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Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
Haushaltsjahr 2018
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Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung Seite: 3 - 7
Vorbericht Seite: 9 - 19
Ergebnishaushalt Seite: 21 - 23
Finanzhaushalt Seite: 25 - 28
Investitionsübersicht Seite: 29 - 31
Investitionen nach Buchungsstellen Seite: 33 - 35
Berechnung Verbandsumlage Seite: 37 - 41
Haushaltsvermerke Seite: 42
Leistungsübersicht
Seite: 43 - 62
571501 Seite: 47
571502 Bauleitplanung Seite: 50
571503 Fördermaßnahmen Seite: 52
571504 Erschließung des Geländes Seite: 55
571505 Vorteilsausgleich Seite: 59
571506 Sonstiges Seite: 51
Seite: 63 - 68
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde Seite: 67
Verbindlichkeitenübersicht Seite: 69
Seite: 70 - 72Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss
vorliegt
Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2
Konversion Flugplatz
Finanzwirtschaft
allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig
für das Jahr 2018 vom Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und seiner Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) in der zur Zeit geltenden Fassung den Einwohnern der Verbandsmitglieder verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 30.10.2017 und endete am 13.11.2017. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der GemO und des § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.525.280,00 EUR der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.509.540,00 EUR der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf 15.740,00 EUR
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0,00 EUR die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 107.500,00 EUR die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 107.500,00 EUR der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
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§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicheru ng
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000,00 EUR.
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für So ndervermögen Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf 1. Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von
Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.
2. Höchstbetrag der Kredite zu Liquiditätssicherung
für das Sondervermögen Eigenbetrieb „Wasserwerk“ 400.000,00 EUR für das Sondervermögen Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ 800.000,00 EUR zusammen auf 1.200.000,00 EUR
§ 6 Gebühren 1. Wasserwerk gem. § 11 ff. der Entgeltsatzung Wass erversorgung: Nettoentgelt
EUR Mehrwertsteuer 7 %
EUR Bruttoentgelt
EUR pro Kubikmeter Wasserbezug 4,65 0,33 4,98 bei Hydrantenentnahme je
Kubikmeter Wasserbezug
4,65
0,33
4,98 Pauschalbetrag für Standrohrver-
leih bis 1 Monat jeder weitere Kalendertag
50,00 1,00
3,50 0,07
53,50 1,07
2. Abwasserwerk gem. § 11 ff. der Entgeltsatzung Ab wasserbeseitigung EUR Schmutzwassergebühr je Kubikmeter gewichtete
Schmutzwassermenge
5,87
§ 7 Verbandsumlage Gemäß § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung in der zur Zeit geltenden Fassung wird von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhoben und für
das Haushaltsjahr 2018 auf 374.890,00 EUR festgesetzt.
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Nachrichtlich: Verbandsmitglieder Verteiler
% Umlage 2018
EUR Verbandsgemeinde Mendig
Stadt Mendig 52 194.942,80 Ortsgemeinde Thür 5 18.744,50 Verbandsgemeinde Mendig 28 104.696,20
Verbandsgemeinde Pellenz Ortsgemeinde Kruft 10 37.489,00 Ortsgemeinde Pellenz 5 18.744,50 Insgesamt 100 374.890,00 Die Umlage wird zu je ½ zum 15.05. und 15.10. des Jahres fällig. Gem. § 9 Abs. 4 der Verbandsordnung in der zur Zeit geltenden Fassung wird von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhoben und für
das Haushaltsjahr 2018 auf 36.360,00 EUR festgesetzt. Nachrichtlich: Verbandsmitglieder Verteiler
% Umlage 2018
EUR Verbandsgemeinde Mendig
Stadt Mendig 46 13.938,00 Ortsgemeinde Thür 5 1.515,00 Verbandsgemeinde Mendig 34 10.302,00
Verbandsgemeinde Pellenz Ortsgemeinde Kruft 9 2.727,00 Ortsgemeinde Pellenz 6 1.818,00
Landkreis Mayen-Koblenz 6.060,00 Insgesamt 100 36.360,00 Die Umlage wird zu je ½ zum 15.05. und 15.10. des Jahres fällig.
§ 8 Eigenkapital Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 2.479,28 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt -12.520,72 EUR und zum 31.12.2018 3.219,28 EUR.
Mendig, den Jörg Lempertz Verbandsvorsteher
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Ausfertigungsvermerk: Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt. Mendig, den Jörg Lempertz Verbandsvorsteher Hinweis: Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom bis zur Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 17, wie folgt öffentlich aus:
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes – Wasser- und Abwasserwerk – des Zweckverbandes Konversion Flugplatz liegen zur Einsicht vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 54 wie folgt öffentlich aus:
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Mendig, den Jörg Lempertz Verbandsvorsteher
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VORBERICHT
zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2018
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Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu glie-dern. Die Gliederung des Haushaltes des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig erfolgt produktorientiert in die Teilhaushalte
1 Konversion Flugplatz Mendig 2 Finanzwirtschaft.
Die Teilhaushalte und deren Leistungszuordnung haben sich gegenüber dem Haus-haltsvorjahr nicht geändert. Die Vorschriften der Gemeindeordnung sind entsprechend § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit auf die Zweckverbände anzuwenden, dem-nach auch die Vorschriften zur Aufstellung des Haushaltsplanes. Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat der Verband für jedes Haushaltsjahr eine Haushalts-satzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung, die u.a. die Festsetzung des Haushalts-planes unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen enthält, spiegelt die allgemeine Finanzwirtschaft eines Verbandes wider. Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung di-rektdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushalts-planes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Ein-reichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Die Verbands-versammlung hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden. Die Vorschriften der GemHVO sind fortgeschrieben worden; weiterhin wurde die GemHVO-VV neu gefasst. Die Änderungen sind zum Teil bereits zum 28.12.2016 in Kraft getreten, für die übrigen Vorschriften gelten bis zum 01.01.2019 Übergangsfris-ten. Mit Vermerk vom 07.06.2017 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, die Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die übrigen Vor-schriften der GemHVO und der VV zur GemHVO erst ab dem 01.01.2019 anzuwen-den. Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haus-haltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung
der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
der Investitionskredite,
der Kredite zur Liquiditätssicherung und
des Eigenkapitals
darzustellen ist (§ 6 GemHVO).
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Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Lfd. Nr.
Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)
Jahr Betrag (in EUR)
1 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2013 69.904,14
2 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014 -17.745,50
3 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig, da noch nicht festgestellt 2015 -22.960,03
4 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig, da noch nicht festgestellt 2016 -14.945,13
5 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2017 -15.000,00
6 Ansatz des Haushaltsjahres 2018 15.740,00
7 Zwischensumme 14.993,48
8 1. Haushaltsfolgejahr 2019 15.740,00
9 2. Haushaltsfolgejahr 2020 15.740,00
10 3. Haushaltsfolgejahr 2021 15.740,00
11 Summe 62.213,48 Hinzuzurechnen sind noch die Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus folgenden Haushaltsjahren: Haushaltsjahr 2008 mit einem Betrag von 6.453,74 EUR Haushaltsjahr 2009 mit einem Betrag von 13.728,73 EUR Haushaltsjahr 2010 mit einem Betrag von -17.124,62 EUR Haushaltsjahr 2011 mit einem Betrag von -22.234,35 EUR Haushaltsjahr 2012 mit einem Betrag von 5.978,25 EUR
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
Lfd. Nr.
Ergebnis
Jahr
Saldo der or-dentlichen und außer-
ordentlichen Ein- und Aus-
zahlungen
./.
planmäßige Tilgung
=
Betrag
in EUR
1 Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 2008 = -3.988,86 EUR; aus 2009 = 40.253,43 EUR aus 2010 = -122.379,54 EUR; aus 2011 = 108.406,92 EUR aus 2012 = - 17.528,55 EUR 4.763,40
2 5. Haushaltsvorjahr 2013 41.495,12 0,00 41.495,12
3 4. Haushaltsvorjahr 2014 - 38.688,12 0,00 -38.688,12
4 3. Haushaltsvorjahr (vorläufig) 2015 - 49.007,48 0,00 -49.007,48
5 2. Haushaltsvorjahr (vorläufig) 2016 -236.876,79 0,00 -236,876,79
6 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2017 0,00 0,00 0,00
7 Ansatz des Haushaltsjahres 2018 0,00 0,00 0,00
8 Summe 1-7 (vorzutragender Betrag) -278.313,87
9 Geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr
2019 0,00 0,00 0,00
10 Geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr
2020 0,00 0,00 0,00
11 Geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr
2021 0,00 0,00 0,00
12 Summe 8-11 -278.313,87
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1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Lfd. Nr.
