Inhaltsverzeichnis
Band I NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate I bis III) 3 Dezernat I
Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten 13
Verwaltungsführung 15
Städtepartnerschaften 23
Statistik 27
Haupt- und Personalamt 31
Politische Gremien 33
Beschäftigtenvertretung 37
Zentrale Dienste 39
Personalmanagement 53
Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten
59
Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing 63
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 65
Gesamtstädtische Veranstaltungen 75
Wochenmärkte 83
Rechnungsprüfungsamt 87
Rechnungsprüfung 89
Gleichstellungsbeauftragte 93
Gleichstellung von Frau und Mann 95
Dezernat II
Amt für Finanzen 103
Finanzmanagement und Rechnungswesen 105
Gebäudemanagement 113
Straßenreinigung/ Winterdienst 119
Wirtschaft und Tourismus 123
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 131
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 135
Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen 141
Grundstücksmanagement 143
Wohnraumsicherung und –versorgung 151
ASP 155
Zentraler Bau- und Betriebshof 157
Dezernat III
Einwohner- und Standesamt 165
Einwohner- und Personenstandswesen 167
Wahlen 179
Rechtsamt 183
Recht 185
Amt für öffentliche Ordnung 191
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 193
Gewerbewesen 199
Verkehrsangelegenheiten 203
Regelung des Aufenthalts von Ausländern 209
Kulturamt 213
Kommunale Veranstaltungen 215
Kulturförderung 225
Museen und Galerien 231
Städt. Musikschule 237
Musikschule 239
Stadt- und Kreisarchiv 245
Archiv 247
Kulturwerkstatt 255
Kulturwerkstatt 257
NNKKFF--PPrroodduukkttppllaann
nnaacchh DDeezzeerrnnaatteenn
DDeezzeerrnnaatt II
DDeezzeerrnnaatt IIII
DDeezzeerrnnaatt IIIIII
3
4
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
010201 Steuerung und -unterstützung
010202 Repräsentation010204 Förderprogramm Digitale
Modellregion
011401 Städtepartnerschaften/
Sonstige ausländische Kontakte
020601 Statistik
010101 Politische Gremien
010401 Beschäftigtenvertretung
010601 Druckerei
010602 Post- und Botendienst
010603 Zentrales Telefonisches
Service-Center und Infozentrale
010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
010605 Betrieb und Unterhaltung
von Verwaltungsgebäuden
010606 Einkauf und Bereitstellung
von Büromaterial/ Inventar
010608 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
010810 Personalservice
010811 Personalentwicklung
011001 Entwicklung von Konzepten
und Rahmenregelungen/ Organisations-
angelegenheiten
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten
I Haupt- und Personalamt
02 Sicherheit und Ordnung
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
0114 Städtepartnerschaften
0206 Statistik
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0108 Personalmanagement
0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/
Organisationsangelegenheiten
0101 Politische Gremien
0104 Beschäftigtenvertretung
5
010701 Presse-/ Medienarbeit
010702 City-Management
010703 Stadtmarketing
150101 Jahrmärkte
150102 Sonstige Großveranstaltungen
150201 Durchführung von
Wochenmärkten
010503 Beratung und Erstellung
von gutachterlichen Stellungnahmen
010504 Durchführung von Prüfungen
010301 Förderung der Gleichstellung
innerhalb der Stadtverwaltung
010302 Förderung der Gleichstellung
in der Stadt Paderborn
010303 Beratung in Diskriminierungs-
fragen
010901 Haushalts- und
Betriebswirtschaft010902 Beteiligungs- und
Vermögensmanagement incl.
steuerliche Beratung
010903 Steuern und Abgaben
010904 Zahlungsverkehr
010906 Vollstreckung
011301 Gebäudemanagement
120401 Straßenreinigung/
Winterdienst
1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen
1502 Wochenmärkte
0105 Rechnungsprüfung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
0113 Gebäudemanagement
1204 Straßenreinigung/ Winterdienst
II Amt für Finanzen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
01 Innere Verwaltung
I Gleichstellungsbeauftragte
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
01 Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
I Rechnungsprüfungsamt
15 Wirtschaft und Tourismus
6
150301 Wirtschaftliche Betätigungen
160101 Steuern, allgemeine
Zuweisungen und allgemeine
Umlagen
160201 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
011201 Grundstücksankauf/
Grundstücksverkauf
011202 Grundstücksverwaltung/
Unterhaltung unbebauter Grundstücke
100601 Wohnraumsicherung
und -versorgung
011601 Zentraler Bau- und
Betriebshof
020401 Bürgerservice
020402 Meldeangelegenheiten
020403 Ausweisdokumente
020404 Fundangelegenheiten
020405 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
020406 Namensangelegenheiten/
Sonstige Beurkundungen
020407 Ehesachen
020408 Geburten- und Sterbebuch
020701 Wahlen und Abstimmungen
1006 Wohnraumsicherung und -versorgung
0116 Zentraler Bau- und Betriebshof
01 Innere Verwaltung
II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
II ASP
01 Innere Verwaltung
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
Umlagen
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
0112 Grundstückmanagement
10 Bauen und Wohnen
1503 Wirtschaft und Tourismus
III Einwohner- und Standesamt
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohner- und Personenstandswesen
0207 Wahlen
7
011101 Rechtsangelegenheiten
011102 Versicherungs-
angelegenheiten
020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
020102 Verfolgung und Ahndung
allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
020103 Unterbringung von
wohnungslosen Menschen
020201 Überwachung von Betrieben
020301 Überwachung des ruhenden
und fließenden Verkehrs
020302 Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
020501 Regelung des Aufenthalts
von Ausländern
040101 Kulturelle Veranstaltungen
040201 Kulturförderung
040701 Museen und Galerien
040501 Unterricht
040502 Veranstaltungen und
Projekte
0202 Gewerbewesen
0203 Verkehrsangelegenheiten
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
III Amt für öffentliche Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
III Rechtsamt
0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
III Kulturamt
III Städt. Musikschule
04 Kultur
0405 Musikschule
04 Kultur
0401 Kommunale Veranstaltungen
0402 Kulturförderung
0407 Museen und Galerien
8
040801 Vorarchivische Sicherung
von Informationsträgern040802 Verwahrung, Erhaltung,
Erschließung und Nutzbarmachung
von Archivbeständen
040803 Vermittlung, Information,
Forschung
040804 Verwaltungsbibliothek
040301 Betrieb und Bereitstellung
von Veranstaltungsräumen
040302 Betrieb und Bereitstellung
von Spezialräumen
040303 Betrieb der Cafeteria
0403 Kulturwerkstatt
III Stadt- und Kreisarchiv
04 Kultur
0408 Archiv
III Kulturwerkstatt
04 Kultur
9
10
TTeeiilleerrggeebbnniiss-- uunndd
TTeeiillffiinnaannzzhhaauusshhaalltt
DDeezzeerrnnaatt II
11
12
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
010201 Steuerung und -unterstützung
010202 Repräsentation
010204 Förderprogramm Digitale
Modellregion
011401 Städtepartnerschaften/
Sonstige ausländische Kontakte
020601 Statistik
0206 Statistik
I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
0114 Städtepartnerschaften
13
14
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Verwaltungsführung 0102Produkt Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben 010201
Produktinformationen
OrganisationseinheitReferat des Bürgermeisters / Zentrale Vergabestelle - Referat für Städtebauförderung / Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / StabsstelleProjekt Stadthaus
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Scholle
Herr BöddekerFrau FörsterHerr Kamp
Kurzbeschreibung- Strategische Planung, strategisches Controlling, strategisches Berichtswesen- Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in allgemeinen datenschutzrechtlichen Fra-gen und Anliegen zur Abstimmung mit dem externen behördlichen Datenschutzbeauftragten- Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei Fragen und Anliegen zum Informations-freiheitsgesetz (IFG NRW)- Durchführung von ämterübergreifenden Sonderaufgaben im technischen Dezernat, Vorbereitung von Entscheidungen desDezernenten- Kontrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen- Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung- Bürgerbeteiligungen- Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürgermeister und Beigeordnete- Rat und Ausschüsse- jeweils betroffene Dienststellen- Dezernat V- Bürgerinnen und Bürger
- Verfügung zum Controlling vom 17.12.2003- EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)- Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichendatenschutzrechtlichen Bestimmungen- Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)- Beauftragung durch die techn. Dezernentin im Einzelfall
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Beschwerden / Anfragen 286 200 200 200 200 200Anzahl der Bürgersprechstunden 6 10 10 10 10 10Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen 0 3 3 3 3 3Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage) 21 14 14 14 14 14Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%) 8 15 15 15 15 15
15
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Verwaltungsführung 0102Produkt Repräsentation 010202
Produktinformationen
OrganisationseinheitReferat des Bürgermeisters
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Scholle
Kurzbeschreibung- Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen- Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit- Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürgermeister und Stellvertreter- Mitglieder des Rates- Bürgerinnen und Bürger- Gäste der Stadt Paderborn
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Empfänge 141 150 150 150 150 150Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge 344 350 350 350 350 350
16
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Verwaltungsführung 0102Produkt Förderprogramm Digitale Modellregion 010204
Produktinformationen
OrganisationseinheitStabsstelle „Chief Digital Officer (CDO)“
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Boschin-Heinz
KurzbeschreibungDie Stabsstelle Digitalisierung ist zentrale Ansprechpartnerin für das Thema „Digitalisierung“ bei der Stadt Paderborn. Sie initiiert, koordiniert,bündelt und steuert Projekte und Initiativen, um die Digitalisierung von Verwaltung und in der gesamten Stadt voranzutreiben. Neben der internenund externen Kommunikation ist die Pflege strategischer Partnerschaften des städtischen und regionalen Netzwerks eine wichtige Aufgabe derStabsstelle.
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Bürger und WirtschaftGesamtverwaltung
Ratsbeschluss
17
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Verwaltungsführung 0102
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.128,34 351.000 238.700 1.241.300 2.023.400 2.023.400414050 Zuweisungen vom Bund 50.500,00 0 0 0 0 0414100 Zuweisungen vom Land 74.628,34 336.000 221.700 221.700 1.200 1.200416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 15.000 17.000 17.000 17.000 17.000417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund 0,00 0 0 557.000 1.114.000 1.114.000417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land 0,00 0 0 445.600 891.200 891.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.953,73 24.700 19.900 19.900 19.900 19.900448100 Erstattungen vom Land 0,00 3.200 0 0 0 0448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden57.848,51 12.300 12.000 12.000 12.000 12.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden 201,60 0 200 200 200 200448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen16.819,24 2.000 500 500 500 500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 365,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 7.719,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 45.428,75 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 45.428,75 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000
10 = Ordentliche Erträge 253.510,82 440.700 303.600 1.306.200 2.088.300 2.088.30011 - Personalaufwendungen 1.719.792,64 1.936.500 2.732.200 2.786.800 2.842.600 2.899.200
501100 Bezüge der Beamten 934.901,76 900.000 1.113.400 1.135.700 1.158.300 1.181.500501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 354.515,97 593.200 706.300 720.400 734.900 749.700502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte27.734,35 45.800 54.000 55.100 56.100 57.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
66.794,59 115.500 136.600 139.200 142.100 144.900
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
325.107,68 282.000 721.900 736.400 751.200 766.100
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
8.235,26 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 2.503,03 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.212,35 627.300 434.500 411.700 303.400 306.600
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindever-bände
0,00 0 110.000 111.100 0 0
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
0,00 100 100 100 100 100
523800 Erstattungen an übrige Bereiche 1.674,18 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 0,00 10.400 5.400 5.500 5.500 5.600528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 500 500 500 500 500529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen146.538,17 614.800 317.000 293.000 295.800 298.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 555,92 60.800 60.600 62.300 61.700 61.700579999 Bilanzielle Abschreibungen 555,92 60.800 60.600 62.300 61.700 61.700
15 - Transferaufwendungen 62.141,26 50.600 85.600 86.200 56.700 57.300531700 Zuschüsse an private Unternehmen 0,00 100 100 100 100 100531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 62.141,26 50.500 85.500 86.100 56.600 57.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 311.726,91 567.070 356.100 1.472.800 2.590.400 2.593.600541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten5.238,56 17.350 22.500 22.600 22.800 23.300
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
1.968,61 23.000 21.600 21.700 22.000 22.100
Fortsetzung folgt . . .
18
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Verwaltungsführung 0102
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.600,18 36.800 1.800 1.800 1.800 1.800542400 Gebühren 0,00 200 200 200 200 200542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten20.631,60 22.700 20.200 20.200 20.200 20.200
543110 Büromaterial 4.010,11 2.500 6.300 6.300 6.400 6.400543120 Druck und Vervielfältigung 3.313,75 3.200 5.400 5.400 5.500 5.500543130 Zeitungen und Fachliteratur 4.096,37 5.800 7.400 7.400 7.400 7.500543170 Bewirtung und Repräsentation 155.669,68 123.400 153.400 154.900 156.500 158.000543180 Beiträge 105.123,37 97.720 105.700 106.700 107.900 108.900543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.890,02 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100544115 Umsatzsteuer 181,64 0 0 0 0 0544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 86,82 100 100 100 100 100548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung
ARAP0,00 222.800 0 1.114.000 2.228.000 2.228.000
549100 Verfügungsmittel 6.916,20 8.500 8.500 8.500 8.500 8.50017 = Ordentliche Aufwendungen 2.242.429,08 3.242.270 3.669.000 4.819.800 5.854.800 5.918.40018 = Ordentliches Ergebnis -1.988.918,26 -2.801.570 -3.365.400 -3.513.600 -3.766.500 -3.830.10022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.988.918,26 -2.801.570 -3.365.400 -3.513.600 -3.766.500 -3.830.10026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.988.918,26 -2.801.570 -3.365.400 -3.513.600 -3.766.500 -3.830.100
29 = Teilergebnis -1.988.918,26 -2.801.570 -3.365.400 -3.513.600 -3.766.500 -3.830.10031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.988.918,26 -2.801.570 -3.365.400 -3.513.600 -3.766.500 -3.830.100
19
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Verwaltungsführung 0102
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
0,00 0 7.018.200 0 3.509.100 0 0
681100 InvestitionszuweisungenLand
0,00 0 7.018.200 0 3.509.100 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
0,00 0 7.018.200 0 3.509.100 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
20.049,90 121.800 11.800 0 1.800 1.800 1.800
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 18.062,60 120.000 10.000 0 0 0 0783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter1.987,30 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
28 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
0,00 1.559.600 7.798.000 0 3.899.000 0 0
781200 Zuweisungen für Investitionan Gemeinden, GV
0,00 1.559.600 7.798.000 0 3.899.000 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
20.049,90 1.681.400 7.809.800 0 3.900.800 1.800 1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.049,90 -1.681.400 -791.600 0 -391.700 -1.800 -1.800
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
189901401 Technische Ausstattung StabsstelleAuszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen48,1 38,1 18,1 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48,1 38,1 18,1 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -48,1 -38,1 -18,1 -20,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189901403 Hardware f. Projekte i. d. Lebensbereichen d. St.Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -100,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199901502 Projekt GlasfaseranschlussEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen14.036,4 3.509,1 0,0 0,0 7.018,2 0,0 3.509,1 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.036,4 3.509,1 0,0 0,0 7.018,2 0,0 3.509,1 0,0 0,0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 15.596,0 3.899,0 0,0 1.559,6 7.798,0 0,0 3.899,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.596,0 3.899,0 0,0 1.559,6 7.798,0 0,0 3.899,0 0,0 0,0Saldo -1.559,6 -389,9 0,0 -1.559,6 -779,8 0,0 -389,9 0,0 0,0
Fortsetzung folgt . . .
20
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Verwaltungsführung 0102
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999904401 Beschaffungen -D IV -Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0Saldo – – 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0
999915404 Beschaffungen Ref 105 (Verwaltungsführung)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 2,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 2,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8Saldo – – -2,0 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 -0,8Gesamtsumme Einzahlungen 14.036,4 3.509,1 0,0 0,0 7.018,2 0,0 3.509,1 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen -15.744,1 -4.037,1 -20,0 -1.681,4 -7.809,8 0,0 -3.900,8 -1,8 -1,8Saldo Gesamtsummen -1.707,7 -528,0 -20,0 -1.681,4 -791,6 0,0 -391,7 -1,8 -1,8
II. Sachkonten
414100 Zuweisungen vom LandFörderprogramm “Digitale Modellregion“ (befristet bis 2021) 220.500 EURRepräsentation 1.200 EUR
221.700 EUR417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung ARAPFür die zur Umsetzung des Projektes “Glasfaseranschluss“ zu berücksichtigenden Zuwendungen undAufwendungen sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und über sieben Jahre aufzulösen.
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden 12.000 EURErstattungen für Leistungen der Vergabestelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mitBorchen, Lichtenau und Bad LippspringeDas Ist-Ergebnis 2018 enthält einen Erstattungsbetrag des Kreises Paderborn für die durch die Zu-sammenlegung des Stadt- und Kreisarchives entstandenen Kosten von rd. 48.000 EUR. Ab 2019 wirddieser der Produktgruppe 0408 Archiv zugeordnet.
448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, SondervermögenDie erstatteten Sitzungsgelder der Betriebsausschüsse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind2018 dieser Produktgruppe zugeordnet worden. Verursachungsgerecht gehören sie zu dem Teilplan0101 Politische Gremien. Dies ist in der Ansatzbildung 2020 so berücksichtigt.
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände 110.000 EURFörderprogramm “Digitale Modellregion“: Erstattung von Personal- und Gemeinkosten an Kreis PB,Bielefeld und Delbrück für die Mitarbeit im Projektbüro.
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuGFörderprogramm “Digitale Modellregion“ 5.000 EURRepräsentation 400 EUR
5.400 EUR529100 Aufwendungen für sonstige DienstleistungenFörderprogramm “Digitale Modellregion“ 200.000 EURStabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Stabsstelle Projekt Stadthaus 15.000 EUR
21
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Verwaltungsführung 0102
Erstattung für Leistungen im Rahmen des Datenschutzes 92.000 EURRepräsentation 10.000 EUR
317.000 EUR
531800 Zuschüsse an übrige BereicheAlters- und Ehejubilare etc. 55.500 EURFörderprogramm “Digitale Modellregion“ / Ausbau City - WLAN - Infrastruktur (Zeitraum 2019 - 2021) 30.000 EUR
85.500 EUR
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 22.500 EURDer Ansatz enthält einen Anteil von 10.000 EUR für das Förderprogramm “Digitale Modellregion“.
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 21.600 EURDer Ansatz enthält einen Anteil von 10.000 EUR für das Förderprogramm “Digitale Modellregion“.
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 20.200 EURIn dem Gesamtansatz ist ein Anteil von 19.000 EUR für die Zuführung zur Rückstellung für die überört-liche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Dabei wird ein Rhythmus von fünf Jahren unter-stellt sowie eine Prüfungsgebühr von 95.000 EUR angenommen.
543170 Bewirtung und RepräsentationUnter diesem Konto werden Positionen für Konferenzgetränke (StA 10), überörtliche Gremienarbeit (StA10), allgemeine Repräsentation sowie die “Digitale Modellregion“ (CDO) berücksichtigt.
543180 BeirägeDer Ansatz enthält den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 22.500 EUR für den Verein RegiopolREGIONPADERBORN e. V.
Förderprogramm Digitale Modellregion
Zur Umsetzung des Förderprojektes “Digitale Modellregion“ sind anteilig bei den jeweiligen Konten folgende Ansätze in dieser Pro-duktgruppe für das Jahr 2020 etatisiert:189901401 Technische Ausstattung Stabstelle (Förderprogramm Digitale Modellregion)783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 EURKonsumtiv sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:Erträge414100 Zuweisungen vom Land 220.500 EURAufwendungen523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden 110.000 EUR525530 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 EUR529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 200.000 EUR531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 EUR541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 10.000 EUR541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 10.000 EUR543110 Büromaterial 1.000 EUR543130 Zeitungen und Fachliteratur 1.000 EUR543170 Bewirtung und Repräsentation 4.000 EURSumme 371.000 EUR
Zur Gewährleistung der höchst möglichen Flexibilität im Rahmen der Umsetzung des Projekes sind alle konsumitven Ansätze das Förderprojekt“Digitale Modellregion“ betreffend gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt ebenfalls für die zugehörigen Investitionsmaßnahmen.
22
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Städtepartnerschaften 0114Produkt Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte 011401
Produktinformationen
OrganisationseinheitReferat des Bürgermeisters
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Scholle
Kurzbeschreibung- Partnerschaftsangelegenheiten- Geschäftsführung des Partnerschaftskomitees und des Vorstandes- Förderung bestehender Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden, Institutionen zu den Partnerstädten der Stadt Paderborn- Initiierung und Koordinierung neuer Projekte und Austauschprogramme- Aufbau von Kontakten zwischen den Partnerstädten und den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen der Stadt- Vorbereitung von Delegationsbesuchen in Paderborn und den Partnerstädten, Auslandsbesuche im Rahmen derStädtepartnerschaften- Öffentlichkeitsarbeit- Zusammenarbeit mit den deutsch-ausländischen Gesellschaften
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürgerinnen und Bürger Paderborns und der Partnerstädte- Vertreter der Partnerstädte- Vertreter der deutsch-ausländischen Gesellschaften
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der bezuschussten Besuche in PB und in den Partnerstädten 27 25 25 25 25 25Anzahl der vermittelten Praktikanten / Au-pair-Austausche 2 2 2 2 2 2Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen 30 30 30 30 30 30Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche 3 3 3 3 3 3
23
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Städtepartnerschaften 0114
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 556,05 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 0 0 0448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 556,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
10 = Ordentliche Erträge 556,05 2.100 2.000 2.000 2.000 2.00011 - Personalaufwendungen 55.145,28 72.200 65.900 67.200 68.500 70.000
501100 Bezüge der Beamten 39.571,36 53.800 44.100 45.000 45.900 46.800501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 4.451,52 6.600 6.000 6.100 6.200 6.400502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte402,96 500 500 500 500 500
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
608,84 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
10.741,83 10.100 14.100 14.400 14.700 15.000
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-438,86 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -192,37 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.704,64 11.400 5.200 5.200 5.300 5.300
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindever-bände
0,00 300 300 300 300 300
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
0,00 100 0 0 0 0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche 87,90 500 600 600 600 600528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 300 300 300 300 300529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen2.616,74 10.200 4.000 4.000 4.100 4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 200 200 200 200 200579999 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 200 200 200 200 200
15 - Transferaufwendungen 25.017,13 29.000 25.000 25.300 25.500 25.800531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 25.017,13 29.000 25.000 25.300 25.500 25.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.332,47 40.800 43.000 33.400 33.800 34.200541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten5.417,17 6.100 16.500 6.700 6.800 7.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
35,49 500 500 500 500 500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 750,00 700 700 700 700 700542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten0,00 200 200 200 200 200
543120 Druck und Vervielfältigung 321,50 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000543130 Zeitungen und Fachliteratur 22,00 100 100 100 100 100543170 Bewirtung und Repräsentation 17.661,95 30.000 23.000 23.200 23.500 23.700543180 Beiträge 25,66 0 0 0 0 0543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 17,90 500 500 500 500 500544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 0,00 200 0 0 0 0549100 Verfügungsmittel 2.080,80 500 500 500 500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen 109.199,52 153.600 139.300 131.300 133.300 135.50018 = Ordentliches Ergebnis -108.643,47 -151.500 -137.300 -129.300 -131.300 -133.50022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -108.643,47 -151.500 -137.300 -129.300 -131.300 -133.50026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-108.643,47 -151.500 -137.300 -129.300 -131.300 -133.500
Fortsetzung folgt . . .
24
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Städtepartnerschaften 0114
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
29 = Teilergebnis -108.643,47 -151.500 -137.300 -129.300 -131.300 -133.50031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -108.643,47 -151.500 -137.300 -129.300 -131.300 -133.500
25
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Städtepartnerschaften 0114
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
0,00 200 200 0 200 200 200
783211 Auszahlungen Erwerb Ge-ringwertige Wirtschaftsgüter
0,00 200 200 0 200 200 200
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
0,00 200 200 0 200 200 200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -200 -200 0 -200 -200 -200
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999915402 Beschaffungen Ref 105 (Städtepartnerschaften)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2Saldo – – 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,2Gesamtsumme Auszahlungen – – 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,2Saldo Gesamtsummen – – 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,2
I. MaßnahmenDie Aufwendungen für übernommene Reisekosten steigen für das Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund einer Jubiläums-veranstaltung anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens. Infolge dessen sind zwei Konzerte eines internationalen Chores, der ausden Partnerstädten Paderborns bestehen soll, geplant. Die Chöre aus Przemysl, Pamplona, Le Mans und Bolton singen zwar ehrenamtlich, jedochsoll eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 10.000 EUR für Reise- und Unterkunftskosten der Chöre erfolgen.
26
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Statistik 0206Produkt Statistik 020601
Produktinformationen
OrganisationseinheitReferat des Bürgermeisters
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Scholle / Herr Wahl
Kurzbeschreibung- Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken- Analyse und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen- Statistische Auskünfte- Durchführung der Volkszählung Zensus 2021
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürgermeister und Beigeordnete- Rat und Ausschüsse- jeweils betroffene Dienststellen- Bürger, Unternehmen, Schüler, Studenten
- Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn- Zensusgesetze Bund und NRW- Statistik-Gesetze Bund und NRW
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Fragebögen 0 0 0 38.000 0 0Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle 209 250 250 250 250 250Anzahl der Anfragen 122 150 150 150 150 150
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenAufgrund des 10-Jahres-Rhythmusses ist der nächste Zensus für das 2021 geplant. Die Kosten für den letzten Zensus im Jahr 2011 wurdenseitens des Landes NRW komplett übernommen.
27
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Statistik 0206
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74,00 200 200 200 200 200431100 Verwaltungsgebühren 74,00 200 200 200 200 200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100442100 Erträge aus Verkauf 0,00 100 100 100 100 100
10 = Ordentliche Erträge 74,00 300 300 300 300 30011 - Personalaufwendungen 96.716,46 128.800 135.000 137.700 140.400 143.200
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 79.984,76 101.800 106.800 108.900 111.100 113.300502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte7.240,53 7.800 8.100 8.300 8.400 8.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
10.939,52 19.200 20.100 20.500 20.900 21.300
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-1.006,96 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -441,39 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 70,00 200 100 100 100 100579999 Bilanzielle Abschreibungen 70,00 200 100 100 100 100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 865,46 2.300 3.300 3.300 3.300 3.300541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten10,20 300 300 300 300 300
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
81,44 200 1.000 1.000 1.000 1.000
542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstigeTätigkeiten
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-ten/Diensten
400,00 300 500 500 500 500
543130 Zeitungen und Fachliteratur 373,82 500 500 500 500 50017 = Ordentliche Aufwendungen 97.651,92 132.300 139.400 142.100 144.800 147.60018 = Ordentliches Ergebnis -97.577,92 -132.000 -139.100 -141.800 -144.500 -147.30022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -97.577,92 -132.000 -139.100 -141.800 -144.500 -147.30026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-97.577,92 -132.000 -139.100 -141.800 -144.500 -147.300
29 = Teilergebnis -97.577,92 -132.000 -139.100 -141.800 -144.500 -147.30031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -97.577,92 -132.000 -139.100 -141.800 -144.500 -147.300
28
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Statistik 0206
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
71,00 200 100 0 100 100 100
783211 Auszahlungen Erwerb Ge-ringwertige Wirtschaftsgüter
71,00 200 100 0 100 100 100
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
71,00 200 100 0 100 100 100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -71,00 -200 -100 0 -100 -100 -100
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999915403 Beschaffungen Ref 105 (Statistik)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1Saldo – – -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1Gesamtsumme Auszahlungen – – -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1Saldo Gesamtsummen – – -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
29
30
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
010101 Politische Gremien
010401 Beschäftigtenvertretung
010601 Druckerei
010602 Post- und Botendienst
010603 Zentrales Telefonisches
Service-Center und Infozentrale
010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
010605 Betrieb und Unterhaltung
von Verwaltungsgebäuden
010606 Einkauf und Bereitstellung
von Büromaterial/ Inventar
010608 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung
010810 Personalservice
010811 Personalentwicklung
011003 Entwicklung von Konzepten
und Rahmenregelungen/Organisations-
angelegenheiten
I Haupt- und Personalamt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0108 Personalmanagement
0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/
Organisationsangelegenheiten
0101 Politische Gremien
0104 Beschäftigtenvertretung
31
32
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Politische Gremien 0101Produkt Politische Gremien 010101
Produktinformationen
Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
Kurzbeschreibung- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Rat- Haupt- und Finanzausschuss- Stadtämter- Bürger
- GO NRW- Dienstvereinbarungen- Organisationsentscheidung
33
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Politische Gremien 0101
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.985,29 8.500 21.000 21.000 21.000 21.000448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen0,00 6.500 15.000 15.000 15.000 15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 10.985,29 2.000 6.000 6.000 6.000 6.00010 = Ordentliche Erträge 10.985,29 8.500 21.000 21.000 21.000 21.00011 - Personalaufwendungen 162.966,12 173.300 235.100 239.800 244.600 249.500
501100 Bezüge der Beamten 47.469,38 61.700 78.300 79.900 81.500 83.100501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 78.947,63 77.900 97.000 98.900 100.900 102.900502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte6.354,46 6.000 7.400 7.500 7.700 7.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
15.771,18 15.700 19.400 19.800 20.200 20.600
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
14.323,63 12.000 33.000 33.700 34.300 35.000
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
66,64 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 33,20 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250,00 0 0 0 0 0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen
250,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 5.306,81 0 3.000 3.000 3.100 3.100531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.306,81 0 3.000 3.000 3.100 3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 953.039,80 927.600 993.900 1.000.500 1.007.200 1.013.800541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten768,83 0 500 500 500 500
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
88,77 500 0 0 0 0
542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstigeTätigkeiten
646.341,81 590.000 650.000 656.500 663.100 669.700
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 700,00 0 0 0 0 0543130 Zeitungen und Fachliteratur 175,80 200 200 200 200 200543170 Bewirtung und Repräsentation 8.142,09 8.000 8.000 8.100 8.200 8.200549200 Fraktionszuwendungen 296.822,50 328.900 335.200 335.200 335.200 335.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.121.562,73 1.100.900 1.232.000 1.243.300 1.254.900 1.266.40018 = Ordentliches Ergebnis -1.110.577,44 -1.092.400 -1.211.000 -1.222.300 -1.233.900 -1.245.40022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.110.577,44 -1.092.400 -1.211.000 -1.222.300 -1.233.900 -1.245.40026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.110.577,44 -1.092.400 -1.211.000 -1.222.300 -1.233.900 -1.245.400
29 = Teilergebnis -1.110.577,44 -1.092.400 -1.211.000 -1.222.300 -1.233.900 -1.245.40031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.110.577,44 -1.092.400 -1.211.000 -1.222.300 -1.233.900 -1.245.400
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Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Politische Gremien 0101
Teilfinanzplan BII. Sachkonten448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen 15.000 EURDie erstatteten Sitzungsgelder der Betriebsausschüsse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sindin 2018 in der Produktgruppe 0102 - Verwaltungsführung gebucht worden. Nach dem Verursachungs-prinzip sind sie aber an dieser Stelle zu berücksichtigen.
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 650.000 EURKalkulation der Entschädigungen für die Mandatsträger der Stadt Paderborn auf Basis IST 2018
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36
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Beschäftigtenvertretung 0104Produkt Beschäftigtenvertretung 010401
Produktinformationen
Organisationseinheit
Personalrat
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
KurzbeschreibungWahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe Landespersonalvertretungsgesetz
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenLeistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.
37
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Beschäftigtenvertretung 0104
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.00011 - Personalaufwendungen 381.766,82 370.000 533.600 544.200 555.200 566.200
501100 Bezüge der Beamten 182.372,42 181.700 190.300 194.100 198.000 201.900501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 83.884,66 95.900 177.100 180.600 184.300 187.900502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte6.964,85 7.400 14.200 14.500 14.800 15.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
17.546,86 19.000 35.600 36.300 37.000 37.800
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
91.539,00 66.000 116.400 118.700 121.100 123.500
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-26,09 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -514,88 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.740,00 3.400 5.400 5.400 5.500 5.500
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
440,00 500 500 500 500 500
524110 Steuern und Gebühren 0,00 0 500 500 500 500529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen2.300,00 2.900 4.400 4.400 4.500 4.500
15 - Transferaufwendungen 4.986,60 5.000 5.200 5.300 5.300 5.400531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.986,60 5.000 5.200 5.300 5.300 5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.466,75 31.200 43.200 43.700 44.000 44.600541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten454,90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
3.680,75 6.500 8.500 8.600 8.700 8.800
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.439,10 6.500 6.500 6.600 6.600 6.700543110 Büromaterial 220,46 300 300 300 300 300543130 Zeitungen und Fachliteratur 971,54 1.900 1.900 1.900 1.900 2.000543170 Bewirtung und Repräsentation 12.700,00 15.000 25.000 25.300 25.500 25.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 410.960,17 409.600 587.400 598.600 610.000 621.70018 = Ordentliches Ergebnis -410.960,17 -409.600 -582.400 -593.600 -605.000 -616.70022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -410.960,17 -409.600 -582.400 -593.600 -605.000 -616.70026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-410.960,17 -409.600 -582.400 -593.600 -605.000 -616.700
29 = Teilergebnis -410.960,17 -409.600 -582.400 -593.600 -605.000 -616.70031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -410.960,17 -409.600 -582.400 -593.600 -605.000 -616.700
38
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106Produkt Druckerei 010601
Produktinformationen
Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
Kurzbeschreibung- Fertigung von Vervielfältigungen- Produktion von Printmedien
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Gesamtverwaltung- Politische Gremien- Städtische Gesellschaften
Organisationsentscheidung
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur mögl. Gesamtkap. derDruckm. (%)
60 60 65 80 80 85
39
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106Produkt Post- und Botendienst 010602
Produktinformationen
Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
Kurzbeschreibung- Auszeichnung und Verteilung der Posteingänge- Bearbeitung des Postausganges- Durchführung von Botendiensten
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Gesamtverwaltung- Politische Gremien- Städtische Gesellschaften
Organisationsentscheidung
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der versandten Poststücke 345.000 320.000 400.000 380.000 280.000 280.000
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
Die Auswirkungen der Digitalisierung spiegeln sich im Rückgang der Anzahl der versandten Poststücke ab 2022 wider.
40
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106Produkt Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale 010603
Produktinformationen
OrganisationseinheitHaupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
Kurzbeschreibung- Telefonischer Bürgerservice: allgemeine Auskunft und Beratung zu allen Dienstleistungen der Stadtverwaltung Paderborn unter Einsatz einerWissensdatenbank und verschiedener EDV-Fachverfahren- Zentrale Information für die Besucher der Stadtverwaltung
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Bürger bzw. Besucher Organisationsentscheidung
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältn. zu allen eingehendenAnrufen (%)
85 85 85 85 85 85
Zahl der angen. Anrufe im Verhältn. zu den abschließend bearbeiteten An-rufen (%)
87 90 90 90 90 90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.) 24 22 22 22 22 22
41
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106Produkt Einsatz von Dienstfahrzeugen 010604
Produktinformationen
OrganisationseinheitHaupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
Kurzbeschreibung- Verwaltung und Reservierung von Dienstwagen- Veranlassung von Reparaturen- Fahrdienst für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Beigeordneten
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Gesamtverwaltung- Stellvertretende Bürgermeister
Organisationsentscheidung
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenLeistungsdaten/ Kennzahlen liegen nicht vor.Derzeit wird das betriebliche Mobilitätskonzeptes umgesetzt und in den folgenden Jahren zu Veränderungen führen. Somit ist es nicht möglich,den Umfang des Einsatzes von Dienstfahrzeugen in den künftigen Jahren zu planen.
