Anlage 14: Kalkulationsmappe zur Berechnung der Platzkosten
Träger Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Berechnung der Platzkosten und der Festlegung der Kostenbeiträge nach dem KiföG
Gliederung
1 Deckblatt
2 Belegungsplan
3 Ermittlung des notwendigen Personals
3.1 Stellenanteile bis 31.07.2015
3.2 Stellenanteile ab 01.08.2015
4 Stellenplan
4.1 Stellenplan bis 31.07.2015
4.2 Stellenplan ab 01.08.2015
5 Budget
5.1 Budget bis 31.07.2015
5.2 Budget ab 01.08.2015
5.3 Budget gesamt
6 Übersicht über Verwaltungskosten in der öffentlichen Verwaltung
7 Ermittlung der Platzkosten
7.1 Ermittlung der Platzkosten bis 31.07.2015
7.2 Ermittlung der Platzkosten ab 01.08.2015
8 Verteilung der Landesmittel
8.1 Verteilung der Landesmittel bis 31.07.2015
8.2 Verteilung der Landesmittel ab 01.08.2015
9 Angaben über die Platzkosten und deren Finanzierung
9.1 Angaben über die Platzkosten und deren Finanzierung bis 31.07.2015
9.2 Angaben über die Platzkosten und deren Finanzierung ab 01.08.2015
10 Angaben über die Erhöhungen/Minderung der Kostenbeiträge
Bearbeitungs-
stand aktuelles Datum
Verfasser Norbert Dawel, Berlin
Anpassungen: LK Harz
Gliederung
Deckblatt zur Ermittlung der Platzkosten
Kindergartenjahr/Kalenderjahr 01.01.2015 - 31.12.2015
1 1. Träger der Einrichtung
2 Name: Stadt Quedlinburg
3 Anschrift: Markt 2, 06484 Quedlinburg
4 Ansprechpartner: Herr Krömer
5 Telefon: 03946/905-670
6 Fax: 03946/905-9-670
7 E-Mail: [email protected]
8 2. Name der Kindertageseinrichtung
9 Name Hort an der Marktschule
10 Anschrift Markt 8, 06484 Quedlinburg
11 Leiterin: Frau Noa
12 Telefon: 03946/811372
13 Fax:
14 E-Mail: [email protected]
15 3. Angebote in der Tageseinrichtung, Betriebserlaubnis
16 angebotene Betreuungsformen Hort
17 zusätzliche Angebote (z.B. Integration)
18 tägliche Öffnungszeit der Einrichtung 6.00 bis 17.00 Uhr
19 Zahl der täglichen Öffnungsstunden (h) 11,00
20 Zahl der jährlichen Schließtage (Tage)
21 Zahl der jährlichen Öffnungstage (Tage)
22 Kapazität gemäß gültiger Betriebserlaubnis vom 25.06.2013: 120
23 Aufnahmealter: ab Schuleintritt bis einschl. 5. Klasse
24 4. Gebäude/Grundstück und dessen Nutzung
25 Nutzfläche Haus gesamt in m²
26 davon Nutzfläche Haus für die Tageseinrichtung in m²
27 Außenfläche gesamt in m²
28 davon Außenfläche für die Tageseinrichtung in m²
29 Nutzfläche/Kind (m²/Kind) 0,00
30 Außenfläche/Kind (m²/Kind) 0,00
31 5. Belegung und Auslastung
32 durchschnittliche monatliche Belegung (Kinder) 113,00
33 Auslastungsgrad der Einrichtung 94,17%
34 6. Strukturqualität
35 Personelle Ausstattung (Stellenplan)
36 7. Hauswirtschafliche Leistungen
37 Verpflegungsleistung
38 Angebote:
39 - Frühstück
40 - Mittagessen
41 - Vesper Deckblatt
2 / 22
42 - Getränke
43 Fremd- oder Eigenleistungen? (bitte beschreiben)
44 Bei Fremdleistung wird das Essen hergestellt von:
45 Reinigungsleistungen
46 Fremd- oder Eigenleistungen (bitte beschreiben)
47 Bei Fremdleistung reinigt die Firma:
48 Standdard beschreiben
49 Unterhaltsreinigung
50 Fensterreinigung
51 Grundreinigung
52 Hausmeisterdienstleistungen
53 Fremd- oder Eigenleistungen (bitte beschreiben)
54 Bei Fremdleistung erbringt dies die Firma:
Deckblatt
3 / 22
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Belegungsplan
Monate
lfd Betreuungsart Betreuungszeit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Durchschnitt Planansatz Summe
1 Kind unter 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2
Kind über 3 bis
Beginn der
Schulpflicht 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
3 Schulkind 6 104 102 102 102 102 120 120 120 120 120 120 120 112,67 113 113
112,67 113 113
Belegungsplan
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Ermittlung des notwendigen Personals 01.01.2015 - 31.07.2015
Arbeitszeit Äquivalenzfaktor Kinder/Plätze Arbeitszeit Stunden VZÄ Anmerkung
lfd Betreuungsart Betreuungszeit Wechsel des
1 Kind unter 3 10 1,50 0 0 Schlüssels
8 1,20 0 0 nach
7 1,05 0 0 § 21 (2)
5 0,75 0 0 ab 01.08.2015
1 0,15 100% 0 0 0,0 0,000
2
Kind über 3
bis Beginn der Schulpflicht 10 0,80 0 0
8 0,64 0 0
7 0,56 0 0
5 0,40 0 0
1 0,08 53,3% 0 0 0,0 0,000
3 Schulkind 6 0,30 113 33,9
1 0,05 33,3% 0 0 33,9 4,238
113 33,9 4,238
VZÄ Erzieherin Soll 4,238
Kostensatz je VZÄ Erzieherin 24.410,23 €
Kosten Erzieherin 103.438,36 €
Kennzahl 2 Stunden je VZÄ
VZÄ Leitung Soll 0,244
Kostensatz je VZÄ Leitung 34.652,50 €
Kosten Leitung 8.455,21 €
VZÄ Erzieherin Soll 4,238
VZÄ Erzieherin Ist 4,631
Mehr/Minder 0,394 positiv Überhang
negativ Unterdeckung
VZÄ Leitung Soll 0,244
VZÄ Leitung IST 0,244
Mehr/Minder 0,000 positiv Überhang Abstimmung mit Gemeinde ob höhere Leitungsstunden anerkannt werden!
