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Arbeitspaket für das Finanzwesen
Übersicht (Finanzwesen)
Prozess und Anwendung:
Kontenplan bearbeiten (o)
Kontenfindung Sachkonten ©
Steuerkennzeichen Definition ©
Währungen ©
Periodenkennzeichen ©
Buchungsperioden ©
Transaktionscodes (o)
Projekte (o)
Dauerbuchungen (o)
Kontierungsmuster (o)
Journalbuchung (o)
Vorerfasste Belege (o)
Bilanz (o)
Gewinn und Verlustrechnung
Steuerberichte
Sachkonten und Geschäftspartner
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Arbeitspaket für das Finanzwesen
Übersicht (Bankenabwicklung)
Prozess und Anwendung :
Banken©
Hausbank Konten (o)
Zahlwege ©
Standards für Zahlungsläufe ©
Bankgebühren Zuordnung (o)
Kreditkarten ©
Kreditkarten Zahlung ©
Kreditkarten Zahlwege ©
Eingangszahlungen
Ausgangszahlungen
Zahlungsassistent
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Kontenplan bearbeiten
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Benutzen Sie diese Funktion um Änderungen am Kontenplan
vorzunehmen. Erstellen Sie neue Konten, ändern und bearbeiten
Sie bestehende Konten. Definieren Sie hier Ihre Kriterien und
lassen Sie sich das Ergebnis in den folgenden Fenstern anzeigen.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Kontenfindung Sachkonten
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster können Sie die Standardsachkonten für in SAP
Business One erstellte Transaktionen definieren. Jede der vier
Registerkarten in diesem Fenster enthält Definitionen für die
Sachkonten eines bestimmten Bereichs der Geschäftsaktivitäten:
Verkauf, Einkauf, Allgemein und Bestand.
Diese Einstellung ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Steuerkennzeichen Definition
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster können Sie Steuerkennzeichen für Ihre Firma
festlegen. Hier definieren Sie wie die Steuer in Buchungs -
transaktionen und Steuerberichten ausgewiesen wird. SAP
Business One enthält vordefinierte Steuerkennzeichen, die Ihre
Firma für Einkauf, Verkauf und Zahlungen verwenden kann.
Diese Einstellung ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Währungen
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster nehmen Sie die Währungseinstellungen vor.
Diese Einstellung ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Periodenkennzeichen
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster können Sie Periodenkennzeichen für
Buchungsperioden in Ihrem Unternehmen festlegen. Sie können
jeden Nummernkreis mit einer bestimmten Buchungsperiode
verknüpfen, indem Sie sowohl der Buchungsperiode als auch dem
entsprechenden Nummernkreis das gleiche Periodenkennzeichen
zuordnen.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Buchungsperioden
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster stellen Sie die Buchungsperioden Ihrer Firma
ein.
Diese Einstellung ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Flash
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Transaktionscodes
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Transaktionscodes werden für Journalbuchungen verwendet. Ihre
Beschreibungen werden im Feld Details der Journalbuchung
angezeigt und können als Auswahlkriterium in verschiedenen
Berichten verwendet werden. Sobald ein im Fenster
Transaktionscodes - Definitionen definierter Transaktionscode in
einer Journalbuchung selektiert wurde, kann dieser nicht mehr
gelöscht werden.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Projekte
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Sie können die einzelnen Projekte definieren, an denen Ihre Firma
arbeitet, und jede in SAP Business One angelegte Transaktion mit
dem entsprechenden Projekt verknüpfen. Im Fenster Projekte -
Definition geben Sie einen Projektcode von bis zu acht Zeichen und
den vollständigen Namen des Projekts an. Auf diese Weise können
Sie den finanziellen Status eines jeden Projekts verfolgen, indem
Sie in einem Bericht den Projektcode als Auswahlkriterium
verwenden.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Dauerbuchungen
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Jedes Unternehmen hat wöchentlich oder monatlich
wiederkehrende Transaktionen. Obwohl die Transaktionen an
vordefinierten Terminen stattfinden und in der Regel die gleichen
Objekte betreffen, sind die Transaktionsbeträge nicht jedes Mal
gleich hoch und die Prozentsätze nicht immer fix.
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Kontenplan
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Der Kontenplan ist ein Index aller Sachkonten, die von einem oder
mehreren Unternehmen verwendet werden. Jedes Sachkonto
verfügt über einen Code, eine Beschreibung und Informationen, die
seinen Funktionsumfang bestimmen
Diese Einstellung ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Kontierungsmuster
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Jede kommerzielle Organisation verfügt über Transaktionen im
Vorlageformat, in denen nur die erfassten Beträge von Transaktion
zu Transaktion voneinander abweichen (z. B. die Trennung der
USt. in Ein- oder Verkauf). Mit SAP Business One können Sie feste
Vorlagen für solche wiederkehrenden Journalbuchungen anlegen.
Wählen Sie beim Erfassen solcher Transaktionen die
entsprechende Vorlage aus, und geben Sie die fehlenden Elemente
ein. SAP Business One trennt die Beträge entsprechend der
Kontiervorlage.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Journalbuchung
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Mit dieser Funktion können Sie manuell für Konten und
Geschäftspartner Journalbuchungen anlegen. Manuelle Buchungen
werden direkt in der Datenbank erfasst und können nicht gelöscht
werden. Um eine Journalbuchung zu löschen, legen Sie eine
Korrekturjournalbuchung (Storno) an.
