ausgleichskasse basel-stadt und familienausgleichskasse

Geschäftsbericht 2017Ausgleichskasse Basel-Stadt und Familienausgleichskasse Basel-Stadt

Vorwort Das Jahr 2017 stand ganz im Namen der Altersreform 2020. Mitarbeitende mussten geschult, Informationsmaterial bereitgestellt und IT-Systeme angepasst werden. Am 24. September 2017 haben Volk und Stände der AV 2020 eine Abfuhr erteilt. Doch die Arbeit war nicht umsonst – vieles kann bei einer nächsten Rentenreform wieder herangezogen werden. Die politischen Beratungen für einen nächsten Anlauf laufen bereits.

Der Wirtschaft in unserem Kanton geht es gut. Dies zeigt sich an unseren gewachsenen Mitgliederzahlen – per Ende 2017 rechneten 37 237 Kunden ihre AHV-Beiträge mit unserer Kasse ab. 40 000 Leistungsbezüger bezogen Renten im Gesamtbetrag von 850 Millionen Franken. Dank Automatisierungen und Optimierungen ist es uns bisher gelungen, das gestiegene Arbeitsvolumen ohne zusätzliches Personal zu bewerkstelligen.

Zunehmend Kopfschmerzen bereitet uns der Weggang grosser staatsnaher Betriebe, welche die Solidargemeinschaft unserer Kassen verlassen und zu privaten Ausgleichs-kassen bzw. Familienausgleichskassen wechseln. Dies entschärfen würde die Schaffung eines kantonalen Risikoausgleichs. In der Schweiz kennen mindestens 17 Kantone einen Lastenausgleich unter den Familienausgleichskassen. Auf Bundesebene wird der-zeit eine Motion behandelt, welche fordert, dass der Lastenausgleich in allen Kantonen eingeführt wird. Angestrebt wird ein Risikoausgleich von Familienausgleichskassen mit «guter» Risikostruktur an solche mit «schlechter» Risikostruktur – ganz ähnlich wie bei den Krankenkassen.

Wir leben den Anspruch, in unserem Kanton und über dessen Grenzen hinaus das Kompetenzzentrum der 1. Säule zu sein, ganz nach unserem Motto «Kompetenz · Leistung · Vertrauen». Unsere Kunden, Partner, Kanton und Bund schätzen unser Fachwissen, die schnelle Dienstleistungserbringung und Innovationskraft. Das belegen die zahlreichen positiven Rückmeldungen. Ein herzliches Dankeschön geht besonders an die Mitarbeitenden der Ausgleichskasse Basel-Stadt. Ihr grosses Engagement im Dienste unserer versicherten Unternehmen, ihrer Mitarbeitenden und der Bevölkerung von Basel-Stadt stärkt das Vertrauen in unsere Institution. Ein grosser Dank geht auch an unsere Kunden und Partner, die in Projekten und im engen Austausch wesentlich dazu beitragen, dass wir unser Wirken ständig verbessern und weiterentwickeln können.

Mike OberholzerDirektor

«Nur durch den täglichen Einsatz unserer qualifizierten und motivierten Mitarbeiten-den erreichen wir bei unserer Kundschaft Bestnoten. Ihnen gebührt grosser Dank!»

MIKE OBERHOLZER

DIREKTOR

GESCHÄFTSBERICHT 2017 Ausgleichskasse Basel-Stadt und Familienausgleichskasse Basel-Stadt 2

Ein starkes Team

Monika SchmutzPersonal

Roger AmmonFinanzen und Inkasso Unternehmensentwicklung

Mike OberholzerGesamtleitung

Marcos RodriguezLeistungen AHV / IV / EO Dominique Ducret

Dienste

Caroline FlückigerArbeitgeberbeiträge

Philipp SiegristFamilienzulagen

Laurent KanertPersönliche Beiträge

Stefan Braun Regionaler Regressdienst

Unsere Prozessverantwortlichen führen ihre Bereiche mit Fokus auf Kundenorientierung, Innovation und aktives Verbesserungsmanagement. Risikoorientierung im Führungsalltag unterstützt wirkungsvolle und effiziente Qualitätsprüfung.

Auf dem Bild fehlt John Newman (Informatik).


