Werbung
Classic Value 8
MÜNCHEN VIVA SÜDSEITE
Innerstädtisch in direkter Nachbarschaft zu den beliebten
Wohnadressen München-Solln und Pullach entsteht die
SÜDSEITE, ein neuer Stadtteil zum Wohnen, Leben und
Arbeiten – und mittendrin das Fondsobjekt: VIVA Südseite.
Herzstück des neuen Quartiers Unter einem Dach verbindet die Fondsimmobilie Ein-
kaufsmöglichkeiten, Büros und Arztpraxen, einen Sport-
und Wellnessbereich, eine Tiefgarage sowie 63 Woh-
nungen. Rund 18.900 m2 Mietfläche bietet der Neubau
insgesamt. Das Objekt konnte zu einem Kaufpreis von
rund 4.000 Euro/m2 erworben werden. Für eine hohe
Immobilienqualität spricht das angestrebte GreenBuilding-
Zertifikat in Gold (LEED for Core & Shell).
Trotz innerstädtischer Lage (die City ist in rund zehn Auto-
minuten erreichbar) bietet die SÜDSEITE viel Grün: So wird
ein 32.000 m2 großer Landschaftspark angelegt, das Isar-
hochufer liegt in unmittelbarer Nähe und auch die beliebten
oberbayerischen Wochenendziele, die Seen und alpinen
Ski-Regionen, sind schnell zu erreichen.
Bereits vor Fertigstellung war ein Großteil der Gewerbe-
flächen an namhafte Mieter vermietet. Eine diversifizierte
Mieterstruktur bildet dabei die Basis für eine hohe Risiko-
streuung.
Münchens schöne neue SÜDSEITE
MünchenVIVA Südseite
2 | HESSE NEWMAN CAPITAL
Bei Investoren ist München als einer der stabilsten Immobilienmärkte Europas sehr begehrt. Ob Wohn-,
Büro- oder Gewerbeimmobilie – die Isar-Metropole ist gefragt. Der Hesse Newman Classic Value 8 bietet Privat-
anlegern nun die Möglichkeit, sich an der Immobilie „VIVA Südseite“ im Süden Münchens zu beteiligen.
Hesse Newman Classic Value 8 | 3
Gesamtinvestition ca. EUR 89,1 Mio.
Eigenkapital ca. EUR 43,7 Mio. (ohne Agio)
Mindestbeteiligung EUR 20.000 zzgl. 5 % Agio
Geplante Laufzeit bis 2026
Prognostizierte Auszahlungen 5,5 % p.a. auf 6 % p.a. steigend im Jahr 2026* ca. 192 % gesamt**
Die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen werden detailliert im Verkaufsprospekt dargestellt. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung des Hesse Newman Classic Value 8.
* Jeweils bezogen auf die Pflichteinlage ohne Agio, vor Steuern ** Inklusive Rückzahlung des eingesetzten Kapitals, bezogen auf die Pflichteinlage ohne Agio, vor Steuern
Hesse Newman Classic Value 8 Immobilienfonds München VIVA Südseite
Visualisierung Fondsobjekt
Standort
Hesse Newman Classic Value 8 | 5
Magnet für EinzelhandelMünchen ist die unangefochtene Metropole Bayerns. Die
gute Verkehrsanbindung an das Umland und die Tatsache,
dass es im Umkreis von München keine weitere große
Stadt gibt, machen es für den Einzelhandel besonders
attraktiv, in der Stadt Flächen anzumieten. Dabei profitieren
die Geschäfte davon, dass das verfügbare Einkommen
der Menschen im Einzugsgebiet der Isar-Metropole das
höchste aller deutschen Regionen ist.
Nachgefragter BürostandortMit einem Gesamtflächenumsatz von 715.000 m² im
Jahr 2012 verzeichnete der Münchener Büromarkt ein
gutes Resultat. Der zehnjährige Durchschnitt wurde damit
um 9 Prozent überschritten. Die bayerische Metropole
hat sich erneut klar an die Spitze der neun wichtigsten
Bürostandorte Deutschlands gesetzt.Quelle: BNP Paribas Real Estate GmbH: Property report: Büromarkt Deutschland, 2013
Anziehendes MünchenMünchen ist eine der am schnellsten wachsenden deut-
schen Großstädte. Mit 4.300 Einwohnern pro Quadratkilo-
meter weist die Stadt die höchste Bevölkerungsdichte
Deutschlands auf. Die Nachfrage nach Wohnungen und
Häusern übersteigt das Angebot bei Weitem.
