Haushalt
Verwaltungsentwurf
2014
Inhaltsverzeichnis 1 - 2Vorwort 3 - 10Haushaltsvermerke 11 - 14Gesamtergebnishaushalt 15 - 24Gesamtfinanzhaushalt 25 - 34Zuschussübersicht 35 - 36Darstellung aller Teilhaushalte
010 Büro für Ratsangelegenheiten 37 - 5610 Fachbereich Personal und Organisation 57 - 8413 Presse- und Informationsamt 85 - 9614 Rechnungsprüfungsamt 97 - 10416 Stadtentwicklung und Integration 105 - 13018 Sicherheitstechnischer Dienst 131 - 13820 Fachbereich Finanzen und Controlling 139 - 158209 Sonderbudget (SB) Finanzen und Controlling 159 - 18430 Fachbereich Recht 185 - 19432 Fachbereich Bürger und Ordnung 195 - 21637 Feuerwehr 217 - 23640 Fachbereich Schule/Sport 237 - 29441 Fachbereich Kultur 295 - 34850 Fachbereich Soziales und Gesundheit 349 - 37751 Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien 378 - 41861 Fachbereich Städtebau 419 - 47068 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 471 - 500
501 - 558Maßnahmenprogramm, einschl. Einzahlungen 502 - 529Erläuterungen zum Investitionsprogramm 530 - 555Verpflichtungsermächtigungen 2014 f. d. Jahre 2015ff. 556 - 557Gesamtstädtische Nettoneuverschuldung 2011 - 2017 558 - 558
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 559 - 570Entwicklungsschwerpunkte 560 - 563Erfolgsplan 2014 564 - 564Investitionsprogramm 2014 - 2017 565 - 569Finanzierung des Vermögensplans 570 - 570
Eigenbetrieb Osnabrücker Servicebetrieb "OSB" 571 - 585Entwicklungsschwerpunkte 572 - 574Erfolgsplan 2014 575 - 582Investitionsprogramm 2014 - 2017 583 - 585
Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb 586 - 598Wirtschaftsplan 2014 587 - 589Vermögensplan 2014 590 - 595Investitionsprogramm 2014 - 2017 596 - 596Stellenübersicht 2014 597 - 598
Inhaltsverzeichnis Verwaltungsentwurf 2014
Investitionsprogramm 2014 - 2017
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Verwaltungsentwurf Haushalt 2014
Vorwort
Aufgrund des positiven Trends, der sich im Zuge der Haushaltsplanung 2013 für die Folge-jahre abzeichnete, bestand noch zu Beginn der Planung für das Jahr 2014 die Erwartung, dass die Vorlage eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes möglich ist. Im Zuge der konkre-ten Planung wurde jedoch deutlich, dass dieses trotz positiver Rahmenbedingungen, die sich in hohen Steuererträgen und niedrigen Zinsaufwendungen niederschlagen, nicht gelingen kann. Dies ist damit begründet, dass höhere Aufwendungen (u. a. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, höhere soziale Leistungen etc.) nicht durch entsprechend höhere Erträge kompensiert werden können. Hier werden insbesondere die zu erwartenden Auswirkungen des Zensus 2011 spürbar, wonach die Stadt Osnabrück über eine deutlich geringere Ein-wohnerzahl verfügt, als bisher im Rahmen von Finanzausgleichsleistungen berücksichtigt.
Aufgrund des nach dem Verwaltungsentwurf nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes be-steht weiterhin die gesetzliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und hierin insbesondere darzulegen, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden werden kann. Ein entsprechender Entwurf wird zusammen mit dem Verwaltungsentwurf vorgelegt.
Im Rahmen der Investitionsplanung wurde deutlich, dass die sich aus fachlichen, politischen oder gesetzlichen Notwendigkeiten ergebenen Investitionsmaßnahmen nicht in Einklang zu bringen sind mit den finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Osnabrück, da sie Kreditaufnahmen in einem nicht genehmigungsfähigen Umfang erforderlich gemacht hät-ten. Die von der Kommunalaufsichtsbehörde in Bezug auf die Nettoneuverschuldung zuletzt zugebilligte Höchstgrenze betrug 40 Mio. € für den Zeitraum von 2010 – 2013. Für den nun beginnenden Betrachtungszeitraum 2014 – 2017 liegt noch keine endgültige Festlegung vor. Eine Berücksichtigung aller als notwendig erachteten Investitionsmaßnahmen hätte eine Obergrenze, wenn sie an der zuletzt zugebilligten Höchstgrenze orientiert wäre, um ein mehrfaches überschritten. Um ein in Bezug auf die erforderlichen Kredite genehmigungsfähiges Investitionsprogramm vorlegen zu können, sind Priorisierungen unausweichlich. Bereits für den Verwaltungsent-wurf wurden daher zahlreiche Maßnahmen aus dem Finanzplanungszeitraum herausge-nommen. Diese Maßnahmen sind weiterhin erforderlich, können jedoch erst in späteren Jah-ren umgesetzt werden.
Zielsystem und Entwicklungsschwerpunkte 2014 Mit Beschluss vom 07.05.2013 hat der Rat als verbindliche Rahmenvorgabe folgende strate-gischen Stadtziele als Grundlage für die weitere Zielableitung der Organisationseinheiten und Produktverantwortlichen für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:
1. Milderung der Folgen von Kinderarmut in der Stadt auf der Basis des Strategie- und Maßnahmenplans.
2. Die Sprachkompetenz von Kindern beim Schuleintritt hat sich verbessert.
3. Die Quantität und Qualität der Ganztagsangebote an Grundschulen hat sich er-kennbar verbessert.
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4. Inklusion wird als Auftrag an Verwaltung, Rat und Gesellschaft verstanden. Ge-meinsam wird die Entwicklung zu einer inklusiven Stadtgesellschaft gefördert.
5. Der Wissenschafts- und Wohnpark (ICO) wird weiter vermarktet und qualitätsvoll entwickelt.
6. Die Stadt Osnabrück erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Region ein Konzept zur Reduktion des CO2-Ausstoßes um 95 % und zur Reduzierung des Energieverbrauchs um 50 % bis 2050 im Vergleich zu 1990.
7. Die Stadtverwaltung Osnabrück verfügt über deutlich bessere Steuerungsinfor-mationen.
8. Die Möglichkeiten moderner IT sind verstärkt genutzt worden, die Kundenorien-tierung der Stadtverwaltung wurde gesteigert und Prozesse sind effizienter ge-worden.
9. Die Stadtmarke Friedensstadt wird aufgrund aktueller Aktivitäten erkennbar stärker wahrgenommen.
10. Die Bürgerbeteiligung wird bei relevanten Themen ausgeweitet.
Diese strategischen Stadtziele bilden die oberste Ebene des Zielsystems der Stadt Osnab-rück.
Strategisches Stadtziel Konkretisierung der strategischen Ziele, festgelegt durch die Politik
Mittel- bis langfristig angelegt
Entwicklungsschwerpunkte pro Strategischem Stadtziel in 2014 (Festgelegte Prioritäten für ein Jahr)
Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung des Strategischen Ziels tun?
Abgeleitete Produktziele zum Entwicklungsschwerpunkt Wie (mit welchen Maßnahmen) kann der Schwerpunkt erfüllt werden?
Darstellung der Produktziele, die aus dem Entwicklungsschwerpunkt abgeleitet wurden und Abbildung der entsprechenden Kennzahlen.
Produkthaushalt/Produktblatt Sonstige Produktziele
Zusammenhang gegeben
Kein direkter Zusammenhang
Die strategischen Stadtziele der Stadt Osnabrück wurden durch Entwicklungsschwerpunkte (ESP) konkretisiert. Diese zeigen auf, was im Haushaltsjahr zur Erreichung des strategi-schen Stadtziels getan werden soll.
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Für den Haushalt 2014 wurden dementsprechend folgende Entwicklungsschwerpunkte ge-bildet:
1. Milderung der Folgen von Kinderarmut in der Stadt auf der Basis des Strategie- und Maßnahmenplans. • FB 40: Anstoßen bzw. Umsetzen der im Armutsbericht entwickelten Maßnahmen • FB 51: Qualitativer Ausbau der Angebote zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Kindertagespflege • FB 51: Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Angebote der Jugendsozialarbeit
2. Die Sprachkompetenz von Kindern beim Schuleintritt hat sich verbessert. • FB 51: Qualitativer Ausbau der Angebote zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Kindertagespflege
3. Die Quantität und Qualität der Ganztagsangebote an Grundschulen hat sich er-kennbar verbessert. • FB 40: Erhöhung der Anzahl der Ganztagsschulen • FB 41: Musik- und Kunstschule - Erhalt bzw. Verbesserung der kulturellen Bildung
(qualitativ und quantitativ)
4. Inklusion wird als Auftrag an Verwaltung, Rat und Gesellschaft verstanden. Ge-meinsam wird die Entwicklung zu einer inklusiven Stadtgesellschaft gefördert. • 010: Barrierefreie Veranstaltungen • FB 40: Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur gemeinsamen – inklusiven – Beschu-
lung • FB 50: Erarbeitung und Umsetzung eines Aktionsplans „Inklusives Osnabrück“
5. Der Wissenschafts- und Wohnpark (ICO) wird weiter vermarktet und qualitätsvoll entwickelt. • FB 20: Weitere Vermarktung und qualitätsvolle Entwicklung des ICO • FB 61: Konversion ehemals britischer Militärflächen
6. Die Stadt Osnabrück erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Region ein Kon-zept zur Reduktion des CO2-Ausstoßes um 95 % und zur Reduzierung des Energie-verbrauchs um 50 % bis 2050 im Vergleich zu 1990. • EB 23: Errichtung von Neubauten im Passivhausstandard • EB 23: Energiemanagement und Energiecontrolling • FB 61: Planung und Umsetzung von CO2-reduzierenden Maßnahmen im Städtebau • FB 68: Koordinierung des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz • FB 68: Energetische Stadtsanierung • OSB: CO2-Reduzierung -> OSB: energieautark 2020!
7. Die Stadtverwaltung Osnabrück verfügt über deutlich bessere Steuerungsinformati-onen. • FB 10: Erarbeitung der grundsätzlichen Strukturen eines gesamtstädtischen Führungsin-
formationssystems (FIS) • FB 20: Weiterentwicklung der Beteiligungssteuerung • FB 23: Einführung einer neuen Liegenschaftssoftware unter kritischer Überprüfung der
bisherigen Organisation der Grundstückzuordnung • FB 32: Weiterentwicklung eines aussagefähigen Kennzahlensystem für den FB 32 • FB 40: Aufbau und Einrichtung eines Fachdienstes Bildung zur inhaltlichen Auseinander-
setzung mit dem Thema Bildung in Osnabrück • FB 50: Qualitätsmanagement in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
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8. Die Möglichkeiten moderner IT sind verstärkt genutzt worden, die Kundenorientie-rung der Stadtverwaltung wurde gesteigert und Prozesse sind effizienter geworden. • 010: Digitale Information • FB 10: Moderne IT • FB 10/32/37: Durchführung von und Umsetzung der Ergebnisse aus bereits durchge-
führten Organisationseffizienzanalysen • FB 41: Bedarfsgerechter Ausbau des Dienstleistungsangebotes der Stadtbibliothek • OSB: Verbesserung der Kundenorientierung des OSB über das Kundenservicecenter
9. Die Stadtmarke Friedensstadt wird aufgrund aktueller Aktivitäten erkennbar stärker wahrgenommen. • 010: Erhöhung der Außenwirkung • 010: Fair Trade/Heimatnahe Produkte • FB 41: Das Marketing für die Friedensstadt und ihre friedenskulturellen Aktivitäten wird
optimiert. • FB 16/41: Frische Ideen und Impulse und Aktivierung neuer, junger Zielgruppen und Mig-
ranten/-innen zur Stadtmarke Friedensstadt
10. Die Bürgerbeteiligung wird bei relevanten Themen ausgeweitet. • 13: Virtuelle Bürgerbeteiligung • FB 20: Bürgerhaushalt • FB 16: Beteiligungsprozesse zu verschiedenen Themen werden entwickelt und durchge-
führt. • FB 61: Durchführung der Bürgerbeteiligung bei wichtigen städtebaulichen Planungen und
Maßnahmen
Fachbereichsspezifische Entwicklungsschwerpunkte: • FB 10: Gewinnung und Bindung von qualifizierten (technischen) Fachkräften • FB 16: Demographischer Wandel unter integrations- und gleichstellungspolitischen Ge-
sichtspunkten („weniger-älter-bunter/vielfältiger“) • EB 23: Schadstoffsanierung des Stadthauses 1 • FB 40: Sportentwicklungsplan • FB 40: Ausbau Gesamtschulangebot • FB 41: Weiterentwicklung der Museumslandschaft • FB 61: Stärkung des Zentrums • FB 68: Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiete • FB 68: Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Zur Umsetzung der verschiedenen Entwicklungsschwerpunkte haben die Fachbereiche Maßnahmen entwickelt und den Produkten zugeordnet. Auf den Produktblättern werden die-se ggf. konkretisiert und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ausgewiesen.
Des Weiteren beabsichtigen die Organisationseinheiten, darüber hinaus einzelne Produkte über Produktziele zu steuern. Diese Ziele sollen die „alltägliche“ Arbeit steuern und haben keinen zwingenden Zusammenhang zu den Entwicklungsschwerpunkten, können aber eine enge Verzahnung beinhalten.
Ausweisung von wesentlichen Produkten Gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO sind in jedem Teilhaushalt des Ergebnishaushaltes die wesent-lichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu be-stimmen. Die Darstellung dieser Inhalte erfolgt in den sogenannten Produktblättern.
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In diesen wird auch ausgewiesen, wie viele Personalanteile in Vollzeitäquivalenzen zur Pro-dukterbringung erforderlich sind.
Nachdem nach Umstellung auf die kommunale Doppik zunächst alle Produkte entsprechend der o. g. Vorgaben dargestellt wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 eine Beschrän-kung der differenzierten Darstellung auf wesentliche Produkte, um hierdurch eine Verschlan-kung und Fokussierung des Haushaltes und des Berichtswesens auf wesentliche Inhalte zu erreichen. Bei den übrigen Produkten erfolgt lediglich eine verkürzte Darstellung der Res-sourcenbedarfe.
Die Ermittlung der wesentlichen Produkte erfolgte dabei auf Basis folgender Kriterien:
Kriterium Kategorie(n) ErläuterungBeitrag zu einem strategi-
schen Stadtziel und / oder zu einem Entwicklungsschwer-
punkt (ESP)
ESP mit Bezug zu einem strateg. StadtzielKein ESP-Bezug
Beeinflussbarkeit desProduktes
FreiwilligIm Standard beeinflussbar
Pflichtaufgabe
Eine hohe Beeinflussbarkeit bedeutet mehr Steuerungs-möglichkeiten für die Kom-
mune.
Zuschussbedarf / Über-schuss des Produktes Betrag in €
Ein Produkt mit hohem Zu-schussbedarf wird im Ge-samtzusammenhang eher als wesentlich und steue-rungsrelevant betrachtet.
Da im Bereich der Beeinflussbarkeit eines Produktes bzw. beim Überschuss / Zuschussbe-darf eines Produktes in der Regel relativ geringere Veränderungen zu verzeichnen sind, ist diesbezüglich eine hohe Kontinuität der wesentlichen Produkte gegeben. Veränderungen ergeben sich vorrangig durch die Neufestlegung bzw. den Wegfall von strategischen Stadt-zielen und den von diesen abgeleiteten Entwicklungsschwerpunkten.
Teilprodukte Bereits für den Haushalt 2013 wurden die Leistungen, die gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO im Haushalt abzubilden sind, mit dem Ziel, auf der einen Seite zwar einen hohen Detaillierungs-grad zu erreichen, auf der anderen Seite aber auch eine kostenrechnerische Genauigkeit zu ermöglichen, neu definiert. Aufgrund der bereits in der Vergangenheit anders angewandten Begrifflichkeit werden diese Leistungen in den Haushaltsplänen und Berichten als Teilpro-dukte bezeichnet und auf den Produktblättern der wesentlichen Produkte ausgewiesen.
Bürgerhaushalt 2014 Parallel zum Haushaltsverfahren wird das zweite Bürgerhaushaltsverfahren der Stadt Osn-abrück durchgeführt. Hierzu hat der Rat bereits am 13.03.2012 einen entsprechenden Be-schluss gefasst.
Der Bürgerhaushalt verfolgt drei zentrale Ziele: • Transparenz für die Bürgerschaft über den Haushalt und die Haushaltsplanung schaffen,
insbesondere durch eine verständliche Darstellung; • Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen und so den Dialog zwischen Bürger-
schaft, Politik und Verwaltung verbessern; • Entscheidungshilfen für die Politik durch Bürgerkonsultation generieren und die Akzep-
tanz von Entscheidungen steigern.
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Um die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu halten, erfolgte und erfolgt die Kom-munikation mit den Bürgerinnen und Bürgern im Wesentlichen über das Internetportal www.buergerhaushalt-osnabrueck.de. Der Vorteil dieses Mediums liegt vor allem darin, dass eine Kommunikation zeit- und ortsunabhängig stattfinden kann. Um Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die das Internet nicht nutzen wollen oder können, bestand zudem die Möglich-keit, Vorschläge per Post oder persönlich einzureichen. Diese Möglichkeit war insbesondere beim „Tag des Vorschlages“ gegeben, welcher am 25.05. durchgeführt wurde.
Die Vorschlagsphase fand vom 19.04.2013 bis zum 02.06.2013 statt. In dieser Zeit konnten die Vorschläge auch mit Kommentaren versehen werden. Insgesamt wurden 232 Vorschläge und 1.184 Kommentare abgegeben. Eine Bewertung der Vorschläge erfolgte bis zum 09.06.2013. Hier wurden insgesamt 16.387 Bewertungen erfasst. Somit ist bei der aktiven Beteiligung ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten, die Teilnehmerzahl ist mit 929 Personen jedoch nur minimal gesunken. Im Anschluss wurden die Ergebnisse aus-wertet und die 75 best-bewerteten Vorschläge ermittelt. Da die Vorschläge auf Platz 75 und 76 die gleiche Bewertung hatten, finden beide Vorschläge im weiteren Verfahren Berücksich-tigung.
Diese 76 Vorschläge wurden den jeweiligen Organisationseinheiten zugeordnet und mit Stel-lungnahmen zur Umsetzbarkeit und zu den finanziellen Auswirkungen ergänzt. Die von der Verwaltung erarbeiteten Beschlussvorschläge werden parallel zur Einbringung des Verwal-tungsentwurfes den Fachausschüssen und dem Rat zu Beratung vorgelegt. Sofern diese über die Vorschläge positiv entscheiden, werden die finanziellen Auswirkungen im weiteren Planungsverfahren berücksichtigt und im endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 Niederschlag finden.
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In dem vorliegenden Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2014 sind die Informationen nach folgender Systematik zusammengestellt:
I. Gesamtergebnishauhalt
II. Gesamtfinanzhaushalt
III. Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (nach Summen der Teilhaushalte)
IV. Darstellung der Teilhaushalte 010 - 68 (numerisch nach Organisationsziffer)
a. Entwicklungsschwerpunkte b. Zuschüsse des Teilhaushaltes c. Teilergebnishaushalt d. Teilfinanzhaushalt e. Investitionen des Teilhaushaltes f. Gesamtübersicht über Produkte des Teilhaushaltes
• Produktblatt des ersten wesentlichen Produktes • Teilergebnishaushalt des ersten wesentlichen Produktes • Produktblatt des zweiten wesentlichen Produktes • Teilergebnishaushalt des zweiten wesentlichen Produktes
usw.
V. Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
a. Entwicklungsschwerpunkte b. Wirtschaftsplan (Erfolgsplan)
VI. Osnabrücker ServiceBetrieb
a. Entwicklungsschwerpunkte b. Wirtschaftsplan (Erfolgsplan)
VII. Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb
a. Wirtschaftsplan (Erfolgsplan)
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Haushaltsvermerke
2014
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Haushaltsvermerke
I. Budgets
Im Haushalt der Stadt Osnabrück werden folgende Budgets festgelegt: 010 Büro für Ratsangelegenheiten 10 Fachbereich für Personal und Organisation 13 Presse- und Informationsamt 14 Rechnungsprüfungsamt 16 Fachbereich Stadtentwicklung und Integration 18 Sicherheitstechnischer Dienst 20 Fachbereich Finanzen und Controlling 209 Sonderbudget Fachbereich Finanzen und Controlling 30 Fachbereich Recht 32 Fachbereich Bürger und Ordnung 37 Feuerwehr 40 Fachbereich Schule/Sport 41 Fachbereich Kultur 50 Fachbereich Soziales und Gesundheit 51 Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien 61 Fachbereich Städtebau 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz Die Verantwortung der Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Leiterinnen und Leitern der Organisationseinheiten.
II. Budgetbildung
Die Budgets entsprechen den jeweiligen Teilergebnishaushalten. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit budgetiert.
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III. Grundsätze
Deckungsfähigkeit
Die Deckungsfähigkeiten beziehen sich jeweils auf die Haushaltsansätze des laufenden Jahres als auch auf die gebildeten Haushaltsreste.
Ergebnishaushalt
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit). Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen. Zahlungswirksame Ansätze für Aufwendungen sind grundsätzlich innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckungsfähigkeit). Die Deckung ist vorrangig innerhalb des Produktes vorzunehmen, in dem die Mehraufwendungen entstehen. Ansonsten erfolgt die Deckung innerhalb des Budgets in dem die Mehraufwendungen entstehen. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf über das laufende Haushaltsjahr hinaus keine Verpflichtung entstehen. Insbesondere berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen nicht dazu, über das Haushaltsjahr hinausgehende zahlungswirksame Dauerverpflichtungen für Personal einzugehen.
Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen werden für nicht gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. I u. III GemHKVO). Zahlungsunwirksame Minderaufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.
Minderaufwendungen und Mehrerträge bei internen Leistungsverrechnungen berechtigen nicht zu Mehraufwendungen. Finanzhaushalt
Ansätze für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ und „Baumaßnahmen“ sind innerhalb einer Produktgruppe des Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungsansätze für Fahrzeugbeschaffungen sind innerhalb einer Produktgruppe des Teilfinanzhaushalts deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem beweglichem Sachvermögen sind innerhalb des Teilfinanzhaushalts deckungsfähig.
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Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb einer Produktgruppe, soweit der Eingang der Einzahlungen erfolgt ist. Mindereinzahlungen verpflichten zu Minderauszahlungen. Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind nach § 19 Abs. III S. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig im Sinne des § 19 Abs. 4 S. 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen innerhalb desselben Budgets deckungsfähig. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 2.000 € im Einzelfall. Zeitliche Übertragbarkeit
Aufwendungen für Personal sind gem. § 20 II GemHKVO nicht zeitlich übertragbar.
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Gesamtergebnishaushalt
2014
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Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben 210.933.713 202.902.000 207.587.000 214.745.000 221.809.000 229.116.500
30110000 Grundsteuer A 104.963 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
30120000 Grundsteuer B 29.422.267 30.210.000 30.784.000 31.369.000 31.934.000 32.509.000
30130000 Gewerbesteuer 112.984.394 101.000.000 102.000.000 105.060.000 108.212.000 111.458.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 50.295.967 53.403.000 55.860.000 58.932.000 61.938.000 64.973.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 10.737.899 10.858.000 11.192.000 11.523.000 11.864.000 12.215.500
30310000 Vergnügungssteuer 3.183.919 3.200.000 3.500.000 3.600.000 3.600.000 3.700.000
30320000 Hundesteuer 676.785 670.000 690.000 700.000 700.000 700.000
30330000 Jagdsteuer 5.106 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
30390000 Sonstige Steuern 73.392 0 0 0 0 0
30520000 Leist.wg.d.Umsetzung. d. Grunds. Arbeitssu. 3.449.021 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 89.630.354 88.188.988 84.535.357 86.283.968 88.014.992 89.978.992
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 64.352.784 60.857.000 57.832.000 59.567.000 61.354.000 63.195.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 7.503.270 7.690.250 7.544.000 8.001.000 8.161.000 8.324.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 461.492 862.038 510.013 160.924 118.748 73.748
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 1.195.523 1.611.500 1.428.400 1.391.300 1.272.500 1.272.500
31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten 1.131.888 1.326.300 1.665.544 1.648.544 1.648.544 1.648.544
31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten 2.535.950 2.591.600 2.800.200 2.800.200 2.800.200 2.800.200
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 23.500 23.500 11.700 0 0 0
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialve 12.542 2.500 0 0 0 0
31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK 260.826 308.500 338.500 338.500 338.500 338.500
31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK 80.318 85.400 98.900 98.900 98.900 98.900
31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 20.000 0 0 0 0 0
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 0 11.100 1.100 11.100 1.100 11.100
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 25.117 33.000 18.000 15.500 15.500 15.500
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 418.252 379.100 291.900 255.900 210.900 205.900
31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers 499.316 500.300 419.600 419.600 419.600 419.600
31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach 97.920 116.900 105.500 105.500 105.500 105.500
31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss. 11.011.657 11.790.000 11.470.000 11.470.000 11.470.000 11.470.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7.676.879 7.511.105 7.660.390 7.596.360 7.548.790 7.434.020
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 7.397.371 7.238.596 7.314.870 7.250.840 7.203.270 7.088.500
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg. 279.508 272.510 345.520 345.520 345.520 345.520
4 sonstige Transfererträge 7.705.443 6.971.000 7.296.600 7.302.600 7.222.100 7.222.100
32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 390.815 420.500 416.000 416.000 416.000 416.000
32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver 1.162.821 872.500 883.000 883.000 882.500 882.500
32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger 374.053 295.000 361.500 363.500 363.500 363.500
32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 37.850 11.000 81.000 81.000 11.000 11.000
32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen -128.609 26.100 36.100 36.100 36.100 36.100
32210000 IvE Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; 3.729.015 3.507.000 3.578.000 3.583.000 3.583.000 3.583.000
16
Gesamtergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
32220000 IvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHverp 421.835 365.400 418.000 417.000 407.000 407.000
32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger 788.943 721.000 787.000 787.000 772.000 772.000
32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten 166.449 150.000 160.000 160.000 165.000 165.000
32230300 IvE Ansprüche aus SGB VI (Renten) 1.784 0 0 0 0 0
32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg 494.368 470.000 480.000 480.000 490.000 490.000
32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen 169.116 131.000 96.000 96.000 96.000 96.000
32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen 22.004 1.500 0 0 0 0
32910000 Andere sonstige Transfererträge 75.000 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 18.862.162 19.286.376 20.203.976 19.928.876 19.918.476 19.931.876
33110000 Verwaltungsgebühren 6.468.638 5.897.300 6.402.500 6.086.000 6.086.000 6.099.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12.169.212 13.098.276 13.575.176 13.564.976 13.556.576 13.556.476
33210100 Eintrittsentgelte 169.917 227.600 171.500 217.500 215.500 215.500
33210200 Führungsentgelte 54.396 63.200 54.800 60.400 60.400 60.400
6 privatrechtliche Entgelte 3.658.054 3.455.750 3.677.000 3.677.200 3.723.700 3.702.700
34110000 Mieten und Pachten 967.942 918.850 879.400 884.400 906.300 906.300
34110600 Vermietung Räumlichkeiten 194.188 127.700 126.900 126.900 126.500 126.500
34210000 Erträge aus Verkauf 445.569 479.200 430.200 422.700 422.700 422.700
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 234.311 150.400 142.700 134.700 142.700 134.700
34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung 997.048 1.001.700 1.097.500 1.108.200 1.096.200 1.083.200
34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung 708.826 777.900 980.300 980.300 1.009.300 1.009.300
34610500 Versicherungsentschädigungen 110.170 0 20.000 20.000 20.000 20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.482.629 83.322.662 87.070.100 87.889.100 88.704.200 88.719.200
34800000 Erstattungen vom Bund 147.444 111.700 95.800 95.800 95.800 95.800
34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen 207.022 182.200 199.600 186.400 199.600 186.400
34800300 Erstattungen vom Bund Zivildienstleisten 30.028 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500
34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten 35.911 23.000 38.000 38.000 38.000 38.000
34810000 Erstattungen vom Land 60.017.526 64.316.300 67.587.600 68.391.600 69.181.600 69.171.600
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 5.295.520 4.754.100 4.821.800 4.816.100 4.820.400 4.824.800
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 233 0 0 0 0 0
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 2.181.670 1.320.300 6.672.300 6.684.800 6.697.400 6.710.100
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 114.664 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000
34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- PersK 489.364 490.800 474.800 474.800 474.800 474.800
34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- SachK 119.586 0 0 0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
1.272.620 1.205.900 1.059.300 1.067.300 1.068.400 1.069.500
34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr. 3.096.400 3.197.280 3.645.900 3.645.900 3.645.900 3.645.900
34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr. 1.676.491 1.717.500 1.621.100 1.621.100 1.621.100 1.621.100
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 4.318.008 5.569.682 457.900 457.900 457.900 457.900
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 41.645 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 438.498 395.900 364.500 377.900 371.800 391.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 15.184.316 9.540.614 13.887.514 13.778.114 13.657.114 13.914.214
36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 0
36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen 5.812.527 5.591.214 5.845.314 5.706.414 5.549.414 5.538.514
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Gesamtergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 400.550 302.800 56.400 56.400 56.400 56.400
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 157.572 143.400 130.700 120.500 120.500 120.500
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 7.081.104 2.403.200 6.655.100 6.594.800 6.530.800 6.698.800
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 1.732.562 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 805.101 679.900 656.000 656.000 656.000 656.000
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 632.773 0 0 0 0 0
37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)
0 679.900 656.000 656.000 656.000 656.000
37112000 Aktivierte Schulinvestitionen 172.328 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 19.600.512 15.729.244 15.747.170 16.771.312 15.732.070 18.034.255
35110000 Konzessionsabgaben 9.348.000 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
35610000 Bußgelder 3.441.985 3.411.000 3.535.000 3.535.000 3.535.000 3.535.000
35610010 Zwangsgelder 20.022 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
35620000 Allgemeine Nebenforderungen 39.423 15.200 30.000 30.000 30.000 30.000
35620010 Säumniszuschläge 187.267 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000
35620020 Mahngebühren 116.566 115.000 120.000 120.000 120.000 120.000
35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren 157.444 135.000 160.000 160.000 160.000 160.000
35620040 Stundungszinsen 78.277 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. 1.015.659 634.900 1.070.400 1.043.900 1.017.300 990.700
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 38.476 38.476 38.470 38.470 38.470 38.470
35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten -208 0 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 1.147.790 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 2.666.230 91.368 0 145.142 0 2.150.985
35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung 0 0 0 0 0 0
35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung 0 0 0 0 0 0
35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge 320.423 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.022.878 1.395.200 804.500 1.710.000 842.500 1.020.300
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 281 200 200 200 200 200
12 = Summe ordentliche Erträge 453.539.164 437.587.639 448.321.107 458.628.530 466.986.442 478.709.857
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal -78.612.953 -79.431.768 -85.295.151 -84.054.403 -85.455.066 -85.857.459
40110000 Beamte -16.452.795 -17.533.823 -19.084.488 -19.254.579 -19.392.132 -19.584.767
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -43.275.824 -46.263.783 -48.838.356 -49.123.850 -49.770.802 -50.265.041
40120100 Leistungsentgelte TVöD -335.725 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -534.200 0 0 0 0
40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte -4.758 -13.400 0 0 0 0
40180100 Sozialversicherung AGH-Kräfte 0 -2.800 0 0 0 0
40190000 Sonstige Beschäftigte -302.813 -284.100 -246.400 -238.900 -239.100 -239.300
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige -55.474 -73.100 -7.100 -7.100 -7.200 -7.200
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -3.780.220 -3.993.693 -4.191.929 -4.205.355 -4.268.941 -4.310.190
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Gesamtergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte 0 -20.000 0 0 0 0
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -8.674.578 -9.219.634 -9.608.864 -9.665.086 -9.788.065 -9.884.719
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -138.869 -137.935 -157.673 -158.333 -159.680 -160.942
40320200 GUV-Beiträge -398.001 -380.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -764.330 -765.000 -775.000 -775.600 -776.200 -776.800
40410100 Freie Heilfürsorge -196.617 -210.300 -220.600 -220.600 -223.500 -223.500
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -3.490.865 0 -1.568.397 0 -378.295 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -425.886 0 -191.344 0 -46.152 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -316.199 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -9.407.122 -13.385.680 -10.288.318 -12.182.244 -11.641.425 -14.245.928
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -7.741.280 -7.810.000 -8.060.000 -8.060.000 -8.060.000 -8.060.000
41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte -793.884 -791.600 -821.700 -830.000 -838.300 -846.700
41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte -13.360 -36.900 -39.700 -40.100 -40.500 -40.900
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -858.599 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -3.250.606 -237.895 -1.918.132 -1.428.365 -3.741.825
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -396.574 -29.023 -234.012 -174.260 -456.503
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.398.443 -17.779.590 -16.353.760 -14.948.360 -14.298.560 -14.320.260
42000000 Globalabsetzung Sachkosten 0 1.250.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -251.566 -1.387.000 -1.198.250 -198.250 -200.550 -200.550
42110200 Kosten Grundstücksverkehr -1.457 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden -290.308 -367.000 -371.500 -371.500 -371.500 -371.500
42110500 Unterhaltung Spielplätze -6.257 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden -24.645 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -44.936 -62.300 -62.500 -62.500 -63.500 -64.500
42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -310.824 -770.000 -540.000 -690.000 -690.000 -690.000
42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -267.689 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun -384.105 -920.000 -480.000 -530.000 -530.000 -530.000
42120400 Unterhaltung Brunnen -11.163 0 0 0 0 0
42120500 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung 0 0 0 0 0 0
42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen -97.646 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -279.094 -344.700 -374.300 -392.200 -420.500 -406.700
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -64.430 -61.700 -87.400 -78.600 -84.600 -78.600
42310000 Mieten und Pachten -965.712 -1.124.900 -1.136.640 -1.043.140 -980.440 -1.002.940
42310100 Mieten Kopierautomaten -59.254 -84.800 -84.100 -83.400 -84.100 -84.100
42320000 Leasing -9.356 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
42320100 Leasingkosten für RIS -15.335 -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -90.210 -152.190 -150.090 -149.490 -231.690 -147.690
42410100 Grundbesitzabgaben -387.775 -398.450 -403.800 -403.800 -415.100 -415.100
42410200 Heizung -71.023 -80.900 -152.600 -150.100 -150.100 -150.100
42410300 Reinigung -90.060 -100.700 -107.400 -106.300 -104.500 -104.500
42410400 Beleuchtung -66.122 -80.300 -104.600 -104.600 -103.700 -103.200
42410500 Wasser -17.516 -23.600 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600
42410600 Gebäudeversicherung -2.133 0 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
19
Gesamtergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
42410750 Überwachungsdienste -38.683 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen -411.061 -443.100 -466.600 -413.600 -388.700 -391.700
42510100 Treibstoff -233.223 -210.600 -235.900 -250.000 -270.400 -288.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -28.983 -6.500 -28.000 -28.000 -38.000 -39.000
42610100 Dienst- und Schutzkleidung -75.383 -139.700 -102.700 -104.200 -114.200 -178.200
42610200 Aus- und Fortbildung -376.355 -503.200 -494.100 -462.800 -462.800 -462.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -2.614.326 -2.626.300 -2.974.600 -2.928.700 -2.486.400 -2.494.000
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -313.366 -290.000 -326.150 -313.950 -309.350 -312.850
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial -909.736 -1.143.400 -1.145.400 -1.147.400 -1.146.800 -1.140.300
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -451.523 -899.900 -672.600 -686.800 -609.700 -612.000
42710400 Veranstaltungen -750.924 -635.400 -542.100 -531.900 -487.300 -518.400
42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht -176.290 -122.500 -62.600 -51.600 -59.200 -51.600
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -172.146 -136.600 -124.900 -124.100 -128.900 -124.100
42710500 Ausstellungen -169.975 -240.800 -248.000 -192.000 -190.000 -190.000
42710600 Planungskosten -301.429 -532.200 -425.200 -375.200 -230.200 -230.200
42710700 Gutachten- und Beraterkosten -206.063 -1.062.800 -367.200 -165.400 -155.400 -155.400
42710800 Untersuchungskosten -1.073.239 -1.149.100 -1.399.100 -1.299.100 -1.299.400 -1.299.400
42710900 Mittagsmahlzeit -890.627 -892.600 -1.031.000 -1.045.100 -1.031.100 -1.012.100
42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten -11.980 -13.300 -13.430 -13.430 -13.430 -13.430
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -1.384.517 -1.509.150 -1.393.300 -1.403.500 -1.399.300 -1.409.100
16 Abschreibungen -21.734.333 -15.579.348 -16.063.520 -15.668.335 -15.437.275 -15.310.235
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -3.714.921 -3.549.005 -3.857.070 -3.947.950 -3.956.670 -3.901.660
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -548.555 -462.581 -417.100 -305.330 -186.270 -146.130
47113000 AfA auf Gebäude -1.163.513 -999.496 -1.022.700 -1.002.490 -971.750 -943.870
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -8.166.195 -7.789.368 -8.068.920 -8.192.960 -8.483.380 -8.690.900
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen -115.632 -104.904 -93.430 -84.160 -74.650 -66.830
47116000 AfA auf Fahrzeuge -633.074 -536.315 -583.710 -565.265 -533.595 -546.705
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -1.878.219 -1.614.551 -1.523.690 -1.270.090 -1.091.370 -1.000.300
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -615.856 -523.127 -496.900 -300.090 -139.590 -13.840
47210000 AfA auf Finanzvermögen -117 0 0 0 0 0
47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk -2.758.147 0 0 0 0 0
47211110 Einzelwertberichtigung -1.027.353 0 0 0 0 0
47211120 Pauschalwertberichtigung -49.963 0 0 0 0 0
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -1.062.789 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.855.436 -7.247.900 -5.576.400 -6.325.200 -7.228.900 -7.181.200
45100000 Zinsaufwendungen an Bund -1.624 -1.100 -700 -700 -700 -700
45110000 Zinsaufwendungen an Land -15.384 -14.200 -12.900 -11.600 -10.300 -9.100
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern. -8.416 0 -7.600 -5.700 -3.800 -1.800
45160000 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderr. 0 0 0 0 0 0
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -4.114.321 -3.793.700 -3.739.000 -4.591.000 -5.597.900 -5.553.400
45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen 0 0 0 0 0 0
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -780.063 -2.722.700 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen -547.614 -700.000 -600.000 -500.000 -400.000 -400.000
20
Gesamtergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -388.015 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200
18 Transferaufwendungen -181.030.744 -189.239.950 -201.429.750 -205.322.012 -206.647.120 -207.235.750
43100000 Zuweisungen an den Bund 0 0 0 0 0 0
43110000 Zuweisungen an das Land -32.611 -41.000 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -55.469 -50.500 -50.500 -50.500 -56.000 -56.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 0
43140000 Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicheru -93.124 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen -28.075.876 -28.672.090 -34.140.150 -34.683.050 -34.077.950 -34.151.750
43150100 Zuschüsse (Schuldendienst) an verb. Unte -719.443 -709.500 -699.500 -713.100 -705.600 -716.300
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -605.586 -861.000 -531.000 -516.000 -366.000 -366.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -31.306.562 -36.789.110 -38.538.750 -39.729.650 -40.012.550 -39.822.850
43180100 Zuschüsse (Schuldendienst) übr. Bereich -554.116 -554.300 -656.600 -656.600 -656.600 -656.600
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. -29.411.862 -31.673.400 -33.397.900 -34.292.462 -34.326.470 -34.395.900
43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen -62.444.078 -61.998.900 -65.597.400 -66.048.900 -66.469.100 -66.574.100
43390000 Sonstige soziale Leistungen -7.674.147 -8.658.500 -7.378.700 -7.496.700 -8.587.700 -8.587.700
43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen -795.433 -853.000 -1.276.500 -1.426.500 -1.426.500 -1.426.500
43390300 IvE Sonstige soz. Leistungen -743.169 -606.750 -1.307.250 -1.357.250 -1.357.250 -1.357.250
43410000 Gewerbesteuerumlage -17.406.371 -16.397.600 -16.560.000 -17.056.800 -17.313.900 -17.833.300
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land -838.608 -850.000 -840.000 -840.000 -840.000 -840.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen -274.291 -431.300 -324.100 -323.100 -320.100 -320.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -120.949.444 -124.397.056 -127.010.723 -127.115.523 -127.467.923 -128.066.023
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -67.075 -93.047 -93.047 -93.047 -93.047 -93.047
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. VAD -7.900 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -357.862 -556.000 -518.700 -483.700 -518.700 -518.700
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D -5.621.868 -5.461.300 -5.753.900 -5.753.900 -5.748.900 -5.748.900
44290100 Vereinsbeiträge -231.953 -241.600 -243.300 -243.300 -243.300 -243.300
44290200 GEMA-Gebühren -22.187 -31.000 -30.300 -29.800 -30.300 -29.800
44310000 Geschäftsaufwendungen -183.188 -274.400 -282.500 -271.500 -282.500 -282.500
44310100 Bürobedarf -468.954 -507.800 -512.400 -579.800 -511.050 -511.750
44310200 Bücher und Zeitschriften -104.897 -117.500 -116.500 -114.400 -114.000 -114.000
44310300 Postgebühren -571.013 -619.450 -626.650 -583.650 -633.575 -623.575
44310400 Telekommunikation -216.983 -277.400 -268.000 -265.800 -265.550 -265.550
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -62.296 -72.700 -73.300 -69.500 -78.000 -72.500
44310600 Dienstreisen -152.479 -181.350 -189.550 -181.750 -179.625 -179.625
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -89.987 -114.850 -112.700 -112.400 -112.600 -112.600
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -102.987 -210.200 -200.200 -200.200 -200.200 -200.200
44310900 Datenverarbeitung -2.377.059 -2.783.700 -2.683.000 -2.656.000 -2.663.700 -2.875.500
44311000 Hausrat -60.035 -57.300 -59.400 -59.400 -59.500 -59.500
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -1.901.510 -1.793.500 -1.627.800 -1.639.400 -1.641.700 -1.668.500
44500000 Erstattungen an den Bund -789.344 -780.500 -927.000 -927.000 -927.000 -927.000
44510000 Erstattungen an das Land -16.765 -67.500 -71.500 -69.500 -69.500 -69.500
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -2.583.299 -2.707.200 -3.266.500 -3.266.500 -3.266.500 -3.266.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. -821 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
21
Gesamtergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher -7.227 -3.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi -2.408.142 -2.257.500 -2.326.500 -2.326.500 -2.326.500 -2.326.500
44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi -1.512.652 -1.624.750 -1.672.800 -1.672.800 -1.672.800 -1.672.800
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -13.116.373 -14.209.009 -14.317.976 -14.444.576 -14.692.776 -15.008.676
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -4.904.742 -4.944.000 -4.926.800 -4.926.800 -4.926.800 -4.926.800
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23 -27.176.826 -27.181.800 -27.423.200 -27.423.200 -27.423.200 -27.423.200
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -1.058.113 -1.069.200 -1.291.000 -1.291.000 -1.291.000 -1.291.000
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -5.555.442 -5.556.700 -5.558.600 -5.558.600 -5.558.600 -5.558.600
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -4.567.130 -4.568.300 -4.623.800 -4.623.800 -4.623.800 -4.623.800
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -120.965 -125.300 -120.900 -119.500 -121.000 -121.000
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -927.310 -874.900 -801.500 -801.500 -801.500 -801.500
44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23 0 0 -68.100 -68.100 -68.100 -68.100
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -310.534 -402.300 -395.300 -385.600 -391.600 -391.600
44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -397.077 -286.900 -386.100 -376.400 -376.400 -376.400
44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -627 -200 -500 -200 -200 -200
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. -36.915 0 0 0 0 0
44570000 Erstattungen an private Unternehmen -3.909.664 -4.007.400 -4.105.500 -4.105.500 -4.105.500 -4.105.500
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.746.031 -2.625.100 -2.662.500 -2.717.500 -2.775.500 -2.834.400
44610000 Leist. bet. Umsetz. Grundsich.Arbeitss. -37.026.377 -37.700.000 -38.650.000 -38.650.000 -38.650.000 -38.650.000
44821000 Säumniszuschläge -48 0 0 0 0 0
44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit -176.121 -300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -669 0 0 0 0 0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen -431.988.476 -447.061.292 -462.017.622 -465.616.077 -468.176.269 -472.216.855
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)
21.550.688 -9.473.653 -13.696.515 -6.987.547 -1.189.827 6.493.002
23 außerordentliche Erträge 1.737.858 0 0 0 0 0
50190000 Sonstige außergew. Erträge - investiv 237.353 0 0 0 0 0
50191001 Weiterbelastung Bankgebühren 2.358 0 0 0 0 0
50220000 Erträge a. Herabsetzung v. Rückstell. 6.621 0 0 0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest. 1.037.661 0 0 0 0 0
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude 307.201 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 53.424 0 0 0 0 0
53150000 Ertr. Veräuß. Immaterielle Verm.gegenst. 93.240 0 0 0 0 0
24 außerordentliche Aufwendungen -64.091 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -17.180 0 0 0 0 0
51191001 Aufwand aus Bankgebühren -3.390 0 0 0 0 0
51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag -358 0 0 0 0 0
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen -43.162 0 0 0 0 0
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen -2 0 0 0 0 0
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude 0 0 0 0 0 0
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 0 0 0 0 0 0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
22
Gesamtergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz 2013
-Euro-
Ansatz 2014
-Euro-
Ansatz 2015
-Euro-
Ansatz 2016
-Euro-
Ansatz 2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
26 = Summe aus Zeile 24 und 25 -64.091 0 0 0 0 0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)
1.673.767 0 0 0 0 0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
23.224.455 -9.473.653 -13.696.515 -6.987.547 -1.189.827 6.493.002
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
-119.066.910 -95.842.455 -105.316.108 -119.012.623 -126.000.170 -127.189.997
23
OrdentlicheErträge
OrdentlicheAufwendugnen
OrdentlichesErgebnis
(Überschuss (+), Fehlbetrag (-))
AußerordentlicheErträge
AußerordentlicheAufwendungen
AußerordentlichesErgebnis
(Überschuss (+), Fehlbetrag (-))
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-1 2 3 4 5 6 7
Büro für Ratsangelegenheiten (010) 127.500 -4.829.217 -4.701.717 0 0 0
Fachbereich Personal und Organisation (10) 1.801.220 -7.790.454 -5.989.234 0 0 0
Presse- und Informationsamt (13) 20.000 -684.771 -664.771 0 0 0
Rechnungsprüfungsamt (14) 14.000 -936.152 -922.152 0 0 0
Fachbereich Stadtentwicklung und Integration (16) 37.700 -1.977.618 -1.939.918 0 0 0
Sicherheitstechnischer Dienst (18) 0 -140.574 -140.574 0 0 0
Fachbereich Finanzen und Controlling (20) 1.767.700 -6.630.973 -4.863.273 0 0 0
SB Fachbereich Finanzen und Controling (209) 304.421.170 -52.438.116 251.983.054 0 0 0
Fachbereich Recht (30) 199.300 -2.005.523 -1.806.223 0 0 0
Fachbereich Bürger und Ordnung (32) 9.203.960 -14.099.268 -4.895.308 0 0 0
Feuerwehr (37) 8.923.920 -20.299.915 -11.375.995 0 0 0
Fachbereich Schule/Sport (40) 5.734.440 -55.859.740 -50.125.300 0 0 0
Fachbereich Kultur (41) 2.185.370 -25.232.792 -23.047.422 0 0 0
Fachbereich Soziales und Gesundheit (50) 92.186.900 -143.585.720 -51.398.820 0 0 0
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51) 13.077.894 -88.628.739 -75.550.845 0 0 0
Fachbereich Städtebau (61) 8.325.980 -33.876.460 -25.550.480 0 0 0
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 294.053 -3.001.591 -2.707.538 0 0 0
Summe 448.321.107 -462.017.622 -13.696.515 0 0 0
Übersicht Gesamtergebnishaushalt 2014
Gesamtergebnishaushalt
24
Gesamtfinanzhaushalt
2014
25
Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben 204.911.117 202.902.000 207.587.000 214.745.000 221.809.000 229.116.500
60110000 Grundsteuer A 105.185 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
60120000 Grundsteuer B 29.455.913 30.210.000 30.784.000 31.369.000 31.934.000 32.509.000
60130000 Gewerbesteuer 107.252.483 101.000.000 102.000.000 105.060.000 108.212.000 111.458.000
60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 50.370.764 53.403.000 55.860.000 58.932.000 61.938.000 64.973.000
60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 10.737.899 10.858.000 11.192.000 11.523.000 11.864.000 12.215.500
60310000 Vergnügungssteuer 3.141.993 3.200.000 3.500.000 3.600.000 3.600.000 3.700.000
60320000 Hundesteuer 655.358 670.000 690.000 700.000 700.000 700.000
60330000 Jagdsteuer 6.272 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
60390000 Sonstige örtliche Steuern -263.772 0 0 0 0 0
60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung 3.449.021 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.011.509 88.188.988 84.535.357 86.283.968 88.014.992 89.978.992
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 64.352.832 60.857.000 57.832.000 59.567.000 61.354.000 63.195.000
61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land 7.503.270 7.690.250 7.544.000 8.001.000 8.161.000 8.324.000
61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 398.198 862.038 510.013 160.924 118.748 73.748
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
