![Page 1: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/1.jpg)
Doppelhaushalt 2015 / 2016
Ein Überblick
Dr. Thomas Stöhr
Stand: Einbringung 10.02.2015
![Page 2: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/2.jpg)
Konsolidierungspfad / Vorgaben des Innenministers
• Pro Jahr sind 75 € / Einwohner abzubauen;bei 32.000 Einwohner: rd. 2,4 Mio. € / Jahr
• Ergibt im Ergebnishaushalt:Defizit 2014 laut Plan: 8,6 Mio. €Defizit 2015 max. 6,2 Mio.€; Plan rd. 3,6 Mio.€Defizit 2016 max. 3,8 Mio.€; Plan rd. 2,7 Mio.€Defizit 2017 max. 1,4 Mio. €; Ziel: Ausgleich
• Bereits ab 2015 liegt das Defizit unter den Abschreibungen (rd. 6,5 Mio. €), dies bedeutet ab 2015 Liquiditätsüberschuss im Ergebnishaushalt
![Page 3: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/3.jpg)
Steuersätze / Vorgaben des Innenministers
• Grd.steuer B muss bei defizitären Kommunen 10 % über den Durchschnitt der Kommunen in der gleichen Größenklasse liegen
-> Für 2015 bedeutet dies für Bad Vilbel bei der Grd.steuer B mindestens 432 % (wir haben aktuell 450 %; Plan: keine Grd.steuererhöhung!)• Gewerbesteuerhebesätze bleiben wie
beschlossen: 2015 bei 330 % und 2016 bei 357 %
![Page 4: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/4.jpg)
Problemstellung für die geforderte Einsparung von 2,4 Mio. € im Jahr
• Jährliche Abschreibungen von rd. 6,5 Mio. €• Allgemeine Lohnsteigerungen
ab März 2015 + 2,4 % (d.h. rd. + 320.000 €)in 2016 stehen neue Tarifverhandlungen an
• Anstieg allein bei den ungedeckten Betreuungskosten im Kita-Bereich von rd. 5,9 Mio. € (vorl. Rechnungsergebnis 2013) auf rd. 8,4 Mio. € in 2016
![Page 5: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/5.jpg)
Ausgabenstruktur Ergebnishaushalt
• Gesamtausgaben: rd. 76 Mio. €• Hauptkostenblöcke (rd. 93 %):- Umlagezahlungen rd. 26 Mio. € (davon
Wetteraukreis rd. 23 Mio. €)- Personal- und Versorgungsaufwendungen
rd. 21 Mio. €- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
rd. 17 Mio. €- Abschreibungen rd. 6,5 Mio. €
![Page 6: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/6.jpg)
Vorgehen bei Haushaltsaufstellung
• In allen Gesprächen mit Dezernenten und Fachbereichsleitern:- es wurde streng auf Konsolidierung geachtet- es wurde nach Einsparpotential gesucht und Ausgaben reduziert (Beispiele: Kosten für Broschüren, Reduzierung von Putzintervallen etc.)- es ging um Aufgabenkritik und schlanke Verwaltungsstrukturen
![Page 7: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/7.jpg)
Stellenplan / Personalkosten
• Positive Veränderungen:- weitere Aufstockung des Personals im Bereich Kitas- Aufstockung im Bereich Flüchtlingsbetreuung um eine ½ Stelle- Erhöhung Personal Müllabfuhr um 2 Stellen- eine zusätzliche Stelle bei Hilfspolizei / Feuerwehr
- Im Hinblick auf die neue 3-Feld-Halle Heilsberg: zusätzlich ½ Hausmeisterstelle
![Page 8: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/8.jpg)
Personalkosten
• Ansatz 2014: rd. 18,6 Mio. €• Ansatz 2015: rd. 19,0 Mio. €• Ansatz 2016: rd. 19,8 Mio. €
![Page 9: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/9.jpg)
Vorgehen bei Haushaltsaufstellung / Sach- und Dienstleistungen
• Als Ergebnis der Gespräche mit den Dezernenten und Fachbereichen wurde zielmäßig vereinbart bei den Kosten für Sach- und Dienstleistungen einzusparenAnsatz 2014: 17,33 Mio. €Ansatz 2015: 16,83 Mio. €Ansatz 2016: 16,78 Mio. €
![Page 10: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/10.jpg)
Ergebnishaushalt Einnahmen aus Gewerbesteuer
• Gewerbesteuer Ist 2013 13,1 Mio. €2014: rd. 9,9 Mio. €2015 (bei 330 %) 12,5 Mio. €2016 (bei 357 %) 13,9 Mio. €
• Schätzung 2015 basiert auf aktuellen Vorauszahlungsstand Januar 2015
• Schätzung 2016 ergibt sich aus der Prognose der Gewerbesteuerentwicklung laut Orientierungsdatenerlass des Innenministers
![Page 11: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/11.jpg)
Ergebnishaushalt Einnahmen aus Einkommensteuer
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:Ist 2014 rd. 21,8 Mio. €2015 (Orientierungsdaten HMdI) 23,7 Mio. €2016 (Orientierungsdaten HMdI) 25,0 Mio. €
• Grundsteuer B:Ist 2014 rd. 5,7 Mio.€2015 5,8 Mio. € 2016 6,25 Mio. €
![Page 12: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/12.jpg)
Finanzhaushalt
• in 2015 und 2016 werden Überschüsse erreicht,d.h. keine Kreditaufnahme !
