Select Global
Oppenheim Aktien StrategieMultiManager
Pioneer Investments AktienDeutschland L
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Pioneer Investments Top World
Premium Global Freiburg
RAM Dynamisch
RIV Aktieninvest Global Anteilklasse A
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R+P UNIVERSAL-FONDS
DWS S.A.
IPConcept Fund Management
cominvest
KIS
Universal-Investment
Union Investment Privatf.
DEKA
IFM
IFM
PIONEER Investments
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OPPENHEIM
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
IFM
DWS S.A.
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
N
N
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+
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31.12.2009 13Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RSI International OP
RWS-Wachstumsfonds-MI
Santander Globale Aktien OP
SKAG Weltinvest Aktien
SMS Ars selecta
Stratego Offensiv
Stuttgarter Global Dynamic OP
SÜDWESTBANK-InterShare-UNION
TopPortfolio-INVEST
UBS (D) Equity Fund GlobalOpportunity
UBS (D) Konzeptfonds I
UniDoubleChance
UniDynamicFonds: Global A
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UniFavorit: Aktien
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UniGlobal
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UniGlobalTitans 50 A
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UniNachhaltig Aktien Global
UniSelection: Global I
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UniValueFonds: Global A
OPPENHEIM
METZLER INVESTMENT
OPPENHEIM
SKAG
FT Invest Lux
LBB-INVEST
OPPENHEIM
Union Investment Privatf.
LBB-INVEST
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UBS GLOBAL
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
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N
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31.12.2009 14Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
UniValueFonds: Global -net- A
Uni21.Jahrhundert -net-
VERI-GLOBAL Fonds
VERI-SELECT Fonds
VERITAS DYNAMIK
VR Sachsen Global Union
VR-VermögensKonzept A 100
W & M Global OP
WachstumGlobal-INVEST
WALSER PORTFOLIO Classic
WARBURG - WACHSTUM -STRATEGIEFONDS
WARBURG - WORLD LEADER -FONDS
WARBURG - ZUKUNFT -STRATEGIEFONDS
Warburg Value Fund - Anteilklasse A
Warburg Value Fund - Anteilklasse B
Weisenhorn Europa
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDSAnteilklasse B
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDSAnteilklasse B2
WM Multi Manager Selection UIAnteilklasse B
WM Multi Manager Selection UIAnteilklasse B2
W&W Dachfonds GlobalPlus BWICZK
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
VERITAS
VERITAS
VERITAS
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
OPPENHEIM
LBB-INVEST
HSBC Trinkaus Invest
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
Warburg Lux
Warburg Lux
OPPENHEIM LUX
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
LBBW
19,6
29,6
28,0
30,0
29,3
34,6
31,0
-13,7
32,6
42,7
25,2
20,4
27,7
50,5
51,2
21,5
9,1
9,7
23,9
25,1
30,6
19,6
29,6
28,0
30,0
29,3
34,6
31,0
-13,7
32,6
42,7
25,2
20,4
27,7
50,5
51,2
21,5
9,1
9,7
23,9
25,1
30,6
-31,3
-8,8
-44,8
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-6,6
-19,9
-21,0
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-21,0
-32,7
-25,2
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-11,7
2,2
3,8
-31,2
-35,8
-11,8
-3,0
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-1,6
-2,3
-7,1
-7,6
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-7,6
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-4,1
0,7
1,2
-11,7
-13,7
10,0
17,7
-21,9
20,0
18,8
13,7
10,5
-25,5
4,8
-7,7
8,7
4,5
23,1
51,2
55,1
11,8
-12,8
1,9
3,3
-4,8
3,7
3,5
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11,5
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15,7
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14,7
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13,5
18,7
18,8
18,2
21,4
-33,6
-59,9
4,5
-4,0
-8,7
0,4
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24,2
19,4
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2,00
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2,05
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0,00
0,00
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30.09.08
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
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T
T
T
T
OA
OA
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31.12.2009 15Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Aktienfondsinternationaler Anlageschwerpunkt Nebenwerte, Small & MidCaps (AIGSM)
W&W Dachfonds GlobalPlus BWICZK
W&W Dachfonds GlobalPlus BWIEUR
W&W Quality Select Aktien Welt BWI
ZukunftsPlan I
1822-Struktur Chance Plus
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
FT New Generation
SKAG Global Growth
UniMid&SmallCaps: Europa T
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
LBBW
LBBW
LBBW
DEKA
IFM
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
SKAG
Union Investment Lux.
N
29,8
22,4
31,4
37,1
29,1
27,3
38,3
68,1
46,4
50,9
29,8
22,4
31,4
37,1
29,1
27,3
38,3
68,1
46,4
50,9
-20,0
-24,2
-20,1
-26,9
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0,7
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-22,2
-7,2
-8,8
-7,2
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-11,4
0,2
-14,2
-8,0
10,4
-2,0
17,9
1,8
6,0
-16,8
6,4
15,4
1,7
2,0
-0,4
3,4
0,4
1,2
-3,6
1,2
2,9
0,3
14,6
16,7
17,6
20,2
16,3
21,5
21,1
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21,5
-43,5
-33,3
-74,5
-82,9
-78,7
-5,6
-4,0
-12,8
-16,2
-14,3
21,6
17,6
30,2
37,7
30,2
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1,98
1,90
2,10
1,80
1,81
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29.02.08
31.01.08
30.09.08
31.01.07
31.03.08
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T
T
T
T
T
OA
OA
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DE0005326326
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31.12.2009 16Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Europa (AIE)
ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UIAnteilkl. A1 (inst.)
Albatros Aktien Europa OP
Allianz RCM Aktien Europa - A - EUR
Allianz RCM Europe Alpha Plus - AT -EUR
Allianz RCM European Equity - A -EUR++
Allianz RCM High Dividend Discount -A - EUR
Allianz RCM High Dividend Discount -I - EUR
Allianz RCM High Dividend Europe - A- EUR++
Allianz RCM High Dividend Europe - I- EUR
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Allianz RCM New Stars Europe - A -EUR
Allianz RCM VermögensbildungEuropa - A - EUR
Allianz RCM Wachstum Europa - A -EUR
apo Trend Selekt INKA
AriDeka
AriDeka TF
AW Stocks Alpha Plus OP
AXA EUROPA
AXA PORTFOLIO 1
BARDUSCH GEHRSITZ UNIVERSALAKTIENFONDS
Universal-Investment
OPPENHEIM
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
INKA
DEKA
DEKA
OPPENHEIM LUX
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
Universal-Investment
N
43,9
19,0
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19,2
18,7
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31,1
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52,8
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50,5
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27,9
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20,1
27,6
10,7
-10,9
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-20,6
-31,8
-7,7
-46,6
-28,8
-28,6
-37,9
-29,5
-47,2
-3,8
-7,1
-9,5
-11,3
-12,3
-12,0
-14,4
-7,4
-12,0
-2,6
-18,9
-10,7
-10,6
-14,7
-11,0
-19,2
11,1
12,0
9,5
-11,2
13,7
6,9
42,4
-16,1
1,2
-6,6
4,5
2,1
2,3
1,8
-2,4
2,6
1,3
7,3
-3,4
0,2
-1,4
0,9
14,0
18,7
22,1
15,9
17,4
20,0
17,9
20,5
18,3
18,6
16,8
-34,3
-28,8
-35,8
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-45,9
-38,6
-4,1
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-4,3
-2,4
-4,3
-6,0
-4,8
17,1
17,6
22,8
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20,6
17,9
18,2
114,2 3,9
1,20
1,77
1,43
1,92
1,52
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0,94
1,52
2,07
1,48
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1,69
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1,56
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1,92
0,00
0,00
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31.12.07
T
T
T
OA
OA
OA
DE000A0HF4P1
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31.12.2009 17Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
BWI-EuroProfil
COLLEGIUM Portfolio II
cominvest Best-in-One Europe I P
cominvest Best-in-One Europe I S
cominvest EuropaVision P
cominvest Fondak Europa I
cominvest Fondak Europa P
cominvest Fondak Europa S
cominvest Fondiropa
cominvest Selektion Dividende P
Core Alpha
CS Aktien Plus
DEBEKA-EUROAKTIEN-NORDINVEST
Deka-DividendValue Europa (CF)
Deka-DividendValue Europa (TF)
Deka-EuropaSelect
Deka-Institutionell Aktien Europa
DekaLux-Europa TF
Deutsche Postbank EuropafondsAktien
Deutsche Postbank VL Invest
DKO-Lux-Aktien Europa
DWS Europa Diskont
DWS Europa Innovation
DWS Europäische Aktien Typ O
DWS Eurovesta
LBBW
Universal-Investment
cominvest
cominvest
cominvest
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest
cominvest S.A.
DWS
CSAM KAG
PIONEER Investments
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
KIS
KIS
Warburg Lux
DWS
DWS
DWS
DWS
24,6
21,8
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31,0
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25,6
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-10,0
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-23,1
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17,1
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-57,6
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-30,9
-2,6
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18,3
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31.12.2009 18Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
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31.12.2008 -31.12.2009
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DWS
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31.12.2009 19Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
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Köln-Aktienfonds Deka o.A.
Konzept Europa plus
LAPLACE Nachhaltigkeit
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AmpegaGerling
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
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INKA
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BlackRock
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BlackRock
Allianz Global Investors
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N
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+
+
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T
T
T
T
T
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OA
OA
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31.12.2009 20Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
LBBW Alpha Dynamic
LBBW Generation 50 Plus BWI
LBBW ZertifikateStrategie BWI
LEA-Fonds DWS
LIGA-Pax-Aktien-Union
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Lux-Provest: Werte-Invest-Aktiv
MAT Fundamental Europa
MEAG EuroInvest A
MEAG EuroInvest I
MEAG EuroKapital
Mesina-Aktienfonds-UBS (D)
Metzler Aktien Europa
Metzler Europa Value AR
Metzler European Growth / Class A
MK EUROAKTIV
Monega FairInvest Aktien
MORGEN EUROPA AKTIENUNIVERSAL FONDS
MPC Competence - Europa MethodikAMI P (t)
MPC Competence - Europe MethodikAMI I (t)
NESTOR Europa Fonds
NÜRNBERGER cominvest A
OP Value European Equities
Optimum Alpha
LRI Invest
LBBW
LBBW
DWS
Union Investment Privatf.
LBB-INVEST
Warburg Lux
MAINTRUST
MEAG
MEAG
MEAG
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METZLER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
METZLER IRELAND
cominvest
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AmpegaGerling
AmpegaGerling
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OPPENHEIM
DWS
N
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+
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T
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31.12.2009 21Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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TER
in %
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Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
PB Aktien Euro Plus I
PVK-Aktien-UBS (D)
RR Analysis TopSelect Universal
RWS-AKTIENFONDS-VERITAS
Santander Europäische Aktien OP
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Spiekermann & CO Strategie 1
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
UniConClusio: EuropeanEquities
UniDividendenAss A
UniDividendenAss -net- A
UniDynamicFonds: Europa A
UniDynamicFonds: Europa -net- A
UniEuropa
UniEuropa -net-
UniEuroSTOXX 50 A
UniEuroSTOXX 50 -net- A
UniSelection: Europa I
UniValueFonds: Europa A
UniValueFonds: Europa -net- A
Value Select Europe INKA
VPV-Spezial Pioneer Investments
WARBURG - VGR Aktien Europa -FONDS
INKA
UBS GLOBAL
Universal-Investment
VERITAS
OPPENHEIM
SEB Investment
SKAG
Universal-Investment
Universal-Investment
UBS GLOBAL
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
INKA
PIONEER Investments
WARBURG INVEST
34,1
31,9
2,7
44,3
31,4
32,9
31,0
21,7
16,6
24,5
28,7
27,8
27,3
32,9
32,5
30,1
30,1
24,1
23,7
39,4
29,9
29,4
32,3
23,5
35,8
34,1
31,9
2,7
44,3
31,4
32,9
31,0
21,7
16,6
24,5
28,7
27,8
27,3
32,9
32,5
30,1
30,1
24,1
23,7
39,4
29,9
29,4
32,3
23,5
35,8
-25,6
-19,2
-14,0
-28,8
-37,5
-34,8
-8,2
-27,5
-32,0
-28,0
-28,8
-15,0
-15,9
-25,6
-24,9
-21,2
-21,9
-19,7
-30,1
-30,8
-23,6
-19,7
-9,4
-6,9
-4,9
-10,7
-14,5
-13,3
-2,8
-10,2
-12,1
-10,4
-10,7
-5,3
-5,6
-9,4
-9,1
-7,7
-7,9
-7,0
-11,2
-11,6
-8,6
-7,1
5,0
30,2
6,8
1,0
-2,6
21,9
8,4
3,7
9,2
7,2
29,0
26,6
11,3
10,0
15,0
13,2
9,2
6,5
4,6
15,1
1,0
5,4
1,3
0,2
-0,5
4,0
1,6
0,7
1,8
1,4
5,2
4,8
2,2
1,9
2,8
2,5
1,8
1,3
0,9
2,9
16,6
20,9
18,7
19,7
19,6
10,6
16,2
17,6
15,3
15,3
15,9
15,9
16,8
16,7
18,1
18,1
16,2
19,3
19,3
17,1
-38,2
-40,8
-33,9
-33,9
6,0
-64,0
-65,5
-29,0
-32,4
-24,2
-27,1
-22,9
-4,7
-5,1
-4,1
-4,1
0,6
-9,7
-10,1
-3,4
-3,8
-2,7
-3,1
-2,6
24,5
17,8
19,6
18,2
9,7
24,3
24,3
17,2
17,2
19,1
19,1
17,3
103,7 3,6
1,08
1,27
1,32
1,36
0,97
1,32
1,79
1,62
1,44
1,35
1,70
1,37
1,73
1,35
1,61
1,10
1,41
1,60
1,42
1,77
1,39
1,20
0,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.06
31.10.07
31.12.08
31.12.08
30.11.06
31.05.07
31.12.07
31.05.07
30.09.08
31.03.09
31.03.09
30.09.08
30.09.08
31.03.09
31.03.09
30.09.08
30.09.08
31.03.09
30.09.08
30.09.08
31.12.07
30.09.05
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
DE000A0Q7S16
DE0009796953
DE000A0HF4N6
DE0009763300
DE0009765511
DE0008474388
DE0009772582
DE000A0M13R2
DE0009781773
DE0005320329
LU0136659587
LU0186860408
LU0186860663
LU0085167236
LU0096427066
LU0047060487
DE0009750232
LU0090707612
LU0096427496
DE0005326763
LU0126314995
LU0126315372
DE000A0ERX36
DE0008480468
DE000A0HGL55
31.12.2009 22Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
WestLB Mellon Pension Dynamic-Fonds
WVB Union Aktien Plus
W&W Quality Select Aktien EuropaBWI
W&W Quality Select Aktien EuropaBWI CZK
W&W Quality Select Aktien EuropaBWI CZK
4Q-EUROPEAN VALUE FONDSUNIVERSAL
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
WMAM
Union Investment Privatf.
LBBW
LBBW
LBBW
Universal-Investment
29,3
28,4
32,2
34,3
33,6
32,8
29,9
29,3
28,4
32,2
34,3
33,6
32,8
29,9
-27,5
-28,3
-26,9
-17,5
-26,6
-10,2
-10,5
-9,9
-6,2
-9,8
5,2
9,4
7,0
24,4
9,9
1,0
1,8
1,4
4,5
1,9
16,1
17,2
17,7
19,7
17,7
-33,3
-12,2
-32,2
-4,0
-1,3
-3,8
18,7
20,0
18,3 109,5 3,8
1,21
1,28
1,81
1,73
31.12.05
31.03.09
31.01.08
31.12.07
T
T
CZK
DE0007045437
DE0009757849
DE0009780569
DE000A0MU755
DE000A0MU755
DE0009781989
31.12.2009 23Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Euro-Länder (AEUR)
AL Trust Aktien Europa
Allianz RCM Best Styles Euroland - I -EUR
Allianz RCM Euro Equity Index - A -EUR
Allianz RCM Euro Equity Index - I -EUR
Allianz RCM Euroaktien - A - EUR
Allianz RCM Wachstum Euroland - A -EUR
AXA PERFORMANCE INVEST
BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS
BREMEN TRUST - WARBURG -FONDS
CONQUEST Behavioral Finance AMI
Credit Suisse MACS EuropeanDividend Value
CW-MatrixCreativ
Degussa Aktien Universal-Fonds
DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI
Deka-Euroland DiscountStrategie CF
Deka-Euroland DiscountStrategie TF
Deka-EuroStocks CF
Deka-EuroStocks-TF
DVG-Merkur-Fonds 1
DWS Institutional Euroland Equities
DWS Zürich Invest Aktien Euroland
EurolandProtect Io Klasse A
ALTE LEIPZIGER Trust
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
AXA Investment Managers
Universal-Investment
WARBURG INVEST
AmpegaGerling
CSAM KAG
LRI Invest
Universal-Investment
Universal-Investment
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS
DWS S.A.
DWS
FRANKFURTER SERVICE KAG
24,2
25,1
23,6
24,0
31,2
40,4
30,6
12,4
13,4
-3,1
26,2
5,4
28,5
28,4
23,0
22,2
30,5
29,9
27,3
31,1
24,9
8,5
24,2
25,1
23,6
24,0
31,2
40,4
30,6
12,4
13,4
-3,1
26,2
5,4
28,5
28,4
23,0
22,2
30,5
29,9
27,3
31,1
24,9
8,5
-24,6
-19,8
-19,9
-19,1
-30,0
-12,5
-22,9
-34,1
-20,9
-0,4
-40,8
-24,6
-47,6
-24,8
-26,5
-30,5
-31,8
-20,7
-21,4
-28,3
-0,5
-9,0
-7,1
-7,1
-6,8
-11,2
-4,3
-8,3
-13,0
-7,5
-0,1
-16,0
-9,0
-19,4
-9,1
-9,8
-11,4
-12,0
-7,4
-7,7
-10,5
-0,2
7,3
14,0
15,6
3,1
29,4
-1,2
0,3
9,9
-17,1
4,7
-27,3
2,5
-1,0
1,3
-2,0
13,1
15,7
2,8
1,4
2,7
2,9
0,6
5,3
-0,2
0,1
1,9
-3,7
0,9
-6,2
0,5
-0,2
0,3
-0,4
2,5
3,0
0,6
18,8
19,3
19,3
20,8
18,7
14,5
17,3
16,8
19,2
16,2
22,1
19,7
19,6
22,8
22,8
18,8
19,6
18,9
-31,6
-37,5
-27,1
-31,8
-13,9
-67,4
-42,0
-45,9
-38,1
-39,0
-3,7
-4,6
-3,1
-3,8
-1,5
-10,6
-5,3
-6,0
-4,7
-4,8
18,4
21,1
22,2
18,0
20,6
19,9
21,6
21,5
20,3
20,5
1,64
0,64
0,80
0,41
1,53
2,09
1,75
1,48
0,76
1,91
0,45
2,54
0,79
1,31
1,39
2,12
1,43
2,17
1,20
0,61
1,60
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,57
30.09.09
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
30.11.07
31.12.07
31.12.07
31.03.05
31.03.09
30.09.08
31.10.07
30.09.07
30.09.07
30.11.08
30.11.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
DE0008471764
LU0178440839
LU0158783638
LU0158783802
DE0008481904
DE0009789842
DE0009846337
DE0009781716
DE0008488990
DE000A0HGZ34
DE000A0M64D5
LU0118701712
DE0005316988
DE0009781799
DE000DK0AYM7
DE000DK0AYN5
LU0097655574
LU0097654924
DE0008493370
LU0192142908
DE0008490335
DE0004156328
31.12.2009 24Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
FT Euro HighDividend
Geneon Invest Euro-Aktien AMI P (t)
Gerling Euro Star 50
GIP InvestWorld - Europe Portfolio
GLOBE CC AMI
GREIFF "special situations" Fund OP
H&A Aktien Euroland-UI
HI-Aktien Euroland-Fonds
HI-DividendenPlus-Fonds
HL MaxInvest FT
HSBC Trinkaus LAPLACE EurolandEquity
HSH Strategy ActivePlus D
Invest Euroland
iShares DJ EURO STOXX (DE)
iShares DJ EURO STOXX SelectDividend 30 (DE)
iShares DJ EURO STOXXSustainability 40 (DE)
iShares DJ EURO STOXX 50 (DE)
LBBW Aktien MV BWI
LBBW Dividenden Strategie EurolandI
LBBW Dividenden Strategie EurolandIT
LBBW Dividenden Strategie EurolandR
LBBW Dividenden Strategie EurolandRT
LBBW Zyklus Strategie
FRANKFURT-TRUST
AmpegaGerling
AmpegaGerling
LRI Invest
AmpegaGerling
OPPENHEIM LUX
Universal-Investment
HELABA INVEST
HELABA INVEST
FRANKFURT-TRUST
INKA
Monega KAG
Union Investment Privatf.
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
LBBW
LBBW
LBBW
LBBW
LBBW
LBBW
N
31,8
29,0
11,4
-8,7
5,6
24,0
18,0
36,8
28,2
14,6
11,9
24,7
27,6
33,7
22,7
25,6
14,9
30,3
30,3
29,3
29,5
31,8
31,8
29,0
11,4
-8,7
5,6
24,0
18,0
36,8
28,2
14,6
11,9
24,7
27,6
33,7
22,7
25,6
14,9
30,3
30,3
29,3
29,5
31,8
+
+
-29,6
-20,1
-33,1
-32,2
2,4
-24,1
-39,3
-28,7
-24,0
-44,1
-14,8
-21,7
-23,0
-37,8
-23,8
-19,1
-14,6
-24,8
-11,0
-7,2
-12,5
-12,1
0,8
-8,8
-15,3
-10,7
-8,7
-17,6
-5,2
-7,8
-8,4
-14,6
-8,7
-6,8
-5,1
-9,1
6,3
15,4
-8,5
23,9
7,8
10,3
12,2
18,8
20,3
1,2
2,9
-1,8
4,4
1,5
2,0
2,3
3,5
3,8
18,7
17,9
12,9
17,4
20,3
19,1
18,8
18,4
18,9
-31,2
-27,9
49,3
-3,7
-3,2
4,1
17,9
19,4
17,6
105,4 3,7
1,61
1,12
2,54
2,96
1,64
0,64
0,91
1,47
1,65
1,35
0,21
0,32
0,42
0,17
0,27
1,71
0,00
0,20
0,00
30.09.08
30.06.06
30.09.07
30.09.08
30.09.07
30.09.07
31.10.07
31.12.05
30.11.07
30.09.08
30.04.07
31.05.07
30.04.07
30.04.07
31.12.07
31.01.08
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
DE0005317424
DE000A0Q8HL1
DE0005322176
LU0119626884
DE000A0HGZW1
LU0228348941
DE0008491341
DE000A0F6RR4
DE0002544483
DE0005317333
DE000A0HGMJ6
DE0007560773
DE0009757914
DE000A0D8Q07
DE0002635281
DE000A0F5UG3
DE0005933956
DE000A0DNHX2
DE000A0NAUM4
DE000A0NAUN2
DE0009780411
DE000A0NAUL6
DE000A0JM0M5
31.12.2009 25Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
LBBW Zyklus Strategie R
LuxTopic - Aktien Europa
Monega Euroland
NESTOR Europa Index Plus Fonds
OP EURO STOXX 50-Werte
OP Exklusiv Aktien Euroland I
OP Exklusiv Aktien Euroland R
OP Exklusiv Aktien Select R
OP Global Portfolio
Oppenheim Aktien-Konzept Stiftungen
Postbank Europa
Postbank Megatrend
SEB EuroCompanies
UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I
UniEuroAktien
UniExtra: EuroStoxx 50
Universal-Shareconcept-BCAnteilklasse R
VERI-EUROVALEUR Fonds
Vermögenskonzept Aktien Euroland R
WARBURG - EURO-STOXX 50-TREND - FONDS
Zanonia-Deep-Fonds
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
LBBW
DJE Investment S.A.
Monega KAG
NESTOR INVESTMENT
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM
FRANKFURTER SERVICE KAG
FRANKFURTER SERVICE KAG
SEB Investment
UBS GLOBAL
Union Investment Privatf.
Union Investment Lux.
Universal-Investment
VERITAS
OPPENHEIM
WARBURG INVEST
LBBW
N
N
23,6
26,9
27,6
27,2
29,9
29,6
18,9
16,3
34,0
61,4
32,9
6,8
24,9
33,0
18,7
47,6
25,0
8,0
15,9
24,1
23,6
26,9
27,6
27,2
29,9
29,6
18,9
16,3
34,0
61,4
32,9
6,8
24,9
33,0
18,7
47,6
25,0
8,0
15,9
24,1
+
5,6
-22,5
-52,0
-21,1
-26,9
-28,7
-6,9
-20,8
-21,3
16,9
-18,2
-33,0
-24,4
1,8
-8,2
-21,7
-7,6
-9,9
-10,7
-2,4
-7,5
-7,7
5,4
-6,5
-12,5
-8,9
50,5
12,0
-32,7
15,2
3,2
1,9
30,9
15,8
12,0
53,1
9,7
-15,6
7,4
8,5
2,3
-7,6
2,9
0,6
0,4
5,5
3,0
2,3
8,9
1,9
-3,3
1,4
15,6
19,5
25,6
19,3
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20,0
24,1
20,1
18,6
11,4
21,6
13,2
18,9
+
-70,7
-25,1
-25,5
-26,0
-40,4
-44,8
-32,5
-11,6
-2,9
-2,9
-3,0
-5,0
-5,8
-3,9
25,5
19,8
19,3
19,2
21,5
12,8
19,9 105,4 3,7
2,09
3,07
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1,04
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1,72
1,17
1,28
1,57
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0,00
1,90
0,00
0,00
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
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LU0165251116
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LU0089892490
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31.12.2009 26Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
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31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Deutschland (ADE)
AL Trust Aktien Deutschland
Allianz RCM Aktien Deutschland - A -EUR
Allianz RCM Germany Alpha Plus - AT- EUR
Allianz RCM Thesaurus - AT - EUR
Allianz RCM VermögensbildungDeutschland - A - EUR
Allianz RCM Wachstum Deutschland -A - EUR
AXA DEUTSCHLAND
Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien
BBV-Invest-Union
BWI-Aktien-Strategie Deutschland
cominvest Adifonds
cominvest Fondak I
cominvest Fondak P
cominvest Fondak S
cominvest Fondak "Wait or Go" P
Concentra - A - EUR
DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS
DekaFonds
DekaFonds TF
DekaLux-Deutschland TF A
DekaLux-Deutschland TF T
Deutschland-INVEST
DKO-Lux-Aktien Deutschland
DWS Aktien Strategie Deutschland
ALTE LEIPZIGER Trust
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
AXA Investment Managers
HANSAINVEST
Union Investment Privatf.
LBBW
cominvest
cominvest
cominvest
cominvest
cominvest S.A.
Allianz Global Investors
Universal-Investment
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
LBB-INVEST
Warburg Lux
DWS
N
25,7
32,1
31,4
23,5
27,3
25,4
20,8
8,5
18,0
32,2
20,3
33,5
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30,4
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32,8
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31,2
25,7
32,1
31,4
23,5
27,3
25,4
20,8
8,5
18,0
32,2
20,3
33,5
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32,8
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44,5
31,2
-13,9
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-18,2
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32,7
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19,6
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39,9
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2,8
8,2
6,9
5,6
5,4
4,7
5,7
3,5
5,8
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0,7
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23,5
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25,1
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4,0
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23,9
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24,2
24,0
22,7
28,7
27,2
191,0
217,7
188,0
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172,3
134,9
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6,0
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5,1
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1,37
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1,92
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1,31
2,17
2,20
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0,00
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0,00
0,00
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30.11.07
30.09.08
31.12.08
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31.12.08
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30.06.09
30.06.09
30.06.09
31.12.08
30.09.07
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30.09.08
30.09.08
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30.09.09
30.09.09
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
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LU0062624902
LU0265740307
DE0008479288
LU0046920988
DE0009769869
31.12.2009 27Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Deutsche Aktien Typ O
DWS Deutschland
DWS Investa
DWS Select-Invest
FPM Funds Stockpicker All Cap
FPM Funds Stockpicker GermanyLarge Cap
FPM Funds Stockpicker GermanySmall/Mid Cap
Frankfurter-Sparinvest Deka
FT Deutschland Dynamik Fonds
FT Frankfurt-Effekten-Fonds
FVB-Deutscher Aktienfonds-BWI
Gerling Deutschland Aktien
Gerling Deutschland Aktien P (t)
HANSAsecur
HSBC Trinkaus Capital
HSBC Trinkaus Sector Rotation
iShares DAX® (DE)
iShares DivDAX® (DE)
Konzept D 100
LBBW Exportstrategie Deutschland
MEAG ProInvest
METRIX VALUE AMI
Metzler Aktien Deutschland
MK ALFAKAPITAL
Monega Germany
DWS
DWS
DWS
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DEKA
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
LBBW
AmpegaGerling
AmpegaGerling
HANSAINVEST
INKA
INKA
BlackRock
BlackRock
HANSAINVEST
DEKA
MEAG
AmpegaGerling
METZLER INVESTMENT
cominvest
Monega KAG
20,3
33,8
34,6
22,6
56,5
29,1
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28,6
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26,0
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18,9
23,6
26,8
24,0
38,1
31,3
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23,3
20,3
33,8
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22,6
56,5
29,1
44,6
28,6
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28,0
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25,2
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18,9
23,6
26,8
24,0
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31,3
-10,3
25,8
29,2
23,3 +
-18,7
5,2
-12,2
-25,9
-16,6
-12,6
-22,4
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-10,3
-14,7
-60,1
-14,8
-17,1
-29,0
-10,1
-13,1
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-20,7
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-5,0
-15,9
-8,7
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1,7
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-5,9
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-4,6
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-5,2
-6,1
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3,8
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20,8
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21,0
19,7 +
-12,8
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14,0
-14,3
-17,3
-19,8
-21,4
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-16,0
36,1
-22,8
-22,4
-22,8
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-9,8
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-1,7
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-2,5
-2,6
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24,0
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24,8
24,1
23,1
22,7
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19,0
23,6
17,9
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22,9
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397,8
200,7
157,6
157,8
227,7
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8,4
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4,9
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4,6
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0,01
0,01
0,01
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1,39
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1,05
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1,18
0,09
1,07
1,10
1,25
0,17
0,32
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1,17
1,33
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1,62
0,00
1,43
30.09.09
30.09.09
30.09.09
30.09.09
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31.12.08
31.12.08
30.09.09
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
DE0008474289
DE0008490962
DE0008474008
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31.12.2009 28Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS
NESTOR Deutschland Fonds
NORIS
OP DAX-Werte
Pioneer Investments AktienDeutschland A
Pioneer Investments German Equity
Quint:Essence Strategy Dynamic
Ring-Aktienfonds DWS
SEB Aktienfonds
UBS (D) Aktienfonds - Special IDeutschland
UniDeutschland
UniFonds
UniFonds -net-
VERI-VALEUR Fonds
WARBURG - DAXTREND - FONDS
WARBURG - PROGRESS - FONDS
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Universal-Investment
NESTOR INVESTMENT
DB Advisors
OPPENHEIM
PIONEER Investments
PIONEER Investments
Quint:Essence
DWS
SEB Investment
UBS GLOBAL
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
VERITAS
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
25,0
26,4
27,8
24,2
23,8
29,4
22,5
37,6
31,5
26,4
23,2
25,3
25,0
20,2
13,4
29,5
27,3
25,0
26,4
27,8
24,2
23,8
29,4
22,5
37,6
31,5
26,4
23,2
25,3
25,0
20,2
13,4
29,5
27,3
-10,4
-42,0
-19,5
-11,1
-10,3
2,2
-29,7
-13,8
-15,1
-12,7
-5,6
-10,9
-10,8
-18,4
-6,4
-11,9
-16,4
-3,6
-16,6
-7,0
-3,9
-3,6
0,7
-11,1
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-4,4
-1,9
-3,8
-3,7
-6,6
-2,2
-4,1
-5,8
30,9
-10,3
14,1
35,4
36,9
44,6
6,6
39,0
29,0
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44,1
36,4
35,2
16,8
21,6
36,8
27,5
5,5
-2,2
2,7
6,3
6,5
7,7
1,3
6,8
5,2
6,2
7,6
6,4
6,2
3,2
4,0
6,5
5,0
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26,6
17,5
20,1
19,9
19,1
20,1
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21,8
19,8
18,6
20,2
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19,7
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19,3
20,8
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0,00
0,00
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31.12.08
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T
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OA
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DE0008491002
DE0009750208
DE0009763201
DE0009765446
DE0009765297
31.12.2009 29Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
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in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Osteuropa (AOSTE)
Allianz RCM Eastern Europe - A -EUR
Allianz RCM Eastern Europe - A -USD
Allianz RCM Eastern Europe - A -USD
cominvest Fund Eastern Europe I
cominvest Fund Eastern Europe P
cominvest Fund Eastern Europe S
Deka-Convergence Aktien CF
Deka-Convergence Aktien TF
Deka-Convergence Small MidCap CF
Deka-Convergence Small MidCap TF
Deka-ConvergenceAktien F (T)
DWS Europe Convergence Equities
DWS Osteuropa
DWS Russia
DWS Türkei
GO EAST-INVEST
iShares DJ STOXX EU Enlarged 15(DE)
MEAG Osteuropa A
Metzler Eastern Europe Fund / ClassA
NESTOR Osteuropa Fonds
OP Eastern Europe
UniEM Osteuropa
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
LBB-INVEST
BlackRock
MEAG
METZLER IRELAND
NESTOR INVESTMENT
OPPENHEIM
Union Investment Lux.
50,4
51,0
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94,3
93,7
93,5
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50,4
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93,7
93,5
87,6
86,7
86,2
84,7
91,6
36,8
87,3
126,5
102,5
62,6
36,3
81,1
97,9
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84,8
88,4
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9,7
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-23,8
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-3,5
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40,8
46,7
39,3
92,4
88,6
112,3
105,2
-3,4
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9,3
47,4
68,8
27,1
43,5
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8,0
6,9
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30,5
30,5
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31,8
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32,1
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106,0
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191,2
196,7
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7,5
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10,7
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2,02
2,02
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1,87
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0,03
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31.12.06
31.12.06
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31.10.08
31.10.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
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31.03.08
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T
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OA
OA
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IE0000111876
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LU0054734388
31.12.2009 30Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
80,8 80,8 -24,2 -8,8 53,9 9,0 30,9 181,4 10,9 27,2
31.12.2009 31Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Nordamerika (AIA)
Allianz RCM Transatlanta - A - EUR
Allianz RCM US Equity - A - EUR
Allianz RCM US Equity - AT - USD
Allianz RCM US Equity - AT - USD
Allianz RCM US Equity - C2 - USD
Allianz RCM US Equity - C2 - USD
Allianz RCM US Equity - I - USD
Allianz RCM US Equity - I - USD
Allianz RCM US Equity - WT - GBP
Allianz RCM US Equity - WT - GBP
cominvest Fondamerika
DekaLux-USA TF
DKO-Lux-Aktien Nordamerika
DKO-Lux-Aktien Nordamerika
DWS Invest US Equities E2++
DWS Invest US Equities E2++
DWS Invest US Equities FC
DWS Invest US Equities LC
DWS Invest US Equities LCH++
DWS Invest US Equities NC
DWS Invest US Equities NCH++
DWS Nordamerika
DWS US Aktien Typ O
FT Amerika Dynamik Fonds
HANSAamerika
HOTCHKIS & WILEY US-VALUEUNIVERSAL-FONDS Anteilklasse A
Allianz Global Investors
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
cominvest
DEKA S.A.