5.164.733 5.529.400 5.894.144 5.840.044 5.721.244 5.721.244
61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 11.750 23.500 11.700 0 0 0
61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen
352.183 396.400 437.400 437.400 437.400 437.400
61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 20.000 0 0 0 0 0
61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 0 11.100 1.100 11.100 1.100 11.100
61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 24.253 33.000 18.000 15.500 15.500 15.500
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 1.135.994 996.300 817.000 781.000 736.000 731.000
61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-
12.048.297 11.790.000 11.470.000 11.470.000 11.470.000 11.470.000
3 sonstige Transfereinzahlungen 7.279.962 6.971.000 7.296.600 7.302.600 7.222.100 7.222.100
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-
490.810 420.500 416.000 416.000 416.000 416.000
62120000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. 941.553 872.500 883.000 883.000 882.500 882.500
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. 356.490 295.000 361.500 363.500 363.500 363.500
62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. 40.424 11.000 81.000 81.000 11.000 11.000
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. 41.361 26.100 36.100 36.100 36.100 36.100
62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
3.297.823 3.507.000 3.578.000 3.583.000 3.583.000 3.583.000
62220000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz i.v.E. 434.290 365.400 418.000 417.000 407.000 407.000
62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E. 717.942 721.000 787.000 787.000 772.000 772.000
62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten 173.784 150.000 160.000 160.000 165.000 165.000
62230300 IvE Ansprüche aus SGB VI (Renten) 1.784 0 0 0 0 0
62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger 501.422 470.000 480.000 480.000 490.000 490.000
26
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. 185.099 131.000 96.000 96.000 96.000 96.000
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. 22.180 1.500 0 0 0 0
62910000 Andere sonstige Transfererträge 75.000 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 19.139.181 19.286.376 20.203.976 19.928.876 19.918.476 19.931.876
63110000 Verwaltungsgebühren 6.419.688 5.897.300 6.402.500 6.086.000 6.086.000 6.099.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12.719.494 13.389.076 13.801.476 13.842.876 13.832.476 13.832.376
63610000 Zweckgebundene Abgaben 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 3.535.406 3.455.750 3.677.000 3.677.200 3.723.700 3.702.700
64110000 Mieten und Pachten 1.129.826 1.046.550 1.006.300 1.011.300 1.032.800 1.032.800
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 469.698 479.200 430.200 422.700 422.700 422.700
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.935.882 1.930.000 2.240.500 2.243.200 2.268.200 2.247.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.779.668 83.322.662 87.070.100 87.889.100 88.704.200 88.719.200
64800000 Erstattungen vom Bund 424.288 322.900 339.900 326.700 339.900 326.700
64810000 Erstattungen vom Land 61.617.788 64.316.300 67.587.600 68.391.600 69.181.600 69.171.600
64820000 Erstattungen von Kommunen 5.317.294 4.754.100 4.821.800 4.816.100 4.820.400 4.824.800
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 233 0 0 0 0 0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
3.086.324 1.831.100 7.160.100 7.172.600 7.185.200 7.197.900
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. 6.568.663 6.120.680 6.326.300 6.334.300 6.335.400 6.336.500
64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe 4.309.321 5.569.682 457.900 457.900 457.900 457.900
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 46.264 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 409.493 395.900 364.500 377.900 371.800 391.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9.845.418 9.540.614 13.887.514 13.778.114 13.657.114 13.914.214
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 0
66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern. 5.812.527 5.591.214 5.845.314 5.706.414 5.549.414 5.538.514
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 428.808 302.800 56.400 56.400 56.400 56.400
66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen 158.467 143.400 130.700 120.500 120.500 120.500
66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 2.330.662 2.403.200 6.655.100 6.594.800 6.530.800 6.698.800
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 967.794 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 147.160 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 19.487.151 15.279.000 15.388.300 16.267.300 15.373.200 15.524.400
65110000 Konzessionsabgaben 13.656.574 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
65610000 Bußgelder 3.422.906 3.423.500 3.547.500 3.547.500 3.547.500 3.547.500
65620000 Säumniszuschläge 541.427 495.200 555.000 555.000 555.000 555.000
65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften 856.388 634.900 1.070.400 1.043.900 1.017.300 990.700
65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge 1.009.855 1.395.400 804.700 1.710.200 842.700 1.020.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
436.989.411 428.946.390 439.645.847 449.872.158 458.422.782 468.109.982
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives Personal -74.346.752 -79.431.768 -83.535.410 -84.054.403 -85.030.619 -85.857.459
70110000 Bezüge der Beamten -16.439.821 -17.533.823 -19.084.488 -19.254.579 -19.392.132 -19.584.767
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -43.570.338 -46.797.983 -48.838.356 -49.123.850 -49.770.802 -50.265.041
27
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
70180000 ABM-Kräfte -4.758 -16.200 0 0 0 0
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte -349.819 -357.200 -253.500 -246.000 -246.300 -246.500
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer -3.780.232 -3.993.693 -4.191.929 -4.205.355 -4.268.941 -4.310.190
70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte 0 -20.000 0 0 0 0
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer -9.211.478 -9.737.569 -10.171.537 -10.228.419 -10.352.744 -10.450.661
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN -990.306 -975.300 -995.600 -996.200 -999.700 -1.000.300
12 Auszahlungen für Versorgung -9.687.974 -9.738.500 -10.021.400 -10.030.100 -10.038.800 -10.047.600
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte -8.535.160 -8.601.600 -8.881.700 -8.890.000 -8.898.300 -8.906.700
71120000 Versorg.ausz. Arbeitnehmer -13.360 -36.900 -39.700 -40.100 -40.500 -40.900
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -1.139.454 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-16.605.128 -17.779.590 -16.353.760 -14.948.360 -14.298.560 -14.320.260
72000000 Globalabsetzung Sachkosten 0 1.250.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen -581.691 -1.800.400 -1.616.150 -616.150 -618.450 -618.450
72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens -1.041.067 -2.162.300 -1.492.500 -1.692.500 -1.693.500 -1.694.500
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens -276.474 -344.700 -374.300 -392.200 -420.500 -406.700
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände -65.494 -61.700 -87.400 -78.600 -84.600 -78.600
72310000 Mieten und Pachten -1.025.312 -1.209.700 -1.220.740 -1.126.540 -1.064.540 -1.087.040
72320000 Leasing -25.083 -17.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. -3.448.213 -876.140 -989.290 -985.090 -1.075.890 -991.390
72510000 Haltung von Fahrzeugen -652.940 -653.700 -702.500 -663.600 -659.100 -680.200
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte -480.941 -649.400 -624.800 -595.000 -615.000 -680.000
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. -7.774.545 -9.731.600 -9.318.850 -8.861.250 -8.133.750 -8.140.350
72810000 Erwerb von Vorräten -11.980 -13.300 -13.430 -13.430 -13.430 -13.430
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen -1.221.387 -1.509.150 -1.393.300 -1.403.500 -1.399.300 -1.409.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -5.490.844 -7.247.900 -5.576.400 -6.325.200 -7.228.900 -7.181.200
75100000 Zinsauszahlungen an Bund -1.624 -1.100 -700 -700 -700 -700
75110000 Zinsauszahlungen an Land -15.384 -14.200 -12.900 -11.600 -10.300 -9.100
75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern. -8.416 0 -7.600 -5.700 -3.800 -1.800
75160000 Zinsauszahlungen an öffentl. Sonderr. 0 0 0 0 0 0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute -4.132.504 -3.793.700 -3.739.000 -4.591.000 -5.597.900 -5.553.400
75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen 0 0 0 0 0 0
75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite -716.586 -2.722.700 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
75350000 Ausbuchung Kleinbeträge 141 0 0 0 0 0
75910000 Kreditbeschaffungskosten -90 0 0 0 0 0
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen -561.614 -700.000 -600.000 -500.000 -400.000 -400.000
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -54.769 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200
15 Transferauszahlungen -178.204.420 -189.239.950 -201.429.750 -205.322.012 -206.647.120 -207.235.750
73100000 Zuweisungen an Bund 0 0 0 0 0 0
73110000 Zuweisungen an Land -32.611 -41.000 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400
73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -57.637 -50.500 -50.500 -50.500 -56.000 -56.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände -127.823 0 0 0 0 0
73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen
-93.124 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000
28
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen -26.288.125 -29.381.590 -34.839.650 -35.396.150 -34.783.550 -34.868.050
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen -586.244 -861.000 -531.000 -516.000 -366.000 -366.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -31.871.862 -37.343.410 -39.195.350 -40.386.250 -40.669.150 -40.479.450
73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. -29.718 0 0 0 0 0
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen -29.387.876 -31.673.400 -33.397.900 -34.292.462 -34.326.470 -34.395.900
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen -62.449.715 -61.998.900 -65.597.400 -66.048.900 -66.469.100 -66.574.100
73390000 Sonstige soziale Leistungen -7.610.498 -8.658.500 -7.378.700 -7.496.700 -8.587.700 -8.587.700
73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen -772.925 -853.000 -1.276.500 -1.426.500 -1.426.500 -1.426.500
73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen -759.345 -606.750 -1.307.250 -1.357.250 -1.357.250 -1.357.250
73410000 Gewerbesteuerumlage -17.059.955 -16.397.600 -16.560.000 -17.056.800 -17.313.900 -17.833.300
73710000 Allgemeine Umlagen an Land -838.608 -850.000 -840.000 -840.000 -840.000 -840.000
73910000 Sonstige Transferauszahlungen -238.355 -431.300 -324.100 -323.100 -320.100 -320.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -119.706.477 -124.397.056 -127.010.723 -127.115.523 -127.467.923 -128.066.023
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. -78.506 -103.047 -103.047 -103.047 -103.047 -103.047
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -362.265 -556.000 -518.700 -483.700 -518.700 -518.700
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-5.404.094 -5.733.900 -6.027.500 -6.027.000 -6.022.500 -6.022.000
74310000 Geschäftsauszahlungen -4.291.177 -5.216.650 -5.124.200 -5.094.400 -5.100.300 -5.297.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -1.725.733 -1.793.500 -1.627.800 -1.639.400 -1.641.700 -1.668.500
74500000 Erstattungen an den Bund -789.344 -780.500 -927.000 -927.000 -927.000 -927.000
74510000 Erstattungen an das Land -15.102 -67.500 -71.500 -69.500 -69.500 -69.500
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -2.627.521 -2.707.200 -3.266.500 -3.266.500 -3.266.500 -3.266.500
74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. -332 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen
196.776 -3.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung
-2.408.142 -2.257.500 -2.326.500 -2.326.500 -2.326.500 -2.326.500
74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung
-1.512.652 -1.624.750 -1.672.800 -1.672.800 -1.672.800 -1.672.800
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -58.049.401 -59.218.609 -59.913.776 -60.019.276 -60.274.976 -60.590.876
74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. -36.915 0 0 0 0 0
74570000 Erstattungen an private Unternehmen -3.917.663 -4.007.400 -4.105.500 -4.105.500 -4.105.500 -4.105.500
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.747.144 -2.625.100 -2.662.500 -2.717.500 -2.775.500 -2.834.400
74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-
-36.878.654 -37.700.000 -38.650.000 -38.650.000 -38.650.000 -38.650.000
74820000 Säumniszuschläge -54 0 0 0 0 0
74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit -58.552 -300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-404.041.595 -427.834.764 -443.927.443 -447.795.598 -450.711.922 -452.708.292
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
32.947.817 1.111.626 -4.281.596 2.076.560 7.710.860 15.401.690
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.175.804 6.759.000 6.769.300 3.333.867 2.566.333 2.576.000
68100000 Investitionszu. vom Bund 0 160.000 175.000 0 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land 3.367.730 6.473.000 6.227.300 3.332.867 2.565.333 2.575.000
29
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
68120000 Investitionszu. von Kommunen 228.980 0 0 0 0 0
68140000 Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialversich.
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son. 0 125.000 0 0 0 0
68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re 1.000 0 0 0 0 0
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen 490.655 0 0 0 0 0
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen 87.441 0 366.000 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 4.215.581 3.170.000 2.031.000 1.320.000 810.000 1.795.000
68910000 Beiträge 4.215.581 3.170.000 2.031.000 1.320.000 810.000 1.795.000
21 Veräußerung von Sachvermögen 569.084 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.
400.210 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000
68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro 168.490 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro 384 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 18.524.515 500.000 5.158.100 1.871.800 0 0
68431000 Einz.v. Kap.Einl. bei Eigenbetrieben 1.059.682 0 0 0 0 0
68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. 0 500.000 500.000 0 0 0
68630000 Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren 0 0 4.658.100 1.871.800 0 0
68637000 Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren bei Kreditinstit
17.464.833 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 400.355 301.400 301.400 301.400 81.400 81.400
68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen
0 220.000 220.000 220.000 0 0
68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche 223.163 81.400 81.400 81.400 81.400 81.400
68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen 177.192 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 27.885.339 10.930.400 14.359.800 6.927.067 3.557.733 4.552.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -405.217 -275.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000
78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden -405.217 -275.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000
26 Baumaßnahmen -9.024.829 -13.912.000 -8.443.100 -8.425.500 -8.474.100 -7.596.100
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen -234.591 -1.005.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen -4.533.346 -9.872.200 -5.462.500 -5.824.300 -3.924.500 -5.646.500
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen -4.256.892 -3.034.800 -2.430.600 -2.051.200 -3.999.600 -1.399.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.836.282 -4.262.500 -4.551.800 -3.509.100 -3.742.100 -4.730.000
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges. -1.322.723 -2.252.700 -2.776.100 -2.013.000 -2.181.500 -3.200.700
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-513.559 -2.009.800 -1.775.700 -1.496.100 -1.560.600 -1.529.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -14.849.316 -781.100 -2.743.500 -2.747.200 -475.300 -475.300
78420000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-nbn.Aktien 0 -300.000 -2.268.200 -2.271.900 0 0
78430000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-s.Anteilsr. -1.068.000 0 0 0 0 0
78520000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-nbn.Aktien 0 0 0 0 0 0
78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr. -12 0 0 0 0 0
78610000 Ausz.ErwerbvonInvestmentzertifikate -437.047 0 0 0 0 0
78637000 Ausz. ErwerbvonGeldmarktpapiere bei Kreditinstitut
-13.032.257 0 0 0 0 0
30
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
78651000 Zuführung an Vers.Rückl. aktive Beamte -102.157 -265.000 -253.500 -253.500 -253.500 -253.500
78652000 Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf. -209.842 -216.100 -221.800 -221.800 -221.800 -221.800
29 Aktivierbare Zuwendungen -6.325.378 -15.675.000 -12.291.000 -10.373.000 -6.841.000 -4.856.000
78110000 Investitionszu. an Land -1.753.792 -2.100.000 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000
78140000 Investitionszu. an gesetzl. Sozialversicherungen
0 -5.900.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
78150000 Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet. ,Sond. 0 -310.000 -350.000 -150.000 -150.000 -150.000
78170000 Investitionszu. an private Unternehmen -10.500 0 0 0 0 0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche -4.561.086 -7.365.000 -9.910.000 -8.192.000 -4.660.000 -2.675.000
30 sonstige Investitionstätigkeit -375.000 -500.000 -500.000 0 0 0
78853000 Ausleihungen an verb. Unternehmen > 5 Jahre
-375.000 -500.000 -500.000 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit -32.816.022 -35.405.600 -28.754.400 -25.279.800 -19.757.500 -17.882.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-4.930.683 -24.475.200 -14.394.600 -18.352.733 -16.199.767 -13.330.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
28.017.134 -23.363.574 -18.676.196 -16.276.173 -8.488.907 2.071.690
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
20.321.385 24.475.200 14.394.600 18.352.733 16.199.767 13.330.000
69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute
10.000.000 24.475.200 14.394.600 18.352.733 16.199.767 13.330.000
69273000 Kreditaufn.Investit.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit
10.321.385 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
-16.003.322 -5.402.800 -5.511.100 -5.666.500 -5.760.100 -5.760.100
79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen Bund -8.733 0 0 0 0 0
79210000 Tilgung von Krediten für Investitionen Land -64.626 0 0 0 0 0
79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti
-5.229.671 -5.402.800 -5.511.100 -5.666.500 -5.760.100 -5.760.100
79273000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit
-10.321.385 0 0 0 0 0
79279997 Verrechkto. Tilgung von Krediten für Investitionen
-378.907 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)
4.318.063 19.072.400 8.883.500 12.686.233 10.439.667 7.569.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 32.335.197 -4.291.174 -9.792.696 -3.589.940 1.950.760 9.641.590
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres
233.155 32.568.352 28.277.178 18.484.482 14.894.542 16.845.302
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)
32.568.352 28.277.178 18.484.482 14.894.542 16.845.302 26.486.892
31
Übersicht Gesamtfinanzhaushalt 2014
Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus
laufender Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen aus
laufender Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo aus
laufender Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungenfür
Investitions-tätigkeit
Auszahlungenfür
Investitions-tätigkeit
Saldo aus
Investitions- tätigkeit
Einzahlungenaus
Finanzierungs-tätigkeit
Auszahlungenaus
Finanzierungs-tätigkeit
Saldoaus
Finanzierungs- tätigkeit
Veränderung Bestand an Zahlungs-
mitteln
Verpflichtungs-ermächti-gungen
- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Büro für Ratsangelegenheiten (010) 127.500 -4.740.297 -4.612.797 -13.000 -13.000 -4.625.797
Fachbereich Personal und Organisation (10) 1.800.500 -7.512.074 -5.711.574 -703.500 -703.500 -6.415.074
Presse- und Informationsamt (13) 20.000 -680.401 -660.401 -73.200 -73.200 -733.601
Rechnungsprüfungsamt (14) 14.000 -902.032 -888.032 -7.500 -7.500 -895.532
Fachbereich Stadtentwicklung und Integration (16) 37.700 -1.950.515 -1.912.815 -12.700 -12.700 -1.925.515
Sicherheitstechnischer Dienst (18) -139.604 -139.604 -800 -800 -140.404
Fachbereich Finanzen und Controlling (20) 1.767.700 -6.275.212 -4.507.512 -26.000 -26.000 -4.533.512
SB Fachbereich Finanzen und Controlling (209) 300.798.190 -49.801.876 250.996.314 5.378.100 -5.155.200 222.900 14.394.600 -5.511.100 8.883.500 260.102.714
Fachbereich Recht (30) 199.300 -1.940.545 -1.741.245 -8.500 -8.500 -1.749.745
Fachbereich Bürger und Ordnung (32) 9.203.700 -13.810.219 -4.606.519 -361.700 -361.700 -4.968.219
Feuerwehr (37) 8.881.300 -18.774.414 -9.893.114 42.000 -1.406.200 -1.364.200 -11.257.314 -801.400
Fachbereich Schule/Sport (40) 5.450.600 -54.102.774 -48.652.174 -1.663.800 -1.663.800 -50.315.974
Fachbereich Kultur (41) 2.055.800 -24.725.212 -22.669.412 -486.800 -486.800 -23.156.212
Fachbereich Soziales und Gesundheit (50) 92.186.600 -142.954.829 -50.768.229 -54.600 -54.600 -50.822.829
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51) 12.958.944 -87.188.248 -74.229.304 935.500 -3.979.300 -3.043.800 -77.273.104 -1.500.000
Fachbereich Städtebau (61) 3.879.000 -25.526.547 -21.647.547 7.023.200 -13.079.400 -6.056.200 -27.703.747 -10.300.000
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68) 265.013 -2.902.644 -2.637.631 981.000 -1.722.200 -741.200 -3.378.831
Summe 439.645.847 -443.927.443 -4.281.596 14.359.800 -28.754.400 -14.394.600 14.394.600 -5.511.100 8.883.500 -9.792.696 -12.601.400
32
Zusammenfassung Gesamtfinanzhaushalt 2014
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen- Euro - - Euro -
Laufende Verwaltungstätigkeit ���������� ����������
Investitionstätigkeit �������� �������
Finanzierungstätigkeit �������� �������
Summe 468.400.247 -478.192.943
33
34
Zuschussübersicht
35
Zuschussübersicht
Fachbereich
Büro für Ratsangelegenheiten (010)Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände 28.000 25.000 25.000Zuschüsse an übrige Bereiche 34.700 46.000 46.000Gesamt: 62.700 71.000 71.000Presse- und Informationsamt (13)Zuschüsse an übrige Bereiche 39.000 39.000 39.000Gesamt: 39.000 39.000 39.000Referat für Stadtentwicklung und Integration (16)Zuschüsse an private Unternehmen 21.000 21.000 21.000Zuschüsse an übrige Bereiche 176.800 600 600Gesamt: 197.800 21.600 21.600Fachbereich Finanzen und Controlling Sonderbudget (20)Zuschüsse an verbundene Unternehmen 18.500.396 20.012.390 25.172.100Zuschüsse an private Unternehmen 486.000 510.000 180.000Gesamt: 18.986.396 20.522.390 25.352.100Fachbereich Bürger und Ordnung (32)Zuschüsse an übrige Bereiche 230.800 229.800 229.800Gesamt: 230.800 229.800 229.800Fachbereich Schule, Sport (40) Zuschüsse an übrige Bereiche 1.534.200 1.292.410 1.343.600Gesamt: 1.534.200 1.292.410 1.343.600Fachbereich Kultur (41)Zuschüsse an verbundene Unternehmen 9.924.600 10.257.800 10.534.800Zuschüsse an übrige Bereiche 2.281.300 1.559.300 1.593.900Gesamt: 12.205.900 11.817.100 12.128.700Fachbereich Soziales und Gesundheit (50)Zuschüsse an private Unternehmen 404.000 330.000 330.000Zuschüsse an übrige Bereiche 1.595.800 1.654.600 1.718.200Gesamt: 1.999.800 1.984.600 2.048.200Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)Zuschüsse an übrige Bereiche 25.094.565 29.658.800 31.902.800Gesamt: 25.094.565 29.658.800 31.902.800Fachbereich Städtebau (61)Zuschüsse an verbundene Unternehmen 1.833.100 1.717.100 1.424.100Gesamt: 1.833.100 1.717.100 1.424.100Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)Zuschüsse an übrige Bereiche 0 228.000 0Gesamt: 0 228.000 0Summe 62.184.261 67.581.800 74.560.900
2014Ansatz
- € -
2013Ansatz
- € -
2012Ansatz
- € -
36
Teilhaushalte
2014
37
Büro für Ratsangelegenheiten (010)
Leitung: N. N.
38
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Büro für Ratsangelegenheiten (010)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Barrierefreie Veranstaltungen
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Es sollen die Veranstaltungen so geplant und durchgeführt werden, dass Menschen mit Behinderungen die Teilnahme ermöglicht/erleichtert wird.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 4: Inklusion wird als Auftrag an Verwaltung, Rat und Gesellschaft verstanden. Gemeinsam wird die Entwicklung zu einer inklusiven Stadtgesellschaft gefördert.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die erforderlichen Personal- sowie Sachkosten werden aus dem Budget gedeckt.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Verbesserung der Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an Veranstaltungen 1.100.1.1.1.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Unter Berücksichtigung der ESP 2 und 4 des Büro für Ratsangelegenheiten wird in Zusammenarbeit mit den städtischen Dienststellen und Gesellschaften ein Konzept entwickelt. Die Fertigstellung des Konzeptes wird in 2014 weiterverfolgt.
39
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Erhöhung der Außenwirkung
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Es sollen die Veranstaltungen so geplant und durchgeführt werden, dass die Verbindung Osnabrück <-> Friedensstadt bedeutend deutlicher über-/regional wahrgenommen wird.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 9: Die Stadtmarke Friedensstadt wird aufgrund aktueller Aktivitäten erkennbar stärker wahrgenommen.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die erforderlichen Personal- sowie Sachkosten werden aus dem Budget gedeckt.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Deutlichere Wahrnehmung der Verbindung Osnabrück <-> Friedensstadt 1.100.1.1.1.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Unter Berücksichtigung der ESP 1 und 4 des Büro für Ratsangelegenheiten wird in Zusammenarbeit mit den städtischen Dienststellen und Gesellschaften ein Konzept entwickelt. Die Fertigstellung des Konzeptes wird in 2014 weiterverfolgt.
40
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Digitale Information
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Durch die Anschaffung mobiler Endgeräte für die Ratsmitglieder soll die Nutzung von digitaler Information für die Ratstätigkeit unterstützt werden. Analog soll der Papierverbrauch sukzessive gesenkt werden.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 8: Die Möglichkeiten moderner IT sind verstärkt genutzt worden, die Kundenorientierung der Stadtverwaltung wurde gesteigert und Prozesse sind effizienter geworden.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die Personalkosten werden aus dem Budget gedeckt. Sachkostenmittel sind im Haushalt vorhanden.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Reduzierung der Sitzungsunterlagen (Papierform) 1.100.1.1.1.02
2 Anschaffung digitaler Endgeräte für den Rat der Stadt Osnabrück 1.100.1.1.1.02
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Die Ausrüstung der Ratsmitglieder mit Tablets wird 2013 nicht abgeschlossen sein und deshalb in 2014 fortgeführt.
41
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 4:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Fair Trade / Heimatnahe Produkte
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Bei Speiseangeboten und Bewirtungen müssen verstärkt die Leitgedanken von „Fair Trade“ bzw. „Heimatnahen Produkten“ berücksichtigt werden.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 9: Die Stadtmarke Friedensstadt wird aufgrund aktueller Aktivitäten erkennbar stärker wahrgenommen
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die erforderlichen Personal- sowie Sachkosten werden aus dem Budget gedeckt.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Verstärkter Einsatz bei Veranstaltungen von Fair Trade Produkten und Produkten aus der Region 1.100.1.1.1.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Unter Berücksichtigung der ESP 1 und 2 des Büro für Ratsangelegenheiten wird in Zusammenarbeit mit den städtischen Dienststellen und Gesellschaften ein Konzept entwickelt. Die Fertigstellung des Konzeptes wird in 2014 weiterverfolgt.
42
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung
Städtepartnerschaften lt. Richtlinien für Partnerschaften 28.000 25.000 25.000 frw. Aufgabe,
Zuschuss gem. Satzung geregelt
Städtepartnerschaften für Städtebotschafter Twer / Canakkale 27.700 36.000 36.000
frw. Aufgabe, Höhe gem. VA geregelt, Anpassung erfolgt nach TVÖD
Außenkontakte Ehrengaben 7.000 10.000 10.000 frw. Aufgabe, Jubiläen, Höhe gem. VA geregelt
Gesamt 62.700 71.000 71.000
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuschüsse an übrige Bereiche
Büro für Ratsangelegenheiten (010)
43
2.010 Büro für Ratsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.824 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 22 0 0 0 0 0
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 11.802 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 56.583 125.000 120.000 120.000 120.000 120.000
34210000 Erträge aus Verkauf 56.583 125.000 120.000 120.000 120.000 120.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.071 0 0 0 0 0
34800000 Erstattungen vom Bund 1.000 0 0 0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 12.576 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 494 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 102.795 3.338 0 5.294 0 78.561
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 6.174 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 96.622 3.338 0 5.294 0 78.561
12 = Summe ordentliche Erträge 185.273 135.838 127.500 132.794 127.500 206.061
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.926.820 -1.847.517 -1.928.541 -1.883.238 -1.917.192 -1.919.997
40110000 Beamte -581.557 -640.600 -694.100 -701.200 -708.200 -715.300
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -866.033 -889.300 -867.000 -875.800 -884.600 -893.400
40120100 Leistungsentgelte TVöD -4.064 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -10.500 0 0 0 0
40190000 Sonstige Beschäftigte -14.920 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -70.159 -69.000 -67.600 -68.400 -69.200 -70.000
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -169.233 -171.000 -166.400 -168.200 -170.000 -171.600
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -2.819 -3.000 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
40320200 GUV-Beiträge -7.472 -6.550 -6.962 -6.992 -6.970 -6.970
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -35.918 -37.567 -39.578 -39.746 -39.821 -39.826
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -147.890 0 -57.042 0 -13.815 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -18.043 0 -6.959 0 -1.686 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -8.713 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -946.379 -1.076.148 -995.819 -1.073.411 -1.061.946 -1.165.191
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -122.725 -111.109 -124.404 -124.791 -124.946 -124.979
44
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte -793.884 -791.600 -821.700 -830.000 -838.300 -846.700
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -29.771 -40.189 -40.007 -40.122 -40.172 -40.176
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -118.761 -8.652 -69.963 -52.164 -136.664
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -14.489 -1.056 -8.535 -6.364 -16.673
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -221.458 -204.000 -221.100 -191.100 -191.100 -191.100
42310000 Mieten und Pachten 0 0 0 0 0 0
42310100 Mieten Kopierautomaten -2.269 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
42320000 Leasing -7.983 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
42320100 Leasingkosten für RIS -15.335 -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen -7.357 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
42510100 Treibstoff -5.801 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
42610100 Dienst- und Schutzkleidung -1.459 -500 -600 -600 -600 -600
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -83.502 -85.000 -99.000 -84.000 -84.000 -84.000
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -16.590 -41.000 -41.000 -26.000 -26.000 -26.000
42710400 Veranstaltungen -81.129 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -35 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
16 Abschreibungen -20.785 -16.377 -15.210 -12.630 -7.420 -5.470
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -5.955 -5.103 -4.260 -4.260 -4.260 -4.120
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -3.205 -933 -690 -190 -20 0
47116000 AfA auf Fahrzeuge 0 0 0 0 0 0
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -4.300 -3.379 -3.430 -3.410 -1.140 -1.140
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -7.325 -6.961 -6.830 -4.770 -2.000 -210
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -3 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -65.520 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -22.203 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -43.317 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.368.106 -1.496.110 -1.597.547 -1.597.556 -1.597.552 -1.597.552
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -1.034 -2.110 -2.047 -2.056 -2.052 -2.052
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -250.367 -351.000 -351.000 -351.000 -351.000 -351.000
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D -7.904 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
44290100 Vereinsbeiträge -111.505 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
44310000 Geschäftsaufwendungen -65 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
44310100 Bürobedarf -15.663 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
44310200 Bücher und Zeitschriften -2.157 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
44310300 Postgebühren -21.569 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
44310400 Telekommunikation -10.970 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -12.508 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
44310600 Dienstreisen -23.116 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -966 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
44310900 Datenverarbeitung -21.440 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -4.985 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -444.129 -444.700 -444.700 -444.700 -444.700 -444.700
45
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -87.850 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -29.400 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -12.559 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500
44570000 Erstattungen an private Unternehmen -38.436 -38.600 -38.600 -38.600 -38.600 -38.600
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -259.266 -267.800 -369.300 -369.300 -369.300 -369.300
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit -12.217 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.549.072 -4.711.152 -4.829.217 -4.828.935 -4.846.211 -4.950.310
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.363.798 -4.575.314 -4.701.717 -4.696.141 -4.718.711 -4.744.249
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -35 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -35 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-35 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-4.363.833 -4.575.314 -4.701.717 -4.696.141 -4.718.711 -4.744.249
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.043.842 4.298.706 4.618.800 4.618.800 4.618.800 4.618.800
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe 4.037.653 4.298.706 4.618.800 4.618.800 4.618.800 4.618.800
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0 0 0 0 0 0
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 6.189 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -118.068 -110.031 -95.382 -95.382 -95.382 -95.382
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -47.384 -38.531 -41.782 -41.782 -41.782 -41.782
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -57.700 -51.700 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -1.875 -4.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -11.109 -15.300 -100 -100 -100 -100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 3.925.774 4.188.675 4.523.418 4.523.418 4.523.418 4.523.418
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-438.059 -386.639 -178.299 -172.723 -195.293 -220.831
46
2.010 Büro für Ratsangelegenheiten
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.824 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land
22 0 0 0 0 0 0
61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen
11.802 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 76.578 125.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 76.578 125.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.071 0 0 0 0 0 0
64800000 Erstattungen vom Bund 1.000 0 0 0 0 0 0
64810000 Erstattungen vom Land 12.576 0 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
494 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
102.472 132.500 127.500 0 127.500 127.500 127.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -1.756.906 -1.847.517 -1.864.540 0 -1.883.238 -1.901.692 -1.919.997
70110000 Bezüge der Beamten -586.357 -640.600 -694.100 0 -701.200 -708.200 -715.300
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -870.172 -899.800 -867.000 0 -875.800 -884.600 -893.400
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte
-14.777 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-70.159 -69.000 -67.600 0 -68.400 -69.200 -70.000
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-179.523 -180.550 -176.262 0 -178.092 -179.870 -181.470
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-35.918 -37.567 -39.578 0 -39.746 -39.821 -39.826
12 Auszahlungen für Versorgung -946.379 -942.898 -986.111 0 -994.913 -1.003.419 -1.011.855
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-916.608 -902.709 -946.104 0 -954.791 -963.246 -971.679
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-29.771 -40.189 -40.007 0 -40.122 -40.172 -40.176
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-221.262 -204.000 -221.100 0 -191.100 -191.100 -191.100
47
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
72310000 Mieten und Pachten -2.269 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
72320000 Leasing -23.710 -16.000 -19.000 0 -19.000 -19.000 -19.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen -13.158 -18.000 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-1.282 -500 -600 0 -600 -600 -600
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-180.809 -156.000 -170.000 0 -140.000 -140.000 -140.000
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
-35 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -3 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -3 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -65.570 -71.000 -71.000 0 -71.000 -71.000 -71.000
73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
-22.203 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -43.367 -46.000 -46.000 0 -46.000 -46.000 -46.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-1.368.617 -1.496.110 -1.597.547 0 -1.597.556 -1.597.552 -1.597.552
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-1.034 -2.110 -2.047 0 -2.056 -2.052 -2.052
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-253.234 -351.000 -351.000 0 -351.000 -351.000 -351.000
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-119.409 -127.500 -127.500 0 -127.500 -127.500 -127.500
74310000 Geschäftsauszahlungen -105.074 -110.800 -110.800 0 -110.800 -110.800 -110.800
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-574.999 -598.300 -598.300 0 -598.300 -598.300 -598.300
74570000 Erstattungen an private Unternehmen
-38.436 -38.600 -38.600 0 -38.600 -38.600 -38.600
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-264.450 -267.800 -369.300 0 -369.300 -369.300 -369.300
74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
-11.983 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.358.738 -4.561.525 -4.740.297 0 -4.737.807 -4.764.762 -4.791.503
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-4.256.265 -4.429.025 -4.612.797 0 -4.610.307 -4.637.262 -4.664.003
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
68637000 Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren bei Kreditinstit
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
48
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -11.090 -60.000 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-2.192 -56.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-8.898 -4.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-11.090 -60.000 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-11.090 -60.000 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-4.267.355 -4.489.025 -4.625.797 0 -4.623.307 -4.650.262 -4.677.003
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-4.267.355 -4.489.025 -4.625.797 0 -4.623.307 -4.650.262 -4.677.003
49
2.010 Büro für Ratsangelegenheiten
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000150: EDV-Ausstattung 010
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -81.635 -10.000 -41.635 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -81.635 -10.000 -41.635 0 0 0 7000155: Büromöbel 010
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -36.385 -3.000 -24.385 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -36.385 -3.000 -24.385 0 0 0 7000425: Ratsinformationssystem
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50.000 0 -50.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -50.000 0 -50.000 0 0 0 7000533: DMS-Ausstattung 010
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.918 0 -2.918 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.918 0 -2.918 0 0 0
50
Produktübersicht: Büro für Ratsangelegenheiten (010)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2015 Plan 2015
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte W -1.158.875 -1.150.900 -1.184.899 -1.161.480 -1.168.080 -1.174.476
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination W -2.587.515 -2.817.937 -2.887.589 -2.902.926 -2.916.399 -2.933.041
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen -617.443 -606.477 -629.229 -631.736 -634.232 -636.732
Summe -4.363.833 -4.575.314 -4.701.717 -4.696.141 -4.718.711 -4.744.249
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.1.1.1.01 Außenkontakte W 105.000 -1.289.899 -1.184.899
1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination W 22.500 -2.910.089 -2.887.589
1.100.1.1.1.03 Fraktionsgeschäftsstellen -629.229 -629.229
Summe 127.500 -4.829.217 -4.701.717
W = Wesentliches Produkt
51
Produkt: 1.100.1.1.1.01 Außenkontakte Organisationseinheit: 010 Büro für Ratsangelegenheiten
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: Zentrale Verwaltung Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Frau Witte / Herr Koopmann Produktbeschreibung:
Pflege und Erweiterung der Außenkontakte durch Repräsentation, Bürgeran-liegen, Organisation von VIP-Besuchen
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss
Zielgruppe: Bürger, Körperschaften, Interessengemeinschaften, Verbände, Vereine, externe Besucher
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 17,5
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes Produktziel 1: Verbesserung der Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an VeranstaltungenGewichtung: 33% Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 1
Produktziel 2: Deutlichere Wahrnehmung der Verbindung Osnabrück <-> FriedensstadtGewichtung: 34% Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 1
Produktziel 3: Verstärkter Einsatz bei Veranstaltungen von Fair Trade Produkten und Produkten aus der Region
Gewichtung: 33% Bezug zum ESP: ESP 4; Nr. 1
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen Die Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes wird in 2014 fortgeführt. Zum Erreichen der Produktziele ist das Büro für Ratsangelegenheiten erheblich von der Politik und anderen Fachbereichen abhängig. Kennzahlen stehen erst zum Ende des Jahres 2013 zur Verfügung.
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Erhöhung der barrierefrei zugänglichen Veranstal-tungen in Bezug auf alle Veranstaltungen k.A. +5% +5%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen 424 409 420
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Erhöhung der Produkte bei Speiseangeboten /Bewirtung k.A. +5% +5%
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.01.01 Außenkontakte 789.670 802.792 833.114 822.520 827.066 831.579
1.1.1.01.02 Städtepartnerschaften 369.205 348.109 351.785 338.960 341.014 342.897
Summe: 1.158.875 1.150.900 1.184.899 1.161.480 1.168.080 1.174.476
52
2.010 Büro für Ratsangelegenheiten111-010 Büro für Ratsangelegenheiten1.100.1.1.1.01 Außenkontakte
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 51.218 110.000 105.000 105.000 105.000 105.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 36.910 1.121 0 1.733 0 25.735
12 = Summe ordentliche Erträge 88.320 111.121 105.000 106.733 105.000 130.735
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -676.249 -627.257 -682.518 -668.044 -679.500 -680.832
14 Aufwendungen für Versorgung -78.006 -120.111 -79.275 -102.060 -95.653 -126.762
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -178.569 -161.000 -175.000 -145.000 -145.000 -145.000
16 Abschreibungen -6.708 -5.506 -4.950 -4.950 -4.770 -4.460
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -64.616 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -243.047 -277.148 -277.155 -277.159 -277.157 -277.157
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.247.195 -1.262.021 -1.289.899 -1.268.213 -1.273.080 -1.305.211
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.158.875 -1.150.900 -1.184.899 -1.161.480 -1.168.080 -1.174.476
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.158.875 -1.150.900 -1.184.899 -1.161.480 -1.168.080 -1.174.476
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 782.858 806.292 894.200 894.200 894.200 894.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -47.953 -42.031 -45.282 -45.282 -45.282 -45.282
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 734.904 764.261 848.918 848.918 848.918 848.918
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-423.971 -386.639 -335.981 -312.562 -319.162 -325.558
53
Produkt: 1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- undRatskoordination
Organisationseinheit: 010 – Büro für Ratsangelegenheiten
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: Zentrale Verwaltung Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Frau Rolfes Produktbeschreibung:
Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschüsse, Bürgerforen, Vorstandskonferenz, Interne Verwaltungsvorgänge, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Rats- und Vor-standsbeschlüsse
Zielgruppe: Verwaltung, Verwaltungsführung, Ratsgremien der Stadt Osnabrück Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 10
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Reduzierung der Sitzungsunterlagen (Papierform)Gewichtung: 30% Bezug zum ESP: ESP 3; Nr. 1
Produktziel 2: Anschaffung digitaler Endgeräte für den Rat der Stadt OsnabrückGewichtung: 70% Bezug zum ESP: ESP 3; Nr. 2
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Druckkosten für Sitzungsunterlagen (in €) 73.700 59.000 53.100
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der digitalen Endgeräte 0 15 25
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.02.01 Verwaltungsführung 2.293.609 2.504.377 2.530.152 2.542.706 2.553.342 2.567.383
1.1.1.02.02 Bürgerforen/-vereine 146.953 156.780 178.719 180.110 181.528 182.829
1.1.1.02.03 Politische /Interne Gremienbe-treuung, Ratskoordination 146.953 156.780 178.719 180.110 181.528 182.829
Summe: 2.587.515 2.817.937 2.887.589 2.902.926 2.916.399 2.933.041
54
2.010 Büro für Ratsangelegenheiten111-010 Büro für Ratsangelegenheiten1.100.1.1.1.02 Verwaltungs- und Ratskoordination
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.824 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 5.365 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.879 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 64.959 2.217 0 3.561 0 52.826
12 = Summe ordentliche Erträge 96.026 24.717 22.500 26.061 22.500 75.326
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -952.883 -916.008 -1.020.424 -987.088 -1.007.091 -1.006.062
14 Aufwendungen für Versorgung -868.374 -956.037 -916.543 -971.351 -966.293 -1.038.430
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42.890 -43.000 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100
16 Abschreibungen -14.077 -10.871 -10.260 -7.680 -2.650 -1.010
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -904 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -804.377 -916.738 -916.762 -916.767 -916.765 -916.765
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.683.507 -2.842.654 -2.910.089 -2.928.987 -2.938.899 -3.008.367
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.587.480 -2.817.937 -2.887.589 -2.902.926 -2.916.399 -2.933.041
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -35 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-35 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.587.515 -2.817.937 -2.887.589 -2.902.926 -2.916.399 -2.933.041
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.643.541 2.885.937 3.095.400 3.095.400 3.095.400 3.095.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -70.115 -68.000 -50.100 -50.100 -50.100 -50.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.573.427 2.817.937 3.045.300 3.045.300 3.045.300 3.045.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-14.088 0 157.711 142.374 128.901 112.259
55
56
FachbereichPersonal und Organisation (10)
Leitung: Frau Detert
57
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Fachbereich Personal und Organisation (10)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1
gemeinsam mit FB Bürger und Ordnung (32) und
Feuerwehr (37):(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Durchführung von und Umsetzung der Ergebnisse aus bereits durchgeführten Organisationseffizienzanalysen
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Die 2012/13 abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen (zu nennen sind die Untersuchungen im Bereich der Informationstechnik, in der Feuerwehr sowie im Bürgeramt) enthalten umfängliche, differenzierte Vorschläge zur organisatorischen und personellen Weiterentwicklung/ Veränderung, die es zu prüfen und in der Praxis umzusetzen gilt. Als konkret herauszustellende Einzelaspekte fallen hierunter die Erarbeitung und Umsetzung eines aus dem Rinke-Feuerwehr-Gutachten entwickelten Brandschutzbedarfsplanes (37) sowie die Prüfung, inwieweit vorhandene Dienstleistungen auch online angeboten bzw. erledigt werden können, sowie Prüfung des IT-Einsatzes in bestimmten Geschäftsprozessen (32) . Aufgrund der positiven Erfahrungen aus den vorgenannten Untersuchungen/Bereichen soll vorbehaltlich der entsprechenden Finanzierung und Beschlussfassung der Fachdienst Zentrale Aufgaben und finanzielle Hilfen des FB Kinder, Jugendliche und Familien 2013/14 einbezogen werden.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 8: Die Möglichkeiten moderner IT sind verstärkt genutzt worden, die Kundenorientierung der Stadtverwaltung wurde gesteigert und Prozesse sind effizienter geworden
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
konsumtiv: 25.000 € (allgemeiner Ansatz für Organisations-untersuchungen im Budget des Fachbereichs Personal und Organisation) Die weiteren konsumtiven und investiven Kosten sind abhängig von der Detailplanung und im Budget des untersuchten Fachbereichs zu verankern.