Unternehmens-entwicklung

Roger Ammon

Persönliche Beiträge Laurent Kanert

Organigramm

Familienzulagen Philipp Siegrist

Arbeitgeberbeiträge Caroline Flückiger

Informatik John Newman

Regionaler RegressdienstStefan Braun

Departement Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) Basel-StadtChristoph Brutschin, Regierungsrat

Bundesamt für Sozialversicherung

Leistungen AHV / IV / EO

Marcos Rodriguez

PersonalMonika Schmutz

DiensteDominique Ducret

Finanzen und InkassoRoger Ammon

Gesamtleitung Mike Oberholzer


37 237 Mitglieder36 621 2016, 36 519 2015

786Anzahl Fälle von Einkommens-teilung bei Scheidung764 2016, 810 2015

80 982 versicherte Personen

75 250 2016, 75 834 2015

Mitglieder, Versicherte und Beiträge

Seit Jahren steigt die Anzahl Arbeitgeber und versicherte Personen. Eine Bestätigung, dass es der Wirtschaft in unserem Kanton gut geht. Die Prämienerträge der Ausgleichs-kasse und der Familienausgleichskasse stiegen leicht im Vergleich zum Vorjahr.

Beiträge und Leistungen

439,9 Mio.Versicherungsbeiträge

AHV / IV / EO436,8 Mio. 2016, 441,5 Mio. 2015

51,4 Mio.Versicherungsbeiträge Familienausgleichskasse50,8 Mio. 2016, 47,4 Mio. 2015

2,5 Mio.Rückverteilung CO

2-Abgaben

2,2 Mio. 2016, 2,2 Mio. 2015

«Schnell und unkompliziert – unsere Kunden profitieren von unseren umfangreichen digitalen Angeboten und reduzieren damit ihren administrativen Aufwand.»

CAROLINE FLÜCKIGER

ARBEITGEBERBEITRÄGE


Alle Beträge in CHF.

AHV-/IV-Renten und Hilflosen entschädigungen

Beiträge und Leistungen

644,0 Mio.AHV-Renten637,9 Mio. 2016,

635,5 Mio. 2015

153,3 Mio.IV-Renten150,5 Mio. 2016,

154,3 Mio. 2015

14,6 Mio.AHV-Renten und Hilflosenentschädigungen14,1 Mio. 2016, 13,8 Mio. 2015

8,4 Mio.IV-Renten und Hilflosenentschädigungen7,6 Mio. 2016, 7,3 Mio. 2015

10,0 Mio.Mutterschaftsentschädigung (ME) 9,9 Mio. 2016, 10,2 Mio. 2015

10,7 Mio.Erwerbsersatz (EO) 10,2 Mio. 2016, 10,5 Mio. 2015

10,5 Mio.Taggelder IV (IVT)8,7 Mio. 2016, 8,6 Mio. 2015

53,2 Mio.Familien- und Ausbildungszulagen53.3 Mio. 2016, 53.0 Mio. 2015

31 002 zulagenberechtigte Kinder

31 115 2016, 31 141 2015

Leistungen und Zulagen

Seit Jahren steigen unsere Ausgaben für Leistungen in der AHV / IV / EO. Durch die ständige Überprüfung unserer Prozesse und Strukturen sowie dank modernen Informatik mitteln konnten wir den Mehraufwand mit unseren bestehenden Mitarbeitenden bewältigen.

«Kinder sind die Zukunft unserer Sozialversicherun-gen. Eine solide Ausbildung der Jugendlichen garantiert nachhaltig den Fortbestand dieser Errungenschaften.»

PHILIPP SIEGRIST

ZULAGEN



12 697 Besucher Kundenzentrum12 143 2016, 12 518 2015

296 693 ausgehende Briefpostsendungen282 652 2016, 263 205 2015

21 479 eingehende E-Mails

21 079 2016, 21 520 2015

145 141 eingehende Telefonanrufe144 544 2016, 148 612 2015

32 478 ausgehende Telefonanrufe

34 725 2016, 32 031 2015

Kunden

«Dank der guten Ausbildung unserer Mitarbeitenden und stetigen Prozessoptimierun-gen konnten wir die steigen-den Bezüger zahlen und die damit verbundenen Mehr-aufwände mit bestehen den Ressourcen stemmen.»

