HERZLICH WILLKOMMEN
EVOLVA HOLDING SA
Generalversammlung 16. Mai 2017
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Disclaimer
Die Evolva Aktie ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: EVE) Diese Präsentation enthält gewisse vorausblickende Aussagen. Diese Aussagen können durch Begriffe wie „glaubt“, „nimmt an“, „erwartet“ oder ähnliche Wörter zum Ausdruck kommen. Diese vorausblickenden Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen vorausblickenden Aussagen explizit oder implizit geäusserten Projektionen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht übermässig auf vorausblickende Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine erantwortung für das Aktualisieren vorausblickender Aussagen, oder dafür, diese an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen
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Viele gute Nachrichten, aber nicht nur..
Produktumsatz unter Erwartungen
Starkes Wachstum in kommerzieller Pipeline
Distributionsnetz erweitert
Verstärktes Patentportfolio, insbesondere Stevia
Nootkaton Zulassung im Plan für 2018
Stevia Vereinbarung mit Cargill
CHF 30 Mio. Zusage von Yorkville
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Stevia Vereinbarung mit Cargill
EverSweet Lancierung in 2018
Evolva Beteiligung bis zu 30%, abhängig
von der Prozesseffizienz
Ausgewogener Vertrag, gut für Evolva
Aktionäre
Regelt auch mittelfristige Produktion
von weiteren Evolva Produkten
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Evolva Aktienkurs seit der letzten Generalversammlung
Viele Aktienkurse im Sektor im Minus
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
Evo
lva
Me
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Am
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Ch
rom
adex
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Abschied
Richtiger Zeitpunkt für eine
Stabübergabe
Stevia Vertrag unterschrieben
Alle Erfolgsvoraussetzungen
vorhanden
Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Evolva – Überblick & jüngste
Fortschritte
Neil Goldsmith – CEO
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Verbindet Brautradition mit moderner Technologie
Karmin Nicht verfügbar
Muttermilch
Taxol
Weihrauch
Minze
Indigo
Zitrus Adipositas Hautalterung Stevia
Vanillin
Resveratrol
Safran
Nootkaton
Kakao
Sandelholz Adlerholz
Mogrosid
Huperzin
UV-Blocker
Propolis
Auswahl mit Beispielcharakter
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EverSweet TM (Stevia)
Positive Rückmeldungen bezüglich des
Geschmacks
Evolva erhält bis zu 30% des EverSweet
Geschäfts
FDA «No-Objection Letter»
Lancierung 2018
Produktion bei Cargill in Blair, Nebraska (USA)
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Produktionsstrategie
Fermentation
Feedstock
Stevia bioprocessing
Other bioprocessing
EverSweet™ Nootkatone
Resveratrol
Others
Blair
Omaha Umgestaltung in Blair ermöglicht auch
Herstellung anderer Produkte
Evolva mietet Grundstück von Cargill für
Bioprozess Anlage
□ Von Evolva betrieben
Gesamtinvestition rund USD 60 Mio.
Produktionsanlage ermöglicht langfristig
Jahresumsatz > USD 50 Mio.
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Nootkaton
0
20
40
60
80
100
30 minutes 1 hour 4 hours 24 hours
Avg
%
Mortality
Untreated Nootkatone
Erste Umsätze als Aromastoff – positive
Rückmeldungen
Zulassung für Insektenschutz erwartet in
2018
Insgesamt langfristiges Umsatzpotenzial
von mindestens USD 100 Mio. pro Jahr
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Resveratrol
Erste Umsätze als Nahrungsmittelzusatz
Mögliche Verwendungen:
□ Parodontitis
□ Kognitive Gesundheit von Personen
mittleren Alters
□ Frauengesundheit
□ Tierernährung
Insgesamt langfristiges Umsatzpotenzial
von mindestens USD 100 Mio. pro Jahr RESV
Control
12.0 cm 10.5 cm
Resveratrol beschleunigt Fischwachstum (Aquakultur)
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Kontinuierliche Senkung der Produktionskosten
Deutliche Senkung der
Produktionskosten nach
Markteinführung
□ Stammkulturen/Fermentation
□ Produktaufreinigung (DSP)
□ Grössenvorteile
□ Produktionsstandort/Rohstoffe
Bei den bisher lancierten Produkten
□ Kosten mehr als halbiert
□ F&E-Fortschritt verspricht weitere
deutliche Gewinne in den kommenden
Jahren
Kostensenkung für typisches Produkt
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Allylix/Flux 1st Batch Now 2020 2025
P1
P2
P3
Early 2015
Now
- 7
5%
1st Runs
Oliver Walker – CFO
Finanzen
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Umsatz
0
2
4
6
8
10
2015 2016
Übrige F&E Produkte
CHF m Immer noch am meisten Umsatz aus
F&E-Partnerschaften
□ Übrige Erträge 2015 enthielten CHF 4
Mio. aus dem Verkauf EV-35
□ Mehrere Meilensteine im 2016 erreicht
□ Produkterträge CHF 1,1 Mio. (Jahr 2
nach initialen Produkteinführungen)
□ Zwei Projekte abgeschlossen
□ Neue Projekte zunehmend mit Gewinn-
beteiligung und daher nur anteiliger
Kostenübernahme
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Forschung & Entwicklung:
□ Geringer Anstieg gegenüber
2015 bereinigt um Sonderkosten
im Vorjahr
□ Personalbestand leicht höher
Produktion:
□ Resveratrol und Nootkaton
Vertrieb und Verwaltung:
□ Personalausbau im Verkauf und
Marketing
□ Regulatorische Aufwendungen
für Zulassung Nootkaton
Kostenanstieg verbunden mit Ausbau in Vertrieb
CHF m
F&E Produktion V&V
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Barmittelposition
0
25
50
75
100
125
Starting cash Financing Operations Other End cash
CHF m
83 -1 -34
- 48
Anfang Finanzierung Betriebliche Übriges Ende 2016 2016 Tätigkeit
-1
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Ausblick 2017 und weiter
Stevia
Nootkatone
Resveratrol
Steigerung Produktumsatz
Barmittelabfluss bleibt 2017 hoch
2 – 3 neue Partnerschaften pro Jahr
Zusätzliche Meilensteinzahlungen
2018 Lancierung EverSweet
2018 Zulassung Nootkaton für Insektenschutz in USA
Nootkaton, Resveratrol und Stevia entscheidend für
Gewinnschwelle
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Grosse Investitionen geplant
Umrüstung Stevia Fermentationsanlage
Neubau Bioprozesstechnikanlage
Finanzierung:
□ Yorkville SEDA Zusage CHF 30 Mio.
□ Projektfinanzierung geplant USD 30 Mio.
Evolva braucht finanzielle Flexibilität
Insgesamt USD 60 Mio. über 3 jahre
Gerard Hoetmer
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!