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ERGO Versicherung Aktiengesellschaft.
April 2019
Fondsreport.
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Inhalt | Fondsreport ERGO Versicherung AktiengesellschaftSeite 3
Inhalt. 3 Entwicklung der Kapitalmärkte.
6 Fondsverzeichnis.
10 Fondsfactsheets.
11 Geldmarkt.
15 Anleihen.
57 Balanced.
83 Aktien.
147 Spezialitätenfonds – Branchenfonds.
161 Dachfonds & Gemanagte Portfolios.
191 Garantie.
207 Länderfonds.
211 Anhang 1: Wichtige Hinweise.
211 Anhang 1: Glossar.
212 Anhang 2: Steuerliche Behandlung.
213 Anhang 3: Fonds ABC.
215 Anhang 5: Fondsmanagement ABC.
217 Anhang 7: Impressum.
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Marktmeinung | Fondsreport ERGO Versicherung AktiengesellschaftSeite 4
Eine Reihe von Großübernahmen in den USA hatte zur Folge, dass das erste Quartal 2019 für den globalen Markt für Über-nahmen und Fusionen zum zweiterfolgreichsten Jahresauf-takt seit der Jahrtausendwende avancierte. Ein detaillierter Blick zeigt jedoch, dass der Großteil der Aktivitäten auf eine lediglich kleine Anzahl von „Mega-Deals“, also Übernahmen ab einem Transaktionswert von 10 Mrd. US-Dollar, zurückzu-führen war. Regional betrachtet wurden die Übernahmeakti-vitäten, mit einer Steigerung von 9 % zum Vorjahreszeitraum, vor allem vom US-Markt befeuert.
Anleihen.In den vergangenen Wochen verzeichneten Renditen von Staatsanleihen der Kernländer deutliche Rückgänge, die Ren-diten deutscher Staatsanleihen rutschten sogar wieder in ne-gatives Terrain ab. So denkt die EZB über die Staffelung des Einlagensatzes nachdenkt. Dabei überprüft die Notenbank Möglichkeiten, den Einlagensatz nicht für sämtliche Über-schuss-Liquiditätsreserven anzuwenden, wodurch Geschäfts-banken entlastet werden könnten.
Darüber hinaus überraschte die US-Notenbank die Marktteil-nehmer. So erwartet die Fed in diesem Jahr keinerlei Zinserhö-hungen mehr bzw. plant nur noch eine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus. Die zweite Überraschung betraf die Bilanz der US-Notenbank. Hierzu kündigte die Fed an, die Obergrenze für den monatlichen Anleihenabbau im Mai von 30 Mrd. US-Dollar auf 15 Mrd. US-Dollar zu senken und in der Folge die Reduzierung ihrer Wertpapierbestände Ende September 2019 gänzlich einzustellen.
Einige ermutigende Konjunkturdaten sorgten Anfang April dann für Erleichterung, woraufhin Renditen von Anleihen der Kernländer wieder etwas anzogen. Diese Entwicklung könnte sich durch neuerliche positive Datenüberraschungen fortset-zen und schließlich eine Gegenbewegung bei den Kernstaa-tenrenditen auslösen.
Aktien.Die internationalen Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend weiter fort und erzielten eines der besten Quartalsergebnisse innerhalb der letzten Dekade. Dabei beflügelte vor allem die Bereitschaft wichtiger Notenbanken, hinsichtlich ihrer Geld-politik vorsichtiger bzw. unterstützend zu agieren, sowie die zunehmende Hoffnung, schließlich doch noch eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zu finden, die Börsen – und das, obwohl Unsicherheitsfaktoren weiterhin Bestand haben. Diese vermochten die Kursentwicklung jedoch nicht zu trüben, und so konnten US-Börsen deutliche Zuwächse verzeichnen.
Die US-Konjunktur dürfte ihr Wachstum zunächst fortsetzen, unterstützt von einer über den Erwartungen liegenden Konsu-mentenstimmung. Allerdings scheinen sich die Aussichten in den USA kontinuierlich einzutrüben. Zudem sieht der Gewinn-ausblick für US-Unternehmen nicht mehr rosig aus. Der Akti-enmarkt scheint jedoch angesichts der Kursavancen im ersten Quartal diese Unsicherheitsfaktoren zum Teil auszublenden.
Angesichts des relativ hohen Exportanteils, den europäische Unternehmen aufweisen, schlug der zunehmende Optimismus hinsichtlich einer Einigung im Handelskonflikt positiv auf Eu-ropas Börsen durch. Zudem zeigt sich der europäische Arbeits-markt ungeachtet der konjunkturellen Abkühlung weiterhin ro-bust. Auch der vertagte Brexit konnte dieser Entwicklung keinen Abbruch tun.
Marktmeinung.
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Marktmeinung | Fondsreport ERGO Versicherung AktiengesellschaftSeite 5
Die Euphorie über die gestiegene Wahrscheinlichkeit eines Übereinkommens im Handelskonflikt war am deutlichsten in China zu spüren. So legte die Börse Shanghai im ersten Quar-tal um knapp 24 % zu. Schützenhilfe hierfür leistete auch die Regierung in Peking, die neue konjunkturstützende Maßnahmen auf den Weg brachte.
Der weltweite Risikoappetit der Marktteilnehmer verhalf auch dem japanischen Aktienmarkt zu höheren Kursnotierungen. Von der zuletzt etwas aufgehellten Konjunkturstimmung konnten vor allem Technologie- und Pharmaunternehmen profitieren.
.
Alternative Veranlagungen.Der Preisanstieg der Rohölsorte Brent summiert sich im ersten Quartal auf knapp 27 %. Die Preisentwicklung in den kommen-den Monaten dürfte von der Entscheidung der USA abhängen, ob diese die Ausnahmeregelungen für den Import von irani-schem Öl Anfang Mai verlängern werden, sowie vom Ausgang des zwischen den USA und China ausgetragenen Handelskon-flikts.
Der Goldpreis verzeichnete den zweiten positiven Quartalsab-schluss in Folge, nachdem wichtige Notenbanken im Hinblick auf ihre Geldpolitik vorsichtiger agierten. Dieser Umstand sowie sich eintrübende Konjunkturzahlen könnten dem Edelmetall auf weitere Sicht als Triebfedern dienen, vor allem, wenn die zuletzt gestiegenen Hoffnungen auf eine Einigung im Handelskonflikt schlussendlich doch enttäuscht werden sollten.
Redaktionsschluss: 04.04.2019, 15:00 Uhr
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Fondsverzeichnis per 31.03.2019.
Fondsverzeichnis | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Seite 6
FONDSVERZEICHNIS PER 31.03.2019
WHG¹ YTD 1 JAHR
KUMULIERTE PERFORMANCE IN %²
3 JAHRE 5 JAHRE SEITEISIN
GELDMARKTEuropa
Amundi Euro Bond Low Duration EUR 0,81 -0,76 -0,67 -0,20 11AT0000986245
DWS Flexizins Plus EUR 0,13 -0,21 -0,24 0,26 13DE0008474230
ANLEIHENAmerika
Amundi Bond Strategy Global High Yield EUR 6,66 6,28 15,03 21,87 15AT0000809108
Amundi Dollar Bond Low Duration USD 3,11 12,21 5,83 28,18 17AT0000988530
Amundi Dollar Bond USD 4,96 14,19 3,31 33,19 19AT0000811286
Europa
Amundi Central and Eastern Europe Bond EUR 2,41 -3,38 -1,19 6,46 21AT0000764873
Amundi Corporate Trend Invest EUR 2,59 -0,18 0,81 5,39 23AT0000677968
Amundi Euro Bond EUR 2,44 0,35 0,48 9,72 25AT0000820543
Amundi Euro Corporate Bond EUR 2,76 1,27 2,61 8,59 27AT0000811252
Amundi Euro Government Bond EUR 2,26 0,03 -0,29 10,96 29AT0000822671
Amundi Euro Inflation Linked Bond EUR 0,28 -1,10 0,19 0,38 31AT0000622626
Amundi Euro Special Bond EUR 0,57 -0,22 0,17 2,63 33AT0000633680
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 3,02 0,01 -0,46 7,79 35LU0313644931
Amundi Mündel Bond EUR 1,00 1,62 0,91 6,38 37AT0000813068
Amundi Trend Bond EUR 1,56 2,37 -2,39 4,06 39AT0000706593
RT Vorsorge §14 Rentenfonds EUR 2,32 4,02 1,02 11,77 41AT0000858964
SemperBond Euro 2 EUR 2,66 2,83 3,28 14,93 43AT0000685235
Global
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended EUR 4,97 -1,93 9,02 45LU1161086159
Amundi Funds II - Optimal Yield EUR 4,03 -0,55 10,20 13,00 47LU0229386064
Amundi International Bond EUR 4,08 10,77 1,37 22,80 49AT0000A06483
Amundi Total Return EUR 2,64 -1,01 1,06 2,96 51LU0149168907
Invesco Bond Fund USD 5,34 7,39 5,09 29,02 53LU1775947762
PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund USD 9,30 15,38 21,79 48,22 55IE00B1D7YM41
¹ WHG = Abrechnungswährung² Nach Gebühren vor Steuern (Berechnungsbasis: EUR)
Diese Unterlage wurde nur zu Marketingzwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Ausgabeaufschlag kommen.Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performanceschmälernde Kaufspesen, Depotführungskosten und Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.Die vorliegenden Informationen wurden von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen, von Angaben der Verwaltungsgesellschaft sowie von intern erstellten Daten erarbeitet. Diese Quellen werden von uns als verlässlich eingeschätzt. Diese Unterlage darf nicht an "US-Persons" (Regulation S des US - Securities Act 1933) ausgehändigt werden.
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Weitere Details sowie Kennzahlen zu den jeweiligen Fonds entnehmen Sie bitte aus den Factsheets unter der angeführten Seite.
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Fondsverzeichnis per 31.03.2019.
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FONDSVERZEICHNIS PER 31.03.2019
WHG¹ YTD 1 JAHR
KUMULIERTE PERFORMANCE IN %²
3 JAHRE 5 JAHRE SEITEISIN
BALANCEDGlobal
Amundi Ethik Fonds EUR 4,18 4,87 8,70 22,81 57AT0000731575
Amundi Global Balanced Target Income Plus EUR 5,17 0,22 59AT0000A1KTU5
Amundi Global Balanced Target Income EUR 3,31 -1,54 -1,13 61AT0000A1AD66
Amundi Komfort Invest ausgewogen EUR 6,82 2,74 6,89 19,31 63AT0000600382
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T) EUR 4,86 3,67 -1,90 3,18 65AT0000729298
DWS Vermögensmandat Dynamic EUR 8,64 4,12 11,74 23,91 67LU0309483781
Evolution 1 EUR 7,01 7,91 19,96 27,88 69AT0000747100
Invesco Global Structured Equity Fund USD 11,67 10,72 15,75 59,24 71LU0267984937
JPMorgan IF - Global Income Fund EUR 6,10 1,47 11,20 14,69 73LU0740858229
PEH Empire EUR 4,29 10,58 23,53 6,78 75LU0086120648
Ringturm PIF-dynamisch EUR 8,68 6,55 10,71 30,46 77AT0000766381
Ringturm PIF-traditionell EUR 6,00 4,28 7,19 25,73 79AT0000766399
RT Active Global Trend EUR 8,02 -3,26 7,22 6,39 81AT0000766373
AKTIENAmerika
Amundi Equity Strategy USA USD 16,86 15,26 30,15 69,94 83AT0000811237
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR 13,12 18,52 40,38 81,71 85LU0133643469
Fidelity Funds - America Fund EUR 10,81 14,54 23,66 71,74 87LU0251127410
JPMorgan Funds - America Equity Fund USD 15,02 18,77 45,57 88,74 89LU0053666078
Asien
Amundi Asia Stock EUR 12,19 -1,55 23,40 47,78 91AT0000857370
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 12,88 2,17 19,96 51,34 93LU0048585144
Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 95LU0048597586
GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 97IE0003013947
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD 13,02 5,23 47,17 84,93 99LU0052474979
¹ WHG = Abrechnungswährung² Nach Gebühren vor Steuern (Berechnungsbasis: EUR)
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FONDSVERZEICHNIS PER 31.03.2019
WHG¹ YTD 1 JAHR
KUMULIERTE PERFORMANCE IN %²
3 JAHRE 5 JAHRE SEITEISIN
AKTIENEmerging Markets
Amundi Equity Strategy Emerging Markets EUR 11,09 -4,69 22,28 -2,44 101AT0000947494
Amundi Funds Equity Emerging Focus EUR 13,41 3,02 29,02 45,34 103LU0552028184
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR 13,86 -15,20 9,92 10,26 105LU0119365988
Amundi R.I.CH. Stock EUR 12,67 8,83 35,26 57,34 107AT0000A00YJ6
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund EUR 16,02 -2,62 27,32 47,50 109LU0307839646
Templeton Emerging Markets Fund USD 14,54 2,38 43,98 40,99 111LU0029874905
Europa
Amundi Eastern Europe Stock EUR 8,77 -0,70 25,15 17,39 113AT0000932942
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR 9,50 0,11 5,94 7,52 115LU0701926320
Amundi Select Europe Stock EUR 10,90 -7,92 15,38 20,95 117AT0000822762
BlackRock Global Funds-European Equity Income EUR 11,05 1,40 8,17 23,44 119LU0562822386
ESPA Stock Europe EUR R01 EUR 14,55 3,49 8,82 21,49 121AT0000626817
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 13,75 8,47 24,98 36,57 123LU0048578792
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 13,84 8,70 24,62 35,58 125LU0251129549
Meinl Core Europe EUR 7,51 -10,55 19,45 14,35 127AT0000918297
Global
Amundi Funds II - Global Ecology EUR 11,14 7,65 22,39 25,47 129LU0271656133
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR 10,62 8,66 14,20 31,68 131LU0313638883
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 12,38 2,54 24,51 47,76 133LU0271651761
DWS Top Dividende EUR 10,48 14,41 16,81 50,95 135DE0009848119
DWS Vermögensbildungsfonds I EUR 14,27 13,61 31,94 65,49 137DE0008476524
Fidelity Funds - International Fund USD 13,12 10,28 25,97 56,47 139LU0048584097
GAMAX Funds - Junior EUR 11,95 9,40 24,74 55,04 141LU0073103748
Templeton Growth € Fund EUR 9,81 2,53 16,50 21,05 143LU0114760746
Wealth Fund - World Class Brands EUR 7,07 -1,58 25,45 33,50 145LU0939910286
¹ WHG = Abrechnungswährung² Nach Gebühren vor Steuern (Berechnungsbasis: EUR)
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WHG¹ YTD 1 JAHR
KUMULIERTE PERFORMANCE IN %²
3 JAHRE 5 JAHRE SEITEISIN
SPEZIALITÄTENFONDS - BRANCHENFONDSCPR Invest - Global Silver Age EUR 11,13 6,28 17,76 147LU1291158233
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR 23,58 15,06 149LU1530899142
Global
Amundi Energy Stock EUR 16,23 10,49 15,01 6,74 151AT0000706569
Amundi Healthcare Stock EUR 13,40 22,11 29,88 67,14 153AT0000754288
BlackRock Global Funds-World Financials Fund USD 12,88 0,06 50,81 49,99 155LU0106831901
BlackRock Global Funds-World Gold Fund USD 10,81 10,60 0,78 10,88 157LU0055631609
Pictet - Biotech USD 20,70 11,72 27,18 51,66 159LU0090689299
DACHFONDS & GEMANAGTE PORTFOLIOSGlobal
Amundi First Step EUR 1,41 -0,55 -0,67 7,12 161AT0000801063
Amundi Komfort Invest dynamisch EUR 8,69 4,32 11,46 26,52 163AT0000801089
Amundi Komfort Invest progressiv EUR 14,32 7,98 22,35 41,45 165AT0000801097
Amundi Komfort Invest traditionell EUR 5,15 1,91 5,54 18,02 167AT0000801071
ARIQON Konservativ EUR 1,97 -1,33 2,77 1,82 169AT0000615836
ARIQON Multi Asset Ausgewogen EUR 4,32 -3,21 4,93 5,92 171AT0000810643
ARIQON Wachstum EUR 7,70 -3,79 7,70 7,83 173AT0000810650
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced EUR 3,34 -4,51 1,36 5,70 175AT0000634704
DJE Golden Wave EUR 8,57 3,33 20,73 35,93 177AT0000675707
Market Timing Portfolio (MTP) EUR 5,71 -1,31 0,51 1,97 179AT0000639083
Meinl QUATTRO EU EUR 6,02 3,57 9,33 18,47 181AT0000618731
SmartSelection - Aktien Global Strategie EUR 14,82 5,93 24,49 183AT0000A17720
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie EUR 6,65 1,38 185AT0000A1NX67
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen EUR 5,54 -1,70 7,18 13,29 187AT0000675798
Wiener Privatbank Premium Dynamisch EUR 10,76 0,03 17,28 37,10 189AT0000675806
¹ WHG = Abrechnungswährung² Nach Gebühren vor Steuern (Berechnungsbasis: EUR)
Diese Unterlage wurde nur zu Marketingzwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Ausgabeaufschlag kommen.Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performanceschmälernde Kaufspesen, Depotführungskosten und Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.Die vorliegenden Informationen wurden von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen, von Angaben der Verwaltungsgesellschaft sowie von intern erstellten Daten erarbeitet. Diese Quellen werden von uns als verlässlich eingeschätzt. Diese Unterlage darf nicht an "US-Persons" (Regulation S des US - Securities Act 1933) ausgehändigt werden.
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Weitere Details sowie Kennzahlen zu den jeweiligen Fonds entnehmen Sie bitte aus den Factsheets unter der angeführten Seite.
![Page 10: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/10.jpg)
Fondsverzeichnis per 31.03.2019.
Fondsverzeichnis | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Seite 10
Weitere Details sowie Kennzahlen zu den jeweiligen Fonds entnehmen Sie bitte aus den Factsheets unter der angeführten Seite.FONDSVERZEICHNIS PER 31.03.2019
WHG¹ YTD 1 JAHR
KUMULIERTE PERFORMANCE IN %²
3 JAHRE 5 JAHRE SEITEISIN
GARANTIEGlobal Garant XIIb EUR 1,51 1,52 191AT0000A1ZYA5
Global
Global Garant Xb EUR 1,86 0,44 193AT0000A1VS64
Global Garant XVIIIb XXb EUR 0,88 195AT0000A25814
Global Garant XVIIIa XXa EUR 1,34 -0,09 0,35 5,75 197AT0000A15GJ1
Global Garant 10 EUR 2,58 2,16 2,89 12,76 199AT0000676788
Global Garant 12 EUR 3,11 2,79 3,80 17,79 201AT0000657465
Global Garant 18 EUR 1,84 2,07 3,18 14,05 203AT0000633797
Global Garant 20 EUR 2,18 2,54 4,39 13,48 205AT0000612668
LÄNDERFONDSAmundi Austria Stock EUR 9,73 -14,75 28,81 26,24 207AT0000767736
Amundi Swiss Stock EUR 15,31 6,67 20,02 29,28 209AT0000744735
¹ WHG = Abrechnungswährung² Nach Gebühren vor Steuern (Berechnungsbasis: EUR)
Diese Unterlage wurde nur zu Marketingzwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Ausgabeaufschlag kommen.Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performanceschmälernde Kaufspesen, Depotführungskosten und Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.Die vorliegenden Informationen wurden von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen, von Angaben der Verwaltungsgesellschaft sowie von intern erstellten Daten erarbeitet. Diese Quellen werden von uns als verlässlich eingeschätzt. Diese Unterlage darf nicht an "US-Persons" (Regulation S des US - Securities Act 1933) ausgehändigt werden.
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Seite 11 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Euro Bond Low Duration
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51% des Fondsvolumens) in Euro-Anleihen mit variabler Verzinsung, Euro-Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und Euro Geldmarktpapiere. Es liegt daher das Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger Duration =Kapitalbindungsdauer). Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB) gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Bonitäts- und Laufzeitensegmente die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren.
Produktdaten.AT0000986245ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Bernhard PiebFondsmanager
17.06.1996Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 37,3 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 47,23Rücknahmepreis
per 27.07.2018: EUR 0,10Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
-0,08Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,51Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) BBB
0,35Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
0,64Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 21.01.2019 1
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
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17
09
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17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
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15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
10 1
10 0 ,5
10 0
9 9 ,5
9 9
Amundi Euro Bond Low Duration
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 -0,05 0,81
31.03.2018 - 31.03.2019 -0,25 -0,76
31.03.2017 - 31.03.2018 -0,13 -0,13
31.03.2016 - 31.03.2017 0,07 0,21
31.03.2015 - 31.03.2016 0,25 -0,19
31.03.2014 - 31.03.2015 0,54 0,66
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 -0,31 -0,67
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 0,48 -0,20
Seit Auflage: 17.06.1996 - 31.03.2019 53,67
Performance nach Kalenderjahren.
-0,25 -1,802018
-0,07 0,172017
0,14 0,252016
0,28 -0,062015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JP (= John Pierpont) Morgan Euro Cash 6 Monate.
Amundi Euro Bond Low Duration | Blatt A 011 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Bond Low Duration" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Bond Low Duration"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Euro Bond Low Duration"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
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Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 71,34
Nordamerika 19,18
Inselstaaten 4,06
Global 2,70
Australien 2,67
Sonstige 0,05
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 95,88
Sonstige 4,12
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,34Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
4,82Sampo Oyj 1,125% 24.05.2019
4,24Raiffeisenbank AS 0,75% 05.11.2019
4,06Euro DM Securities Ltd 0% 08.04.2021
3,98Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
3,47Nordea Bank AB (float) 07.02.2022
2,79Lloyds Banking Group PLC 0,75% 09.11.2021
2,70Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
2,70Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,67National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,18 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,3 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 0,38 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 17.06.1996) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Euro Bond Low Duration | Blatt B 012 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Bond Low Duration" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Bond Low Duration"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Euro Bond Low Duration"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 13: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/13.jpg)
Seite 13 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
DWS Flexizins Plus
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Anleihen der Eurozone mit kurzerRestlaufzeit.
Produktdaten.DE0008474230ISIN
Deutsche Asset & Wealth Management Inv. GmbH
Verwaltungsgesellschaft
Harm CarstensFondsmanager
14.09.1994Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 911,6 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
thesaurierend1Ertragsverwendung
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 67,96Rücknahmepreis
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,40Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,13Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,15Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 1
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
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18
09
.20
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18
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14
09
.20
14
06
.20
14
10 0 ,7
10 0 ,6
10 0 ,5
10 0 ,4
10 0 ,3
10 0 ,2
10 0 ,1
10 0
9 9 ,9
DWS Flexizins Plus
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 0,13
31.03.2018 - 31.03.2019 -0,21
31.03.2017 - 31.03.2018 -0,16
31.03.2016 - 31.03.2017 0,13
31.03.2015 - 31.03.2016 0,13
31.03.2014 - 31.03.2015 0,37
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 -0,24
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 0,26
Seit Auflage: 14.09.1994 - 31.03.2019 54,06
Performance nach Kalenderjahren.
-0,412018
-0,102017
0,162016
0,182015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
DWS Flexizins Plus | Blatt A 013 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DWS Flexizins Plus" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DWS Flexizins Plus"/Blatt A darf nur mit dem "DWS Flexizins Plus"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 14: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/14.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
AAA bis A- 48,10
BBB+ bis BBB- 42,90
kein Rating 4,60
BB+ bis BB- 4,40
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Bonitäten (S&P Rating)1.
Europa 57,70
Nordamerika 16,90
Asien 9,60
andere Länder 9,10
Australien 5,90
Sonstige 0,80
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,123 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,37 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 0,2 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Deutsche Asset & Wealth Management Inv. GmbH60612, Frankfurt am Main, Deutschland) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.dws.de zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
DWS Flexizins Plus | Blatt B 014 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DWS Flexizins Plus" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DWS Flexizins Plus"/Blatt B darf nur mit dem "DWS Flexizins Plus"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 15: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/15.jpg)
Seite 15 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Bond Strategy Global High Yield
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert sowohl über Direktanlagen als auch über Anteile an Investmentfonds inklusive Exchange Traded Funds zumindest 51% des Fondsvermögens in High Yield Bonds (=Anleihen, die Bonitäten unterhalb "Investment Grade" aufweisen). Daneben kann er sowohl über Direktanlagen als auch über Anteile an Investmentfonds inklusive ETF in Anleihenunabhängig von ihrer Bonität investieren. Er hat dabei keine Einschränkungen hinsichtlich geografischer Regionen/Märkte, Emittentenkategorien, Sektoren, Währungen und Managementstile zu berücksichtigen. Als erwerbbare Anleihen gelten auch inflationsindexierte Anleihen, Wandelanleihen, nachrangige Anleihen, Hybrid-Anleihen, ABS, MBS und CDO. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente und Bonitätsstufen oder einzelner Anleihen innerhalb des Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern.
Produktdaten.AT0000809108ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Stephan LukeschFondsmanager
01.06.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 66,3 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 85,99Rücknahmepreis
per 26.04.2018: EUR 3,50Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,64Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,27Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) B
5,22Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
1,96Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
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15
03
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15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Bond Strategy Global High Yield
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 8,57 6,66
31.03.2018 - 31.03.2019 13,00 6,28
31.03.2017 - 31.03.2018 -7,24 -7,07
31.03.2016 - 31.03.2017 21,27 16,46
31.03.2015 - 31.03.2016 -6,46 -8,31
31.03.2014 - 31.03.2015 25,06 15,56
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 27,12 15,03
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 48,71 21,87
Seit Auflage: 01.06.1999 - 31.03.2019 208,46
Performance nach Kalenderjahren.
1,39 -4,022018
-3,22 -2,722017
18,20 15,282016
6,74 1,302015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:BOFA ML (= Bank of America Merrill Lynch) Global High Yield, Performanceindex.
Amundi Bond Strategy Global High Yield | Blatt A 015 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Bond Strategy Global High Yield" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Bond Strategy Global High Yield"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Bond Strategy Global High Yield"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 16: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/16.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Global 97,69
Barmittel 2,31
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.10,51Amundi Funds II Euro Hi.Y.I EUR
10,42Candriam Bd.Em.Mkt.I EUR Acc
9,69Vontobel Emerging Markets Debt AI EUR
9,46AXA World Fd.Gl.H.Y.Bd.F C.USD
9,03iShares Gl.High Yield Corp B.UCITS ETF
8,66Amundi Funds II Em.M.Bd.I EUR
8,43Amundi Funds II Pioneer Gl.Hi.Y.I EUR
7,52UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc
5,73MFS Meridian - Emerg.Markets Debt IH1EUR
5,16GS EM Debt Pf.I EUR Acc
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 17.04.2018 2,2 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 26.04.1999) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Bond Strategy Global High Yield | Blatt B 016 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Bond Strategy Global High Yield" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Bond Strategy Global High Yield"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Bond Strategy Global High Yield"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 17: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/17.jpg)
Seite 17 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Dollar Bond Low Duration
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somitmindestens 51% des Fondsvolumens) in USD Anleihen mit variabler Verzinsung, USD Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und USD Geldmarktpapiere. Es liegt daher das Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger Duration (=Kapitalbindungsdauer). Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie.
Produktdaten.AT0000988530ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mario KoglerFondsmanager
23.07.1996Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 19,4 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: USD 88,94Rücknahmepreis
per 27.07.2018: USD 1,50Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,67Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
7,59Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) A
3,07Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
0,34Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 21.01.2019 1
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
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18
09
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.20
18
03
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09
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16
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15
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15
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15
03
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15
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14
09
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14
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.20
14
135
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Dollar Bond Low Duration
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,11
31.03.2018 - 31.03.2019 12,21
31.03.2017 - 31.03.2018 -12,22
31.03.2016 - 31.03.2017 7,44
31.03.2015 - 31.03.2016 -5,47
31.03.2014 - 31.03.2015 28,12
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 5,83
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 28,18
Seit Auflage: 23.07.1996 - 31.03.2019 83,59
Performance nach Kalenderjahren.
6,142018
-10,882017
3,882016
11,532015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Dollar Bond Low Duration | Blatt A 017 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Dollar Bond Low Duration" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Dollar Bond Low Duration"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Dollar Bond Low Duration"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 18: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/18.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 40,72
Europa 35,63
Australien 9,78
Asien 2,37
Barmittel 0,67
Sonstige 10,83
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
US-Dollar 99,33
Barmittel 0,67
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,66JPMorgan Chase & Co (float) 23.01.2020
2,64Ford Motor Credit Co LLC 2,021% 03.05.2019
2,64FRN SVENSK.HDLSB.18/21 FLRMTN
2,64Royal Bank of Canada (float) 30.04.2021
2,64BNZ International Funding Ltd/London (float) 21.02.2020
2,632.625% LDKRBK.BAD.W.MTN 19/22DL
2,63Danske Bank A/S (float) 02.03.2020
2,14Credit Agricole SA/London (float) 10.06.2020
2,12HSH Portfoliomanagement AoeR (float) 18.09.2020
2,12Swedbank AB (float) 14.03.2022
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,36 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,6 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 0,74 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 14.07.1996) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Dollar Bond Low Duration | Blatt B 018 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Dollar Bond Low Duration" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Dollar Bond Low Duration"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Dollar Bond Low Duration"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
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Seite 19 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Dollar Bond
Fondscharakteristik.Anleihenfonds, der über Direktanlagen in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher sowie supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen (inkl. Anleihen von Finanzunternehmen) und in strukturierte Finanzinstrumente, in welche kein Derivat eingebettet ist, veranlagt. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Der Fonds veranlagt ausschließlich in USDollar. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Der Investmentfondsveranlagt mindestens 51 % des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10% des Fondsvermögenszulässig, sofern sie zu mindestens zu 51 % ihres Fondsvermögens in vorgenannte Anleihen investieren. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000811286ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Florian HerzogFondsmanager
01.12.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 82,7 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: USD 148,46Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,69Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
8,61Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) A
2,83Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
6,28Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
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18
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18
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17
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.20
17
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17
03
.20
17
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16
09
.20
16
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16
03
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16
12
.20
15
09
.20
15
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15
03
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15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Dollar Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 4,04 4,96
31.03.2018 - 31.03.2019 14,25 14,19
31.03.2017 - 31.03.2018 -12,59 -13,44
31.03.2016 - 31.03.2017 4,94 4,52
31.03.2015 - 31.03.2016 -3,43 -4,30
31.03.2014 - 31.03.2015 36,32 34,72
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,80 3,31
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 37,97 33,19
Seit Auflage: 01.12.1998 - 31.03.2019 104,84
Performance nach Kalenderjahren.
5,89 4,132018
-9,97 -10,232017
4,14 3,622016
12,36 11,462015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JP (= John Pierpont) Morgan US (= United States) Traded, Performanceindex.
Amundi Dollar Bond | Blatt A 019 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Dollar Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Dollar Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Dollar Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 20: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/20.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 73,34
Europa 12,18
Inselstaaten 3,12
Barmittel 2,88
Australien 1,65
Südamerika 1,29
Asien 1,11
Sonstige 4,43
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
US-Dollar 97,12
Barmittel 2,88
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.10,91United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
6,16United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
5,99United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022
5,39United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
4,93United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
4,72United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
4,462.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2027
2,932.125% US TREASURY N/B (FIXED) 09/2024
2,58United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
2,55United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,432 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,72 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 0,88 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 10.06.1986) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Dollar Bond | Blatt B 020 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Dollar Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Dollar Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Dollar Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 21: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/21.jpg)
Seite 21 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Central and Eastern Europe Bond
Fondscharakteristik.Anleihenfonds, der mind. 51% des Fondsvermögens in folgenden Anleihenkategorien veranlagt: Anleihen, die auf Lokal- oder Hartwährungen lauten und von zentral-, ost- und südosteuropäischen Staaten oder Unternehmen emittiert wurden. Daneben können Anleihen anderer Emittenten erworben werden, die auf Währungen eines Landes der Region Ost- und Südosteuropa lauten. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Mind. 51% des Anleihenportfolios haben zum Erwerbszeitpunkt Investment Grade Rating (AAA bis BBB-). Der Fonds kann auch ungedeckte Währungsverkaufspositionen eingehen. Der Fonds kann auch in ABS investieren. Strukturierte Finanzinstrumente ohne eingebettetes Derivat sowie Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten dürfen bis 10% des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie direkt erwerbbare Vermögenswerte oder Zinssätze oder Währungen zum Gegenstand haben, die den Fondsbestimmungen entsprechen und wenn sie nicht zur Lieferung/Übertragung anderer als der genannten Vermögenswerte führen. Derivate: Zu Absicherungszwecken und in größerem Umfang als Gegenstand der Anlagepolitik.
Produktdaten.AT0000764873ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Margerete StrasserFondsmanager
28.10.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 219,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 20,81Rücknahmepreis
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,19Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,52Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) BB
4,48Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
4,11Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
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19
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18
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18
03
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14
114
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Amundi Central and Eastern Europe Bond
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 2,41
31.03.2018 - 31.03.2019 -3,38
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,64
31.03.2016 - 31.03.2017 3,97
31.03.2015 - 31.03.2016 -0,65
31.03.2014 - 31.03.2015 8,45
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 -1,19
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 6,46
Seit Auflage: 28.10.1999 - 31.03.2019 160,70
Performance nach Kalenderjahren.
-6,892018
2,052017
4,612016
3,042015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Central and Eastern Europe Bond | Blatt A 021 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Central and Eastern Europe Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Central and Eastern Europe Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Central and Eastern Europe Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 22: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/22.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 90,80
Barmittel 6,04
Asien 1,60
Global 1,15
Sonstige 0,41
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Polnischer Zloty 22,23
Euro 15,50
Russischer Rubel 13,73
US-Dollar 13,05
Türkische Lira 8,13
Ungarische Forint 6,64
Tschechische Kronen 6,22
Barmittel 6,04
Rumänischer Leu 5,13
Sonstige 3,33
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.6,15Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
4,25Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
3,37Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,12Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
2,87Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
1,90Hungary Government Bond 2,5% 27.10.2021
1,61Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.01.2023
1,56Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,54Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
1,49Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,576 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,96 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 28.02.2018 1,21 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 22.10.1999) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Central and Eastern Europe Bond | Blatt B 022 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Central and Eastern Europe Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Central and Eastern Europe Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Central and Eastern Europe Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 23: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/23.jpg)
Seite 23 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Corporate Trend Invest
Fondscharakteristik.Der Amundi Corporate Trend Invest ist ein EUR-Anleihenfonds, der zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro denominierte Anleihen (Unternehmensanleihen und Bankanleihen) veranlagt. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilungzurückgegriffen. Beigemischte Fremdwährungsanleihen werden in Bezug auf das Währungsrisiko gegenüber dem Euro grundsätzlich abgesichert. Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren. Das Zinsänderungsrisiko kann bis zu 100% abgesichert werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das bedeutet, der Fondsmanager versucht, durch optimierte Titelauswahl (Abwägung von Ertrags- und Risikopotenzial) und aktives Zinsmanagement den langfristigen Ertrag zu verbessern.