Warburg Lux
Warburg Lux
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS
FRANKFURT-TRUST
HANSAINVEST
Universal-Investment
43,1
42,4
45,8
43,7
44,5
42,5
43,3
45,3
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48,6
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24,3
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24,5
37,6
43,1
42,4
45,8
43,7
44,5
42,5
43,3
45,3
34,6
48,6
27,9
24,3
32,0
27,9
25,9
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25,4
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24,5
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-5,0
-4,2
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-8,2
-10,0
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16,4
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-12,9
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-19,6
0,9
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-0,1
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-4,4
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16,7
16,7
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18,9
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16,9
-18,2
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-54,4
-22,9
-46,0
-48,5
-42,9
-31,7
-40,1
-6,0
1,6
-2,0
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-7,6
-2,6
-6,0
-6,4
-5,4
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18,7
17,4
19,2
19,1
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18,3
19,6
18,1
17,0
18,7
17,1
148,7
114,4
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1,43
1,43
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1,68
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0,76
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0,50
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2,73
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2,43
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1,78
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0,01
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
30.06.09
30.09.08
30.09.09
30.09.09
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30.09.07
T
T
T
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OA
OA
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OA
USD
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31.12.2009 32Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
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Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
HOTCHKIS & WILEY US-VALUEUNIVERSAL-FONDS Anteilklasse C(Inst.)
iShares Dow Jones U.S. SelectDividend (DE)
iShares Dow Jones U.S. SelectDividend (DE)
iShares NASDAQ-100® (DE)
iShares NASDAQ-100® (DE)
LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
MK PANAMERIKA
OP American Equities
OP S&P 500-Werte
TN US EQUITY PORTFOLIO OPAnteilklasse A
TN US EQUITY PORTFOLIO OPAnteilklasse A
TN US-EQUITY PORTFOLIO OPAnteilklasse B
TN US-EQUITY PORTFOLIO OPAnteilklasse B
UniNordamerika
WALSER PORTFOLIO ClassicNordamerika
WALSER PORTFOLIO ClassicNordamerika
WARBURG - AMERAK - FONDS
WARBURG - US DIVERSIFIED -TREND - FONDS
Universal-Investment
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
LBB-INVEST
cominvest
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
Union Investment Privatf.
HSBC Trinkaus Invest
HSBC Trinkaus Invest
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
28,1
14,2
13,0
55,8
54,1
48,6
24,7
43,4
27,6
24,1
25,8
24,1
25,8
25,1
29,9
33,7
18,0
6,2
28,1
14,2
13,0
55,8
54,1
48,6
24,7
43,4
27,6
24,1
25,8
24,1
25,8
25,1
29,9
33,7
18,0
6,2
+
+
-46,2
-27,3
-32,9
6,2
-2,0
-22,0
-14,3
-19,3
-25,2
-25,6
-19,1
-23,1
-16,4
-21,3
-17,6
-10,6
-37,1
-14,0
-18,7
-10,1
-12,5
2,0
-0,7
-7,9
-5,0
-6,9
-9,2
-9,4
-6,8
-8,4
-5,8
-7,7
-6,3
-3,7
-14,3
-4,9
-2,7
54,0
9,1
-7,6
-16,3
-11,8
11,6
4,2
9,4
-19,4
-11,3
-0,6
9,0
1,8
-1,6
-3,5
-2,5
2,2
0,8
1,8
-4,2
-2,4
22,1
21,7
19,4
17,0
17,9
16,4
15,2
16,0
15,8
17,2
11,9
-21,4
30,9
-56,0
-44,0
-29,6
-60,0
-51,1
-2,4
2,7
-7,9
-5,6
-3,5
-8,8
-6,9
20,1
21,9
19,8
18,0
17,2
18,0
14,7
0,32
0,32
0,32
0,32
1,94
2,46
1,96
0,91
1,46
1,46
1,28
2,02
2,02
2,44
2,16
31.05.07
31.05.07
30.04.07
30.04.07
31.03.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.10.05
31.10.05
30.09.08
01.05.08
01.05.08
30.09.05
30.06.05
T
T
T
T
T
T
USD
USD
USD
USD
USD
DE000A0J3UK6
DE000A0D8Q49
DE000A0D8Q49
DE000A0F5UF5
DE000A0F5UF5
DE0008479437
DE0008488164
DE0008478645
DE0009788174
LU0107240409
LU0107240409
LU0260392310
LU0260392310
DE0009750075
LU0121930688
LU0121930688
DE0008488867
DE0009765412
31.12.2009 33Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
31,0 31,0 -23,9 -8,7 -4,7 -1,0 17,2 -38,8 -4,8 18,3 135,3 4,4
31.12.2009 34Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF)
Allianz RCM Asia Pacific - A - EUR
Allianz RCM Asia Pacific - A - USD
Allianz RCM Asia Pacific - A - USD
Allianz RCM Asia Pacific - I - EUR
Allianz RCM Asia Pacific - I - USD
Allianz RCM Asia Pacific - I - USD
Allianz RCM High Dividend AsiaPacific - I - EUR
Allianz RCM High Dividend AsiaPacific - P - EUR
Allianz RCM High Dividend AsiaPacific - W - EUR
Deka-EmergingAsia CF
Deka-EmergingAsia TF
DekaLux-Pazifik
DekaLux-Pazifik F (T)
DWS China
DWS Mandarin
FIVV-Aktien-China-Select-UI
HSBC Trinkaus Asien Fonds
iShares Dow Jones China Offshore 50(DE)
iShares Dow Jones China Offshore 50(DE)
MAT Asia Pacific Fonds
Metzler Chinese Equity Fund
NESTOR Fernost Fonds
OP East Asia
UniAsiaPacific A
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
Universal-Investment
HSBC Trinkaus Invest
BlackRock
BlackRock
MAINTRUST
METZLER IRELAND
NESTOR INVESTMENT
OPPENHEIM
Union Investment Lux.
N
N
52,3
55,7
50,9
53,3
52,0
56,9
52,5
52,5
52,9
55,6
54,8
50,5
59,4
22,6
63,3
51,7
53,4
60,0
61,9
130,2
41,5
80,5
52,3
55,7
50,9
53,3
52,0
56,9
52,5
52,5
52,9
55,6
54,8
50,5
59,4
22,6
63,3
51,7
53,4
60,0
61,9
130,2
41,5
80,5
1,0
10,3
1,3
2,4
3,0
12,1
2,1
2,0
2,8
-1,5
-18,5
-16,2
0,3
-9,9
12,9
22,4
-0,8
15,7
-2,0
4,4
0,3
3,3
0,4
0,8
1,0
3,9
0,7
0,7
0,9
-0,5
-6,6
-5,7
0,1
-3,4
4,1
7,0
-0,3
5,0
-0,7
1,4
60,4
58,8
43,0
36,6
58,1
125,5
56,9
77,3
9,9
9,7
7,4
6,4
9,6
17,7
9,4
12,1
22,4
31,5
26,1
22,6
23,6
31,0
21,1
25,1
-1,2
4,3
-15,3
36,3
35,5
30,7
31,1
-0,1
0,4
-1,6
3,1
3,1
2,7
2,8
22,3
24,6
23,1
23,1
28,6
20,6
24,5
1,74
1,75
1,75
1,05
1,07
1,07
0,92
0,96
0,75
1,51
1,14
2,06
1,71
2,48
2,85
0,62
0,62
1,74
2,11
2,53
1,75
1,51
0,09
0,00
0,00
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.12.08
31.12.07
28.02.09
30.04.07
30.04.07
30.09.09
31.03.08
30.06.09
31.10.08
30.09.08
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
USD
USD
USD
LU0204480833
LU0204485717
LU0204485717
LU0204482706
LU0204486368
LU0204486368
LU0229176689
LU0229176929
LU0229176762
DE000DK1CJU5
DE000DK1CJV3
LU0052859252
LU0341020153
LU0146865505
LU0045554143
DE000A0JELL5
LU0048805013
DE000A0F5UE8
DE000A0F5UE8
DE0008484072
IE00B1P83P19
LU0054738967
DE0008486622
LU0100937670
31.12.2009 35Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
UniAsiaPacific -net- A
UniEM Fernost
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
79,9
66,9
59,3
79,9
66,9
59,3
3,6
-1,9
0,0
1,2
-0,7
0,0
74,4
62,1
65,3
11,8
10,2
10,6
25,0
24,0
24,0
26,3
18,6
18,5
2,4
1,7
1,7
24,4
24,4
24,4
1,86
1,92
0,00
0,00
30.09.08
30.09.08
OA LU0100938306
LU0054735278
31.12.2009 36Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ)
ABAKUS Asia Growth Fund
Bankhaus Donner TA JapanischeAktien
DWS Asiatische Aktien Typ O
DWS Invest Top 50 Asia A2++
DWS Invest Top 50 Asia A2++
DWS Invest Top 50 Asia DS1
DWS Invest Top 50 Asia DS1
DWS Invest Top 50 Asia E2++
DWS Invest Top 50 Asia E2++
DWS Invest Top 50 Asia FC
DWS Invest Top 50 Asia LC
DWS Invest Top 50 Asia LD
DWS Invest Top 50 Asia NC
DWS Top 50 Asien
HANSAasia
iShares Dow Jones Asia Pacific SelectDividend 30 (DE)
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST
MK ASIA-PAZIFIK
OP Japan Equities Quant I
OP Japan Equities Quant R
Santander Asiatische Aktien
UniAsia
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
HSBC Trinkaus Invest
HANSAINVEST
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
HANSAINVEST
BlackRock
LBB-INVEST
cominvest
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM LUX
Union Investment Lux.
N
N
37,2
-7,3
26,8
51,7
47,0
47,2
51,9
50,8
49,5
49,3
48,3
48,8
16,3
71,4
69,4
17,7
4,9
10,0
42,3
54,3
38,0
37,2
-7,3
26,8
51,7
47,0
47,2
51,9
50,8
49,5
49,3
48,3
48,8
16,3
71,4
69,4
17,7
4,9
10,0
42,3
54,3
38,0
-19,9
-25,9
1,8
-6,5
-5,1
3,3
-4,7
-7,1
-7,1
-9,2
-2,6
-26,3
-14,7
5,2
-37,5
-32,6
-4,0
-15,0
-13,3
-7,1
-9,5
0,6
-2,2
-1,7
1,1
-1,6
-2,4
-2,4
-3,2
-0,9
-9,7
-5,2
1,7
-14,5
-12,3
-1,4
-5,3
-4,7
10,5
61,1
54,5
54,4
48,8
66,4
-10,9
47,3
-12,0
-9,6
53,0
40,3
33,7
2,0
10,0
9,1
9,1
8,3
10,7
-2,3
8,1
-2,5
-2,0
8,9
7,0
6,0
18,1
22,0
22,0
21,9
21,9
21,5
15,6
22,6
17,9
15,3
22,1
22,2
21,9
-33,0
25,6
-44,8
-23,4
-68,0
-60,4
23,3
-31,7
-26,6
-3,9
2,3
-5,8
-2,6
-10,8
-8,9
2,1
-3,7
-3,0
18,5
21,5
19,6
20,9
18,4
19,9
22,6
23,4
19,9
-22,5
-22,5
-1,3
-1,3
2,01
0,02
0,91
1,74
1,74
2,49
0,01
1,07
0,32
1,81
0,95
2,02
1,56 0,00
31.03.09
30.09.09
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
30.09.09
31.12.07
30.04.07
31.03.08
30.06.09
31.12.08
31.12.05
31.03.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
USD
GBP
USD
LU0245042808
DE000A0NEKJ3
DE0008490830
LU0273161231
LU0273161231
LU0399358562
LU0399358562
LU0273174648
LU0273174648
LU0145649181
LU0145648290
LU0145648456
LU0145648886
DE0009769760
DE0009799734
DE000A0H0744
DE0008479387
DE0008488040
DE000A0M6XG6
DE0009799270
LU0098100059
LU0037079034
31.12.2009 37Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Japan (AIJ)
Allianz RCM Fonds Japan - A - EUR
cominvest Adiasia
DekaLux-Japan
DWS Invest Japanese Equities A2++
DWS Invest Japanese Equities A2++
DWS Invest Japanese Equities FC
DWS Invest Japanese Equities LC
DWS Invest Japanese Equities LD
DWS Invest Japanese Equities NC
DWS Japan-Fonds
FT Nippon Dynamik Fonds
HSBC Trinkaus Japan
iShares Nikkei 225® (DE)
MAT Fundamental Japan
MAT Japan Aktien
Metzler Japanese Equity Fund / ClassA
SUMINKA Japan Equity
UniJapan
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Allianz Global Investors
cominvest
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
FRANKFURT-TRUST
INKA
BlackRock
MAINTRUST
MAINTRUST
METZLER IRELAND
INKA
Union Investment Privatf.
6,0
4,5
8,0
-0,8
2,4
1,6
0,7
0,7
0,0
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10,2
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-2,8
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+
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31.12.2009 38Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
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31.12.2008 - 31.12.2009
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
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in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
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Deka-MiddleEast and Africa TF
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Allianz GI Lux
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Allianz GI Ireland
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DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
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N
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111,4
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74,1
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76,8
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86,6
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82,2
80,8
59,8
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2,03
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31.12.2009 39Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
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Vol.p.a.
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31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
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UniEM Global
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
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DWS S.A.
DWS S.A.
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DWS S.A.
FT Invest Lux
Union Investment Lux.
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T
T
T
T
OA
OA
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31.12.2009 40Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
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Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
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BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS
BN & Partner US-Insight - UI
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Deka-Schweiz
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DJE - Asien High Dividend XP
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Allianz GI Ireland
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Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
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Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
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DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
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N
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19,3
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20,2
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167,3
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1,0
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6,5
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14,3
10,3
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0,1
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0,6
4,3
0,6
1,7
26,0
27,1
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34,0
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1,91
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T
T
T
T
T
T
T
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T
T
T
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31.12.2009 41Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS India
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DWS S.A.
DWS S.A.
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DWS S.A.
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BlackRock
BlackRock
BlackRock
N
N
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111,6
94,5
40,3
7,8
6,9
3,4
31,3
28,2
15,8
2,05
1,75
1,30
1,21
0,32
0,52
0,52
5,18
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.10.08
30.04.07
30.04.07
30.04.07
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
USD
GBP
USD
GBP
USD
USD
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LU0329761075
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LU0399357671
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DE0006289390
31.12.2009 42Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
iShares FTSE 100 (DE)
iShares FTSE 100 (DE)
iShares SMI (DE)
iShares SMI (DE)
LBB Special Situations Fund
LuxPro - Dragon Fund I
LuxPro - Dragon Fund P
LuxPro - Dragon Fund XP
LuxTopic - Pacific
Monega Chance
NESTOR Australien Fonds
NESTOR France Fonds
NESTOR France Fonds
NESTOR France Index Plus Fonds
NESTOR France Index Plus Fonds
OP Swiss Opportunity
OP Swiss Opportunity
Pioneer Investments Aktien FrankreichA
Pioneer Investments AktienSkandinavien A
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
HANSAINVEST
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
Monega KAG
NESTOR INVESTMENT
NESTOR INVESTMENT
NESTOR INVESTMENT
NESTOR INVESTMENT
NESTOR INVESTMENT
OP-INVEST CHF
OP-INVEST CHF
PIONEER Investments
PIONEER Investments
N
27,4
39,9
20,5
20,6
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32,9
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88,1
88,1
40,5
40,5
26,4
26,8
28,9
42,7
27,4
39,9
20,5
20,6
70,2
69,5
71,0
81,0
32,9
197,9
88,1
88,1
40,5
40,5
26,4
26,8
28,9
42,7
+
-3,4
-27,1
-15,1
-21,5
23,9
20,7
26,1
-3,1
-20,1
-12,1
-17,5
-17,5
-41,3
-41,3
-19,2
-12,3
-22,3
-23,0
-1,1
-10,0
-5,3
-7,8
7,4
6,5
8,0
-1,1
-7,2
-4,2
-6,2
-6,2
-16,3
-16,3
-6,9
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-8,1
-8,3
31,5
4,3
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58,0
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62,1
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38,0
-13,0
-13,0
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40,9
18,5
20,3
5,6
0,8
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4,3
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10,1
6,7
6,7
-2,8
-2,8
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3,5
3,8
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16,5
12,9
14,6
25,4
18,4
37,5
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31,3
23,0
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17,0
14,9
18,8
21,7
+
136,6
136,6
-49,4
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-6,6
-6,6
-1,9
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29,0
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22,5
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0,52
0,52
0,52
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0,00
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31.05.07
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T
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CHF
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DE0009779702
31.12.2009 43Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM)
Allianz RCM Small Cap Europa - A -EUR
Allianz RCM Small Cap Europa - I -EUR
BWI-NovaMax
Deka - Europa Potential CF
Deka - Europa Potential TF
DekaLux-MidCap F (T)
DekaLux-MidCap TF A
DekaLux-MidCap TF T
DWS Invest European Small/Mid CapFC
DWS Invest European Small/Mid CapLC
DWS Invest European Small/Mid CapLD
DWS Invest European Small/Mid CapNC
DWS Provesta
DWS Small & MidCap Growth Typ O
DWS Zürich Invest Aktien EuropaSelect
Invesco European Small Cap Fonds
iShares DJ STOXX Mid 200 (DE)
iShares DJ STOXX Small 200 (DE)
Konzept Pro-Select
Lazard European MicroCap
Metzler European Small Companies /Class A
NESTOR EuroTec Fonds
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
LBBW
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS
DWS
Invesco
BlackRock
BlackRock
HANSAINVEST
LAZARD ASSET MANAGEMENT
METZLER IRELAND
NESTOR INVESTMENT
48,2
47,5
56,2
42,0
40,9
50,0
47,5
47,6
34,1
33,1
33,1
32,1
42,9
54,3
19,8
86,4
44,2
52,7
32,9
53,6
63,5
61,2
48,2
47,5
56,2
42,0
40,9
50,0
47,5
47,6
34,1
33,1
33,1
32,1
42,9
54,3
19,8
86,4
44,2
52,7
32,9
53,6
63,5
61,2
-25,6
-21,5
-6,6
-33,7
-35,0
-21,3
-21,0
-29,4
-31,8
-30,0
-33,5
-42,8
-20,7
-42,9
-28,6
-26,1
-24,8
-37,2
-34,4
-15,9
-9,0
-9,4
-7,8
-2,3
-12,8
-13,4
-7,7
-7,5
-10,9
-12,0
-11,2
-12,7
-17,0
-7,4
-17,0
-10,6
-9,6
-9,1
-14,4
-13,1
-5,6
-3,1
40,1
30,2
18,4
16,0
56,1
-1,4
34,4
-19,4
31,2
14,4
53,2
37,8
7,0
5,4
3,4
3,0
9,3
-0,3
6,1
-4,2
5,6
2,7
8,9
6,6
21,4
23,5
23,4
23,5
23,9
23,6
26,1
17,8
27,5
23,3
23,0
25,4
-0,3
-55,7
-22,1
-25,0
-16,9
-23,2
2,0
-77,0
-22,4
0,0
-7,8
-2,5
-2,8
-1,8
-2,6
0,2
-13,7
-2,5
24,8
37,1
24,5
24,7
23,0
23,2
15,7
35,1
30,4
247,0 6,4
1,99
0,89
1,72
1,29
2,49
2,59
0,01
0,02
0,02
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0,21
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1,13
1,33
3,25
1,34
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0,02
1,00
0,00
0,00
31.12.08
31.12.08
31.01.08
31.12.08
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30.09.09
30.09.09
30.09.09
31.03.09
30.04.07
30.04.07
30.11.07
31.03.08
30.09.08
30.06.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
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LU0235474060
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DE0009786277
DE0009786285
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LU0075131606
LU0265741370
LU0236150610
LU0236146774
LU0236146857
LU0236147079
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DE0009784090
DE0005933998
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DE0009780544
DE000A0H1FW8
IE0002921975
LU0107219387
31.12.2009 44Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Deutschland Nebenwerte, Small- und Midcap (ADESM)
OP European Mid & Small Caps
Universal-Shareconcept-BCAnteilklasse I
W&W Wachstum
3V Invest Swiss Small & Mid Cap
3V Invest Swiss Small & Mid Cap
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Allianz RCM Nebenwert Deutschland- A - EUR
BWI-Aktien-Strategie Small & MidCaps
cominvest Adiselekt P
Deutsche Aktien Total Return
iShares MDAX® (DE)
iShares TecDAX® (DE)
Monega Innovation
UBS (D) Equity Fund - Mid CapsGermany
UBS (D) Equity Fund - Small CapsGermany
UniDeutschland XS
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
OPPENHEIM
Universal-Investment
LBBW
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
Allianz Global Investors
LBBW
cominvest
LRI Invest
BlackRock
BlackRock
Monega KAG
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
Union Investment Privatf.
35,5
19,3
48,8
40,1
39,6
44,9
36,0
34,6
42,9
33,9
33,3
60,2
59,0
38,8
44,2
77,9
46,1
35,5
19,3
48,8
40,1
39,6
44,9
36,0
34,6
42,9
33,9
33,3
60,2
59,0
38,8
44,2
77,9
46,1
+
-19,1
-5,7
-37,5
-42,5
-26,4
-9,9
-13,8
-10,9
-5,0
-21,3
8,1
0,5
-16,3
-15,2
-3,0
-8,1
-6,8
-2,0
-14,5
-16,8
-9,7
-3,4
-4,8
-3,8
-1,7
-7,7
2,6
0,2
-5,8
-5,3
-1,0
-2,8
35,2
42,0
23,5
18,5
27,5
53,4
44,4
74,6
36,3
53,8
26,6
37,3
62,8
49,3
6,2
7,3
4,3
3,5
5,0
8,9
7,6
11,8
6,4
9,0
4,8
6,6
10,2
8,3
21,1
15,6
25,7
27,1
23,5
23,1
22,5
24,9
24,9
25,7
24,7
23,4
24,0
24,7
+
10,5
2,0
-23,0
119,1
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70,3
1,0
0,2
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8,2
-0,7
7,4
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5,5
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28,7
24,7
20,2
26,9
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20,4
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1,17
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1,85
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T
T
T
T
T
T
T
T
CHF
DE0005117410
DE000A0BLTJ4
DE000A0MU8H3
LU0092739993
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DE0008481763
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LU0216092006
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DE0009751750
DE0009751651
DE0009750497
31.12.2009 45Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsLänder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) +
Allianz RCM Japan SmallerCompanies - A - EUR
DWS Invest Asian Small/Mid CapA2++
DWS Invest Asian Small/Mid CapA2++
DWS Invest Asian Small/Mid CapE2++
DWS Invest Asian Small/Mid CapE2++
DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD
DWS Invest Asian Small/Mid CapLS++
DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC
DWS Japan Opportunities
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST
LBBW Dividenden Strategie Small &Mid Caps BWI
Allianz GI Ireland
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
LBB-INVEST
LBBW
10,9
102,9
96,6
92,1
98,3
97,3
95,5
95,1
94,9
93,8
1,6
69,2
48,7
10,9
102,9
96,6
92,1
98,3
97,3
95,5
95,1
94,9
93,8
1,6
69,2
48,7
-31,1
18,7
9,1
9,5
19,2
3,5
1,2
2,9
6,6
-1,4
-30,9
9,2
-11,7
5,9
2,9
3,1
6,0
1,2
0,4
1,0
2,2
-0,5
-11,6
3,0
-7,5
-36,7
-1,6
-8,8
18,2
16,7 -70,2 -11,4 25,2
1,99
0,01
2,12
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0,00
31.12.08
30.09.09
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
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USD
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LU0273161744
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31.12.2009 46Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsBranchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO)
Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR
Allianz RCM Health Care
DekaLux-BioTech CF
DekaLux-BioTech TF
DekaLux-PharmaTech CF
DekaLux-PharmaTech TF
DKO-Lux-PharmaPipeline
DKO-Lux-PharmaPipeline
DWS Biotech-Aktien Typ O
DWS Pharma-Aktien Typ O
DWS PharmaMed
DWS Zürich Invest Life Science
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-TrendsEUR
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-TrendsEUR H
Lacuna - APO Biotech A++
OP Topic Biotechnology
PHARMA/wHEALTH Class I-Units(USD)
PHARMA/wHEALTH Class I-Units(USD)
PHARMA/wHEALTH Class R-Units(USD)
PHARMA/wHEALTH Class R-Units(USD)
Pioneer Investments Bio Pharma
UniSector: BioPharma
UniSector: GenTech
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
Warburg Lux
Warburg Lux
DWS
DWS
DWS
DWS
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
IPConcept Fund Management
OPPENHEIM LUX
PHARMA/wHEALTH S.A.
PHARMA/wHEALTH S.A.
PHARMA/wHEALTH S.A.
PHARMA/wHEALTH S.A.
PIONEER Investments
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
4,0
16,9
13,8
13,0
20,8
20,0
17,8
17,8
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29,4
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16,9
13,8
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20,8
20,0
17,8
17,8
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22,9
21,6
13,2
67,0
65,7
11,8
9,5
26,3
22,3
21,8
25,7
11,0
16,3
29,4
-5,1
-11,5
-8,7
-8,7
-11,1
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-3,0
-3,0
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-0,7
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0,1
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18,9
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17,1
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30.09.09
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31.12.05
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T
T
T
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OA
OA
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LU0047275846
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31.12.2009 47Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsBranchen: Finanzwerte (AFINZ)
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Allianz RCM Finanzwerte - A - EUR
cominvest Adiverba
Deka-Finanzwerte CF
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iShares DJ EURO STOXX Banks (DE)
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iShares DJ STOXX 600 FinancialServices Swap (DE)
UniSector: Finance
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Allianz Global Investors
cominvest
DEKA
DEKA
DWS
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
Union Investment Lux.
21,2
31,3
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35,9
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-11,8
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-50,1
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-50,1
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-20,3
-20,7
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-21,5
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-19,6
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-18,7
1,2
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20,6
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20,9
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T
T
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31.12.2009 48Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsBranchen: Nahrungsmittel (ANHRG)
DWS Global Agribusiness A2
DWS Global Agribusiness A2
DWS Global Agribusiness E2
DWS Global Agribusiness E2
DWS Global Agribusiness FC
DWS Global Agribusiness LC
DWS Invest Global Agribusiness A2++
DWS Invest Global Agribusiness A2++
DWS Invest Global AgribusinessDS1++
DWS Invest Global AgribusinessDS1++
DWS Invest Global Agribusiness E2++
DWS Invest Global Agribusiness E2++
DWS Invest Global AgribusinessFC++
DWS Invest Global Agribusiness J5++
DWS Invest Global Agribusiness J5++
DWS Invest Global AgribusinessLC++
DWS Invest Global AgribusinessNC++
iShares DJ STOXX 600 Food &Beverage (DE)
iShares DJ STOXX 600 Food &Beverage Swap (DE)
OP Food
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
BlackRock
BlackRock
OPPENHEIM
67,4
72,7
74,2
68,8
71,7
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69,2
74,6
57,9
71,8
76,1
70,6
74,7
70,5
75,9
72,7
71,4
35,7
36,0
22,2
62,4
67,4
72,7
74,2
68,8
71,7
70,6
69,2
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57,9
71,8
76,1
70,6
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70,5
75,9
72,7
71,4
35,7
36,0
22,2
62,4
+
-0,9
7,8
10,7
1,7
2,7
-0,7
-2,2
6,4
9,1
0,2
1,5
-2,5
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-3,1
1,3
-0,3
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-0,2
-0,7
2,1
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0,1
0,5
-0,8
-1,5
2,9
3,1
-1,0
0,4
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29,7
61,8
10,1
5,3
10,1
13,3
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13,3
+ 30,5 2,7 12,5 +
0,52
0,32
1,88
31.05.07
31.03.07
31.12.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
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OA
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
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LU0264451757
LU0264451757
LU0264452722
LU0264453456
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LU0329762636
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DE0006344781
DE000A0F5T28
DE0008486655
31.12.2009 49Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsBranchen: REITS (AREIT)
AMADEUS ASIAN REAL ESTATESECURITIES FUND - A - EUR
AMADEUS ASIAN REAL ESTATESECURITIES FUND - A - USD
AMADEUS ASIAN REAL ESTATESECURITIES FUND - A - USD
AMADEUS ASIAN REAL ESTATESECURITIES FUND - I - EUR
AMADEUS EUROPEAN REALESTATE SECURITIES FUND - A -EUR
AMADEUS U.S. REAL ESTATESECURITIES FUND - A - EUR
AMADEUS U.S. REAL ESTATESECURITIES FUND - A - USD
AMADEUS U.S. REAL ESTATESECURITIES FUND - A - USD
Deka-ImmoflexGlobal CF (T)
iShares DJ STOXX Americas 600Real Estate (DE)
iShares DJ STOXX Asia Pacific 600Real Estate (DE)
iShares DJ STOXX 600 Real Estate(DE)
RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - IC (EUR) H++
RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - IC (USD) H++
RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - IC (USD) H++
RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - LC (EUR) H++
RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - LQ (USD) H++
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
DEKA S.A.
BlackRock
BlackRock
BlackRock
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
48,7
49,0
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50,0
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29,6
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37,5
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38,7
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48,7
49,0
51,1
50,0
20,4
25,6
27,9
26,1
30,1
32,9
32,8
29,6
35,9
37,5
41,9
38,7
40,3
-19,4
-18,0
-10,7
-16,0
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-43,6
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-29,8
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-25,6
-21,3
-14,4
-26,3
-17,1
-6,9
-6,4
-3,7
-5,7
-31,4
-17,4
-15,0
-17,4
-17,2
-11,1
-24,7
-9,4
-7,7
-5,1
-9,7
-6,1
-36,1
-11,1
-15,6
-8,6
-2,3
-3,3
25,1
31,2
31,1
82,4
27,8
6,2
2,5
24,6
25,0
1,91
1,91
1,91
1,04
2,04
2,17
2,19
2,19
1,91
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0,72
0,47
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0,15
0,15
0,00
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31.12.08
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T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
USD
USD
USD
USD
IE00B0H4S111
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IE00B0H4S228
IE00B0H4S335
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LU0265549260
LU0265549690
31.12.2009 50Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RREEF Asia-Pacific Real EstateSecurities - LQ (USD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - IC (USD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - IC (USD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - IQ (USD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - IQ (USD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LC (SGD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LC (SGD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LC (USD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LC (USD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LQ (USD) H++
RREEF Global Real Estate IncomeSecurities - LQ (USD) H++
RREEF Global Real Estate Securities- IC (USD)++
RREEF Global Real Estate Securities- IC (USD)++
RREEF Global Real Estate Securities- LC (EUR)++
RREEF Global Real Estate Securities- LC (USD)++
RREEF Global Real Estate Securities- LC (USD)++
RREEF Global Real Estate Securities(EURO)
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
35,9
33,8
29,6
33,5
29,4
31,8
31,1
32,5
28,3
28,1
32,2
37,2
41,6
38,6
40,2
35,8
38,7
35,9
33,8
29,6
33,5
29,4
31,8
31,1
32,5
28,3
28,1
32,2
37,2
41,6
38,6
40,2
35,8
38,7
-23,8
-41,8
-46,6
-43,0
-47,7
-49,3
-49,1
-44,6
-49,1
-49,2
-44,7
-42,1
-37,0
-43,3
-38,9
-43,9
-44,0
-8,7
-16,5
-18,8
-17,1
-19,4
-20,3
-20,2
-17,9
-20,2
-20,2
-17,9
-16,7
-14,3
-17,2
-15,2
-17,5
-17,6 1,65 4,42 31.12.06
T
T
T
T
T
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T
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OA
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OA
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USD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
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LU0265548700
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LU0265548965
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LU0268177812
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LU0265548296
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LU0265548536
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LU0265547991
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LU0265547488
LU0218525110
31.12.2009 51Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
UniReits
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Union Investment Privatf. 29,5
34,2
29,5
34,2 -38,7 -15,0 -25,9 -5,8 25,1 27,8 2,5 25,0
1,73 30.09.08 DE0005326797
31.12.2009 52Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsBranchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH)
Allianz RCM Energy - A - EUR
Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR
ALTIS Fund Global Resources
BWI-FondsPortfolio Rohstoffe &Ressourcen
cominvest Energie Aktien I
cominvest Energie Aktien P
cominvest Energie Aktien S
cominvest Rohstoff Aktien I
cominvest Rohstoff Aktien P
cominvest Rohstoff Aktien S
DekaLux-GlobalResources CF
DekaLux-GlobalResources TF
Diract Invest Explorer Select IAnteilklasse R
Direct Invest Explorer Select IAnteilklasse I
DWS Goldminenaktien Typ O
DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities A2++
DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities A2++
DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities E2++
DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities E2++
DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities FC++
DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities LC++
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Warburg Lux
LBBW
cominvest
cominvest
cominvest
cominvest
cominvest
cominvest
DEKA S.A.
DEKA S.A.
Universal-Investment
Universal-Investment
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
33,0
104,8
58,4
48,0
34,6
33,7
35,0
99,3
97,9
99,8
69,0
67,9
69,1
70,4
44,2
45,6
50,3
46,9
51,6
49,9
48,7
33,0
104,8
58,4
48,0
34,6
33,7
35,0
99,3
97,9
99,8
69,0
67,9
69,1
70,4
44,2
45,6
50,3
46,9
51,6
49,9
48,7
+ -10,0
5,2
-0,1
-1,3
1,3
-6,1
12,9
22,8
16,4
26,6
17,4
13,8
-3,5
1,7
-0,1
-0,4
0,4
-2,1
4,1
7,1
5,2
8,2
5,5
4,4
41,9
108,9
96,4
96,0
35,8
7,3
15,9
14,5
14,4
6,3
22,5
30,5
27,0
31,0
32,4
+ 62,8
118,6
83,0
58,0
5,0
8,1
6,2
4,7
20,3
26,7
27,2
30,7
+
211,6
134,7
5,9
4,4
1,49
1,46
1,73
1,69
1,52
2,24
0,02
0,00
0,00
31.12.08
31.12.07
31.03.09
31.01.08
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.09.09
T
T
T
T
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T
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OA
OA
OA
OA
OA
USD
USD
DE0008481854
DE0008475096
LU0188358195
DE0005326482
DE000A0MJRZ5
DE000A0MJRY8
DE000A0MJR00
DE000A0MJRP6
DE0008471160
DE000A0MJRQ4
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LU0349172725
DE000A0NEBE3
DE000A0NEBF0
DE0009769828
LU0273165570
LU0273165570
LU0273177823
LU0273177823
LU0273148212
LU0273159177
31.12.2009 53Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities LD++
DWS Invest Gold and Precious MetalsEquities NC++
DWS-Energiefonds
DWS-Rohstoffonds
Earth Energy Fund UI
Earth Exploration Fund UI
Earth Gold Fund UI
GR Dynamik OP
iShares DJ STOXX 600 BasicResources (DE)
iShares DJ STOXX 600 BasicResources Swap (DE)
iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas(DE)
iShares DJ STOXX 600 Oil & GasSwap (DE)
MIC Rohstoffe Plus
NESTOR Gold Fonds
NOAH-Mix OP
Pioneer Investments Aktien RohstoffeA
UniSector: BasicIndustries
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
OPPENHEIM
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
Universal-Investment
NESTOR INVESTMENT
OPPENHEIM
PIONEER Investments
Union Investment Lux.