58
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung des IT-Service
1.100.1.1.1.04 1.100.1.1.1.05
2
Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung des Bürgeramtes einschließlich der Prozessoptimierung durch IT-Einsatz (Prüfung der Bereitstellung online-optimierter Dienstleistungen)
1.100.1.1.1.04 1.100.1.2.2.01
3 Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr einschließlich der Erstellung des örtlichen Brandschutzbedarfsplanes
1.100.1.1.1.04 1.100.1.2.6.01 1.100.1.2.6.02
4 Durchführung/Begleitung der geplanten Organisationsunter-suchung im Bereich ‚Zentrale Aufgaben und finanzielle Hilfen‘ des FB Kinder, Jugendliche und Familien.
1.100.1.1.1.04
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
vgl. obige Ausführungen
59
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Erarbeitung der grundsätzlichen Strukturen einesstädtischen Führungsinformationssystems (FIS)
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Zur Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung bedarf es der Verfügbarkeit der hierfür jeweils relevanten Informationen. Diese Informationen werden in der Verwaltung in unterschiedlicher Form und zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgehalten. Ziel ist es, steuerungsrelevante Informationen über geeignete Daten, Kennzahlen und Auswertungen zu gewinnen und – den Führungskräften – zum richtigen Zeitpunkt in aufbereiteter Form zur Verfügung zu stellen -> FIS
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 7: Die Stadtverwaltung verfügt über deutlich bessere Steuerungsinformationen.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Zusätzliche Personalressource im Umfang 0,5 A 11 (21.500 € (Jahreskosten), bereits im Budget enthalten) Die weiteren notwendigen Ressourcen/Mittel ergeben sich aus dem laufenden Bestand.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Analyse inhaltlicher Anforderungen und Erarbeitung grundsätzlicher Strukturen eines städtischen Führungsinfor- mationssystems
1.100.1.1.1.04
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Die Umsetzung eines Führungsinformationssystems betrifft die gesamte Verwaltung und wird daher Einfluss auf zahlreiche Produkte des Kernhaushaltes nehmen. Bei der Erarbeitung der grundsätzlichen Strukturen für das Führungsinformationssystems wird der FB 10 insbesondere durch die FB 16, 20 sowie 61 unterstützt, so dass auch aus diesen Bereichen Ressourcen aus dem laufenden Bestand bereitgestellt werden.
60
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Moderne IT
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Schaffung einer modernen, wirtschaftlichen und sicheren städtischen Informationstechnik zur Unterstützung der Dienstleistungserbringung innerhalb der Stadtverwaltung und im Hinblick auf die E-Government-Anforderungen der Bürger und der Wirtschaft.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 8: Die Möglichkeiten moderner IT sind verstärkt genutzt worden, die Kundenorientierung der Stadtverwaltung wurde gesteigert und Prozesse sind effizienter geworden.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP Die erforderlichen Mittel sind im Budget enthalten.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Reorganisation des städtischen IT-Einsatzes im Rahmen eines besonderen Projektes. 1.100.1.1.1.05
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Im Rahmen des Vorhabens, in ausgesuchten Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung Organisationseffizienzuntersuchungen durch externe Beratungsunternehmen durchführen zu lassen, hat die Verwaltung die Arbeitsorganisation und die Personalbemessung beim IT-Einsatz in der Stadtverwaltung untersuchen lassen. Auf der Grundlage der Empfehlungen des Beratungsunternehmens hat der Rat am 13.11.2012 die Reorganisation des städtischen IT-Einsatzes im Rahmen eines besonderen Projektes beschlossen. Hierzu gehören - die Konsolidierung der bisher zentral und dezentral wahrgenommenen IT-Aufgaben, - die Zentralisierung des IT-Finanz-, Vertrags- und Lizenzmanagements, - der Aufbau einer ITIL-basierten Prozessorganisation, - der verstärkte Einsatz von IT-Service-Management-Software zur Verwaltung und Betreuung der zentralen IT-Infrastruktur (Server, Netze) und aller PC-Arbeitsplätze inkl. mobiler Geräte (Configuration Management).
61
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 4:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Gewinnung und Bindung von qualifizierten (technischen)Fachkräften
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Der verstärkt zu erwartende bzw. bereits eingetretene Fachkräftemangel, insbesondere im Bereich der technischen Berufe, erfordert eine in Teilen veränderte bzw. erweiterte Personalstrategie. In einem ersten zentralen Schritt ist eine umfassende, berufsbezogene Analyse des Personalbedarfs und der Gewinnungsaussichten spezieller Zielgruppen auf dem Arbeitsmarkt (trotz der stark begrenzten monetären Anreizmöglichkeiten des TVöD) erforderlich. Als Maßnahmen könnten die Entwicklung einer attraktiven Arbeitgebermarke sowie eine zielgerichtete Mitarbeiterakquise in Betracht kommen. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Bindung (hoch-) qualifizierter Mitarbeiter/-innen an die Arbeitgeberin Stadt Osnabrück erforderlich.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel -
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP Die erforderlichen Mittel sind im Budget enthalten.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung der Stadt Osnabrück als Ausbildungsbetrieb und Erhalt bzw. Optimierung der Interkulturellen Vielfalt in der Ausbildung
1.100.1.1.1.07
(unter Mitwirkung der Personalverwaltung)
2 Erhalt und Optimierung der bedarfsgerechten Mitarbeiterqualifizierung 1.100.1.1.1.07
3 Erhalt und Optimierung der beruflichen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit Beruf und Familie
1.100.1.1.1.06
(unter Mitwirkung der Personalverwaltung)
4 Erhalt und Optimierung der betrieblichen Gesundheitsförderung 1.100.1.1.1.06
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
62
2.10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.036 0 0 0 0 0
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 31.036 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 769 769 720 680 680 680
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 769 769 720 680 680 680
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 12.545 0 0 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 11.449 0 0 0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.096 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.767.367 1.719.500 1.800.500 1.813.000 1.825.600 1.838.300
34810000 Erstattungen vom Land 2.774 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 54.016 57.000 57.200 57.200 57.200 57.200
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 1.239.397 1.203.600 1.251.500 1.264.000 1.276.600 1.289.300
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
341.439 353.300 365.200 365.200 365.200 365.200
34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr. 111.500 99.600 103.400 103.400 103.400 103.400
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 18.241 3.300 20.400 20.400 20.400 20.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 236.190 7.303 0 10.770 0 159.835
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 14.951 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 221.239 7.303 0 10.770 0 159.835
12 = Summe ordentliche Erträge 2.047.907 1.727.572 1.801.220 1.824.450 1.826.280 1.998.815
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -4.904.743 -4.470.304 -4.826.985 -4.709.284 -4.797.111 -4.812.891
40110000 Beamte -1.437.123 -1.401.500 -1.412.600 -1.426.500 -1.440.800 -1.455.300
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -2.261.116 -2.280.400 -2.496.200 -2.503.600 -2.528.700 -2.554.100
40120100 Leistungsentgelte TVöD -14.267 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -26.500 0 0 0 0
40190000 Sonstige Beschäftigte -36.086 0 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -196.318 -194.700 -207.400 -197.800 -209.900 -212.100
40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte 0 -20.000 0 0 0 0
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -440.759 -438.900 -471.300 -471.900 -476.500 -481.600
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -7.269 -7.300 -7.900 -7.900 -8.000 -8.100
40320200 GUV-Beiträge -20.714 -18.815 -20.784 -20.725 -20.661 -20.663
63
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -120.208 -82.189 -80.548 -80.859 -81.014 -81.028
40410100 Freie Heilfürsorge -17 0 0 0 0 0
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -311.735 0 -116.090 0 -28.107 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -38.032 0 -14.163 0 -3.429 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -21.100 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -801.444 -1.055.065 -750.425 -892.521 -853.207 -1.046.592
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -713.094 -638.717 -609.548 -611.103 -611.907 -611.985
41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte -13.360 -36.900 -39.700 -40.100 -40.500 -40.900
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -74.990 -87.924 -81.420 -81.623 -81.728 -81.739
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -259.825 -17.609 -142.330 -106.125 -278.047
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -31.699 -2.148 -17.364 -12.947 -33.922
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -684.222 -811.300 -1.036.900 -971.800 -571.800 -571.800
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 0 0 0 0 0 0
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 0 0 0 0
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -186 0 0 0 0 0
42310000 Mieten und Pachten -21.536 0 0 0 0 0
42310100 Mieten Kopierautomaten -860 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -3.745 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 0 0 0 0
42610200 Aus- und Fortbildung -305.298 -400.000 -367.700 -367.700 -367.700 -367.700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -299.092 -405.600 -663.500 -598.400 -198.400 -198.400
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -3.045 0 0 0 0 0
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial -390 0 0 0 0 0
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -12.627 0 0 0 0 0
42710400 Veranstaltungen -420 0 0 0 0 0
42710700 Gutachten- und Beraterkosten 0 0 0 0 0 0
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -37.023 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -216.335 -164.647 -128.370 -100.510 -47.590 -23.850
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -113.686 -100.744 -58.420 -35.620 -4.180 0
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen -18.074 -18.074 -18.080 -18.080 -17.630 -13.240
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -54.792 -27.922 -24.830 -23.620 -12.140 -9.680
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -28.817 -17.906 -27.040 -23.190 -13.640 -930
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -966 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -7 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -93.124 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000
43140000 Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicheru -93.124 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -931.126 -878.225 -954.773 -954.771 -954.760 -954.761
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -6.822 -8.625 -8.673 -8.671 -8.660 -8.661
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D 0 0 0 0 0 0
44290100 Vereinsbeiträge -19.875 -18.400 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
44290200 GEMA-Gebühren -414 -500 -500 -500 -500 -500
44310000 Geschäftsaufwendungen -14.470 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
64
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44310100 Bürobedarf -8.888 -11.100 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
44310200 Bücher und Zeitschriften -12.332 -8.200 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100
44310300 Postgebühren -17.007 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
44310400 Telekommunikation -10.551 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -26.693 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500
44310600 Dienstreisen -15.594 -10.000 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -388 -500 -500 -500 -500 -500
44310900 Datenverarbeitung -396.047 -367.400 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300
44311000 Hausrat -129 0 0 0 0 0
44510000 Erstattungen an das Land -1.766 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -5.269 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -315.606 -315.900 -315.900 -315.900 -315.900 -315.900
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.981 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -73.744 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -551 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.631.002 -7.472.541 -7.790.454 -7.721.886 -7.317.468 -7.502.894
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-5.583.094 -5.744.969 -5.989.234 -5.897.436 -5.491.188 -5.504.079
22 außerordentliche Erträge 30 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 30 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -107 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -107 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-77 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-5.583.171 -5.744.969 -5.989.234 -5.897.436 -5.491.188 -5.504.079
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.774.654 5.126.160 5.697.100 5.697.100 5.697.100 5.697.100
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe 3.465.526 3.768.760 4.223.400 4.223.400 4.223.400 4.223.400
38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 1.304.500 1.357.400 1.473.700 1.473.700 1.473.700 1.473.700
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 1.934 0 0 0 0 0
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 2.694 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -279.669 -299.764 -318.897 -318.897 -318.897 -318.897
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -170.409 -192.264 -208.497 -208.497 -208.497 -208.497
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -105.900 -104.800 -107.700 -107.700 -107.700 -107.700
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -3.360 -200 -200 -200 -200 -200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 4.494.986 4.826.396 5.378.203 5.378.203 5.378.203 5.378.203
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.088.186 -918.573 -611.031 -519.233 -112.985 -125.876
65
2.10 Fachbereich Personal und Organisation
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.036 0 0 0 0 0 0
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
31.036 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 12.565 0 0 0 0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 11.469 0 0 0 0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
1.096 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.740.030 1.719.500 1.800.500 0 1.813.000 1.825.600 1.838.300
64810000 Erstattungen vom Land 2.774 2.700 2.800 0 2.800 2.800 2.800
64820000 Erstattungen von Kommunen 53.566 57.000 57.200 0 57.200 57.200 57.200
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
1.325.156 1.203.600 1.251.500 0 1.264.000 1.276.600 1.289.300
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
340.282 452.900 468.600 0 468.600 468.600 468.600
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
18.251 3.300 20.400 0 20.400 20.400 20.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.783.631 1.719.500 1.800.500 0 1.813.000 1.825.600 1.838.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -4.712.175 -4.470.304 -4.696.732 0 -4.709.284 -4.765.575 -4.812.891
70110000 Bezüge der Beamten -1.424.192 -1.401.500 -1.412.600 0 -1.426.500 -1.440.800 -1.455.300
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -2.442.425 -2.306.900 -2.496.200 0 -2.503.600 -2.528.700 -2.554.100
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte
-30.374 0 0 0 0 0 0
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-196.477 -194.700 -207.400 0 -197.800 -209.900 -212.100
70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte
0 -20.000 0 0 0 0 0
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-469.123 -465.015 -499.984 0 -500.525 -505.161 -510.363
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-149.584 -82.189 -80.548 0 -80.859 -81.014 -81.028
12 Auszahlungen für Versorgung -1.082.297 -763.542 -730.668 0 -732.826 -734.135 -734.624
66
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-713.091 -638.717 -609.548 0 -611.103 -611.907 -611.985
71120000 Versorg.ausz. Arbeitnehmer -13.360 -36.900 -39.700 0 -40.100 -40.500 -40.900
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-355.845 -87.924 -81.420 0 -81.623 -81.728 -81.739
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-667.698 -811.300 -1.036.900 0 -971.800 -571.800 -571.800
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
0 0 0 0 0 0 0
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
0 0 0 0 0 0 0
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-105 0 0 0 0 0 0
72310000 Mieten und Pachten -22.032 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-314.160 -404.400 -372.100 0 -372.100 -372.100 -372.100
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-296.034 -405.600 -663.500 0 -598.400 -198.400 -198.400
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
-35.367 0 0 0 0 0 0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -7 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -7 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -93.124 -93.000 -93.000 0 -93.000 -93.000 -93.000
73140000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen
-93.124 -93.000 -93.000 0 -93.000 -93.000 -93.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-931.610 -878.225 -954.773 0 -954.771 -954.760 -954.761
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-6.732 -8.625 -8.673 0 -8.671 -8.660 -8.661
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-20.289 -18.900 -20.500 0 -20.500 -20.500 -20.500
74310000 Geschäftsauszahlungen -502.647 -468.500 -543.400 0 -543.400 -543.400 -543.400
74510000 Erstattungen an das Land -1.766 -1.800 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.800
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
-5.268 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-394.908 -370.400 -370.400 0 -370.400 -370.400 -370.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.486.910 -7.016.371 -7.512.074 0 -7.461.681 -7.119.270 -7.167.076
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-5.703.279 -5.296.871 -5.711.574 0 -5.648.681 -5.293.670 -5.328.776
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 30 0 0 0 0 0 0
67
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
30 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
30 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -126.693 -397.500 -228.200 0 -248.200 -208.200 -208.200
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-88.269 -390.800 -221.500 0 -241.500 -201.500 -201.500
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-38.423 -6.700 -6.700 0 -6.700 -6.700 -6.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -749.046 -481.100 -475.300 0 -475.300 -475.300 -475.300
78610000 Ausz.ErwerbvonInvestmentzertifikate
-437.047 0 0 0 0 0 0
78651000 Zuführung an Vers.Rückl. aktive Beamte
-102.157 -265.000 -253.500 0 -253.500 -253.500 -253.500
78652000 Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf.
-209.842 -216.100 -221.800 0 -221.800 -221.800 -221.800
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-875.739 -878.600 -703.500 0 -723.500 -683.500 -683.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-875.709 -878.600 -703.500 0 -723.500 -683.500 -683.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-6.578.988 -6.175.471 -6.415.074 0 -6.372.181 -5.977.170 -6.012.276
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-6.578.988 -6.175.471 -6.415.074 0 -6.372.181 -5.977.170 -6.012.276
68
2.10 Fachbereich Personal und Organisation
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000020: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -786.278 -75.600 -443.878 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -786.278 -75.600 -443.878 0 0 0 7000023: Dokumentenmanagementsystem
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -297.576 -20.000 -277.576 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -297.576 -20.000 -277.576 0 0 0 7000024: Zeus Zeiterfassung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -42.589 -5.000 -22.589 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -42.589 -5.000 -22.589 0 0 0 7000025: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -14.278 -2.000 -6.278 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -14.278 -2.000 -6.278 0 0 0 7000029: Büromöbel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.511 0 1.511 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -52.952 -4.700 -34.152 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -51.441 -4.700 -32.641 0 0 0 7000147: IT-Untersuchungen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -723.800 -120.900 -240.200 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -723.800 -120.900 -240.200 0 0 0 7000468: Verkauf von Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 900 0 900 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 900 0 900 0 0 0
69
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000539: DMS-Ausstattung FB 10
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -19.960 0 -19.960 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -19.960 0 -19.960 0 0 0 7000573: Outdoor-Rollstuhl
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.390 0 4.390 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.390 0 -4.390 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0
70
Produktübersicht: Fachbereich Personal und Organisation (10)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
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������������������������� ���!��"� W ����������� ���������#� ����������� ����������� ���������#� �����������
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���������������$�� ��&[��'&���� ���#���#��� ����������� ����������� ����������� �������#��� ����#������
�������������#�\������ ������#� ������#� �������� �����#�� �������� ��������
���������������$�� ��&[��������� ��������� ��������� ���#�#��� ��������� �������#� ��#������
Summe -5.583.171 -5.744.969 -5.989.234 -5.897.436 -5.491.188 -5.504.079�������������������������]�� ��&&��� ��� �^!�� ������ @����!���!�����������_�� ��� [�����!����
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Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliches
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis ������������������� ���� ����������
�������� ������� W ����� ��������� ��������� � � ��
������������������������� ���!��"� W �������� ����������� ����������� � � ��
���������������$�� ��&���'��"&��� W ���� ��������� ��������� � � ��
���������������?� �@�X��������Y�������&���� W �������� ���������#� ����������� � � �
���������������$�� ��&[��'&���� ���#������� ����������� ����������� � � �
�������������#�\������ ��� �������� �������� � � �
���������������$�� ��&[��������� ��� ���#�#��� ���#�#��� � � �
Summe 1.801.220 -7.790.454 -5.989.234�������������������������
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71
Produkt: 1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung
Organisationseinheit: ����X�!������!�$�� ��&��������� ����������X�!���� ������ ���� �
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: �������������`��'&����Produktgruppe: ����`��'&��� ������������� ��[����Produktverantwortliche/-r:�� {����\����|���Produktbeschreibung: ��
}����&������ ���� ���'��"&����������`��'&�����~� ��&&���� �� ������ �!���]��� �[����������������]��� ��'�� ����� ���Y!���!�������������&��� X�![����'������ �� � X�!������!� � ���� ��� ?&&������� ��� �!��� �'�� ���?�?@� ?����� ����@� `�� �!&'� ����� ~� ��&&��� �� � ���&�&����]��� ��� �����'����� �&�� � ���� �� � ��������� ���&&��[�����&�� �&��� �� X� �&���� [��� `��'&��� ����� � ����� ���� ����� ��� ��� �!��� ��!������'�����'��"��������[�� ���?����� ������$����"������������ �!&���&��!� }� ���������� ���� ������� ������ "����� �!����� �'��� `�����������\?`��� �@�\��������������� ���� �!������������������ �������&&��� ����� �!���]��� � ��&&��������� ������������?�����������������~��'��"&���[������� ���� ���"������@�`�����������������&������[������� ���� �������������?����� ������ ��!����@� ���'��"��� ���� ���� ?������ ������ ���� ����������� [����� �!��� ����� ���?����� �&�����@���'������[���$&� ��&&������ �!&����&��!����'��"�������~����������� "&����
Auftragsgrundlage: ��������� �� �!&� @��� ���@�`������ ���� ���� [��������������� [������
Zielgruppe: `��'&��� [�� ���@�X�!���� � ��&&��� �'������� ��������Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
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Ziele des Produktes
Produktziel 1: Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersu-chung der Feuerwehr, des IT-Service und des Bürgeramtes insbesondere im Hinblick auf die organisatorischen und personellen/stellenplanmäßigen Aspekte. Begleitung der geplanten Organisationsuntersuchung im Bereich der ‚Zentralen Aufga-ben und finanziellen Hilfen‘ des FB Kinder, Jugendliche und Familien.
Gewichtung: �����Bezug zum ESP: ~�$���������@��@���
Produktziel 2: Analyse inhaltlicher Anforderungen und Erarbeitung grundsätzlicher Strukturen eines städtischen Führungsinformationssystems
Gewichtung: ����Bezug zum ESP: ~�$����������
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
����� ��!�� ������!���?��!&�� �� �� ��
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
�� ���� \��������$����"��� \��������$����"���
72
Teilprodukte
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Bemerkungen/Erläuterungen
� � � � � �
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017 Freiw. I. S. b. K. b.
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\�������@�{��&�� ���!�&���������������������������� ������������������������ ��[��'&����
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���������������� ���� �!������������������ �����������]��� � ��&&���
�#������ �����#�� �#������ �#������ �#������ �������� � � �
Summe: 428.611 473.183 456.817 424.130 426.401 428.682 �
73
2.10 Fachbereich Personal und Organisation111-10 Personal und Organisation1.100.1.1.1.04 Organisations- und Steuerungsberatung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.036 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 638 638 628 625 625 625
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 31.061 1.165 0 1.600 0 23.740
12 = Summe ordentliche Erträge 62.928 1.803 628 2.225 625 24.365
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -253.108 -249.553 -252.225 -235.117 -242.121 -239.617
14 Aufwendungen für Versorgung -99.234 -162.387 -105.569 -126.626 -120.758 -149.376
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.570 0 -35.000 0 0 0
16 Abschreibungen -1.835 -1.732 -1.772 -1.732 -1.268 -1.176
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -63.781 -61.314 -62.879 -62.880 -62.879 -62.879
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -491.530 -474.986 -457.445 -426.354 -427.026 -453.047
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-428.602 -473.183 -456.817 -424.130 -426.401 -428.682
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -9 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-9 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-428.611 -473.183 -456.817 -424.130 -426.401 -428.682
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 440.352 480.359 500.100 500.100 500.100 500.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -7.756 -7.176 -7.408 -7.408 -7.408 -7.408
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 432.596 473.183 492.692 492.692 492.692 492.692
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
3.985 0 35.875 68.562 66.291 64.010
74
Produkt: 1.100.1.1.1.05 Informationstechnik Organisationseinheit: ����X�!������!�$�� ��&��������� ����������X�!���� ������������ ���!��"�
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: ������������`��'&�����Produktgruppe: ����`��'&��� ������������� ��[����Produktverantwortliche/-r:�� {����{����&�Produktbeschreibung: ��
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Auftragsgrundlage: ��������� �� �!&� @��� ���@�`������ �� �� �!&� ��
Zielgruppe: `��'&��� [�� ���@� ���������� ���� ���!������������ �&& �!������Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
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Ziele des Produktes
Produktziel 1: Bereitstellung einer den Erfordernissen angepasste IT-Ausstattung/-Struktur sowie eine Verbesserung der Informations- und Kommunikationsprozesse einschließlich der Verein-fachung von Arbeitsabläufen
Gewichtung: �����Bezug zum ESP: ~�$���
Produktziel 2: Einführung Digitale Sachbearbeitung auf Basis eines Dokumenten-Management-Systems (DMS)
Gewichtung: ������Bezug zum ESP: ~�$���
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
\����!&���'����������!������ ���&�����$����"�� ����������� ����������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
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75
Produktziel 3: Reorganisation des städtischen IT-Einsatzes im Rahmen eines besonderen Projektes. - Konsolidierung der bisher zentral und dezentral wahrgenommenen IT-Aufgaben, - Zentralisierung des IT-Finanz-, Vertrags- und Lizenzmanagements, - Aufbau einer ITIL-basierten Prozessorganisation, - verstärkter Einsatz von IT-Service-Management-Software zur Verwaltung und Betreu-
ung der zentralen IT-Infrastruktur (Server, Netze) und aller PC-Arbeitsplätze inkl. mobi-ler Geräte (Configuration Management).
Gewichtung: �����Bezug zum ESP: ~�$����������
Teilprodukte
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Bemerkungen/Erläuterungen
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Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
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Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beeinflussbar-keit***
Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017 Freiw. I. S. b. K. b.
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Summe: 1.345.251 1.513.139 1.758.286 1.716.664 1.286.669 1.272.506 �
76
2.10 Fachbereich Personal und Organisation111-10 Personal und Organisation1.100.1.1.1.05 Informationstechnik
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 28 28 20 12 12 12
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.803 80.700 86.000 86.000 86.000 86.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 19.549 608 0 919 0 13.645
12 = Summe ordentliche Erträge 93.380 81.336 86.020 86.931 86.012 99.657
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -700.684 -762.112 -824.195 -810.989 -831.758 -837.431
14 Aufwendungen für Versorgung -60.122 -84.752 -60.708 -72.759 -69.357 -85.857
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -153.156 -315.500 -512.100 -500.000 -100.000 -100.000
16 Abschreibungen -191.974 -154.901 -118.174 -90.714 -42.434 -19.744
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -332.693 -277.211 -329.129 -329.133 -329.131 -329.131
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.438.630 -1.594.475 -1.844.306 -1.803.595 -1.372.681 -1.372.164
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.345.250 -1.513.139 -1.758.286 -1.716.664 -1.286.669 -1.272.506
22 außerordentliche Erträge 20 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -21 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-1 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.345.251 -1.513.139 -1.758.286 -1.716.664 -1.286.669 -1.272.506
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.400.947 1.507.702 1.838.100 1.838.100 1.838.100 1.838.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -32.859 -41.951 -229.517 -229.517 -229.517 -46.526
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.368.088 1.465.751 1.608.583 1.608.583 1.608.583 1.791.574
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
22.837 -47.388 -149.703 -108.080 321.914 519.067
77
Produkt: 1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung Organisationseinheit: 10 Fachbereich Personal und Organisation
10-3 Fachdienst Personalentwicklung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Frau Zengin Produktbeschreibung:
Personalentwicklung (PE) besteht aus systematisch gestalteten Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiter/-innen zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. Das Erstellen von Be-darfsanalysen (u. a. durch Kennzahlenermittlung und Mitarbeiterbefragun-gen), die Entwicklung und Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen und deren Implementierung in den beruflichen Alltag, die intensive Qualifizierung und Beratung von Führungskräften und Mitarbeiter/-innen sind dabei ebenso Leistungen der PE wie die Beratung von Evaluationsprozessen. Entspre-chend dem thematischen Schwerpunkt erfolgt darüber hinaus auch die (Wei-ter-)Entwicklung von Dienstvereinbarungen, die Geschäftsführung und Mitar-beit in Projektgruppen und Kommissionen sowie die Betreuung von IT-Lösungen. Der Aspekt des demographischen Wandels wirkt sich dabei maß-geblich auf alle Leistungen aus.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
OPGA-Grundsatzbeschluss über die Einführung einer qualitativen und quantitati-ven Personalentwicklung, § 18 TVöD und zu L103007: Stellenplanbeschluss Rat, jährlich
Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Osnabrück Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
1,5
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Erhalt und Optimierung der beruflichen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Fami-lie und Beruf
Gewichtung: 15 % Bezug zum ESP: ESP 4; Nr. 3
Produktziel 2: Erhalt und Optimierung der betrieblichen GesundheitsförderungGewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 4; Maßnahme 4
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Durchschnittliche Zufriedenheitsbewertung der gesam-ten Maßnahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (aus der Mitarbeiterbefragung)
2,1 2,1 2,1
Anzahl der Beratungen von Mitarbeiter/-innen im Kinder-servicebüro (51-24) 15
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Fehlzeitenquote < 5;8 < 5;8 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer/-innen an Han-sefit 580 600 600
78
Produktziel 3: Interkulturelle Öffnung der Verwaltung/Erweiterung/Optimierung der interkulturellen Kompetenzen
Gewichtung: 15 % Bezug zum ESP: ESP 4
Produktziel 4: Verbesserung der ZusammenarbeitGewichtung: 50 % Bezug zum ESP: ESP 4
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Quote der Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund ab Entgeltgruppe A9/EG9 aufwärts 3,58 % 3,58 % 3,58 %
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Durchgeführte Führungsfeedbacks 8 7 Teilnehmer/-innen an Führungskräftefortbildung 110 100 Teamentwicklungsmaßnahmen und Mediationen 23
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.06.01 ViTAL 24.052 20.681 31.127 31.289 31.414 31.596
1.1.1.06.02 Leistungsorientierte Be-zahlung 38.905 38.458 78.028 60.402 60.763 61.198
1.1.1.06.03 Führungskräfte-Qualität 202.550 159.494 181.982 182.610 183.141 183.855
1.1.1.06.04 Interkulturelle Qualität 33.954 34.838 43.181 43.384 43.445 43.650
1.1.1.06.05 Vereinbarkeit Familie und Beruf 13.263 29.255 18.327 18.418 18.465 18.561
1.1.1.06.06 Personalcontrolling 45.324 56.010 72.154 72.336 72.429 72.623
1.1.1.06.07 Personalbera-tung/Konfliktklärung 48.307 49.105 49.512 50.034 50.301 50.713
Summe: 406.354 387.841 474.312 458.472 459.958 462.196
79
2.10 Fachbereich Personal und Organisation111-10 Personal und Organisation1.100.1.1.1.06 Personalentwicklung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 17 17 12 7 7 7
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -521 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.154 243 0 768 0 11.388
12 = Summe ordentliche Erträge 8.650 260 12 775 7 11.395
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -207.577 -161.643 -229.122 -222.043 -226.287 -226.316
14 Aufwendungen für Versorgung -26.142 -33.953 -50.684 -60.745 -57.916 -71.651
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -114.334 -114.600 -108.500 -90.500 -90.500 -90.500
16 Abschreibungen -1.506 -1.335 -1.382 -1.322 -626 -488
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -65.432 -76.571 -84.635 -84.636 -84.635 -84.635
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -414.991 -388.101 -474.323 -459.247 -459.965 -473.591
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-406.341 -387.841 -474.312 -458.472 -459.958 -462.196
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -13 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-13 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-406.354 -387.841 -474.312 -458.472 -459.958 -462.196
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 417.454 398.605 519.500 519.500 519.500 519.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.097 -10.764 -11.112 -11.112 -11.112 -11.112
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 406.357 387.841 508.388 508.388 508.388 508.388
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
3 0 34.076 49.916 48.429 46.192
80
Produkt: 1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung Organisationseinheit: 10 Fachbereich Personal und Organisation 10-3 Fachdienst Personalentwicklung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Frau Kölpin Produktbeschreibung:
Das Produkt „Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ beinhaltet als Teil der Perso-nalentwicklung im Wesentlichen folgende Leistungen: Neben intensiver Beratungstätigkeit vor und auch während der Ausbildung erfolgt ein zielgerichtetes Ausbildungsmarketing. Bewerbungs- und Auswahl-verfahren sowie Maßnahmen zur Bewerberbindung werden durchgeführt. Auszubildende werden umfassend betreut und ausbildungsbegleitende Maß-nahmen realisiert. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit Berufsschulen, Kammern, dem Studieninstitut, der Hochschule etc. Die Lehrgangsbetreuung wird sichergestellt. Ein internes Fortbildungsangebot in Form eines Jahres-programms wird bedarfsgerecht organisiert und realisiert. Externe Fachfort-bildungen werden koordiniert und finanzwirtschaftlich bearbeitet. Die Ange-stellten-Lehrgänge I und II, Aufstiegsverfahren von Beamten sowie berufsbe-gleitende Weiterbildungsmaßnahmen werden organisatorisch und finanz-technisch betreut.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
u. a. Ratsbeschluss über die Anzahl jährlich einzustellender Auszubildender; § 5 TVöD zur Qualifizierung der Beschäftigten
Zielgruppe: Auszubildende, Fachoberschulpraktikanten, Studierende im Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ als Praktikanten sowie alle weiteren städti-schen Mitarbeiter/-innen
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
2,5
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Erhalt bzw. Optimierung der Interkulturellen Vielfalt in der Ausbildung sowie Attraktivi-täts- und Qualitätssteigerung der Stadt Osnabrück als Ausbildungsbetrieb
Gewichtung: 50% Bezug zum ESP: ESP 4; Nr. 1
Produktziel 2: Erhalt bzw. Optimierung der bedarfsgerechten MitarbeiterqualifizierungGewichtung: 50% Bezug zum ESP: ESP 4, Nr. 2
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund in Relation zur Gesamtbewerberzahl 15% 17% 17%
Anzahl der bestandenen Abschlussprüfungen in Relation zur Gesamtzahl der abgelegten Prüfungen 100% 100% 100%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
fachspezifische Fortbildungstage pro Mitarbeiter/-in 0,39 0,40 0,4 Fachübergreifende Fortbildungstage pro Mitarbeiter/-in 0,40 0,40 0,4 Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen, die insgesamt mit „sehr gut“ bewertet wurden, in Relation zur Gesamt-zahl der bewerteten internen Fortbildungsveranstaltungen
63,5 65 70
81
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.07.01 Ausbildung 474.845 567.458 586.925 591.300 595.936 599.678
1.1.1.07.02 Fortbildung extern 218.125 258.104 257.128 257.489 257.934 257.376
1.1.1.07.03 Fortbildung intern 128.006 128.213 127.071 127.690 127.878 131.141
1.1.1.07.04 Weiterbildung 134.484 150.713 149.736 150.098 150.543 149.984
Summe: 955.460 1.104.488 1.120.860 1.126.577 1.132.291 1.138.179
82
2.10 Fachbereich Personal und Organisation111-10 Personal und Organisation1.100.1.1.1.07 Aus-, Fort- und Weiterbildung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12 12 8 5 5 5
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.096 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.486 3.300 20.400 20.400 20.400 20.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 14.259 535 0 831 0 12.329
12 = Summe ordentliche Erträge 35.852 3.847 20.408 21.236 20.405 32.734
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -506.823 -542.088 -592.617 -588.208 -596.635 -600.084
14 Aufwendungen für Versorgung -42.240 -74.554 -54.803 -65.794 -62.715 -77.575
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -318.126 -369.600 -371.700 -371.700 -371.700 -371.700
16 Abschreibungen -991 -890 -922 -882 -418 -325
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -93.124 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -29.997 -28.203 -28.227 -28.229 -28.228 -28.228
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -991.303 -1.108.335 -1.141.269 -1.147.813 -1.152.696 -1.170.912
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-955.450 -1.104.489 -1.120.860 -1.126.577 -1.132.291 -1.138.178
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -9 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-9 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-955.459 -1.104.489 -1.120.860 -1.126.577 -1.132.291 -1.138.178
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 964.302 1.111.664 1.165.100 1.165.100 1.165.100 1.165.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.545 -7.176 -7.408 -7.408 -7.408 -7.408
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 955.757 1.104.488 1.157.692 1.157.692 1.157.692 1.157.692
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
298 -1 36.832 31.115 25.401 19.514
83
84
Presse- und Informationsamt (13)
Leitung: Herr Dr. Jürgensen
85
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Presse- und Informationsamt (13)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Virtuelle Bürgerbeteiligung
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Die weiter rasant wachsenden Möglichkeiten des Internets, ins-besondere durch die sozialen Netzwerke, sollen auf dem Gebiet der Bürgerinformation und -beteiligung verstärkt genutzt werden. Dadurch eröffnet sich die Chance, Entscheidungsprozesse und Sachverhalte plausibel darzustellen, Bürger/-innen an Diskussi-onsverläufen zu beteiligen und somit das Verständnis der Bürger für die Angelegenheiten der Verwaltung sowie die Identifikation mit der Stadt zu erhöhen.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 10: Die Bürgerbeteiligung wird bei relevanten Themen ausgeweitet.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personal- und Sachmittel sind im Budget des Presse- und Informationsamtes enthalten, es kein besteht zusätzlicher Ressourcenbedarf.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Optimierung des städtischen Internetsauftritts (Maßnahmen: mehr aktuelle Berichte, Filme, Podcasts, Verstärkung der Präsenz in sozialen Medien)
1.100.1.1.1.16
2
Einführung eines Bürger-Panels (Maßnahmen: Prüfung der Chancen und Risiken, ggf. Erstellung eines Umsetzungskonzeptes und Vorbereitung der Entschei-dungsfindung über das Projekt.)
1.100.1.1.1.16
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Die aufgeführten Produktziele wurden in 2013 noch nicht vollständig erreicht oder sind Daueraufgaben (wie Produktziel 1), so dass eine Fortschreibung für 2014 erfolgt.
86
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung
Presse- und Informationsamt Projekt "Offener Kanal" 39.000 39.000 39.000
frw. Aufgabe, Beschluss VA vom 12.9.2006: osradio in bisheriger Höhe für die laufende Lizenzphase bis 2014 weiter zu fördern.
Gesamt 39.000 39.000 39.000
Presse- und Informationsamt (13)
Zuschüsse an übrige Bereiche
87
2.13 Presse- und Informationsamt
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.228 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
34210000 Erträge aus Verkauf 40 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.188 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.723 0 0 0 0 0
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 0 0 0 0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
0 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 16.723 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.289 0 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 1.289 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 19.240 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -411.526 -477.432 -468.024 -472.636 -477.427 -482.127
40120000 Tariflich Beschäftigte -315.106 -367.500 -363.200 -366.800 -370.500 -374.200
40120100 Leistungsentgelte TVöD -2.473 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -4.200 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -28.056 -32.300 -32.200 -32.500 -32.900 -33.200
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -60.060 -69.200 -68.500 -69.100 -69.800 -70.500
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -1.070 -1.200 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200
40320200 GUV-Beiträge -2.942 -3.032 -3.024 -3.036 -3.027 -3.027
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -1.819 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.749 -105.700 -100.700 -105.700 -105.700 -105.700
42310100 Mieten Kopierautomaten -1.140 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -55.327 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -15.282 -49.100 -44.100 -49.100 -49.100 -49.100
16 Abschreibungen -5.567 -4.598 -4.370 -3.460 -1.350 -690
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -200 -200 -200 -200 -200 -200
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -1.004 -825 -300 -100 -30 0
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -2.363 -1.790 -2.010 -1.700 -200 -200
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -2.000 -1.782 -1.860 -1.460 -920 -290
88
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -77.760 -72.707 -72.676 -72.678 -72.677 -72.677
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -222 -507 -476 -478 -477 -477
44310100 Bürobedarf -2.534 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
44310200 Bücher und Zeitschriften -11.626 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
44310300 Postgebühren -117 -300 -300 -300 -300 -300
44310400 Telekommunikation -1.967 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
44310600 Dienstreisen -1.203 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ 0 -200 -200 -200 -200 -200
44310900 Datenverarbeitung -172 0 0 0 0 0
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -53.337 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -143 -300 -300 -300 -300 -300
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -6.400 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -39 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -605.602 -699.436 -684.771 -693.475 -696.154 -700.195
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-586.362 -679.436 -664.771 -673.475 -676.154 -680.195
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-586.362 -679.436 -664.771 -673.475 -676.154 -680.195
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 625.212 721.036 716.000 716.000 716.000 716.000
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe 624.024 721.036 716.000 716.000 716.000 716.000
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 1.188 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -38.020 -41.600 -46.200 -46.200 -46.200 -46.200
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -38.000 -41.500 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen 0 -100 -100 -100 -100 -100
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -20 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 587.192 679.436 669.800 669.800 669.800 669.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
830 -0 5.029 -3.675 -6.354 -10.395
89
2.13 Presse- und Informationsamt
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 40 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 40 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.263 0 0 0 0 0 0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
0 0 0 0 0 0 0
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
0 0 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
19.263 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.303 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -409.706 -477.432 -468.024 0 -472.636 -477.427 -482.127
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -317.579 -371.700 -363.200 0 -366.800 -370.500 -374.200
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-28.056 -32.300 -32.200 0 -32.500 -32.900 -33.200
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-64.071 -73.432 -72.624 0 -73.336 -74.027 -74.727
12 Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-76.627 -105.700 -100.700 0 -105.700 -105.700 -105.700
72310000 Mieten und Pachten -1.140 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-75.487 -104.300 -99.300 0 -104.300 -104.300 -104.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -39.000 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -39.000 -39.000 -39.000 0 -39.000 -39.000 -39.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-80.297 -72.707 -72.676 0 -72.678 -72.677 -72.677
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-222 -507 -476 0 -478 -477 -477
90
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
74310000 Geschäftsauszahlungen -19.994 -13.200 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-60.081 -59.000 -59.000 0 -59.000 -59.000 -59.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-605.630 -694.839 -680.401 0 -690.015 -694.804 -699.505
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-586.327 -674.839 -660.401 0 -670.015 -674.804 -679.505
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.865 -8.100 -73.200 0 -8.100 -8.100 -8.100
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-1.714 -8.100 -73.200 0 -8.100 -8.100 -8.100
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-3.150 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-4.865 -8.100 -73.200 0 -8.100 -8.100 -8.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-4.865 -8.100 -73.200 0 -8.100 -8.100 -8.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-591.192 -682.939 -733.601 0 -678.115 -682.904 -687.605
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
91
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-591.192 -682.939 -733.601 0 -678.115 -682.904 -687.605
92
2.13 Presse- und Informationsamt
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000026: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -56.554 -8.100 -24.154 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -56.554 -8.100 -24.154 0 0 0 7000563: Verkauf Anagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 0 30 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 30 0 30 0 0 0 7000569: Inv-Zuschuss OS-Radio
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.000 0 -2.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.000 0 -2.000 0 0 0 7000645: Büromöbel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.091 0 -1.091 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.091 0 -1.091 0 0 0 7000681: Redaktionssystem Typo 3
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -65.100 -65.100 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -65.100 -65.100 0 0 0 0
93
Produktübersicht: Presse- und Informationsamt (13)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2012 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.16 Öffenlichkeitsarbeit W -586.362 -679.436 -664.771 -673.475 -676.154 -680.195
Summe -586.362 -679.436 -664.771 -673.475 -676.154 -680.195
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2013 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.1.1.1.16 Öffenlichkeitsarbeit W 20.000 -684.771 -664.771
Summe 20.000 -684.771 -664.771
W = Wesentliches Produkt
94
Produkt: 1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit Organisationseinheit: 13 Presse- und Informationsamt
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Internet Produktgruppe: Presseamt Produktverantwortliche/-r: Dr. Sven Jürgensen Produktbeschreibung: Information der Öffentlichkeit über Vorgänge in der Verwaltung Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Grundgesetz
Zielgruppe: Bürger, Journalisten, Gäste, Touristen Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 6,0
* VZÄ = Vollzeitäquivalent Ziele des Produktes
Produktziel 1: Optimierung des städtischen InternetsauftrittsGewichtung: 80 % Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 1
Produktziel 2: Einführung eines Bürger-Panels Gewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 2
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen Das Presseamt betreut nicht nur den klassischen Internetauftritt, sondern auch das Engagement der Stadt in den sozialen Netzwerken. Hier können verstärkt Diskussionen angeregt und moderiert werden, so dass sich die Nutzer mit ihrer Stadt kritisch und konstruktiv auseinandersetzen. Dieses Engagement kann und soll als ein wichtiges Ele-ment der Bürgerbeteiligung weiter ausgebaut werden, weil „Bürgerbeteiligung“ nicht mehr nur über die klassischen Veranstaltungen organisiert werden kann, sondern zunehmend über die virtuellen Kommunikationsangebote. Die Chancen, die in diesem Bereich für eine positive Selbstdarstellung bestehen, sind noch längst nicht ausgeschöpft. Unabhängig davon wurde die offizielle App der Stadt modernisiert und mit weiteren Dienstleistungsangeboten ange-reichert. Die App wird weiter entwickelt.