Produktdaten.AT0000677968ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Michael RachorFondsmanager
03.06.2002Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 20,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 15,44Rücknahmepreis
03.06.-02.06.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,38Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,81Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
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110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Amundi Corporate Trend Invest
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,21 2,59
31.03.2018 - 31.03.2019 2,37 -0,18
31.03.2017 - 31.03.2018 1,79 0,74
31.03.2016 - 31.03.2017 2,55 0,24
31.03.2015 - 31.03.2016 0,50 -1,19
31.03.2014 - 31.03.2015 7,31 5,81
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 6,87 0,81
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 15,25 5,39
Seit Auflage: 03.06.2002 - 31.03.2019 80,00
Performance nach Kalenderjahren.
-1,18 -2,642018
2,45 -0,032017
4,77 2,722016
-0,48 -2,222015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:BOFA ML (=Bank of America Merrill Lynch) EMU (=European Monetary Union) Corporates, Performanceindex.
Amundi Corporate Trend Invest | Blatt A 023 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Corporate Trend Invest" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Corporate Trend Invest"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Corporate Trend Invest"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 24: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/24.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 71,27
Nordamerika 15,69
Australien 7,59
Südamerika 2,90
Inselstaaten 2,55
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 99,65
Sonstige 0,35
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,15Scentre Group Trust 2 3,25% 11.09.2023
4,98Enel Finance International NV 1,375% 01.06.2026
4,84Telefonica Europe BV 5,875% 14.02.2033
4,70WPP Finance 2013 3% 20.11.2023
4,40Orange SA 8,125% 28.01.2033
3,84Eni SpA 1,75% 18.01.2024
3,67Verizon Communications Inc 3,25% 17.02.2026
3,20Deutsche Telekom International Finance BV 7,5% 24.01.2033
2,88Volkswagen International Finance NV 0,5% 30.03.2021
2,76Kinder Morgan Inc/DE 1,5% 16.03.2022
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,288 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,48 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.06.2018 0,65 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 06.05.2002) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Corporate Trend Invest | Blatt B 024 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Corporate Trend Invest" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Corporate Trend Invest"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Corporate Trend Invest"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 25: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/25.jpg)
Seite 25 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Euro Bond
Fondscharakteristik.Anleihenfonds, der über Direktanlagen zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Staatsanleihen der Euro-Zone investiert. Daneben kann ohne geographische Einschränkungen in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher sowie supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen einschließlich strukturierter Anleihen und ABS (Asset Backed Securities) sowie in Geldmarktpapiere veranlagt werden. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilungzurückgegriffen. Der Investmentfonds veranlagt mindestens 51 % desFondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit mehr als 397 Tagen Restlaufzeit. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % zulässig, sofern sie mindestens 51 % ihres Fondsvermögens in vorgenannte Anleihen investieren. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000820543ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Erich Hackl & Gregor HütterFondsmanager
24.02.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 142,1 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 12,99Rücknahmepreis
16.10.-15.10.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,61Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,08Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) BBB
0,82Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
6,35Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
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19
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18
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17
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16
09
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16
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15
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15
03
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14
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14
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14
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Euro Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,14 2,44
31.03.2018 - 31.03.2019 2,59 0,35
31.03.2017 - 31.03.2018 4,25 1,76
31.03.2016 - 31.03.2017 -2,11 -1,59
31.03.2015 - 31.03.2016 0,78 -0,29
31.03.2014 - 31.03.2015 17,46 9,50
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,70 0,48
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 23,93 9,72
Seit Auflage: 24.02.1999 - 31.03.2019 108,28
Performance nach Kalenderjahren.
1,27 -1,742018
0,60 0,042017
3,82 2,192016
1,94 0,072015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 2,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JPMorgan EMU (= European Monetary Union) Government 3+ years, Performanceindex.
Amundi Euro Bond | Blatt A 025 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Euro Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 26: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/26.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 92,76
Barmittel 2,61
Nordamerika 2,14
Inselstaaten 1,18
Australien 0,74
Asien 0,57
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 97,32
Barmittel 2,61
Sonstige 0,07
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,88Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
3,20Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28.03.2035
3,16Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
2,79Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,49Königreich Spanien Bonos 18/23
2,471,400% SPANIEN 18-28
2,15Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
2,13Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,00FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
1,95Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 2,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,324 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,54 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.10.2018 0,68 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 03.09.1984) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Euro Bond | Blatt B 026 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Euro Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 27: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/27.jpg)
Seite 27 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Euro Corporate Bond
Fondscharakteristik.Strategieänderung auf einen rein quantitativen Ansatz (Factor Investing Model) per 31.12.2018. Die Wertentwicklung bis zum 31.12.2018 repräsentiert nicht die neue Strategie. Der Amundi Euro Corporate Bond ist ein Anleihenfonds. Er veranlagthauptsächlich, das heißt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens, in auf Euro lautende Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bank Bonds) mit einem Rating im Bonitätsbereich AAA bis BBB- (zum Erwerbszeitpunkt). Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel-und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es können auch nachrangige Anleihen, Wandelanleihen wie beispielsweise Unternehmens-Hybridanleihen und bedingte Wandelanleihen erworben werden. Beigemischte Fremdwährungsanleihen werden in Bezug auf das Währungsrisiko gegenüber dem Eurogrundsätzlich abgesichert. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das bedeutet, dass der Fondsmanager versucht, überwiegend durch optimierte Titelauswahl (Abwägung von Ertrags- und Risikopotenzial) den langfristigen Ertrag zu verbessern.
Produktdaten.AT0000811252ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Tugrul KoladFondsmanager
01.12.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 215,9 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 138,18Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,54Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,05Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) BBB
1,32Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
4,89Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
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18
09
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14
09
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14
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.20
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116
114
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Amundi Euro Corporate Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,21 2,76
31.03.2018 - 31.03.2019 2,37 1,27
31.03.2017 - 31.03.2018 1,79 0,58
31.03.2016 - 31.03.2017 2,55 0,73
31.03.2015 - 31.03.2016 0,50 -1,06
31.03.2014 - 31.03.2015 7,31 6,96
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 6,87 2,61
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 15,25 8,59
Seit Auflage: 01.12.1998 - 31.03.2019 115,42
Performance nach Kalenderjahren.
-1,18 -1,842018
2,45 0,302017
4,77 4,282016
-0,48 -2,602015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:BOFA ML (=Bank of America Merrill Lynch) EMU (=European Monetary Union) Corporates, Performanceindex.
Amundi Euro Corporate Bond | Blatt A 027 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Corporate Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Corporate Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Euro Corporate Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 28: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/28.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 74,50
Nordamerika 17,83
Australien 4,73
Inselstaaten 1,10
Barmittel 0,75
Südamerika 0,56
Asien 0,52
Sonstige 0,01
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 99,25
Barmittel 0,75
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.1,33Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
1,32Verizon Communications Inc 3,25% 17.02.2026
1,28Scentre Group Trust 2 3,25% 11.09.2023
1,25Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0,875% 02.02.2022
1,17Enel SpA 5,625% 21.06.2027
1,152 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts
1,13EUTELSAT
1,11APRR SA 1,125% 09.01.2026
1,11Arkema SA 1,5% 20.04.2027
1,10Mylan NV 2,25% 22.11.2024
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,432 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,72 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 0,83 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 15.06.1987) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Euro Corporate Bond | Blatt B 028 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Corporate Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Corporate Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Euro Corporate Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 29: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/29.jpg)
Seite 29 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Euro Government Bond
Fondscharakteristik.Anleihenfonds, investiert über Direktanlagen mind. 66% des Fondsvermögens in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher und supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, dabei mind. 51% des Fondsvermögens in Euro-Zone-Staatsanleihen. Daneben können Unternehmensanleihen einschl. strukturierter Anleihen und ABS (Asset Backed Securities) sowie Geldmarktpapiere erworben werden. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) werden gekauft. Der Fonds veranlagt mind. 51% des Fondsvermögens in festverzinsl. Wertpapiere mit mehr als 397 Tagen Restlaufzeit. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis 10% zulässig, sofern sie mind. 51% ihres Fondsvermögens in vorgenannte Anleihen investieren. Derivative Finanzinstrumente werden zu Absicherungszwecken und in größerem Umfang als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Über-oder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente oder Anleihen innerhalb seines Investmentuniversums den Ertrag langfristig zu verbessern.
Produktdaten.AT0000822671ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Volker SteinbergerFondsmanager
01.02.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 153,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 14,94Rücknahmepreis
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,55Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,83Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) BBB
0,78Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
6,87Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
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12
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18
09
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18
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09
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16
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14
09
.20
14
06
.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Euro Government Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 2,56 2,26
31.03.2018 - 31.03.2019 2,08 0,03
31.03.2017 - 31.03.2018 3,43 2,25
31.03.2016 - 31.03.2017 -1,74 -2,51
31.03.2015 - 31.03.2016 0,76 -0,26
31.03.2014 - 31.03.2015 13,92 11,58
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 3,74 -0,29
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 19,07 10,96
Seit Auflage: 01.02.1999 - 31.03.2019 112,59
Performance nach Kalenderjahren.
1,00 -1,332018
0,41 -0,532017
3,13 2,172016
1,71 0,522015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JPMorgan EMU (= European Monetary Union) Government Bond, Performanceindex.
Amundi Euro Government Bond | Blatt A 029 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Government Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Government Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Euro Government Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 30: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/30.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 98,28
Barmittel 1,13
Nordamerika 0,55
Sonstige 0,04
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 98,76
Barmittel 1,13
Sonstige 0,11
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,051,400% SPANIEN 18-28
4,36Königreich Spanien Bonos 18/23
4,11Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,98Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
3,26Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,19French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,97Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
2,93French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2021
2,85Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
2,54Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,324 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,54 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 28.02.2018 0,7 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 13.06.1978) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Euro Government Bond | Blatt B 030 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Government Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Government Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Euro Government Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 31: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/31.jpg)
Seite 31 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Euro Inflation Linked Bond
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in inflationsindexierte Euro-Anleihen. Das sind Anleihen, die explizit eine Inflationsrate des Euroraumes oder eine Inflationsrate eines Staates des Euroraumes variabel abgelten. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade-Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Anlageziel des Fonds ist die Erreichung eines langfristigen Wertzuwachses, der über der Inflation liegt. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente oder einzelner Anleiheninnerhalb des Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern.
Produktdaten.AT0000622626ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Erich Hackl & Gregor HütterFondsmanager
18.10.2004Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 24,4 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 123,50Rücknahmepreis
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,04Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,03Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
4,96Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
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14
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14
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14
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114
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Amundi Euro Inflation Linked Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 1,35 0,28
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,17 -1,10
31.03.2017 - 31.03.2018 5,42 0,52
31.03.2016 - 31.03.2017 -0,10 0,77
31.03.2015 - 31.03.2016 -2,41 -1,96
31.03.2014 - 31.03.2015 11,43 2,19
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,08 0,19
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 13,18 0,38
Seit Auflage: 18.10.2004 - 31.03.2019 63,04 32,56
Performance nach Kalenderjahren.
-1,36 -1,592018
1,43 -0,642017
3,88 2,162016
2,07 -0,462015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:BOFA ML (= Bank of America Merrill Lynch) EMU Government Inflation Linked, Performanceindex.
Amundi Euro Inflation Linked Bond | Blatt A 031 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Inflation Linked Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Inflation Linked Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Euro Inflation Linked Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 32: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/32.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 98,67
Barmittel 1,32
Sonstige 0,01
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 98,63
Barmittel 1,32
Sonstige 0,05
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.11,87French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
10,85French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
9,56French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
9,46French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
8,01French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
7,11Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75%
6,85Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
6,22Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,87Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
4,80French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,228 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,38 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 0,54 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 18.10.2004) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Euro Inflation Linked Bond | Blatt B 032 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Inflation Linked Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Inflation Linked Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Euro Inflation Linked Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 33: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/33.jpg)
Seite 33 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Euro Special Bond
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), und Geldmarktpapiere. Dabei werden schwerpunktmäßig (mindestens 67% des Fondsvermögens) Anleihen mit einer Laufzeit bis 5 Jahre erworben. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % zulässig. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade-Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Anlagekategorien und Titelselektion die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren.
Produktdaten.AT0000633680ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mario KoglerFondsmanager
05.12.2003Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 83,1 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 152,29Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,72Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,73Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 2
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
10 3,5
10 3
10 2,5
10 2
10 1,5
10 1
10 0 ,5
10 0
9 9 ,5
Amundi Euro Special Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 0,13 0,57
31.03.2018 - 31.03.2019 -0,05 -0,22
31.03.2017 - 31.03.2018 0,08 0,14
31.03.2016 - 31.03.2017 -0,07 0,26
31.03.2015 - 31.03.2016 0,47 0,48
31.03.2014 - 31.03.2015 1,48 1,97
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 -0,04 0,17
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 1,92 2,63
Seit Auflage: 05.12.2003 - 31.03.2019 38,01 55,76
Performance nach Kalenderjahren.
-0,12 -0,852018
-0,30 -0,012017
0,41 1,082016
0,74 0,232015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 2,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JPMorgan EMU (= European Monetary Union) Government 1-3 years, Performanceindex.
Amundi Euro Special Bond | Blatt A 033 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Special Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Special Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Euro Special Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 34: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/34.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 94,55
Nordamerika 2,16
Global 0,71
Asien 0,60
Australien 0,60
Südamerika 0,47
Barmittel 0,28
Sonstige 0,63
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 99,72
Barmittel 0,28
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,44UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
2,40Dexia Credit Local SA 0,2% 16.03.2021
2,37Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
2,29Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
2,18FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,5%
1,80Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,59Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 28.03.2022
1,44Commerzbank AG 0,375% 30.09.2019
1,31FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,031%
1,29Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 2,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,24 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,4 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 0,48 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 05.12.2003) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Euro Special Bond | Blatt B 034 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Euro Special Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Euro Special Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Euro Special Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 35: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/35.jpg)
Seite 35 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Fondscharakteristik.Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende europäische Schuldverschreibungen mit Investment Grade Rating, die von einer großen Auswahl an Emittenten stammen, zu denen Staaten, Unternehmen und supranationale Körperschaften zählen. Der Teilfonds investiert nicht in Aktien oder in wandelbare Wertpapiere. Der Teilfonds darf zur Reduzierungverschiedener Risiken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Mittel zum Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlagegegenständen, Märkten oder Zahlungsströmen Derivate einsetzen. Anlageprozess: Der Investmentmanager verfolgt eine flexible Allokation an jene Anleihetypen und Emittenten, die eine besonders gute Performance zu versprechenscheinen. Er sucht im Rahmen eines auf Risikomanagement ausgerichteten Ansatzes auch nach zusätzlichen Performance-Möglichkeiten. Benchmark: Der Teilfonds wird bezogen auf den BarCap Euro Aggregate Index gemanagt. Allerdings ist das Management des Teilfonds diskretionär, und der Investmentmanager ist durch die Zusammenstellung der Benchmark nicht eingeschränkt.
Produktdaten.LU0313644931ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Tanguy Le SaoutFondsmanager
13.02.2008Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 1.343,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 78,45Rücknahmepreis
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,49Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,07Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
116
114
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,21 3,02
31.03.2018 - 31.03.2019 2,37 0,01
31.03.2017 - 31.03.2018 1,79 1,13
31.03.2016 - 31.03.2017 2,55 -1,59
31.03.2015 - 31.03.2016 0,50 -1,34
31.03.2014 - 31.03.2015 7,31 9,76
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 6,87 -0,46
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 15,25 7,79
Seit Auflage: 13.02.2008 - 31.03.2019 60,70 56,90
Performance nach Kalenderjahren.
-1,18 -2,672018
2,45 -0,702017
4,77 1,702016
-0,48 0,002015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:BOFA ML (=Bank of America Merrill Lynch) EMU (=European Monetary Union) Corporates, Performanceindex.
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond | Blatt A 035 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds II -Euro Aggregate Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 36: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/36.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
AAA bis A- 59,21
BBB+ bis BBB- 39,12
BB+ bis BB- 1,50
B+ bis D 0,01
Sonstige 0,16
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Bonitäten (S&P Rating)1.
Europa 85,18
Nordamerika 7,20
andere Länder 0,37
Sonstige 7,25
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.6,75SPAIN (KINGDOM OF ) 1.4% (30/07/28)
6,58SPAIN (KINGDOM OF ) 1.4% (30/04/28)
5,90FRANCE 0.1% (01/03/28)
4,84PORTUGAL 2.875% (15/10/25)
3,78FRANCE 0.7% (25/07/30)
3,63BELGIUM 1.7% (22/06/50)
3,10ITALIAN REPUBLIC 1.3% (15/05/28)
3,01ITALIAN REPUBLIC 4.75% (01/09/28)
2,86GERMANY 0.5% (15/08/27)
2,64UNITED STATES OF AMERICA 0.625% (15/04/23)
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,36 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,6 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 0,85 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond | Blatt B 036 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds II -Euro Aggregate Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 37: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/37.jpg)
Seite 37 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Mündel Bond
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische mündelsichere Anleihen. Darüber hinaus kann auch in geldmarktnahe auf Euro lautende österreichische mündelsichere Wertpapiere investiert werden. Mündelsicher sind Anleihen und sonstige Wertpapiere, wenn diese den gesetzlichen Anforderungen des § 217 ABGB entsprechen und daher für die Veranlagung von Mündelgeldern geeignet sind. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Der Fondsmanager versucht, durchgezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente oder einzelner Anleihen innerhalb des Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern.
Produktdaten.AT0000813068ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Gregor HütterFondsmanager
01.10.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 203,2 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 13,15Rücknahmepreis
16.10.-15.10.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,74Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
1,67Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) AA
0,02Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
4,71Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 2
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
10 8
10 7
10 6
10 5
10 4
10 3
10 2
10 1
10 0
9 9
Amundi Mündel Bond
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 1,00
31.03.2018 - 31.03.2019 1,62
31.03.2017 - 31.03.2018 -0,66
31.03.2016 - 31.03.2017 -0,04
31.03.2015 - 31.03.2016 0,62
31.03.2014 - 31.03.2015 4,76
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 0,91
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 6,38
Seit Auflage: 01.10.1998 - 31.03.2019 97,08
Performance nach Kalenderjahren.
0,392018
-0,882017
1,902016
-0,232015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 2,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Mündel Bond | Blatt A 037 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Mündel Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Mündel Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Mündel Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 38: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/38.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 99,68
Barmittel 0,32
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 99,06
Barmittel 0,32
Sonstige 0,62
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.9,19Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
8,96Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
7,46Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
7,22Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.02.2028
3,65Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
3,46Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
3,27BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichisch
3,20Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2,125%
3,13Erste Group Bank AG 0,375% 09.09.2020
2,69Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0,625%
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 2,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,252 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,42 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.10.2018 0,57 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 02.11.1984) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Mündel Bond | Blatt B 038 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Mündel Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Mündel Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Mündel Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 39: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/39.jpg)
Seite 39 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Trend Bond
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert ausschließlich in Euro denominierte Staatsanleihen der Euro-Zone. Dabei werden ausschließlich Anleihen langfristiger Duration (Kapitalbindungsdauer) gekauft (meist 7-10 Jahre Restlaufzeit). Es werden nur Staatsanleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB- gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Das Zinsmanagement basiert auf einer Kombination aus Trendfolgemodellen und fundamentalen Faktoren. Das Zinsänderungsrisiko kann bis zu 100 % abgesichert werden. Anteile des Amundi Trend Bond können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen herangezogen werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das bedeutet, der Fondsmanager versucht, durch optimierte Titelauswahl und aktives Zinsmanagement den langfristigen Ertrag zu verbessern.
Produktdaten.AT0000706593ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Florian HerzogFondsmanager
25.06.2001Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 77,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 14,31Rücknahmepreis
16.05.-15.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,32Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,52Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
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18
03
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18
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17
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17
03
.20
17
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16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
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.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Trend Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,14 1,56
31.03.2018 - 31.03.2019 2,59 2,37
31.03.2017 - 31.03.2018 4,25 -2,12
31.03.2016 - 31.03.2017 -2,11 -2,58
31.03.2015 - 31.03.2016 0,78 0,55
31.03.2014 - 31.03.2015 17,46 6,02
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,70 -2,39
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 23,93 4,06
Seit Auflage: 25.06.2001 - 31.03.2019 57,70
Performance nach Kalenderjahren.
1,27 1,092018
0,60 -3,342017
3,82 0,142016
1,94 -0,072015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JPMorgan EMU (= European Monetary Union) Government 3+ years, Performanceindex.
Amundi Trend Bond | Blatt A 039 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Trend Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Trend Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Trend Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 40: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/40.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 94,36
Barmittel 5,64
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 94,09
Barmittel 5,64
Sonstige 0,27
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.22,52Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
15,73Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
15,13Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
10,36Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
10,23Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
6,72Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028
6,00Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
4,53Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,39BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,288 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,48 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 0,63 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 05.06.2001) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Trend Bond | Blatt B 040 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Trend Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Trend Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Trend Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 41: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/41.jpg)
Seite 41 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
RT Vorsorge §14 Rentenfonds
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Staats- und Unternehmensanleihen der Eurozone, denen zum Zeitpunkt des Investments ein hohes Rating vonRatingagenturen (z.B. Standard & Poor´s Mindestrating von BBB-) bescheinigt wird.
Produktdaten.AT0000858964ISIN
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwaltungsgesellschaft
SchultersFondsmanager
27.07.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 86,3 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 125,90Rücknahmepreis
01.11.-31.10.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,62Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,64Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
10,49Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
RT Vorsorge §14 Rentenfonds
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,14 2,32
31.03.2018 - 31.03.2019 2,59 4,02
31.03.2017 - 31.03.2018 4,25 -0,94
31.03.2016 - 31.03.2017 -2,11 -1,96
31.03.2015 - 31.03.2016 0,78 0,01
31.03.2014 - 31.03.2015 17,46 10,64
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,70 1,02
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 23,93 11,77
Seit Auflage: 27.07.1998 - 31.03.2019 108,29
Performance nach Kalenderjahren.
1,27 1,652018
0,60 -2,242017
3,82 2,742016
1,94 -0,382015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 2,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JPMorgan EMU (= European Monetary Union) Government 3+ years, Performanceindex.
RT Vorsorge §14 Rentenfonds | Blatt A 041 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "RT Vorsorge §14 Rentenfonds" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "RT Vorsorge §14 Rentenfonds"/Blatt A darf nur mit dem "RT Vorsorge §14 Rentenfonds"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 42: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/42.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
AAA bis A- 94,59
kein Rating 3,91
Barmittel 1,50
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Bonitäten (S&P Rating)1.
Europa 98,50
Barmittel 1,50
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.16,81Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
9,57Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
5,61Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
5,38Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
5,10Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
5,09Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
5,01Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
4,80Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
4,17Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
4,06Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 2,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,1 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.10.2011 0,49 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH, Habsburgergasse 1a, 1010, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.sparinvest.com/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
RT Vorsorge §14 Rentenfonds | Blatt B 042 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "RT Vorsorge §14 Rentenfonds" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "RT Vorsorge §14 Rentenfonds"/Blatt B darf nur mit dem "RT Vorsorge §14 Rentenfonds"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 43: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/43.jpg)
Seite 43 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
SemperBond Euro 2
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Staats- und Unternehmensanleihen der Eurozone, denen zum Zeitpunkt des Investments ein hohes Rating vonRatingagenturen (z.B. Standard & Poor´s Mindestrating von BBB-) bescheinigt wird.
Produktdaten.AT0000685235ISIN
Semper Constantia Invest GmbHVerwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
25.03.2002Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 33,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 119,84Rücknahmepreis
per 15.05.2018: EUR 1,40Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,69Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,08Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
10,41Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 23.01.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
SemperBond Euro 2
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,14 2,66
31.03.2018 - 31.03.2019 2,59 2,83
31.03.2017 - 31.03.2018 4,25 2,54
31.03.2016 - 31.03.2017 -2,11 -2,05
31.03.2015 - 31.03.2016 0,78 -0,80
31.03.2014 - 31.03.2015 17,46 12,19
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,70 3,28
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 23,93 14,93
Seit Auflage: 25.03.2002 - 31.03.2019 101,05
Performance nach Kalenderjahren.
1,27 1,792018
0,60 -1,292017
3,82 3,462016
1,94 -0,442015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JPMorgan EMU (= European Monetary Union) Government 3+ years, Performanceindex.
SemperBond Euro 2 | Blatt A 043 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "SemperBond Euro 2" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "SemperBond Euro 2"/Blatt A darf nur mit dem "SemperBond Euro 2"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 44: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/44.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 98,84
Barmittel 1,14
Sonstige 0,02
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 98,86
Barmittel 1,14
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.10,35BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8 12/01/2028
8,87BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
5,32Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
4,79Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.2023
4,59French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
4,57French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
4,51French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
4,14French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
3,81Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
3,47Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,25 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,55 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 28.02.2018 0,79 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Semper Constantia Invest GmbH) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.constantia.co.at/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
SemperBond Euro 2 | Blatt B 044 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "SemperBond Euro 2" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "SemperBond Euro 2"/Blatt B darf nur mit dem "SemperBond Euro 2"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
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Seite 45 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended
Fondscharakteristik.Das Ziel des Teilfonds ist die Outperformance nach Abzug von Gebühren des zu 50 % aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedged Index und zu 50 % aus dem JP Morgan ELMI+ Index (auf lokale Währungen lautend und in EUR umgerechnet) bestehenden Referenzindikators über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Teilfonds mindestens 50 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, die von Regierungen oder Regierungsbehörden von Entwicklungsländern begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen in Entwicklungsländern begeben werden. Der Teilfonds kann auch in Finanztiteln anlegen, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem festen Pool von Basiswerten („forderungsbesicherte Wertpapiere“) ableitet oder die durch diesen besichert werden. Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik zu Arbitrage-, Absicherungs-und/oder Hebelungszwecken in Bezug auf die Zinssatz-, Kredit- und Volatilitätsrisiken. Währungsderivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt.
Produktdaten.LU1161086159ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Sergei StrigoFondsmanager
10.07.2015Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 04.04.2019: EUR 2.600,2 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 178,58Rücknahmepreis
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,36Sharpe-Ratio: 31.07.2015 - 31.03.2019
6,50Volatilität jährlich: 31.07.2015 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 11.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.07.2015 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
01
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19
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03
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01
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17
09
.20
17
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17
01
.20
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11
.20
16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
01
.20
16
11
.20
15
09
.20
15
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 4,97
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,93
31.03.2017 - 31.03.2018 -0,80
31.03.2016 - 31.03.2017 12,07
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 9,02
Seit Auflage: 10.07.2015 - 31.03.2019 8,34
Performance nach Kalenderjahren.
-7,362018
4,512017
10,212016
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 4,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended | Blatt A 045 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds Bond Global Emerging Blended" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds Bond Global Emerging Blended"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds Bond Global Emerging Blended"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 46: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/46.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 23,68
Südamerika 19,88
Asien 16,54
Barmittel 11,09
Afrika 9,97
Inselstaaten 2,45
Global 1,72
Sonstige 14,67
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Euro 26,40
Pfund Sterling 9,89
Philippinischer Peso 6,01
Indische Rupie 5,83
Indonesische Rupiah 5,23
Brasilianische Real 4,46
Malaysische Ringgit 4,37
Chinesischer Renminbi Yuan 4,22
Serbischer Dinar 3,87
Sonstige 29,72
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.3,60Amundi 6 M I EUR
3,47Amundi Bd.Gl.Em.Corp.IU C
3,43Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,84Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
1,80Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg (float)
1,59Mexican Bonos 5% 11.12.2019
1,44Serbia Treasury Bonds 5,75% 21.07.2023
1,37Argentine Republic Government International Bond 7,82%
1,25MHP Lux SA 6,95% 03.04.2026
1,20BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 04/19 0.00000
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 4,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,54 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,9 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 20,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses
Laufende Kosten3 per 29.06.2018 1,25 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, 2520, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds Bond Global Emerging Blended | Blatt B 046 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds Bond Global Emerging Blended" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds Bond Global Emerging Blended"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds Bond Global Emerging Blended"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 47: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/47.jpg)
Seite 47 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds II - Optimal Yield
Fondscharakteristik.Strategieänderung auf einen flexibleren Ansatz per 31.10.2018. Die Wertentwicklung bis zum 31.10.2018 repräsentiert nicht die neue Strategie. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schuldverschreibungen ohne Investment Grade aus aller Welt, unter anderem auch aus aufstrebenden Volkswirtschaften. Der Teilfonds kann außerdem in Geldmarktpapiereinvestieren und bis zu 20% seines Vermögens in wandelbaren Wertpapieren und Aktien anlegen. Die Anlagen des Teilfonds lauten hauptsächlich auf Euro. Der Teilfonds kann vorübergehend zu defensiven Zwecken bis zu 49% seines Vermögens in Barmitteln oder Schuldverschreibungen aus EU-Staaten, die den Euro als nationale Währung eingeführt haben, anlegen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Mittel zum Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlagegegenständen, Märkten oder Zahlungsströmen Derivate einsetzen. Der Investmentmanager verwendet eine Kombination aus Marktanalysen undAnalysen einzelner Emittenten, um die Schuldverschreibungen zu identifizieren, die kreditwürdiger erscheinen, als ihre Ratings indizieren. Der Teilfonds wird bezogen auf den BofA ML Euro High Yield Constrained Index gemanagt.
Produktdaten.LU0229386064ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Colm D'RosarioFondsmanager
31.05.2006Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 801,9 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 102,75Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,57Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,35Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) BB
4,47Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
3,37Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
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18
09
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17
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17
12
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16
09
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16
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16
03
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16
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15
09
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15
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15
03
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15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Funds II - Optimal Yield
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 4,03
31.03.2018 - 31.03.2019 -0,55
31.03.2017 - 31.03.2018 2,68
31.03.2016 - 31.03.2017 7,92
31.03.2015 - 31.03.2016 -0,46
31.03.2014 - 31.03.2015 3,01
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 10,20
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 13,00
Seit Auflage: 31.05.2006 - 31.03.2019 105,50
Performance nach Kalenderjahren.
-5,082018
4,522017
7,812016
1,802015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 4,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Funds II - Optimal Yield | Blatt A 047 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Optimal Yield" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Optimal Yield"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds II - Optimal Yield"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 48: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/48.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
BB+ bis BB- 65,16
BBB+ bis BBB- 9,79
B+ bis D 4,19
Barmittel 1,72
AAA bis A- 0,26
Sonstige 18,88
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Bonitäten (S&P Rating)1.
Europa 58,83
andere Länder 11,58
Nordamerika 7,36
Barmittel 1,72
Sonstige 20,51
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.1,05OLIVETTI 7 3/4 01/33
1,03ENELIM FRN 9/73
1,03UCGIM 6.95% 10/22
1,01COFP 3.30% 03/24
1,00ISPIM 8.375% PERP
0,97UPCB 3.875% 06/29
0,90EDF VAR PERP(5%)
0,89MIZZEN 7% 05/21
0,89VRXCN 4.5% 05/23
0,87FIAT 4.75% 07/22
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 4,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,72 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,2 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,15 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 15,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses,insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden und im Geschäftsjahr eine positive Wertentwicklung erzielt wurde
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,55 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds II - Optimal Yield | Blatt B 048 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Optimal Yield" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Optimal Yield"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds II - Optimal Yield"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 49: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/49.jpg)
Seite 49 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi International Bond
Fondscharakteristik.Der Pioneer Funds Austria - International Bond ist ein internationaler Anleihenfonds. Der Fonds investiert überwiegend (somit mindestens 51 %) in internationale Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen. Daneben investiert der Fonds auch in Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und Geldmarktpapiere sowie in entsprechende richtlinienkonforme in- und ausländische Anleihenfonds und in nicht richtlinienkonforme in- und ausländische Anleihenfonds. Vorgenannte Anleihen werden bei der aktuellen Anlagestrategie mit jeweils nicht mehr als 10 % des Fondsvermögensberücksichtigt, wenn sie auf Eurolauten oder von bzw. in Emerging Markets Ländern emittiert werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000A06483ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mario KoglerFondsmanager
03.09.2007Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 12,2 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 14,81Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,61Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,83Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) AA
1,82Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
6,78Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
135
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi International Bond
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,66 4,08
31.03.2018 - 31.03.2019 8,42 10,77
31.03.2017 - 31.03.2018 -6,42 -11,10
31.03.2016 - 31.03.2017 2,84 2,94
31.03.2015 - 31.03.2016 -0,25 -2,53
31.03.2014 - 31.03.2015 23,54 24,30
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,35 1,37
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 28,60 22,80
Seit Auflage: 03.09.2007 - 31.03.2019 74,87 50,90
Performance nach Kalenderjahren.
4,35 3,422018
-6,16 -8,932017
4,61 3,712016
8,48 8,982015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JP (= John Pierpont) Morgan Global Government Bond, Performanceindex.
Amundi International Bond | Blatt A 049 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi International Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi International Bond"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi International Bond"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 50: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/50.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 49,85
Europa 16,36
Global 12,35
Barmittel 9,08
Asien 9,00
Australien 2,72
Sonstige 0,64
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
US-Dollar 56,03
Japanische Yen 12,80
Barmittel 9,08
Pfund Sterling 7,50
Kanadische Dollar 4,62
Australische Dollar 2,72
Norwegische Krone 2,68
Euro 1,63
Schwedische Krone 1,53
Sonstige 1,41
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.9,96United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
7,56United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
6,92United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
6,52Development Bank of Japan Inc 1,7% 20.09.2022
6,21Asian Development Bank 2,35% 21.06.2027
6,01United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
5,61European Investment Bank 1,625% 15.12.2020
4,91Bank of Nova Scotia/The 1,875% 26.04.2021
3,53Toronto-Dominion Bank/The 2,5% 18.01.2022
2,87US TREASURY 2028
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,432 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,72 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 0,94 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 31.08.2007) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi International Bond | Blatt B 050 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi International Bond" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi International Bond"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi International Bond"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 51: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/51.jpg)
Seite 51 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Total Return
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Staats- und Unternehmensanleihen aus der ganzen Welt.
Produktdaten.LU0149168907ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Gerd RendenbachFondsmanager
27.11.2002Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 247,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 44,17Rücknahmepreis
per 18.02.2019: EUR 0,3719Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,17Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,36Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
8,73Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
135
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Total Return
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,66 2,64
31.03.2018 - 31.03.2019 8,42 -1,01
31.03.2017 - 31.03.2018 -6,42 -0,01
31.03.2016 - 31.03.2017 2,84 2,10
31.03.2015 - 31.03.2016 -0,25 -5,89
31.03.2014 - 31.03.2015 23,54 8,26
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,35 1,06
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 28,60 2,96
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
4,35 -5,342018
-6,16 2,602017
4,61 0,652016
8,48 -1,792015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JP (= John Pierpont) Morgan Global Government Bond, Performanceindex.