42
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden 010605
Produktinformationen
OrganisationseinheitHaupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
KurzbeschreibungVerwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Gesamtverwaltung Organisationsentscheidung
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m² 59.000 59.000 59.000 47.000 47.000 47.000
43
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106Produkt Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar 010606
Produktinformationen
OrganisationseinheitHaupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
KurzbeschreibungZentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Gesamtverwaltung Organisationsentscheidung
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenLeistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.
44
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung 010608
Produktinformationen
OrganisationseinheitHaupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
Kurzbeschreibung- Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur und der Anwendungen- Unterstützung der Mitarbeiter durch telefonischen Support- Schulung- Betreuung und Beratung der Mitarbeiter / Fachämter- Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen- E-Goverment-Projekte im Rahmen des Förderprogrammes Digitale Modellregion NRW
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Gesamtverwaltung Organisationsentscheidung
Ratsbeschluss
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Sachbearbeitung 490 580 670 850 850 900
45
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.121.461,41 2.117.900 1.970.100 1.854.900 1.185.600 1.234.700414100 Zuweisungen vom Land 143.300,00 797.000 691.400 691.400 0 0416190 Zuwendungen für Festwerte 740.831,67 903.000 1.032.000 872.000 852.000 852.000416195 Zuwendungen für Festwerte - Sachspenden 1.927,11 0 0 0 0 0416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 235.402,63 417.900 246.700 291.500 333.600 382.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.218,79 17.400 12.200 12.200 12.200 12.200448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden9.877,26 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000
448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-dervermögen
0,00 4.700 1.500 1.500 1.500 1.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.596,11 0 0 0 0 0448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 745,42 700 700 700 700 700
8 + Aktivierte Eigenleistungen 48.710,66 28.400 5.100 5.100 5.100 5.100471100 Aktivierte Eigenleistungen 48.710,66 28.400 5.100 5.100 5.100 5.100
10 = Ordentliche Erträge 1.182.390,86 2.163.700 2.017.400 1.902.200 1.232.900 1.282.00011 - Personalaufwendungen 2.189.423,59 2.619.700 3.079.800 3.141.700 3.204.100 3.268.400
501100 Bezüge der Beamten 469.954,95 538.900 590.000 601.900 613.700 626.100501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 1.231.528,96 1.522.700 1.755.900 1.791.200 1.826.900 1.863.400502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte99.125,30 118.400 134.500 137.300 139.800 142.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
246.019,57 300.600 351.200 358.200 365.400 372.900
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
141.806,36 139.100 248.200 253.100 258.300 263.400
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
659,80 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 328,65 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.331.598,57 5.831.900 6.264.300 6.205.500 5.689.600 5.746.700
521299 Unterhaltung Grundstücke 23.714,14 12.000 32.000 32.300 32.600 33.000523300 Erstattungen an Zweckverbände 2.980.843,09 3.083.000 3.362.000 3.395.600 3.358.200 3.391.800523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-
dervermögen201.500,00 247.800 296.800 299.800 302.800 305.800
523800 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 500 0 0 0 0525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschi-
nen/techn. Anl.30.387,09 42.000 89.500 90.400 91.300 92.200
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 770.763,00 851.000 1.021.300 1.031.500 887.500 896.400525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro 6.228,01 15.600 8.700 8.800 8.900 8.900528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 50.934,98 38.000 38.000 38.400 38.800 39.200529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen267.228,26 1.542.000 1.416.000 1.308.700 969.500 979.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 336.292,55 566.800 491.000 520.000 554.500 610.000579999 Bilanzielle Abschreibungen 336.292,55 566.800 491.000 520.000 554.500 610.000
15 - Transferaufwendungen 33.959,52 69.000 83.000 83.800 84.700 85.500537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 33.959,52 69.000 83.000 83.800 84.700 85.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.647.425,02 1.813.550 2.037.700 1.887.100 1.871.600 1.852.300541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubi-
läen912,00 0 0 0 0 0
Fortsetzung folgt . . .
46
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
541140 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten
2.706,38 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
9.508,46 28.500 22.500 22.700 22.900 23.100
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüst.
0,00 150 1.500 1.500 1.500 1.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 76.502,37 71.000 85.000 85.900 86.700 87.600542400 Gebühren 17.633,04 22.600 22.600 22.800 23.100 23.300542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten0,00 5.000 0 0 0 0
543110 Büromaterial 3.449,77 4.500 4.500 4.500 4.600 4.600543120 Druck und Vervielfältigung 845,63 100 900 900 900 900543130 Zeitungen und Fachliteratur 152,39 200 200 200 200 200543140 Porto 265.715,29 300.000 300.000 303.000 306.000 280.000543150 Telefon- / Onlinegebühren 245.644,44 244.000 240.700 243.100 245.500 248.000543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software 206.796,85 219.000 265.300 267.900 270.600 273.400543170 Bewirtung und Repräsentation 1.305,77 0 1.000 1.000 1.000 1.000543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.616,15 0 5.000 5.100 5.100 5.200548200 Säumniszuschläge 113,28 0 0 0 0 0549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro 451.310,27 531.000 595.000 505.000 480.000 480.000549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro 359.285,82 386.000 442.000 372.000 372.000 372.000549940 Aufw. f. Festwerte Beschilde-
rung/Beleuchtung/Kabel0,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000
549960 Aufwendungen für Festwerte - Sachspen-den
1.927,11 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.538.699,25 10.900.950 11.955.800 11.838.100 11.404.500 11.562.90018 = Ordentliches Ergebnis -7.356.308,39 -8.737.250 -9.938.400 -9.935.900 -10.171.600 -10.280.90022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.356.308,39 -8.737.250 -9.938.400 -9.935.900 -10.171.600 -10.280.90026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-7.356.308,39 -8.737.250 -9.938.400 -9.935.900 -10.171.600 -10.280.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
2.721.207,00 3.228.000 3.602.700 3.442.200 3.027.300 3.385.500
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude 2.721.207,00 3.228.000 3.602.700 3.442.200 3.027.300 3.385.50029 = Teilergebnis -10.077.515,39 -11.965.250 -13.541.100 -13.378.100 -13.198.900 -13.666.40031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -10.077.515,39 -11.965.250 -13.541.100 -13.378.100 -13.198.900 -13.666.400
998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermö-gensgegenstände (§ 43 III GemHVO)
1.047,03 0 0 0 0 0
47
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
111.222,07 336.000 60.000 0 60.000 0 0
681100 InvestitionszuweisungenLand
106.700,00 280.000 40.000 0 40.000 0 0
681900 Zuwendungen für Festwerte 4.522,07 56.000 20.000 0 20.000 0 023 = Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit111.222,07 336.000 60.000 0 60.000 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 479.435,68 280.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000785200 Tiefbaumaßnahmen 479.435,68 280.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
1.049.721,14 1.096.000 1.138.000 0 978.000 953.000 953.000
783131 Auszahlungen Erwerb Ma-schinen, Techn. Anlagen
36.986,63 19.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
783132 Auszahlungen Erwerb Fahr-zeuge
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 475.648,09 531.000 595.000 0 505.000 480.000 480.000783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter537.086,42 536.000 518.000 0 448.000 448.000 448.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 45.769,34 601.000 312.000 50.000 362.000 312.000 312.000(Kassenwirksamkeit) (50.000) (0) (0)
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software
45.769,34 601.000 312.000 50.000 362.000 312.000 312.000
(Kassenwirksamkeit) (50.000) (0) (0)30 = Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit1.574.926,16 1.977.000 1.500.000 50.000 1.390.000 1.315.000 1.315.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.463.704,09 -1.641.000 -1.440.000 -50.000 -1.330.000 -1.315.000 -1.315.000
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
139910401 Dienst - PedelecsAuszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0Saldo -50,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0
179910103 StandortvernetzungAuszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 479,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 479,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo 0,0 0,0 -479,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fortsetzung folgt . . .
48
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
189910402 Software E-GovernmentEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen360,0 280,0 88,6 280,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 360,0 280,0 88,6 280,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0Sonstige Investitionsauszahlungen 450,0 350,0 0,0 350,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 450,0 350,0 0,0 350,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0Saldo -90,0 -70,0 88,6 -70,0 -10,0 0,0 -10,0 0,0 0,0
189910403 Hardware E-GovernmentEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen96,0 56,0 18,1 56,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 96,0 56,0 18,1 56,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen120,0 70,0 0,0 70,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 120,0 70,0 0,0 70,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0Saldo -24,0 -14,0 18,1 -14,0 -5,0 0,0 -5,0 0,0 0,0
189910404 Fitnessraum Verwaltungsstandort HoppenhofAuszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo 0,0 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
999910301 Erweiterung KabelnetzAuszahlungen für Baumaßnahmen – – 0,0 280,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,0 280,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0Saldo – – 0,0 -280,0 -50,0 0,0 -50,0 -50,0 -50,0
999910401 Beschaffung Inventar -10-Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 182,1 215,0 360,0 0,0 200,0 200,0 200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 182,1 215,0 360,0 0,0 200,0 200,0 200,0Saldo – – -177,6 -215,0 -360,0 0,0 -200,0 -200,0 -200,0
999910402 Softwarelizenzen -10-Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 128,7 150,0 76,0 0,0 76,0 76,0 76,0
Sonstige Investitionsauszahlungen – – 45,8 251,0 262,0 50,0 312,0 312,0 312,0(Kassenwirksamkeit) (50,0) (0,0) (0,0)Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 174,5 401,0 338,0 50,0 388,0 388,0 388,0Saldo – – -174,5 -401,0 -338,0 -50,0 -388,0 -388,0 -388,0
Fortsetzung folgt . . .
49
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999910403 Beschaffung Hardware -10-Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 661,8 550,0 613,0 0,0 613,0 613,0 613,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 661,8 550,0 613,0 0,0 613,0 613,0 613,0Saldo – – -661,8 -550,0 -613,0 0,0 -613,0 -613,0 -613,0
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 34,7 82,0 39,0 0,0 39,0 39,0 39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 34,7 82,0 39,0 0,0 39,0 39,0 39,0Saldo – – -34,7 -82,0 -39,0 0,0 -39,0 -39,0 -39,0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 37,0 19,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 37,0 19,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0Saldo – – -37,0 -19,0 -15,0 0,0 -15,0 -15,0 -15,0Gesamtsumme Einzahlungen 456,0 336,0 111,2 336,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen -620,0 -430,0 -1.574,9 -1.977,0 -1.500,0 -50,0 -1.390,0 -1.315,0 -1.315,0Saldo Gesamtsummen -164,0 -94,0 -1.463,7 -1.641,0 -1.440,0 -50,0 -1.330,0 -1.315,0 -1.315,0
II. Sachkonten471100 Aktivierte EigenleistungenSetzt die Stadt eigenes Personal für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungs-aufwand erfasst werden. Zur Neutralisation der zur Herstellung des Anlagegutes gebuchten Personalaufwendungen werden die aktiviertenEigenleistungen auf einem Ertragskonto gebucht.Im Bereich dieser Produktgruppe sind aktivierte Eigenleistungen für die Erweiterung des Kabelnetzes zwischen den Verwaltungsstandorten undweitere kleinere Investionsmaßnahmen zu berücksichtigen.
523300 Erstattungen an ZweckverbändeKostensteigerung durch zusätzliche Anwendungen sowie Steigerung der Fallzahlen. Für die Digitale Modellregion ist ein Anteil von 70.000 EURenthalten.
523500 Erstattungen an verb. UnternehmenErstattungen an den ASP Paderborn für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Bau- und Betriebshofes sowie die Fahrzeugbe-schaffung im Rahmen des betrieblichen Mobilitätskonzeptes. Ansatz erfolgt aufgrund Kalkulation des ASP. Erhöhung des Erstattungsbetragesdurch vollständige Umsetzung des Mobiliätskonzeptes.
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen/techn. AnlagenWartungskosten, insbesondere neue Telefonanlage.
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuGDie Mittel werden für vorhandene und zusätzliche Wartungsverträge für Softwarepakete eingesetzt. Die Summe enthält einen Anteil von151.300,00 EUR für das Förderprogramm Digitale Modellregion.
529100 Sonstige DienstleistungenKostensteigerung u. a. durch Digitalisierungsprojekte:- Scan - Projekte 445.000 EUR (u. a. Bauakten 325.000 EUR)- Customizing Schnittstellen zum Dokumentenmanagementsystem 100.000 EURDaneben ist in dem Ansatz ein Anteil von 296.000,00 EUR für das Förderprogramm Digitale Modellregion enthalten.Weiter enthält der Betrag 170.000 EUR für geplante Umzüge von ca. 460 Arbeitsplätzen im Rahmen der Unterbringungsplanung der Stadtverwal-tung.
50
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbändekalkulierte GKD-Verbandsumlage, Kostensteigerung gegenüber IST 2018, da in 2018 eine einmalige Sonderermäßigung durch die GKD gewährtwurde.
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und SoftwareBeschaffung von Kleinteilen und Lizenzen. Kostensteigerung unter anderem durch die Lizenzverlängerung der Microsoft-Lizenzen sowie dergestiegenen Anzahl von Hardware.
549910 Aufwendungen für Festwerte größer 410 EuroKosten für Hardwareaustausch im Rahmen des Lifecycles. Desweiteren im Bereich Telekommunikation: Komponenten für die IP- Umstellungsowie Modernisierung Telekommunikationsanlage.Ausgaben für das Förderprogramm Digitale Modellregion 25.000 EUR.
549920 Aufwendungen für Festwerte kleiner 410 EuroAustausch von Hardware im Rahmen des Lifecyles. Desweiteren im Bereich Telekommunikation: u. a. Telefone für weitere Standorte. Erhöhungdes Ansatzes für notwendige Möbelbeschaffungen im Rahmen des Umzugs der Techn. Ämter zum neuen Standort Hoppenhof
Erläuterung Investition
999910401 Beschaffung Inventar -10-Durch geplante Umzüge der Techn. Stadtämter zum Standort Hoppenhof besteht ein erhöhter Bedarfan Möbeln, vor allem Schränken. Vermehrte Möbelbeschaffungen von Spezialbedarf im Rahmen derbetrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen.
999910402 Softwarelizenzen -10 -Für das Jahr 2020 ist die Einführung bzw. die Erweiterung verschiedener Softwarepakete geplant:Helpdesk, Lizenzmanagement, Erweiterungen des GIS (Geoinformationssystems) , BIM (BuildingInformation Modeling) sowie verschied. kleinere Anwendungen. BIM wurde bereits 2019 veranschlagt,die Umsetzung jedoch nach 2020 verschoben
999910403 Beschaffung HardwareKosten für Hardwareaustausch im Rahmen des Lifecycles
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)Komponenten für die IP-Umstellung sowie Modernisierung Telekommunikationsanlage
999910409 Zugang Beschaffung TK Anlage, ZentraleinheitKosten für Ersatzbeschaffung und Modernisierung Telekommunikationsanlagen
Förderprogramm Digitale Modellregion
189910402 Software E-Government681100 Investitionszuweisungen Land 360.000 EUR783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software 450.000 EUR
189910403 Hardware E-Government681900 Zuwendungen für Festwerte 96.000 EUR783133 Auszahlungen Erwerb BuG 120.000 EUR
Konsumtiv sind für das Projekt E-Government für das Jahr 2020 folgende Aufwendungenveranschlagt:
51
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentrale Dienste 0106
Erträge414100 Zuweisungen vom Land 691.400 EURdavon fürPersonalkosten 200.000 EURGemeinkosten 50.000 EURAufwendungen 441.400 EUR
Aufwendungen523300 Erstattungen an Zweckverbände 70.000 EUR525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 151.300 EUR529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 296.000 EUR
517.300 EUR
52
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Personalmanagement 0108Produkt Personalservice 010810
Produktinformationen
OrganisationseinheitHaupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
Kurzbeschreibung- Bearbeitung von Personalvorgängen- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen- Konfliktmanagement- Personalführung- Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltsrechtlichen Abwicklung
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Mitarbeiter- Versorgungsempfänger- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften- i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger
- Tarifverträge der Arbeiter und Angestellten- Einschlägige Beamtengesetze- Kindergeldrecht- Ratsbeschluss
53
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Personalmanagement 0108Produkt Personalentwicklung 010811
Produktinformationen
OrganisationseinheitHaupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
KurzbeschreibungPersonalsteuerung- interne und externe Personalgewinnung- Personaleinsatz- PersonalentwicklungAusbildung- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Nachwuchskräfte- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachspezifische AusbildungenQualifizierung- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Personalsteuerung- Mitarbeiter- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften- externe / interne BewerberAusbildung- Beamtenanwärter, Auszubildende, Umschüler, PraktikantenQualifizierung- Mitarbeiter
Personalsteuerung- Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen bei der Auswahl unddem Einsatz von Personal- Städtisches PersonalentwicklungskonzeptAusbildung- Gesetzliche Vorgaben (beamten- und tarifrechtliche Vorschriften)- Politische VorgabenQualifizierung- Gesetzliche Vorgaben- Städtisches Personalentwicklungskonzept
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Teilzeitquote (%) 37 37 37 37 37 37Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%) 54 54 54 54 54 54Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%) 9 9 9 9 9 9Ausbildungsquote (%) 4,59 4,53 5,42 5,42 5,42 5,42Übernahmequote (%) 88 100 100 100 100 100
54
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Personalmanagement 0108
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.028.819,20 875.100 1.158.900 1.158.900 1.158.900 1.158.900448050 Erstattungen vom Bund 12.799,54 8.500 495.500 495.500 495.500 495.500448100 Erstattungen vom Land 2.747,13 85.000 0 0 0 0448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden350.858,85 344.000 187.500 187.500 187.500 187.500
448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 391.927,18 153.600 202.000 202.000 202.000 202.000448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen255.073,03 282.000 272.700 272.700 272.700 272.700
448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonder-rechnungen
503,61 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 446,00 0 0 0 0 0448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 14.463,86 2.000 1.200 1.200 1.200 1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.401.032,10 1.400.000 0 0 0 0458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderun-
gen163.511,00 200.000 0 0 0 0
458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstel-lungen
873.596,88 1.200.000 0 0 0 0
458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-derungen
360.893,00 0 0 0 0 0
459110 Schadensersatzleistungen 3.031,22 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 2.429.851,30 2.275.100 1.158.900 1.158.900 1.158.900 1.158.90011 - Personalaufwendungen 5.481.120,23 5.015.000 6.931.400 7.070.000 7.211.500 7.355.800
501100 Bezüge der Beamten 981.119,35 1.289.300 1.550.900 1.582.000 1.613.500 1.645.800501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 580.132,35 720.600 1.362.900 1.390.100 1.417.900 1.446.400502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte53.897,47 55.800 153.300 156.300 159.500 162.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
117.958,73 140.900 264.300 269.600 275.100 280.500
504100 Beihilfen, UnterstützungsleistungenBeschäftigte
1.233.647,60 1.380.000 1.303.000 1.329.100 1.355.600 1.382.800
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
432.306,00 253.500 329.600 336.200 343.000 349.800
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Be-schäftigter
1.800.867,00 1.174.900 1.967.400 2.006.700 2.046.900 2.087.800
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
9.870,47 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -4.043,16 0 0 0 0 0507300 Rückstellungen für Altersteilzeit 275.364,42 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 9.108.125,06 9.042.500 12.068.800 12.310.100 12.556.400 12.807.500511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 8.118.724,50 8.263.800 10.700.000 10.914.000 11.132.300 11.354.900514100 Beihilfen Versorgungsemfänger 989.400,56 778.700 1.057.000 1.078.100 1.099.700 1.121.700515100 Zuführungen Pensionsrückstellung Versor-
gungsempfänger0,00 0 260.600 265.800 271.100 276.600
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versor-gungsempf.
0,00 0 51.200 52.200 53.300 54.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.446,23 0 149.500 151.000 152.600 154.000523050 Erstattungen an den Bund 0,00 0 29.500 29.800 30.100 30.400523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindever-
bände319,59 0 0 0 0 0
Fortsetzung folgt . . .
55
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Personalmanagement 0108
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
25.658,03 0 13.000 13.100 13.300 13.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 174,73 0 0 0 0 0529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen76.293,88 0 107.000 108.100 109.200 110.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 300 300 300 300 300579999 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 300 300 300 300 300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.961.353,56 642.000 763.000 770.800 778.300 786.200541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Be-
treuung101.898,39 122.700 134.900 136.300 137.600 139.000
541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubi-läen
15.227,84 22.800 22.600 22.800 23.100 23.300
541140 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten
22.612,67 33.600 33.300 33.600 34.000 34.300
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
197.932,28 242.900 292.900 295.900 298.800 301.800
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüst.
5.967,34 5.900 6.700 6.800 6.800 6.900
541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. sozialeLeistung
54.884,53 52.000 60.000 60.700 61.200 61.900
543110 Büromaterial 1.472,46 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600543120 Druck und Vervielfältigung 616,45 1.000 0 0 0 0543130 Zeitungen und Fachliteratur 4.977,35 6.200 6.600 6.700 6.700 6.800543140 Porto 15,55 0 0 0 0 0543170 Bewirtung und Repräsentation 270,50 0 0 0 0 0543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.868,20 3.400 4.400 4.400 4.500 4.500544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung) 380,00 0 0 0 0 0547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 808.219,00 0 0 0 0 0547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Ver-
bindlichkeiten357.011,00 0 0 0 0 0
548200 Säumniszuschläge 61,77 0 0 0 0 0549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 387.938,23 150.000 200.000 202.000 204.000 206.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.653.045,08 14.699.800 19.913.000 20.302.200 20.699.100 21.103.80018 = Ordentliches Ergebnis -14.223.193,78 -12.424.700 -18.754.100 -19.143.300 -19.540.200 -19.944.90022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -14.223.193,78 -12.424.700 -18.754.100 -19.143.300 -19.540.200 -19.944.90026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-14.223.193,78 -12.424.700 -18.754.100 -19.143.300 -19.540.200 -19.944.900
29 = Teilergebnis -14.223.193,78 -12.424.700 -18.754.100 -19.143.300 -19.540.200 -19.944.90031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -14.223.193,78 -12.424.700 -18.754.100 -19.143.300 -19.540.200 -19.944.900
56
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Personalmanagement 0108
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
0,00 300 300 0 300 300 300
783211 Auszahlungen Erwerb Ge-ringwertige Wirtschaftsgüter
0,00 300 300 0 300 300 300
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
0,00 300 300 0 300 300 300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999911404 Beschaffung GWG -10.2-Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3Saldo – – 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3Gesamtsumme Auszahlungen – – 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3Saldo Gesamtsummen – – 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3
II. Sachkonten
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 10.700.000 EUR514100 Beihilfen Versorgungsempfänger 1.057.000 EURFür das Jahr 2020 ist sowohl für die Pensions- als auch für die Beihilferückstellung eine Zuführung ge-plant. Daher sind keine Rückstellungsauflösungen zu berücksichtigen und die Ansätze der Finanzkon-ten entsprechen denen in der Ergebnisrechnung.
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale LeistungenBetriebskostenzuschuss an den Caterer der Kantine am Standort Hoppenhof. Entfällt aufgrund neuerVereinbarung ab dem 01.05.2018. Übrige HH-Mittel für Subvention des Mittagessens in den KantinenAbdinghof und Pontanusstraße
57
58
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisations-
angelegenheiten0110
Produkt Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen 011001
Produktinformationen
Organisationseinheit
Haupt- und Personalamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Frau Bürger
Frau Warnecke
Kurzbeschreibung- Strategische Planung zur Organisation der Gesamtverwaltung- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten- Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsingenieurs nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz- Entwicklung und Vorbereitung von organisatorischen Konzepten für die Verwaltungsführung- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in allgemeinen und speziellen Organisationsfragen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürgermeister- Dezernenten- Personalvertretung- Gesamtverwaltung- Mitarbeiter
- Organisationsentscheidung- Arbeitsschutzgesetz- Unfallverhütungsvorschriften- Arbeitssicherheitsgesetz- Ratsbeschlüsse- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anz. der Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter, die Rechnungen elektronisch bear-beiten
300 470 500 500 500 600
Erreichte Meilensteine im vorgegebenen Zeitrahmen 10 10 10 10 10 10
59
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisations-
angelegenheiten0110
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152.400,00 0 0 0 0 0414050 Zuweisungen vom Bund 42.900,00 0 0 0 0 0414100 Zuweisungen vom Land 109.500,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 152.400,00 0 0 0 0 011 - Personalaufwendungen 522.627,45 547.300 633.700 646.200 659.300 672.500
501100 Bezüge der Beamten 332.722,00 375.300 444.700 453.500 462.600 471.900501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 42.574,96 44.100 6.300 6.400 6.600 6.700502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte3.428,35 3.500 500 500 500 500
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
8.596,33 8.800 1.300 1.300 1.400 1.400
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
125.594,98 115.600 180.900 184.500 188.200 192.000
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
4.964,84 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 4.745,99 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 200.000 0 0 0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen
0,00 0 200.000 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.481,99 5.000 5.400 5.400 5.500 5.500541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten124,39 0 0 0 0 0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
525,13 5.000 5.000 5.000 5.100 5.100
543130 Zeitungen und Fachliteratur 1.700,47 0 400 400 400 400543180 Beiträge 132,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 525.109,44 552.300 839.100 651.600 664.800 678.00018 = Ordentliches Ergebnis -372.709,44 -552.300 -839.100 -651.600 -664.800 -678.00022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -372.709,44 -552.300 -839.100 -651.600 -664.800 -678.00026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-372.709,44 -552.300 -839.100 -651.600 -664.800 -678.000
29 = Teilergebnis -372.709,44 -552.300 -839.100 -651.600 -664.800 -678.00031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -372.709,44 -552.300 -839.100 -651.600 -664.800 -678.000
60
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisations-
angelegenheiten0110
Teilfinanzplan BII. Sachkonten
529100 Sonstige Dienstleistungen 200.000 EURBeraterleistungen in der Organisation
61
62
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
010701 Presse-/ Medienarbeit
010702 City-Management
010703 Stadtmarketing
150101 Jahrmärkte
150102 Sonstige Großveranstaltungen
150201 Durchführung von
Wochenmärkten
1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen
1502 Wochenmärkte
01 Innere Verwaltung
I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
15 Wirtschaft und Tourismus
63
64
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107Produkt Presse- / Medienarbeit 010701
Produktinformationen
Organisationseinheit
Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Reinhardt
Kurzbeschreibung- Konzeption und Umsetzung der Pressearbeit des Rates und der Verwaltung- Abwicklung der gesamten Medienbeobachtung und -auswertung- Koordination der verwaltungsinternen Anzeigenabwicklung- Herstellung von Print- und Non-Print-Medien
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Medien- Öffentlichkeit- Rat und Verwaltung
- Landesgesetz- Pressegesetz- Beschlüsse des Rates, Verfügung, Dienstanweisungen, Weisungendes Verwaltungsvorstandes
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen 965 820 900 900 900 900Anzahl der Pressetermine 304 220 250 250 250 250Anzahl der Stellenanzeigen 86 40 60 60 60 60Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes 31 30 30 30 30 30Anzahl der Nachrufe 26 20 20 20 20 20
65
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107Produkt City-Management 010702
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Reinhardt
KurzbeschreibungKoordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Einzelhandel- Paderborner Institutionen- Bürgerinnen und Bürger- Besucherinnen und Besucher- Investoren- Veranstalter- Rat und Verwaltung
- Beschlüsse des Rates- Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenLeistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.
66
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107Produkt Stadtmarketing 010703
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Reinhardt
Kurzbeschreibung- Weiterentwicklung zur Umsetzung des Marketingkonzeptes- Erarbeitung von Konzepten zur inhaltlichen Entwicklung, Gestaltung und Pflege des städtischen Internetauftritts sowie der Social Media Kanälefacebook und instagram- Koordination von Sponsoringleistungen und -projekten- Durchführung von internen und externen Marketingmaßnahmen zur Begleitung der digitalen Transformation Paderborns im Rahmen der Kam-pagne „Digitale Heimat PB.“
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Medien (lokal und überregional)- Bevölkerung- Paderborner Institutionen- Rat und Verwaltung
- Ratsbeschluss zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Marke-tingkonzeptes- Verfügungen des Bürgermeisters
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Abrufe auf paderborn. de in Mio. 0 0 10 10 10 10Instagramposts 0 0 430 430 430 430Facebookposts 0 0 140 140 140 140
67
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.857,24 47.360 46.700 18.100 21.100 21.100414100 Zuweisungen vom Land 0,00 44.760 44.800 16.200 19.200 19.200414900 Sponsoring (steuerpflichtig) 5.500,00 2.200 1.500 1.500 1.500 1.500416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 357,24 400 400 400 400 400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500432100 Benutzungsgebühren 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.083,50 40 40 0 0 0442100 Erträge aus Verkauf 40,00 40 40 0 0 0446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.043,50 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.416,41 0 0 0 0 0448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 4.000,00 0 0 0 0 0448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 5.416,41 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 743,00 0 0 0 0 0459110 Schadensersatzleistungen 743,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 18.100,15 48.900 48.240 19.600 22.600 22.60011 - Personalaufwendungen 485.099,14 563.700 689.300 703.100 717.000 731.400
501100 Bezüge der Beamten 28.173,96 28.000 30.400 31.000 31.600 32.200501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 357.621,13 419.600 514.300 524.600 535.000 545.700502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte27.095,03 32.300 38.000 38.800 39.500 40.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
60.716,44 80.200 98.000 99.900 102.000 104.000
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
5.726,68 3.600 8.600 8.800 8.900 9.200
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
5.448,73 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 317,17 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 412.498,82 356.800 573.400 326.500 334.300 337.300
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
7.500,00 7.500 7.500 7.600 7.700 7.700
523700 Erstattungen an private Unternehmen 1.308,00 1.900 1.300 1.300 1.300 1.300523800 Erstattungen an übrige Bereiche 265.549,18 15.100 15.800 16.000 16.100 16.300524130 Strom 220,28 800 800 800 800 800524170 Wasser 57,25 300 300 300 300 300525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 2.324,32 3.600 3.700 3.700 3.800 3.800528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.615,74 16.500 15.500 15.700 15.800 16.000529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen132.924,05 311.100 528.500 281.100 288.500 291.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.812,73 4.800 13.700 21.300 21.200 21.000579999 Bilanzielle Abschreibungen 9.812,73 4.800 13.700 21.300 21.200 21.000
15 - Transferaufwendungen 49.309,00 53.500 49.500 50.000 1.900 1.900531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonder-
vermögen1.309,00 5.900 1.400 1.400 1.400 1.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 48.000,00 47.600 48.100 48.600 500 50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 255.937,52 223.500 284.900 287.500 290.600 293.400
541140 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten
455,60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
3.474,80 6.000 6.000 6.000 6.200 6.200
Fortsetzung folgt . . .
68
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 25.096,64 11.000 11.000 11.100 11.200 11.300542400 Gebühren 1.765,04 400 400 400 400 400542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten173.898,34 145.000 208.000 210.100 212.200 214.300
543110 Büromaterial 1.161,61 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100543120 Druck und Vervielfältigung 41.915,03 47.000 47.000 47.400 48.000 48.400543130 Zeitungen und Fachliteratur 1.637,69 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500543140 Porto 6,30 1.600 100 100 100 100543150 Telefon- / Onlinegebühren 928,32 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software 0,00 200 0 0 0 0543170 Bewirtung und Repräsentation 4.843,73 3.200 3.200 3.200 3.200 3.300543180 Beiträge -341,17 3.500 3.500 3.500 3.600 3.600543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 932,50 0 0 0 0 0544115 Umsatzsteuer 163,09 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.212.657,21 1.202.300 1.610.800 1.388.400 1.365.000 1.385.00018 = Ordentliches Ergebnis -1.194.557,06 -1.153.400 -1.562.560 -1.368.800 -1.342.400 -1.362.40022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.194.557,06 -1.153.400 -1.562.560 -1.368.800 -1.342.400 -1.362.40026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.194.557,06 -1.153.400 -1.562.560 -1.368.800 -1.342.400 -1.362.400
29 = Teilergebnis -1.194.557,06 -1.153.400 -1.562.560 -1.368.800 -1.342.400 -1.362.40031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.194.557,06 -1.153.400 -1.562.560 -1.368.800 -1.342.400 -1.362.400
69
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
8.246,15 7.500 10.000 0 0 0 0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 6.145,27 6.000 8.500 0 0 0 0783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter2.100,88 1.500 1.500 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 90.000 0 0 0 0783113 Auszahlungen Erwerb DV-
Software0,00 0 90.000 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
8.246,15 7.500 100.000 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.246,15 -7.500 -100.000 0 0 0 0
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
139913401 Beschaffung von Pulttafeln “Erinnern und Gedenken“Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -3,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
209913401 VeranstaltungsappSonstige Investitionsauszahlungen 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -90,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 0,0 0,0 0,0 0,0
999913402 Beschaffung BuG / GWGAuszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 8,2 6,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 8,2 6,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo – – -8,2 -6,0 -8,5 0,0 0,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen -93,0 -1,5 -8,2 -7,5 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo Gesamtsummen -93,0 -1,5 -8,2 -7,5 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Sachkonten
414100 Zuweisungen vom LandBaustellenmarketing / Öffentlichkeitsarbeit (ISEK) 16.200 EURCity-Management 28.600 EUR
44.800 EUR
442100 Erträge aus VerkaufAbo Amtsblatt 40 EUR
70
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, SondervermögenStadtmarketing (Kulturanzeiger) 7.500 EUR
523800 Erstattungen an übrige BereichePresse/Medienarbeit: 800 EURStadtmarketing:- Werbekostenanteil Paderborner Wissenschaftstage 15.000 EUR
15.800 EUR
525530 Aufwand für Unterhaltung BuGPresse-/Medienarbeit: 200 EURStadtmarketing (Instandhaltung Geschäftsausschilderung, städt. Werbeflächen) 3.500 EUR
3.700 EUR528100 Aufwendungen für sonstige SachleistungenPresse-/Medienarbeit: 500 EURStadtmarketing:- Neubeschaffung Paderborner/Paderbornerin Taschen 10.000 EUR- Werbemittel für Messen 5.000 EUR
15.500 EUR
529100 Aufwand für sonstige DienstleistungenPresse-/Medienarbeit: 1.500 EUR- Wahlparty Kommunalwahl 2020 15.000 EURStadtmarketing:- Veranstaltungskalender 20.000 EUR- Buswerbung 3.000 EUR- Messen (Paderbau) 5.000 EUR- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP 18.000 EUR- Social media 8.000 EUR- Ergänzung Imagefilm Paderborn 5.000 EUR- Radiospots 15.000 EUR- Agenturkosten 15.000 EUR- Neue Imagebroschüre 50.000 EUR- Sicherheitssperren Volksfeste 55.000 EUR- unterjährige sonstige Veranstaltungen 41.000 EUR- Baustellenmarketing/Öffentlichkeitsarbeit ISEK (inkl. Tag der Städtebauförderung) 27.000 EURStadtmarketing (Digitale Modellregion):- Kommunikation 250.000 EUR
528.500 EUR
531500 Zuschüsse verbundene Unternehmen, SondervermögenKostenzuschuss Layout innerstädtische Parktickets 1.400 EUR
531800 Zuschüsse an übrige BereicheStadtmarketing: 500 EURCity-Management: 47.600 EUR
48.100 EUR
71
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107
542900 Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme von Rechten/DienstenPresse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt) 140.000 EURStadtmarketing:- Anzeigen Stadtmarketing 18.000 EUR- Studie über die Nutzungsmöglichkeiten städt. Plätze/Flächen 50.000 EUR
für Veranstaltungen208.000 EUR
543120 Druck und VervielfältigungPresse-/Medienarbeit: 3.000 EURStadtmarketing: 44.000 EUR
47.000 EUR
543150 Telefon- / OnlinegebührenStadtmarketing:- Gebühren Webcams Königsplätze 900 EUR- Gebühren Webcam Wetter. com 1.200 EUR
2.100 EUR
543180 Beiträge
Stadtmarketing (Abgabe KSK, Beitrag bcsd, Hansebund) 3.500 EUR
Erläuterung Investition
999913402 Beschaffung BuG / GwGErgänzung Inventar Presse/Stadtmarketing 6.000 EURUmbau Laterne Rathausplatz 2.500 EUR
8.500 EUR
139913401 Beschaffung von PulttafelnErgänzung der Pulttafelreihe “Erinnern und Gedenken“ 1.500 EUR
72
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0107
Förderprogramm Digitale Modellregion529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen 250.000 EUR
Die Kommunikationsmaßnahmen für das Projekt Digitale Modellregion werden seitens des Amtes fürÖffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing beauftragt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung einekonkrete Zuordnung des Ansatzes zu den einzelnen Projekten nicht abschließend möglich ist, wird derAnsatz zentral in der Produktgruppe 0107 etatisiert. Die Aufwandsbuchungen im Laufe des Jahres 2020werden verursachungsgerecht den betroffenen Teilplänen zugeordnet.