MARCOS RODRIGUEZ

LEISTUNGEN AHV / IV / EO

Das Verhalten der Kunden ändert sich: Immer weniger Menschen kontaktieren uns per Telefon oder besuchen uns im Kundenzentrum am Wettsteinplatz.

Kundenzufriedenheit

Die Resultate der letzten Kundenbefragungen waren aus Sicht der Ausgleichskasse Basel-Stadt (AKBS) sehr erfreulich. Einerseits konnten wir die Zufriedenheit in den meisten Bereichen weiter steigern und andererseits nehmen wir im Vergleich zu anderen Ausgleichskassen die Spitzenposition ein.

Die Zufriedenheit bei der Auskunftserteilung lag bei 90 %. Reklamationen wurden mit 88%iger Zufriedenheit bearbeitet und bei der Abwicklung von Änderungen waren die Kunden mit 91% zufrieden.


7928 Anmeldung Mitarbeitende8884 2016, 8790 2015

94 055 Zugriffe auf Website www.ak-bs.ch87 727 2016, 78 253 2015

1798 Lohnmeldungen1549 2016, 1295 2015

2874 Kinderzulagen2394 2016, 1791 2015

B2B-PartnerWeb-Geschäfte

Online-Dienste

«Durch den Einsatz von digitalen Technologien wird der Mehrwert von Dienst-leistungen gesteigert.»

DOMINIQUE DUCRET

LOGISTIK

Immer mehr Kunden nutzen unsere Online-Dienste. Neu sind wir auch in den sozialen Medien präsent. Unsere Informationen und wertvollen Tipps erreichen neben unseren Geschäftspartnern weite Teile der Bevölkerung.


http://www.ak-bs.ch

PersonellesUnsere Kunden attestieren uns eine qualitativ hochstehende und effiziente Erledigung der eingereichten Geschäfte. Ohne unsere engagierten und motivierten Mitarbeitenden wäre dies nicht möglich.

Vollzeitstellen Mitarbeitende Lernende

0

20

40

60

80

2015 2016 2017

Unsere Mitarbeitenden

Fluktuation

6,89 % Fluktuation

4,68%

Fluktuation

9,33 %

«Ich bin stolz auf unsere Mitarbeitenden. Die Werte ‹Kompetenz · Leistung · Vertrauen› werden bei uns gelebt.»

MONIKA SCHMUTZ

PERSONAL

63,5

68 69 68

60,861,4

3 3 3


Ausgleichskasse Basel-StadtFinanzen

Aktiven 2016 2017

Geldmittel

Kasse 1’000 1’000

Post 4’990’195 7’684’387

Bank 121’587 139’795

Ausgleich

Guthaben Familienausgleichskasse –152’829 –176’909

Fondsrechnung

Kontokorrent Beitragspflichtige 38’861’236 40’767’101

Rückerstattungsforderungen Leistungsempfänger 800’550 1’851’597

Kontokorrent Schadenersatzpflichtige 3’329’310 3’504’951

Guthaben Geldmittel 0 0

Verwaltungsrechnung

Bank 233’179 139’326

Kontokorrent Beitragspflichtige 1’470’652 923’426

Kontokorrent Schadenersatzpflichtige 190’611 206’615

Guthaben Geldmittel 4’958’592 6’307’650

Andere Guthaben 285’070 164’650

Kapitalanlagen 10’775’914 12’274’476

Immobilien 9’690’000 9’400’000

Mobilien 212’161 205’557

Transitorische Aktiven 170’011 274’537

Total 75’937’240 83’668’159

Passiven 2016 2017

Ausgleich

Schulden Fondsrechnung –168’879 644’582

Schulden bei FAK 170’240 696’041

Schulden bei Verwaltungsrechnung 4’958’592 6’307’650

Fondsrechnung

Kontokorrent ZAS 37’916’219 39’975’661

Kontokorrent Leistungsempfänger 272’852 159’598

Nicht zustellbare Auszahlungen 134’939 73’191

Schadenersatzforderungen (Gegenkonto) 3’329’310 3’504’951

Schulden Geldmittel 1’337’777 2’410’249

Verwaltungsrechnung

Laufende Verpflichtungen 57’260 211’560

Hypotheken 6’000’000 6’000’000

Rückstellungen 8’541’319 8’870’020

Transitorische Passiven 54’599 8’161

Schadenersatzforderungen (Gegenkonto) 190’611 206’615

Allgemeine Reserven 12’269’477 13’142’401

Ertragsüberschuss 872’925 1’457’479

Total 75’937’240 83’668’159

Bilanz

«Die Digitalisierung im Zah-lungsverkehr optimiert unse-re Prozesse und schafft neue Möglichkeiten, noch besser auf unsere Kundenbedürfnis-se eingehen zu können.»

