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Controlling mit SAP ECC 6.0®
Thomas Wicke
SAP ECC 6.0 im Überblick
2
Gliederung
SAP ECC 6.0 im Überblick
• Das Unternehmen SAP
• Das Anwendungsspektrum des ECC 6.0
• Anpassung an die Unternehmensbedingungen
• Grundlagen der Bedienung und Navigation
Kosten- und Erlöscontrolling
• Überblick über die Teilmodule des Controlling
• Abbildung eines Unternehmens im CO
• Reporting-Werkzeuge
• Integrierte Planung
• Buchungen im CO
• Integration mit anderen Modulen
• Vorgangsbezogene Buchungen
• Periodenabschluss im CO
Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
Weiterführende Literatur
- David Nowak und Quentin Hurst
SAP ERP Financials Controlling: The Complete Resource: The definitive guide to implementing and configuring SAP ERP Financials Controlling Galileo 2010
- Uwe Brück und Alfons Raps Praxishandbuch Gemeinkosten-Controllling mit SAP Galileo Press 2010
- Gerhard Jurasek und Andreas Klein Schnelleinstieg Controlling mit SAP Haufe-Lexware 2009
- Uwe Brück Praxishandbuch SAP-Controlling: Einführung in sinnvolles und effizientes Controlling Galileo Press 2008
- Jürgen Bauer Produktionscontrolling und -management mit SAP ERP: Effizientes Controlling, Logistik- und Kostenmanagement moderner Vieweg+Teubner 2008
- Gunther Friedl, Christian Hilz, und Burkhard Pedell Controlling mit SAP: Eine praxisorientierte Einführung - Umfassende Fallstudie - Beispielhafte Anwendungen Vieweg+Teubner 2007
- Franz Klenger und Ellen Falk-Kalms Kostenstellenrechnung mit SAP®: R/3 ® Enterprise - Mit Testbeispiel und Customizing - Für Studenten und Praktiker Vieweg+Teubner 2005
3 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
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Gliederung
SAP R/3 im Überblick
• Das Unternehmen SAP
• Das Anwendungsspektrum des ECC 6.0
• Anpassung an die Unternehmensbedingungen
• Grundlagen der Bedienung und Navigation
Kosten- und Erlöscontrolling
• Überblick über die Teilmodule des Controlling
• Abbildung eines Unternehmens im CO
• Reporting-Werkzeuge
• Integrierte Planung
• Buchungen im CO
• Integration mit anderen Modulen
• Vorgangsbezogene Buchungen
• Periodenabschluss im CO
Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
• Gründung 1972 durch fünf ehemalige Mitarbeiter der Firma IBM
Ihre Vision: Die Entwicklung von Standard-Anwendungssoftware für
die Echtzeitverarbeitung ("Real Time").
• Firmensitz: Walldorf / Baden bei Heidelberg
• ca 54.000 Mitarbeiter in mehr als 75 Ländern
• 176.000 Kunden in mehr als 120 Ländern
12 Millionen User
• Weltweit führender Anbieter von E-Business-Softwarelösungen, die
Prozesse in Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg
integrieren
(Quelle: http://www.SAP-ag.de/germany/aboutSAP/index.asp)
SAP ® = Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SAP im Überblick
Allgemeines zu SAP® - das Unternehmen
5 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
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Gliederung
SAP R/3 im Überblick
• Das Unternehmen SAP
• Das Anwendungsspektrum des ECC 6.0
• Anpassung an die Unternehmensbedingungen
• Grundlagen der Bedienung und Navigation
Kosten- und Erlöscontrolling
• Überblick über die Teilmodule des Controlling
• Abbildung eines Unternehmens im CO
• Reporting-Werkzeuge
• Integrierte Planung
• Buchungen im CO
• Integration mit anderen Modulen
• Vorgangsbezogene Buchungen
• Periodenabschluss im CO
Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
Geschäftsprozesse dienen als Vorlage
für die Integration betrieblicher
Informationssysteme
+ Kernprozesse der Industrie: • Angebotsprozess (customer-to-order)
• Auftragsabwicklungsprozess (order-to-invoice)
• Produktentwicklungsprozess (idea-to-market)
• Kundenservice (failure-to-invoice)
+ Kernprozesse des Handels: • Bestellprozess (Bedarfsermittlung, Bestellung, WE, Bestandsführung,
Bezahlung)
• Verkaufsprozess (Angebot, Auftrag, Kommissionierung, Versand, Rechnungsstellung, Zahlungseingang)
+ Kernprozesse im Dienstleistungsbereich: • Akquisitionsprozess (nach Kundengruppen differenziert) mit Marketing,
Auskunft, Beratung und Vereinbarung
• Leistungsprozess (nach Leistungsarten differenziert) mit Durchführung, Abrechnung und Bezahlung)
Rohbau Trans-
portieren Lackieren
Trans- portieren
Montage
Auftr.-eing. bearbeiten
Auftrags- erfüllung
Auftrags- abrechnung
Auftragsabwicklungsprozess
Prod.- planung
Mat. - beschaff.