• Überschuss2015: rd. 900.000 €2016: rd. 490.000 €
• Bereits eingerechnet Tilgung von Altkrediten 2015: rd. 2,3 Mio. €2016: rd. 22 Mio. €d.h. auch Zinsersparnis für Ergebnishaushalt
• Grundstückserlöse 2015: rd. 13 Mio. € 2016: rd. 25 Mio. €
![Page 13: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/13.jpg)
Wichtige Investitionen
• Feuerwehr Investitionen auf Rekordniveau- Feuerwehrgerätehaus Heilsberg2015: 1.426.300 € (mit Restmitteln über 2 Mio. € verfügbar)- Baumaßnahmen Stützpunkt Kernstadt2015: Ölabscheider u.a. 88.000 €2016: Umsetzung provisorische Halle 20.000 €- Feuerwehrgerätehaus Dortelweil2015: Aufrüstung der Rolltore 32.000 € (Bauunterhaltung)
![Page 14: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/14.jpg)
Wichtige Investitionen
• Feuerwehr Investitionen auf Rekordniveau- Erwerb von weiteren Vermögensgegenständen:2015: 235.000 € (u.a. MTF Gronau 60.000 €; Betreuungscontainer 120.000 €) 2016: 450.000 € (u.a. TLF 24/50 Heilsberg 380.000 €, PKW 18.000 €)
![Page 15: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/15.jpg)
Wichtige Investitionen
• Verlagerung Stadtarchiv2016: 20.000 €
• Ertüchtigung Georg-Muth-Haus Heilsberg2015: 150.000 €
• Raum für Gronau2015: 300.000 €
• Investitionen in Spielplätze2015: 100.000 €2016: 75.000 €
![Page 16: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/16.jpg)
Wichtige Investitionen
• Unterstand Dirt-Bike-Bahn Heilsberg2015: 10.000 €
• Jugendhaus Heilsberg 2016: Planungskosten 30.000 € 2017: (Investitionsprogramm) 270.000 €• Kita Quellenpark
2016: Planungs- / Vorlaufkosten 100.000 €2017: (Investitions-Programm) 2,0 Mio. €
• Energetische Sanierung Wohnhäuser Berliner Straße: 2015: 350.000 €
![Page 17: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/17.jpg)
Wichtige Investitionen
• Unterbringung Flüchtlinge (Pauschalinvestition)2015: 200.000 €2016: 200.000 €
• Weitere Umstellung auf neue Parkscheinautomaten2015: 28.000 € (vier) / 2016: 22.000 € (drei)
![Page 18: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/18.jpg)
Wichtige Investitionen
• Stadtentwicklung- Gehwegsanierung Frankfurter Straße2015: 50.000 €; 2016: 50.000 €- Straßenerschließung Quellenpark2015: 500.000 €; 2016: 800.000 €- Erschließung Altenheim Am Hang2015: 85.000 €- Zufahrt Schwimmbad Massenheimer Weg2016: 500.000 €
![Page 19: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/19.jpg)
Wichtige Investitionen
• Stadtentwicklung- Umbau Homburger Str. (3 Kreisel)2015: 950.000 €2016 (weiterer Bauabschnitt): 370.000 € - Bahnhofsvorplatz Ost (Schwerpunkt: ÖPNV) 2015: 2.500.000 €
![Page 20: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/20.jpg)
Wichtige Investitionen
• Kanal- Entwässerung / Kanal Quellenpark2015: 150.000 €; 2016: 150.000 €- Sanierung Friedensstr. 18-32 (Inliner)2015: 20.000 €- Restmittel für Baumaßnahme „Schmutzkanalüberlauf und Entlastung Regenwasser Banggärten“2015: 20.000 €
![Page 21: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/21.jpg)
Wichtige Investitionen
• Kanal- Ziegelhof äußere Erschließung2015: 10.000 €- Kanalauswechslung Homburger Straße (s. o.)2015: 540.000 € - Kanalbau Am Hang/Seniorenheim2015: 60.000 €
![Page 22: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/22.jpg)
Wichtige Investitionen
• Kanal- Kanalerschließung Schwimmbadneubau2015: 800.000 €; 2016: 800.000 €- Prozesswasseranlage für Kläranlage (siehe Verpflichtungsermächtigung Haushalt 2014)2015: 540.000 €; 2016: 150.000 €- Erneuerung Hochwasserpumpwerk Gronau2015: 20.000 €; 2016: 100.000 €
![Page 23: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/23.jpg)
Wichtige Investitionen
• Friedhöfe Urnenwände- Lohstraße:
2015: 25.000 €; 2016: 25.000 €- Gronau: 2015: 25.000 €- Dortelweil: 2015: 25.000 €
![Page 24: Doppelhaushalt 2015 / 2016 Ein Überblick Dr. Thomas Stöhr Stand: Einbringung 10.02.2015](https://reader036.vdokument.com/reader036/viewer/2022062404/55204d8349795902118d80ab/html5/thumbnails/24.jpg)
Fazit
• Konsolidierungspfad anspruchsvoll, aber schon in 2017 soll Haushaltausgleich erfolgen
• Trotz Sparbemühungen weiter zahlreiche Investitionen in Weiterentwicklung der Stadt
• Mittelfristig wird weiterhin Schuldenfreiheit Bad Vilbels angestrebt!