ROGER AMMON

FINANZEN UND INKASSO



Ertrag 2016 2017

Verwaltungskostenbeiträge der Mitglieder / Entgelte 9'685'872 9'760'455

Schadenersatzforderungen und Entgelte 0 0

Dienstleistungserträge 1'533'801 1'513'932

Verwaltungskostenvergütungen 1'761'132 1'768'447

Übrige Erträge 682'033 659'030

Vermögenserträge (netto) 202'078 -53'170

Total 13'864'916 13'648'694

Aufwand 2016 2017

Personalaufwand 8'404'169 8'146'590

Sachaufwand 1'455'510 1'523'849

Raum-/Liegenschaftskosten 1'054'459 826'979

Dienstleistungen Dritter 299'581 362'480

Abschreibungen 668'630 661'578

Allgemeine Verwaltungskosten 76'643 37'915

Rückstellungen 1'033'000 631'825

Ertragsüberschuss 872'925 1'457'479

Total 13'864'916 13'648'694

Finanzen

Erfolgsrechnung

«Zunehmende und komplexe re internationale Sachverhalte und sich stetig verändernde wirtschaftliche und soziale Rahmenbedin-gungen erfordern von den Mitarbeitenden des Prozess-bereichs ‹persönliche Beiträge› regelmässige Weiterbildung en, eine hohe Motivation und kontinuier-liche Verbesserungen der Geschäftsprozesse. Es ermöglicht ihnen, weiter-hin zuverlässige, speditive und gesetzeskonforme Leistungen für unsere selbstständigen und nicht erwerbs tätigen Kundinnen und Kunden zu erbringen.»

LAURENT KANERT

PERSÖNLICHE BEITRÄGE

Ausgleichskasse Basel-Stadt



Aktiven 2016 2017

Flüssige Mittel 274’036 361’503

Kontokorrent Abrechnungspflichtige 3’358’987 3’523’797

Kontokorrent Rückerstattungsforderungen 330’660 323’683

Kontokorrent Schadenersatzpflichtige 256’693 246’274

Guthaben Geldmittel 170’240 696’041

Andere Guthaben 87’441 86’935

Kapitalanlagen 23’409’669 25’589’437

Transitorische Aktiven 27’740 19’373

Total 27’915’467 30'847’043

Passiven 2016 2017

Laufende Verpflichtungen 12’403 3’426

Kontokorrentschulden 1’011’229 729’706

Schulden Geldmittel –152’829 –176’909

Rückstellungen 4’000’000 4’000’000

Transitorische Passiven 0 0

Schadenersatzforderungen (Gegenkonto) 256’693 246’274

Allgemeine Reserven 22’366’809 22’625’727


Total 27’915’467 30’847’043

ErfolgsrechnungErtrag 2016 2017

Beiträge 50’774’796 51’407’366

Mahn- / Sondergebühren 0 0

Vermögenserträge 683’312 2’258’360

Übriger Betriebsertrag 3’869’203 4’408’185

Aufwandüberschuss 0 0

Total 55’327’311 58’073’911

Aufwand 2016 2017

Ausbezahlte Zulagen 53’289’768 53’196’886

Abschreibungen, Herabsetzungen, Erlasse 355’505 251’533

Verwaltungsaufwand 1’260’878 1’206’675

Übriger Betriebsaufwand 0 0


Total 55’327’311 58’073’911

Finanzen

Bilanz

Familienausgleichskasse



ImpressumHerausgeber und Redaktion: Ausgleichskasse Basel-StadtWettsteinplatz 1 · 4001 Basel · Telefon 061 685 22 22 [email protected] · www.ak-bs.ch

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 9.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.30 Uhr

Soziale Medien:

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Unsere Jahresberichte können heruntergeladen werden unter: www.ak-bs.ch/AKBS/Jahresberichte

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