Ferti- gung
Qualitäts- prüfung
Distribu- tion
Auftragserfüllungsprozess
Fertigungsprozess
Wiedmann
Beispiel für die Strukturierung von
Geschäftsprozessen
Von der Integration zur Kooperation
Employee Self
Services
Business
Intelligence
Supply Chain
Management
Customer Relationship
Management
Workplaces
Business
Framework-
Technologie, BAPIs
XML-fähig
Kontinuierlicher Wissenstransfer
Branchen-
lösungen
Marketplaces
Portale
Partner-
Plattform
Outs
ourc
ing
Geschäfts-
szenarien
E-Commerce
Internet-Anwendungs-
komponenten
94 96 99
Enterprise Resource
Planning
Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen
Unternehmensübergrei-
fende Zusammenarbeit
9 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
E-Business-Plattform
Inte
rne
t E
xtr
an
et
Advanced Supply Chain Planning
Customer Relationship Mgmt
Business Warehousing
Intr
an
et
R/3 Logistik
R/3 Rechnungswesen
R/3 Personalwesen
...
B2B Procurement
Strategic
Enterprise
Management
Strategic
Enterprise
Management
Knowledge
Warehouse
Umfangreiche E-Business-Lösungen
Branchen-Add-ons
Portale
Marktplätze
Supply Chain Hubs
Collaborative Engineering
E-Recruiting
Electronic Bill
Presentment &
Payment
Collaborative
Forecasting
Unternehmensgruppe Geschäftspartner Welt
UNTERNEHMEN
KOLLABORATIV
10 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
ABAP
Client/ Server
HR Human
resources
Human
resources
PM Maintenance
SD Sales and
Distribution
MM Material
requirements
planning
PP Production
planning
QM Quality
management
WF Workflow
Overall functionality
IS Industry
solutions
FI Finance and
accounting
CO Controlling
TR Treasury
PS Project
system
Basis
Die Kernanwendungen
BRANCHENLÖSUNGEN
KONSUMGÜTER
SAP Consumer Products
SAP Retail
SAP Chemicals
SAP Mill Products
SAP Oil & Gas
SAP Pharmaceuticals
PR
OZ
ES
SIN
DU
ST
RIE
SAP Aerospace & Defense
SAP Automotive
SAP Engineering & Construction
SAP High Tech
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
SAP Media
SAP Telecommunications
SAP Utilities
VE
RS
OR
GU
NG
SU
NT.
& K
OM
MU
NIK
AT
ION
SAP Banking
SAP Insurance
SAP Service
Provider
FIN
AN
ZD
IEN
ST
LEIS
TU
NG
EN
& S
ER
VIC
EA
NB
IET
ER
DISKRETE FERTIGUNG
SAP Healthcare
SAP Higher Education & Research
SAP Public Sector
12 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP BI
R/3 Sonst.
leistungsfähige Informationsanalyse
- innovative, intuitive Benutzungsoberfläche
- leistungsfähige OLAP-Analysefunktionen
- für alle Benutzertypen
Umfangreicher Business Content
- Informationsmodelle, Berichte und
Extraktoren
- Metadaten-Repository
- Firmenvergleichswerte
End-to-End Data-Warehousing-Lösungen
- Extrahieren von R/3-Daten und externen Daten
- voll automatisiert
- zentrale Steuerung
13 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
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Gliederung
SAP R/3 im Überblick
• Das Unternehmen SAP
• Das Anwendungsspektrum des ECC 6.0
• Anpassung an die Unternehmensbedingungen
• Grundlagen der Bedienung und Navigation
Kosten- und Erlöscontrolling
• Überblick über die Teilmodule des Controlling
• Abbildung eines Unternehmens im CO
• Reporting-Werkzeuge
• Integrierte Planung
• Buchungen im CO
• Integration mit anderen Modulen
• Vorgangsbezogene Buchungen
• Periodenabschluss im CO
Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
DIE R/3-
ANPASSUNGSMODELLE
Was ist ???