Amundi Total Return | Blatt A 051 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Total Return" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Total Return"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Total Return"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 52: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/52.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 30,59
Nordamerika 16,22
andere Länder 7,50
Global 7,40
Südamerika 2,38
Asien 1,85
Barmittel 1,58
Sonstige 32,48
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 1,63
Barmittel 1,58
Konsumgüter 1,48
IT/Telekommunikation 1,47
Gesundheitswesen 1,29
Rohstoffe 0,99
Energie 0,54
Versorger 0,51
Industrie 0,43
Sonstige 90,08
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,59FANNIE MAE 0.0% (09/10/19)
2,37EUROPEAN INVESTMENT BANK (BEI) 3.25% (29/01/24)
2,04BIRD - IBRD 2.5% (25/11/24)
1,32UNITED STATES OF AMERICA 4.375% (15/05/40)
0,96LCR FINANCE PLC-STATE GTY 5.1% (07/03/51)
0,68NESTLE SA
0,48TOTAL SA
0,48ROYAL DUTCH SHELL PLC
0,47ROCHE HOLDING AG
0,46ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,54 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,9 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,1 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,14 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Total Return | Blatt B 052 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Total Return" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Total Return"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Total Return"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 53: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/53.jpg)
Seite 53 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Invesco Bond Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Staats- und Unternehmensanleihen aus der ganzen Welt.
Produktdaten.LU1775947762ISIN
Invesco Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
08.09.1992Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 90,8 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: USD 26,91Rücknahmepreis
per 01.03.2019: USD 0,2288Letzte Ausschüttung
quartalsweiseAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,83Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,29Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
14,11Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 18.03.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
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18
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17
09
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17
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.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
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16
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15
09
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15
06
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15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
135
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Invesco Bond Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,66 5,34
31.03.2018 - 31.03.2019 8,42 7,39
31.03.2017 - 31.03.2018 -6,42 -7,74
31.03.2016 - 31.03.2017 2,84 6,07
31.03.2015 - 31.03.2016 -0,25 -3,23
31.03.2014 - 31.03.2015 23,54 26,87
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,35 5,09
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 28,60 29,02
Seit Auflage: 08.09.1992 - 31.03.2019 217,57
Performance nach Kalenderjahren.
4,35 -0,062018
-6,16 -4,832017
4,61 4,202016
8,48 9,962015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:JP (= John Pierpont) Morgan Global Government Bond, Performanceindex.
Invesco Bond Fund | Blatt A 053 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Invesco Bond Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Invesco Bond Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Invesco Bond Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 54: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/54.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 51,39
Nordamerika 26,48
Asien 14,11
Global 1,98
Inselstaaten 1,68
Südamerika 1,39
Australien 0,85
Afrika 0,48
Sonstige 1,64
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
US-Dollar 33,78
Japanische Yen 16,53
Euro 15,83
Pfund Sterling 10,81
Norwegische Krone 8,98
Kanadische Dollar 2,54
Brasilianische Real 2,13
Ungarische Forint 1,91
Indonesische Rupiah 1,28
Sonstige 6,21
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.9,35NORWEGIAN GOVERNMENT
4,18Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.12.2033
4,11UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
3,19UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS
2,24BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023
2,09BELGIEN 19/220650/1.7
2,04Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,02Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.06.2023
1,99United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2048
1,90FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,375 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,75 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 18.03.2019 0,9 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 40.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Invesco Funds SICAV, 69, route d´Esch, 1470, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.invesco.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Invesco Bond Fund | Blatt B 054 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Invesco Bond Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Invesco Bond Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Invesco Bond Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 55: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/55.jpg)
Seite 55 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund
Private Banking Fondsrating
Fondscharakteristik.Ziel der Anlagepolitik ist es einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „High-Yield“-Wertpapiere, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten. Diese „High-Yield“ oder hochverzinslichen Anlagen haben von Moody's ein Rating unterhalb von „Baa“ oder von S&P ein Rating unterhalb von „BBB“ erhalten, was dem erhöhten Risiko Rechnung trägt, dass ein Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die von internationalen Rating-Agenturen mit dem niedrigeren Rating „Caa“ bzw. „CCC “ eingestuft wurden. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente investieren. Die Renditen von derivativen Finanzinstrumenten hängen von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.
Produktdaten.IE00B1D7YM41ISIN
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Verwaltungsgesellschaft
Andrew JessopFondsmanager
11.09.2006Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 29.03.2019: USD 3.604,9 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: USD 22,21Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
1,00Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
8,23Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) BB
5,89Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
3,71Anleihenduration2: (Jahre)
5,88Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.2) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Sie
entsprechen dem Letztstand des Datenproviders.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
150
140
130
120
110
10 0
9 0
PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 8,57 9,30
31.03.2018 - 31.03.2019 13,00 15,38
31.03.2017 - 31.03.2018 -7,24 -11,08
31.03.2016 - 31.03.2017 21,27 18,71
31.03.2015 - 31.03.2016 -6,46 -7,06
31.03.2014 - 31.03.2015 25,06 30,94
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 27,12 21,79
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 48,71 48,22
Seit Auflage: 11.09.2006 - 31.03.2019 169,26 151,21
Performance nach Kalenderjahren.
1,39 1,322018
-3,22 -6,612017
18,20 15,232016
6,74 9,882015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:BOFA ML (= Bank of America Merrill Lynch) Global High Yield, Performanceindex.
PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund | Blatt A 055 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund"/Blatt A darf nur mit dem "PIMCO Funds -Global High Yield Bond Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 56: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/56.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 68,44
Europa 22,19
Inselstaaten 3,17
Asien 0,83
Global 0,49
Australien 0,14
Sonstige 4,74
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
US-Dollar 99,89
Sonstige 0,11
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Währungen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,37CDX HY31 5Y ICE
1,11CDX HY30 5Y ICE
0,73Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics S
0,64Diamond BC BV 5,625% 15.08.2025
0,63Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC
0,56Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
0,50Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,47Intesa Sanpaolo SpA (var)
0,47Beacon Escrow Corp 4,875% 01.11.2025
0,43CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco Inc 5,25% 15.10.2025
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,827 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,45 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,45 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (PIMCO Funds: Global Investors Series plc, Iveagh Court, Harcourt RoadDublin 2, Irland) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http:www.pimco.com zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund | Blatt B 056 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "PIMCO Funds - Global High Yield Bond Fund"/Blatt B darf nur mit dem "PIMCO Funds -Global High Yield Bond Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 57: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/57.jpg)
Seite 57 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Ethik Fonds
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt. Der Aktienteil des Fonds ist international ausgerichtet und liegt bei maximal 40% des Fondsvolumens (weltweite Aktien). Der Anleihenteil investiert überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen Supranationaler Aussteller und staatsnaheAnleihen, lautend auf Euro über das gesamte Laufzeitenspektrum. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB- oder vergleichbare Beurteilung) gekauft. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000731575ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mag. Jörg Moshuber CIIAFondsmanager
04.10.2000Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 569,7 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 10,22Rücknahmepreis
15.02.-14.02.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,88Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,77Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Ethik Fonds
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 4,18
31.03.2018 - 31.03.2019 4,87
31.03.2017 - 31.03.2018 -0,87
31.03.2016 - 31.03.2017 4,56
31.03.2015 - 31.03.2016 -2,68
31.03.2014 - 31.03.2015 16,10
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 8,70
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 22,81
Seit Auflage: 04.10.2000 - 31.03.2019 68,99
Performance nach Kalenderjahren.
-1,162018
1,272017
4,572016
2,892015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Ethik Fonds | Blatt A 057 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Ethik Fonds" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Ethik Fonds"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Ethik Fonds"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 58: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/58.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 60,76
Aktien 30,52
Barmittel 8,32
Sonstige 0,40
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Global 94,84
Barmittel 5,16
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,20AUSTRIA 0% 7/23
3,91BTPS 1.5% 8/19
3,66DBRI IE 0.1% 4/26
3,07NEDERLD 5.50% 01/28
2,93EIB 0.5% 11/23
2,86KFW 0.05% 05/24
2,79NEDWBK 1% 9/25
2,67BTPS 1.85% 5/24
2,37DBR 0.5% 2/25
2,21NEDERLD 3.75% 01/23
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,54 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,9 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 28.02.2018 1,1 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 07.11.1986) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Ethik Fonds | Blatt B 058 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Ethik Fonds" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Ethik Fonds"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Ethik Fonds"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 59: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/59.jpg)
Seite 59 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Global Balanced Target Income Plus
Fondscharakteristik.Gemischter Fonds. Veranlagt min. 30% des Fondsvermögens in Anleihen oder Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die von Unternehmen oder staatlichen bzw. internationalen öff.-rechtl. Organisationen emittiert wurden. Veranlagt min. 20%, max. 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Kann auch in gemischte Fonds und Fonds mit flexibler Anlagestrategie veranlagen, was die zulässige Aktienquote geringfügig erhöhen kann. Inflationsindexierte Anleihen/Geldmarktinstrumente können über Anteile an Fonds oder über Direktanlagen erworben werden. Kann auch in Fonds investieren, die in Wandelanleihen, Nachrang- bzw. Hybridanleihen und in Asset Backed Securities (inkl. MBS und CDO) veranlagen. Fonds, die in an Rohstoffpreise und/ oder Warenterminindizes gebundene Finanzinstrumente investieren, können bis 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Keine Einschränkung bei Regionen/Märkten, Emittentenkategorien, Sektoren, Währungen, Managementstilen. Derivative Instrumente zu Absicherungszwecken aber auch als Gegenstand der Anlagepolitik. Zur Risikosteuerung sind Short-ETF möglich.
Produktdaten.AT0000A1KTU5ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Thomas WehingerFondsmanager
06.06.2016Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 29.03.2019: EUR 491,6 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
05.06.-04.06.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 92,96Rücknahmepreis
per 29.01.2019: EUR 1,39Letzte Ausschüttung
halbjährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,19Sharpe-Ratio: 30.06.2016 - 31.03.2019
3,99Volatilität jährlich: 30.06.2016 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 30.06.2016 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
01
.20
19
11
.20
18
09
.20
18
07
.20
18
05
.20
18
03
.20
18
01
.20
18
11
.20
17
09
.20
17
07
.20
17
05
.20
17
03
.20
17
01
.20
17
11
.20
16
09
.20
16
07
.20
16
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
9 6
Amundi Global Balanced Target Income Plus
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 5,17
31.03.2018 - 31.03.2019 0,22
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,23
Seit Auflage: 06.06.2016 - 31.03.2019 1,36
Performance nach Kalenderjahren.
-6,912018
2,202017
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Global Balanced Target Income Plus | Blatt A 059 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Global Balanced Target Income Plus" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Global Balanced Target Income Plus"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Global Balanced Target Income Plus"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 60: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/60.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 54,68
Aktien 36,32
Barmittel 3,42
Sonstige 5,58
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Ausgewählte Werte (%)1.13,45A 115 - A - AD
6,78AMUNDI EURO CORPORATE BOND-A(D)
4,98A-F2 GLOBAL EQ TGT INC-I-QD
4,23AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AD
4,21SCHRODER EUROPEAN DIV MAX C E
3,70A-F2 EUROPEAN EQ TGT INC-I-HYD
3,57A-I MSCI WORLD-UCITS ETF DRCD-FRANKFURT
3,53AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - A - AD
3,33NORDEA 1-US TOTAL RET B-HAI
3,08AMUNDI EURO SPECIAL BOND - AD
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,72 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,2 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.06.2018 1,79 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 22.04.2016) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Global Balanced Target Income Plus | Blatt B 060 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Global Balanced Target Income Plus" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Global Balanced Target Income Plus"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Global Balanced Target Income Plus"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 61: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/61.jpg)
Seite 61 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Global Balanced Target Income
Fondscharakteristik.Gemischter Investmentfonds. Veranlagung zu mindestens 40 % in Anleihen oder Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente mit Investment Grade-Rating und (max. 20% des Fondsvermögens) in Aktienfonds. Inflationsindexierte Anleihen können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Zusätzlich kann der Fonds in folgende Vermögenswerte investieren, wodurch sich die zulässige Aktienquote von 20% geringfügig erhöhen kann: Gemischte Fonds sowie Fonds mit flexibler Anlagestrategie, Anteile an Investmentfonds, die in Wandelanleihen, Nachrang- bzw. Hybridanleihen sowie in Asset Backed Securities veranlagen. Anteile an Rohstofffonds können bis zu 10 % beigemischt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds veranlagen. Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich geografischer Regionen/Märkte, Emittentenkategorien, Sektoren, Währungen und Managementstile. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Zur Risikosteuerung können auch Short-ETFs eingesetzt werden.
Produktdaten.AT0000A1AD66ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Thomas WehingerFondsmanager
28.01.2015Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 29.03.2019: EUR 61,9 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
28.01.-27.01.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 89,10Rücknahmepreis
per 13.03.2019: EUR 0,6192Letzte Ausschüttung
halbjährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
-0,23Sharpe-Ratio: 31.01.2015 - 31.03.2019
3,23Volatilität jährlich: 31.01.2015 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.01.2015 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
10 4
10 2
10 0
9 8
9 6
9 4
9 2
Amundi Global Balanced Target Income
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,31
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,54
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,34
31.03.2016 - 31.03.2017 1,78
31.03.2015 - 31.03.2016 -4,30
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 -1,13
Seit Auflage: 28.01.2015 - 31.03.2019 -3,01
Performance nach Kalenderjahren.
-6,302018
0,932017
0,712016
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Global Balanced Target Income | Blatt A 061 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Global Balanced Target Income" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Global Balanced Target Income"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Global Balanced Target Income"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 62: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/62.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 67,99
Aktien 12,75
Barmittel 7,04
Sonstige 12,22
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Ausgewählte Werte (%)1.16,81A 115 - A - AD
5,54AMUNDI EURO CORPORATE BOND-A(D)
5,23A-F2 EURO STRATEGIC BOND-I-QD
5,03A-F2 EMERGG MKT BD-I-EURH-AD
4,66A-F2 GLOBAL SUBORDINATED BOND-I-QD
4,51A-F2 STRATEGIC INCOME-I-EURH-QD
3,49A-F2 EMERGG MKT BD SHT-TERM-H-QD
3,02A-F2 GLOBAL AGGREGATE BOND-H-EURH-QD
2,91GOLDMAN SACHS EM MKT DEBT PTF-IEHD
2,89NORDEA 1-US TOTAL RET B-HAI
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,72 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,2 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.01.2018 1,9 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung in elektronischer Form auf http://download.fonds.at am 28.01.2015) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Global Balanced Target Income | Blatt B 062 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Global Balanced Target Income" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Global Balanced Target Income"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Global Balanced Target Income"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 63: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/63.jpg)
Seite 63 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Komfort Invest ausgewogen
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Anleihenfonds und Geldmarktfonds sowie zu mind. 30% und max. 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Anteile an Wandelanleihenfonds sowie Investmentfonds, die mit erheblichem Einsatz von Derivaten komplexe bzw. flexible Anlagestrategien verfolgen, sind auf 10 % des Fondsvermögens begrenzt. Es können Direktanlagen in Anleihen, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren bis 34% des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung des Fonds erfolgt zu mindestens 66% über Anteile an anderen Investmentfonds. Der Fonds kann auch in Schwellenländermärkte investieren. Das Anlageuniversum der Anleihenfonds umfasst neben allen Arten von verzinslichen Wertpapieren sämtlicher Bonitätsstufen, auch Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen sowie Wertpapiere, die Verbriefungen darstellen, unter anderem Asset Backed Securities (ABS). Inflationsindexierte Anleihen und Geldmarktinstrumente können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000600382ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mag. Thomas Wehinger, CFAFondsmanager
08.02.2005Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 337,0 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 85,89Rücknahmepreis
16.10.-15.10.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,56Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,37Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Komfort Invest ausgewogen
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 6,82
31.03.2018 - 31.03.2019 2,74
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,72
31.03.2016 - 31.03.2017 5,86
31.03.2015 - 31.03.2016 -5,95
31.03.2014 - 31.03.2015 18,68
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 6,89
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 19,31
Seit Auflage: 08.02.2005 - 31.03.2019 66,09
Performance nach Kalenderjahren.
-6,422018
1,742017
3,322016
3,212015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Komfort Invest ausgewogen | Blatt A 063 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Komfort Invest ausgewogen" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Komfort Invest ausgewogen"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Komfort Invest ausgewogen"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 64: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/64.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Aktien 38,69
Anleihen 37,62
Barmittel 3,77
Sonstige 19,92
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Global 97,37
Barmittel 2,63
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.19,13A 115
8,53Bond Strategy Euro S.T.3Y A
5,18PIA-Euro Government Bond T
4,17PIA-Dollar Bond T
3,60Amundi I.MSCI North America UCITS ETF DR
3,07Threadneedle Lux US Contrarian Core IU
3,04JPM America Eq.C(Acc)EUR
2,93C 70 T
2,58Amundi Ind.S&P 500 IE C
2,54PIA-Euro Corporate Bond S VA
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.10.2018 2,05 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 30.06.1998) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Komfort Invest ausgewogen | Blatt B 064 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Komfort Invest ausgewogen" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Komfort Invest ausgewogen"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Komfort Invest ausgewogen"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 65: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/65.jpg)
Seite 65 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen.
Produktdaten.AT0000729298ISIN
Raiffeisen Capital ManagementVerwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
27.11.2000Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 24,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 11,86Rücknahmepreis
01.10.-30.09.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,16Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,84Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
4,86Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
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18
06
.20
18
03
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18
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17
09
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17
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17
03
.20
17
12
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16
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16
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16
03
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16
12
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15
09
.20
15
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.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 4,86
31.03.2018 - 31.03.2019 3,67
31.03.2017 - 31.03.2018 -4,19
31.03.2016 - 31.03.2017 -1,24
31.03.2015 - 31.03.2016 -3,69
31.03.2014 - 31.03.2015 9,21
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 -1,90
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 3,18
Seit Auflage: 27.11.2000 - 31.03.2019 31,69
Performance nach Kalenderjahren.
-4,802018
0,342017
-1,252016
0,112015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 4,57 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T) | Blatt A 065 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)"/Blatt A darf nur mit dem "C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 66: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/66.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 56,55
Aktien 19,92
Barmittel 16,42
Sonstige 7,11
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Nordamerika 42,71
Europa 28,18
andere Länder 18,17
Barmittel 10,94
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,95BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/17/20
4,93BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 01/31/19
4,66MERCK & CO INC MRK 2.8 05/18/23
4,65COCA-COLA CO/THE KO 2 7/8 10/27/25
4,35REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 1/2 09/09/25
4,21BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.15 07/30/20
3,95REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 03/17/23
3,94HUNGARY REPHUN 5 3/4 11/22/23
3,92ALPHABET INC GOOGL 3 3/8 02/25/24
3,71MICROSOFT CORP MSFT 4 1/4 02/06/47
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 4,57 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,55 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 28.12.2018 1,79 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Raiffeisen Capital Management) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T) | Blatt B 066 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)"/Blatt B darf nur mit dem "C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (T)"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 67: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/67.jpg)
Seite 67 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
DWS Vermögensmandat Dynamic
Produktdaten.LU0309483781ISIN
DWS Investment S.A.Verwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
01.10.2007Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 1.673,0 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 126,09Rücknahmepreis
unbekanntGeschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,48Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
9,13Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
6,94Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
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.20
17
09
.20
17
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17
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.20
17
12
.20
16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
DWS Vermögensmandat Dynamic
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 8,64
31.03.2018 - 31.03.2019 4,12
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,37
31.03.2016 - 31.03.2017 11,07
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,69
31.03.2014 - 31.03.2015 24,17
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 11,74
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 23,91
Seit Auflage: 01.10.2007 - 31.03.2019 30,60
Performance nach Kalenderjahren.
-9,082018
4,512017
2,822016
5,292015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
DWS Vermögensmandat Dynamic | Blatt A 067 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DWS Vermögensmandat Dynamic" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DWS Vermögensmandat Dynamic"/Blatt A darf nur mit dem "DWS Vermögensmandat Dynamic"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 68: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/68.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Sonstige 8,90
Aktien 67,33
Anleihen 22,25
Barmittel 1,52
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Europa 41,90
Nordamerika 31,70
andere Länder 15,10
Asien 7,80
Inselstaaten 3,10
Sonstige 0,40
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.3,30Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C
3,30Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2C USD
3,10DB ETC/Gold 15.06.60 ETC
2,90Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
2,10DWS Floating Rate Notes IC
2,00iShares IV - iShares $ Short Dur.Corp.Bd.UCITS ETF
2,00T. Row.Pr.Funds SICAV-Jap.Equity Fund Q10 EUR Acc.
1,80DWS Invest Convertibles FC
1,40Microsoft Corp.
1,40iShares-S&P500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,6 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,9 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,98 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (DWS Investment S.A., 2, Boulvard Konrad Adenauer, 1115, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.dws.de zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
DWS Vermögensmandat Dynamic | Blatt B 068 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DWS Vermögensmandat Dynamic" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DWS Vermögensmandat Dynamic"/Blatt B darf nur mit dem "DWS Vermögensmandat Dynamic"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
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Seite 69 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Evolution 1
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen.
Produktdaten.AT0000747100ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Norbert HeiderFondsmanager
09.09.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 14,2 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 1.751,94Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,58Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
8,77Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
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06
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18
03
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18
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17
09
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17
06
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17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Evolution 1
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 7,01
31.03.2018 - 31.03.2019 7,91
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,13
31.03.2016 - 31.03.2017 12,45
31.03.2015 - 31.03.2016 -11,92
31.03.2014 - 31.03.2015 21,03
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 19,96
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 27,88
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-4,192018
7,382017
3,832016
3,482015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Evolution 1 | Blatt A 069 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Evolution 1" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Evolution 1"/Blatt A darf nur mit dem "Evolution 1"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
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Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 65,70
Barmittel 23,43
Aktien 8,21
Sonstige 2,66
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Europa 37,13
Nordamerika 21,71
Barmittel 7,69
Global 4,44
Asien 3,04
Australien 2,94
Sonstige 23,05
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.7,43US TREASURY BILL 2019 ZO
7,26Bundesobligation 0% 09.04.2021
6,62Government Of The United States Of America 0.0% 28-feb-2019
6,52Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
6,47Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
6,29United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2019
5,66BNP Paribas Home Loan SFH SA 3,125% 22.03.2022
4,44European Investment Bank 0,5% 15.11.2023
4,34Amundi Cash Euro IE C
3,14UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,848 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,414 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,68 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 16.09.1999) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Evolution 1 | Blatt B 070 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Evolution 1" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Evolution 1"/Blatt B darf nur mit dem "Evolution 1"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 71: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/71.jpg)
Seite 71 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Invesco Global Structured Equity Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird anhand von „quantitativen Methoden“ verwaltet. „Quantitative Methoden“ sind mathematische, logische und statistische Techniken, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird jährlich ausgeschüttet.
Produktdaten.LU0267984937ISIN
Invesco Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Michael Fraikin & Thorsten PaarmannFondsmanager
11.12.2006Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 388,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: USD 50,26Rücknahmepreis
per 01.03.2019: USD 0,6248Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,77Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,59Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,97Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,08Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,84TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 18.03.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
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03
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18
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17
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17
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17
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.20
17
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16
09
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03
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16
12
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15
09
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15
06
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15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Invesco Global Structured Equity Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 11,67
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 10,72
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -8,61
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 14,39
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -9,66
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 52,28
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 15,75
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 59,24
Seit Auflage: 11.12.2006 - 31.03.2019 68,87 59,15
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -6,292018
5,51 0,982017
8,47 2,252016
8,33 18,382015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,263 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
Invesco Global Structured Equity Fund | Blatt A 071 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Invesco Global Structured Equity Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Invesco Global Structured Equity Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Invesco Global Structured Equity Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
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Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 43,57
Europa 27,52
Asien 11,23
Australien 10,31
Südamerika 1,33
Barmittel 0,51
Sonstige 5,53
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Konsumgüter 27,35
Gesundheitswesen 14,77
Rohstoffe 13,39
IT/Telekommunikation 12,74
Industrie 7,56
Energie 7,12
Immobilien 7,05
Finanzen 3,97
Barmittel 0,51
Sonstige 5,54
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,57US Dollar Liquidity Portfolio A
1,56Kinross Gold Corp
1,53Kirkland Lake Gold Ltd
1,52Gildan Activewear Inc
1,51Rio Tinto Ltd
1,44Biogen Inc
1,44BHP Billiton Ltd
1,43Sandvik AB
1,43Deckers Outdoor Corp.
1,43DOMTAR CORP
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,263 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,5 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.08.2018 1,28 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 40.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Invesco Funds SICAV, 69, route d´Esch, 1470, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.invesco.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Invesco Global Structured Equity Fund | Blatt B 072 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Invesco Global Structured Equity Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Invesco Global Structured Equity Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Invesco Global Structured Equity Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 73: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/73.jpg)
Seite 73 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
JPMorgan IF - Global Income Fund
Private Banking Fondsrating
Fondscharakteristik.Der Teilfonds strebt die Erzielung stetiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio aus ertragbringenden Wertpapieren an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts („REITs“) an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann auch in andere Vermögenswerte wie unter anderem wandelbare Wertpapiere und Devisenterminkontrakte anlegen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“- Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Der Vergleichsindex der Anteilklasse ist der 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR.
Produktdaten.LU0740858229ISIN
JPMorgan Investment FundsVerwaltungsgesellschaft
Michael SchoenhautFondsmanager
01.03.2012Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 26.262,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 137,82Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,52Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,32Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
10,95Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 01.01.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
JPMorgan IF - Global Income Fund
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 6,10
31.03.2018 - 31.03.2019 1,47
31.03.2017 - 31.03.2018 1,15
31.03.2016 - 31.03.2017 8,35
31.03.2015 - 31.03.2016 -4,43
31.03.2014 - 31.03.2015 7,92
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 11,20
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 14,69
Seit Auflage: 01.03.2012 - 31.03.2019 37,82
Performance nach Kalenderjahren.
-7,152018
6,552017
5,622016
-0,602015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
JPMorgan IF - Global Income Fund | Blatt A 073 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "JPMorgan IF - Global Income Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "JPMorgan IF - Global Income Fund"/Blatt A darf nur mit dem "JPMorgan IF - Global Income Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 74: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/74.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 56,38
Aktien 30,00
Barmittel 8,75
Sonstige 4,87
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Nordamerika 46,06
Europa 25,61
Asien 4,11
Barmittel 2,13
Inselstaaten 1,21
Australien 0,87
Südamerika 0,84
Afrika 0,29
Global 0,29
Sonstige 18,59
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,38JPM US Dollar Liq.X(Dis)
0,70Citigroup Inc (var)
0,66Bank of America Corp (var)
0,64Coca-Cola Co/The
0,59Pfizer Inc
0,58Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01.12.2047
0,56Roche Holding AG
0,56Merck & Co Inc
0,53Goldman Sachs Group Inc/The (var)
0,52FNMA MORTPASS 3.5% 01/MAR/2048 CL PN# BM3788
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,688 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,25 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.11.2018 1,4 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 30.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (JPMorgan Investment Funds, 5, rue Plaetis, 2338, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.jpmorgan.com zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
JPMorgan IF - Global Income Fund | Blatt B 074 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "JPMorgan IF - Global Income Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "JPMorgan IF - Global Income Fund"/Blatt B darf nur mit dem "JPMorgan IF - Global Income Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 75: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/75.jpg)
Seite 75 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Sonstige -0,09
Aktien 96,38
Barmittel 3,19
Anleihen 0,52
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Nordamerika 58,49
Barmittel 17,45
Europa 14,13
Australien 4,55
Sonstige 5,38
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.8,52Apple Inc
8,47Amazon.com Inc
6,35Alphabet Inc
5,78Microsoft Corp
4,91BP PLC
4,88Walt Disney Co/The
4,82TOTAL SA
4,58BHP Billiton PLC
4,49British American Tobacco PLC
4,36Johnson & Johnson
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 4,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,8 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,11 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 10,0 % p.a. des Anteilswertzuwachses
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,18 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (PEH SICAV, 14 Boulvard Royal, 2449, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.peh.de zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
PEH Empire | Blatt B 076 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "PEH Empire" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "PEH Empire"/Blatt B darf nur mit dem "PEH Empire"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
PEH Empire
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen.
Produktdaten.LU0086120648ISIN
PEH SICAVVerwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
01.04.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 04.04.2019: EUR 72,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 96,08Rücknahmepreis
01.08.-31.07.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,09Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
14,20Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 28.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
115
110
10 5
10 0
9 5
9 0
85
80
PEH Empire
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 4,29
31.03.2018 - 31.03.2019 10,58
31.03.2017 - 31.03.2018 -2,54
31.03.2016 - 31.03.2017 14,62
31.03.2015 - 31.03.2016 -23,83
31.03.2014 - 31.03.2015 13,49
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 23,53
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 6,78
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
4,132018
3,442017
0,962016
-4,742015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 4,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
PEH Empire | Blatt A 075 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "PEH Empire" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "PEH Empire"/Blatt A darf nur mit dem "PEH Empire"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 76: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/76.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Sonstige -0,09
Aktien 96,38
Barmittel 3,19
Anleihen 0,52
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Nordamerika 58,49
Barmittel 17,45
Europa 14,13
Australien 4,55
Sonstige 5,38
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.8,52Apple Inc
8,47Amazon.com Inc
6,35Alphabet Inc
5,78Microsoft Corp
4,91BP PLC
4,88Walt Disney Co/The
4,82TOTAL SA
4,58BHP Billiton PLC
4,49British American Tobacco PLC
4,36Johnson & Johnson
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 4,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,8 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,11 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 10,0 % p.a. des Anteilswertzuwachses
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,18 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (PEH SICAV, 14 Boulvard Royal, 2449, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.peh.de zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
PEH Empire | Blatt B 076 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "PEH Empire" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "PEH Empire"/Blatt B darf nur mit dem "PEH Empire"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 77: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/77.jpg)
Seite 77 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Ringturm PIF-dynamisch
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000766381ISIN
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
31.01.2000Auflage der Anteilsklasse
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 7,7 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 13,02Rücknahmepreis
16.01.-15.01.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,64Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
8,50Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
8,30Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
135
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Ringturm PIF-dynamisch
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 8,68
31.03.2018 - 31.03.2019 6,55
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,40
31.03.2016 - 31.03.2017 7,57
31.03.2015 - 31.03.2016 -5,62
31.03.2014 - 31.03.2015 24,85
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 10,71
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 30,46
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-5,742018
2,832017
-0,242016
12,332015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Ringturm PIF-dynamisch | Blatt A 077 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Ringturm PIF-dynamisch" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Ringturm PIF-dynamisch"/Blatt A darf nur mit dem "Ringturm PIF-dynamisch"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 78: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/78.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Aktien 57,55
Anleihen 33,94
Barmittel 8,51
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Europa 60,02
Nordamerika 27,04
Barmittel 8,51
Australien 1,79
Asien 1,63
Afrika 1,01
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.3,67Dexia Credit Local SA 0,75% 25.01.2023
3,61Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
2,61Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2027
2,44Sherwin-Williams Co/The
2,32Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,05Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
2,00Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
1,95APPLE INC
1,79CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 2,75% 03.10.2020
1,77Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,72 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,23 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH, Habsburgergasse 1a, 1010, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.sparinvest.com/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Ringturm PIF-dynamisch | Blatt B 078 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Ringturm PIF-dynamisch" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Ringturm PIF-dynamisch"/Blatt B darf nur mit dem "Ringturm PIF-dynamisch"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 79: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/79.jpg)
Seite 79 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Ringturm PIF-traditionell
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000766399ISIN
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
31.01.2000Auflage der Anteilsklasse
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 6,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 17,30Rücknahmepreis
16.01.-15.01.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,77Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,08Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
7,87Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Ringturm PIF-traditionell
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 6,00
31.03.2018 - 31.03.2019 4,28
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,31
31.03.2016 - 31.03.2017 4,15
31.03.2015 - 31.03.2016 -3,41
31.03.2014 - 31.03.2015 21,44
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 7,19
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 25,73
Seit Auflage: 31.01.2000 - 31.03.2019 73,00
Performance nach Kalenderjahren.
-3,492018
1,382017
1,212016
8,422015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Ringturm PIF-traditionell | Blatt A 079 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Ringturm PIF-traditionell" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Ringturm PIF-traditionell"/Blatt A darf nur mit dem "Ringturm PIF-traditionell"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 80: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/80.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 63,00
Aktien 33,67
Barmittel 3,33
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Europa 78,45
Nordamerika 15,98
Barmittel 3,33
Australien 1,61
Afrika 0,62
Sonstige 0,01
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.8,71Dexia Credit Local SA 0,75% 25.01.2023
6,23Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
6,00Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
5,98Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
4,43Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
3,98Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
3,73Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 04.02.2019
3,55Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
3,29Republic of Poland Government International Bond 1,625%
2,38Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,48 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,01 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH, Habsburgergasse 1a, 1010, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.sparinvest.com/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Ringturm PIF-traditionell | Blatt B 080 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Ringturm PIF-traditionell" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Ringturm PIF-traditionell"/Blatt B darf nur mit dem "Ringturm PIF-traditionell"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 81: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/81.jpg)
Seite 81 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
RT Active Global Trend
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktienfonds, die in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen.
Produktdaten.AT0000766373ISIN
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwaltungsgesellschaft
Leo WillertFondsmanager
17.01.2000Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 122,3 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 11,45Rücknahmepreis
01.09.-31.08.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,15Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
8,14Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
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.20
18
03
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17
03
.20
17
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.20
16
09
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03
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.20
15
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15
03
.20
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.20
14
09
.20
14
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.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
RT Active Global Trend
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 8,02
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 -3,26
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 6,65
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 3,92
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -14,25
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 15,72
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 7,22
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 6,39
Seit Auflage: 17.01.2000 - 31.03.2019 20,10
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -12,292018
5,51 13,172017
8,47 -3,772016
8,33 -2,362015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 4,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
RT Active Global Trend | Blatt A 081 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "RT Active Global Trend" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "RT Active Global Trend"/Blatt A darf nur mit dem "RT Active Global Trend"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 82: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/82.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Fonds 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Global 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.10,43SSGA L-WORLD IND.EQU. IEO
8,59UNIFAVORIT AKTIEN I
8,35G.SACHS-GL.CORE E.I DL CL 8
6,34NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO
6,23DWS CON.KALDEMORGEN FC
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 4,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,3 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,5 % p.a.
Laufende Kosten3 per 15.02.2019 2,12 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH, Habsburgergasse 1a, 1010, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.sparinvest.com/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
RT Active Global Trend | Blatt B 082 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "RT Active Global Trend" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "RT Active Global Trend"/Blatt B darf nur mit dem "RT Active Global Trend"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 83: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/83.jpg)
Seite 83 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Equity Strategy USA
Fondscharakteristik.Der Pioneer Funds Austria - Equity Strategy USA investiert sowohl über Direktanlagen als auch über Anteile an Investmentfonds inklusive Exchange Traded Funds zumindest 66% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftstätigkeit in den USA. Daneben kann sowohl über Direktanlagen als auch über Anteile an Investmentfonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in anderen Ländern investiert werden. Als Aktienveranlagung gelten Aktien und andere, aktienähnliche bzw. aktiengebundene Wertpapiere wie zum Beispiel Wandelanleihen, welche Teil des Portfolios sein können. Im Rahmen des aktiven Cash-Managements können für den Fonds auch kurzfristige Geldmarktinstrumente wie zum Beispiel Treasury Bills erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Fonds stehen die Aspekte Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Branchen oder Aktien versucht das Fondsmanagement, eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.