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
Baustellenmarketing/Öffentlichkeitsarbeit ISEK inkl. Tag der Städtebauförderung (konsumtiv)414100 Zuweisungen vom Land2019 16.200 EUR2020 16.200 EUR2021 16.200 EUR2022 16.200 EUR2023 16.200 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen2019 27.000 EUR2020 27.000 EUR2021 27.000 EUR2022 27.000 EUR2023 27.000 EUR
Eröffungsveranstaltungen Großprojekte (konsumtiv)414100 Zuweisungen vom Land2022 3.000 EUR2023 3.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen2022 5.000 EUR2023 5.000 EUR
City-Management Kooperationsvereinbarung Stadt / Werbegemeinschaft (konsumtiv)414100 Zuweisungen vom Land2019 28.600 EUR2020 28.600 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche2019 47.600 EUR2020 47.600 EURDer Rat hat die Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der Werbegemeinschaft bezüglichdes City-Managements mit Beschluss vom 15.11.2018 bis zum 30.12.2020 verlängert.Für eine Verlängerung über diesen Zeitraum hinaus, wäre ein entsprechender Beschluss im Jahr 2020erforderlich.
73
74
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501Produkt Jahrmärkte 150101
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
Fachausschuss VerantwortlichBetriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr Herr Reinhardt
KurzbeschreibungKonzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie Lunapark, Libori, Herbstlibori,Weihnachtsmarkt
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn- Besucherinnen und Besucher- Veranstalter- Medien- Öffentlichkeit
Beschlüsse des Rates und einzelner Ausschüsse (u. a. Kulturaus-schuss, Ausschuss für Märkte)
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Standflächen gesamt (qm), davon 30.025 31.741 32.023 32.023 32.023 32.023Lunapark 4.254 5.970 4.977 4.977 4.977 4.977Großlibori 17.853 17.853 18.223 18.223 18.223 18.223Herbstlibori 5.383 5.383 5.938 5.938 5.938 5.938Weihnachtsmarkt 2.535 2.535 2.885 2.885 2.885 2.885
75
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501Produkt Sonstige Großveranstaltungen 150102
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Reinhardt
KurzbeschreibungKonzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn- Besucherinnen und Besucher- Veranstalter, Medien, Öffentlichkeit
keine
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenLeistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.
76
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 77.378,84 70.600 73.100 73.100 73.100 73.100414900 Sponsoring (steuerpflichtig) 77.378,84 70.600 73.100 73.100 73.100 73.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 765.830,27 813.200 756.200 756.200 756.200 756.200432100 Benutzungsgebühren 765.830,27 813.200 756.200 756.200 756.200 756.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.152,91 29.900 60.200 60.200 60.200 60.200442100 Erträge aus Verkauf 14.802,70 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.350,21 14.900 45.200 45.200 45.200 45.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.450,26 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 15.450,26 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge 469,00 0 0 0 0 0459110 Schadensersatzleistungen 469,00 0 0 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 155,12 0 0 0 0 0471100 Aktivierte Eigenleistungen 155,12 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 892.436,40 933.500 909.300 909.300 909.300 909.30011 - Personalaufwendungen 198.237,46 181.400 215.800 219.900 224.700 228.800
501100 Bezüge der Beamten 41.820,72 55.200 71.300 72.700 74.200 75.600501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 116.646,55 93.700 98.200 100.100 102.200 104.300502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte8.032,90 7.200 7.300 7.400 7.600 7.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
20.955,96 17.900 18.600 18.900 19.400 19.700
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
8.500,55 7.400 20.400 20.800 21.300 21.500
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
2.155,33 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 125,45 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 493.491,23 486.400 528.200 533.400 538.700 544.200
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 0,00 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-
dervermögen86.565,52 93.200 90.700 91.600 92.500 93.400
523700 Erstattungen an private Unternehmen 297,00 300 300 300 300 300523800 Erstattungen an übrige Bereiche 168,78 500 500 500 500 500524130 Strom 5.626,52 7.300 6.700 6.700 6.800 7.000524170 Wasser 4.852,84 10.700 10.700 10.800 10.900 11.000525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 563,75 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro 57,50 0 0 0 0 0528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 15.493,73 11.400 20.400 20.600 20.800 21.000529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen379.865,59 358.300 394.200 398.200 402.100 406.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.692,87 24.200 19.000 18.800 18.000 16.700579999 Bilanzielle Abschreibungen 16.692,87 24.200 19.000 18.800 18.000 16.700
15 - Transferaufwendungen 23.691,59 30.900 22.000 22.200 22.400 22.700531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonder-
vermögen23.691,59 30.900 22.000 22.200 22.400 22.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 127.812,07 150.100 140.300 141.500 142.800 144.400541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten0,00 200 200 200 200 200
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
0,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Fortsetzung folgt . . .
77
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 73.061,79 79.200 74.300 75.100 75.700 76.600542400 Gebühren 6.651,18 7.900 7.600 7.700 7.700 7.900542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten4.449,69 11.100 8.400 8.400 8.500 8.600
543120 Druck und Vervielfältigung 15.702,76 21.200 19.400 19.500 19.800 19.900543130 Zeitungen und Fachliteratur 201,12 200 200 200 200 200543140 Porto 0,70 0 0 0 0 0543150 Telefon- / Onlinegebühren 194,93 400 400 400 400 400543170 Bewirtung und Repräsentation 26.905,88 27.600 27.500 27.700 28.000 28.300543180 Beiträge -360,48 200 200 200 200 200543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 469,00 0 0 0 0 0544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 535,50 700 700 700 700 700
17 = Ordentliche Aufwendungen 859.925,22 873.000 925.300 935.800 946.600 956.80018 = Ordentliches Ergebnis 32.511,18 60.500 -16.000 -26.500 -37.300 -47.50022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.511,18 60.500 -16.000 -26.500 -37.300 -47.50026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen32.511,18 60.500 -16.000 -26.500 -37.300 -47.500
29 = Teilergebnis 32.511,18 60.500 -16.000 -26.500 -37.300 -47.50031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 32.511,18 60.500 -16.000 -26.500 -37.300 -47.500
998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermö-gensgegenstände (§ 43 III GemHVO)
30.597,29 0 0 0 0 0
78
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.816,89 0 0 0 0 0 0785200 Tiefbaumaßnahmen 1.816,89 0 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
22.376,12 32.000 23.000 0 0 0 0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 21.787,20 32.000 23.000 0 0 0 0783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter588,92 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
24.193,01 32.000 23.000 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -24.193,01 -32.000 -23.000 0 0 0 0
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
149913401 Ausschilderung RettungswegeAuszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen16,0 8,0 1,9 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16,0 8,0 1,9 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -16,0 -8,0 -1,9 -8,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149913402 WeihnachtsbeleuchtungAuszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen30,0 15,0 4,7 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30,0 15,0 4,7 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -30,0 -15,0 -4,7 -15,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159913401 Mobile Trinkwasserversorgung (Libori)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen7,0 7,0 13,1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7,0 7,0 13,1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -7,0 -7,0 -13,1 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159913402 Mobile Trinkwasserversorgung (Weihnachtsmarkt)Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen2,0 2,0 2,7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2,0 2,0 4,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -2,0 -2,0 -4,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen -55,0 -32,0 -24,2 -32,0 -23,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo Gesamtsummen -55,0 -32,0 -24,2 -32,0 -23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501
II. SachkontenJahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori) Erträge Aufwendungen414900 Sponsoring 60.100 EUR432100 Benutzungsgebühren 567.000 EUR442100 Erträge aus Verkauf (Gläserverkauf Bierbrunnen) 15.000 EUR446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte:- Nutzung bewachte Fahrradständer (Libori) 2.000 EUR- Einnahme Wohnwagenstellplätze 6.900 EUR- Einnahme Standentgelte 30.000 EUR448700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Anzeigen Liboripro-grammheft)
1.800 EUR
682.800 EUR
522100 Unterh. des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstalt.flächen)
3.000 EUR
523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen:- Erst. STEB (Ringleitung Libori) 6.000 EUR- Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte) 60.500 EUR- Erst. GMP (Nutzung Franz-Stock-Platz Libori) 200 EUR523700 Erstattungen an private Unternehmen 300 EUR523800 Erstattungen an übrige Bereiche 300 EUR524130 Strom 2.200 EUR524170 Wasser 9.600 EUR525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 1.300 EUR528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 20.000 EUR529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 229.200 EUR531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:-Liboriticket 19.000 EUR-Busshuttle Libori 3.000 EUR541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 200 EUR541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 EUR542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 43.300 EUR542400 Gebühren (GEMA, Schmutzwasser) 5.300 EUR542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 6.000 EUR543120 Druck und Vervielfältigung 15.400 EUR543130 Zeitungen und Fachliteratur 200 EUR543150 Telefon-/Onlinegebühren 400 EUR543170 Bewirtung und Repräsentation 26.800 EUR
453.200 EUR
Weihnachtsmarkt Erträge Aufwendungen432100 Benutzungsgebühren 189.200 EUR446100 Sonst. privatrechtliche Leistungentgelte- Vermietung Holzhütten 6.000 EUR- Einnahme Wohnwagenstellplätze 300 EUR
80
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Gesamtstädtische Veranstaltungen 1501
195.500 EUR
523500 Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen 24.000 EUR523800 Erstattungen an übrige Bereiche 200 EUR524130 Strom 2.500 EUR524170 Wasser 800 EUR525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 400 EUR528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 400 EUR529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 100.000 EUR541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 400 EUR542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten) 16.000 EUR542400 Gebühren (GEMA) 1.700 EUR542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.500 EUR543120 Druck und Vervielfältigung 2.500 EUR543170 Bewirtung und Repräsentation 500 EUR543180 Beiträge (KSK) 200 EUR544120 Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung) 700 EUR
151.800 EUR
Hochstift à la carte Erträge Aufwendungen414900 Sponsoring 13.000 EUR448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 18.000 EUR
31.000 EUR
524130 Strom 2.000 EUR524170 Wasser 300 EUR529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 65.000 EUR542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Zelte, Toilettenwagen) 15.000 EUR542400 Gebühren (GEMA) 600 EUR542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten undDiensten
900 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung 1.500 EUR543170 Bewirtung und Repräsentation 200 EUR
85.500 EUR
Erläuterung Investition
149913401 Ausschilderung RettungswegeUmsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen 8.000 EUR
149913402 WeihnachtsbeleuchtungFortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt 15.000 EUR
81
82
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wochenmärkte 1502Produkt Durchführung von Wochenmärkten 150201
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
Fachausschuss VerantwortlichBetriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr Herr Reinhardt
Kurzbeschreibung- Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Marktflächen- Marktaufsicht
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Marktbeschicker- Marktbesucher
- §§ 60 -70 Gewerbeordnung- Rechtsprechung- Vorgaben des Fachausschusses- Kostenrechnende Einrichtung § 63 GO
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte gesamt, davon in 208 208 208 208 208 208- Paderborn 104 104 104 104 104 104- Elsen 52 52 52 52 52 52- Schloß Neuhaus 52 52 52 52 52 52Frontmeter gesamt, davon in 58.400 41.700 57.824 57.824 57.824 57.824- Paderborn 46.100 31.000 36.920 36.920 36.920 36.920- Elsen 3.500 2.850 2.756 2.756 2.756 2.756- Schloß Neuhaus 8.800 7.850 7.696 7.696 7.696 7.696
83
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wochenmärkte 1502
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 71.347,16 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000432100 Benutzungsgebühren 71.347,16 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -75,61 40.500 35.000 35.000 35.000 35.000448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000448800 Erstattungen von übrigen Bereichen -75,61 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
10 = Ordentliche Erträge 71.271,55 115.500 105.000 105.000 105.000 105.00011 - Personalaufwendungen 50.107,03 34.100 36.600 37.300 38.000 38.900
501100 Bezüge der Beamten 4.618,56 2.300 3.100 3.200 3.200 3.300501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 34.439,47 24.900 25.800 26.300 26.800 27.400502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte2.656,23 1.900 1.900 1.900 2.000 2.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
6.861,35 4.700 4.900 5.000 5.100 5.200
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
938,77 300 900 900 900 1.000
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
560,05 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 32,60 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.261,28 128.000 112.000 113.200 114.200 115.400
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
44.366,12 46.000 47.000 47.500 47.900 48.400
524130 Strom 4.809,10 19.000 19.000 19.200 19.400 19.600524170 Wasser 645,20 0 0 0 0 0525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 2.051,37 3.000 6.000 6.100 6.100 6.200528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 428,07 0 0 0 0 0529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen119.961,42 60.000 40.000 40.400 40.800 41.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 552,08 3.500 3.500 3.500 3.600 3.600542400 Gebühren 184,34 0 0 0 0 0542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten0,00 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100
543120 Druck und Vervielfältigung 383,42 500 500 500 500 500543180 Beiträge -15,68 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 222.920,39 165.600 152.100 154.000 155.800 157.90018 = Ordentliches Ergebnis -151.648,84 -50.100 -47.100 -49.000 -50.800 -52.90022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -151.648,84 -50.100 -47.100 -49.000 -50.800 -52.90026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-151.648,84 -50.100 -47.100 -49.000 -50.800 -52.900
29 = Teilergebnis -151.648,84 -50.100 -47.100 -49.000 -50.800 -52.90031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -151.648,84 -50.100 -47.100 -49.000 -50.800 -52.900
84
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wochenmärkte 1502
Teilfinanzplan BI. Maßnahmenkeine Erläuterungen
II. SachkontenWochenmärkte Erträge Aufwendungen432100 Benutzungsgebühren 70.000 EUR448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 5.000 EUR448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Gebühren Stromver-brauch Marktbeschicker)
30.000 EUR
105.000 EUR
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (Reinigung Wo-chenmärkte)
47.000 EUR
524130 Strom 19.000 EUR525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG (Reparatur und WartungStromverteiler)
6.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:- Aufbau Stromversorgung 12.000 EUR- Wachschutz 28.000 EUR542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u.Diensten (Anzeigen Wochenmarkt)
3.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigung (Plakate, Flyer Wochenmarkt) 500 EUR115.500 EUR
85
86
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
010503 Beratung und Erstellung
von gutachterlichen Stellungnahmen
010504 Durchführung von Prüfungen
0105 Rechnungsprüfung
01 Innere Verwaltung
I Rechnungsprüfungsamt
87
88
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Rechnungsprüfung 0105Produkt Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen 010503
Produktinformationen
OrganisationseinheitRechnungsprüfungsamt
Fachausschuss VerantwortlichRechnungsprüfungsausschuss Frau Oppermann
Kurzbeschreibung- Neben der Prüfungstätigkeit ist das Rechnungsprüfungsamt im Einzelfall und bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutungberatend tätig und erstellt bei Bedarf gutachterliche Stellungnahmen- Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen in strategischen, personellen und organisatorischen Fragen- Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Korruption und Manipulation
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürgermeister- jeweils betroffene Dienststellen- Rat, Ausschüsse- Dritte (z. B. Stiftungen, Vereine, Eigenbetriebe)- Mitarbeiter der Verwaltung und Eigenbetriebe (Korruptionsvermei-dung)- Mitglieder des Rates und der Ausschüsse (Korruptionsvermeidung)
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn- Dienstvereinbarungen, Satzungen und vertragliche Vereinbarungen
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stun-den)
4.516 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
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Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Rechnungsprüfung 0105Produkt Durchführung von Prüfungen 010504
Produktinformationen
OrganisationseinheitRechungsprüfungsamt
Fachausschuss VerantwortlichRechnungsprüfungsausschuss Frau Oppermann
KurzbeschreibungDurchführung der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Prüfungen:- Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen,- vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister übertragene Prüfungen,- Prüfungen bei Dritten auf der Grundlage von Betriebssatzungen, Gesellschafterverträgen, vertraglichen Vereinbarungen etc.
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürgermeister- jeweils betroffene Dienststellen- Rechnungsprüfungsausschuss, Rat- ggf. Landesrechnungshof- bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung, etc.
- §§ 101 ff. GO NRW- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn- Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinba-rungen etc.
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden) 11.169 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenAusgehend von einem risikoorientierten Prüfungsansatz hat sich das Aufgabenspektrum des Rechnungsprüfungsamtes in den letzten Jahren wegvon der bloßen Ex-Post-Prüfung hin zu einer begleitenden Prüfung und Beratung entwickelt. Dies findet bei den jetzt angesetzten GrunddatenBerücksichtigung.
90
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Rechnungsprüfung 0105
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 650,00 650 650 700 700 700448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 650,00 650 650 700 700 700
10 = Ordentliche Erträge 650,00 650 650 700 700 70011 - Personalaufwendungen 801.507,82 842.400 951.300 970.200 989.800 1.009.600
501100 Bezüge der Beamten 407.792,87 441.000 480.200 489.800 499.600 509.600501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 177.255,05 215.900 200.900 204.900 209.000 213.200502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte13.675,21 16.600 15.200 15.500 15.900 16.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
32.743,14 37.500 36.700 37.400 38.200 39.000
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
163.987,46 131.400 218.300 222.600 227.100 231.700
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
2.270,38 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 3.783,71 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 7.500 7.500 7.600 7.700 7.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen
0,00 7.500 7.500 7.600 7.700 7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 268,00 300 300 300 300 300579999 Bilanzielle Abschreibungen 268,00 300 300 300 300 300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.933,10 8.500 8.900 8.900 9.000 9.100541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten196,70 600 500 500 500 500
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
5.921,70 6.700 7.000 7.000 7.100 7.200
543110 Büromaterial 30,46 200 200 200 200 200543120 Druck und Vervielfältigung 17,85 0 100 100 100 100543130 Zeitungen und Fachliteratur 716,39 900 1.000 1.000 1.000 1.000543180 Beiträge 50,00 100 100 100 100 100
17 = Ordentliche Aufwendungen 808.708,92 858.700 968.000 987.000 1.006.800 1.026.70018 = Ordentliches Ergebnis -808.058,92 -858.050 -967.350 -986.300 -1.006.100 -1.026.00022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -808.058,92 -858.050 -967.350 -986.300 -1.006.100 -1.026.00026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-808.058,92 -858.050 -967.350 -986.300 -1.006.100 -1.026.000
29 = Teilergebnis -808.058,92 -858.050 -967.350 -986.300 -1.006.100 -1.026.00031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -808.058,92 -858.050 -967.350 -986.300 -1.006.100 -1.026.000
91
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Rechnungsprüfung 0105
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
269,00 300 300 0 300 300 300
783211 Auszahlungen Erwerb Ge-ringwertige Wirtschaftsgüter
269,00 300 300 0 300 300 300
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
269,00 300 300 0 300 300 300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -269,00 -300 -300 0 -300 -300 -300
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999914401 Beschaffung GWG - 14 -Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3Saldo – – -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3Gesamtsumme Auszahlungen – – -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3Saldo Gesamtsummen – – -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3
92
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
010301 Förderung der
Gleichstellung
innerhalb der Stadtverwaltung010302 Förderung der
Gleichstellung
in der Stadt Paderborn010303 Beratung in
Diskriminierungs-
fragen
I Gleichstellungsbeauftragte
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
93
94
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann 0103Produkt Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung 010301
Produktinformationen
OrganisationseinheitGleichstellungsbeauftragte
Fachausschuss VerantwortlichGleichstellungskommission Frau Drüke
KurzbeschreibungDie Gleichstellungsstelle ist ein Querschnittsamt und Stabsstelle, die die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Verfassungsauftrageszur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt. Um dies zu gewährleisten wirkt sie bei allen Vorhaben und Maßnahmen der StadtPaderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennungihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.Die Gleichstellungsstelle unterstützt Maßnahmen, die der Frauenförderung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alleBeschäftigten dienen. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen.
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Führungskräfte der Verwaltung- Bedienstete der Verwaltung
- Art. 3 Grundgesetz- § 5 Gemeindeordnung NRW- Landesgleichstellungsgesetz NRW- Gleichstellungsplan
Allgemeine ZieleAktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes werden fortgeführt. Die Zielerreichungsoll exemplarisch an der genannten Kennzahl und den genannten Leistungsdaten gemessen weden.
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechun-gen
297 290 300 300 300 300
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene 110 105 110 110 110 110Anzahl der Beratungsgespräche 155 147 160 160 160 160Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG 1.580 1.512 1.600 1.600 1.600 1.600Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG 148 143 150 150 150 150Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen 490 440 500 500 500 500Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges.Beteiligungen
9,40 9,50 9,40 9,40 9,40 9,40
95
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann 0103Produkt Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn 010302
Produktinformationen
OrganisationseinheitGleichstellungsbeauftragte
Fachausschuss VerantwortlichGleichstellungskommission Frau Drüke
KurzbeschreibungDie Gleichstellungsstelle wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oderAuswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.Die Gleichstellungsstelle informiert die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Paderborn durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen übergleichstellungsrelevante Themen. Darüber hinaus berät und unterstützt sie die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Rechtein gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie ist insbesondere Anlaufstelle für alle Fragen der Gleichberechtigung. Dazu zählen u. a. folgendeThemen: Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeit, finanzielle Notlagen, Altersvorsorge, Trennung undScheidung, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzungvon Organisationen, Projekten und Initiativen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ziel haben, und leistet finanzielle Unterstützung.
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn - Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
Allgemeine ZieleKontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über die Gleichstellung von Frau und Mann und in Paderborn sichern,z. B. durch die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Beratungen 151 145 150 150 150 150Anzahl der Veröffentlichungen 48 58 50 50 50 50Anzahl der Veranstaltungen 30 31 30 30 30 30Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. derenKoordinierung
115 110 110 110 110 110
Zahl der finanziell geförderten Projekte 7 12 10 10 10 10Zahl der entwickelten bzw. unterstützten Konzepte / Projekte 11 12 10 10 10 10Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Projekte 30 30 30 30 30 30
96
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann 0103Produkt Beratung in Diskriminierungsfragen 010303
Produktinformationen
OrganisationseinheitGleichstellungsbeauftragte
Fachausschuss VerantwortlichGleichstellungskommission Frau Drüke
KurzbeschreibungDie Anlaufstelle für Diskriminierungsfragen ist seit Juni 2012 bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn angesiedelt.Bürgerinnen und Bürger können sich an sie wenden, um zu klären, ob sie von einer durch das AGG verbotenen Diskriminierungbetroffen sind. Darüber hinaus erhalten sie erste Informationen für ihr weiteres Vorgehen. Je nach Fallgestaltung wird ihreAnfrage in der Gleichstellungsstelle bearbeitet oder an die entsprechenden Expertinnen und Experten der Stadtverwaltung,insbesondere im Sozialamt, weitergeleitet und von den dort zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beantwortet.
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Paderborn - Art. 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Beratungen 65 63 63 63 63 63
97
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann 0103
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.430,73 0 0 0 0 0414100 Zuweisungen vom Land 8.430,73 0 0 0 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.001,70 6.200 7.300 7.300 7.300 7.300446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.001,70 6.200 7.300 7.300 7.300 7.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 588,00 500 500 500 500 500448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 588,00 500 500 500 500 500
10 = Ordentliche Erträge 16.020,43 6.700 7.800 7.800 7.800 7.80011 - Personalaufwendungen 302.251,47 288.300 363.100 370.300 377.700 385.200
501100 Bezüge der Beamten 73.172,30 66.100 49.200 50.200 51.200 52.200501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 141.961,93 142.800 193.800 197.700 201.700 205.700502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte10.954,11 11.000 14.700 14.900 15.200 15.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
25.231,24 24.700 35.100 35.800 36.500 37.200
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
54.100,00 43.700 70.300 71.700 73.100 74.600
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-5.390,57 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 2.222,46 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.099,88 32.000 23.400 23.600 23.800 24.000
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindever-bände
0,00 100 300 300 300 300
524180 Reinigung 0,00 0 200 200 200 200528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 42,62 200 300 300 300 300529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen27.057,26 31.700 22.600 22.800 23.000 23.200
15 - Transferaufwendungen 2.869,51 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.869,51 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.703,36 10.700 26.200 26.400 15.400 15.500541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten13,60 200 200 200 200 200
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
171,40 3.500 14.500 14.600 3.600 3.600
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 851,40 1.600 5.000 5.100 5.100 5.200542400 Gebühren 226,48 400 400 400 400 400542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten0,00 0 500 500 500 500
543110 Büromaterial 519,71 300 400 400 400 400543120 Druck und Vervielfältigung 2.095,00 900 1.200 1.200 1.200 1.200543130 Zeitungen und Fachliteratur 536,91 800 800 800 800 800543140 Porto 21,89 0 0 0 0 0543170 Bewirtung und Repräsentation 2.488,34 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000543180 Beiträge 334,61 500 500 500 500 500543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 398,92 400 500 500 500 500544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 45,10 200 200 200 200 200
17 = Ordentliche Aufwendungen 339.924,22 341.000 422.700 430.400 427.100 435.00018 = Ordentliches Ergebnis -323.903,79 -334.300 -414.900 -422.600 -419.300 -427.20022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -323.903,79 -334.300 -414.900 -422.600 -419.300 -427.200
Fortsetzung folgt . . .
98
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann 0103
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-tungsbeziehungen
-323.903,79 -334.300 -414.900 -422.600 -419.300 -427.200
29 = Teilergebnis -323.903,79 -334.300 -414.900 -422.600 -419.300 -427.20031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -323.903,79 -334.300 -414.900 -422.600 -419.300 -427.200
99
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann 0103
Teilfinanzplan BII. Sachkonten
446100 Sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteDer Ansatz des Sachkontos wird erhöht, da die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag “Lila Sa-lon“ an zwei Tagen gut angenommen wird.
529100 Aufwendungen für sonstige DienstleistungenDie Gleichstellungsstelle wird zukünftig anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Internationalen Frauen-tag keine Hütten mehr aufbauen lassen.Der Stadt Paderborn wurden im letzten Haushalt 3.000 EURO für die Durchführung von Veranstaltun-gen zum Thema “(Unter-)Repräsentanz von Frauen in kommunalen Entscheidungsgremien der StadtPaderborn“ einmalig gewährt. Dieser Betrag wurde kommissarisch in den Haushalt der Gleichstellungs-stelle festgeschrieben.
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungDer vom Rat beschlossene Gleichstellungsplan sieht ein Mentoring-Programm vor, um den Anteil derFrauen in Führungspositionen zu erhöhen. Daher soll 2020 bis 2021 ein Mentoring-Programm angebo-ten werden.Basierend auf den im Rahmen des Mentoring-Programms evaluierten Erkenntnissen soll das Mentoringfür Frauen in der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren ausgebaut werden.
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und DienstleistungenDie Gleichstellungsstelle möchte ihre Dienstleistungen und Veranstaltungen verstärkt bewerben.
100
TTeeiilleerrggeebbnniiss-- uunndd
TTeeiillffiinnaannzzhhaauusshhaalltt
DDeezzeerrnnaatt IIII
101
102
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
010901 Haushalts- und
Betriebswirtschaft010902 Beteiligungs- und
Vermögensmanagement incl.
steuerliche Beratung
010903 Steuern und Abgaben
010904 Zahlungsverkehr
010906 Vollstreckung
011301 Gebäudemanagement
120401 Straßenreinigung/
Winterdienst
150301 Wirtschaftliche Betätigungen
160101 Steuern, allgemeine
Zuweisungen und allgemeine
Umlagen
160201 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
II Amt für Finanzen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
01 Innere Verwaltung
1503 Wirtschaft und Tourismus
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
0113 Gebäudemanagement
1204 Straßenreinigung/ Winterdienst
103
104
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109Produkt Haushalts- und Betriebswirtschaft 010901
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes
Kurzbeschreibung- Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft, insbesondereeine auf Dauer ausgerichtete ausgeglichene Finanzwirtschaft- Festsetzung des jährlichen Finanzrahmens- Aufstellung der Haushaltssatzung, bestehend aus Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen,Finanz- und Investitionsplanung- Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Einhaltung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen- Zentrale Steuerung und Koordination des Budgetierungsprozesses auf Produktebene- Zentrale Pflege und Koordination der Weiterentwicklung des finanzwirtschaftlichen Berichtswesens, Kennzahlenund Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung- Wahrnehmung zentraler Interessen im Rahmen der Entgelterhebung, der Kostenermittlung und derWirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. der Betriebsabrechnungen- Führung des gebührenrechtlichen Anlagevermögens- Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und betriebswirtschaft. Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen- Einführung und laufende Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungserechnung (KLR) incl. zentralerfinanzwirtschaftliche Dienstleistungen- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Ratsgremien- Verwaltungsführung- Öffentlichkeit- Fachämter- Eigenbetriebe, Städtische Regiebetriebe- Gebührenschuldner
- GO NRW, GemHVO NRW- Ratsbeschluss vom 17.12.1998- KAG NRW- Abgabenordnung- Gebührensatzungen
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen 8 10 10 10 10 10
105
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109Produkt Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Be-
ratung010902
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes
Kurzbeschreibung- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den rechtlich unselbstständigen eigenbetriebsähnlichenEinrichtungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse- Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten aller städtischen Betriebe gewerblicher Art- Führung des steuerlichen Anlagevermögens- Verwaltung des Finanzvermögens- Kreditaufnahme einschl. Liquididäts- und Zinsmanagement- Aktives Schuldenmanagement- Allgemeine Kreditgewährung und -rückflüsse- Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften- Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Zusammenarbeit mit dem GMP- Erstellung der Jahresabschlüsse für den GMP
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Ratsgremien- Verwaltungsführung- Fachämter- Gemeindliche Gesellschaften- Vereine
- GO NRW, GemHVO NRW- GmbHG, AktG- EigVO- Körperschaftsteuergsetz- Umwandlungssteuergesetz- Gewerbesteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz- Abgabenordnung- Haushaltssatzung
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Eigenbetriebe 4 4 4 4 4 4Anzahl der BgA´s 13 13 13 13 13 13
106
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109Produkt Steuern und Abgaben 010903
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes / Frau Schröder-Meier
Kurzbeschreibung- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstiger Steuern- Zinsfestsetzung nach der Abgabenordnung
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Steuerschuldner - KAG NRW
- Gewerbesteuergesetz- Grundsteuergesetz- Haushaltssatzung- Vergnügungssteuersatzung- Hundesteuersatzung- Abgabenordnung
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle 6.632 7.350 3.000 3.000 3.000 3.000Anzahl der Grundsteuerfälle A + B 50.686 51.168 51.286 51.586 51.886 52.186Anzahl der Vergnügungssteuerfälle 1.079 1.111 1.100 1.110 1.120 1.130Anzahl der Hundesteuerfälle 6.698 6.753 6.898 6.998 7.098 7.198
107
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109Produkt Zahlungsverkehr 010904
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes / Herr Möhring
Kurzbeschreibung- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (mit Ausnahme des Abfall- undStadtreinigungsbetriebes Paderborn - ASP)- Mahnungen bei nicht fristgerechter Einzahlung sowie Festsetzung von Nebenforderungen (Gebühren, Säumniszuschläge)- Sicherstellung der Liquidität und Verwaltung der Bankbestände des Kernhaushaltes (Amt für Finanzen)einschließlich der eigenbetriebsähnichen Einrichtungen mit Ausnahme des ASP- Aufstellung von Tages- und Jahresabschlüssen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Fachämter- die eigenbetriebsähnl. Einrichtungen- Bürger und Unternehmen
- Gemeindeordnung NRW (§§ 89 - 95)- Gemeindehaushaltsverordnung- Abgabenordnung- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungendes Kämmerers
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Festgeldbestand (in Millionen) 0 0 0 0 0 0Grundsteuer A und B- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart 191.227 185.000 185.000 190.000 190.000 190.000- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgaben-art
40 40 40 40 40 40
- Quote der Abbucher je Abgabenart 85 85 85 90 90 90Gewerbesteuer- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart 18.010 16.500 16.800 17.000 17.000 17.000- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgaben-art
50 50 50 50 50 50
- Quote der Abbucher je Abgabenart 50 60 50 60 60 60Hundesteuer- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart 27.549 26.000 28.000 28.000 28.000 28.000- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgaben-art
30 30 30 30 30 30
- Quote der Abbucher je Abgabenart 70 70 70 75 75 75Kindergartenbeiträge / Essensgelder- Anzahl der Rechnungsposten je Abgabenart 70.755 100.000 100.000 110.000 110.000 110.000- Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgaben-art
40 50 50 55 55 55
- Quote der Abbucher je Abgabenart 60 60 70 70 70 70
108
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109Produkt Vollstreckung 010906
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes / Herr Möhring
Kurzbeschreibung- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtl. Forderungen- Durchführung des Mahnverfahrens bei privat-rechtl. Forderungen- Abnahme der eidesstattl. Versicherung- Vollstreckungsamtshilfe für andere Behörden, Körperschaften und Beliehene- Beteiligung im Insolvenzverfahren und bei Zwangsmaßnahmen in Immobilienvermögen- Verwertung von Pfandsachen- Niederschlagungsvorschläge an Fachämter bei zunächst nicht beitreibbaren Forderungen- Überwachung niedergeschlagener Forderungen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürger- Unternehmen, Behörden- Körperschaften (Kammern, Innungen)- Beliehene Personen bzw. beliehene Unternehmen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW- Zivilprozessordnung- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungendes Kämmerers
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Vollstreckungsaufträge 11.326 12.500 12.800 12.800 12.800 11.326Anzahl der Pfändungen 2.129 3.000 3.200 3.200 3.200 2.129Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattlicheVersicherung)
0 0 200 200 200 200
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenDie Abnahme von Vermögensverzeichnissen unterblieb, da mit den Schuldnern bereits im Vorfeld der Vollstreckung eine Stundung bzw. eineRatenzahlung vereinbart wurde. In solchen Fällen wird auf die Abnahme des Vermögensverzeichnisses im Hinblick auf den Grundsatz derVerhältnismäßigkeit verzichtet, weil durch die Novellierung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in 2014 die gütliche Einigung mit demSchuldner im Vordergrund steht.Die Planung der Grunddaten erfolgte vor diesem Hintergrund.