48,2
47,7
25,3
78,5
68,1
152,6
121,2
53,0
104,6
106,5
29,9
30,6
27,0
102,3
21,8
56,8
38,5
63,0
48,2
47,7
25,3
78,5
68,1
152,6
121,2
53,0
104,6
106,5
29,9
30,6
27,0
102,3
21,8
56,8
38,5
63,0
10,8
-31,0
6,6
-18,6
-26,9
-4,3
-3,6
-11,2
-10,7
9,2
-30,4
17,2
-10,5
-2,0
3,5
-11,7
2,2
-6,6
-9,9
-1,5
-1,2
-3,9
-3,7
3,0
-11,4
5,4
-3,6
-0,7
0,8
57,8
101,9
25,8
82,9
1,7
71,7
46,2
60,5
0,2
9,6
15,1
4,7
12,8
0,3
11,4
7,9
9,9
26,8
27,8
31,8
19,9
33,9
28,5
23,8
21,0
27,8
4,1
44,8
55,4
60,7
0,4
3,8
4,5
4,9
23,1
25,1
18,2
25,1
135,4
109,0
147,7
4,4
3,8
4,6
0,01
0,01
2,04
0,52
0,32
0,52
0,32
2,30
1,68
0,57
1,78
0,00
30.09.09
30.09.09
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31.03.07
31.05.07
31.03.07
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31.01.04
30.09.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
LU0363470401
LU0273148055
DE0008474131
DE0008474123
DE000A0MWKJ7
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DE000A0H0W99
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DE000A0D8Q72
DE0006344765
DE000A0F5T77
DE000A0NAAA1
LU0147784465
DE0009799536
DE0009779884
LU0101442050
31.12.2009 54Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsBranchen: Technologie (ATEC)
Allianz RCM Informationstechnologie -A - EUR
cominvest Aditec
cominvest Fund NewTec P
Deka - Technologie CF
Deka - Technologie TF
DWS US Technoaktien Typ O
DWS-Technologiefonds
iShares DJ EURO STOXXTechnology (DE)
iShares DJ STOXX 600 Construction& Materials (DE)
iShares DJ STOXX 600 Construction& Materials Swap (DE)
iShares DJ STOXX 600 IndustrialGoods & Services Swap (DE)
iShares DJ STOXX 600 Technology(DE)
iShares DJ STOXX 600 TechnologySwap (DE)
OP Dynamics
UniSector: High Tech
4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL
4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Allianz Global Investors
cominvest
cominvest S.A.
DEKA
DEKA
DWS
DWS
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
OPPENHEIM
Union Investment Lux.
Universal-Investment
Universal-Investment
52,1
57,6
62,2
48,9
47,7
70,2
49,5
16,4
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41,0
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56,1
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64,3
46,0
52,1
57,6
62,2
48,9
47,7
70,2
49,5
16,4
40,1
41,0
41,7
22,6
23,0
56,1
41,9
66,2
64,3
46,0
+
+
-11,6
-8,0
-8,9
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-12,8
-13,0
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-35,1
-23,6
-23,9
-15,3
-37,4
-37,1
-1,4
-8,4
-5,3
-12,6
-16,7
-4,0
-2,7
-3,1
-3,8
-4,5
-4,5
-4,6
-13,4
-8,6
-8,7
-5,4
-14,4
-14,3
-0,5
-2,9
-1,8
-4,4
-5,9
2,3
5,3
43,1
1,9
-1,8
-4,5
2,8
-16,6
40,3
-19,9
20,8
17,5
7,6
0,5
1,0
7,4
0,4
-0,4
-0,9
0,6
-3,6
7,0
-4,3
3,9
3,3
1,5
20,7
21,3
26,4
20,5
20,4
24,2
21,2
23,7
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22,2
22,5
15,8
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-74,4
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-13,2
-12,2
-11,8
-11,7
-8,4
-11,9
27,1
30,7
37,2
29,9
26,1
32,5
24,0
29,9
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-11,2
58,9
48,7
3,5
-0,6
2,3
2,0
1,49
0,60
1,95
1,39
2,07
0,02
0,01
0,52
0,52
0,32
0,32
0,52
0,32
2,21
1,91
2,23
2,23
0,00
0,17
0,20
0,01
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30.06.09
31.10.08
31.12.08
31.12.08
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30.09.09
31.05.07
31.05.07
31.03.07
31.03.07
31.05.07
31.03.07
31.12.08
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31.03.07
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
USD
DE0008475120
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DE0009799247
LU0101441672
DE000A0D9PG7
DE000A0D9PG7
31.12.2009 55Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsBranchen: Telekommunikation/Medien (ATEL)
Allianz RCM Telemedia
Deka-TeleMedien TF
DWS Telemedia
Emerging Markets Fixed Income FundAX 1 (USD)
iShares DJ EURO STOXXTelecommunications (DE)
iShares DJ STOXX 600 Media (DE)
iShares DJ STOXX 600 Media Swap(DE)
iShares DJ STOXX 600Telecommunications (DE)
iShares DJ STOXX 600Telecommunications Swap (DE)
UniSector: MultiMedia
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Allianz Global Investors
DEKA
DWS
OPPENHEIM LUX
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
Union Investment Lux.
36,8
22,9
23,0
11,8
12,4
23,0
23,5
17,6
18,5
24,5
21,4
36,8
22,9
23,0
11,8
12,4
23,0
23,5
17,6
18,5
24,5
21,4
-17,3
-23,8
-11,3
-19,4
4,0
-26,7
-26,9
-6,6
-6,4
-22,4
-15,7
-6,2
-8,7
-3,9
-6,9
1,3
-9,8
-9,9
-2,3
-2,2
-8,1
-5,5
-8,8
-11,2
2,9
3,4
14,8
-8,1
14,3
-3,2
0,5
-1,8
-2,3
0,6
0,7
2,8
-1,7
2,7
-0,6
0,1
17,0
15,1
14,0
14,0
13,8
16,4
14,3
15,5
14,3
-76,9
-72,6
-65,8
-83,5
-74,7
-13,6
-12,1
-10,2
-16,5
-12,8
23,8
20,5
19,6
28,8
20,5
1,95
2,07
0,01
2,04
0,52
0,52
0,32
0,52
0,32
1,85
0,19
0,12
31.12.08
30.06.09
30.09.09
31.12.05
31.05.07
31.05.07
31.03.07
31.05.07
31.03.07
30.09.08
T
T
OA
DE0008481789
DE0009771923
DE0008474214
LU0110178430
DE0006289317
DE0006289424
DE000A0F5T69
DE0006289358
DE000A0F5UB4
LU0101441169
31.12.2009 56Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
AktienfondsBranchen: Sonstige (AIB) +
Allianz RCM Industriewerte - A - EUR
Allianz RCM Internet Fund - A - EUR
Allianz RCM Logistics & Services - A -EUR
BAC Listed Infrastructure 3
cominvest Fund Deluxe I
cominvest Fund Deluxe P
cominvest Klima Aktien P
Deka-BasisIndustrie CF
Deka-BasisIndustrie TF
Deka-UmweltInvest CF
Deka-UmweltInvest S (A)
Deka-UmweltInvest TF
Deutsche Postbank Global e-Conomy
DJE - Agrar & Ernährung I
DJE - Agrar & Ernährung P
DJE - Agrar & Ernährung XP
DJE - Gold & Ressourcen I
DJE - Gold & Ressourcen P
DWS Internet-Aktien Typ O
iShares DJ EURO STOXX HealthCare (DE)
iShares DJ STOXX 600 Personal &Household Goods (DE)
iShares DJ STOXX 600 Automobiles& Parts (DE)
iShares DJ STOXX 600 Automobiles& Parts Swap (DE)
Allianz Global Investors
Allianz GI Ireland
Allianz Global Investors
HANSAINVEST
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
KIS
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DWS
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
32,3
75,1
25,3
25,6
41,4
40,9
17,3
41,6
40,6
32,3
33,2
31,4
20,1
25,4
24,5
26,3
30,5
30,3
77,4
21,3
41,8
19,1
19,5
32,3
75,1
25,3
25,6
41,4
40,9
17,3
41,6
40,6
32,3
33,2
31,4
20,1
25,4
24,5
26,3
30,5
30,3
77,4
21,3
41,8
19,1
19,5
-19,1
9,8
-13,0
-19,5
-10,2
-13,8
-27,4
-29,0
-34,5
2,6
1,8
-2,1
-16,5
-9,2
-14,4
-14,3
-6,8
3,2
-4,5
-7,0
-3,5
-4,8
-10,1
-10,8
-13,2
0,9
0,6
-0,7
-5,8
-3,2
-5,1
-5,0
22,6
21,8
8,7
29,6
21,9
-13,6
50,5
47,7
7,0
6,5
44,0
34,4
4,2
4,0
1,7
5,3
4,0
-2,9
8,5
8,1
1,4
1,3
7,6
6,1
20,7
25,4
15,4
20,0
20,1
15,7
25,5
25,4
23,7
15,4
15,9
29,4
-65,1
-85,6
-10,0
-17,6
33,9
37,8
1,71
1,97
1,93
2,13
1,30
1,95
1,95
1,83
2,46
1,65
0,70
2,36
1,74
1,65
1,93
0,02
0,52
0,52
0,52
0,32
0,00
1,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.08
31.12.08
31.12.08
30.11.07
31.10.08
31.10.08
31.10.08
31.12.08
31.12.08
30.11.08
30.11.08
30.11.08
30.09.08
30.06.07
30.06.07
30.09.09
31.05.07
31.05.07
31.05.07
31.03.07
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
DE0008479577
IE0008479408
DE0008481961
DE000A0MP250
LU0276230850
LU0256866673
LU0303053887
DE0007019473
DE0007019481
DE000DK0ECS2
DE000DK1A4G5
DE000DK0ECT0
DE0009797761
LU0350836184
LU0350835707
LU0350836341
LU0159550820
LU0159550077
DE0009848002
DE0006289333
DE0006289432
DE0006344716
DE000A0D8Q56
31.12.2009 57Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
iShares DJ STOXX 600 Chemicals(DE)
iShares DJ STOXX 600 ChemicalsSwap (DE)
iShares DJ STOXX 600 Health Care(DE)
iShares DJ STOXX 600 Health CareSwap (DE)
iShares DJ STOXX 600 Insurance(DE)
iShares DJ STOXX 600 InsuranceSwap (DE)
iShares DJ STOXX 600 Personal &Household Goods Swap (DE)
iShares DJ STOXX 600 Retail (DE)
iShares DJ STOXX 600 Retail Swap(DE)
iShares DJ STOXX 600 Travel &Leisure (DE)
iShares DJ STOXX 600 Travel &Leisure Swap (DE)
iShares DJ STOXX 600 Utilities (DE)
iShares DJ STOXX 600 Utilities Swap(DE)
LBBW Global Warming Strategie BWI
LBBW Konsum Dynamik Global BWI
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I
nordasia.com
NORDINTERNET
UniSector: ConsumerGoods A
UniSector: Klimawandel
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
BlackRock
LBBW
LBBW
LBBW
PIONEER Investments
PIONEER Investments
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
48,9
49,3
17,5
18,1
16,6
17,0
42,8
36,9
37,5
18,6
19,1
6,7
7,2
23,9
42,3
36,4
28,9
59,2
27,1
26,0
48,9
49,3
17,5
18,1
16,6
17,0
42,8
36,9
37,5
18,6
19,1
6,7
7,2
23,9
42,3
36,4
28,9
59,2
27,1
26,0
+
20,7
21,5
-11,4
-10,7
-40,8
-41,2
-8,8
-20,4
-20,2
-43,6
-43,8
-17,1
-17,0
-21,8
-14,7
-20,1
-16,6
6,5
6,7
-4,0
-3,7
-16,0
-16,2
-3,0
-7,3
-7,3
-17,4
-17,5
-6,1
-6,0
-7,9
-5,2
-7,2
-5,9
97,8
19,4
-5,9
12,1
-12,2
49,9
-3,2
-12,7
17,0
14,6
3,6
-1,2
2,3
-2,6
8,4
-0,6
-2,7
3,2
19,4
11,9
26,1
15,9
19,9
16,6
22,5
24,4
14,1
-69,9
-93,3
0,2
-11,3
-23,7
0,0
35,7
41,9
18,5
0,52
0,32
0,52
0,32
0,52
0,32
0,32
0,52
0,32
0,53
0,32
0,52
0,32
1,54
0,79
1,36
1,57
2,14
1,99 0,00
31.05.07
31.03.07
31.05.07
31.03.07
31.05.07
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31.03.07
31.05.07
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31.05.07
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31.12.07
31.12.07
30.09.06
30.09.06
30.09.08
30.09.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
DE0006344732
DE000A0D8Q80
DE0006289374
DE000A0F5T36
DE0006289416
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DE0006344757
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DE0006289457
DE000A0F5UD0
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DE000A0KEYS1
DE000A0JM0Q6
DE0009792176
DE0009785303
LU0101441912
LU0315365378
31.12.2009 58Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Aktienfondsvariabler Anlageschwerpunkt (AV) +
AG Ostalb Global Fonds
AlsterSelect1
Astra-Fonds
cominvest Multi Manager GlobalDynamic
DWS Bonuszertifikate
Global Top
HWB Ubrella Fund - HWB RentenPortfolio Plus
HWB Umbrella Fund - HWBPORTFOLIO Plus Fonds -V-
4Q-SMART POWER
Universal-Investment
PIONEER Investments
DWS
cominvest
DWS
IFM
LRI Invest
LRI Invest
HANSAINVEST N
30,5
19,1
12,1
32,3
22,9
12,7
3,6
5,2
30,5
19,1
12,1
32,3
22,9
12,7
3,6
5,2
-13,5
-31,3
-23,1
-3,4
-1,6
-4,7
-11,8
-8,4
-1,2
-0,5
35,4
55,8
6,2
9,3
15,4
14,2
63,0 5,0 15,8 1,59
1,38
0,01
1,82
1,73
2,10 1,75
31.12.08
31.05.09
30.09.09
30.06.09
31.12.07
31.12.07
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
DE000A0Q2SC0
DE000A0JEPK8
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DE000A0B5WK5
DE0005152458
LU0316084739
LU0254656522
LU0173899633
DE000A0RHHC8
31.12.2009 59Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Rentenfondsinternationaler AnlageschwerpunktKurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIG-K)
Allianz PIMCO InternationalRenentenfonds >>K<<
cominvest Short Term Plus I
cominvest Short Term Plus M
cominvest Short Term Plus P
DWS Inter-Vario-Rent
DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy FC++
DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy ID++
DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy LD++
DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy NC++
DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy P5H++
DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy P5H++
DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy U5H++
DWS Invest Diversified Fixed IncomeStrategy U5H++
FT Rendite Plus
OP FX Opportunities
Rendite FX Plus I
Rendite FX PlusR
ST Interkapital I OP
ST Interkapital II OP
UBS (D) Sauerborn-Renten I
UBS (D) Sauerborn-Renten II
Allianz Global Investors
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
FT Invest Lux
OPPENHEIM
Monega KAG
Monega KAG
OPPENHEIM
OPPENHEIM
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
5,6
-31,7
-32,1
-32,0
2,0
10,2
10,6
10,9
9,6
13,6
23,6
11,8
8,4
2,1
1,7
3,8
3,1
6,2
5,9
6,3
6,2
5,6
-31,7
-32,1
-32,0
2,0
10,2
10,6
10,9
9,6
13,6
23,6
11,8
8,4
2,1
1,7
3,8
3,1
6,2
5,9
6,3
6,2
15,3
-55,1
-55,4
-55,5
6,8
8,8
9,7
16,2
15,3
17,7
15,7
4,9
-23,4
-23,6
-23,6
2,2
2,8
3,1
5,1
4,9
5,6
5,0
16,1
-52,7
14,4
11,5
20,7
19,0
3,0
-13,9
2,7
2,2
3,8
3,5
8,1
13,3
1,9
0,9
2,9
2,9
23,6
33,3
27,9
63,7
2,1
2,9
2,5
5,1
7,0
3,4
0,8
3,0
150,5 4,7 0,82
0,17
0,27
0,41
0,55
0,69
1,17
0,40
0,67
0,37
0,72
1,14
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.12.06
31.01.09
31.10.08
31.10.08
30.11.07
30.11.07
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
GBP
USD
DE0008475195
LU0205268401
LU0205429268
LU0205268237
DE0008476599
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LU0363466474
LU0363466391
LU0363466391
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31.12.2009 60Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
UniOptiRenta 2013
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Union Investment Lux. 6,0
1,3
6,0
1,3 -5,5 -1,9 4,8 1,0 2,9 37,1 3,2 3,0 150,5 4,7
0,75 31.03.09 LU0332329340
31.12.2009 61Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Rentenfondsinternationaler AnlageschwerpunktMittelläufer (RIG-M)
ACATIS IfK Value Renten UI
Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR
Allianz PIMCO Bondspezial - AT -EUR
Allianz PIMCO Global Bond HighGrade - A - EUR
Allianz PIMCO Global Bond HighGrade - AT - EUR
Allianz PIMCO InternationalerRentenfonds - A - EUR
AXA DEFENSIV INVEST
AXA PORTFOLIO 5
AXA PORTFOLIO 6
AXA PORTFOLIO 7
AXA RENTEN GLOBAL
BerolinaCapital Ertrag
cominvest Adilux
cominvest Adirewa
cominvest Fondirent
CSR Bond Plus OP
CSR-Bond Extra
Deka-RentenReal
DekaRent-international
DekaRent-international TF
DekaStruktur: 5 Ertrag
DekaZins-international
Delbrück Bethmann Maffei InterrentOP
DWS Global Strategie (Renten)
Universal-Investment
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers
DEKA S.A.
cominvest S.A.
cominvest
cominvest
OPPENHEIM
WMAM
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
OPPENHEIM
DWS
N
N
28,0
7,2
7,2
3,5
3,5
3,7
8,6
1,9
10,2
44,5
2,1
5,0
2,4
4,0
2,0
6,7
4,0
6,9
7,1
7,0
4,9
8,1
28,0
7,2
7,2
3,5
3,5
3,7
8,6
1,9
10,2
44,5
2,1
5,0
2,4
4,0
2,0
6,7
4,0
6,9
7,1
7,0
4,9
8,1
16,2
19,2
16,0
19,1
17,7
-3,0
5,7
13,5
0,2
7,6
6,2
12,0
-8,6
5,5
13,1
14,4
12,3
13,2
8,1
5,1
6,0
5,1
6,0
5,6
-1,0
1,9
4,3
0,1
2,5
2,0
3,9
-2,9
1,8
4,2
4,6
3,9
4,2
2,6
14,7
24,0
14,7
23,8
18,5
1,3
7,0
13,3
9,7
8,4
12,5
-3,2
5,1
16,2
18,7
16,5
16,4
2,8
4,4
2,8
4,4
3,5
0,3
1,4
2,5
1,9
1,6
2,4
-0,7
1,0
3,0
3,5
3,1
3,1
7,2
7,1
7,9
7,8
7,9
4,2
3,0
7,4
11,9
6,6
6,7
6,5
6,3
5,7
5,7
6,0
2,3
37,4
52,9
32,0
46,9
37,3
12,0
13,8
19,5
3,4
28,9
36,2
24,1
46,6
3,2
4,3
2,8
3,9
3,2
1,1
1,3
1,8
0,3
2,6
3,1
2,2
3,9
6,3
6,3
6,6
6,7
6,7
3,9
5,9
6,0
5,8
5,3
5,3
5,6
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209,0
205,5
155,3
137,5
108,0
159,9
193,4
152,7
199,6
5,8
5,7
4,8
4,4
3,7
4,9
5,5
4,7
5,6
1,37
1,36
1,05
1,02
0,95
0,85
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1,23
0,90
0,77
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1,31
1,01
0,79
0,98
0,01
30.09.08
30.09.08
30.09.08
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30.09.08
31.12.07
31.03.05
31.03.05
31.03.05
31.12.07
28.02.09
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30.06.09
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28.02.09
31.12.08
31.12.08
30.09.09
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
DE000A0X7582
LU0006245863
LU0036819554
LU0037533287
LU0037533956
DE0008475054
DE0009789438
DE0009789511
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DE0009789537
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DE0008480757
DE0008490509
DE0005152490
31.12.2009 62Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Internationale Renten Typ O
DWS Inter-Renta
DWS Invest Global Bonds A1++
DWS Invest Global Bonds A1++
DWS Invest Global Bonds A2++
DWS Invest Global Bonds A2++
DWS Invest Global Bonds E2++
DWS Invest Global Bonds E2++
DWS Invest Global Bonds FC
DWS Invest Global Bonds LC
DWS Invest Global Bonds LD
DWS Invest Global Bonds NC
DWS Re-Inrenta
FINCA Anteilklasse I
FT Accuzins
Gerling Global Rentenfonds
GLOBAL INVESTORS high-yieldGovernment Bonds
GLOBAL INVESTORS high-yieldGovernment Bonds
MC Inflation Concept Fund -Anteilklasse B
Metzler Renten AllStyle
Multirent-INVEST
Mundo I Invest
NaspaFondsStrategie: Ertrag
NORIS RENDITE-FONDS
OP Exklusiv Renten Chance
DWS
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
AmpegaGerling
HSBC Trinkaus Invest
HSBC Trinkaus Invest
MASTER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
LBB-INVEST
WMAM
IFM
DB Advisors
OPPENHEIM
N
4,2
6,2
8,3
11,8
8,4
11,8
5,3
2,0
11,2
10,8
10,8
10,3
4,3
6,1
11,7
15,4
18,7
9,3
9,7
7,8
6,4
7,8
2,1
1,9
4,2
6,2
8,3
11,8
8,4
11,8
5,3
2,0
11,2
10,8
10,8
10,3
4,3
6,1
11,7
15,4
18,7
9,3
9,7
7,8
6,4
7,8
2,1
1,9
9,0
5,7
16,3
26,5
16,6
26,9
19,0
9,4
18,5
16,9
16,9
15,4
5,4
0,0
-1,9
5,3
14,2
9,9
12,0
10,6
22,0
-2,3
13,1
2,9
1,9
5,2
8,2
5,3
8,3
6,0
3,0
5,8
5,3
5,3
4,9
1,8
0,0
-0,6
1,7
4,5
3,2
3,8
3,4
6,9
-0,8
4,2
7,8
8,0
18,6
16,0
16,0
13,4
9,1
9,4
3,0
24,5
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12,7
14,0
17,4
26,1
9,4
20,5
1,5
1,6
3,5
3,0
3,0
2,6
1,8
1,8
0,6
4,5
5,5
2,4
2,7
3,3
4,7
1,8
3,8
6,0
5,6
5,4
5,4
5,4
5,4
3,6
5,4
4,8
9,8
8,6
6,1
2,9
4,0
3,6
4,9
4,1
22,6
17,4
36,0
34,2
35,4
24,3
35,0
13,3
46,9
2,1
1,6
3,1
3,0
3,1
2,2
3,0
1,3
3,9
5,5
5,0
3,3
4,9
4,7
4,0
4,4
4,8
3,9
158,3
221,3
214,4
204,7
197,3
202,8
4,9
6,0
5,9
5,7
5,6
5,7
0,01
0,01
0,73
1,14
1,16
1,60
0,01
1,14
0,80
1,31
1,31
1,41
1,20
1,04
0,39
0,54
0,00
0,00
0,00 30.09.09
30.09.09
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
30.09.09
30.09.08
31.12.08
31.03.09
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31.12.08
31.10.08
31.03.08
31.12.05
31.01.09
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30.04.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
USD
USD
USD
USD
DE0009769703
DE0008474040
LU0273172196
LU0273172196
LU0273172279
LU0273172279
LU0273180884
LU0273180884
LU0145659065
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DE0008478082
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DE0008492612
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31.12.2009 63Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
OP Renten Plus
Oppenheim Bond Global A
Oppenheim Bond Global B
PAM Fixed Income Opportunities(USD)
PAM Fixed Income Opportunities(USD)
Renten Opportunities-UI
Santander Rent Global OP
SELECT BOND-OPPORTUNITY-UNIVERSAL-FONDS
UBS (D) Mixed Plus III (EUR)
UBS (D) Rent International
UniOptiRenta 2015
UniRenta
WestRendit
1822-Struktur Ertrag
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
OPPENHEIM
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
DWS S.A.
DWS S.A.
Universal-Investment
OPPENHEIM
Universal-Investment
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
WESTLB AM LUX
IFM
N
N
6,6
13,1
13,1
6,4
1,8
19,4
2,3
9,8
6,3
4,4
4,6
2,8
7,9
6,6
13,1
13,1
6,4
1,8
19,4
2,3
9,8
6,3
4,4
4,6
2,8
7,9
-4,3
4,3
2,5
15,2
19,5
9,3
12,3
1,6
9,7
-1,5
1,4
0,8
4,8
6,1
3,0
3,9
0,5
3,1
-3,0
9,4
11,5
27,5
10,0
14,0
13,2
-0,6
1,8
2,2
5,0
1,9
2,7
2,5
7,8
6,3
7,3
3,3
5,6
2,6
5,7
18,1
33,1
24,4
41,9
21,4
47,8
30,1
1,7
2,9
2,2
3,6
2,0
4,0
2,7
6,4
5,5
7,0
4,0
5,2
2,6
5,3
177,4
171,5
174,4
180,2
5,2
5,1
5,2
5,3
0,31
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1,06
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T
T
T
T
T
T
USD
DE000A0M1U90
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LU0083354190
LU0224663640
31.12.2009 64Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Rentenfondsinternationaler AnlageschwerpunktLangläufer (RIG-L)
cominvest Adiglobal
ETF-DACHFONDS RENTENAnteilklasse P
HANSAinternational Class I
SEB Zinsglobal
W&W Internationaler RentenfondsBWI
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
cominvest
VERITAS
HANSAINVEST
SEB Investment
LBBW
-1,5
-2,6
11,5
0,1
5,1
2,5
-1,5
-2,6
11,5
0,1
5,1
2,5
8,1
5,7
3,2
9,4
6,6
2,6
1,9
1,1
3,1
2,2
9,4
12,1
13,5
11,7
1,8
2,3
2,6
2,2
7,0
7,4
6,0
7,0
23,8
19,4
17,5
20,2
2,2
1,8
1,6
1,9
6,5
6,3
5,2
6,3
137,3
137,3
4,4
4,4
1,01
0,63
0,45
0,63
1,03
4,44
0,00
31.12.08
31.12.08
31.12.07
30.11.06
31.01.08
T OA
OA
DE0008471244
DE0005561690
DE0005321459
DE0008474313
DE0008484502
31.12.2009 65Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RentenfondsAnlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW)
Allianz PIMCO Europa Renten >>T<<- AT - EUR
Allianz PIMCO Europazins - A - EUR
cominvest Adiropa
Deka-EuropaBond CF
Deka-EuropaBond TF
Deka-OptiMix Europa CF
Deka-OptiMix Europa TF
DVG Stiftungsfonds
DWS Euro Strategie (Renten)
DWS Europäische Renten Typ O
DWS Eurorenta
DWS Institutional Danish MortgageBonds++
DWS Institutional Euro CollateralizedBonds
FT Europazins
MEAG EuroRent A
MEAG EuroRent I
Multizins-INVEST
MVB Union Renten Plus
OP Extra Portfolio
Stratego Ertrag
UniEuroAspirant
UniEuropaRenta
UniEuropaRenta -net-
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
cominvest
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS
DWS
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
FT Invest Lux
MEAG
MEAG
LBB-INVEST
Union Investment Privatf.
OPPENHEIM
LBB-INVEST
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
7,3
6,6
5,7
9,4
8,9
4,5
4,0
8,1
9,3
5,8
9,1
4,8
6,8
5,1
7,4
7,7
19,2
7,8
9,6
9,1
7,5
5,1
7,2
7,3
6,6
5,7
9,4
8,9
4,5
4,0
8,1
9,3
5,8
9,1
4,8
6,8
5,1
7,4
7,7
19,2
7,8
9,6
9,1
7,5
5,1
7,2
+
15,3
11,2
5,8
5,5
2,7
8,0
2,5
6,8
11,6
1,0
7,8
9,2
8,0
9,9
4,9
8,4
1,5
7,7
8,5
4,9
3,6
1,9
1,8
0,9
2,6
0,8
2,2
3,7
0,3
2,5
3,0
2,6
3,2
1,6
2,7
0,5
2,5
2,7
24,7
16,2
9,6
12,3
15,6
15,6
9,5
15,6
6,0
10,8
21,1
13,2
14,5
12,7
12,4
11,4
4,5
3,1
1,8
2,3
2,9
2,9
1,8
2,9
1,2
2,1
3,9
2,5
2,7
2,4
2,4
2,2
4,0
3,8
3,8
4,2
4,1
4,8
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4,1
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3,2
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3,5
3,6
+
71,5
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102,2
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5,5
4,5
3,5
5,4
4,5
3,7
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3,5
4,1
7,3
4,9
5,6
4,3
4,1
3,9
3,5
3,6
4,1
3,9
4,3
3,8
3,2
3,0
7,1
5,4
6,0
3,4
3,4
+
276,0
184,0
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207,7
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5,6
6,0
+
0,89
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0,99
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0,01
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0,00
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0,00
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0,00
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31.12.08
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31.03.09
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31.12.08
31.03.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
LU0042173574
DE0008476037
DE0008471210
DE000DK091G0
DE0009771980
LU0347181306
LU0347181561
DE0005318406
DE0009769778
DE0009769745
LU0003549028
LU0288710071
LU0271981630
LU0038958749
DE0009757443
DE000A0HF467
DE0009786061
DE0005314272
DE0008485699
DE000A0DNG57
LU0097169550
LU0003562807
DE0009750240
31.12.2009 66Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RentenfondsAnlageschwerpunkt europäische WährungenKurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUW-K)
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Allianz PIMCO Europazins >>K<< - A- EUR
DJE Invest - DJE StiftungsfondsRenten
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Allianz GI Lux
DJE Investment S.A. N
7,7
5,9
5,9
7,7
5,9
5,9
7,5
6,0
6,0
2,5
2,0
2,0
14,4
9,7
9,7
2,7
1,9
1,9
4,1
1,8
1,8
60,0
32,5
32,5
4,8
2,9
2,9
3,9
1,8
1,8
225,7 6,1
0,80 31.12.08 LU0069069077
LU0423128866
31.12.2009 67Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RentenfondsAnlageschwerpunkt EuroKurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REUR-K)
AL Trust Euro Short Term
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds>>K<< - A - EUR
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds>>K4<< - A - EUR
Allianz PIMCO Global Bond LowDuration (Euro) - A - EUR
Allianz PIMCO Laufzeitfonds 2010 - A- EUR
Allianz PIMCO Mobil-Fonds - A - EUR
Allianz PIMCO Treasury Euro BondPlus 2011 - I - EUR
Basis-Fonds I
BHF Corporate 1 FT
BHW Lazard Short Term Plus
BWI-RENT S
cominvest Adikur P
cominvest Euro Rentplus
cominvest Laufzeitfonds 11/2010
cominvest Premium Plus CB
cominvest Premium Plus I
cominvest Premium Plus M
cominvest Premium Plus P
Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) (A)
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) (B)
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 10/96A
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/96A
ALTE LEIPZIGER Trust
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURTER SERVICE KAG
LBBW
cominvest
cominvest S.A.
cominvest
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
3,0
5,5
5,8
11,8
1,0
7,9
7,0
3,6
0,6
2,6
3,7
3,6
1,7
6,2
-11,4
-11,4
-11,4
-11,4
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,0
5,5
5,8
11,8
1,0
7,9
7,0
3,6
0,6
2,6
3,7
3,6
1,7
6,2
-11,4
-11,4
-11,4
-11,4
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
12,3
9,1
8,7
4,3
11,7
10,3
14,8
9,8
5,5
-16,1
10,1
11,1
10,4
1,7
-21,3
-21,3
-21,3
10,6
11,4
11,4
11,4
11,4
3,9
2,9
2,8
1,4
3,8
3,3
4,7
3,2
1,8
-5,7
3,3
3,6
3,3
0,6
-7,7
-7,7
-7,7
3,4
3,7
3,7
3,7
3,7
15,1
12,5
8,3
7,8
13,6
13,6
14,3
15,5
9,2
-11,9
16,4
13,7
13,3
12,2
13,8
13,8
14,1
14,1
2,9
2,4
1,6
1,5
2,6
2,6
2,7
2,9
1,8
-2,5
3,1
2,6
2,5
2,3
2,6
2,6
2,7
2,7
1,1
1,8
1,9
3,5
2,7
2,2
3,4
1,6
1,3
6,1
1,6
1,3
0,8
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
36,9
38,1
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40,4
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35,8
42,1
35,8
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31,9
32,2
35,9
3,2
3,3
2,5
3,5
3,6
3,1
3,6
3,1
2,8
2,9
2,8
2,8
2,8
3,1
1,0
1,6
2,0
1,8
1,5
1,4
2,0
1,3
0,7
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
163,3
169,7
138,9
5,0
5,1
4,5
0,61
0,61
0,72
0,87
0,89
0,69
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0,47
0,55
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1,21
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0,58
0,24
0,21
0,27
0,22
1,30
0,98
0,98
0,98
0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
30.09.09
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
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30.09.08
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30.09.08
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31.01.09
30.11.08
31.01.09
31.01.09
31.01.09
31.01.09
30.06.09
31.10.08
31.10.08
31.10.08
31.10.08
T
T
T
T
T
T
AVE
AVE
AVE
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
DE0008471699
DE0008475187
LU0051187358
LU0196341670
LU0107972258
DE0008471913
LU0178435912
DE0008478090
DE0009770321
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LU0041228361
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LU0046516000
LU0043062289
31.12.2009 68Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/98A
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 4/96A
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7/96A
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7//98A
Deka-EuroRent 2y A
Deka-EuroRent 2y CF
Deka-EuroRent 2y TF
Deka-EuroRent 3y A
Deka-EuroRent 3y CF
Deka-EuroRent 3y TF
Deka-OptiRent 1+y CF
Deka-OptiRent 1+y TF
Deka-OptiRent 2y CF
Deka-OptiRent 2y (II)
Deka-OptiRent 2y TF
Deka-OptiRent 3y
Deka-OptiRent 3y (II)
Deka-OptiRent 3y TF
Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)
DekaTresor
Deutsche Postbank Business Basic
DKO-Lux-Renten EUR
DWS Euro-Bonds (Short)
DWS Institutional Euro Short DurationSovereign Fund (AAA)++
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
KIS
Warburg Lux
DWS S.A.
DWS S.A.