Produktdaten.AT0000811237ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Stephan LukeschFondsmanager
01.12.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 76,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: USD 14,54Rücknahmepreis
16.04.-15.04.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,77Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
14,56Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,13Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,21Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,90TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
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18
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18
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18
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17
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.20
17
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09
.20
16
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16
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16
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15
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15
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15
03
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15
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14
09
.20
14
06
.20
14
180
16 0
140
120
10 0
80
Amundi Equity Strategy USA
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 15,46 16,86
31.03.2018 - 31.03.2019 17,17 15,26
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,21 -5,27
31.03.2016 - 31.03.2017 22,37 19,20
31.03.2015 - 31.03.2016 -7,53 -7,43
31.03.2014 - 31.03.2015 40,22 41,05
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 38,77 30,15
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 79,94 69,94
Seit Auflage: 01.12.1998 - 31.03.2019 34,86
Performance nach Kalenderjahren.
-2,37 -6,652018
4,67 3,112017
13,13 10,002016
8,74 9,882015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) North America, Preisindex.
Amundi Equity Strategy USA | Blatt A 083 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Equity Strategy USA" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Equity Strategy USA"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Equity Strategy USA"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 84: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/84.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 27,83
Konsumgüter 16,17
Gesundheitswesen 13,87
Finanzen 13,50
Industrie 9,28
Rohstoffe 7,25
Energie 5,07
Versorger 2,78
Immobilien 2,77
Sonstige 1,48
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.10,79AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)
10,76A-I SP 500-IEC
6,74JPM AMERICA EQUITY C EUR
4,94THREADNEEDLE (LUX)-US CONTRARIAN CORE EQ
4,62A-F2 U.S. PIONEER FUND-I
4,25M&G LX 1 NORTH AM VAL-EUR CA
3,84A-I SP 500-UCITS ETF DRC
3,82A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC
3,70ABSICAV I SEL US EQTY-S1
2,32A-F2 US FUNDAMTL GRWTH-I
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,8 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 01.09.1989) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Equity Strategy USA | Blatt B 084 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Equity Strategy USA" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Equity Strategy USA"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Equity Strategy USA"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 85: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/85.jpg)
Seite 85 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Fondscharakteristik.Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in den USA entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapieren von nicht US-amerikanischen Emittenten anlegen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Anlageprozess: Der Investmentmanager analysiert mit eigenen, seit 1928 eingesetzten und weiterentwickelten Methoden die einzelnen Emittenten, um Aktien zuermitteln, die das Potenzial haben, im Lauf der Zeit ihren Wert zu steigern, und hält diese Aktien dann so lange, bis die Erwartungen erfüllt werden. Benchmark: Der Teilfonds wird bezogen auf den S&P 500 Index gemanagt. Allerdings ist das Management des Teilfonds diskretionär, und der Investmentmanager ist durch die Zusammenstellung der Benchmark nicht eingeschränkt.
Produktdaten.LU0133643469ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Jeff KripkeFondsmanager
29.10.2001Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 1.459,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 10,43Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
1,06Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,01Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,96Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,05Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,43TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
20 0
180
16 0
140
120
10 0
80
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 15,46 13,12
31.03.2018 - 31.03.2019 17,17 18,52
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,21 -2,00
31.03.2016 - 31.03.2017 22,37 20,86
31.03.2015 - 31.03.2016 -7,53 -6,78
31.03.2014 - 31.03.2015 40,22 38,85
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 38,77 40,38
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 79,94 81,71
Seit Auflage: 29.10.2001 - 31.03.2019 102,52
Performance nach Kalenderjahren.
-2,37 1,652018
4,67 5,342017
13,13 11,382016
8,74 9,802015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) North America, Preisindex.
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund | Blatt A 085 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 86: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/86.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 93,74
Europa 3,56
Barmittel 2,49
Sonstige 0,21
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 30,94
Konsumgüter 19,51
Gesundheitswesen 15,36
Finanzen 13,96
Industrie 11,35
Energie 4,42
Barmittel 2,49
Immobilien 1,24
Versorger 0,53
Sonstige 0,20
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,96ALPHABET INC CLASS A
4,79AT&T INC
4,62FACEBOOK CLASS A INC
4,47HOME DEPOT INC
4,37PEPSICO INC
3,83MICROSOFT CORP
3,82MCDONALDS CORP
3,13UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
3,07APPLE INC
2,95ELANCO ANIMAL HEALTH INC
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,25 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,25 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 15,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses,insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden und im Geschäftsjahr eine positive Wertentwicklung erzielt wurde
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,7 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund | Blatt B 086 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 87: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/87.jpg)
Seite 87 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Fidelity Funds - America Fund
Fondscharakteristik.Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen. Die Erträge werden im Anteilspreis thesauriert. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihre Fondsanteile innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren verkaufen wollen. Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden.
Produktdaten.LU0251127410ISIN
Fidelity Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Angel AgudoFondsmanager
03.07.2006Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 446,2 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 26,86Rücknahmepreis
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,86Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,29Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,03Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,10Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,28TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 12.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
180
16 0
140
120
10 0
80
Fidelity Funds - America Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 15,46 10,81
31.03.2018 - 31.03.2019 17,17 14,54
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,21 -10,19
31.03.2016 - 31.03.2017 22,37 20,21
31.03.2015 - 31.03.2016 -7,53 -6,58
31.03.2014 - 31.03.2015 40,22 48,66
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 38,77 23,66
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 79,94 71,74
Seit Auflage: 03.07.2006 - 31.03.2019 144,09 168,60
Performance nach Kalenderjahren.
-2,37 -2,262018
4,67 -3,952017
13,13 12,362016
8,74 12,262015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) North America, Preisindex.
Fidelity Funds - America Fund | Blatt A 087 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - America Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - America Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Fidelity Funds - America Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 88: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/88.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 86,19
Europa 10,65
Asien 2,18
Barmittel 0,91
Sonstige 0,07
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 26,36
Finanzen 25,26
Gesundheitswesen 17,43
Konsumgüter 11,61
Energie 8,19
Rohstoffe 5,21
Industrie 3,15
Konglomerate 1,17
Barmittel 0,91
Sonstige 0,71
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,64Oracle Corp
5,63Berkshire Hathaway Inc
4,14Willis Towers Watson PLC
3,54Cisco Systems Inc
3,23Fairfax Financial Holdings Ltd
3,14Bank of New York Mellon Corp/The
3,12Wells Fargo & Co
2,75T-Mobile US Inc
2,74Exelon Corp
2,43SBM Offshore NV
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,39 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,89 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Fidelity Funds SICAV, Kansallis House, Place de l´Etoile, 1021, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.fidelity.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Fidelity Funds - America Fund | Blatt B 088 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - America Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - America Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Fidelity Funds - America Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 89: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/89.jpg)
Seite 89 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
JPMorgan Funds - America Equity Fund
Private Banking Fondsrating
Fondscharakteristik.Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus US-Unternehmen an. Mind. 67% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Portfolio des Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Der Anlageverwalter kann unter Einhaltung der im Anlageziel und in der Anlagepolitik enthaltenen Beschränkungen nach seinem Ermessen Anlagen für den Teilfonds kaufen und verkaufen. Der Vergleichsindex der Anteilklasse ist der S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax). Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung der Anteilklasse gemessenwerden kann. Das Portfolio des Teilfonds kann von seinem Vergleichsindex signifikant abweichen.
Produktdaten.LU0053666078ISIN
JPMorgan FundsVerwaltungsgesellschaft
Jonathan Simon & Timothy PartonFondsmanager
16.11.1988Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 2.085,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: USD 198,06Rücknahmepreis
per 05.09.2018: USD 0,01Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,95Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
14,32Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,07Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,03Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,83TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 01.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
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14
20 0
180
16 0
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120
10 0
80
JPMorgan Funds - America Equity Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 15,46 15,02
31.03.2018 - 31.03.2019 17,17 18,77
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,21 -0,54
31.03.2016 - 31.03.2017 22,37 23,23
31.03.2015 - 31.03.2016 -7,53 -6,46
31.03.2014 - 31.03.2015 40,22 38,60
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 38,77 45,57
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 79,94 88,74
Seit Auflage: 16.11.1988 - 31.03.2019 1.879,58
Performance nach Kalenderjahren.
-2,37 -1,592018
4,67 8,452017
13,13 10,462016
8,74 14,612015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) North America, Preisindex.
JPMorgan Funds - America Equity Fund | Blatt A 089 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "JPMorgan Funds - America Equity Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "JPMorgan Funds - America Equity Fund"/Blatt A darf nur mit dem "JPMorgan Funds -America Equity Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 90: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/90.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 95,27
Europa 1,58
Sonstige 3,15
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 26,70
Finanzen 20,18
Gesundheitswesen 12,53
Industrie 11,26
Energie 9,96
Konsumgüter 8,50
Immobilien 5,72
Versorger 1,99
Sonstige 3,16
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,65Microsoft Corp
4,58Alphabet Inc
4,34Amazon.com Inc
4,15UnitedHealth Group Inc
3,87Kinder Morgan Inc/DE
3,50Delta Air Lines Inc
3,50Mastercard Inc
3,44AutoZone Inc
3,35Capital One Financial Corp
3,30Federal Realty Investment Trust
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,825 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 01.01.2019 1,72 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 30.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (JPMorgan Funds, 6, route de Treves, 2633, Senningerberg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.jpmorgan.com zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
JPMorgan Funds - America Equity Fund | Blatt B 090 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "JPMorgan Funds - America Equity Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "JPMorgan Funds - America Equity Fund"/Blatt B darf nur mit dem "JPMorgan Funds -America Equity Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 91: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/91.jpg)
Seite 91 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Asia Stock
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Veranlagungsgebiet des Fonds ist der pazifische Raum. Das Fondsmanagement investiert vorwiegend (das sind mindestens 51 % des Fondsvolumens) in ausgesuchte Unternehmen dieser Region. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Portfoliotransaktionskosten können wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds haben. Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Fonds stehen die Aspekte Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Länder, Branchen oder Aktien versucht das Fondsmanagement, eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.
Produktdaten.AT0000857370ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
01.09.1989Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 28,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
16.05.-15.05.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 7,18Rücknahmepreis
per 13.06.2018: EUR 0,25Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,60Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,53Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,00Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,13Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,36TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
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17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
170
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Asia Stock
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 9,35 12,19
31.03.2018 - 31.03.2019 2,40 -1,55
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,80 3,84
31.03.2016 - 31.03.2017 20,25 20,71
31.03.2015 - 31.03.2016 -15,46 -11,71
31.03.2014 - 31.03.2015 34,37 35,64
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 20,91 23,40
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 37,36 47,78
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-9,95 -15,612018
6,79 17,102017
4,53 2,562016
11,87 14,062015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Pacific, Preisindex.
Amundi Asia Stock | Blatt A 091 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Asia Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Asia Stock"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Asia Stock"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 92: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/92.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 84,21
Barmittel 8,53
Australien 5,81
Europa 0,96
Sonstige 0,49
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 29,19
Finanzen 16,92
Industrie 10,77
Konsumgüter 10,08
Barmittel 8,53
Rohstoffe 8,03
Immobilien 7,30
Energie 4,79
Gesundheitswesen 2,20
Sonstige 2,19
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,75Tencent Holdings Ltd
3,55SOFTBANK CORP COMMON
2,76Nintendo Co Ltd
2,69Samsung Electronics Co Ltd
2,37Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,31China Overseas Land & Investment Ltd
2,22Alibaba Group Holding Ltd
2,18Showa Denko KK
2,10Sumitomo Corp
1,97BHP Billiton Ltd
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,95 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 01.09.1989) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Asia Stock | Blatt B 092 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Asia Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Asia Stock"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Asia Stock"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 93: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/93.jpg)
Seite 93 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Fidelity Funds - Japan Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien japanischer Unternehmen.
Produktdaten.LU0048585144ISIN
Fidelity Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
June-Yon KimFondsmanager
01.10.1990Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
JPYAnlagewährung des Fonds
JPYAbrechnungswährung
per 05.04.2019: JPY 22.293,1 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: JPY 194,00Rücknahmepreis
per 01.08.2013: JPY 0,6578Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,59Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
14,66Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,99Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,07Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,57TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 23.01.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
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16 0
150
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9 0
Fidelity Funds - Japan Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 7,57 12,88
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,11 2,17
31.03.2017 - 31.03.2018 2,15 2,47
31.03.2016 - 31.03.2017 19,73 14,58
31.03.2015 - 31.03.2016 -14,02 -11,95
31.03.2014 - 31.03.2015 41,51 43,27
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 20,95 19,96
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 47,16 51,34
Seit Auflage: 01.10.1990 - 31.03.2019 102,56
Performance nach Kalenderjahren.
-10,23 -11,382018
6,97 9,392017
3,46 -0,622016
20,02 19,932015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Japan, Preisindex.
Fidelity Funds - Japan Fund | Blatt A 093 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - Japan Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - Japan Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Fidelity Funds - Japan Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
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Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 97,65
Barmittel 2,24
Sonstige 0,11
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Industrie 29,95
IT/Telekommunikation 22,74
Konsumgüter 19,13
Gesundheitswesen 7,89
Rohstoffe 7,71
Finanzen 7,51
Immobilien 2,71
Barmittel 2,24
Sonstige 0,12
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,48Keyence Corp
4,45Recruit Holdings Co Ltd
4,24NOF Corp
4,05Tokio Marine Holdings Inc
3,66Koito Manufacturing Co Ltd
3,48ITOCHU Corp
3,32SMC Corp/Japan
3,25Makita Corp
3,17Obic Co Ltd
2,99Nidec Corp
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,93 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Fidelity Funds SICAV, Kansallis House, Place de l´Etoile, 1021, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.fidelity.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Fidelity Funds - Japan Fund | Blatt B 094 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - Japan Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - Japan Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Fidelity Funds - Japan Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 95: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/95.jpg)
Seite 95 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Fidelity Funds - South East Asia Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien asiatischer (exklusive japanischer) Unternehmen.
Produktdaten.LU0048597586ISIN
Fidelity Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Allen LiuFondsmanager
01.10.1990Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 812,4 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: USD 9,45Rücknahmepreis
per 01.08.2016: USD 0,0056Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,80Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,84Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,99Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,34Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,06TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 21.01.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
170
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Fidelity Funds - South East Asia Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 12,93 16,59
31.03.2018 - 31.03.2019 2,78 6,66
31.03.2017 - 31.03.2018 2,32 13,02
31.03.2016 - 31.03.2017 22,44 21,79
31.03.2015 - 31.03.2016 -19,06 -13,96
31.03.2014 - 31.03.2015 32,58 33,53
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 28,77 46,81
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 38,17 68,68
Seit Auflage: 01.10.1990 - 31.03.2019 1.057,14
Performance nach Kalenderjahren.
-12,02 -7,732018
17,27 24,592017
6,84 6,592016
-1,94 3,152015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) All Countries Asia Pacific ex Japan, Preisindex.
Fidelity Funds - South East Asia Fund | Blatt A 095 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - South East Asia Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - South East Asia Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Fidelity Funds - South East Asia Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 96: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/96.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 92,05
Barmittel 1,93
Nordamerika 1,17
Sonstige 4,85
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 33,33
IT/Telekommunikation 30,89
Konsumgüter 10,17
Industrie 6,31
Energie 5,96
Gesundheitswesen 2,66
Barmittel 1,93
Immobilien 1,56
Rohstoffe 0,95
Sonstige 6,24
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.7,58AIA Group Ltd
6,99Tencent Holdings Ltd
5,25Samsung Electronics Co Ltd
4,96Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,67Alibaba Group Holding Ltd
3,09Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,99Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
2,37United Overseas Bank Ltd
2,20Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2,01Infosys Ltd
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,93 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Fidelity Funds SICAV, Kansallis House, Place de l´Etoile, 1021, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.fidelity.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Fidelity Funds - South East Asia Fund | Blatt B 096 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - South East Asia Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - South East Asia Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Fidelity Funds - South East Asia Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 97: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/97.jpg)
Seite 97 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
GAM Star Japan Equity
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien japanischer Unternehmen.
Produktdaten.IE0003013947ISIN
GAM Star Fund p.l.c.Verwaltungsgesellschaft
Ben WilliamsFondsmanager
01.07.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
JPYAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 369,4 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 181,32Rücknahmepreis
per 01.07.2015: EUR 0,5415Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,92Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,51Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,93Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,40Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,80TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
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18
06
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18
03
.20
18
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17
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17
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17
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17
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16
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03
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15
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14
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14
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.20
14
20 0
180
16 0
140
120
10 0
80
GAM Star Japan Equity
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 7,57 11,52
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,11 -3,60
31.03.2017 - 31.03.2018 2,15 11,83
31.03.2016 - 31.03.2017 19,73 24,77
31.03.2015 - 31.03.2016 -14,02 -0,95
31.03.2014 - 31.03.2015 41,51 35,24
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 20,95 34,50
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 47,16 80,18
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-10,23 -12,962018
6,97 16,972017
3,46 12,812016
20,02 25,752015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Japan, Preisindex.
GAM Star Japan Equity | Blatt A 097 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "GAM Star Japan Equity" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "GAM Star Japan Equity"/Blatt A darf nur mit dem "GAM Star Japan Equity"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 98: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/98.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 99,14
Barmittel und sonst. VM 0,86
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Industrie 40,73
Konsumgüter 18,56
IT/Telekommunikation 17,02
Finanzen 7,94
Gesundheitswesen 7,12
Immobilien 3,96
Rohstoffe 3,82
Barmittel und sonst. VM 0,85
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,27Shimano Inc
5,23Obic Co Ltd
4,99Unicharm Corp
4,83Kao Corp
4,77Keyence Corp
4,58East Japan Railway Co
4,55SMC Corp/Japan
4,53Daikin Industries Ltd
4,46Bridgestone Corp
4,10Asahi Intecc Co Ltd
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,5 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,35 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 29.06.2018 1,57 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (GAM Star Fund p.l.c., 43 Townsend Street George´s Quay HouseDublin 2, Irland) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.gam.com/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
GAM Star Japan Equity | Blatt B 098 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "GAM Star Japan Equity" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "GAM Star Japan Equity"/Blatt B darf nur mit dem "GAM Star Japan Equity"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 99: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/99.jpg)
Seite 99 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien asiatischer (inklusive japanischer) Unternehmen.
Produktdaten.LU0052474979ISIN
JPMorgan FundsVerwaltungsgesellschaft
Victor LeeFondsmanager
16.11.1988Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 783,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: USD 103,52Rücknahmepreis
per 05.09.2018: USD 0,04Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,97Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,54Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,99Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,52Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,81TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 01.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
20 0
180
16 0
140
120
10 0
80
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 9,35 13,02
31.03.2018 - 31.03.2019 2,40 5,23
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,80 10,57
31.03.2016 - 31.03.2017 20,25 26,49
31.03.2015 - 31.03.2016 -15,46 -9,85
31.03.2014 - 31.03.2015 34,37 39,38
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 20,91 47,17
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 37,36 84,93
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-9,95 -8,622018
6,79 22,802017
4,53 8,382016
11,87 16,112015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Pacific, Preisindex.
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | Blatt A 099 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund"/Blatt A darf nur mit dem "JPMorgan Funds -Pacific Equity Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 100: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/100.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 86,46
Australien 11,47
Barmittel 2,07
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 27,20
IT/Telekommunikation 21,90
Konsumgüter 21,47
Industrie 12,14
Gesundheitswesen 8,31
Rohstoffe 4,20
Barmittel 2,07
Energie 1,64
Immobilien 1,06
Sonstige 0,01
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,97Tencent Holdings Ltd
4,37AIA Group Ltd
3,78CSL Ltd
3,75Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,73Toyota Motor Corp
3,70Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,08Keyence Corp
2,93HDFC Bank Ltd
2,92Samsung Electronics Co Ltd
2,90Bank Central Asia Tbk PT
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,825 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 01.01.2018 1,75 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 30.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (JPMorgan Funds, 6, route de Treves, 2633, Senningerberg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.jpmorgan.com zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund | Blatt B 100 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund"/Blatt B darf nur mit dem "JPMorgan Funds -Pacific Equity Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 101: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/101.jpg)
Seite 101 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Equity Strategy Emerging Markets
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert sowohl über Direktanlagen als auch über Anteile an Investmentfonds zumindest 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Ländern der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa. Daneben kann sowohl über Direktanlagen als auch über Anteile an Investmentfonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in anderen Ländern ohne geographische Einschränkung investiert werden. Unabhängig und gegebenenfalls sogar abweichend von der Veranlagung auf Basis der oben genannten Anlagestrategie können zusätzlich aufgrund fundamentaler und quantitativer Faktoren ausgewählte repräsentative Aktienindizes der Emerging Markets mittels Einsatz von Aktienindexfutures und/oder entsprechenden Exchange Traded Funds (kurz: ETF, börsengehandelte Fonds) gekauft (Long-Positionen) bzw. verkauft (Short-Positionen) werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000947494ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Stephan LukeschFondsmanager
03.10.1994Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 32,0 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 76,50Rücknahmepreis
per 30.07.2018: EUR 1,00Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
-0,02Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
20,19Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,24Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,51Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,16TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
140
120
10 0
80
6 0
Amundi Equity Strategy Emerging Markets
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 11,54 11,09
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,02 -4,69
31.03.2017 - 31.03.2018 6,25 3,33
31.03.2016 - 31.03.2017 22,03 24,16
31.03.2015 - 31.03.2016 -19,08 -16,17
31.03.2014 - 31.03.2015 25,74 -4,82
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 28,33 22,28
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 30,58 -2,44
Seit Auflage: 03.10.1994 - 31.03.2019 53,52
Performance nach Kalenderjahren.
-12,43 -16,342018
18,01 15,712017
11,83 24,132016
-7,50 -23,712015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets, Preisindex.
Amundi Equity Strategy Emerging Markets | Blatt A 101 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Equity Strategy Emerging Markets" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Equity Strategy Emerging Markets"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Equity Strategy Emerging Markets"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 102: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/102.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 66,30
Südamerika 10,60
andere Länder 10,50
Afrika 5,80
Europa 4,30
Barmittel 2,50
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Branchenmix 97,50
Barmittel 2,50
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.15,50AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS
12,90Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.
11,90Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M._
11,30State Street Enh.Em.Mkts Equ.
10,20Lazard Gl.Act.-Laz.Em.Mkts Eq.
9,40FAST - Emerging Markets Fund
7,20RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ.
6,90Vontobel-Emerging Markets Equ.
4,40Nordea 1-Emerging Stars Equity
1,20Amundi Eastern Europe Stock
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 1,94 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 03.10.1994) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Equity Strategy Emerging Markets | Blatt B 102 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Equity Strategy Emerging Markets" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Equity Strategy Emerging Markets"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Equity Strategy Emerging Markets"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 103: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/103.jpg)
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Amundi Funds Equity Emerging Focus
Fondscharakteristik.Das Anlageziel des Teilfonds ist auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgelegt; dazu investiert er das Fondvermögen zu mindestens zwei Dritteln inaktiengebundene oder vermögensbasierte Anteile und Finanztitel („Equity-linked Instruments") von Unternehmen aus Entwicklungsländern. Solche Unternehmen werden nach einem Ansatz ausgewählt, der Unternehmen erkennt, welche die steigende Nachfrage in Bezug auf privaten Verbrauch, Inlandsinvestitionen und Infrastrukturausbau in den Schwellenländern nutzen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der "MSCI Emerging Markets-Index" stellt den Referenzindikator des Teilfonds dar. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.
Produktdaten.LU0552028184ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Mickael TricotFondsmanager
19.01.2011Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 04.04.2019: EUR 1.148,1 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 136,31Rücknahmepreis
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,63Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,26Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,90Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,22Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,24TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 11.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
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.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Funds Equity Emerging Focus
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 11,54 13,41
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,02 3,02
31.03.2017 - 31.03.2018 6,25 4,97
31.03.2016 - 31.03.2017 22,03 19,31
31.03.2015 - 31.03.2016 -19,08 -15,47
31.03.2014 - 31.03.2015 25,74 33,26
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 28,33 29,02
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 30,58 45,34
Seit Auflage: 19.01.2011 - 31.03.2019 9,50 36,31
Performance nach Kalenderjahren.
-12,43 -11,052018
18,01 17,172017
11,83 7,292016
-7,50 -0,232015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 4,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets, Preisindex.
Amundi Funds Equity Emerging Focus | Blatt A 103 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds Equity Emerging Focus" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds Equity Emerging Focus"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds Equity Emerging Focus"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 104: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/104.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 80,00
Südamerika 8,51
Europa 6,91
Afrika 3,10
andere Länder 0,89
Nordamerika 0,58
Sonstige 0,01
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 28,38
Finanzen 26,66
Konsumgüter 14,75
Energie 9,47
Industrie 7,30
Immobilien 6,61
Rohstoffe 4,31
diverse Branchen 2,12
Gesundheitswesen 0,40
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,85TENCENT HOLDINGS LTD
5,66ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5,08SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4,85TAIWAN SEMICOND MANUF-TSMC
2,83PING AN INSURANCE GROUP CO OF
1,68BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,59AIA GROUP LTD
1,52CNOOC LTD
1,50NASPERS LTD
1,49NOVATEK OAO
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 4,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 1,02 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,7 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 20,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses
Laufende Kosten3 per 29.06.2018 2,05 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Administrationsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,3 % p.a.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, 2520, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds Equity Emerging Focus | Blatt B 104 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds Equity Emerging Focus" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds Equity Emerging Focus"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds Equity Emerging Focus"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
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Seite 105 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Fondscharakteristik.Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in aufstrebenden Volkswirtschaften entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Teilfonds hat über Stock Connect direkten Zugang zu chinesischen A-Aktien, in die er zeitweise bis zu 10% seines Nettovermögens investieren darf. Der Investmentmanager ermittelt auf Grundlage einer Kombination aus allgemeinen Marktdaten und derFundamentalanalyse einzelner Emittenten Atkien mit langfristig überdurchschnittlichem Potenzial. Der Teilfonds wird bezogen auf den MSCI Emerging Markets Index gemanagt. Allerdings ist das Management desTeilfonds diskretionär, und der Investmentmanager ist durch die Zusammenstellung der Benchmark nicht eingeschränkt.
Produktdaten.LU0119365988ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Sean TaylorFondsmanager
18.12.2000Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 330,4 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 7,31Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,13Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
15,32Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,96Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,24Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
8,49TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
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18
09
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18
06
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18
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18
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17
09
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17
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17
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.20
17
12
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16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
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15
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15
03
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15
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14
09
.20
14
06
.20
14
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 11,54 13,86
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,02 -15,20
31.03.2017 - 31.03.2018 6,25 6,03
31.03.2016 - 31.03.2017 22,03 22,26
31.03.2015 - 31.03.2016 -19,08 -14,19
31.03.2014 - 31.03.2015 25,74 16,89
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 28,33 9,92
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 30,58 10,26
Seit Auflage: 18.12.2000 - 31.03.2019 91,36
Performance nach Kalenderjahren.
-12,43 -25,262018
18,01 15,302017
11,83 11,692016
-7,50 -3,892015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets, Preisindex.
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity | Blatt A 105 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Emerging Markets Equity" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Emerging Markets Equity"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds II - Emerging Markets Equity"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 106: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/106.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 42,11
Europa 18,06
Barmittel 13,92
Afrika 9,81
Südamerika 6,76
andere Länder 4,39
Sonstige 4,95
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 26,69
IT/Telekommunikation 18,92
Barmittel 13,92
Energie 10,49
Industrie 9,57
Konsumgüter 7,81
Immobilien 3,35
Rohstoffe 3,03
Versorger 1,27
Sonstige 4,95
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.7,46BEIJING URBAN CONST DESIGN DG
5,87TMK STEEL HLD LTD
4,64KENOLKOBIL LTD GRP
3,77TUPY SA
3,70TENCENT HOLDINGS LTD
3,46SOITEC
3,27YANDEX NV
3,22SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2,92TANGENT HOLDINGS CORP
2,79UNITED BANK FOR AFRICA PLC
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,3 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 15,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses,insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden und im Geschäftsjahr eine positive Wertentwicklung erzielt wurde
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,13 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity | Blatt B 106 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Emerging Markets Equity" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Emerging Markets Equity"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds II - Emerging Markets Equity"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 107: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/107.jpg)
Seite 107 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi R.I.CH. Stock
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert vorwiegend (das sind mindestens 51 % des Fondsvolumens) in Aktien und diesen gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Russland, Indien oder China haben, oder ihre Geschäftstätigkeiten in diesen Ländern ausführen. Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Asien oder Ost- und Südosteuropa (inkl. der GUS-Staaten) können beigemischt werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrads, der Ländergewichtungen sowie der Einzeltitelgewichtungen eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.
Produktdaten.AT0000A00YJ6ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Stephan LukeschFondsmanager
28.06.2006Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 23,9 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 165,58Rücknahmepreis
28.06.-27.06.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,64Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
14,73Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
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18
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17
09
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.20
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16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi R.I.CH. Stock
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 12,67
31.03.2018 - 31.03.2019 8,83
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,30
31.03.2016 - 31.03.2017 25,93
31.03.2015 - 31.03.2016 -13,32
31.03.2014 - 31.03.2015 34,20
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 35,26
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 57,34
Seit Auflage: 28.06.2006 - 31.03.2019 70,08
Performance nach Kalenderjahren.
-6,172018
7,962017
16,742016
5,232015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi R.I.CH. Stock | Blatt A 107 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi R.I.CH. Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi R.I.CH. Stock"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi R.I.CH. Stock"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 108: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/108.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 54,19
Europa 31,97
Barmittel 5,11
Sonstige 8,73
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 21,59
Energie 20,92
IT/Telekommunikation 18,21
Rohstoffe 9,42
Konsumgüter 7,52
Barmittel 5,11
Industrie 4,64
Immobilien 2,02
Gesundheitswesen 1,16
Sonstige 9,41
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.8,72iShares MSCI Taiwan Capped ETF
3,51Tencent Holdings Ltd
3,27Housing Development Finance Corp Ltd
3,00Reliance Industries Ltd
2,96Tatneft PJSC
2,90Alibaba Group Holding Ltd
2,85LUKOIL PJSC
2,77Gazprom PJSC
2,45Infosys Ltd
2,15Tata Consultancy Services Ltd
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 1,2 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
2,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,05 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.06.2018 2,4 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 13.05.2006) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi R.I.CH. Stock | Blatt B 108 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi R.I.CH. Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi R.I.CH. Stock"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi R.I.CH. Stock"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 109: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/109.jpg)
Seite 109 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Fondscharakteristik.Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Gebieten mit raschem Wirtschaftswachstum an, einschließlich der Länder Lateinamerikas, Südostasiens, Afrikas, Osteuropas (einschließlich Russlands) und des Nahen Ostens. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauftwerden.
Produktdaten.LU0307839646ISIN
Fidelity Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Nick PriceFondsmanager
23.07.2007Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 173,8 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 14,12Rücknahmepreis
per 01.08.2013: EUR 0,0219Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,61Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,27Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,90Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,26Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,05TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 21.01.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
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18
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.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 11,54 16,02
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,02 -2,62
31.03.2017 - 31.03.2018 6,25 12,84
31.03.2016 - 31.03.2017 22,03 15,87
31.03.2015 - 31.03.2016 -19,08 -15,98
31.03.2014 - 31.03.2015 25,74 37,89
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 28,33 27,32
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 30,58 47,50
Seit Auflage: 23.07.2007 - 31.03.2019 11,94 42,10
Performance nach Kalenderjahren.
-12,43 -16,702018
18,01 25,192017
11,83 1,302016
-7,50 3,782015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets, Preisindex.
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund | Blatt A 109 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - Emerging Markets Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - Emerging Markets Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Fidelity Funds -Emerging Markets Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 110: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/110.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 60,20
Europa 12,39
Südamerika 10,85
Afrika 9,97
Nordamerika 2,74
Barmittel 1,62
Sonstige 2,23
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 37,57
IT/Telekommunikation 25,65
Konsumgüter 18,73
Rohstoffe 6,65
Energie 3,34
Industrie 2,23
Gesundheitswesen 1,62
Barmittel 1,62
Konglomerate 0,34
Sonstige 2,25
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.7,45AIA Group Ltd
6,63Naspers Ltd
5,08HDFC Bank Ltd
4,15Sberbank of Russia PJSC
3,86Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,62Housing Development Finance Corp Ltd
3,33Bank Central Asia Tbk PT
3,08China Mengniu Dairy Co Ltd
2,96Alibaba Group Holding Ltd
2,71Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,93 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Fidelity Funds SICAV, Kansallis House, Place de l´Etoile, 1021, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.fidelity.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund | Blatt B 110 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - Emerging Markets Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - Emerging Markets Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Fidelity Funds -Emerging Markets Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 111: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/111.jpg)
Seite 111 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Templeton Emerging Markets Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in den Emerging Markets (Schwellenländer) ansässig sind.
Produktdaten.LU0029874905ISIN
Franklin Templeton Investment FundsVerwaltungsgesellschaft
Dr. Mark MobiusFondsmanager
28.02.1991Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 28.02.2019: USD 968,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: USD 38,93Rücknahmepreis
per 01.07.2014: USD 0,088Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,53Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,43Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,97Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,15Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,12TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.03.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
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18
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17
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17
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16
09
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16
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16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Templeton Emerging Markets Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 11,54 14,54
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,02 2,38
31.03.2017 - 31.03.2018 6,25 6,67
31.03.2016 - 31.03.2017 22,03 31,83
31.03.2015 - 31.03.2016 -19,08 -20,45
31.03.2014 - 31.03.2015 25,74 23,10
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 28,33 43,98
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 30,58 40,99
Seit Auflage: 28.02.1991 - 31.03.2019 337,26
Performance nach Kalenderjahren.
-12,43 -13,162018
18,01 21,312017
11,83 20,572016
-7,50 -10,502015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets, Preisindex.
Templeton Emerging Markets Fund | Blatt A 111 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Templeton Emerging Markets Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Templeton Emerging Markets Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Templeton Emerging Markets Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
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Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Asien 62,56
Europa 11,61
Südamerika 10,74
Afrika 7,38
Nordamerika 2,43
Barmittel 0,53
Sonstige 4,75
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 39,66
Finanzen 22,24
Konsumgüter 11,47
Industrie 8,31
Energie 6,29
Gesundheitswesen 2,46
Rohstoffe 2,41
Konglomerate 1,91
Barmittel 0,53
Sonstige 4,72
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.7,14Samsung Electronics Co Ltd
6,63Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,06Naspers Ltd
5,02Alibaba Group Holding Ltd
3,28Brilliance China Automotive Holdings Ltd
3,17Unilever PLC
3,03ICICI Bank Ltd
2,77Tencent Holdings Ltd
2,62LUKOIL PJSC
2,13Ping An Bank Co Ltd
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,85 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,65 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,5 % p.a.