109
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 389,50 1.100 500 500 500 500431100 Verwaltungsgebühren 389,50 1.100 500 500 500 500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.782,10 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen21.778,60 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 3,50 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 529.872,97 732.300 634.800 634.800 634.800 634.800
456200 Säumniszuschläge und dergleichen 525.931,80 730.000 630.500 630.500 630.500 630.500458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-
derungen2.111,07 0 2.000 2.000 2.000 2.000
458400 Kassendifferenzen 45,00 0 0 0 0 0459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.561,60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000459130 Erträge aus Überzahlungen 223,50 300 300 300 300 300
10 = Ordentliche Erträge 552.044,57 753.400 657.300 657.300 657.300 657.30011 - Personalaufwendungen 3.468.803,61 3.629.400 4.096.000 4.177.800 4.261.500 4.346.700
501100 Bezüge der Beamten 1.486.132,65 1.587.000 1.619.000 1.651.400 1.684.500 1.718.200501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 1.197.975,28 1.227.900 1.408.000 1.436.100 1.464.900 1.494.100502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte92.315,62 94.700 107.400 109.500 111.600 114.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
231.697,78 241.200 281.100 286.700 292.400 298.200
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
470.967,00 478.600 680.500 694.100 708.100 722.100
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-5.414,96 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -4.869,76 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.606,32 263.500 245.000 250.900 248.900 254.900
523300 Erstattungen an Zweckverbände 42.718,04 29.000 54.200 58.100 54.300 58.300523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-
dervermögen2.800,10 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.050,77 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen108.037,41 230.000 186.300 188.300 190.000 192.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 307,40 300 300 300 300 300579999 Bilanzielle Abschreibungen 307,40 300 300 300 300 300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 483.257,11 151.400 156.200 157.600 158.500 159.800541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten7.119,37 11.300 9.300 9.400 9.500 9.500
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
5.921,54 13.500 11.100 11.300 11.300 11.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.686,18 0 6.700 6.800 6.800 6.900542400 Gebühren 37.291,89 65.000 80.000 80.800 81.600 82.400542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten470,05 0 0 0 0 0
543110 Büromaterial 2.452,21 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500543130 Zeitungen und Fachliteratur 6.008,07 5.100 5.500 5.600 5.600 5.700543140 Porto 0,00 17.000 0 0 0 0543170 Bewirtung und Repräsentation 168,60 0 0 0 0 0547350 Kassendifferenzen 2.719,88 0 0 0 0 0
Fortsetzung folgt . . .
110
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
547900 Pauschalwertberichtigung 377.080,18 0 0 0 0 0547910 Niederschlagung (EWB) 30.919,13 26.000 34.000 34.000 34.000 34.000547911 Erlass (EWB) 5.386,25 5.000 5.000 5.100 5.100 5.200547912 Ausbuchen § 23 V GemHVO (EWB) 129,00 1.500 100 100 100 100547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit.
Kreditor)904,76 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.106.974,44 4.044.600 4.497.500 4.586.600 4.669.200 4.761.70018 = Ordentliches Ergebnis -3.554.929,87 -3.291.200 -3.840.200 -3.929.300 -4.011.900 -4.104.40019 + Finanzerträge 24,45 0 0 0 0 0
465200 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 24,45 0 0 0 0 020 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 100 100.100 100.100 100.100 100.100
551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen,Sonderverm.
0,00 100 100 100 100 100
559900 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 100.000 100.000 100.000 100.00021 = Finanzergebnis 24,45 -100 -100.100 -100.100 -100.100 -100.10022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.554.905,42 -3.291.300 -3.940.300 -4.029.400 -4.112.000 -4.204.50026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-3.554.905,42 -3.291.300 -3.940.300 -4.029.400 -4.112.000 -4.204.500
29 = Teilergebnis -3.554.905,42 -3.291.300 -3.940.300 -4.029.400 -4.112.000 -4.204.50031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -3.554.905,42 -3.291.300 -3.940.300 -4.029.400 -4.112.000 -4.204.500
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Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen 0109
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
308,40 300 300 0 300 300 300
783211 Auszahlungen Erwerb Ge-ringwertige Wirtschaftsgüter
308,40 300 300 0 300 300 300
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
308,40 300 300 0 300 300 300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -308,40 -300 -300 0 -300 -300 -300
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999920403 Beschaffungen - 20 -Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3Saldo – – -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3Gesamtsumme Auszahlungen 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3Saldo Gesamtsummen 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3
II. Sachkonten
523300 Erstattungen an Zweckverbände 54.200 EURSeit 2018 erfolgte die Abrechnung der Veranlagungskosten insgesamt durch das KRZ Lemgo. Zuvorwurden die Portokosten separat in Rechnung gestellt. Diese Umstellung wird in der Ansatzbildung ab2020 berücksichtigt.
Die Bescheiderstellung im Rahmen der Vollstreckung erfolgt ebenfalls durch das KRZ Lemgo. Die Kos-ten sind entsprechend zu erstatten.
549900 Sonstige Finanzaufwendungen 100.000 EURIm Rahmen der Ansatzbildung werden ab 2020 erstmals Negativzinsen berücksichtigt.
112
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gebäudemanagement 0113Produkt Gebäudemanagement 011301
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes
KurzbeschreibungAbwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen
113
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gebäudemanagement 0113
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.624.442,06 8.222.100 5.564.200 7.577.700 7.283.800 7.550.100414050 Zuweisungen vom Bund 0,00 0 170.700 443.700 540.900 363.500414100 Zuweisungen vom Land 4.624.442,06 8.222.100 5.393.500 7.134.000 6.742.900 7.186.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 242.337,00 185.700 300.000 300.000 300.000 300.000448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen242.337,00 185.700 300.000 300.000 300.000 300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 862.528,67 0 400.000 0 0 0458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Verbind-
lichkeit862.528,67 0 400.000 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.729.307,73 8.407.800 6.264.200 7.877.700 7.583.800 7.850.10011 - Personalaufwendungen 200.499,00 175.900 267.400 272.700 278.200 283.800
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
200.499,00 175.900 267.400 272.700 278.200 283.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.624.818,54 36.639.400 37.847.050 38.759.900 39.746.100 41.716.900521299 Unterhaltung Grundstücke 12.223,55 25.000 15.000 15.200 15.300 15.500523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-
dervermögen34.612.594,99 36.614.400 37.832.050 38.744.700 39.730.800 41.701.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.399.006,32 6.690.500 4.062.400 5.593.800 5.330.700 5.611.000543180 Beiträge 241,89 0 0 0 0 0548500 Aufwendungen für investive Transferleistun-
gen3.398.764,43 6.690.500 4.062.400 5.593.800 5.330.700 5.611.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.224.323,86 43.505.800 42.176.850 44.626.400 45.355.000 47.611.70018 = Ordentliches Ergebnis -32.495.016,13 -35.098.000 -35.912.650 -36.748.700 -37.771.200 -39.761.60022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.495.016,13 -35.098.000 -35.912.650 -36.748.700 -37.771.200 -39.761.60026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-32.495.016,13 -35.098.000 -35.912.650 -36.748.700 -37.771.200 -39.761.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.826.993,00 22.635.600 23.391.750 23.669.400 24.141.600 25.531.200482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude 22.826.993,00 22.635.600 23.391.750 23.669.400 24.141.600 25.531.200
29 = Teilergebnis -9.668.023,13 -12.462.400 -12.520.900 -13.079.300 -13.629.600 -14.230.40030 - globaler Minderaufwand 0,00 0 1.000.000 0 0 0
549995 Globaler Minderaufwand 0,00 0 1.000.000 0 0 031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -9.668.023,13 -12.462.400 -11.520.900 -13.079.300 -13.629.600 -14.230.400
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Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gebäudemanagement 0113
Teilfinanzplan BII. Sachkonten
414050 Zuweisungen vom Bund 2020 2021 2022 2023Kulturwerkstatt, Erweiterung 170.700 EUR 443.700 EUR 540.900 EUR 363.500 EUR(Die Fördermittel werden von der Stadtan den GMP weitergeleitet - siehe auchErläuterung zu Konto 548500)
414100 Zuweisungen vom Land 2020 2021 2022 2023
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz,II. Tranche)
Neuordnung Grundschule Bonhoef-fer/Heinrich
2.078.000 EUR 250.000 EUR
Zwischensumme 2.078.000 EUR 250.000 EUR
Bildungspauschale (konsumtiv)Mieten, Zinsen 1.501.800 EUR 1.983.900 EUR 1.953.100 EUR 1.939.100 EUR
Bildungspauschale (investiv)GS Bonifatius, Erweiterung und Mensa 50.000 EURGrundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich
200.000 EUR 550.000 EUR
GS Elisabeth, Modernisierung Baut. C 750.000 EURRS Schloß Neuhaus, Erweiterung 100.000 EUR 1.136.700 EURNeukonzeption Realschule Südstadt 386.700 EURKiTa Karlstraße 158.400 EURGS Stephanus, Neukonzeption mitMensa
1.177.100 EUR
Zwischensumme 1.258.400 EUR 936.700 EUR 1.136.700 EUR 1.177.100 EUR
InvestitionspauschaleNeubau Stadtverwaltung Geb. C, Ca 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR 1.000.000 EURZwischensumme 0 EUR 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR
SportpauschaleIn 2020 und in der Mittelfristplanungfließen keine Mittel aus der Sportpau-schale an den GMP
Zwischensumme Pauschalen 4.838.200 EUR 4.170.600 EUR 4.089.800 EUR 4.116.200 EUR
Unabhängig von einer konsumtiven Verwendung müssen die Einzahlungen aus den o. g. Pauschalen zentral in der Produktgruppe 1601 alsEinzahlung aus Investitionstätigkeit gezeigt werden. Seitens der Stadt werden zudem Städtebaufördermittel beantragt, die an den GMPweitergeleitet werden (siehe auch Erläuterung zu Konto 548500).
414100 Zuweisungen vom Land 2020 2021 2022 2023Städtebaufördermittel 555.300 EUR 2.963.400 EUR 2.653.100 EUR 3.070.400 EUR
Zwischensumme Fördermittel 555.300 EUR 2.963.400 EUR 2.653.100 EUR 3.070.400 EUR
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Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gebäudemanagement 0113
Gesamtsumme 5.393.500 EUR 7.134.000 EUR 6.742.900 EUR 7.186.600 EUR
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, SondervermögenErstattung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen GMP 300.000 EUR
523500 Erstattung an verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen482001 Erträge ILV StA 20 - GebäudeBei dem Ansatz des Sachkontos 523500 handelt es sich um die an den GMP für das Jahr 2020 zu zahlende Transferleistung. Um den Gebäude-aufwand in den jeweiligen Produktgruppen auszuweisen, werden die anteiligen Beträge über die interne Leistungsverrechnung abgebildet (vgl.Transferleistung an den GMP).
Transferleistung an den Eigenbetrieb GMPIm Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GMP ist die städt. Transferleistung zentral als Ertrag / Einzahlung im Teilplan “GebäudemanagementPaderborn“ abgebildet.Im Haushalt der Stadt Paderborn ist die Transferleistung an den GMP ebenfalls zentral als Aufwendung / Auszahlung im Teilplan “Gebäudemana-gement“ veranschlagt. Verursachungsgerecht werden dann noch die Kosten auf die verschiedenen Teilpläne verteilt:In verschiedenen Teilplänen als interne Leistungsverrechnung:Sachkonto 582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude TEP 0106 3.602.700 EUR
TEP 0201 297.900 EURTEP 0208 861.600 EURTEP 0301 11.043.100 EURTEP 0401 62.100 EURTEP 0402 228.200 EURTEP 0407 401.300 EURTEP 0406 382.200 EURTEP 0404 200.900 EURTEP 0405 54.800 EURTEP 0403 18.850 EURTEP 0403 206.700 EURTEP 0503 1.961.100 EURTEP 0601 2.016.100 EURTEP 0602 564.500 EURTEP 0603 107.500 EURTEP 0801 893.000 EURTEP 1301 4.300 EURTEP 1305 211.400 EURTEP 1503 -23.800 EURTEP 1503 284.800 EURTEP 1503 12.500 EUR
Sachkonto 482001 Erträge ILV StA 20 - Gebäude 23.391.750 EUR
Im Teilplan Gebäudemanagement als direkte Auszahlung:Kosten für nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude und GMPselbstwerden nicht auf andere Teilpläne verteilt. 12.938.500 EUR
Sachkonto 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sonder-vermögen
36.330.250 EUR
zuzüglichWeiterleitung von:
116
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Gebäudemanagement 0113
Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv)- Mieten Schulen 917.800 EUR- Mieten Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs 314.700 EUR- Zinsaufwendungen 269.300 EUR
1.501.800 EUR 1.501.800 EUR
Anteil der Transferleistungen im TEP 0113 37.832.050 EUR
Die im Wirtschaftsplan des GMP durch die Stadt Paderborn zu zahlenden Transferleistungen (siehe Konto 414200 Zuweisungen vonGemeinden und Gemeindeverbänden) setzen sich wie folgt zusammen:Anteil der Transferleistungen im TEP 0113 37.832.050 EUR
zuzüglichIn den Teilplänen “Gebührenhaushalte“ der Stadt Paderborn direktals Aufwand gezeigte Transferleistungen- Anteil der Transferleistung im TEP 0210 45.900 EUR- Anteil der Transferleistung im TEP 0503 242.900 EUR- Anteil der Transferleistung im TEP 1305 130.600 EUR
419.400 EUR + 419.400 EURabzüglichIn den Teilplänen des GMP direkt als Ertrag gezeigte Anteil der Bil-dungspauschale- Anteil der Bildungspauschale im TEP Schulen (Mieten) 917.800 EUR- Anteil der Bildungspauschale im TEP Kindergärten, HOTs, Jugend-treffs (Mieten)
314.700 EUR
- Anteil der Bildungspauschale im TEP GMP (Zinsaufwendungen) 269.300 EUR1.501.800 EUR - 1.501.800 EUR
Transferleistungen Stadt Paderborn im TP “GebäudemanagementPaderborn (GMP)“
36.749.650 EUR
548500 Aufwendungen für investiveTransferleistungen
2020 2021 2022 2023
KInvFG, II. Tranche 2.078.000 EUR 250.000 EURBildungspauschale 1.258.400 EUR 936.700 EUR 1.136.700 EUR 1.177.100 EURInvestitionspauschale 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR 1.000.000 EURSanierung Stadtverw. Geb. A, B*1 480.000 EUR 420.000 EURNeubau Stadtverw. Geb. C, Ca*1 1.413.100 EUR 1.413.100 EUR 1.413.100 EURHeisingsches Haus, Umbau*1 820.000 EUR 820.000 EUR 760.000 EURFranz-Stock-Platz/Gutenbergstraße*1 897.300 EURAdam- und Eva-Haus, Neukonzepti-on*1
555.300 EUR 250.300 EUR
Kulturwerkstatt, Erweiterung*2 170.700 EUR 443.700 EUR 540.900 EUR 363.500 EUR4.062.400 EUR 5.593.800 EUR 5.330.700 EUR 5.611.000 EUR
*1 Städtebaufördermittel - Integriertes Stadtentwicklungskonzept Innenstadt (ISEK)*2 Fördermittel aus dem Bundesprogramm “Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“Die Fördermittel werden durch die Stadt beantragt und an den GMP weitergeleitet.
117
118
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12Produktgruppe Straßenreinigung / Winterdienst 1204Produkt Straßenreinigung / Winterdienst 120401
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichAusschuss für Bauen, Planen und Umwelt Herr Hermes
Kurzbeschreibung- Sicherstellung der Straßenreinigung und Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben desöffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (ASP)- Finanzielle Abwicklung der durch den ASP organisierten Straßenreinigung
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Ratsgremien- Verwaltungsführung- Öffentlichkeit- Eigenbetriebe
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Öffentliches Interesse Sommerreinigung in % 18 18 18 18 18 18Öffentliches Interesse Winterwartung in % 33 33 33 33 33 33Durchgereinigte Strecken in m 19.254 19.254 19.254 19.254 19.254 19.254Kostenanteile Öffentliches Interesse in EUR 648.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000
119
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12Produktgruppe Straßenreinigung / Winterdienst 1204
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.040,88 228.800 228.800 228.800 228.800 228.800448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen264.040,88 228.800 228.800 228.800 228.800 228.800
10 = Ordentliche Erträge 264.040,88 228.800 228.800 228.800 228.800 228.80011 - Personalaufwendungen 269.545,19 310.500 146.700 149.600 152.700 155.600
501100 Bezüge der Beamten 11.757,72 10.900 0 0 0 0501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 196.497,50 234.700 116.000 118.400 120.700 123.100502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte15.263,64 17.300 8.500 8.600 8.900 9.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
39.011,96 44.200 21.700 22.100 22.600 23.000
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
7.310,10 3.400 500 500 500 500
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-76,99 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -218,74 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 776.346,04 815.000 810.300 818.400 826.600 834.900
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
776.346,04 815.000 810.300 818.400 826.600 834.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 341,90 0 0 0 0 0579999 Bilanzielle Abschreibungen 341,90 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 275,10 0 0 0 0 0541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung250,13 0 0 0 0 0
543110 Büromaterial 22,43 0 0 0 0 0543130 Zeitungen und Fachliteratur 2,54 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.046.508,23 1.125.500 957.000 968.000 979.300 990.50018 = Ordentliches Ergebnis -782.467,35 -896.700 -728.200 -739.200 -750.500 -761.70022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -782.467,35 -896.700 -728.200 -739.200 -750.500 -761.70026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-782.467,35 -896.700 -728.200 -739.200 -750.500 -761.700
29 = Teilergebnis -782.467,35 -896.700 -728.200 -739.200 -750.500 -761.70031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -782.467,35 -896.700 -728.200 -739.200 -750.500 -761.700
120
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12Produktgruppe Straßenreinigung / Winterdienst 1204
Teilfinanzplan BII. SachkontenDie Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungs-betrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für dieoriginären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält.Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das “öffentliche Interesse“ an der Straßenreinigung - aufgeteilt nachSommerreinigung und Winterdienst.Hinzu kommt der Anteil für die sog. “durchgereinigten Strecken“ (s. u. Sachkonto 523500).Nach der Dienstanweisung über die Zusammenarbeit zwischen dem ASP und den Ämtern der Stadt Paderborn wird der Winterdienst entspre-chend der Winterdienstpläne gemeinsam vom ASP und den technischen Ämtern durchgeführt. Nach jährlichem Leistungsumfang erfolgt dieAbrechnung.In dieser Produktgruppe werden daher lediglich die Aufwendungen für den Winterdienst ausgewiesen, die “außerhalb“ des ASP bzw. fürstädtische Einrichtungen (Gebäude, Friedhöfe etc.) entstehen.
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, SondervermögenKostenbeteiligung städt. Anteil “öffentliches Interesse“, “durchgereinigte Strecken“ 701.300 EURKostenbeteiligung Winterdienst 80.000 EURKostenbeteiligung Winterdienst STEB
29.000 EURSumme 810.300 EUR
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122
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503Produkt Wirtschaftliche Betätigungen 150301
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes
Kurzbeschreibung- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den selbständigen Gesellschaftenund Beteiligungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse,Optimierung der Gewinne und Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt.Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung der Betriebs- und Rechtsform städtischer Einrichtungen.- Gewährung von Zuschüssen zur Aufrechterhaltung des lokalen Tourismus
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand- Organe der Beteiligungen- Vereine
- Gemeindeordnung NRW, Steuergesetze- Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvor-standes
Allgemeine Ziele- Optimierung der Jahresergebnisse- Verbesserung der Einflußnahme auf die städtischen Beteiligungen- Archivierung von relevanten Unternehmensdaten- Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen dem städtischen Haushaltsplan und denWirtschaftsplänen der Beteiligungen
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Verkehrsvereine 3 3 3 3 3 3Anzahl Beteiligungen an GmbH´s 10 10 10 10 10 10
123
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 158.804,99 207.000 127.300 171.400 215.400 221.700414100 Zuweisungen vom Land 40.000,00 0 0 0 0 0417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund 282,07 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land 118.522,92 205.800 126.100 170.200 214.200 220.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.064.163,58 1.069.800 1.072.900 1.072.900 1.072.900 1.072.900448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen1.064.163,58 1.069.800 1.072.900 1.072.900 1.072.900 1.072.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.082.059,63 9.200.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000451100 Konzessionsabgaben 9.082.059,63 9.200.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000
10 = Ordentliche Erträge 10.305.028,20 10.476.800 10.300.200 10.344.300 10.388.300 10.394.60011 - Personalaufwendungen 132.301,30 232.500 305.300 311.500 317.700 324.100
501100 Bezüge der Beamten 32.225,72 33.000 34.200 34.900 35.600 36.300501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 30.443,14 54.300 46.700 47.600 48.600 49.600502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte2.325,40 3.600 3.500 3.600 3.600 3.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
5.965,63 8.400 9.100 9.300 9.500 9.700
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
60.695,96 133.200 211.800 216.100 220.400 224.800
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
82,17 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 563,28 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.561,09 0 13.000 13.100 13.300 13.400
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindever-bände
1,00 0 0 0 0 0
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
2.292,54 0 3.000 3.000 3.100 3.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen
2.267,55 0 10.000 10.100 10.200 10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 61,39 0 0 0 0 0579999 Bilanzielle Abschreibungen 61,39 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 6.077.346,25 7.179.400 7.202.600 7.504.000 7.633.000 7.735.200531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeinde-
verbände124.907,43 129.400 133.000 134.300 135.700 137.000
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonder-vermögen
5.080.484,01 6.216.000 6.212.600 6.504.100 6.623.100 6.715.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 871.954,81 834.000 857.000 865.600 874.200 883.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 789.776,40 825.300 710.700 759.700 812.300 847.300
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
1,34 0 0 0 0 0
543180 Beiträge 175.000,00 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000544110 Betriebliche Steuern (sonstige) 229.533,99 235.000 167.000 168.700 170.400 172.100544115 Umsatzsteuer 5.387,07 0 0 0 0 0548500 Aufwendungen für investive Transferleistun-
gen242.500,00 197.000 230.000 230.000 210.000 210.000
548505 Aufw. für inv. Transferleistung - AuflösungARAP
37.935,15 113.900 34.300 81.600 152.500 185.800
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket 99.418,85 99.400 99.400 99.400 99.400 99.40017 = Ordentliche Aufwendungen 7.004.046,43 8.237.200 8.231.600 8.588.300 8.776.300 8.920.000
Fortsetzung folgt . . .
124
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 = Ordentliches Ergebnis 3.300.981,77 2.239.600 2.068.600 1.756.000 1.612.000 1.474.60019 + Finanzerträge 10.428.274,02 13.675.300 10.325.300 10.325.300 10.325.300 10.325.300
461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Son-dervermögen
3.872.800,00 3.872.800 3.872.800 3.872.800 3.872.800 3.872.800
465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a. Be-teiligungen
6.555.474,02 9.802.500 6.452.500 6.452.500 6.452.500 6.452.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 81,27 0 0 0 0 0551100 Zinsaufwendungen an das Land 81,27 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis 10.428.192,75 13.675.300 10.325.300 10.325.300 10.325.300 10.325.30022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.729.174,52 15.914.900 12.393.900 12.081.300 11.937.300 11.799.90026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen13.729.174,52 15.914.900 12.393.900 12.081.300 11.937.300 11.799.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
-58.355,00 132.300 273.500 266.100 328.600 319.800
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude -58.355,00 132.300 273.500 266.100 328.600 319.80029 = Teilergebnis 13.787.529,52 15.782.600 12.120.400 11.815.200 11.608.700 11.480.10031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 13.787.529,52 15.782.600 12.120.400 11.815.200 11.608.700 11.480.100
998200 Ertrag Wertveränderung Finanzanlagen (§43 III GemHVO)
-101.000,00 0 0 0 0 0
125
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
0,00 48.000 48.000 0 48.000 48.000 48.000
681100 InvestitionszuweisungenLand
0,00 48.000 48.000 0 48.000 48.000 48.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
0,00 48.000 48.000 0 48.000 48.000 48.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagen
3.000.000,00 3.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
784211 Auszahlungen Erwerb Son-dervermögen
3.000.000,00 3.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
28 - Auszahlungen von aktivierbarenZuwendungen
19.045,33 95.000 95.000 1.900.000 1.045.000 1.045.000 95.000
(Kassenwirksamkeit) (950.000) (950.000) (0)781500 Zuschüsse für Investition an
verb. Untern, Sonderv19.045,33 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
781700 Zuschüsse für Investitionprivate Unternehmen
0,00 0 0 1.900.000 950.000 950.000 0
(Kassenwirksamkeit) (950.000) (950.000) (0)781800 Zuschüsse für Investition an
übrige Bereiche0,00 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.000,00 0 0 0 0 0 0786810 Gewährung von Ausleihun-
gen sonst. inländ. Bereich1.000,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
3.020.045,33 3.095.000 2.095.000 1.900.000 3.045.000 3.045.000 2.095.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.020.045,33 -3.047.000 -2.047.000 -1.900.000 -2.997.000 -2.997.000 -2.047.000
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
159920402 Kapitalverstärkung STEBAuszahlungen für den Erwerb von Finanzanla-
gen11.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 2.000,0 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 2.000,0 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0Saldo -11.000,0 -3.000,0 -3.000,0 -3.000,0 -2.000,0 0,0 -2.000,0 -2.000,0 -2.000,0
179920401 Investitionszuweisung SLGAuszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 45,0 -15,0 19,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 45,0 -15,0 19,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0Saldo -45,0 15,0 -19,0 -15,0 -15,0 0,0 -15,0 -15,0 -15,0
189915401 Genossenschaftsanteil Breitband OWL eGSonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fortsetzung folgt . . .
126
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEKEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen240,0 48,0 0,0 48,0 48,0 0,0 48,0 48,0 48,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 240,0 48,0 0,0 48,0 48,0 0,0 48,0 48,0 48,0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 400,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 400,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0Saldo -160,0 -32,0 0,0 -32,0 -32,0 0,0 -32,0 -32,0 -32,0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof PaderbornAuszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.900,0 950,0 950,0 0,0(Kassenwirksamkeit) (950,0) (950,0) (0,0)Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.900,0 950,0 950,0 0,0Saldo -1.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.900,0 -950,0 -950,0 0,0Gesamtsumme Einzahlungen 240,0 48,0 0,0 48,0 48,0 0,0 48,0 48,0 48,0Gesamtsumme Auszahlungen -13.345,0 -3.065,0 -3.020,0 -3.095,0 -2.095,0 -1.900,0 -3.045,0 -3.045,0 -2.095,0Saldo Gesamtsummen -13.105,0 -3.017,0 -3.020,0 -3.047,0 -2.047,0 -1.900,0 -2.997,0 -2.997,0 -2.047,0
II. Sachkonten
417050 Auflösung PRAP aus Zuwendungen vom BundIntegriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm) 1.200 EUR
417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom LandKonjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser) 99.400 EURInvestitionspauschale (u. A. SLG, Innovations-GmbH ab 2021) 16.400 EURIntegriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm) 10.300 EURgesamt 126.100 EUR
448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, SondervermögenErstattung Verwaltungskostenbeiträge STEB 837.500 EURErstattung Verwaltungskostenbeiträge BSP 121.400 EURPersonalkostenerstattung BSP 114.000 EURgesamt 1.072.900 EUR
Finanzerträge
461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, SondervermögenVerzinsung Stammkapital STEB 3.800.000 EUREigenkapitalverzinsung ASP 72.800 EURgesamt 3.872.800 EUR
465100 Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö-genGewinnausschüttung ASP 400.000 EURGewinnausschüttung STEB 5.000.000 EURErträge aus Beteiligungen 2.500 EURAusschüttung Sparkasse Paderborn 1.050.000 EURgesamt 6.452.500 EUR
127
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GVPersonalzuschuss für einen Archäologen Naturdenkmale 96.800 EURPersonalzuschuss für einen Volontär Naturdenkmale 36.200 EURgesamt 133.000 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, SondervermögenGesellschaftereinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH (Spielzeit 2019 /2020) 3.150.600 EURGesellschaftereinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft 899.300 EURGesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH (Spielzeit 2019 / 2020) 1.402.000 EURGesellschaftereinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH Miete Küche 81.000 EURGesellschaftereinlage Schloßpark und Lippesee GmbH 529.700 EURGesellschaftereinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH 150.000 EURgesamt 6.212.600 EUR
531800 Zuschüsse an übrige BereicheVerbraucherzentrale 160.000 EURVerkehrsvereine 465.000 EURZuschuss Bürgerhaus Elsen 12.000 EURZuschuss Kulturscheune Benhausen 10.000 EURBürgerhäuser und vereinseigene Gebäude (Pauschale) 200.000 EURStudienfonds OWL 10.000 EURgesamt 857.000 EUR
543180 BeiträgeImagekampagne Paderborn überzeugt e. V. 180.000 EUR
548500 Aufwendungen für investive TransferleistungenInvestitionszuweisung Paderhalle 115.000 EURInvestitionszuweisung Schützenhalle 95.000 EURInvestitionszuweisung Verkehrsverein (20.000 EUR jeweils für die Jahre 2020/2021) 20.000 EURgesamt 230.000 EUR
548505 Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAPInvestitionszuweisung Innovations-GmbH (ab 2021) 0 EURInvestitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN 16.400 EURInvestitionszuweisung Fassadenprogramm 17.900 EURgesamt 34.300 EUR
548510 Transferleistungen KonjunkturpaketTransferleistungen aus dem Konjunkturpaket 99.400 EUR
128
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15Produktgruppe Wirtschaft und Tourismus 1503
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK
681100 Investitionszuweisungen Land2019 48.000 EUR2020 48.000 EUR2021 48.000 EUR2022 48.000 EUR2023 48.000 EUR
240.000 EUR
781800 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche2019 80.000 EUR2020 80.000 EUR2021 80.000 EUR2022 80.000 EUR2023 80.000 EUR
400.000 EUR
129
130
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 160101
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes
Kurzbeschreibung- Festsetzung von Steuereinnahmen und Abgaben zur Erfüllung kommunaler Aufgaben- Wahrnehmung, Durchsetzung und Erlass von Steuer- und Abgabenansprüchen gegenüber Steuer- undAbgabepflichtigen, Haftungsschuldnern- Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle 6.632 7.350 3.000 3.000 3.000 3.000Anzahl der Grundsteuerfälle A + B 50.686 51.168 51.286 51.586 51.886 52.186Anzahl der Vergnügungssteuerfälle 1.079 1.111 1.100 1.110 1.120 1.130Anzahl der Hundesteuerfälle 6.698 6.753 6.898 6.998 7.098 7.198
131
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 210.948.586,96 215.410.150 220.311.900 224.013.000 228.960.500 234.183.300401100 Grundsteuer A 151.651,24 155.000 152.900 152.900 152.900 152.900401200 Grundsteuer B 23.655.981,57 24.558.000 24.695.600 24.895.600 25.095.600 25.295.600401300 Gewerbesteuer 92.152.778,09 90.000.000 92.400.000 92.400.000 92.400.000 92.400.000402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 68.997.959,40 72.637.300 74.142.300 76.959.700 81.115.500 85.495.700402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16.109.106,71 17.986.400 17.981.400 18.377.000 18.762.900 19.156.900403100 Vergnügungssteuer 2.816.043,94 2.556.250 3.148.000 3.148.000 3.148.000 3.148.000403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen) 40.082,90 51.000 42.000 42.000 42.000 42.000403200 Hundesteuer 488.694,25 495.000 495.000 496.000 497.000 498.000403400 Zweitwohnungssteuer 0,00 100.000 150.000 152.000 154.000 156.000403700 Wettbürosteuer 0,00 75.000 150.000 150.000 150.000 150.000405100 Kompensationszahlung (Familienleistungs-
ausgleich)6.536.288,86 6.796.200 6.954.700 7.239.800 7.442.600 7.688.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 79.090.258,00 73.626.500 73.786.400 73.801.200 81.520.400 84.817.300411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 78.869.858,00 72.590.600 72.678.000 72.692.800 80.412.000 83.708.900412100 Bedarfszuweisungen vom Land 220.400,00 220.400 220.400 220.400 220.400 220.400414100 Zuweisungen vom Land 0,00 815.500 888.000 888.000 888.000 888.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.491.775,88 1.831.500 2.000.000 2.000.000 0 0448100 Erstattungen vom Land 2.491.775,88 1.831.500 2.000.000 2.000.000 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 578.458,86 700.000 500.000 500.000 500.000 500.000456201 Versäumnisgebühren / Verspätungs-
zuschläge915,48 0 0 0 0 0
456400 Verzinsung Gewerbesteuer 573.377,08 700.000 500.000 500.000 500.000 500.000458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-
derungen4.166,30 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 293.109.079,70 291.568.150 296.598.300 300.314.200 310.980.900 319.500.60015 - Transferaufwendungen 108.723.776,94 108.196.000 103.736.900 105.656.900 107.615.300 109.612.900
534100 Gewerbesteuerumlage 7.821.619,97 7.536.000 7.736.900 7.736.900 7.736.900 7.736.900534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche
Einheit7.441.712,72 7.170.000 0 0 0 0
537200 Kreisumlage 93.460.444,25 93.490.000 96.000.000 97.920.000 99.878.400 101.876.00016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.796.816,01 3.328.700 3.373.200 3.384.800 3.396.500 3.408.400
547900 Pauschalwertberichtigung 1.249.099,87 0 0 0 0 0547910 Niederschlagung (EWB) 13.479,14 100.000 0 0 0 0548210 Verzinsung Gewerbesteuer 606.094,00 1.150.000 1.161.500 1.173.100 1.184.800 1.196.700548500 Aufwendungen für investive Transferleistun-
gen1.928.143,00 2.078.700 2.211.700 2.211.700 2.211.700 2.211.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 112.520.592,95 111.524.700 107.110.100 109.041.700 111.011.800 113.021.30018 = Ordentliches Ergebnis 180.588.486,75 180.043.450 189.488.200 191.272.500 199.969.100 206.479.30022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 180.588.486,75 180.043.450 189.488.200 191.272.500 199.969.100 206.479.30026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen180.588.486,75 180.043.450 189.488.200 191.272.500 199.969.100 206.479.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 69.346,50 69.800 68.500 68.500 68.500 68.500482002 Erträge ILV StA 20 - Steuern 69.346,50 69.800 68.500 68.500 68.500 68.500
29 = Teilergebnis 180.657.833,25 180.113.250 189.556.700 191.341.000 200.037.600 206.547.80031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 180.657.833,25 180.113.250 189.556.700 191.341.000 200.037.600 206.547.800
132
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
14.201.616,99 15.898.400 14.225.700 0 12.397.700 12.147.700 12.147.700
681100 InvestitionszuweisungenLand
14.201.616,99 11.859.500 9.412.800 0 9.252.800 9.111.800 9.122.800
681900 Zuwendungen für Festwerte 0,00 4.038.900 4.812.900 0 3.144.900 3.035.900 3.024.90023 = Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit14.201.616,99 15.898.400 14.225.700 0 12.397.700 12.147.700 12.147.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 14.201.616,99 15.898.400 14.225.700 0 12.397.700 12.147.700 12.147.700
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. LandeszuwendungEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen2.328,0 0,0 2.876,9 4.092,0 2.078,0 0,0 250,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.328,0 0,0 2.876,9 4.092,0 2.078,0 0,0 250,0 0,0 0,0Saldo 2.328,0 0,0 2.876,9 4.092,0 2.078,0 0,0 250,0 0,0 0,0
999920001 InvestitionspauschaleEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 6.523,0 6.604,3 6.782,3 0,0 6.782,3 6.782,3 6.782,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 6.523,0 6.604,3 6.782,3 0,0 6.782,3 6.782,3 6.782,3Saldo – – 6.523,0 6.604,3 6.782,3 0,0 6.782,3 6.782,3 6.782,3
999940001 BildungspauschaleEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 4.399,4 4.768,8 4.914,2 0,0 4.914,2 4.914,2 4.914,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 4.399,4 4.768,8 4.914,2 0,0 4.914,2 4.914,2 4.914,2Saldo – – 4.399,4 4.768,8 4.914,2 0,0 4.914,2 4.914,2 4.914,2
999952001 SportpauschaleEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 402,3 433,3 451,2 0,0 451,2 451,2 451,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 402,3 433,3 451,2 0,0 451,2 451,2 451,2Saldo – – 402,3 433,3 451,2 0,0 451,2 451,2 451,2Gesamtsumme Einzahlungen 2.328,0 0,0 14.201,6 15.898,4 14.225,7 0,0 12.397,7 12.147,7 12.147,7Saldo Gesamtsummen 2.328,0 0,0 14.201,6 15.898,4 14.225,7 0,0 12.397,7 12.147,7 12.147,7
II. Sachkonten
412100 Bedarfszuweisungen vom LandAufwendungsbeihilfen Gaststreitkräfte 220.400 EUR
133
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601
414100 Zuweisungen vom LandAufwands- und Unterhaltungspauschale 888.000 EUR
448100 Erstattungen vom LandAbrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, entfällt ab 2022 2.000.000 EUR
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche EinheitGemäß § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreform-gesetz) endet die Festsetzung des Vervielfältigers zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen allerdingsnoch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. (vgl.Sachkonto 448100)
548500 Investive TransferleistungenKrankenhausinvestitionspauschale 2.211.700 EUR
Erläuterung Investition169920001 Maßnahmen nach geplanter gesetzl. LandeszuwendungFür das Jahr 2020 plant die Stadt Paderborn Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), II. Tranche, in Höhe von2.078.000 EUR. Die restlichen Zuwendungen aus dem KInvFG, I. Tranche, können voraussichtlich insgesamt im Jahr 2019 vereinnahmt werden.Die Verwendung ist wie folgt geplant:KInvFG, II. TrancheWirtschaftsplan GMP 2020 2021Investitionen:Grundschulverbund Heinrich/Bonhoeffer 2.078.000 EUR 250.000 EURgesamt (KInvFG, II. Tranche) 2.078.000 EUR 250.000 EUR
GESAMT 2.078.000 EUR 250.000 EUR
999940001 BildungspauschaleFür die Jahre 2018 bis 2020 werden die pauschalierten Zweckzuweisungen, die aus Investitions-, Schul-/Bildungs- und Sportpauschalebestehen, im GFG 2018 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.Für das Jahr 2020 erhält die Stadt Paderborn Zuwendungen aus der Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 4.914.200 EUR. Die Zuordnungder Bildungspauschale erfolgte im Haushalt 2020 getrennt nach konsumtiver und investiver Verwendung.Die Verwendung der Pauschale ist für 2020 wie folgt geplant:Haushalt Stadt Paderborn- Zinsaufwand aus Krediten für Schulbaumaßnahmen 261.200 EUR- Beschaffungen StA 40 (Festwerte) 1.822.800 EUR- Beschaffungen StA 40 (Mensen) 70.000 EURZwischensumme 2.154.000 EUR
Wirtschaftsplan GMP:- Investitionen 1.258.400 EUR- Mieten, Zinsaufwand 1.501.800 EURZwischensumme 2.760.200 EUR
gesamt 4.914.200 EUR
134
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 160201
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Finanzen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Hermes
KurzbeschreibungVerwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Pro Kopf Verschuldung siehe Vorbericht 0 0 0 0 0 0
135
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 328.708,96 295.000 263.200 263.200 263.200 263.200414100 Zuweisungen vom Land 317.368,24 293.000 261.200 261.200 261.200 261.200417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land 11.340,72 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
10 = Ordentliche Erträge 328.708,96 295.000 263.200 263.200 263.200 263.20016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.669,19 22.300 22.300 22.300 22.300 9.500
548505 Aufw. für inv. Transferleistung - AuflösungARAP
15.669,19 22.300 22.300 22.300 22.300 9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.669,19 22.300 22.300 22.300 22.300 9.50018 = Ordentliches Ergebnis 313.039,77 272.700 240.900 240.900 240.900 253.70019 + Finanzerträge 819.732,05 1.035.600 859.100 882.100 1.169.000 1.422.300
461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Son-dervermögen
613.676,00 888.400 721.500 752.600 1.047.700 1.309.200
461800 Zinserträge von sonstigen inländischenBereichen
56.109,03 56.000 52.900 51.200 49.500 47.700
469100 Sonstige Finanzerträge 149.947,02 91.200 84.700 78.300 71.800 65.40020 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.847.178,37 3.040.000 2.451.300 2.632.000 3.326.000 3.896.000
551500 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen,Sonderverm.