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Besucher der Homepage der Stadt Osn-abrück innerhalb des Kalenderjahres 1.200.000 1.300.000 1.350.000
Anzahl der von der Stadt Osnabrück auf youtube eingestellten Videos und Podcasts
25 Podcasts 6 Videos
25 Podcasts 6 Videos
30 Podcasts 10 Videos
Anzahl neuer Freunde bei Facebook und Twitter innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres
6.000 3.000
6.800 4.000
8.000 5.000
Anzahl der Downloads der Osnabrück App 2.500 3.000
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Prüfung der Chancen und Risiken bis - 31.12.2013 - Erstellung eines Umsetzungkonzeptes bis - - 31.12.2014
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.16.01 Öffentlichkeitsarbeit 586.362 679.436 664.771 673.475 676.154 680.195
Summe: 586.362 679.436 664.771 673.475 676.154 680.195
95
2.13 Presse- und Informationsamt111-13 Presse- und Informationsamt1.100.1.1.1.16 Öffentlichkeitsarbeit
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 1.228 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.723 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.289 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 19.240 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -411.526 -477.432 -468.024 -472.636 -477.427 -482.127
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.749 -105.700 -100.700 -105.700 -105.700 -105.700
16 Abschreibungen -5.567 -4.598 -4.370 -3.460 -1.350 -690
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -77.760 -72.707 -72.676 -72.678 -72.677 -72.677
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -605.602 -699.436 -684.771 -693.475 -696.154 -700.195
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-586.362 -679.436 -664.771 -673.475 -676.154 -680.195
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-586.362 -679.436 -664.771 -673.475 -676.154 -680.195
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 625.212 721.036 716.000 716.000 716.000 716.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -38.020 -41.600 -46.200 -46.200 -46.200 -46.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 587.192 679.436 669.800 669.800 669.800 669.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
830 -0 5.029 -3.675 -6.354 -10.395
96
Rechnungsprüfungsamt (14)
Leitung: Herr Rother
97
2.14 Rechnungsprüfungsamt
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.920 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
9.570 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 4.350 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 44.663 1.647 0 2.266 0 33.619
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 1.809 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 42.854 1.647 0 2.266 0 33.619
12 = Summe ordentliche Erträge 58.583 15.647 14.000 16.266 14.000 47.619
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -591.668 -580.688 -672.675 -651.558 -664.518 -664.384
40110000 Beamte -268.510 -316.000 -297.100 -300.100 -303.100 -306.100
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -178.861 -188.700 -256.900 -259.400 -262.000 -264.700
40120100 Leistungsentgelte TVöD -1.707 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -2.200 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -15.391 -16.000 -22.100 -22.300 -22.500 -22.800
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -34.898 -37.000 -49.300 -49.800 -50.300 -50.800
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -665 -700 -800 -800 -800 -800
40320200 GUV-Beiträge -1.738 -1.557 -2.139 -2.147 -2.141 -2.141
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -16.426 -18.531 -16.941 -17.011 -17.043 -17.043
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -63.208 0 -24.416 0 -5.913 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -7.711 0 -2.979 0 -721 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -2.553 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -142.092 -229.568 -149.481 -179.328 -170.968 -211.532
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -128.078 -144.013 -128.201 -128.561 -128.726 -128.722
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -14.014 -19.825 -17.124 -17.171 -17.193 -17.192
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -58.583 -3.703 -29.943 -22.325 -58.483
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -7.147 -452 -3.653 -2.724 -7.135
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.143 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
98
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -105 -100 -100 -100 -100 -100
42310100 Mieten Kopierautomaten -1.038 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
16 Abschreibungen -10.520 -9.553 -2.570 -1.970 -610 -520
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -6.919 -6.320 -70 -70 0 0
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -1.542 -1.174 -1.110 -1.110 -110 -110
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -2.059 -2.059 -1.390 -790 -500 -410
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -114.942 -111.096 -110.326 -110.330 -110.328 -110.328
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -320 -696 -726 -730 -728 -728
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D -28.884 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
44310000 Geschäftsaufwendungen -599 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44310100 Bürobedarf -1.004 -1.800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44310200 Bücher und Zeitschriften -1.554 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
44310300 Postgebühren -16 -100 -100 -100 -100 -100
44310400 Telekommunikation -433 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44310600 Dienstreisen -806 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -150 -400 -400 -400 -400 -400
44310900 Datenverarbeitung -6.761 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -67.053 -67.100 -67.100 -67.100 -67.100 -67.100
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.462 -800 -800 -800 -800 -800
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -5.900 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 0 -100 -100 -100 -100 -100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -860.367 -932.006 -936.152 -944.286 -947.524 -987.864
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-801.784 -916.359 -922.152 -928.020 -933.524 -940.246
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-801.784 -916.359 -922.152 -928.020 -933.524 -940.246
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 819.830 942.259 1.051.600 1.051.600 1.051.600 1.051.600
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe 819.830 942.259 1.051.600 1.051.600 1.051.600 1.051.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -25.144 -25.900 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -25.100 -25.900 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen 0 0 0 0 0 0
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -44 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 794.686 916.359 1.022.600 1.022.600 1.022.600 1.022.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-7.098 0 100.448 94.580 89.076 82.354
99
2.14 Rechnungsprüfungsamt
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.920 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
9.570 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
4.350 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.920 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -515.584 -580.688 -645.280 0 -651.558 -657.884 -664.384
70110000 Bezüge der Beamten -268.510 -316.000 -297.100 0 -300.100 -303.100 -306.100
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -177.956 -190.900 -256.900 0 -259.400 -262.000 -264.700
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-15.391 -16.000 -22.100 0 -22.300 -22.500 -22.800
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-37.300 -39.257 -52.239 0 -52.747 -53.241 -53.741
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-16.426 -18.531 -16.941 0 -17.011 -17.043 -17.043
12 Auszahlungen für Versorgung -142.092 -163.838 -145.325 0 -145.732 -145.919 -145.914
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-128.078 -144.013 -128.201 0 -128.561 -128.726 -128.722
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-14.014 -19.825 -17.124 0 -17.171 -17.193 -17.192
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-1.143 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-105 -100 -100 0 -100 -100 -100
72310000 Mieten und Pachten -1.038 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
100
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-97.369 -111.096 -110.326 0 -110.330 -110.328 -110.328
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-320 -696 -726 0 -730 -728 -728
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-11.034 -18.000 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000
74310000 Geschäftsauszahlungen -11.486 -15.800 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-74.529 -76.600 -76.600 0 -76.600 -76.600 -76.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-756.190 -856.722 -902.032 0 -908.720 -915.231 -921.727
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-742.270 -842.722 -888.032 0 -894.720 -901.231 -907.727
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.915 -5.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-275 0 0 0 0 0 0
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-1.640 -5.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-1.915 -5.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-1.915 -5.000 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-744.185 -847.722 -895.532 0 -902.220 -908.731 -915.227
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
101
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-744.185 -847.722 -895.532 0 -902.220 -908.731 -915.227
102
2.14 Rechnungsprüfungsamt
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000080: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -31.457 -5.000 -11.457 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -31.457 -5.000 -11.457 0 0 0 7000081: Prüfsoftware
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -27.053 0 -27.053 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -27.053 0 -27.053 0 0 0 7000483: Verkauf von Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 180 0 180 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 180 0 180 0 0 0 7000517: Büromöbel FB 14/RPA
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.968 -2.500 -2.968 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.968 -2.500 -2.968 0 0 0 7000531: DMS-Ausstattung RPA
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.926 0 -2.926 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.926 0 -2.926 0 0 0
103
Produktübersicht: Rechnungsprüfungsamt (14)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung 801.784 916.359 922.152 928.020 933.524 940.246
Summe 801.784 916.359 922.152 928.020 933.524 940.246
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.1.1.1.17 Rechnungsprüfung 14.000 -936.152 -922.152
Summe 14.000 -936.152 -922.152
W = Wesentliches Produkt
104
FachbereichStadtentwicklung und Integration (16)
Leitung: Frau Mersinger
105
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Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014����
Organisationseinheit (OE): Fachbereich für Stadtentwicklung und Integration (16) �
�Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Beteiligungsprozesse zu verschiedenen Themen werden entwickelt und durchgeführt.
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) ������� ��"��"����'�����&��!�
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Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP ?���!��� �����'��!��@����� �!��'��!��@�����'��!���
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Unterstütztes Strategisches Stadtziel
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Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
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�Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?) Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
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�Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
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106
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Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Demographischer Wandel auch unter integrations-und gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten („weniger-älter-bunter/vielfältiger“)
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) ������� ��"��"����'�����&��!�
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Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP ?���!��� �����'��!��@����� �!��'��!��@�����'��!���
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Unterstütztes Strategisches Stadtziel ��
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP ]����������&&��������&� ���������������&���'�������
�Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?) Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
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�Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
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107
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Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Frische Ideen und Impulse und Aktivierung neuer, junger Zielgruppen und Migranten/-innen zur Stadtmarke Friedensstadt
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) ������� ��"��"����'�����&��!�
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Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP ?���!��� �����'��!��@����� �!��'��!��@�����'��!���
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Unterstütztes Strategisches Stadtziel
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Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
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�Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?) Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
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�Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
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108
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung
Integrations-management
Zuschuss für Verein Exil e.V. 21.000 21.000 21.000 frw. Aufgabe,
VA Beschluss vom 5.02.2013
Regionale Kooperation Chinesisches Zentrum 6.000 0 0frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 10.02.2009,Zeitraum 2009 - 2013
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Zuschüsse versch. Projekte 600 600 600
frw. Aufgabe, Festbetrag, Einzelzuschüsse an Frauenverbände; Übernahme aus FB 15 ab 2012
Projekt Stärken vor Ort Projekt Stärken vor Ort 170.200 0 0 Übernahme aus FB 19 ab 2012
Gesamt 197.800 21.600 21.600
Referat für Stadtentwicklung und Integration (16)
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an übrige Bereiche
109
2.16 Stadtentwicklung und Integration
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142.741 35.100 6.200 6.200 6.200 6.200
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 138.054 35.100 0 0 0 0
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 810 0 0 0 0 0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 3.877 0 6.200 6.200 6.200 6.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 26.500 26.500 26.500 26.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 26.500 26.500 26.500 26.500
6 privatrechtliche Entgelte 5.362 0 5.000 5.000 5.000 5.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0 0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 5.362 0 5.000 5.000 5.000 5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.732 0 0 0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 22.597 0 0 0 0 0
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 0 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 135 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 25.270 719 0 1.076 0 15.903
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 3.874 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 21.395 719 0 1.076 0 15.903
12 = Summe ordentliche Erträge 196.105 35.819 37.700 38.776 37.700 53.603
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.338.249 -1.149.193 -1.351.025 -1.351.588 -1.368.434 -1.376.648
40110000 Beamte -135.738 -137.900 -141.000 -142.500 -143.994 -144.794
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -884.794 -768.400 -921.600 -930.900 -940.400 -948.800
40120100 Leistungsentgelte TVöD -6.554 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -9.100 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -78.453 -66.900 -80.500 -81.300 -82.000 -82.600
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -172.622 -150.500 -177.400 -179.300 -181.300 -182.900
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -2.957 -2.880 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
40320200 GUV-Beiträge -8.102 -5.426 -6.284 -6.311 -6.291 -6.292
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -8.325 -8.087 -8.040 -8.077 -8.097 -8.062
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -31.404 0 -11.588 0 -2.809 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -3.831 0 -1.414 0 -343 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -5.468 0 0 0 0 0
110
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
14 Aufwendungen für Versorgung -73.269 -100.182 -70.942 -85.153 -81.222 -100.061
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -66.164 -62.846 -60.843 -61.046 -61.154 -60.889
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -7.105 -8.651 -8.127 -8.154 -8.168 -8.133
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -25.565 -1.758 -14.218 -10.606 -27.664
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -3.119 -214 -1.735 -1.294 -3.375
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -88.554 -288.700 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -300 -300 -300 -300 -300
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -120 -2.400 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
42310000 Mieten und Pachten -448 -500 0 0 0 0
42310100 Mieten Kopierautomaten -1.214 -1.800 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
42610200 Aus- und Fortbildung 0 -300 -100 -100 -100 -100
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -29.562 -83.400 -57.400 -57.400 -57.400 -57.400
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -2.455 -1.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -49.089 -196.200 -51.900 -51.900 -51.900 -51.900
42710400 Veranstaltungen -5.666 -1.900 -58.400 -58.400 -58.400 -58.400
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten 0 0 0 0 0 0
42710600 Planungskosten 0 -400 -400 -400 -400 -400
16 Abschreibungen -14.919 -11.627 -12.130 -10.020 -4.740 -2.160
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -682 -682 -690 -690 -690 -690
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -3.540 -2.233 -4.290 -4.070 -1.780 0
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -6.529 -4.941 -4.440 -4.010 -1.740 -1.470
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -4.168 -3.771 -2.710 -1.250 -530 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -22.528 -21.600 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -19.222 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -3.306 -600 -600 -600 -600 -600
43390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -306.840 -344.850 -341.921 -341.927 -341.925 -341.923
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -719 -1.250 -1.321 -1.327 -1.325 -1.323
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -474 -1.000 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
44290100 Vereinsbeiträge -85.833 -87.300 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800
44310000 Geschäftsaufwendungen -6.798 -16.500 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
44310100 Bürobedarf -10.302 -5.900 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
44310200 Bücher und Zeitschriften -2.744 -2.200 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
44310300 Postgebühren -4.416 -6.600 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
44310400 Telekommunikation -1.055 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
44310600 Dienstreisen -8.074 -5.700 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -383 -700 -600 -600 -600 -600
44310900 Datenverarbeitung -10.565 -27.500 -27.400 -27.400 -27.400 -27.400
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -159.436 -153.300 -153.300 -153.300 -153.300 -153.300
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.908 -7.200 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -13.892 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100
111
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -241 -6.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.844.359 -1.916.152 -1.977.618 -1.990.287 -1.997.920 -2.022.392
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.648.254 -1.880.333 -1.939.918 -1.951.511 -1.960.220 -1.968.789
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.648.254 -1.880.333 -1.939.918 -1.951.511 -1.960.220 -1.968.789
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 746.473 916.213 953.300 953.300 953.300 953.300
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe 746.283 916.213 953.300 953.300 953.300 953.300
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 190 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -175.725 -189.425 -190.458 -190.458 -190.458 -190.458
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -68.300 -96.325 -104.458 -104.458 -104.458 -104.458
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -105.100 -92.300 -85.100 -85.100 -85.100 -85.100
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -766 -800 -900 -900 -900 -900
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -1.559 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 570.748 726.788 762.842 762.842 762.842 762.842
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.077.506 -1.153.545 -1.177.076 -1.188.669 -1.197.378 -1.205.947
112
2.16 Stadtentwicklung und Integration
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 148.046 35.100 6.200 0 6.200 6.200 6.200
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
139.781 35.100 0 0 0 0 0
61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen
46 0 0 0 0 0 0
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
8.220 0 6.200 0 6.200 6.200 6.200
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 26.500 0 26.500 26.500 26.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0 0 26.500 0 26.500 26.500 26.500
5 privatrechtliche Entgelte 5.167 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0 0 0 0 0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
5.167 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.732 0 0 0 0 0 0
64810000 Erstattungen vom Land 22.597 0 0 0 0 0 0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
0 0 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
135 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
175.946 35.100 37.700 0 37.700 37.700 37.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -1.284.381 -1.149.193 -1.338.024 0 -1.351.588 -1.365.282 -1.376.648
70110000 Bezüge der Beamten -135.738 -137.900 -141.000 0 -142.500 -143.994 -144.794
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -878.184 -777.500 -921.600 0 -930.900 -940.400 -948.800
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-78.453 -66.900 -80.500 0 -81.300 -82.000 -82.600
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-183.681 -158.806 -186.884 0 -188.811 -190.791 -192.392
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-8.325 -8.087 -8.040 0 -8.077 -8.097 -8.062
12 Auszahlungen für Versorgung -73.269 -71.498 -68.970 0 -69.200 -69.322 -69.022
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-66.164 -62.846 -60.843 0 -61.046 -61.154 -60.889
113
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-7.105 -8.651 -8.127 0 -8.154 -8.168 -8.133
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-83.593 -288.700 -176.000 0 -176.000 -176.000 -176.000
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
0 -300 -300 0 -300 -300 -300
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-120 -2.400 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300
72310000 Mieten und Pachten -1.662 -2.300 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
0 -300 -100 0 -100 -100 -100
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-81.810 -283.400 -171.600 0 -171.600 -171.600 -171.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -22.528 -21.600 -25.600 0 -25.600 -25.600 -25.600
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen
-19.222 -21.000 -21.000 0 -21.000 -21.000 -21.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -3.306 -600 -600 0 -600 -600 -600
73390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-329.908 -344.850 -341.921 0 -341.927 -341.925 -341.923
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-719 -1.250 -1.321 0 -1.327 -1.325 -1.323
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-474 -1.000 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.800
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-111.833 -87.300 -87.800 0 -87.800 -87.800 -87.800
74310000 Geschäftsauszahlungen -41.564 -69.400 -68.700 0 -68.700 -68.700 -68.700
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-175.318 -185.900 -182.300 0 -182.300 -182.300 -182.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.793.678 -1.875.841 -1.950.515 0 -1.964.315 -1.978.128 -1.989.192
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-1.617.732 -1.840.741 -1.912.815 0 -1.926.615 -1.940.428 -1.951.492
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
114
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -19.126 -11.700 -12.700 0 -9.300 -9.300 -9.300
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-15.831 0 0 0 0 0 0
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-3.295 -11.700 -12.700 0 -9.300 -9.300 -9.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-19.126 -11.700 -12.700 0 -9.300 -9.300 -9.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-19.126 -11.700 -12.700 0 -9.300 -9.300 -9.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-1.636.858 -1.852.441 -1.925.515 0 -1.935.915 -1.949.728 -1.960.792
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-1.636.858 -1.852.441 -1.925.515 0 -1.935.915 -1.949.728 -1.960.792
115
2.16 Stadtentwicklung und Integration
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000027: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.831 -5.300 -17.631 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -38.831 -5.300 -17.631 0 0 0 7000034: Büromöbel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.183 -2.200 -13.383 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.183 -2.200 -13.383 0 0 0 7000552: EDV-Ausstattung Statistik
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.929 -900 -14.329 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.929 -900 -14.329 0 0 0 7000553: EDV-Ausstattung Zensus
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.168 0 -5.168 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.168 0 -5.168 0 0 0 7000554: Büromöbel Zensus 2011
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.437 0 -1.437 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.437 0 -1.437 0 0 0 7000594: EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.500 -900 -900 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.500 -900 -900 0 0 0 7000595: DMS-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.800 -3.400 -3.400 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.800 -3.400 -3.400 0 0 0
116
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000612: EDV-Ausstattung Bereich Integration
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.542 0 -1.542 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.542 0 -1.542 0 0 0
117
Produktübersicht: Fachbereich Stadtentwicklung und Integration (16)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.19 Strategische Stadtentwicklung W -482.344 -648.224 -507.802 -509.651 -510.117 -511.626
1.100.1.1.1.20 Bürgerservice W -459.214 -454.514 -675.484 -680.167 -685.097 -695.297
1.100.1.1.1.40 Förd.d.Gleichstellung von Frauen/Männern W -194.093 -224.722 -175.931 -177.419 -178.585 -176.248
1.100.1.1.1.41 Integrationsmanagement W -202.489 -297.870 -305.544 -307.434 -309.398 -313.012
1.100.1.2.1.01 Statistik -222.116 -252.533 -273.477 -275.511 -276.013 -271.597
1.100.1.2.1.03 Zensus 2011 -87.997 -2.470 -1.679 -1.329 -1.009 -1.009
Summe -1.648.254 -1.880.333 -1.939.918 -1.951.511 -1.960.220 -1.968.789
�������������������������Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliches
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis 1.100.1.1.1.19 Strategische
Stadtentwicklung W -507.802 -507.802
1.100.1.1.1.20 Bürgerservice W 37.700 -713.184 -675.484
1.100.1.1.1.40 Förd.d.Gleichstellung von Frauen/Männern W -175.931 -175.931
1.100.1.1.1.41 Integrationsmanagement W -305.544 -305.544
1.100.1.2.1.01 Statistik -273.477 -273.477
1.100.1.2.1.03 Zensus 2011 -1.679 -1.679
Summe 37.700 -1.977.618 -1.939.918
�������������������������
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�
�
�
�
118
Produkt: 1.100.1.1.1.19 strategische Stadtentwicklung Organisationseinheit: ���X�!������!��������'��"&��������
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Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: ����������`��'&����Produktgruppe: ����`��'&��� ���������������[����Produktverantwortliche/-r:�� X������ �����Produktbeschreibung: ��
]���"����������&&���������'��"&������������������&�������~����!&����������������������������� �����'��"&���������������������������������� ����� ����@��������������}�"���� �&����'!���]��������"�����������������'��"&������ �� ��!�����"���&&���X�� ��&&����@���������&��!������ �����������������[����� �������@������������������������ ��������~���&� ����������������������������������!����!������
Auftragsgrundlage: ��������� �� �!&� @��� ���@�`������ �� �� �!&� �@�?��������� �`��'&��� [�� ���� �
Zielgruppe: $�&���"@�`��'&���@����������������������Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): ��
��`}����`�&&��������[&����
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Stadtentwicklungskonzept „Wissen & Kreativität“- Aspekt junge Leute in Osnabrück zu halten bzw. von außen zu gewinnen
Gewichtung: ����Bezug zum ESP: ~�$����������
Produktziel 2: Stadtentwicklungskonzept „Älter werden in Osnabrück“ Gewichtung: ����Bezug zum ESP: ~�$����������
Produktziel 3: Stadtmonitoring Gewichtung: ����Bezug zum ESP: ��
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
119
Produktziel 4: Bürgerbefragung Entlastungsstraße West Gewichtung: ����Bezug zum ESP: ~�$����������
Teilprodukte
���]���}� �!� ��������� ��� �^!�� ������ �[������������_�� ��� [�����!���������X���'����� ����&�����"����� �����Y� ���&��!����X���'�&&���_�� �������[�&& ������������&� ����_�� ��������
������������ ����&�����"����� �����Y� ���&��!��������������������&� ����$�&��!�&�� �������\�������� ����&�����"����� �����Y� ���&��!����\���������&� ����$�&��!�&�� �������
Bemerkungen/Erläuterungen
� � � � � �
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017 Freiw. I. S. b. K. b.
�������#���� \����������&&���������'��"&��� �������� �#������ �������� �������� �����#�� �����##� � � �
�������#���� $����"�����������������'��"&��� �������� �������� �������� �������� �������� �������� � � �
��������� ���� ��"� �������� �������� �������� �������� �������� �����#�� � � �
Summe: 704.460 900.757 781.279 785.162 786.130 783.223 �
120
2.16 Stadtentwicklung und Integration111-16 Stadtentwicklung und Integration1.100.1.1.1.19 Strategische Stadtentwicklung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 11.858 354 0 524 0 7.698
12 = Summe ordentliche Erträge 11.925 354 0 524 0 7.698
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -279.057 -244.821 -256.684 -253.009 -257.226 -257.492
14 Aufwendungen für Versorgung -34.929 -49.401 -34.565 -41.471 -39.538 -48.439
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.060 -201.400 -63.900 -63.900 -63.900 -63.900
16 Abschreibungen -6.431 -5.339 -4.559 -3.699 -1.350 -1.010
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -145.792 -147.617 -148.094 -148.097 -148.103 -148.483
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -494.269 -648.578 -507.802 -510.175 -510.117 -519.324
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-482.344 -648.224 -507.802 -509.651 -510.117 -511.626
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-482.344 -648.224 -507.802 -509.651 -510.117 -511.626
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 533.275 707.266 734.900 734.900 734.900 734.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -56.468 -53.174 -52.285 -52.287 -52.293 -52.623
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 476.807 654.092 682.615 682.613 682.607 682.277
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
-5.537 5.869 174.812 172.962 172.490 170.651
121
Produkt: 1.100.1.1.1.20 Bürgerservice Organisationseinheit: ���X�!������!��������'��"&��������������������������� ��[����
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: ����������`��'&����Produktgruppe: ����`��'&��� ���������������[����Produktverantwortliche/-r:�� {����X��� �&�Produktbeschreibung: ��
] �$����"������� ��[��������!&������&�����������!��������������@�X���'�&&��������@�_�"&��?������@������������������������������������
Auftragsgrundlage: ��������� �� �!&� @��� ���@�`������ �� �� �!&� �
Zielgruppe: ����������������������Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): �@���
��`}����`�&&��������[&����
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Stadtentwicklungskonzept „Älter werden in Osnabrück“ Gewichtung: �����Bezug zum ESP: ~�$�����������
Produktziel 2: Weitere Etablierung der Bürgerberatung und der Freiwilligenagentur als Dienstleistungs-angebot der Stadt Osnabrück für die Bürgerinnen und Bürger
Gewichtung: ����Bezug zum ESP: �
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
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Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
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Y�� �!�@�?�������@����� � ������ ������ �������� �!'��������������!����������� �#�� ���� ����?��!&�����\���"���������������������@���&����� �!�~����!��?� "������ ������ ������ ������
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122
Teilprodukte
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Bemerkungen/Erläuterungen
� � � � � �
Teil-produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017 Freiw. I. S. b. K. b.
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������������ ������������� �� �� ��������� �������� �������� ������#� � � �
Summe: �������� ������� ������ ������ �������� �������� �
123
2.16 Stadtentwicklung und Integration111-16 Stadtentwicklung und Integration1.100.1.1.1.20 Bürgerservice
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.297 35.100 6.200 6.200 6.200 6.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 26.500 26.500 26.500 26.500
6 privatrechtliche Entgelte 5.812 0 5.000 5.000 5.000 5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.622 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.491 135 0 205 0 3.053
12 = Summe ordentliche Erträge 86.222 35.235 37.700 37.905 37.700 40.753
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -447.197 -387.286 -542.289 -545.043 -550.923 -559.550
14 Aufwendungen für Versorgung -13.511 -18.743 -13.534 -16.254 -15.512 -19.211
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.586 -20.900 -78.600 -78.600 -78.600 -78.600
16 Abschreibungen -1.845 -1.564 -1.468 -889 -500 -460
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -47.297 -61.255 -73.293 -73.287 -73.261 -74.228
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -545.436 -489.749 -713.184 -718.073 -722.797 -736.050
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-459.214 -454.514 -675.484 -680.167 -685.097 -695.297
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-459.214 -454.514 -675.484 -680.167 -685.097 -695.297
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -57.238 -64.312 -66.267 -66.237 -66.148 -69.669
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -57.238 -64.312 -66.267 -66.237 -66.148 -69.669
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen
-516.452 -518.826 -741.751 -746.404 -751.244 -764.966
124
Produkt: 1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstel-lung von Frauen und Männern
Organisationseinheit: 16 Fachbereich Stadtentwicklung und Integration 16-GB Gleichstellungsbüro
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktverantwortliche/-r: Frau Schmitz-Hülsmann Produktbeschreibung:
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) § 9 Nds. Kommunalverfassung
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Organisationen und Institutionen und Beschäf-tige im Unternehmen Stadt
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 1,75
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Beteiligungsprozess im Rahmen der Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern und Erstellung des Gleichstellungsaktionsplanes
Gewichtung: 50% Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 1
Produktziel 2: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Osnabrück und der Verwaltung
Gewichtung: 50% Bezug zum ESP:
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen 4 4 4 Anzahl der Maßnahmen 3 3 3
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beeinfluss-barkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.40 Förderung der Gleich-stellung von Frauen und Männern
194.093 224.722 175.931 177.419 178.585 176.248
Summe: 194.093 224.722 175.931 177.419 178.585 176.248
125
2.16 Stadtentwicklung und Integration111-16 Stadtentwicklung und Integration1.100.1.1.1.40 Förderung der Gleichstellung von Frauen/Männer
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 142 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 500 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 642 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -149.628 -135.628 -143.715 -145.212 -146.726 -145.344
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.887 -53.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700
16 Abschreibungen -811 -767 -571 -561 -210 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 -600 -600 -600 -600 -600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -30.410 -34.028 -12.345 -12.346 -12.349 -11.604
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -194.735 -224.722 -175.931 -177.419 -178.585 -176.248
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-194.093 -224.722 -175.931 -177.419 -178.585 -176.248
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-194.093 -224.722 -175.931 -177.419 -178.585 -176.248
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 213.008 208.947 218.400 218.400 218.400 218.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.901 -6.420 -6.590 -6.591 -6.594 -5.949
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 194.107 202.527 211.810 211.809 211.806 212.451
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
15 -22.194 35.878 34.390 33.221 36.202
126
Produkt: 1.100.1.1.1.41 Integrationsmanagement Organisationseinheit: 16 Fachbereich Stadtentwicklung und Integration 16-2 Team Integration
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produktverantwortliche/-r: Frau Rass-Turgut Produktbeschreibung:
Entwicklung eines kommunalen Integrationskonzepts, einschließlich eines Monito-rings-Systems zum Integrationsbericht; Integrationsberatung, Leitstelle für In-tegration
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Verschiedene
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltung Anzahl der Stellen (VZÄ*): 4
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Personen mit MigrationshintergrundGewichtung: 40% Bezug zum ESP: ESP 1; Maßnahme 2
Produktziel 2: Älter werden in der Stadt OsnabrückGewichtung: 30% Bezug zum ESP: ESP 2; Maßnahme 2
Produktziel 3: Umsetzung der Maßnahmen des InnovationszirkelGewichtung: 30% Bezug zum ESP: ESP 3; Maßnahme 1
Kennzahl Ist2011
Plan 2012
Plan 2013
Kennzahl Ist2011
Plan 2012
Plan 2013
Kennzahl Ist2011
Plan 2012
Plan 2013
127
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt(1.100.XXX) Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beeinfluss-barkeit***
Ist2011
Plan2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.41.01 Integrationsma-nagement 202.489 297.870 305.544 307.434 309.398 313.012
1.1.1.20.04 Büro für Integration 98.341 144.915 188.702 190.433 191.930 196.535
1.1.1.20.05 Leitstelle für In-tegration 79.187 11.436 44.792 45.043 45.356 51.934
Summe: 380.017 454.221 539.038 542.910 546.684 561.481
128
2.16 Stadtentwicklung und Integration111-16 Stadtentwicklung und Integration1.100.1.1.1.41 Integrationsmanagement
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.906 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte -780 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.853 230 0 347 0 5.151
12 = Summe ordentliche Erträge 60.022 230 0 347 0 5.151
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -167.158 -189.732 -202.995 -200.893 -204.013 -206.394
14 Aufwendungen für Versorgung -22.829 -32.038 -22.842 -27.428 -26.173 -32.411
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.805 -12.600 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
16 Abschreibungen -2.372 -1.852 -1.413 -1.163 -910 -690
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -21.528 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -36.818 -40.879 -44.593 -44.596 -44.602 -44.968
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -262.511 -298.100 -305.544 -307.781 -309.398 -318.163
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-202.489 -297.870 -305.544 -307.434 -309.398 -313.012
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-202.489 -297.870 -305.544 -307.434 -309.398 -313.012
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 190 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -21.090 -35.127 -31.764 -31.775 -31.812 -33.056
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20.900 -35.127 -31.764 -31.775 -31.812 -33.056
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-223.389 -332.997 -337.307 -339.209 -341.210 -346.067
129
130
Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Leitung: Frau Stübbe
131
2.18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 189 0 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 189 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 189 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -61.454 -122.599 -130.368 -131.772 -132.969 -134.369
40120000 Tariflich Beschäftigte -46.743 -96.800 -104.200 -105.300 -106.300 -107.400
40120100 Leistungsentgelte TVöD -463 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -1.100 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -4.040 -8.200 -8.900 -9.000 -9.100 -9.200
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -9.396 -15.400 -16.100 -16.300 -16.400 -16.600
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -109 -300 -300 -300 -300 -300
40320200 GUV-Beiträge -437 -799 -868 -872 -869 -869
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -267 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -529 -600 -600 -600 -600 -600
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR 0 -100 -100 -100 -100 -100
42310100 Mieten Kopierautomaten 0 0 0 0 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -529 -500 -500 -500 -500 -500
16 Abschreibungen -936 -903 -970 -970 -970 -970
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -766 -733 -800 -800 -800 -800
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -170 -170 -170 -170 -170 -170
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.854 -9.333 -8.637 -8.637 -8.637 -8.637
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -33 -133 -137 -137 -137 -137
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 -100 -100 -100 -100 -100
44310100 Bürobedarf -98 -300 -300 -300 -300 -300
44310200 Bücher und Zeitschriften -775 -800 -800 -800 -800 -800
132
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44310300 Postgebühren -44 -100 -100 -100 -100 -100
44310400 Telekommunikation -117 -300 -300 -300 -300 -300
44310600 Dienstreisen 0 -200 -200 -200 -200 -200
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ 0 -100 -100 -100 -100 -100
44310900 Datenverarbeitung 0 -200 -200 -200 -200 -200
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -5.269 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -18 -100 -100 -100 -100 -100
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -500 -1.200 -500 -500 -500 -500
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 0 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -69.772 -133.435 -140.574 -141.979 -143.176 -144.576
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-69.583 -133.435 -140.574 -141.979 -143.176 -144.576
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-69.583 -133.435 -140.574 -141.979 -143.176 -144.576
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 74.427 137.635 143.000 143.000 143.000 143.000
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe 74.427 137.635 143.000 143.000 143.000 143.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.405 -4.200 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -4.400 -4.200 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -5 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 70.022 133.435 140.600 140.600 140.600 140.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
439 -0 26 -1.379 -2.576 -3.976
133
2.18 Sicherheitstechnischer Dienst
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0 0 0 0 0 0 0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -61.187 -122.599 -130.368 0 -131.772 -132.969 -134.369
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -47.206 -97.900 -104.200 0 -105.300 -106.300 -107.400
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-4.040 -8.200 -8.900 0 -9.000 -9.100 -9.200
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-9.942 -16.499 -17.268 0 -17.472 -17.569 -17.769
12 Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-529 -600 -600 0 -600 -600 -600
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
0 -100 -100 0 -100 -100 -100
72310000 Mieten und Pachten 0 0 0 0 0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-529 -500 -500 0 -500 -500 -500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-6.841 -9.333 -8.637 0 -8.637 -8.637 -8.637
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-33 -133 -137 0 -137 -137 -137
74310000 Geschäftsauszahlungen -1.021 -2.100 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-5.787 -7.100 -6.400 0 -6.400 -6.400 -6.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-68.556 -132.532 -139.604 0 -141.009 -142.206 -143.606
134
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-68.556 -132.532 -139.604 0 -141.009 -142.206 -143.606
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 -800 -800 0 -800 -800 -800
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
0 -800 -800 0 -800 -800 -800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0 -800 -800 0 -800 -800 -800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
0 -800 -800 0 -800 -800 -800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-68.556 -133.332 -140.404 0 -141.809 -143.006 -144.406
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-68.556 -133.332 -140.404 0 -141.809 -143.006 -144.406
135
2.18 Sicherheitstechnischer Dienst
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000035: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.189 -800 -989 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.189 -800 -989 0 0 0 7000088: Schallmessgerät
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.760 0 -4.760 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.760 0 -4.760 0 0 0 7000415: Büromöbel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -662 0 -662 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -662 0 -662 0 0 0
136
Produktübersicht: Sicherheitstechnischer Dienst (18)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer Dienst -69.583 -133.435 -140.574 -141.979 -143.176 -144.576
Summe -69.583 -133.435 -140.574 -141.979 -143.176 -144.576
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis1.100.1.1.1.21 Sicherheitstechnischer
Dienst -140.574 -140.574
Summe -140.574 -140.574
W = Wesentliches Produkt
137
138
FachbereichFinanzen und Controlling (20)
Leitung: Herr Hänsler
139
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Fachbereich Finanzen und Controlling (20)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Bürgerhaushalt
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Neben den bereits etablierten Bürgerforen wurde das Feld der Bürgerbeteiligung um den Bürgerhaushalt, erstmalig zum Haushaltjahr 2013 erweitert. Dieses Verfahren soll weiter fortgeführt werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind wieder aufgefordert, sich aktiv an dem Haushaltsprozess zu beteiligen, indem eigene Vorschläge abgegeben, andere Vorschläge kom-mentiert und bewertet werden. Die bestbewerteten Vorschläge fließen in die Haushaltsberatungen mit ein und werden dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Mit diesem Partizipationsmodell soll das Bewusstsein für kommunale Prozesse im Rahmen der Haushaltsaufstellung und die Identifikation mit der Stadt Osnabrück gestärkt werden. Die zentrale Aufgabe der Stadt Osnabrück bei der zielgerichteten Umsetzung dieses Entwicklungsschwerpunktes liegt in der zielgerichteten und aktivierenden Öffentlichkeitsarbeit. Neben etablierten Mitteln, wie Platzierung in den örtlichen Medien und die Einbindung des Verfahrens in die Bürgerforen, soll über zusätzliche Maßnahmen, wie die Einbindung des Verfahrens in die Unterrichtsinhalte der weiterführenden Schulen und Hochschulen, auf den Bürgerhaushalt aufmerksam gemacht werden.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 10: Die Bürgerbeteiligung wird bei relevanten Themen ausgeweitet
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Rd. 30.000 € Personalkosten sowie insgesamt 30.000 € für Beratungskosten und Öffentlichkeitsarbeit, zudem entstehen weitere Personalkosten in den verschiedenen Organisationseinheiten durch die Bearbeitung von Stellungnahmen zu den bestbewerteten Vorschlägen
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Stabilisierung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern am Bürgerhaushaltsverfahren 1.100.1.1.1.24
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
140
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Weitere Vermarktung und qualitätsvolle Entwicklung des ICO
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Mit dem InnovationsCentrum Osnabrück (ICO) ist eine regionale Initiativ- und Schlüsselinvestition in ein neues Technologie- und Gründerzentrum im Wirtschaftsraum Osnabrück realisiert worden. Die ICO Immobilien GmbH vermietet die Immobilie an die ICO InnovationsCentrum Osnabrück GmbH als Generalmieterin. Diese wiederum vermietet die Büros an sog. "Start up's" weiter. Das InnovationsCentrum Osnabrück ist somit sowohl vom inhaltlichen Anspruch als auch in der Finanzierungs- und Trägerschaft als ein regionales Kooperationsprojekt anzusehen.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 5: Der Wissenschafts- und Wohnpark (ICO) wird weiter vermarktet und qualitätsvoll entwickelt
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
0 Euro (konsumtiv) Die Investitionskosten in Höhe von 3.200.000 € werden von der ICO Immobilen GmbH getragen.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Weiterentwicklung und ständige Aktualisierung des Internetauftrittes für die weitere Vermarktung 1.100.1.1.1.28
2 Realisierung der Erschließungsmaßnahmen bis Ende 2014 1.100.1.1.1.28
3 Für den architektonischen Anspruch bzw. die zielgruppen-orientierte Ansiedlung von Unternehmen hat die Empfehlungs-kommission ihre Arbeit aufgenommen.
1.100.1.1.1.28
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Das Projekt wird bis zum Ende der Baumaßnahmen über den Generalplaner (agn) abgewickelt. Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement 23 obliegt dabei die Projektsteuerung. Nach derzeitigem Stand ist mit Fertigstellung des Gebäudes Anfang 2014 zu rechnen. Ein Schwerpunkt in 2014 wird in der Abrechnung der Maßnahme gemäß Zuwendungsbescheid mit der NBank sein. Nach Fertigstellung des ICO Gebäudes wird die Vermarktung der Mietflächen im Fokus stehen. Dafür hat die Stadt Osnabrück zusammen mit dem Landkreis Osnabrück eine Betriebsgesellschaft gegründet. In 2013 ist ebenfalls mit den Erschließungsarbeiten im Wissenschafts- und Wohnpark begonnen worden. Diese Arbeiten sollen bis Ende 2014 abgeschlossen sein. Parallel zu den Erschließungsarbeiten hat die Wirtschaftsförderung Osnabrück in Zusammenarbeit mit der Stadt Osnabrück (Empfehlungskommission) mit der Vermarktung des Wissenschaftspark begonnen.
141
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Weiterentwicklung der Beteiligungssteuerung
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Nach dem Inkrafttreten der Beteiligungsrichtlinie wurden in einem ersten Schritt die normierten Berichtspflichten bei den Gesellschaften eingefordert. Ein standardisiertes Berichtswesen ist im Aufbau. Ziel ist es, durch eine weitergehende Vereinheitlichung der Berichtsform, -inhalte und –zeiträume dem steigenden Informationsbedarf der Adressaten (Fachausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat) gerecht zu werden. Darüber hinaus wird angestrebt, durch eine enge Begleitung der Eigengesellschaften im Einzelfall den Informationsaustausch mit der Stadtverwaltung bzw. den Entscheidungsträgern zu erhöhen. Die Regelungen der Beteiligungsrichtlinie werden auf die Stadtwerke unter Berücksichtigung der Besonderheiten einer Aktiengesellschaft übertragen.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 7: Die Stadtverwaltung verfügt über deutlich bessere Steuerungsinformationen.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Keine zusätzlichen Ressourcen notwendig, da durch vorhandenes Personal abgedeckt
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1
Optimierung der Beteiligungssteuerung durch eine stärkere Verzahnung der vorhandenen Beteiligungsdaten aus Konzernabschluss, Jahresabschlüssen und Beteiligungsbericht zu einem adressatengerechten Controllingbericht (MIS-Cockpit)
1.100.1.1.1.28
2 Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie in 2014 in den Gesellschaften sowie Überarbeitung von vorhandenen Regelungen, die sich als nicht praxistauglich erwiesen haben.
1.100.1.1.1.28
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Die notwendigen Schritte sind durch vorhandenes Personal umsetzbar. Die Regelungen der Beteiligungsrichtlinie gelten derzeit nicht für die Stadtwerke Osnabrück AG. Es wird angestrebt, die entwickelten Grundstrukturen auf die Stadtwerke in Form einer bilateralen Vereinbarung ohne Satzungsänderung zu regeln.
142
2.20 Fachbereich Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.008 18.000 11.100 9.000 0 0
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 12.008 18.000 11.100 9.000 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 94 0 0 0 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 94 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.644 2.400 1.200 1.200 1.200 1.200
33110000 Verwaltungsgebühren 1.644 2.400 1.200 1.200 1.200 1.200
6 privatrechtliche Entgelte 7.608 9.500 6.500 6.500 6.500 6.500
34210000 Erträge aus Verkauf -18 200 200 200 200 200
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6.626 9.300 6.300 6.300 6.300 6.300
34610500 Versicherungsentschädigungen 1.000 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.788.364 1.889.300 1.746.400 1.753.400 1.753.400 1.753.400
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 6.032 0 0 0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
247.718 315.000 262.500 269.500 269.500 269.500
34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr. 1.533.221 1.574.300 1.483.900 1.483.900 1.483.900 1.483.900
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.393 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 211.606 9.634 2.500 13.272 2.500 162.499
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 12.986 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 195.988 7.134 0 10.772 0 159.999
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.356 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 276 200 200 200 200 200
12 = Summe ordentliche Erträge 2.021.325 1.928.834 1.767.700 1.783.372 1.763.600 1.923.599
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -4.024.280 -4.015.590 -4.269.636 -4.109.508 -4.146.884 -4.156.074
40110000 Beamte -1.242.349 -1.369.200 -1.441.900 -1.456.900 -1.441.700 -1.456.800
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -1.828.729 -1.950.800 -2.013.300 -1.985.900 -2.002.800 -2.022.600
40120100 Leistungsentgelte TVöD -16.718 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -22.800 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -160.883 -172.000 -176.300 -172.300 -173.500 -175.200
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -368.895 -398.000 -399.800 -390.600 -393.400 -397.500
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -5.796 -6.400 -6.400 -6.500 -6.500 -6.500
40320200 GUV-Beiträge -16.923 -16.095 -16.763 -16.439 -16.363 -16.363
143
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -76.236 -80.295 -82.218 -80.870 -81.065 -81.112
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -257.953 0 -118.498 0 -28.125 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -31.470 0 -14.457 0 -3.432 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -18.327 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -658.759 -994.700 -725.465 -852.542 -813.216 -1.006.729
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -593.744 -623.997 -622.191 -611.189 -612.289 -612.616
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -65.015 -85.899 -83.108 -81.634 -81.779 -81.823
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -253.837 -17.974 -142.351 -106.191 -278.333
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -30.967 -2.193 -17.367 -12.956 -33.957
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -79.777 -145.500 -127.100 -107.100 -97.100 -97.100
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -200 -200 -200 -200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -320 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
42310100 Mieten Kopierautomaten -4.391 -5.000 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
42610200 Aus- und Fortbildung -755 0 0 0 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0 0 0 0
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -1.032 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -5.032 -7.500 -7.500 0 0 0
42710700 Gutachten- und Beraterkosten -68.246 -132.000 -112.000 -99.500 -89.500 -89.500
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -208.869 -192.902 -202.640 -180.800 -143.450 -137.590
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -191 -16 0 0 0 0
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -185.524 -174.159 -181.700 -163.230 -136.600 -134.460
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -11.974 -10.673 -10.540 -10.340 -2.610 -2.610
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -11.086 -8.054 -10.400 -7.230 -4.240 -520
47210000 AfA auf Finanzvermögen -94 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -6 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.194.097 -1.291.076 -1.306.132 -1.276.950 -1.281.738 -1.286.440
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -2.183 -4.576 -4.532 -4.450 -4.438 -4.440
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. VAD -7.900 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 -200 -200 -200 -200 -200
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D -857 -18.900 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
44290100 Vereinsbeiträge -500 -500 -500 -500 -500 -500
44310000 Geschäftsaufwendungen -10.868 -2.000 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
44310100 Bürobedarf -18.857 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
44310200 Bücher und Zeitschriften -3.377 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
44310300 Postgebühren -70.981 -75.300 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
44310400 Telekommunikation -4.160 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -1.230 -1.100 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
44310600 Dienstreisen -2.519 -3.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -15.870 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.141 -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
144
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44310900 Datenverarbeitung -704.280 -757.600 -785.700 -756.600 -761.400 -766.100
44311000 Hausrat -145 0 0 0 0 0
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -279.812 -292.400 -292.400 -292.400 -292.400 -292.400
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -9.344 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -47.700 -48.600 -48.600 -48.600 -48.600 -48.600
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -1.971 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit -10.396 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -7 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -6.165.788 -6.639.768 -6.630.973 -6.526.900 -6.482.388 -6.683.933
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.144.463 -4.710.934 -4.863.273 -4.743.529 -4.718.788 -4.760.334
22 außerordentliche Erträge 96.436 0 0 0 0 0
50191001 Weiterbelastung Bankgebühren 3.160 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 35 0 0 0 0 0
53150000 Ertr. Veräuß. Immaterielle Verm.gegenst. 93.240 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -3.390 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv 0 0 0 0 0 0
51191001 Aufwand aus Bankgebühren -3.390 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
93.046 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-4.051.418 -4.710.934 -4.863.273 -4.743.529 -4.718.788 -4.760.334
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.270.404 4.559.528 4.551.300 4.551.300 4.551.300 4.551.300
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe 2.090.214 2.383.328 2.558.400 2.558.400 2.558.400 2.558.400
38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 2.180.100 2.176.200 1.992.900 1.992.900 1.992.900 1.992.900
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 90 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -525.835 -598.649 -650.688 -650.688 -650.688 -650.688
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -391.446 -441.649 -478.938 -478.938 -478.938 -478.938
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -133.800 -155.800 -170.950 -170.950 -170.950 -170.950
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -225 -1.200 -800 -800 -800 -800
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -364 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 3.744.569 3.960.879 3.900.612 3.900.612 3.900.612 3.900.612
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-306.848 -750.055 -962.661 -842.917 -818.176 -859.722
145
2.20 Fachbereich Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.016 18.000 11.100 0 9.000 0 0
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
-1.016 18.000 11.100 0 9.000 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.704 2.400 1.200 0 1.200 1.200 1.200
63110000 Verwaltungsgebühren 1.704 2.400 1.200 0 1.200 1.200 1.200
5 privatrechtliche Entgelte 7.653 9.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 27 200 200 0 200 200 200
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
7.626 9.300 6.300 0 6.300 6.300 6.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.835.864 1.889.300 1.746.400 0 1.753.400 1.753.400 1.753.400
64810000 Erstattungen vom Land 13.024 0 0 0 0 0 0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
6.032 0 0 0 0 0 0
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
1.815.414 1.889.300 1.746.400 0 1.753.400 1.753.400 1.753.400
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
1.393 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen -6 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen -6 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
2.580 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge
2.580 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.846.779 1.921.700 1.767.700 0 1.772.600 1.763.600 1.763.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -3.715.068 -4.015.590 -4.136.681 0 -4.109.508 -4.115.328 -4.156.074
70110000 Bezüge der Beamten -1.241.052 -1.369.200 -1.441.900 0 -1.456.900 -1.441.700 -1.456.800
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -1.845.281 -1.973.600 -2.013.300 0 -1.985.900 -2.002.800 -2.022.600
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-160.883 -172.000 -176.300 0 -172.300 -173.500 -175.200
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-391.615 -420.495 -422.963 0 -413.539 -416.263 -420.363
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-76.236 -80.295 -82.218 0 -80.870 -81.065 -81.112
12 Auszahlungen für Versorgung -658.759 -709.896 -705.299 0 -692.824 -694.068 -694.439
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-593.744 -623.997 -622.191 0 -611.189 -612.289 -612.616
146
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-65.015 -85.899 -83.108 0 -81.634 -81.779 -81.823
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-91.520 -145.500 -127.100 0 -107.100 -97.100 -97.100
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
0 0 -200 0 -200 -200 -200
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-320 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
72310000 Mieten und Pachten -4.391 -5.000 -5.400 0 -5.400 -5.400 -5.400
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-885 0 0 0 0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-85.923 -139.500 -120.500 0 -100.500 -90.500 -90.500
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0 0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -3.373 0 0 0 0 0 0
75350000 Ausbuchung Kleinbeträge 112 0 0 0 0 0 0
75910000 Kreditbeschaffungskosten -90 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -3.396 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-1.176.524 -1.291.076 -1.306.132 0 -1.276.950 -1.281.738 -1.286.440
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-10.083 -14.576 -14.532 0 -14.450 -14.438 -14.440
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
0 -200 -200 0 -200 -200 -200
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-1.357 -19.400 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen -826.123 -898.400 -918.900 0 -889.800 -894.600 -899.300
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-338.961 -358.500 -358.500 0 -358.500 -358.500 -358.500
74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
0 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.645.244 -6.162.062 -6.275.212 0 -6.186.383 -6.188.234 -6.234.053
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-3.798.465 -4.240.362 -4.507.512 0 -4.413.783 -4.424.634 -4.470.453
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
27.959 0 0 0 0 0 0
68910000 Beiträge 27.959 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 93.275 0 0 0 0 0 0
68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro
93.240 0 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
35 0 0 0 0 0 0
147
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
121.234 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -3.194 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-3.194 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -51.032 -24.700 -26.000 0 -26.000 -26.000 -26.000
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-33.011 -6.500 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-18.021 -18.200 -19.500 0 -19.500 -19.500 -19.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -8.925 0 0 0 0 0 0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
-8.925 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-63.151 -24.700 -26.000 0 -26.000 -26.000 -26.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
58.083 -24.700 -26.000 0 -26.000 -26.000 -26.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-3.740.382 -4.265.062 -4.533.512 0 -4.439.783 -4.450.634 -4.496.453
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-3.740.382 -4.265.062 -4.533.512 0 -4.439.783 -4.450.634 -4.496.453
148
2.20 Fachbereich Finanzen und Controlling
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000073: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 93.378 0 93.378 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -155.189 -19.500 -77.189 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -61.811 -19.500 16.189 0 0 0 7000074: Büromöbel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -71.796 -6.500 -45.796 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -71.796 -6.500 -45.796 0 0 0 7000426: Software Konzernbilanzierung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -32.999 0 -32.999 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -32.999 0 -32.999 0 0 0 7000434: DMS-Hardware
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -47.469 0 -47.469 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -47.469 0 -47.469 0 0 0 7000467: Controllingsoftware
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000515: Software Treasury u. Risk
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -37.642 0 -37.642 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -37.642 0 -37.642 0 0 0 7000576: SAP Webanwendung/Adressauskünfte
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.017 0 -7.017 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.017 0 -7.017 0 0 0
149
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000593: Bürgerhaushalt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.800 0 -4.800 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.800 0 -4.800 0 0 0
150
Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (20)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling W -704.352 -944.396 -865.771 -785.533 -750.761 -757.236
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren -597.909 -586.643 -762.734 -740.712 -745.480 -752.857
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse und Finanzbuchhaltung -2.239.773 -2.554.443 -2.578.902 -2.585.200 -2.581.717 -2.601.493
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen -393.870 -450.207 -452.127 -437.707 -446.331 -450.565
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement W 125.864 125.818 68.847 67.146 65.558 64.300
1.100.1.1.1.29 Zins u. Schuldenmanage- ment/Zentrale Aufgaben -241.377 -301.062 -272.585 -261.522 -260.057 -262.484
Summe -4.051.418 -4.710.934 -4.863.273 -4.743.529 -4.718.788 -4.760.334W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling W 211.400 -1.077.171 -865.771
1.100.1.1.1.25 Steuern und Gebühren 524.400 -1.287.134 -762.734
1.100.1.1.1.26 Stadtkasse und Finanzbuchhaltung 416.800 -2.995.702 -2.578.902
1.100.1.1.1.27 Beitragswesen 181.200 -633.327 -452.127
1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement W 319.200 -250.353 68.847
1.100.1.1.1.29 Zins u. Schuldenmanage- ment/Zentrale Aufgaben 114.700 -387.285 -272.585
Summe 1.767.700 -6.630.973 -4.863.273W = Wesentliches Produkt
151
Produkt: 1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling
Organisationseinheit: 20 Fachbereich Finanzen und Controlling 20-1 Finanzmanagement und Controlling
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Frau Hexel Produktbeschreibung:
Aufstellung des Produkthaushaltes einschließlich Finanzplanung. Weiterent-wicklung, Durchführung und Koordination der flächendeckenden Kosten-rechnung, Überwachung und Steuerung der Haushaltsabwicklung, Beglei-tung und Unterstützung der Budgetverantwortlichen des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe bei den Budgetabwicklungen. Mitwirkung bei der Erstel-lung der Jahresrechnung, Steuerungsunterstützung auf Grundlage des Be-richtswesens, Weiterentwicklung des Berichtswesens und der Kosten- und Leistungsrechnung. Begleitung der Haushaltskonsolidierung, Begleitung von Maßnahmen mit herausragender Bedeutung des Kernhaushaltes und der Eigenbetriebe durch ein Investitions- bzw. Projektcontrolling, Geschäftsfüh-rung Finanzausschuss und Projektkonferenz, Koordination und Betreuung des Bürgerhaushaltsverfahrens, Controlling und Verwaltung des Sonderver-mögens Klärwerke und Kanalbetrieb.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nds. Gemeindeordnung (NGO), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Ratsbeschluss
Zielgruppe: Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Rat und Fachausschüsse, Bürger Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 14,91
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Termingerechte Verabschiedung des Haushaltes und zeitnahe Übersendung der Haus-haltsunterlagen an die Kommunalaufsichtsbehörde
Gewichtung: 40 % Bezug zum ESP: -
Produktziel 2: Zeitnahe Vorlage der unterjährigen, zusammenfassenden Controllingberichte im Finanz-ausschuss (Berichtsstichtage seit 2013: 31.05. / 31.08.)
Gewichtung: 30 % Bezug zum ESP: -
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Datum der Verabschiedung im Rat 08.02.2011 11.12.2012 17.12.2013 Datum der Übersendung der Unterlagen an die Kommu-nalaufsichtsbehörde 15.02.2013 31.01.2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Datum der Vorlage der zusammenfassenden Berichte im Finanzausschuss - 28.06.2013 /
29.10.2013 15.07.2014 / 15.10.2014
152
Produktziel 3: Stabilisierung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern am Bürgerhaushaltsverfah-
renGewichtung: 30 % Bezug zum ESP: ESP 1, Nr.1
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl Anmeldungen Internetportal 1.002 1.100 1.100 Anzahl eingereichte Vorschläge 349 300 300 Anzahl der vorgenommenen Bewertungen 27.015 25.000 25.000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit (in €) 4.645 7.500 7.500
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.24.01 Haushalts- und Rech-nungswesen 388.898 471.252 472.676 475.416 477.990 480.039
1.1.1.24.02 Verwaltungscontrolling 251.736 315.445 304.196 258.357 259.521 260.585
1.1.1.24.03 Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb -1.870 67.664 -790 1.279 3.098 6.541
1.1.1.24.04 Bürgerhaushalt 65.589 90.035 89.689 50.481 10.152 10.072
Summe: 704.352 944.396 865.771 785.533 750.761 757.236
153
2.20 Fachbereich Finanzen und Controlling111-20 Finanzen und Controlling1.100.1.1.1.24 Finanzmanagement und Controlling
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 154.230 139.400 211.400 211.400 211.400 211.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 41.501 1.700 0 2.203 0 32.726
12 = Summe ordentliche Erträge 195.731 141.100 211.400 213.603 211.400 244.126
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -669.240 -726.941 -792.433 -721.399 -704.295 -704.819
14 Aufwendungen für Versorgung -129.947 -237.002 -160.331 -174.383 -166.348 -205.916
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.306 -31.326 -31.715 -11.715 -1.715 -1.715
16 Abschreibungen -4.692 -3.583 -4.574 -3.601 -1.766 -874
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -68.905 -86.643 -88.118 -88.039 -88.038 -88.038
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -900.090 -1.085.496 -1.077.171 -999.136 -962.161 -1.001.362
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-704.359 -944.396 -865.771 -785.533 -750.761 -757.236
22 außerordentliche Erträge 7 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
7 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-704.352 -944.396 -865.771 -785.533 -750.761 -757.236
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 726.043 898.432 982.900 982.900 982.900 982.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -37.047 -49.833 -216.365 -216.320 -216.374 -56.895
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 688.996 848.599 766.535 766.580 766.526 926.005
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-15.356 -95.797 -99.237 -18.953 15.766 168.769
154
Produkt: 1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement Organisationseinheit: 20 Fachbereich Finanzen und Controlling 20-5 Beteiligungsmanagement
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Herr Adammek Produktbeschreibung:
Durchführung und Begleitung des Beteiligungscontrollings hinsichtlich der städtischen Beteiligungen. Wahrnehmung der kaufm. Leitung sowie des ope-rativen Geschäftsbetriebs der OBG sowie Abwicklung des gesamten Zah-lungsverkehrs. Bereitstellung der notwendigen finanziellen Ressourcen zur termingerechten Fertigstellung des ICO sowie die Erschließung und Ver-marktung des Wohn- und Wissenschaftsparks in finanzieller Hinsicht.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beteiligungsrichtlinie der Stadt Osnabrück vom 07.02.2012.
Zielgruppe: Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Rat, Fachausschuss, Gesellschaf-ten
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 4,27
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Weiterentwicklung und ständige Aktualisierung des Internetauftrittes für die weitere Ver-marktung.
Gewichtung: 10% Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 1
* Planung bei der OBG
Produktziel 2: Realisierung der Erschließungsmaßnahmen bis Ende 2014.Gewichtung: 45% Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 2
* Planung bei der OBG
Produktziel 3: Für den architektonischen Anspruch bzw. die zielgruppenorientierte Ansiedlung von Un-ternehmen hat die Empfehlungs-kommission ihre Arbeit aufgenommen.
Gewichtung: 5% Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 3
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Gesamtinvestitionssumme ICO, Abwicklung über ICO Immobilien GmbH 1.750.331,65 € 6.600.000 € 3.200.000 €
Internetpräsentation Wissenschaftspark* 0 20.000 € 20.000 €
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Erschließungskosten (Kanalisation, Straßen)* 298.715,08 € 2.018.768 € 40.820 €
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl Sitzungen Empfehlungskommission 8 12 12 Anzahl der verkauften Grundstücke (m²) 12.595 m² 4.893 m² 4.893 m²
155
Produktziel 4: Optimierung der Beteiligungssteuerung durch eine stärkere Verzahnung der vorhande-
nen Beteiligungsdaten aus Konzernabschluss, Jahresabschlüssen und Beteiligungsbe-richt zu einem adressatengerechten Controllingbericht (MIS-Cockpit).
Gewichtung: 20% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 1
Produktziel 5: Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie in 2014 in den Gesellschaften sowie Überarbeitung von vorhandenen Regelungen, die sich als nicht praxistauglich erwiesen haben.
Gewichtung: 20% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 2
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Gesellschaften 0 12 13
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Gesellschaften 0 12 13
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.28.01 Beteiligungscontrolling -97.898 -167.445 -39.046 -37.751 -36.641 -35.668
1.1.1.28.02 Holding OBG -27.966 41.627 -29.801 -29.394 -28.917 -28.632
Summe: -125.864 -125.818 -68.847 -67.146 -65.558 -64.300
156
2.20 Fachbereich Finanzen und Controlling111-20 Finanzen und Controlling1.100.1.1.1.28 Beteiligungsmanagement
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 313.334 370.200 319.200 319.200 319.200 319.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.096 276 0 454 0 6.732
12 = Summe ordentliche Erträge 322.429 370.476 319.200 319.654 319.200 325.932
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -161.174 -173.417 -187.854 -184.137 -187.439 -187.668
14 Aufwendungen für Versorgung -17.175 -38.463 -29.932 -35.908 -34.237 -42.360
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -583 -590 -643 -643 -643 -643
16 Abschreibungen -1.096 -803 -1.272 -1.168 -671 -309
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -16.540 -31.384 -30.651 -30.652 -30.652 -30.652
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -196.567 -244.658 -250.353 -252.508 -253.642 -261.632
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
125.862 125.818 68.847 67.146 65.558 64.300
22 außerordentliche Erträge 2 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
2 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
125.864 125.818 68.847 67.146 65.558 64.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -26.058 -36.127 -168.343 -168.409 -168.473 -40.441
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -26.058 -36.127 -168.343 -168.409 -168.473 -40.441
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
99.806 89.690 -99.496 -101.263 -102.915 23.859
157
158
FachbereichFinanzen und ControllingSonderbudget Finanzen (209)
Leitung: Herr Hänsler
159
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Finanzbeziehungen zur OMT OMT 918.500 813.400 811.000frw. Aufgabe, Kapitalverstärkung an OMT gem. Ratsbeschluss v. 16.06.1998
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.
Nebenleistungspflicht Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)
430.000 430.000 430.000 frw. Aufgabe, Nebenleist. Pflicht gegenüber WFO
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.
Geschäftsbesorgung Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)
30.500 30.500 30.500frw. Aufgabe, Geschäfts- besorgungsentgelt WFO für Grundstücksangelegenheiten
Finanzbeziehungen zum ICOVerlustausgleich InnovationsCentrum Osnabrück GmbH
120.000 220.000 210.000
frw. Aufgabe Verlustabdeckung gem. Wirtschafts-plan vom InnovationsCentrum Osnabrück GmbH
Finanzbeziehungen TOL Tourismusverband Osnabrücker Land 0 153.400 153.400
frw. Aufgabe, Umlage Tourismusverband, vorher bei Kultur, Vertrag fortlaufend, Kündigung bis 31.12.2014 zum 31.12.2015
Finanzbeziehungen zum OSB Osnabrücker ServiceBetrieb 17.001.396 17.629.890 17.913.150Pflichtaufgabe (i. S. b.), Zuschuss an den EB Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB)
Finanzbeziehungen Zoo Zuschuss Zoo 0 203.700 86.300
frw. Aufgabe, Lt. VK-Beschluss wird die Finanzbeziehung zum ZOO zukünftig über das Sonderbudget Finanzen und Controlling abgewickelt (vorher beim Fachbereich Kultur).Zuschüsse nebst Abwicklung des Schuldendienstes.
Finanzbeziehungen Zoo Schuldendienst Zoo 0 519.000 621.300frw. Aufgabe, Zuschüsse nebst Abwicklung des Schuldendienstes
Finanzbeziehungen OVK
Verlustabdeckung/Pacht-übernahme Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (OVK)
0 0 4.910.200
frw. Aufgabe, Übernahme der Verlustabdeckung für die OVK (vorher eingebunden in die Finanzholdingstruktur der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksent-wicklungsgesellschaft mbH (OBG))
Finanzbeziehungen Euregio Projektförderung 0 12.500 6.250
frw. Aufgabe, Anteilige Ko-Finanzierung für das Projekte "Marktoffensive Niederlande" Projektlaufzeit bis 30.06.2014
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.
Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)
Finanzbeziehungen zur WFO / C.U.T.
Zuschüsse an private Unternehmen für Innovationsberatung
Finanzbeziehungen zur WFO / I. u. K.
Förderung Projekt Informations- und Kommunikations-wirtschaft
14.000 10.000 0
* frw. Aufgabe, Beschluss VA vom 03.11.2009, Zeitraum 2010 - 2012; Kommunale Ko-Finanzierung des Projekts I.u.K. 2.0, Restmittel, die in der Projektphase nicht ausgegeben worden sind, werden für das Jahr 2013 veranschlagt.
Gesamt 18.986.396 20.522.390 25.352.100
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Zuschüsse an private Unternehmen
* frw. Aufgabe, EFRE-Mittel(Europäischer Fond für regionale Entwicklung), Ratsbeschluss vom 06.11.2007, EU-Mittel zur Förderung Investitionen kleiner und mittelständischer Unternehmen und Innovationsberatung, Projektzeitraum 2007 - 2013Restmittel, die in der Projektphase nicht ausgegeben worden sind, werden für das Jahr 2014 veranschlagt.
Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget (20)
180.000
** i.S.b. = im Standardd beeinflussbar k.b. = kaum beeinflussbar
* den Aufwendungen stehen EU-Fördermittel in Höhe von jeweils 50 % der Aufwendungen als Ertrag gegenüber.
472.000 500.000
160
2.209 SB Fachbereich Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 207.484.692 199.453.000 204.138.000 211.296.000 218.360.000 225.667.500
30110000 Grundsteuer A 104.963 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
30120000 Grundsteuer B 29.422.267 30.210.000 30.784.000 31.369.000 31.934.000 32.509.000
30130000 Gewerbesteuer 112.984.394 101.000.000 102.000.000 105.060.000 108.212.000 111.458.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 50.295.967 53.403.000 55.860.000 58.932.000 61.938.000 64.973.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 10.737.899 10.858.000 11.192.000 11.523.000 11.864.000 12.215.500
30310000 Vergnügungssteuer 3.183.919 3.200.000 3.500.000 3.600.000 3.600.000 3.700.000
30320000 Hundesteuer 676.785 670.000 690.000 700.000 700.000 700.000
30330000 Jagdsteuer 5.106 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
30390000 Sonstige Steuern 73.392 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.937.159 68.797.250 65.476.000 67.648.000 69.515.000 71.519.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 64.352.784 60.857.000 57.832.000 59.567.000 61.354.000 63.195.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 7.503.248 7.690.250 7.544.000 8.001.000 8.161.000 8.324.000
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 81.127 250.000 100.000 80.000 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.300.037 3.274.809 3.302.580 3.302.580 3.302.580 3.262.650
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 3.300.037 3.274.809 3.302.580 3.302.580 3.302.580 3.262.650
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.548.021 2.528.176 2.527.676 2.527.476 2.527.376 2.527.276
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.548.021 2.528.176 2.527.676 2.527.476 2.527.376 2.527.276
6 privatrechtliche Entgelte 200.440 200.000 200.000 215.000 215.000 215.000
34110000 Mieten und Pachten 198.190 200.000 200.000 215.000 215.000 215.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2.250 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.123.333 3.245.880 3.682.500 3.675.900 3.675.900 3.675.900
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
26.933 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr. 3.096.400 3.197.280 3.645.900 3.645.900 3.645.900 3.645.900
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 18.600 6.600 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 15.019.419 9.387.414 13.737.914 13.638.514 13.517.514 13.774.614
36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen 5.812.527 5.591.214 5.845.314 5.706.414 5.549.414 5.538.514
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 393.414 292.600 37.500 37.500 37.500 37.500
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 0 600 200 0 0 0
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 7.080.916 2.403.000 6.654.900 6.594.600 6.530.600 6.698.600
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 1.732.562 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000
9 aktivierte Eigenleistungen 2.448 0 0 0 0 0
37112000 Aktivierte Schulinvestitionen 2.448 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 11.735.617 10.780.300 11.356.500 11.330.000 11.303.400 11.276.800
35110000 Konzessionsabgaben 9.348.000 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
35620000 Allgemeine Nebenforderungen 39.423 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000
161
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
35620010 Säumniszuschläge 187.267 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000
35620020 Mahngebühren 116.566 115.000 120.000 120.000 120.000 120.000
35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren 157.444 135.000 160.000 160.000 160.000 160.000
35620040 Stundungszinsen 78.277 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. 1.015.659 634.900 1.070.400 1.043.900 1.017.300 990.700
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 472.557 0 0 0 0 0
35831110 Einzelwertberichtigung Herabsetzung 0 0 0 0 0 0
35831120 Einzelwertberichtigung Herabsetzung 0 0 0 0 0 0
35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge 320.423 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 0 0 0
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 315.351.165 297.666.829 304.421.170 313.633.470 322.416.770 331.918.740
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
40120100 Leistungsentgelte TVöD 0 0 0 0 0 0
40320200 GUV-Beiträge 0 0 0 0 0 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. 0 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51.269 1.130.000 1.475.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
42000000 Globalabsetzung Sachkosten 0 1.250.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 33 0 0 0 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -11.067 0 0 0 0 0
42710700 Gutachten- und Beraterkosten -40.235 -120.000 -25.000 0 0 0
16 Abschreibungen -7.502.516 -2.571.842 -2.636.240 -2.570.150 -2.500.700 -2.437.410
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -2.028.788 -1.938.023 -1.996.330 -1.947.250 -1.894.340 -1.840.080
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -771 0 0 0 0 0
47113000 AfA auf Gebäude -727.360 -580.084 -582.400 -565.680 -549.220 -540.680
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -62.931 -53.089 -56.690 -56.690 -56.690 -56.520
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -1.883 -108 -130 -130 -130 -130
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -1.291 -537 -690 -400 -320 0
47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk -2.757.282 0 0 0 0 0
47211110 Einzelwertberichtigung -1.027.353 0 0 0 0 0
47211120 Pauschalwertberichtigung -49.963 0 0 0 0 0
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -844.895 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.795.833 -7.231.700 -5.552.600 -6.303.300 -7.208.900 -7.163.200
45100000 Zinsaufwendungen an Bund -1.624 -1.100 -700 -700 -700 -700
45110000 Zinsaufwendungen an Land -15.384 -14.200 -12.900 -11.600 -10.300 -9.100
45160000 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderr. 0 0 0 0 0 0
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -4.114.321 -3.793.700 -3.739.000 -4.591.000 -5.597.900 -5.553.400
45180000 Zinsaufwendungen an s. inl. Bereichen 0 0 0 0 0 0
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -780.063 -2.722.700 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen -547.614 -700.000 -600.000 -500.000 -400.000 -400.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -336.827 0 0 0 0 0
162
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
18 Transferaufwendungen -37.015.978 -37.810.990 -42.790.500 -43.657.550 -43.064.950 -43.562.550
43110000 Zuweisungen an das Land -32.611 -41.000 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen -18.466.865 -19.123.790 -24.304.850 -24.711.350 -24.011.650 -23.989.850
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -259.024 -510.000 -180.000 -150.000 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -12.500 -369.600 -245.950 -239.700 -239.700 -239.700
43180100 Zuschüsse (Schuldendienst) übr. Bereich 0 -519.000 -621.300 -621.300 -621.300 -621.300
43410000 Gewerbesteuerumlage -17.406.371 -16.397.600 -16.560.000 -17.056.800 -17.313.900 -17.833.300
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land -838.608 -850.000 -840.000 -840.000 -840.000 -840.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.944.044 -3.069.176 -2.933.776 -2.947.576 -2.970.176 -2.996.676
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 0 0 0 0 0 0
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
44310000 Geschäftsaufwendungen -174 0 0 0 0 0
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -201.011 -49.400 -15.000 -15.800 -18.400 -44.900
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -2.543.196 -3.010.576 -2.909.576 -2.922.576 -2.942.576 -2.942.576
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. -36.915 0 0 0 0 0
44821000 Säumniszuschläge -34 0 0 0 0 0
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit -152.904 0 0 0 0 0
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -611 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -53.309.640 -49.553.708 -52.438.116 -53.978.576 -54.244.726 -54.659.836
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
262.041.526 248.113.120 251.983.054 259.654.894 268.172.044 277.258.904
22 außerordentliche Erträge 1.581.054 0 0 0 0 0
50190000 Sonstige außergew. Erträge - investiv 237.353 0 0 0 0 0
50191001 Weiterbelastung Bankgebühren -803 0 0 0 0 0
50220000 Erträge a. Herabsetzung v. Rückstell. 0 0 0 0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest. 1.037.303 0 0 0 0 0
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude 307.201 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -56.749 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -13.586 0 0 0 0 0
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen -43.162 0 0 0 0 0
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen -2 0 0 0 0 0
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
1.524.305 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
263.565.831 248.113.120 251.983.054 259.654.894 268.172.044 277.258.904
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.096.557 -3.223.680 -3.672.300 -3.672.300 -3.672.300 -3.672.300
48110110 Aufwand Steuerungsleistungen EB -3.096.400 -3.197.280 -3.645.900 -3.645.900 -3.645.900 -3.645.900
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -77 0 0 0 0 0
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -80 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.096.557 -3.223.680 -3.672.300 -3.672.300 -3.672.300 -3.672.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
260.469.274 244.889.440 248.310.754 255.982.594 264.499.744 273.586.604
163
2.209 SB Fachbereich Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 201.462.096 199.453.000 204.138.000 0 211.296.000 218.360.000 225.667.500
60110000 Grundsteuer A 105.185 104.000 104.000 0 104.000 104.000 104.000
60120000 Grundsteuer B 29.455.913 30.210.000 30.784.000 0 31.369.000 31.934.000 32.509.000
60130000 Gewerbesteuer 107.252.483 101.000.000 102.000.000 0 105.060.000 108.212.000 111.458.000
60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
50.370.764 53.403.000 55.860.000 0 58.932.000 61.938.000 64.973.000
60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 10.737.899 10.858.000 11.192.000 0 11.523.000 11.864.000 12.215.500
60310000 Vergnügungssteuer 3.141.993 3.200.000 3.500.000 0 3.600.000 3.600.000 3.700.000
60320000 Hundesteuer 655.358 670.000 690.000 0 700.000 700.000 700.000
60330000 Jagdsteuer 6.272 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
60390000 Sonstige örtliche Steuern -263.772 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.937.207 68.797.250 65.476.000 0 67.648.000 69.515.000 71.519.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
64.352.832 60.857.000 57.832.000 0 59.567.000 61.354.000 63.195.000
61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land
7.503.248 7.690.250 7.544.000 0 8.001.000 8.161.000 8.324.000
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
81.127 250.000 100.000 0 80.000 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.551.715 2.528.176 2.527.676 0 2.527.476 2.527.376 2.527.276
63110000 Verwaltungsgebühren 30 0 0 0 0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2.551.685 2.528.176 2.527.676 0 2.527.476 2.527.376 2.527.276
5 privatrechtliche Entgelte 165.606 200.000 200.000 0 215.000 215.000 215.000
64110000 Mieten und Pachten 165.606 200.000 200.000 0 215.000 215.000 215.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.795.873 3.245.880 3.682.500 0 3.675.900 3.675.900 3.675.900
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
3.795.873 3.227.280 3.675.900 0 3.675.900 3.675.900 3.675.900
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0 0 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0 18.600 6.600 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9.651.375 9.387.414 13.737.914 0 13.638.514 13.517.514 13.774.614
66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.
5.812.527 5.591.214 5.845.314 0 5.706.414 5.549.414 5.538.514
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
393.414 292.600 37.500 0 37.500 37.500 37.500
66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen
0 600 200 0 0 0 0
66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
2.330.474 2.403.000 6.654.900 0 6.594.600 6.530.600 6.698.600
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen
967.794 1.100.000 1.200.000 0 1.300.000 1.400.000 1.500.000
164
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 147.166 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
15.054.099 10.459.900 11.036.100 0 11.009.600 10.983.000 10.956.400
65110000 Konzessionsabgaben 13.656.574 9.330.000 9.410.700 0 9.410.700 9.410.700 9.410.700
65610000 Bußgelder 143 0 0 0 0 0 0
65620000 Säumniszuschläge 540.994 495.000 555.000 0 555.000 555.000 555.000
65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften
856.388 634.900 1.070.400 0 1.043.900 1.017.300 990.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
304.617.970 294.071.620 300.798.190 0 310.010.490 318.793.790 328.335.690
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal 28.334 0 0 0 0 0 0
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer 27.836 0 0 0 0 0 0
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
147 0 0 0 0 0 0
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
351 0 0 0 0 0 0
12 Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-2.741.166 1.130.000 1.475.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
72000000 Globalabsetzung Sachkosten 0 1.250.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-2.974 0 0 0 0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0 0 0 0 0 0 0
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
-2.692.096 0 0 0 0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-46.096 -120.000 -25.000 0 0 0 0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -5.427.682 -7.231.700 -5.552.600 0 -6.303.300 -7.208.900 -7.163.200
75100000 Zinsauszahlungen an Bund -1.624 -1.100 -700 0 -700 -700 -700
75110000 Zinsauszahlungen an Land -15.384 -14.200 -12.900 0 -11.600 -10.300 -9.100
75160000 Zinsauszahlungen an öffentl. Sonderr.
0 0 0 0 0 0 0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
-4.132.504 -3.793.700 -3.739.000 0 -4.591.000 -5.597.900 -5.553.400
75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen
0 0 0 0 0 0 0
75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite
-716.586 -2.722.700 -1.200.000 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
75350000 Ausbuchung Kleinbeträge 29 0 0 0 0 0 0
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen
-561.614 -700.000 -600.000 0 -500.000 -400.000 -400.000
15 Transferauszahlungen -34.338.633 -37.810.990 -42.790.500 0 -43.657.550 -43.064.950 -43.562.550
73110000 Zuweisungen an Land -32.611 -41.000 -38.400 0 -38.400 -38.400 -38.400
73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen
-16.160.037 -19.123.790 -24.304.850 0 -24.711.350 -24.011.650 -23.989.850
165
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen
-234.922 -510.000 -180.000 0 -150.000 0 0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -12.500 -888.600 -867.250 0 -861.000 -861.000 -861.000
73410000 Gewerbesteuerumlage -17.059.955 -16.397.600 -16.560.000 0 -17.056.800 -17.313.900 -17.833.300
73710000 Allgemeine Umlagen an Land -838.608 -850.000 -840.000 0 -840.000 -840.000 -840.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-2.845.621 -3.069.176 -2.933.776 0 -2.947.576 -2.970.176 -2.996.676
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
0 0 0 0 0 0 0
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-9.200 -9.200 -9.200 0 -9.200 -9.200 -9.200
74310000 Geschäftsauszahlungen -10.174 0 0 0 0 0 0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-201.011 -49.400 -15.000 0 -15.800 -18.400 -44.900
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-2.541.982 -3.010.576 -2.909.576 0 -2.922.576 -2.942.576 -2.942.576
74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.
-36.915 0 0 0 0 0 0
74820000 Säumniszuschläge -40 0 0 0 0 0 0
74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
-46.299 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-45.324.767 -46.981.866 -49.801.876 0 -51.408.426 -51.744.026 -52.222.426
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
259.293.203 247.089.754 250.996.314 0 258.602.064 267.049.764 276.113.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 91.735 0 0 0 0 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land 0 0 0 0 0 0 0
68120000 Investitionszu. von Kommunen 0 0 0 0 0 0 0
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen
70.135 0 0 0 0 0 0
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen
21.600 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 229.730 0 0 0 0 0 0
68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.
229.730 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
18.524.515 500.000 5.158.100 0 1.871.800 0 0
68431000 Einz.v. Kap.Einl. bei Eigenbetrieben
1.059.682 0 0 0 0 0 0
68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.
0 500.000 500.000 0 0 0 0
68630000 Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren
0 0 4.658.100 0 1.871.800 0 0
68637000 Einz.a.d.Verä.v.Geldmarktpapieren bei Kreditinstit
17.464.833 0 0 0 0 0 0
166
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
23 sonstige Investitionstätigkeit 223.163 220.000 220.000 0 220.000 0 0
68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen
0 220.000 220.000 0 220.000 0 0
68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche
223.163 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.069.143 720.000 5.378.100 0 2.091.800 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -339.076 -100.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden
-339.076 -100.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
26 Baumaßnahmen -665.924 -1.010.700 -406.000 0 -1.247.600 -416.000 -406.000
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
-15.223 0 0 0 0 0 0
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen
-147.485 -132.500 -52.500 0 -62.500 -62.500 -52.500
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-503.216 -878.200 -353.500 0 -1.185.100 -353.500 -353.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -243 0 0 0 0 0 0
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-243 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -14.100.270 -300.000 -2.268.200 0 -2.271.900 0 0
78420000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-nbn.Aktien
0 -300.000 -2.268.200 0 -2.271.900 0 0
78430000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-s.Anteilsr.
-1.068.000 0 0 0 0 0 0
78520000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-nbn.Aktien
0 0 0 0 0 0 0
78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.
-12 0 0 0 0 0 0
78637000 Ausz. ErwerbvonGeldmarktpapiere bei Kreditinstitut
-13.032.257 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -1.753.792 -2.100.000 -1.931.000 0 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000
78110000 Investitionszu. an Land -1.753.792 -2.100.000 -1.931.000 0 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000
30 sonstige Investitionstätigkeit -375.000 -500.000 -500.000 0 0 0 0
78853000 Ausleihungen an verb. Unternehmen > 5 Jahre
-375.000 -500.000 -500.000 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-17.234.304 -4.010.700 -5.155.200 0 -5.500.500 -2.397.000 -2.387.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
1.834.839 -3.290.700 222.900 0 -3.408.700 -2.397.000 -2.387.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
261.128.042 243.799.054 251.219.214 0 255.193.364 264.652.764 273.726.264
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
20.321.385 24.475.200 19.972.600 0 25.207.733 22.084.767 20.903.700
69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute
10.000.000 24.475.200 19.972.600 0 25.207.733 22.084.767 20.903.700
167
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
69273000 Kreditaufn.Investit.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit
10.321.385 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
-16.003.322 -5.402.800 -5.511.100 0 -5.666.500 -5.760.100 -5.760.100
79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen Bund
-8.733 0 0 0 0 0 0
79210000 Tilgung von Krediten für Investitionen Land
-64.626 0 0 0 0 0 0
79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti
-5.229.671 -5.402.800 -5.511.100 0 -5.666.500 -5.760.100 -5.760.100
79273000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit
-10.321.385 0 0 0 0 0 0
79279997 Verrechkto. Tilgung von Krediten für Investitionen
-378.907 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.318.063 19.072.400 14.461.500 0 19.541.233 16.324.667 15.143.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
265.446.105 262.871.454 265.680.714 0 274.734.597 280.977.431 288.869.864
168
2.209 SB Fachbereich Finanzen und Controlling
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000076: Umlage n.d. KHG
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.876.304 0 -2.876.304 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.876.304 0 -2.876.304 0 0 0 7000086: Verkauf von Grundvermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 339.378 0 339.378 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 339.378 0 339.378 0 0 0 7000087: Bauliche Maßnahme "Grünzug Hasefriedhof"
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -111.163 0 -111.163 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -111.163 0 -111.163 0 0 0 7000090: Umlage n.d. KHG
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -16.117.816 -1.931.000 -8.393.816 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -16.117.816 -1.931.000 -8.393.816 0 0 0 7000270: Grünfläche "Auf dem Gehren"
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.635 0 19.635 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -57.573 0 -57.573 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -37.938 0 -37.938 0 0 0 7000271: Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -108.832 0 -108.832 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -108.832 0 -108.832 0 0 0 7000272: Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -330.083 0 -100.083 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -330.083 0 -100.083 0 0 0
169
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000274: Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.600 0 21.600 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -180.805 -20.000 -100.805 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -159.205 -20.000 -79.205 0 0 0 7000275: Landschaftspark Piesberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -145.770 -25.000 -45.770 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -145.770 -25.000 -45.770 0 0 0 7000276: Grunderwerb (global)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -664.003 -50.000 -464.003 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -664.003 -50.000 -464.003 0 0 0 7000277: Umgestaltung Stresemannplatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.146 0 -22.146 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.146 0 -22.146 0 0 0 7000278: Bau Grünanlagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -76.206 -10.000 -36.206 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -76.206 -10.000 -36.206 0 0 0 7000279: Neuanschaffung von Bänken
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.694 0 4.694 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -202.648 -25.000 -102.648 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -197.953 -25.000 -97.953 0 0 0 7000280: Neubau von Brücken in Grünanlagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -184.587 0 -184.587 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -184.587 0 -184.587 0 0 0 7000281: Zaunanlagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -84.782 -10.000 -44.782 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -84.782 -10.000 -44.782 0 0 0
170
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 75.000 0 75.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.040.502 -127.700 -529.702 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -965.502 -127.700 -454.702 0 0 0 7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.000 0 23.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -791.305 -105.800 -368.105 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -768.305 -105.800 -345.105 0 0 0 7000304: Wegebau
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -190.911 -22.500 -100.911 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -190.911 -22.500 -100.911 0 0 0 7000327: Umgestaltung Hoffmeyerplatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -154.769 0 -154.769 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -154.769 0 -154.769 0 0 0 7000381: Generationsübergreifender Spielplatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -78.772 0 -78.772 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -78.772 0 -78.772 0 0 0 7000382: Verkauf Liegenschaften
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.423.989 0 2.423.989 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 2.423.989 0 2.423.989 0 0 0 7000383: Grünverbindung Mindener Str./Haseuferweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.208 0 -20.208 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.208 0 -20.208 0 0 0 7000394: Zuweisung f. kom. Förderschwerp. - KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 651.315 0 651.315 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 651.315 0 651.315 0 0 0
171
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000401: Osnabrück-Halle (Stadtanteil-Sanierung)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -142.059 0 -142.059 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -142.059 0 -142.059 0 0 0 7000428: Zugang Bürgerpark (Veilchenstraße)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.752 0 -2.752 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.752 0 -2.752 0 0 0 7000429: Bolzplatz und Grünanlage Ruller Weg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -250.000 0 -250.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -250.000 0 -250.000 0 0 0 7000430: Neugestaltung Schloßgarten
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.000 0 0 0 0 0 7000447: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept KPII
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -194.049 0 -194.049 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -194.049 0 -194.049 0 0 0 7000478: Baumschutz Große Str.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -79.968 0 -79.968 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -79.968 0 -79.968 0 0 0 7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -204.744 -30.000 -84.744 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -204.744 -30.000 -84.744 0 0 0 7000542: Renaturierung von Gräben
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -157.000 -30.000 -37.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -157.000 -30.000 -37.000 0 0 0
172
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000549: Baugebiet Gartlage Grünflächen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -298.387 0 -241.787 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -298.387 0 -241.787 0 0 0 7000550: Parkplätze Barenteich
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000551: Grunderwerb Großspielpl. Lerchenst
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -93.493 0 -93.493 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -93.493 0 -93.493 0 0 0 7000585: Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -350.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -350.000 0 0 0 0 0 7000586: Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -195.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -195.000 0 0 0 0 0 7000614: KSP Memeler Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 32.500 0 32.500 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 32.500 0 32.500 0 0 0 7000659: Stammeinlage Zoo
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0
173
Produktübersicht: Fachbereich Finanzen und Controlling (209)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften W 508.749 -1.019.556 -5.883.410 -6.182.870 -6.106.990 -5.870.660
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe W -3.191.038 -9.128.326 -4.371.270 -4.656.570 -4.206.200 -4.283.300
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen -167.682 -325.381 -325.480 -308.760 -292.370 -285.930
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage -1.852.570 -1.767.369 -1.829.150 -1.780.070 -1.727.160 -1.678.050
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung W 9.662.552 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren 287.632 269.314 269.314 269.314 269.314 269.314
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (BgA) 47.384 47.361 47.360 47.360 47.360 47.360
1.100.5.7.3.03 Industriegleise (BgA) 111.973 0 0 0 0 0
1.100.6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen W 261.806.800 254.917.638 256.563.460 265.616.660 274.570.560 283.422.750
1.100.6.1.1.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft -3.647.969 -4.210.560 -1.898.470 -2.760.870 -3.793.170 -3.773.280
Summe 263.565.831 248.113.120 251.983.054 259.654.894 268.172.044 277.258.904W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften W 1.793.400 -7.676.810 -5.883.410
1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe W 13.975.440 -18.346.710 -4.371.270
1.100.1.1.1.32 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen 7.880 -333.360 -325.480
1.100.4.1.1.01 KHG-Umlage 0 -1.829.150 -1.829.150
1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung W 9.410.700 -0 9.410.700
1.100.5.5.3.01 Abwicklung Friedhofsgebühren 2.791.490 -2.522.176 269.314
1.100.5.7.1.01 Stadthallenverpachtung (BgA) 320.400 -273.040 47.360
1.100.6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen W 274.563.460 -18.000.000 256.563.460
1.100.6.1.1.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 1.558.400 -3.456.870 -1.898.470
Summe 304.421.170 -52.438.116 251.983.054 W = Wesentliches Produkt
174
Produkt: 1.100.1.1.1.30 Beteiligungen/Gesellschaften Organisationseinheit: 20 Fachbereich Finanzen u. Controlling Sonderbudget
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Herr Hänsler Produktbeschreibung:
Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteili-gungen und Gesellschaften gemäß den Vorgaben der NGO und der GemHKVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kas-senverordnung (GemHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit städtischen Beteiligungen
Zielgruppe: Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städ-tische Beteiligungen
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): -
* VZÄ = Vollzeitäquivalent Ziele des Produktes
Produktziel 1: Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Beteiligungen und Ge-sellschaften
Gewichtung: 40% Bezug zum ESP: -
Produktziel 2: Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführungen an den städtischen Haushalt
Gewichtung: 60% Bezug zum ESP: -
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Betreute Beteiligungen und Gesellschaften (auch Minderheitsgesellschaften) 11 12 12
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Saldo aus Zuschüssen und Abführungen gesamt (exklusiv Overhead) (Zuschüsse –Abführungen) 890.814 821.000 5.697.350
175
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.30.01 Finanzbez. St. Bühnen
1.1.1.30.02 Finanzbez. Stadtwerke -308.408 -212.600 -55.000 -84.200 -97.600 -239.100
1.1.1.30.03 Finanzbez. Klinikum OS 170.837 167.619 167.620 167.620 167.620 163.360
1.1.1.30.04 Finanzbez. OKS GmbH 3.219
1.1.1.30.05 Finanzbez. OPG -711.781 -808.000 -802.000 -760.000 -700.000 -700.000
1.1.1.30.06 Finanzbez. OMT 922.486 822.600 820.200 820.200 820.200 820.200
1.1.1.30.07 Finanzbez. WFO/C.U.T. 784.346 648.137 458.540 449.150 380.070 380.700
1.1.1.30.08 Finanzbez. WFO/I.U.K. 19.305 10.000
1.1.1.30.09 Finanzbez. OVK 4.910.200 5.204.700 5.150.300 5.049.100
1.1.1.30.10 Finanzbez. Sparkasse OS -754.356
1.1.1.30.26 FInanzbez. OBG -725.741 -718.000 -707.000 -696.000 -685.000 -675.000
1.1.1.30.27 Finanzbez. ICO 78.844 220.000 210.000 200.000 190.000 190.000
1.1.1.30.28 Finanzbez. TOL 12.500 149.400 152.850 153.400 153.400 153.400
1.1.1.30.29 Finanzbez. Zoo 740.400 728.000 728.000 728.000 728.000
Summe: -508.749 1.019.556 5.883.410 6.182.870 6.106.990 5.870.660
176
2.209 SB Fachbereich Finanzen und Controlling111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft FB 201.100.1.1.1.30 Beteiligungen/ Gesellschaften
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.127 250.000 100.000 80.000 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.933 48.600 36.600 30.000 30.000 30.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.747.690 1.871.500 1.656.800 1.607.700 1.551.700 1.708.800
9 aktivierte Eigenleistungen 2.448 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 62.678 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 2.920.876 2.170.100 1.793.400 1.717.700 1.581.700 1.738.800
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -43.255 -50.000 -25.000 0 0 0
16 Abschreibungen -282.464 -168.156 -168.260 -167.970 -167.890 -163.360
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.736.992 -2.892.500 -7.438.950 -7.687.200 -7.472.800 -7.371.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -335.828 -79.000 -44.600 -45.400 -48.000 -74.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.398.540 -3.189.656 -7.676.810 -7.900.570 -7.688.690 -7.609.460
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
522.337 -1.019.556 -5.883.410 -6.182.870 -6.106.990 -5.870.660
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -13.587 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-13.587 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
508.749 -1.019.556 -5.883.410 -6.182.870 -6.106.990 -5.870.660
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -61 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -61 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400 -26.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
508.688 -1.045.956 -5.909.810 -6.209.270 -6.133.390 -5.897.060
177
Produkt: 1.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe Organisationseinheit: 20 Fachbereich Finanzen u. Controlling
Sonderbudget
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Herr Hänsler Produktbeschreibung:
Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Eigen-betrieben/Sondervermögen gemäß den Vorgaben der NGO, der GemHKVO sowie der EigenbetriebsVO; Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe/Sondervermögen mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kas-senverordnung (GemHKVO), Vereinbarung der Stadt Osnabrück mit Eigenbetrie-ben
Zielgruppe: Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Städ-tische Beteiligungen
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (VZÄ*): -
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Eigenbetrie-be/Sondervermögen
Gewichtung: 40% Bezug zum ESP: -
Produktziel 2: Minimierung der Zuschüsse und Optimierung der Abführungen an den städtischen Haushalt
Gewichtung: 50% Bezug zum ESP: -
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Betreute Beteiligungen und Gesellschaften 3 3 3
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Saldo aus Zuschüssen und Abführungen gesamt (exklusiv Overhead) (Zuschüsse – Abführungen) 7.143.275 11.775.890 7.588.850
178
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.1.1.31.12 Finanzbez. VHS -523.243 179 2.990 2.990 2.990 2.990
1.1.1.31.14 Finanzbez. SV Klärw. u. Kanalbetrieb -5.287.515 -5.024.214 -4.861.130 -4.683.130 -4.498.130 -4.498.130
1.1.1.31.15 Finanzbez. Immob. u. Gebäudemanagement -965.000 -916.800 -4.192.400 -4.207.100 -4.207.100 -4.207.100
1.1.1.31.51 Finanzbez. EB OSB 9.966.796 15.069.161 13.421.810 13.543.810 12.908.440 12.985.540
Summe: 3.191.038 9.128.326 4.371.270 4.656.570 4.206.200 4.283.300
179
2.209 SB Fachbereich Finanzen und Controlling111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft FB 201.100.1.1.1.31 Eigenbetriebe
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 246 234 240 240 240 220
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.136 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.096.400 3.197.280 3.645.900 3.645.900 3.645.900 3.645.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9.858.120 5.854.000 10.324.300 10.174.000 10.009.000 10.009.000
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 12.959.902 9.056.514 13.975.440 13.825.140 13.660.140 13.660.120
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -20.000 0 0 0 0
16 Abschreibungen -62.412 -56.951 -59.560 -59.560 -59.490 -57.170
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -17.005.471 -17.639.890 -17.920.150 -18.042.150 -17.406.850 -17.486.250
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -468.000 -367.000 -380.000 -400.000 -400.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -17.067.883 -18.184.841 -18.346.710 -18.481.710 -17.866.340 -17.943.420
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.107.981 -9.128.326 -4.371.270 -4.656.570 -4.206.200 -4.283.300
22 außerordentliche Erträge 960.104 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -43.162 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
916.943 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-3.191.038 -9.128.326 -4.371.270 -4.656.570 -4.206.200 -4.283.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.096.400 -3.197.280 -3.645.900 -3.645.900 -3.645.900 -3.645.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.096.400 -3.197.280 -3.645.900 -3.645.900 -3.645.900 -3.645.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-6.287.438 -12.325.606 -8.017.170 -8.302.470 -7.852.100 -7.929.200
180
Produkt: 1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: 20 Fachbereich Finanzen u. Controlling Sonderbudget
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Produktverantwortliche/-r: Herr Hänsler Produktbeschreibung:
Verwaltung von Entgelten, die die Energie- und Wasserversorgungsunter-nehmen an die Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege und die Verlegung und den Betrieb von Leistun-gen, die der unmittel-baren Versorgung von Endverbrauchern im Gemeinde-gebiet mit Strom, Gas und Wasser
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKommVG), Gemeindehaushalts- und Kas-senverordnung (GemHKVO), Konzessionsabgabenordung (KAV), Konzessions-verträge
Zielgruppe: Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Konzern Stadt, Bürger
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (VZÄ*): -
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Umsetzung der mit den Vertragspartnern getroffenen Vereinbarung über die Zahlung von Konzessionsabgabe; Prüfung und Anpassung vertraglicher Regelungen an Rechtspre-chung und tatsächlicher Entwicklung.