Laufende Kosten3 per 08.03.2019 2,0 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Franklin Templeton Investment Funds, 26, boulvard Royal, 2449, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.franklintempleton.de/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Templeton Emerging Markets Fund | Blatt B 112 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Templeton Emerging Markets Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Templeton Emerging Markets Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Templeton Emerging Markets Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
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Seite 113 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Eastern Europe Stock
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Aktienfonds. Er investiert vorwiegend (das sind mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas (einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei) haben. Aktien sonstiger Aussteller mit Sitz in Mittelmeeranrainerstaaten können beigemischt werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Aktien oder Branchen innerhalb desAnlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zuerreichen.
Produktdaten.AT0000932942ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Petr ZajicFondsmanager
01.12.1993Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
RUBAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 41,9 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 119,69Rücknahmepreis
per 30.07.2018: EUR 2,00Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,19Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
17,47Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,81Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,11Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
8,54TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
130
120
110
10 0
9 0
80
70
Amundi Eastern Europe Stock
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 10,35 8,77
31.03.2018 - 31.03.2019 4,82 -0,70
31.03.2017 - 31.03.2018 2,04 0,84
31.03.2016 - 31.03.2017 23,37 24,98
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,32 -8,45
31.03.2014 - 31.03.2015 -5,13 2,45
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 31,96 25,15
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 12,28 17,39
Seit Auflage: 01.12.1993 - 31.03.2019 150,06
Performance nach Kalenderjahren.
-3,50 -9,772018
-0,87 3,722017
36,95 30,582016
2,33 -2,132015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Emerging Marketes Eastern Europe, Preisindex.
Amundi Eastern Europe Stock | Blatt A 113 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Eastern Europe Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Eastern Europe Stock"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Eastern Europe Stock"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 114: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/114.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 98,49
Barmittel 1,51
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Energie 38,75
Finanzen 27,21
Rohstoffe 11,49
Konsumgüter 11,10
IT/Telekommunikation 4,01
Industrie 2,45
Konglomerate 2,11
Barmittel 1,51
Immobilien 1,37
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.9,83LUKOIL PJSC
8,40Sberbank of Russia PJSC
7,10Gazprom PJSC
4,84Novatek PJSC
3,75MMC Norilsk Nickel PJSC
3,29OTP Bank PLC
2,88Tatneft PJSC
2,40Rosneft Oil Co PJSC
2,24Turkiye Garanti Bankasi AS
2,18X5 Retail Group NV
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 1,2 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
2,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 2,34 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 21.11.1993) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Eastern Europe Stock | Blatt B 114 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Eastern Europe Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Eastern Europe Stock"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Eastern Europe Stock"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 115: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/115.jpg)
Seite 115 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds II - European Equity Target Income
Fondscharakteristik.Will Erträge generieren und strebt in zweiter Linie mittel- bis langfristig ein Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in Europa entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Vermögens in von Unternehmen mit Hauptsitz in der EU ausgegebenen Aktien an. Der Teilfonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken, zur effizienten Portfolioverwaltung oder als Mittel zum Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlagegegenständen, Märkten oder ZahlungsströmenDerivate einsetzen. Der Teilfonds wird insbesondere Optionen einsetzen, um zusätzliche Erträge zu generieren. Der Investmentmanager ermittelt auf Grundlage einer Kombination aus allgemeinen Marktdaten und der Fundamentalanalyse einzelner Emittenten Aktien, die überdurchschnittliche Dividenden versprechen und die das Potenzial haben, im Lauf der Zeit ihren Wert zu steigern.
Produktdaten.LU0701926320ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Karl HuberFondsmanager
23.11.2011Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 1.555,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 49,35Rücknahmepreis
per 28.01.2019: EUR 1,9801Letzte Ausschüttung
halbjährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,14Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
10,70Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,88Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,05Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,06TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
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18
03
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18
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16
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15
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15
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14
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.20
14
06
.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Funds II - European Equity Target Income
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 12,00 9,50
31.03.2018 - 31.03.2019 2,31 0,11
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -4,82
31.03.2016 - 31.03.2017 13,48 11,18
31.03.2015 - 31.03.2016 -16,00 -13,36
31.03.2014 - 31.03.2015 18,85 17,14
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 12,58 5,94
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 12,39 7,52
Seit Auflage: 23.11.2011 - 31.03.2019 67,29 63,44
Performance nach Kalenderjahren.
-13,10 -14,042018
7,28 5,262017
-0,49 -1,802016
5,47 7,502015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Europe, Preisindex.
Amundi Funds II - European Equity Target Income | Blatt A 115 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - European Equity Target Income" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - European Equity Target Income"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds II - European Equity Target Income"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 116: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/116.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 82,75
andere Länder 2,90
Australien 2,55
Barmittel 0,85
Sonstige 10,95
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 19,88
Konsumgüter 15,57
Industrie 10,76
Energie 10,14
Gesundheitswesen 8,92
IT/Telekommunikation 8,80
Rohstoffe 6,55
Versorger 4,13
Immobilien 3,47
Sonstige 11,78
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,36ROYAL DUTCH SHL-A NA
4,24NESTLE SA - REG
3,11SIEMENS AG NAMEN
2,73TOTAL
2,63AXA
2,50ALLIANZ SE
2,50NOVARTIS
2,35DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)
2,31UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD
2,16ING GROEP NV
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,72 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds II - European Equity Target Income | Blatt B 116 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - European Equity Target Income" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - European Equity Target Income"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds II - European Equity Target Income"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 117: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/117.jpg)
Seite 117 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Select Europe Stock
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 66 % des Fondsvermögens) in Aktien ausgesuchter europäischer Unternehmen. Unternehmensanleihen (insbesondere Nachranganleihen, Hybridanleihen oder Perpetuals (Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit)) europäischer Emittenten können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Anlagestil.
Produktdaten.AT0000822762ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Andreas WosolFondsmanager
29.01.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 279,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 152,15Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,26Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
15,12Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,18Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,12Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,38TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Select Europe Stock
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 12,00 10,90
31.03.2018 - 31.03.2019 2,31 -7,92
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 4,24
31.03.2016 - 31.03.2017 13,48 20,20
31.03.2015 - 31.03.2016 -16,00 -14,60
31.03.2014 - 31.03.2015 18,85 22,75
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 12,58 15,38
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 12,39 20,95
Seit Auflage: 29.01.1999 - 31.03.2019 60,04
Performance nach Kalenderjahren.
-13,10 -18,752018
7,28 13,002017
-0,49 5,042016
5,47 8,412015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Europe, Preisindex.
Amundi Select Europe Stock | Blatt A 117 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Select Europe Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Select Europe Stock"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Select Europe Stock"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 118: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/118.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 95,95
Barmittel 4,05
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 25,19
Industrie 24,14
Energie 15,21
IT/Telekommunikation 9,81
Konsumgüter 9,28
Gesundheitswesen 7,20
Barmittel 4,05
Konglomerate 2,59
Rohstoffe 2,53
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,81Kingfisher PLC
2,75DNB ASA
2,74Randstad Holding NV
2,73Eni SpA
2,71Schneider Electric SE
2,70Continental AG
2,65Prudential PLC
2,64Intesa Sanpaolo SpA
2,63Capgemini SE
2,61Faurecia
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 1,69 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung in elektronischer Form auf http://download.fonds.at am 10.12.1956) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Select Europe Stock | Blatt B 118 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Select Europe Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Select Europe Stock"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Select Europe Stock"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 119: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/119.jpg)
Seite 119 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
BlackRock Global Funds-European Equity Income
Fondscharakteristik.Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlich wachsender Erträge für die Anleger bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Der Begriff „Europa“ bezieht sich auf alle europäischen Länder einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Staaten der ehemaligenSowjetunion. Der Anlageberater kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den MSCI Europe Total Return Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet. Ihre Anteile werden nicht-ausschüttende Anteile sein (d. h. Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein). Ihre Anteile werden in Euro, der Basiswährung des Fonds, denominiert.
Produktdaten.LU0562822386ISIN
BlackRock Global Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Alice Gaskell & Andreas ZoellingerFondsmanager
03.12.2010Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 28.02.2019: EUR 1.950,3 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 18,80Rücknahmepreis
01.09.-31.08.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,38Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
11,35Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,89Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,18Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,43TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 11.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
135
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
BlackRock Global Funds-European Equity Income
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 12,00 11,05
31.03.2018 - 31.03.2019 2,31 1,40
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -0,59
31.03.2016 - 31.03.2017 13,48 7,31
31.03.2015 - 31.03.2016 -16,00 -8,81
31.03.2014 - 31.03.2015 18,85 25,15
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 12,58 8,17
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 12,39 23,44
Seit Auflage: 03.12.2010 - 31.03.2019 36,36 88,00
Performance nach Kalenderjahren.
-13,10 -12,962018
7,28 10,512017
-0,49 -6,932016
5,47 15,522015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Europe, Preisindex.
BlackRock Global Funds-European Equity Income | Blatt A 119 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "BlackRock Global Funds-European Equity Income" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "BlackRock Global Funds-European Equity Income"/Blatt A darf nur mit dem "BlackRock Global Funds-European Equity Income"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 120: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/120.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 94,50
Inselstaaten 1,92
Barmittel 0,85
Sonstige 2,73
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 20,77
Industrie 20,02
Konsumgüter 19,71
Gesundheitswesen 17,79
Energie 9,36
IT/Telekommunikation 4,82
Immobilien 2,39
Konglomerate 1,56
Barmittel 0,85
Sonstige 2,73
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,34Vinci SA
4,15Roche Holding AG
4,11British American Tobacco PLC
4,09Sampo Oyj
3,98Sanofi
3,97TOTAL SA
3,92Kone OYJ
3,56SCOR SE
3,48Bouygues SA
3,07Nestle SA
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,82 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (BlackRock Global Funds SICAV, 6D, route de Treves, 1736, Senningerberg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.blackrock.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
BlackRock Global Funds-European Equity Income | Blatt B 120 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "BlackRock Global Funds-European Equity Income" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "BlackRock Global Funds-European Equity Income"/Blatt B darf nur mit dem "BlackRock Global Funds-European Equity Income"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 121: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/121.jpg)
Seite 121 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
ESPA Stock Europe EUR R01
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien internationaler Unternehmen.
Produktdaten.AT0000626817ISIN
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwaltungsgesellschaft
Gerhard RambergerFondsmanager
01.03.2004Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 165,0 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 98,33Rücknahmepreis
per 29.05.2018: EUR 3,25Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,30Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,32Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,06Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,13Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,72TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 22.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
ESPA Stock Europe EUR R01
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 12,00 14,55
31.03.2018 - 31.03.2019 2,31 3,49
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -5,45
31.03.2016 - 31.03.2017 13,48 11,20
31.03.2015 - 31.03.2016 -16,00 -9,74
31.03.2014 - 31.03.2015 18,85 23,69
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 12,58 8,82
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 12,39 21,49
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-13,10 -15,212018
7,28 6,902017
-0,49 -3,172016
5,47 15,192015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Europe, Preisindex.
ESPA Stock Europe EUR R01 | Blatt A 121 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "ESPA Stock Europe EUR R01" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "ESPA Stock Europe EUR R01"/Blatt A darf nur mit dem "ESPA Stock Europe EUR R01"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 122: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/122.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 97,08
Barmittel 2,00
Australien 0,92
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Konsumgüter 23,61
Finanzen 15,84
Energie 13,32
Gesundheitswesen 13,31
IT/Telekommunikation 10,47
Industrie 10,02
Rohstoffe 7,33
Konglomerate 4,10
Barmittel 2,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,17Nestle SA
3,48Royal Dutch Shell PLC
2,86Novartis AG
2,81Roche Holding AG
2,31BP PLC
2,19Diageo PLC
2,13HSBC Holdings PLC
2,01LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1,83TOTAL SA
1,77Unilever NV
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,288 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,44 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.01.2019 1,63 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH, Habsburgergasse 1a, 1010, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.sparinvest.com/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
ESPA Stock Europe EUR R01 | Blatt B 122 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "ESPA Stock Europe EUR R01" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "ESPA Stock Europe EUR R01"/Blatt B darf nur mit dem "ESPA Stock Europe EUR R01"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 123: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/123.jpg)
Seite 123 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Fidelity Funds - European Growth Fund
Fondscharakteristik.Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an europäischen Börsen notiert sind. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen. Die Erträge werden in zusätzliche Anteile wiederangelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihre Fondsanteile innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren verkaufen wollen. Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden.
Produktdaten.LU0048578792ISIN
Fidelity Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Matthew SiddleFondsmanager
01.10.1990Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 6.605,5 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 15,64Rücknahmepreis
per 01.08.2018: EUR 0,1544Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,51Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,57Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,03Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,33Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,99TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 21.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
140
130
120
110
10 0
9 0
Fidelity Funds - European Growth Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 12,00 13,75
31.03.2018 - 31.03.2019 2,31 8,47
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -3,40
31.03.2016 - 31.03.2017 13,48 19,28
31.03.2015 - 31.03.2016 -16,00 -14,16
31.03.2014 - 31.03.2015 18,85 27,30
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 12,58 24,98
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 12,39 36,57
Seit Auflage: 01.10.1990 - 31.03.2019 1.169,29
Performance nach Kalenderjahren.
-13,10 -9,612018
7,28 6,892017
-0,49 6,372016
5,47 8,732015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Europe, Preisindex.
Fidelity Funds - European Growth Fund | Blatt A 123 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - European Growth Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - European Growth Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Fidelity Funds -European Growth Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 124: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/124.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 98,17
Barmittel 0,36
Sonstige 1,47
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Konsumgüter 23,25
Gesundheitswesen 17,03
Finanzen 16,69
IT/Telekommunikation 16,18
Energie 11,90
Industrie 7,74
Rohstoffe 2,90
Konglomerate 2,49
Barmittel 0,36
Sonstige 1,46
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,67Roche Holding AG
5,08SAP SE
4,97Royal Dutch Shell PLC
4,18Kering
3,95Sanofi
3,57AXA SA
3,53Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
3,50Wolters Kluwer NV
3,31BP PLC
3,01DNB ASA
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,43 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,89 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Fidelity Funds SICAV, Kansallis House, Place de l´Etoile, 1021, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.fidelity.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Fidelity Funds - European Growth Fund | Blatt B 124 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - European Growth Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - European Growth Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Fidelity Funds -European Growth Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 125: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/125.jpg)
Seite 125 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Fondscharakteristik.Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien größerer europäischer Unternehmen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen. Die Erträge werden im Anteilspreis thesauriert. Anteile können normalerweise an jedemGeschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihre Fondsanteile innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren verkaufen wollen. Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden.
Produktdaten.LU0251129549ISIN
Fidelity Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Matthew SiddleFondsmanager
03.07.2006Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 199,3 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 17,11Rücknahmepreis
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,50Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,55Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,03Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,31Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,99TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 21.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
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19
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14
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140
130
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110
10 0
9 0
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 12,00 13,84
31.03.2018 - 31.03.2019 2,31 8,70
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -3,55
31.03.2016 - 31.03.2017 13,48 18,86
31.03.2015 - 31.03.2016 -16,00 -14,19
31.03.2014 - 31.03.2015 18,85 26,78
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 12,58 24,62
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 12,39 35,58
Seit Auflage: 03.07.2006 - 31.03.2019 13,23 71,10
Performance nach Kalenderjahren.
-13,10 -9,512018
7,28 6,612017
-0,49 6,202016
5,47 8,432015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Europe, Preisindex.
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund | Blatt A 125 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - European Larger Companies Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - European Larger Companies Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Fidelity Funds - European Larger Companies Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 126: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/126.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 97,41
Barmittel 1,32
Sonstige 1,27
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Konsumgüter 23,07
Gesundheitswesen 16,96
Finanzen 16,57
IT/Telekommunikation 16,00
Energie 11,76
Industrie 7,67
Rohstoffe 2,88
Konglomerate 2,51
Barmittel 1,32
Sonstige 1,26
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,66Roche Holding AG
5,03SAP SE
4,92Royal Dutch Shell PLC
4,14Kering
3,98Sanofi
3,54AXA SA
3,50Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
3,46Wolters Kluwer NV
3,27BP PLC
2,98DNB ASA
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,91 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Fidelity Funds SICAV, Kansallis House, Place de l´Etoile, 1021, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.fidelity.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund | Blatt B 126 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - European Larger Companies Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - European Larger Companies Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Fidelity Funds - European Larger Companies Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 127: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/127.jpg)
Seite 127 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Meinl Core Europe
Fondscharakteristik.Der Meinl CORE EUROPE ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen.Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, europäische Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt überInvestmentfonds oder über derivative Instrumente, erworben.Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens. direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben werden.
Produktdaten.AT0000918297ISIN
Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH.
Verwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
02.01.1996Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 29.03.2019: EUR 7,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
ausschüttendErtragsverwendung
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 206,46Rücknahmepreis
per 12.03.2019: EUR 2,29Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,16Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
16,98Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 01.04.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
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14
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Meinl Core Europe
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 7,51
31.03.2018 - 31.03.2019 -10,55
31.03.2017 - 31.03.2018 5,13
31.03.2016 - 31.03.2017 27,03
31.03.2015 - 31.03.2016 -15,35
31.03.2014 - 31.03.2015 13,09
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 19,45
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 14,35
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-21,782018
17,662017
13,422016
7,252015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 4,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Europe ex United Kingdom, Preisindex.
Meinl Core Europe | Blatt A 127 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Meinl Core Europe" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Meinl Core Europe"/Blatt A darf nur mit dem "Meinl Core Europe"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 128: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/128.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 98,70
Barmittel 1,30
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 35,16
Rohstoffe 17,08
IT/Telekommunikation 13,89
Industrie 9,59
Energie 7,79
Konglomerate 6,19
Gesundheitswesen 5,09
Konsumgüter 3,90
Barmittel 1,30
Sonstige 0,01
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,90ING Groep NV
4,80Arkema SA
4,40Daimler AG
4,40BASF SE
4,30Koninklijke Philips NV
4,00Allianz SE
4,00Münchner Rückversicherunges-Gesellschaft
3,60Capgemini SA
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 4,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,5 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,6 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,95 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH., Bauernmarkt 2, 1010, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.meinlbank.com zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Meinl Core Europe | Blatt B 128 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Meinl Core Europe" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Meinl Core Europe"/Blatt B darf nur mit dem "Meinl Core Europe"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 129: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/129.jpg)
Seite 129 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds II - Global Ecology
Fondscharakteristik.Dieser Teilfonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen weltweit investiert, die Produkte oder Technologien herstellen oder produzieren, die umweltfreundlich sind oder zu einer saubereren und gesünderen Umwelt beitragen. Hierzu gehören Gesellschaften, die in den Bereichen Kontrolle der Luftverschmutzung, alternative Energien, Wiederverwertung, Müllverbrennung, Abwasserbehandlung, Wasserreinigung und Biotechnologie tätig sind. Rücknahmen: Die Anleger können ihre Anteile auf Wunsch an jedem Geschäftstag in Luxemburg wieder zurückgeben. Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld kurzfristig wieder zurückziehen wollen.
Produktdaten.LU0271656133ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Christian ZimmermannFondsmanager
30.04.1990Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 1.449,3 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 271,50Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,37Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,59Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,97Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,32Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,77TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
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16
03
.20
16
12
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15
09
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15
03
.20
15
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.20
14
09
.20
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.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Funds II - Global Ecology
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 11,14
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 7,65
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -2,34
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 16,41
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -13,95
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 19,14
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 22,39
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 25,47
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -7,382018
5,51 8,882017
8,47 -0,082016
8,33 13,352015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
Amundi Funds II - Global Ecology | Blatt A 129 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Global Ecology" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Global Ecology"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds II - Global Ecology"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 130: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/130.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 47,54
Europa 34,70
Barmittel 12,20
Asien 5,56
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Gesundheitswesen 22,35
Industrie 16,54
IT/Telekommunikation 16,20
Konsumgüter 15,46
Barmittel 12,20
Versorger 8,95
Finanzen 5,61
Rohstoffe 2,68
Sonstige 0,01
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,29PROCTER & GAMBLE CO/THE
2,24BOSTON SCIENTIFIC CORP
2,24WOLTERS KLUWER NV
2,18DANAHER CORP
2,13MICROSOFT CORP
2,09STARBUCKS CORP
2,08CISCO SYSTEMS INC
2,04VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,03THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,03UNITEDHEALTH GROUP INC
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,3 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 15,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses,insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden und im Geschäftsjahr eine positive Wertentwicklung erzielt wurde
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,03 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds II - Global Ecology | Blatt B 130 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Global Ecology" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Global Ecology"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds II - Global Ecology"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 131: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/131.jpg)
Seite 131 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds II - Global Equity Target Income
Fondscharakteristik.Will Erträge generieren und strebt in zweiter Linie mittel bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Teilfonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken, zur effizienten Portfolioverwaltung oder als Mittel zum Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlagegegenständen, Märkten oder Zahlungsströmen Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird insbesondere Optionen einsetzen, um zusätzliche Erträge zu generieren. Anlageprozess: Der Investmentmanager ermittelt auf Grundlage einer Kombination aus allgemeinen Marktdaten und der Fundamentalanalyseeinzelner Emittenten Aktien, die überdurchschnittliche Dividenden versprechen und die das Potenzial haben, im Lauf der Zeit ihren Wert zu steigern.
Produktdaten.LU0313638883ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
Piergaetano IaccarinoFondsmanager
10.03.2008Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 1.407,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 83,30Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,56Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
10,08Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,85Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,16Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,31TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Funds II - Global Equity Target Income
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 10,62
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 8,66
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -7,15
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 13,19
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -9,27
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 27,08
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 14,20
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 31,68
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -7,492018
5,51 1,672017
8,47 4,712016
8,33 8,522015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
Amundi Funds II - Global Equity Target Income | Blatt A 131 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Global Equity Target Income" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Global Equity Target Income"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds II - Global Equity Target Income"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 132: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/132.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 44,57
Europa 24,71
Asien 17,77
Australien 2,64
andere Länder 2,53
Sonstige 7,78
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 25,47
Finanzen 19,23
Konsumgüter 14,24
Energie 9,24
Gesundheitswesen 8,91
Industrie 7,80
Versorger 3,79
Rohstoffe 3,21
Immobilien 0,31
Sonstige 7,80
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.3,98MICROSOFT CORP
2,80JPMORGAN CHASE & CO
2,40DAIMLER AG
2,35ROYAL DUTCH SHELL PLC
2,33BP PLC
2,31AVIVA PLC
2,29CISCO SYSTEMS INC
2,22CITIGROUP INC
2,16IBERDROLA SA
2,12AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,71 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds II - Global Equity Target Income | Blatt B 132 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Global Equity Target Income" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Global Equity Target Income"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds II - Global Equity Target Income"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 133: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/133.jpg)
Seite 133 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Fondscharakteristik.Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dem Teilfonds steht für seine Anlagen ein breites Spektrum an Sektoren und Branchen offen. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken, zur effizienten Portfolioverwaltung oder als Mittel zum Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlagegegenständen, Märkten oder Zahlungsströmen Derivate einsetzen. Insbesondere können zur Verwaltung des Währungs-, Länder- und Marktengagements Derivate verwendet werden. Der Investmentmanager ermittelt auf Grundlage einer Fundamentalanalyse der einzelnen Emittenten Aktien mit langfristig überdurchschnittlichem Potenzial. Der Teilfonds wird bezogen auf den MSCI World Index gemanagt. Allerdings ist das Mangement des Teilfonds diskretionär, und der Investmentmanager ist durch die Zusammenstellung der Benchmark nicht eingeschränkt.
Produktdaten.LU0271651761ISIN
Amundi Luxembourg S.A.Verwaltungsgesellschaft
David GlazerFondsmanager
25.06.2001Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 617,0 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 100,64Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,64Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,67Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,07Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,12Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,18TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
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03
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16
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03
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15
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15
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03
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15
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14
09
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14
06
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14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 12,38
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 2,54
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 1,33
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 19,83
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -12,91
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 36,26
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 24,51
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 47,76
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -12,532018
5,51 11,172017
8,47 5,412016
8,33 8,742015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
Amundi Funds II - Pioneer Global Select | Blatt A 133 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Pioneer Global Select" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Pioneer Global Select"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Funds II -Pioneer Global Select"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 134: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/134.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 56,24
Europa 25,08
Asien 17,32
Barmittel 0,68
Sonstige 0,68
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 29,94
Finanzen 22,08
Industrie 13,44
Energie 12,34
Konsumgüter 10,29
Gesundheitswesen 8,97
Immobilien 1,53
Barmittel 0,68
Sonstige 0,73
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,59AT&T INC
4,47APPLE INC
4,36MICROSOFT CORP
3,84DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,80TOTAL SA
3,79ROYAL DUTCH SHELL PLC
2,95MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
2,87UNITED RENTALS INC
2,63WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC
2,57BLACKSTONE GROUP UNITS
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,15 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 15,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses,insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden und im Geschäftsjahr eine positive Wertentwicklung erzielt wurde
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,86 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Amundi Luxembourg S.A., 77, Boulevard Grand Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Funds II - Pioneer Global Select | Blatt B 134 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Funds II - Pioneer Global Select" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Funds II - Pioneer Global Select"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Funds II -Pioneer Global Select"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 135: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/135.jpg)
Seite 135 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
DWS Top Dividende
Fondscharakteristik.Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen. Bei der Aktienauswahl ist die Höhe der Dividendenrendite ein wichtiges Kriterium. Allerdings müssen die Dividendenrenditen nicht in jedem Fall größer als im Marktdurchschnitt sein. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments demFondsmanagement. Der Fonds unterliegt verschiedenen Risiken. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise finden Sie im Verkaufsprospekt unter „Risiken“. Die Währung des DWS Top Dividende ist EUR, die Währung der Anteilklasse LD ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Produktdaten.DE0009848119ISIN
Deutsche Asset & Wealth Management Inv. GmbH
Verwaltungsgesellschaft
Dr. Thomas SchüsslerFondsmanager
28.04.2003Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 17.189,0 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
01.10.-30.09.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 123,98Rücknahmepreis
per 23.11.2018: EUR 3,40Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,92Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
9,34Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,72Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,16Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,31TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
DWS Top Dividende
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 10,48
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 14,41
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -9,46
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 12,77
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -1,42
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 31,09
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 16,81
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 50,95
Seit Auflage: 28.04.2003 - 31.03.2019 155,90 312,94
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -2,952018
5,51 0,632017
8,47 7,312016
8,33 12,722015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
DWS Top Dividende | Blatt A 135 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DWS Top Dividende" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DWS Top Dividende"/Blatt A darf nur mit dem "DWS Top Dividende"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 136: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/136.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 43,40
Europa 33,90
Asien 9,70
andere Länder 3,10
Sonstige 9,90
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Konsumgüter 17,10
IT/Telekommunikation 16,70
Finanzen 13,90
Gesundheitswesen 11,70
Energie 11,00
Versorger 8,40
Rohstoffe 5,50
Industrie 5,00
diverse Branchen 0,60
Sonstige 10,10
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.3,00Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,80Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter)
2,80Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,70NextEra Energy Inc (Versorger)
2,70Merck & Co Inc (Gesundheitswesen)
2,70Royal Dutch Shell PLC (Energie)
2,70Pfizer Inc (Gesundheitswesen)
2,60Novartis AG (Gesundheitswesen)
2,50Verizon Communications Inc (Telekommunikationsdienste)
2,50Total SA (Energie)
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,5 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,45 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.09.2018 1,45 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Deutsche Asset & Wealth Management Inv. GmbH60612, Frankfurt am Main, Deutschland) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.dws.de zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
DWS Top Dividende | Blatt B 136 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DWS Top Dividende" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DWS Top Dividende"/Blatt B darf nur mit dem "DWS Top Dividende"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 137: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/137.jpg)
Seite 137 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
DWS Vermögensbildungsfonds I
Fondscharakteristik.Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Fonds unterliegt verschiedenen Risiken. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise finden Sie im Verkaufsprospekt unter „Risiken“. Die Währung des DWS Vermögensbildungsfonds I ist EUR, die Währung der Anteilklasse LD ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus.
Produktdaten.DE0008476524ISIN
Deutsche Asset & Wealth Management Inv. GmbH
Verwaltungsgesellschaft
Andre KoettnerFondsmanager
01.12.1970Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 8.094,8 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
01.10.-30.09.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 163,63Rücknahmepreis
per 23.11.2018: EUR 0,92Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,82Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,86Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,08Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,06Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,43TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
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18
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14
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.20
14
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.20
14
170
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
DWS Vermögensbildungsfonds I
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 14,27
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 13,61
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -2,47
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 19,08
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -8,79
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 37,52
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 31,94
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 65,49
Seit Auflage: 01.12.1970 - 31.03.2019 4.346,69
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -5,592018
5,51 9,272017
8,47 5,782016
8,33 11,552015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
DWS Vermögensbildungsfonds I | Blatt A 137 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DWS Vermögensbildungsfonds I" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DWS Vermögensbildungsfonds I"/Blatt A darf nur mit dem "DWS Vermögensbildungsfonds I"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 138: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/138.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 62,80
Europa 17,30
Asien 11,00
andere Länder 4,90
Sonstige 4,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 23,40
Konsumgüter 20,10
Finanzen 19,50
Gesundheitswesen 16,30
Industrie 11,00
Rohstoffe 2,80
Energie 1,80
Immobilien 0,80
diverse Branchen 0,40
Sonstige 3,90
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.4,80Alphabet Inc (Telekommunikationsdienste)
2,40Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie)
2,20Booking Holdings Inc (Dauerhafte Konsumgüter)
2,20Apple Inc (Informationstechnologie)
2,10Visa Inc (Informationstechnologie)
2,10Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter)
2,00Roche Holding AG (Gesundheitswesen)
1,70Moody's Corp (Finanzsektor)
1,60Facebook Inc (Telekommunikationsdienste)
1,60Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter)
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,5 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,45 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.09.2018 1,45 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Deutsche Asset & Wealth Management Inv. GmbH60612, Frankfurt am Main, Deutschland) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.dws.de zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
DWS Vermögensbildungsfonds I | Blatt B 138 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DWS Vermögensbildungsfonds I" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DWS Vermögensbildungsfonds I"/Blatt B darf nur mit dem "DWS Vermögensbildungsfonds I"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 139: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/139.jpg)
Seite 139 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Fidelity Funds - International Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien internationaler Unternehmen.
Produktdaten.LU0048584097ISIN
Fidelity Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Richard SkeltFondsmanager
31.12.1991Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 1.177,4 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
ausschüttendErtragsverwendung
01.05.-30.04.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: USD 57,12Rücknahmepreis
per 01.08.2013: USD 0,0982Letzte Ausschüttung
jährlichAusschüttungsintervall
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,79Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
11,93Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,02Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,01Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,23TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 23.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Fidelity Funds - International Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 13,12
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 10,28
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -3,61
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 18,50
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -9,82
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 37,74
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 25,97
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 56,47
Seit Auflage: 31.12.1991 - 31.03.2019 558,94
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -6,882018
5,51 4,702017
8,47 8,182016
8,33 10,542015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
Fidelity Funds - International Fund | Blatt A 139 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - International Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - International Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Fidelity Funds -International Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 140: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/140.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 54,95
Global 18,79
Europa 17,68
Asien 8,49
Sonstige 0,09
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Branchenmix 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.1,60ORACLE CORP
1,20BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
1,20ALPHABET INC
1,10CISCO SYSTEMS INC
0,90MICROSOFT CORP
0,90VERIZON COMMUNICATIONS INC
0,90ABBOTT LABORATORIES
0,90T-MOBILE US INC
0,90WILLIS TOWERS WATSON PLC
0,90ROYAL DUTCH SHELL PLC
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,9 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Fidelity Funds SICAV, Kansallis House, Place de l´Etoile, 1021, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.fidelity.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Fidelity Funds - International Fund | Blatt B 140 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Fidelity Funds - International Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Fidelity Funds - International Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Fidelity Funds -International Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 141: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/141.jpg)
Seite 141 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
GAMAX Funds - Junior
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien internationaler Unternehmen.
Produktdaten.LU0073103748ISIN
Gamax Management AGVerwaltungsgesellschaft
Dr. Jens Erhard (München)Fondsmanager
03.02.1997Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 237,9 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 15,83Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,81Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
11,25Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,88Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,09Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,05TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 13.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
GAMAX Funds - Junior
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 11,95
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 9,40
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 0,70
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 13,24
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -6,35
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 32,71
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 24,74
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 55,04
Seit Auflage: 03.02.1997 - 31.03.2019 209,78
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -6,672018
5,51 11,482017
8,47 0,822016
8,33 14,632015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 6,08 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
GAMAX Funds - Junior | Blatt A 141 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "GAMAX Funds - Junior" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "GAMAX Funds - Junior"/Blatt A darf nur mit dem "GAMAX Funds - Junior"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 142: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/142.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 40,94
Europa 30,59
Asien 13,09
Barmittel 7,36
Afrika 0,73
Sonstige 7,29
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Konsumgüter 32,54
IT/Telekommunikation 29,13
Finanzen 14,28
Barmittel 7,36
Gesundheitswesen 1,27
Industrie 0,27
Sonstige 15,15
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.8,49Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
3,54Alphabet Inc
2,95AIA Group Ltd
2,66Walt Disney Co/The
2,34NIKE Inc
2,25PayPal Holdings Inc
2,04Danone SA
2,00Alibaba Group Holding Ltd
2,00Starbucks Corp
1,93Mastercard Inc
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 6,08 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,7 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 10,0 % pro Tag des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,15 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Gamax Management AG, 69, route d'Esch, 2953, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.gamax.at/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
GAMAX Funds - Junior | Blatt B 142 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "GAMAX Funds - Junior" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "GAMAX Funds - Junior"/Blatt B darf nur mit dem "GAMAX Funds - Junior"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 143: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/143.jpg)
Seite 143 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Templeton Growth € Fund
Fondscharakteristik.Der Templeton Growth (Euro) Fund ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind, was auf Basis solcher Faktoren wie den erwarteten langfristigen Gewinnen und dem Wert des Betriebsvermögens ermittelt wird. Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Werktag in Luxemburg in Auftrag geben. Die auf die in diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse entfallenden Dividendenerträge des Fonds werden an die Anteilsinhaber zur Akkumulation wieder in den Fonds investiert. Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“ des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds. Die Benchmark des Fonds ist MSCI World Index.