41,66 0 0 0 0 0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.847.136,71 3.040.000 2.451.300 2.632.000 3.326.000 3.896.00021 = Finanzergebnis -2.027.446,32 -2.004.400 -1.592.200 -1.749.900 -2.157.000 -2.473.70022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.714.406,55 -1.731.700 -1.351.300 -1.509.000 -1.916.100 -2.220.00026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.714.406,55 -1.731.700 -1.351.300 -1.509.000 -1.916.100 -2.220.000
29 = Teilergebnis -1.714.406,55 -1.731.700 -1.351.300 -1.509.000 -1.916.100 -2.220.00031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.714.406,55 -1.731.700 -1.351.300 -1.509.000 -1.916.100 -2.220.000
136
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.223.595,87 2.392.600 2.514.000 0 2.657.800 3.175.400 3.661.700686510 Rückflüsse von Ausleihun-
gen verb. Unternehmen1.291.112,00 1.291.100 1.291.100 0 1.291.100 1.291.100 1.291.100
686530 Rückflüsse von Ausleihun-gen Sondervermögen
876.915,12 1.044.300 1.164.100 0 1.306.200 1.822.100 2.309.900
686810 Rückflüsse von Ausleihun-gen sonst. inl. Bereich
55.568,75 57.200 58.800 0 60.500 62.200 60.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
2.223.595,87 2.392.600 2.514.000 0 2.657.800 3.175.400 3.661.700
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.318.000,00 1.932.200 6.095.900 0 32.487.400 29.402.500 31.934.500786530 Gewährung von Ausleihun-
gen Sondervermögen3.318.000,00 1.872.200 6.035.900 0 32.427.400 29.342.500 31.874.500
786810 Gewährung von Ausleihun-gen sonst. inländ. Bereich
0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
3.318.000,00 1.932.200 6.095.900 0 32.487.400 29.402.500 31.934.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.094.404,13 460.400 -3.581.900 0 -29.829.600 -26.227.100 -28.272.80033 + Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Verhältnissen
15.080.130,18 24.003.660 42.606.470 0 65.390.000 50.905.600 53.205.700
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre(Kreditinstitute)
2.000.000,00 11.118.660 18.761.170 0 60.340.000 44.421.600 39.665.700
692734 Umschuldung LZ > 5 Jahre(Kreditinstitute)
9.500.130,18 9.200.000 19.784.000 0 5.050.000 6.484.000 13.540.000
692736 Einzahlung LZ > 5 Jahre(Kreditinstitute) (GuSch)
2.580.000,00 3.685.000 4.061.300 0 0 0 0
695500 Rückflüsse von Darlehen anverb Unternehm, Sonderv
1.000.000,00 0 0 0 0 0 0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahmevon Krediten zur Liquiditätssiche-rung
15.997.155,66 953.500 30.000.000 0 0 0 0
693510 Einzahlung aus Kreditenvom SV in EUR < 1 Jahr
12.000.000,00 0 0 0 0 0 0
693710 Einzahlung aus Krediten v.Kreditinstituten <1Jahr
0,00 0 30.000.000 0 0 0 0
693720 Einzahlung Kredite Kreditin-stitute > 5J (GuSch)
3.997.155,66 953.500 0 0 0 0 0
35 - Auszahlungen für die Tilgung vonKrediten für Invesitionen unddiesen wirtschaftlich gleichkom-menden Rechtsverhältnissen
17.343.322,54 16.657.000 19.084.500 0 14.469.000 17.182.000 25.373.000
792740 Umschuldung (Kreditinstitu-te)
9.500.130,18 9.200.000 10.656.100 0 5.050.000 6.484.000 13.540.000
792750 Ordentliche Tilgung (Kredit-institute)
6.843.192,36 7.457.000 8.428.400 0 9.419.000 10.698.000 11.833.000
795500 Darlehen an verbundeneUnternehmen, Beteiligungen
1.000.000,00 0 0 0 0 0 0
36 - Auszahlungen für die Tilgung vonKrediten zur Liquiditätssicherung
12.000.000,00 0 30.000.000 0 0 0 0
Fortsetzung folgt . . .
137
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
793510 Tilgung von Krediten vomSV in EUR < 1 Jahr
12.000.000,00 0 0 0 0 0 0
793710 Tilgung von Krediten vonKreditinstituten < 1 Jahr
0,00 0 30.000.000 0 0 0 0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.733.963,30 8.300.160 23.521.970 0 50.921.000 33.723.600 27.832.700
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
139920401 Erwerb Anteile E. ONSonstige Investitionseinzahlungen 3.824,0 764,8 764,8 764,8 764,8 0,0 764,8 764,8 764,8Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.824,0 764,8 764,8 764,8 764,8 0,0 764,8 764,8 764,8Saldo 3.824,0 764,8 764,8 764,8 764,8 0,0 764,8 764,8 764,8
159920403 Umwandlung KassenkreditSonstige Investitionseinzahlungen 2.631,5 526,3 526,3 526,3 526,3 0,0 526,3 526,3 526,3Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.631,5 526,3 526,3 526,3 526,3 0,0 526,3 526,3 526,3Saldo 2.631,5 526,3 526,3 526,3 526,3 0,0 526,3 526,3 526,3
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMPSonstige Investitionseinzahlungen 1.875,0 375,0 374,0 375,0 375,0 0,0 375,0 375,0 375,0Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.875,0 375,0 374,0 375,0 375,0 0,0 375,0 375,0 375,0Saldo 1.875,0 375,0 374,0 375,0 375,0 0,0 375,0 375,0 375,0
999920003 Ausleihungen an das GMPSonstige Investitionseinzahlungen – – 502,9 669,3 789,1 0,0 931,2 1.447,1 1.934,9Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 502,9 669,3 789,1 0,0 931,2 1.447,1 1.934,9Sonstige Investitionsauszahlungen – – 3.318,0 1.872,2 6.035,9 0,0 32.427,4 29.342,5 31.874,5Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 3.318,0 1.872,2 6.035,9 0,0 32.427,4 29.342,5 31.874,5Saldo – – -2.815,1 -1.202,9 -5.246,8 0,0 -31.496,2 -27.895,4 -29.939,6
999920099 Ausleihungen, sonstigeSonstige Investitionseinzahlungen – – 55,6 57,2 58,8 0,0 60,5 62,2 60,7Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 55,6 57,2 58,8 0,0 60,5 62,2 60,7Sonstige Investitionsauszahlungen – – 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 60,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 60,0Saldo – – 55,6 -2,8 -1,2 0,0 0,5 2,2 0,7Gesamtsumme Einzahlungen 8.330,5 1.666,1 2.223,6 2.392,6 2.514,0 0,0 2.657,8 3.175,4 3.661,7Gesamtsumme Auszahlungen 0,0 0,0 -3.318,0 -1.932,2 -6.095,9 0,0 -32.487,4 -29.402,5 -31.934,5Saldo Gesamtsummen 8.330,5 1.666,1 -1.094,4 460,4 -3.581,9 0,0 -29.829,6 -26.227,1 -28.272,8
Erläuterung Teilfinanzplan
138
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1602
692730 Einzahlungen Laufzeit > 5 Jahre (Kreditinstitute) 18.761.170 EURDie maximale Höhe der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung wird in der Regel durch den nega-tiven Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzplan bestimmt. Gleichwohl kann sich in zulässiger Weiseeine Differenz zwischen der Höhe der Kreditermächtigung in der Satzung und dem Saldo aus Investi-tionstätigkeit ergeben. Dies kann auftreten, wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen zulässigerWeise für laufende Zwecke verwendet werden.
Programm “Gute Schule 2020“Kredite für investive Maßnahmen: 692736 Einzahlungen Laufzeit > 5 Jahre (Kreditinstitute) (GuSch) 4.061.300 EUR
Die in der Haushaltssatzung auszuweisende Kreditermächtigung 2020 setzt sich wie folgt zusammen:- Kreditbedarf (s. o.) 18.761.170 EUR- Kredite für investive Maßnahmen, die aus dem Programm Gute Schule 2020 finanziert werden 4.061.300 EUR
28.822.470 EUR
139
140
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
011201 Grundstücksankauf/
Grundstücksverkauf011202
Grundstücksverwaltung/
Unterhaltung unbebauter
Grundstücke
100601 Wohnraumsicherung
und -versorgung
10 Bauen und Wohnen
0112 Grundstückmanagement
1006 Wohnraumsicherung und -versorgung
II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen
01 Innere Verwaltung
141
142
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112Produkt Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf 011201
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Liegenschaften und Wohnungswesen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Preising
KurzbeschreibungAn- und Verkauf von Grundstücken
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Grundstückseigentümer- Erwerbsinteressenten- Verschiedene Ämter im Hause- Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke 24 70 70 50 50 40Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke 16.500 35.000 35.000 25.000 25.000 25.000Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke 10 10 10 10 10 10Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke 52.000 70.000 70.000 50.000 50.000 50.000Durchschnittliches jährliches Zinsniveau 2 2 2 2 2 2Vertragsnebenkosten 8 8 8 8 8 8Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 7.351.000 8.500.000 9.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken 1.779.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
143
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112Produkt Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grund-
stücke011202
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Liegenschaften und Wohnungswesen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Preising
Kurzbeschreibung- An- und Verpachtung- Erbbaurechte (Erhalt und Vergabe)- Unterhaltung unbebauter Grundstücke
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Grundstückseigentümer- Pächter, Verpächter- Verschiedene Ämter im Hause- Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke 245 245 245 245 245 245Anzahl der erhaltenen Erbaugrundstücke 14 14 14 14 14 14Anzahl der Ver- und Anpachtungen 690 690 690 690 690 690Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen 752.000 700.000 730.000 740.000 750.000 760.000Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen 503.000 520.400 525.300 530.600 535.900 541.200
144
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.322,50 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000431100 Verwaltungsgebühren 15.322,50 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 752.113,34 700.000 730.000 740.000 750.000 760.000441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 752.056,42 700.000 730.000 740.000 750.000 760.000446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 56,92 0 0 0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 500 500 500 500 500
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.857.219,82 3.000.000 3.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) 40.560,00 3.000.000 3.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)
(AnBu)2.517.194,80 0 0 0 0 0
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungs-zuschläge
2.466,97 0 0 0 0 0
458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstel-lungen
16.823,00 0 0 0 0 0
458238 Erträge Abg. SoPo Zuwend. v. übrigenBereichen
37.943,49 0 0 0 0 0
458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB /KAG
10.933,95 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 230.903,01 0 0 0 0 0459110 Schadensersatzleistungen 394,60 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.624.655,66 3.716.500 4.246.500 2.756.500 2.266.500 2.276.50011 - Personalaufwendungen 740.951,78 748.800 874.900 892.500 910.200 928.600
501100 Bezüge der Beamten 316.297,39 368.900 340.300 347.100 354.000 361.200501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 238.082,77 206.100 266.200 271.600 276.900 282.500502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte19.425,08 15.800 20.100 20.600 20.900 21.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
44.875,92 39.100 51.400 52.400 53.500 54.600
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
124.263,10 118.900 196.900 200.800 204.900 208.900
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-2.039,88 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 47,40 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.524,65 749.400 570.000 361.600 163.100 41.800
521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) 249,33 15.200 15.200 15.400 15.500 15.700521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul.
Anlagen)2.148,66 0 0 0 0 0
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
0,00 150.000 0 0 0 0
524110 Steuern und Gebühren 22.110,74 99.000 99.300 100.300 101.300 26.100524120 Gebäudeversicherung 121,61 39.400 39.400 39.800 40.200 0524130 Strom 0,00 6.000 6.000 6.100 6.100 0529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen7.894,31 439.800 410.100 200.000 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 672.144,06 32.200 33.100 33.000 33.000 33.000579999 Bilanzielle Abschreibungen 672.144,06 32.200 33.100 33.000 33.000 33.000
15 - Transferaufwendungen 4.419,20 4.200 4.500 4.500 4.600 4.600537100 Allgemeine Umlagen an das Land 4.419,20 4.200 4.500 4.500 4.600 4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 693.908,97 557.600 540.900 546.200 551.600 556.900Fortsetzung folgt . . .
145
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
541140 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten
941,19 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
335,00 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 503.994,09 520.400 525.300 530.600 535.900 541.200542400 Gebühren 67,69 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000543110 Büromaterial 361,75 400 400 400 400 400543130 Zeitungen und Fachliteratur 174,77 500 500 500 500 500543180 Beiträge 64,61 0 0 0 0 0543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 8,00 0 0 0 0 0547400 Verluste u. Abgänge v Gegenständen Um-
laufvermögens129.230,47 0 0 0 0 0
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Ver-bindlichkeiten
47.947,14 10.900 9.900 9.900 9.900 9.900
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 10.784,26 20.600 0 0 0 017 = Ordentliche Aufwendungen 2.143.948,66 2.092.200 2.023.400 1.837.800 1.662.500 1.564.90018 = Ordentliches Ergebnis 1.480.707,00 1.624.300 2.223.100 918.700 604.000 711.60020 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 256.297,13 251.000 239.800 239.800 239.800 239.800
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländi-schen Bereich
256.297,13 251.000 239.800 239.800 239.800 239.800
21 = Finanzergebnis -256.297,13 -251.000 -239.800 -239.800 -239.800 -239.80022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.224.409,87 1.373.300 1.983.300 678.900 364.200 471.80026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen1.224.409,87 1.373.300 1.983.300 678.900 364.200 471.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
67.488,25 68.000 66.700 66.700 66.700 66.700
582002 Aufwendungen ILV StA 20 - Steuern 67.488,25 68.000 66.700 66.700 66.700 66.70029 = Teilergebnis 1.156.921,62 1.305.300 1.916.600 612.200 297.500 405.10031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 1.156.921,62 1.305.300 1.916.600 612.200 297.500 405.100
998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögens-gegenstände (§ 43 III GemHVO)
-69.356,22 0 0 0 0 0
998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermö-gensgegenstände (§ 43 III GemHVO)
1,00 0 0 0 0 0
146
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
33.217,52 0 0 0 0 0 0
681300 InvestitionszuweisungenZweckverbänden
33.217,52 0 0 0 0 0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerun-gen
139.585,62 5.500.000 5.500.000 0 6.000.000 6.500.000 6.000.000
682101 Einzahlungen Verkauf GuBGrünflächen
9.322,30 0 0 0 0 0 0
682107 Einzahlungen Verkauf GuBsonst. unbebaute Grundst.
108.187,50 5.500.000 5.500.000 0 6.000.000 6.500.000 6.000.000
682126 Einzahlungen Verkauf GuBStraßen, Wege, Plätze
22.075,82 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 7.177.697,22 3.000.000 3.500.000 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000682141 Einzahlungen Verkauf Um-
laufvermögen (Grundstücke)7.177.697,22 3.000.000 3.500.000 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
7.350.500,36 8.500.000 9.000.000 0 8.000.000 8.000.000 7.500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb vonGrundstücken und Gebäuden
1.779.040,49 4.000.000 4.920.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
(Kassenwirksamkeit) (2.000.000) (0) (0)782107 Auszahlungen Erwerb GuB
sonst. unbebaute Grundstüc1.134.280,56 4.000.000 4.920.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
(Kassenwirksamkeit) (2.000.000) (0) (0)782141 Auszahlungen für d. Erwerb
v. Umlaufvermögen (GuB)644.759,93 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 929.900 4.533.700 3.275.900 3.275.900 0 0(Kassenwirksamkeit) (3.275.900) (0) (0)
785100 Hochbaumaßnahmen 0,00 450.000 2.500.000 1.700.000 1.700.000 0 0(Kassenwirksamkeit) (1.700.000) (0) (0)785300 Sonstige Baumaßnahmen 0,00 479.900 2.033.700 1.575.900 1.575.900 0 0(Kassenwirksamkeit) (1.575.900) (0) (0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 80.000 0 0 0 0783116 Auszahlungen Erwerb Ge-
währte Grunddienstbarkeiten0,00 0 80.000 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
1.779.040,49 4.929.900 9.533.700 5.275.900 9.275.900 6.000.000 6.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.571.459,87 3.570.100 -533.700 -5.275.900 -1.275.900 2.000.000 1.500.00035 - Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten für Invesitionen unddiesen wirtschaftlich gleichkom-menden Rechtsverhältnissen
49.453,23 54.100 70.900 0 70.900 70.900 70.900
792850 Ordentl. Tilgung (sonstig.inländischer Bereich)
49.453,23 54.100 70.900 0 70.900 70.900 70.900
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -49.453,23 -54.100 -70.900 0 -70.900 -70.900 -70.900
147
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.650,0 450,0 0,0 450,0 2.500,0 1.700,0 1.700,0 0,0 0,0(Kassenwirksamkeit) (1.700,0) (0,0) (0,0)Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.650,0 450,0 0,0 450,0 2.500,0 1.700,0 1.700,0 0,0 0,0Saldo -4.650,0 -450,0 0,0 -450,0 -2.500,0 -1.700,0 -1.700,0 0,0 0,0
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreimachung (Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.089,5 479,9 0,0 479,9 2.033,7 1.575,9 1.575,9 0,0 0,0(Kassenwirksamkeit) (1.575,9) (0,0) (0,0)Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.089,5 479,9 0,0 479,9 2.033,7 1.575,9 1.575,9 0,0 0,0Saldo -4.089,5 -479,9 0,0 -479,9 -2.033,7 -1.575,9 -1.575,9 0,0 0,0
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus der Veräußerungen – – 140,0 5.500,0 5.500,0 0,0 6.000,0 6.500,0 6.000,0Sonstige Investitionseinzahlungen – – 7.177,7 3.000,0 3.500,0 0,0 2.000,0 1.500,0 1.500,0Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 7.351,0 8.500,0 9.000,0 0,0 8.000,0 8.000,0 7.500,0Saldo – – 7.351,0 8.500,0 9.000,0 0,0 8.000,0 8.000,0 7.500,0
999923401 Grunderwerb -23-Einzahlungen aus der Veräußerungen – – -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von Grund-
stücken und Gebäuden– – 1.779,0 4.000,0 4.920,0 2.000,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0
(Kassenwirksamkeit) (2.000,0) (0,0) (0,0)Sonstige Investitionsauszahlungen – – 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 1.779,0 4.000,0 5.000,0 2.000,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0Saldo – – -1.779,5 -4.000,0 -5.000,0 -2.000,0 -6.000,0 -6.000,0 -6.000,0Gesamtsumme Einzahlungen 0,0 0,0 7.350,5 8.500,0 9.000,0 0,0 8.000,0 8.000,0 7.500,0Gesamtsumme Auszahlungen -8.739,5 -929,9 -1.779,0 -4.929,9 -9.533,7 -5.275,9 -9.275,9 -6.000,0 -6.000,0Saldo Gesamtsummen -8.739,5 -929,9 5.571,5 3.570,1 -533,7 -5.275,9 -1.275,9 2.000,0 1.500,0
I. MaßnahmenKonversion Alanbrooke, Zusammenfassung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2020Ergebnisplan Produktgruppe Ansätze 2020524110 Steuern und Gebühren PG 0112 74.000 EUR524120 Gebäudeversicherung PG 0112 39.400 EUR524130 Strom PG 0112 6.000 EUR529100 Sonstige Dienstleistungen PG 0112 381.500 EUR529100 Sonstige Dienstleistungen PG 0901 201.300 EUR529100 Sonstige Dienstleistungen PG 1302 30.000 EUR529100 Sonstige Dienstleistungen PG 1401 20.000 EUR
752.200 EUR
148
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Grundstücksmanagement 0112
Investitionen Produktgruppe Ansätze ges. Anteil 2020199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreima-chung (GMP)
PG 0112 4.650.000 EUR 2.500.000 EUR
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch / Baufeldfreima-chung (StA 67)
PG 0112 4.089.500 EUR 2.033.700 EUR
209961604 Konversion, Beratungsleistungen PG 0901 180.000 EUR 180.000 EUR190467104 Alanbrooke Kaserne, Erstellung Freianlagen PG 1301 5.608.500 EUR 100.000 EUR170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB) PG 1201 3.000.000 EUR 400.000 EUR190466222 Elsener Straße, Kreuzung Erzberger Straße (KAG) PG 1201 190.000 EUR 25.000 EUR190466223 Rathenaustraße, Kreuzung Gieferstraße (KAG) PG 1201 487.000 EUR 237.000 EUR
18.205.000 EUR 5.475.700 EUR
In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sind die zuvor aufgeführten Ansätze wie folgt deckungsfähig:- in allen Produktgruppen die konsumtiven Aufwendungen, die die Konversion betreffen- in allen Produktgruppen die Investitionen, die die Konversion betreffen
II. Sachkonten
441100 Mieten, Pachten, ErbbauzinsenPacht für Plakatsäulen 155.000 EURGrundstückspachten/Erbbauzinsen 569.000 EUREigenjagdpachten 6.000 EUR
730.000 EUR
521110 Bauliche Unterhaltung 15.200 EUR
524110 Steuern und GebührenAlanbrooke Kaserne Straßenreinigung 4.000 EURAlanbrooke Kaserne Oberflächenentwässerung 70.000 EURSonstiges 25.300 EUR
99.300 EUR
524120 Gebäudeversicherung (Alanbrooke Kaserne) 39.400 EUR
524130 Strom (Alanbrooke Kaserne) 6.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige DienstleistungenAlanbrooke Kaserne (Beratung -340.000, Straßenreinigung -12.400, -, Wachschutz -28.800, -, Wartung-260, – etc.)
381.500 EUR
Sonstiges 28.600 EUR410.100 EUR
542200 Mieten, Pachten, ErbbauzinsenPachtzahlungen, Erbbauzinsen 507.200 EURNutzungsentgelt Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH 18.100 EUR
525.300 EUR
551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche 239.800 EURZinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen
149
150
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Bauen und Wohnen 10Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung 1006Produkt Wohnraumsicherung und -versorgung 100601
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für Liegenschaften und Wohnungswesen
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Preising
Kurzbeschreibung- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen- Vermittlung von Sozialwohnungen und Führung des Wohnraum-Bestandsverzeichnisses- Mietpreisüberwachung- Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Wohnungssuchende von Sozialwohnungen- Mieter und Vermieter- Bedienstete der Stadt Paderborn
- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das LandNordrhein-Westfalen (WFNG NRW)- Wohnungsbindungsgesetz- Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)- Wirtschaftsstrafgesetz- Bestimmungen über die Wohnungsfürsorge für Bedienstete derStadt Paderborn- Richtlinien über die Förderung des Wohnungsbaus durch die StadtPaderborn
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand 4.435 4.360 4.350 4.220 4.120 3.950Anzahl der für eine Vermittlung im Rahmen des Besetzungsrechtes neugemeldeten Wohnungssuchenden
345 350 350 350 350 350
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine 881 900 900 900 900 900Anzahl der belegten Wohnungen 304 384 300 290 280 270Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Miet-wohnungen
36 30 40 40 40 40
Anzahl der geförderten Wohneinheiten 129 150 180 180 180 180
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenSeit dem Jahr 2000 mit einem Höchststand an 6.448 Wohneinheiten hat sich die Anzahl der geförderten Mietwohnungen aufgrund vorzeitigerDarlehensrückzahlungen kontinuierlich reduziert und wird sich weiter vermindern - entsprechend auch die Anzahl der im Jahr erstmals bzw.wieder belegten Wohnungen. Da im Jahr 2018 bei nur wenigen Wohnungen das Bindungsende erreicht wurde und 28 Wohneinheiten erstmalsbezugsfertig wurden, ist die Anzahl der geförderten Wohnungen hierdurch bedingt von 4.413 auf 4.435 Wohnungen angestiegen. Rückzahlungenerfolgten jedoch für 209 Wohneinheiten, so dass sich aktuell (Stand 11.04.2019) 1.777 Wohneinheiten in der Nachwirkungsfrist befinden. Fürdiese Wohnungen enden spätestens in zehn Jahren die Miet- und Belegungsbindungen. Wünschenswert wäre daher eine Förderung in einemjährlichen Umfang von 180 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken. Die Planzahlen berücksichtigen das bekannte Bindungsende vonWohnungen in der Nachwirkungsfrist, nicht jedoch noch nicht bekannte Fertigstellungen von Neubauten.Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine und der sich für eine Vermittlung meldenden Wohnungssuchenden hängt u. a. von derLage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Eine zuverlässige Prognose dieser Werte über den gesamten Zeitraum ist nichtmöglich, so dass diese Werte gleich bleibend vorgegeben sind.
151
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Bauen und Wohnen 10Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung 1006
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.553,50 8.300 8.200 8.200 8.200 8.200431100 Verwaltungsgebühren 7.553,50 8.300 8.200 8.200 8.200 8.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.267,04 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.267,04 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.045,20 13.900 13.600 13.600 13.600 13.600448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonder-
rechnungen14.045,20 13.900 13.600 13.600 13.600 13.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge 5,00 0 0 0 0 0458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-
derungen5,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 23.870,74 24.100 23.500 23.500 23.500 23.50011 - Personalaufwendungen 133.599,41 190.900 231.800 236.300 241.200 246.100
501100 Bezüge der Beamten 96.138,89 97.800 101.300 103.300 105.400 107.500501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 0,00 48.600 56.600 57.700 58.900 60.100502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte0,00 3.800 4.300 4.400 4.500 4.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
0,00 9.200 11.000 11.200 11.400 11.700
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
37.769,90 31.500 58.600 59.700 61.000 62.200
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-316,73 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 7,35 0 0 0 0 016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 813,28 3.000 2.900 2.900 2.900 2.900
541140 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten
289,61 200 300 300 300 300
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
0,00 700 500 500 500 500
543110 Büromaterial 99,39 100 100 100 100 100543120 Druck und Vervielfältigung 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500543130 Zeitungen und Fachliteratur 424,28 500 500 500 500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen 134.412,69 193.900 234.700 239.200 244.100 249.00018 = Ordentliches Ergebnis -110.541,95 -169.800 -211.200 -215.700 -220.600 -225.50019 + Finanzerträge 1.192,77 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
461800 Zinserträge von sonstigen inländischenBereichen
1.192,77 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
21 = Finanzergebnis 1.192,77 1.100 1.100 1.100 1.100 1.10022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -109.349,18 -168.700 -210.100 -214.600 -219.500 -224.40026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-109.349,18 -168.700 -210.100 -214.600 -219.500 -224.400
29 = Teilergebnis -109.349,18 -168.700 -210.100 -214.600 -219.500 -224.40031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -109.349,18 -168.700 -210.100 -214.600 -219.500 -224.400
152
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Bauen und Wohnen 10Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung 1006
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24.354,93 15.400 14.000 0 14.100 14.100 14.100686810 Rückflüsse von Ausleihun-
gen sonst. inl. Bereich24.354,93 15.400 14.000 0 14.100 14.100 14.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
24.354,93 15.400 14.000 0 14.100 14.100 14.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000786810 Gewährung von Ausleihun-
gen sonst. inländ. Bereich0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 24.354,93 5.400 4.000 0 4.100 4.100 4.100
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999923002 WohnungsbaudarlehenSonstige Investitionseinzahlungen – – 12,1 5,4 4,0 0,0 4,1 4,1 4,1Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 12,1 5,4 4,0 0,0 4,1 4,1 4,1Saldo – – 12,1 5,4 4,0 0,0 4,1 4,1 4,1
999923003 BedienstetendarlehenSonstige Investitionseinzahlungen – – 12,3 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 12,3 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0Sonstige Investitionsauszahlungen – – 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0Saldo – – 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Gesamtsumme Einzahlungen 0,0 0,0 24,4 15,4 14,0 0,0 14,1 14,1 14,1Gesamtsumme Auszahlungen – – 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0Saldo Gesamtsummen 0,0 0,0 24,4 5,4 4,0 0,0 4,1 4,1 4,1
II. Sachkonten446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen BereichenVerminderung der Zinserträge und Gebühren durch vorzeitige und planmäßige Darlehensrückzahlungen
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen SonderrechnungenBei nicht ausreichendem Neubau vermindert sich die Anzahl der geförderten Wohnungen aufgrund der hohen Anzahl an Wohnungen in derNachwirkungsfrist. Es wird dann der zu kontrollierende Anteil, für den von der NRW. BANK ein Verwaltungskostenbeitrag gezahlt wird, geringer.Der Erstattungsbetrag wird sich dann entsprechend verringern.
153
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Bauen und Wohnen 10Produktgruppe Wohnraumsicherung und -versorgung 1006
Erläuterung TeilfinanzplanEs sind weiterhin Wohnungsbaudarlehen vorzeitig zurückgezahlt worden, so dass sich die Höhe der Tilgungen im Vergleich zum Betrag desVorjahres weiter vermindert hat.686810 Rückflüsse von AusleihungenTilgung städtischer Bedienstetendarlehen 10.000 EURTilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen 4.000 EUR
14.000 EUR786810 Gewährung von AusleihungenWohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete 10.000 EUR
154
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
011601 Zentraler Bau- und
Betriebshof
0116 Zentraler Bau- und Betriebshof
01 Innere Verwaltung
II ASP
155
156
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116Produkt Zentraler Bau- und Betriebshof 011601
Produktinformationen
OrganisationseinheitASP
Fachausschuss VerantwortlichBetriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr Herr Nolte
KurzbeschreibungDer Zentrale Bau- und Betriebshof (ZBB) ist dem Abfallentsorgungs- und Stadtreingigungsbetrieb der Stadt Paderbornorganisatorisch zugeordnet (Hausherrenfunktion) und wird durch die technischen Ämter genutzt.