Ergebnis
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)
Jahr Jahresergebnis
(in EUR)
Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
(in EUR)
1 Jahresergebnis zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (vorläufig)
2015 -22.960,03 17.424,41
2 + Jahresergebnis des 2. Haushalt-vorjahres (vorläufig)
2016 -14.945,13 2.479,28
3 + Jahresergebnis des Haushalts-vorjahres (Planung)
2017 -15.000,00 -12.520,72
4 Jahresergebnis des Haushalts-jahres (Planung)
2018 15.740,00 3.219,28
5 + Jahresergebnis des Haushaltsfol-gejahres (Planung)
2019 15.740,00 18.959,28
6 + Jahresergebnis des 2. Haushalts-folgejahres (Planung)
2020 15.740,00 34.699,28
7 + Jahresergebnis des 3. Haushalts-folgejahres (Planung)
2021 15.740,00 50.439,28
Der in der Haushaltssatzung dargestellte „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-trag“ für das Jahr 2017 wird aller Voraussicht nach bei Erstellung der Jahresrech-nung 2017 nicht ausgewiesen werden. Nach vorläufigen Berechnungen verbleibt ein positives Eigenkapital.
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Haushaltsjahr 2016 Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 2016 stellen sich wie folgt dar:
BezeichnungErgebnis-
haushalt
Ergebnis-
rechnung
EUR EUR EUR %
Erträge 589.600,00 827.763,03 238.163,03 40,39
Aufwendungen 589.540,00 842.708,16 253.168,16 42,94
Überschuss / Fehlbetrag 60,00 -14.945,13 -15.005,13
Änderung
Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung 2016 stellen sich wie folgt dar:
Bezeichnung
Finanz-
haushalt
Finanz-
rechnung
EUR EUR EUR %
Ordentliche Einzahlungen 531.520,00 540.545,92 9.025,92 1,70
Ordentliche Auszahlungen 531.520,00 777.422,71 245.902,71 46,26
Saldo 0,00 -236.876,79
Außerordentliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00
Saldo ordentliche und außerordentliche
Ein- und Auszahlungen 0,00 -236.876,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.426.000,00 1.001.592,63 -424.407,37 -29,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.426.000,00 881.456,13 -544.543,87 -38,19
Saldo 0,00 120.136,50
Einzahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00
Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen 1.957.520,00 1.542.138,55 -415.381,45 -21,22
Gesamtbetrag der Auszahlungen 1.957.520,00 1.658.878,84 -298.641,16 -15,26
Veränderung des Finanzmittelbestandes 0,00 -116.740,29
Änderung
Der Jahresabschluss 2016 wurde noch nicht erstellt – die o.g. Beträge sind somit vorläufig. Anzumerken ist, dass die vom Land für die Aufwendungen/Auszahlungen bewilligten Zuweisungen teilweise in 2017 gezahlt wurden. Da sich bei Ausführung des Baus der Straße auf dem Flugplatzgelände herausstell-te, dass es sich teilweise um eine Sanierungsmaßnahme handelte, ergibt sich eine Verschiebung vom Investitions- in den ordentlichen Bereich. Durch Zuweisung des Landes und Umlagen der Verbandsmitglieder ist die Finanzierung sichergestellt.
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Haushaltsjahr 2017 Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 831.360,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 846.360,00 EUR; es entsteht ein Jahresfehlbetrag von 15.000,00 EUR. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt be-trägt 760.510,00 EUR, womit der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.000,00 EUR stehen die Einzahlungen der in Aussicht gestellten bzw. bereits bewilligten Zuweisungen des Landes, der WFG und des Investors sowie der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber. Wie bereits in den Vorjahren wird der Vorteilsausgleich entsprechend § 10 der Ver-bandsordnung für die im Jahr 2015/2016 erhaltenen Grund- und Gewerbesteuern sowie anteiligen Konzessionsabgaben im Haushaltsplan 2017 mit 170.000,00 EUR veranschlagt. Bei der Veranschlagung 2017 wurde der im Haushaltsjahr 2016 ent-richtete Betrag zu Grunde gelegt. Im Jahr 2017 erfolgt dann die endgültige Festset-zung des Vorteilsausgleichs nach den tatsächlichen Beträgen entsprechend den Festsetzungen der Steuerkraftzahlen durch das Statistische Landesamt. Die Ansätze der Planungsjahre sind entsprechend übernommen worden. Der abzuführende Vor-teilsausgleich reduziert die Umlage der Verbandsmitglieder entsprechend. Personalaufwendungen In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwandsentschädigungen und die Sitzungsgelder für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Verbandsver-sammlung und deren Ausschüsse enthalten. Eigenes Personal beschäftigt der Zweckverband nicht; die Geschäftsführung erfolgt durch die Verbandsgemeinde Mendig. Verbandsumlage
Die Verbandsumlage wurde entsprechend § 9 der Verbandsordnung berechnet und festgesetzt. Diese beträgt: gem. § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 71.920,00 EUR
Verbands- Verteiler Umlage 2017 mitglieder % EUR VG Mendig Stadt Mendig 52 37.398,40 OG Thür 5 3.596,00 VG Mendig 28 20.137,60
VG Pellenz OG Kruft 10 7.192,00 VG Pellenz 5 3.596,00 Insgesamt: 100 71.920,00
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gem. § 9 Abs. 4 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 10.510,00 EUR
Verbands- Verteiler Umlage 2017 mitglieder % EUR VG Mendig Stadt Mendig 46 4.029,60 OG Thür 5 438,00 VG Mendig 34 2.978,40
VG Pellenz OG Kruft 9 788,40 VG Pellenz 6 525,60 Landkreis Mayen-Koblenz 1.750,00 Insgesamt: 100 10.510,00
Umlage insgesamt
Landkreis MYK 1.750,00 EUR
Stadt Mendig 41.428,00 EUR
OG Kruft 7.980,40 EUR
OG Thür 4.034,00 EUR
VG Mendig 23.116,00 EUR
VG Pellenz 4.121,60 EUR
82.430,00 EUR
davon sind:
investiv nichtinvestiv Gesamt
(als Sonderposten bei den Investitionen nach-
gewiesen)
(nachgewiesen im Ergebnishaushalt)
EUR EUR EUR
Landkreis 0,00 1.750,00 1.750,00
Stadt Mendig 624,00 40.804,00 41.428,00
OG Kruft 120,00 7.860,40 7.980,40
OG Thür 60,00 3.974,00 4.034,00
VG Mendig 336,00 22.780,00 23.116,00
VG Pellenz 60,00 4.061,60 4.121,60
1.200,00 81.230,00 82.430,00
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Investitionen In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 11.000,00 EUR ein-gestellt. Diesen stehen Einzahlungen der in Aussicht gestellten Zuweisungen und die Einzahlungen der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber. Teilhaushalt 1: Konversion Flugplatz Mendig
Produkt 571503, Fördermaßnahmen
Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitions- 1.000 EUR maßnahmen Hinweis: Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503-541510 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO. Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen der Verbandsmitglieder.
Produkt 571504, Erschließung des Geländes Planungskosten zur Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes 10.000 EUR Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen von Land, WFG, TRIWO AG und den Verbandsmitglie-dern.
Haushaltsjahr 2018 Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 2.525.280,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.509.540,00 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 15.740,00 EUR. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt be-trägt 2.424.360,00 EUR, womit der ordentliche Bereich des Finanzhaushalts ausge-glichen ist. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 107.500,00 EUR stehen die Einzahlungen der in Aussicht gestellten bzw. bereits bewilligten Zuweisungen des Landes, der WFG und des Investors sowie der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber. Wie bereits in den Vorjahren wird der Vorteilsausgleich entsprechend § 10 der Ver-bandsordnung für die im Jahr 2016/2017 erhaltenen Grund- und Gewerbesteuern sowie anteiligen Konzessionsabgaben im Haushaltsplan 2018 mit 145.000,00 EUR veranschlagt. Bei der Veranschlagung 2018 wurde der im Haushaltsjahr 2017 ent-richtete Betrag zu Grunde gelegt. Im Jahr 2018 erfolgt dann die endgültige Festset-zung des Vorteilsausgleichs nach den tatsächlichen Beträgen entsprechend den Festsetzungen der Steuerkraftzahlen durch das Statistische Landesamt. Die Ansätze der Planungsjahre sind entsprechend übernommen worden. Der abzuführende Vor-teilsausgleich reduziert die Umlage der Verbandsmitglieder entsprechend.