Produktdaten.LU0114760746ISIN
Franklin Templeton Investment FundsVerwaltungsgesellschaft
Norm BoersmaFondsmanager
09.08.2000Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 28.02.2019: EUR 7.060,2 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 17,02Rücknahmepreis
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,31Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,55Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,04Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,43Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,99TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 25.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Templeton Growth € Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 9,81
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 2,53
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -7,11
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 22,31
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -14,96
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 22,19
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 16,50
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 21,05
Seit Auflage: 09.08.2000 - 31.03.2019 70,20
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -11,332018
5,51 1,812017
8,47 10,212016
8,33 2,912015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
Templeton Growth € Fund | Blatt A 143 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Templeton Growth € Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Templeton Growth € Fund"/Blatt A darf nur mit dem "Templeton Growth € Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 144: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/144.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 37,17
Nordamerika 32,64
Asien 24,12
Barmittel 6,07
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Gesundheitswesen 20,34
Finanzen 19,07
IT/Telekommunikation 18,96
Energie 13,22
Konsumgüter 10,83
Barmittel 6,07
Industrie 4,60
Konglomerate 2,67
Rohstoffe 1,65
Sonstige 2,59
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,54Oracle Corp
2,34Royal Dutch Shell PLC
2,12SES SA
2,09BP PLC
2,08Samsung Electronics Co Ltd
2,08Citigroup Inc
1,98Roche Holding AG
1,93Singapore Telecommunications Ltd
1,86Kellogg Co
1,80Walgreens Boots Alliance Inc
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,85 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,5 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,83 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Franklin Templeton Investment Funds, 26, boulvard Royal, 2449, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.franklintempleton.de/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Templeton Growth € Fund | Blatt B 144 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Templeton Growth € Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Templeton Growth € Fund"/Blatt B darf nur mit dem "Templeton Growth € Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 145: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/145.jpg)
Seite 145 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Wealth Fund - World Class Brands
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktien europäischer Unternehmen.
Produktdaten.LU0939910286ISIN
Lemanik Asset Management Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft
Mahrberg Wealth AGFondsmanager
09.08.2013Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 04.04.2019: EUR 28,6 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 133,17Rücknahmepreis
01.11.-31.10.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,47Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
12,73Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 20.01.2017 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Wealth Fund - World Class Brands
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 7,07
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,58
31.03.2017 - 31.03.2018 17,44
31.03.2016 - 31.03.2017 8,54
31.03.2015 - 31.03.2016 -11,59
31.03.2014 - 31.03.2015 20,36
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 25,45
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 33,50
Seit Auflage: 09.08.2013 - 31.03.2019 41,17
Performance nach Kalenderjahren.
-13,782018
31,792017
-7,222016
11,682015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 6,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Wealth Fund - World Class Brands | Blatt A 145 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Wealth Fund - World Class Brands" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Wealth Fund - World Class Brands"/Blatt A darf nur mit dem "Wealth Fund - World Class Brands"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 146: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/146.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 6,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
2,3 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,05 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 15,0 % pro Monat des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses,insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Laufende Kosten3 per 31.12.2015 3,76 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Lemanik Asset Management Luxembourg, 4, boulevard royal, 2449, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.lemaik-sicav.com zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Wealth Fund - World Class Brands | Blatt B 146 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Wealth Fund - World Class Brands" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Wealth Fund - World Class Brands"/Blatt B darf nur mit dem "Wealth Fund - World Class Brands"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 147: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/147.jpg)
Seite 147 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
CPR Invest - Global Silver Age
Fondscharakteristik.Das Anlageziel des Fonds besteht in einer Outperformance der weltweiten Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), indem er von der Dynamik internationaler Wertpapiere profitiert, die in Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung stehen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und ohne Einschränkungen hinsichtlich der mit dem Thema verbundenen Kapitalisierung. Der Teilfonds darf bis zu 25 % seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investieren (einschließlich bis zu 25 % des Vermögens in chinesische A-Aktien über Stock Connect). Zu Informationszwecken dient der MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachträglich als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds. Derivative Instrumente können vom Teilfonds zum Zwecke der Absicherung, der Anlage und/oder der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Produktdaten.LU1291158233ISIN
CPR Asset ManagementVerwaltungsgesellschaft
Jean-Dominique SetaFondsmanager
29.09.2015Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 04.04.2019: EUR 606,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 1.192,60Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,38Sharpe-Ratio: 30.09.2015 - 31.03.2019
11,80Volatilität jährlich: 30.09.2015 - 31.03.2019 (%)
0,98Beta: 30.09.2015 - 31.03.2019
-0,29Alpha: 30.09.2015 - 31.03.2019
3,87TE (= Tracking-Error) p.a.: 30.09.2015 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 22.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 30.09.2015 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
01
.20
19
11
.20
18
09
.20
18
07
.20
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.20
18
03
.20
18
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18
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.20
17
09
.20
17
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.20
17
03
.20
17
01
.20
17
11
.20
16
09
.20
16
07
.20
16
05
.20
16
03
.20
16
01
.20
16
11
.20
15
135
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
CPR Invest - Global Silver Age
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 11,13
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 6,28
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -2,69
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 13,87
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 17,76
Seit Auflage: 29.09.2015 - 31.03.2019 35,83 19,26
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -7,302018
5,51 6,472017
8,47 -1,872016
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
CPR Invest - Global Silver Age | Blatt A 147 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "CPR Invest - Global Silver Age" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "CPR Invest - Global Silver Age"/Blatt A darf nur mit dem "CPR Invest - Global Silver Age"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 148: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/148.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 65,14
Europa 23,49
Asien 6,54
andere Länder 0,79
Sonstige 4,04
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Gesundheitswesen 39,91
Konsumgüter 14,17
diverse Branchen 1,85
Industrie 1,16
Sonstige 42,91
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,34ROCHE HLDG AG-GENUSS
2,15SANOFI
2,04COMCAST CORP - CL A
2,00CARNIVAL PLC
1,93CVS HEALTH CORP
1,90CENTENE CORP
1,87ALLIANZ SE
1,82ALEXANDRIA REAL
1,77THERMO FISHER SCIENT
1,71HUMANA
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 15,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,02 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Administrationsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,3 % p.a.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (CPR Asset Management, 90, boulevard Pasteur, CS 61595, 75730, Paris Cedex 15, Frankreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
CPR Invest - Global Silver Age | Blatt B 148 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "CPR Invest - Global Silver Age" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "CPR Invest - Global Silver Age"/Blatt B darf nur mit dem "CPR Invest - Global Silver Age"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 149: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/149.jpg)
Seite 149 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
Fondscharakteristik.Das Anlageziel besteht in einer Outperformance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), das durch die Anlage in Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die sich - ganz oder teilweise - entweder aus disruptiven Geschäftsmodellen heraus gründen oder von solchen Modellen profitieren. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung. Von diesen 75 % darf der Teilfonds maximal 25 % über Stock Connect in chinesische A-Aktien (z.B. Aktie der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzen Stock Exchange, welche in Renminbi, der Währung der Volksrepublik China, gehandelt wird) investieren. Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75% und 120% seines Vermögens. Zu Informationszwecken dient der MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachträglich als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds. Derivative Instrumente können vom Teilfonds zum Zwecke der Absicherung, der Arbitrage, der Anlage und/oder der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Produktdaten.LU1530899142ISIN
CPR Asset ManagementVerwaltungsgesellschaft
Lebeau WesleyFondsmanager
22.12.2016Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 04.04.2019: EUR 1.556,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 1.268,87Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,74Sharpe-Ratio: 31.12.2016 - 31.03.2019
15,87Volatilität jährlich: 31.12.2016 - 31.03.2019 (%)
1,32Beta: 31.12.2016 - 31.03.2019
0,36Alpha: 31.12.2016 - 31.03.2019
7,88TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.12.2016 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 22.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.12.2016 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
01
.20
19
11
.20
18
09
.20
18
07
.20
18
05
.20
18
03
.20
18
01
.20
18
11
.20
17
09
.20
17
07
.20
17
05
.20
17
03
.20
17
01
.20
17
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 23,58
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 15,06
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 3,44
Seit Auflage: 22.12.2016 - 31.03.2019 11,66 26,89
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -8,102018
5,51 12,892017
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | Blatt A 149 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "CPR Invest - Global Disruptive Opportunities" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "CPR Invest - Global Disruptive Opportunities"/Blatt A darf nur mit dem "CPR Invest -Global Disruptive Opportunities"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranlagung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 150: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/150.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 71,67
Europa 11,53
Asien 6,96
Global 4,24
Sonstige 5,60
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
IT/Telekommunikation 51,82
Gesundheitswesen 20,85
Industrie 8,89
Konsumgüter 4,44
Finanzen 2,92
Rohstoffe 2,60
Immobilien 2,00
Versorger 0,93
Sonstige 5,55
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.2,47ALPHABET INC CL A
1,96ULTIMATE SOFTWARE
1,74PAYPAL HOLDINGS INC
1,73NUTANIX INC-A
1,65ALEXION PHARMA
1,64MARVELL TECHNOLOGY
1,62ADVANCED MICRO DEVICES
1,62SOFTBANK GROUP CORP
1,61UMICORE
1,60SONY CORP
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 1,2 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
2,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 15,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,49 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Administrationsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,3 % p.a.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (CPR Asset Management, 90, boulevard Pasteur, CS 61595, 75730, Paris Cedex 15, Frankreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities | Blatt B 150 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "CPR Invest - Global Disruptive Opportunities" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "CPR Invest - Global Disruptive Opportunities"/Blatt B darf nur mit dem "CPR Invest -Global Disruptive Opportunities"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 151: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/151.jpg)
Seite 151 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Energy Stock
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend im Energie-Sektor liegt.
Produktdaten.AT0000706569ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mag. Thomas Wehinger, CFAFondsmanager
25.06.2001Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 11,7 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 10,24Rücknahmepreis
16.05.-15.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,09Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
14,46Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,71Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,16Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
9,13TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
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15
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15
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14
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.20
14
06
.20
14
120
110
10 0
9 0
80
70
Amundi Energy Stock
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 15,29 16,23
31.03.2018 - 31.03.2019 9,31 10,49
31.03.2017 - 31.03.2018 -9,69 -8,95
31.03.2016 - 31.03.2017 19,60 14,32
31.03.2015 - 31.03.2016 -21,94 -15,78
31.03.2014 - 31.03.2015 3,55 10,20
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 18,05 15,01
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 -4,59 6,74
Seit Auflage: 25.06.2001 - 31.03.2019 4,50
Performance nach Kalenderjahren.
-11,55 -11,952018
-8,85 -3,592017
27,57 15,152016
-15,85 -7,292015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) All Country World Index Energy, Preisindex.
Amundi Energy Stock | Blatt A 151 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Energy Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Energy Stock"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Energy Stock"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 152: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/152.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Fonds 86,48
Barmittel 0,61
Sonstige 12,91
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Ausgewählte Werte (%)1.17,83NN (L) Energy I Cap USD
14,27Lyxor UCITS ETF MSCI W.Utilities TR
12,91AIS-Amundi MSCI World Energy
11,17Lyxor UCITS ETF MSCI W.Energy TR
10,53BGF New Energy F.A2 EUR
10,27Pictet Clean Energy P EUR
8,68Multip.SICAV-RobecoSAM S.Energy F.EUR C
6,36Guinness Global Energy Fund D EUR
4,90NN (L) Utilities P Dis USD
2,45iShares S&P 500 Energy S.U.E.USD Acc
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 2,58 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 05.06.2001) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Energy Stock | Blatt B 152 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Energy Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Energy Stock"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Energy Stock"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 153: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/153.jpg)
Seite 153 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Healthcare Stock
Fondscharakteristik.Der Investmentfonds investiert sowohl über Anteile an anderen Investmentfonds als auch über Direktanlagen zu mindestens 51 % desFondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der Branchen Pharma und Biotechnologie. Daneben kann der Fonds in Anteile an anderen Investmentfonds mit dem Anlageschwerpunkt Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere des Gesundheitswesens investieren. Neben Aktien von Pharma- und Biotechnologieunternehmen sind dies jedenfalls Aktien von Unternehmen, die Produkte des Gesundheitswesen herstellen oder vertreiben, von Unternehmen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens ausstatten oder betreiben sowie von Unternehmen, die Dienstleistungen im oder für das Gesundheitswesen erbringen. Strukturierte Finanzinstrumente, dürfen nur dann erworben werden, sofern sie als Basiswerte nach Maßgabe dieser Fondsbestimmungen direkt erwerbbare Instrumente zum Gegenstand haben und keine Derivate eingebettet sind. ABS Veranlagungen dürfen nicht erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000754288ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Stephan LukeschFondsmanager
01.03.2000Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 131,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 22,77Rücknahmepreis
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,71Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
15,27Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,07Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,04Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,93TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
170
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Healthcare Stock
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 9,39 13,40
31.03.2018 - 31.03.2019 19,77 22,11
31.03.2017 - 31.03.2018 -5,90 -7,36
31.03.2016 - 31.03.2017 13,57 14,82
31.03.2015 - 31.03.2016 -14,88 -16,95
31.03.2014 - 31.03.2015 53,09 54,95
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 27,99 29,88
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 66,79 67,14
Seit Auflage: 01.03.2000 - 31.03.2019 148,40
Performance nach Kalenderjahren.
5,29 2,462018
3,99 3,972017
-5,52 -6,492016
16,86 15,812015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) All Country World Index Healthcare, Preisindex.
Amundi Healthcare Stock | Blatt A 153 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Healthcare Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Healthcare Stock"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Healthcare Stock"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 154: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/154.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Fonds 99,23
Barmittel 0,77
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Ausgewählte Werte (%)1.17,70Xtrackers MSCI World Health Care UE 1C
15,31Lyxor UCITS ETF MSCI W.Health Care TR
15,25BGF World Healthscience D2 EUR
13,84UBS(Lux)Equ.Health Care(USD)Q acc
12,37JPM Gl.Healthcare C(Acc)EUR
11,46Polar Capital Healthcare Opport.I EUR
8,50J.Henderson Gl.Life Sciences I USD acc
4,80iShares STOXX Eu.600 Health Ca.U.E,(DE)
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 28.02.2018 2,6 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 15.02.2000) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Healthcare Stock | Blatt B 154 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Healthcare Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Healthcare Stock"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Healthcare Stock"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 155: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/155.jpg)
Seite 155 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
BlackRock Global Funds-World Financials Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend im Sektor Finanzdienstleistungen liegt.
Produktdaten.LU0106831901ISIN
BlackRock Global Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Lisa WalkerFondsmanager
03.03.2000Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 28.02.2019: USD 1.137,1 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: USD 26,46Rücknahmepreis
01.09.-31.08.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,48Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
17,59Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,25Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,12Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,59TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 11.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
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16
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16
03
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16
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15
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15
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15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
BlackRock Global Funds-World Financials Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 9,43 12,88
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,76 0,06
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,14 8,65
31.03.2016 - 31.03.2017 29,41 38,71
31.03.2015 - 31.03.2016 -18,13 -23,14
31.03.2014 - 31.03.2015 29,73 29,40
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 25,68 50,81
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 33,49 49,99
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-13,72 -11,522018
6,36 16,202017
12,53 9,972016
2,65 3,012015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) All Country World Index Finance, Preisindex.
BlackRock Global Funds-World Financials Fund | Blatt A 155 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "BlackRock Global Funds-World Financials Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "BlackRock Global Funds-World Financials Fund"/Blatt A darf nur mit dem "BlackRock Global Funds-World Financials Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 156: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/156.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 54,52
Europa 27,99
Asien 11,30
Südamerika 4,91
Sonstige 1,28
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 92,43
IT/Telekommunikation 3,53
Industrie 2,78
Sonstige 1,26
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,90Bank of America Corp
5,88Citigroup Inc
5,34JPMorgan Chase & Co
3,52Morgan Stanley
3,35Banco BPM SpA
3,28Intesa Sanpaolo SpA
3,16AXA SA
3,15China Merchants Bank Co Ltd
3,14Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3,06SVB Financial Group
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,75 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,83 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (BlackRock Global Funds SICAV, 6D, route de Treves, 1736, Senningerberg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.blackrock.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
BlackRock Global Funds-World Financials Fund | Blatt B 156 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "BlackRock Global Funds-World Financials Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "BlackRock Global Funds-World Financials Fund"/Blatt B darf nur mit dem "BlackRock Global Funds-World Financials Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 157: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/157.jpg)
Seite 157 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
BlackRock Global Funds-World Gold Fund
Fondscharakteristik.Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann der Fonds in Aktienwerten von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in denBereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. Der Anlageberater kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den FTSE Gold Mines Index stützen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet. Ihre Anteile werden nicht-ausschüttende Anteile sein (d. h. Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein). Ihre Anteile werden in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, denominiert. Die Anteile können täglich erworben und veräußert werden.
Produktdaten.LU0055631609ISIN
BlackRock Global Funds SICAVVerwaltungsgesellschaft
Evy Hambro & Catherine RawFondsmanager
30.12.1994Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 28.02.2019: USD 4.448,4 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: USD 27,16Rücknahmepreis
01.09.-31.08.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,07Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
29,72Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,90Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,10Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
26,42TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 11.02.2019 7
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
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17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
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15
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15
03
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15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
180
16 0
140
120
10 0
80
6 0
BlackRock Global Funds-World Gold Fund
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 11,89 10,81
31.03.2018 - 31.03.2019 3,06 10,60
31.03.2017 - 31.03.2018 -1,38 -24,67
31.03.2016 - 31.03.2017 31,42 20,96
31.03.2015 - 31.03.2016 -19,34 7,31
31.03.2014 - 31.03.2015 16,62 2,53
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 33,58 0,78
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 25,65 10,88
Seit Auflage: 30.12.1994 - 31.03.2019 199,88
Performance nach Kalenderjahren.
-13,95 -13,682018
11,54 -9,752017
24,86 55,872016
-8,80 -12,892015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) All Country World Index Materials, Preisindex.
BlackRock Global Funds-World Gold Fund | Blatt A 157 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "BlackRock Global Funds-World Gold Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "BlackRock Global Funds-World Gold Fund"/Blatt A darf nur mit dem "BlackRock Global Funds-World Gold Fund"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 158: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/158.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 57,34
Australien 18,73
Europa 9,46
Afrika 5,00
Südamerika 4,94
Inselstaaten 2,42
Barmittel 0,14
Sonstige 1,97
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Rohstoffe 97,12
Barmittel 0,14
Sonstige 2,74
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.8,99Barrick Gold Corp
8,50Agnico Eagle Mines Ltd
8,05Newcrest Mining Ltd
7,34Newmont Mining Corp
4,70Wheaton Precious Metals Corp
4,51Franco-Nevada Corp
4,45Northern Star Resources Ltd
4,30B2Gold Corp
4,16Fresnillo PLC
3,26Alamos Gold Inc
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,875 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,75 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,07 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (BlackRock Global Funds SICAV, 6D, route de Treves, 1736, Senningerberg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.blackrock.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
BlackRock Global Funds-World Gold Fund | Blatt B 158 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "BlackRock Global Funds-World Gold Fund" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "BlackRock Global Funds-World Gold Fund"/Blatt B darf nur mit dem "BlackRock Global Funds-World Gold Fund"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 159: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/159.jpg)
Seite 159 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Pictet - Biotech
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend im Sektor Gesundheitswesen liegt.
Produktdaten.LU0090689299ISIN
Pictet Funds (Europe) S.A.Verwaltungsgesellschaft
Michael Sjöström, Sectoral Asset Management
Fondsmanager
30.11.1995Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
USDAbrechnungswährung
per 05.04.2019: USD 1.341,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: USD 719,06Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,35Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
24,73Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,11Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,20Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
11,16TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 08.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
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18
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17
09
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17
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17
03
.20
17
12
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16
09
.20
16
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.20
16
03
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16
12
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15
09
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15
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15
03
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15
12
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14
09
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14
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.20
14
20 0
180
16 0
140
120
10 0
80
Pictet - Biotech
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 4,48 20,70
31.03.2018 - 31.03.2019 8,23 11,72
31.03.2017 - 31.03.2018 -7,08 -5,82
31.03.2016 - 31.03.2017 16,23 20,87
31.03.2015 - 31.03.2016 -19,13 -30,30
31.03.2014 - 31.03.2015 78,95 71,09
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 16,89 27,18
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 69,15 51,66
Seit Auflage: 30.11.1995 - 31.03.2019 1.196,37
Performance nach Kalenderjahren.
-0,82 -10,822018
3,73 9,312017
-10,63 -21,492016
19,16 23,422015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital Intern.) All Country Word Index Biotechnology, Preisindex.
Pictet - Biotech | Blatt A 159 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Pictet - Biotech" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Pictet - Biotech"/Blatt A darf nur mit dem "Pictet - Biotech"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 160: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/160.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 84,15
Europa 10,84
Barmittel 3,00
Asien 1,31
Sonstige 0,70
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Gesundheitswesen 96,29
Barmittel 3,00
Sonstige 0,71
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.6,22Alexion Pharmaceuticals Inc
5,45Regeneron Pharmaceuticals Inc
5,19Vertex Pharmaceuticals Inc
4,55Incyte Corp
4,42Biogen Inc
4,17Illumina Inc
3,95BioMarin Pharmaceutical Inc
3,82Amgen Inc
3,71Gilead Sciences Inc
3,61Celgene Corp
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,8 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,6 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,01 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,5 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 64,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Pictet Funds (Europe) S.A., 1, boulvard Royal, 2449, Luxembourg, Luxemburg) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.pictet.com/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Pictet - Biotech | Blatt B 160 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Pictet - Biotech" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Pictet - Biotech"/Blatt B darf nur mit dem "Pictet - Biotech"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 161: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/161.jpg)
Seite 161 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi First Step
Fondscharakteristik.Strategieänderung von einem Anleihenfonds auf einen gemischten Fonds per 31.1.2019. Die Wertentwicklung bis zum 31.1.2019 repräsentiert nicht die neue Strategie. Amundi First Step ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Anleihenfonds und Geldmarktfonds sowie bis zu 15 % des Fondsvermögens in Anteile an Aktienfonds und bis zu 10% in Wandelanleihenfonds. Anteile an Investmentfonds, die mittels erheblichem Einsatz von Derivaten komplexe Anlagestrategien verfolgen, sind mit 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Dadurch kann sich die zulässige Aktienquote geringfügig erhöhen. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Der Fonds kann in entwickelte Märkte und in Schwellenländermärkte investieren. Das Anlageuniversum der Anleihenfonds umfasst neben allen Arten von verzinslichen Wertpapieren sämtlicher Bonitätsstufen (staatliche Emittenten sowie Unternehmen) auch Pfandbriefe sowie Wertpapiere, die Verbriefungen darstellen. Die Fondsauswahl und jeweilige Vermögensallokation erfolgt in Abhängigkeit von einem Sentiment-Indikator, in welchen die derzeitigen Marktbedingungen, die Kapitalmarktstimmung sowie diverse Kennzahlen einfließen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000801063ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mag. Thomas Wehinger, CFAFondsmanager
01.07.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 36,4 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 12,19Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,58Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,39Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
Durchschnittliche Bonität2: (S&P Rating) BBB
0,64Durchschnittliche Anleihenrendite2: (%)
1,73Anleihenduration2: (Jahre)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 01.02.2019 3
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Amundi First Step
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 1,41
31.03.2018 - 31.03.2019 -0,55
31.03.2017 - 31.03.2018 0,39
31.03.2016 - 31.03.2017 -0,51
31.03.2015 - 31.03.2016 -0,30
31.03.2014 - 31.03.2015 8,18
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 -0,67
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 7,12
Seit Auflage: 01.07.1998 - 31.03.2019 107,29
Performance nach Kalenderjahren.
-2,412018
0,392017
1,872016
0,252015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 2,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi First Step | Blatt A 161 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi First Step" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi First Step"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi First Step"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 162: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/162.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 73,24
Barmittel 8,06
Aktien 0,00
Sonstige 18,70
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Ausgewählte Werte (%)1.17,07A 115
14,15Bond Strategy Euro S.T.3Y A
11,70Bond Strategy Euro All Term A
7,12PIA-Euro Corporate Bond S VA
5,95PIA-Euro Special Bond T
4,87Amundi 3 - 6 M
4,77Amundi 6 M I EUR
4,04Amundi - Amundi 3 M
3,76PIA-Dollar Bond A
3,44AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 2,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,27 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,45 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 01.02.2019 0,7 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R2 - mittlere Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis circa 25 % p. a., in Einzelfällen sind jedoch auch höhere Schwankungen möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 01.07.1998) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi First Step | Blatt B 162 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi First Step" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi First Step"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi First Step"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 163: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/163.jpg)
Seite 163 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Komfort Invest dynamisch
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Anleihenfonds und Geldmarktfonds sowie zu mind. 40% und max. 67% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Anteile an Wandelanleihenfonds sowie Investmentfonds, die mit erheblichem Einsatz von Derivaten komplexe bzw. flexible Anlagestrategien verfolgen, sind auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Es können Direktanlagen in Anleihen, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren bis 34% des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung des Fonds erfolgt zu mindestens 66% über Anteile an anderen Investmentfonds. Der Fonds kann auch in Schwellenländermärkte investieren. Das Anlageuniversum der Anleihenfonds umfasst neben allen Arten von verzinslichen Wertpapieren sämtlicher Bonitätsstufen auch Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen sowie Wertpapiere die Verbriefungen darstellen, unter anderem Asset Backed Securities (ABS). Inflationsindexierte Anleihen und Geldmarktinstrumente können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000801089ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mag. Thomas Wehinger, CFAFondsmanager
01.07.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 200,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 12,13Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,59Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
8,14Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Komfort Invest dynamisch
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 8,69
31.03.2018 - 31.03.2019 4,32
31.03.2017 - 31.03.2018 -2,20
31.03.2016 - 31.03.2017 9,24
31.03.2015 - 31.03.2016 -7,28
31.03.2014 - 31.03.2015 22,42
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 11,46
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 26,52
Seit Auflage: 01.07.1998 - 31.03.2019 86,93
Performance nach Kalenderjahren.
-7,342018
2,842017
4,522016
4,632015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Komfort Invest dynamisch | Blatt A 163 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Komfort Invest dynamisch" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Komfort Invest dynamisch"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Komfort Invest dynamisch"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 164: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/164.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Aktien 51,97
Anleihen 23,39
Barmittel 3,01
Sonstige 21,63
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Global 98,67
Barmittel 1,33
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.18,57A 115
8,01Bond Strategy Euro S.T.3Y A
4,22Threadneedle Lux US Contrarian Core IU
4,17JPM America Eq.C(Acc)EUR
3,95PIA-Dollar Bond A
3,90Amundi Ind.S&P 500 IE C
3,79C 70 T
3,78Amundi I.MSCI North America UCITS ETF DR
3,22AIS-AM.MSCI EM EOC
2,92M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Val.
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,72 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,2 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 1,95 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 01.07.1998) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Komfort Invest dynamisch | Blatt B 164 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Komfort Invest dynamisch" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Komfort Invest dynamisch"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Komfort Invest dynamisch"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 165: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/165.jpg)
Seite 165 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Komfort Invest progressiv
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert in in- und ausländische Aktienfonds, Direktanlagen in Aktien können beigemischt werden. Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert weltweit in ausgesuchte Unternehmen. Rohstoff (Index) Fonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.
Produktdaten.AT0000801097ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mag. Thomas Wehinger, CFAFondsmanager
01.07.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 161,3 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 10,46Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,54Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
13,34Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,10Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,21Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,56TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
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17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
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15
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15
03
.20
15
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.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Amundi Komfort Invest progressiv
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 14,32
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 7,98
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 -4,04
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 18,08
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -11,34
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 30,40
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 22,35
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 41,45
Seit Auflage: 01.07.1998 - 31.03.2019 55,57
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -11,062018
5,51 5,272017
8,47 7,312016
8,33 7,352015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
Amundi Komfort Invest progressiv | Blatt A 165 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Komfort Invest progressiv" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Komfort Invest progressiv"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Komfort Invest progressiv"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 166: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/166.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Ausgewählte Werte (%)1.8,44Threadneedle Lux US Contrarian Core IU
8,30JPM America Eq.C(Acc)EUR
7,56Amundi I.MSCI North America UCITS ETF DR
7,03Amundi Ind.S&P 500 IE C
5,89C 70
5,46M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Val.
5,04AIS-AM.MSCI EM EOC
4,32AIS-Amundi MSCI Europe
3,92AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.
3,19UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 1,05 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,75 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 2,59 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 01.07.1998) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Komfort Invest progressiv | Blatt B 166 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Komfort Invest progressiv" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Komfort Invest progressiv"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Komfort Invest progressiv"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 167: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/167.jpg)
Seite 167 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Amundi Komfort Invest traditionell
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Anleihenfonds und Geldmarktfonds sowie zu mind. 20% und max. 33% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Anteile an Wandelanleihenfonds sowie Investmentfonds, die mit erheblichem Einsatz von Derivaten komplexe bzw. flexible Anlagestrategien verfolgen, sind auf 10 % des Fondsvermögens begrenzt. Es können Direktanlagen in Anleihen, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren bis 34% des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung des Fonds erfolgt zu mindestens 66% über Anteile an anderen Investmentfonds. Der Fonds kann auch in Schwellenländermärkte investieren. Das Anlageuniversum der Anleihenfonds umfasst neben allen Arten von verzinslichen Wertpapieren sämtlicher Bonitätsstufen auch Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen sowie Wertpapiere, die Verbriefungen darstellen, unter anderem Asset Backed Securities (ABS). Inflationsindexierte Anleihen und Geldmarktinstrumente können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Produktdaten.AT0000801071ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Mag. Thomas Wehinger, CFAFondsmanager
01.07.1998Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 312,0 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 13,27Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,70Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
4,78Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Komfort Invest traditionell
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 5,15
31.03.2018 - 31.03.2019 1,91
31.03.2017 - 31.03.2018 -0,20
31.03.2016 - 31.03.2017 3,77
31.03.2015 - 31.03.2016 -3,74
31.03.2014 - 31.03.2015 16,18
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 5,54
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 18,02
Seit Auflage: 01.07.1998 - 31.03.2019 107,15
Performance nach Kalenderjahren.
-4,612018
1,472017
3,372016
2,852015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Amundi Komfort Invest traditionell | Blatt A 167 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Komfort Invest traditionell" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Komfort Invest traditionell"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Komfort Invest traditionell"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 168: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/168.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 50,60
Aktien 26,16
Barmittel 5,14
Sonstige 18,10
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Global 97,53
Barmittel 2,47
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.19,45A 115
13,27Bond Strategy Euro All Term A
9,92Bond Strategy Euro S.T.3Y A
3,38Amundi Index JP Morgan EMU Govies U.E.DR
2,54BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
2,49PIA-Euro Corporate Bond S VA
2,40PIA-Euro Government Bond T
2,30Amundi I.MSCI North America UCITS ETF DR
2,07JPM America Eq.C(Acc)EUR
2,05Threadneedle Lux US Contrarian Core IU
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,51 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
0,85 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 1,45 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 01.07.1998) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Komfort Invest traditionell | Blatt B 168 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Komfort Invest traditionell" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Komfort Invest traditionell"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Komfort Invest traditionell"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 169: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/169.jpg)
Seite 169 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
ARIQON Konservativ
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Anleihenfonds, die in Anleihen aus der ganzen Welt anlegen.
Produktdaten.AT0000615836ISIN
C-QUADRAT Kapitalanlage AGVerwaltungsgesellschaft
ARIQON Asset ManagementFondsmanager
02.08.2004Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 105,7 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 15,54Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,17Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
2,14Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 21.03.2019 2
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
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.20
17
09
.20
17
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.20
17
03
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17
12
.20
16
09
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.20
16
03
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16
12
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15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
10 5
10 4
10 3
10 2
10 1
10 0
9 9
9 8
ARIQON Konservativ
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 1,97
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,33
31.03.2017 - 31.03.2018 0,71
31.03.2016 - 31.03.2017 3,43
31.03.2015 - 31.03.2016 -4,35
31.03.2014 - 31.03.2015 3,57
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 2,77
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 1,82
Seit Auflage: 02.08.2004 - 31.03.2019 65,70
Performance nach Kalenderjahren.
-4,262018
2,502017
2,572016
-1,822015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
ARIQON Konservativ | Blatt A 169 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "ARIQON Konservativ" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "ARIQON Konservativ"/Blatt A darf nur mit dem "ARIQON Konservativ"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 170: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/170.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 83,16
Barmittel 10,30
Aktien 0,06
Sonstige 6,48
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Global 64,70
Europa 25,08
Barmittel 3,41
Nordamerika 3,22
Asien 2,09
Zentral/Osteuropa 1,50
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.6,24iShares-JPM USD Emerging Markets Bond
5,30Amundi Euro High Yield
5,01Henderson Euro High Yield Bond
5,00Apollo New World
4,12Nordea European Covered Bond
4,11Amundi Bond Global Emerging Corporates
4,07NN(L) - Frontier Markets Debt Hard Currency
4,00iShares Euro High Yield Corporates
3,59UniEuroRenta High Yield
3,54CS (Lux) EM Corp. Inv.Grade
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,1 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 1,92 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, 1070, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.c-quadrat.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
ARIQON Konservativ | Blatt B 170 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "ARIQON Konservativ" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "ARIQON Konservativ"/Blatt B darf nur mit dem "ARIQON Konservativ"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 171: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/171.jpg)
Seite 171 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
ARIQON Multi Asset Ausgewogen
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Anleihenfonds.
Produktdaten.AT0000810643ISIN
C-QUADRAT Kapitalanlage AGVerwaltungsgesellschaft
ARIQON Asset ManagementFondsmanager
01.06.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 40,3 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 11,83Rücknahmepreis
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,22Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,22Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 31.01.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
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18
09
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18
06
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18
03
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17
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17
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03
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16
09
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12
.20
15
09
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15
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03
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15
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14
09
.20
14
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.20
14
114
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
ARIQON Multi Asset Ausgewogen
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 4,32
31.03.2018 - 31.03.2019 -3,21
31.03.2017 - 31.03.2018 1,24
31.03.2016 - 31.03.2017 7,08
31.03.2015 - 31.03.2016 -7,84
31.03.2014 - 31.03.2015 9,53
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,93
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 5,92
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-9,072018
5,492017
4,132016
-1,802015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
ARIQON Multi Asset Ausgewogen | Blatt A 171 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "ARIQON Multi Asset Ausgewogen" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "ARIQON Multi Asset Ausgewogen"/Blatt A darf nur mit dem "ARIQON Multi Asset Ausgewogen"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 172: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/172.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Anleihen 43,59
Aktien 36,18
Barmittel 9,26
Sonstige 10,97
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Global 75,96
Europa 12,64
Nordamerika 5,17
Asien 4,05
Barmittel 2,18
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.7,07BNY Mellon Global Funds - Long-Term Global Equity
7,03Schroder ISF - Global Sustainable Growth
6,03Amundi Bond Global Emerging Corporates
5,17iShares $ Treasury Bond 7-10
4,88GemEquity I
4,55H2O Adagio I-C
4,22UniEuroRenta High Yield
4,22ABSALON - EM Corporate Debt
4,18Parvest Bond World Emerging
4,14DNB Fund - Technology
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
2,15 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,1 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.06.2018 3,04 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, 1070, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.c-quadrat.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
ARIQON Multi Asset Ausgewogen | Blatt B 172 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "ARIQON Multi Asset Ausgewogen" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "ARIQON Multi Asset Ausgewogen"/Blatt B darf nur mit dem "ARIQON Multi Asset Ausgewogen"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 173: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/173.jpg)
Seite 173 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
ARIQON Wachstum
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktienfonds, die in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen.