Customizing Erweiterung Modifikation
Zahlungsbedingungen ABAP-Programmierung Änderung von Standardfunktionalität
Disponenten Anpassung von
Feldtexten
Prüfungsstrategien Append-Strukturen
von Datenbanken
15 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
Geschäftsprozesse:
Einführungsleitfaden (IMG)
Customizing
über betriebs-
wirtschaftliche
Views
Customizing
ohne technischen
Hintergrund
Customizing
Transaktionen
& Empfehlungen Implementierung
des Einführungs-
leitfadens
Dokumentation
der System-
einstellungen
Globale Einstellungen
Länder
Währungen
Kalender
Customizing IMG
Customizing
SAP AG
Firma X
Name Ort Land
0001
1000
Walldorf
New York
DE
USA
Buchungs- kreis
Beispiel: Buchungskreis - Tabelle
Geschäftsprozesse:
Aufgaben des IMG
Globale Einstellungen
Länder
Währungen
Kalender
IMG
Konzept
Empfehlungen
Anforderungen
Aktivität
WinHelp
Statusverwaltung
Termine
Ressourcen
MS-Project-
Anbindung
Projektmanagement
Aufruf der
Customizing-
Transaktionen
Aufgaben
Sachlich
strukturiert nach
Notiztypen
Verwendung von
Microsoft Word
Projektdokumentation SAP-
Dokumentation
Der IMG enthält Dokumentation zu jeder
Aktivität.
Die Aktivitäten sind direkt ausführbar.
Funktionen für das Projektmanagement
und die Projektdokumentation stehen zur
Verfügung.
Customizing
ABAP/4 DEV.
ABAP/4 Runtime
Function
Library Reporting
Tools
ABAP/4
Dictionary
ABAP/4 Repository
Interface
Builder
Program
Editor
Test and
Monitoring Tools Debugger Development
Organizer
18 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
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Gliederung
SAP R/3 im Überblick
• Das Unternehmen SAP
• Das Anwendungsspektrum des ECC 6.0
• Anpassung an die Unternehmensbedingungen
• Grundlagen der Bedienung und Navigation
Kosten- und Erlöscontrolling
• Überblick über die Teilmodule des Controlling
• Abbildung eines Unternehmens im CO
• Reporting-Werkzeuge
• Integrierte Planung
• Buchungen im CO
• Integration mit anderen Modulen
• Vorgangsbezogene Buchungen
• Periodenabschluss im CO
Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen Anmelden: Starten des R/3 Systems
Bevor Sie sich am R/3-System anmelden, müssen Sie den Mandanten, Ihren Benutzernamen
und Ihr Kennwort kennen und eingeben. Wenn Sie in einer anderen Sprache als der Standardsprache
arbeiten möchten, müssen Sie im Feld Sprache das entsprechende Kennzeichen eingeben.
Mandanten-Nr
(Produktivsystem: ___)
Benutzername
Persönliches Kennwort:
(wird Ihnen für die erste
Anmeldung mitgeteilt)
Gewünschte Sprache
(keine Pflichteingabe)
Bei der ERSTEN Anmeldung
werden Sie aufgefordert ein
neues Kennwort einzugeben:
20 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
Es existieren mehrere Möglichkeiten, um sich vom System abzumelden:
Wählen Sie aus der Menüleiste System Abmelden
Alternativen:
Benutzen Sie den Transaktionscode /nend durch Eingabe in das Kommandofeld oder
Tastenkombination <ALT> + <F4> oder
schließen des letzten Modus über den Pfad System Modus löschen
klicken Sie in der Systemfunktionsleiste an (evtl. mehrmals)
Das System zeigt eine Warnung an, dass ungesicherte Daten verloren gehen.
SAP - Grundlagen
Abmelden: Beenden des R/3 Systems
Ja: Sie melden sich vom R/3-
System ab.