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Personalaufwendungen In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwandsentschädigungen und die Sitzungsgelder für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Verbandsver-sammlung und deren Ausschüsse enthalten. Eigenes Personal beschäftigt der Zweckverband nicht; die Geschäftsführung erfolgt durch die Verbandsgemeinde Mendig. Verbandsumlage
Die Verbandsumlage wurde entsprechend § 9 der Verbandsordnung berechnet und festgesetzt. Diese beträgt: gem. § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 374.890,00 EUR Verbandsmitglieder Verteiler
% Umlage 2018
EUR Verbandsgemeinde Mendig
Stadt Mendig 52 194.942,80 Ortsgemeinde Thür 5 18.744,50 Verbandsgemeinde Mendig 28 104.696,20
Verbandsgemeinde Pellenz Ortsgemeinde Kruft 10 37.489,00 Ortsgemeinde Pellenz 5 18.744,50
Insgesamt 100 374.890,00 gem. § 9 Abs. 4 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 36.360,00 EUR Verbandsmitglieder Verteiler
% Umlage 2018
EUR Verbandsgemeinde Mendig
Stadt Mendig 46 13.938,00 Ortsgemeinde Thür 5 1.515,00 Verbandsgemeinde Mendig 34 10.302,00
Verbandsgemeinde Pellenz Ortsgemeinde Kruft 9 2.727,00 Ortsgemeinde Pellenz 6 1.818,00
Landkreis Mayen-Koblenz 6.060,00
Insgesamt 100 36.360,00
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Umlage insgesamt
Landkreis MYK 6.060,00 EUR
Stadt Mendig 208.880,80 EUR
OG Kruft 40.216,00 EUR
OG Thür 20.259,50 EUR
VG Mendig 115.271,20 EUR
VG Pellenz 20.562,50 EUR
411.250,00 EUR
davon sind:
investiv nichtinvestiv Gesamt
(als Sonderposten bei den Investitionen nach-
gewiesen)
(nachgewiesen im Ergebnishaushalt)
EUR EUR EUR
Landkreis 6.060,00 0,00 6.060,00
Stadt Mendig 1.627,60 207.253,20 208.880,80
OG Kruft 313,00 39.903,00 40.216,00
OG Thür 156,50 20.103,00 20.259,50
VG Mendig 876,40 114.394,80 115.271,20
VG Pellenz 156,50 20.406,00 20.562,50
3.130,00 408.120,00 411.250,00
Investitionen In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 107.500,00 EUR ein-gestellt. Diesen stehen Einzahlungen der in Aussicht gestellten Zuweisungen und die Einzahlungen der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber. Teilhaushalt 1: Konversion Flugplatz Mendig
Produkt 571503, Fördermaßnahmen
Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitions- 1.000 EUR maßnahmen Hinweis: Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503-541510 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO. Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen der Verbandsmitglieder.
Produkt 571504, Erschließung des Geländes Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb 1.500 EUR Herstellung einer Stichstraße zur Erschließung von Gewerbegrundstücken 105.000 EUR Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen von Land, WFG, TRIWO AG und den Verbandsmitglie-dern.
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Investitionskredite Kreditaufnahmen werden auch im Haushaltsjahr 2018 und den Folgejahren nicht er-forderlich, da die Finanzierung der Investitionen weiterhin durch Zuweisungen des Landes, der WFG, des Investors und der Verbandsmitglieder sichergestellt ist, so-dass in den beplanten Haushaltsjahren der Schuldenstand am Ende jeweils mit 0,00 EUR auszuweisen ist. Kredite zur Liquiditätssicherung Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden im Rahmen einer Beauftragung durch die Verbandsgemeinde Mendig geführt. Zur Sicherstellung der Liquidität ist der Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt. Eigenkapital Siehe hierzu die Übersicht zu Beginn des Vorberichts. Entwicklung der Jahresergebnisse, der Investitionen und des Eigenkapitals Nach wie vor hängt die Entwicklung in den nächsten Jahren überwiegend von der Art und Weise der Nachnutzung des Flugplatzgeländes ab und wie die Interessen der zukünftigen Nutzer umzusetzen sein werden. Grundlage der Planungen ist die Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht, die bei Bedarf auch weiterhin entsprechend den zukünftigen Bedürfnissen in der Reihenfolge der Herstellung von Infrastruktureinrichtungen oder Fördermaßnahmen angepasst und fortgeschrieben wird.
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Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)
gemäß § 2 GemHVO
Hinweis: Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen. Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.
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Ergebnishaushalt ZV Konversion Flugplatz Mendig 2018965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR 12.12.2017
Bezeichnung Rechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 755.529,45 820.560,00 2.417.000,00 1.538.460,00 762.630,00 483.170,00 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 423.473,26 502.500,00 1.682.250,00 1.030.820,00 448.950,00 239.400,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 48.561,16 81.230,00 408.120,00 76.280,00 22.900,00 5.290,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen 27.203,09 2.900,00 31.040,00 38.690,00 13.850,00 3.400,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 135,29 3.880,00 67.950,00 162.030,00 46.290,00 4.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen 84.620,38 60.050,00 82.640,00 85.640,00 85.640,00 85.580,00
419100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig 171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.446,76 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 45.446,76 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 800.976,21 820.560,00 2.507.000,00 1.581.090,00 805.260,00 525.800,00
11. Personalaufwendungen 8.480,57 7.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher 2.420,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Verbandsversammlung 5.955,85 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 92,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 12,10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 386.536,43 162.340,00 460.840,00 1.127.730,00 376.900,00 102.500,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen225.065,17
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen)
1.131,26 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 298.000,00 1.025.230,00 274.400,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und aufSachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterungder Verwaltung 59.172,66 85.850,00 85.180,00 88.180,00 88.180,00 88.120,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 58.913,66 85.590,00 84.920,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen 83.401,56 80.510,00 95.560,00 75.560,00 50.560,00 45.560,00 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung 1.714,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 25.384,43 55.000,00 55.000,00 35.000,00 25.000,00 20.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 55.201,14 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 1.096,06 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
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Ergebnishaushalt ZV Konversion Flugplatz Mendig 2018965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR 12.12.2017
Bezeichnung Rechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer 50,00 50,00 50,00 50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 840.569,66 845.960,00 2.509.340,00 1.583.430,00 807.600,00 528.140,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 39.593,45 - 25.400,00 - 2.340,00 - 2.340,00 - 2.340,00 - 2.340,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 476100 Erträge aus Sondervermögen 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 2.138,50 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 1.841,91
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
23. Finanzergebnis 24.648,32 10.400,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00
24. ordentliches Ergebnis - 14.945,13 - 15.000,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) - 14.945,13 - 15.000,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens fürBelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - 14.945,13 - 15.000,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00 15.740,00
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Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)
gemäß § 3 GemHVO
Hinweis: Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen. Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.
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Finanzhaushalt ZV Konversion Flugplatz Mendig 2018965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
12.12.2017
Bezeichnung Rechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 508.797,20 760.510,00 2.334.360,00 1.452.820,00 676.990,00 397.590,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 224.339,68 502.500,00 1.682.250,00 1.030.820,00 448.950,00 239.400,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126.515,47 81.230,00 408.120,00 76.280,00 22.900,00 5.290,00
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - 9.949,54 2.900,00 31.040,00 38.690,00 13.850,00 3.400,00
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 135,29 3.880,00 67.950,00 162.030,00 46.290,00 4.500,00
619100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig 167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.748,72 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 31.748,72 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 540.545,92 760.510,00 2.424.360,00 1.495.450,00 719.620,00 440.220,00
11. Personalauszahlungen 8.719,61 7.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Verbandsversammlung 5.955,85 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 109,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 14,30 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 386.536,43 162.340,00 460.840,00 1.127.730,00 376.900,00 102.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 225.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) 1.131,26 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 0,00 0,00 298.000,00 1.025.230,00 274.400,00 0,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen 78.848,08 80.510,00 95.560,00 75.560,00 50.560,00 45.560,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige 1.714,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 20.830,95 55.000,00 55.000,00 35.000,00 25.000,00 20.000,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 55.201,14 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige 1.096,06 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 777.082,56 760.110,00 2.424.160,00 1.495.250,00 719.420,00 440.020,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Seite 27
Finanzhaushalt ZV Konversion Flugplatz Mendig 2018965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
12.12.2017
Bezeichnung Rechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 340,15 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände 340,15 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 236.876,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 236.876,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.001.592,63 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 52.602,51 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 260.861,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 66.266,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 609.351,19 7.500,00 79.880,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
12.511,65 200,00 2.130,00 600,00 600,00 600,00
681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen
0,00 800,00 8.510,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 0,00 1.500,00 15.980,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.001.592,63 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen 881.456,13 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen fürBaumaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 1.134,57 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 880.321,56 10.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 881.456,13 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 120.136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 28
Finanzhaushalt ZV Konversion Flugplatz Mendig 2018965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
12.12.2017
Bezeichnung Rechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. Abnahme der liquiden Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. Zunahme der liquiden Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 116.740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 30
Investitionsübersicht 2018
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Alle Betragsangaben in EUR
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Leistung 2018
Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen
571503 Fördermaßnahmen 1.000,00 1.000,00
1 Modernisierungsmaßnahmen und StädtebaulicheFörderungen
1.000,00 1.000,00
571503.019100.1.6Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
1.000,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderungvon Investitionsmaßnahmen. Es besteht einseitigeDeckungsfähigkeit mit der Veranschlagung beiBuchungsstelle 571503 - 541510 (gem. § 16 Abs. 4GemHVO).