N
N
N
N
N
N
N
3,3
3,3
3,3
3,3
2,3
1,9
2,1
3,6
1,8
3,1
0,6
2,7
6,0
5,9
4,7
3,8
6,6
3,3
3,3
3,3
3,3
2,3
1,9
2,1
3,6
1,8
3,1
0,6
2,7
6,0
5,9
4,7
3,8
6,6
11,4
11,4
11,4
11,4
10,4
9,1
13,9
13,7
13,0
7,5
10,3
3,7
3,7
3,7
3,7
3,4
2,9
4,4
4,4
4,2
2,4
3,3
14,1
14,1
14,1
14,1
16,6
16,4
15,9
8,0
14,0
2,7
2,7
2,7
2,7
3,1
3,1
3,0
1,6
2,7
1,1
1,1
1,1
1,1
1,3
1,4
1,2
1,1
1,4
33,8
36,1
34,8
33,7
39,8
43,0
25,0
35,8
3,0
3,1
3,0
3,0
3,4
3,6
2,3
3,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,5
1,8
1,3
167,3
111,8
5,0
3,8
0,98
0,98
0,98
0,98
0,61
0,98
0,50
0,61
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0,98
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1,30
0,76
31.10.08
31.10.08
31.10.08
31.10.08
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
AVE
AVE
AVE
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
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31.12.2009 69Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Invest Euro Bonds (Premium)FC++
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DWS Rendite Garant
DWS Rendite Optima
DWS Rendite Roller 2Y
DWS Rendite (Short)
DWS Rendite 2010
DWS Select-Rent
FT Accurent K
Generali AktivMix Ertrag
Gerling Reserve Fonds
HANSAzins
HSBC Trinkaus Kurzläufer INKA
HSBC Trinkaus Rendite-Flex
INKA Rendite Strategie Plus
iShares eb.rexx® GovernmentGermany 1.5-2.5 (DE)
iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe(DE)
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
FRANKFURT-TRUST
Geninvest
AmpegaGerling
HANSAINVEST
INKA
INKA
INKA
BlackRock
BlackRock
7,3
6,8
6,8
6,3
5,9
5,5
5,5
5,0
1,2
1,0
1,5
2,9
3,0
4,8
3,9
6,3
14,4
5,0
1,7
1,0
3,8
2,8
5,7
7,3
6,8
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5,5
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3,8
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9,7
8,3
12,3
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11,0
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8,9
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12,1
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9,9
13,4
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17,9
20,5
3,1
2,7
2,7
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2,5
2,4
2,9
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0,4
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31.12.05
31.12.05
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31.12.08
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T
T
T
T
T
T
T
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T
T
OA
OA
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31.12.2009 70Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
iShares eb.rexx® Money Market (DE)
iShares iBoxx® € Liquid SovereignsCapped 1.5-2.5 (DE)
LBBW EuroLiquid BWI
LIGA-Pax-K-Union
MAGRAL Kommunalfonds 1 Universal
MAT Medio Rent
MEAG EuroFlex
MEAG EuroMediorent
MK VARIOZINS
Monega Short Track A
Monega Short Track T-Net
OP Bond Euro K
OP Bond Spezial K
OP Solid Rock
Oppenheim Portfolio 1
Oppenheim Priva-Rent E
Oppenheim Renten Strategie K
Pioneer Investments EuroRenten Plus
Pioneer Investments Opti Yield A ND
Pioneer Investments Opti Yield H ND
RB MasterConcept AMI
Rendite Short Plus
Santander Rent OP
terAssisi Renten I AMI
UniEuroFlex
UniEuroKapital
BlackRock
BlackRock
LBBW
Union Investment Privatf.
Universal-Investment
MAINTRUST
MEAG
MEAG
cominvest
Monega KAG
Monega KAG
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
AmpegaGerling
DWS S.A.
OPPENHEIM
AmpegaGerling
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
N
N
N
1,2
3,7
-2,6
5,3
4,2
5,1
3,7
3,1
3,7
3,1
-4,6
5,9
0,8
4,1
1,2
3,1
0,6
0,4
0,8
0,6
5,8
2,2
4,8
1,2
3,7
-2,6
5,3
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5,1
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-12,4
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11,0
11,0
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2,0
3,5
3,5
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-5,1
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0,9
3,5
1,8
3,7
-9,7
17,0
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15,1
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13,7
9,7
14,8
-2,0
3,2
2,0
2,7
2,7
1,9
2,8
3,1
-2,3
2,3
3,4
2,9
1,2
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1,0
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0,7
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0,5
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0,00
0,01
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T
T
T
T
T
T
T
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OA
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OA
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31.12.2009 71Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
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UniEuroRenta Corporates 2010
UniEuroRenta 2009
UniKapital
UniKapital-net-
UniOptima
UniOptimus -net-
UniOptiRenta 2010
UniOpti4
VERI-COUPONS Fonds
WALSER PORTFOLIO Capital
WoWi Renditefonds INKA
W&W Euroland-Renditefonds BWI
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
VERITAS
HSBC Trinkaus Invest
INKA
LBBW
4,4
16,4
5,5
4,5
4,5
4,0
3,0
5,1
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4,4
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3,0
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10,6
10,6
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T
T
T
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OA
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31.12.2009 72Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
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AktivBasis
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Allianz PIMCO Euro Bond - AT - EUR
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Allianz PIMCO Euro Bond TotalReturn - P - EUR
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A -EUR
Allianz PIMCO Inter-Rent Fonds - A -EUR
Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR
Allianz PIMCO Treasury Euro BondPlus 2013 - I - EUR
Allianz Rendite Extra - A - EUR
Allianz Rendite Extra - AT - EUR
Allianz Rendite Extra - P - EUR
AXA RENTEN Euro
Universal-Investment
ALTE LEIPZIGER Trust
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
AXA Investment Managers
6,5
0,4
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7,9
8,6
8,4
16,3
16,8
16,8
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10,3
7,4
10,3
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6,2
7,6
7,5
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3,5
3,9
6,7
6,5
0,4
7,7
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8,4
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10,3
7,4
10,3
5,9
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7,6
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3,5
3,9
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-3,9
9,7
-0,8
4,2
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-0,4
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0,8
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16,1
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-0,1
0,3
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1,2
0,9
1,8
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4,6
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-1,9
10,6
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4,1
4,5
4,1
3,9
3,9
4,5
3,7
4,6
3,4
3,9
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4,4
4,4
2,9
47,5
60,5
26,7
61,5
65,4
54,0
4,0
4,8
2,4
4,9
5,2
4,4
3,1
3,4
4,9
3,1
4,1
2,8
193,1
231,4
194,0
240,6
199,6
5,5
6,2
5,5
6,3
5,6
1,34
0,61
1,31
1,33
0,74
0,73
1,10
0,73
0,66
1,32
1,67
0,73
0,70
0,74
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1,00
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1,03
1,03
0,68
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30.09.09
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
30.11.07
30.11.07
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.07
T
T
T
T
OA
OA
OA
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DE0008471616
LU0165915215
LU0165915058
LU0165915991
LU0165915728
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LU0207535443
LU0207533745
LU0140355917
LU0140356303
LU0140357962
LU0212861099
DE0008475047
DE0008471418
DE0008471400
LU0178437884
LU0202995170
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LU0202995337
DE0008471327
31.12.2009 73Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Barmenia Renditefonds DWS
BBV-Fonds-Union
BWI-RENT D
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS
CB World Funds Rendite Aktiv Plus A
cominvest Adirenta P
cominvest Adirenta P2
cominvest Adireth
cominvest Euro Rent Defensiv
cominvest Fund Euro Medium TermBond I
cominvest Heraeus WS P Fonds
cominvest Laufzeitfonds 30.12.2011
cominvest Rent
Condor-Fonds-Union
CS Rent Zukunft
Degussa Renten Universal-Fonds
Deka Bund + S Finanz: 3-5 TF
Deka S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over) (A)
Deka S Rendite 10/97 (5 Jahre roll-over( (B)
Deka S Rendite 10/98 (5 Jahre roll-over) (A)
Deka S Rendite 10/98 (5 Jahre roll-over) (B)
Deka S Rendite 1/98 (5 Jahre roll-over) (A)
Deka S Rendite 1/98 (5 Jahre roll-over) (B)
DWS
Union Investment Privatf.
LBBW
Universal-Investment
cominvest S.A.
cominvest
cominvest
cominvest
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest
cominvest
cominvest S.A.
Union Investment Privatf.
CSAM KAG
Universal-Investment
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
7,1
5,9
19,2
4,9
4,1
4,9
5,2
7,6
5,8
3,4
5,9
3,1
6,0
10,7
5,5
3,9
4,6
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
7,1
5,9
19,2
4,9
4,1
4,9
5,2
7,6
5,8
3,4
5,9
3,1
6,0
10,7
5,5
3,9
4,6
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
11,3
17,7
26,8
14,0
14,9
1,2
15,5
17,5
13,4
11,1
7,3
8,4
13,5
14,7
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
3,6
5,6
8,2
4,5
4,7
0,4
4,9
5,5
4,3
3,6
2,4
2,7
4,3
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
15,4
20,8
32,5
14,3
17,7
7,2
17,4
20,8
16,5
12,9
9,9
11,4
16,2
16,2
18,4
18,4
18,4
18,4
18,7
18,4
2,9
3,9
5,8
2,7
3,3
1,4
3,3
3,9
3,1
2,5
1,9
2,2
3,1
3,1
3,4
3,4
3,4
3,4
3,5
3,4
2,9
3,5
3,4
2,8
3,4
5,1
2,6
2,4
2,7
2,7
4,1
3,4
2,9
2,4
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
58,1
61,5
68,3
59,8
52,6
39,4
51,4
46,5
51,7
52,4
45,8
44,4
44,4
44,6
44,6
43,6
43,1
4,7
4,9
5,3
4,8
4,3
3,4
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3,9
4,3
4,3
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3,7
3,7
3,8
3,8
3,7
3,7
3,0
3,2
3,1
3,2
3,0
4,0
2,6
2,7
3,7
3,2
2,4
1,9
1,9
1,7
1,7
1,8
1,8
220,8
214,5
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199,1
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176,8
6,0
5,9
6,3
5,6
6,8
5,2
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0,93
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0,94
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1,31
0,90
0,90
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0,90
0,90
0,90
31.12.08
30.09.08
31.01.08
30.09.07
31.05.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
31.10.08
31.12.08
31.12.08
31.01.09
30.09.08
30.09.08
30.09.07
30.06.09
31.01.09
31.01.09
31.01.09
31.01.09
31.01.09
31.01.09
T
T
T
T
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AVE
AVE
AVE
OA
OA
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OA
OA
OA
OA
OA
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DE0008491077
DE0009766964
DE0008491549
LU0292475794
DE0008471079
DE000A0NJ2J6
DE0009769554
LU0323384452
LU0090717173
DE0006372402
DE0006372444
LU0039499404
DE0008491101
DE0008477878
DE0005316996
DE0009771873
LU0041228528
LU0082752469
LU0046551338
LU0092333268
LU0043062107
LU0086476156
31.12.2009 74Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Deka S Rendite 4/98 (5 Jahre roll-over) (A)
Deka S Rendite 4/98 (5 Jahre roll-over) (B)
Deka S Rendite 7/98 (5 Jahre roll-over) (A)
Deka S Rendite 7/98 (5 Jahre roll-over) (B)
Deka-EuropaStrategie CF
Deka-EuropaStrategie TF
Deka-EuroRent 4y A
Deka-EuroRent 4y CF
Deka-EuroRent 4y TF
Deka-Institutionell Renten Euroland
Deka-Institutionell Renten Europa
DekaLux-Bond A
Deka-OptiRent 5y
Deka-OptiRent 5y TF
Deka-RenditeStrategie 12/2013 CF
Deka-RenditeStrategie 12/2013 TF
Deka-Renten: EURO TF
Deka-Renten Euro 3-7 CF (A)
Deka-Renten Euro 3-7 CF (B)
Deka-RentSpezial Plus1
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over)
Deka-Wachstum -A
Deka-Wachstum -B
Deka-Wachstum-TF
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
N
N
N
N
N
N
4,8
4,8
4,8
4,8
0,4
-0,1
6,0
10,0
8,2
3,8
3,4
7,3
8,6
8,6
4,8
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4,4
4,4
4,8
4,8
4,8
4,8
0,4
-0,1
6,0
10,0
8,2
3,8
3,4
7,3
8,6
8,6
4,8
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4,4
4,4
15,1
15,1
15,1
15,1
15,6
19,1
5,5
14,3
18,0
18,1
15,1
13,6
13,6
13,6
4,8
4,8
4,8
4,8
5,0
6,0
1,8
4,6
5,7
5,7
4,8
4,3
4,3
4,3
18,4
18,4
18,4
18,4
20,4
23,9
11,6
16,7
20,6
20,7
18,4
15,1
15,1
15,1
3,4
3,4
3,4
3,4
3,8
4,4
2,2
3,1
3,8
3,8
3,4
2,9
2,9
2,9
1,8
1,8
1,8
1,8
2,8
3,3
3,3
3,0
2,4
2,5
1,8
2,4
2,4
2,4
38,9
38,9
43,6
43,7
51,4
50,5
54,2
42,8
46,1
46,1
3,3
3,3
3,7
3,7
4,2
4,2
4,4
3,6
3,9
3,9
1,8
1,8
1,6
1,6
3,2
2,8
2,3
1,8
2,4
2,4
218,3 6,0
0,90
0,90
0,90
0,90
0,75
1,16
0,64
0,65
0,89
0,62
0,99
1,32
0,88
0,88
0,90
1,36
1,37
1,36
0,00
31.01.09
31.01.09
31.01.09
31.01.09
31.08.09
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31.12.08
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30.09.08
30.09.08
31.01.09
31.01.09
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31.01.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
AVE
AVE
AVE
AVE
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
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DE0007019424
DE0007019416
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LU0107368036
31.12.2009 75Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds
Deutsche Postbank EuropafondsRenten
DWS Euro-Bonds (Medium)
DWS Euro-Renten
DWS Inrenta
DWS Institutional Euro GovernmentBonds
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC
DWS OptiRent (Medium)
DWS ProRenta
DWS Rendite (Medium)
DWS Rendite Roller 5Y
DWS Rendite 2012
DWS Vermögensbildungsfonds R
DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y
DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y
DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y
DWS Zürich Invest RentenDeutschland
DWS Zürich Invest Renten Euroland
E.ON Rentenfonds DWS
ETHNA-GLOBAL Defensiv -A-
Euro-Duraflex Mo
Europa-Lux EuroRent 3-6-A-
Union Investment Privatf.
KIS
DWS S.A.
DWS
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS
DWS
LRI Invest
Monega KAG
LRI Invest
N
8,2
4,9
6,9
6,4
13,7
3,5
4,7
4,3
4,3
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5,3
9,3
4,0
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1,6
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8,5
5,2
16,3
0,5
3,8
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4,9
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6,4
13,7
3,5
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3,8
5,3
9,3
4,0
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3,8
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10,9
10,9
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7,0
14,9
13,1
20,2
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9,5
16,0
14,6
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3,1
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2,8
2,5
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3,2
2,7
2,7
2,3
3,1
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2,8
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3,0
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2,7
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5,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
2,3
3,4
2,9
2,8
5,6
2,7
2,4
57,6
52,8
38,1
54,6
50,3
54,1
57,2
59,5
48,0
44,7
4,7
4,3
3,3
4,5
4,2
4,4
4,6
4,8
4,0
3,8
2,9
3,2
2,6
2,4
4,3
3,2
3,0
2,8
4,4
2,4
201,3
217,4
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222,3
5,7
5,9
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31.12.2009 76Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
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FRANKFURT-TRUST
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HELABA INVEST
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31.12.2009 77Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
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iShares iBoxx® € Liquid SovereignsCapped 5.5-10.5 (DE)
Johannes Führ Renten WachstumAMI
JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL
KAPITALFONDS PROZINS
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KIRIX BEST ADVICE-INCOME-UIFONDS
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LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL
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Liga PaxRent Union
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BlackRock
BlackRock
AmpegaGerling
Universal-Investment
AmpegaGerling
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DEKA
Universal-Investment
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DEKA
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MEAG
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N
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31.12.2009 78Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Pioneer Investments Euro BondMedium
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RenditDeka TF
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DEKA
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DWS
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Universal-Investment
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PIONEER Investments
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DEKA
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Universal-Investment
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N
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Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
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1 Jahr
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Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
UniEuroRenta Real Zins -net- A
UniEuroRenta 2014
VR-VermögensKonzept R
WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS
WARBURG - ORDO -RENTENFONDS
WestLB Mellon Pension Classic-Fonds
WWK-Rent-cominvest
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a)
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P(a)
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
WMAM
cominvest
AmpegaGerling
AmpegaGerling
N
N
N
7,5
3,4
-4,0
-3,2
7,9
6,4
6,2
7,5
3,4
-4,0
-3,2
7,9
6,4
6,2
13,4
15,3
8,8
7,1
14,1
17,8
11,1
4,3
4,9
2,8
2,3
4,5
5,6
3,6
16,0
19,0
13,1
12,2
16,8
20,4
15,4
3,0
3,5
2,5
2,3
3,2
3,8
2,9
4,5
3,8
3,5
2,9
2,9
2,9
3,0
54,9
45,0
57,1
49,6
4,5
3,8
4,6
4,1
3,4
3,0
2,7
2,9
207,3
173,2
208,0
206,6
5,8
5,2
5,8
5,8
1,10
0,90
0,49
1,07
0,80
0,00 30.09.08
31.03.09
31.03.05
30.09.05
31.12.05
30.06.09
T
OA
OA
OA
OA
LU0192294089
LU0420459421
DE0008491267
DE0009784801
DE0009765289
DE0007045445
DE0008471194
DE000A0Q8HQ0
DE000A0Q8HP2
31.12.2009 80Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RentenfondsAnlageschwerpunkt EuroLangläufer (REUR-L)
apo Kupon Plus I
Best Managers Concept I OP
cominvest Laufzeitfonds 30.12.2016
cominvest Laufzeitfonds 31.12.2021
cominvest Laufzeitfonds 31.12.2031
cominvest Laufzeitfonds 31.12.2036
Deka Bund + S Finanz: 8-15 TF
Deka-Euro RentenPlus (CF)
Deka-Euro RentenPlus (I)
Deka-Euro RentenPlus (TF)
DWS Deutsche Renten (lang) Typ O
DWS Deutsche Renten Typ O
DWS Euro-Bonds (Long)
DWS Rendite (Long)
DWS Renten Direkt 2014 II
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
Gothaer Euro-Alpha Typ B
HANSArenta
iShares eb.rexx® GovernmentGermany 10.5+ (DE)
iShares iBoxx® € Liquid SovereignsCapped 10.5+ (DE)
OP Bond Euro L
Oppenheim Renten-KonzeptStiftungen
Santander Rent Extra
UniEuroBond
INKA
OPPENHEIM
cominvest
cominvest
cominvest
cominvest S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DWS
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
INKA
HANSAINVEST
BlackRock
BlackRock
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM LUX
Union Investment Privatf.
N
N
N
1,1
4,8
2,5
0,1
-12,0
0,4
0,9
1,2
0,4
4,3
6,8
3,8
2,4
0,8
-2,1
4,8
7,4
-1,6
1,2
-0,6
3,5
4,2
1,1
4,8
2,5
0,1
-12,0
0,4
0,9
1,2
0,4
4,3
6,8
3,8
2,4
0,8
-2,1
4,8
7,4
-1,6
1,2
-0,6
3,5
4,2
-20,9
14,0
11,3
-0,3
11,8
5,6
6,3
4,0
11,6
10,3
7,3
14,0
12,5
9,7
6,9
0,1
14,1
-7,5
4,5
3,6
-0,1
3,8
1,8
2,1
1,3
3,7
3,3
2,4
4,5
4,0
3,1
2,2
0,0
4,5
0,0
20,1
19,2
11,1
15,2
15,8
14,8
11,2
18,7
13,3
11,9
19,4
0,0
3,7
3,6
2,1
2,9
3,0
2,8
2,1
3,5
2,5
2,3
3,6
9,7
5,0
7,2
10,4
4,7
4,5
3,1
3,1
2,4
6,8
7,8
4,9
56,2
67,1
52,9
51,2
57,2
67,7
63,4
73,0
4,6
5,3
4,3
4,2
4,6
5,3
5,0
5,6
4,4
4,4
3,0
3,1
2,5
6,3
6,8
4,6
205,5 5,7
2,39
0,65
0,99
0,65
1,15
1,36
0,94
0,68
1,41
0,01
0,01
0,78
0,91
0,81
0,82
0,57
0,16
0,16
1,02
1,35
0,72
0,00
31.05.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.01.09
30.06.09
30.11.08
30.11.08
30.11.08
30.09.09
30.09.09
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.07
31.03.07
31.03.07
31.12.08
31.12.05
30.09.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
DE000A0RK8U3
DE0009778597
DE0006372451
DE0006372469
DE0006372477
LU0279127962
DE0009771899
DE000DK0A012
DE000DK0A038
DE000DK0A020
DE0009769737
DE0008490863
LU0044387529
LU0310601173
LU0360864168
LU0272368639
LU0272368126
DE000A0NA4V6
DE0008479015
DE000A0D8Q31
DE000A0H08C4
DE0008486390
DE000A0Q99B6
LU0098099962
DE0009750059
31.12.2009 81Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
UniEuroBond "XL"
WARBURG - BUND TRENDDYNAMIC - FONDS
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Union Investment Lux.
WARBURG INVEST
1,6
-17,0
0,8
1,6
-17,0
0,8
8,2
-11,0
6,1
2,7
-3,8
2,0
15,2
14,3
2,9
2,7
6,9
4,7 61,1 4,9 4,4 205,5 5,7
0,80 30.09.08
T
LU0112676290
DE000A0HGET2
31.12.2009 82Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RentenfondsInternationale WährungenAnlageschwerpunkt US-Dollar (RUSD)
Allianz PIMCO Bondselect US $ - A -USD
Allianz PIMCO Bondselect US $ - A -USD
Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT -USD
Allianz PIMCO Bondselect US $ - AT -USD
APO High Yield Spezial INKA
Deka-Renten: USD TF
Deka-Renten: USD TF
DWS Dollarrenta
DWS Dollarrenta
DWS Invest USD Bonds LC
DWS Invest USD Bonds LD
DWS Invest USD Bonds NC
GLOBAL INVESTORS DOLLARMixed
GLOBAL INVESTORS DOLLARMixed
HY Fonds Nr. 1 INKA
UniDollarBond
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
WARBURG - U.S. TREASURYBONDS-TREND - FONDS
WARBURG - U.S. TREASURYBONDS-TREND - FONDS
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
INKA
DEKA
DEKA
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
HSBC Trinkaus Invest
HSBC Trinkaus Invest
INKA
Union Investment Lux.
HSBC Trinkaus Invest
HSBC Trinkaus Invest
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
3,2
1,7
1,7
3,2
35,6
3,1
2,0
0,8
-0,3
-2,6
-2,6
-3,0
4,9
7,9
38,4
-2,8
10,6
7,5
-7,1
-6,1
3,2
1,7
1,7
3,2
35,6
3,1
2,0
0,8
-0,3
-2,6
-2,6
-3,0
4,9
7,9
38,4
-2,8
10,6
7,5
-7,1
-6,1
+
28,0
17,7
21,6
32,3
8,8
20,2
10,8
13,5
4,7
1,3
1,5
0,0
2,9
11,6
8,8
15,8
6,8
-7,3
0,5
8,6
5,6
6,7
9,8
2,9
6,3
3,5
4,3
1,5
0,4
0,5
0,0
0,9
3,7
2,8
5,0
2,2
-2,5
0,2
30,2
23,7
36,3
43,6
26,4
20,4
18,3
12,7
8,5
8,8
6,0
22,2
28,3
22,3
22,8
17,0
0,9
6,0
5,4
4,3
6,4
7,5
4,8
3,8
3,4
2,4
1,6
1,7
1,2
4,1
5,1
4,1
4,2
3,2
0,2
1,2
5,7
10,6
10,3
5,8
4,8
9,6
3,8
9,8
9,8
9,8
9,7
10,0
5,5
9,7
5,0
8,2
12,4
7,0
83,7
28,6
47,3
110,2
70,2
19,6
69,4
19,0
19,5
6,3
2,6
4,0
7,7
5,5
1,8
5,4
1,8
1,8
5,3
10,2
9,9
5,7
4,4
9,7
4,4
9,4
9,7
231,5
167,0
6,2
5,0
1,02
1,02
1,01
1,01
0,73
1,52
1,52
0,90
0,90
1,13
1,10
1,56
0,91
0,91
1,54
1,51
1,51
1,22
1,22
0,00
30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.08.07
30.06.09
30.06.09
31.12.08
31.12.08
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.03.09
31.03.09
31.03.09
01.05.08
01.05.08
30.09.05
30.09.05
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
LU0035450591
LU0035450591
LU0035450757
LU0035450757
DE000A0F4ZC4
DE0009771857
DE0009771857
LU0011192498
LU0011192498
LU0145657523
LU0145657879
LU0145658174
LU0146070304
LU0146070304
DE000A0M2BH9
LU0042360254
LU0153054100
LU0153054100
DE0006780372
DE0006780372
31.12.2009 83Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Rentenfonds
Rentenfonds
Internationale Währungen
Internationale Währungen
spezielle Währungen, sonstige (RIW) +
Kurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (RIW-K)
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS
CB World Funds Currency Star A
MAT Asian Bonds
MAT Real Protect
MAT Real Return
MultiManager Fonds 1 DLI
PWM Global Currency Strategy Fund
StarCapital Bondvalue UI
DJE - Renten Global I
DJE - Renten Global P
DJE - Renten Global XP
DWS Rendite Optima Four Seasons
HSBC Trinkaus Cash
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Universal-Investment
cominvest S.A.
MAINTRUST
MAINTRUST
MAINTRUST
KIS
DWS
Universal-Investment
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DWS S.A.
HSBC Trinkaus Invest
N
N
5,7
4,2
3,4
11,8
7,0
15,9
35,2
9,6
9,1
10,2
1,5
0,5
6,2
5,7
4,2
3,4
11,8
7,0
15,9
35,2
9,6
9,1
10,2
1,5
0,5
6,2
6,3
19,3
14,7
7,6
22,1
10,2
9,2
8,8
6,9
8,8
2,0
6,1
4,7
2,5
6,9
3,3
3,0
2,9
2,2
2,8
16,3
21,7
15,2
7,0
32,5
17,5
15,9
16,7
3,1
4,0
2,9
1,4
5,8
3,3
3,0
3,1
9,8
5,4
6,1
4,9
9,1
2,5
2,4
2,4
26,8
73,0
86,5
2,4
5,6
6,4
9,7
4,7
6,9
167,0
260,6
5,0
6,6 0,92
1,04
1,08
0,50
0,85
1,10
1,36
1,24
1,39
0,71
0,66
0,71
0,00
0,37
30.09.07
31.05.09
31.03.09
31.03.10
31.03.09
31.03.08
31.10.07
30.06.07
30.06.07
30.06.07
31.12.08
31.12.08
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
DE0008483678
LU0292457388
DE0008484429
DE0008484452
DE0008484361
DE0007013583
DE000DWS1FX6
DE0009781872
LU0159550580
LU0159549574
LU0229080659
LU0225880524
LU0224471069
31.12.2009 84Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RentenfondsAnlageschwerpunkt Emerging Markets (REM)
Allianz Emerging Markets Bond Fund -I - EUR
Allianz Emerging Markets Bond FundA
cominvest Emerging Market Bonds P
Deka-Convergence Renten CF
Deka-Convergence Renten TF
Deka-ConvergenceRenten F (T)
Deka-Global Convergence Renten TF(T)
Deka-Global ConvergenceRenten CF
Deka-Global ConvergenceRenten CF(T)
Deka-Global ConvergenceRenten F(T)
Deka-Global ConvergenceRenten TF
DekaLuxTeam-EM Bond CF
DekaLuxTeam-EM Bond TF
DWS Emerging Market Bonds
DWS Europe Convergence Bonds
DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) A1++
DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) A1++
DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) A2++
DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) A2++
DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) E2++
Allianz GI Ireland
Allianz GI Ireland
cominvest
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
24,0
24,4
24,7
6,9
6,1
6,6
22,9
23,2
23,8
23,4
22,3
36,6
35,7
27,2
54,2
19,0
22,9
19,2
23,0
23,7
24,0
24,4
24,7
6,9
6,1
6,6
22,9
23,2
23,8
23,4
22,3
36,6
35,7
27,2
54,2
19,0
22,9
19,2
23,0
23,7
7,9
6,8
-2,6
3,2
1,0
8,6
10,4
11,0
8,0
-3,0
3,0
0,5
9,3
0,6
9,5
11,4
2,6
2,2
-0,9
1,0
0,3
2,8
3,4
3,5
2,6
-1,0
1,0
0,2
3,0
0,2
3,1
3,7
29,0
26,1
10,7
14,7
10,6
19,6
17,3
5,2
4,8
2,1
2,8
2,0
3,6
3,2
12,0
12,0
12,3
8,7
8,7
12,0
18,4
139,1
75,6
58,7
9,1
5,8
4,7
11,5
10,8
11,9
0,67
1,31
1,24
1,40
2,12
0,96
2,07
1,36
1,37
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2,07
1,40
2,13
1,15
1,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.06
31.12.06
31.10.08
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30.09.08
30.09.08
31.03.08
31.03.08
31.03.08
31.03.08
31.03.08
30.06.09
30.06.09
31.12.08
31.12.08
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
USD
USD
USD
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LU0273170653
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LU0273170737
LU0273179951
31.12.2009 85Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Invest Emerging Markets Bonds(USD) E2++
DWS Invest Emerging Yield Plus FC
DWS Invest Emerging Yield PlusFD++
DWS Invest Emerging Yield Plus LC
DWS Invest Emerging Yield Plus LD
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DWS Invest Euro Emerging MarketsBonds FC++
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DWS Rendite Spezial
HI-Renten Emerging Markets-Fonds
Trinkaus EURO high-yield
UniEuroRenta EM 2015
UniEuroRenta EmergingMarkets
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
HELABA INVEST
HSBC Trinkaus Invest
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
N
19,8
-4,2
-4,5
-4,8
-5,0
-5,2
26,6
25,6
25,6
25,1
27,0
26,3
26,3
25,8
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18,4
28,2
26,3
19,8
-4,2
-4,5
-4,8
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-5,2
26,6
25,6
25,6
25,1
27,0
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26,3
25,8
46,6
18,4
28,2
26,3
2,4
-24,9
-24,5
-26,2
-26,4
-27,2
-12,1
-13,8
-13,8
-14,9
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-26,1
-27,1
5,0
1,9
3,7
13,1
0,8
-9,1
-8,9
-9,6
-9,7
-10,0
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-4,8
-4,8
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-9,6
-9,6
-10,0
1,7
0,6
1,2
4,2
-1,1
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-4,1
-6,2
21,9
9,4
39,2
-0,2
-0,8
-0,8
-1,3
4,0
1,8
6,8
13,2
13,2
13,2
13,2
11,6
8,4
10,8
49,0
52,6
4,1
4,3
10,7
7,2
0,74
1,31
1,31
1,84
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1,28
1,73
0,01
0,52
1,72
1,20 0,00
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
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30.09.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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OA
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OA
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31.12.2009 86Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RentenfondsAnlageschwerpunkt Emerging MarketsKurzläufer und Geldmarkt nahe Instrumente (REM-K)
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
UniWirtschaftsAspirant
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Union Investment Lux.
20,7
18,3
18,3
20,7
18,3
18,3
-6,7
13,0
13,0
-2,3
4,2
4,2
13,1 2,5 12,0 75,0 5,8 10,8
1,10 0,00 30.09.08 LU0252123129
31.12.2009 87Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Rentenfondsvariabler Anlageschwerpunkt (RV) +
ARTUS Globaler Renten HI Fonds
Best-INVEST Bond Satellite
cominvest Multi Manager GlobalConservative
cominvest Total Return Bond P
DWS Invest Inflation Protect FC++
DWS Invest Inflation Protect LC++
DWS Invest Inflation Protect LD++
DWS Invest Inflation Protect NC
FlexBond-Plus-INVEST
FlexBond-Vario-INVEST
Fontanus Balanced
HI Bankhaus Donner Devisen
HI Bankhaus Donner Substanz
hsFP Renten International UIAnteilklasse I
hsFP Renten International UIAnteilklasse NOK
hsFP Renten International UIAnteilklasse NOK
hsFP Renten International UIAnteilklasse R
INKA 4plus2
LBBW Opti Return
NESTOR Osteuropa Bond Fonds
Postbank Eurorent
RW Rentenstrategie
VPV-Rent Pioneer Investments
HANSAINVEST
LBB-INVEST
cominvest
cominvest S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
LBB-INVEST
LBB-INVEST
INKA
HANSAINVEST
HANSAINVEST
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
INKA
LRI Invest
NESTOR INVESTMENT
FRANKFURTER SERVICE KAG
LBBW
PIONEER Investments
N
N
N
N
N
15,2
16,0
-14,3
3,3
2,7
2,7
2,2
-4,1
-11,7
2,5
-5,8
1,4
3,4
2,6
41,4
6,2
11,3
6,7
15,2
16,0
-14,3
3,3
2,7
2,7
2,2
-4,1
-11,7
2,5
-5,8
1,4
3,4
2,6
41,4
6,2
11,3
6,7
6,4
8,0
-39,6
-4,5
-5,8
-5,9
-7,3
9,2
-1,5
4,5
-6,1
8,2
9,8
2,1
2,6
-15,5
-1,5
-2,0
-2,0
-2,5
3,0
-0,5
1,5
-2,1
2,7
3,2
16,7
0,9
-1,6
-1,6
-4,0
1,4
11,2
10,4
3,1
0,2
-0,3
-0,3
-0,8
0,3
2,1
2,0
5,4
5,5
5,6
5,6
5,6
12,9
3,0
3,5 48,8 4,1 3,1 190,1 5,5
1,14
0,62
1,03
0,74
1,20
1,20
1,65
0,64
0,61
0,38
1,29
0,85
1,45
0,93
0,86
0,19
0,05
0,09
0,00
31.12.07
31.05.09
31.05.09
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.07
31.12.07
31.08.07
31.08.07
31.12.07
30.06.09
31.12.06
30.09.05
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
NOK
DE000A0RHHB0
DE0005319909
DE000A0B5WL3
LU0214602731
LU0193195558
LU0193194403
LU0193194825
LU0193195129
DE000A0ERYN7
DE000A0ERYP2
DE000A0Q5JS8
DE0005321467
DE0005321319
DE000A0RLFD2
DE000A0RN5V4
DE000A0RN5V4
DE000A0RLFE0
DE000A0NA4Y0
LU0281807304
LU0182187632
DE0008006255
DE000A0MU789
DE0008472440
31.12.2009 88Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RentenfondsCorporate Bonds (RC)
Allianz PIMCO Corporate BondEuropa - A - EUR
Allianz PIMCO Corporate BondEuropa HiYield - A - EUR
Allianz PIMCO Corporate BondEuropa HiYield - I - EUR
apo Rendite Plus INKA
AXA RENTEN EUROPA
BWI-RentaMax I
cominvest Fund Euro Corporate BondI
cominvest Fund Euro Corporate BondP
Deka-CorporateBond Euro CF
Deka-CorporateBond Euro TF
Deka-CorporateBond High Yield EuroCF
Deka-CorporateBond NonFinancial CF(A)
Deka-CorporateBond NonFinancial S(A)
Deka-CorporateBond Short Term CF
Deka-CorporateBond Short Term I
Deka-Renten: Euro 1-3 CF (B)
Deka-RentSpezial 12/2012
Deka-RentSpezial 2/2014 CF
Deka-RentSpezial 2/2014 TF
Deka-RentSpezial 4/2012
Deka-Treasury MultiCredit S (A)
DWS Euro-Corp Bonds
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
INKA
AXA Investment Managers
LBBW
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DWS S.A.