Objekt VIVA Südseite zu günstigemZeitpunkt erworbenMünchen ist unangefochten der teuerste Markt für Wohn-
und Geschäftshäuser in Deutschland. Obwohl die Preise
und Kaufpreisfaktoren gestiegen sind, ist die Nachfrage
deutlich höher als das Angebot. In guten Münchener Lagen
– hierzu gehört auch der Objektstandort – wurde 2013 für
Wohn- und Geschäftshäuser das 23- bis 27-Fache
der Jahresmieten gezahlt; der Quadratmeterpreis lag im
Schnitt bei 4.520 Euro.* Der Kaufpreis für das Objekt
VIVA Südseite lag hingegen im Februar 2012 bei nur
4.000 Euro/m² bzw. dem 17,25-Fachen.**
* Engel & Völkers Commercial, Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 München
** Bezogen auf prognostizierte Jahresmiete bei Vollvermietung zum 1. Januar 2014
München – Deutschlands stärkste WirtschaftsregionMünchen steht für Wirtschaftskraft und Lebensqualität: In keiner deutschen Großstadt ist der
Wohlstand höher und die Lage am Arbeitsmarkt besser. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (BIP),
die Kaufkraft und die Beschäftigungsdynamik übertreffen den Bundesdurchschnitt deutlich. Die
1,4-Millionenmetropole zieht immer mehr Menschen an. Münchens Immobilienmarkt ist vor diesem
Hintergrund so vital wie stabil – mit steigenden Mieten bei niedrigem Leerstand.
Quelle: GfK Kaufkraft Deutschland 2013
Reiches MünchenKaufkraft/Kopf
München: EUR 28.247
Bundesweit: EUR 20.621
Berlin
Düsseldorf
Essen
Frankfurt
Hamburg Leipzig
Köln München
Stuttgart
Quelle: BNP Paribas Real Estate GmbH, 31. Dezember 2012
600.000
400.000
200.000
0
Flächenumsatz 2012in m2
6 | HESSE NEWMAN CAPITAL
Fondsobjekt
Qualität hat im Objekt VIVA Südseite viele Aspekte. Die
moderne funktionale Architektur ist dabei nur der augen-
scheinlichste: Über sechs Etagen sind effiziente Flächen
entstanden, die in der Vermietung eine hohe Flexibilität
bieten. So lassen sich die Einzelhandelsflächen beispiels-
weise in verschieden große Areale unterteilen und sind so-
wohl durch großflächigen als auch kleinteiligen Einzelhandel
nutzbar. Dabei sind Zugänge sowohl durch die Laden-
passage als auch direkt von der Straße realisierbar,
sodass sich die Flächen zum Teil auch für gastronomische
Konzepte eignen.
Auch die Büro- und Praxisbereiche sind flexibel konzipiert.
So können insgesamt 16 Mieteinheiten mit Nettomiet-
flächen von 105, 120, 130 oder 260 m2 realisiert werden.
Die einzelnen Mieteinheiten können bei Bedarf auch
miteinander gekoppelt werden. Eine gehobene Qualität
weisen auch die 63 neuen Wohnungen auf. Die 2- bis
4-Zimmer-Apartments verfügen allesamt über Balkone
bzw. Terrassen.
Im ersten Obergeschoss hat das Schweizer Unternehmen
Migros unter dem Markennamen Elements eine Sport-
und Wellnessanlage mit einem hochklassigen Ambiente
eröffnet. Auf ca. 5.000 m2 werden neben Kurs- und
Trainingsräumen eine Sauna, eine Poollandschaft sowie
ein exklusiver Spa-Bereich geboten.