Nein: Ihre R/3-Sitzung bleibt
aktiv
21 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen
Grundmenü: SAP Easy Access
Bestandteile eines SAP R/3 Fensters (1)
Kommandofeld
Layout-Menü
Menüleiste
Systemfunktionsleiste
Titelleiste
Anwendungsfunktionsleiste
Statusleiste
22 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen
Grundmenü: SAP Easy Access -
Symbolleiste
Daten speichern
Auswahl
Historie
Transaktionscode
Returntaste Kommandofeld
Transaktionscode
Abbruch
eine Ebene nach oben
eine Fenster zurück
Hilfe F1
Erzeugt einen Shortcut auf
dem Desktop
Erzeugt einen neuen Modus
Anpassen Layout
Letzte Seite oder Bild
Nächste Seite oder Bild
Vorherige Seite oder Bild
Erste Seite oder Bild
Hauptelemente der Symbolleiste
Bestandteile eines SAP R/3 Fensters (2)
Öffnen und Schließen Kommandofeld
23 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen
Grundmenü: SAP Easy Access -
Statusleiste
Bestandteile eines SAP R/3 Fensters (3)
In der Statusleiste werden Informationen zum System, Warnungen und Fehlerhinweise
ausgegeben.
Sie können sich weitere Erläuterungen zu den ausgegebenen Meldungen anzeigen lassen. Stellen
Sie den Cursor auf die Meldung und drücken Sie F1 oder in der Systemfunktionsleiste.
Symbole zur Kennzeichnung von Systemmeldungen (ganz links): steht für Fehlermeldungen
steht für alle sonstigen informativen Systemmeldung
Zeile für Systemmeldungen:
(Fehler) durch Doppelklick
Beschreibung der Meldung
im Langtext:
• Systemanzeige
• Mandantennummer
• Benutzerangabe
• Transaktionscode
• Uhrzeit/Antwortzeit
24 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen
SAP-Fenster: Auswahlknöpfe und
Ankreuzfelder
Bei der Eingabe von Informationen in das SAP-System stehen Ihnen unter Umständen
mehrere Optionen zur Verfügung. In manchen Fällen können Sie nur eine Auswahl treffen,
in anderen Fällen können Sie aus mehreren angebotenen Möglichkeiten auswählen.
Wenn das System nur eine
Auswahlmöglichkeit zuläßt,
zeigt es neben den Optionen
Auswahlknöpfe an.
Gibt es mehrere
Auswahlmöglichkeiten, stehen
neben den Optionen
Ankreuzfelder
25 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen
SAP- Fenster: Register, Dialogfenster
Register fassen mehrere Eingabebilder einer Anwendung auf einem Bild zusammen. In Anwendungen
mit mehreren Eingabebildern bieten Sie Ihnen einen einfachen und leicht verständlichen Weg, auf einem
Bild Daten einzugeben und anzuzeigen. Zusätzlich können Sie auch noch zwischen den einzelnen
Registerkarten navigieren, ohne alle Daten eingegeben zu haben. Auf die einzelnen Registerkarten
greifen Sie zu, indem Sie einfach den Kartentitel anklicken.
Dialogfenster
Register
• Funktion zum
Blättern
• Liste aller
Kartentitel
26 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen
Arbeiten mit mehreren Modi
Wenn Sie mit mehreren Modi
arbeiten, können Sie: • mehrere Transaktionen ausführen
oder parallel zu einem
Verarbeitungsmodus
Schlüsselinformationen
in einem anderen Modus
suchen
• jederzeit und von jedem
Bild aus einen Modus
öffnen
• einen Modus löschen
27 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
Modus wechseln:
Mit folgenden Möglichkeiten können Sie zwischen geöffneten Modi wechseln:
• Drücken Sie auf die gewünschte Anwendung in der Windows Taskleiste
•Schalten Sie mit der Tastenkombination Alt + TABULATORTASTE auf
den jeweiligen Modus um
SAP - Grundlagen
Arbeiten mit mehreren Modi
• Fordern Sie mit der Option /o im Kommandofeld eine Modusliste an, und wählen
Sie per Doppelklick aus:
28 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
Suchsystem aus Wertelisten und Suchhilfen - Matchcode
Im SAP-System sind an vielen Stellen Daten wie z. B.