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Technische Ämter Dienst- und Betriebsanweisung für den Zentralen Bau- und Betriebs-
hof der Stadt Paderborn, Stand: Januar 1992
157
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.439,19 300 15.600 15.600 15.600 15.600416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 6.439,19 300 15.600 15.600 15.600 15.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.344,83 29.000 23.000 23.000 23.000 23.000441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.772,09 4.000 0 0 0 0442100 Erträge aus Verkauf 22.572,74 25.000 23.000 23.000 23.000 23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 680.769,72 673.000 720.000 720.000 720.000 720.000448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-
dervermögen680.769,72 673.000 720.000 720.000 720.000 720.000
10 = Ordentliche Erträge 713.553,74 702.300 758.600 758.600 758.600 758.60013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.380,63 167.000 169.000 170.700 172.400 174.100
521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) 141.016,19 150.000 150.000 151.500 153.000 154.500528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19.364,44 17.000 19.000 19.200 19.400 19.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 451.317,15 441.300 477.400 455.800 434.200 427.800579999 Bilanzielle Abschreibungen 451.317,15 441.300 477.400 455.800 434.200 427.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -148,13 0 0 0 0 0543180 Beiträge -148,13 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 611.549,65 608.300 646.400 626.500 606.600 601.90018 = Ordentliches Ergebnis 102.004,09 94.000 112.200 132.100 152.000 156.70022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 102.004,09 94.000 112.200 132.100 152.000 156.70026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen102.004,09 94.000 112.200 132.100 152.000 156.700
29 = Teilergebnis 102.004,09 94.000 112.200 132.100 152.000 156.70031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 102.004,09 94.000 112.200 132.100 152.000 156.700
158
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
0,00 135.000 0 0 0 0 0
681050 InvestitionszuweisungenBund
0,00 125.000 0 0 0 0 0
681100 InvestitionszuweisungenLand
0,00 10.000 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
0,00 135.000 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.411,98 270.000 20.000 0 0 0 0785100 Hochbaumaßnahmen 24.411,98 270.000 20.000 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
44.307,69 386.500 39.500 20.000 51.500 51.500 51.500
(Kassenwirksamkeit) (20.000) (0) (0)783131 Auszahlungen Erwerb Ma-
schinen, Techn. Anlagen0,00 250.000 8.000 0 0 0 0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 44.307,69 135.000 30.000 20.000 50.000 50.000 50.000(Kassenwirksamkeit) (20.000) (0) (0)783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000783113 Auszahlungen Erwerb DV-
Software0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
68.719,67 663.500 66.500 20.000 58.500 58.500 58.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -68.719,67 -528.500 -66.500 -20.000 -58.500 -58.500 -58.500
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
139970301 Ausbau VerwaltungsgebäudeAuszahlungen für Baumaßnahmen 270,0 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 270,0 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -270,0 -270,0 0,0 -270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBBEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen42,5 42,5 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42,5 42,5 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für Baumaßnahmen 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen85,0 85,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 105,0 85,0 0,0 250,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -62,5 -42,5 0,0 -125,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fortsetzung folgt . . .
159
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und BetriebshofEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für Baumaßnahmen – – 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 44,3 136,5 39,5 20,0 51,5 51,5 51,5
(Kassenwirksamkeit) (20,0) (0,0) (0,0)Sonstige Investitionsauszahlungen – – 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 68,7 143,5 46,5 20,0 58,5 58,5 58,5Saldo – – -68,7 -133,5 -46,5 -20,0 -58,5 -58,5 -58,5Gesamtsumme Einzahlungen 42,5 42,5 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen -375,0 -355,0 -68,7 -663,5 -66,5 -20,0 -58,5 -58,5 -58,5Saldo Gesamtsummen -332,5 -312,5 -68,7 -528,5 -66,5 -20,0 -58,5 -58,5 -58,5
II. Sachkonten
442100 Erträge aus VerkaufKantinenverkauf 23.000 EUR
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, SondervermögenMietzahlung des ASP, STEB, GMP 467.000 EURAnteil VKB vom ASP 253.000 EUR
720.000 EUR
521110 Bauliche UnterhaltungLaufende Instandsetzung ZBB 150.000 EUR
528100 Sonstige SachleistungenKantineneinkauf 19.000 EUR
Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet.Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nichtan dieser Stelle abgebildet.
Erläuterung Teilfinanzplan721110 Bauliche Unterhaltung Fachamt 290.000 EURIn dem Gesamtansatz ist ein Anteil von 140.000 EUR aus der Rückstellung für die Sanierung der Klin-kerfassade (gesamt 194.000 EUR) aufgrund des in der Vergangenheit aufgetretenen Wasserschadensenthalten. Mit den Arbeiten soll 2019 begonnen werden, so dass für das Jahr 2020 nur noch ein Teilbe-trag zu berücksichtigen ist.
Erläuterung Investition999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und BetriebshofNeu- und Ersatzbeschaffung Inventar 30.000 EURKompressor Werkstatt 8.000 EURGWG 1.500 EUR
160
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Zentraler Bau- und Betriebshof 0116
Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Software 7.000 EURSumme 46.500 EUR
Anteil der Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar als VE 20.000 EUR
199770401 E-Mobilität/Ladeinfrastruktur ZB 20.000 EURÜberdachung E-Tankstelle
161
162
TTeeiilleerrggeebbnniiss-- uunndd
TTeeiillffiinnaannzzhhaauusshhaalltt
DDeezzeerrnnaatt IIIIII
163
164
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
020401 Bürgerservice
020402 Meldeangelegenheiten
020403 Ausweisdokumente
020404 Fundangelegenheiten
020405 Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten
020406 Namensangelegenheiten/
Sonstige Beurkundungen
020407 Ehesachen
020408 Geburten- und Sterbebuch
020701 Wahlen und Abstimmungen
III Einwohner- und Standesamt
02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohner- und Personenstandswesen
0207 Wahlen
165
166
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204Produkt Bürgerservice 020401
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
KurzbeschreibungZentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener DienstleistungenAufgabengruppe A: Abholen fertiggestellter AusweisdokumenteAufgabengruppe B: Melderegisterbescheinigungen, Führungszeugnisse, GewerbezentralregisterauskünfteAufgabengruppe C: Übrige Leistungen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Einwohnerinnen und Einwohner Verschiedene rechtliche Bestimmungen
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Mitarbeiter/innen pro Jahr (Voll- und Teilzeit) 44 0 0 0 0 0Stellenzahl gerundet 26 0 0 0 0 0Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe AAnzahl der Anrufe 15.812 0 0 0 0 0Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) 6 0 0 0 0 0Maximale Wartezeit (Minuten) 58 0 0 0 0 0Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe 8 0 0 0 0 0Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe BAnzahl der Anrufe 14.866 0 0 0 0 0Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) 8 0 0 0 0 0Maximale Wartezeit (Minuten) 87 0 0 0 0 0Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe 13 0 0 0 0 0Einwohneramt am Marienplatz; Aufgabengruppe CAnzahl der Anrufe 45.539 0 0 0 0 0Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) 15 0 0 0 0 0Maximale Wartezeit (Minuten) 153 0 0 0 0 0Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe 27 0 0 0 0 0Bürgerservice Schloß Neuhaus; alle LeistungenAnzahl der Anrufe 12.810 0 0 0 0 0Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) 16 0 0 0 0 0Maximale Wartezeit (Minuten) 98 0 0 0 0 0Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe 28 0 0 0 0 0Bürgerservice Elsen; alle LeistungenAnzahl der Anrufe 6.050 0 0 0 0 0Durchschnittliche Wartezeit (Minuten) 15 0 0 0 0 0Maximale Wartezeit (Minuten) 141 0 0 0 0 0Kunden mit Wartezeit > 20 Minuten; Prozentangabe 27 0 0 0 0 0
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenFür den Bereich Bürgerservice werden lediglich die IST Zahlen des Vorjahres dargestellt, da die Zahl der Kunden nicht vorhersehbar und dement-sprechend die weiteren Kennzahlen nicht planbar sind.
167
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204Produkt Meldeangelegenheiten 020402
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
KurzbeschreibungFührung des Melderegisters
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Einwohnerinnen und Einwohner - Bundesmeldegesetz
- Meldegesetz NRW- Andere gesetzliche Bestimmungen
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlennach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401
168
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204Produkt Ausweisdokumente 020403
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
KurzbeschreibungErstellung von Identitätsdokumenten
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit - Personalausweisgesetz
- Passgesetz- Andere gesetzliche Bestimmungen
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlennach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401
169
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204Produkt Fundangelegenheiten 020404
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
KurzbeschreibungFundsachenverwaltung
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben - BGB
- Andere gesetzliche Bestimmungen
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlennach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401
170
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204Produkt Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 020405
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
Kurzbeschreibung- Einbürgerungen- Staatsangehörigkeitsfeststellungen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner- Staatenlose- Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkei-ten
- Staatsangehörigkeitsgesetz- Andere gesetzliche Bestimmungen
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlennach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401
171
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204Produkt Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen 020406
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
KurzbeschreibungDurchführung von NamensänderungenÜberprüfung ausländischer UrkundenBeurkundung von Vaterschaften
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Einwohnerinnen und Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit- Staatenlose
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen- Bundesvertriebenengesetz- Einführungsgesetz zum BGB
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlennach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401
172
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204Produkt Ehesachen 020407
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
KurzbeschreibungAnmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Gesamte Bevölkerung Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlennach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401
173
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204Produkt Geburten- und Sterbebuch 020408
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
KurzbeschreibungBeurkundung von Geburten und Sterbefällen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Gesamte Bevölkerung Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlennach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401
174
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.480.818,28 1.450.000 1.560.000 1.575.600 1.591.400 1.607.300431100 Verwaltungsgebühren 1.480.818,28 1.450.000 1.560.000 1.575.600 1.591.400 1.607.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.610,02 18.300 15.300 15.300 15.300 15.300441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.981,02 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800442100 Erträge aus Verkauf 9.629,00 11.500 8.500 8.500 8.500 8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180,00 200 200 200 200 200448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 180,00 200 200 200 200 200
7 + Sonstige ordentliche Erträge 27.293,00 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600456100 Bußgelder 25.625,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000456110 Zwangsgelder 300,00 600 600 600 600 600458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-
derungen10,00 0 0 0 0 0
459110 Schadensersatzleistungen 1.358,00 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 1.524.901,30 1.489.100 1.596.100 1.611.700 1.627.500 1.643.40011 - Personalaufwendungen 2.334.249,12 2.272.800 2.841.600 2.898.300 2.956.400 3.189.100
501100 Bezüge der Beamten 1.012.938,30 974.100 1.198.700 1.222.700 1.247.100 1.370.000501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 698.478,41 760.900 850.800 867.800 885.200 926.800502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte57.395,09 59.500 66.400 67.700 69.100 72.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
142.417,62 154.600 177.400 180.900 184.600 193.300
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
415.509,00 323.700 548.300 559.200 570.400 626.700
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
7.444,17 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 66,53 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 783.695,29 741.400 804.300 812.300 820.300 828.600
523050 Erstattungen an den Bund 61.968,72 65.000 65.000 65.700 66.300 67.000523100 Erstattungen an das Land 13.208,00 12.000 13.500 13.600 13.800 13.900523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindever-
bände12.203,70 13.000 13.000 13.100 13.300 13.400
523300 Erstattungen an Zweckverbände 1.113,58 0 0 0 0 0523800 Erstattungen an übrige Bereiche 1.479,30 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400524110 Steuern und Gebühren 10.030,75 10.000 11.000 11.100 11.200 11.300528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 10.001,79 20.000 16.600 16.800 16.900 17.100529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen673.689,45 620.000 683.800 690.600 697.400 704.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 244,12 100 200 200 200 200579999 Bilanzielle Abschreibungen 244,12 100 200 200 200 200
15 - Transferaufwendungen 79.969,25 90.000 90.000 90.900 91.800 92.700531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 79.969,25 90.000 90.000 90.900 91.800 92.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.438,33 32.800 38.600 38.700 39.200 39.400541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten650,42 600 600 600 600 600
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
7.107,70 17.000 21.200 21.300 21.600 21.700
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-ten/Diensten
0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
543110 Büromaterial 3.799,74 6.000 6.700 6.700 6.800 6.800Fortsetzung folgt . . .
175
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
543120 Druck und Vervielfältigung 35,70 0 0 0 0 0543130 Zeitungen und Fachliteratur 4.692,92 6.000 6.500 6.500 6.500 6.600543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.151,85 2.000 2.500 2.500 2.600 2.600547910 Niederschlagung (EWB) 0,00 200 100 100 100 100
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.216.596,11 3.137.100 3.774.700 3.840.400 3.907.900 4.150.00018 = Ordentliches Ergebnis -1.691.694,81 -1.648.000 -2.178.600 -2.228.700 -2.280.400 -2.506.60022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.691.694,81 -1.648.000 -2.178.600 -2.228.700 -2.280.400 -2.506.60026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.691.694,81 -1.648.000 -2.178.600 -2.228.700 -2.280.400 -2.506.600
29 = Teilergebnis -1.691.694,81 -1.648.000 -2.178.600 -2.228.700 -2.280.400 -2.506.60031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.691.694,81 -1.648.000 -2.178.600 -2.228.700 -2.280.400 -2.506.600
176
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen 0204
Teilfinanzplan BII. Sachkonten541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 21.200 EURDurch diverse Personalwechsel im Standesamt fallen erhöhte Schulungskosten für 2-wöchige Grund-kurse und weitere einwöchige Schulungskurse im Bereich des Internationalen Privatrechts an.
177
178
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Wahlen 0207Produkt Wahlen und Abstimmungen 020701
Produktinformationen
OrganisationseinheitEinwohner- und Standesamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Zelder
KurzbeschreibungVorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte - jeweiliges Wahlrecht
- Gemeindeordnung NRW
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlennach Entscheidung Arbeitskreis “Kennzahlen in der öffentlichen Verwaltung“ entbehrlich; nur noch Produkt 020401
179
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Wahlen 0207
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.174,46 100.000 50.000 170.000 170.000 50.000448050 Erstattungen vom Bund 60.952,67 100.000 0 120.000 0 0448100 Erstattungen vom Land 4.131,06 0 0 0 120.000 0448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden0,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 90,73 0 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 65.174,46 100.000 50.000 170.000 170.000 50.00011 - Personalaufwendungen 0,00 80.800 163.400 166.600 170.000 0
501100 Bezüge der Beamten 0,00 34.600 92.300 94.100 96.000 0501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 0,00 26.900 22.500 23.000 23.400 0502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte0,00 2.100 1.700 1.700 1.800 0
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
0,00 5.500 4.700 4.800 4.900 0
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
0,00 11.700 42.200 43.000 43.900 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,39 76.000 103.000 104.000 105.100 0523300 Erstattungen an Zweckverbände 0,00 60.000 70.000 70.700 71.400 0523800 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 0528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 10.000 24.000 24.200 24.500 0529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen0,39 5.000 8.000 8.100 8.200 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.129,50 3.700 17.500 3.500 3.500 3.000579999 Bilanzielle Abschreibungen 4.129,50 3.700 17.500 3.500 3.500 3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 587,68 57.600 77.800 78.500 79.300 0541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten0,00 200 400 400 400 0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
0,00 2.000 4.000 4.000 4.100 0
542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstigeTätigkeiten
0,00 41.000 47.500 48.000 48.500 0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0,00 6.000 10.100 10.200 10.300 0543110 Büromaterial 0,00 5.000 12.400 12.500 12.600 0543130 Zeitungen und Fachliteratur 587,68 1.000 1.000 1.000 1.000 0543140 Porto 0,00 500 500 500 500 0543170 Bewirtung und Repräsentation 0,00 500 500 500 500 0543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 200 200 200 200 0544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.717,57 218.100 361.700 352.600 357.900 3.00018 = Ordentliches Ergebnis 60.456,89 -118.100 -311.700 -182.600 -187.900 47.00022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 60.456,89 -118.100 -311.700 -182.600 -187.900 47.00026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen60.456,89 -118.100 -311.700 -182.600 -187.900 47.000
29 = Teilergebnis 60.456,89 -118.100 -311.700 -182.600 -187.900 47.00031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 60.456,89 -118.100 -311.700 -182.600 -187.900 47.000
180
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Wahlen 0207
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
690,20 0 15.000 0 0 0 0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 0,00 0 1.000 0 0 0 0783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter690,20 0 14.000 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
690,20 0 15.000 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -690,20 0 -15.000 0 0 0 0
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 0,7 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,7 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo – – -0,7 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen – – -0,7 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo Gesamtsummen – – -0,7 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. MaßnahmenIn den kommenden Jahren finden voraussichtlich folgende Wahlen statt:2020 Kommunalwahl,2021 Bundestagswahl und2022 Landtagswahl.
181
182
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
011101 Rechtsangelegenheiten
011102 Versicherungs-
angelegenheiten
III Rechtsamt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
183
184
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Recht 0111Produkt Rechtsangelegenheiten 011101
Produktinformationen
OrganisationseinheitRechtsamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Oberließen
Kurzbeschreibung- Rechtsberatung- Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte gem. § 113 GO NRW- Vorermittlung in Disziplinarsachen- Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten- Einleitung von Strafverfahren- Bearbeitung von Angelegenheiten des Schieds- und Schöffenamtes
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Politik und Verwaltungsführung- Städtische Gesellschaften- jeweils betroffene Dienststelle- Gerichte- Anwälte- Bürger
- Art. 20 III GG, Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden- sämtliche öffentlich- und privatrechtliche Vorschriften- Ratsbeschlüsse
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren) 125 100 100 100 100 100Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Wi-derspr.)
223 200 200 200 200 200
Anzahl der veröffentlichten Satzungen 14 20 20 20 20 20
185
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Recht 0111Produkt Versicherungsangelegenheiten 011102
Produktinformationen
OrganisationseinheitRechtsamt
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Oberließen
KurzbeschreibungBearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten (Risikoanalyse, Abschluss, Verwaltung, Kündigung vonVersicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Schadensabwicklung)
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Politik und Verwaltungsführung- jeweils betroffene Dienststelle- Versicherungen- Bürger
- Versicherungsverträge- SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung -
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Versicherungsschadenfälle 377 350 350 350 350 350
186
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Recht 0111
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 452,50 200 200 200 200 200431100 Verwaltungsgebühren 452,50 200 200 200 200 200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.184,89 174.700 181.300 181.300 181.300 181.300448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden1.138,50 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Son-dervermögen
158.441,08 166.000 172.600 172.600 172.600 172.600
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 4.788,28 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 817,03 100 100 100 100 100
7 + Sonstige ordentliche Erträge 40.261,37 67.000 5.000 5.000 5.000 5.000456100 Bußgelder 3.437,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rückstel-
lungen35.636,75 60.000 0 0 0 0
458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-derungen
150,45 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.037,17 2.000 0 0 0 010 = Ordentliche Erträge 205.898,76 241.900 186.500 186.500 186.500 186.50011 - Personalaufwendungen 532.674,25 565.900 734.600 749.300 764.200 779.500
501100 Bezüge der Beamten 331.189,23 370.000 414.400 422.700 431.100 439.800501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 56.924,34 54.800 95.000 96.900 98.800 100.800502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte4.411,62 4.200 7.200 7.300 7.500 7.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
11.514,58 11.100 18.200 18.600 18.900 19.300
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
132.339,00 125.800 199.800 203.800 207.900 212.000
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-5.074,83 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 1.370,31 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.860,81 357.000 395.500 399.500 403.400 407.400
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
62,10 0 0 0 0 0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche 252,80 500 500 500 500 500525110 Kfz-Versicherung 205.516,50 236.500 275.000 277.800 280.500 283.300529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen125.029,41 120.000 120.000 121.200 122.400 123.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.021,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000579999 Bilanzielle Abschreibungen 1.021,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.091.265,77 2.261.800 2.354.300 2.377.800 2.401.500 2.425.500541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
3.175,70 3.000 5.600 5.600 5.700 5.700
542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstigeTätigkeiten
2.880,00 2.900 2.900 2.900 3.000 3.000
543110 Büromaterial 469,73 600 600 600 600 600543130 Zeitungen und Fachliteratur 6.568,35 6.700 6.800 6.900 6.900 7.000543180 Beiträge 548,00 600 600 600 600 600544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 2.077.253,99 2.246.000 2.335.800 2.359.200 2.382.700 2.406.600547910 Niederschlagung (EWB) 370,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Fortsetzung folgt . . .
187
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Recht 0111
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.955.821,83 3.186.700 3.486.400 3.528.600 3.571.100 3.614.40018 = Ordentliches Ergebnis -2.749.923,07 -2.944.800 -3.299.900 -3.342.100 -3.384.600 -3.427.90022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.749.923,07 -2.944.800 -3.299.900 -3.342.100 -3.384.600 -3.427.90026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-2.749.923,07 -2.944.800 -3.299.900 -3.342.100 -3.384.600 -3.427.900
29 = Teilergebnis -2.749.923,07 -2.944.800 -3.299.900 -3.342.100 -3.384.600 -3.427.90031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -2.749.923,07 -2.944.800 -3.299.900 -3.342.100 -3.384.600 -3.427.900
188
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Recht 0111
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
1.022,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
783211 Auszahlungen Erwerb Ge-ringwertige Wirtschaftsgüter
1.022,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
1.022,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.022,00 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999930401 Beschaffung -30-Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0Saldo – – -1,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0Gesamtsumme Auszahlungen – – -1,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0Saldo Gesamtsummen – – -1,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0
II. Sachkonten
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, BeteiligungenErstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP 78.500 EURErstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG 1.700 EURErstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB 44.400 EURErstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP 6.000 EURErstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP 42.000 EUR
172.600 EUR
448700 Erstattungen von privaten UnternehmenHierbei handelt es sich um Erstattungen von Beiträgen für im Laufe des Jahres gekündigte (Kfz-)Versicherungen und Erstattungenaufgrund reduzierter Versicherungssummen. Die genaue Anzahl zu kündigender Versicherungsverträge lässt sich nicht kalkulieren.
458200 Erträge Auflösung/ Herabsetzung v. RückstellungenEs sind Pflichtrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus laufenden Gerichtsverfahren zu bilden. Diese sind wieder aufzulösen, wenndas Verfahren beendet ist und die Rückstellung (z. B. durch gewonnene Prozesse) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde. Der Ertragwird bei diesem Sachkonto gezeigt (vgl. auch Sachkonto 529100).
525110 Kfz-VersicherungDie KFZ-Versicherungsbeiträge für die 291 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit275.000 Euro kalkuliert, da die Beiträge wegen des gestiegenen Schadenaufwandes im Bereich der Sonderfahrzeuge in der Haftpflicht- bzw. inder Kaskoversicherung um ca. 10 % angehoben wurden. Die hohen Schadenquoten führten zudem zum Verlust des Schadenfreiheitsrabattes(5%).Bei der Kalkulation für 2020 wurde eine eventuelle Prämienerhöhung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhevon 10.000,00 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen eingeplant. Für das Jahr 2020 sind Ersatzbeschaffungen in größerem Umfang im
189
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Innere Verwaltung 01Produktgruppe Recht 0111
Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst vorgesehen.
529100 Aufwendungen für sonstige DienstleistungenGerichts-, Anwalts- und Prozesskosten 114.000 EURRechtsschutz für städtische Bedienstete 5.000 EURSchiedsamt 1.000 EUR
120.000 EUR
Die Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten sind, soweit es sich um gesetzliche Gebühren handelt, kaum beeinflussbar.Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto extern vergebene Gutachten und Klageverfahren beglichen.Es sind Rückstellungen für laufende Prozesse zu bilden, welche in der Zukunft ungewisse Aufwendungen nach sich ziehen können. Die Zuführungzu der Rückstellung wird bei diesem Konto dargestellt (vgl. auch Sachkonto 458200).
544120 Sonst. Versicherungsbeiträge2018 30.04.2019 2020
Gesetzliche Unfallversicherung 1.582.693 EUR 1.624.442 EUR 1.800.000 EURHaftpflichtversicherung 311.452 EUR 320.350 EUR 337.000 EURRechtsschutzversicherung 7.840 EUR 7.840 EUR 7.840 EUREigenschadenversicherung 66.830 EUR 66.830 EUR 66.830 EURElektronikversicherung (Defibrillatoren etc.) 4.283 EUR 4.476 EUR 4.700 EURAusstellungsversicherung 2.660 EUR 2.688 EUR 3.500 EURSchülergarderobenversicherung 6.308 EUR 6.304 EUR 6.400 EURUnfallversicherung für Mandatsträger 840 EUR 789 EUR 800 EURUnfallversicherung für die Feuerwehr 3.385 EUR 3.168 EUR 4.000 EURInventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung 79.786 EUR 84.958 EUR 97.000 EURElektronikversicherung AXA 5.437 EUR 5.611 EUR 6.000 EURNeue Versicherungen, Summenerhöhungen im lfd. Jahr, Reser-ven
5.740 EUR 1.730 EUR
Summe 2.077.254 EUR 2.127.456 EUR 2.335.800 EUR
190
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
020102 Verfolgung und Ahndung
allgemeiner Ordnungswidrigkeiten
020103 Unterbringung von
wohnungslosen Menschen
020201 Überwachung von Betrieben
020301 Überwachung des ruhenden
und fließenden Verkehrs
020302 Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
020501 Regelung des Aufenthalts
von Ausländern
0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
III Amt für öffentliche Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
0203 Verkehrsangelegenheiten
191
192
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr 020101
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für öffentliche Ordnung
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Olschewski
KurzbeschreibungAbwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Allgemeinheit - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- zahlreiche Spezialgesetze- Verordnungen und Satzungen
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Einweisungen nach PsychKG 429 470 470 470 470 470durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall 2 2 2 2 2 2Maßnahmen Landesimmissionsschutzgesetz 165 170 170 170 175 175Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken 22 25 25 25 25 25Ordnungsbehördliche Bestattungen 63 85 90 95 95 80Maßnahmen Landeshundegesetz 430 450 450 450 450 450Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln 4 5 5 5 5 5Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen 15 15 15 15 15 16Fallzahlen Bußgelder 20 55 55 60 60 60
193
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201Produkt Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten 020102
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für öffentliche Ordnung
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Olschewski
KurzbeschreibungDurchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Allgemeinheit - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)- Strafprozessordnung (StPO)- diverse Spezialgesetze
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Fallzahlen Bußgelder 153 100 100 100 100 100
194
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201Produkt Unterbringung von wohnungslosen Menschen 020103
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für öffentliche Ordnung
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Olschewski
KurzbeschreibungBereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Wohnungslose Menschen Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Wohneinheiten gesamt 42 50 55 60 60 60Einzelunterkünfte 26 34 40 45 45 45Eingewiesene Personen 30 43 45 50 50 50Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen) 91 80 80 85 90 95Belegungsquote in % 70 80 80 80 80 80
195
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.521,94 0 6.400 6.400 6.400 6.400416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 2.521,94 0 6.400 6.400 6.400 6.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.712,64 46.200 42.000 42.000 42.000 42.000431100 Verwaltungsgebühren 19.432,86 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000432100 Benutzungsgebühren 20.279,78 27.200 22.000 22.000 22.000 22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.552,46 75.000 72.000 72.000 72.000 72.000448100 Erstattungen vom Land 5.039,96 0 0 0 0 0448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 70.512,50 75.000 72.000 72.000 72.000 72.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.444,51 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000456100 Bußgelder 8.041,00 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-
derungen1.403,51 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 127.231,55 133.200 128.400 128.400 128.400 128.40011 - Personalaufwendungen 805.705,18 839.200 978.200 997.900 1.017.700 1.038.200
501100 Bezüge der Beamten 62.283,44 40.600 61.600 62.900 64.100 65.400501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 570.468,84 621.300 700.200 714.200 728.500 743.100502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte43.717,02 48.000 54.100 55.200 56.300 57.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
111.686,63 122.300 139.700 142.500 145.300 148.300
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
18.889,04 7.000 22.600 23.100 23.500 24.000
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-1.165,11 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -174,68 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 293.112,35 251.000 256.300 258.900 261.400 264.000
521299 Unterhaltung Grundstücke 4.188,04 7.000 5.000 5.100 5.100 5.200523800 Erstattungen an übrige Bereiche 118.536,88 130.000 135.000 136.400 137.700 139.100525120 Kfz.-Betriebsstoffe 3.495,49 5.000 4.000 4.000 4.100 4.100525130 Kfz.-Unterhaltung 2.515,82 5.000 4.000 4.000 4.100 4.100525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 725,01 1.200 1.800 1.800 1.800 1.800525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro 33,44 700 500 500 500 500528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 8.292,12 100 1.000 1.000 1.000 1.000529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen155.325,55 102.000 105.000 106.100 107.100 108.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.319,78 6.600 16.000 14.900 16.400 16.400579999 Bilanzielle Abschreibungen 7.319,78 6.600 16.000 14.900 16.400 16.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.993,61 84.600 74.000 74.600 75.300 75.900541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten1.606,97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
2.130,52 4.000 4.000 4.000 4.100 4.100
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüst.
4.623,49 5.500 5.500 5.600 5.600 5.700
542300 Leasing 0,00 4.000 4.000 4.000 4.100 4.100542400 Gebühren 42.972,84 60.000 50.000 50.500 51.000 51.500543110 Büromaterial 806,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000543130 Zeitungen und Fachliteratur 1.264,29 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 100 0 0 0 0
Fortsetzung folgt . . .
196
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
547910 Niederschlagung (EWB) 589,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.00017 = Ordentliche Aufwendungen 1.160.130,92 1.181.400 1.324.500 1.346.300 1.370.800 1.394.50018 = Ordentliches Ergebnis -1.032.899,37 -1.048.200 -1.196.100 -1.217.900 -1.242.400 -1.266.10022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.032.899,37 -1.048.200 -1.196.100 -1.217.900 -1.242.400 -1.266.10026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.032.899,37 -1.048.200 -1.196.100 -1.217.900 -1.242.400 -1.266.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
300.852,00 238.800 297.900 304.100 298.400 304.800
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude 300.852,00 238.800 297.900 304.100 298.400 304.80029 = Teilergebnis -1.333.751,37 -1.287.000 -1.494.000 -1.522.000 -1.540.800 -1.570.90031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.333.751,37 -1.287.000 -1.494.000 -1.522.000 -1.540.800 -1.570.900
197
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0201
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
44.172,55 6.500 13.500 0 36.500 6.500 6.500
783132 Auszahlungen Erwerb Fahr-zeuge
39.532,30 0 0 0 30.000 0 0
783211 Auszahlungen Erwerb Ge-ringwertige Wirtschaftsgüter
4.640,25 6.500 13.500 0 6.500 6.500 6.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
44.172,55 6.500 13.500 0 36.500 6.500 6.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -44.172,55 -6.500 -13.500 0 -36.500 -6.500 -6.500
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 4,6 6,5 13,5 0,0 6,5 6,5 6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 4,6 6,5 13,5 0,0 6,5 6,5 6,5Saldo – – -4,6 -6,5 -13,5 0,0 -6,5 -6,5 -6,5
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 39,5 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 39,5 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0Saldo – – -39,5 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen – – -44,2 -6,5 -13,5 0,0 -36,5 -6,5 -6,5Saldo Gesamtsummen – – -44,2 -6,5 -13,5 0,0 -36,5 -6,5 -6,5
Erläuterung Investition999932401 Beschaffung GWG - 32 - (Allgemeine Gefahrenabwehr)Anschaffung von Dienst- und SchutzkleidungAnschaffung von Funkgeräten für B. O. S. S.-Mitarbeiter
198
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Gewerbewesen 0202Produkt Überwachung von Betrieben 020201
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für öffentliche Ordnung
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Olschewski
Kurzbeschreibung- Beratung in gewerberechtlichen Angelegenheiten- Führung des Gewerbemelderegisters- Überwachung der Gewerbeausübung- Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Gewerbetreibende- Allgemeinheit
- Gewerbeordnung (GewO)- Gaststättengesetz (GastG)- diverse weitere Gesetze und Verordnungen
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Gewerbebetriebe 12.597 12.820 12.850 12.870 12.900 12.950Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder 602 610 620 630 640 650Fallzahlen Ermittlungen 3.398 3.550 3.600 3.650 3.700 3.700
199
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Gewerbewesen 0202
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91.591,00 125.000 115.000 115.000 115.000 115.000431100 Verwaltungsgebühren 91.591,00 125.000 115.000 115.000 115.000 115.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 228,00 0 0 0 0 0448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 228,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 99.289,80 114.000 109.000 109.000 109.000 109.000456100 Bußgelder 90.517,00 110.000 105.000 105.000 105.000 105.000456110 Zwangsgelder 3.775,30 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-
derungen4.997,50 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 191.108,80 239.000 224.000 224.000 224.000 224.00011 - Personalaufwendungen 455.205,35 405.500 554.400 565.300 576.800 588.300
501100 Bezüge der Beamten 266.319,18 261.800 281.400 287.000 292.700 298.700501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 90.298,39 56.000 132.800 135.400 138.200 140.900502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte7.224,45 4.200 10.300 10.500 10.700 10.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
18.972,56 11.000 26.500 27.000 27.600 28.100
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
73.225,18 72.500 103.400 105.400 107.600 109.700
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-725,63 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -108,78 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.033,00 0 0 0 0 0
523700 Erstattungen an private Unternehmen 5.000,00 0 0 0 0 0523800 Erstattungen an übrige Bereiche 33,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.496,44 28.400 26.000 26.000 26.000 26.100541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten4.250,50 4.500 3.500 3.500 3.500 3.600
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
1.431,72 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500
543110 Büromaterial 431,50 500 500 500 500 500543130 Zeitungen und Fachliteratur 1.098,36 800 1.000 1.000 1.000 1.000547910 Niederschlagung (EWB) 2.279,36 21.000 19.500 19.500 19.500 19.500548200 Säumniszuschläge 5,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 469.734,79 433.900 580.400 591.300 602.800 614.40018 = Ordentliches Ergebnis -278.625,99 -194.900 -356.400 -367.300 -378.800 -390.40022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -278.625,99 -194.900 -356.400 -367.300 -378.800 -390.40026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-278.625,99 -194.900 -356.400 -367.300 -378.800 -390.400
29 = Teilergebnis -278.625,99 -194.900 -356.400 -367.300 -378.800 -390.40031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -278.625,99 -194.900 -356.400 -367.300 -378.800 -390.400
200
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Gewerbewesen 0202
Teilfinanzplan BII. Sachkonten
547910 NiederschlagungenIn mehreren Fällen, in denen sich relativ hohe Geldbußen in der Vollstreckung befinden, sind Insolvenzeröffnungsverfahren anhängig bzw.kurzfristig zu erwarten.