SÜDSEITE – Standort in guter Lage Das neue Stadtviertel besticht durch eine gute Verkehrs-
anbindung. Fußläufig erreichbar sind S- und U-Bahn –
und auch die Bayerische Oberlandbahn (BOB) mit
Anschluss an das Stadtzentrum sowie an nahe gelegene
Ausflugsorte wie den Tegernsee. Auch mit dem Auto ist
VIVA Südseite: Einkaufen. Arbeiten. Leben. Genießen.Das Investitionsobjekt VIVA Südseite ist als Nahversorgungszentrum das Herzstück des neuen
Münchener Quartiers SÜDSEITE mit 63 Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und Büros,
einem modernen Sport- und Wellnesscenter sowie einer Tiefgarage. Für eine hohe Immobilien-
qualität spricht das angestrebte GreenBuilding-Zertifikat in Gold (LEED for Core & Shell).
Hesse Newman Classic Value 8 | 7
die neue SÜDSEITE über den Mittleren Ring sehr gut
angebunden. Die Innenstadt liegt zehn, der Flughafen
40 Autominuten entfernt und auch die beliebten ober-
bayerischen Wochenend-Erholungsziele sind schnell zu
erreichen – u.a. der Tegernsee, das Fünf-Seen-Land
sowie die alpinen Ski-Regionen.
Sehr gute Lage
Gute Lage
Mittlere Lage
Gewerbe Industriefläche
Grünfläche
Gewässer
Einfache Lage
MünchenLagen für Wohn- und Geschäftshäuser
Quelle: Engel & Völkers Commercial, Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 München
Mietervielfalt bietet RisikostreuungRund 18.900 m² Mietfläche bietet das Fondsobjekt VIVA Südseite.
Eine diversifizierte Mieterstruktur – kombiniert mit langfristigen Verträgen –
sorgt für eine hohe Risikostreuung.
Bereits vor Fertigstellung war ein Großteil der Gewerbeflä-
chen an namhafte Mieter vermietet. Inzwischen eingezogen
sind Aldi, Tengelmann, eine Apotheke, ein Ärztezentrum mit
insgesamt 13 Ärzten und Physiotherapeuten sowie Migros
mit einem Sport- und Wellnesscenter. Die Migros Freizeit
Deutschland GmbH gehört zur Schweizer Migros-Gruppe,
die im Jahr 2012 einen Umsatz von rund CHF 25 Mrd.
erwirtschaftet hat.
Die durchschnittliche Laufzeit der Gewerbemietverträge
beträgt gut 13 Jahre.* Aktuell beträgt der Vermietungsstand
der nicht zu Wohnzwecken genutzten Flächen 90 Prozent.**
Auch ein Großteil der Parkgarage ist bereits verpachtet – u.a.
betreibt die PVZ Vertriebszentrum Augsburg eine öffentliche
Parkgarage im zweiten Untergeschoss mit 216 Stellplätzen.
* Nach Mieteinnahmen gewichtete Mietrestlaufzeit (ohne Wohnflächen) bei Übernahme zum 1. Januar 2014
** Bezogen auf die hierfür kalkulierten Mieteinnahmen, Stand November 2013
Darüber hinaus sind 63 Wohnungen entstanden, die im
November 2013 bereits rund zur Hälfte vermietet waren
und für die Hesse Newman weiterhin eine hohe Nachfrage
erwartet. Denn München zieht immer mehr Menschen an.
Die Stadt wächst so schnell wie keine andere deutsche Me-
tropole. Wohnraum ist daher ein knappes Gut – vor allem
verkehrsgünstig und gleichzeitig grün gelegene Angebote
sind rar. Die diversifizierte Mieterstruktur bietet die Basis für
eine hohe Risikostreuung.