Gewichtung: 100% Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Aufkommen Konzessionsabgabe (gesamt) 9.348.000 9.330.000 9.410.700
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
5.3.5.01.01 Konzessionsabgabe -9.662.552 -9.330.000 -9.410.700 -9.410.700 -9.410.700 -9.410.700
Summe: -9.662.552 -9.330.000 -9.410.700 -9.410.700 -9.410.700 -9.410.700
181
2.209 SB Fachbereich Finanzen und Controlling535 Kombinierte Versorgung1.100.5.3.5.01 Kombinierte Versorgung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.348.000 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
12 = Summe ordentliche Erträge 9.348.000 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
9.348.000 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
22 außerordentliche Erträge 314.552 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
314.552 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
9.662.552 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
9.662.552 9.330.000 9.410.700 9.410.700 9.410.700 9.410.700
182
Produkt: 1.100.6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationseinheit: 20 Fachbereich Finanzen u. Controlling Sonderbudget
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktverantwortliche/-r: Herr Hänsler Produktbeschreibung: Darstellung aller Gemeindesteuern und der gemeindlichen Anteile an den
Verbundsteuern Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Darstellung der Ne-ben-forderung, Darstellung von allg. Zuweisungen und Umlagen
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kas-senverordnung (GemHKVO), Steuergesetze, Gemeindesatzungen
Zielgruppe: Politische Gremien der Stadt, Innere Verwaltung und Verwaltungsvorstand, Bür-ger, gewerbliche Betriebe
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): -
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Transparente Darstellung der kommunalen Steuern, weiteren Finanzeinnahmen, allge-meinen Zuweisungen und Umlagen
Gewichtung: 100% Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Steuerquote in % (Anteil der Steuereinnahmen an den Ge-samterträgen des städtischen Haushalts) 46,11% 45,58% 45,53%
Steuereinnahmen pro Einwohner (Stichtag: 31.12.2012) 1.249,86 1.200,54 1.228,74
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017 Freiw. I. S. b. K. b.
6.1.1.01.30 Gemeindliche Steuereinnahmen -204.770.715 -199.453.000 -204.138.000 -211.296.000 -218.360.000 -225.667.500
6.1.1.01.31 Weitere Finanz-einnahmen -130.569 -895.000 -1.155.000 -1.355.000 -1.555.000 -1.655.000
6.1.1.01.32 Allgemeine Zuweisungen -75.150.495 -71.817.238 -68.670.460 -70.862.460 -72.809.460 -74.773.550
6.1.1.01.33 Allgemeine Umlagen 17.406.371 16.397.600 16.560.000 17.056.800 17.313.900 17.833.300
6.1.1.01.34 Entschuldungs-fonds 838.608 850.000 840.000 840.000 840.000 840.000
Summe: -261.806.800 -254.917.638 -256.563.460 -265.616.660 -274.570.560 -283.422.750
183
2.209 SB Fachbereich Finanzen und Controlling611-20 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage1.100.6.1.1.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 207.484.692 199.453.000 204.138.000 211.296.000 218.360.000 225.667.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.856.032 68.547.250 65.376.000 67.568.000 69.515.000 71.519.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.294.463 3.269.988 3.294.460 3.294.460 3.294.460 3.254.550
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.732.562 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 912.654 495.000 555.000 555.000 555.000 555.000
12 = Summe ordentliche Erträge 285.280.403 272.865.238 274.563.460 284.013.460 293.124.460 302.496.050
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -4.679.493 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -547.614 -700.000 -600.000 -500.000 -400.000 -400.000
18 Transferaufwendungen -18.244.979 -17.247.600 -17.400.000 -17.896.800 -18.153.900 -18.673.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -715 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -23.472.800 -17.947.600 -18.000.000 -18.396.800 -18.553.900 -19.073.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
261.807.603 254.917.638 256.563.460 265.616.660 274.570.560 283.422.750
22 außerordentliche Erträge -803 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-803 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
261.806.800 254.917.638 256.563.460 265.616.660 274.570.560 283.422.750
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
261.806.800 254.917.638 256.563.460 265.616.660 274.570.560 283.422.750
184
FachbereichRecht (30)
Leitung: Herr Heuer
185
2.30 Fachbereich Recht
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 290 0 0 0 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren 290 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 35.033 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 33.497 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
34610500 Versicherungsentschädigungen 1.536 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179.973 173.300 174.300 174.300 174.300 174.300
34810000 Erstattungen vom Land 64.085 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
69.384 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700
34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr. 31.770 32.800 33.800 33.800 33.800 33.800
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 434 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 78.029 2.222 0 4.011 0 59.517
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 3.507 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 74.522 2.222 0 4.011 0 59.517
12 = Summe ordentliche Erträge 293.325 200.522 199.300 203.311 199.300 258.817
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.051.528 -1.050.342 -1.107.999 -1.069.843 -1.092.741 -1.090.895
40110000 Beamte -415.806 -426.400 -525.900 -531.200 -536.600 -541.900
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -391.364 -452.900 -386.600 -390.500 -394.500 -398.400
40120100 Leistungsentgelte TVöD -3.428 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -5.200 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -35.040 -41.100 -34.800 -35.000 -35.600 -35.800
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -80.130 -94.100 -77.400 -78.200 -79.300 -79.800
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -1.289 -1.900 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
40320200 GUV-Beiträge -3.564 -3.737 -3.219 -3.233 -3.223 -3.223
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -25.372 -25.006 -29.987 -30.110 -30.172 -30.172
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -80.736 0 -43.220 0 -10.468 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -9.850 0 -5.273 0 -1.277 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -4.950 0 0 0 0 0
186
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
14 Aufwendungen für Versorgung -219.899 -309.772 -264.597 -317.424 -302.678 -374.483
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -198.357 -194.327 -226.930 -227.563 -227.894 -227.881
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -21.543 -26.751 -30.312 -30.395 -30.438 -30.436
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -79.051 -6.556 -53.001 -39.524 -103.534
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -9.644 -800 -6.466 -4.822 -12.631
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.637 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -82 -900 -900 -900 -900 -900
42310100 Mieten Kopierautomaten -1.554 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
16 Abschreibungen -10.420 -9.043 -9.130 -7.230 -2.100 -720
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -2.003 -1.448 -1.440 -1.090 -430 0
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -3.062 -2.703 -2.850 -2.790 -800 -720
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -5.355 -4.893 -4.840 -3.350 -870 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -2 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -58.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
43390000 Sonstige soziale Leistungen -58.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -431.686 -545.113 -547.897 -547.902 -547.900 -547.900
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -566 -1.213 -1.197 -1.202 -1.200 -1.200
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -3.325 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D 0 0 0 0 0 0
44290100 Vereinsbeiträge 0 -200 -200 -200 -200 -200
44310000 Geschäftsaufwendungen -1.794 -600 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
44310100 Bürobedarf -6.321 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
44310200 Bücher und Zeitschriften -9.703 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400
44310300 Postgebühren -7.038 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
44310400 Telekommunikation -958 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0 -200 -200 -200 -200 -200
44310600 Dienstreisen -849 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -65.055 -157.000 -157.000 -157.000 -157.000 -157.000
44310900 Datenverarbeitung -3.652 -300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -203.134 -222.800 -222.800 -222.800 -222.800 -222.800
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -116.791 -116.900 -116.900 -116.900 -116.900 -116.900
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 0 -200 -200 -200 -200 -200
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -12.500 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 0 -500 -500 -500 -500 -500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.773.173 -1.990.171 -2.005.523 -2.018.299 -2.021.318 -2.089.897
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.479.848 -1.789.649 -1.806.223 -1.814.988 -1.822.018 -1.831.080
22 außerordentliche Erträge 30 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 30 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -20 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -20 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
10 0 0 0 0 0
187
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.479.839 -1.789.649 -1.806.223 -1.814.988 -1.822.018 -1.831.080
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 310.110 320.400 329.800 329.800 329.800 329.800
38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 310.100 320.400 329.800 329.800 329.800 329.800
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 10 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -211.316 -209.708 -224.931 -224.931 -224.931 -224.931
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -150.431 -164.908 -178.831 -178.831 -178.831 -178.831
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -60.800 -44.700 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -85 -100 -100 -100 -100 -100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 98.794 110.692 104.869 104.869 104.869 104.869
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.381.045 -1.678.957 -1.701.354 -1.710.119 -1.717.149 -1.726.211
188
2.30 Fachbereich Recht
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 290 0 0 0 0 0 0
63110000 Verwaltungsgebühren 290 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 35.044 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
35.044 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 172.697 173.300 174.300 0 174.300 174.300 174.300
64810000 Erstattungen vom Land 62.835 75.500 75.500 0 75.500 75.500 75.500
64820000 Erstattungen von Kommunen 14.300 14.300 14.300 0 14.300 14.300 14.300
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
95.128 83.500 84.500 0 84.500 84.500 84.500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
434 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
208.031 198.300 199.300 0 199.300 199.300 199.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -955.992 -1.050.342 -1.059.506 0 -1.069.843 -1.080.996 -1.090.895
70110000 Bezüge der Beamten -415.806 -426.400 -525.900 0 -531.200 -536.600 -541.900
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -394.792 -458.100 -386.600 0 -390.500 -394.500 -398.400
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-35.040 -41.100 -34.800 0 -35.000 -35.600 -35.800
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-84.982 -99.737 -82.219 0 -83.033 -84.123 -84.623
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-25.372 -25.006 -29.987 0 -30.110 -30.172 -30.172
12 Auszahlungen für Versorgung -219.899 -221.078 -257.242 0 -257.957 -258.332 -258.317
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-198.357 -194.327 -226.930 0 -227.563 -227.894 -227.881
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-21.543 -26.751 -30.312 0 -30.395 -30.438 -30.436
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-2.670 -5.900 -5.900 0 -5.900 -5.900 -5.900
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-82 -900 -900 0 -900 -900 -900
189
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
72310000 Mieten und Pachten -2.588 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -2 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -2 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -58.000 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen -58.000 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-424.120 -545.113 -547.897 0 -547.902 -547.900 -547.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-566 -1.213 -1.197 0 -1.202 -1.200 -1.200
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-3.325 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-130 -200 -200 0 -200 -200 -200
74310000 Geschäftsauszahlungen -87.674 -187.700 -190.500 0 -190.500 -190.500 -190.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-203.134 -222.800 -222.800 0 -222.800 -222.800 -222.800
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-129.291 -129.700 -129.700 0 -129.700 -129.700 -129.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.660.684 -1.892.433 -1.940.545 0 -1.951.602 -1.963.127 -1.973.012
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-1.452.654 -1.694.133 -1.741.245 0 -1.752.302 -1.763.827 -1.773.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 80 0 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
80 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
80 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -7.971 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-3.719 0 0 0 0 0 0
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-4.252 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-7.971 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
190
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-7.891 -8.500 -8.500 0 -8.500 -8.500 -8.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-1.460.544 -1.702.633 -1.749.745 0 -1.760.802 -1.772.327 -1.782.212
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-1.460.544 -1.702.633 -1.749.745 0 -1.760.802 -1.772.327 -1.782.212
191
2.30 Fachbereich Recht
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000064: EDV-Ausstattung Rechtsangelegenheiten
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -40.792 -5.000 -20.792 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -40.792 -5.000 -20.792 0 0 0 7000065: Büroausstattung Rechtsangelegenheiten
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.853 -800 -6.653 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.853 -800 -6.653 0 0 0 7000066: EDV-Ausstattung Öffentliche Aufträge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.968 -2.200 -9.168 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.968 -2.200 -9.168 0 0 0 7000067: Büroausstattung Öffentliche Aufträge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.368 -500 -3.368 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.368 -500 -3.368 0 0 0 7000397: Verkauf Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 535 0 535 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 535 0 535 0 0 0 7000452: Verkauf von Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 462 0 462 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 462 0 462 0 0 0 7000536: DMS-Ausstattung (Rechtsangelegenheiten)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.805 0 -6.805 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.805 0 -6.805 0 0 0 7000537: DMS-Ausstattung (Öffentliche Aufträge)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.376 0 -1.376 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.376 0 -1.376 0 0 0
192
Produktübersicht: Fachbereich Recht (30)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten -903.590 -1.103.848 -1.108.993 -1.113.161 -1.116.324 -1.120.671
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge -389.692 -449.211 -451.963 -455.207 -458.225 -461.743
1.100.1.1.1.39 städtischer Datenschutz -47.642 -67.934 -66.062 -66.366 -66.204 -66.555
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht -45.895 -43.594 -36.557 -36.766 -36.906 -36.979
1.100.3.5.1.9 Verwaltung sonst. soz. Hilfen und Leistung -93.021 -125.062 -142.647 -143.488 -144.359 -145.131
Summe
-1.479.839 -1.789.649 -1.806.223 -1.814.988 -1.822.018 -1.831.080
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge Außer-
ordentliche Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis 1.100.1.1.1.33 Rechtsangelegenheiten 84.500 -1.193.493 -1.108.993
1.100.1.1.1.34 Öffentliche Aufträge 25.000 -476.963 -451.963
1.100.1.1.1.39 städtischer Datenschutz -66.062 -66.062
1.100.1.2.2.11 Ordnungsbehördliche Aufsicht 19.800 -56.357 -36.557
1.100.3.5.1.9 Verwaltung sonst. soz. Hilfen u. Leistung
70.000 -212.647 -142.647
Summe 199.300 -2.005.523 -1.806.223
W = Wesentliches Produkt
193
194
FachbereichBürger und Ordnung (32)
Leitung: Frau Heinrich
195
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Fachbereich Bürger und Ordnung (32)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Weiterentwicklung eines aussagefähigen Kennzahlensys-tems für den FB 32
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Der Fachbereich wird das bestehende Kennzahlensystem über-prüfen bzw. anpassen und auf die wesentlichen und steuerungs-relevanten Kennzahlen beschränken, um so gezielte Steue-rungsinformationen zu erhalten. Zur Zielerreichung werden für jedes Produkt folgende Maßnahmen ergriffen: 1. Überarbeitung bzw. Definition der Produktziele 2. Entwicklung eines Kennzahlensystems je Produkt
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 7: Die Stadtverwaltung Osnabrück verfügt über deutlich bessere Steuerungsinformationen.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP Personaleinsatz
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Weiterentwicklung eines aussagefähigen Kennzahlensystems in 2014 für das Produkt Standesamt 1.100.1.2.2.03
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Der Fachbereich Bürger und Ordnung beabsichtigt auch in weiteren Produkten die Produktziele und das bestehende Kennzahlensystem zu überarbeiten. Stellvertretend für alle noch nicht überarbeiteten Produkte erfolgt die Darstellung für das Jahr 2014 beim Produkt Standesamt.
196
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2gemeinsam mit
FB Personal und Organisation (10) und Feuerwehr (37):
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Durchführung von und Umsetzung der Ergebnisse aus bereits durchgeführten Organisationseffizienzanalysen
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Die 2012/13 abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen (zu nennen sind die Untersuchungen im Bereich der Informationstechnik, in der Feuerwehr sowie im Bürgeramt) enthalten umfängliche, differenzierte Vorschläge zur organisatorischen und personellen Weiterentwicklung/ Veränderung, die es zu prüfen und in der Praxis umzusetzen gilt. Als konkret herauszustellende Einzelaspekte fallen hierunter die Erarbeitung und Umsetzung eines aus dem Rinke-Feuerwehr-Gutachten entwickelten Brandschutzbedarfsplanes (37) sowie die Prüfung, inwieweit vorhandene Dienstleistungen auch online angeboten bzw. erledigt werden können, sowie Prüfung des IT-Einsatzes in bestimmten Geschäftsprozessen (32) . Aufgrund der positiven Erfahrungen aus den vorgenannten Untersuchungen/Bereichen soll vorbehaltlich der entsprechenden Finanzierung und Beschlussfassung der Fachdienst Zentrale Aufgaben und finanzielle Hilfen des FB Kinder, Jugendliche und Familien 2013/14 einbezogen werden.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 8: Die Möglichkeiten moderner IT sind verstärkt genutzt worden, die Kundenorientierung der Stadtverwaltung wurde gesteigert und Prozesse sind effizienter geworden
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
konsumtiv: 25.000 € (allgemeiner Ansatz für Organisations-untersuchungen im Budget des Fachbereichs Personal und Organisation) Die weiteren konsumtiven und investiven Kosten sind abhängig von der Detailplanung und im Budget des untersuchten Fachbereichs zu verankern.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung des IT-Service
1.100.1.1.1.04 1.100.1.1.1.05
2
Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung des Bürgeramtes einschließlich der Prozessoptimierung durch IT-Einsatz (Prüfung der Bereitstellung online-optimierter Dienstleistungen)
1.100.1.1.1.04 1.100.1.2.2.01
3 Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr einschließlich der Erstellung des örtlichen Brandschutzbedarfsplanes
1.100.1.1.1.04 1.100.1.2.6.01 1.100.1.2.6.02
4 Durchführung/Begleitung der geplanten Organisationsunter-suchung im Bereich ‚Zentrale Aufgaben und finanzielle Hilfen‘ des FB Kinder, Jugendliche und Familien.
1.100.1.1.1.04
197
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Der das Bürgeramt (FB 32) betreffende Anteil an diesem Entwicklungsschwerpunkt soll mit folgenden Maßnahmen erreicht werden: 1. Prüfung und Umsetzung geeigneter vorgeschlagener Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung im Bereich IT bezogen auf Fototransfer und Verbesserung des Zahlungsmanagements 2. Prüfung - insbesondere unter rechtlichen Aspekten - inwieweit vorhandene Dienstleistungen online angeboten werden können
198
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Verwaltung von Fundsachen Zuschuss Tierheimhunde 1.200 3.000 3.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Ratsbeschluss vom 22.05.2001, fortlaufend
Erstwohnsitzkampagne Begrüßungsgeld 214.000 214.000 214.000 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss vom 27.05.2008,
Zuschuss Verbraucherberatung
Zuschuss Verbraucherzentrale 11.300 11.300 11.300 frw. Aufgabe,
jährlich auf Antrag
sonst. Verkehrslenkungs-angelegenheiten Zuschuss Verkehrswacht 1.500 1.500 1.500 Pflichtaufgabe (i.S.b.),
jährlich auf Antrag
Gesamt 228.000 229.800 229.800
k.b. = kaum beeinflussbar ** i.S.b. = im Standardd beeinflussbar
Fachbereich Bürger und Ordnung (32)
Zuschüsse an übrige Bereiche
199
2.32 Fachbereich Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 270 270 260 260 80 0
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 270 270 260 260 80 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.456.645 4.518.600 4.606.000 4.589.500 4.589.500 4.603.000
33110000 Verwaltungsgebühren 3.755.230 3.810.200 3.870.700 3.854.200 3.854.200 3.867.700
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 701.415 708.400 735.300 735.300 735.300 735.300
6 privatrechtliche Entgelte 12.029 17.300 14.400 14.400 14.400 14.400
34110000 Mieten und Pachten 1.331 4.300 1.300 1.300 1.300 1.300
34210000 Erträge aus Verkauf 10.698 13.000 13.100 13.100 13.100 13.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.073 250.200 386.800 86.800 86.800 86.800
34810000 Erstattungen vom Land 7.076 157.300 307.300 7.300 7.300 7.300
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 5.104 6.200 5.200 5.200 5.200 5.200
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 10.629 0 0 0 0 0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 916 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 162.348 86.700 74.300 74.300 74.300 74.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 4.362.959 4.147.196 4.196.500 4.228.407 4.234.600 4.561.746
35610000 Bußgelder 3.371.276 3.379.500 3.498.000 3.498.000 3.498.000 3.498.000
35610010 Zwangsgelder -200 0 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 22.315 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 213.660 7.596 0 9.907 0 149.346
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 755.903 760.100 698.500 720.500 736.600 914.400
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 5 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 9.017.976 8.933.567 9.203.960 8.919.367 8.925.380 9.265.946
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -7.299.732 -7.585.416 -7.715.474 -7.524.342 -7.766.811 -7.810.113
40110000 Beamte -1.273.451 -1.457.700 -1.320.500 -1.312.200 -1.346.600 -1.359.800
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -4.228.588 -4.609.600 -4.770.000 -4.718.700 -4.861.400 -4.907.700
40120100 Leistungsentgelte TVöD -37.958 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -52.900 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -383.343 -398.800 -417.800 -415.100 -425.200 -429.000
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -876.810 -928.200 -955.000 -949.800 -973.300 -982.800
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -13.257 -14.700 -15.400 -15.100 -15.400 -15.400
200
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
40320200 GUV-Beiträge -38.510 -38.032 -39.717 -39.062 -39.720 -39.703
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -78.286 -85.485 -75.296 -74.380 -75.718 -75.711
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -301.281 0 -108.521 0 -26.269 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -36.756 0 -13.239 0 -3.205 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -31.493 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -675.666 -1.058.994 -664.386 -784.120 -759.572 -939.696
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -609.188 -664.330 -569.806 -562.138 -571.900 -571.826
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -66.478 -91.450 -76.112 -75.083 -76.385 -76.374
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -270.244 -16.461 -130.926 -99.186 -259.800
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -32.970 -2.008 -15.973 -12.101 -31.695
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.194.052 -2.249.000 -2.243.600 -2.203.600 -2.212.600 -2.216.400
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -5.428 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -193 -6.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -11.522 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -6.817 -8.000 -8.000 -2.000 -8.000 -2.000
42310000 Mieten und Pachten -79.596 -93.300 -100.400 -98.900 -101.200 -101.200
42310100 Mieten Kopierautomaten -6.768 -8.600 -9.000 -8.300 -9.000 -9.000
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -1.184 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
42410100 Grundbesitzabgaben -3.468 -3.250 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
42410200 Heizung -3.194 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
42410300 Reinigung -58.051 -57.500 -61.900 -61.900 -61.900 -61.900
42410400 Beleuchtung -23.083 -25.900 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500
42410500 Wasser -7.794 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
42510000 Haltung von Fahrzeugen -16.706 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400
42610100 Dienst- und Schutzkleidung -11.140 -17.400 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
42610200 Aus- und Fortbildung -3.063 -10.500 0 0 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -930.138 -902.800 -918.700 -918.700 -918.700 -918.700
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -15.204 -6.500 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -3.099 -4.900 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
42710700 Gutachten- und Beraterkosten -1.811 -400 -22.400 -400 -400 -400
42710800 Untersuchungskosten 0 0 0 0 0 0
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten -9.134 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -996.659 -1.021.850 -968.800 -959.000 -959.000 -968.800
16 Abschreibungen -171.818 -107.195 -148.820 -81.370 -55.720 -41.240
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -32.182 -24.779 -23.080 -9.810 -6.520 -2.770
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -19.490 -19.490 -19.520 -19.360 -18.440 -18.230
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen -15.620 -14.325 -12.030 -8.360 -8.360 -8.360
47116000 AfA auf Fahrzeuge -8.530 -8.582 -8.980 -8.980 -8.980 -8.680
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -24.404 -21.289 -25.990 -17.630 -3.070 -3.070
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -25.840 -18.731 -59.220 -17.230 -10.350 -130
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -45.752 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.423 0 -7.600 -5.700 -3.800 -1.800
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern. -8.416 0 -7.600 -5.700 -3.800 -1.800
201
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -7 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -169.103 -229.800 -229.800 -229.800 -229.800 -229.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -169.103 -229.800 -229.800 -229.800 -229.800 -229.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.928.797 -3.010.968 -3.089.588 -3.060.863 -3.105.097 -3.089.594
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -8.181 -10.868 -10.488 -10.363 -10.497 -10.494
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -2.408 -72.400 -37.400 -2.400 -37.400 -37.400
44290100 Vereinsbeiträge -150 -200 -200 -200 -200 -200
44290200 GEMA-Gebühren -609 -600 -700 -700 -700 -700
44310000 Geschäftsaufwendungen -97.677 -154.300 -148.400 -137.400 -148.400 -148.400
44310100 Bürobedarf -47.387 -49.700 -47.300 -117.800 -47.300 -47.300
44310200 Bücher und Zeitschriften -11.872 -12.700 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200
44310300 Postgebühren -269.447 -300.000 -300.000 -260.000 -310.000 -300.000
44310400 Telekommunikation -15.857 -19.300 -18.400 -18.100 -18.400 -18.400
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -5.567 -7.000 -7.000 -4.000 -12.500 -7.000
44310600 Dienstreisen -2.997 -4.900 -5.400 -5.300 -5.400 -5.400
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -8.558 -11.300 -10.000 -9.800 -10.000 -10.000
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -27.095 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400
44310900 Datenverarbeitung -702.953 -728.300 -747.600 -745.600 -747.600 -747.600
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -226.818 -27.000 -27.600 -27.600 -27.600 -27.600
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -480.542 -492.700 -572.700 -572.700 -572.700 -572.700
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -161.259 -213.000 -259.200 -259.200 -259.200 -259.200
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -707.393 -737.800 -720.600 -720.600 -720.600 -720.600
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.760 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -4.350 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -1.140 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.375 -6.300 -4.800 -3.300 -4.800 -4.800
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -128.800 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -13.592 -32.500 -29.500 -23.500 -29.500 -29.500
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -11 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -13.447.590 -14.241.374 -14.099.268 -13.889.795 -14.133.400 -14.328.643
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.429.614 -5.307.807 -4.895.308 -4.970.429 -5.208.020 -5.062.697
22 außerordentliche Erträge 5.288 0 0 0 0 0
50190000 Sonstige außergew. Erträge - investiv 0 0 0 0 0 0
50220000 Erträge a. Herabsetzung v. Rückstell. 0 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 5.288 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -390 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -33 0 0 0 0 0
51191001 Aufwand aus Bankgebühren 0 0 0 0 0 0
51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag -358 0 0 0 0 0
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
4.898 0 0 0 0 0
202
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-4.424.716 -5.307.807 -4.895.308 -4.970.429 -5.208.020 -5.062.697
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 15.965 6.950 3.600 3.600 3.600 3.600
38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 10.300 5.450 3.600 3.600 3.600 3.600
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0 0 0 0 0 0
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 5.665 1.500 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.417.516 -2.552.707 -2.576.118 -2.576.118 -2.576.118 -2.576.118
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -1.174.851 -1.320.707 -1.432.218 -1.432.218 -1.432.218 -1.432.218
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -1.128.200 -1.090.100 -998.300 -998.300 -998.300 -998.300
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -114.256 -141.900 -145.300 -145.300 -145.300 -145.300
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -209 0 -300 -300 -300 -300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.401.551 -2.545.757 -2.572.518 -2.572.518 -2.572.518 -2.572.518
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-6.826.267 -7.853.564 -7.467.826 -7.542.947 -7.780.538 -7.635.215
203
2.32 Fachbereich Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.479.637 4.518.600 4.606.000 0 4.589.500 4.589.500 4.603.000
63110000 Verwaltungsgebühren 3.780.190 3.810.200 3.870.700 0 3.854.200 3.854.200 3.867.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
699.447 708.400 735.300 0 735.300 735.300 735.300
5 privatrechtliche Entgelte 12.034 17.300 14.400 0 14.400 14.400 14.400
64110000 Mieten und Pachten 1.336 4.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 10.698 13.000 13.100 0 13.100 13.100 13.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 176.794 250.200 386.800 0 86.800 86.800 86.800
64810000 Erstattungen vom Land 7.076 157.300 307.300 0 7.300 7.300 7.300
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
16.824 6.200 5.200 0 5.200 5.200 5.200
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
916 0 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
151.978 86.700 74.300 0 74.300 74.300 74.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
4.075.703 4.139.600 4.196.500 0 4.218.500 4.234.600 4.412.400
65610000 Bußgelder 3.332.706 3.379.500 3.498.000 0 3.498.000 3.498.000 3.498.000
65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge
742.997 760.100 698.500 0 720.500 736.600 914.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.744.168 8.925.700 9.203.700 0 8.909.200 8.925.300 9.116.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -6.932.818 -7.585.416 -7.593.713 0 -7.524.342 -7.737.338 -7.810.113
70110000 Bezüge der Beamten -1.271.605 -1.457.700 -1.320.500 0 -1.312.200 -1.346.600 -1.359.800
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -4.271.007 -4.662.500 -4.770.000 0 -4.718.700 -4.861.400 -4.907.700
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-383.343 -398.800 -417.800 0 -415.100 -425.200 -429.000
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-928.576 -980.932 -1.010.117 0 -1.003.962 -1.028.420 -1.037.903
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-78.286 -85.485 -75.296 0 -74.380 -75.718 -75.711
12 Auszahlungen für Versorgung -675.666 -755.780 -645.918 0 -637.221 -648.285 -648.200
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-609.188 -664.330 -569.806 0 -562.138 -571.900 -571.826
204
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-66.478 -91.450 -76.112 0 -75.083 -76.385 -76.374
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-2.057.428 -2.249.000 -2.243.600 0 -2.203.600 -2.212.600 -2.216.400
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-5.428 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens
-193 -6.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
-11.287 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-6.798 -8.000 -8.000 0 -2.000 -8.000 -2.000
72310000 Mieten und Pachten -78.242 -101.900 -109.400 0 -107.200 -110.200 -110.200
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
-90.828 -103.350 -108.700 0 -108.700 -108.700 -108.700
72510000 Haltung von Fahrzeugen -16.884 -21.400 -21.400 0 -21.400 -21.400 -21.400
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-12.955 -27.900 -16.000 0 -16.000 -16.000 -16.000
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-799.995 -914.600 -952.300 0 -930.300 -930.300 -930.300
72810000 Erwerb von Vorräten -9.134 -9.000 -9.000 0 -9.000 -9.000 -9.000
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
-1.025.684 -1.021.850 -968.800 0 -959.000 -959.000 -968.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -8.780 0 -7.600 0 -5.700 -3.800 -1.800
75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.
-8.416 0 -7.600 0 -5.700 -3.800 -1.800
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -364 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -200.481 -229.800 -229.800 0 -229.800 -229.800 -229.800
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -170.763 -229.800 -229.800 0 -229.800 -229.800 -229.800
73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.
-29.718 0 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-2.677.298 -3.010.968 -3.089.588 0 -3.060.863 -3.105.097 -3.089.594
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-8.181 -10.868 -10.488 0 -10.363 -10.497 -10.494
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-2.643 -72.400 -37.400 0 -2.400 -37.400 -37.400
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-759 -800 -900 0 -900 -900 -900
74310000 Geschäftsauszahlungen -1.135.194 -1.315.900 -1.324.700 0 -1.338.600 -1.340.200 -1.324.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-26.818 -27.000 -27.600 0 -27.600 -27.600 -27.600
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
-480.542 -492.700 -572.700 0 -572.700 -572.700 -572.700
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-1.023.162 -1.091.300 -1.115.800 0 -1.108.300 -1.115.800 -1.115.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12.552.471 -13.830.965 -13.810.219 0 -13.661.526 -13.936.919 -13.995.907
205
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-3.808.303 -4.905.265 -4.606.519 0 -4.752.326 -5.011.619 -4.879.307
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
68140000 Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialversich.
0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 5.288 0 0 0 0 0 0
68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro
5.288 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
5.288 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -27.728 -20.000 0 0 -20.000 0 -100.000
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen
-1.443 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-26.285 -20.000 0 0 -20.000 0 -100.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -97.099 -327.800 -361.700 0 -43.400 -55.000 -201.000
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-46.348 -32.500 -184.700 0 -4.000 -9.000 -93.000
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-50.751 -295.300 -177.000 0 -39.400 -46.000 -108.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -28.052 0 0 0 0 0 0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
-28.052 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-152.879 -347.800 -361.700 0 -63.400 -55.000 -301.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-147.591 -347.800 -361.700 0 -63.400 -55.000 -301.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-3.955.894 -5.253.065 -4.968.219 0 -4.815.726 -5.066.619 -5.180.307
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
206
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-3.955.894 -5.253.065 -4.968.219 0 -4.815.726 -5.066.619 -5.180.307
207
2.32 Fachbereich Bürger und Ordnung
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000008: Marktmeisterfahrzeug
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.871 0 -35.871 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -35.871 0 -35.871 0 0 0 7000009: Stromversorgung Märkte
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -164.294 0 -44.294 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -164.294 0 -44.294 0 0 0 7000010: Büromöbel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.352 0 1.352 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -128.628 -10.000 -43.628 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -127.276 -10.000 -42.276 0 0 0 7000011: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -530.209 -38.700 -373.109 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -530.209 -38.700 -373.109 0 0 0 7000030: Geschw. Überwachungsanlagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -140.293 0 -140.293 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -140.293 0 -140.293 0 0 0 7000031: Auswertetechnik
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -26.381 0 -26.381 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -26.381 0 -26.381 0 0 0 7000032: Fahrzeuge Verkehrsüberwachung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -19.002 0 -19.002 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -19.002 0 -19.002 0 0 0
208
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000033: Betriebsgeräte
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -97.309 -4.000 -8.309 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -97.309 -4.000 -8.309 0 0 0 7000410: Betriebsgeräte Zulassung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.500 0 -3.500 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.500 0 -3.500 0 0 0 7000437: Verkauf von Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.441 0 2.441 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 2.441 0 2.441 0 0 0 7000490: Verkauf von Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.409 0 6.409 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 6.409 0 6.409 0 0 0 7000501: Aufrufanlage
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -56.715 -30.700 -11.015 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -56.715 -30.700 -11.015 0 0 0 7000560: DMS-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -47.150 0 -47.150 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -47.150 0 -47.150 0 0 0 7000588: Weihnachtsmarkttor
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.280 0 -2.280 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -8.280 0 -2.280 0 0 0 7000597: Waffenschrank 32-24
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.177 0 -2.177 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.177 0 -2.177 0 0 0 7000646: Projekt Reorganisation Bürgeramt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -438.900 -278.300 -160.600 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -438.900 -278.300 -160.600 0 0 0
209
Produktübersicht: Fachbereich Bürger und Ordnung (32)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.2.1.02 Wahlen
-118.319 -268.986 -6.033 -43.423 -321.158 -299.632
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt
W -1.991.234 -2.205.603 -2.190.462 -2.185.035 -2.196.386 -2.204.926
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde
-857.105 -937.392 -847.269 -922.990 -856.510 -863.310
1.100.1.2.2.03 Standesamt
W -583.138 -637.591 -660.926 -664.859 -668.115 -674.431
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/ Namensänderung
-73.330 -91.529 -72.786 -73.740 -74.542 -75.585
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe
-2.106.750 -2.272.983 -2.410.743 -2.388.800 -2.380.121 -2.208.719
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung
208.956 131.728 123.390 144.001 141.155 138.249
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse
-325.877 -136.655 -129.562 -130.287 -131.442 -132.796
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung
568.146 430.105 519.734 520.843 519.627 517.529
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung
873.572 719.943 847.857 843.141 830.336 812.687
1.100.5.7.3.01 Märkte
-19.637 -38.843 -68.508 -69.279 -70.863 -71.763
Summe -4.424.716 -5.307.807 -4.895.308 -4.970.429 -5.208.020 -5.062.697W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.1.2.1.02 Wahlen
300.004 -306.037 -6.033
1.100.1.2.2.01 Bürgeramt
W 1.075.136 -3.265.598 -2.190.462
1.100.1.2.2.02 Ausländerbehörde
203.221 -1.050.490 -847.269
1.100.1.2.2.03 Standesamt
W 275.195 -936.121 -660.926
1.100.1.2.2.04 Staatsangehörigkeit/ Namensänderung
73.004 -145.790 -72.786
1.100.1.2.2.05 Ordnung und Gewerbe
467.000 -2.877.743 -2.410.743
1.100.1.2.2.06 Kfz-Zulassung
1.307.500 -1.184.110 -123.39
1.100.1.2.2.07 Fahrerlaubnisse
295.500 -425.062 -129.562
1.100.1.2.2.08 Verkehrslenkung und Sondernutzung
1.260.000 -740.266 -519.73
1.100.1.2.2.09 Verkehrsüberwachung
3.504.000 -2.656.143 -847.85
1.100.5.7.3.01 Märkte
443.400 -511.908 -68.508
Summe 9.203.960 -14.099.268 -4.895.308W = Wesentliches Produkt
210
Produkt: 1.100.1.2.2.01 Bürgeramt Organisationseinheit: 32 Fachbereich Bürger und Ordnung 32-11 Bürgeramt
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produktverantwortliche/-r: Frau Kolbe Produktbeschreibung:
Führen des Melde-, Pass- und Personalausweisregisters der Stadt Osnabrück und Erteilen von Auskünften daraus. Ahnden melderecht-licher Verstöße. Festsetzen von Hauptwohnsitzen durch Verwal-tungsakt.
Erfassen von Wehrpflichtigen. Ausstellen von Personaldokumenten bzw. Aufnahme der Anträge,
elektronische Weiterleitung an die Bundesdruckerei und Ausgabe der fertigen Dokumente.
Anträge auf Führungszeugnis bzw. Auskunft aus dem Gewerbezent-ralregister aufnehmen und weiterleiten.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Perso-nalausweise, Bundeszentralregistergesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, BGB, Einkommensteuergesetz sowie Verordnungen und Erlasse.
Zielgruppe: Einwohner Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
28,39
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersu-chung des Bürgeramtes einschließlich der Prozessoptimierung durch IT-Einsatz (Prüfung der Bereitstellung online-optimierter Dienstleistungen)
Gewichtung: 100% Bezug zum ESP: Durchführung von und Umsetzung der Ergebnisse aus bereits durchgeführten Organisationsef-
fizienzanalysen, u. a. für das Bürgeramt. Die in 2012/2013 abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen enthalten umfängliche, diffe-renzierte Vorschläge zur organisatorischen und personellen Weiterentwicklung/Veränderung, die es zu prüfen und in der Praxis umzusetzen gilt.
KennzahlAnzahl der geprüften Empfehlungen aus dem Gutachten im Hinblick auf
Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
personelle und organisatorische Aspekte 6 16 14 Prozessoptimierung durch IT-Einsatz (bezogen auf Fototransfer und Verbesserung des Zah-lungsmanagements)
2 2 0
Online-Angebote von Dienstleistungen 0 0 0
211
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teilprodukt(1.100.XXX) Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017
Freiw. I. S. b. K. b.
1.100.1.2.2.01.01 Meldeangelegenhei-ten 371.728 401.126 407.311 405.682 407.829 409.232
1.100.1.2.2.01.02 Pässe 125.661 143.902 138.229 137.486 138.465 139.105
1.100.1.2.2.01.03 Personalausweise 414.912 463.021 465.094 463.021 465.754 467.540
1.100.1.2.2.01.04 Kinderreisepässe 17.676 20.954 24.323 24.173 24.370 24.499
1.100.1.2.2.01.05 LV Lohnsteuerkarten 5
1.100.1.2.2.01.06 Führungszeugnisse -1.428 13.954 4.823 4.673 4.870 4.999
1.100.1.2.2.01.07 Gewerbezentralregis-ter 33.287 36.654 38.023 37.873 38.070 38.199
1.100.1.2.2.01.08 Fischereischeine 31.904 36.454 36.823 36.673 36.870 36.999
1.100.1.2.2.01.09 Beglaubigungen 19.918 23.354 23.223 23.073 23.270 23.399
1.100.1.2.2.01.10 Auskünfte aus dem Melderegister 432.186 451.021 454.094 452.021 454.754 456.540
1.100.1.2.2.01.12 Verwaltung von Fundsachen 164.073 172.878 193.503 194.341 195.026 195.904
1.100.1.2.2.01.13 Ermittlungsdienst 186.998 189.333 148.196 149.344 150.237 151.513
1.100.1.2.2.01.29 Erstwohnsitzkam-pagne 194.313 252.953 256.823 256.674 256.870 256.999
Summe: 1.991.234 2.205.603 2.190.462 2.185.035 2.196.386 2.204.926
212
2.32 Fachbereich Bürger und Ordnung122-32 Ordnungsangelegenheiten FB 321.100.1.2.2.01 Bürgeramt
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 42 39 36 36 22 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.045.863 1.047.500 1.059.500 1.059.500 1.059.500 1.059.500
6 privatrechtliche Entgelte 313 600 600 600 600 600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.213 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 75.602 14.308 11.000 13.311 11.000 45.289
12 = Summe ordentliche Erträge 1.126.032 1.067.447 1.075.136 1.077.447 1.075.122 1.109.389
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.457.432 -1.454.250 -1.514.966 -1.501.312 -1.522.299 -1.529.969
14 Aufwendungen für Versorgung -175.326 -252.019 -152.506 -182.919 -174.356 -215.749
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -779.794 -816.852 -754.370 -754.370 -754.370 -754.370
16 Abschreibungen -12.512 -7.231 -31.768 -11.887 -8.493 -2.237
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -156.505 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -535.319 -525.698 -594.989 -594.995 -594.991 -594.991
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.116.889 -3.273.050 -3.265.598 -3.262.483 -3.271.509 -3.314.315
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.990.857 -2.205.603 -2.190.462 -2.185.035 -2.196.386 -2.204.926
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -377 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-377 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.991.234 -2.205.603 -2.190.462 -2.185.035 -2.196.386 -2.204.926
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.300 5.450 3.600 3.600 3.600 3.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -362.416 -372.076 -301.187 -324.883 -312.576 -393.135
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -352.116 -366.626 -297.587 -321.283 -308.976 -389.535
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.343.349 -2.572.229 -2.488.050 -2.506.319 -2.505.362 -2.594.461
213
Produkt: 1.100.1.2.2.03 Standesamt Organisationseinheit: 32 Fachbereich Bürger und Ordnung 32-1 Fachdienst Bürger- und Standesamt
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produktverantwortliche/-r: Frau Bergmann Produktbeschreibung:
Führen des Personenstandsregisters der Stadt Osnabrück sowie Durchfüh-rung von Eheschließungen bzw. Schließen von Lebenspartnerschaften.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, BGB, EGBGB, Erlasse, Ausländi-sches Recht
Zielgruppe: Einwohner Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 11,74
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Weiterentwicklung eines aussagefähigen Kennzahlensystems in 2014 für das Produkt Standesamt
Gewichtung: 100% Bezug zum ESP: Der Fachbereich Bürger und Ordnung verfolgt seit 2013 den Entwicklungsschwerpunkt, in allen
Produkten die Produktziele und das bestehende Kennzahlensystem zu überarbeiten. Stellvertre-tend für alle noch nicht überarbeiteten Produkte erfolgt die Darstellung für das Jahr 2014 im Produkt Standesamt.
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
aussagekräftiges Kennzahlensystem 1
Teilprodukt(1.100.XXX) Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.100.1.2.2.03.20
Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspart-nerschaften
85.868 96.894 102.644 103.313 103.866 104.940
1.100.1.2.2.03.23 Kirchenaus-tritte 117.257 125.207 130.524 131.153 131.674 132.685
1.100.1.2.2.03.24 Beurkundun-gen von Geburten
110.552 121.094 126.744 127.413 127.966 129.040
1.100.1.2.2.03.25 Beurkundun-gen von Sterbefällen
71.042 81.094 86.744 87.413 87.966 89.040
1.100.1.2.2.03.26 Besondere Per-sonenstandsan-gelegenheiten
120.654 132.207 137.524 138.153 138.674 139.685
1.100.1.2.2.03.30 Ausstellung von Personenstands-urkunden
77.766 81.095 76.745 77.413 77.967 79.040
Summe: 583.138 637.591 660.926 664.859 668.115 674.431
214
2.32 Fachbereich Bürger und Ordnung122-32 Ordnungsangelegenheiten FB 321.100.1.2.2.03 Standesamt
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 201 200 195 195 39 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 250.980 253.000 263.000 263.000 263.000 263.000
6 privatrechtliche Entgelte 10.130 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 16.298 508 0 754 0 11.190
12 = Summe ordentliche Erträge 277.705 265.708 275.195 275.949 275.039 286.190
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -626.398 -650.052 -701.014 -698.370 -707.013 -711.350
14 Aufwendungen für Versorgung -50.270 -70.838 -49.717 -59.658 -56.891 -70.406
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.154 -17.240 -17.347 -17.347 -17.347 -17.347
16 Abschreibungen -5.911 -4.733 -6.579 -3.965 -438 -53
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -163.111 -160.436 -161.464 -161.467 -161.465 -161.464
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -860.843 -903.299 -936.121 -940.808 -943.154 -960.620
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-583.138 -637.591 -660.926 -664.859 -668.115 -674.431
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-583.138 -637.591 -660.926 -664.859 -668.115 -674.431
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -147.494 -151.214 -36.114 -36.114 -36.114 -164.076
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -147.494 -151.214 -36.114 -36.114 -36.114 -164.076
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-730.632 -788.805 -697.040 -700.973 -704.229 -838.507
215
216
Feuerwehr (37)
Leitung: Herr Knabenschuh
217
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Feuerwehr (37)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1gemeinsam mit
FB Personal und Organisation (10) und FB Bürger und Ordnung (32):
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Durchführung von und Umsetzung der Ergebnisse aus bereits durchgeführten Organisationseffizienzanalysen
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Die 2012/13 abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen (zu nennen sind die Untersuchungen im Bereich der Informationstechnik, in der Feuerwehr sowie im Bürgeramt) enthalten umfängliche, differenzierte Vorschläge zur organisatorischen und personellen Weiterentwicklung/ Veränderung, die es zu prüfen und in der Praxis umzusetzen gilt. Als konkret herauszustellende Einzelaspekte fallen hierunter die Erarbeitung und Umsetzung eines aus dem Rinke-Feuerwehr-Gutachten entwickelten Brandschutzbedarfsplanes (37) sowie die Prüfung, inwieweit vorhandene Dienstleistungen auch online angeboten bzw. erledigt werden können, sowie Prüfung des IT-Einsatzes in bestimmten Geschäftsprozessen (32) . Aufgrund der positiven Erfahrungen aus den vorgenannten Untersuchungen/Bereichen soll vorbehaltlich der entsprechenden Finanzierung und Beschlussfassung der Fachdienst Zentrale Aufgaben und finanzielle Hilfen des FB Kinder, Jugendliche und Familien 2013/14 einbezogen werden.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 8: Die Möglichkeiten moderner IT sind verstärkt genutzt worden, die Kundenorientierung der Stadtverwaltung wurde gesteigert und Prozesse sind effizienter geworden
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
konsumtiv: 25.000 € (allgemeiner Ansatz für Organisations-untersuchungen im Budget des Fachbereichs Personal und Organisation) Die weiteren konsumtiven und investiven Kosten sind abhängig von der Detailplanung und im Budget des untersuchten Fachbereichs zu verankern.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung des IT-Service
1.100.1.1.1.04 1.100.1.1.1.05
2
Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung des Bürgeramtes einschließlich der Prozessoptimierung durch IT-Einsatz (Prüfung der Bereitstellung online-optimierter Dienstleistungen)
1.100.1.1.1.04 1.100.1.2.2.01
218
3 Prüfung und Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr einschließlich der Erstellung des örtlichen Brandschutzbedarfsplanes
1.100.1.1.1.04 1.100.1.2.6.01 1.100.1.2.6.02
4 Durchführung/Begleitung der geplanten Organisationsunter-suchung im Bereich ‚Zentrale Aufgaben und finanzielle Hilfen‘ des FB Kinder, Jugendliche und Familien.