Produktdaten.AT0000810650ISIN
C-QUADRAT Kapitalanlage AGVerwaltungsgesellschaft
ARIQON Asset ManagementFondsmanager
01.06.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 50,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 10,91Rücknahmepreis
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,16Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
9,42Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,66Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,36Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,67TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 31.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
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18
09
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18
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.20
18
03
.20
18
12
.20
17
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.20
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.20
17
03
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17
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16
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.20
16
03
.20
16
12
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15
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15
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15
03
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15
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14
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14
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14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
ARIQON Wachstum
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 7,70
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 -3,79
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 1,89
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 9,87
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -13,22
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 15,37
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 7,70
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 7,83
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -13,342018
5,51 7,542017
8,47 6,262016
8,33 -3,882015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,25 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
ARIQON Wachstum | Blatt A 173 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "ARIQON Wachstum" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "ARIQON Wachstum"/Blatt A darf nur mit dem "ARIQON Wachstum"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 174: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/174.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Global 79,49
Barmittel 10,02
Asien 5,33
Europa 5,16
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Branchenmix 40,80
IT/Telekommunikation 15,59
Ökologie/Ethik 15,33
Rohstoffe 5,26
Gesundheitswesen 2,58
Sonstige 20,44
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.7,62BNY Mellon Global Funds - Long-Term Global Equity
7,58Schroder ISF - Global Sustainable Growth
5,16AXA World Funds-Global Factors-Sustainable Equity
5,08Pictet Funds - Global Defensive Equities
5,06iShares Stoxx Gl. Select Dividend
4,37Morgan Stanley Inv. Global Quality Fund Z
3,05DNB Fund - DnB TMT Absolute Return
2,93JL Equity Market Neutral
2,92Jupiter Global Fund - Jupiter Global Abs. Return
2,82Vontobel China Stars
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,25 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,95 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,1 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.06.2018 3,32 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, 1070, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.c-quadrat.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
ARIQON Wachstum | Blatt B 174 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "ARIQON Wachstum" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "ARIQON Wachstum"/Blatt B darf nur mit dem "ARIQON Wachstum"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 175: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/175.jpg)
Seite 175 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Anleihenfonds.
Produktdaten.AT0000634704ISIN
Ampega Investment GmbHVerwaltungsgesellschaft
ARTS Asset Management GmbHFondsmanager
24.11.2003Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 04.04.2019: EUR 272,4 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 181,20Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,20Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,48Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,34
31.03.2018 - 31.03.2019 -4,51
31.03.2017 - 31.03.2018 1,20
31.03.2016 - 31.03.2017 4,89
31.03.2015 - 31.03.2016 -11,41
31.03.2014 - 31.03.2015 17,71
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 1,36
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 5,70
Seit Auflage: 24.11.2003 - 31.03.2019 91,68
Performance nach Kalenderjahren.
-8,942018
5,322017
0,882016
-1,582015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced | Blatt A 175 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced"/Blatt A darf nur mit dem "C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 176: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/176.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Fonds 74,83
Sonstige 25,17
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Global 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.9,22iShares Asia Prop.Yield UCITS ETF
8,54iShares Em. Mar.Infrastructure UCITS ETF
5,48iShares EM Dividend U.E.USD Dist
5,04iShares Euro Gov.B.15-30yr UCITS ETF
3,59Amundi Funds II Em.M.Bd.I EUR
3,50Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-10 U.ETF
3,29Amundi JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Cl C
2,51Deka-Global ConvergenceRenten CF A
2,26MSIF Emerg. Markets Fixed Income Opport. Fund
2,05iShares Emerging Markets Dividend ETF
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,5 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
2,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,1 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 20,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses,insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,29 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Ampega Investment GmbH, Gereonshof 14-16, 50670, Köln, Deutschland) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.ampega.de zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced | Blatt B 176 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced"/Blatt B darf nur mit dem "C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
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Seite 177 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
DJE Golden Wave
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Anleihenfonds.
Produktdaten.AT0000675707ISIN
Masterinvest KAGmbHVerwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
26.07.2002Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 04.04.2019: EUR 10,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 234,58Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,62Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
10,26Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.03.2019 7
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
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.20
18
03
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17
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.20
17
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17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
DJE Golden Wave
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 8,57
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 3,33
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 2,99
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 13,45
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -9,74
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 24,73
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 20,73
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 35,93
Seit Auflage: 26.07.2002 - 31.03.2019 170,44
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -7,512018
5,51 10,402017
8,47 2,012016
8,33 9,852015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
DJE Golden Wave | Blatt A 177 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DJE Golden Wave" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DJE Golden Wave"/Blatt A darf nur mit dem "DJE Golden Wave"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 178: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/178.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Fonds 68,19
Barmittel 16,82
Sonstige 14,99
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Global 83,18
Barmittel 16,82
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.14,99MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N
8,16Vanguard U.S. Opportunities Inv.USD
8,12DJE Dividende&Substanz XP EUR
5,86Comgest Growth Japan I EUR H
5,28Xtrackers Switzerland UE 1D
5,17DJE Equity Market Neutral Europe XP
5,16iShares STOXX Eu.600 Telecom.U.E.(DE)
5,01Robeco QI US Conservative Eq.I EUR
5,00MFS Meridian - European Value I1 EUR
4,95Comgest Growth Europe Z Acc EUR
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,7 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,04 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 2,45 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Masterinvest KAGmbH) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
DJE Golden Wave | Blatt B 178 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "DJE Golden Wave" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "DJE Golden Wave"/Blatt B darf nur mit dem "DJE Golden Wave"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 179: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/179.jpg)
Seite 179 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Market Timing Portfolio (MTP)
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen.
Produktdaten.AT0000639083ISIN
Semper Constantia Invest GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
01.07.2003Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 2,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 9,81Rücknahmepreis
01.07.-30.06.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,08Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,19Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 11.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
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18
09
.20
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.20
18
03
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18
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17
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17
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16
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.20
16
03
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16
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15
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.20
15
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.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
9 6
Market Timing Portfolio (MTP)
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 5,71
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,31
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,96
31.03.2016 - 31.03.2017 6,05
31.03.2015 - 31.03.2016 -4,22
31.03.2014 - 31.03.2015 5,93
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 0,51
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 1,97
Seit Auflage: 01.07.2003 - 31.03.2019 0,70
Performance nach Kalenderjahren.
-9,202018
-0,582017
4,052016
0,002015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Market Timing Portfolio (MTP) | Blatt A 179 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Market Timing Portfolio (MTP)" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Market Timing Portfolio (MTP)"/Blatt A darf nur mit dem "Market Timing Portfolio (MTP)"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 180: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/180.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Fonds 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Global 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
2,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung3
bis zu 20,0 % p.a. des über die im Verkaufsprospekt definierte Performanceschwelle/Benchmark hinausgehenden Anteilswertzuwachses,insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Laufende Kosten3 per 30.06.2018 2,72 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Semper Constantia Invest GmbH) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.constantia.co.at/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Market Timing Portfolio (MTP) | Blatt B 180 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Market Timing Portfolio (MTP)" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Market Timing Portfolio (MTP)"/Blatt B darf nur mit dem "Market Timing Portfolio (MTP)"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
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Seite 181 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Meinl QUATTRO EU
Fondscharakteristik.Der Meinl QUATTRO eu strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.Der gemischte Fonds investiert in die Anlageklassen Aktien und Schuldverschreibungen. Die Schuldverschreibungen können breit gestreut werden und können von Staatsanleihen über Unternehmensanleihen bis in den Bereich High Yield, Emerging Markets und Convertibles reichen. Es werden auch Assets in die Segmente Immobilienaktien sowie Immobilienaktienfonds investiert.Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworbenwerden.
Produktdaten.AT0000618731ISIN
Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH.
Verwaltungsgesellschaft
Arthur BreussFondsmanager
01.09.2004Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 40,2 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 12,88Rücknahmepreis
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,55Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,29Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 01.04.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
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16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Meinl QUATTRO EU
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 6,02
31.03.2018 - 31.03.2019 3,57
31.03.2017 - 31.03.2018 0,58
31.03.2016 - 31.03.2017 4,95
31.03.2015 - 31.03.2016 -7,67
31.03.2014 - 31.03.2015 17,36
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 9,33
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 18,47
Seit Auflage: 01.09.2004 - 31.03.2019 34,80
Performance nach Kalenderjahren.
-4,812018
6,632017
-0,952016
2,532015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Meinl QUATTRO EU | Blatt A 181 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Meinl QUATTRO EU" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Meinl QUATTRO EU"/Blatt A darf nur mit dem "Meinl QUATTRO EU"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 182: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/182.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Sonstige 21,21
Aktien 46,89
Anleihen 25,72
Barmittel 6,18
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen (Morningstar)1.
Ausgewählte Werte (%)1.5,84Fidelity Fds-America Fund
5,51Franklin Templeton - Templeton Asia
5,24BAKERSTEEL Gl.Fds- Precious Metals
4,29Assenagon Alpha Volatility
3,99AXA Wld Fds- Fram.Europe Real Estate
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
2,0 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 28.02.2018 3,23 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH., Bauernmarkt 2, 1010, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.meinlbank.com zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
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Meinl QUATTRO EU | Blatt B 182 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Meinl QUATTRO EU" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Meinl QUATTRO EU"/Blatt B darf nur mit dem "Meinl QUATTRO EU"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 183: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/183.jpg)
Seite 183 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
SmartSelection - Aktien Global Strategie
Private Banking Fondsrating
Fondscharakteristik.Der Aktiendachfonds SmartSelection - Aktien Global Strategie investiert hauptsächlich in Aktienfonds. Das Bank Austria Private Banking der UniCredit Bank Austria AG ist Fondsmanager des von der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH emittierten Dachfonds. Die Fondsinvestments folgen der Marktmeinung und der Anlagestrategie des Vermögensmanagements des Bank Austria Private Banking. Der Investmentfonds wird aktiv gemanagt, wobei auch Derivate als Teil der Anlagestrategie und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden können.
Produktdaten.AT0000A17720ISIN
Allianz Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwaltungsgesellschaft
UniCredit Bank Austria AG Private Banking Asset Management
Fondsmanager
14.04.2014Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 48,8 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 14,80Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,65Sharpe-Ratio: 30.04.2014 - 31.03.2019
13,20Volatilität jährlich: 30.04.2014 - 31.03.2019 (%)
1,07Beta: 30.04.2014 - 31.03.2019
-0,09Alpha: 30.04.2014 - 31.03.2019
4,68TE (= Tracking-Error) p.a.: 30.04.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 16.01.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 30.04.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
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06
.20
18
03
.20
18
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.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
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16
09
.20
16
06
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16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
SmartSelection - Aktien Global Strategie
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 14,82
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 5,93
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 0,99
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 16,38
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -10,56
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 24,49
Seit Auflage: 14.04.2014 - 31.03.2019 57,72 52,10
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -12,352018
5,51 10,822017
8,47 5,332016
8,33 8,352015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
SmartSelection - Aktien Global Strategie | Blatt A 183 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "SmartSelection - Aktien Global Strategie" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "SmartSelection - Aktien Global Strategie"/Blatt A darf nur mit dem "SmartSelection -Aktien Global Strategie"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 184: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/184.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Nordamerika 38,57
andere Länder 24,01
Europa 22,16
Asien 11,65
Barmittel 3,61
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Aktienfonds 96,39
Barmittel 3,61
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Ausgewählte Werte (%)1.14,20iShares North Am.Eq.Ind.F.(LU) F2 USD
12,71JPM US Sel.Eq.C(Acc)EUR
12,16GS EM Eq.Pf.I USD Acc
11,58GS US Core Eq.Pf.I USD Dis
11,54Fidelity Fd.Em.Mk.Y Acc USD
8,42Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
7,96Allianz Europe Equity Gro.P EUR
7,32Pictet Jap.Equ.Opportunities I EUR
5,77Pictet Europe Index IS EUR
4,35Schroder ISF Japanese Eq.EUR C Acc H
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Davon erhält die UniCredit Bank Austria AG in ihrer Rolle als Fondsmanager von der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsgebühr von 1,5 % p.a.
1,62 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,64 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Allianz Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, 1130, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.allianzinvest.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
SmartSelection - Aktien Global Strategie | Blatt B 184 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "SmartSelection - Aktien Global Strategie" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "SmartSelection - Aktien Global Strategie"/Blatt B darf nur mit dem "SmartSelection -Aktien Global Strategie"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 185: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/185.jpg)
Seite 185 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie
Fondscharakteristik.Für den Investmentfonds können bis zu 100 vH des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Der Investmentfonds veranlagt in ausgewählte internationale Aktien- und Anleihenfonds (inklusive ETFs) sowie in Aktien und Anleihen ausgesuchter globaler Unternehmen bzw. Staaten. Er verfolgt eine aktive, globale Managementstrategie, die auf eine ausgewogene Streuung des veranlagten Kapitals Bedacht nimmt. Zur Risikominimierung können bei Bedarf ausgewählte Absicherungsinstrumente eingesetzt werden. Es können auch Geldmarktinstrumente bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 100 vH des Fondsvermögens mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurchkann sich das Verlustrisiko bezogen auf sich im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.
Produktdaten.AT0000A1NX67ISIN
Allianz Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwaltungsgesellschaft
UniCredit Bank Austria AG Private Banking Asset Management
Fondsmanager
16.01.2017Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 29.03.2019: EUR 36,4 Mio.Fondsvolumen dieser Anteilsklasse
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 10,27Rücknahmepreis
01.01.-31.12.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,26Sharpe-Ratio: 31.01.2017 - 31.03.2019
5,10Volatilität jährlich: 31.01.2017 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 16.01.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.01.2017 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
01
.20
19
11
.20
18
09
.20
18
07
.20
18
05
.20
18
03
.20
18
01
.20
18
11
.20
17
09
.20
17
07
.20
17
05
.20
17
03
.20
17
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
9 6
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 6,65
31.03.2018 - 31.03.2019 1,38
31.03.2017 - 31.03.2018 0,10
Seit Auflage: 16.01.2017 - 31.03.2019 2,90
Performance nach Kalenderjahren.
-6,952018
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 3,5 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | Blatt A 185 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie"/Blatt A darf nur mit dem "SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 186: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/186.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Aktien 35,34
Anleihen 35,05
Alternative Investments 17,52
Geldmarkt 12,09
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Ausgewählte Werte (%)1.7,56BSF Fixed In.Strat.D2 EUR
7,19JPM EU Gov.Bond I(Acc)EUR
7,11Bond Strategy Euro All Term T
7,03ALZ-MER AS-P
6,46Amundi Money Market Short Term EUR IV
6,29iShares North Am.Eq.Ind.F.(LU) F2 USD
5,80Bond Strategy Euro S.T.3Y T
5,07Fidelity Fd.Em.Mk.Y Acc USD
5,01GS EM Eq.Pf.I USD Acc
4,71GS E.M.Debt Loc.Pf.I EUR Acc
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 3,5 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Davon erhält die UniCredit Bank Austria AG in ihrer Rolle als Fondsmanager von der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsgebühr von 1,25 % p.a.
1,37 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.12.2018 2,17 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 45.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Allianz Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, 1130, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.allianzinvest.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | Blatt B 186 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie"/Blatt B darf nur mit dem "SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 187: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/187.jpg)
Seite 187 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Anleihenfonds.
Produktdaten.AT0000675798ISIN
Semper Constantia Invest GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
26.06.2002Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 18,7 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 13,52Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,41Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,16Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.02.2019 4
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 5,54
31.03.2018 - 31.03.2019 -1,70
31.03.2017 - 31.03.2018 3,38
31.03.2016 - 31.03.2017 5,47
31.03.2015 - 31.03.2016 -5,94
31.03.2014 - 31.03.2015 12,38
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 7,18
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 13,29
Seit Auflage: 26.06.2002 - 31.03.2019 41,50
Performance nach Kalenderjahren.
-7,802018
7,492017
0,652016
3,112015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | Blatt A 187 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Wiener Privatbank Premium Ausgewogen" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Wiener Privatbank Premium Ausgewogen"/Blatt A darf nur mit dem "Wiener Privatbank Premium Ausgewogen"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 188: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/188.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Fonds 74,75
Barmittel 16,08
Sonstige 9,17
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Anlageklassen1.
Global 83,92
Barmittel 16,08
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Ausgewählte Werte (%)1.9,71Wiener Privatbank European Equity A
9,65Wiener Privatbank European Property A
8,78Mozart one R T
4,81MSIF Global Brands ZH EUR
4,66Threadneedle L - American Extended Alpha
4,61M & G(L) Optimal Income Fund
4,55T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth
4,52Nomura Funds Ire-Global Dynamic Bond Fund I EUR
4,33Parvest Bond Euro Infl.-Lk.I EUR
4,32Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 2,7 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (Semper Constantia Invest GmbH) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.constantia.co.at/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | Blatt B 188 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Wiener Privatbank Premium Ausgewogen" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Wiener Privatbank Premium Ausgewogen"/Blatt B darf nur mit dem "Wiener Privatbank Premium Ausgewogen"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 189: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/189.jpg)
Seite 189 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Wiener Privatbank Premium Dynamisch
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert vorrangig in Aktienfonds, die in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen.
Produktdaten.AT0000675806ISIN
HYPO KAGmbHVerwaltungsgesellschaft
Epicon Investment AGFondsmanager
26.06.2002Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 5,9 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 16,16Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,58Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
11,22Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
0,86Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
-0,09Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,62TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 15.02.2019 5
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
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.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
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15
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14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
150
140
130
120
110
10 0
9 0
Wiener Privatbank Premium Dynamisch
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 13,90 10,76
31.03.2018 - 31.03.2019 11,70 0,03
31.03.2017 - 31.03.2018 -3,04 3,77
31.03.2016 - 31.03.2017 19,84 12,98
31.03.2015 - 31.03.2016 -10,78 -8,16
31.03.2014 - 31.03.2015 33,46 27,29
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 29,79 17,28
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 54,56 37,10
Seit Auflage: 26.06.2002 - 31.03.2019 68,70
Performance nach Kalenderjahren.
-5,92 -12,122018
5,51 12,492017
8,47 0,652016
8,33 10,642015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) World, Preisindex.
Wiener Privatbank Premium Dynamisch | Blatt A 189 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Wiener Privatbank Premium Dynamisch" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Wiener Privatbank Premium Dynamisch"/Blatt A darf nur mit dem "Wiener Privatbank Premium Dynamisch"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 190: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/190.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 92,19
Barmittel und sonst. VM 7,81
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Branchenmix 92,19
Barmittel und sonst. VM 7,81
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.10,40Morgan Stanley Inv. Global Brands ZH
9,97BlackRock Str.Fds. - European Opp.Extension Strat.
9,77Wiener Privatbank European Equity Ausschütter
9,68Wiener Privatbank European Property Ausschütter
9,00Long Term Investment Fund (SIA) Classic A
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,0 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,75 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,5 % p.a.
Laufende Kosten3 per 31.05.2018 3,26 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,25 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 38,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten bei der Verwaltungsgesellschaft (HYPO KAGmbH, Brucknerstraße 8, 1040, Wien, Österreich) sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der UniCredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichenUnterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://www.hypokag.at/ zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Wiener Privatbank Premium Dynamisch | Blatt B 190 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Wiener Privatbank Premium Dynamisch" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Wiener Privatbank Premium Dynamisch"/Blatt B darf nur mit dem "Wiener Privatbank Premium Dynamisch"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 191: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/191.jpg)
Seite 191 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Global Garant XIIb
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000A1ZYA5ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
unbekanntFondsmanager
unbekanntAuflage der Anteilsklasse
OGA-Fonds1Zulassung
USDAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
unbekanntFondsvolumen dieser Anteilsklasse
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 100,54Rücknahmepreis
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,78Sharpe-Ratio: 31.03.2018 - 31.03.2019
1,95Volatilität jährlich: 31.03.2018 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per k.A. k.A.
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2018 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Rechtlicher Hinweis: Performancecharts dürfen erst ab einervorliegenden Historie von 12 Monaten angezeigt werden.
Wir bitten um Verständnis!
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 1,51
31.03.2018 - 31.03.2019 1,52
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung, bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum, kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Global Garant XIIb | Blatt A 191 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant XIIb" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant XIIb"/Blatt A darf nur mit dem "Global Garant XIIb"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 192: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/192.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,14 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
4,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 k.A.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Dieses Factsheet darf nicht veröffentlicht werden, da das Erstveröffentlichungsdatum des Fonds in Österreich fehlt!
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Global Garant XIIb | Blatt B 192 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant XIIb" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant XIIb"/Blatt B darf nur mit dem "Global Garant XIIb"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 193: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/193.jpg)
Seite 193 von 217 | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Global Garant Xb
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000A1VS64ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
TeamFondsmanager
02.06.2017Auflage der Anteilsklasse
Kein weiteres Investment möglich.Handelbarkeit
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
unbekanntFondsvolumen dieser Anteilsklasse
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 99,05Rücknahmepreis
1.3.-28.2.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
-0,06Sharpe-Ratio: 30.06.2017 - 31.03.2019
2,62Volatilität jährlich: 30.06.2017 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per k.A. k.A.
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 30.06.2017 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
02
.20
19
01
.20
19
12
.20
18
11
.20
18
10
.20
18
09
.20
18
08
.20
18
07
.20
18
06
.20
18
05
.20
18
04
.20
18
03
.20
18
02
.20
18
01
.20
18
12
.20
17
11
.20
17
10
.20
17
09
.20
17
08
.20
17
07
.20
17
10 2
10 1
10 0
9 9
9 8
9 7
Global Garant Xb
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 1,86
31.03.2018 - 31.03.2019 0,44
Seit Auflage: 02.06.2017 - 31.03.2019 -1,02
Performance nach Kalenderjahren.
-3,132018
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Global Garant Xb | Blatt A 193 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant Xb" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant Xb"/Blatt A darf nur mit dem "Global Garant Xb"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 194: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/194.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,14 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,06 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 k.A.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 31.05.2017) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Global Garant Xb | Blatt B 194 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant Xb" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant Xb"/Blatt B darf nur mit dem "Global Garant Xb"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 195: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/195.jpg)
Global Garant XVIIIb XXb
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000A25814ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
28.02.2019Auflage der Anteilsklasse
Kein weiteres Investment möglich.Handelbarkeit
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 0,7 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
per 29.03.2019: EUR 100,88Rücknahmepreis
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,00Volatilität jährlich: 28.02.2019 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per k.A. k.A.
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 28.02.2019 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Rechtlicher Hinweis: Performancecharts dürfen erst ab einervorliegenden Historie von 12 Monaten angezeigt werden.
Wir bitten um Verständnis!
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Auflage: 28.02.2019 - 31.03.2019 0,88
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung, bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum, kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Global Garant XVIIIb XXb | Blatt A 195 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant XVIIIb XXb" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant XVIIIb XXb"/Blatt A darf nur mit dem "Global Garant XVIIIb XXb"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 196: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/196.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,14 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
4,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 k.A.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung in elektronischer Form auf http://download.fonds.at am 05.03.2019) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen desgenannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Global Garant XVIIIb XXb | Blatt B 196 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant XVIIIb XXb" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant XVIIIb XXb"/Blatt B darf nur mit dem "Global Garant XVIIIb XXb"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 197: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/197.jpg)
Global Garant XVIIIa XXa
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000A15GJ1ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
04.03.2014Auflage der Anteilsklasse
Kein weiteres Investment möglich.Handelbarkeit
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
unbekanntFondsvolumen dieser Anteilsklasse
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 105,97Rücknahmepreis
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,58Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
1,93Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per k.A. k.A.
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Global Garant XVIIIa XXa
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 1,34
31.03.2018 - 31.03.2019 -0,09
31.03.2017 - 31.03.2018 -0,98
31.03.2016 - 31.03.2017 1,44
31.03.2015 - 31.03.2016 -0,53
31.03.2014 - 31.03.2015 5,94
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 0,35
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 5,75
Seit Auflage: 04.03.2014 - 31.03.2019 6,05
Performance nach Kalenderjahren.
-2,582018
0,732017
1,432016
0,562015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Global Garant XVIIIa XXa | Blatt A 197 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant XVIIIa XXa" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant XVIIIa XXa"/Blatt A darf nur mit dem "Global Garant XVIIIa XXa"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 198: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/198.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,14 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
4,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 k.A.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 28.02.2014) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Global Garant XVIIIa XXa | Blatt B 198 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant XVIIIa XXa" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant XVIIIa XXa"/Blatt B darf nur mit dem "Global Garant XVIIIa XXa"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 199: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/199.jpg)
Global Garant 10
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000676788ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
07.06.2002Auflage der Anteilsklasse
Kein weiteres Investment möglich.Handelbarkeit
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
unbekanntFondsvolumen dieser Anteilsklasse
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 180,39Rücknahmepreis
01.06.-31.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,64Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,79Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per k.A. k.A.
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
114
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Global Garant 10
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 2,58
31.03.2018 - 31.03.2019 2,16
31.03.2017 - 31.03.2018 -0,25
31.03.2016 - 31.03.2017 0,96
31.03.2015 - 31.03.2016 -2,98
31.03.2014 - 31.03.2015 12,96
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 2,89
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 12,76
Seit Auflage: 07.06.2002 - 31.03.2019 80,39
Performance nach Kalenderjahren.
-1,832018
0,872017
2,622016
-0,242015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Global Garant 10 | Blatt A 199 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant 10" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant 10"/Blatt A darf nur mit dem "Global Garant 10"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 200: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/200.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,14 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
4,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 k.A.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 07.06.2002) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Global Garant 10 | Blatt B 200 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant 10" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant 10"/Blatt B darf nur mit dem "Global Garant 10"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 201: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/201.jpg)
Global Garant 12
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000657465ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
03.03.2003Auflage der Anteilsklasse
Kein weiteres Investment möglich.Handelbarkeit
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
unbekanntFondsvolumen dieser Anteilsklasse
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 174,19Rücknahmepreis
01.03.-28.02.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,91Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,65Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per k.A. k.A.
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
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17
06
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17
03
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16
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16
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16
03
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16
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.20
15
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15
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03
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14
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14
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.20
14
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Global Garant 12
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 3,11
31.03.2018 - 31.03.2019 2,79
31.03.2017 - 31.03.2018 0,11
31.03.2016 - 31.03.2017 0,87
31.03.2015 - 31.03.2016 -0,35
31.03.2014 - 31.03.2015 13,88
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 3,80
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 17,79
Seit Auflage: 03.03.2003 - 31.03.2019 74,19
Performance nach Kalenderjahren.
-1,662018
0,982017
4,212016
0,482015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Global Garant 12 | Blatt A 201 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant 12" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant 12"/Blatt A darf nur mit dem "Global Garant 12"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
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Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,14 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
4,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 k.A.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 03.03.2003) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Global Garant 12 | Blatt B 202 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant 12" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant 12"/Blatt B darf nur mit dem "Global Garant 12"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 203: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/203.jpg)
Global Garant 18
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000633797ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
01.03.2004Auflage der Anteilsklasse
Kein weiteres Investment möglich.Handelbarkeit
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
unbekanntFondsvolumen dieser Anteilsklasse
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 163,11Rücknahmepreis
01.10.-30.09.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,78Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,43Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per k.A. k.A.
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
116
114
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Global Garant 18
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 1,84
31.03.2018 - 31.03.2019 2,07
31.03.2017 - 31.03.2018 1,34
31.03.2016 - 31.03.2017 -0,25
31.03.2015 - 31.03.2016 1,86
31.03.2014 - 31.03.2015 8,52
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 3,18
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 14,05
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-0,532018
1,012017
5,122016
0,722015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Global Garant 18 | Blatt A 203 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant 18" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant 18"/Blatt A darf nur mit dem "Global Garant 18"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 204: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/204.jpg)
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,14 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
4,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 k.A.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 01.03.2004) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Global Garant 18 | Blatt B 204 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant 18" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant 18"/Blatt B darf nur mit dem "Global Garant 18"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 205: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/205.jpg)
Global Garant 20
Fondscharakteristik.Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Hinweis: Da es sich um einen OGA-Fonds handelt, steht neben dem Kundeninformationsdokument und dem vollständigen Prospekt auch noch ein § 21 AIFMG-Dokument zur Verfügung, das dem Kunden auszuhändigen ist.
Produktdaten.AT0000612668ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Management TeamFondsmanager
01.03.2005Auflage der Anteilsklasse
Kein weiteres Investment möglich.Handelbarkeit
OGA-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 4,6 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
vollthesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 154,80Rücknahmepreis
01.10.-30.09.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,70Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
3,68Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per k.A. k.A.
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
114
112
110
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0
9 8
Global Garant 20
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 2,18
31.03.2018 - 31.03.2019 2,54
31.03.2017 - 31.03.2018 1,75
31.03.2016 - 31.03.2017 0,05
31.03.2015 - 31.03.2016 3,47
31.03.2014 - 31.03.2015 5,07
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 4,39
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 13,48
Seit Auflage: 01.03.2005 - 31.03.2019 54,80
Performance nach Kalenderjahren.
-0,202018
1,192017
6,172016
-1,022015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 0,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
Global Garant 20 | Blatt A 205 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant 20" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant 20"/Blatt A darf nur mit dem "Global Garant 20"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 206: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/206.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Global 100,00
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 0,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,14 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
4,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 k.A.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 01.03.2005) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Global Garant 20 | Blatt B 206 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Global Garant 20" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Global Garant 20"/Blatt B darf nur mit dem "Global Garant 20"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 207: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/207.jpg)
Amundi Austria Stock
Fondscharakteristik.Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich (das heißt mindestens 66% des Fondsvolumens) in Aktien österreichischer Emittenten. Daneben können für den Investmentfonds auch Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtscha?s- und Kapitalmarktlage im Rahmen seiner Anlagepolitik vornehmlich Aktien oder sonstige Beteiligungspapiere österreichischer Aussteller erwerben. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Über- oder Untergewichtungen von Sektoren oder einzelnen Aktien und durch die Steuerung des Veranlagungsgrades eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Im Fondsvermögen erzielte Erträge werden innerhalb des Fondsvermögens reinvestiert.
Produktdaten.AT0000767736ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Manfred SibrawaFondsmanager
03.09.1999Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
EURAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 188,5 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 88,99Rücknahmepreis
16.04.-15.04.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,28Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
16,82Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,00Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,10Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
5,63TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 19.02.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
16 0
140
120
10 0
80
Amundi Austria Stock
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 10,50 9,73
31.03.2018 - 31.03.2019 -11,51 -14,75
31.03.2017 - 31.03.2018 21,20 23,74
31.03.2016 - 31.03.2017 24,60 22,11
31.03.2015 - 31.03.2016 -9,54 -8,37
31.03.2014 - 31.03.2015 -0,55 6,96
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 33,64 28,81
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 20,22 26,24
Seit Auflage: 03.09.1999 - 31.03.2019 339,80
Performance nach Kalenderjahren.
-19,72 -22,622018
30,62 35,922017
9,24 7,352016
10,97 9,862015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:Austrian Traded Index (ATX), Preisindex.
Amundi Austria Stock | Blatt A 207 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Austria Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Austria Stock"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Austria Stock"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 208: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/208.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 99,74
Barmittel 0,26
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Industrie 26,80
Finanzen 20,71
Energie 17,61
Immobilien 14,44
Rohstoffe 11,35
Konsumgüter 5,68
IT/Telekommunikation 2,10
Gesundheitswesen 1,05
Barmittel 0,26
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.9,40OMV AG
8,46ANDRITZ AG
7,79voestalpine AG
7,26Erste Group Bank AG
7,09Raiffeisen Bank International AG
4,75S IMMO AG
4,69CA Immobilien Anlagen AG
4,57Wienerberger AG
4,52IMMOFINANZ AG
4,49Verbund AG
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,72 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R4 - starke Wertschwankungen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Verlustes des eingesetzten Kapitals.
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 28.12.1993) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Austria Stock | Blatt B 208 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Austria Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Austria Stock"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Austria Stock"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
Die in diesem Dokument angeführten Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Verkaufsspesen werden für Kunden der Bank Austria bei einer direkten Veranla-gung in Fondsanteilen des jeweiligen Fonds verrechnet und kommen im Rahmen einer Versicherung nicht zur Verrrechnung. Die ausgewiesenen wiederkehrenden Provisionen sind der Höhe nach ausschließlich für Kunden der Bank Austria korrekt. Abweichende Kosten und Gebühren von anderen Kreditinstituten können beim jeweiligen Kreditinstitut in Erfahrung gebracht werden.
![Page 209: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/209.jpg)
Amundi Swiss Stock
Fondscharakteristik.Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. Es wird in Standardwerten (große, umsatzstarke Aktien) und in ausgesuchten Spezialwerten veranlagt. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Steuerung des Veranlagungsgrads, der Sektorengewichtung und der Einzeltitelgewichtungen eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.
Produktdaten.AT0000744735ISIN
Amundi Austria GmbHVerwaltungsgesellschaft
Werner HohlFondsmanager
11.04.2000Auflage der Anteilsklasse
OGAW-Fonds1Zulassung
CHFAnlagewährung des Fonds
EURAbrechnungswährung
per 05.04.2019: EUR 28,7 Mio.Fondsvolumen aller Anteilsklassen
thesaurierend1Ertragsverwendung
per 29.03.2019: EUR 33,74Rücknahmepreis
16.05.-15.05.Geschäftsjahr
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Statistische Kennzahlen1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
0,37Sharpe-Ratio: 31.03.2014 - 31.03.2019
14,13Volatilität jährlich: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
1,10Beta: 31.03.2014 - 31.03.2019
0,04Alpha: 31.03.2014 - 31.03.2019
6,78TE (= Tracking-Error) p.a.: 31.03.2014 - 31.03.2019 (%)
SRRI (= Risiko- und Ertragsprofil) lt. KID per 29.03.2019 6
1) Detailinformationen siehe Glossar im Anhang.