571503.233100.1.3Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgenund ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten ausZuwendungen
1.000,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Zuwendung der Verbandsmitglieder
571504 Erschließung des Geländes 106.500,00 106.500,00
2 Erschließung des Konversionsgebietes 106.500,00 106.500,00
571504.233100.2.4Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgenund ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten ausZuwendungen
2.130,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Förderung der Verbandsmitglieder entsprechendder Maßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht
571504.096130.2.5Anlagen im Bau - sonstiges
105.000,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018 :für 2018- Herstellung einer Stichstraße zu Erschließung vonGewerbegrundstücke, Jahre 2019-2021 -geschätzte Kosten je 30.000 EUR
571504.233100.2.6Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgenund ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten ausZuwendungen
8.510,00 Ansätze 2017 bis 2020 aus Planung 2017:Voraussichtliche Förderung der WFG entsprechendder Maßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht
571504.233100.2.7Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgenund ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten ausZuwendungen
15.980,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Förderung des Investors (TRIWO AG)entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht. Diese entspricht 15 % derAuszahlungen.
571504.233100.2.5Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgenund ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten ausZuwendungen
79.880,00 Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018:Förderung des Landes entsprechend derMaßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht.Diese entspricht 75 % der Auszahlungen.
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Investitionsübersicht 2018
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Alle Betragsangaben in EUR
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Leistung 2018
Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen
571504.048100.2.3Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden
1.500,00 Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerbfür den Bau der L 120 auf dem Flugplatzgelände.
Gesamt: 107.500,00 107.500,00
Seite 34
Investitionen nach Buchungsstellen 2018Hauptplan
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Betragsangaben in EUR
12.12.201708:02:06
Leistung Maßnahme
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto
Gesamtaus-/einzahlungen
Ergebnis2016
Planjahr2017
Planjahr2018
VE2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
Später Bereinigung
571503 Fördermaßnahmen 1 Modernisierungsmaßnahmen und Städtebauliche Förderungen
6 Fördermaßnahmen 784400 Auszahlungen für Anzahlungen aufimmaterielle Vermögensgegenstände
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen. Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503 -541510 (gem. § 16 Abs. 4 GemHVO).
Gesamtausz.: 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 Investitionszuweisungen derVerbandsmitglieder
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen undähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Zuwendung der Verbandsmitglieder
Gesamtein.: 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Saldo:
571504 Erschließung des Geländes 2 Erschließung des Konversionsgebietes
3 Anlagen im Bau - Erwerb vonGrundstücken
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und fürgeleistete Anzahlungen - Auszahlungen fürden Erwerb von Grund und Boden
048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden
2.634,57 1.134,57 1.500,00
Bemerkung: Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb für den Bau der L 120 auf dem Flugplatzgelände.
5 Anlagen im Bau - Auszahlungenfür Baumaßnahmen
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und fürgeleistete Anzahlungen - Auszahlungen fürBaumaßnahmen
096130 Anlagen im Bau - sonstiges
1.085.321,56 880.321,56 10.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018 :für 2018 - Herstellung einer Stichstraße zu Erschließung von Gewerbegrundstücke, Jahre 2019-2021 - geschätzte Kosten je 30.000 EUR
Gesamtausz.: 1.087.956,13 881.456,13 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Seite 35
Investitionen nach Buchungsstellen 2018Hauptplan
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Betragsangaben in EUR
12.12.201708:02:06
Leistung Maßnahme
Aus-/Einzahlungsschlüssel Ausz.-/Einzahlungskonto Bilanzkonto
Gesamtaus-/einzahlungen
Ergebnis2016
Planjahr2017
Planjahr2018
VE2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
Später Bereinigung
4 Anzahlung auf Sonderposten -Verbandsmitglieder
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen undähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
16.641,65 12.511,65 200,00 2.130,00 600,00 600,00 600,00
Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Förderung der Verbandsmitglieder entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht
5 Anzahlung auf Sonderposten -vom Land
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vom öffentlichenBereich - von dem Land
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen undähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
764.231,19 609.351,19 7.500,00 79.880,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Förderung des Landes entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Diese entspricht 75 % der Auszahlungen.
6 Anzahlung auf Sonderposten -WFG
681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vom öffentlichenBereich - von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen undähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
16.510,00 800,00 8.510,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Bemerkung: Ansätze 2017 bis 2020 aus Planung 2017: Voraussichtliche Förderung der WFG entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht
7 Anzahlung auf Sonderposten -TRIWO AG
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen undähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
30.980,00 1.500,00 15.980,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Bemerkung: Ansätze 2018 bis 2021 aus Planung 2018: Förderung des Investors (TRIWO AG) entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Diese entspricht 15 % der Auszahlungen.
Gesamtein.: 828.362,84 621.862,84 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Saldo: 259.593,29 259.593,29
Auszahlungeninsgesamt
1.092.956,13 881.456,13 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
Einzahlungeninsgesamt
833.362,84 621.862,84 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
Saldo:insgesamt
259.593,29 259.593,29
Seite 38
Umlage gemäß § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung(Auszahlungen/Aufwendungen mit Zuweisung der WFG)
Nichtinvestive Maßnahmen:
AufwendungenSonstige städtebauliche Beratungsleistungen 5.000,00 EURAufwendungen für städtebauliche Planungen 30.000,00 EURRechtsberatung des Zweckverbandes 50.000,00 EUR
298.000,00 EUR1.260.000,00 EUR
Förderung von Modernisierungsmaßnahmen 601.000,00 EUR
./. 1.000,00 EUR
2.243.000,00 EUR
abzüglich Zuweisung des Landes 1.682.250,00 EURZuweisung der WFG 31.040,00 EURAnteil TRIWO AG 157.950,00 EUR
0,00 EUR1.871.240,00 EUR = 1.871.240,00 EUR
verbleiben 371.760,00 EUR
Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:Stadt Mendig 52 % entspricht: 193.315,20 EUROG Kruft 10 % 37.176,00 EUROG Thür 5 % 18.588,00 EURVG Mendig 28 % 104.092,80 EURVG Pellenz 5 % 18.588,00 EUR
100 % 371.760,00 EUR
Freilegung von GrundstückenAbbruch von Gebäuden
Einseitige Deckung (Bereitstellung von HH-Mitteln zur
Förderung von Investitionsmaßnahmen)
Berechnung der Verbandsumlage 2018
des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig
Seite 39
Investive Maßnahmen:
Auszahlungen für
105.000,00 EUR
1.500,00 EUR
1.000,00 EUR
ergibt 107.500,00 EUR
abzüglich Zuweisung des Landes 79.880,00 EURZuweisung der WFG 8.510,00 EURAnteil TRIWO AG 15.980,00 EUR
104.370,00 EUR = 104.370,00 EURverbleiben 3.130,00 EUR
Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:Stadt Mendig 52 % entspricht: 1.627,60 EUROG Kruft 10 % 313,00 EUROG Thür 5 % 156,50 EURVG Mendig 28 % 876,40 EURVG Pellenz 5 % 156,50 EUR
100 % 3.130,00 EUR
a) Herstellung einer Stichstraße zur Erschließung der
Gewerbegrundstücke auf dem Konversionsgelände
= Sonderposten, die als "immaterieller
Vermögensgegenstand" bei den Verbandsmitgliedern zu
buchen / aktivieren sind
c) Einseitige Deckung (Bereitstellung von HH-Mitteln zur
Förderung von Investitionsmaßnahmen)
b) Erwerb von Grundstücken (vorsorglicher Ansatz)
Seite 40
Umlage gemäß § 9 Abs. 3 Verbandsordnung insgesamt:
Stadt Mendig 52 % entspricht: 194.942,80 EUROG Kruft 10 % 37.489,00 EUROG Thür 5 % 18.744,50 EURVG Mendig 28 % 104.969,20 EURVG Pellenz 5 % 18.744,50 EUR
100 % 374.890,00 EUR
Umlage gemäß § 9 Abs. 4 Verbandsordnung
Aufwendungen fürAufwandsentschädigung 2.640 EURSozialvers. Verbandsv. 120,00 EUR + Haftplicht Vers. Mitgl. u. Ausschuss 10,00 EUR 130 EURBedarf an Sitzungsgeldern für die Sitzungen der Verbandsversammlung und Ausschüsse 5.000 EURKostenerstattung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes 160.340 EURUnterhaltung Straßen, Wege, Plätze 2.550 EURSonstige Geschäftsaufwendungen (Marketing- und Beratungsleistungen) 10.500 EUR
Zinsbelastung 200 EURergibt 181.360 EUR
145.000 EURverbleiben 36.360 EUR
Es ergibt sich folgende Berechnung:Bedarf insgesamt 36.360,00 EUR
vorweg Umlage des Landkreises max. 6.060,00 EUR (1/6 von 36.360 EUR = 6.060 EUR)
verbleiben ungedeckte Aufwendungen 30.300,00 EUR
abzüglichEinnahmen aus dem Vorteilsausgleich
Seite 41
Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:davon: Stadt Mendig 46 % entspricht: 13.938,00 EUR
OG Kruft 9 % 2.727,00 EUROG Thür 5 % 1.515,00 EURVG Mendig 34 % 10.302,00 EURVG Pellenz 6 % 1.818,00 EUR