1.100.1.1.1.04
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
219
2.37 Feuerwehr
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 286.558 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 286.558 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 50.734 44.588 42.620 38.300 35.200 32.240
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 50.734 44.588 42.620 38.300 35.200 32.240
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6.821.227 7.824.100 8.116.100 8.116.100 8.116.100 8.116.100
33110000 Verwaltungsgebühren 29.942 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.791.284 7.794.100 8.086.100 8.086.100 8.086.100 8.086.100
6 privatrechtliche Entgelte 131.550 72.050 72.000 72.000 72.000 72.000
34110000 Mieten und Pachten 49.323 46.250 46.200 46.200 46.200 46.200
34110600 Vermietung Räumlichkeiten 4.985 0 0 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 5 800 800 800 800 800
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 12.834 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000
34610500 Versicherungsentschädigungen 64.403 0 20.000 20.000 20.000 20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 474.223 474.700 430.200 433.500 436.800 440.200
34800000 Erstattungen vom Bund 4.021 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
34810000 Erstattungen vom Land 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 349.204 376.000 331.500 334.800 338.100 341.500
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 0 0 0 0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
90.724 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 30.243 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 30 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 860.023 31.435 3.000 52.492 3.000 737.419
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 25.023 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 834.989 28.435 0 49.492 0 734.419
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
12 = Summe ordentliche Erträge 8.624.315 8.706.873 8.923.920 8.972.392 8.923.100 9.657.959
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -6.894.869 -6.204.586 -7.896.632 -7.368.995 -7.587.997 -7.515.084
40110000 Beamte -5.000.861 -5.456.800 -6.490.300 -6.555.300 -6.620.700 -6.686.900
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -355.428 -366.900 -408.900 -413.000 -417.100 -421.200
220
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
40120100 Leistungsentgelte TVöD -5.011 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -4.200 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -31.290 -31.700 -35.600 -35.900 -36.200 -36.500
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -72.282 -73.700 -81.200 -82.000 -82.800 -83.600
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -1.171 -1.200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
40320200 GUV-Beiträge -3.327 -3.027 -3.405 -3.419 -3.408 -3.407
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -29.482 -56.759 -56.870 -57.476 -58.078 -58.676
40410100 Freie Heilfürsorge -196.600 -210.300 -220.600 -220.600 -223.500 -223.500
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -1.068.821 0 -533.384 0 -129.154 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -130.396 0 -65.073 0 -15.757 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -202 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -2.654.482 -3.964.270 -3.265.480 -3.917.193 -3.734.514 -4.621.015
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -2.393.132 -2.486.873 -2.800.615 -2.808.248 -2.811.807 -2.811.987
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -261.350 -342.337 -374.091 -375.088 -375.553 -375.577
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -1.011.639 -80.904 -654.062 -487.660 -1.277.585
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -123.420 -9.870 -79.796 -59.494 -155.865
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -747.441 -857.790 -905.190 -884.190 -979.690 -968.990
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -1.619 -12.100 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -11.012 -10.500 -10.500 -10.500 -11.500 -12.500
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -88.688 -146.300 -125.700 -143.600 -171.600 -157.800
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -1.947 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
42310000 Mieten und Pachten -3.164 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900
42310100 Mieten Kopierautomaten -2.171 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -746 -1.090 -1.090 -1.090 -85.090 -1.090
42410300 Reinigung -14.467 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen -306.601 -310.200 -328.200 -275.200 -250.300 -253.300
42510100 Treibstoff -205.939 -186.100 -209.900 -224.000 -244.400 -262.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -23.299 0 -21.500 -21.500 -31.500 -32.500
42610100 Dienst- und Schutzkleidung -48.075 -96.100 -62.500 -64.500 -74.500 -138.500
42610200 Aus- und Fortbildung -4.091 -7.400 -38.400 -12.400 -12.400 -12.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 -21.000 -45.000 -12.000 -12.000
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -10.801 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial -3.532 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
42710700 Gutachten- und Beraterkosten 0 -18.000 0 0 0 0
42710800 Untersuchungskosten -18.972 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -2.318 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
16 Abschreibungen -946.900 -785.133 -836.270 -782.575 -718.365 -701.735
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -10.729 -4.583 -3.990 -3.460 0 0
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen -61.233 -52.211 -45.540 -41.060 -35.460 -33.690
47116000 AfA auf Fahrzeuge -569.895 -477.387 -523.060 -506.445 -474.775 -488.995
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -241.045 -225.760 -240.230 -217.300 -198.180 -178.330
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -30.733 -25.193 -23.450 -14.310 -9.950 -720
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -33.265 0 0 0 0 0
221
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -26 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -26 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 -8.000 0 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 -8.000 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.320.027 -7.328.741 -7.396.343 -7.444.343 -7.506.943 -7.570.943
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -6.423 -7.041 -7.043 -7.043 -7.043 -7.043
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -93.425 -115.600 -112.100 -112.100 -112.100 -112.100
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44290100 Vereinsbeiträge -1.190 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
44290200 GEMA-Gebühren -3.272 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
44310000 Geschäftsaufwendungen -190 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
44310100 Bürobedarf -16.051 -19.800 -20.800 -20.800 -23.800 -23.800
44310200 Bücher und Zeitschriften -2.905 -3.200 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
44310300 Postgebühren -4.721 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700
44310400 Telekommunikation -54.315 -73.400 -73.400 -73.400 -73.400 -73.400
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -463 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
44310600 Dienstreisen -2.967 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -2.000
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -219 -400 -400 -400 -400 -400
44310900 Datenverarbeitung -35.955 -60.100 -58.100 -58.100 -59.000 -64.500
44311000 Hausrat -4.902 -5.200 -7.900 -7.900 -9.900 -9.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -164.464 -179.100 -187.600 -196.600 -196.600 -196.600
44510000 Erstattungen an das Land 0 -55.700 -55.700 -55.700 -55.700 -55.700
44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher 0 -100 -100 -100 -100 -100
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -125.000 -147.100 -147.100 -147.100 -147.100 -147.100
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23 -662.945 -662.400 -675.600 -675.600 -675.600 -675.600
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -24.744 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -259.920 -259.900 -262.900 -262.900 -262.900 -262.900
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -74.665 -74.700 -86.700 -86.700 -86.700 -86.700
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -851 -900 -900 -900 -900 -900
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -88.062 -82.900 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800
44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23 0 0 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -350 -800 -800 -800 -800 -800
44570000 Erstattungen an private Unternehmen -3.871.228 -3.968.800 -4.066.900 -4.066.900 -4.066.900 -4.066.900
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -820.800 -1.559.800 -1.493.200 -1.531.200 -1.588.900 -1.647.400
44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -17.563.745 -19.148.521 -20.299.915 -20.397.296 -20.527.510 -21.377.766
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-8.939.431 -10.441.648 -11.375.995 -11.424.904 -11.604.410 -11.719.807
22 außerordentliche Erträge 31.931 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 31.931 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv 0 0 0 0 0 0
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
222
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
31.931 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-8.907.499 -10.441.648 -11.375.995 -11.424.904 -11.604.410 -11.719.807
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 126.843 162.400 183.400 183.400 183.400 183.400
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 116.276 147.400 183.400 183.400 183.400 183.400
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 10.568 15.000 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.398.003 -1.400.782 -1.464.431 -1.464.431 -1.464.431 -1.464.431
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -1.105.612 -1.122.182 -1.216.931 -1.216.931 -1.216.931 -1.216.931
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -288.800 -277.100 -247.500 -247.500 -247.500 -247.500
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -151 0 0 0 0 0
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -3.440 -1.500 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.271.160 -1.238.382 -1.281.031 -1.281.031 -1.281.031 -1.281.031
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-10.178.659 -11.680.030 -12.657.026 -12.705.935 -12.885.441 -13.000.838
223
2.37 Feuerwehr
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 328.558 260.000 260.000 0 260.000 260.000 260.000
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
328.558 260.000 260.000 0 260.000 260.000 260.000
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 7.163.171 7.824.100 8.116.100 0 8.116.100 8.116.100 8.116.100
63110000 Verwaltungsgebühren 29.942 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
7.133.229 7.794.100 8.086.100 0 8.086.100 8.086.100 8.086.100
5 privatrechtliche Entgelte 133.788 72.050 72.000 0 72.000 72.000 72.000
64110000 Mieten und Pachten 54.357 46.250 46.200 0 46.200 46.200 46.200
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 455 800 800 0 800 800 800
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
78.977 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 399.403 474.700 430.200 0 433.500 436.800 440.200
64800000 Erstattungen vom Bund 4.021 8.400 8.400 0 8.400 8.400 8.400
64810000 Erstattungen vom Land 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
64820000 Erstattungen von Kommunen 270.488 376.000 331.500 0 334.800 338.100 341.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
1.168 0 0 0 0 0 0
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
88.884 78.500 78.500 0 78.500 78.500 78.500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
34.811 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
30 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
11 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge
11 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.024.932 8.633.850 8.881.300 0 8.884.600 8.887.900 8.891.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -5.700.892 -6.204.586 -7.298.175 0 -7.368.995 -7.443.086 -7.515.084
70110000 Bezüge der Beamten -5.007.677 -5.456.800 -6.490.300 0 -6.555.300 -6.620.700 -6.686.900
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -359.064 -371.100 -408.900 0 -413.000 -417.100 -421.200
224
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-31.290 -31.700 -35.600 0 -35.900 -36.200 -36.500
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-76.779 -77.927 -85.905 0 -86.719 -87.508 -88.307
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-226.082 -267.059 -277.470 0 -278.076 -281.578 -282.176
12 Auszahlungen für Versorgung -2.654.482 -2.829.210 -3.174.706 0 -3.183.336 -3.187.360 -3.187.564
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-2.393.132 -2.486.873 -2.800.615 0 -2.808.248 -2.811.807 -2.811.987
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-261.350 -342.337 -374.091 0 -375.088 -375.553 -375.577
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-751.257 -857.790 -905.190 0 -884.190 -979.690 -968.990
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-4.461 -12.100 -12.400 0 -12.400 -12.400 -12.400
72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens
-9.327 -10.500 -10.500 0 -10.500 -11.500 -12.500
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
-88.286 -146.300 -125.700 0 -143.600 -171.600 -157.800
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-1.941 -3.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
72310000 Mieten und Pachten -5.622 -15.300 -15.300 0 -15.300 -15.300 -15.300
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
-15.259 -18.590 -18.590 0 -18.590 -102.590 -18.590
72510000 Haltung von Fahrzeugen -514.803 -496.300 -538.100 0 -499.200 -494.700 -515.800
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-75.267 -103.500 -122.400 0 -98.400 -118.400 -183.400
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-33.951 -48.800 -53.800 0 -77.800 -44.800 -44.800
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
-2.339 -3.400 -3.400 0 -3.400 -3.400 -3.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -26 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -26 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen 0 -8.000 0 0 0 0 0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -8.000 0 0 0 0 0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-6.326.515 -7.328.741 -7.396.343 0 -7.444.343 -7.506.943 -7.570.943
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-6.490 -7.041 -7.043 0 -7.043 -7.043 -7.043
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-93.671 -115.600 -112.100 0 -112.100 -112.100 -112.100
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-4.462 -5.900 -6.900 0 -6.900 -6.900 -6.900
74310000 Geschäftsauszahlungen -120.863 -183.200 -185.100 0 -186.100 -191.000 -196.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-164.464 -179.100 -187.600 0 -196.600 -196.600 -196.600
74510000 Erstattungen an das Land 0 -55.700 -55.700 0 -55.700 -55.700 -55.700
74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen
0 -100 -100 0 -100 -100 -100
225
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-1.236.538 -1.253.500 -1.281.700 0 -1.281.700 -1.281.700 -1.281.700
74570000 Erstattungen an private Unternehmen
-3.879.227 -3.968.800 -4.066.900 0 -4.066.900 -4.066.900 -4.066.900
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-820.800 -1.559.800 -1.493.200 0 -1.531.200 -1.588.900 -1.647.400
74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-15.433.172 -17.228.328 -18.774.414 0 -18.880.864 -19.117.079 -19.242.581
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-7.408.240 -8.594.478 -9.893.114 0 -9.996.264 -10.229.179 -10.351.281
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000
68110000 Investitionszu. vom Land 0 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 54.112 0 0 0 0 0 0
68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro
54.112 0 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
54.112 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -699.664 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-699.664 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -228.901 -1.360.200 -1.406.200 -801.400 -1.186.500 -1.196.800 -1.981.100
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-186.603 -1.231.500 -1.285.300 -801.400 -1.115.800 -1.060.000 -1.895.700
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-42.298 -128.700 -120.900 0 -70.700 -136.800 -85.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-928.565 -1.360.200 -1.406.200 -801.400 -1.186.500 -1.196.800 -1.981.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-874.453 -1.318.200 -1.364.200 -801.400 -1.144.500 -1.154.800 -1.939.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-8.282.694 -9.912.678 -11.257.314 -801.400 -11.140.764 -11.383.979 -12.290.381
226
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-8.282.694 -9.912.678 -11.257.314 -801.400 -11.140.764 -11.383.979 -12.290.381
227
2.37 Feuerwehr
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000001: Abrollbehälter
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -570.389 0 -570.389 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -570.389 0 -570.389 0 0 0 7000002: Atemschutzgeräte
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -129.428 -18.000 -111.428 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -129.428 -18.000 -111.428 0 0 0 7000003: Krankentransportwagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -771.173 -360.000 -411.173 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -771.173 -360.000 -411.173 0 0 0 7000004: Notarzteinsatzfahrzeuge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -261.642 0 -92.042 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -261.642 0 -92.042 0 0 0 7000005: Rettungstransportwagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.077.591 -135.200 -671.991 -270.400 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.077.591 -135.200 -671.991 -270.400 0 0 7000006: Schlauchwagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -215.323 0 -215.323 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -215.323 0 -215.323 0 0 0 7000007: Rüstwagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -774.000 -100.000 -210.000 -100.000 -182.000 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -774.000 -100.000 -210.000 -100.000 -182.000 0
228
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000013: Tanklöschfahrzeug
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.281.103 -120.000 -259.103 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.281.103 -120.000 -259.103 0 0 0 7000014: Löschfahrzeug
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.296.215 -175.500 -589.715 -100.000 -149.000 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.296.215 -175.500 -589.715 -100.000 -149.000 0 7000015: Stromaggregate f. Geräteh.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -48.737 0 -48.737 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -48.737 0 -48.737 0 0 0 7000016: Zelte f. Jugendfeuerwehr
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -40.196 -4.500 -22.196 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -40.196 -4.500 -22.196 0 0 0 7000017: Wechselladerfahrzeug (OS-2071)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000018: Einsatzleitfahrzeug
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -165.200 0 -119.600 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -165.200 0 -119.600 0 0 0 7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -426.989 -36.000 -270.689 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -426.989 -36.000 -270.689 0 0 0 7000022: Atemschutzübungsanlage
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -217.109 0 -217.109 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -217.109 0 -217.109 0 0 0
229
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000038: Drehleiter
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -615.142 0 -615.142 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -615.142 0 -615.142 0 0 0 7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.063.963 -98.600 -574.563 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.063.963 -98.600 -574.563 0 0 0 7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -188.461 -9.800 -21.661 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -188.461 -9.800 -21.661 0 0 0 7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -324.815 -130.500 -79.515 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -324.815 -130.500 -79.515 0 0 0 7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -535.036 -111.800 -256.336 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -535.036 -111.800 -256.336 0 0 0 7000045: Werkstattgeräte
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -140.278 -18.500 -49.578 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -140.278 -18.500 -49.578 0 0 0 7000046: Digitalfunk
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -25.653 0 -25.653 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -25.653 0 -25.653 0 0 0 7000047: Ausrüstung Leitender Notarzt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.795 -800 -1.595 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.795 -800 -1.595 0 0 0
230
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000048: Einsatzleitfahrzeug (OS-2121)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -134.145 0 -134.145 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -134.145 0 -134.145 0 0 0 7000049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -568.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -568.000 0 0 0 0 0 7000055: Fahrzeuge Feuerwehr
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -578.302 -69.000 -267.002 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -578.302 -69.000 -267.002 0 0 0 7000056: Fahrzeuge Katastrophenabwehr
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -165.210 0 -165.210 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -165.210 0 -165.210 0 0 0 7000057: Geschäftsausstattung Zentrale Aufg.37
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.550 0 3.550 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -141.500 -18.000 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -137.950 -18.000 3.550 0 0 0 7000070: Zuweisungen vom Land
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 210.000 42.000 42.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 210.000 42.000 42.000 0 0 0 7000077: Stammkapitaleinlage Brandschutz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.000 0 5.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 5.000 0 5.000 0 0 0 7000078: Stammkapitaleinlage Rettungsdienst
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -29.357 0 -29.357 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -29.357 0 -29.357 0 0 0
231
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000324: Hilfeleistungstanklöschfahrz. HTLFOS2215
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -254.229 0 -254.229 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -254.229 0 -254.229 0 0 0 7000379: Verkauf Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.800 0 10.800 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 10.800 0 10.800 0 0 0 7000488: Verkauf Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 75.346 0 75.346 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 75.346 0 75.346 0 0 0 7000495: Digitalfunk
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -61.359 0 -61.359 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -61.359 0 -61.359 0 0 0 7000496: Digitalfunk
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000674: Büromöbel u.-maschinen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.100 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.100 0 0 0 0 0
232
Produktübersicht: Feuerwehr (37)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr W -7.743.927 -9.111.183 -10.195.852 -10.224.199 -10.338.775 -10.413.967
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz -242.578 -334.690 -301.057 -301.799 -313.894 -305.080
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst -465.593 -399.441 -316.307 -334.083 -364.544 -434.460
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz -455.401 -596.334 -562.778 -564.824 -587.196 -566.301
Summe -8.907.499 -10.441.648 -11.375.995 -11.424.904 -11.604.410 -11.719.807
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr W 614.469 -10.810.322 -10.195.852
1.100.1.2.6.02 Vorbeugender Brandschutz 147.545 -448.602 -301.057
1.100.1.2.7.01 Rettungsdienst 8.106.505 -8.422.812 -316.307
1.100.1.2.8.01 Katastrophenschutz 55.401 -618.180 -562.778
Summe 8.923.920 -20.299.915 -11.375.995
W = Wesentliches Produkt
233
Produkt: 1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr Organisationseinheit: 37 Feuerwehr
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produktverantwortliche/-r: Herr Schnitker / Herr Bettenbrock Produktbeschreibung:
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Nds. Brandschutzgesetz, NKatsG, SOG, NPsychKG
Zielgruppe: Bürger, Einwohner, Firmen der Stadt Osnabrück sowie alle Personen, die sich in der Stadt aufhalten.
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 80
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Durchführung und Sicherstellung der GefahrenabwehrGewichtung: % Bezug zum ESP:
*1) bei zeitkritischen Einsätzen *2) Wert für 2012 durch fehlendes Statistikmodul in der Regionalleitstelle noch nicht auswertbar. Nach dem Rinke-Gutachten lag der Wert in 2011 bei 62%
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Brandbekämfungen 770 800 800 Technische Hilfeleistungen 2.553 2.000 2.200 Schutzzielerreichungsgrad *1) (10 FM in 8 Min. und weitere 6 FM nach weitern 5 Min.) (%) *2) 90% 90%
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
1.2.6.01.01 Gefahrenabwehr 1.023.489 1.166.418 1.131.899 1.142.673 1.156.496 1.156.902
1.2.6.01.02 Brandbekämpfung 877.144 1.089.964 1.167.047 1.148.298 1.186.687 1.240.945
1.2.6.01.03 Technische Hilfeleis-tungen 4.296.102 4.955.032 6.131.325 6.154.079 6.194.403 6.230.240
1.2.6.01.04 Sicherheitswachen 919.361 1.218.753 1.046.651 1.053.944 1.079.607 1.063.596
1.2.6.01.05 Freiwillige Feuerwehr 627.831 681.017 718.931 725.204 721.583 722.284
Summe: 7.743.927 9.111.183 10.195.852 10.224.199 10.338.775 10.413.967
234
2.37 Feuerwehr126 Brandschutz1.100.1.2.6.01 Gefahrenabwehr
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 190.558 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 38.011 33.403 31.927 28.687 26.362 24.129
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 104.448 85.000 165.000 165.000 165.000 165.000
6 privatrechtliche Entgelte 59.814 57.050 57.000 57.000 57.000 57.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 229.711 206.892 193.542 194.532 195.522 196.542
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 569.690 22.435 3.000 38.301 3.000 526.841
12 = Summe ordentliche Erträge 1.192.232 568.780 614.469 647.520 610.884 1.133.513
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -4.716.721 -4.180.286 -5.558.032 -5.178.999 -5.333.765 -5.280.529
14 Aufwendungen für Versorgung -1.855.297 -2.718.834 -2.338.597 -2.805.267 -2.674.452 -3.309.345
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -350.750 -471.115 -528.909 -498.671 -549.516 -551.741
16 Abschreibungen -592.014 -544.114 -609.165 -592.125 -576.578 -567.467
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -18 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 -8.000 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.433.187 -1.757.615 -1.775.619 -1.796.656 -1.815.348 -1.838.398
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -8.947.987 -9.679.963 -10.810.322 -10.871.719 -10.949.659 -11.547.480
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-7.755.755 -9.111.183 -10.195.852 -10.224.199 -10.338.775 -10.413.967
22 außerordentliche Erträge 11.828 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
11.828 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-7.743.927 -9.111.183 -10.195.852 -10.224.199 -10.338.775 -10.413.967
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 123.229 154.962 153.400 153.400 153.400 153.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -883.658 -886.280 -120.586 -120.586 -120.586 -977.091
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -760.429 -731.318 32.814 32.814 32.814 -823.691
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-8.504.356 -9.842.501 -10.163.039 -10.191.385 -10.305.961 -11.237.658
235
236
FachbereichSchule/Sport (40)
Leitung: Frau Butke
237
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014 für
Organisationseinheit (OE): Fachbereich Schule, Sport (40)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur gemeinsamen – inklusiven – Beschulung
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Die inklusive Schule wurde in Niedersachsen verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/14 eingeführt. Sie ermöglicht den Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang zu den niedersächsischen Schulen. Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erhalten ein Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen soll. Bis zum 01.08.2018 müssen alle Schulen inklusive Schulen sein.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 4: Inklusion wird als Auftrag an Verwaltung, Rat und Gesellschaft verstanden. Gemeinsam wird die Entwicklung zu einer inklusiven Stadtgesellschaft gefördert.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Ressourcenbedarf kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden, da noch nicht feststeht, welche Schulen betroffen sind und in welchem Umfang zusätzliche Mittel benötigt werden. Investiv: 50.000 € pauschal (jährlich) im Investitionsprogramm des Fachbereichs Schule/Sport Die baulichen Investitionen werden im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement abgebildet.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Ausbau der inklusiven Schulen im Primarbereich 1.100.2.1.1.01
2 Ausbau der inklusiven Schulen im Sekundarbereich I
1.100.2.1.2.01 1.100.2.1.5.01 1.100.2.1.7.01 1.100.2.1.8.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
238
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Erhöhung der Anzahl der Ganztagsschulen
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Umwandlung der Grundschule Eversburg in eine Ganztagsschule; Beratung und Unterstützung Antragstellung beim Land erfolgte durch die Grundschule Eversburg in 2013
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 3: Die Quantität und Qualität der Ganztagsangebote an Grundschulen hat sich erkennbar verbessert.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Zusätzliche Ressourcen: 16.530 € (konsumtiv) Personalkosten Küchenkraft, sowie erhöhte Personalkosten Hausmeister, Kosten der Mittagsverpflegung (werden für den Bedarfsfall im Budget vorgehalten). Im Investitionsprogramm des Fachbereichs Schule/Sport sind enthalten: - 95.000 € für die Einrichtung 1,7 Mio. € werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- u. Gebäudemanagement bereitgestellt. Davon entfallen auf: - den Bau einer Mensa rd. 0,8 Mio. € und - den Ausbau Ganztagsbetrieb und weitere Umbaumaßnahmen 0,9 Mio. € Es erfolgt eine teilweise Refinanzierung durch Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 1,0 Mio. € Die weiteren notwendigen Personal- und Sachkosten ergeben sich aus dem laufenden Bestand.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Schaffung und Umsetzung der Rahmenbedingungen 1.100.2.1.1.01
2
Entwicklung eines Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsangeboten für Grundschulkinder in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement, dem Fachbereich Kinder, Jugendliche u. Familien sowie den Grundschulen
1.100.2.1.1.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
239
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Anstoßen bzw. Umsetzen der im Armutsbericht entwi-ckelten Maßnahmen
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
- Geschäftsführung „Runder Tisch Kinderarmut“ - Prozessbegleitung im Rahmen der Maßnahmeentwicklungen in Dodesheide-Ost - Fortschreibung Schulentwicklungsplanung
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 1: Milderung der Folgen von Kinderarmut in der Stadt auf der Basis des Strategie- und Maßnahmenplans.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP Konsumtiv: 10.000 €
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Veranstaltungs- und Vernetzungstreffen 1.100.2.4.3.03
2 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Plans zur Milderung der Folgen von Kinderarmut
1.100.2.4.3.03
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
240
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 4: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Ausbau Gesamtschulangebot
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Konsequente Weiterentwicklung der IGS bzw. des Gesamtschulangebots
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel -
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Für den weiteren Aufbau der IGS Osnabrück stehen 2014 im Investitionsprogramm des Fachbereichs Schule/Sport 302.500 € für die Ausstattung zur Verfügung. Die Baumaßnahme ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement veranschlagt.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Aufbau des Jahrgangs 9 an der IGS Osnabrück 1.100.2.1.8.01
2 Umsetzung der Maßnahmen aus der SEK I - Planung 1.100.2.1.8.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
241
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 5: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Aufbau und Einrichtung eines Fachdienstes Bildung zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Bildung in Osnabrück
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Mit dem Förderprogramm „Lernen vor Ort“ startete 2009 das Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammen mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) die Initiative, um für Kreise und kreisfreie Städte ein kommunales, datenbasiertes Bildungsmanagement zu entwickeln. Das Programm ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt und soll ein lebenslanges aufeinander abgestimmtes Lernen und erfolgreiche Bildungsbiografien für alle Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Um diese Projektvorgaben zu gewährleisten, ist ein Fachdienst Bildung im Fachbereich Schule/Sport zu etablieren. Neben der Verortung der räumlichen und sächlichen Ausstattung von Schulen werden dadurch inhaltliche Aspekte des Bildungsmanagements in dem Fachbereich angegliedert.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 7: Die Stadtverwaltung Osnabrück verfügt über deutlich bessere Steuerungsinformationen
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Sach- und Personalkosten, die bereits in den Vorjahren budgetiert waren, mit Auslaufen des Projektes zum 31.08.2014 jedoch nicht mehr vom Bund erstattet werden.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Fortführung und Ausbau eines Bildungsbüros 1.100.2.4.3.03
2 Aufbau und Fortschreibung eines systematisch konzipiertes und auf Langfristigkeit angelegtes kommunales Bildungsmonitoring
1.100.2.4.3.03
3 Ausbau der Bildungsberatung 1.100.2.4.3.03
4 Aufstellung der SEK II – Planung 1.100.2.4.3.03
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
242
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 6: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Sportentwicklungsplan
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Konzepterstellung zur Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen des Sportentwicklungsplans
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel -
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Eventuell in 2014 zusätzlich anfallende Mittel werden im Fachbereichsbudget abgedeckt.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Auswertung der Ergebnisse des Sportentwicklungsplanes 1.100.4.2.1.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
243
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Beihilfen für Lehrmaterial Zuschuss freiw. Leistungen Schul- und Lernmaterial 5.000 0 0
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss Finanzierung aus BuT-Mittel
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine
Zuschuss für Verein zur pädagogischen Förderung ausländischer Kinder
150.200 158.410 163.600 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse an andere Schulträger / Vereine
Zuschuss "Freie Waldorfschule" 10.000 10.000 10.000 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss
Landesturnfest Zuschuss und Sachkostenbeteiligung 160.000 0 0 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss vom 31.08.2010
Hausaufgabenhilfe an Grundschulen 50.000 0 0
frw. Aufgabe, Ratsbeschluss, ab 2013 beim Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien
Zuschüsse Sportförderung Zuschüsse an Sportvereine und -verbände 184.000 184.000 184.000 frw. Aufgabe,
Satzung
Zuschüsse Sportförderung Zuschüsse für von Vereinen zu pflegende Sportstätten 650.000 615.000 650.000 frw. Aufgabe,
Satzung
Zuschüsse Sportförderung Zuschüsse zur Förderung Leistungssport 10.300 10.300 10.300 frw. Aufgabe,
Satzung
Zuschüsse Sportförderung Zuschuss Stadtsportbund 29.200 29.200 29.200 frw. Aufgabe, Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung Zuschüsse zur Förderung des Behindertensportes 10.400 10.400 10.400 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung Mietzuschüsse f. von Vereinen genutzte Grundstücke 247.000 247.000 258.000 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung Sachkostenzuschuss an den Stadtsportbund 3.100 3.100 3.100 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss
Zuschüsse Sportförderung Förderung des Schwimmsports 25.000 25.000 25.000 frw. Aufgabe,
RatsbeschlussGesamt 1.534.200 1.292.410 1.343.600
k.b. = kaum beeinflussbar ** i.S.b. = im Standardd beeinflussbar
Fachbereich Schule / Sport (40)
Zuschüsse an übrige Bereiche
244
2.40 Fachbereich Schule und Sport
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 654.752 1.079.900 428.500 145.200 150.400 150.400
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 352.589 394.700 283.300 0 0 0
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 145.653 145.200 145.200 145.200 150.400 150.400
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 63.474 0 0 0 0 0
31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss. 93.036 540.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 332.500 326.933 283.840 237.690 225.580 186.600
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 332.500 326.933 283.840 237.690 225.580 186.600
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 196.261 166.500 173.400 173.400 175.100 175.100
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 196.261 166.500 173.400 173.400 175.100 175.100
6 privatrechtliche Entgelte 1.439.056 1.304.000 1.365.900 1.376.600 1.386.100 1.373.100
34110000 Mieten und Pachten 483.987 462.100 481.900 481.900 503.800 503.800
34110600 Vermietung Räumlichkeiten 176.493 112.000 111.600 111.600 111.200 111.200
34210000 Erträge aus Verkauf 512 0 0 0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 15.212 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500
34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung 739.952 728.900 769.900 780.600 768.600 755.600
34610500 Versicherungsentschädigungen 22.900 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.506.485 3.454.700 3.464.300 3.464.300 3.458.200 3.458.200
34800000 Erstattungen vom Bund 42.558 15.800 0 0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 17.546 8.600 0 0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 3.257.481 3.291.000 3.329.000 3.329.000 3.329.000 3.329.000
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 102.190 0 0 0 0 0
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 0 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 86.710 139.300 135.300 135.300 129.200 129.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 450 2.800 500 500 500 500
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 450 2.800 500 500 500 500
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 169.879 0 0 0 0 0
37112000 Aktivierte Schulinvestitionen 169.879 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 128.397 17.518 18.000 21.899 18.000 75.847
35610000 Bußgelder 27.515 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 22.034 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 78.848 2.518 0 3.899 0 57.847
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 6.427.781 6.352.351 5.734.440 5.419.589 5.413.880 5.419.747
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -7.349.351 -7.401.887 -7.889.239 -7.920.435 -8.010.237 -8.078.044
245
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
40110000 Beamte -515.609 -483.300 -511.100 -516.400 -521.300 -526.700
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -5.055.822 -5.229.300 -5.604.800 -5.661.100 -5.717.500 -5.774.900
40120100 Leistungsentgelte TVöD -45.395 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -60.500 0 0 0 0
40180000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte -4.758 -13.400 0 0 0 0
40180100 Sozialversicherung AGH-Kräfte 0 -2.800 0 0 0 0
40190000 Sonstige Beschäftigte -9.501 0 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -439.549 -454.300 -492.900 -497.900 -503.200 -508.000
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -1.029.187 -1.069.500 -1.136.200 -1.147.600 -1.159.400 -1.170.600
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -15.458 -17.300 -21.300 -21.300 -21.400 -21.800
40320200 GUV-Beiträge -45.548 -43.145 -46.668 -46.864 -46.715 -46.718
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -31.582 -28.342 -29.143 -29.271 -29.312 -29.325
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -112.162 0 -42.003 0 -10.169 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -13.684 0 -5.124 0 -1.241 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -31.096 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -273.857 -351.109 -257.151 -308.581 -294.048 -363.979
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -246.857 -220.258 -220.544 -221.222 -221.396 -221.489
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -27.000 -30.320 -29.459 -29.548 -29.570 -29.583
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -89.599 -6.371 -51.524 -38.397 -100.630
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -10.931 -777 -6.286 -4.684 -12.277
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.732.871 -4.290.200 -4.526.440 -4.394.840 -4.330.740 -4.327.740
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -46.329 -70.700 -70.700 -70.700 -73.000 -73.000
42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden -267.095 -335.700 -335.700 -335.700 -335.700 -335.700
42110500 Unterhaltung Spielplätze -6.257 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden -24.394 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -146.245 -141.900 -192.400 -192.400 -192.400 -192.400
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR 0 -500 -500 0 0 0
42310000 Mieten und Pachten -527.370 -695.200 -766.940 -674.940 -609.940 -632.440
42310100 Mieten Kopierautomaten -538 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -61.259 -98.400 -98.400 -98.400 -98.400 -98.400
42410100 Grundbesitzabgaben -360.912 -375.100 -375.100 -375.100 -386.400 -386.400
42410300 Reinigung -7.115 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
42410750 Überwachungsdienste -38.683 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen -21.492 -41.300 -38.300 -38.300 -38.300 -38.300
42510100 Treibstoff -9.243 -1.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
42610100 Dienst- und Schutzkleidung -7.639 -18.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
42610200 Aus- und Fortbildung -3.032 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -298.245 -298.500 -320.500 -284.500 -284.500 -284.500
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -120 -200 -200 0 0 0
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial -798.572 -1.007.200 -1.007.200 -1.011.200 -1.015.200 -1.008.700
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -7.685 -4.000 -4.000 0 0 0
42710400 Veranstaltungen -94.250 -85.300 -81.300 -67.300 -67.300 -67.300
246
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
42710600 Planungskosten 0 0 0 0 0 0
42710800 Untersuchungskosten 0 0 0 0 -300 -300
42710900 Mittagsmahlzeit -800.912 -789.300 -885.300 -899.400 -885.400 -866.400
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten -2.764 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -202.720 -226.000 -231.000 -231.000 -228.000 -228.000
16 Abschreibungen -2.131.039 -1.904.822 -1.702.690 -1.384.040 -1.218.930 -1.087.810
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -201.900 -197.275 -200.200 -194.800 -189.810 -184.840
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -37.504 -30.481 -25.770 -8.630 -2.090 0
47113000 AfA auf Gebäude -306.494 -301.248 -304.240 -300.750 -286.470 -267.160
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -1.628 -850 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen -18.025 -16.285 -16.200 -15.080 -11.740 -10.650
47116000 AfA auf Fahrzeuge -9.302 -8.621 -8.710 -8.710 -8.710 -8.630
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -1.193.953 -1.035.695 -897.920 -707.890 -665.940 -610.700
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -352.233 -314.367 -248.020 -146.550 -52.540 -4.200
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -10.000 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -2 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.666.457 -1.463.310 -1.398.100 -1.398.100 -1.403.600 -1.403.600
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -33.266 -25.500 -25.500 -25.500 -31.000 -31.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.603.811 -1.292.410 -1.343.600 -1.343.600 -1.343.600 -1.343.600
43390000 Sonstige soziale Leistungen 0 -140.400 0 0 0 0
43910000 Sonstige Transferaufwendungen -29.380 -5.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -39.479.473 -39.431.380 -40.086.121 -40.106.354 -40.104.436 -40.104.436
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -3.834 -7.880 -8.021 -8.054 -8.036 -8.036
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -2.985 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D -5.572.168 -5.400.100 -5.707.100 -5.707.100 -5.707.100 -5.707.100
44290100 Vereinsbeiträge -339 -300 -300 -300 -300 -300
44290200 GEMA-Gebühren -4.410 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
44310000 Geschäftsaufwendungen -2.031 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
44310100 Bürobedarf -191.058 -227.500 -227.500 -224.000 -224.000 -224.000
44310200 Bücher und Zeitschriften -2.405 -3.300 -3.300 -1.900 -1.900 -1.900
44310300 Postgebühren -6.039 -9.000 -9.000 -6.000 -6.000 -6.000
44310400 Telekommunikation -19.404 -27.500 -24.800 -24.000 -24.000 -24.000
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen 0 -1.000 -800 -800 -800 -800
44310600 Dienstreisen -5.980 -9.600 -10.100 -3.100 -3.100 -3.100
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -20.548 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
44310900 Datenverarbeitung -22.335 -46.000 -33.400 -32.600 -32.600 -32.600
44311000 Hausrat -47.023 -45.000 -45.000 -45.000 -43.100 -43.100
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -1.011.092 -1.016.300 -1.068.300 -1.068.300 -1.068.300 -1.068.300
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -177.076 -207.400 -207.400 -207.400 -207.400 -207.400
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -115.589 -115.900 -115.900 -115.900 -115.900 -115.900
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23 -21.953.407 -21.957.300 -22.154.400 -22.154.400 -22.154.400 -22.154.400
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -522.920 -523.300 -558.100 -558.100 -558.100 -558.100
247
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -4.467.407 -4.467.800 -4.464.900 -4.464.900 -4.464.900 -4.464.900
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -3.962.717 -3.962.300 -3.962.300 -3.962.300 -3.962.300 -3.962.300
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -1.263 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -133.012 -141.500 -130.900 -130.900 -130.900 -130.900
44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -245.354 -266.300 -266.300 -266.300 -266.300 -266.300
44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -371.323 -262.200 -348.400 -348.400 -348.400 -348.400
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -617.753 -693.100 -693.100 -729.800 -729.800 -729.800
44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -54.633.050 -54.842.708 -55.859.740 -55.512.349 -55.361.991 -55.365.609
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-48.205.269 -48.490.357 -50.125.300 -50.092.760 -49.948.111 -49.945.861
22 außerordentliche Erträge 219 0 0 0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest. 0 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 219 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.806 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -2.806 0 0 0 0 0
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-2.587 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-48.207.856 -48.490.357 -50.125.300 -50.092.760 -49.948.111 -49.945.861
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 43.557 107.200 105.800 105.800 105.800 105.800
38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0 5.600 2.800 2.800 2.800 2.800
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 16.757 74.800 76.200 76.200 76.200 76.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.426.639 -1.900.274 -1.621.340 -1.621.340 -1.621.340 -1.621.340
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -1.075.645 -1.223.949 -1.327.290 -1.327.290 -1.327.290 -1.327.290
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -236.100 -241.125 -261.350 -261.350 -261.350 -261.350
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -2.338 -5.300 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -112.556 -429.900 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.383.082 -1.793.074 -1.515.540 -1.515.540 -1.515.540 -1.515.540
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-49.590.939 -50.283.431 -51.640.840 -51.608.300 -51.463.651 -51.461.401
248
2.40 Fachbereich Schule und Sport
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 434.488 1.079.900 428.500 0 145.200 150.400 150.400
61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 286.316 394.700 283.300 0 0 0 0
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
146.677 145.200 145.200 0 145.200 150.400 150.400
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
1.495 0 0 0 0 0 0
61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-
0 540.000 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 187.679 166.500 173.400 0 173.400 175.100 175.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
187.679 166.500 173.400 0 173.400 175.100 175.100
5 privatrechtliche Entgelte 1.319.745 1.304.000 1.365.900 0 1.376.600 1.386.100 1.373.100
64110000 Mieten und Pachten 664.145 574.100 593.500 0 593.500 615.000 615.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 300 0 0 0 0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
655.300 729.900 772.400 0 783.100 771.100 758.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.496.553 3.454.700 3.464.300 0 3.464.300 3.458.200 3.458.200
64800000 Erstattungen vom Bund 41.717 15.800 0 0 0 0 0
64810000 Erstattungen vom Land 0 8.600 0 0 0 0 0
64820000 Erstattungen von Kommunen 3.259.491 3.291.000 3.329.000 0 3.329.000 3.329.000 3.329.000
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
118.281 0 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
77.064 139.300 135.300 0 135.300 129.200 129.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 845 2.800 500 0 500 500 500
66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen
845 2.800 500 0 500 500 500
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
25.886 15.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000
65610000 Bußgelder 25.886 15.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000
65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.465.195 6.022.900 5.450.600 0 5.178.000 5.188.300 5.175.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -7.046.478 -7.401.887 -7.842.111 0 -7.920.435 -7.998.827 -8.078.044
70110000 Bezüge der Beamten -515.609 -483.300 -511.100 0 -516.400 -521.300 -526.700
249
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -4.955.772 -5.289.800 -5.604.800 0 -5.661.100 -5.717.500 -5.774.900
70180000 ABM-Kräfte -4.758 -16.200 0 0 0 0 0
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte
-9.014 0 0 0 0 0 0
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-439.549 -454.300 -492.900 0 -497.900 -503.200 -508.000
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-1.090.193 -1.129.945 -1.204.168 0 -1.215.764 -1.227.515 -1.239.118
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-31.582 -28.342 -29.143 0 -29.271 -29.312 -29.325
12 Auszahlungen für Versorgung -273.857 -250.578 -250.003 0 -250.770 -250.966 -251.071
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-246.857 -220.258 -220.544 0 -221.222 -221.396 -221.489
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-27.000 -30.320 -29.459 0 -29.548 -29.570 -29.583
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-3.635.251 -4.290.200 -4.526.440 0 -4.394.840 -4.330.740 -4.327.740
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-350.467 -448.300 -448.300 0 -448.300 -450.600 -450.600
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
-146.509 -141.900 -192.400 0 -192.400 -192.400 -192.400
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
0 -500 -500 0 0 0 0
72310000 Mieten und Pachten -526.219 -696.200 -767.940 0 -675.940 -610.940 -633.440
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
-459.744 -523.600 -523.600 0 -523.600 -534.900 -534.900
72510000 Haltung von Fahrzeugen -29.797 -42.800 -42.800 0 -42.800 -42.800 -42.800
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-10.564 -22.300 -17.300 0 -14.300 -14.300 -14.300
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-2.092.588 -2.184.500 -2.298.500 0 -2.262.400 -2.252.700 -2.227.200
72810000 Erwerb von Vorräten -2.764 -4.100 -4.100 0 -4.100 -4.100 -4.100
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
-16.599 -226.000 -231.000 0 -231.000 -228.000 -228.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -2 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -2 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -1.825.503 -1.463.310 -1.398.100 0 -1.398.100 -1.403.600 -1.403.600
73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
-35.434 -25.500 -25.500 0 -25.500 -31.000 -31.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -1.790.069 -1.292.410 -1.343.600 0 -1.343.600 -1.343.600 -1.343.600
73390000 Sonstige soziale Leistungen 0 -140.400 0 0 0 0 0
73910000 Sonstige Transferauszahlungen 0 -5.000 -29.000 0 -29.000 -29.000 -29.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-38.991.416 -39.431.380 -40.086.121 0 -40.106.354 -40.104.436 -40.104.436
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-3.834 -7.880 -8.021 0 -8.054 -8.036 -8.036
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-3.743 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-5.097.239 -5.402.800 -5.709.800 0 -5.709.800 -5.709.800 -5.709.800
250
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
74310000 Geschäftsauszahlungen -314.506 -399.600 -384.600 0 -368.100 -366.200 -366.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-1.010.895 -1.016.300 -1.068.300 0 -1.068.300 -1.068.300 -1.068.300
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
-170.834 -207.400 -207.400 0 -207.400 -207.400 -207.400
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-31.772.613 -31.698.800 -32.009.400 0 -32.009.400 -32.009.400 -32.009.400
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-617.753 -693.100 -693.100 0 -729.800 -729.800 -729.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-51.772.506 -52.837.356 -54.102.774 0 -54.070.499 -54.088.569 -54.164.892
18 Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-46.307.311 -46.814.456 -48.652.174 0 -48.892.499 -48.900.269 -48.989.592
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 6.800 160.000 0 0 0 0 0
68100000 Investitionszu. vom Bund 0 160.000 0 0 0 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land 6.800 0 0 0 0 0 0
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen
0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 219 0 0 0 0 0 0
68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro
0 0 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
219 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
7.019 160.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -199.285 -87.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
-56.214 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen
0 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-143.072 -37.000 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -631.985 -1.145.000 -1.463.800 0 -1.158.500 -1.419.300 -1.419.300
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-468.251 -88.000 -559.500 0 -289.200 -550.000 -550.000
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-163.735 -1.057.000 -904.300 0 -869.300 -869.300 -869.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -170.468 -310.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
251
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
78150000 Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet. ,Sond.