N
N
N
N
N
N
13,3
57,1
57,9
16,7
13,5
13,2
16,2
15,9
15,8
15,4
56,7
-5,0
-4,8
6,0
11,0
20,3
13,3
57,1
57,9
16,7
13,5
13,2
16,2
15,9
15,8
15,4
56,7
-5,0
-4,8
6,0
11,0
20,3
+
2,3
5,2
7,0
10,1
8,3
11,6
7,6
6,1
-3,9
-14,9
-14,3
13,9
-9,5
0,8
1,7
2,3
3,3
2,7
3,7
2,5
2,0
-1,3
-5,3
-5,0
4,4
-3,3
5,1
19,9
13,5
12,2
14,7
10,7
8,2
9,5
16,6
-6,1
1,0
3,7
2,6
2,3
2,8
2,1
1,6
1,8
3,1
-1,3
5,3
13,0
4,3
4,0
4,8
4,6
4,7
15,0
1,3
7,8
+
41,8
45,7
54,0
3,6
3,8
4,4
4,4
3,5
3,9
+
174,9 5,2
1,20
1,25
0,70
1,02
0,96
0,78
1,02
0,91
1,39
1,04
0,63
0,28
0,81
0,39
0,89
0,74
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.08
31.12.08
31.12.08
30.09.07
31.12.07
31.10.08
31.10.08
30.09.08
30.09.08
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T
OA
OA
OA
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LU0117667062
31.12.2009 89Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
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DWS Invest Euro Corp Bonds 130/30LS++
DWS Invest Euro Corp Bonds 130/30NC++
DWS Invest Euro Corporate BondsLD++
DWS Rendite Direkt 2014
DWS Renten Direct 2013
DWS Unternehmensanleihen Direkt2014
FT EuroCorporates
HI-Corporate Bonds 1-Fonds
HI-High Yield-Fonds
HSBC Trinkaus Corporate BondsEuropa LD
HSBC Trinkaus Corporate BondsEuropa MC
INIK Fonds
LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL
Lazard European HighYield
LBBW RentaMax R
LIGA-Pax-Corporates-Union
MEAG EuroCorpRent
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
FT Invest Lux
HELABA INVEST
HELABA INVEST
INKA
INKA
HSBC Trinkaus Invest
Universal-Investment
LAZARD ASSET MANAGEMENT
LBBW
Union Investment Lux.
MEAG
N
N
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N
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N
69,1
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17,2
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69,1
14,1
17,2
16,7
17,2
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10,2
15,3
58,6
16,0
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31.12.2009 90Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
OP Bond Euro Corporate
SK CorporateBond Invest Deka
Stadtsparkasse DüsseldorfUnternehmensanleihen-Fonds 7/2014
UBS (D) Sauerborn-Renten Plus
UBS (D) Sauerborn-Renten Plus A
UniEuroKapital Corporates A
UniEuroKapital Corporates -net- A
UniEuroRenta Corporates A
UniEuroRenta Corporates T
UniEuroRenta Corporates 2011
UniEuroRenta Corporates 2012
UniEuroRenta High Yield
UniEuroRenta Spezial 2013
UniRenta Corporates T
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
OPPENHEIM
DEKA
SGSS KAG
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
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Union Investment Privatf.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
N
N
N
9,6
16,1
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16,6
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22,5
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16,9
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T
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31.12.2009 91Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfondsaktienbetont, Anlageschwerpunkt international (MA-I)
AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMIP
advantage dynamisch OP
AE&S Substanz Selekt UI
AL FT Chance
Allianz Dynamik Plus
Allianz Horizont Dynamik
Allianz Strategiefonds Wachstum
ALPHA TOP SELECT balance
ALPINE ALPHA ACTIVE
AM Foortune Fund OffensiveAnteilklasse A
AM Fortune Fund OffensiveAnteilklasse B
Argentum Performance Navigator
ARTUS Europa Core SatellitenStrategie HI Fonds
ARTUS Global Selection HI Fonds
ARTUS Welt Core Satelliten StrategieHI Fonds
ASVK Substanz & Wachstum UI
AVM Chance + UI
AW Global Invest Dynamic Plus
AXA CHANCE INVEST
BBBank Wachstum Union
BerolinaCapital Chance
BW Portfolio: 75
CB Fonds Premium ManagementChance Lux
AmpegaGerling
OPPENHEIM
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
FRANKFURT-TRUST
HANSAINVEST
Universal-Investment
Universal-Investment
METZLER INVESTMENT
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
Universal-Investment
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
AXA Investment Managers
Union Investment Privatf.
DEKA S.A.
DEKA
cominvest S.A.
9,8
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20,1
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-4,8
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15,2
12,1
1,82
1,79
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2,01
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T
T
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T
T
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OA
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31.12.2009 92Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
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31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
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ISIN
CB Fonds Premium ManagementChance P
CB Fonds Premium ManagementChance Private Banking
CB Fonds Premium ManagementChance Timing P
CB Fonds Premium ManagementDynamic P
CB Fonds Premium ManagementDynamic Private Banking
CB Fonds Premium ManagementDynamic Timing P
Columbus Global UI
ComfortInvest Chance
ComfortInvest Perspektive
Commerzbank allstars-anlage ChanceP
CONREN Fortune (SICAV)++
C-QUADRAT Strategie ChancenAktien AMI
C-QUADRAT Strategie Global AktienAMI
CT Welt Portfolio AMI
db PrivatMandat Comfort - Dynamik(U)
db PrivatMandat Comfort - Wachstum(U)
db PrivatMandat Invest - Dynamik -
DekaSelect: Nachhaltigkeit Chance
DekaStruktur: Chance
DekaStruktur: 2 Chance
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
Universal-Investment
KIS
KIS
cominvest S.A.
CONREN Fortune
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
N
21,2
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20,9
20,5
-5,6
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T
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T
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Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DekaStruktur: 3 Chance
DekaStruktur: 5 Chance
Deutsche Postbank Best InvestChance
DJE - Absolut I
DJE - Absolut P
DJE - Alpha Global I
DJE - Alpha Global P
DJE - Dividende & Substanz I
DJE - Dividende & Substanz P
DJE - Dividende & Substanz XP
DJE Lux - DJE Multi Flex
DJE Lux SICAV . DJEVermögensmanagement I
DJE Lux SICAV - DJEVermögensmanagement P
DJE Strategie II - DJE StrategieGlobal II A
DJE Strategie II - DJE StrategieGlobal II B
DJE Strategie II - DJE StrategieGlobal II C
DUI Global Yield
DWS BestSelect Branchen
DWS PlusInvest (Wachstum)
DWS StepInvest BRIC Plus
DWS StepInvest Top Dividende
DWS Timing ChanceVermögensmandat
DWS Top Dynamic++
DEKA S.A.
DEKA
KIS
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
Universal-Investment
DWS S.A.
DWS
DWS S.A.
DWS
DWS
DWS S.A.
N
N
20,4
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17,1
16,8
16,3
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2,45
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1,59
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0,00
0,00
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1,19
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28.02.09
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30.06.07
30.06.07
30.06.07
30.06.07
30.06.07
30.06.07
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30.09.09
30.09.09
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OA
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31.12.2009 94Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Vorsorge Dachfonds
efv-Perspektive-Fonds I
efv-Perspektive-Fonds II
ENISO Forte E
ETF-DACHFONDS Anteilklasse P
ETF-DACHFONDS Anteilklasse VDH
ETF-PORTFOLIO GLOBAL
FIDUKA Multi Asset Classic UIAnteilklasse B
FIDUKA Multi Asset Dynamic UI
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I
FIVV-Mandat-Wachstum-UI
FondsSecure Systematik
fortune alpha dynamisch
FT Navigator 70
FVV Select II OP
GAP Portfolio UI
Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS
Gerling Flex
Gerling Portfolio Wachstum
GF Global Select HI
GIP InvestWorld - Ökoselekt
Global Fund
GLOBAL MARKETS TRENDS
GlobalTrends dynamik
Grüner Fisher Global UI
Guliver Wachstum
DWS S.A.
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
HANSAINVEST
VERITAS
VERITAS
VERITAS
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
HANSAINVEST
FRANKFURT-TRUST
OPPENHEIM
Universal-Investment
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
HANSAINVEST
LRI Invest
DWS S.A.
HANSAINVEST
FRANKFURT-TRUST
Universal-Investment
LRI Invest
N
28,1
11,9
1,6
18,3
19,1
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2,0
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16,6
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22,4
7,5
11,8
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17,8
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27,8
19,6
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24,3
67,5
-0,8
43,3
16,6
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-18,9
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-4,3
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31.12.2009 95Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
HANSAdynamic Class S
Haspa MultiInvest Chance
HI Fortmann Strategieportfolio I
HI ZertGlobal D&P
HSBC Trinkaus Global Strategy
HWG-FONDS
HWV® FlexConcept Select UI
IAC-Aktien Global
Invesco Global Dynamik
Kapital Privat Portfolio
Kapitalaufbau AMI
Kapitalaufbau Plus AMI
KHP Portfolio Plus
KölnFondsStruktur: Chance
Konzept Dynamik
Konzept Zukunft AS
LBBW Balance CR 75
LEONARDO UI
Ludwigsburg Best of A70
LuxGlobal: Concept-Three
LuxPro - MCP Flexible
Lux-Provest: Everest Portfolio
LuxTopic - Cosmopolitan
LuxTopic - VPE Pentagon
MPC-Competence - Dynamik PortfolioAMI
Multi Opportunities
HANSAINVEST
IFM
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HSBC Trinkaus Invest
Universal-Investment
Universal-Investment
HANSAINVEST
Invesco
FRANKFURT-TRUST
AmpegaGerling
AmpegaGerling
Universal-Investment
IFM
HANSAINVEST
HANSAINVEST
IFM
Universal-Investment
IFM
Warburg Lux
DJE Investment S.A.
Warburg Lux
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
AmpegaGerling
DWS S.A.
25,4
16,7
2,1
24,1
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20,1
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21,5
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20,1
2,8
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11,7
12,0
8,1
18,3
16,6
12,0
23,6
40,2
19,1
-2,7
-8,3
11,5
23,3
9,2
12,5
23,1
-17,3
-23,5
-18,5
-9,4
-27,1
-10,8
-22,4
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23,3
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-3,6
-6,1
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15,9
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31.12.2009 96Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Multi Opportunities III
MultiManager Fonds 4 DLI
MultiManager 75
MuP Vermögensverwaltung Horizont10
NaspaFondsStrategie: Chance
Neunorm Investa
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUESTRATEGIE
PremiumStars Chance
PremiumStars Wachstum
Primus Inter Pares Strategie Chance
Privat Portfolio Plan 3
PS Strategie Global Invest
PT Welt Portfolio AMI
PWM Vermögensfondsmandat - DWSKlassik R5++
PWM Vermögensfondsmandat - DWSKlassik R6++
Regio Global Invest
RM Select Invest Global
RW Portfolio Strategie UI
S.AFIR Ravensburg
SFC Global Markets
SI BestSelect
SI ÖkoSelect
SIGAVESTVermögensverwaltungsfonds UI
Stratego Chance
DWS S.A.
KIS
cominvest S.A.
HANSAINVEST
IFM
FRANKFURTER SERVICE KAG
Universal-Investment
cominvest
cominvest
HANSAINVEST
METZLER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
AmpegaGerling
DWS S.A.
DWS S.A.
Union Investment Privatf.
HANSAINVEST
Universal-Investment
IFM
DWS S.A.
HANSAINVEST
HANSAINVEST
Universal-Investment
LBB-INVEST
N
N
35,9
35,9
19,8
38,0
20,4
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25,0
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25,2
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17,5
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0,2
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10,5
13,6
9,4
10,0
10,9
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-3,9
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10,0
0,90
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2,08
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0,00
0,00
0,00
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T
T
T
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T
T
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T
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OA
OA
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31.12.2009 97Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Stuttgarter Europa Balance OP
SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION
TOP-Investors Global
TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL
UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik
UBS (D) Konzeptfonds V
UBS (D) Sauerborn-Stiftungsfonds II
UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie Aktienorientiert
UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI
UNIKAT Premium Select FondsAnteilklasse D
UNIKAT Premium Select FondsAnteilklasse P
UniStrategie: Dynamisch
United Investment MultiAsset Dynamic
Universal Megatrends MF
UNIVERSAL-AS-FONDS I
Vermögens-Fonds
Vermögensstrategie Wachstum
Voba Pforzheim Preium A Fonds UIAnteilklasse P
Voba Pforzheim Premium A Fonds UIAnteilklasse I
VR-VermögensKonzept A 70
WARBURG - CLASSIC - FONDS
WARBURG PHOTOVOLTAIKGLOBAL 30 FONDS - I -
OPPENHEIM
Union Investment Privatf.
HANSAINVEST
Universal-Investment
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
Universal-Investment
Universal-Investment
Union Investment Privatf.
METZLER INVESTMENT
Universal-Investment
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURTER SERVICE KAG
Universal-Investment
Universal-Investment
Union Investment Privatf.
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
N
N
21,2
24,8
28,4
-3,1
31,1
23,4
19,9
26,4
25,5
22,3
20,3
25,6
26,8
47,1
8,4
20,6
18,8
20,2
19,6
18,7
21,2
24,8
28,4
-3,1
31,1
23,4
19,9
26,4
25,5
22,3
20,3
25,6
26,8
47,1
8,4
20,6
18,8
20,2
19,6
18,7
-12,7
-7,2
-8,0
-19,8
-18,1
-22,7
-18,2
-16,9
-4,4
-2,5
-2,7
-7,1
-6,4
-8,2
-6,5
-6,0
12,3
17,0
38,7
3,5
8,1
24,0
3,6
-1,1
2,3
3,2
6,8
0,7
1,6
4,4
0,7
-0,2
10,5
11,8
11,1
12,6
12,9
15,2
10,6
11,1
11,0
4,0
-48,4
1,1
0,4
-6,4
13,0
16,4
13,6
1,38
0,89
2,06
1,25
0,73
0,52
1,73
0,32
2,59
1,05
1,05
30.06.08
31.03.09
30.09.07
31.12.06
30.09.07
30.09.08
30.09.07
31.03.09
30.06.05
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
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DE0009797076
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DE000A0NJQ67
DE000A0M52A6
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DE000A0M6DN4
DE0005314124
DE000A0M26S2
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DE0009790774
DE000A0MYEJ6
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DE000A0M8WZ4
DE000A0M80R1
DE0005314181
DE0009765370
DE000A0RHE44
31.12.2009 98Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
WARBURG PHOTOVOLTAIKGLOBAL 30 FONDS - R -
Wölbern Global Balance
W&W Global-Fonds BWI
YEALD VermögensverwaltungsfondDynamisch UI Anteilklasse R
YEALD VermögensverwaltungsfondsDynamisch UI Anteilklasse A
YEALD VermögensverwaltungsfondsDynamisch UI Anteilklasse P
ZukunftsPlan II
1822-Struktur Chance
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
WARBURG INVEST
HANSAINVEST
LBBW
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
DEKA
IFM
N
N
9,8
18,5
-13,3
-13,5
-12,6
19,9
18,9
9,8
18,5
-13,3
-13,5
-12,6
19,9
18,9
-16,7
-16,8
-16,0
-5,9
-5,9
-5,6
5,7
10,8
13,5
1,1
2,1
2,6
12,7
12,7
12,7 -15,7 -1,7 13,6 138,7 4,5
1,14
1,80
1,45
31.08.07
31.01.08
30.09.08
T
T
T
T
T
T
OA
OA
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DE0005321475
DE0009780494
DE000A0Q4GZ2
DE000A0Q4GY5
DE000A0Q4GX7
DE000DK1CJ38
LU0151488029
31.12.2009 99Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfondsausgewogen, Anlageschwerpunkt international (MAR-I)
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI
Acatis New Themes Plus UI
AF Vario Invest UI
Aktiv Balance
Aktiv Trend Global AMI Class P(a)
Aktiv Trend Global AMI Class P(t)
Allianz Horizont Balance
Allianz Strategiefonds Balance
ALTIS Fund Balanced Value
ALTIS Fund Privat-Rendite Plus
Aramea Strategie I
ASSETS Special Opportunities UI
AVM Wachstum + UI
AXA VORSORGE-FONDS
A2A WACHSTUM
BEG-Fonds 1
Belvoir Global Allocation II Universal
BerolinaCapital Wachstum
Best-INVEST 50
BHF SustainSelect FT
BHF Total Return FT
BW Portfolio: 40
BWI-FondsPortfolio Rendite
CB Fonds Premium ManagementWachstum Lux
CB Fonds Premium ManagementWachstum P
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
AmpegaGerling
AmpegaGerling
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
Warburg Lux
Warburg Lux
HANSAINVEST
Universal-Investment
Universal-Investment
AXA Investment Managers
VERITAS
PIONEER Investments
Universal-Investment
DEKA S.A.
LBB-INVEST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
DEKA
LBBW
cominvest S.A.
cominvest S.A.
N
34,4
34,5
-1,2
12,0
4,8
29,2
17,4
15,9
4,3
19,2
22,9
11,6
14,1
16,2
15,1
17,6
16,5
16,3
16,0
12,1
14,1
16,9
15,6
15,6
34,4
34,5
-1,2
12,0
4,8
29,2
17,4
15,9
4,3
19,2
22,9
11,6
14,1
16,2
15,1
17,6
16,5
16,3
16,0
12,1
14,1
16,9
15,6
15,6
-17,2
-11,5
-15,6
-6,4
-6,3
-11,8
-20,2
-18,7
-12,3
-3,8
-2,6
-3,3
-13,6
9,4
-1,1
-6,1
-4,0
-5,5
-2,2
-2,1
-4,1
-7,3
-6,7
-4,3
-1,3
-0,9
-1,1
-4,8
3,0
-0,4
13,2
16,3
16,6
12,9
16,4
3,6
-5,7
1,5
20,1
14,2
13,1
2,5
3,1
3,1
2,5
3,1
0,7
-1,2
0,3
3,7
2,7
2,5
16,8
16,1
10,0
8,1
10,7
10,1
10,6
7,1
7,9
7,1
6,8
-24,6
0,8
-2,8
0,1
10,7
8,6
1,61
1,46
1,39
2,18
1,19
1,46
1,77
1,53
1,63
0,74
1,57
0,92
1,25
1,56
31.05.07
31.05.07
28.02.07
30.06.09
30.09.08
31.03.09
31.03.09
31.12.07
31.12.08
28.02.09
31.12.07
30.06.08
31.12.05
31.12.08
31.01.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
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DE0005320311
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DE0009797258
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LU0196131436
DE000A0NEKF1
DE000A0Q8A56
DE000A0M7WQ5
DE0008478660
DE0005561641
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DE000A0RA4N9
LU0096429351
DE0005319818
DE000A0D95R8
DE000A0D95Q0
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DE0009780528
LU0398552751
LU0322926402
31.12.2009 100Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
CB Fonds Premium ManagementWachstum Private Banking
CB Fonds Premium ManagementWachstum Timing P
CH Global
cominvest Flexible Portfolio
cominvest Multi Manager GlobalBalanced I
cominvest Multi Manager GlobalBalanced II
Commerzbank allstars-anlageWachstum P
CONCEPT Aurelia Global
C-QUADRAT ARTS Total ReturnGlobal-AMI
C-QUADRAT Strategie AusgewogenAMI
Credit Suisse MACS Classic 35 - B
Credit Suisse MACS Classic 35 - P
Credit Suisse MACS Classic 50
Credit Suisse MACS Dynamic - B
Credit Suisse MACS Dynamic - P
Credit Suisse MACS Funds 35
Credit Suisse MACS Funds 50
CS PortfolioReal A-Klasse
CS PortfolioReal P-Klasse
DA Vinci Strategie UI Fonds
db PrivatMandat Comfort - Flexible
db PrivatMandat Comfort - PROGlobal++
cominvest S.A.
cominvest S.A.
FRANKFURT-TRUST
cominvest S.A.
cominvest
cominvest
cominvest S.A.
Universal-Investment
AmpegaGerling
AmpegaGerling
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
Universal-Investment
DWS S.A.
DWS S.A.
N
N
16,3
11,0
21,5
11,4
15,3
19,6
16,1
22,7
25,3
14,7
14,7
16,3
20,0
17,3
18,9
16,5
19,0
12,0
12,9
12,0
16,3
11,0
21,5
11,4
15,3
19,6
16,1
22,7
25,3
14,7
14,7
16,3
20,0
17,3
18,9
16,5
19,0
12,0
12,9
12,0
-37,5
-0,6
-8,7
21,9
-8,4
-14,5
-0,2
-3,0
6,8
-2,9
8,8
7,5
10,0
1,7
1,5
1,9
5,1
8,0
8,0
0,95
1,12
2,18
1,78
0,48
0,39
0,38
0,39
0,40
0,46
1,46
0,70
1,90
0,00
0,00
31.05.09
31.05.09
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31.05.06
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30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
LU0322926667
LU0375360244
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LU0316909273
DE0006372501
DE0006372519
LU0322106435
DE000A0Q8A07
DE000A0F5G98
DE0005322218
DE000A0M64L8
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DE000A0M6363
DE000A0M64B9
DE000A0M64C7
DE0009751453
DE0009751446
DE000A0RE964
LU0385753768
LU0425202925
31.12.2009 101Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
db PrivatMandat Comfort - Return
db PrivatMandat Comfort - ReturnPlus++
db PrivatMandat Comfort - Stabil++
db PrivatMandat Comfort - Stabil II++
db PrivatMandat Comfort -Balance (U)
db PrivatMandat Invest - Balance -
db PrivatMandat Invest - Wachstum -
Deka-Euroland Balance DynamischCF (T)
Deka-Euroland Balance Dynamisch I(A)
Deka-Euroland Balance Dynamisch S(A)
Deka-Euroland Balance DynamischTF
DekaSelect: Nachhaltigkeit Wachstum
DekaStruktur: Wachstum
DekaStruktur: 2 Wachstum
DekaStruktur: 3 Wachstum
DekaStruktur: 5 Wachstum
Delbrück Bethmann Maffei Classic OP
Deutsche Postbank Global OptiMix
DJE INVEST - Vario
DKO-Lux-Renten USD
DKO-Lux-Renten USD
DWK Variomixx Universal
DWS Fonds-KIassiker Auswahl 2010
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
OPPENHEIM
KIS
DJE Investment S.A.
Warburg Lux
Warburg Lux
Universal-Investment
DWS
N
N
N
N
N
4,6
4,7
14,3
7,5
24,2
11,2
11,4
11,8
16,5
16,4
16,4
14,5
9,9
13,5
0,8
4,0
3,8
21,7
4,6
4,7
14,3
7,5
24,2
11,2
11,4
11,8
16,5
16,4
16,4
14,5
9,9
13,5
0,8
4,0
3,8
21,7
-1,7
-3,0
-8,9
-16,6
-19,8
-4,0
-4,2
-4,2
-6,9
2,6
-0,4
8,4
-0,3
-0,6
-1,0
-3,1
-5,9
-7,1
-1,3
-1,4
-1,4
-2,4
0,9
-0,1
2,7
-0,1
3,5
7,4
-2,2
2,0
14,1
13,9
14,0
16,4
17,1
12,0
18,0
0,7
1,4
-0,5
0,4
2,7
2,6
2,7
3,1
3,2
2,3
3,4
2,4
7,9
8,5
14,0
8,1
8,1
8,1
9,1
8,2
10,0
3,8
2,5
3,6
-14,0
22,8
0,3
0,4
-1,5
2,1
7,8
8,9
12,1
7,3
1,69
1,74
1,69
0,02
0,02
0,69
0,70
0,69
1,23
1,24
1,37
1,80
1,80
0,00
0,09
0,01
31.12.08
31.12.08
31.12.08
30.09.09
30.09.09
31.12.08
31.12.08
31.12.08
28.02.09
28.02.09
28.02.09
28.02.09
31.12.08
30.09.08
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30.09.09
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
USD
LU0193173407
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LU0110176657
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DE000DK1A4R2
DE000DK1A4S0
DE000DK1A4Q4
DE000DK1CHJ2
DE000DK1CJS9
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DE000DK1CJN0
DE0009799312
DE0007019861
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LU0103579933
LU0103579933
DE000A0NEBK0
DE0005152532
31.12.2009 102Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Funds InvestVermögensstrategie++
DWS Megatrends
DWS Megatrends Vorsorge
DWS PlusInvest (Balance)
DWS Top Balance++
DWS Zürich Invest Global
EDG Absolut Return Strategie FT
FIMAX VermögensverwaltungsfondsUI
Finiens Futura 1 UI Anteilklasse I
First Effizienz Balance PI 1
First Effizienz Balance PI 2
First Effizienz Balance PI 3
First Effizienz Balance PI 4
First Effizienz Chance+ PI 1
First Effizienz Chance+ PI 2
First Effizienz Chance+ PI 3
First Effizienz Chance+ PI 4
First Effizienz Wachstum PI 1
First Effizienz Wachstum PI 2
First Effizienz Wachstum PI 3
First Effizienz Wachstum PI 4
First Free Style Offensiv PI 1
First FreeStyle Balance PI 1
First FreeStyle Balance PI 2
First FreeStyle Balance PI 3
First FreeStyle Balance PI 4
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS S.A.
DWS
FRANKFURT-TRUST
Universal-Investment
Universal-Investment
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
N
N
N
N
N
N
N
24,8
17,7
25,5
14,2
11,2
14,5
12,1
12,3
12,4
12,8
32,3
32,7
32,8
33,6
16,8
17,0
17,2
17,5
2,1
24,8
17,7
25,5
14,2
11,2
14,5
12,1
12,3
12,4
12,8
32,3
32,7
32,8
33,6
16,8
17,0
17,2
17,5
2,1
-24,1
-12,1
6,8
-8,8
-4,2
2,2
-7,8
2,2
-1,6
0,4
12,9
11,2
-15,0
-2,9
-1,6
-0,3
10,9
10,9
0,80
0,00
1,14
1,30
0,70
31.12.08
30.09.09
31.12.08
31.12.08
28.02.06
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
LU0275643301
LU0404206814
LU0404206491
DE0009769935
LU0360865058
DE0008490228
DE000A0B8XH3
DE000A0M49S4
DE000A0N9820
DE000A0M03G6
DE000A0M03H4
DE000A0M03J0
DE000A0M03K8
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DE000A0M03L6
DE000A0M03M4
DE000A0M03N2
DE000A0M03P7
DE000A0NBJ49
DE000A0NBJ31
DE000A0NBJ98
DE000A0NBKA8
DE000A0NBKB6
31.12.2009 103Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
First FreeStyle Offensiv PI 2
First FreeStyle Offensiv PI 3
First FreeStyle Offensiv PI 4
First Kompetenz Absolut PI 1
First Kompetenz Absolut PI 2
First Kompetenz Absolut PI 3
First Kompetenz Absolut PI 4
First Kompetenz Balance PI 1
First Kompetenz Balance PI 2
First Kompetenz Balance PI 3
First Kompetenz Balance PI 4
First Kompetenz Chance PI 1
First Kompetenz Chance PI 2
First Kompetenz Chance PI 3
First Kompetenz Chance PI 4
First Kompetenz Wachstum PI 1
First Kompetenz Wachstum PI 2
First Kompetenz Wachstum PI 3
First Kompetenz Wachstum PI 4
First Nachhaltig Balance PI 1
First Nachhaltig Balance PI 2
First Nachhaltig Balance PI 3
First Nachhaltig Balance PI 4
First Nachhaltig Wachstum PI 1
First Nachhaltig Wachstum PI 2
First Nachhaltig Wachstum PI 3
First Nachhaltig Wachstum PI 4
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
2,3
2,5
2,7
3,7
3,8
3,9
4,2
14,7
14,8
15,0
15,3
25,7
26,0
26,2
26,5
18,8
18,9
19,2
19,5
11,8
11,9
12,1
12,3
15,1
15,2
15,4
15,7
2,3
2,5
2,7
3,7
3,8
3,9
4,2
14,7
14,8
15,0
15,3
25,7
26,0
26,2
26,5
18,8
18,9
19,2
19,5
11,8
11,9
12,1
12,3
15,1
15,2
15,4
15,7
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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DE000A0NBJ72
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DE000A0M0267
DE000A0M0275
DE000A0M03C5
DE000A0M03D3
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DE000A0M03F8
DE000A0M0283
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DE000A0M03B7
DE000A0M03U7
DE000A0M03V5
DE000A0M03W3
DE000A0M03X1
DE000A0M03Y9
DE000A0M03Z6
DE000A0M0309
DE000A0M0317
31.12.2009 104Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
First USA Wachstum PI 1
First USA Wachstum PI 2
First USA Wachstum PI 3
First USA Wachstum PI 4
FlexibilityFonds
FM Core Index Selection Fund DLI
Fonds für Orden und ÖkumeneInvesco
Fonds für Stiftungen INVESCO
FT managed ETFplus - PortfolioBalance
GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMIClass T
Gerling Kompakt Class P (t)
Gerling Portfolio Tendenz
Gerling Portfolio Tendenz P (t)
Gerling Portfolio Total Return
Gerling Responsibility Fonds
Gerling Vario Fonds
GET-Capital Renditejäger 1 INKA
G&H Vermögensverwaltung Balance
Global Allocation Plus
GLOBAL MARKETS GROWTH
Global Strategy OP
GlobalManagement Classic 50 P
GlobalTrends balance
Golden Gate Global AMI AnteilklasseP
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
FRANKFURT-TRUST
KIS
Invesco
Invesco
FRANKFURT-TRUST
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
INKA
KIS
Universal-Investment
HANSAINVEST
OPPENHEIM LUX
cominvest
FRANKFURT-TRUST
AmpegaGerling
N
20,3
20,5
20,7
21,1
6,9
15,5
0,0
0,7
10,7
0,7
18,9
21,5
5,4
3,1
10,1
0,8
16,0
13,5
55,0
16,0
14,6
2,2
21,0
20,3
20,5
20,7
21,1
6,9
15,5
0,0
0,7
10,7
0,7
18,9
21,5
5,4
3,1
10,1
0,8
16,0
13,5
55,0
16,0
14,6
2,2
21,0
0,2
-20,1
-7,9
-5,6
-10,5
-24,7
2,7
-7,8
-8,9
0,1
-7,2
-2,7
-1,9
-3,6
-9,0
0,9
-2,7
-3,1
-4,2
10,8
12,7
-12,3
13,0
14,1
-0,9
2,1
2,4
-2,6
2,5
2,7
7,2
5,0
9,2
9,4
6,6
9,7
18,0 1,7 7,1
1,38
1,27
1,05
2,01
1,29
1,05
2,13
0,51
1,66
1,82
1,38
1,95
0,00
0,32
31.03.08
30.09.09
30.09.09
31.03.09
30.09.08
31.12.08
30.11.08
31.12.08
31.12.07
31.03.06
28.02.09
31.08.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
USD
USD
USD
USD
DE000A0MKRF5
DE000A0JDPY1
DE000A0JDPZ8
DE000A0JDP03
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DE000A0KFCM7
DE000A0NGJX1
DE0009847327
DE000A0NGJ69
DE0009847467
DE0007248700
DE0008481136
DE000A0B76S0
DE0002605334
DE000A0Q4G54
DE000A0M2JG4
LU0145549803
DE000A0NE4R0
DE000A0M1UD0
DE000A0MUQZ4
31.12.2009 105Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Gothaer-Global-LBB-INVEST
Hamburger Stiftungsfonds UIAnteilklasse I
Hamburger Stiftungsfonds UIAnteilklasse P
Hamburger Stiftungsfonds UIAnteilklasse T
HANSAcentro Class A
HANSAcentro Class S
Hansen & Heinrich Universal Fonds
Haspa MultiInvest Ertrag+
Haspa MultiInvest Wachstum
Haspa TrendKonzept
HeLa AMI
HI Bankhaus Donner Optimix
HI Mischfonds RRM
HI Topselect W
HI-Balanced 40-Fonds
H&K Titan Strategie Portfolio UI
H&S FM Global 60
HSBC Trinkaus Multi Markets SelectMD
HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI
HVB Vermögensdepot Privat DefensivPI
HWB Umbrella Fund - HWBAlexandra Strategies Portfolio
HWB Umbrella Fund - HWBQuoVadis
LBB-INVEST
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
HANSAINVEST
HANSAINVEST
Universal-Investment
IFM
IFM
IFM
AmpegaGerling
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HELABA INVEST
Universal-Investment
KIS
INKA
AmpegaGerling
PIONEER Investments
LRI Invest
LRI Invest
N
N
N
N
N
11,8
17,3
16,9
11,2
4,5
11,8
3,1
33,2
9,5
0,7
17,0
15,3
7,9
22,8
-1,4
1,0
7,3
11,8
17,3
16,9
11,2
4,5
11,8
3,1
33,2
9,5
0,7
17,0
15,3
7,9
22,8
-1,4
1,0
7,3
-8,0
-8,6
-9,3
-10,1
0,7
-12,8
3,2
-2,8
-2,9
-3,2
-3,5
0,2
-4,5
1,0
15,2
12,2
1,2
7,7
7,1
2,9
2,3
0,2
1,5
1,4
8,5
8,4
5,3
7,9
9,0
6,5 0,6 8,9 1,48
0,70
0,76
1,24
1,44
1,64
2,09
1,34
0,54
2,02
31.03.08
31.08.07
31.08.07
28.02.09
28.02.09
31.03.09
31.08.07
31.08.07
30.11.07
31.03.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
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DE000A0YCK34
DE000A0YCK42
DE000A0YCK26
DE0009799742
DE0005321517
DE000A0LERW5
LU0194942768
LU0194946595
LU0382196771
DE000A0MUQ48
DE0005321301
DE000A0M2JL4
DE0009817718
DE000A0ER3K3
DE000A0Q2SE6
DE0002605342
DE000A0RAD67
DE000A0KFCG9
DE000A0RL2A7
LU0322055426
LU0313569112
31.12.2009 106Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
HWB Umbrella Fund - HWB VictoriaStrategies Portfolio -V-
HWV® FlexConcept Basis UI
IFP International Fund Picking Fund
Investment Vario Pool - GlobalWachstum
JOHANNES FÜHR OPTIMAL-STRATEGIE MISCHFONDSUNIVERSAL
KGN Global UI
KlawInvest-Trading
KölnFondsStruktur: Wachstum
Konzept Balance
Konzept Rendite
Konzept Wachstum
LBBW Balance CR 40
Ludwigsburg Best of A35
MC1 Universal AnteilklassenAnteilklasse I
MDE Balanced Fonds UI
MEAG GlobalWachstum DF
Merck Finck VermögensverwaltungTaktik UI Anteilklasse B
Metzler Global Selection
MPC-Competence -Growth PortfolioAMI
Multi Invest OP
MultiManager Fonds 3 DLI
MultiReturnFund
LRI Invest
Universal-Investment
Universal-Investment
DJE Investment S.A.