negativ Unterdeckung Mindeststandard siehe C45 ansetzen!
Stellenanteile bis 07_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Ermittlung des notwendigen Personals 01.08.2015 - 31.12.2015
Arbeitszeit Äquivalenzfaktor Kinder/Plätze Arbeitszeit Stunden VZÄ Anmerkung
lfd Betreuungsart Betreuungszeit Wechsel des
1 Kind unter 3 10 1,80 0 0 Schlüssels
8 1,44 0 0 nach
7 1,26 0 0 § 21 (2)
5 0,90 0 0 ab 01.08.2015
1 0,18 100% 0 0 0,0 0,000
2
Kind über 3
bis Beginn der Schulpflicht 10 0,80 0 0
8 0,64 0 0
7 0,56 0 0
5 0,40 0 0
1 0,08 44,4% 0 0 0,0 0,000
3 Schulkind 6 0,30 113 33,9
1 0,05 27,8% 0 0 33,9 4,238
113 33,9 4,238
VZÄ Erzieherin Soll 4,238
Kostensatz je VZÄ Erzieherin 19.528,55 €
Kosten Erzieherin 82.752,23 €
Kennzahl 2 Stunden je VZÄ
VZÄ Leitung Soll 0,244
Kostensatz je VZÄ Leitung 27.722,50 €
Kosten Leitung 6.764,29 €
VZÄ Erzieherin Soll 4,238
VZÄ Erzieherin Ist 4,631
Mehr/Minder 0,394 positiv Überhang
negativ Unterdeckung
VZÄ Leitung Soll 0,244
VZÄ Leitung IST 0,244
Mehr/Minder 0,000 positiv Überhang Abstimmung mit Gemeinde ob höhere Leitungsstunden anerkannt werden!
negativ Unterdeckung Mindeststandard siehe C45 ansetzen!
Stellenanteile ab 08_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Stellenplan 01.01.2015 - 31.07.2015
1. Pädagogische Mitarbeiter
lfd Tätigkeit Personalnr./Kürzel VZÄ Personalkosten inkl. AGAnteil Erläuterungen (Gehalt VZÄ) beschäftigt seit Geb.datum
1 Leitung der Einrichtung 31912 0,244 8.446,55 € 34.652,50 €
2 Leitung der Einrichtung 0,000 - €
Leitung gesamt 0,244 8.446,55 €
1a Anteil pädag. Fachkraft Leitung 0,556 19.266,79 € 34.652,50 €
2a Anteil pädag. Fachkraft Leitung 0,000 -
3 pädag. Fachkraft 32182 0,700 15.722,00 € 22.460,00 €
4 pädag. Fachkraft 32019 0,700 16.833,00 € 24.047,14 €
5 pädag. Fachkraft 32129 0,700 16.111,00 € 23.015,71 €
6 pädag. Fachkraft 32131 0,700 16.111,00 € 23.015,71 €
7 pädag. Fachkraft 32162 0,575 12.167,00 € 21.160,00 €
8 pädag. Fachkraft 31984 0,700 16.833,00 € 24.047,14 €
9 pädag. Fachkraft
10 pädag. Fachkraft
11 pädag. Fachkraft
12 pädag. Fachkraft
13 pädag. Fachkraft
14 pädag. Fachkraft
15 pädag. Fachkraft
16 pädag. Fachkraft
17 pädag. Fachkraft
4,631 113.043,79 €
gesamt: 4,875 121.490,34 €
Personalkostensatz je VZÄ Leitung 34.652,50 €
Personalkostensatz je VZÄ päd. Personal 24.410,23 €
2. Sonstiges Personal (Reinigung, Hausmeister)
lfd Tätigkeit Personalnr./Kürzel VZÄ Personalkosten inkl. AGAnteil Erläuterungen (Gehalt VZÄ) beschäftigt seit Geb.datum
1 Hausmeister/in 32179 0,150 3.167,00 € 21.113,33 €
2 0,000 0,00 €
3 0,000 0,00 €
4
0,150 3.167,00 €
Stellenplan bis 07_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Stellenplan 01.08.2015 - 31.12.2015
1. Pädagogische Mitarbeiter
lfd Tätigkeit Personalnr./Kürzel VZÄ Personalkosten inkl. AGAnteil Erläuterungen (Gehalt VZÄ) beschäftigt seit Geb.datum
1 Leitung der Einrichtung 31912 0,244 6.757,36 € 27.722,50 €
2 Leitung der Einrichtung 0,000 - €
Leitung gesamt 0,244 6.757,36 €
1a Anteil pädag. Fachkraft Leitung 0,556 15.413,71 € 27.722,50 €
2a Anteil pädag. Fachkraft Leitung 0,000 -
3 pädag. Fachkraft 32182 0,700 12.578,00 € 17.968,57 €
4 pädag. Fachkraft 32019 0,700 13.467,00 € 19.238,57 €
5 pädag. Fachkraft 32129 0,700 12.889,00 € 18.412,86 €
6 pädag. Fachkraft 32131 0,700 12.889,00 € 18.412,86 €
7 pädag. Fachkraft 32162 0,575 9.733,00 € 16.926,96 €
8 pädag. Fachkraft 31984 0,700 13.467,00 € 19.238,57 €
9 pädag. Fachkraft
10 pädag. Fachkraft
11 pädag. Fachkraft
12 pädag. Fachkraft
13 pädag. Fachkraft
14 pädag. Fachkraft
15 pädag. Fachkraft
16 pädag. Fachkraft
17 pädag. Fachkraft
4,631 90.436,71 €
gesamt: 4,875 97.194,07 €
Personalkostensatz je VZÄ Leitung 27.722,50 €
Personalkostensatz je VZÄ päd. Personal 19.528,55 €
2. Sonstiges Personal (Reinigung, Hausmeister)
lfd Tätigkeit Personalnr./Kürzel VZÄ Personalkosten inkl. AGAnteil Erläuterungen (Gehalt VZÄ) beschäftigt seit Geb.datum