8 | HESSE NEWMAN CAPITAL
Nutzungsstruktur nach Flächenanteil in %
Wohnungen 30 % Sport/Wellness 26 % Einzelhandel 19 % Praxis/Büro 17 % Lager 8 % Stellplätze 322
Risikostreuung durch Nutzungsvielfalt
Mieter
Hesse Newman Classic Value 8 | 9
Objekt VIVA Südseite 6 OG, 2 UG, Baujahr: 2013; Übernahme durch die Fondsgesellschaft: 01.01.2014 geplant;
Mietfläche ca. 18.900 m² bestehend aus Wohnungen, Praxis- und Büroflächen, Sport- und Wellnessbereich, Einzelhandelsflächen und Lager, zzgl. Parkgarage mit 322 Stellplätzen
GreenBuilding Zertifizierung nach LEED for Core & Shell Gold angestrebt: Eine Vielzahl an Kriterien sind für LEED zu erfüllen – von der Auswahl der Baumaterialien über die Emissionswerte beim Betrieb bis hin zur Wiederverwert- barkeit der Rohstoffe. Neben dem klaren Bekenntnis zur ökologischen wird so auch eine hohe immobilienwirtschaftliche Qualität dokumentiert.
Einkaufsfaktor 17,25
Miete (prognostiziert) EUR 4,4 Mio. p. a. (inkl. Stellplätze)
Bereits abgeschlossene Mietverträge Aldi (15 Jahre), Kaiser’s Tengelmann (15 Jahre), Migros Freizeit Deutschland (10 und 15 Jahre für Büro- und Sportflächen) Tiefgarage/PVZ GmbH (10 Jahre) Laufzeit jeweils nach Übergabe an den Mieter
Wohnungen ca. 50 % vermietet (November 2013)
Die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen werden detailliert im Verkaufsprospekt dargestellt. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung des Hesse Newman Classic Value 8.
Eckdaten zum Objekt
10 | HESSE NEWMAN CAPITAL
Classic Value 8
Hesse Newman. Auf Werte bauen.
Die Ansprüche von Anlegern ändern sich laufend, genauso
wie bestehende Märkte. Wer Vertrauen gewinnen und
erhalten will, muss daher innovativ sein. Die Hesse Newman
Capital AG ergreift Chancen, die diese Veränderungen
bieten, und entwickelt innovative Produkte auf der Basis
langjähriger Erfahrung und weitreichender Beziehungen
ihres Management- und Mitarbeiterteams.
Mit einem Investitionsvolumen von rund 560 Mio. Euro*
hat Hesse Newman Immobilien an guten Standorten
beispielsweise in Brüssel, Hamburg oder München finan-
ziert – mit Schwerpunkt auf „grüne“ Immobilien (Green-
Building). Das laufende Asset Management unserer Kapi-
talanlagen gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Hier
achten wir auf eine kontinuierliche Qualitätssicherung.
Real Asset ManagementAsset Management ist bei Hesse Newman die Aufgabe
eines interdisziplinären Teams aus Immobilien- und Zweit-
marktspezialisten. Eine intensive wie individuelle Mieterbe-
treuung gehört zum Asset Management unserer Immo-
bilien-Kapitalanlagen genauso wie die Bestandspflege der
Objekte. Denn eine Immobilie will gepflegt werden, damit
* Stand August 2013
ihr Wert erhalten bleibt. Und dies in allen Phasen – von der
laufenden Vermietung bis hin zu Vermarktung und Verkauf.
Bei unseren Schiffs- und Zweitmarktbeteiligungen soll vor
allem das Portfolio-Management eine ausgewogene
Risikostreuung gewährleisten.
Partner für InvestmentvermögenDas im Juli 2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB) hat eine neue Zeit für die Anbieter eingeläutet.
Strenge Regeln und eine Zulassungspflicht sollen für mehr
Klarheit und mehr Anlegerschutz sorgen. Der Markt der
Sachwertanlagen wird somit transparenter.
Hesse Newman ist gut auf die neue Ära vorbereitet. Weder
Transparenzpflichten noch das Risiko- und Liquiditätsma-
nagement sind für uns etwas Neues. Als eine der ersten
Kapitalverwaltungsgesellschaften hat eine unserer Toch-
tergesellschaften von der Aufsichtsbehörde BaFin die
Erlaubnis erhalten, alternative Investmentvermögen nach
KAGB aufzulegen und zu verwalten.
Leistungsbilanzen mit testierten Daten veröffentlicht Hesse
Newman jährlich, gemäß bsi-Standard, im September.