Universal-Investment
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
IFM
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
IFM
IFM
Universal-Investment
Universal-Investment
MEAG
Universal-Investment
METZLER IRELAND
AmpegaGerling
OPPENHEIM LUX
KIS
Universal-Investment
N
N
N
N
6,3
6,6
17,5
8,6
11,6
-31,1
16,4
16,9
8,1
10,7
14,2
12,0
21,4
12,2
5,6
-1,0
32,9
1,2
6,3
6,6
17,5
8,6
11,6
-31,1
16,4
16,9
8,1
10,7
14,2
12,0
21,4
12,2
5,6
-1,0
32,9
1,2
10,4
-13,6
-3,1
-9,3
-10,8
-13,0
-4,3
-3,4
-4,7
-7,0
3,3
-4,7
-1,0
-3,2
-3,7
-4,6
-1,5
-1,2
-1,6
-2,4
38,1
15,1
16,7
11,0
10,7
11,8
13,3
26,7
11,2
6,7
2,9
3,1
2,1
2,1
2,3
2,5
4,9
2,2
17,2
10,2
8,1
8,2
11,4
6,7
5,0
6,4
13,1
6,3
6,9
-9,0
-15,2
0,6
0,7
-0,9
-1,6
7,8
7,9
8,1
11,6
2,74
1,99
0,61
1,07
1,68
0,01
1,38
1,97
1,82
1,22
3,69
0,09
0,00
0,77
0,00
31.12.07
30.09.07
30.04.09
30.04.09
30.06.09
31.03.09
30.09.08
28.02.09
31.10.05
31.03.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
LU0141062942
DE000A0M1P71
DE000A0M6DV7
LU0415256576
DE0002002839
DE000A0MWKE8
DE000A0M1UF5
LU0101437217
DE000A0M2JM2
DE000A0M2JN0
DE000A0M2JP5
LU0097712045
LU0224175926
DE000A0YEQ28
DE000A0RGTZ6
DE0009782771
DE000A0RN5W2
IE0003722596
DE0006057946
LU0103598305
DE0007013609
DE000A0MQR19
31.12.2009 107Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
MUNICH INVEST: MUNICH INVESTI++
Münsterländische BankStrategieportfolio I
Münsterländische BankStrategieportfolio II
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5
NaspaFondsStrategie: Wachstum
NESTOR Afrika Fonds
Nibur Defensiv
Novethos Invest Global Balanced
NV Strategie Quattro Plus AMI
NV Strategie Quattro Plus AMIAnteilklasse P0
NW Global Strategy
OP Portfolio G
OP Strategieportfolio IV
Oppenheim Global-Invest
Oppenheim Strategiekonzept III
Oppenheim StrategiekonzeptStiftungen
Pfau-StrategieDepot UI
PINTER Selection 1 FT
Pioneer Investments Strategie
Premium Select Optistyle Funds
Primus Inter Pares StrategieWachstum
Privat Portfolio Plan 1
Privat Portfolio Plan 2
LRI Invest
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
IFM
NESTOR INVESTMENT
Universal-Investment
DWS S.A.
AmpegaGerling
AmpegaGerling
LRI Invest
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
PIONEER Investments
FRANKFURTER SERVICE KAG
HANSAINVEST
METZLER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
N
N
13,7
5,1
10,9
16,7
16,5
7,3
6,3
18,6
17,5
-2,1
6,1
18,1
8,8
0,8
8,1
1,0
19,3
10,9
12,8
3,4
-0,7
13,7
5,1
10,9
16,7
16,5
7,3
6,3
18,6
17,5
-2,1
6,1
18,1
8,8
0,8
8,1
1,0
19,3
10,9
12,8
3,4
-0,7
-33,1
-2,4
-7,8
-1,1
2,2
-1,5
-9,2
-6,4
-17,8
-12,6
-0,8
-2,7
-0,4
0,7
-0,5
-3,2
-2,2
-6,3
-15,4
15,8
7,1
24,7
3,3
-3,3
3,0
1,4
4,5
0,7
15,6
7,8
4,3
4,7
8,8
-6,2
16,5
23,4
-9,9
-0,6
1,5
2,1
-1,0
9,6
4,8
7,6
9,2
2,96
0,67
1,70
1,56
0,52
0,61
0,57
0,53
2,31
1,45
1,24
1,91
1,82
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.07
31.01.09
30.06.09
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30.09.08
31.03.06
28.02.09
31.10.08
28.02.09
31.12.07
30.09.05
31.10.08
31.10.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
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DE000A0M2JT7
DE000A0M2H62
LU0104456800
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DE000A0F5HH8
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DE000A0M1U82
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DE000A0M1U74
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DE0009752444
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DE000A0M2H96
DE000A0D8QG7
DE000A0D8QH5
31.12.2009 108Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Profi-Balance
PTAM Balanced Portfolio OP
PTAM Defensiv Portfolio OP
PTAM Strategie Portfolio Defensiv
PWM Institutional Mandat - DWS -Innovation R3
PWM Vermögensfondsmandat - DWSInnovation R3++
PWM Vermögensfondsmandat - DWSInnovation R4++
PWM Vermögensfondsmandat - DWSKlassik R4++
PWM Vermögensfondsmandat - DWSOpportunität R5++
quantumX Global UI
RAM Wachstum
RBV - VV AMI
Renditefonds Celle
R&G Best Select OP
Ring-International DWS
RP Global Absolute Return
R1 Value Portfolio
S & H Globale Märkte
Santander Mix OP
Schmitz & Partner Global Offensiv
SecurVario Global Fonds UI
SELECT ABSOLUTE-RETURN-UNIVERSAL-FONDS
SIGMA VI Real Multi Asset Strategy -HI
Union Investment Privatf.
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
FRANKFURT-TRUST
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
Universal-Investment
DWS S.A.
AmpegaGerling
FRANKFURT-TRUST
OPPENHEIM LUX
DWS
OPPENHEIM
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
OPPENHEIM
FRANKFURT-TRUST
Universal-Investment
Universal-Investment
HANSAINVEST
N
16,9
11,5
3,3
7,0
8,4
7,9
3,7
15,2
11,5
2,7
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10,5
12,2
1,1
34,7
31,8
24,2
16,3
9,6
13,4
16,9
11,5
3,3
7,0
8,4
7,9
3,7
15,2
11,5
2,7
24,4
41,3
6,9
10,5
12,2
1,1
34,7
31,8
24,2
16,3
9,6
13,4
-8,5
-22,5
-5,0
11,6
6,8
-3,0
-3,8
-4,1
21,2
-20,1
-3,4
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-2,9
-8,1
-1,7
3,7
2,2
-1,0
-1,3
-1,4
6,6
-7,2
-1,1
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-2,9
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10,2
1,5
-0,3
8,9
-0,6
3,3
2,0
7,9
12,4
7,7
10,7
8,2
11,0
-19,8
19,4
-21,1
7,2
-2,2
1,8
-2,3
0,7
12,7
9,2
9,6
8,5 305,3 7,3
0,89
1,63
0,61
1,24
1,33
1,24
1,45
0,97
1,56
2,11
1,54
1,35
1,57
1,64
1,84
1,22
0,52
0,00
0,00
30.09.08
31.12.05
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.07
31.12.08
30.09.08
31.12.05
31.12.08
31.12.08
30.09.08
31.12.08
T
T
T
T
T
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T
T
T
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T
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OA
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DE000A0MP284
31.12.2009 109Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
SpardeOptiAnlage Ausgewogen T
Steadel Hanseatic Sicav - CountrySelect & Protect++
Stratego Wachstum
Stringent D
Substanz-Fonds
Top Ten Balanced
TOP TREND AMI
TOP TREND AMI Anteilklasse I
TOP TREND Evolution AMI Class P(t)
UBS (D) Euro Aktiv - Balance
UBS (D) Konzeptfonds IV
UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie I
UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie II
UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie V
UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VII
UniProInvest: Aktien A
UniProInvest: Aktien -net- A
UniRak Emerging Markets A
UniRak Emerging Markets -net- A
UniStrategie: Ausgewogen
UniStrategie: Flexibel
UniStrategie: Flexibel -net-
Monega KAG
Monega KAG
LRI Invest
LBB-INVEST
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
OPPENHEIM LUX
AmpegaGerling
AmpegaGerling
AmpegaGerling
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
N
N
9,1
12,3
15,2
28,3
12,2
0,4
1,1
-0,8
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18,0
17,5
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19,8
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9,9
9,1
12,3
15,2
28,3
12,2
0,4
1,1
-0,8
22,6
18,6
9,3
18,0
17,5
9,9
11,4
10,9
46,2
45,6
19,8
10,3
9,9
-7,5
-8,9
-6,4
-11,7
-11,8
-17,1
-8,5
-2,6
-3,1
-2,2
-4,1
-4,1
-6,1
-2,9
10,0
6,6
14,6
1,9
1,3
2,8
7,4
9,1
9,4
0,4 0,0 7,9
1,24
1,68
1,92
0,86
0,79
1,17
1,37
1,38
1,02
1,29
1,92
2,07
0,27
0,58
0,83
1,11
0,00
0,00
0,00
0,00
31.03.08
31.12.05
31.12.08
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30.09.08
30.09.08
T
T
T
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OA
OA
OA
OA
OA
DE000A0NGFH2
DE000A0MS783
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DE000A0NGJ36
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DE0009797068
DE000A0DNHE2
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DE000A0KDYD5
31.12.2009 110Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Universal-Asset Flex
Varios Flex Fonds UI
Vermögensmanagement - FondsUniversal
Vermögensmanagement Chance OP
Vermögensmanagement Rendite OP
Vermögensportfolio Ulm
Vermögensstrategie FT
VIGH - Strategie I UI
Volksbank GüterslohNachhaltigkeitsInvest
VR Dinkelsbühl: World Select
VR-VermögensKonzept A 50
Wachstums-Fonds
WARBURG - BALANCED -STRATEGIEFONDS
WF Portfolio Ausgewogen
W&W Dachfonds StrukturFlex BWI
ZinsPlus OP
ZukunftsPlan III
Zurich Vorsorge Dachfonds I
Zurich Vorsorge Dachfonds II
11 Champions UI
1822-Struktur Wachstum
4Q-STRATEGIE FONDS UNIVERSAL
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
OPPENHEIM
OPPENHEIM
LRI Invest
FRANKFURT-TRUST
Universal-Investment
Union Investment Privatf.
IPConcept Fund Management
Union Investment Privatf.
FRANKFURT-TRUST
WARBURG INVEST
FRANKFURT-TRUST
LBBW
OPPENHEIM
DEKA
DWS S.A.
DWS S.A.
Universal-Investment
IFM
Universal-Investment
N
N
N
8,2
14,8
14,9
21,7
5,3
15,3
-2,2
17,7
13,5
27,8
1,3
15,3
6,2
2,2
29,0
28,3
14,1
16,2
35,0
13,9
8,2
14,8
14,9
21,7
5,3
15,3
-2,2
17,7
13,5
27,8
1,3
15,3
6,2
2,2
29,0
28,3
14,1
16,2
35,0
13,9
1,0
-23,9
-14,1
-15,2
-4,5
-20,2
-7,6
0,4
-8,7
-4,9
-5,4
-1,5
-7,2
-2,6
-9,1
3,3
13,5
-4,3
9,8
-1,9
0,7
2,6
-0,9
1,9
10,8
8,2
8,1
17,3
8,2 -1,2 -0,1 8,9 305,3 7,3
1,62
1,02
1,57
1,14
0,40
0,40
0,23
1,00
2,23
0,00
0,00
0,08
30.04.09
30.04.09
31.12.07
31.03.09
31.03.09
29.02.08
31.03.09
30.09.08
31.03.07
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
DE000A0Q8A23
DE000A0NFZQ3
DE000A0MYGU8
DE000A0MUWU3
DE000A0MUWV1
LU0233541282
DE000A0NEBN4
DE000A0RE998
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LU0133377647
DE0005314173
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DE0006780257
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DE000A0MUWS7
DE000DK1CJ46
LU0358624715
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LU0151487302
DE000A0BLTP1
31.12.2009 111Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfondsrentenbetont, Anlageschwerpunkt international (MR-I)
AAA Multi Asset Portfolio SicherheitAMI P
advantage konservativ OP
AM Fortune Fund Defensive
AVM Rendite + UI
AW Global Invest Basic Plus
AXA ZEITWERTFONDS I
A2A BASIS
A2A DEFENSIV
BBBank Kontinuität Union
BERENBERG DyMACS FIXEDINCOME MARKET NEUTRAL UIAnteilklasse I
BERENBERG DyMACS FIXEDINCOME MARKET NEUTRAL UIAnteilklasse R
BERENBERG-SELECT INCOME-UI-FONDS Anteilklasse B
BERENBERG-SELECT INCOME-UNIVERSAL-FONDS Anteilklasse A
BerolinaCapital Sicherheit
BG Umbrella Fund: BG Stable Value -A-
BW Portfolio: 20
BWI-FondsPortfolio Kontinuität
BWI-Multi Global
CB Fonds Premium ManagementEinkommen Lux
CB Fonds Premium ManagementEinkommen P
AmpegaGerling
OPPENHEIM
Universal-Investment
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
AXA Investment Managers
VERITAS
VERITAS
Union Investment Privatf.
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
DEKA S.A.
LRI Invest
DEKA
LBBW
LBBW
cominvest S.A.
cominvest S.A.
N
N
6,0
3,2
11,5
4,8
6,3
7,0
10,4
5,1
13,2
5,6
5,7
9,9
1,3
9,0
13,1
10,2
9,3
9,3
6,0
3,2
11,5
4,8
6,3
7,0
10,4
5,1
13,2
5,6
5,7
9,9
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9,0
13,1
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9,3
2,6
1,1
-4,0
9,6
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10,5
1,8
-45,4
5,4
5,1
0,9
0,4
-1,4
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2,7
3,4
0,6
-18,3
1,8
1,7
8,7
15,2
6,0
19,7
20,9
16,5
-45,3
14,6
19,1
1,7
2,9
1,2
3,7
3,9
3,1
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4,1
3,9
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4,7
22,2
4,3
4,4
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4,1
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31.12.2009 112Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
CB Fonds Premium ManagementEinkommen Private Banking
CB Fonds Premium ManagementEinkommen Timing P
CHART High Value / Yield Fund
ComfortInvest Substanz
Commerzbank allstars-anlageEinkommen P
Credit Suisse MACS Absolut
Credit Suisse MACS Classic 20 - B
Credit Suisse MACS Classic 20 - P
Credit Suisse MACS Funds 20
db Immoflex
DB Opportunity
db PrivatMandat Comfort -Einkommen (U)
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS
DekaStruktur: ErtragPlus
DekaStruktur: 2 ErtragPlus
DekaStruktur: 3 ErtragPlus
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
DWS Immoflex Vermögensmandat
DWS PlusInvest (Einkommen)
efv-Perspektive-Fonds III
Euro Zins Plus
FFPB Substanz
FI ALPHA Renten Global
FIVV-Mandat-Rendite-UI
cominvest S.A.
cominvest S.A.
Warburg Lux
KIS
cominvest S.A.
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
CSAM KAG
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
Universal-Investment
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DWS
DWS
FRANKFURT-TRUST
HANSAINVEST
OPPENHEIM
DWS S.A.
Universal-Investment
N
10,0
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17,1
10,5
6,7
9,9
11,3
11,7
2,2
1,0
10,4
20,8
8,0
8,1
8,0
2,7
9,0
16,7
-5,2
1,9
12,0
7,5
9,4
8,5
-2,7
11,3
-2,6
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-2,7
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9,9
3,0
2,8
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-0,9
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28.02.09
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T
T
T
T
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T
T
T
T
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31.12.2009 113Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Geneon Invest 7:3 Variabel AMI
Gerling Portfolio Real Estate
GIP InvestWorld - Balanced Portfolio
GLOBAL MARKETS DEFENDER
GlobalTrends defensiv
HANSAaccura Class A
HANSAaccura Class S
HANSAbalance Class A
HANSAbalance Class S
HI Bankhaus Donner Wachstum
HSSB Vermögensbildungsfonds I AMI
IFM Flexibility
IFM-Real Estate Plus 1
Kapital Total Return AMI
KölnFondsStruktur: Ertrag
Konzept privat
LBBW Balance CR 20
LBBW Total Return Dynamic
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union
Ludwigsburg Best of A15
MEAG GlobalBalance DF
M-Fonds Balanced
MIC Anleihen Plus
MPC-Competence - Income PortfolioAMI
MultiManager Fonds 2 DLI
OP-INVEST (CHF) A
AmpegaGerling
AmpegaGerling
LRI Invest
HANSAINVEST
FRANKFURT-TRUST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
AmpegaGerling
IFM
IFM
AmpegaGerling
IFM
HANSAINVEST
IFM
LRI Invest
Union Investment Privatf.
IFM
MEAG
OPPENHEIM LUX
Universal-Investment
AmpegaGerling
KIS
OP-INVEST CHF
N
4,6
2,5
30,8
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10,1
9,4
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10,9
4,6
2,5
30,8
3,1
4,1
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10,1
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3,3
-0,1
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8,1
12,8
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4,4
15,5
13,5
11,0
2,5
24,9
10,9
-24,2
6,8
2,8
5,3
-1,7
-1,4
-3,3
-3,5
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-8,3
1,8
-5,1
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2,2
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10,3
15,3
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14,0
10,4
13,7
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2,0
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2,0
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5,2
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2,0
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31.12.2009 114Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
OP-INVEST (CHF) A
OP-INVEST (CHF) B
OP-INVEST (CHF) B
Oppenheim Spezial III
PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-INTERNATIONAL
Postbank Balanced
PremiumStars Ertrag
Primus Inter Pares Strategie Ertrag
PSM Growth UI
PSM Value Strategy UI
PWM Vermögensfondsmandat - DWSInnovation R2++
PWM Vermögensfondsmandat - DWSKlassik R2++
PWM Vermögensfondsmandat - DWSKlassik R3++
RAM Konservativ
RP Global Real Estate -A-
RP Global Real Estate -T-
Schmitz & Partner Global Defensiv
SEB VermögensverwaltungsfondsKapitalprotekt I
SEB VermögensverwaltungsfondsKapitalprotekt P
SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS
SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS
OP-INVEST CHF
OP-INVEST CHF
OP-INVEST CHF
OPPENHEIM
Universal-Investment
FRANKFURTER SERVICE KAG
cominvest
HANSAINVEST
Universal-Investment
Universal-Investment
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
OPPENHEIM
OPPENHEIM
FRANKFURT-TRUST
SEB Investment
SEB Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
N
N
10,9
10,9
10,9
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10,9
10,9
10,9
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0,3
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2,0
2,4
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3,0
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-9,5
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5,6
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1,24
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31.12.2009 115Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
SIGMA II Real Multi Asset Strategy -HI
Special Opportunities OP
Stratego Grund
Stringent K
Top Ten Classic
UBS (D) Euro Aktiv Substanz
UBS (D) Konzeptfonds III
UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie III
UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie IV
UniStrategie: Konservativ
VERITAS BALANCE
VERITAS ERTRAG
Vermögensstrategie Ertrag
Voba Pforzheim Premium R Fonds UIAnteilklasse I
Voba Pforzheim Premium R Fonds UIAnteilklasse P
VOLANDO Umbrella Fund:VOLANDO Strategie Q.E.D.
VR-VermögensKonzept A 30
W & M Exklusiv OP
WARBURG - RENDITE -STRATEGIEFONDS
WORLD-TOP-DEFENSIV - Fonds - P-
WvF Rendite und Nachhaltigkeit
W&W Dachfonds ImmoRent BWI
HANSAINVEST
OPPENHEIM LUX
LBB-INVEST
Universal-Investment
OPPENHEIM LUX
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
UBS GLOBAL
Union Investment Privatf.
VERITAS
VERITAS
FRANKFURTER SERVICE KAG
Universal-Investment
Universal-Investment
LRI Invest
Union Investment Privatf.
OPPENHEIM
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
DWS
LBBW
N
N
N
4,2
16,7
1,5
13,4
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10,0
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-7,3
8,8
-2,1
3,4
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-0,5
-0,5
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1,78
1,16
1,60
0,59
1,47
1,04
4,21
0,62
1,60
1,47
1,22
2,00
1,70
31.12.05
31.03.08
31.12.05
31.12.06
30.11.07
30.09.08
31.12.08
31.12.08
31.10.07
31.03.09
30.09.08
30.06.05
29.02.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
DE000A0MP276
LU0099601980
DE000A0ERSF5
DE000A0YEQV2
LU0099590506
DE000A0M6TS9
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DE000A0M5183
DE0005314108
DE0009763383
DE0009763375
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DE000A0M8WY7
LU0309974763
DE0005314165
DE0005117550
DE0009784868
DE000A0NAU52
DE000DWS0XF8
DE000A0JM0N3
31.12.2009 116Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
YEALD VermögensverwaltungsfondsKonservativ UI Anteilklasse A
YEALD VermögensverwaltungsfondsKonservativ UI Anteilklasse P
YEALD VermögensverwaltungsfondsKonvervativ UI Anteilklasse R
ZinsPlus Fonds UI
ZukunftsPlan IV
1822-Struktur Ertrag Plus
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
DEKA
IFM
Universal-Investment
N
-4,2
-3,1
-3,8
18,0
7,4
18,0
7,9
-4,2
-3,1
-3,8
18,0
7,4
18,0
7,9
-4,0
11,3
0,5
-1,4
3,7
0,2
6,6
19,2
11,2
1,3
3,6
2,1
5,1
5,0
5,0
41,9
21,4
3,6
2,0
3,9
5,1 161,5 4,9
0,96
1,18
30.09.08
31.12.07
T
T
T
T
T OA
DE000A0Q4G13
DE000A0Q4G05
DE000A0Q4G21
DE000A0X7590
DE000DK1CJ53
LU0151486320
DE0009781997
31.12.2009 117Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfondsaktienbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MA-EUR)
Albatros Fonds OP
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR
AMB Generali AktivMix Vario Select
apo Mezzo INKA
cominvest EuroExpert
cominvest Plusfonds
Deka-BonusStrategie 3y
Deka-BonusStrategie 3y (II)
Deka-DiscountStrategie 2013
Deka-DiscountStrategie 3/2012 CF
Deka-DiscountStrategie 5y
Deka-DiscountStrategie 5y (II)
Deka-Euroland Balance TF
Deka-Europa Trend (CF)
Deka-Europa Trend (TF)
Deka-GlobalOpportunities Plus CF (A)
Deka-GlobalOpportunities Plus CF (T)
Deka-GlobalOpportunities Plus I (A)
Deka-GlobalOpportunities PlusOffensiv CF (T)
Deka-GlobalOpportunities PlusOffensiv I (T)
Deka-PrivatVorsorge AS
DuoPlus
DWS Vorsorge AS (Dynamik)
DWS Vorsorge AS (Flex)
Elbe Strategieportfolio Offensiv UIAnteilklasse B
OPPENHEIM
Allianz Global Investors
Geninvest
INKA
cominvest
cominvest
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
INKA
DWS
DWS
Universal-Investment
N
N
N
8,0
22,7
7,3
13,0
17,3
26,5
24,1
36,0
40,3
31,7
16,8
32,4
31,4
8,2
8,2
8,7
10,4
10,7
18,4
14,1
14,6
24,5
8,0
22,7
7,3
13,0
17,3
26,5
24,1
36,0
40,3
31,7
16,8
32,4
31,4
8,2
8,2
8,7
10,4
10,7
18,4
14,1
14,6
24,5
-9,3
-15,9
10,8
-14,3
-2,5
-12,0
-5,6
-23,2
-24,9
6,4
7,8
-5,4
-20,9
-16,6
-3,2
-5,6
3,5
-5,0
-0,8
-4,2
-1,9
-8,4
-9,1
2,1
2,5
-1,8
-7,5
-5,9
12,7
10,4
5,2
29,1
32,1
23,4
14,1
22,3
2,4
2,0
1,0
5,3
5,7
4,3
2,7
4,1
7,1
13,8
8,2
9,1
20,3
11,7
14,4
14,0
-16,6
-3,0
7,3
-27,0
-3,1
6,0
16,3
-1,8
-0,3
0,7
-3,1
-0,3
0,6
1,5
9,6
13,9
10,0
21,8
13,8
15,1
12,8
194,4 5,6
1,58
1,39
1,38
1,26
1,17
1,22
1,31
1,18
1,40
2,11
1,48
1,49
1,05
0,01
0,01
31.12.08
30.11.07
31.12.05
31.10.08
30.06.09
31.12.08
31.08.09
31.03.09
31.12.08
31.08.09
30.11.08
30.11.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
30.09.09
30.09.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
DE0008486465
DE0009789834
DE000A0H0WT1
DE0005324305
DE0009786905
DE0008471087
DE000DK1A4E0
DE000DK2D7C3
DE000DK0ECL7
DE000DK0EE24
LU0323234723
DE000DK1A4Y8
DE000DK1CHH6
DE000DK0A0Z4
DE000DK0A004
LU0236907720
LU0291141611
LU0236908371
DE000DK1A4C4
DE000DK1A4B6
DE0009786202
DE000A0RK8R9
DE0009769885
DE0009769893
DE000A0RB9J5
31.12.2009 118Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
ELEATIS Performance Pro
FT Life-Invest
Gerling Top Strategie
GFS Strategic IV AMI
GSP Aktiv Portfolio UI
LuxTopic - Flex
Naspa-Europafonds Deka
Nibur Opportunity
NORDINVEST HippokratAS
NORDINVEST-AS
SKAG Balanced
VERI-TRESOR Fonds
WARBURG - DEFENSIV - FONDS
WARBURG - SELECT - FONDS
WAVE-AKTIV-NORDINVEST
WeltKap-INVEST
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
WARBURG INVEST
FRANKFURT-TRUST
AmpegaGerling
AmpegaGerling
Universal-Investment
DJE Investment S.A.
DEKA
Universal-Investment
PIONEER Investments
PIONEER Investments
SKAG
VERITAS
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
PIONEER Investments
LBB-INVEST
3,7
-3,3
1,0
5,7
20,5
22,8
31,3
7,1
22,0
19,2
27,8
25,2
7,1
12,1
-1,0
8,0
16,7
3,7
-3,3
1,0
5,7
20,5
22,8
31,3
7,1
22,0
19,2
27,8
25,2
7,1
12,1
-1,0
8,0
16,7
-24,3
1,2
8,0
-24,4
-9,6
-0,1
19,3
-6,7
-21,9
-14,2
-27,9
-3,2
-8,8
-8,9
0,4
2,6
-8,9
-3,3
0,0
6,1
-2,3
-7,9
-5,0
-10,3
-1,1
-3,0
-6,1
6,2
44,4
8,0
24,3
34,7
13,2
1,6
6,8
-12,6
8,9
14,7
-1,2
1,2
7,6
1,6
4,4
6,1
2,5
0,3
1,3
-2,7
1,7
2,8
10,4
2,1
15,0
15,2
12,8
12,5
13,9
13,2
9,2
11,3
4,6
12,5
-26,7
-42,1
16,0
-47,2
1,7
-34,1
4,8
-10,6
-3,1
-5,3
1,5
-6,2
0,2
-4,1
0,5
-1,1
11,2
16,4
12,5
17,9
19,5
11,5
5,3
12,8
95,4
144,9
3,4
4,6
1,30
1,59
1,32
1,06
1,04
0,35
1,02
1,71
1,72
1,38
1,17
1,20
31.03.08
31.12.08
30.06.07
31.12.08
31.08.06
30.09.06
31.05.07
30.11.08
30.06.05
30.09.05
31.08.06
31.03.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
DE000A0NAU86
DE0009772954
DE0006057987
DE000A0NGJ10
DE000A0NEBD5
LU0191701282
DE0009786152
DE000A0M6DJ2
DE0009792283
DE0009792002
DE000A0KEXM6
DE0009763268
DE0009765396
DE0009765305
DE0009792218
DE0009774836
31.12.2009 119Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfondsausgewogen, Anlageschwerpunkt Euro (MAR-EUR)
AL FT Stabilität
Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR
antea Strategie II
COLLEGIUM Portfolio I
cominvest Best-in-One EuropeBalanced I P
cominvest Fondra
cominvest MA Universal
CS Portfolio Plus
DBC Strategie
Deka-Deepdiscount Strategie CF
Deka-Deepdiscount Strategie TF
Deka-GlobalOpportunities PlusBalanced CF (T)
Deka-GlobalOpportunities PlusBalanced I (T)
D&J Alpha UI Anteilklasse I
D&J Alpha UI Anteilklasse R
DSC Constant Profit Global UIAnteilklasse T
DWS Bildungsfonds
ETHNA-AKTIV E
FAIRsekur Vermögensbildungbalanced
FVM-Classic UI
GenoEuroClassic
GenoEuroClassic II
Global Funds Minimum Varianz AMI P
FRANKFURT-TRUST
Allianz Global Investors
FRANKFURTER SERVICE KAG
Universal-Investment
cominvest
cominvest
cominvest S.A.
CSAM KAG
FRANKFURTER SERVICE KAG
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
DWS
LRI Invest
Universal-Investment
Universal-Investment
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
AmpegaGerling
9,6
17,9
9,1
18,0
18,6
16,2
11,0
21,0
10,5
0,9
0,4
6,4
6,7
12,4
11,6
3,1
14,6
14,5
10,0
11,5
13,2
13,0
9,7
9,6
17,9
9,1
18,0
18,6
16,2
11,0
21,0
10,5
0,9
0,4
6,4
6,7
12,4
11,6
3,1
14,6
14,5
10,0
11,5
13,2
13,0
9,7
-3,2
-8,2
-8,7
3,4
-13,9
-6,2
12,2
4,6
4,3
-1,1
-2,8
-3,0
1,1
-4,9
-2,1
3,9
1,5
1,4
12,2
20,4
36,0
9,0
16,1
52,2
20,5
20,1
2,3
3,8
6,3
1,7
3,0
8,8
3,8
3,7
9,7
9,4
11,4
11,4
9,5
6,0
6,6
6,6
11,5
15,3
-16,8
28,6
13,8
1,1
1,4
-1,8
2,6
1,3
9,7
13,2
11,4
10,0
6,7
184,9 5,4
1,65
1,11
1,31
1,41
2,28
1,39
1,81
0,31
0,50
0,01
1,53
1,11
1,11
1,78
0,00
0,00
30.06.08
30.11.07
30.11.08
30.06.09
31.12.08
30.11.08
30.09.09
30.09.09
31.12.08
31.12.08
31.12.07
31.12.07
30.09.09
31.12.07
30.09.08
31.03.09
31.08.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
DE000A0H0PF4
DE0009789867
DE000A0NJGV5
DE000A0Q2SJ5
DE0006372568
DE0008471004
LU0290570109
DE0009779223
DE000A0M6MT2
DE000DK093A9
DE000DK093B7
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DE000DK1A390
DE000A0MZ374
DE000A0MWKK5
DE000A0M13T8
DE0008474198
LU0136412771
DE000A0Q2SH9
DE000A0NFZR1
DE0009757781
DE0009757997
DE000A0MY070
31.12.2009 120Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Goyer & Göppel Smart SelectUniversal
GWP-Fonds FT
HI Bankhaus Donner Deep Discount
HJKM AMI Class P
HL MediumInvest FT
HLB-Universal-Strategiefonds TS
HSBC Trinkaus Bonusstrukturen
HWB Dachfonds - VeniVidiVici
KHP Portfolio Defensiv
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1AMI Klasse P
LuxTopic - Bank Schilling
MC 1 Universal
MEAG EuroBalance
Monega Wachstum
MPF Waterville
Naspa-Fonds Deka
Nikolaus Belling Global Fund P
NW For Four Seasons
OP Exklusiv Asset Allocation
Oppenheim DA
Oppenheim Dynamic Europe Balance
P & S Renditefonds
PB Active Portfolio DE III
QBS BI OptiBalance UI
QBS BI OptiRelax UI
quirin bank Multi Asset Fonds UI
Universal-Investment
FRANKFURT-TRUST
HANSAINVEST
AmpegaGerling
FRANKFURT-TRUST
Universal-Investment
INKA
LRI Invest
Universal-Investment
AmpegaGerling
DJE Investment S.A.
Universal-Investment
MEAG
Monega KAG
FRANKFURTER SERVICE KAG
DEKA
cominvest S.A.
Universal-Investment
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
Universal-Investment
CSAM KAG
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
N
13,0
7,1
2,7
19,3
19,4
3,2
17,6
-8,5
6,3
13,6
8,5
18,5
14,5
10,8
20,2
14,6
18,2
5,0
19,4
16,1
15,5
-2,3
11,0
11,1
4,2
13,0
7,1
2,7
19,3
19,4
3,2
17,6
-8,5
6,3
13,6
8,5
18,5
14,5
10,8
20,2
14,6
18,2
5,0
19,4
16,1
15,5
-2,3
11,0
11,1
4,2
5,5
-3,2
4,4
8,2
-12,3
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-7,4
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7,2
1,8
-1,1
1,4
2,7
-4,3
-4,7
-2,5
1,1
2,3
25,0
21,3
15,3
30,1
5,9
-1,3
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2,9
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-0,3
2,6
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2,5
4,9
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7,3
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8,3
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-4,0
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32,5
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-0,4
-0,3
2,9
7,8
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1,90
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31.12.05
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
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31.12.2009 121Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
RSI Best Select UI
smart-invest LIQUID REAL ESTATEAR
UniFlexInvest: EuroAktien
UniRak
UniRak -net-
Valexx Advantage Konservativ
VJ Global
WARBURG - PrivatConsult - FONDS
WARBURG - TREND ALLOCATIONPLUS - FONDS
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Universal-Investment
Universal-Investment
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
Union Investment Privatf.
WARBURG INVEST
FRANKFURTER SERVICE KAG
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
N
N
-3,2
1,9
20,9
20,5
14,3
17,5
26,3
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20,9
20,5
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17,5
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11,6
-6,2
4,8
7,8
-0,8
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2,6
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26,6
25,6
21,7
4,8
4,7
4,0
10,5
7,5
8,3
28,5
12,9
2,5
1,2
10,5
9,7
218,9
201,9
6,0
5,7
1,27
1,63
1,80
2,68
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0,22
31.03.09
31.03.09
30.06.05
30.09.05
T
T
T
T
T
OA
OA
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31.12.2009 122Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfondsrentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro (MR-EUR)
AL Trust Euro Relax
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Allianz Fonds Portfolio Ertrag
Allianz Horizont Defensiv
Allianz Strategiefonds Stabilität
ALPHA TOP SELECT defensiv
Aramea Rendite Plus
BFS-Invesco EuroMIX
cominvest TAARA M
cominvest TAARA Stiftungsfonds I
cominvest TAARA Stiftungsfonds P
cominvest TAARA Stiftungsfonds S
DB Institutionell E (DVG)
DBC Opportunity
Deka-DeepDiscount 2y
Deka-DeepDiscount 2y (II)
Deka-DeepDiscount 2y (III)
Deka-Euroland Balance CF
Deka-GlobalOpportunities PlusKonservativ CF (T)
Deka-GlobalOpportunities PlusKonservativ I (T)
Deutsche Postbank Best InvestWachstum
Deutsche Postbank Europafonds Plus
D&J Beta UI
DJE Real Estate I
DJE Real Estate P
ALTE LEIPZIGER Trust
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
FRANKFURT-TRUST
HANSAINVEST
Invesco
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DWS
FRANKFURTER SERVICE KAG
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
KIS
KIS
Universal-Investment
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
5,0
12,1
18,3
18,9
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19,9
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6,5
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19,9
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6,9
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13,8
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24,6
13,9
8,3
6,3
6,5
10,7
12,6
5,5
-4,7
-5,2
-0,6
5,0
2,1
6,3
2,9
10,6
11,1
10,2
0,1
15,3
-6,9
5,8
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-11,1
-0,2
1,6
0,7
2,1
1,0
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3,6
3,3
0,0
4,9
-2,4
1,9
-3,4
-3,8
9,4
15,4
15,4
15,6
17,6
26,2
7,1
18,2
5,9
2,5
1,8
2,9
2,9
2,9
3,3
4,8
1,4
3,4
1,2
0,5
5,0
5,1
5,8
3,5
5,5
3,5
6,3
4,6
3,4
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2,4
2,5
4,9
4,4
1,43
1,07
1,60
1,85
1,10
1,15
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1,16
1,46
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0,70
1,15
1,15
1,16
1,32
1,11
0,58
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1,36
0,04
0,00
0,00
0,00
0,39
0,03
0,02
30.09.09
30.11.07
31.10.07
30.06.09
30.09.08
30.09.09
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.07
30.09.09
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31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.03.09
30.09.08
31.12.07
31.12.07
31.12.07
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
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LU0224474329
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DE000DK093J0
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DE000DK1A4Z5
DE0005896872
DE000DK1A382
DE000DK1A374
DE0009797779
DE0009797712
DE000A0MYGT0
LU0200037074
LU0188853955
31.12.2009 123Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DKO-Lux-Optima
ELEATIS Renten Plus
FT Navigator 25
FT Navigator 40
FVV Select I OP
GKD-Fonds
Guliver Sicherheit
HI-Absolute Return-Fonds
INOVESTA STABIL WARBURGINVEST
Kapital Plus - A - EUR
KCD-Union Nachhaltig MIX
MEAG EuroErtrag
MEAG FairReturn
MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS
Metzler FlexPro
MOELLER-MITARBEITER-FONDS
Monega BestInvest Europa -Net-
Monega BestInvest Europa-A-
Monega Ertrag
N-Fonds Nr. 1 Europa PioneerInvestments
NordSelect
NordStrategie
NV Strategie Stiftung AMI
NW Arche Noah
Oppenheim Portfolio E
Warburg Lux
WARBURG INVEST
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
OPPENHEIM
DWS
LRI Invest
HELABA INVEST
WARBURG INVEST
Allianz Global Investors
Union Investment Privatf.
MEAG
MEAG
Universal-Investment
METZLER INVESTMENT
Universal-Investment
Monega KAG
Monega KAG
Monega KAG
PIONEER Investments
PIONEER Investments
PIONEER Investments
AmpegaGerling
Universal-Investment
OPPENHEIM
N
13,0
2,3
7,8
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5,1
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5,0
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5,0
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12,2
12,7
4,8
6,1
5,3
9,0
3,6
3,7
15,9
-1,4
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5,0
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9,7
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9,0
11,1
4,2
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4,8
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7,5
2,3
-0,5
-0,8
-0,5
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1,6
0,4
3,1
3,6
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3,6
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1,6
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9,7
18,7
21,8
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16,9
21,6
15,0
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14,0
21,3
3,1
3,0
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1,9
3,5
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4,0
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3,9
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6,1
4,0
5,8
4,0
5,3
3,4
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-0,7
16,1
10,8
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-0,1
1,5
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3,9
0,7
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6,3
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5,8
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1,17
1,31
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1,02
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1,24
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0,49
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30.09.08
30.09.08
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30.09.08
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31.12.08
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
LU0092225969
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DE000A0MURE7
DE0009770354
DE0005117576
DE0008474099
LU0299704329
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DE000A0MS7E6
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DE000A0RFJW6
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DE000A0DJ4E5
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DE0007560781
DE0005321087
DE0009753673
DE000A0B71B7
DE000A0B71D3
DE000A0NGJZ6
DE000A0Q5R01
DE0008471301
31.12.2009 124Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Oppenheim Strategiekonzept I
Oppenheim Strategiekonzept II
PB Active Portfolio DE II
Postbank Triselect
R+P Rendite Plus UI
RR Analysis BÖRSEBIUS MXUniversal
Sarasin-FairInvest-Universal-FondsAnteilklasse A
Sarasin-FairInvest-Universal-FondsAnteilklasse I
Sarasin-FairInvest-Universal-FondsAnteilklasse I plus
SK Top Invest Deka
Stiftungsfonds Westfalen AnteilklasseA
Stiftungsfonds Westfalen AnteilklasseT
WARBURG - RENTEN PLUS -FONDS
WARBURG - TREND RETURN PLUS- FONDS
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
OPPENHEIM
OPPENHEIM
CSAM KAG
FRANKFURTER SERVICE KAG
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
DEKA
Universal-Investment
Universal-Investment
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
N
2,7
5,2
10,1
5,1
-4,8
10,9
11,3
11,3
10,4
15,3
14,9
8,2
-4,4
9,0
2,7
5,2
10,1
5,1
-4,8
10,9
11,3
11,3
10,4
15,3
14,9
8,2
-4,4
9,0
0,9
4,1
0,7
9,0
3,0
4,3
-0,8
-0,6
3,0
0,3
1,4
0,3
2,9
1,0
1,4
-0,3
-0,2
1,0
13,4
17,5
17,0
26,5
14,9
9,3
15,4
2,6
3,3
3,2
4,8
2,8
1,8
2,9
6,0
3,1
5,3
5,3
4,7
4,4
5,1
33,1
20,8
24,9
2,9
1,9
2,2
4,2
6,0
5,5 262,6 6,7
1,04
1,13
1,13
0,66
1,08
1,07
0,56
1,13
2,31
31.12.08
31.12.08
31.12.06
30.11.07
31.10.05
30.11.07
30.09.09
30.09.05
30.09.05
T
T
T
T
T
T
T
DE0009799395
DE0009799429
DE000A0M64M6
DE0009770370
DE000A0M7WN2
DE000A0M8WR1
DE000A0MQR01
DE0005317127
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DE0009786111
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DE000A0RA4Q2
DE0009784736
DE0006780398
31.12.2009 125Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfondsaktienbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MA-EURW)
AS-AktivDynamik
GenoAS: 1
HANSA D&P
HANSAas
HSBC Trinkaus AlphaScreen EuropeINKA
HSBC Trinkaus DiscountstrukturenAC
HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC
HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC
INKA Return Strategie Plus
INKA Sozietätenfonds
KCD-Union-AS
LVUI Münster Total ReturnAnteilklasse I
M & W Invest: M & W Capital
NB-Portfolio FT
SEB GenerationPlus
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
cominvest
Union Investment Privatf.
HANSAINVEST
HANSAINVEST
INKA
INKA
INKA
INKA
INKA
INKA
INKA
Union Investment Privatf.
Universal-Investment
LRI Invest
FRANKFURT-TRUST
SEB Investment
N
17,3
22,6
16,0
21,2
6,5
9,3
9,5
5,7
5,9
4,8
18,9
23,9
-1,2
20,5
24,4
13,7
17,3
22,6
16,0
21,2
6,5
9,3
9,5
5,7
5,9
4,8
18,9
23,9
-1,2
20,5
24,4
13,7
-16,3
-6,7
-9,0
-13,9
-13,6
-4,8
-6,6
-6,5
2,7
-13,7
-16,6
-9,6
-5,7
-2,3
-3,1
-4,9
-4,7
-1,6
-2,2
-2,2
0,9
-4,8
-5,9
-3,3
11,3
23,9
4,6
3,0
24,6
27,2
15,2
7,5
14,7
2,2
4,4
0,9
0,6
4,5
4,9
2,9
1,5
2,8
11,8
11,7
9,9
13,4
11,7
7,3
11,5
14,8
11,7
5,2
-11,2
-19,7
-2,4
-10,0
-18,4
-18,2
-10,7
0,5
-1,2
-2,2
-0,2
-1,1
-2,0
-2,0
-1,1
15,1
12,3
12,3
13,5
12,3
12,2
14,9
12,3
0,91
1,03
1,18
1,96
0,89
1,24
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2,09
1,68
1,15
0,02
0,00
30.06.09
30.09.08
31.12.07
31.08.07
30.09.07
30.09.07
31.12.07
30.09.08
31.03.08
31.12.05
30.11.06
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
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LU0126525004
DE0008478132
DE0009769240
31.12.2009 126Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfondsausgewogen, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MAR-EURW)
apo Piano INKA
apo Vivace INKA
AS-AktivPlus
Bankhaus Donner Best-of-Two alpha
Bankhaus Donner Best-of-Two alphaturbo
Bankhaus Donner Best-of-Two Classic
Bankhaus Donner Worst-of-TwoClassic
BKP Classic Fonds UI
DWS Sachwerte
DWS Vola Strategy
fortune alpha ausgewogen
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik
Mercedes-Benz Bank Portfolio: A
Mercedes-Benz Bank Portfolio: B
Mercedes-Benz Bank Portfolio: C
UC Multimanager Global - LBB-INVEST
WestLB Mellon Werte Fonds
W&W Europa-Fonds BWI
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
INKA
INKA
cominvest
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
Universal-Investment
DWS
DWS S.A.
HANSAINVEST
INKA
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
OPPENHEIM LUX
LBB-INVEST
WMAM
LBBW
N
8,4
13,1
14,8
-4,7
-10,6
12,5
-20,3
29,2
3,2
5,9
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5,8
7,1
10,8
13,6
10,7
18,5
8,2
8,4
13,1
14,8
-4,7
-10,6
12,5
-20,3
29,2
3,2
5,9
22,1
5,8
7,1
10,8
13,6
10,7
18,5
8,2
1,3
-11,4
5,3
-6,0
-11,7
-14,5
-9,5
0,2
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0,4
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-2,0
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6,9
11,0
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1,0
3,0
2,7
1,3
2,1
3,6
8,9
2,6
9,1
4,9
9,9
4,9
-1,8
-1,8
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-0,2
9,2
9,2
1,30
1,29
0,54
0,55
0,83
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30.06.09
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31.03.06
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31.12.07
31.12.05
31.01.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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DE0007045148
DE0009780486
31.12.2009 127Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfonds
Mischfonds
rentenbetont, Anlageschwerpunkt europäische Währungen/Europa (MR-EURW)
aktienbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MA-D)
Absolute Return INKA
Best-INVEST 30
Gothaer Multi Asset No. 1
HSBC Trinkaus Strategie Balanced
INKA RF 1
LINVEST
OP Bond Euro Plus
Stratego Konservativ
W&W Dachfonds Basis BWI
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Modulor LSE 1-Fonds
Naspa CreativInvest 7 Deka
WALSER Portfolio German Select DE
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
INKA
LBB-INVEST
INKA
INKA
INKA
INKA
OPPENHEIM
LBB-INVEST
LBBW
PIONEER Investments
DEKA
Universal-Investment N
4,9
11,3
3,2
16,8
11,2
8,9
12,0
11,4
3,8
9,3
-4,3
-0,9
-2,6
4,9
11,3
3,2
16,8
11,2
8,9
12,0
11,4
3,8
9,3
-4,3
-0,9
-2,6
0,4
2,9
3,2
1,2
-4,7
0,6
7,9
7,9
0,1
1,0
1,1
0,4
-1,6
0,2
2,6
2,6
11,8
19,2
21,1
10,0
15,5
2,3
3,6
3,9
1,9
2,9
4,6
4,7
6,5
4,2
4,6
1,46
1,21
1,08
1,72
0,70
31.12.07
31.08.08
31.03.08
29.02.08
30.04.09
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
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DE000DK0EE65
DE000A0YEQW0
31.12.2009 128Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Mischfonds
Mischfonds
ausgewogen, Anlageschwerpunkt Deutschland (MAR-D)
rentenbetont, Anlageschwerpunkt Deutschland (MR-D)
db PrivatMandat Comfort - PRODeutschland++
TARS Premium Strategie AMI
WALSER PORTFOLIO GERMANSELECT
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
BerolinaRent Deka
Morgan Stanley Traditionelle WerteFonds
VERIFONDS
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
DWS S.A.
AmpegaGerling
HSBC Trinkaus Invest
DEKA
HANSAINVEST
VERITAS
N
N
N
7,3
7,3
8,6
14,1
11,4
7,3
7,3
8,6
14,1
11,4
17,6
17,6
7,8
-17,0
-4,6
5,5
5,6
2,5
-6,0
-1,6
53,8
53,8
18,0
-0,2
8,9
9,0
9,0
3,4
0,0
1,7
9,2
9,2
4,0
10,8
4,0
36,5
-35,5
0,5
3,2
-4,3
0,1
3,8
14,1
3,8
191,2
191,2
5,5
5,5
1,72
0,87
0,61
01.05.08
30.09.09
31.12.08
T
T
T
OA
LU0425202842
DE000A0Q8HJ5
LU0181454132
DE0008480799
DE000A0NEKL9
DE0009763235
31.12.2009 129Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Wertgesicherte FondsGarantiefonds (WGAR)
AL DWS GlobalAktiv+
Allianz RCM Euro Protect Dynamic III
Allianz RCM Euro Protect DynamicPlus - AT - EUR
Allianz Stiftungsfonds Balanced
Berliner VB Garant Union (2011)
cominvest Dynamic SAFE 80
cominvest Garant Dynamic
db PrivatMandat Comfort - Garant++
Deka: CapGarant 2
Deka: CapGarant 3
Deka: EuroGarant 7
Deka: MegatrendsGarant 1
Deka: WorldGarant 7
Deka: WorldGarant 8
Deka-Best of Garant 10/2013
Deka-BORA Protect 3/2012
Deka-CapGarant 1
Deka-ChampionsGarant
Deka-DeutschlandGarant 1
Deka-EuroGarant Plus 5
Deka-EuroGarant 1
Deka-EuroGarant 2
Deka-EuroGarant 3
Deka-EuroGarant 4
Deka-EuroGarant 5
Deka-EuroGarant 5/2011
DWS S.A.
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Union Investment Lux.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DWS S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
N
N
N
N
N
N
N
22,3
1,3
9,9
-1,9
7,2
11,1
6,9
1,3
6,6
4,8
2,6
2,8
4,9
2,7
3,4
4,3
2,3
6,4
2,7
22,3
1,3
9,9
-1,9
7,2
11,1
6,9
1,3
6,6
4,8
2,6
2,8
4,9
2,7
3,4
4,3
2,3
6,4
2,7
7,7
5,7
0,3
2,0
-9,3
0,4
2,5
1,9
0,1
0,7
-3,2
0,1
17,3
31,4
5,0
19,6
3,2
5,6
1,0
3,6
2,4
6,1
1,5
4,6
1,62
1,21
1,17
1,05
1,25
1,24
1,36
1,73
0,98
1,44
1,27
1,10
1,16
1,15
1,18
1,20
1,37
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T
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OA
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31.12.2009 130Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Deka-EuropaGarant 1
Deka-KickGarant 1
Deka-KickGarant 2006
Deka-KickGarant 2006 II
Deka-PremiumGarant 6/2014
Deka-SpreadGarant 12/2013
DekaStruktur: Garant
Deka-WorldGarant BestStart 4/2012
Deka-WorldGarant Plus 10/2010
Deka-WorldGarant Plus 10/2011
Deka-WorldGarant Plus 2/2011
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Deka-WorldGarant Plus 6/2012
Deka-WorldGarant 1
Deka-WorldGarant 10/2012
Deka-WorldGarant 11/2011
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Deka-WorldGarant 2
Deka-WorldGarant 2/2012
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DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
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N
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31.12.2009 131Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
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20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Deka-WorldTopGrarant
DWS AgriX Garant 2013
DWS Alpha Fonds
DWS BRIC Garant
DWS BRIC Garant 2012
DWS Cashback Garant 2014
DWS Deutschland Garant 2013
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DWS Europa Garant 2012
DWS Flex Aktiv
DWS FlexPension (CH) per 2019++
DWS FlexPension (CH) per 2019++
DWS FlexPension II 2019++
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DWS FlexPension II 2021++
DWS FlexPension II 2022++
DWS FlexPension II 2023++
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DWS FlexPension 2019
DWS FlexPension 2020
DWS FlexPension 2021++
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
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DWS S.A.
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12,7
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2,7
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1,16
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1,16
1,16
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31.12.08
31.12.08
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31.12.2009 132Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS FlexPension 2022
DWS FlexPension 2023++
DWS FlexPension 2025 Sparplan
DWS FlexProfit Mix 80
DWS FlexProfit Mix 85
DWS FlexProfit Mix 90
DWS FlexProfit 80
DWS FlexProfit 85
DWS FlexProfit 90
DWS Funds BRIC Rainbow++
DWS Funds FlexWorld
DWS Funds InvestSachwertStrategie++
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie
DWS Funds Performance Chance2011
DWS Funds Performance Picker 2012
DWS Funds Performance Rainbow2013
DWS Funds Stars Select
DWS Funds Top DivideX Garant2013++
DWS Funds Zins Chance II 2011
DWS Funds ZinsStrategie 2011
DWS Garant Plus++
DWS Garant 80 Active++
DWS Garant 80 Dynamic++
DWS Megatrend Performance 2016
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
N
N
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2,1
2,1
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3,1
3,1
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4,7
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25,5
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2,1
2,1
3,5
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18,9
3,5
7,6
7,1
1,9
4,6
4,7
7,2
2,9
11,4
25,5
6,3
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-3,2
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-5,0
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-7,7
-8,9
-17,0
2,1
3,0
-6,7
-3,9
-2,4
-1,1
-3,1
-1,7
-0,4
-2,6
-6,9
-2,6
-3,1
-6,0
0,7
1,0
-1,4
7,9
9,4
-0,3
1,5
1,8
10,3
6,8
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0,88
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1,16
1,16
1,16
1,16
1,19
1,32
1,16
1,51
1,62
1,64
1,76
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31.12.08
31.12.08
31.12.08
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31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
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31.12.08
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31.12.2009 133Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Performance Rainbow 2015
DWS Performance Select 2014
DWS Rendite Extra Garant
DWS Rendite Plus Garant
DWS Rendite Select Garant
DWS Rendite Spezial Garant
DWS Vermögensmandat - Protekt 80
DWS Zeitwert Protect
DWS Zins Chance 2011
FT Protected Growth Fund
Generali AktivMix Dynamik Protect 80
HANSAgarant 2013
LBBW Garantie Welt 2012 BWI
Profit Garant 1
Protect Global Winner 2014 - AT -EUR++
Stadtsparkasse Düsseldorf-Garant
UniGarant: Best of Assets Konservativ(2015)
UniGarant: Best of Assets Konservativ(2015) II
UniGarant: Best of EurAsia (2010)
UniGarant: Best of World (2016)
UniGarant: Best of World (2016) II
UniGarant: Commodities (2016)
UniGarant Deutschland (2012)
UniGarant: Deutschland (2012) II
UniGarant: Deutschland (2012) III
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
FT Invest Lux
Geninvest
HANSAINVEST
LBBW
IFM
Allianz GI Lux
IFM
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
N
N
N
N
N
N
N
N
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0,7
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3,3
0,7
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3,5
8,3
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4,9
3,6
3,3
1,4
-2,2
3,1
5,9
5,6
6,0
3,3
2,4
5,5
5,2
3,4
-3,9
1,4
-1,6
-3,7
-2,3
0,8
1,8
1,7
1,1
-1,3
0,5
-0,5
-1,3
-0,8
23,5
15,5
26,5
4,3
2,9
4,8
5,5
6,7
6,9
13,6 1,3 5,5
1,89
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1,68
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0,69
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31.12.2009 134Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
UniGarant: Deutschland (2015)
UniGarant: Deutschland (2016)
UniGarant: Europa (2015)
UniGarant: Europa (2015) II
UniGarant: Europa (2016)
UniGarant: Global Titans 50 (2011)
UniGarant: Global Titans 50 (2011) II
UniGarant: 3 Chancen (2016)
UniGarant: 3 Chancen (2016) II
UniGarantDoubleChance: GlobalTitans 50 (2011)
UniGarantPlus: Best of Assets (2014)
UniGarantPlus: Best of Assets (2014)II
UniGarantPlus: Best of World (2010)
UniGarantPlus: Best of World (2011)
UniGarantPlus: Best of World (2014)
UniGarantPlus: BRIC (2014)
UniGarantPlus: Commodities (2012)
UniGarantPlus: Commodities (2012) II
UniGarantPlus: Deutschland (2012)
UniGarantPlus: Dividendenstars(2013)
UniGarantPlus: Dividendenstars(2013) II
UniGarantPlus: Europa (2010)
UniGarantPlus: Europa (2011)
UniGarantPlus: Europa (2011) II
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
N
N
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N
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3,8
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0,0
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1,4
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31.03.09
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30.09.08
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31.12.2009 135Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
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UniProfiAnlage (2012)
UniProfiAnlage (2015)
UniProfiAnlage (2015/II)
UniProfiAnlage (2016)
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UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2020)
UniProfiAnlage (2021)
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UniProtect: Europa
UniProtect: Europa II
2-Chancen Garant
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
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Union Investment Lux.
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Union Investment Lux.
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Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
IFM
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+
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+
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31.12.2009 136Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
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Vol.p.a.
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Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
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Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Wertgesicherte FondsWertsicherungsfonds (WSI)
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cominvest Eastern Stars Invest 6/2012
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cominvest Europa Protect 1/2012
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cominvest Europa Protect 9/2011
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cominvest Europa Safe Kick 7/2014
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cominvest Green Energy Protect4/2013
cominvest Heraeus WS G
cominvest Infrastruktur Safe Kick3/2014
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
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cominvest
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AVE
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AVE
AVE
AVE
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AVE
AVE
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31.12.2009 137Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
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Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
cominvest Klima Safe Kick 1/2014
cominvest Klima Safe Kick 2/2014
cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013
cominvest Rohstoffaktien Invest1/2012
cominvest Rohstoffaktien Invest2/2012
cominvest Total Return Dynamic P
cominvest Total Return Protect
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cominvest Wasser-Aktien Protect2/2012
Deka-Deutsche Aktien DS
Deka-Institutionell Protect (A)
Deka-Institutionell Protect (T)
Deutsche Postbank Protekt Plus
DWS 5,5% Target Return 2011
HSH STRATEGY BALANCED D
HSH Strategy Balanced RD
MEAG EuroAktien Dynamic Floor
MEAG EuroRenten Dynamic Floor
MEAG Floor EuroAktien
Mercedes-Benz Bank InvescoZuwachs
Metzler Global Protect
Metzler TORERO MultiAsset
Monega Balance Strategy III
Oppenheim Aktien Protect Euro II
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
KIS
DWS S.A.
Monega KAG
Monega KAG
MEAG
MEAG
MEAG
Invesco
METZLER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
Monega KAG
OPPENHEIM LUX
2,7
2,7
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4,7
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-1,6
2,7
2,7
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5,9
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7,2
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0,4
0,4
4,8
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1,00
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31.12.2009 138Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Postbank Europa Protect 2011
Postbank Europa Protect 2012 Extra
Postbank Global Protect 2012
Postbank Protect 2013 D
SI SafeInvest
Sparda München NachhaltigeVermögensverwaltung
UniBalancePlus
Universal Floor Fund
VR Bank KT EuroProtect Allianz
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
cominvest S.A.
FRANKFURTER SERVICE KAG
FRANKFURTER SERVICE KAG
FRANKFURTER SERVICE KAG
HANSAINVEST
Monega KAG
Union Investment Privatf.
Universal-Investment
Allianz Global Investors
N
7,9
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3,3
4,3
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3,6
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2,8
-1,8
-1,8
-1,6
-0,6
-5,3
2,8
2,5
0,9
-0,6
16,4
15,9
27,8
14,4
3,1
3,0
5,0
2,7
7,8
2,1
8,1
3,6
23,9
19,5
2,2
1,8
1,9
1,9
1,36
1,82
1,70
1,74
1,05
1,35
1,15
25.07.09
13.07.08
14.02.07
15.12.08
30.09.08
30.09.07
31.12.08
T
T
T
T
T
T
AVE
OA
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DE000A0DPZA7
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DE0009789875
31.12.2009 139Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Zielvorgabefonds (Z) +
AE&S Struktur Selekt UI
Allianz RCM Discovery EuropeStrategy - A - EUR++
Allianz RCM Discovery EuropeStrategy - A - GBP++
Allianz RCM Discovery EuropeStrategy - A - GBP++
Allianz RCM Discovery EuropeStrategy - I - EUR++
Antecedo Independent Invest A
BWI Fonds-Select Total ReturnStrategie H&A
Capricorn Global Multifund
cominvest Asia Best-End Fonds11/2012
cominvest Europa Premium Fonds11/2012
cominvest Europa Premium Fonds1/2013
cominvest Europa Premium Fonds4/2013
cominvest InflationsSchutz P
cominvest Rolling Europa BonusChance Fonds 1
cominvest Rolling Europa BonusChance Fonds 2
Commerzbank Europa PremiumFonds 7/2013
Commerzbank Europa PremiumFonds 9/2013
C-QUADRAT Absolute Euro CCWClass A
Universal-Investment
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
INKA
LBBW
HANSAINVEST
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
HANSAINVEST
N
N
N
N
N
8,2
3,8
-2,0
18,8
24,2
23,6
22,8
3,4
11,4
12,4
20,2
10,7
1,3
8,2
3,8
-2,0
18,8
24,2
23,6
22,8
3,4
11,4
12,4
20,2
10,7
1,3
-17,5
6,0
-6,2
2,0 10,8 2,1 3,9
0,83
0,00
0,75
2,43
30.09.07
31.12.07
31.12.08
30.11.07
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
AVE
AVE
OA
GBP
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LU0384023239
LU0384023239
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31.12.2009 140Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
C-QUADRAT Absolute Euro CCWClass T
C-QUADRAT Absolute Euro LongShort Class A
C-QUADRAT Absolute Euro LongShort Class T
db PrivatMandat Invest - Ertrag -
db PrivatMandat Invest - Ertrag Plus -
Deka-BF EuroRenten Total Return CF(T)
Deka-BF EuroRenten Total Return I(A)
Deka-BF EuroRenten Total Return S(A)
Deka-Euro Renten AbsoluteReturn
Deka-HedgeSelect (Anteilklasse I)
Deka-HedgeSelect (Anteilklasse P)
Deka-Institutionell BF EuroRentenTotal Return (A)
Deka-Kommunal Euroland Balance
DekaSelect: Konservativ
Deka-Stiftungen Balance
DWS Best Global FX Selection Plus
DWS Fixed Income Strategy++
DWS Funds Performance Strategy
DWS Hedge L/S Currency
DWS Hedge L/S Equity MarketNeutral
DWS Hedge L/S Equity Opportunistic
DWS Hedge L/S Global Macro
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
DWS S.A.
DWS S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS
DWS
DWS
N
2,4
-5,4
-5,5
3,2
6,1
1,8
2,0
2,3
3,5
10,3
9,3
-0,4
4,6
2,9
-2,0
6,7
12,6
6,0
-4,2
-4,7
0,5
2,4
-5,4
-5,5
3,2
6,1
1,8
2,0
2,3
3,5
10,3
9,3
-0,4
4,6
2,9
-2,0
6,7
12,6
6,0
-4,2
-4,7
0,5
1,3
-6,6
9,0
4,5
2,6
15,0
11,6
7,4
3,2
-4,2
-14,2
-4,5
0,4
-2,3
2,9
1,5
0,9
4,8
3,7
2,4
1,1
-1,4
-5,0
-1,5
0,7
12,3
32,1
28,9
22,2
14,4
0,1
2,4
5,7
5,2
4,1
2,7
4,5
1,7
3,3
3,8
5,7
8,5
2,54
2,24
2,12
0,01
0,01
0,74
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0,34
1,96
2,82
0,80
0,60
1,10
1,55
0,85
1,40
1,57
1,83
1,56
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
30.11.07
30.11.07
30.11.07
30.09.09
30.09.09
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31.10.09
31.10.09
28.02.09
31.12.08
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31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
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DE000A0MP235
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DE0005896864
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DE0009848192
DE0009848168
DE0009848176
DE0005152391
31.12.2009 141Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
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Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Institutional Alpha Overlay++
DWS Invest Alpha Conservative FC++
DWS Invest Alpha Conservative IC++
DWS Invest Alpha Conservative LC++
DWS Invest Alpha Conservative NC++
DWS Invest Alpha OpportunitiesDS1H++
DWS Invest Alpha OpportunitiesDS1H++
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DWS Invest Alpha Opportunities LC++
DWS Invest Alpha Opportunities LD++
DWS Invest Alpha OpportunitiesNC++
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DWS Invest Alpha Strategy DS1H++
DWS Invest Alpha Strategy E2++
DWS Invest Alpha Strategy E2++
DWS Invest Alpha Strategy FC++
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DWS Invest Alpha Strategy LD++
DWS Invest Alpha Strategy NC
DWS Invest Corporate SpreadDynamic FC++
DWS Invest Corporate SpreadDynamic LC++
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
N
N
N
N
3,6
2,7
2,8
2,4
2,1
1,3
0,7
0,7
0,2
0,1
3,3
3,1
-0,2
2,3
1,8
1,8
1,4
4,9
4,7
3,6
2,7
2,8
2,4
2,1
1,3
0,7
0,7
0,2
0,1
3,3
3,1
-0,2
2,3
1,8
1,8
1,4
4,9
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6,6
9,1
18,8
23,2
13,3
10,4
9,0
7,8
11,4
9,8
2,2
3,0
5,9
7,2
4,2
3,4
2,9
2,5
3,7
3,2
11,0
17,9
15,0
12,5
2,1
3,4
2,8
2,4
1,1
3,1
3,2
3,2
1,15
0,89
0,80
1,42
2,02
31.12.08
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
GBP
USD
GBP
USD
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LU0273179282
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31.12.2009 142Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Invest Corporate SpreadDynamic NC++
DWS Invest Dynamic Allocator A2++
DWS Invest Dynamic Allocator A2++
DWS Invest Dynamic Allocator FC
DWS Invest Dynamic Allocator LC
DWS Invest Dynamic Allocator NC
DWS Invest Forex Strategy FC++
DWS Invest Forex Strategy FD++
DWS Invest Forex Strategy LC++
DWS Invest Forex Strategy NC++
DWS Invest Global MacroOpportunities FC++
DWS Invest Global MacroOpportunities LC++
DWS Invest Global MacroOpportunities NC++
DWS Invest Total Return Bonds FC++
DWS Invest Total Return Bonds LC++
DWS Invest Total Return Bonds LD++
DWS Invest Total Return Bonds NC
DWS Invest Total Return FlexibleFC++
DWS Invest Total Return FlexibleLC++
DWS Invest Total Return FlexibleLD++
DWS Invest Total Return FlexibleNC++
DWS Vermögensmandat - Balance
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
4,2
2,5
5,8
4,9
4,8
4,3
3,5
3,7
3,0
2,6
3,7
3,1
2,6
6,6
6,1
6,2
5,8
10,5
9,5
9,5
9,0
9,2
4,2
2,5
5,8
4,9
4,8
4,3
3,5
3,7
3,0
2,6
3,7
3,1
2,6
6,6
6,1
6,2
5,8
10,5
9,5
9,5
9,0
9,2
8,1
-15,8
-8,4
-15,3
-16,4
-17,8
8,7
7,0
5,7
9,3
8,4
8,8
7,1
-20,3
-20,7
-20,4
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2,6
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-2,9
-5,4
-5,8
-6,3
2,8
2,3
1,9
3,0
2,7
2,8
2,3
-7,3
-7,4
-7,3
-8,0
14,3
12,3
12,7
10,0
-20,1
-21,0
-20,6
-23,6
2,7
2,3
2,4
1,9
-4,4
-4,6
-4,5
-5,2
2,5
2,5
2,5
2,5
11,7
11,8
11,8
11,8
0,79
1,16
1,92
0,72
1,16
1,15
1,60
0,80
1,36
1,34
1,91
1,53
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
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31.12.05
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31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
USD
LU0236146006
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LU0273166388
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LU0179217541
LU0179217897
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LU0179218606
LU0179218861
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LU0309483435
31.12.2009 143Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
DWS Vermögensmandat - Defensiv
DWS Vermögensmandat - Dynamik
DWS 5% Target Return 2010
Euro Flex Absolute Return OP
Euro-Rendite-Fleximix Mo
Global Absolute Return OP
GLOCAP Vega Anteilklasse I
GLOCAP Vega Anteilklasse R
GLOCAP Vega Protect Anteilklasse I
Gothaer Multi Select
Herald Europe
HI Varengold CTA Hedge Class A
HI Varengold CTA Hedge Class B
HI VB Global Trend
HSBC Trinkaus ABS
HSH Strategy ActivePlus RD
IFM-PremiumProtection Plus 2
interinvest Rendite Opportunities++
IV Umbrella Fund - IV ConZert Fund++
Lupus Alpha Return I
Lupus Alpha Return R
Merck Finck Vario Aktien Renten UIAnteilklasse A
Merck Finck Vario Aktien Renten UIAnt.Kl.B
OP Bond Global Opportunities T
OP Hedge Multi Strategies
OP Hedge Multi Strategies Plus
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
OPPENHEIM LUX
Monega KAG
OPPENHEIM LUX
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
INKA
DWS
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HSBC Trinkaus Invest
Monega KAG
IFM
LRI Invest
LRI Invest
Monega KAG
Monega KAG
Universal-Investment
Universal-Investment
OPPENHEIM
OPPENHEIM
OPPENHEIM
N
N
N
5,2
18,1
3,9
8,0
9,9
3,5
11,7
-1,3
-2,5
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-7,7
9,9
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4,7
10,4
11,6
10,5
-10,6
-6,4
5,2
18,1
3,9
8,0
9,9
3,5
11,7
-1,3
-2,5
-3,1
-7,7
9,9
10,9
5,6
5,6
10,4
4,8
4,7
10,4
11,6
10,5
-10,6
-6,4
-3,0
-0,2
-14,3
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21,4
12,6
15,0
-16,0
11,6
15,3
-27,1
-22,5
-22,4
-1,0
-0,1
-5,0
6,9
6,7
4,1
4,8
-5,6
3,7
4,9
-10,0
-8,2
-8,1
8,1
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-3,0
-22,9
-19,0
-18,8
1,6
3,4
-0,6
-5,1
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-4,1
7,4
5,0
10,0
10,6
5,6
5,3
-13,7 -1,5 10,8
1,27
1,77
0,79
2,28
1,63
2,40
2,10
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0,97
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1,99
0,87
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2,65
2,66
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0,57
0,00
0,00
31.12.08
31.12.08
31.12.08
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31.03.09
31.03.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
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31.12.2009 144Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
OP Solid Plus
QUANT.MANAGED FUTURESUNIVERSAL
Sauren Global HedgefondsOpportunities
SEB Total Return Bond Fund
SEB Total Return Quant Fund
Sparda Maxxima
Sparda MünchenVermögensverwaltung
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA
Superfund Absolute Return I
TIME ALPHA UI
UBS (D) Sauerborn-Synthetic LiquidityPlus (EUR)
UniEuroRenta Absolute Return
UNIVERSAL-FONDS-NRWAnteilklasse I
UNIVERSAL-FONDS-NRWAnteilklasse R
WARBURG - TARGET RETURN -FONDS - A -
Warburg Stiftungsfonds
WAVE Multi Asset Quant Fonds I
WAVE Multi Asset Quant Fonds R
WAVE Total Return Fonds I
WAVE Total Return Fonds R
OPPENHEIM
Universal-Investment
HANSAINVEST
SEB Investment
SEB Investment
Monega KAG
Monega KAG
INKA
HANSAINVEST
Universal-Investment
UBS GLOBAL
Union Investment Privatf.