100 30.300,00 EUR
Umlage Gesamt
Landkreis MYK 6.060,00 EUR 6.060,00 EUR
Stadt Mendig 207.253,20 EUR 208.880,80 EUR
OG Kruft 39.903,00 EUR 40.216,00 EUR
OG Thür 20.103,00 EUR 20.259,50 EUR
VG Mendig 114.394,80 EUR 115.271,20 EUR
VG Pellenz 20.406,00 EUR 20.562,50 EUR
408.120,00 EUR 411.250,00 EUR
Umlage der Kosten für nichtinvestive Maßnahmen insgesamt
Seite 42
Übersicht über Haushaltsvermerke
1. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:
Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:
Für einseitig deckungsfähig wird erklärt:
Der Ansatz für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 571503 „Fördermaß-nahmen“, Konto 541510 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – an den privaten Bereich – an private Unternehmen“ zugunsten der Investiti-onsauszahlungen für die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen bei Leistung 571503 „Fördermaßnahmen“.
Seite 43
Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig
Produkt 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichke iten der Konversionsfläche
Leistungs- LeistungsbezeichnungNr.
571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung571502 Bauleitplanung571503 Fördermaßnahmen571504 Erschließung des Geländes571505 Vorteilsausgleich571506 Sonstiges
Seite 44
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig
Teilergebnishaushalt Zweckverband Konversion 2018
12.12.2017
BezeichnungRechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
755.529,45 820.560,00 2.417.000,00 1.538.460,00 762.630,00 483.170,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land
423.473,26 502.500,00 1.682.250,00 1.030.820,00 448.950,00 239.400,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeindenund Gemeindeverbänden
48.561,16 81.230,00 408.120,00 76.280,00 22.900,00 5.290,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentlicheSonderrechnungen
27.203,09 2.900,00 31.040,00 38.690,00 13.850,00 3.400,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
135,29 3.880,00 67.950,00 162.030,00 46.290,00 4.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen
84.620,38 60.050,00 82.640,00 85.640,00 85.640,00 85.580,00
419100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliederndes Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig
171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.446,76 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vomprivaten Bereich - von privaten Unternehmen
45.446,76 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
800.976,21 820.560,00 2.507.000,00 1.581.090,00 805.260,00 525.800,00
11. Personalaufwendungen 8.480,57 7.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Verbandsvorsteher
2.420,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Mitglieder der Verbandsversammlung
5.955,85 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige
92,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungenüber Knappschaft)
12,10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
13. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
386.536,43 162.340,00 460.840,00 1.127.730,00 376.900,00 102.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung undBewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
225.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung undBewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)
1.131,26 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen fürSachleistungen
0,00 0,00 298.000,00 1.025.230,00 274.400,00 0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichenBereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände
160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenstände desAnlagevermögens und auf Sachanlagensowie auf aktivierte Aufwendungen für dieIngangsetzung und Erweiterung derVerwaltung
59.172,66 85.850,00 85.180,00 88.180,00 88.180,00 88.120,00
535800 Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen
58.913,66 85.590,00 84.920,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grundund Boden
259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke - an den privaten Bereich - an privateUnternehmen
302.978,44 510.000,00 1.860.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen 83.401,56 80.510,00 95.560,00 75.560,00 50.560,00 45.560,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige AufwendungenDatenverarbeitung
1.714,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicheAufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
25.384,43 55.000,00 55.000,00 35.000,00 25.000,00 20.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicheAufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung vonBebauungsplänen
55.201,14 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur,Zeitschriften
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Seite 45
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig
Teilergebnishaushalt Zweckverband Konversion 2018
12.12.2017
BezeichnungRechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentlicheBekanntmachungen - Annoncen
0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 1.096,06 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungenund Sonstiges - Versicherungsbeiträge -Haftpflichtversicherungen
4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
840.569,66 845.960,00 2.509.340,00 1.583.430,00 807.600,00 528.140,00
20. laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
- 39.593,45 - 25.400,00 - 2.340,00 - 2.340,00 - 2.340,00 - 2.340,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
476100 Erträge aus Sondervermögen 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
22. Zins- und und sonstigeFinanzaufwendungen
1.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 1.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Finanzergebnis 24.944,91 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
24. ordentliches Ergebnis - 14.648,54 - 14.600,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00
27. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
- 14.648,54 - 14.600,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 14.648,54 - 14.600,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00
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965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig
Teilfinanzhaushalt ZV Konversion 2018
12.12.2017
BezeichnungRechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit
- 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und-auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen nach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 236.536,64 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.001.592,63 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeindenund Gemeindeverbänden
52.602,51 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen
260.861,06
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
66.266,22
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen- vom öffentlichen Bereich - von dem Land
609.351,19 7.500,00 79.880,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
12.511,65 200,00 2.130,00 600,00 600,00 600,00
681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen- vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
800,00 8.510,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen
1.500,00 15.980,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.001.592,63 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielleVermögensgegenstände
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen 881.456,13 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstückeund grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiereund geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für beweglicheSachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
1.134,57 1.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen
880.321,56 10.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 881.456,13 11.000,00 107.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
120.136,50
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag desTeilhaushalts
- 116.400,14 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
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12.12.2017
Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:
571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten derKonversionsfläche
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche(r)
Lempertz Jörg ( Bürgermeister )
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )
Verbale Beschreibung
u.a. Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher, Sach- und Personalaufwendungen
Ergebnishaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
44.059,85 86.130,00 413.020,00 81.180,00 27.800,00 10.190,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - vom Land** Zuweisung des Landes fürsonstige städtebaulicheBeratungsleistungen.
0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden** Zweckverbandsumlage derVerbandsmitglieder gemäß § 9 derVerbandsordnung für nichtinvestiveMaßnahmen.
44.059,85 81.230,00 408.120,00 76.280,00 22.900,00 5.290,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - sonstige öffentlicheSonderrechnungen** Voraussichtliche Zuweisung derWFG für sonstige städtebaulicheBeratungsleistungen.
0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** Zuschuss der TRIWO AG für diestädtebauliche Beratung
0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
44.059,85 86.130,00 413.020,00 81.180,00 27.800,00 10.190,00
11. Personalaufwendungen 8.480,57 7.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlichTätige - Verbandsvorsteher** Aufwandsentschädigung desVerbandsvorstehers
2.420,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlichTätige - Mitglieder derVerbandsversammlung** Bedarf an Sitzungsgeldern fürSitzungen derVerbandsversammlung und derAusschüsse sowie zur Organisationder Sitzungen
5.955,85 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung - Sonstige** Bedarf anSozialversicherungsbeiträgenentsprechend der Veranschlagungbei BuSt. 501100.