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Vorerfasste Belege
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Ein vorerfasster Beleg ist ein geparkter Beleg, der keine Werte im
Hauptbuch erzeugt. In diesem Zustand kann der vorerfasste Beleg
überprüft, vervollständigt und anschließend erfasst werden. Die
Eingabemaske stimmt mit der des Fensters Journalbuchung
überein.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Flash
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Bilanz
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Bericht werden das kumulierte Vermögen und die
Verbindlichkeiten eines Unternehmens bis zu einem bestimmten
Datum angezeigt. Dabei wird folgende Berechnungsformel
verwendet: Bilanzsumme = Gesamtverbindlichkeiten + Eigenkapital
Dieser Schritt ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Gewinn und Verlustrechnung
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Bericht wird der Saldo aller Gewinn- und
Verlustsachkonten angezeigt. Das Gesamtergebnis der Gewinn-
und Verlustrechnung stellt den Gewinn oder Verlust des
Unternehmens in dem ausgewählten Zeitraum dar.
Dieser Schritt ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Steuerberichte
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Mit dieser Menüoption werden die Steuerberichte nach Standort
des Unternehmens aufgelistet.
Dieser Schritt ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Sachkonten und Geschäftspartner
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Mit diesem Bericht können Sie eine Liste der Sachkonten und/oder
Geschäftspartner erstellen. Geben Sie die Auswahlkriterien für den
Bericht ins das Fenster ein.
Dieser Schritt ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Arbeitsanweisung
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Banken
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Im Fenster Banken - Definition definieren Sie die Banken, mit
denen Ihr Unternehmen arbeitet.
Diese Einstellung ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Hausbank Konten
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster können Sie mehrere Filialen oder Konten für die
Bank in SAP Business One festlegen.
Diese Einstellung ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Zahlwege
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster können Sie Zahlwege für Ihr Unternehmen
festlegen.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Standards für Zahlungsläufe
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster können Sie die allgemeinen Informationen für
den Zahlungsassistenten festlegen. Diese Daten werden dann in
allen Zahlungsläufen als Standardvorgaben verwendet. Sie können
diese Daten jederzeit ändern.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Bankgebühren Zuordnung
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster definieren Sie die Codes für die Zuordnung von
Bankgebühren zum Ersteller und Empfänger. Anhand dieser Codes
können Parameter in der OPEX-Tabelle sortiert oder gefiltert
werden, die von SAP Business One erstellt und von der Payment
Engine bearbeitet wird.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Kreditkarten
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster spezifizieren Sie, welche Kreditkarten Sie als
Zahlungsmittel von Ihren Kunden akzeptieren und mit welchen Sie
Ihre Lieferanten bezahlen.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Kreditkarten Zahlung
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Geben Sie zum Einrichten der Kreditkartenzahlungen die Zeiten
ein, zu denen das Kreditkartenunternehmen Ihrem Konto
Kreditkartenbelege gutschreibt, die aufgrund von
Zahlungseingängen erzeugt wurden. Die für die Gutschrift
vorgesehene Zeit variiert je nach Kreditkartenunternehmen und
hängt von dem Zeitpunkt ab, zu dem die Kreditkartenbelege
eingereicht werden.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Blueprint Flash
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Zahlwege Kreditkarte
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster definieren Sie Zahlwege, die immer benutzt
werden sollen, wenn ein Zahlungseingang per Kreditkarte
veranlasst wird. Wenn Sie beabsichtigen, Kreditkarten als
Zahlungsmethode zu akzeptieren, so sind die Zahlwege per
Kreditkarte obligatorisch.
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
Flash
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Eingangszahlungen
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster erstellen Sie jedes Mal einen Datensatz, wenn
Ihre Firma eine Zahlung von einem Kunden, einem Lieferanten
oder einem Konto erhält. Ein Eingangszahlungsbeleg kann für die
folgenden Zahlungsmethoden erstellt werden: Bar, Scheck,
Kreditkarte, Überweisung, Wechsel
Diese Einstellung ist erforderlich
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Ausgangszahlungen
Prozess und Anwendung
Allgemein:
In diesem Fenster erstellen Sie jedes Mal einen Datensatz, wenn
Ihre Firma eine Zahlung an einen Kunden, einen Lieferanten oder
ein Konto anweist. Der Ausgangszahlungsbeleg kann für die
folgenden Zahlungsmethoden erstellt werden: Bar, Scheck,
Kreditkarte, Überweisung, Wechsel
Diese Einstellung ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Zahlungsassistent
Prozess und Anwendung
Allgemein:
Mit dem Zahlungsassistenten können Sie gemäß Ihren
Auswahlkriterien und Zahlwegen einen Satz Ausgangs- und
Eingangszahlungen für Überweisungen, Schecks und Wechsel
erstellen. In den Zahlungsläufen des Assistenten werden Einkaufs-
und Verkaufsbelege und -transaktionen berücksichtigt, die noch
nicht vollständig bezahlt, gutgeschrieben oder abgestimmt sind,
sowie nicht abgestimmte/zugeordnete Akontozahlungen.
Dieser Schritt ist optional
Spezifisch:
Partnerspezifischer Text
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Vielen Dank!
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