Universal-Investment
Universal-Investment
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
LBBW
LBBW
LBBW
LBBW
N
23,6
-23,9
13,8
4,3
4,5
5,1
1,6
6,0
-6,4
0,9
2,2
7,5
6,9
-0,4
6,5
2,3
2,1
10,3
10,0
23,6
-23,9
13,8
4,3
4,5
5,1
1,6
6,0
-6,4
0,9
2,2
7,5
6,9
-0,4
6,5
2,3
2,1
10,3
10,0
8,1
9,3
3,9
13,1
2,6
3,0
1,3
4,2
10,6
6,6
30,4
2,0
1,3
5,5
1,9
1,5
2,7
46,2 3,9 2,3 188,0 5,4
1,21
0,57
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1,04
31.12.07
30.11.06
30.06.07
30.11.07
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30.09.07
T
T
T
T
T
T
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DE000A0MU8A8
31.12.2009 145Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Lebenszyklusfonds (C) +
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996
BW Zielfonds 2020
BW Zielfonds 2025
BW Zielfonds 2030
BW Zielfonds 2040
Deka-Zielfonds 2015-2019
Deka-Zielfonds 2020-2024
Deka-Zielfonds 2025-2029
Deka-Zielfonds 2030-2034
Deka-Zielfonds 2035-2039
Deka-Zielfonds 2040-2044
Deka-Zielfonds 2045-2049
Deka-Zielfonds 2050-2054
Deka-ZielGarant 2010-2013
Deka-ZielGarant 2014-2017
Deka-ZielGarant 2018-2021
Deka-ZielGarant 2022-2025
Deka-ZielGarant 2026-2029
Deka-ZielGarant 2030-2033
Deka-ZielGarant 2034-2037
Deka-ZielGarant 2038-2041
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
22,0
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2,4
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31,2
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38,0
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37,7
1,9
4,9
5,9
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11,8
10,6
11,6
12,3
22,0
27,0
0,3
2,4
1,6
0,7
3,6
25,6
30,9
31,3
31,2
9,5
24,6
33,3
37,7
38,0
37,9
37,7
37,7
1,9
4,9
5,9
6,5
11,8
10,6
11,6
12,3
-12,5
-19,8
4,9
0,9
-11,7
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-31,3
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-19,9
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-20,1
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1,6
0,3
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-11,8
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-7,1
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-7,2
13,1
14,1
8,4
-1,2
-9,2
2,5
2,7
1,6
-0,3
-1,9
2,1
3,6
6,9
9,0
12,3
2,00
2,46
1,17
1,19
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1,45
1,52
1,18
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1,24
1,36
1,63
1,70
1,75
1,72
1,23
1,22
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1,46
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1,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.03.09
31.03.09
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30.09.08
30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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T
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T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
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OA
OA
OA
OA
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DE0009797241
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LU0287949910
31.12.2009 146Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Deka-ZielGarant 2042-2045
Deka-ZielGarant 2046-2049
Deka-ZielGarant 2050-2053
Deka-ZielStruktur: Chance
Deka-ZielStruktur: ChancePlus
Deka-ZielStruktur: Wachstum
Haspa Zielfonds 2017-2020
Haspa Zielfonds 2021-2024
Haspa Zielfonds 2025-2028
Haspa ZielGarant 2017-2020
Haspa ZielGarant 2021-2024
Haspa ZielGarant 2025-2028
Invesco Privatstrategie 2015
Invesco Privatstrategie 2020
Invesco Privatstrategie 2030
LBBW Balance Konzept
Metzler Target 2015
Metzler Target 2025
Metzler Target 2035
Metzler Target 2045
Metzler Target 2055
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
DEKA
IFM
IFM
IFM
Invesco
Invesco
Invesco
DEKA
METZLER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
METZLER INVESTMENT
13,4
14,7
15,6
9,9
12,8
7,2
11,6
24,5
28,9
4,5
5,7
6,5
-4,5
-7,5
-14,8
11,2
9,9
16,8
23,5
25,9
19,5
13,4
14,7
15,6
9,9
12,8
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11,6
24,5
28,9
4,5
5,7
6,5
-4,5
-7,5
-14,8
11,2
9,9
16,8
23,5
25,9
19,5
-10,2
-12,2
-16,2
-28,8
-40,3
-3,5
-4,3
-5,7
-10,7
-15,8
1,75
1,72
1,67
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1,87
1,99
2,01
1,95
2,02
2,03
1,78
2,00
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1,74
1,86
2,07
2,23
30.06.09
30.06.09
30.06.09
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30.09.09
30.09.09
30.06.09
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30.06.09
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30.06.09
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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T
T
T
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OA
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DE000A0KFCS4
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DE000A0KFCU0
31.12.2009 147Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Genussschein- und Wandelanleihenfonds (YGW)
Aramea Balanced Convertible
CB World Funds Genussschein Plus A
cominvest Genussscheinfonds I
cominvest Genussscheinfonds P
DekaGenüsse + Renten
Deka-Wandelanleihen CF
Deka-Wandelanleihen TF
DVG Euro-Rendite Plus
DWS Convertibles
DWS Euro Spezial
DWS Invest Convertibles A2++
DWS Invest Convertibles A2++
DWS Invest Convertibles DS1H++
DWS Invest Convertibles DS1H++
DWS Invest Convertibles E2++
DWS Invest Convertibles E2++
DWS Invest Convertibles FC++
DWS Invest Convertibles LC++
DWS Invest Convertibles LD++
DWS Invest Convertibles NC++
DWS lnter Genuß
FvS Wandelanleihen Europa UIAnteilklasse I
FvS Wandelanleihen Europa UIAnteilklasse R
LUX-Genüsse und Renten
MAT Euro Plus
NORDCUMULA
HANSAINVEST
cominvest S.A.
cominvest
cominvest
DEKA
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS
DWS
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
Universal-Investment
Universal-Investment
HSBC Trinkaus Invest
MAINTRUST
PIONEER Investments
N
N
19,9
5,8
8,9
8,8
11,9
25,1
24,5
24,5
25,4
21,8
21,9
18,1
22,6
18,8
21,3
20,5
20,5
19,9
23,4
45,1
44,4
22,2
10,0
21,1
19,9
5,8
8,9
8,8
11,9
25,1
24,5
24,5
25,4
21,8
21,9
18,1
22,6
18,8
21,3
20,5
20,5
19,9
23,4
45,1
44,4
22,2
10,0
21,1
-14,5
-15,0
-22,2
5,8
4,3
-19,7
7,7
-24,8
13,6
4,4
14,3
5,1
6,9
4,9
4,9
3,5
-14,5
-7,1
-4,7
3,3
-5,1
-5,3
-8,0
1,9
1,4
-7,0
2,5
-9,1
4,3
1,4
4,6
1,7
2,3
1,6
1,6
1,1
-5,1
-2,4
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1,1
-11,4
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24,8
21,9
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30,6
26,5
26,5
23,6
-10,7
-11,8
5,5
22,3
-2,4
-4,1
4,5
4,0
-3,2
5,6
-4,6
5,5
4,8
4,8
4,3
-2,2
-2,5
1,1
4,1
10,9
13,6
8,7
8,7
12,5
9,2
11,3
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,3
6,8
7,0
7,0
5,1
18,2
7,7
28,4
29,1
34,7
0,7
0,5
1,7
0,7
2,5
2,6
3,0
9,9
8,9
9,6
8,3
8,1
5,2
5,5 138,7 4,5
1,04
0,70
0,96
1,04
1,53
0,55
0,01
0,01
0,76
1,35
1,38
1,79
0,01
0,54
1,95
1,11
0,95
31.05.09
31.10.08
31.10.08
31.12.08
30.09.08
30.09.08
31.12.08
30.09.09
30.09.09
31.12.05
31.12.05
31.12.05
31.12.05
30.09.09
30.09.07
30.06.09
30.09.09
30.09.06
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
USD
GBP
USD
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LU0399358133
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LU0273179522
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DE000A0MKQ65
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DE0008484098
DE0008484957
31.12.2009 148Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
WARBURG - MULTI-GENUSS -FONDS
WARBURG - OSWA - FONDS
WARBURG - PROFIL - FONDS
Durchschnittswert bzw. beiVolatilität der Median
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
17,7
16,0
27,4
20,9
17,7
16,0
27,4
20,9
0,6
-6,3
8,2
-3,3
0,2
-2,2
2,7
-1,1
1,5
11,6
4,3
7,9
0,3
2,2
0,9
1,5
9,6
8,2
8,8
9,0
33,6
21,1
26,6
21,2
2,9
1,9
2,4
1,9
7,0
9,5
6,5
8,1 138,7 4,5
0,83
1,55
1,16
30.09.05
30.06.05
31.03.05
T
T
DE0009765255
DE0008488834
DE0009765248
31.12.2009 149Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Rohstoffmarkt nahe Investments (XROH) +
Versicherungsfonds (XV) +
Deka-Commodities (CF (A))
Deka-Commodities (I (A))
Deka-Commodities (I (T))
Deka-Commodities (TF (A))
DWS Gold Plus
DWS Invest Commodity Plus A2++
DWS Invest Commodity Plus A2++
DWS Invest Commodity Plus E2++
DWS Invest Commodity Plus E2++
DWS Invest Commodity Plus FC
DWS Invest Commodity Plus LC
DWS Invest Commodity Plus NC
HANSAgold
HANSAgold
HANSAgold EUR-Klasse
iShares Dow Jones-UBS CommoditySwap (DE)
LBBW Rohstoffe 1
LBBW Rohstoffe 1 R
PWM Rohstoff Optimum Fonds
UniCommodities
Life One
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
HANSAINVEST
HANSAINVEST
HANSAINVEST
BlackRock
LBBW
LBBW
DWS
Union Investment Lux.
cominvest S.A.
N
N
N
22,9
23,5
23,6
22,0
19,6
9,7
6,3
12,6
16,2
9,4
8,6
8,0
20,7
40,5
40,0
21,7
23,1
-1,2
22,9
23,5
23,6
22,0
19,6
9,7
6,3
12,6
16,2
9,4
8,6
8,0
20,7
40,5
40,0
21,7
23,1
-1,2
-22,1
-20,8
-20,8
-23,7
29,9
-8,5
-15,9
-10,0
-2,0
-14,0
-15,7
-17,1
-21,7
2,0
-8,0
-7,5
-7,5
-8,6
9,1
-2,9
-5,6
-3,4
-0,7
-4,9
-5,5
-6,1
-7,8
0,7
73,2
6,9
11,6
1,3
18,2
1,1
150,1 9,6 16,1
1,69
1,15
1,15
2,42
0,90
0,79
1,42
1,98
0,01
1,43
1,32
0,00
0,00
31.08.09
31.08.09
31.08.09
31.08.09
31.12.08
31.12.05
31.12.05
31.12.05
30.09.09
31.03.09
31.07.09
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
USD
USD
USD
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LU0263139023
LU0263139296
LU0263138561
LU0055649056
LU0273166545
LU0273166545
LU0273178987
LU0273178987
LU0210304142
LU0210303920
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DE000A0NEKK1
DE000A0NEKK1
DE000A0RHG75
DE000A0H0728
DE000A0MU8J9
DE000A0NAUG6
DE000DWS0TX9
LU0249045476
LU0196117799
31.12.2009 150Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Infrastrukturfonds (XIF) +
Sonstige alternative Investmentfonds (XS) +
FT Global InfraStructure Diversified (I)
HSBC Trinkaus ProAlpha LD
HSBC Trinkaus ProAlpha MD
Oppenheim AI-Konzept Stiftungen
SÜDPROJEKT Fund Market NeutralDWS
FRANKFURT-TRUST
INKA
INKA
OPPENHEIM
DWS
N
N
N
N
-3,4 -3,4 -10,3 -3,6 1,76 31.12.08
T OA DE000A0NEBT1
DE000A0N9V57
DE000A0N9V40
DE000A0Q99C4
DE0005152367
31.12.2009 151Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N lfd. Jahr
31.12.2008 - 31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Sonstige WertpapierfondsSonstige Fonds (S) +
ARIAD Global Futures UI AnteilklasseI
ARIAD Global Futures UI AnteilklasseR
BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS Anteilklasse I
BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS Anteilklasse R
cominvest Systematic Return DynamicG
DWS Invest Stepln Akkumula
FT ABS-Plus
HMT Absolute Return L&S
LRI ABS FONDS -I-
NordDynamic
Premium Management Immobilien-Anlagen P
PWM Commodity Optimum Fonds(USD)
PWM Commodity Optimum Fonds(USD)
Sauren Absolute Return A++
Sauren Absolute Return D
Sherpa Absolute Return AMI
UniAktienAnleihen
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
Universal-Investment
cominvest S.A.
DWS S.A.
FT Invest Lux
WARBURG INVEST
LRI Invest
PIONEER Investments
cominvest
DWS
DWS
Sauren Fonds-Select
Sauren Fonds-Select
AmpegaGerling
Union Investment Lux.
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
34,0
2,2
17,1
1,8
34,0
2,2
17,1
1,8
-26,3
-48,5
-11,8
-9,7
-19,9
-4,1
-20,7 -4,5 20,1 0,95
0,83
1,61
1,20
0,01
0,01
0,40
0,00
0,00
30.09.06
31.12.07
30.09.06
31.03.09
30.09.09
30.09.09
T
T
T
T
T
OA
OA
USD
DE000A0RGT48
DE000A0RGT30
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DE000A0RGXP9
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DE000A0RHD52
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31.12.2009 152Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat
30.11.2009 -31.12.2009
lfd. Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Geldmarktfondsvariabler Anlageschwerpunkt (GV)
SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-FONDS
Durchschnittswert bzw. bei Volatilitätder Median
Universal-Investment N DE000A0YEQX8
Vol.p.a.
II. Geldmarktfonds
31.12.2009 153Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat
30.11.2009 -31.12.2009
lfd. Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Geldmarktfondsinternationaler Anlageschwerpunkt (GI)
Allianz PIMCO Money Market US $ - A -USD
Allianz PIMCO Money Market US $ - A -USD
Commerzbank Money Market Fund:US-Dollar P
Commerzbank Money Market Fund:US-Dollar P
DekaLux-Treasury: USD
DekaLux-Treasury: USD
Deka-Treasury International CF
Deka-Treasury International TF
DWS Institutional OptiCash (USD)
DWS Institutional OptiCash (USD)
DWS Institutional USD Money plus
DWS Institutional USD Money plus
DWS (US Dollar) Reserve
DWS (US Dollar) Reserve
EUROCASH-FUND LIQUID $ A++
EUROCASH-FUND LIQUID $ A++
EUROCASH-FUND LIQUID $ B++
EUROCASH-FUND LIQUID $ B++
FT US-Dollar Plus
FT US-Dollar Plus
UniMoneyMarket: USD
UniMoneyMarket: USD
WARBURG - RESERVE PLUS -FONDS -A-
WARBURG - RESERVE PLUS -FONDS -C-
WARBURG -RESERVE PLUS -FONDS -B-
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
EUROCASH-FUND SICAV
EUROCASH-FUND SICAV
EUROCASH-FUND SICAV
EUROCASH-FUND SICAV
FRANKFURT-TRUST
FRANKFURT-TRUST
Union Investment Lux.
Union Investment Lux.
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
WARBURG INVEST
-0,11
4,53
4,64
0,00
0,08
5,07
-0,23
-0,28
0,00
4,98
5,00
0,02
0,02
5,01
4,62
-0,02
-0,02
4,62
-0,06
4,92
0,00
4,98
0,18
3,73
0,18
-0,98
-2,38
-1,41
0,00
3,01
1,88
-0,86
-1,35
0,07
-1,02
-0,81
0,28
0,96
-0,14
-1,32
0,10
0,10
-1,32
0,64
-0,46
1,73
0,62
3,28
7,20
3,40
-0,98
-2,38
-1,41
0,00
3,01
1,88
-0,86
-1,35
0,07
-1,02
-0,81
0,28
0,96
-0,14
-1,32
0,10
0,10
-1,32
0,64
-0,46
1,73
0,62
3,28
7,20
3,40
4,67
-3,80
-1,65
7,00
2,61
-5,39
-6,04
-7,19
7,00
-1,34
0,27
8,75
9,02
0,52
-2,63
5,95
8,06
-0,68
7,84
-0,56
7,99
-0,43
1,53
-1,28
-0,55
2,28
0,86
-1,83
-2,06
-2,46
2,28
-0,45
0,09
2,83
2,92
0,17
-0,88
1,94
2,62
-0,23
2,55
-0,19
2,59
-0,14
12,17
6,51
8,97
14,76
9,97
4,76
-0,92
-2,81
12,61
18,21
17,49
11,92
7,33
13,04
15,37
9,54
14,77
9,33
15,83
10,34
+
+
2,32
1,27
1,73
2,79
1,92
0,93
-0,18
-0,57
2,40
3,40
3,28
2,28
1,42
2,48
2,90
1,84
2,79
1,80
2,98
1,99
1,29
11,69
11,53
0,52
2,43
10,78
2,23
2,23
11,56
0,54
0,46
11,57
11,67
0,81
0,58
11,59
0,52
11,43
0,48
11,44
27,00
-11,05
-9,28
29,53
24,49
-12,53
34,97
-5,16
-9,32
29,47
32,14
-7,45
28,82
-9,48
30,69
-8,17
+
+
2,42
-1,16
-0,97
2,62
2,21
-1,33
3,04
-0,53
-0,97
2,62
2,83
-0,77
2,57
-0,99
2,71
-0,85
1,01
11,12
11,04
0,58
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10,65
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11,05
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11,00
+
+
0,69
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0,26
0,26
0,17
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0,61
0,61
0,56
0,56
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0,76
0,68
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0,00
0,18
0,18
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31.12.07
31.12.07
30.11.08
30.11.08
31.12.08
31.12.08
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31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
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31.12.05
31.12.05
31.12.05
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
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OA
OA
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USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
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Vol.p.a.
31.12.2009 154Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat
30.11.2009 -31.12.2009
lfd. Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Durchschnittswert bzw. bei Volatilitätder Median
3,46 0,35 0,35 -2,68 -0,90 6,57 1,28 11,44 -9,61 -1,01 11,02
Vol.p.a.
31.12.2009 155Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat
30.11.2009 -31.12.2009
lfd. Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
GeldmarktfondsAnlageschwerpunkt Euro, klassisch (GEUR-K)
AL Trust ¿uro Cash
Allianz PIMCO Geldmarktfonds - A -EUR
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial- A - EUR
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial- I - EUR
Allianz PIMCO LiquiditätsManager - A -EUR
Allianz Renditeplus Euro - A - EUR
AMB Generali Geldmarkt Euro
apo Geldmarkt Plus INKA
BWI-Geldmarktfonds I
BWI-Geldmarktfonds R
CB Geldmarkt Deutschland I
cominvest Geldmarkt 1
cominvest Insitutional Cash Plus I A
cominvest Institutional Cash Plus GA
cominvest Institutional Cash Plus GT
cominvest Institutional Cash Plus I T
cominvest Institutional Cash Plus INT
cominvest Institutional Cash Plus M A
cominvest Institutional Cash Plus S T
cominvest Money Plus Euro I T
cominvest Money Plus Euro M T
cominvest Top4 P A
Commerzbank Money Market Fund:Euro P
DB Portfolio Euro Liquidity
Deka-Geldmarkt: EURO TF
Deka-GeldmarktPlan CF
ALTE LEIPZIGER Trust
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Allianz GI Lux
Allianz GI Ireland
Geninvest
INKA
LBBW
LBBW
cominvest S.A.
cominvest
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
cominvest S.A.
DWS S.A.
DEKA
DEKA S.A.
0,08
0,08
0,08
0,12
0,02
0,12
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-0,14
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0,12
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0,01
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0,00
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0,00
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2,32
1,16
2,18
2,70
1,76
0,87
1,90
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3,69
1,22
0,81
0,70
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0,86
0,70
0,75
0,60
0,79
0,66
0,62
0,02
1,63
1,47
2,42
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2,32
1,16
2,18
2,70
1,76
0,87
1,90
3,27
4,05
3,69
1,22
0,81
0,70
0,86
0,86
0,70
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0,79
0,66
0,62
0,02
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2,42
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10,99
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4,41
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6,47
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2,07
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1,97
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-0,79
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9,78
12,96
2,12
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9,83
2,88
1,94
2,41
1,61
1,76
2,17
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1,88
2,47
0,42
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2,22
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2,01
2,38
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2,81
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0,30
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0,00
30.09.09
30.11.07
31.12.08
31.12.08
30.09.08
31.12.08
31.12.05
30.09.07
31.01.08
31.01.08
30.09.08
30.06.09
30.11.08
30.11.08
30.11.08
30.11.08
30.04.09
30.11.08
31.12.08
31.12.08
30.06.09
T
T
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T
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T
T
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Vol.p.a.
31.12.2009 156Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat
30.11.2009 -31.12.2009
lfd. Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Deka-GeldmarktPlan TF
Deka-Institutionell GeldmarktGarant CF(A)
Deka-Institutionell GeldmarktGarant CF(T)
Deka-Institutionell GeldmarktGarant TF(A)
Deka-Institutionell GeldmarktGarant TF(T)
Deka-Institutionell OptiCash CF
Deka-Institutionell OptiCash TF
Deka-Institutionell OptiFlex CF
Deka-Institutionell OptiFlex E
Deka-Institutionell OptiFlex TF
DekaLux-Treasury Euro
Deka-OptiCash A
Deka-OptiCash CF
Deka-OptiCash TF
Deutsche Postbank Euro Cash
DJE - InterCash I
DJE - InterCash P
DWS Euro Reserve
DWS FlexProfit Cash
DWS Geldmarkt Plus
DWS Institutional Cash Plus
DWS Institutional Euro Garant
DWS Institutional Euro Garant
DWS Institutional Money plus
DWS Institutional OptiCash (EUR)
EUROCASH-FUND III Aktienklasse A
EUROCASH-FUND MONEY PLUS A++
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
KIS
DJE Investment S.A.
DJE Investment S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
EUROCASH-FUND SICAV
EUROCASH-FUND SICAV
0,05
0,06
0,06
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
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-0,04
0,05
0,04
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-0,07
-0,07
0,03
0,01
-0,01
-0,02
1,13
1,26
1,26
1,16
1,16
0,92
0,86
0,92
1,08
0,81
3,61
1,02
1,09
0,92
3,28
4,44
4,40
1,37
1,74
-0,71
0,64
1,00
1,00
0,89
0,53
0,60
0,20
1,13
1,26
1,26
1,16
1,16
0,92
0,86
0,92
1,08
0,81
3,61
1,02
1,09
0,92
3,28
4,44
4,40
1,37
1,74
-0,71
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1,00
1,00
0,89
0,53
0,60
0,20
8,86
9,71
9,71
9,31
9,31
8,42
8,02
5,58
8,38
7,76
10,68
13,15
13,08
5,71
5,86
1,89
8,95
6,49
6,49
9,62
8,11
9,20
7,54
2,87
3,14
3,14
3,01
3,01
2,73
2,60
1,83
2,72
2,52
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4,20
4,18
1,87
1,92
0,63
2,90
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2,12
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11,48
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2,00
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2,20
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2,77
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0,69
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0,11
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0,36
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0,30
0,30
0,17
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0,00
0,00
0,00
0,00
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30.06.09
30.06.09
30.06.09
30.06.09
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31.03.08
31.03.08
31.03.08
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31.12.08
31.03.09
30.06.07
30.06.07
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.05
31.12.05
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
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Vol.p.a.
31.12.2009 157Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat
30.11.2009 -31.12.2009
lfd. Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
EUROCASH-FUND MONEY PLUS B++
EuroGeldmarkt-INVEST
FT Accugeld
Gothaer Euro-Cash
Gothaer Euro-Cash Typ A
HANSAgeldmarkt
HSBC Trinkaus Euro GeldmarktfondsAD
HSBC Trinkaus Euro GeldmarktfondsID
HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus
LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL
Metzler Geldmarkt
OP Moneymarket EURO I
OP Moneymarket EURO R
PVK-Geldmarkt-UBS (D)
SKAG EuroCash
UniMoneyMarket: Euro
UnionGeldmarktFonds
VERI-LIQUIDE Fonds
Durchschnittswert bzw. bei Volatilitätder Median
EUROCASH-FUND SICAV
LBB-INVEST
FRANKFURT-TRUST
INKA
INKA
HANSAINVEST
INKA
INKA
INKA
Universal-Investment
METZLER INVESTMENT
OPPENHEIM
OPPENHEIM
UBS GLOBAL
SKAG
Union Investment Lux.
Union Investment Privatf.
VERITAS
N
-0,02
0,09
0,07
0,08
0,04
0,12
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-1,82
1,41
3,97
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2,16
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1,46
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4,51
1,38
3,47
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4,24
0,85
0,64
2,44
1,57
-1,66
-1,82
1,41
3,97
0,77
2,16
0,13
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9,45
9,16
2,44
7,77
9,24
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8,29
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6,25
5,73
7,45
2,54
3,04
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15,91
13,66
7,55
13,80
7,17
13,02
13,99
7,62
10,58
7,79
11,57
2,29
2,66
3,00
2,59
1,47
2,62
1,40
2,48
2,65
1,48
2,03
1,51
2,21
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0,76
0,78
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28,25
30,54
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31,31
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31.12.05
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30.09.08
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31.12.08
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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Vol.p.a.
31.12.2009 158Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat
30.11.2009 -31.12.2009
lfd. Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
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5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
GeldmarktfondsAnlageschwerpunkt Euro, chancenorientiert (GEUR-C)
Allianz PIMCO Money Market PLUS(Euro) - A - EUR
Allianz PIMCO Money Market PLUS(Euro) - AT - EUR
Allianz PIMCO Treasury Euro CashPlus - I - EUR
AXA GELDMARKT
cominvest Liquidity Plus GT
Deka-EuroFlex Plus CF
Deka-EuroFlex Plus TF
Deka-Flex: Euro (A)
Deka-Flex: Euro (C)
Deka-Institutionell Geldmarkt
DekaValor
Deka-VolatilityCash
DWS Invest Government Liquidity FundFC++
DWS Invest Government Liquidity FundNC++
DWS Invest Government Liquidity FundND++
FT Liquima
Gerling Money Saving Fund
H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS
MAT APO LIQUID
MEAG ProZins A
MEAG ProZins I
NESTOR Liquid Fonds
Pioneer Investments Euro Geldmarkt
Pioneer Investments Euro GeldmarktPlus
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
Allianz GI Lux
AXA Investment Managers
cominvest S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA S.A.
DEKA
DEKA
DEKA S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
DWS S.A.
FRANKFURT-TRUST
AmpegaGerling
Universal-Investment
MAINTRUST
MEAG
MEAG
NESTOR INVESTMENT
PIONEER Investments
PIONEER Investments
N
N
N
N
-0,08
-0,09
0,25
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0,00
3,34
3,34
0,10
0,10
-1,18
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0,04
-0,01
-0,04
-0,04
1,56
0,58
-0,08
0,08
0,20
0,20
0,02
0,06
1,22
3,18
3,19
4,89
-0,51
1,03
-7,53
-7,63
3,18
3,18
-4,31
2,35
7,85
11,44
5,30
1,55
8,30
8,44
0,34
11,46
-1,77
3,18
3,19
4,89
-0,51
1,03
-7,53
-7,63
3,18
3,18
-4,31
2,35
7,85
11,44
5,30
1,55
8,30
8,44
0,34
11,46
-1,77
2,78
6,25
9,15
-2,88
-31,62
-32,18
8,11
8,11
-9,27
10,46
15,01
3,82
1,28
0,89
9,09
6,63
-2,52
-22,47
0,92
2,04
2,96
-0,97
-11,90
-12,14
2,63
2,63
-3,19
3,37
4,77
1,26
0,43
0,30
2,94
2,16
-0,85
-8,13
11,98
10,33
1,52
-28,10
-29,21
11,82
11,82
-4,97
13,91
23,56
9,19
5,40
2,40
13,48
9,94
-1,15
-19,23
2,29
1,99
0,30
-6,39
-6,68
2,26
2,26
-1,01
2,64
4,32
1,77
1,06
0,48
2,56
1,91
-0,23
-4,18
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9,61
9,61
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18,01
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32,39
32,52
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1,67
2,84
2,85
2,86
2,00
1,57
2,74
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-0,64
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0,71
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3,44
4,87
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0,41
0,69
0,45
0,83
0,61
0,61
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0,00
0,35
0,63
0,77
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0,66
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30.09.08
30.09.08
30.09.08
31.12.07
31.12.08
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30.09.08
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30.09.07
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30.09.05
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
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Vol.p.a.
31.12.2009 159Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Monat
30.11.2009 -31.12.2009
lfd. Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Seite
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Pioneer Investments Opti Cash A DA
Pioneer Investments Opti Cash A DQ
SEB Geldmarkt Euro
SEB MoneyMarket
UBS (D) Mixed Plus I (EUR)
UniMoneyMarket: Euro-Corporates
WARBURG - LIQUID - FONDS
Durchschnittswert bzw. bei Volatilitätder Median
PIONEER Investments
PIONEER Investments
SEB Investment
SEB Investment
UBS GLOBAL
Union Investment Lux.
WARBURG INVEST
0,30
0,27
-0,05
0,03
0,02
-0,11
-0,24
0,33
1,24
1,25
-11,24
-35,81
1,20
16,46
4,22
1,16
1,24
1,25
-11,24
-35,81
1,20
16,46
4,22
1,16
-21,15
-9,02
-42,81
8,24
-22,26
-3,65
-4,58
-7,62
-3,10
-16,99
2,67
-8,05
-1,23
-1,55
-18,54
-5,32
-40,52
11,67
0,30
-0,44
-4,02
-1,09
-9,87
2,23
0,06
-0,09
6,42
5,11
12,20
0,42
3,94
2,54
-5,61
9,24
-30,13
15,03
15,81
-0,58
0,89
-3,52
1,41
1,48
4,65
3,66
8,82
2,82
1,83
0,57
0,68
0,25
0,72
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0,00
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30.09.08
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T
T
T
OA
OA
OA
OA
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Vol.p.a.
31.12.2009 160Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und TER der Publikumsfonds (Angaben in %)BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz
Investmentfonds Investment-Gesellschaft N 1 Jahr
31.12.2008 -31.12.2009
3 Jahre
31.12.2006 - 31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
5 Jahre
31.12.2004 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
10 Jahre
31.12.1999 -31.12.2009 Wertentw.kum. p.a.
Vol.p.a.
Seite
15 Jahre
31.12.1994 - 31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
20 Jahre
31.12.1989 -31.12.2009Wertentw.kum. p.a.
TER
in %
Perf.Feein %
Gesch.-jahres-ende
besondereMerkmale
Wäh-rungen(außerEUR)
ISIN
Offene Immobilienfonds (I)
Fremdwährungsfonds
Aachener Grund-Fonds Nr. 1AXA IMMOSELECTCS EUROREAL A EURCS PROPERTY DYNAMICDEGI EUROPADEGI GERMAN BUSINESSDEGI GLOBAL BUSINESSDEGI INTERNATIONALDeka-ImmobilienEuropaDeka-ImmobilienGlobalEURO ImmoProfilgrundbesitz europagrundbesitz-globalHANSAimmobiliahausInvest europahausInvest globalINTER ImmoProfilKanAm grundinvest FondsKanAm SPEZIAL grundinvest FondsMorgan Stanley P2 ValueSEB ImmoInvestSEB ImmoPortfolio Target Return FundTMW Immobilien Weltfonds PUBS (D) Euroinvest ImmobilienUBS (D) 3 Kontinente ImmobilienUniImmo: DeutschlandUniImmo: EuropaUniImmo: GlobalWestInvest ImmoValueWestInvest InterSelect
Durchschnittswert bzw. bei Volatilitätder Median
CS EUROREAL A CHF
AACHENER GRUNDAXA Investment ManagersCSAM IMMOCSAM IMMOAberdeen ImmobilienAberdeen ImmobilienAberdeen ImmobilienAberdeen ImmobilienDEKA IMMODEKA IMMOiii-investments.RREEF DeutschlandRREEF DeutschlandHANSAINVESTCRICRIiii-investments.KanAm GrundKanAm Grund SpezialMorgan StanleySEB InvestmentSEB InvestmentPramericaUBS RE KAGUBS RE KAGUnion Investment Real EstUnion Investment Real EstUnion Investment Real EstWESTINVESTWESTINVEST
CSAM IMMO
4,0 2,8 3,5 4,7 1,3 4,4 1,5 2,5 3,0 3,9 -3,0 3,5 3,3 0,8 4,0 2,3 1,5 4,0 4,7
-12,4 4,1 5,4 3,1 3,6 3,0 2,9 3,4 3,7 3,3 2,4
2,5
2,6
12,6 12,7 13,4 18,0 10,5 15,2 12,7 12,8 14,0 16,1 -5,9 25,5 14,3 10,7 17,4 14,1 9,5 16,2 17,4 -3,3 14,8 21,9 15,0 18,2 14,6 16,7 14,4 15,0 13,7 13,1
13,7
8,8
4,1 4,1 4,3 5,7 3,4 4,8 4,1 4,1 4,5 5,1 -2,0 7,9 4,6 3,5 5,5 4,5 3,1 5,1 5,5 -1,1 4,7 6,8 4,8 5,7 4,6 5,3 4,6 4,8 4,4 4,2
4,4
2,9
19,3 23,7 22,2
15,3
22,4 22,3 26,4 -5,5 35,1 28,3 17,2 23,8 23,1 17,1 30,9
25,5 40,2
30,5 24,4 20,3 19,9 25,1 26,3 22,7
23,2
3,6 4,3 4,1
2,9
4,1 4,1 4,8 -1,1 6,2 5,1 3,2 4,4 4,2 3,2 5,5
4,6 7,0
5,5 4,5 3,8 3,7 4,6 4,8 4,2
4,3
0,5 0,6 0,3
1,0
0,7 0,7 0,8 2,2 2,9 1,2 1,3 0,8 1,1 1,7 0,9
0,5 1,0
0,9 0,9 1,6 1,0 0,7 0,8 0,7
0,9
43,7
56,1
35,6
52,2
8,6 63,3
40,9 55,0
44,3
61,7
94,4
46,7 49,3
50,1
3,7
4,6
3,1
4,3
0,8 5,0
3,5 4,5
3,7
4,9
6,9
3,9 4,1
4,2
0,7
0,4
0,7
0,7
1,7 2,1
1,0 0,8
1,4
0,6
1,9
1,2 0,9
0,9
181,5
153,3
100,5 201,7
164,0 192,9
215,8
177,0 177,8
173,8
5,3
4,8
3,5 5,7
5,0 5,5
5,9
5,2 5,2
5,2
0,41 0,68 0,71 1,16 0,78 0,84 0,61 1,12 0,66 0,82 0,75 0,64 0,69 0,66 0,69 1,04 0,85 0,99 0,75 0,88 0,60 1,14 0,83 0,88 0,94 0,67 0,66 0,86 0,52 0,76
0,71
0,00
0,00
0,05 0,00
0,03 0,00
30.09.0930.04.0630.09.0931.08.0930.09.0830.06.0830.06.0831.12.0830.09.0630.09.0631.12.0830.09.0631.03.0631.12.0631.03.0930.09.0830.09.0930.06.0930.09.0931.03.0931.03.0931.12.0830.09.0731.08.0930.04.0931.03.0830.09.0831.03.0830.06.0731.03.07
30.09.09
AVEAVE
OA
OAOA
OA
CHF
DE0009800003DE0009846451DE0009805002DE0009751354DE0009807800DE000A0J3TP7DE000A0ETSR6DE0008007998DE0009809566DE0007483612DE0009820019DE0009807008DE0009807057DE0009817700DE0009807016DE0002544731DE0009820068DE0006791809DE000A0CARS0DE000A0F6G89DE0009802306DE0009802314DE000A0DJ328DE0009772616DE0009772681DE0009805507DE0009805515DE0009805556DE0009801431DE0009801423
DE0009751404
89,7
103,8
71,3
34,7 105,1
82,8 100,1
115,8
84,9 90,9
87,9
4,4
4,9
3,7
2,0 4,9
4,1 4,7
5,3
4,2 4,4
4,3
III. Offene Immobilienfonds
Berechnungsbasis der Wertentwicklung: - Einmalanlage - Anlage zum Anteilwert - Endbewertung zum Anteilwert - Ertragswiederanlage zum Anteilwert Die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des individuell gezahlten Ausgabeaufschlags lässt sich mit folgender Formel ermitteln:
100 -
100Prozent in ufschlag Ausgabeagezahlter lindividuel 1
100 WEneausgewiese ufschlag Ausgabeanach lgAnlageerfo
+
+=
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