- Kostenstellen
- Konten
- CO-Innenaufträge
usw.
einzugeben.
Damit sich der Benutzer diese Nummern und Werte nicht merken muß,
existiert in der SAP-Software ein Suchsystem aus Wertelisten und Suchhilfen (Matchcode).
Hinweise:
- die im Anschluß gezeigte Vorgehensweise ist im SAP-System durchgängig, d. h. das Suchen
nach z. B. Kostenstellennummern, Kontennummern oder Auftragsnummern erfolgt nach der
gleichen Technik.
- kann das System keine Daten zu dem eingegeben Wertebereich finden, erhalten Sie
die Meldung
SAP - Grundlagen
Suchmöglichkeiten im R/3-System
29 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen
Suchmöglichkeiten im R/3-System
Suche zu Wertehilfen: F4
Beispiel:
Auftragsart
F4 - Wertehilfe
- Eingabehilfe
30 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP - Grundlagen
Suchmöglichkeiten im R/3-System
Suche zur Feldhilfe F1:
Beispiel: Auftragsart
F1 - Hilfe zum
Feld
31 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP R/3 - Navigation Navigation über Menüs und Funktionen
Die einzelnen Menüs lassen sich im
Navigationsbereich durch einen Mausklick auf
den Pfeil links vom jeweiligen Menü aufklappen
bzw. zuklappen.
Sie können eine Anwendung im
Navigationsbereich auf eine der drei folgenden
Arten starten:
- Doppelklicken Sie auf den entsprechenden
Eintrag oder (1)
- Wählen Sie Enter (2) oder
- Wählen Sie Bearbeiten Ausführen (3)
Um eine Anwendung in einem neuen Modus
zu öffnen, wählen Sie im Menü
Bearbeiten Ausführen in neuem Fenster.
(4)
Die wichtigsten Befehle und Funktionen sind
innerhalb des Arbeitsplatzmenüs auch über ein
Kontextmenü zu erreichen. Um das
Kontextmenü zu öffnen, stellen Sie den Cursor
auf einen beliebigen Eintrag in der Menüleiste
und drücken die rechte Maustaste.
1
2 3
4
32 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP R/3 - Navigation Arbeiten mit der Favoritenliste (Anlegen)
Im SAP Easy Access können Sie eine Favoritenliste anlegen, die folgendes umfassen kann:
Transaktionen
Dateien
Web-Adressen
Einfügen einer
Transaktion in die
Favoritenliste
Einfügen einer Web-
Adresse oder einer
Datei
Einfügen eines Eintrags
aus dem SAP-Menü bzw.
Benutzermenü
33 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP R/3 - Navigation Navigation-Transaktionscodes
Für jede Anwendung im SAP-System gibt es einen Transaktionscode. Ein Code kann aus
Buchstaben, Zahlen oder beidem bestehen. Beispiel: IW33. Transaktionscodes
geben Sie im Kommandofeld ein.
- Das Kommandofeld ist standardmäßig
geschlossen. Um es anzuzeigen, wählen
Sie den Pfeil links neben dem Symbol für
Sichern
- Das Kommando wird angezeigt.
- Um es wieder auszublenden, wählen Sie den
Pfeil rechts (außerhalb) neben dem Feld.
34 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
SAP R/3 - Navigation Navigation-Transaktionscodes
Transaktionscode der aktuellen Anwendung ermitteln Sie können den Transaktionscode Ihrer aktuellen Anwendung ermitteln:
Der Transaktionscode wird zusammen mit
anderen Systeminformationen angezeigt:
1. Sie wählen den Pfeil rechts neben dem
ersten Statusfeld in der Statusleiste: 2. Sie wählen in der Menüleiste System Status.
Sie gelangen auf das Dialogfenster System: Status
und sehen den Transaktionscode für Ihre aktuelle
Anwendung unter Repository-Daten im Abschnitt
SAP-Daten.
35 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012
Markenrechtshinweise
SAP®, R/3® Enterprise® und das SAP-Logo sind
eingetragene Markender SAP AG.
MS-DOS® und Excel® sind eingetragene Marken von
Microsoft.
UNIX® ist eine eingetragene Marke von AT&T.
36 Thomas Wicke WiSe 2011 / 2012