201
202
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203Produkt Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 020301
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für öffentliche Ordnung
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Olschewski
KurzbeschreibungFeststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Straßenverkehrsteilnehmer- Allgemeinheit
- Straßenverkehrsordnung (StVO)- Straßenverkehrsgesetz (StVG)- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)- Strafprozessordnung (StPO)
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Fallzahlen ruhender Verkehr 86.185 100.000 105.000 105.000 105.000 105.000Fallzahlen fließender Verkehr 28.664 30.000 40.000 50.000 50.000 50.000Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit) 9 10 13 13 13 13Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit) 3 4 3 3 3 3Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Vekehr (Aushilfen) 2 1 2 2 2 2
203
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203Produkt Verkehrsrechtliche Genehmigungen 020302
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für öffentliche Ordnung
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Olschewski
Kurzbeschreibung- Verkehrsanordnungen für Baustellen- Erlaubnisse für Veranstaltungen (z. B. Umzüge, Radrennen etc.)- Parkausweise für Anwohner- Parkausweise für Behinderte- Ausnahmegenehmigungen- Sondernutzungserlaubnisse
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bauunternehmer- Veranstalter (von Umzügen oder Radrennen etc.)- Anwohner- Behinderte- Handwerker- Straßenanlieger- Verkehrsteilnehmer- politische Parteien u. a. Interessengruppen
- Straßenverkehrsordnung (StVO) und zahlreiche korrespondierendeRichtlinien (Pflichtaufgaben nach Weisung)- Straßen- und Wegegesetz (StrWG)- Sondernutzungssatzung
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Parkausweise Bewohner 2.700 2.700 2.700 2.800 2.800 2.500Sondernutzungserlaubnisse 720 700 700 750 750 750Verkehrsanordnungen Baustellen 1.300 1.100 1.100 1.200 1.500 1.400Ausnahmegenehmigungen 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.500
204
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.226,41 17.800 15.300 15.300 7.200 3.200416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 15.226,41 17.800 15.300 15.300 7.200 3.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 580.046,85 540.000 560.000 560.000 560.000 560.000431100 Verwaltungsgebühren 377.805,85 340.000 360.000 360.000 360.000 360.000432100 Benutzungsgebühren 202.241,00 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.337,21 18.000 42.000 42.000 42.000 42.000448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 39.337,21 18.000 42.000 42.000 42.000 42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.209.869,84 2.250.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000456100 Bußgelder 2.204.251,24 2.250.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000456110 Zwangsgelder 4.394,85 0 0 0 0 0458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-
derungen1.223,75 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.844.480,31 2.825.800 3.167.300 3.167.300 3.159.200 3.155.20011 - Personalaufwendungen 1.476.979,80 1.800.900 1.877.000 1.914.700 1.952.800 1.992.000
501100 Bezüge der Beamten 314.652,21 422.400 380.900 388.500 396.300 404.300501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 826.758,41 996.800 1.061.700 1.083.000 1.104.600 1.126.700502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte64.018,31 76.400 82.200 83.900 85.500 87.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
164.724,33 196.400 212.200 216.500 220.800 225.200
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
109.781,68 108.900 140.000 142.800 145.600 148.600
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-2.569,88 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -385,26 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.007,16 145.600 198.000 199.900 201.900 203.900
523300 Erstattungen an Zweckverbände 110.892,43 98.000 140.000 141.400 142.800 144.200523800 Erstattungen an übrige Bereiche 30.337,28 16.000 32.000 32.300 32.600 33.000525120 Kfz.-Betriebsstoffe 2.355,63 8.500 5.000 5.000 5.100 5.100525130 Kfz.-Unterhaltung 1.685,06 6.000 3.000 3.000 3.100 3.100525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 2.207,61 6.000 6.000 6.100 6.100 6.200528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 495,02 3.500 3.000 3.000 3.000 3.100529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen6.034,13 7.600 9.000 9.100 9.200 9.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.974,23 24.800 38.800 46.300 38.200 34.200579999 Bilanzielle Abschreibungen 17.974,23 24.800 38.800 46.300 38.200 34.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 405.997,93 46.900 48.500 48.500 48.600 49.100541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten914,56 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
3.106,35 5.300 5.800 5.800 5.800 6.100
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüst.
2.978,32 4.500 5.200 5.200 5.300 5.300
542300 Leasing 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.200543110 Büromaterial 721,73 800 1.200 1.200 1.200 1.200543130 Zeitungen und Fachliteratur 347,27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 153,40 0 0 0 0 0547900 Pauschalwertberichtigung 385.635,95 0 0 0 0 0547910 Niederschlagung (EWB) 12.140,35 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Fortsetzung folgt . . .
205
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.054.959,12 2.018.200 2.162.300 2.209.400 2.241.500 2.279.20018 = Ordentliches Ergebnis 789.521,19 807.600 1.005.000 957.900 917.700 876.00022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 789.521,19 807.600 1.005.000 957.900 917.700 876.00026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen789.521,19 807.600 1.005.000 957.900 917.700 876.000
29 = Teilergebnis 789.521,19 807.600 1.005.000 957.900 917.700 876.00031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 789.521,19 807.600 1.005.000 957.900 917.700 876.000
206
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten 0203
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
2.802,75 7.000 222.000 0 7.000 7.000 7.000
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 0,00 0 215.000 0 0 0 0783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter2.802,75 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
2.802,75 7.000 222.000 0 7.000 7.000 7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.802,75 -7.000 -222.000 0 -7.000 -7.000 -7.000
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlage -32-Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen215,0 0,0 0,0 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 215,0 0,0 0,0 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -215,0 0,0 0,0 0,0 -215,0 0,0 0,0 0,0 0,0
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 2,8 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 2,8 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0Saldo – – -2,8 -7,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0Gesamtsumme Auszahlungen -215,0 0,0 -2,8 -7,0 -222,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0Saldo Gesamtsummen -215,0 0,0 -2,8 -7,0 -222,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0
Erläuterung Investition169932401 Beschaffung Radarwagen und -anlageErsatz Radaranlage Speedo Phot, VW-Golf
9999352402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
207
208
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Regelung des Aufenthalts von Ausländern 0205Produkt Regelung des Aufenthalts von Ausländern 020501
Produktinformationen
OrganisationseinheitAmt für öffentliche Ordnung
Fachausschuss VerantwortlichHaupt- und Finanzausschuss Herr Olschewski
Kurzbeschreibung- Entscheidung über Aufenthaltstitel- Bearbeitung von Visa-Anträgen- Feststellung, Dokumentation und Einschränkung der Freizügigkeitsberechtigung- Entscheidung über Ausweisungen und Rückführungen- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung und Teilnahme an Integrationskursen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Nicht EU-Ausländer- EU-Ausländer- Asylbewerber- Allgemeinheit
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integrationvon Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG)- Aufenthaltsverordnung- Asylgesetz- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern- Beschäftigungsverordnung- sonstige Rechtsvorschriften
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Drittstaatsangehörige 12.109 13.000 13.500 14.000 14.200 14.500EU Ausländer 6.517 8.000 8.250 8.500 8.600 7.800Asylbewerber (unter Drittstaatsangehörigen) 498 300 200 200 200 200Fallzahlen Bußgelder 48 40 40 40 40 40
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenAsylbewerberDie Anzahl der zu erwartenden Asylbewerber wurde ab 2019 herabgesetzt, da durch gesetzliche Veränderungen in Zukunft in der Regel nur nochanerkannte Flüchtlinge bei den Kommunen zu erwarten sind und diese nicht als Asylbewerber gezählt werden.
209
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Regelung des Aufenthalts von Ausländern 0205
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 302.818,92 240.000 270.000 270.000 270.000 270.000431100 Verwaltungsgebühren 302.818,92 240.000 270.000 270.000 270.000 270.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.133,85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000448100 Erstattungen vom Land 1.103,85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 30,00 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.389,45 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500456100 Bußgelder 6.336,00 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000456110 Zwangsgelder 4.053,45 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
10 = Ordentliche Erträge 314.342,22 246.500 277.500 277.500 277.500 277.50011 - Personalaufwendungen 996.088,14 1.033.100 1.142.100 1.164.900 1.188.300 1.211.900
501100 Bezüge der Beamten 513.960,55 572.100 631.400 644.000 656.900 670.000501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 284.909,39 237.300 218.100 222.500 226.900 231.400502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte22.009,81 18.200 16.900 17.200 17.600 17.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
56.645,40 46.900 43.500 44.400 45.300 46.200
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
120.869,24 158.600 232.200 236.800 241.600 246.400
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-2.005,58 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -300,67 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.079,53 206.000 205.000 207.100 209.100 211.300
523800 Erstattungen an übrige Bereiche 22,50 0 0 0 0 0528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 8.425,45 16.000 15.000 15.200 15.300 15.500529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen176.631,58 190.000 190.000 191.900 193.800 195.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 89,99 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200579999 Bilanzielle Abschreibungen 89,99 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.806,14 11.900 13.250 13.400 13.500 13.700541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten624,66 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
4.786,78 3.000 5.000 5.100 5.100 5.200
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüst.
390,08 700 1.000 1.000 1.000 1.000
543110 Büromaterial 2.425,51 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600543130 Zeitungen und Fachliteratur 833,11 700 750 800 800 800547910 Niederschlagung (EWB) 746,00 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.191.063,80 1.252.200 1.361.550 1.386.600 1.412.100 1.438.10018 = Ordentliches Ergebnis -876.721,58 -1.005.700 -1.084.050 -1.109.100 -1.134.600 -1.160.60022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -876.721,58 -1.005.700 -1.084.050 -1.109.100 -1.134.600 -1.160.60026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-876.721,58 -1.005.700 -1.084.050 -1.109.100 -1.134.600 -1.160.600
29 = Teilergebnis -876.721,58 -1.005.700 -1.084.050 -1.109.100 -1.134.600 -1.160.60031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -876.721,58 -1.005.700 -1.084.050 -1.109.100 -1.134.600 -1.160.600
210
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02Produktgruppe Regelung des Aufenthalts von Ausländern 0205
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
90,01 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
783211 Auszahlungen Erwerb Ge-ringwertige Wirtschaftsgüter
90,01 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
90,01 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -90,01 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999932404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 0,1 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,1 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2Saldo – – -0,1 -1,2 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 -1,2Gesamtsumme Auszahlungen – – -0,1 -1,2 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 -1,2Saldo Gesamtsummen – – -0,1 -1,2 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 -1,2
Erläuterung Investition9999352404 Beschaffung -32- (Ausländerwesen)Anschaffung Schutzwesten
211
212
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
040101 Kulturelle Veranstaltungen
040201 Kulturförderung
040701 Museen und Galerien
040901 Konzert und Theater
0409 Konzert und Theater
III Kulturamt
04 Kultur
0401 Kommunale Veranstaltungen
0402 Kulturförderung
0407 Museen und Galerien
213
214
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401Produkt Kulturelle Veranstaltungen 040101
Produktinformationen
OrganisationseinheitKulturamt
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Gockel-Böhner
KurzbeschreibungEntwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen und Entwicklung,Organisation und Durchführung eines Theater- und Musikprogrammes in ausgewiesenen Bereichen.
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Bürger aus Stadt und Region- Besucher der Stadt- besondere Zielgruppen wie Schüler und Jugendliche
- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert, - und Theaterpro-gramm (ehemals Bewirtschaftungsplan Kultur)
64 64 64 64 64 64
Besucher 19.793 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000Anzahl der Sonderveranstaltungen (Paderkultour, Libori, Performance u. a.) 44 40 40 40 40 40Besucher 50.700 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
215
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.858,74 38.000 59.500 39.400 39.400 39.400414100 Zuweisungen vom Land 27.820,00 31.000 53.100 33.000 33.000 33.000414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 2.538,74 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000414900 Sponsoring (steuerpflichtig) 6.500,00 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 400 400 400 400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 251.649,76 234.400 310.800 280.000 280.000 280.000441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4.900,00 4.900 18.500 18.500 18.500 18.500442100 Erträge aus Verkauf 8.341,20 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 238.408,56 224.500 284.800 254.000 254.000 254.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.449,13 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 1.500 0 0 0 0448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.449,13 0 1.200 1.200 1.200 1.200
10 = Ordentliche Erträge 289.957,63 273.900 371.500 320.600 320.600 320.60011 - Personalaufwendungen 263.040,52 298.700 281.200 286.800 292.500 298.300
501100 Bezüge der Beamten 43.068,75 47.000 40.300 41.100 41.900 42.800501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 166.763,39 184.500 168.900 172.300 175.700 179.200502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte12.464,65 13.600 12.100 12.300 12.600 12.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
32.475,44 36.400 33.000 33.700 34.300 35.000
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
15.217,53 17.200 26.900 27.400 28.000 28.500
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-3.807,60 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -3.141,64 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 639.102,77 660.800 761.900 696.800 697.200 697.700
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
1.844,50 1.800 4.000 4.000 4.100 4.100
523800 Erstattungen an übrige Bereiche 484,92 500 500 500 500 500525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 5.287,58 2.200 5.900 6.000 6.000 6.100528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5.264,89 13.000 35.900 36.300 36.600 37.000529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen626.220,88 643.300 715.600 650.000 650.000 650.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.898,64 1.200 8.700 8.500 8.400 9.400579999 Bilanzielle Abschreibungen 8.898,64 1.200 8.700 8.500 8.400 9.400
15 - Transferaufwendungen 13.060,05 10.000 16.100 16.300 16.400 16.600531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonder-
vermögen8.095,00 10.000 10.800 10.900 11.000 11.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.965,05 0 5.300 5.400 5.400 5.50016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 232.435,35 242.000 320.300 267.000 267.800 268.900
541140 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten
81,78 0 26.800 0 0 0
542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstigeTätigkeiten
737,80 0 0 0 0 0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 140.909,75 111.400 154.100 135.000 135.000 135.000542400 Gebühren 13.557,10 29.700 30.800 31.100 31.400 31.700542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten20.118,01 30.300 40.500 32.000 32.000 32.000
543110 Büromaterial 628,91 0 0 0 0 0Fortsetzung folgt . . .
216
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
543120 Druck und Vervielfältigung 26.146,99 28.700 28.600 28.900 29.200 29.500543130 Zeitungen und Fachliteratur 481,20 0 0 0 0 0543170 Bewirtung und Repräsentation 13.918,17 12.100 16.200 16.400 16.500 16.700543180 Beiträge 12.459,95 20.700 16.100 16.300 16.400 16.600543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 111,13 3.400 1.300 1.300 1.300 1.300544110 Betriebliche Steuern (sonstige) 2.884,25 5.700 5.900 6.000 6.000 6.100544115 Umsatzsteuer 395,86 0 0 0 0 0548200 Säumniszuschläge 4,45 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.156.537,33 1.212.700 1.388.200 1.275.400 1.282.300 1.290.90018 = Ordentliches Ergebnis -866.579,70 -938.800 -1.016.700 -954.800 -961.700 -970.30020 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 91,78 0 0 0 0 0
551100 Zinsaufwendungen an das Land 91,78 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis -91,78 0 0 0 0 022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -866.671,48 -938.800 -1.016.700 -954.800 -961.700 -970.30026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-866.671,48 -938.800 -1.016.700 -954.800 -961.700 -970.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
33.990,00 61.400 62.100 63.500 64.600 65.900
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude 33.990,00 61.400 62.100 63.500 64.600 65.90029 = Teilergebnis -900.661,48 -1.000.200 -1.078.800 -1.018.300 -1.026.300 -1.036.20031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -900.661,48 -1.000.200 -1.078.800 -1.018.300 -1.026.300 -1.036.200
217
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
3.704,00 0 0 0 0 0 0
681100 InvestitionszuweisungenLand
3.704,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
3.704,00 0 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
5.304,75 7.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 4.065,00 7.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter1.239,75 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 6.587,84 0 0 0 0 0 0783113 Auszahlungen Erwerb DV-
Software6.587,84 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
11.892,59 7.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.188,59 -7.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 5,3 7,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0
Sonstige Investitionsauszahlungen – – 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 11,9 7,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0Saldo – – -8,2 -7,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0Gesamtsumme Einzahlungen 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen 0,0 0,0 -11,9 -7,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0Saldo Gesamtsummen 0,0 0,0 -8,2 -7,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0
I. Maßnahmen
Literaturtage HJ 2019 HJ 2020
528100 Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 EUR 800 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 17.000 EUR 8.000 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 900 EUR 5.000 EUR
218
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
542900 sonstige Aufwendungen 0 EUR 800 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen 3.100 EUR 1.700 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation 1.400 EUR 700 EUR
543190 sonstige Geschäftsausgaben 600 EUR 0 EUR
gesamt 23.000 EUR 17.000 EUR
Es werden freiwillige Eintrittsgelder in Höhe von 2.000 EUR erwartet.
In 2020 erneute Kooperation mit dem Literaturbüro OWL.
Internationales Fest der Begegnung HJ 2019 HJ 2020
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11.700 EUR 12.600 EUR
542200 Mieten und Pachten 12.500 EUR 20.500 EUR
542400 Gebühren 500 EUR 800 EUR
542900 sonstige Aufwendungen 200 EUR 500 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen 900 EUR 1.600 EUR
544110 Betriebliche Steuern 1.200 EUR 1.000 EUR
gesamt 27.000 EUR 37.000 EUR
Für den Verleih von Zelten (14 Stück) wird ein Betrag von 4.900 EUR erwartet.
An Eintrittsgeldern für die Auftaktveranstaltung werden 3.000 EUR etatisiert.
PaderKultour HJ 2019 HJ 2020
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 500 EUR 500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 36.900 EUR 37.900 EUR
542200 Mieten und Pachten 800 EUR 800 EUR
542400 Gebühren 500 EUR 500 EUR
542900 sonstige Aufwendungen 800 EUR 800 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen 800 EUR 800 EUR
219
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
543170 Bewirtung und Repräsentation 500 EUR 500 EUR
543190 sonstige Geschäftaufwendungen 1.200 EUR 1.200 EUR
544110 Betriebliche Steuern 500 EUR 500 EUR
gesamt 42.500 EUR 43.500 EUR
An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 1.000 EUR erwartet.
An Sponsorenerträgen wird ein Betrag von 4.000 EUR (neu, HJ 2019 = 0 EUR) etatisiert.
Museumsnacht HJ 2019 HJ 2020
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 700 EUR 1.200 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 9.400 EUR 16.000 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 EUR 300 EUR
542200 Mieten und Pachten 1.500 EUR 0 EUR
542900 sonstige Aufwendungen 1.000 EUR 1.000 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen 2.400 EUR 2.200 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation 0 EUR 300 EUR
gesamt 15.000 EUR 21.000 EUR
Künstlermesse Performance HJ 2019 HJ2020
Aufwendungen:
525530 Aufwendungen für BuG 0 EUR 2.500 EUR
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 900 EUR 1.500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 46.100 EUR 41.000 EUR
542200 Mieten und Pachten 26.100 EUR 35.000 EUR
542400 Gebühren 1.000 EUR 0 EUR
542900 Sonstige Aufwendungen 6.000 EUR 8.000 EUR
543120 Druck und Vervielfältigungen 4.300 EUR 7.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation 1.700 EUR 5.000 EUR
220
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
543190 sonstige Geschäftsausgaben 900 EUR 0 EUR
gesamt 87.000 EUR 100.000 EUR
Erträge:
414100 Zuweisungen vom Land 0 EUR 2.000 EUR
414900 Sponsoring 5.000 EUR 0 EUR
441100 Mieten 0 EUR 13.600 EUR
442100 Erträge aus Verkauf 1.000 EUR 3.000 EUR
446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.000 EUR 11.000 EUR
gesamt 20.000 EUR 29.600 EUR
Haushaltsvermerk zur Performance:
Mehrerträge erhöhen die Aufwendungen, Mindererträge reduzieren diese.
Libori - künstlerisches Programm Franz-Stock-Platz HJ 2019 HJ 2020
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 75.000 EUR 75.000 EUR
542400 Gebühren (GEMA) 800 EUR 800 EUR
542900 sonstige Aufwendungen 2.400 EUR 2.400 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungenen 1.600 EUR 1.600 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation 4.000 EUR 4.000 EUR
544110 Betriebliche Steuern (Ausländerlohnsteuer) 3.200 EUR 3.200 EUR
gesamt 87.000 EUR 87.000 EUR
An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 2.000 EUR erwartet.
Theaterfest HJ 2019 HJ 2020
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 22.000 EUR 22.000 EUR
542400 Gebühren 700 EUR 700 EUR
221
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
543120 Drucke und Vervielfältigungen 400 EUR 400 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation 700 EUR 700 EUR
544110 Betriebliche Steuern 1.200 EUR 1.200 EUR
gesamt 25.000 EUR 25.000 EUR
An Landeszuweisungen wird ein Betrag von 1.000 EUR erwartet.
Partnerschaftsveranstaltungen mit kulturellem Schwerpunkt(Ausstellung im Gewölbesaal Schloß Neuhaus)
HJ 2019 HJ 2020
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11.700 EUR 11.700 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen 500 EUR 500 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation 300 EUR 300 EUR
gesamt 12.500 EUR 12.500 EUR
Kulturveranstaltungen allgemein HJ 2019 HJ 2020
523500 Erstattungen an verb. Unternehmen 2.000 EUR 4.000 EUR
525530 Aufwendungen für BuG 0 EUR 2.000 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 EUR 2.000 EUR
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen 0 EUR 2.000 EUR
543180 Beiträge zur Künstlersozialkasse 17.000 EUR 13.000 EUR
gesamt 19.000 EUR 23.000 EUR
Partnerschaftsfest HJ 2019 HJ 2020
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 9.700 EUR 9.700 EUR
542400 Gebühren 2.700 EUR 2.700 EUR
543120 Drucke und Vervielfältigungen 2.600 EUR 2.600 EUR
gesamt 15.000 EUR 15.000 EUR
222
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
Paderborner Kultur-Heimspiel HJ 2019 HJ2020
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 500 EUR 500 EUR
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.500 EUR 15.500 EUR
542200 Mieten und Pachten 5.000 EUR 5.000 EUR
542900 sonstige Aufwendungen 2.000 EUR 2.000 EUR
543170 Bewirtung und Repräsentation 2.000 EUR 2.000 EUR
gesamt 25.000 EUR 25.000 EUR
An Erträgen sind 2.000 C etatisiert.
Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2019/2020 HJ 2019 HJ 2020
Ratsbeschluss vom 11.07.2019
Erträge:
Sinfoniekonzerte 138.500 EUR 186.100 EUR
Schülerkonzerte 13.500 EUR 6.200 EUR
Musiktheater 47.500 EUR 41.100 EUR
Kammerkonzerte 16.000 EUR 13.400 EUR
Weltmusik 3.500 EUR 3.300 EUR
Puppenspielwochen 8.000 EUR 8.000 EUR
Jugendprogramm 1.000 EUR
Tanz OWL 12.000 EUR 11.500 EUR
gesamt 240.000 EUR 269.600 EUR
Aufwendungen:
Sinfoniekonzerte 206.000 EUR 253.200 EUR
Schülerkonzerte 46.600 EUR 39.500 EUR
Musiktheater 110.600 EUR 114.500 EUR
Kammerkonzerte 23.100 EUR 29.100 EUR
Weltmusik 12.100 EUR 10.000 EUR
223
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen 0401
Puppenspielwochen 32.500 EUR 31.000 EUR
Jugendprogramm 26.500 EUR 11.400 EUR
Stadtmuseum 0 EUR 8.900 EUR
Tanz OWL 24.000 EUR 24.000 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma 48.600 EUR 46.800 EUR
gesamt 530.000 EUR 568.400 EUR
Konzertreihe zum Beethoven-JubiläumErträge:414100 Zuweisungen vom Land 20.000 EUR446100 privatrechtliche Leistungsentgelte 27.000 EURgesamt 47.000 EUR
Aufwendungen:529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 73.400 EUR541140 Reisekosten 26.800 EUR542200 Mieten und Pachten 10.700 EUR542900 sonstige Aufwendungen 8.000 EURgesamt 118.900 EUR
II. Sachkonten
Erläuterung Investition999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für:Ankauf von Podesten für Indoor- und Outdoorveranstaltungen 8.000 EURReserve für unvorhergesehenes 2.000 EUR
224
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturförderung 0402Produkt Kulturförderung 040201
Produktinformationen
OrganisationseinheitKulturamt
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Gockel-Böhner
Kurzbeschreibung- Finanzielle Unterstützung der nicht städtisch betriebenen Kulturarbeit- Betreuung von Mitgliedschaften- Personelle Unterstützung bei Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht städtischerVeranstalter
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Nichtstädtische Träger des kulturellen Lebens (Vereine, Initiativen,Institutionen, etc.)- Bürger/ -innen, z. T. ausgewählte Zielgruppen, abhängig von derAusrichtung der unterstützten Institutionen
- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl finanzieller Förderungen 91 154 149 149 149 149Höchste finanzielle Einzelförderung 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000Geringste finanzielle Einzelförderung 200 200 200 200 200 200
225
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturförderung 0402
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.026,00 51.300 45.800 45.800 45.800 45.800414100 Zuweisungen vom Land 38.326,00 50.900 45.700 45.700 45.700 45.700414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und Schule) 1.500,00 0 0 0 0 0414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 2.200,00 0 0 0 0 0416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 400 100 100 100 100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.879,63 8.000 48.000 8.000 48.000 8.000446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 42.879,63 8.000 48.000 8.000 48.000 8.000
10 = Ordentliche Erträge 84.905,63 59.300 93.800 53.800 93.800 53.80011 - Personalaufwendungen 108.353,10 183.800 115.500 117.800 120.200 122.600
501100 Bezüge der Beamten 16.039,83 39.200 15.000 15.300 15.600 15.900501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 70.517,08 102.600 71.500 72.900 74.400 75.900502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte5.270,74 7.500 5.100 5.200 5.300 5.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
13.732,47 20.200 13.900 14.200 14.500 14.800
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
5.667,39 14.300 10.000 10.200 10.400 10.600
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-1.574,94 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -1.299,47 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.807,70 66.900 68.800 69.400 70.200 70.800
523100 Erstattungen an das Land 732,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-
dervermögen0,00 500 0 0 0 0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche 245,38 0 0 0 0 0524130 Strom 600,00 0 0 0 0 0528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 3.679,42 3.900 4.200 4.200 4.300 4.300529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen72.550,90 62.500 63.600 64.200 64.900 65.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 340,63 300 300 300 300 300579999 Bilanzielle Abschreibungen 340,63 300 300 300 300 300
15 - Transferaufwendungen 809.544,47 831.200 829.800 838.100 846.500 855.000531700 Zuschüsse an private Unternehmen 552.895,00 560.000 560.000 565.600 571.300 577.000531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 256.649,47 271.200 269.800 272.500 275.200 278.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 211.149,42 227.900 229.400 231.700 233.900 236.200541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten221,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstigeTätigkeiten
741,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 450,00 4.900 600 600 600 600542400 Gebühren 0,00 900 100 100 100 100542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten1.017,62 0 0 0 0 0
543110 Büromaterial 195,45 200 200 200 200 200543120 Druck und Vervielfältigung 226,34 1.500 0 0 0 0543130 Zeitungen und Fachliteratur 445,80 0 0 0 0 0543170 Bewirtung und Repräsentation 3.100,38 2.400 5.000 5.100 5.100 5.200543180 Beiträge 204.256,00 211.500 217.500 219.700 221.900 224.100544115 Umsatzsteuer 180,12 0 0 0 0 0
Fortsetzung folgt . . .
226
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturförderung 0402
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 308,45 500 0 0 0 0548200 Säumniszuschläge 6,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.207.195,32 1.310.100 1.243.800 1.257.300 1.271.100 1.284.90018 = Ordentliches Ergebnis -1.122.289,69 -1.250.800 -1.150.000 -1.203.500 -1.177.300 -1.231.10022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.122.289,69 -1.250.800 -1.150.000 -1.203.500 -1.177.300 -1.231.10026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.122.289,69 -1.250.800 -1.150.000 -1.203.500 -1.177.300 -1.231.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
124.631,00 225.500 228.200 232.800 236.800 241.600
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude 124.631,00 225.500 228.200 232.800 236.800 241.60029 = Teilergebnis -1.246.920,69 -1.476.300 -1.378.200 -1.436.300 -1.414.100 -1.472.70031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.246.920,69 -1.476.300 -1.378.200 -1.436.300 -1.414.100 -1.472.700
227
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturförderung 0402
Teilfinanzplan BI. MaßnahmenFür das Projekt Kulturstrolche werden etatisiert:
Zuweisungen des Landes 7.200 EURAufwendungen 13.200 EUR
Für das Projekt Kulturrucksack werden etatisiert:
Zuweisungen des Landes 29.600 EURAufwendungen 37.600 EUR
Für das Projekt Nacht der Jugendkulturen werden etatisiert:
Zuweisungen des Landes 2.000 EURAufwendungen 3.000 EUR
Für das Projekt Jugendkultur (Dein Ding) werden etatisiert:
Zuweisungen des Landes 1.500 EURAufwendungen 2.000 EUR
Für das Tanzprojekt Durchdrehen werden etatisiert:
Zuweisungen des Landes 400 EURAufwendungen 3.600 EUR
Für die Verleihung des Kulturpreises 2020 werden Aufwendungen von 10.000 C etatisiert.
II. Sachkonten414100 Zuweisungen vom Landfür Kulturstrolche 7.200 EURfür Kulturrucksack 29.600 EURfür Nacht der Jugendkultur 2.000 EURfür Jugendkulturprojekte 1.500 EURfür das Tanzprojekt “Durchdrehen“ 400 EURfür Heimatförderung 5.000 EURgesamt 45.700 EUR
446100 sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteDrums & Percussion Festival, Erstattung der Eintrittsgelder 40.000 EURHistorische Räume im Schloßgebäude, Entgelte 3.000 EURHistorische Räume im Schloßgebäude, aufsichtführende Personen 5.000 EURgesamt 48.000 EUR
228
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturförderung 0402
Die Aufwendungen in Höhe von 5.000 C für die aufsichtführenden Personen werden von den Veranstaltern involler Höhe erstattet.
531700 Zuschüsse an private UnternehmenHeinz Nixdorf MuseumsForum 470.000 EURGesellschaftereinlage Landestheater Detmold 90.000 EURgesamt 560.000 EUR
531800 Zuschüsse an übrige Bereichegem. Kulturförderrichtlinien 23.224 EURAmalthea-Theater 6.000 EURSonderveranstaltungen/Konzerte 3.912 EURStädtischer Musikverein 4.128 EURMotettenchor 544 EURSinfonieorchester Paderborn 544 EUREvang.- lutherische Kirchengemeinde 1.630 EURKirchenmusik im Dom/Metropolitankapitel 1.087 EURPhilharmonische Gesellschaft 4.346 EURSchule für Musik 4.346 EURProjekt “Offene Ateliers“ 5.000 EURFreilichtbühne Schloss Neuhaus 2.172 EURSeniorenzeitschrift “Die Brücke“ 3.579 EURHeimatzeitschrift “Die Warthe“ 3.579 EURAteliersgemeinschaft (Raum für Kunst) 6.600 EURKunstverein 35.000 EURVerein für Geschichte und Altertumskunde 485 EURNaturwissenschaftlicher Verein 511 EURFörderverein “Historisches Paderborn e. V.“ 500 EURKaiserpfalz 5.113 EURWerbegemeinschaft für Frühlingsfest 23.000 EURLektora GmbH (Sprich Dich aus) 8.000 EURAnteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2020 70.000 EURVeranstaltungen für Studierende 30.000 EURVerein für Geschichte an der Universität Paderborn (Stadtschreiberin) 500 EURPaderborner Kreaturen e. V. (Projekt “KulturGesellin/KulturGeselle“) 5.000 EURZuschüsse für diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr 6.000 EURZuschüsse für Heimatförderung 15.000 EURgesamt 269.800 EUR
541140 ReisekostenKosten von 5.000 EUR in Zusammenhang mit dem Besuch von Angehörigen ehemaliger jüdischer Mitbürger.
229
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturförderung 0402
543180 BeiträgeNordwestdeutsche Philharmonie 207.603 EURKultursekretariat 9.000 EURUniversitätsgesellschaft Paderborn 511 EURTheaterfreunde Paderborn e. V. 255 EURWestfälischer Heimatbund 131 EURgesamt 217.500 EUR
230
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Museen und Galerien 0407Produkt Museen und Galerien 040701
Produktinformationen
OrganisationseinheitKulturamt
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Gockel-Böhner
Kurzbeschreibung- Betrieb von Museen (Residenzmuseum im Schloss, Kunstmuseum, Naturkundemuseum, Sammlung Nachtmann im Marstall in Schloß Neuhaus)und Galerien (Stadtmuseum Paderborn und Reithalle in Schloß Neuhaus).- Dauerausstellungen, Sonderausstellungen- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Besucher der Stadt- Bürger aus Stadt und Region
- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW- jeweiliger Beschluss des Kulturausschusses/ Rates
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Wechselausstellungen 15 17 17 17 17 17Anzahl der Besucher 58.205 56.400 57.100 57.100 57.100 57.100
231
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Museen und Galerien 0407
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146.978,54 31.410 45.500 35.400 35.400 35.400414050 Zuweisungen vom Bund 77.100,13 0 0 0 0 0414100 Zuweisungen vom Land 44.801,08 7.110 10.000 0 0 0414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 4.678,97 2.100 3.000 3.000 3.000 3.000416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 20.398,36 22.200 32.500 32.400 32.400 32.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 99.669,05 117.600 97.500 97.500 97.500 97.500441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 150,00 0 0 0 0 0442100 Erträge aus Verkauf 23.042,45 28.100 27.500 27.500 27.500 27.500446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 76.476,60 89.500 70.000 70.000 70.000 70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.456,29 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden1.337,88 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 118,41 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 1,00 0 0 0 0 0458500 Inventurdifferenzen 1,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 248.104,88 152.010 146.000 135.900 135.900 135.90011 - Personalaufwendungen 1.379.880,65 1.320.000 1.461.400 1.490.600 1.520.400 1.550.700
501100 Bezüge der Beamten 152.219,93 131.100 142.400 145.200 148.200 151.100501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 953.886,63 898.900 966.300 985.600 1.005.300 1.025.400502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte71.297,78 65.700 69.200 70.600 72.000 73.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
185.759,53 176.700 188.500 192.300 196.100 200.000
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
53.784,08 47.600 95.000 96.900 98.800 100.800
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-20.309,79 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -16.757,51 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280.439,87 252.800 269.200 271.900 274.500 277.300
521116 BU Elektro 10,12 0 0 0 0 0521299 Unterhaltung Grundstücke 0,00 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Son-
dervermögen1.844,49 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100
524130 Strom 600,00 0 0 0 0 0525120 Kfz.-Betriebsstoffe 108,18 0 0 0 0 0525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 4.437,56 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro 180,59 0 0 0 0 0528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 35.787,95 55.400 55.400 56.000 56.500 57.100529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen237.470,98 192.300 208.600 210.700 212.800 214.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 157.039,40 83.600 158.400 167.700 171.300 168.400579999 Bilanzielle Abschreibungen 157.039,40 83.600 158.400 167.700 171.300 168.400
15 - Transferaufwendungen 5.250,00 6.300 6.300 6.300 6.500 6.500531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeinde-
verbände1.000,00 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonder-vermögen
3.750,00 3.800 3.800 3.800 3.900 3.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 500,00 0 0 0 0 0Fortsetzung folgt . . .
232
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Museen und Galerien 0407
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.442,78 51.100 71.100 71.700 72.400 73.200541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten2.040,63 0 0 0 0 0
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüst.