92,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Seite 48
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12.12.2017
Ergebnishaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auchZahlungen über Knappschaft)** Pauschalierte Lohnsteuerentsprechend der Veranschlagungbei BuSt. 501100.
12,10 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
13. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
525430 Kostenerstattungen - an denöffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände** Sach- und Personalkosten für dieGeschäftsführung desZweckverbandes. Personalkostenwerden derzeit überprüft und imLaufe des Jahres 2018 angepasst.Ansatz 2019-2021 - 100.000 €geschätzt
160.340,00 160.340,00 160.340,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.934,13 15.010,00 15.010,00 15.010,00 15.010,00 15.010,00
562490 Datenverarbeitung - SonstigeAufwendungen Datenverarbeitung** Ansatz u. a. für die Pflege derInternetseite "Airfield" undFacebook
1.714,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- undähnliche Aufwendungen -Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige** Bereitstellung vonHaushaltsmitteln für sonstigeBeratungsleistungen durch Dritteentsprechend der Maßnahmen-,Kosten- und Finanzierungsübersicht(1.5 Vergütung von sonstigenBeauftragten/Beratern).
214,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen -Annoncen** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen
0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges** Bereitstellung vonHaushaltsmitteln fürMarketing-Aufgaben
0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge,Versicherungen und Sonstiges -Versicherungsbeiträge -Haftpflichtversicherungen** Beitrag Haftpflichtversicherung fürKFZ-Schäden der Mitglieder derVerbandsversammlung und derAusschussmitglieder
4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
170.754,70 182.610,00 183.110,00 122.770,00 122.770,00 122.770,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 126.694,85 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. ordentliches Ergebnis - 126.694,85 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
27. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
- 126.694,85 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 126.694,85 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit
- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-und -auszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 49
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Finanzhaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
3. Saldo der ordentlichen Ein- undAuszahlungen
- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen vor Verrechnung derinternen Leistungsbeziehungen
- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
16. Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts
- 48.322,42 - 96.480,00 229.910,00 - 41.590,00 - 94.970,00 - 112.580,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Maßnahmen 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:
2 Erschließung des Konversionsgebietes
Ein- undAuszahlungsarten
ErgebnisVorvorjahr
2016
Vorjahr2017
Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
Planjahrenach2021
biseinschl.Vorjahrbereit-gestellt
Gesamt-ein-/aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(06.10.2017)
Anzahlung aufSonderposten -Verbandsmitglieder
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 676,91
SummeEinzahlungsarten
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 676,91
Saldo Ein- undAuszahlungsarten
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 676,91
Seite 50
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:
571502 Bauleitplanung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten derKonversionsfläche
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche(r)
Lempertz Jörg ( Bürgermeister )
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )
Verbale Beschreibung
Aufgaben gemäß § 4 Abs. 3 der Verbandsordnung
Ergebnishaushalt 571502 Bauleitplanung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
63.142,17 54.380,00 100.500,00 58.500,00 34.130,00 29.250,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - vom Land** Zuweisung des Landes; dasInnenministerium fördert dieAufwendungen der Pos. 1.2 derMaßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht mit 75 %.
36.001,24 48.750,00 60.000,00 45.000,00 26.250,00 22.500,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - sonstige öffentlicheSonderrechnungen** Voraussichtliche Zuweisung derWirtschaftsförderungsgesellschaftMittelrhein.
27.140,93 2.500,00 18.000,00 6.000,00 3.500,00 3.000,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** Beteiligung der TRIWO AG mit12,5 % an den Aufwendungen fürdie städtebaulichen Planungen
0,00 3.130,00 22.500,00 7.500,00 4.380,00 3.750,00
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
63.142,17 54.380,00 100.500,00 58.500,00 34.130,00 29.250,00
18. sonstige laufende Aufwendungen 81.467,43 65.500,00 80.500,00 60.500,00 35.500,00 30.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- undähnliche Aufwendungen -Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige** Voraussichtllicher Bedarf fürGutachten und Rechtsberatung inAngelegenheiten derBauleitplanung.
25.170,23 50.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- undähnliche Aufwendungen -Aufwendungen für die Erstellung vonBebauungsplänen** Aufwendungen für diestädtebaulichen Planungenentsprechend der Position 1.3 derMaßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht
55.201,14 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen -Fachliteratur, Zeitschriften** Vorsorglicher Ansatz fürFachliteratur
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Seite 51
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Ergebnishaushalt 571502 Bauleitplanung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges** Vorsorglicher Ansatz für dieOrganisation von Besprechungen imZusammenhang mit derBauleitplanung
1.096,06 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
81.467,43 65.500,00 80.500,00 60.500,00 35.500,00 30.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 18.325,26 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. ordentliches Ergebnis - 18.325,26 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
27. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
- 18.325,26 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 18.325,26 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 571502 Bauleitplanung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit
- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-und -auszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- undAuszahlungen
- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen vor Verrechnung derinternen Leistungsbeziehungen
- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
16. Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts
- 21.329,60 - 11.120,00 20.000,00 - 2.000,00 - 1.370,00 - 1.250,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Seite 52
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:
571503 Fördermaßnahmen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten derKonversionsfläche
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche(r)
Lempertz Jörg ( Bürgermeister )
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )
Verbale Beschreibung
Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen
Ergebnishaushalt 571503 Fördermaßnahmen:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
218.673,15 450.000,00 450.000,00 213.150,00 213.150,00 213.150,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - vom Land** Zuweisung des Landes in Höhevon 75 % der Aufwendungen vonPosition 3.1 der Maßnahmen-,Kosten- und Finanzierungsübersicht.Der Kostenansatz in derMaßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht wurde aufdie förderfähigen Kosten reduziert,d.h. dass lediglich 40 % unter derPos. 3.1 dargestellt sind, die mit 75% vom Land gefördert werden. Inden Finanzplanungsjahren ist dieFörderung entsprechend den dannveranschlagten Aufwendungenberechnet.
218.673,15 450.000,00 450.000,00 213.150,00 213.150,00 213.150,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.446,76 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00
442510 Kostenerstattungen undKostenumlagen - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** Erstattung der Triwo - Eigenanteil(geschätzt) an denMordernisierungen/Instandsetzungenan Gebäuden auf demKonversionsgelände
45.446,76 0,00 90.000,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
264.119,91 450.000,00 540.000,00 255.780,00 255.780,00 255.780,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
302.978,44 510.000,00 600.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00
Seite 53
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Ergebnishaushalt 571503 Fördermaßnahmen:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
541510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - an den privatenBereich - an private Unternehmen** Zuschüsse an die TRIWO AG fürdurchzuführendeModernisierungsmaßnahmenentsprechend der Position 3.1 derMaßnahmen-, Kosten- undFinanzierungsübersicht. Da nichtabzusehen ist, ob sich dieModernisierungsmaßnahmen imBereich der Unterhaltung oder einerInvestitionsmaßnahme ergeben, wirdder Ansatz für einseitigdeckungsfähig mit veranschlagtenInvestitionen erklärt (§ 16 Abs. 4GemHVO).
302.978,44 510.000,00 600.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
302.978,44 510.000,00 600.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 38.858,53 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. ordentliches Ergebnis - 38.858,53 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
27. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
- 38.858,53 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 38.858,53 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 571503 Fördermaßnahmen:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit
- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-und -auszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- undAuszahlungen
- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen vor Verrechnung derinternen Leistungsbeziehungen
- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - vonGemeinden undGemeindeverbänden
0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
16. Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
17. Auszahlungen für immaterielleVermögensgegenstände
0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf
immaterielleVermögensgegenstände
0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
23. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts
- 112.486,09 - 60.000,00 - 60.000,00 - 28.420,00 - 28.420,00 - 28.420,00
Seite 54
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Finanzhaushalt 571503 Fördermaßnahmen:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Maßnahmen 571503 Fördermaßnahmen:
1 Modernisierungsmaßnahmen und Städtebauliche Förderungen
Ein- undAuszahlungsarten
ErgebnisVorvorjahr
2016
Vorjahr2017
Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
Planjahrenach2021
biseinschl.Vorjahrbereit-gestellt
Gesamt-ein-/aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(06.10.2017)
Förderung vonMaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 800.000,00 800.000,00 0,00
Fördermaßnahmen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 7.000,00 11.000,00 0,00
SummeAuszahlungsarten
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 807.000,00 811.000,00 0,00
Investitionszuweisungenvon der WFG
0,00 0 0 0 0 0 0 120.000,00 120.000,00 0,00
Investitionszuweisungendes Landes
0,00 0 0 0 0 0 0 560.000,00 560.000,00 0,00
Investitionszuweisungender Verbandsmitglieder
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 127.000,00 131.000,00 0,00
SummeEinzahlungsarten
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 807.000,00 811.000,00 0,00
Saldo Ein- undAuszahlungsarten
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Seite 55
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:
571504 Erschließung des Geländes
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten derKonversionsfläche
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche(r)
Lempertz Jörg ( Bürgermeister )
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )
Verbale Beschreibung
Straßen, Straßenbeleuchtung
Ergebnishaushalt 571504 Erschließung des Geländes:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
257.859,91 59.790,00 1.308.220,00 1.040.370,00 342.290,00 85.380,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - vom Land** Zuweisung des Landes für dieFreilegung von Grundstücken undRückbaumaßnahmen auf demGelände. Die Förderung beträgt 75% der Aufwendungen der Position2.4 und 2.6 der Maßnahmen-,Kosten- und Finanzierungsübersicht.In den Finanzplanungsjahren ist dieFörderung entsprechend den dannveranschlagten Aufwendungenberechnet.
168.798,87 0,00 1.168.500,00 768.920,00 205.800,00 0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden** vorl Ergebnis 2016:Endabrechnungen derVerbandsumlage 2015 und 2016
4.501,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom öffentlichenBereich - sonstige öffentlicheSonderrechnungen** Voraussichtliche Zuweisung derWirtschaftsförderungsgesellschaftMittelrhein für die Freilegung vonGrundstücken undRückbaumaßnahmen auf demGelände.
62,16 0,00 12.640,00 32.290,00 9.950,00 0,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** Zuschüsse der TRIWO AG für dieFreilegung von Grundstücken undRückbaumaßnahmen. DieZuschüsse betragen 15 % derAufwendungen der Positionen 2.4und 2.6. In denFinanzplanungsjahren ist dieFörderung entsprechend den dannveranschlagten Aufwendungenberechnet.
135,29 0,00 44.700,00 153.780,00 41.160,00 0,00
Seite 56
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Ergebnishaushalt 571504 Erschließung des Geländes:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
415100 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen** Auflösung der Sonderposten ausZuwendungen des Landes, der WFGund der Verbandsmitglieder
84.362,28 59.790,00 82.380,00 85.380,00 85.380,00 85.380,00
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
257.859,91 59.790,00 1.308.220,00 1.040.370,00 342.290,00 85.380,00
13. Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen
226.196,43 2.000,00 300.500,00 1.027.730,00 276.900,00 2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung undBewirtschaftung - Unterhaltung derGrundstücke, Außenanlagen,Gebäude undGebäudeeinrichtungen** vorl. Ergebnis 2016: Vermessungder West-Ost-Achse; KostenSanierung West-Ost-Achse
225.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung undBewirtschaftung -Infrastrukturvermögen (Straßen,Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen)** Vorsorglicher Ansatz zurUnterhaltung und Bewirtschaftungder Infrastruktureinrichtungen aufdem Konversionsgelände.
1.131,26 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen - SonstigeAufwendungen für Sachleistungen** Voraussichtlicher Bedarf für dieFreilegung von Grundstücken undRückbaumaßnahmen entsprechendden Positionen 2.4 Nr. 2 und Nr. 3und 2.6 der Maßnahmen-, Kosten-und Finanzierungsübersicht.
0,00 0,00 298.000,00 1.025.230,00 274.400,00 0,00
14. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenstände desAnlagevermögens und auf Sachanlagensowie auf aktivierte Aufwendungen für dieIngangsetzung und Erweiterung derVerwaltung
58.913,66 85.590,00 84.920,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen 58.913,66 85.590,00 84.920,00 87.920,00 87.920,00 87.920,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke - an den privatenBereich - an private Unternehmen** Zuschüsse an die TRIWO AG fürden vorgesehenen Abbruch vonGebäuden entsprechend derPosition 2.4 Nr. 1 der Maßnahmen-,Kosten- und Finanzierungsübersicht.
0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen -
Grundsteuer 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
285.110,09 87.590,00 1.645.470,00 1.115.700,00 364.870,00 90.470,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 27.250,18 - 27.800,00 - 337.250,00 - 75.330,00 - 22.580,00 - 5.090,00
23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. ordentliches Ergebnis - 27.250,18 - 27.800,00 - 337.250,00 - 75.330,00 - 22.580,00 - 5.090,00
27. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
- 27.250,18 - 27.800,00 - 337.250,00 - 75.330,00 - 22.580,00 - 5.090,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 27.250,18 - 27.800,00 - 337.250,00 - 75.330,00 - 22.580,00 - 5.090,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Seite 57
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12.12.2017
Finanzhaushalt 571504 Erschließung des Geländes:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit
- 222.154,83 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-und -auszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- undAuszahlungen
- 222.154,83 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen vor Verrechnung derinternen Leistungsbeziehungen
- 222.154,83 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 222.154,83 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.001.592,63 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - vonGemeinden undGemeindeverbänden
52.602,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
681480 Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen
260.861,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
681510 Investitionszuwendungen - vom
privaten Bereich - von privatenUnternehmen
66.266,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
681662 Investitionszuwendungen -Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - von dem Land
609.351,19 7.500,00 79.880,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
681663 Investitionszuwendungen -Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - vonGemeinden undGemeindeverbänden
12.511,65 200,00 2.130,00 600,00 600,00 600,00
681668 Investitionszuwendungen -Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen
0,00 800,00 8.510,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
681671 Investitionszuwendungen -Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomprivaten Bereich - von privatenUnternehmen
0,00 1.500,00 15.980,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
16. Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
1.001.592,63 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen 881.456,13 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
785330 Auszahlungen fürInfrastrukturvermögen einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- undGeschäftsausstattung, Pflanzen,Tiere und geringwertigeVermögensgegenstände -Auszahlungen für beweglicheSachen des Anlagevermögensoberhalb der Wertgrenze i. H. v.1.000,00 Euro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bauund für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für den Erwerb vonGrund und Boden
1.134,57 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau
und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen
880.321,56 10.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
23. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
881.456,13 10.000,00 106.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
120.136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts
- 102.018,33 - 2.000,00 - 334.710,00 - 72.790,00 - 20.040,00 - 2.550,00
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Finanzhaushalt 571504 Erschließung des Geländes:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Maßnahmen 571504 Erschließung des Geländes:
2 Erschließung des Konversionsgebietes
Ein- undAuszahlungsarten
ErgebnisVorvorjahr
2016
Vorjahr2017
Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
Planjahrenach2021
biseinschl.Vorjahrbereit-gestellt
Gesamt-ein-/aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(06.10.2017)
Herstellung vonErschließungsanlagen
0,00 0 0 0 0 0 0 25.000,00 25.000,00 90.323,65
Anlagen im Bau - Erwerbvon Grundstücken
1.134,57 0 1.500 0 0 0 0 0,00 1.500,00 1.533,53
Anlagen im Bau -Auszahlungen fürBaumaßnahmen
880.321,56 10.000 105.000 30.000 30.000 30.000 0 7.587.330,00 7.782.330,00 3.111.439,30
Fördermaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0,00
Auszahlungen fürBetriebsausstattung
0,00 0 0 0 0 0 0 100.000,00 100.000,00 0,00
SummeAuszahlungsarten
881.456,13 10.000 106.500 30.000 30.000 30.000 0 7.715.330,00 7.911.830,00 3.203.296,48
Investitionszuweisungenvon der WFG
260.861,06 0 0 0 0 0 0 53.750,00 53.750,00 290.543,66
Investitionszuweisungendes Landes
0,00 0 0 0 0 0 0 17.500,00 17.500,00 117.936,82
Investitionszuweisungender Verbandsmitglieder
52.602,51 0 0 0 0 0 0 53.750,00 53.750,00 52.741,15
Anzahlung aufSonderposten -Verbandsmitglieder
12.511,65 200 2.130 600 600 600 0 266.060,00 269.990,00 86.965,31
Anzahlung aufSonderposten - vom Land
609.351,19 7.500 79.880 22.500 22.500 22.500 0 5.555.980,00 5.703.360,00 2.166.111,33
Anzahlung aufSonderposten - WFG
0,00 800 8.510 2.400 2.400 2.400 0 673.830,00 689.540,00 150.638,62
Anzahlung aufSonderposten - TRIWOAG
0,00 1.500 15.980 4.500 4.500 4.500 0 1.050.460,00 1.079.940,00 227.904,31
Investitionszuweisungenvom Bund
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5.797,88
Anzahlung aufSonderposten - vonsonstigen Dritten
0,00 0 0 0 0 0 0 44.000,00 44.000,00 0,00
Investitionszuwendungenprivater Unternehmen
66.266,22 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 66.841,13
SummeEinzahlungsarten
1.001.592,63 10.000 106.500 30.000 30.000 30.000 0 7.715.330,00 7.911.830,00 3.165.480,21
Saldo Ein- undAuszahlungsarten
120.136,50 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 - 37.816,27
Seite 59
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:
571505 Vorteilsausgleich
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten derKonversionsfläche
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche(r)
Lempertz Jörg ( Bürgermeister )
Theisen Pia ( Fachbereich 3 Finanzen )
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )
Monschauer, Silvana ( Fachbereich 3 Finanzen )
Verbale Beschreibung
Weiterleitung der Steuereinnahmen der Standortgemeinden
Ergebnishaushalt 571505 Vorteilsausgleich:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
419100 Vorteilsausgleich von denVerbandsmitgliedern desZweckverbandes KonversionFlugplatz Mendig** Vorteilsausgleich derVerbandsmitglieder entsprechend §10 der Verbandsordnung.