Performance indiziert1.Daten: 31.03.2014 - 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
03
.20
19
12
.20
18
09
.20
18
06
.20
18
03
.20
18
12
.20
17
09
.20
17
06
.20
17
03
.20
17
12
.20
16
09
.20
16
06
.20
16
03
.20
16
12
.20
15
09
.20
15
06
.20
15
03
.20
15
12
.20
14
09
.20
14
06
.20
14
135
130
125
120
115
110
10 5
10 0
9 5
Amundi Swiss Stock
Benchmark3
Kumulierte Performance1.Stichtag: 31.03.2019, Berechnungsbasis: EUR
nach Gebühren2, vor Steuern (%)
Benchmark3 Fonds
Seit Jahresbeginn: 31.12.2018 - 31.03.2019 14,34 15,31
31.03.2018 - 31.03.2019 15,13 6,67
31.03.2017 - 31.03.2018 -7,86 -4,45
31.03.2016 - 31.03.2017 13,06 17,76
31.03.2015 - 31.03.2016 -16,61 -14,34
31.03.2014 - 31.03.2015 25,38 25,74
3 Jahre: 31.03.2016 - 31.03.2019 19,93 20,02
5 Jahre: 31.03.2014 - 31.03.2019 25,39 29,28
Seit Auflage: mangels Kursdaten nicht verfügbar
Performance nach Kalenderjahren.
-6,67 -13,472018
5,23 9,592017
-4,57 -0,792016
9,34 11,882015
1) Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse ist.
2) Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (performance-schmälernde Kaufspesen [= 5,0 %], Depotführungskosten, Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG, etwaige Rücknahmegebühren der Verwaltungsgesellschaft und die individuelle Besteuerung sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.
3) Benchmark von der UniCredit Bank Austria AG definiert:MSCI (= Morgan Stanley Capital International) Switzerland, Preisindex.
Amundi Swiss Stock | Blatt A 209 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Swiss Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Swiss Stock"/Blatt A darf nur mit dem "Amundi Swiss Stock"/Blatt B und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 210: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/210.jpg)
Stichtag: 31.03.20191) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des
Prospektes ändern.
Europa 99,40
Barmittel 0,60
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Regionen1.
Finanzen 31,19
Gesundheitswesen 25,57
Konsumgüter 18,61
Industrie 15,35
IT/Telekommunikation 5,14
Rohstoffe 3,54
Barmittel 0,60
Vermögensaufteilung (%).Darstellung nach Branchen1.
Ausgewählte Werte (%)1.9,50Roche Holding AG
8,99Nestle SA
8,48UBS Group AG
8,06Novartis AG
4,87Cie Financiere Richemont SA
4,84Swiss Re AG
4,76Zurich Insurance Group AG
4,31Lonza Group AG
4,15Swiss Life Holding AG
4,00Partners Group Holding AG
1) Die angeführten Daten müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit auf Grundlage des Prospektes ändern.
Kosten/Vertriebsvergütung1.Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG2,3 5,0 %
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft2, 3
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus der Verwaltungsgebühr max. 0,9 % p.a. als wiederkehrende Provision an die UniCredit Bank Austria AG.
1,5 % p.a.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft3 0,0 % p.a.
Laufende Kosten3 per 30.04.2018 1,8 % p.a.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG2
+ 20 % USt (Minimum pro Wertpapierposition EUR 3,92 p.a. + 20 % USt)0,235 % p.a.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG2
(Minimum EUR 23,50)0,75 %
1) Anfallende Kosten mindern den Ertrag des Investments. Detailinfor-mationen siehe Glossar im Anhang.
2) Bei UNIVERS und Vermögensverwaltungsmandaten werden von der UniCredit Bank Austria AG keine Kaufspesen, wiederkehrenden Provisionen und Verkaufsspesen einbehalten als auch keine separaten Depotführungskosten verrechnet.
3) Entsprechend den Vertragsbedingungen im Verkaufsprospekt.
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die Verwaltungsgesellschaft die UniCredit Bank Austria AG durch teilweise Übernahme der Kosten für die Durchführung von Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, dieErstellung von Kundeninformationsmaterialien und ähnlichen Initiativen im Zusammenhang mit dem Fondsverkauf im Jahr 2019 mit in etwa 400.000,00 EUR unterstützen wird. Die Zuwendungen in Form von Geldzahlungen dienen dazu, die Qualität der von der UniCredit Bank Austria AG erbrachten Wertpapierdienstleistung für die Kunden zu verbessern.
Interne Risikostufe des Wertpapiers. Die UniCredit Bank Austria AG teilt Investmentprodukte entsprechend der vom Kunden erforderlichen Risikobereitschaft in fünf Risikostufen ein (R1 -R5). Dieser Fonds erfordert derzeit grundsätzlich eine Risikobereitschaft des Kunden von R3 - erhebliche Wertschwankungen (aus aktueller Sicht von mehr als 25 % p. a., in Einzelfällen ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich).
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Zum Schutz der Anlegerin/des Anlegers kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich.Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichenVerhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Prospekthinweis.Das Kundeninformationsdokument und der veröffentlichte vollständige Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache inkl. sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 25.04.1989) steht der Interessentin bzw. dem Interessent bei der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien sowie in allen Filialen der Unicredit Bank Austria AG kostenlos zur Verfügung. Die rechtlichen Unterlagen des genannten Fonds stehen der Interessentin bzw. dem Interessenten außerdem unter http://download.fonds.at zur Verfügung.
Stand: April 2019
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
© UniCredit Bank Austria AG
Amundi Swiss Stock | Blatt B 210 von 212
Bitte lesen Sie vor Zeichnung des "Amundi Swiss Stock" sowohl den Absatz "Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten/wichtige Risikohinweise", die allgemeinen Hinweise, die Hinweise zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds und das Glossar im Anhang, als auch den Prospekt, insbesondere die Risikohinweise im Prospekt. "Amundi Swiss Stock"/Blatt B darf nur mit dem "Amundi Swiss Stock"/Blatt A und dem Anhang ausgegeben werden.
![Page 211: Fondsreport. - ERGO Versicherung · Fidelity Funds - South East Asia Fund USD 16,59 6,66 46,81 68,68 LU0048597586 95 GAM Star Japan Equity EUR 11,52 -3,60 34,50 80,18 IE0003013947](https://reader034.vdokument.com/reader034/viewer/2022042323/5f0e409b7e708231d43e57e0/html5/thumbnails/211.jpg)
Anhang.
Allgemeine Hinweise.Diese Unterlage wurde nur zu Marketingzwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Über den grundsätzlichen Umgang der Bank Austria mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert Sie unsere Broschüre „Zusammenfassung der Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten und Offenlegung von Vorteilen“. Ihre Beraterin, Ihr Berater informiert Sie gerne im Detail. Die Interessentin bzw. der Interessent sollte sich hinsichtlich der konkreten steuerlichen Auswirkungen des Investments vor Zeichnung von einer Steuerberaterin bzw. einem Steuerberater beraten lassen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die vorliegenden Informationen wurden von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Informationen, von Datenlieferan- ten (Mountain View, Morningstar) sowie von intern erstellten Daten erarbeitet. Diese Quellen werden von uns als verlässlich eingeschätzt. Diese Unterlage darf nicht an „US-Persons“ (Regulation S des US-Securities Act 1933) ausgehändigt werden. „US-Persons“ darf das gegenständliche Produkt nicht vermittelt bzw. dürfen diese nicht darüber beraten werden. Vervielfältigungen - in welcher Art auch immer - sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der UniCredit Bank Austria AG zulässig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Betreuerin bzw. Ihren Betreuer. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Rechte vorbehalten.
Glossar. Sharpe-Ratio. Die Sharpe-Ratio misst die durchschnittliche jährliche Überschussrendite gegenüber einem risikofreien Zinssatz (= Leitzins der EZB: 0,0 %) in Bezug auf das eingegangene Risiko (= Volatilität). Die Sharpe-Ratio dient dem Vergleich unterschiedlicher Produkte: Eine Sharpe-Ratio von über 0 wird als gut und eine über 1 als sehr gut interpretiert. Negative Sharpe Ratios dürfen nicht miteinander verglichen werden, da diese keine weitere Aussagekraft haben, als dass kein Mehrertrag für eine Einheit eingegangenes Risiko erwirtschaftet wurde.
SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator).Das im Kundeninformationsdokument (KID) veröffentlichte Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) kategorisiert jeden Fonds auf einer 7-teiligen Risikoskala (1 = niedrigste Risikostufe, 7 = höchste Risikostufe). Je höher das mit einem Fonds verbundene Risiko ist, umso höher sind auch die Renditechancen. Die Einstufung in der angeführten Kategorie spiegelt vergangene Preisschwank-ungen auf den Märkten, in denen der Fonds veranlagt war, wider und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil herangezogen werden. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Thesaurierend/vollthesaurierend. Thesaurierende Anteilscheine sind lt. Investmentfondsgesetz Anteilscheine, die keinen Anspruch auf Ausschüttungen des Jahresertrages nach Abzug der Kosten an die Anlegerin bzw. an den Anleger verbriefen. Allfällige Erträge werden wiederveranlagt. Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater.
Volatilität jährlich. Die Volatilität misst die durchschnittlichen Schwankungen einer Kursreihe in der Vergangenheit. Je höher die Volatilität umso stärker schwankt die Kursreihe.
Zulassung.Fonds lt. ImmoInvFG = Der Fonds entspricht den Anforderungen des Immobilien-Investmentfondsgesetzes (= ImmoInvFG).OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Darunterversteht man laut Investmentfondsgesetz einen EU-richtlinienkonformen Investmentfonds (OGAW-Richtlinie).OGA = Organismus für gemeinsame Anlagen. Darunter versteht man laut Investmentfondsgesetz nicht EU-richtlinienkonforme Investmentfonds
(OGAW-Richtlinie).
Bank Austria Fondsrating.Das Bank Austria Fondsrating basiert auf internen performance- und risikorelevanten Fondskennzahlen. Das Rating spiegelt in fünf Kategorien das relative Ertrags/Risikoprofil des Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe wider, wobei 5 Sterne für die besten 20% und 1 Stern für die schlechtesten 20% der Vergleichsgruppe stehen. Für detailliertere Information steht der Kundenfolder zur Verfügung.
Kennzahlen von Aktienfonds.Alpha.Das Alpha misst die Leistung des Fondsmanagers und gibt an, ob derFondsmanager in der Lage war gegenüber der Benchmark überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge zu erzielen. Je größer das Alpha, umso besser die Leistung des Fondsmanagers.
Beta.Das Beta beschreibt die Sensitivität eines Portfolios auf Marktbewegungen, die durch eine Benchmark repräsentiert wird. Die Kennzahl basiert auf historischen Beobachtungen und gibt eine ungefähre Indikation. Ein Beta von beispielsweise 1,8 besagt, dass der Fonds in der Vergangenheit ein höheres Risiko als die Benchmark eingegangen ist und dass, wenn für den Markt eine Veränderung von 10 % prognostiziert wird, man eine Fondsperformance von etwa 18 % erwarten könnte. Bei einem Beta von 1 sollte der Fonds in etwa wie die Benchmark performen.
TE (= Tracking-Error).Je höher der Tracking-Error, umso höher ist das Risiko, das der Fondsmanager im Vergleich zur Benchmark eingeht, d.h. umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, vom Index abzuweichen. Ein TE von 3 % bedeutet, dass die Renditedifferenzen zwischen dem Fonds und dem Index in einem Korridor zw. +3 % und -3 % liegen.
Kennzahlen von Anleihenfonds.Anleihenduration (Jahre).Die Kennzahl gibt die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des derzeitigen Anleihenportfolios wieder. Im Gegensatz zur Restlaufzeit wird bei der Duration auch die zeitliche Struktur der Kapitalrückflüsse, wie z. B. laufende Zinszahlungen, berücksichtigt. Investoren sollte bewusst sein, dass der Portfoliowert umso stärker durch Zinsänderungen beeinflusst wird, je größer die Duration ist. Lediglich zum Durationszeitpunkt ist der Portfoliowert gegen Zinsänderungen immun.
Durchschnittliche Anleihenrendite (%). Die Rendite, die man erhält, wenn man alle Anleihen, die derzeit im Portfolio sind, bis zur Tilgung/Endfälligkeit hält (= Yield to Maturity, YTM).
Durchschnittliche Anleihenrestlaufzeit (Jahre).Darunter versteht man die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Tilgung/Endfälligkeit aller im Portfolio gehaltenen Anleihen.
Durchschnittliche Bonität (S&P-Rating). Je höher die durchschnittliche Bonität des Portfolios ist, desto geringer ist das Risiko eines Zahlungsausfalls und desto geringer sind im Allgemeinen die Kursschwankungen (Standard & Poor’s: AAA bis BBB = gute Bonität; kleiner BBB = niedrige Bonität).
Kosten/Vertriebsvergütung.Kaufspesen bzw. AbschlussgebührDie Kaufspesen für Investmentfonds bzw. die Abschlussgebühr für eine Vermögensdienstleistung zahlt die Kundin/der Kunde an die UniCredit Bank Austria AG. Bemessungsgrundlage ist der jeweils gültige Erstanteilswert/Kurs bei Investmentfonds bzw. der Einzahlungsbetrag in die Vermögensdienstleistung. Im Preisaushang der UniCredit Bank Austria AG werden die Kaufspesen für Investmentfonds „Entgelt in Höhe des Ausgabeaufschlags lt. Prospekt” bezeichnet.
Depotführungskosten der UniCredit Bank Austria AG.Die Bemessungsgrundlage ist der gehaltene Fondsbestand auf dem eigenen Depot.
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Gesamtkostenquote der Vermögensdienstleistung.Die Gesamtkostenquote beinhaltet alle bei der Verwaltung zulasten des veranlagten Vermögens im letzten Jahr angefallenen Kosten (z. B. Verwaltungsgebühr inkl. USt., Transaktionskosten, Depotgebühr, letztverfügbare laufende Kosten der gehaltenen Investmentfonds abzüglich etwaiger Vertriebsfolgeprovisionen) mit Ausnahme etwaiger Devisen-Transaktionskosten, Abschlussgebühren inkl. USt., performanceabhängige Vergütungen (falls zutreffend) sowie die individuelle Besteuerung.
Laufende Kosten.Die laufenden Kosten des Fonds umfassen alle bei der Verwaltung zulasten des Sondervermögens im Geschäftsjahr angefallenen Kosten (z. B. Verwaltungs- bzw. Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft) mit Ausnahme der Transaktionskosten. Des Weiteren sind in den laufenden Kosten der Verwaltungsgesellschaft keine einmaligen Kosten vor und nach der Anlage, keine performanceabhängige Vergütung (falls zutreffend), etwaige im Fondsprospekt angegebene sonstige Kosten sowie keine individuelle Besteuerung enthalten.
Rücknahmegebühr der Verwaltungsgesellschaft/Rücknahmegebühr der Verwaltungsgesellschaft vor Laufzeitende der Verwaltungsgesellschaft.Diese Rücknahmegebühr wird seitens der Verwaltungsgesellschaft zumSchutz der Anlegerinnen und Anleger eingehoben und dem Fondsvermögen gutgeschrieben. Die Bemessungs- grundlage ist der Kurs- bzw. Rechenwert der verkauften Fondsanteile. Bei Laufzeitenfonds entfällt diese Gebühr bei Laufzeitende.
Verkaufsspesen der UniCredit Bank Austria AG.Die Bemessungsgrundlage ist der Kurs- bzw. Rechenwert der verkauften Fondsanteile.
Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft.Neben der Verwaltungsgebühr kann die Verwaltungsgesellschaft eine Vertriebsgebühr (angegeben ist in diesem Fall der maximale Betrag laut Prospekt) einheben. Die Bemessungsgrundlage ist das veranlagte Fondsvermögen. Die Vertriebsgebühr der Verwaltungsgesellschaft wird nicht an die UniCredit BankAustria AG weitervergütet.
Administrationsgebühr der Verwaltungsgesellschaft.Neben der Verwaltungsgebühr hebt die Verwaltungsgesellschaft eine Administrationsgebühr in der angegebenen Höhe ein. Die Bemessungsgrundlage ist das veranlagte Fondsvermögen.
Verwaltungsgebühr der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Vermögensdienstleistung.Die Bemessungsgrundlage ist das verwaltete Fondsvermögen.
Detailinformationen zu börsegehandelten Indexfonds (= Exchange Traded Funds, ETF).Kontrahentenrisiko.Je nach Abbildungsart kann der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real kaufen, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, oder eine sogenannte Swap Replikation (auch derivative Replikation genannt) umsetzen. Bei dieser Abbildungsart muss der Fonds die im Index enthaltenen Werte nicht besitzen und es kann ein gewisses Kontrahentenrisiko entstehen, was auch bei direkter Abbildung durch Wertpapierleihgeschäfte möglich ist. In diesen Fällen besteht das Risiko, dass der Entleiher die von den ETFs verliehenen Wertpapiere beispielsweise aufgrund eines Ausfalls nicht zurückgibt, und dass die den ETFs gestellten Sicherheiten nur zu einem Wert veräußert werden können, der unter dem Wert der verliehenen Wertpapiere liegt.
Abbildungsrisiko. Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.
Steuerliche Behandlung von Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds.
Die Besteuerung auf Anlegerebene für Investmentfonds
Für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen im Privatvermögen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:• 27,5 % Kapitalertragsteuer (= KESt) auf die steuerpflichtigen ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge. Steuerpflichtig sind alle Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge abzüglich aller Aufwendungen sowie die realisierten Substanzgewinne (100 % der ausgeschütteten bzw. 60 % der nicht ausgeschütteten Substanzgewinne) des Fonds.• 27,5 % KESt auf den Veräußerungsgewinn.
Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften, die der Körperschaftsteuer (= KÖSt) in Höhe von 25 % unterliegen, wenn dasDepot in Österreich geführt wird:• 27,5 % KESt auf die steuerpflichtigen Erträge des Fonds (also Zinsen, Dividenden, sofern sie nicht nach § 10 KStG befreit sind, sonstige ordentliche Erträge und realisierte Substanzgewinne des Fonds abzüglich Fondskosten).• 27,5 % KESt auf den Veräußerungsgewinn.Da die KöSt 25% beträgt, kann die KESt im Rahmen der Veranlagung angerechnet/rückgefordert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen (zB. KESt-Befreiungserklärung Betriebsvermögen) kommt es zu keinem KESt-Abzug durch die depotführende Stelle.
Für in Österreich beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:• 27,5 % KESt auf Zinsen abzüglich aliquoter Aufwendungen bei Zufluss als Ausschüttung oder ausschüttungsgleicher Ertrag, sofern der Fonds zu mehr als 15% in zinstragende Wertpapiere österreichischer Emittenten investiert.Dies gilt nicht für natürliche Personen, welche in einem Staat ansässig sind, mit dem Österreich einen automatischen Informationsaustausch (CRS = Common Reporting Standard = Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz) pflegt, sofern eine Ansässigkeitsbescheinigung aus dem relevanten Staat vorgelegt wird.
Bitte beachten Sie:• Art und Höhe der Steuern hängen von Ihren persönlichen Verhältnissen ab.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Steuerberaterin, Ihren Steuerberater.
• Alle Angaben entsprechen geltendem Recht, das sich ändern kann.
Die Besteuerung auf Anlegerebene für Immobilienfonds
Für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen im Privatvermögen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:• 27,5 % Kapitalertragssteuer (=KESt) auf den gesamten steuerpflichtigen Jahresgewinn, der als ausschüttungsgleicher Ertrag zufließt.• Tatsächliche Ausschüttungen sowie die Auszahlung der Kapitalertragsteuer eines Immobilienfonds stellen keine steuerpflichtigen Einkünfte dar und unterliegen auch keinem KESt-Abzug.• 27,5 % KESt auf den Veräußerungsgewinn.
Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften, die der Körperschaftssteuer (= KÖSt) in Höhe von 25 % unterliegen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:• 27,5 % KESt auf den gesamten steuerpflichtigen Jahresgewinn, der als ausschüttungsgleicher Ertrag zufließt.• Tatsächliche Ausschüttungen sowie die Auszahlung der Kapitalertragsteuer eines Immobilienfonds stellen keine steuerpflichtigen Einkünfte dar und unterliegen auch keinem KESt-Abzug.• 27,5 % KESt auf den Veräußerungsgewinn.Da die KöSt 25% beträgt, kann die KESt im Rahmen der Veranlagung angerechnet/rückgefordert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen (zB. KESt-Befreiungserklärung Betriebsvermögen) kommt es zu keinem KESt-Abzug durch die depotführende Stelle.
Für in Österreich beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, wenn das Depot in Österreich geführt wird:• 27,5 % KESt auf Zinsen abzüglich aliquoter Aufwendungen, sofern der Fonds zu mehr als 15% in zinstragende Wertpapiere österreichischerEmittenten investiert. Dies gilt nicht für natürliche Personen, welche in einem Staat ansässig sind, mit dem Österreich einen automatischen Informationsaustausch (CRS = Common Reporting Standard = Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz) pflegt, sofern eine Ansässigkeitsbescheinigung aus dem relevanten Staat vorgelegt wird.• Einkünfte aus Immobilieninvestmentfonds unterliegen der beschränkten Steuerpflicht soweit die Immobilien im Inland gelegen sind.
Bitte beachten Sie:• Art und Höhe der Steuern hängen von Ihren persönlichen Verhältnissen ab.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Steuerberaterin, Ihren Steuerberater.
• Alle Angaben entsprechen geltendem Recht, das sich ändern kann.
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG,Rothschildplatz 1, 1020 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller). Stand: April 2019© UniCredit Bank Austria AG
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Fonds ABC | Fondsreport ERGO Versicherung AktiengesellschaftSeite 213
AKTIENFONDSFonds, die ihre Mittel hauptsächlich oder ausschließlich in Aktien anlegen.
ASSET ALLOCATIONDarunter versteht man die praktische Durchsetzung der modernen Portfoliotheorie. Konkretes Ziel ist die Optimierung von Risiko und Rendite eines bestimmten Portfolios. Die Asset Allocation soll verschiedene Märkte, Instrumente und Währungen innerhalb der Regionen und Länder so kombinieren, dass sie den Markterwartun-gen und den Risikobedürfnissen eines Anlegers optimal entspre-chen. AUFLEGUNGSDATUMIst das Gründungsdatum des Fonds.
AUSSCHÜTTUNGAuszahlung des Jahresertrages von Investmentfonds oder der Dividende auf Aktien. Sie erfolgt immer zu festgesetzten Zeitpunk-ten, meist einmal jährlich.
BÖRSENKAPITALISIERUNGBörsenwert einer Aktiengesellschaft (Aktienkurs mal Anzahl der Aktien).
CHARTGraphische Darstellung eines Kursverlaufes.
COST-AVERAGE-EFFEKTKapitalanlageverfahren, das auf der regelmäßigen Verwendung fester Beträge für den Kauf bestimmter Wertpapiere beruht. Dadurch ergibt sich mit der Zeit ein vorteilhafter Durchschnitts-preis.
DACHFONDSInvestieren - statt in einzelne Wertpapiere - in Anteile anderer Investmentfonds (Funds of Funds).
EMERGING MARKETS FONDSInvestieren in Wachstumsmärkte wie z.B. Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika.
GELDMARKTFONDSInvestieren hauptsächlich in Geldmarktpapiere oder kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere.
INVESTMENTFONDSEin Investmentfonds ist eine Direktanlage in einem Pool, wobei der Einzelinvestor Bruchteile am Gesamtvermögen dieses Topfes (Fonds) gutgeschrieben bekommt. Mit dem Poolgeld gehen die Fondsmanager an der Börse einkaufen, je nach Ausrichtung des Fonds, also Aktien, Anleihen, etc. Vorteil des Einzelinvestors ist die breite Streuung in Aktien bzw. Anleihen mit einem bereits geringen Anlagebetrag. Die Erträge (Zinsen, Dividenden, realisierte Kursge-winne, usw.) werden entweder an die Anteilseigner ausgeschüttet oder thesauriert (d.h. im Fondsvermögen zur Wiederveranlagung belassen), was den Wert der Anteilsscheine erhöht. Dieser Wert wird täglich aus den Börsenkursen errechnet, in welchen der Fonds investiert ist. INVESTMENTPROZESSDer Investmentprozess spiegelt den Auswahl- und Veranlagungs-prozess des Fondsmanagers wider.
INVESTMENTZERTIFIKATEAnteilsschein, der das Miteigentum an einem Fonds verbrieft.
KAG (KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT)Gesellschaft, die Wertpapiere nach dem Prinzip der Risikostreuung kauft und diese als Sondervermögen in einem Fonds verwaltet. Das Fondsvermögen eines Investmentfonds gehört grundsätzlich den Anteilsinhabern.
KURSRISIKOPreisschwankungen auf den Wertpapiermärkten, die die Gefahr mit sich bringen, Wertpapiere unter dem erwarteten Kurs veräußern zu müssen.
1-MONATS-HOCH/TIEFGibt die beste/schlechteste Performance eines Fonds im Beobach-tungszeitraum an.
PERFORMANCEWertsteigerung zwischen zwei Zeitpunkten, bestehend aus den Ausschüttungen, die der Fonds aus seinen Anlagen erhält, zuzüglich der Kurssteigerungen dieser Wertpapiere.
POSITIVE MONATE (IN %)Gibt die Anzahl der Monate in Prozent an, in denen ein Fonds eine positive Entwicklung verzeichnen konnte.
Fonds ABC.
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Fonds ABC | Fondsreport ERGO Versicherung AktiengesellschaftSeite 214
RECHENSCHAFTSBERICHTBericht der KAG am Geschäftsjahresende über jeden einzelnen Fonds. Dazu zählen neben einer Vermögensaufstellung zum Abschlussstichtag auch eine Aufwands- und Ertragsrechnung.
RECHNUNGSJAHRIst im Fondsprospekt angegeben. Anschließend an das Rechnungs-jahr erfolgt der Rechenschaftsbericht und die Bekanntgabe einer etwaigen Ausschüttung oder Wiederveranlagung der Fondsgesell-schaft.
RECHENWERTKurswert aller vom Fonds gehaltenen Wertpapiere dividiert durch die Anzahl der Fondsanteile.
RENTENFONDSFonds, die ihre Mittel in festverzinsliche Wertpapiere oder Geldmarktpapiere anlegen.
THESAURIERUNGSFONDSFonds, die sämtliche Erträge wieder anlegen. Durch den Zinseszins-effekt wird die Wertsteigerung beschleunigt.
VOLATILITÄTDie Volatilität gibt die Schwankungsintensität eines Veranlagungs-instrumentes an. Je größer die Volatilität, desto stärker sind die Kursschwankungen des betreffenden Fonds.
WÄHRUNGSRISIKORisiko, durch Wechselkursschwankungen Verluste zu erleiden, direkt durch den verschlechterten Wechselkurs und indirekt durch die Benachteiligung der wechselkursabhängigen Unternehmensak-tien, die im Depot gehalten werden.
ZEICHNUNGMit ihr verpflichtet sich der Zeichner, im Fall der definitiven Zuteilung, Titel einer Emission zu übernehmen.
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Fondsmanagement ABC | Fondsreport ERGO Versicherung AktiengesellschaftSeite 215
FONDSANALYSEUm einzelne Aktien oder Fonds mit der Konkurrenz vergleichen zu können, werden qualitative und quantitative Kriterien herangezo-gen. Sowohl die qualitative als auch die quantitative Fondsanalyse versuchen, auf Basis historischer Zahlen und Fakten eine Prognose über die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu ermöglichen. Die Kombination von qualitativer und quantitativer Fondsanalyse (“duales System“) bildet den Kern der modernen Fondsanalyse.
a) Qualitative FondsanalyseGegenstand der qualitativen Fondsanalyse sind alle nicht in Zahlen fassbaren Aspekte von Investmentfonds und ihrem Umfeld. Dazu zählen etwa die Analyse der Qualität der Fondsmanagementgesell-schaft, des Investmentansatzes oder -stils, sowie ökonomischer, rechtlicher, steuerlicher oder anderer nicht quantifizierbarer Faktoren. Vereinfacht gesagt entspricht sie der Fundamentalanaly-se von Wertpapieren.
b) Quantitative FondsanalyseDie quantitative Fondsanalyse bezieht sich im Gegensatz zur qualitativen Analyse auf alle in Zahlen fassbaren Aspekte von Investmentfonds. Hier werden im Detail die einzelnen Risiko- und Performancekennzahlen der verschiedenen Investmentfonds miteinander verglichen. Wesentliche Elemente der quantitativen Analyse sind:
- Performance / Risiko - Kontrolle- Absolute Performance und Stabilität der Wertentwicklung- Outperformance im Vergleich zu relevanten Marktindices- Nachhaltigkeit und Stabilität der Outperformance.
INDEXBei der Beurteilung einer Aktie oder eines Fonds orientiert sich das Fondsmanagement üblicherweise an einer Messlatte, dem Referenzindex. Der Vergleich zwischen Fonds- und Indexentwick-lung macht die Leistung des Fondsmanagements sichtbar und messbar.
Wenn das Fondsmanagement versucht, einen über dem Index liegenden Wertzuwachs (oder einen geringeren Wertverlust) zu erwirtschaften indem es gezielt von der Indexzusammensetzung abweicht und bestimmte Wertpapiere im Fonds stärker oder schwächer einsetzt als sie im Index vertreten sind, dann spricht man von einem “aktiven Management“.
Wenn das Fondsmanagement hingegen versucht, genau jenen Wertzuwachs zu erzielen, den auch der Referenzindex bringt, dann wird es versuchen, im Fonds den Index bestmöglich abzubilden. Bei Fonds, die nach diesem Grundsatz gemanagt werden, spricht man von “passiv gemanagten“ Fonds.
Indextracker: Indexfonds und indexnahe Fondsyy Indexfonds sind Investmentfonds, die versuchen, die Zusammen-stellung eines bestimmten (Referenz-) Index exakt nachzubilden. Ergebnis ist dann im Idealfall eine Wertsteigerung (oder Wertminderung), die genau der des Referenzindex entspricht.yy Indexnahe Fonds sind passiv gemanagte Fonds, die versuchen, den Index so exakt wie möglich nachzubilden. Eine ganz genaue Nachbildung eines Index ist aus technischen Gründen kaum möglich. Außerdem können auch die Anlagegrenzen des InvFG (Investmentfondsgesetz) einer exakten Index-Nachbildung entgegenstehen. Indexfonds sind daher in der Regel eigentlich indexnahe Fonds.
KLASSIFIKATION VON UNTERNEHMENEin Kriterium für die Auswahl von Titeln für einen Investmentfonds kann die zugrundeliegende Unternehmensgröße sein. Je nachdem, welche Unternehmensgröße das Fondsmanagement bei seiner Titelauswahl bevorzugt einsetzt, spricht man von large cap-, mid cap- oder small cap-Fonds (wobei Fonds in dieser reinen Form freilich seltener vorkommen als Mischformen).
a) Large CapsInvestmentfonds, die überwiegend in Aktien großer, börsennotierter Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung (“large capitalizati-on“) investieren.
b) Mid CapsInvestmentfonds, die hauptsächlich in Aktien mittelgroßer Unternehmen investieren.
c) Small CapsInvestmentfonds, die überwiegend in Aktien mit relativ geringer Marktkapitalisierung investieren. Small Cap-Fonds sind wegen ihrer Besonderheiten (Marktenge, wenig Nachfrage durch ausländische Aktienkäufer) im Normalfall durch größere Schwankungen gekennzeichnet als Blue Chip-Fonds (Large Caps).
STYLE MANAGEMENT - INVESTMENTSTILEin “Investmentstil“ bezeichnet den Grundsatz, nach dem ein Investmentfonds gemanagt wird. Ein “Stil“ liegt vor, wenn folgende Kriterien gegeben sind:
Fondsmanagement ABC.
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Fondsmanagement ABC | Fondsreport ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Seite 216
yy Identität: Die Performancecharakteristik der zu einem “Stil“ zusammengefassten Aktien muss gleich seinyy Regelmäßigkeit: Die Charakteristiken des Stils sollten regelmäßig zu Tage treten.yy Unabhängigkeit: Die Stile sollten von Industrieeigenschaften unabhängig sein und auf fundamentalen Faktoren beruhen.
Häufige Stilrichtungen:a) Stilrichtungen “Aktiver Ansatz“ und “Passiver Ansatz“yy Aktiver Ansatz: Hier nimmt der Fondsmanager bewusst Abweichungen von der Benchmark vor, um nach Möglichkeit eine Verbesserung der Performance zu erreichen.yy Passiver Ansatz: Wenn dieser Investmentstil angewandt wird, wird der Fonds in seiner Zusammensetzung exakt und ohne Abweichungen an seine Benchmark angepasst.
b) Stilrichtungen “Top Down“ und “Bottom Up“Während das Fondsmanagement beim Top Down-Ansatz ausge-hend von volkswirtschaftlichen Daten zunächst Gewichtungen für die einzelnen Anlageländer festlegt und dann die Quote mit Titeln auffüllt, sucht das Fondsmanagement, das nach dem Bottom Up-Ansatz vorgeht, interessante Einzeltitel (Stock Picking) aus, ohne auf die Länderquote zu achten. Vor allem Small Cap-Fonds werden in aller Regel nach dem Bottom Up-Ansatz gemanagt.
c) Stilrichtungen “Growth“ and “Value“yy Growth Style: Investmentfonds, die hauptsächlich in innovative, namhafte und rasch wachsende Unternehmen investieren, folgen dem Growth Style. Bei der Unternehmensauswahl wird in erster Linie auf das erwartete Gewinnwachstum geachtet. Dabei nimmt der Fondsmanager oft ein Premium im Kurs/Gewinn (Buchwert, Cashflow) Verhältnis, niedrige Dividendenrendite und einen niedrigen Substanzwert des Unternehmens in Kauf. Ob das Unternehmen Gewinne (Cash Generation) schreibt, ist sekundär.yy Value Style: Value Investoren kaufen Unternehmen, die fundamental (niedriges Kurs- Gewinn-, Cashflow-, Buchwert-Verhältnis) unterbewertet sind. Auf Bilanzdaten wird hohen Wert gelegt. Manager, die Aktien zurückkaufen beziehungsweise Gewinne in Dividenden ausschütten, werden bevorzugt gegen-über Managern, die Gewinne in Zukäufe anderer Unternehmen oder in die Entwicklung neuer und innovativer Produkte stecken. Der Substanzwert des Unternehmens ist in der Regel höher als die Marktkapitalisierung.yy Blend (Core) Style: Der Fondsmanager nimmt Value- als auch Growth-Aktien zu gleichen Teilen in sein Portfolio auf.
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Impressum | Fondsreport ERGO Versicherung AktiengesellschaftSeite 217
Herausgeber, Verleger, Medieninhaber: ERGO Versicherung AG
Firmensitz: WienRegistergericht: Handelsgericht WienFirmenbuch-Nummer: 101528gService Hotline: 01 / 27 444 - 0
Redaktion: UniCredit Bank Austria AGRothschildplatz 1A-1020 WienTelefon: 050505-0
Redaktionsschluss: 10. April 2019Datenquellen: Fondsgesellschaften und FIAP/software-systems.at