98,01 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 21.134,49 2.400 2.400 2.400 2.400 2.500542400 Gebühren 1.059,57 0 10.000 10.100 10.200 10.300542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten11.072,09 10.200 20.200 20.400 20.600 20.800
543110 Büromaterial 2.891,45 800 800 800 800 800543120 Druck und Vervielfältigung 36.139,06 9.400 9.400 9.500 9.600 9.700543130 Zeitungen und Fachliteratur 1.764,40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100543140 Porto 79,86 0 0 0 0 0543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software 59,97 0 0 0 0 0543170 Bewirtung und Repräsentation 12.418,93 4.000 4.000 4.000 4.100 4.100543180 Beiträge 260,00 300 300 300 300 300543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 13,89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000544115 Umsatzsteuer 249,11 0 0 0 0 0544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 8.161,32 20.000 20.000 20.200 20.400 20.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.920.052,70 1.713.800 1.966.400 2.008.200 2.045.100 2.076.10018 = Ordentliches Ergebnis -1.671.947,82 -1.561.790 -1.820.400 -1.872.300 -1.909.200 -1.940.20020 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16,38 0 0 0 0 0
551100 Zinsaufwendungen an das Land 16,38 0 0 0 0 021 = Finanzergebnis -16,38 0 0 0 0 022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.671.964,20 -1.561.790 -1.820.400 -1.872.300 -1.909.200 -1.940.20026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.671.964,20 -1.561.790 -1.820.400 -1.872.300 -1.909.200 -1.940.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
219.048,00 396.300 401.300 409.200 416.300 424.600
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude 219.048,00 396.300 401.300 409.200 416.300 424.60029 = Teilergebnis -1.891.012,20 -1.958.090 -2.221.700 -2.281.500 -2.325.500 -2.364.80031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.891.012,20 -1.958.090 -2.221.700 -2.281.500 -2.325.500 -2.364.800
998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermögens-gegenstände (§ 43 III GemHVO)
-64,00 0 0 0 0 0
233
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Museen und Galerien 0407
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
12.288,21 66.100 25.000 0 0 0 0
681100 InvestitionszuweisungenLand
12.288,21 66.100 20.000 0 0 0 0
681800 Investitionszuschüsse übri-ge Bereiche
0,00 0 5.000 0 0 0 0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachanlagen
65,00 0 0 0 0 0 0
683123 Einzahlungen VerkaufBetriebs- und Geschäftsausst.
65,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
12.353,21 66.100 25.000 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
147.887,62 135.000 174.600 0 155.000 25.000 15.000
783121 Auszahlungen ErwerbKunstgegenstände
24.910,00 15.000 84.600 0 15.000 15.000 15.000
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 108.995,52 120.000 90.000 0 140.000 10.000 0783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter13.982,10 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.771,90 0 0 0 0 0 0783112 Auszahlungen Erwerb Li-
zenzen3.124,94 0 0 0 0 0 0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software
1.646,96 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
152.659,52 135.000 174.600 0 155.000 25.000 15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -140.306,31 -68.900 -149.600 0 -155.000 -25.000 -15.000
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
159941401 Projekt Neuordnung der MuseumslandschaftEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen36,1 36,1 12,3 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36,1 36,1 12,3 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen0,0 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo 36,1 36,1 -90,6 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fortsetzung folgt . . .
234
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Museen und Galerien 0407
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
159941402 LED-Scheinwerfer MuseumsbeleuchtungEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -70,0 -70,0 0,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209941401 Erwerb KunstobjektEinzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen69,6 0,0 0,0 0,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 69,6 0,0 0,0 0,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -44,6 0,0 0,0 0,0 -44,6 0,0 0,0 0,0 0,0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 24,9 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 24,9 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0Saldo – – -24,9 -15,0 -15,0 0,0 -15,0 -15,0 -15,0
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach-
anlagen– – 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 23,2 20,0 90,0 0,0 140,0 10,0 0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen – – 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 24,9 20,0 90,0 0,0 140,0 10,0 0,0Saldo – – -24,8 -20,0 -90,0 0,0 -140,0 -10,0 0,0Gesamtsumme Einzahlungen 91,1 66,1 12,4 66,1 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen -169,6 -100,0 -152,7 -135,0 -174,6 0,0 -155,0 -25,0 -15,0Saldo Gesamtsummen -78,5 -33,9 -140,3 -68,9 -149,6 0,0 -155,0 -25,0 -15,0
I. MaßnahmenAusstellungen und Veranstaltungen 2020:523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen 2.000 EUR525530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.600 EUR528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 55.400 EUR529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 127.600 EUR531200 Zuschüssse an Gemeindeverbände 2.500 EUR531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen (Kulturanzeiger) 3.800 EUR541220 Dienstkleidung 1.000 EUR542200 Mieten und Pachten 1.500 EUR542400 Gebühren 10.000 EUR542900 sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 20.000 EUR543110 Büromaterial 800 EUR
235
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Museen und Galerien 0407
543120 Drucke und Vervielfältigungen 8.500 EUR543130 Zeitungen und Fachliteratur 2.000 EUR543170 Bewirtung und Repräsentation 3.000 EUR543180 Beiträge 300 EUR544120 Versicherungsbeiträge 20.000 EURgesamt 260.000 EUR
Zweckgebundene Erträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
Inventarisierung der Städtischen KunstsammlungIm HJ 2020 sind Aufwendungen von 40.000 C und Landeszuweisungen von 10.000 C etatisiert. Nach Absprache mit dem Amt für Finanzen sollbis zum 31.12.2020 die Digitalisierung aller Sammlungsbestände durch Übertragung der Bestände in die Museumsdatenbank ADLIB abgeschlos-sen sein. Dazu ist der Abschluss eines Werkvertrages notwendig, der nur dann zustande kommt, wenn Zuschüsse vom LandschaftsverbandWestfalen-Lippe bereitgestellt werden.
II. Sachkonten
Erläuterung InvestitionErläuterung zur Investitionsnummer: 999941404:
2020KunstmuseumBeamer, Beamerlift, Leinwand 10.000 EUR
NaturkundemuseumErneuerung des Schranksystems 30.000 EUR
ReithallePlanung der Neugestaltung des Eingangs- und Infobereichesund konservatorische Maßnahmen 50.000 EURinsgesamt: 90.000 EUR
Erläuterung zu Investitionsnummer 209941401 Erwerb Kunstobjekt:2020
Einzahlungen:Zuweisungen der Kunststiftung NRW 20.000 EURSponsoring 5.000 EURgesamt: 25.000 EUR
Auszahlungen:Erwerb 69.600 EUR
236
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
040501 Unterricht
040502 Veranstaltungen und
Projekte
III Städt. Musikschule
04 Kultur
0405 Musikschule
237
238
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Musikschule 0405Produkt Unterricht 040501
Produktinformationen
OrganisationseinheitMusikschule
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Boelsen
Kurzbeschreibung- Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung zur Sensibilisierung für das Musizieren, Auseinandersetzungmit Musik und Erlernen musikalischer Fähigkeiten- Musikalische Früh- und Grundausbildung- Einzel- und Gruppenunterricht- Kammermusik- Orchester- Spiel- und Singkreise- Theorie
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen Satzung der Städtischen Musikschule
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Musikschüler insgesamt inkl. Doppelbelegungen 1.807 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100Anzahl der Musikschüler insgesamt ohne Doppelbelegungen 1.709 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Anzahl der Musikschüler in musikalischer Früh- und Grundausbildung 354 400 400 400 400 400Anzahl der Instrumentalschüler in Einzelunterricht 1.141 900 900 900 900 900Anzahl der Instrumentalschüler im Gruppenunterricht 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Anzahl der Instrumentalschüler inkl. Doppelbelegung 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen 1.537 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
239
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Musikschule 0405Produkt Veranstaltungen und Projekte 040502
Produktinformationen
OrganisationseinheitMusikschule
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Boelsen
Kurzbeschreibung- Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch überkulturelle Grenzen hinweg- Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeitmit den Partnerstädten Paderborns
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen Satzung der Städtischen Musikschule
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum 84 103 100 100 100 100
Erläuterung der Grunddaten / Kennzahlen
240
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Musikschule 0405
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.604,00 84.500 78.500 22.000 22.000 22.000414100 Zuweisungen vom Land 21.372,00 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 8.000 0 0 0 0416190 Zuwendungen für Festwerte 7.232,00 56.500 56.500 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 821.615,38 850.000 850.000 858.500 867.100 875.800432100 Benutzungsgebühren 821.615,38 850.000 850.000 858.500 867.100 875.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.232,00 17.000 5.000 5.000 5.000 5.000446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.232,00 17.000 5.000 5.000 5.000 5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.477,29 0 0 0 0 0448050 Erstattungen vom Bund 2.441,00 0 0 0 0 0448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 36,29 0 0 0 0 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 80,00 300 300 300 300 300458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB For-
derungen80,00 0 0 0 0 0
459110 Schadensersatzleistungen 0,00 300 300 300 300 30010 = Ordentliche Erträge 861.008,67 951.800 933.800 885.800 894.400 903.10011 - Personalaufwendungen 2.379.089,40 2.428.400 2.539.600 2.590.400 2.642.100 2.695.000
501100 Bezüge der Beamten 25.326,08 25.900 27.400 28.000 28.500 29.100501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 1.838.749,57 1.881.100 1.963.100 2.002.400 2.042.400 2.083.200502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte142.399,89 144.400 148.400 151.300 154.400 157.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
360.911,14 365.400 382.500 390.100 397.900 405.900
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
11.374,00 11.600 18.200 18.600 18.900 19.300
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
328,72 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.834,35 195.300 176.400 218.000 179.600 221.700521299 Unterhaltung Grundstücke 242,79 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 8.036,01 4.000 8.000 8.000 8.000 8.400525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro 74,03 300 300 300 300 300525540 Beseitigung Schäden (Inventar) 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 6.280,57 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen101.200,95 185.000 158.000 199.600 161.200 202.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.005,03 100 200 200 200 200579999 Bilanzielle Abschreibungen 3.005,03 100 200 200 200 200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.178,37 113.100 100.150 100.500 101.100 101.500541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten1.542,42 5.000 5.000 5.100 5.100 5.200
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
2.151,25 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7.340,83 10.000 10.500 10.600 10.700 10.800542400 Gebühren 953,02 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten10.784,85 12.000 12.000 12.000 12.400 12.400
543110 Büromaterial 471,20 600 600 600 600 600543120 Druck und Vervielfältigung 59,11 500 500 500 500 500543130 Zeitungen und Fachliteratur 405,60 400 450 500 500 500
Fortsetzung folgt . . .
241
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Musikschule 0405
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
543170 Bewirtung und Repräsentation 687,72 12.000 2.000 2.000 2.000 2.100543180 Beiträge 6.353,02 12.500 9.000 9.100 9.200 9.300543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 9,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 89,85 100 100 100 100 100549910 Aufwendungen für Festwerte > 410, - Euro 48.925,06 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000549920 Aufwendungen für Festwerte < 410, - Euro 10.405,44 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.588.107,15 2.736.900 2.816.350 2.909.100 2.923.000 3.018.40018 = Ordentliches Ergebnis -1.727.098,48 -1.785.100 -1.882.550 -2.023.300 -2.028.600 -2.115.30022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.727.098,48 -1.785.100 -1.882.550 -2.023.300 -2.028.600 -2.115.30026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-1.727.098,48 -1.785.100 -1.882.550 -2.023.300 -2.028.600 -2.115.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
45.354,00 55.000 54.800 55.400 56.000 56.400
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude 45.354,00 55.000 54.800 55.400 56.000 56.40029 = Teilergebnis -1.772.452,48 -1.840.100 -1.937.350 -2.078.700 -2.084.600 -2.171.70031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -1.772.452,48 -1.840.100 -1.937.350 -2.078.700 -2.084.600 -2.171.700
242
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Musikschule 0405
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
7.232,00 0 0 0 0 0 0
681900 Zuwendungen für Festwerte 7.232,00 0 0 0 0 0 023 = Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit7.232,00 0 0 0 0 0 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
70.494,35 56.500 56.500 0 56.500 56.500 56.500
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 57.184,54 47.000 47.000 0 47.000 47.000 47.000783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter13.309,81 9.500 9.500 0 9.500 9.500 9.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
70.494,35 56.500 56.500 0 56.500 56.500 56.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -63.262,35 -56.500 -56.500 0 -56.500 -56.500 -56.500
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 70,5 56,5 56,5 0,0 56,5 56,5 56,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 70,5 56,5 56,5 0,0 56,5 56,5 56,5Saldo – – -63,3 -56,5 -56,5 0,0 -56,5 -56,5 -56,5Gesamtsumme Einzahlungen 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Gesamtsumme Auszahlungen 0,0 0,0 -70,5 -56,5 -56,5 0,0 -56,5 -56,5 -56,5Saldo Gesamtsummen 0,0 0,0 -63,3 -56,5 -56,5 0,0 -56,5 -56,5 -56,5
I. MaßnahmenIm Jahr 2020 wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden. In den Jahren 2021 und 2023 wird die Durchführung der Internationalen Orche-sterfahrt geplant.
II. Sachkonten
414800 Zuschüsse von übrigen BereichenIn den Jahren 2021 und 2023 wird jeweils mit einem Zuschuss für die Internationale Orchesterfahrt i. H.v. 8.000 C gerechnet.
432100 BenutzungsgebührenEntgelte für Unterricht 830.000 EUREntgelte für Entleihung von Musikinstrumenten 20.000 EUR
850.000 EUR
243
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Musikschule 0405
446100 Sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteErlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf) 2.000 EURTeilnehmergebühr (Workshops) 3.000 EUR
5.000 EUR
In den Jahren 2021 und 2023 wird jeweils mit Teilnehmergebühren für die Internationale Orchester-fahrt i. H. v. 12.000 C gerechnet.
529100 Aufwendungen für sonstige DienstleistungenHonorare 150.000 EURVerpflegung Teilnehmer musikalischer Veranstaltungen 8.000 EUR
158.000 EUR
Die Aufwendungen für die Verpflegung der Teilnehmer von musikalischen Veranstaltungen z. B. in Ju-gendherbergen wird in 2020 aufgrund einer neuen Kontenzuordnung unter diesem Konto geplant (bis-her 543170 Bewirtung u. Repräsentation - dort entsprechende Reduzierung)In den Jahren 2021 und 2023 wird jeweils mit zusätzlichen Aufwendungen für die Internationale Orches-terfahrt i. H. v. 40.000 C gerechnet.
542200 Mieten, Pachten, ErbbauzinsenVerschiedene Veranstaltungen 3.000 EURMiete Paderhalle 7.500 EUR
10.500 EUR
542900 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten/Diensten 12.000 EURKopierlizenzen für Noten
543180 BeiträgeBeiträge Künstlersozialkasse 6.500 EURMitgliedsbeiträge 2.500 EUR
9.000 EUR
Erläuterung InvestitionEs werden in den Jahren 2020 ff. jeweils Flügel/Klaviere restauriert. Im Ansatz für Festwerte > 410, - EUR ist dafür ein Betrag in Höhe von 40.000EUR enthalten.
244
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
040801 Vorarchivische Sicherung
von Informationsträgern040802 Verwahrung, Erhaltung,
Erschließung und Nutzbarmachung
von Archivbeständen
040803 Vermittlung, Information,
Forschung
040804 Verwaltungsbibliothek
III Stadtarchiv
04 Kultur
0408 Archiv
245
246
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Archiv 0408Produkt Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern 040801
Produktinformationen
OrganisationseinheitStadt- und Kreisarchiv
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Grabe / Herr Eberhardt
Kurzbeschreibung- Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, insbesondereauch im Hinblick auf die Berücksichtigung archivischer Belange beim Einsatz von IT-Verfahren- Verwaltung des Zwischenarchivs
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf gesetzlicher bzw.vertraglicher Grundlage abgabepflichtig an das Stadt- und Kreisarchivsind- IT-Dienstleister- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf die Bestände desZwischenarchivs zurückgreifen
- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts imLande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz NRW) vom 16.03.2010, §§1, 2 und 10- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Paderbornund dem Kreis Paderborn zur Zusammenarbeit bei der Wahrnehmungvon Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW v. 01.01.2017- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom19.01.2017- Diverse Gesetze und Erlasse, die die Aufbewahrungsfrist für spezi-elle Aktentypen regeln- Verfügung des StDir. vom 08.07.1980 über die ausschließliche Ver-waltung sämtl. Altakten-Ablagen durch das Stadtarchiv- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974mit Fristenkatalog- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der in das Zwischenarchiv übern. und Datenbank-erfassten Akten 6.677 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten 3.402 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
247
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Archiv 0408Produkt Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von
Archivbeständen040802
Produktinformationen
OrganisationseinheitStadt- und Kreisarchiv
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Grabe / Herr Eberhardt
Kurzbeschreibung- Bewertung und Übernahme von unter historischen und/ oder rechtlichen Aspekten relevanten Informationsträgern, die bei der Erfüllung derAufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind- Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch konservatorisch-restauratorische Maßnahmen- inhaltliche Erschließung- Nutzbarmachung für Dritte und für die eigene Verwaltung (z. B. durch Beratungs- und Benutzungs-Service)
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Sämtliche juristischen und natürlichen Personen, die ihr Archivgutauf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadt- und Kreisar-chiv abgeben- Sämtliche juristischen und natürlichen Personen, die mit historischenFragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadt-und Kreisarchiv herantreten(Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jeder-mann die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht)
- Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 u.10- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom19.01.2017- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974- Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Ei-gengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Entsäuerte Archivalien in lfd. m 32 50 50 50 50 50Anzahl der sonst. konservierten/ restaurierten Archivalieneinheiten 8.364 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000Anzahl der konservierten/ restaurierten Sammlungseinheiten 447 200 200 200 200 200Anzahl der konservierten/ restaurierten Bibliothekseinheiten 203 400 400 400 400 400Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten 6.805 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten 13.347 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinhei-ten
2.051 800 800 800 800 800
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen 1.291 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen 1.694 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen 1.314 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
248
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Archiv 0408Produkt Vermittlung, Information, Forschung 040803
Produktinformationen
OrganisationseinheitStadt- und Kreisarchiv
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Grabe / Herr Eberhardt
KurzbeschreibungErforschung der Regional- und Ortsgeschichte und deren Präsentation in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Benut-zergruppen, beispielsweise durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen, Vorträge oder Mitwirkung daran
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen undInteressen
- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 2- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom19.01.2017- Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Heraus-gabe der Dokumentationsreihe “Paderborn-Geschichtein Bildern, Dokumenten, Zeugnissen“- Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran 5 2 2 2 2 2Anzahl der Archivführungen 15 15 15 15 15 15Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen 23 5 5 5 5 5Anzahl der geführten Personen 231 250 250 250 250 250
249
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Archiv 0408Produkt Verwaltungsbibliothek 040804
Produktinformationen
OrganisationseinheitStadt- und Kreisarchiv
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Grabe / Herr Eberhardt
Kurzbeschreibung- Zentrale Beschaffung, Inventarisierung und Katalogisierung der von den Dienststellen benötigten Verwaltungsfachliteratur und Abwicklung desdiesbezüglichen Zahlungsverkehrs- Aufbewahrung und Nutzbarmachung der beim Stadt- und Kreisarchiv zentralisierten Teilbereiche der Verwaltungsbibliothek (u. a. Gesetzesblät-ter)
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)Sämtliche Dienststellen der Stadt- und Kreisverwaltung - Beschluss der Lenkungsgruppe vom 08.12.2003
- Organisaitonsverfügung des Bürgermeisters vom 24.1.2004 über die“Änderung des Verfahrens zur Beschaffung vonFachliteratur“
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge 1.087 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Anzahl der Zahlungsvorgänge 984 600 600 600 600 600
250
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Archiv 0408
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91,00 1.000 5.300 5.300 5.400 5.500416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 91,00 1.000 5.300 5.300 5.400 5.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.284,49 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000431100 Verwaltungsgebühren 7.284,49 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 397,45 200 200 200 200 200442100 Erträge aus Verkauf 397,45 200 200 200 200 200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.930,83 113.500 189.000 189.000 189.000 189.000448100 Erstattungen vom Land 51.728,98 0 0 0 0 0448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden32.201,85 113.500 189.000 189.000 189.000 189.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge 420,78 0 0 0 0 0459110 Schadensersatzleistungen 420,78 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 92.124,55 122.700 202.500 202.500 202.600 202.70011 - Personalaufwendungen 387.281,48 408.100 523.700 534.100 545.000 555.900
501100 Bezüge der Beamten 95.355,17 98.700 103.400 105.500 107.600 109.700501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 216.837,76 228.200 308.100 314.300 320.600 327.000502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte17.697,30 17.600 23.300 23.700 24.300 24.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
42.745,15 45.000 61.800 63.000 64.200 65.700
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
14.987,00 18.600 27.100 27.600 28.300 28.800
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
-107,57 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden -233,33 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.642,78 237.400 168.800 170.500 172.200 173.800
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindever-bände
0,00 175.000 110.000 111.100 112.200 113.300
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 622,31 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro 59,98 100 100 100 100 100528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 34.446,95 28.800 29.100 29.400 29.700 30.000529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen25.513,54 32.000 28.100 28.400 28.700 28.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.210,66 5.200 8.100 9.300 11.200 12.100579999 Bilanzielle Abschreibungen 3.210,66 5.200 8.100 9.300 11.200 12.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.888,01 10.000 10.500 10.500 10.600 10.600541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten220,50 700 1.000 1.000 1.000 1.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
916,80 800 1.000 1.000 1.000 1.000
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüst.
29,95 100 100 100 100 100
542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstigeTätigkeiten
900,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
543110 Büromaterial 1.237,80 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200543120 Druck und Vervielfältigung 276,56 0 0 0 0 0543130 Zeitungen und Fachliteratur 5.037,40 4.500 4.500 4.500 4.600 4.600543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200543180 Beiträge 269,00 200 200 200 200 200
Fortsetzung folgt . . .
251
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Archiv 0408
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
17 = Ordentliche Aufwendungen 460.022,93 660.700 711.100 724.400 739.000 752.40018 = Ordentliches Ergebnis -367.898,38 -538.000 -508.600 -521.900 -536.400 -549.70022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -367.898,38 -538.000 -508.600 -521.900 -536.400 -549.70026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-367.898,38 -538.000 -508.600 -521.900 -536.400 -549.700
29 = Teilergebnis -367.898,38 -538.000 -508.600 -521.900 -536.400 -549.70031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -367.898,38 -538.000 -508.600 -521.900 -536.400 -549.700
252
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Archiv 0408
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
18 + Einzahlungen aus Zuwendungenfür Investitionsmaßnahmen
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
681200 InvestitionszuweisungenGemeinden, Gemeindeverb.
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig-keit
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
3.978,42 21.000 8.500 0 8.500 8.500 8.500
783121 Auszahlungen ErwerbKunstgegenstände
527,00 0 0 0 0 0 0
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 2.379,29 21.000 8.500 0 8.500 8.500 8.500783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter1.072,13 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
3.978,42 21.000 8.500 0 8.500 8.500 8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.978,42 -20.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
199947401 Beschaffung eines ScannersAuszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Saldo -15,0 -15,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
999947401 Beschaffungen -47-Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-
onsmaßnahmen– – 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – – 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 4,0 6,0 8,5 0,0 8,5 8,5 8,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 4,0 6,0 8,5 0,0 8,5 8,5 8,5Saldo – – -4,0 -5,0 -7,5 0,0 -7,5 -7,5 -7,5Gesamtsumme Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0Gesamtsumme Auszahlungen -15,0 -15,0 -4,0 -21,0 -8,5 0,0 -8,5 -8,5 -8,5Saldo Gesamtsummen -15,0 -15,0 -4,0 -20,0 -7,5 0,0 -7,5 -7,5 -7,5
II. Sachkonten448200 Erstattungen von Gemeinden, GemeindeverbändenErstattung Personalkosten vom Kreis Paderborn 170.000 EURErstattung Sachkosten vom Kreis Paderborn 19.000 EURgesamt 189.000 EUR
253
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Archiv 0408
523200 Erstattungen an Gemeinden, GVErstattung Personalkosten an den Kreis Paderborn 110.000 EUR
Die Erhöhung von Ausgabeansätzen im Teilergebnisplan des Archivs ist bedingt durch den Mehraufwand durch sukzessive Digitalisierungdes Archivgutes (Stichwort “Digitale Stadt“). Die Digitalisierung audiovisueller Medien, Zeitungen und Ortschroniken wird fortgeführt.
529100 Aufwendungen für sonstige DienstleistungenArchivalienrestaurierung 23.000 EURDigitalisierung AV-Medien 5.100 EURgesamt 28.100 EUR
542100 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. TätigkeitenAufwandsentschädigung Ortschronisten 1.300 EUR
254
Amt Produktbereich Produktgruppe Produkt
040301 Betrieb und Bereitstellung
von Veranstaltungsräumen
040302 Betrieb und Bereitstellung
von Spezialräumen
040303 Betrieb der Cafeteria
III Kulturwerkstatt
04 Kultur
0403 Kulturwerkstatt
255
256
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturwerkstatt 0403Produkt Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen 040301
Produktinformationen
OrganisationseinheitKulturwerkstatt
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Voß
KurzbeschreibungBereitstellung von Räumen für Veranstaltungen und das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstattsowie Fremdnutzende
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt- Fremdnutzende- Andere Ämter der Stadt Paderborn
Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl Besucher 46.945 46.660 46.660 46.660 46.660 0Getränkeumsätze in % 39,0 50,9 51,0 51,0 51,0 0,0
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenIn der Sitzung vom 10.03.2010 hat der Kulturausschuss beschlossen, dass neben der seit Einführung des NKF-Haushaltesfortgeschriebenen allgemeinen Kennzahl “Besucher/Nutzer pro Produkt“ zusätzlich auch noch die gastronomischenEinnahmen mit Kennzahlen versehen werden sollen. Demnach werden die Getränkeumsätze 2013 als Basis genommen.
II. Sachkonten
Erläuterung InvestitionIm Zuge des Umbaus innerhalb der Kulturwerkstatt im Zeitraum 2020 - 2022 werden größere, höhere und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen.Für diese zusätzlichen und zukünftig auch parallel betreibbaren Räume wird teilweise eine Erstausstattung, teilweise Ergänzungsanschaffungbenötigt.
257
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturwerkstatt 0403Produkt Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen 040302
Produktinformationen
OrganisationseinheitKulturwerkstatt
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Voß
KurzbeschreibungBereitstellung von Räumen für das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzer
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt- Fremdnutzer
Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Besucher 44.820 46.800 46.800 46.800 46.800 0Getränkeumsätze in % 15,0 10,1 10,1 10,1 10,1 0,0
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenIn der Sitzung vom 10.03.2010 hat der Kulturausschuss beschlossen, dass neben der seit Einführung des NKF-Haushaltesfortgeschriebenen allgemeinen Kennzahl “Besucher/Nutzer pro Produkt“ zusätzlich auch noch die gastronomischenEinnahmen mit Kennzahlen versehen werden sollen. Demnach werden die Getränkeumsätze 2013 als Basis genommen.
258
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturwerkstatt 0403Produkt Betrieb der Cafeteria 040303
Produktinformationen
OrganisationseinheitKulturwerkstatt
Fachausschuss VerantwortlichKulturausschuss Herr Voß
KurzbeschreibungBetrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken
Zielgruppen Auftragsgrundlage(n)- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt- Fremdnutzende
Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn
Grunddaten Ist2018
Plan2019
Plan2020
Plan2021
Plan2022
Plan2023
Anzahl der Besucher 13.985 11.600 11.600 11.000 11.000 0Getränkeumsätze in % 46,0 38,9 38,9 38,9 38,9 0,0
Erläuterung der Grunddaten / KennzahlenIn der Sitzung vom 10.03.2010 hat der Kulturausschuss beschlossen, dass neben der seit Einführung des NKF-Haushaltesfortgeschriebenen allgemeinen Kennzahl “Besucher/Nutzer pro Produkt“ zusätzlich auch noch die gastronomischenEinnahmen mit Kennzahlen versehen werden sollen. Demnach werden die Getränkeumsätze 2013 als Basis genommen.
259
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturwerkstatt 0403
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.840,97 11.000 14.400 14.400 14.400 14.400414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 6.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 840,97 5.000 8.400 8.400 8.400 8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 156.812,74 157.000 133.500 133.500 133.500 170.000441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 20.691,50 17.000 13.500 13.500 13.500 20.000442100 Erträge aus Verkauf 136.121,24 140.000 120.000 120.000 120.000 150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000
10 = Ordentliche Erträge 163.653,71 178.000 158.900 158.900 158.900 195.40011 - Personalaufwendungen 585.022,79 549.800 725.900 740.700 755.200 770.500
501100 Bezüge der Beamten 46.003,70 47.100 50.100 51.200 52.100 53.200501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 409.180,44 385.000 518.300 528.700 539.300 550.100502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte30.944,11 28.800 38.600 39.500 40.100 41.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.Beschäftigte
82.234,98 77.200 101.000 103.000 105.100 107.200
505100 Zuführungen zur PensionsrückstellungBeschäftigter
7.042,00 11.700 17.900 18.300 18.600 19.000
507100 Rückstellungen für nicht genommenenUrlaub
5.797,02 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden 3.820,54 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.375,70 128.000 226.400 225.100 221.700 243.400
521299 Unterhaltung Grundstücke 3.596,83 3.500 3.700 3.700 3.700 3.800525120 Kfz.-Betriebsstoffe 18,00 100 0 0 0 0525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 11.300,03 16.500 14.000 14.200 14.200 14.400525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro 377,38 700 700 700 700 700528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 57.900,96 62.000 58.000 55.000 50.000 70.000529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen44.182,50 45.200 150.000 151.500 153.100 154.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.376,48 39.100 44.600 59.200 70.400 71.500579999 Bilanzielle Abschreibungen 47.376,48 39.100 44.600 59.200 70.400 71.500
15 - Transferaufwendungen 9.664,40 12.200 12.400 12.600 12.600 12.800531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 9.664,40 12.200 12.400 12.600 12.600 12.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.645,77 35.200 34.650 34.800 35.200 35.500541140 Aufwendungen für übernommene Reise-
kosten343,90 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,Umschulung
3.740,92 5.100 3.000 3.000 3.000 3.100
541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüst.
1.730,21 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200
542400 Gebühren 2.597,69 500 500 500 500 500542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-
ten/Diensten9.162,90 8.200 10.200 10.300 10.400 10.500
543110 Büromaterial 941,89 500 800 800 800 800543120 Druck und Vervielfältigung 5.380,80 4.600 6.150 6.200 6.300 6.400543130 Zeitungen und Fachliteratur 895,50 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100543150 Telefon- / Onlinegebühren 17,01 3.500 3.500 3.500 3.600 3.600543170 Bewirtung und Repräsentation 1.785,00 500 500 500 500 500543180 Beiträge 496,22 500 500 500 500 500
Fortsetzung folgt . . .
260
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturwerkstatt 0403
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.553,73 6.700 4.700 4.700 4.800 4.800547910 Niederschlagung (EWB) 0,00 500 500 500 500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen 788.085,14 764.300 1.043.950 1.072.400 1.095.100 1.133.70018 = Ordentliches Ergebnis -624.431,43 -586.300 -885.050 -913.500 -936.200 -938.30022 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -624.431,43 -586.300 -885.050 -913.500 -936.200 -938.30026 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-
tungsbeziehungen-624.431,43 -586.300 -885.050 -913.500 -936.200 -938.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen
247.998,00 136.100 225.550 169.300 198.300 400.500
582001 Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude 247.998,00 136.100 225.550 169.300 198.300 400.50029 = Teilergebnis -872.429,43 -722.400 -1.110.600 -1.082.800 -1.134.500 -1.338.80031 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand -872.429,43 -722.400 -1.110.600 -1.082.800 -1.134.500 -1.338.800
261
Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturwerkstatt 0403
Teilfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb vonbeweglichem Anlagevermögen
43.783,23 99.800 97.000 0 204.600 103.200 44.500
783133 Auszahlungen Erwerb BuG 27.252,36 99.800 97.000 0 204.600 103.200 44.500783211 Auszahlungen Erwerb Ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter16.530,87 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit
43.783,23 99.800 97.000 0 204.600 103.200 44.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -43.783,23 -99.800 -97.000 0 -204.600 -103.200 -44.500
Teilfinanzplan B
Investitionsmaßnahmen in TEUR Gesamt bisherbereit-gestellt
RE2018
Ansatz2019
Ansatz2020
VE2020
Planung2021
Planung2022
Planung2023
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 9,8 32,1 44,0 0,0 10,1 4,2 9,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 9,8 32,1 44,0 0,0 10,1 4,2 9,5Saldo – – -9,8 -32,1 -44,0 0,0 -10,1 -4,2 -9,5
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt)Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-
chem Anlagevermögen– – 34,0 67,7 53,0 0,0 194,5 99,0 35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – – 34,0 67,7 53,0 0,0 194,5 99,0 35,0Saldo – – -34,0 -67,7 -53,0 0,0 -194,5 -99,0 -35,0Gesamtsumme Auszahlungen – – -43,8 -99,8 -97,0 0,0 -204,6 -103,2 -44,5Saldo Gesamtsummen 0,0 0,0 -43,8 -99,8 -97,0 0,0 -204,6 -103,2 -44,5
II. Sachkonten528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 58.000 EURDie Preise für Bier und Kaffee haben sich 2018 um mehr als 10% erhöht.
529100 Aufwendungen für sonstige DienstleistungenErstellen und Verteilen von Flyern, Straßenreinigung etc. 17.500 EURBeauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten* 132.500 EUR
150.000 EUR
*Die Dienstanweisung zur Abwicklung von Veranstaltungen in städtischen Objekten und auf zugehö-rigen Freiflächen ist zurzeit noch nicht in Kraft getreten. Die Beauftragung ext. Dienstleistungen fürdie Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten erfolgt in der Regel über die Kulturwerkstatt.Deshalb werden die Aufwendungen aller Fachämter im Haushalt 2020 im Rahmen einer Probephasezentral bei der Kulturwerkstatt veranschlagt. Der tatsächliche Aufwand wird im Laufe des Haushalts-jahres den betroffenen Produkten zugeordnet. Ab dem Jahr 2021 soll die Veranschlagung dezentralerfolgen.
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Entwurf Haushaltsplan 2020
Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturwerkstatt 0403
Erläuterung InvestitionINVESTITIONEN KULTURWERKSTATT999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)
2020Ersatz Bestuhlung Außengastronomie 2.500 EURThekenumbau 15.000 EURBühnenpodest und Zubehör 12.500 EURTraversensystem 5.000 EURErsatz Spülmaschine Backstage 2.000 EURSumme 37.000 EUR
2021Garderobenausstattung 3.500 EURLicht-/Tonsystem 5.000 EURSumme 8.500 EUR
2022Ersatz gewerblicher Gläserspülmaschine 3.500 EURSumme 3.500 EUR
999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)
2020Möblierung Studios Obergeschoss 7.500 EURSpiegelwände/ Vorhänge/ Leinwände Studios Obergeschoss 15.000 EURLicht-, Ton- und Traversensysteme 27.500 EURStühle Veranstaltungsbereich 3.000 EURSumme 53.000 EUR
2021Spiegelwände/ Vorhänge/ Leinwände Studios Obergeschoss 15.000 EURBeleuchtung Theken Untergeschoss 10.000 EURAusstattung Künstlergarderobe 7.500 EUR20 Klapptische 7.500 EURBühnenpodeste und Zubehör 10.000 EURAusstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss 5.000 EURErsatz Bistrositzgarnituren 15.000 EURGarderobenständer 5.000 EURLicht-, Ton- und Traversensysteme 122.500 EURSumme 194.500 EUR
2022Ersatz Ausstattung Tanzsaal 15.000 EURMonitoring Kleinkunstsaal 16.000 EURLichtsystem Flure/ Foyer Untergeschoss 15.000 EURDisplay-Leitsystem Untergeschoss 10.000 EURBeamer großer Saal 18.000 EURVorhänge Säle 25.000 EURSumme 99.000 EUR
Erläuterungen:Ein Großteil des Investitionsaufwands 2020/2021/2022 entfällt auf die Ausstattung im Zuge des Umbaus der Kulturwerkstatt. Hier muss einmalig
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Produktbereich Kultur 04Produktgruppe Kulturwerkstatt 0403
die Erweiterung/Aufstockung der Grundausstattung vorgenommen werden.
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