Abrufbar unter www.hesse-newman.de
Als Investmentboutique entwickelt und realisiert Hesse Newman Kapitalanlagen
für ein breites Anlegerpublikum. Unsere Expertise sind Sachwerte.
Hesse Newman-Investments finanzieren beispielsweise Immobilien oder Schiffe –
als Einzelinvestment oder über diversifizierte, gemanagte Portfolios.
Bundesverband Sachwerte undInvestmentvermögen
bsi
Hesse Newman Classic Value 8 | 11
Risiken Vorteile
Risiken und Vorteile
Langfristige Beteiligung mit eingeschränkter
Handelbarkeit und dem Risiko des Totalverlustes
des eingesetzten Kapitals
Wichtige Vertragspartner der Gesellschaft
(beispielsweise Hauptmieter) können ausfallen
Anschlussvermietungen können nicht, nur teilweise,
verzögert und/oder zu schlechteren Konditionen
als prognostiziert erfolgen
Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung und/oder
Revitalisierung sowie Betriebs- und Verwaltungskosten
können höher ausfallen als angenommen
Marktverhältnisse und Wertentwicklung können
sich negativ auf die erzielbaren Mieteinnahmen und
den erzielbaren Veräußerungserlös auswirken
Anschlussfinanzierung kann zu schlechteren
Konditionen erfolgen als prognostiziert, Risiko von
zusätzlichem Finanzierungsbedarf und -aufwand
Ertrag mit Auszahlungen von 5,5 % p.a.* liegt signifikant
oberhalb der Erträge von risikolosen Anlagen
Breit diversifiziertes Nutzungskonzept aus
Wohnungen, Arztpraxen und Büros, Einzelhandel
und einem Sport- und Wellnessbereich.
Für einen Großteil der Flächen bestehen bereits
langfristige Mietverträge mit namhaften Mietern
Modernes Wohn- und Geschäftshaus in neu
entwickeltem Stadtquartier
Zertifizierung nach LEED for Core & Shell Gold
angestrebt
Attraktiver Immobilien- und Wirtschaftsstandort
München mit hoher Nachfrage und steigenden Mieten
Fremdkapital von 48,5 % des Gesamtinvestitions-
volumens (inkl. Agio), Finanzierung bis 2022 fest
abgeschlossen
Wichtige Anmerkungen: Eine ausführliche Darstellung der Risiken der Vermögensanlage findet sich im Verkaufs-
prospekt ab Seite 21 ff. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen werden. Prognosen jeglicher Art sowie die genannten früheren
Entwicklungen von Immobilieninvestments und Immobilienkennziffern sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung des Hesse Newman Classic Value 8.
* Jeweils bezogen auf die Pflichteinlage ohne Agio, vor Steuern
Seit 1777 haben sich unsere Mittel geändert, nicht unser Anspruch.Der Tradition verpflichtet, der Zukunft zugewandt: Mit Hesse Newman verbindet sich die mehr als 230 Jahre alte Tradition einer der ältesten Hamburger Privatbanken. Im Segment der unternehmerischen Sachwertanlagen ist die Hesse Newman Capital AG seit 2008 aktiv.
HESSE NEWMAN CAPITAL AGGorch-Fock-Wall 320354 HamburgTelefon (040) 339 62 - 0Telefax (040) 339 62 - [email protected]
HINWEIS:
Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation zum Hesse Newman Classic Value 8,
Stand November 2013. Sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie stellt kein Angebot
und keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung kann ausschließlich auf Grundlage
des Verkaufsprospektes in seiner jeweils gültigen Fassung getroffen werden.
Dieser enthält ausführliche und vollständige Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen
und rechtlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken der Vermögensanlage.
Der Verkaufsprospekt kann bei Hesse Newman Capital AG, Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburg,
angefordert werden und wird auch im Internet unter www.hesse-newman.de bereitgehalten.
Interessenten wird empfohlen, vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung den gesamten
Verkaufsprospekt in seiner jeweils gültigen Fassung aufmerksam zu lesen und sich von
einem fachkundigen Dritten beraten zu lassen.
Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch: