M e t z l e r F u n d X c h a n g e
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Metzler Fund Xchange – eine neue Ära für Fondsanleger
NVFV Kundenveranstaltung Langenselbold den 15.11.2006
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Die letzten Jahre haben den Fondsmarktnachhaltig verändert!
Der Fondsmarkt wird immer größer! Mehr als 7.000 zugelassene Fonds
Höhere Schwankungsbreite an den Märkten = höheres Risiko
Die Börsen reagieren immer zeitnaher und sensibler auf Marktnachrichten
FAZIT:
Überblick und Information sind gefragt
Risikostreuung ist wichtiger denn je
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Der Anleger hat höhere Anforderungen!
Kompetente und umfassende Unterstützung zu Investmentfonds
Investment muss mit Anlageziel und Risikobereitschaft übereinstimmen
Gesamtstruktur aller Anlagen muss kontrollierbar sein
So kann auf neue Marktentwicklungen effizient reagiert werden
So können gefährliche Überschneidungen oder „Klumpenrisiken“ erkannt bzw. vermieden werden
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Was muss Ihr Investmentpartner hierfür bieten?
Permanente Marktbeobachtung
Zugriff auf aktuelle Marktdaten
Möglichkeit zu unabhängigen Fondsvergleichen und Analysen
Lieferung von unkomplizierten, aktuellen und übersichtlichen Informationen zum Depot
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Gefragt sind:
Alles auseiner Hand!
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Die Lösung:
Selbst exzellenter Service kann und muss permanent verbessert und angepasst werden
Und genau deshalb bietet er Ihnen jetzt einen Service, der den Beginn einer neuen Ära für Fondsanleger darstellt:
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Was ist neu an Metzler Fund Xchange?
Wurde bisher pro Investmentgesellschaft bzw. pro Fonds jeweils ein Anlagekonto eingerichtet, so genügt dafür künftig ein Fondsdepot bei Metzler, das beliebig viele Investmentfonds verschiedener Gesellschaften enthalten kann.
KAG
KAG KAG
KAGFondsdepot
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Was heißt das konkret für Sie?
Nur eine Depoteröffnung für Ihr komplettes Fondsdepot
Nur ein Freistellungsauftrag, eine Vollmachtsvergabe und eine Zahlstelle
Nur ein Depotauszug für alle Fonds im Depot
Nur eine Gesamtübersicht zur Wertentwicklung Ihres kompletten Depots
Nur eine übersichtliche Jahressteuerbescheinigung
Nur eine Kostenstruktur – transparent und klar
Mehr Übersichtlichkeit für Ihr Depot, weniger Papierkrieg und eine einfache Abwicklung!
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Und außerdem: professionelle Fonds-informationen von unabhängigen Profis!
Umfangreiche Fondsanalyse
Detaillierte Fondsdaten
Performance- und Chartvergleiche
Risikodaten und Kennzahlen
Für die bestmögliche Transparenz bei der Fondsauswahl steht Ihrem Investmentpartner ein rundum professionelles Programm zur Verfügung:
Morningstar – Fondsresearch von einem der weltweit führenden und unabhängigen Fondsresearch-Anbieter
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Fondsresearch von Morningstar –
schnell und transparent
Performancedaten, Factsheets oder Vergleiche – immer aktuell und übersichtlich
Performancedaten, Factsheets oder Vergleiche – immer aktuell und übersichtlich
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Der Röntgenblick auf Ihr Depot:X-Ray von Morningstar
DIE FUNKTIONEN:
Fundamentaldatenanalyse sämtlicher Einzelfonds
Depotanalyse
= absolute Transparenz zur gezielten Feinjustierung des Depots
Ein gutes Depot besteht nicht aus einzelnen Fonds, sondern aus der harmonischen Zusammensetzung unterschiedlicher Fondsanlagen.
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Klumpenrisiken aufdecken: X-Ray kann noch mehr!
eine Vermögensklassen-Allokation
eine Branchen- und Länderaufteilung
eine Aufstellung der Anlagestile der Aktien (Style Box)
die 10 größten Depotpositionen
eventuelle Aktientitelüberschneidungen, u. v. m.
Die X-Ray-Funktion ermöglicht eine Durchleuchtung Ihres Gesamtdepotsund liefert ...
Gefährliche Klumpenrisiken jeglicher Art, d. h. fehlende Streuungen oder Diversifikationen, können schon vor einer Depotzusammensetzung erkannt und ausgeschlossen werden!!!
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X-Ray von Morningstar:der Gesamtüberblick
Alle X-Ray-Ergebnisse auf einen Blick
Alle X-Ray-Ergebnisse auf einen Blick
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X-Ray von Morningstar: Risiko/Rendite-Streuungsdiagramm
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X-Ray von Morningstar:Aufstellung der Anlagestile
Alle Anlagestile mit Gewichtung
Alle Anlagestile mit Gewichtung
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X-Ray von Morningstar:Analyse der Aktienüberschneidungen
Alle Aktienüberschneidungen im Depot (Klumpenrisiko!)
Alle Aktienüberschneidungen im Depot (Klumpenrisiko!)
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X-Ray von Morningstar:Analyse der Sektorenallokation
Alle Aktiensektoren mit Gewichtung im Gesamtdepot
Alle Aktiensektoren mit Gewichtung im Gesamtdepot
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X-Ray von Morningstar: Analyse der Länderallokation
Alle Länderaufteilungen mit Gewichtung im Gesamtdepot
Alle Länderaufteilungen mit Gewichtung im Gesamtdepot
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Alles auf einen Blick: das Reporting
die Frequenz des Reports (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder öfter etc.)
den Berichtszeitraum (zu jedem beliebigen Zeitraum oder Stichtag – auch vergangenheitsbezogen)
die Inhalte (verschiedene Bestandsauswertungen, Vermögensübersichten und Bestandsmitteilungen)
die Darstellung (unterschiedliche Aufbereitung der Depotinformationen in tabellarischer und graphischer Form)
Ihre Ansprüche sind individuell – Ihr Depot-Reporting auch! Ihr Servicebedarf entscheidet über ...
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Verschiedene Report-Varianten
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Verschiedene Report-Varianten
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Verschiedene Report-Varianten
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Verschiedene Report-Varianten
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Verschiedene Report-Varianten
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Für welche Kunden ist Metzler Fund Xchange interessant?
Sie haben heute noch kein Fonds-Depot?
Sie haben heute schon Depots bei verschiedenen Gesellschaften?
Dann können Sie von Metzler Fund Xchange profitieren, indem Sie Ihre Depots bei den anderen Investmentgesellschaften auf Metzler Fund Xchange übertragen.
Dann können Sie künftig ein individuelles Depot mit beliebig vielen Fonds verschiedener Investmentgesellschaften zusammenstellen.
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Sie können Metzler Fund Xchangenutzen im Rahmen von:
Einmalanlagen
pro Fonds mindestens 50 EUR
pro Fonds mindestens 2.500 EUR
Sparplänen
Auszahlplänen
ab einer Depotgröße von 10.000 EUR und einer Auszahlrate von 125 EUR; Besonders interessant: Auszahlpläne von einem Fonds in andere Fonds sind möglich!
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Das Fondsangebot bei Metzler Fund Xchange: Darf‘s ein bisschen mehr sein?
Wählen Sie aus mehr als 5.000 Fonds von über 140 Gesellschaften:
1. SICAV
Aberdeen
ABN AMRO
ACMBernstein
AHW Sicav
Albrech & Cie.
Alger
American Express Funds
Ampega
Aquila Capital Concepts
AXA
Carlson
Carmignac Gestion
Charlemagne Capital
Comgest
Cominvest
Commerz Grundbesitz
Consortia
Craton Capital
Crédit Agricole
Credit Suisse
CRYSTAL FUND
Axxion
Baring
BayernInvest Luxembourg
BdL
Berenberg
BG Global
BlackRock Merrill Lynch IM
BNP PARIBAS
BWInvest
Capital International
Carl Spängler KAG
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Das Fondsangebot bei Metzler Fund Xchange:Darf‘s ein bisschen mehr sein? – Fortsetzung
Wählen Sie aus mehr als 5.000 Fonds von über 140 Gesellschaften:
Davis
DB Real Estate
Delta Lloyd
Dexia
dit
Dr. Jens Erhardt
DWS
Ellwanger & Geiger
EMCore
Erste Sparinvest
F & C
Gartmore
Gerling
GIP Invest
GLG Partners LP
Griffin
Gutzwiller
Hansa Invest
Hauck & Aufhäuser
Henderson
HSBC
iii-investments
F & V Management Company
Federated
Fidelity
First Private
First State Investments
Fisch AM
Fortis
FPM
Frankfurt Trust
Franklin Templeton
GAM
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Das Fondsangebot bei Metzler Fund Xchange:Darf‘s ein bisschen mehr sein? – Fortsetzung
Wählen Sie aus mehr als 5.000 Fonds von über 140 Gesellschaften:
Invesco
IP Concept
IT Asset Management
IXIS Asset Management
Janus
Jefferies
J O Hambro
JPMorgan AM
Julius Bär
Julius Meinl Investment
KanAm
Lyxor
M & G
M.M. Warburg & CO
M.M. Warburg Lux.
MainFirst
Maintrust
MEAG
Mellon
Meridio
Metzler
MFS
KBC
Kepler Asset Management
Lacuna
LBB-INVEST
Legg Mason
Lehman Brothers
LGT Capital
LOYS
LRI Invest S.A.
Lupus Alpha
Luxemburger
Kapitalanlageges.
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Das Fondsangebot bei Metzler Fund Xchange:Darf‘s ein bisschen mehr sein? – Fortsetzung
Wählen Sie aus mehr als 5.000 Fonds von über 140 Gesellschaften:
Morgan Stanley
Münchner Kapital
Nestor
Nordea
Nordinvest
ÖkoRenta
Oppenheim Pramerica
Oyster
Pictet
Pioneer
Pioneer Funds Austria
Premium Select
Prima Management AG
Principal
Putnam
Raiffeisen KAG
RMF Investment Products
Robeco
Rothschild
Russell
Sarasin
Sauren
Schroders
SEB
SEB Immo Invest
SG Asset Management
Siemens KAG
Skandia Global Funds
Sparinvest
StarCapital
State Street
Supervision
Thames River
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Das Fondsangebot bei Metzler Fund Xchange:Darf‘s ein bisschen mehr sein? – Fortsetzung
Wählen Sie aus mehr als 5.000 Fonds von über 140 Gesellschaften:
Threadneedle
TMW
UBAM
UBS
Unico
Universal
Veritas SG
Vescore
Vitruvius
VMR
Vontobel
WestAM
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Die Kosten – transparent und fair von Anfang an
Depotgebühr: Sie vereinbaren zusammen mit Ihrem Finanzberater eine Service- und eine Transaktionsgebühr, die auf Basis Ihrer persönlichen Anlagestrategie berechnet werden
Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung werden durch Depotüberträge von anderen Gesellschaften in Metzler Fund Xchange prinzipiell nicht berührt
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Und was müssen Sie dafür tun?
NICHTS ...
... Ihr Investmentpartner übernimmt die komplette Abwicklung für Sie, überwacht sämtliche Vorgänge und hält Sie auf dem Laufenden über die aktuelle Entwicklung
Unkompliziert, flexibel und vor allem schnell
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Grundsätzliche Hinweise
Diese Unterlage enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird. Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententschei-dungen, wenn nötig mithilfe eines unabhängigen Finanzberaters, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen. Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grund-lage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haftet für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht als Indikation für die zukünftige Wertentwicklung angesehen und daher nicht als Entschei-dungsgrundlage für Investitionen in Finanzinstrumente herangezogen werden. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Bei den in dieser Unterlage enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen – je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage oder Teile davon nicht kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.
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Metzler Asset Management
Große Gallusstraße 18
60311 Frankfurt am Main
Telefon (0 180) 22 10 450
www.metzler-fund-xchange.com
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