1 Hausmeister/in 32179 0,150 2.533,00 € 16.886,67 €
2 0,000 0,00 €
3 0,000 0,00 €
4
0,150 2.533,00 €
Stellenplan ab 08_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Kalkulationsbogen 01.01.2015 - 31.07.2015
lfd Plan-Soll Erläuterungen
Nachweis
vorgelegt
1. Kosten pädagogisches Personal und Leitung 113.170,03 € ausschließlich für Regelbetreuung
1.1 Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leiterin 103.438,36 € inkl. AG-Anteil
1.2 Kosten der Leitung 8.455,21 € inkl. AG-Anteil
1.3 Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin 20,42 €
1.4 Kosten polizeiliche Führungszeugnisse 10,62 €
1.5 Kosten Altersteilzeit - €
1.6 Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung 1.245,42 €
1.7 Sonstige Kosten - €
2. pädagogische Arbeit 10.912,07 €
2.1 Weitere Personalkosten 9.605,43 €
2.1.1 Personalkosten über den Mindespersonalschlüssel KiföG 9.605,43 € inkl. AG-Anteil
2.1.2 Sonstiges Personal (wenn lt. Konzept notwendig) - € inkl. AG-Anteil
2.1.3 Kosten Praktikanten, FSJ usw. - €
2.1.4 sonstige Kosten - €
2.2 Betreuung 1.207,48 €
2.2.1 Kosten f. päd. Materialien/Spiel- und Bastelmaterialien 1.050,00 € (Hortmittel)
2.2.2 Kosten GEZ 40,81 €
2.2.3 Kosten für pädagog. Angebote 116,67 €
2.2.4 Sonstige Kosten - €
2.3 Weitere Sachkosten 99,17 €
2.3.1 Veranstaltungen, Feste
2.3.2 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 58,33 €
2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit - €
2.3.4 Elternarbeit - €
2.3.5 Dienstbekleidung - €
2.3.6 Honorare für Kursangebote - €
2.3.7 medizinischer Sachbedarf 40,83 €
2.3.8 sonstige Kosten
3. Gebäude und Grundstück 43.780,97 €
3.1 Hausmeisterdienstleistungen 3.167,00 €
3.1.1 Personalkosten des Hausmeisters 3.167,00 € inkl. AG-Anteil
3.1.2 Sachkosten Hausmeister - €
3.1.3 Kosten Fremdfirmen Hausmeister - €
3.2 Reinigungsdienstleistungen 5.247,22 €
3.2.1 Kosten Reinigungskraft - € inkl. AG-Anteil
3.2.2 Reinigungsmittel - €
3.2.3 Kosten der Fremdreinigung 5.247,22 € (Reinigung und Fremdreinigung)
3.2.4 Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche) - €
3.2.5 Verbrauchsmaterialien - €
3.2.6 Sonstige Kosten - €
3.3 Bewirtschaftskosten 5.702,34 €
3.3.1 Grundsteuer - €
3.3.2 Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung - €
3.3.3
Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen
Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung 2.811,01 €
3.3.4 Kosten des Stroms 2.141,73 €
(inkl. Energie, Wasser u.
Beleuchtungsmaterialien)
3.3.5 Kosten der Müllabfuhr 401,57 €
3.3.6 Kosten der Straßenreinigung - €
3.3.7 Kosten für den Schornsteinfeger - €
3.3.8 Wartungen - €
z.B. Feuerlöscherwartung,
Blitzschutz, TÜV
3.3.9 Kosten der Gartenpflege - € z.B. Sand, Planzen, Baumschnitt
3.3.10 Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung 348,03 € (Versicherung)
3.3.11 Kosten für kommunale Begutachtungen u.ä. - €
(Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.
Kosten)
3.3.12 Sonstige Kosten - € (interne Leistungsverrechnung)
3.4
Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen
(Erhaltungsaufwand) 14.791,29 €
3.4.1
Instandhaltungskosten, Instandsetzungen,
Schönheitsreparaturen 14.791,29 €
(Unterhaltung Grundstücke und baul.
Anlagen)
3.4.2 Sonstige Kosten - €
3.5. Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins 14.873,12 €
3.5.1 Kaltmiete - €
3.5.2 Pacht, Erbbauzins - €
Kalkulation bis 07_15
9 / 22
3.5.3 Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten 8.348,92 €
(Abschreibungen/Abschreibungen auf
imm. Vermögensgegenstände und
Sachanlagen)
3.5.4 Verzinsung des Anlagekapitals 6.524,20 € (kalk. Zinsen/Verzinsung des Anlagekapitals)
4. Ausstattung innen und außen - €
4.1 Abschreibungen auf Ausstattungen abzüglich Sonderposten - €
4.2 Verzinsung des Anlagekapitals - €
4.3 Sonstige Kosten - €
5.
Fortbildung und Fachberatung für pädagog. Personal
& Leitung 612,50 €
5.1 Kosten der Fort- und Weiterbildung, Seminare 612,50 €
5.2 Kosten der Fachberatung/Supervision - €
5.3 Fahrtkosten inkl. Übernachtung - €
5.4 Sonstige Kosten - €
6. Verwaltungskosten 7.532,35 €
6.1 sächlicher Verwaltungsaufwand Kita 291,67 € Planung lt. Anlage
6.2 zentrale Verwaltungskosten 7.240,69 € (7% des päd. Personals)
6.3 Fahrtkosten/Mobilität - €
7. Kosten der Verpflegung - €
7.1 Personalkosten der Küchenkraft - €
7.2 Kosten der Lebensmittel bzw. Warenkosten - €
7.3 Kosten der Fremdherstellung und -lieferung - €
7.4 Kosten von Wirtschaftsdiensten für die Küche - €
7.5 Kosten der Verwaltung - €
7.6 Sonstige Kosten - €
8. Zinsen - €
8.1 Zinsaufwendungen - €
9. Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII - €
9.1 Personalkosten - €
9.2 Sachkosten - €
9.3 Sonstige Kosten - €
Kosten gesamt 176.007,92 € gesamt
176.007,92 € davon umlagefähig
3.2. Einnahmen
lfd Position Plan-Soll Erläuterungen
1 Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der Jugendhilfe 64.422,79 €
2
Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der
Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII 0,00 €
3 Einnahmen der Verpflegung 0,00 €
4 Versicherungsentschädigungen, Erstattungen 0,00 €
5 sonstige Einnahmen 0,00 €
SUMME 64.422,79 €
64.422,79 € davon anzurechnen
Fehlbetrag 111.585,13 €
Personalkosten: 103.438,36 € 59%
Sachkosten: 72.569,56 € 41%
Kalkulation bis 07_15
10 / 22
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Kalkulationsbogen 01.08.2015 - 31.12.2015
lfd Plan-Soll Erläuterungen
Nachweis
vorgelegt
1. Kosten pädagogisches Personal und Leitung 90.428,26 € ausschließlich für Regelbetreuung
1.1 Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leiterin 82.752,23 € inkl. AG-Anteil
1.2 Kosten der Leitung (nur intern ausweisen) 6.764,29 € inkl. AG-Anteil
1.3 Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin 14,58 €
1.4 Kosten polizeiliche Führungszeugnisse 7,58 €
1.5 Kosten Altersteilzeit - €
1.6 Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung 889,58 €
1.7 Sonstige Kosten - €
2. pädagogische Arbeit 8.880,30 €
2.1 Weitere Personalkosten 7.684,48 €
2.1.1
Personalkosten über den Mindespersonalschlüssel KiföG
(nur intern ausweisen) 7.684,48 € inkl. AG-Anteil
2.1.2 Sonstiges Personal (wenn lt. Konzept notwendig) - € inkl. AG-Anteil
2.1.3 Kosten Praktikanten, FSJ usw. - €
2.1.4 sonstige Kosten - €
2.2 Betreuung 862,48 €
2.2.1 Kosten f. päd. Materialien/Spiel- und Bastelmaterialien 750,00 € (Hortmittel)
2.2.2 Kosten GEZ 29,15 €
2.2.3 Kosten für pädagog. Angebote 83,33 €
2.1.4 Sonstige Kosten - €
2.3 Weitere Sachkosten 333,33 €
2.3.1 Veranstaltungen, Feste
2.3.2 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 41,67 €
2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit - €
2.3.4 Elternarbeit - €
2.3.5 Dienstbekleidung - €
2.3.6 Honorare für Kursangebote - €
2.3.7 medizinischer Sachbedarf 291,67 €
2.3.8 sonstige Kosten
3. Gebäude und Grundstück 33.407,04 €
3.1 Hausmeisterdienstleistungen 2.533,00 €
3.1.1 Personalkosten des Hausmeisters 2.533,00 € inkl. AG-Anteil
3.1.2 Sachkosten Hausmeister - €
3.1.3 Kosten Fremdfirmen Hausmeister - €
3.2 Reinigungsdienstleistungen 3.748,02 €
3.2.1 Kosten Reinigungskraft - € inkl. AG-Anteil
3.2.2 Reinigungsmittel - €
3.2.3 Kosten der Fremdreinigung 3.748,02 € (Reinigung und Fremdreinigung)
3.2.4 Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche) - €
3.2.5 Verbrauchsmaterialien - €
3.2.6 Sonstige Kosten - €
3.3 Bewirtschaftskosten 4.073,10 €
3.3.1 Grundsteuer - €
3.3.2 Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung - €
3.3.3
Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen
Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung 2.007,87 €
3.3.4 Kosten des Stroms 1.529,80 €
(inkl. Energie, Wasser u.
Beleuchtungsmaterialien)
3.3.5 Kosten der Müllabfuhr 286,84 €
3.3.6 Kosten der Straßenreinigung - €
3.3.7 Kosten für den Schornsteinfeger - €
3.3.8 Wartungen - €
z.B. Feuerlöscherwartung,
Blitzschutz, TÜV
3.3.9 Kosten der Gartenpflege - € z.B. Sand, Planzen, Baumschnitt
3.3.10 Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung 248,59 € (Versicherung)
3.3.11 Kosten für kommunale Begutachtungen u.ä. - €
(Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.
Kosten)
3.3.12 Sonstige Kosten - € (interne Leistungsverrechnung)
3.4
Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen
(Erhaltungsaufwand) 10.565,20 €
3.4.1
Instandhaltungskosten, Instandsetzungen,
Schönheitsreparaturen 10.565,20 €
(Unterhaltung Grundstücke und baul.
Anlagen)
3.4.2 Sonstige Kosten - €
3.5. Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins 12.487,72 €
3.5.1 Kaltmiete - €
3.5.2 Pacht, Erbbauzins - €
Kalkulation ab 08_15
11 / 22
3.5.3 Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten 5.963,51 €
(Abschreibungen/Abschreibungen auf
imm. Vermögensgegenstände und
Sachanlagen)
3.5.4 Verzinsung des Anlagekapitals 6.524,20 € (kalk. Zinsen/Verzinsung des Anlagekapitals)
4. Ausstattung innen und außen - €
4.1 Abschreibungen auf Ausstattungen abzüglich Sonderposten - €
4.2 Verzinsung des Anlagekapitals - €
4.3 Sonstige Kosten - €
5.
Fortbildung und Fachberatung für pädagog. Personal
& Leitung 437,50 €
5.1 Kosten der Fort- und Weiterbildung, Seminare 437,50 €
5.2 Kosten der Fachberatung/Supervision - €
5.3 Fahrtkosten inkl. Übernachtung - €
5.4 Sonstige Kosten - €
6. Verwaltungskosten 6.000,99 €
6.1 sächlicher Verwaltungsaufwand Kita 208,33 € Planung lt. Anlage
6.2 zentrale Verwaltungskosten 5.792,66 € (7% des päd. Personals)
6.3 Fahrtkosten/Mobilität - €
7. Kosten der Verpflegung - €
7.1 Personalkosten der Küchenkraft - €
7.2 Kosten der Lebensmittel bzw. Warenkosten - €
7.3 Kosten der Fremdherstellung und -lieferung - €
7.4 Kosten von Wirtschaftsdiensten für die Küche - €
7.5 Kosten der Verwaltung - €
7.6 Sonstige Kosten - €
8. Zinsen - €
8.1 Zinsaufwendungen - €
9. Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII - €
9.1 Personalkosten - €
9.2 Sachkosten - €
9.3 Sonstige Kosten - €
Kosten gesamt 139.154,09 € gesamt
139.154,09 € davon umlagefähig
3.2. Einnahmen
lfd Position Plan-Soll Erläuterungen
1 Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der Jugendhilfe 46.016,28 €
2
Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der
Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII 0,00 €
3 Einnahmen der Verpflegung 0,00 €
4 Versicherungsentschädigungen, Erstattungen 0,00 €
5 sonstige Einnahmen 0,00 €
SUMME 46.016,28 €
46.016,28 € davon anzurechnen
Fehlbetrag 93.137,81 €
Personalkosten: 82.752,23 € 59%
Sachkosten: 56.401,86 € 41%
Kalkulation ab 08_15
12 / 22
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015
Kalkulation gesamt
lfd Plan-Soll Erläuterungen
Nachweis
vorgelegt
1. Kosten pädagogisches Personal und Leitung 203.598,29 € ausschließlich für Regelbetreuung
1.1 Kosten der päd. Fachkräfte einschl. Leiterin 186.190,59 € inkl. AG-Anteil
1.2 Kosten der Leitung (nur intern ausweisen) 15.219,50 € inkl. AG-Anteil
1.3 Betriebsmedizin, Arbeitsmedizin 35,00 €
1.4 Kosten polizeiliche Führungszeugnisse 18,20 €
1.5 Kosten Altersteilzeit - €
1.6 Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung 2.135,00 €
1.7 Sonstige Kosten - €
2. pädagogische Arbeit 19.792,37 €
2.1 Weitere Personalkosten 17.289,91 €
2.1.1
Personalkosten über den Mindespersonalschlüssel KiföG
(nur intern ausweisen) 17.289,91 € inkl. AG-Anteil
2.1.2 Sonstiges Personal (wenn lt. Konzept notwendig) - € inkl. AG-Anteil
2.1.3 Kosten Praktikanten, FSJ usw. - €
2.1.4 sonstige Kosten - €
2.2 Betreuung 2.069,96 €
2.2.1 Kosten f. päd. Materialien/Spiel- und Bastelmaterialien 1.800,00 € (Hortmittel)
2.2.2 Kosten GEZ 69,96 €
2.2.3 Kosten für pädagog. Angebote 200,00 €
2.2.4 Sonstige Kosten - €
2.3 Weitere Sachkosten 432,50 €
2.3.1 Veranstaltungen, Feste
2.3.2 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 100,00 €
2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit - €
2.3.4 Elternarbeit - €
2.3.5 Dienstbekleidung - €
2.3.6 Honorare für Kursangebote - €
2.3.7 medizinischer Sachbedarf 332,50 €
2.3.8 sonstige Kosten
3. Gebäude und Grundstück 77.188,01 €
3.1 Hausmeisterdienstleistungen 5.700,00 €
3.1.1 Personalkosten des Hausmeisters 5.700,00 € inkl. AG-Anteil
3.1.2 Sachkosten Hausmeister - €
3.1.3 Kosten Fremdfirmen Hausmeister - €
3.2 Reinigungsdienstleistungen 8.995,24 €
3.2.1 Kosten Reinigungskraft - € inkl. AG-Anteil
3.2.2 Reinigungsmittel - €
3.2.3 Kosten der Fremdreinigung 8.995,24 € (Reinigung und Fremdreinigung)
3.2.4 Kosten der Wäschereinigung (Fremdreinigung Wäsche) - €
3.2.5 Verbrauchsmaterialien - €
3.2.6 Sonstige Kosten - €
3.3 Bewirtschaftskosten 9.775,44 €
3.3.1 Grundsteuer - €
3.3.2 Kosten der Wasserversorgung /Entwässerung - €
3.3.3
Kosten der zentralen Heizungsanlage, der zentralen
Brennstoffversorgungsanlage, der Wärmelieferung 4.818,88 €
3.3.4 Kosten des Stroms 3.671,53 €
(inkl. Energie, Wasser u.
Beleuchtungsmaterialien)
3.3.5 Kosten der Müllabfuhr 688,41 €
3.3.6 Kosten der Straßenreinigung - €
3.3.7 Kosten für den Schornsteinfeger - €
3.3.8 Wartungen - €
z.B. Feuerlöscherwartung,
Blitzschutz, TÜV
3.3.9 Kosten der Gartenpflege - € z.B. Sand, Planzen, Baumschnitt
3.3.10 Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung 596,62 € (Versicherung)
3.3.11 Kosten für kommunale Begutachtungen u.ä. - €
(Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.
Kosten)
3.3.12 Sonstige Kosten - € (interne Leistungsverrechnung)
3.4
Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen
(Erhaltungsaufwand) 25.356,49 €
3.4.1
Instandhaltungskosten, Instandsetzungen,
Schönheitsreparaturen 25.356,49 €
(Unterhaltung Grundstücke und baul.
Anlagen)
3.4.2 Sonstige Kosten - €
3.5. Kaltmiete, Pacht, Erbbauzins 27.360,84 €
3.5.1 Kaltmiete - €
3.5.2 Pacht, Erbbauzins - €
Kalkulation gesamt
3.5.3 Abschreibungen auf das Gebäude abzügl. Sonderposten 14.312,43 €
(Abschreibungen/Abschreibungen auf
imm. Vermögensgegenstände und
Sachanlagen)
3.5.4 Verzinsung des Anlagekapitals 13.048,41 € (kalk. Zinsen/Verzinsung des Anlagekapitals)
4. Ausstattung innen und außen - €
4.1 Abschreibungen auf Ausstattungen abzüglich Sonderposten - €
4.2 Verzinsung des Anlagekapitals - €
4.3 Sonstige Kosten - €
5.
Fortbildung und Fachberatung für pädagog. Personal
& Leitung 1.050,00 €
5.1 Kosten der Fort- und Weiterbildung, Seminare 1.050,00 €
5.2 Kosten der Fachberatung/Supervision - €
5.3 Fahrtkosten inkl. Übernachtung - €
5.4 Sonstige Kosten - €
6. Verwaltungskosten 13.533,34 €
6.1 sächlicher Verwaltungsaufwand Kita 500,00 € Planung lt. Anlage
6.2 zentrale Verwaltungskosten 13.033,34 € (7% des päd. Personals)
6.3 Fahrtkosten/Mobilität - €
7. Kosten der Verpflegung - €
7.1 Personalkosten der Küchenkraft - €
7.2 Kosten der Lebensmittel bzw. Warenkosten - €
7.3 Kosten der Fremdherstellung und -lieferung - €
7.4 Kosten von Wirtschaftsdiensten für die Küche - €
7.5 Kosten der Verwaltung - €
7.6 Sonstige Kosten - €
8. Zinsen - €
8.1 Zinsaufwendungen - €
9. Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII - €
9.1 Personalkosten - €
9.2 Sachkosten - €
9.3 Sonstige Kosten - €
Kosten gesamt 315.162,01 € gesamt
315.162,01 € davon umlagefähig
3.2. Einnahmen
lfd Position Plan-Soll Erläuterungen
1 Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der Jugendhilfe 110.439,07 €
2
Einnahmen aus Mitteln des örtlichen Trägers der
Sozialhilfe/Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII 0,00 €
3 Einnahmen der Verpflegung 0,00 €
4 Versicherungsentschädigungen, Erstattungen 0,00 €
5 sonstige Einnahmen 0,00 €
SUMME 110.439,07 €
110.439,07 € davon anzurechnen
Fehlbetrag 204.722,94 €
Personalkosten: 186.190,59 € 59%
Sachkosten: 128.971,42 € 41%
Kalkulation gesamt
Anlage
Übersicht über Verwaltungskosten in der öffentlichen/zentralen Verwaltung
1 Stelle z.B. Amtsleiterin Sachbearbeiterin Kasse Personalbearb. Bezügerechner
2 prozentualer Anteil d. Stelle umlegbar
3 Entgeltgruppe
4 Jahreswert € Personalkosten
5 prozentualer Anteil - € - € - € - € - € - €
6 Sachkostenpauschale - € - € - € - € - € - €
7
Verwaltungsgemeinkosten ..%
Personalkosten) - € - € - € - € - € - €
8 Kosten Arbeitsplatz - € - € - € - € - € - €
9
10
19 Möglichkeiten der Kostenverteilung auf die Kostenträger
20 Variante 1 Umsatzkostenverfahren
21 Kita 1 300.000,00 € 16% - €
22 Kita 2 400.000,00 € 21% - €
23 Kita 3 500.000,00 € 26% - €
24 Kita 4 700.000,00 € 37% - €
25 1.900.000,00 € Anteil - €
26
27 Variante 2 Kinderzahlen
28 Kita 1 150 23% - €
29 Kita 2 155 24% - €
30 Kita 3 160 25% - €
31 Kita 4 180 28% - €
32 645 100% - €
Kosten je Kita-(/Hort-)Platz p.a. - €
Die Verwaltungsumlage ist mit der Kinderzahl der Einrichtung zu multiplizieren!
(Variante 2)
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Ermittlung der Platzkosten 01.01.2015 - 31.07.2015
Personal
Sachkosten/
Personalkosten
sonstige
Kosten
lfd Betreuungsart Betreuungszeit
Personal
äquivalent Zeitstaffel gewichtet Verträge
gewichtete
Verträge Platzkosten 1 Platzkosten 2 Platzkosten %-Wert Probe
1 Kind unter 3 10 100% 100% 100% 0 0,00 653,85 € 91,74 € 745,59 € 100% 100% - €
8 80% 80% 0 0,00 523,08 € 91,74 € 614,82 € 82% 82% - €
7 70% 70% 0 0,00 457,69 € 91,74 € 549,44 € 74% 74% - €
5 50% 50% 0 0,00 326,92 € 91,74 € 418,67 € 56% 56% - €
2
Kind über 3 bis
Beginn der
Schulpflicht 10 53,33% 100% 53% 0 0,00 348,72 € 91,74 € 440,46 € 100% 59% - €
8 80% 43% 0 0,00 278,97 € 91,74 € 370,72 € 84% 50% - €
7 70% 37% 0 0,00 244,10 € 91,74 € 335,85 € 76% 45% - €
5 50% 27% 0 0,00 174,36 € 91,74 € 266,10 € 60% 36% - €
3 Schulkind 6 20,00% 100% 20% 113 22,60 130,77 € 91,74 € 222,51 € 100% 30% 176.007,92 €
113 22,60 176.007,92 €
Personal 176.007,92 €
Kosten päd. Personal 103.438,36 € Kosten - €
gewichtete Verträge 22,60 gew. Verträge
Monate 7 Monate
Kosten je Platz/Monat 653,85 € Kosten je Monat
Sach- und sonstige Personalkosten
sonstige Personal- und Sachkosten 72.569,56 € Kosten
Verträge 113 Verträge
Monate 7 Monate
Kosten je Platz/Monat 91,74 € Kosten je Monat
176.007,92 €
ErmittlungPK bis 07_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Ermittlung der Platzkosten 01.08.2015 - 31.12.2015
Personal
Sachkosten/
Personalkosten
sonstige
Kosten
lfd Betreuungsart Betreuungszeit
Personal
äquivalent Zeitstaffel gewichtet Verträge
gewichtete
Verträge Platzkosten 1 Platzkosten 2 Platzkosten %-Wert Probe
1 Kind unter 3 10 100% 100% 100% 0 0,00 878,78 € 99,83 € 978,61 € 100% 100% - €
8 80% 80% 0 0,00 703,03 € 99,83 € 802,85 € 82% 82% - €
7 70% 70% 0 0,00 615,15 € 99,83 € 714,98 € 73% 73% - €
5 50% 50% 0 0,00 439,39 € 99,83 € 539,22 € 55% 55% - €
2
Kind über 3 bis
Beginn der
Schulpflicht 10 44,4% 100% 44% 0 0,00 390,57 € 99,83 € 490,40 € 100% 50% - €
8 80% 36% 0 0,00 312,46 € 99,83 € 412,28 € 84% 42% - €
7 70% 31% 0 0,00 273,40 € 99,83 € 373,23 € 76% 38% - €
5 50% 22% 0 0,00 195,29 € 99,83 € 295,11 € 60% 30% - €
3 Schulkind 6 16,7% 100% 17% 113 18,83 146,46 € 99,83 € 246,29 € 100% 25% 139.154,09 €
113 18,83 139.154,09 €
Personal 139.154,09 €
Kosten päd. Personal 82.752,23 € Kosten - €
gewichtete Verträge 18,83 gew. Verträge
Monate 5 Monate
Kosten je Platz/Monat 878,78 € Kosten je Monat
Sach- und sonstige Personalkosten
sonstige Personal- und Sachkosten 56.401,86 € Kosten
Verträge 113 Verträge
Monate 5 Monate
Kosten je Platz/Monat 99,83 € Kosten je Monat
139.154,09 €
ErmittlungPK ab 08_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Verteilung der Landesmittel
01.01.2015 § 12 (2) § 12 (3) § 12 a (1)
A Zahl der Kinder Kostensatz Land 1 Kostensatz Land 2 Kostensatz Landkreis 1 Monate Erlös
Kind unter 3 0 206,93 € 16,95 € 109,67 € 7 - €
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht 0 122,38 € 39,08 € 64,86 € 7 - €
Schulkind 103 58,40 € 30,95 € 7 64.422,79 €
64.422,79 €
01.08.2015
B Zahl der Kinder Kostensatz Land 1 Kostensatz Land 2 Kostensatz Landkreis 1 Monate
Kind unter 3 0 206,93 € 107,99 € 109,67 € 5 - €
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht 0 122,38 € 39,08 € 64,86 € 5 - €
Schulkind 103 58,40 € 30,95 € 5 46.016,28 €
46.016,28 €
Erlös Ist-Zahl Landesmittel
Kind unter 3 - € 0 0 0,00
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht- € 0 0 0,00
Schulkind 110.439,07 € 721 515 103,00
110.439,07 € 103,00
Wichtung der Pauschalen bis 31.07.2015
Stunden Verträge
lfd Betreuungsart Ist-Zahl Landesmittel Betreuungszeit Plan-Verträge Plan-Verträge Gew.faktor 1 Gew.faktor 2 gew. gewichtete Landes/Kreisanteile Probe
1 Kind unter 3 0,00 10 0 0 100%
8 0 80%
7 0 70%
5 0 50%
2
Kind über 3 bis
Beginn der
Schulpflicht 0,00 10 0 0 100%
8 0 80%
7 0 70%
5 0 50%
3 Schulkind 103,00 6 113 113 100% 91% 113,00 81,44 € 64.422,79 €
113,00 64.422,79 €
103 113 113 64.422,79 €
Landes-LKmittel bis 07_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Verteilung der Landesmittel
01.01.2015 § 12 (2) § 12 (3) § 12 a (1)