171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. ordentliches Ergebnis 171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
27. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
171.536,27 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 571505 Vorteilsausgleich:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit
167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-und -auszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- undAuszahlungen
167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 60
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Finanzhaushalt 571505 Vorteilsausgleich:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen vor Verrechnung derinternen Leistungsbeziehungen
167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
16. Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts
167.756,30 170.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Seite 61
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:
571506 Sonstiges
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung
Produkt : 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten derKonversionsfläche
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche(r)
Lempertz Jörg ( Bürgermeister )
Loeb Andreas ( Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb )
Ergebnishaushalt 571506 Sonstiges:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge
258,10 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen -Sonderposten aus Zuwendungen
258,10 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
258,10 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00
14. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenstände desAnlagevermögens und auf Sachanlagensowie auf aktivierte Aufwendungen für dieIngangsetzung und Erweiterung derVerwaltung
259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf
fremdem Grund und Boden 259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
259,00 260,00 260,00 260,00 260,00 200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
476100 Erträge aus Sondervermögen** Ansatz 2018: Jahresergebnis2018 der Eigenbetriebe Wasserwerk(6.490 EUR) und Abwasserwerk(11.790 EUR) des ZweckverbandesKonversion Flugplatz Mendigentsprechend den Wirtschaftsplänen2018
26.786,82 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 1.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573100 an Sondervermögen - an
Eigenbetriebe 1.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Finanzergebnis 24.944,91 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
24. ordentliches Ergebnis 24.944,01 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
27. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
24.944,01 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
24.944,01 10.800,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Seite 62
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Finanzhaushalt 571506 Sonstiges:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-und -auszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- undAuszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen vor Verrechnung derinternen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Maßnahmen 571506 Sonstiges:
3 Gedenkstätte Heeresflieger
Ein- undAuszahlungsarten
ErgebnisVorvorjahr
2016
Vorjahr2017
Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
Planjahrenach2021
biseinschl.Vorjahrbereit-gestellt
Gesamt-ein-/aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(06.10.2017)
Anlagen im Bau -Auszahlungen fürBaumaßnahmen
0,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 4.848,77
SummeAuszahlungsarten
0,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 4.848,77
Investitionszuweisungender Verbandsmitglieder
0,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0,00
Anzahlung aufSonderposten -Verbandsmitglieder
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2.500,00
SummeEinzahlungsarten
0,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Saldo Ein- undAuszahlungsarten
0,00 0 0 0 0 0 0 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.348,77
4 Finanzanlagen
Ein- undAuszahlungsarten
ErgebnisVorvorjahr
2016
Vorjahr2017
Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
Planjahrenach2021
biseinschl.Vorjahrbereit-gestellt
Gesamt-ein-/aus-
zahlungen
davonbereits
geleistet(06.10.2017)
Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4.000,00
SummeAuszahlungsarten
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4.000,00
Saldo Ein- undAuszahlungsarten
0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 - 4.000,00
Seite 63
Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistungs-Nr.
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde
Leistungsbezeichnung
Seite 64
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Zweckverband Konversion 2018
12.12.2017
BezeichnungRechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit
22. Zins- und und sonstigeFinanzaufwendungen
296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände
296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
23. Finanzergebnis - 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
24. ordentliches Ergebnis - 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
- 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
Seite 65
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt ZV Konversion 2018
12.12.2017
BezeichnungRechn.-Erg.Vorvorjahr
2016Vorjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020Planjahr
2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und-auszahlungen
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen nach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag desTeilhaushalts
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
Seite 67
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung:
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche(r)
Maik Adams ( Verbandsgemeindekasse )Telefonnummer: (0 26 52) 98 00 - 53
Ergebnishaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
574300 an den öffentlichen Bereich - anGemeinden und Gemeindeverbände** Voraussichtliche Sollzinsen ausdem internen Zinsausgleich mit derVerbandsgemeinde-Kasse
296,59 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00
23. Finanzergebnis - 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
24. ordentliches Ergebnis - 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen
- 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nachVerrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 296,59 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungenaus Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein-und -auszahlungen
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- undAuszahlungen
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen vor Verrechnung derinternen Leistungsbeziehungen
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungennach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
16. Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit
Seite 68
Mandant 965 Zweckverband Konversion FlugplatzMendig
12.12.2017
Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2016
Vorjahr 2017 Planjahr2018
Planjahr2019
Planjahr2020
Planjahr2021
23. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts
- 340,15 - 400,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Seite 69
Muster 4(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
Stand Beginn Haushaltsvorjahr
Voraussichtlicher Stand
zu Beginn des Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand
zum Ende des Haushaltsjahres
1 Anleihen
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen -
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 424.188,59 424.188,59 424.188,59
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5 Summe der Kreditaufnahmen 424.188,59 424.188,59 424.188,59
Übersichtüber den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vo rgänge
lfd. Nr.
Art(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)
in €
5 Summe der Kreditaufnahmen 424.188,59 424.188,59 424.188,59
Seite 70
Bilanz in Kontoform 2014Zweijahressichtzum 31.12.2014
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
09.10.201716:33:22
Aktiva Passiva
Betragsangaben in EUR
Haushaltsjahr2014
Vorjahr2013
Haushaltsjahr2014
Vorjahr2013
Aktivseite Passivseite
1. Anlagevermögen 1.962.432,91 492.084,68 1. Eigenkapital 40.384,44 58.129,94
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1. Kapitalrücklage 1.424,05 1.424,05
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchenRechten und Werten
1.2. Sonstige Rücklagen
1.1.2. Geleistete Zuwendungen 1.3. Ergebnisvortrag 56.705,89 - 13.198,25
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 17.745,50 69.904,14
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 1.803.385,51 957.339,12
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2. Sachanlagen 1.938.640,98 476.440,77 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 1.803.385,51 957.339,12
1.2.1. Wald, Forsten 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 1.757.115,19 11.158,88
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 46.270,32 946.180,24
1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.904.262,51 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 6.899,00 7.158,00 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.7. sonstige Sonderposten
1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 27.479,47 469.282,77 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3. Finanzanlagen 23.791,93 15.643,91 3.2. Steuerrückstellungen
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen
1.3.3. Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 137.312,29 9,43
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigekommunale Stiftungen
23.791,93 15.643,91 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Seite 71
Bilanz in Kontoform 2014Zweijahressichtzum 31.12.2014
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
09.10.201716:33:22
Aktiva Passiva
Betragsangaben in EUR
Haushaltsjahr2014
Vorjahr2013
Haushaltsjahr2014
Vorjahr2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,rechstfähige kommunale Stiftungen
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2. Umlaufvermögen 18.316,24 523.155,98 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.869,71 9,43
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichenRechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
27.674,47
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.316,24 523.155,98 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 107.768,11
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 18.316,24 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 523.155,98
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände
2.2.8. wertberichtigte Forderungen
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
3. Ausgleichsposten für latente Steuern
4. Rechnungsabgrenzungsposten 333,09 237,83
Seite 72
Bilanz in Kontoform 2014Zweijahressichtzum 31.12.2014
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
09.10.201716:33:22
Aktiva Passiva
Betragsangaben in EUR
Haushaltsjahr2014
Vorjahr2013
Haushaltsjahr2014
Vorjahr2013
4.1. Disagio
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 333,09 237,83
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiv 1.981.082,24 1.015.478,49 Summe Passiv 1.981.082,24 1.015.478,49