A Zahl der Kinder Kostensatz Land 1 Kostensatz Land 2 Kostensatz Landkreis 1 Monate Erlös
Kind unter 3 0 206,93 € 16,95 € 109,67 € 7 - €
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht 0 122,38 € 39,08 € 64,86 € 7 - €
Schulkind 103 58,40 € 30,95 € 7 64.422,79 €
64.422,79 €
01.08.2015
B Zahl der Kinder Kostensatz Land 1 Kostensatz Land 2 Kostensatz Landkreis 1 Monate
Kind unter 3 0 206,93 € 107,99 € 109,67 € 5 - €
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht 0 122,38 € 39,08 € 64,86 € 5 - €
Schulkind 103 58,40 € 30,95 € 5 46.016,28 €
46.016,28 €
Erlös Ist-Zahl Landesmittel
Kind unter 3 - € 0 0 0,00
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht- € 0 0 0,00
Schulkind 110.439,07 € 721 515 103,00
110.439,07 € 103,00
Wichtung der Pauschalen ab 01.08.2015
Stunden Verträge
lfd Betreuungsart Ist-Zahl Landesmittel Betreuungszeit Plan-Verträge Plan-Verträge Gew.faktor 1 Gew.faktor 2 gew. gewichtete Landes/Kreisanteile Probe
1 Kind unter 3 0,00 10 0 0 100%
8 0 80%
7 0 70%
5 0 50%
2
Kind über 3 bis
Beginn der
Schulpflicht 0,00 10 0 0 100%
8 0 80%
7 0 70%
5 0 50%
3 Schulkind 103,00 6 113 113 100% 91% 113,00 81,44 € 46.016,28 €
113,00 46.016,28 €
103 113 113 46.016,28 €
Landes-LKmittel ab 08_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Angaben über die monatlichen Platzkosten und die Finanzierung 01.01.2015 - 31.07.2015
50%
lfd Betreuungsart
Betreuungszeit
Platzkosten Landesmittel/Kreismittel verbleiben Wohnsitzgemeindeanteile Kostenbeitrag Elternbeitrag
lt. KBS
Entgelt
Gemeinde
3 Kind unter 3 10 745,59 €
5 Kind unter 3 8 614,82 €
6 Kind unter 3 7 549,44 €
8 Kind unter 3 5 418,67 €
11
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
10
440,46 €
13
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
8
370,72 €
14
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
7
335,85 €
16
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
5
266,10 €
21 Schulkind 6 222,51 € 81,44 € 141,07 € 70,53 € 70,53 € 61,00 80,07
Hinweis: Rundungsdifferenzen nachsteuern bei geraden Zahlen der verbleibenden Kosten (Spalte G, H)
Idealfall gemäß § 12b KiföG
Entgelte bis 07_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Angaben über die monatlichen Platzkosten und die Finanzierung 01.01.2015 - 31.07.2015
50%
lfd Betreuungsart
Betreuungszeit
Platzkosten Landesmittel/Kreismittel verbleiben Wohnsitzgemeindeanteile Kostenbeitrag Elternbeitrag
lt. KBS
Entgelt
Gemeinde
3 Kind unter 3 10 978,61 €
5 Kind unter 3 8 802,85 €
6 Kind unter 3 7 714,98 €
8 Kind unter 3 5 539,22 €
11
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
10
490,40 €
13
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
8
412,28 €
14
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
7
373,23 €
16
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
5
295,11 €
21 Schulkind 6 246,29 € 81,44 € 164,85 € 82,42 € 82,42 € 61,00 103,85
Hinweis: Rundungsdifferenzen nachsteuern bei geraden Zahlen der verbleibenden Kosten (Spalte G, H)
Idealfall gemäß § 12b KiföG
Entgelte ab 08_15
Träger: Stadt Quedlinburg
Kita: Hort an der Marktgrundschule
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015
Angaben über die Erhöhungen/Minderung der Kostenbeiträge
01.01.2015 - 31.07.2015
lfd Betreuungsart und -zeit Betreuungszeit Kostenbeitrag Kostenbeitrag bisher "+/-
3 Kind unter 3 10
5 Kind unter 3 8
6 Kind unter 3 7
8 Kind unter 3 5
11
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
10
13
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
8
14
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
7
16
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
5
21 Schulkind 6 70,53 € 61,00 € 9,53 €
01.08.2015 - 31.12.2015
lfd Betreuungsart und -zeit
Betreuungszeit
Kostenbeitrag
Kostenbeitrag bisher "+/-
3 Kind unter 3 10
5 Kind unter 3 8
6 Kind unter 3 7
8 Kind unter 3 5
11
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
10
13
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
8
14
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
7
16
Kind über 3 bis Beginn der
Schulpflicht
5
21 Schulkind 6 82,42 € 61,00 € 21,42 €
Entwicklung Kostenbeiträge
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