0 -160.000 0 0 0 0 0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
-170.468 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-1.001.738 -1.542.000 -1.663.800 0 -1.358.500 -1.619.300 -1.619.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-994.719 -1.382.000 -1.663.800 0 -1.358.500 -1.619.300 -1.619.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-47.302.031 -48.196.456 -50.315.974 0 -50.250.999 -50.519.569 -50.608.892
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-47.302.031 -48.196.456 -50.315.974 0 -50.250.999 -50.519.569 -50.608.892
252
2.40 Fachbereich Schule und Sport
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000085: Umgestaltung Innenhof SZ Sonnenhügel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.813 0 -20.813 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.813 0 -20.813 0 0 0 7000246: Ausstattung von Schulen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.614.498 -187.600 -864.098 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.614.498 -187.600 -864.098 0 0 0 7000247: EDV-Ausstattung FB Schule/Sport
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -63.062 -7.500 -33.062 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -63.062 -7.500 -33.062 0 0 0 7000248: EDV-Schulsekretariate
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -153.602 -18.000 -81.602 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -153.602 -18.000 -81.602 0 0 0 7000249: Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.800 0 6.800 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.744.151 -461.000 -1.900.151 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.737.351 -461.000 -1.893.351 0 0 0 7000250: Fachraumausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -889 0 -889 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -889 0 -889 0 0 0 7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -94.580 -15.000 -34.580 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -94.580 -15.000 -34.580 0 0 0
253
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000252: Ausstattung Grundschulen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -80.151 -7.700 -49.351 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -80.151 -7.700 -49.351 0 0 0 7000253: Neugestaltung Pausenhof Franz-Hecker-Sch
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -84.791 0 -84.791 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -84.791 0 -84.791 0 0 0 7000254: Ausstattung Förderschulen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -57.853 -6.400 -32.253 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -57.853 -6.400 -32.253 0 0 0 7000255: Einrichtung Ganztagsbetr.Herman-Nohl-Sch
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 315.000 0 315.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -335.304 0 -335.304 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.304 0 -20.304 0 0 0 7000256: Ausstattung Hauptschulen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 219 0 219 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.257 -4.400 -17.657 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -35.038 -4.400 -17.438 0 0 0 7000257: Austattung Realschulen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -29.945 -4.400 -12.345 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -29.945 -4.400 -12.345 0 0 0 7000258: Ausstattung Gymnasien
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.620 0 7.620 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -68.093 -6.500 -42.093 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -60.474 -6.500 -34.474 0 0 0 7000259: Ausstattung Berufsbildende Schulen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -123.960 -8.400 -90.360 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -123.960 -8.400 -90.360 0 0 0
254
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000260: Einrichtung BSZ am Westerberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -284.604 0 -284.604 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -284.604 0 -284.604 0 0 0 7000261: Ausstattung Kooperative Gesamtschule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -24.652 -3.100 -12.252 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -24.652 -3.100 -12.252 0 0 0 7000262: Neugestaltung Pausenhof GSS
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -77.588 0 -77.588 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -77.588 0 -77.588 0 0 0 7000263: Einrichtung Nat.wiss.GSS
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -322.258 0 -322.258 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -322.258 0 -322.258 0 0 0 7000264: Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.341.520 -150.000 -741.520 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.341.520 -150.000 -741.520 0 0 0 7000265: Sport-/Turnhalle, Sportanlagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.027 0 -21.027 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -21.027 0 -21.027 0 0 0 7000266: Vorausplanungen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -310.330 -50.000 -110.330 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -310.330 -50.000 -110.330 0 0 0 7000290: Einrichtung Neubau/Erweit.HS Eversburg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 53.856 0 53.856 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -65.169 0 -65.169 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -11.313 0 -11.313 0 0 0
255
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000300: Div. Fachraumergänzungen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -728.337 -100.000 -328.337 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -728.337 -100.000 -328.337 0 0 0 7000301: Neugestaltung Pausenhof
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 43.436 0 43.436 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -445.727 0 -445.727 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -402.292 0 -402.292 0 0 0 7000348: Flutlicht Gretesch / Lüstringen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -41.483 0 -41.483 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -41.483 0 -41.483 0 0 0 7000349: Sanierung Umkleide Königsfeld
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -70.000 0 -70.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -70.000 0 -70.000 0 0 0 7000353: Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -39.206 -6.200 -14.406 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -39.206 -6.200 -14.406 0 0 0 7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -94.445 -4.000 -78.445 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -94.445 -4.000 -78.445 0 0 0 7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.270 -2.000 -2.270 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.270 -2.000 -2.270 0 0 0 7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -44.347 -4.000 -28.347 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -44.347 -4.000 -28.347 0 0 0
256
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -23.708 -4.000 -7.708 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -23.708 -4.000 -7.708 0 0 0 7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.470 -4.000 -4.470 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.470 -4.000 -4.470 0 0 0 7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.458 -4.000 -6.458 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.458 -4.000 -6.458 0 0 0 7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.665 0 2.665 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -25.469 -4.000 -9.469 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.805 -4.000 -6.805 0 0 0 7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.057 -4.000 -4.057 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.057 -4.000 -4.057 0 0 0 7000362: Kraftfahrzeuge Sportanlage Schinkelberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -11.891 0 -11.891 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -11.891 0 -11.891 0 0 0 7000368: Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -46.638 0 -46.638 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -46.638 0 -46.638 0 0 0 7000390: Medienausstatt. an Schulen - KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -634.568 0 -634.568 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -634.568 0 -634.568 0 0 0
257
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000424: Investitionen Komb. Haupt- u. Realschule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -604 0 -604 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -604 0 -604 0 0 0 7000432: Flutlichtanlage Lüstringen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.856 0 -38.856 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -38.856 0 -38.856 0 0 0 7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -33.333 -3.100 -20.933 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -33.333 -3.100 -20.933 0 0 0 7000449: Ausstattung Projekt "Lernen vor Ort"
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -19.783 0 -19.783 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -19.783 0 -19.783 0 0 0 7000450: EDV Ausstattung Projekt "Lernen vor Ort"
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.181 0 -8.181 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -8.181 0 -8.181 0 0 0 7000464: Ausstattung EMA-Gymnasium KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -44.799 0 -44.799 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -44.799 0 -44.799 0 0 0 7000465: Ausstattung Wittekind-Realschule KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -29.985 0 -29.985 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -29.985 0 -29.985 0 0 0 7000469: Sportgeräteausstattung GSG
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.995 0 -12.995 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.995 0 -12.995 0 0 0
258
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000470: Sportgeräteausstattung Wüste
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.810 0 -12.810 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.810 0 -12.810 0 0 0 7000471: Sportgeräteausstattung Schinkel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.813 0 -13.813 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -13.813 0 -13.813 0 0 0 7000472: Sportgeräteausstattung Schlosswallhalle
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -63.532 0 -63.532 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -63.532 0 -63.532 0 0 0 7000477: Sanierung Grundschule Haste
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -109.347 0 -109.347 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -109.347 0 -109.347 0 0 0 7000479: Bertha von Suttner Realschule KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.000 0 -15.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -15.000 0 -15.000 0 0 0 7000480: Rosenplatzschule KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.328 0 -22.328 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.328 0 -22.328 0 0 0 7000481: Gesamtschule Osnabrück Schinkel KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -32.529 0 -32.529 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -32.529 0 -32.529 0 0 0 7000492: Ausstattung Realschule Eversburg KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -39.697 0 -39.697 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -39.697 0 -39.697 0 0 0
259
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000494: Zuweisung KP II - Nds. Ministerium f. In
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 656.412 0 656.412 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 656.412 0 656.412 0 0 0 7000499: Einrichtung IGS Osnabrück
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 119.000 0 119.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.807.154 -302.500 -358.154 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.688.154 -302.500 -239.154 0 0 0 7000519: Sanierung Rückert-/Elisabethschule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.729 0 -35.729 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -35.729 0 -35.729 0 0 0 7000544: Ausstattung Sporthalle Backhausschule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000 0 21.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.942 0 -20.942 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 58 0 58 0 0 0 7000545: Einrichtung BBS Schölerberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.000 0 25.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -24.529 0 -24.529 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 471 0 471 0 0 0 7000558: Sanierung Außenanlagen BBS Schölerberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -217.891 0 -217.891 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -217.891 0 -217.891 0 0 0 7000561: Einrichtung Sanierung GS Voxtrup
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -19.992 0 -19.992 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -19.992 0 -19.992 0 0 0 7000572: Fahrradstand Bertha-von-Suttner Grundsch
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.200 0 -10.200 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.200 0 -10.200 0 0 0
260
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000637: Parkplatz Sportanlage Klushügel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -37.000 0 -37.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -37.000 0 -37.000 0 0 0 7000638: Sportgeräteausstattung Gymn Carolinum
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.000 -35.000 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -35.000 -35.000 0 0 0 0 7000639: Sanierung Heinrich-Schüren-Schule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -112.000 -112.000 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -112.000 -112.000 0 0 0 0 7000651: Abrechnungssystem Mittagsverpflegung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.000 0 -15.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -15.000 0 -15.000 0 0 0 7000653: BuT-Mittel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 160.000 0 160.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -160.000 0 -160.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000657: Grundschule Sutthausen Ballfangzaun
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -24.999 0 -24.999 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -24.999 0 -24.999 0 0 0 7000664: Einrichtung Mensa GSG/BvSRS
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -92.700 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -92.700 0 0 0 0 0 7000675: Einrichtung Ganztag GS Eversburg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -95.000 -95.000 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -95.000 -95.000 0 0 0 0
261
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000676: Inklusion
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -200.000 -50.000 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -200.000 -50.000 0 0 0 0 7001000: Austattung Gymnasien KPII
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -456.097 0 -456.097 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -456.097 0 -456.097 0 0 0
262
Produktübersicht: Fachbereich Schule und Sport (40)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung
1.100.2.1.1.01 Bereitst./ Unterh.von Grundschulen W 12.114.829,58 12.179.706 12.492.696 12.397.980 12.309.497 12.331.134
1.100.2.1.2.01 Bereitst./ Unterh.von Hauptschulen W 1.461.460,08 1.528.968 1.552.822 1.523.498 1.524.611 1.527.057
1.100.2.1.5.01 Bereitst./ Unterh.von Realschulen W 2.855.704,66 2.964.470 2.960.234 2.917.893 2.912.943 2.912.549
1.100.2.1.6.01 Bereitst./ Unterh. komb.H.-u.Realschule W 714.089,75 713.369 712.354 712.194 711.403 711.128
1.100.2.1.7.01 Bereitst./ Unterh.von Gymnasien W 7.203.552,91 7.326.998 7.410.788 7.346.504 7.338.234 7.342.914
1.100.2.1.8.01 Bereitst./ Unterh.von Gesamtschulen W 3.987.098,60 3.998.089 4.166.522 4.164.904 4.162.399 4.161.297
1.100.2.2.1.01 Bereitst./ Unterh.von Förderschulen W 3.852.721,90 3.838.717 3.886.356 3.870.463 3.868.018 3.868.318
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterh.von beruflichen Schulen W 8.724.240,89 9.008.077 9.051.120 9.013.566 8.984.940 8.962.712
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung W 5.644.370,77 5.481.630 5.783.490 5.784.038 5.784.593 5.785.181
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler 170.139,00 178.464 182.131 183.556 184.979 186.506
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben -2.189.339,81 -1.979.454 -2.038.190 -1.999.986 -2.001.936 -1.999.949
1.100.2.4.3.03 Projekt "Lernen vor Ort" W 81.621,44 63.501 201.466 413.835 416.470 419.973
1.100.3.1.2.10 Erstatt. BuT Schulsozialarbeit -93.035,94 -540.000
1.100.3.5.1.71 Schulsozialarbeit BuT .Realschule
140.400
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports W 1.307.532,89 1.101.879 1.163.708 1.163.066 1.162.114 1.161.232
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen W 2.372.869,56 2.485.543 2.599.802 2.601.248 2.589.845 2.575.810
Summe 48.207.856,28 48.490.357 50.125.300 50.092.760 49.948.111 49.945.861
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
263
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
OrdentlicheAufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliches
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis1.100.1.1.1.37 Hilmar Weber Stiftung -500 500
1.100.2.1.1.01 Bereitst./ Unterh.von Grundschulen W -445.480 12.938.176 12.492.696
1.100.2.1.2.01 Bereitst./ Unterh.von Hauptschulen W -32.562 1.585.384 1.552.822
1.100.2.1.5.01 Bereitst./ Unterh.von Realschulen w -92.998 3.053.232 2.960.234
1.100.2.1.6.01 Bereitst./ Unterh. komb.H.-u.Realschule W -21.570 733.924 712.354
1.100.2.1.7.01 Bereitst./ Unterh.von Gymnasien W -209.070 7.619.858 7.410.788
1.100.2.1.8.01 Bereitst./ Unterh.von Gesamtschulen W -352.910 4.519.432 4.166.522
1.100.2.2.1.01 Bereitst./ Unterh.von Förderschulen W -163.110 4.049.466 3.886.356
1.100.2.3.1.01 Bereitst./Unterh.von beruflichen Schulen W -130.430 9.181.550 9.051.120
1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung W -9.000 5.792.490 5.783.490
1.100.2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler
182.131 182.131
1.100.2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben -3.540.500 1.502.310 -2.038.190
1.100.2.4.3.03 Projekt "Lernen vor Ort" W -283.300 484.766 201.466
1.100.3.1.2.10 Erstatt. BuT Schulsozialarbeit
1.100.3.5.1.71 Schulsozialarbeit BuT .Realschule
1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports W -270.100 1.433.808 1.163.708
1.100.4.2.4.01 Sportanlagen W -182.910 2.782.712 2.599.802
Summe -5.734.440 55.859.740 50.125.300
W = Wesentliches Produkt
264
Produkt: 1.100. 2.1.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Grundschulen
Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
Die Stadt Osnabrück ist Träger von 27 Grundschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstel-lung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehö-ren u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das not-wendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffent-lichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 38,08 * VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Ausbau der inklusiven Schulen im PrimarbereichGewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 1
Produktziel 2: Schaffung und Umsetzung der Rahmenbedingungen zur Umwandlung der Grundschule Eversburg in eine Ganztagsschule
Gewichtung: 10 % Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 1
Produktziel 3: Entwicklung eines Handlungskonzeptes zum bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsan-geboten für Grundschulkinder
Gewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 2, Nr. 2
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der inklusiven Schulen im Primarbereich 0 1 3
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Einrichtung und Inbetriebnahme der Mensa 1
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Entwicklung eines Handlungskonzeptes 31.12.2014 Zahl der Ganztagsschulen 7 7 8
265
Produktziel 4: Bereitstellung und Unterhaltung von GrundschulenGewichtung: 50 % Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der Schulen 28 27 27 Zahl der Ganztagsschulen 7 7 8 Zahl der Schüler 5.076
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in €Grad der
Beeinfluss-barkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017
Freiw.
I. S. b.
K.b.
211.01.03 GS Waldschule Lüstringen 434.610 447.809 448.806 448.813 448.533 448.984
211.01.04 GS Elisabeth-Siegel-Schule 351.155 352.469 357.426 357.733 356.553 356.656
211.01.05 GS Voxtrup 682.517 676.331 679.766 681.066 677.558 677.824
211.01.06 Grundschule Pye 385.947 408.335 406.247 404.757 404.428 404.654
211.01.07 Grundschule Dodesheide 741.671 599.651 614.089 614.733 615.288 615.582
211.01.08 Grundschule Sutthausen 476.078 480.238 473.995 473.829 472.475 472.711
211.01.09 Grundschule Hellern 507.472 518.683 521.957 522.247 522.688 523.224
211.01.11 Grundschule Heiligenweg 491.244 459.623 491.700 489.373 490.395 490.409
211.01.12 Grundschule Franz-Hecker 311.443 318.061 319.429 319.902 314.605 314.307
211.01.13 GS am Schölerberg 486.021 507.171 513.693 513.772 510.212 510.751
211.01.14 Grundschule Kreuzschule 181.437 170.042 190.375 190.720 189.284 189.180
211.01.15 Grundschule Stüveschule 415.314 447.219 438.569 438.552 441.677 441.901
211.01.16 Grundschule „In der Wüste 450.985 459.731 464.432 464.076 457.944 458.585
211.01.17 GS Albert-Schweitzer-Schule 388.945 393.051 399.824 399.752 404.901 404.968
211.01.18 Grundschule Atter 321.497 331.241 331.558 331.683 328.388 328.032
211.01.19 GS Altstädter Schule 417.998 427.380 417.440 417.171 418.856 419.180
211.01.20 GS Overbergschule 242.267 255.673 315.961 275.156 255.771 255.025
211.01.21 Grundschule Heilig Geist 281.441 301.515 301.007 302.071 305.447 305.536
211.01.22 Grundschule Rosenplatz 570.191 590.171 594.338 595.690 594.510 595.444
211.01.23 GS Elisabethschule 473.007 463.418 454.457 453.029 456.352 456.975
211.01.24 GS Rückertschule 223.577 230.248 299.902 297.982 300.293 301.220
211.01.25 Grundschule Haste 736.954 733.587 746.718 745.848 738.209 739.615
211.01.26 Grundschule Eversburg 436.314 484.430 507.576 498.493 495.422 495.947
211.01.27 GS Heinrich-Schüren-Schule 485.747 493.672 561.356 520.705 478.776 500.788
211.01.28 GS Johannisschule 533.172 464.960 461.413 461.192 454.117 443.958
211.01.29 Trialogische Grundschule Schulstiftung ---- 57.289 50.081 50.637 51.242 52.910
211.01.30 GS Teutoburgerschule 567 22.686 26.208 26.479 26.679 26.778
211.01.31 GS Widukindland 425.265 422.761 429.010 429.003 428.785 429.158
211.01.32 Grundschule Diesterweg 647.317 662.263 675.362 673.515 670.110 670.833
1.100.211.01 Summe 12.114.830 12.179.706 12.492.696 12.397.980 12.309.497 12.331.134
266
2.40 Fachbereich Schule und Sport211 Grundschulen1.100.2.1.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Grundschulen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 61.685 56.521 41.380 29.360 22.930 19.350
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 69.563 64.100 62.600 62.600 64.300 64.300
6 privatrechtliche Entgelte 313.946 291.700 274.500 285.200 294.700 281.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.266 55.400 67.000 67.000 60.900 60.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 9.005 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 12.437 256 0 392 0 5.824
12 = Summe ordentliche Erträge 504.902 467.977 445.480 444.552 442.830 432.074
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.710.149 -1.708.229 -1.818.747 -1.832.028 -1.851.461 -1.868.896
14 Aufwendungen für Versorgung -25.663 -35.725 -25.887 -31.061 -29.601 -36.643
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -990.987 -1.073.596 -1.174.806 -1.096.906 -1.030.606 -1.030.606
16 Abschreibungen -321.167 -248.656 -222.050 -185.844 -145.770 -132.173
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.150 -1.400 -1.400 -1.400 -1.000 -1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -9.570.617 -9.580.077 -9.695.286 -9.695.293 -9.693.890 -9.693.889
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -12.619.732 -12.647.684 -12.938.176 -12.842.533 -12.752.327 -12.763.208
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-12.114.829 -12.179.706 -12.492.696 -12.397.980 -12.309.497 -12.331.134
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-12.114.830 -12.179.706 -12.492.696 -12.397.980 -12.309.497 -12.331.134
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.021 5.200 4.300 4.300 4.300 4.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -260.584 -303.965 -386.093 -386.057 -386.015 -330.606
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -255.563 -298.765 -381.793 -381.757 -381.715 -326.306
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-12.370.393 -12.478.472 -12.874.489 -12.779.738 -12.691.212 -12.657.441
267
Produkt: 1.100. 2.1.2.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Hauptschulen
Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
Die Stadt Osnabrück ist Träger von 3 Hauptschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstel-lung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das not-wendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öf-fentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 5,26
* VZÄ = Vollzeitäquivalent Ziele des Produktes
Produktziel 1: Ausbau der inklusiven Schulen im Primarbereich
Gewichtung: 30 % Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 1
Produktziel 2: Bereitstellung und Unterhaltung von Hauptschulen
Gewichtung: 70 % Bezug zum ESP:
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung.
*** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“ I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der inklusiven Hauptschulen 0 0 1
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der Schulen 3 3 3 Zahl der Ganztagsschulen 3 3 3 Zahl der Schüler 706
Teil-produkt (1.100.XXX)
Bezeichnung Zuschussbedarf** in €
Grad der Beeinfluss-barkeit***
Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Freiw.
I. S. b.
K. b.
212.01.10 Hauptschule Eversburg 352.756 359.055 353.745 351.668 357.620 357.780
212.01.11 Hauptschule Innenstadt 627.130 669.702 709.150 706.395 703.728 704.202
212.01.12 Hauptschule Felix-
Nussbaum 481.574 500.211 489.927 465.435 463.263 465.076
1.100.212.01 Summe 1.461.460 1.528.968 1.552.822 1.523.498 1.524.611 1.527.057
268
2.40 Fachbereich Schule und Sport212 Hauptschulen1.100.2.1.2.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Hauptschulen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 5.200 5.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 18.938 18.893 16.562 15.782 14.682 8.380
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 26.939 14.000 16.000 16.000 16.000 16.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 5.638 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.529 36 0 54 0 807
12 = Summe ordentliche Erträge 53.051 32.929 32.562 31.836 35.882 30.387
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -194.563 -222.719 -265.125 -267.387 -270.052 -272.614
14 Aufwendungen für Versorgung -3.470 -4.947 -3.585 -4.302 -4.099 -5.075
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -63.368 -90.623 -88.357 -88.357 -89.557 -89.557
16 Abschreibungen -103.629 -98.530 -74.076 -41.046 -37.144 -30.557
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -7.949 -500 -7.500 -7.500 -13.400 -13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.141.577 -1.144.576 -1.146.740 -1.146.741 -1.146.241 -1.146.241
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.514.555 -1.561.896 -1.585.384 -1.555.334 -1.560.493 -1.557.443
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.461.504 -1.528.968 -1.552.822 -1.523.498 -1.524.611 -1.527.057
22 außerordentliche Erträge 44 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
44 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.461.460 -1.528.968 -1.552.822 -1.523.498 -1.524.611 -1.527.057
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -30.687 -47.709 -61.030 -61.012 -60.993 -55.754
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -30.687 -47.709 -61.030 -61.012 -60.993 -55.754
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.492.147 -1.576.677 -1.613.852 -1.584.510 -1.585.604 -1.582.811
269
Produkt: 1.100. 2.1.5.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Realschulen
Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
Die Stadt Osnabrück ist Träger von 5 Realschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstel-lung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage: (z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das not-wendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öf-fentlichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen -
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 7,55
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Ausbau der inklusiven Schulen im Sekundarbereich I
Gewichtung: 30 % Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 1
Produktziel 2: Bereitstellung und Unterhaltung von Realschulen
Gewichtung: 70 % Bezug zum ESP: -
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der inklusiven Realschulen 0 0 1
Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der Schulen 5 5 5 Zahl der Ganztagsschulen 2 2 2 Zahl der Schüler 1.703 Zahl der auswärtigen Schüler 95
270
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung.
*** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“ I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX) Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der
Beeinfluss-barkeit***
Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Freiw.
I. S. b.
K. b.
215.01.03 RS Bertha-von- Suttner 760.124 782.827 793.730 792.311 792.175 792.172
215.01.04 RS Möser- Realschule 461.581 538.436 540.912 541.166 541.618 541.249
215.01.05 RS Erich-Maria Remarque 573.506 589.076 594.478 594.320 590.458 589.820
215.01.06 Realschule Eversburg 340.408 341.759 341.921 339.112 338.163 335.224
215.01.07 Realschule Wittekind 720.086 712.372 689.193 650.983 650.528 654.084
215.01 Summe 2.855.705 2.964.470 2.960.234 2.917.893 2.912.943 2.912.549
271
2.40 Fachbereich Schule und Sport215 Realschulen1.100.2.1.5.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Realschulen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 33.495 33.143 26.998 20.698 20.478 10.790
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 14.337 12.200 14.500 14.500 14.500 14.500
6 privatrechtliche Entgelte 109.178 58.200 51.500 51.500 51.500 51.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 3.430 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.532 86 0 131 0 1.945
12 = Summe ordentliche Erträge 163.989 103.628 92.998 86.829 86.478 78.735
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -325.587 -351.503 -376.448 -378.182 -382.516 -386.022
14 Aufwendungen für Versorgung -8.750 -11.934 -8.648 -10.376 -9.888 -12.241
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -118.154 -148.609 -144.063 -143.063 -142.063 -139.063
16 Abschreibungen -161.815 -152.036 -112.166 -61.193 -53.046 -42.051
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -2.763 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.402.669 -2.400.015 -2.407.908 -2.407.909 -2.407.909 -2.407.909
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.019.738 -3.068.098 -3.053.232 -3.004.722 -2.999.421 -2.991.285
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.855.748 -2.964.470 -2.960.234 -2.917.893 -2.912.943 -2.912.549
22 außerordentliche Erträge 44 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
44 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.855.705 -2.964.470 -2.960.234 -2.917.893 -2.912.943 -2.912.549
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 544 61.600 62.100 62.100 62.100 62.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -69.680 -66.946 -53.059 -53.071 -53.082 -72.975
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -69.136 -5.346 9.041 9.029 9.018 -10.875
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.924.841 -2.969.816 -2.951.193 -2.908.864 -2.903.925 -2.923.425
272
Produkt: 1.100. 2.1.6.01 Bereitstellung/Unterhaltung von kombinierter Haupt- und Realschule
Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 216 \�����������{�����������& �!�&� Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
]��������� �����"�� ��������������"������������{�����������& �!�&���]�����!�&����� �!������ �����������������~�'��������[�����!�&�&��� �'������������� ��&&��@������!&������������'��������&��������_�� �����@��������'����� ���@��������������� ����!������!�&�������� ��!������ ��&&����]����!�������������?� ����������_�!�������_��������&@� �'�������]��� �&�� ������������!�& �!��������������@�{� ��� ���@�{� '��������\��!��"���������!�&������ ��!�������!�������� ����� �!���£���& �� ���������!��������� �!�&� �!���������������`�������
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
��!�¤��������������� ����!�&� ��������!���!����"��� �������������� �����'��������!�&����������������������&��!�����!�&�&���[����!&����������¤��������!�����������"�����&�����!�&���������� ��!&��!���\� ���������������&��!�����!�&����]����!�������!�����$�� ��&"� ���@��������!��� �_�����!�¤��������!�������
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 2,57 * VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Bereitstellung und Unterhaltung von kombinierten Haupt- und RealschulenGewichtung: 100 % Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der Schulen 1 1 1 Zahl der Ganztagsschulen 1 1 1 Zahl der Schüler ���
Teil-produkt(1.100.XXX) Bezeichnung
Zuschussbedarf** in €Grad der
Beeinfluss-barkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017
Freiw.
I. S. b.
K.b.
��������������� {���������\��!��\�&&'��� 714.090 713.369 712.354 712.194 711.403 711.128
273
2.40 Fachbereich Schule und Sport216 Kombinierte Haupt- und Realschulen1.100.2.1.6.01 Bereitstellung / Unterhaltung komb.Haupt-und Realschulen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.625 3.257 1.670 1.500 1.480 1.440
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.961 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
6 privatrechtliche Entgelte 38.783 26.000 15.500 15.500 15.500 15.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 734 12 0 18 0 266
12 = Summe ordentliche Erträge 48.105 33.669 21.570 21.418 21.380 21.606
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -110.164 -106.039 -113.156 -113.952 -115.211 -116.171
14 Aufwendungen für Versorgung -1.421 -1.633 -1.183 -1.420 -1.353 -1.675
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50.964 -53.369 -35.497 -35.497 -35.497 -35.497
16 Abschreibungen -18.647 -15.241 -12.791 -11.446 -9.425 -8.093
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -188 -200 -200 -200 -200 -200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -580.811 -570.556 -571.097 -571.097 -571.097 -571.097
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -762.195 -747.038 -733.924 -733.612 -732.783 -732.734
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-714.090 -713.369 -712.354 -712.194 -711.403 -711.128
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-714.090 -713.369 -712.354 -712.194 -711.403 -711.128
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -20.343 -20.207 -32.599 -32.650 -32.699 -21.845
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20.343 -20.207 -32.599 -32.650 -32.699 -21.845
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-734.433 -733.577 -744.954 -744.844 -744.102 -732.973
274
Produkt: 1.100. 2.1.7.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gymnasien
Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasien Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
]��������� �����"�� ��������[������|�� �����]�����!�&����� �!������ �����������������~�'��������[�����!�&�&��� �'������������� ��&�&��@������!&������������'��������&��������_�� �����@��������'����� ���@��������������� ����!������!�&�������� ��!������ ��&&����]����!�������������?� ����������_�!�������_��������&@� �'�������]��� �&�� ������������!�& �!��������������@�{� ��� ���@�{� '��������\��!��"���������!�&������ ��!�������!�������� ����� �!���£���& �� ���������!��������� �!�&� �!���������������`������.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das not-wendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffent-lichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 21,18 * VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Ausbau der inklusiven Schulen im Sekundarbereich IGewichtung: 30 % Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 1
Produktziel 2: Bereitstellung und Unterhaltung von GymnasienGewichtung: 70 % Bezug zum ESP: -
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
}!&�������"&� �[����|�� ��� 0 0 1
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der Schulen 6 6 6 Zahl der Ganztagsschulen 5 5 5 Zahl der Schüler 5.434 }!&������ '���������!�&�� �����
275
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in €Grad der
Beein-flussbar-
keit***Ist
2012Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017
Freiw.
I.S.b.
K.b.
��������� ?����|�� �������!�����!�&& 340.628 362.323 360.896 361.272 361.221 361.124
��������� �|�� ������������������� 1.061.250 1.093.278 1.114.497 1.113.708 1.113.205 1.113.538
��������� �� |�� ��� 1.887.544 1.933.762 1.977.015 1.976.386 1.974.380 1.972.940
��������� �|�� �������&���� 1.235.748 1.225.882 1.261.040 1.260.257 1.256.659 1.256.175
��������� �|�� ����~�� ����������?���� 1.222.334 1.258.091 1.217.983 1.155.850 1.154.401 1.160.636
��������� �|�� ������������Y� ��� 1.449.199 1.434.362 1.470.257 1.469.930 1.469.268 1.469.401
��������# X�!|����Y��� �!�� 6.850 19.300 9.100 9.100 9.100 9.100
217.01 Summe 7.203.553 7.326.998 7.410.788 7.346.504 7.338.234 7.342.914
276
2.40 Fachbereich Schule und Sport217 Gymnasien1.100.2.1.7.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Gymnasien
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 98.648 97.141 86.070 72.780 70.790 53.870
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 26.414 18.500 20.500 20.500 20.500 20.500
6 privatrechtliche Entgelte 102.484 90.500 95.600 95.600 95.600 95.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.291 7.300 6.900 6.900 6.900 6.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 19.629 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 11.034 273 0 418 0 6.208
12 = Summe ordentliche Erträge 265.500 213.714 209.070 196.198 193.790 183.078
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -994.824 -1.005.699 -1.082.336 -1.088.127 -1.099.973 -1.109.654
14 Aufwendungen für Versorgung -28.328 -38.080 -27.593 -33.108 -31.552 -39.059
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -526.365 -623.694 -660.788 -660.788 -660.788 -660.788
16 Abschreibungen -435.084 -405.943 -338.613 -250.146 -229.181 -205.960
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -313 -800 -800 -800 -800 -800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.484.203 -5.466.496 -5.509.728 -5.509.733 -5.509.731 -5.509.731
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -7.469.118 -7.540.711 -7.619.858 -7.542.702 -7.532.024 -7.525.992
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-7.203.618 -7.326.998 -7.410.788 -7.346.504 -7.338.234 -7.342.914
22 außerordentliche Erträge 66 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
65 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-7.203.553 -7.326.998 -7.410.788 -7.346.504 -7.338.234 -7.342.914
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 675 0 600 600 600 600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -180.847 -195.319 -227.390 -227.362 -227.330 -213.658
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -180.172 -195.319 -226.790 -226.762 -226.730 -213.058
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-7.383.725 -7.522.316 -7.637.578 -7.573.266 -7.564.964 -7.555.972
277
Produkt: 1.100. 2.1.8.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Gesamtschulen
Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 218 �� �� �!�&�� Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
]��������� �����"�� ��������������"�������[����� �� �!�&�� �'����������������������� �� �!�&���]�����!�&����� �!������ �����������������~�'��������[�����!�&�&��� �'������������� ��&&��@������!&������������'��������&��������_�� �����@��������'����� ���@��������������� ����!������!�&�������� ��!������ ��&&����]����!�������������?� ����������_�!�������_��������&@� �'�������]��� �&�� ������������!�& �!��������������@�{� ��� ���@�{� '��������\��!��"���������!�&������ ��!�������!�������� ����� �!���£���& �� ���������!��������� �!�&� �!���������������`������.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
��!�¤��������������� ����!�&� ��������!���!����"��� �������������� �����'��������!�&����������������������&��!�����!�&�&���[����!&����������¤��������!�����������"�����&�����!�&���������� ��!&��!���\� ���������������&��!�����!�&����]����!�������!�����$�� ��&"� ���@��������!��� �_�����!�¤��������!�������
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 18,15 * VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Ausbau der inklusiven Schulen im Sekundarbereich IGewichtung: 25 % Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 1
Produktziel 2: Bereitstellung und Unterhaltung von Gesamtschulen/ Aufbau des Jahrgangs 9 an der IGSOsnabrück
Gewichtung: 50 % Bezug zum ESP: ESP 4, Nr. 1
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
}!&�������"&� �[����� �� �!�&�� 0 0 1
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der Schulen 2 2 2 Zahl der Ganztagsschulen 2 2 2 Zahl der Schüler davon Anzahl der Schüler an der IGS
���#�����
}!&������ '���������!�&�� ����
278
Produktziel 3: Umsetzung der Maßnahmen aus der SEK I - Planung
Gewichtung: 25 % Bezug zum ESP: ESP 4, Nr. 2
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
?��!&�����?���&����� 528 506 ?��!&�����}� ��� 347 345 360
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
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3.339.845 3.343.958 3.438.046 3.437.644 3.437.541 3.441.035
��������� ������������� �� �!�&��� �����"�
647.254 654.131 728.476 727.260 724.858 720.262
218.01 Summe 3.987.099 3.998.089 4.166.522 4.164.904 4.162.399 4.161.297
279
2.40 Fachbereich Schule und Sport218 Gesamtschulen1.100.2.1.8.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Gesamtschulen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 29.755 29.631 27.510 16.910 16.080 14.920
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 10.161 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6 privatrechtliche Entgelte 232.180 238.600 287.000 287.000 287.000 287.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.040 42.300 29.400 29.400 29.400 29.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 14.539 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.162 105 0 162 0 2.395
12 = Summe ordentliche Erträge 354.836 319.637 352.910 342.472 341.480 342.715
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -761.471 -782.035 -830.133 -836.558 -845.296 -853.209
14 Aufwendungen für Versorgung -9.751 -14.695 -10.648 -12.777 -12.176 -15.073
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -330.302 -374.126 -468.600 -473.600 -478.600 -478.600
16 Abschreibungen -135.473 -123.295 -129.617 -104.002 -87.371 -76.694
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -22.733 -5.800 -22.800 -22.800 -22.800 -22.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.082.270 -3.017.776 -3.057.635 -3.057.639 -3.057.637 -3.057.637
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.342.000 -4.317.726 -4.519.432 -4.507.376 -4.503.879 -4.504.012
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-3.987.164 -3.998.089 -4.166.522 -4.164.904 -4.162.399 -4.161.297
22 außerordentliche Erträge 66 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
66 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-3.987.099 -3.998.089 -4.166.522 -4.164.904 -4.162.399 -4.161.297
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -117.151 -139.963 -214.292 -214.308 -214.320 -151.670
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -117.151 -139.963 -214.292 -214.308 -214.320 -151.670
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-4.104.249 -4.138.052 -4.380.814 -4.379.212 -4.376.719 -4.312.967
280
Produkt: 1.100. 2.2.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Förderschulen
Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 221 Förderschulen Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
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Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das not-wendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffent-lichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 12,32 * VZÄ = Vollzeitäquivalent Ziele des Produktes
Produktziel 1: Bereitstellung und Unterhaltung von FörderschulenGewichtung: 100 % Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der Schulen 6 6 6 Zahl der Ganztagsschulen 5 5 5 Zahl der Schüler #�� }!&������ '���������!�&�� ���
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beeinfluss-barkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
221.01.03 X��?����X��" 1.117.479 1.094.856 1.111.185 1.105.350 1.104.090 1.103.737
221.01.04 X��{�������!& 706.623 730.248 721.652 716.726 717.388 717.409
221.01.05 X��_� ���������� �!�&� 328.999 345.997 341.604 339.341 339.360 338.474
221.01.06 X������� ��� 843.468 873.410 893.927 891.604 892.338 893.357
221.01.07 X����!�&����������&�� ����
500.729 499.119 505.326 504.619 501.891 502.077
221.01.08 X���������]��� !���� 355.424 295.087 312.662 312.822 312.951 313.264
221.01 Summe 3.852.722 3.838.717 3.886.356 3.870.463 3.868.018 3.868.318
281
2.40 Fachbereich Schule und Sport221 Förderschulen1.100.2.2.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von Förderschulen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 33.409 32.967 29.510 27.230 26.120 25.680
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.709 3.900 5.000 5.000 5.000 5.000
6 privatrechtliche Entgelte 121.637 129.900 128.600 128.600 128.600 128.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 2.268 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.067 47 0 71 0 1.059
12 = Summe ordentliche Erträge 165.098 166.814 163.110 160.901 159.720 160.339
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -599.975 -575.493 -610.862 -615.946 -622.301 -628.136
14 Aufwendungen für Versorgung -4.683 -6.496 -4.707 -5.648 -5.382 -6.663
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -390.715 -429.827 -439.023 -439.023 -439.023 -439.023
16 Abschreibungen -102.737 -89.505 -87.514 -63.384 -53.670 -47.473
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -177 -300 -300 -300 -300 -300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.919.532 -2.903.910 -2.907.060 -2.907.062 -2.907.061 -2.907.061
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.017.820 -4.005.530 -4.049.466 -4.031.364 -4.027.738 -4.028.657
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-3.852.722 -3.838.717 -3.886.356 -3.870.463 -3.868.018 -3.868.318
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-3.852.722 -3.838.717 -3.886.356 -3.870.463 -3.868.018 -3.868.318
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 273 0 200 200 200 200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -80.200 -97.087 -159.965 -159.960 -159.951 -105.444
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -79.927 -97.087 -159.765 -159.760 -159.751 -105.244
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-3.932.649 -3.935.804 -4.046.121 -4.030.223 -4.027.768 -3.973.562
282
Produkt: 1.100. 2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von Beruflichen Schulen
Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 231 Berufliche Schulen Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
Die Stadt Osnabrück ist Träger von drei berufsbildenden Schulen. Die Schul-trägerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die notwendig sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb sicher zu stellen. Dazu gehören u.a. die Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, sowie die Dienstleistungen der Schulsachbearbeiterinnen, Hausmeister, Hauswarte und Küchenkräfte. Schulräume stehen im Rahmen der städtischen Überlassungsordnung auch für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Nach § 101 ff. Nieders. Schulgesetz (NSchG) haben kreisfreie Städte das not-wendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Gem. § 113 NSchG tragen die kommunalen Schulträger die sächlichen Kosten der öffent-lichen Schulen. Dazu gehören auch die Personalkosten, die nicht das Land nach § 112 NSchG trägt.
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten) - Kommunales und pädagogisches Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 22,16 * VZÄ = Vollzeitäquivalent Ziele des Produktes
Produktziel 1: Bereitstellung und Unterhaltung von Beruflichen SchulenGewichtung: 100 % Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der Schulen 3 3 3 Zahl der Schüler – Teilzeit 7.861 Zahl der Schüler – Vollzeit 1.684 Zahl der auswärtigen Schüler
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beeinfluss-barkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
231.01.03 BSZ am Westerberg 4.103.338 4.196.218 4.212.086 4.199.863 4.191.616 4.179.849
231.01.04 BBS Schöler-berg 1.900.832 1.947.113 1.948.756 1.928.485 1.919.713 1.915.015
231.01.05 BBS Pottgra-ben 2.526.847 2.640.762 2.696.214 2.690.854 2.679.358 2.674.545
231.01.06 IT Kompe-tenz-centrum 193.223 223.985 194.063 194.364 194.253 193.303
231.01 Summe 8.724.241 9.008.077 9.051.120 9.013.566 8.984.940 8.962.712
283
2.40 Fachbereich Schule und Sport231 Berufliche Schulen1.100.2.3.1.01 Bereitstellung / Unterhaltung von beruflichen Schulen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.459 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 14.213 16.647 15.430 14.720 14.310 13.460
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 15.279 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400
6 privatrechtliche Entgelte 46.528 35.900 44.900 44.900 44.900 44.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.717 35.800 23.700 23.700 23.700 23.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 115.370 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 22.956 485 0 743 0 11.025
12 = Summe ordentliche Erträge 350.523 135.233 130.430 130.463 129.310 139.485
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -995.803 -994.747 -1.068.265 -1.070.047 -1.082.615 -1.091.315
14 Aufwendungen für Versorgung -69.897 -67.632 -49.006 -58.802 -56.037 -69.370
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -509.418 -600.056 -610.005 -610.005 -610.005 -610.005
16 Abschreibungen -401.515 -331.984 -283.063 -233.960 -194.381 -160.295
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -14.974 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -7.083.157 -7.131.390 -7.153.710 -7.153.715 -7.153.712 -7.153.712
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -9.074.763 -9.143.310 -9.181.550 -9.144.029 -9.114.250 -9.102.197
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-8.724.240 -9.008.077 -9.051.120 -9.013.566 -8.984.940 -8.962.712
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-1 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-8.724.241 -9.008.077 -9.051.120 -9.013.566 -8.984.940 -8.962.712
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 420 0 100 100 100 100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -214.750 -221.954 -226.265 -226.254 -226.267 -241.191
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -214.330 -221.954 -226.165 -226.154 -226.167 -241.091
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-8.938.571 -9.230.032 -9.277.285 -9.239.720 -9.211.107 -9.203.803
284
Produkt: 1.100. 2.4.1.01 Schülerbeförderung Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produktverantwortliche/-r: Frau Butke Produktbeschreibung:
Nach § 114 Nieders.Schulgesetz sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) § 114 NSchG
Zielgruppe: - SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigten Anzahl der Stellen (VZÄ*): 1,23
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Organisation der SchülerbeförderungGewichtung: 100 % Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Karteninhaber ÖPNV 13.800 13.800 13.800 Anzahl der Touren im freien Schülerverkehr
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S.
b. K. b.
241.01.20 Schülerbeförderung Stadtwerke 4.645.524 4.459.063 4.765.639 4.765.694 4.765.749 4.765.808
241.01.21 Sonstige Schüler-beförderung 998.847 1.022.567 1.017.851 1.018.344 1.018.844 1.019.373
241.01 Summe 5.644.371 5.481.630 5.783.490 5.784.038 5.784.593 5.785.181
285
2.40 Fachbereich Schule und Sport241 Schülerbeförderung1.100.2.4.1.01 Schülerbeförderung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 10.277 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.215 222 0 324 0 4.817
12 = Summe ordentliche Erträge 16.533 9.222 9.000 9.324 9.000 13.817
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -62.324 -55.000 -59.105 -55.736 -57.229 -56.825
14 Aufwendungen für Versorgung -21.846 -30.915 -21.403 -25.683 -24.491 -30.308
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -161 -142 -134 -95 -25 -17
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.576.569 -5.404.795 -5.711.848 -5.711.848 -5.711.848 -5.711.848
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -5.660.904 -5.490.852 -5.792.490 -5.793.362 -5.793.593 -5.798.998
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-5.644.371 -5.481.630 -5.783.490 -5.784.038 -5.784.593 -5.785.181
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-5.644.371 -5.481.630 -5.783.490 -5.784.038 -5.784.593 -5.785.181
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -19.254 -18.488 -5.279 -5.279 -5.279 -18.978
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -19.254 -18.488 -5.279 -5.279 -5.279 -18.978
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-5.663.625 -5.500.118 -5.788.769 -5.789.317 -5.789.872 -5.804.160
286
Produkt: 1.100.2.4.3.03 Projekt „Lernen vor Ort“ Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produktverantwortliche/-r: Frau Tromp Produktbeschreibung:
Aufbau einer Osnabrücker Bildungslandschaft, eines Bildungsmonitorings sowie einer Bildungsberatung
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss
Zielgruppe: Alle Einwohner/innen Anzahl der Stellen (VZÄ*): 6,67 mit Bezug auf das Projekt Lernen vor Ort (bis 31.08.2014)
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Veranstaltungs- und VernetzungstreffenGewichtung: 5% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 1
Produktziel 2: Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Plans zur Milderung der Folgen von Kinderarmut
Gewichtung: 15% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 2
Produktziel 3: Fortführung und Aufbau eines BildungsbürosGewichtung: 15% Bezug zum ESP: ESP 5, Nr. 1
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl Veranstaltungen 6 6
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Strategischer Plan zur Milderung der Folgen von Kinderarmut Planstruktur
entwickelt Fortschreibung
Fortschreibung Bericht zur sozialen Ungleichheit in Osnabrück 31.12.2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Einrichtung eines Fachdienstes Bildung 31.12.2014
287
Produktziel 4: Aufbau und Fortschreibung eines systematisch konzipierten und auf Langfristigkeit an-gelegten kommunalen Bildungsmonitorings
Gewichtung: 15% Bezug zum ESP: ESP 5, Nr. 2
Produktziel 5: Ausbau der BildungsberatungGewichtung: 25% Bezug zum ESP: ESP 5, Nr. 3
Produktziel 6: Aufstellung der SEK II - PlanungGewichtung: 25% Bezug zum ESP: ESP 5, Nr. 4
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Fortschreibung Grundschulentwicklungsplan 31.12.2014 Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den SEK I Bereich 31.12.2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Beratungen 300 300 Aufbau mobiles Beratungsangebot
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Erstellung Bericht SEK II Planung 31.12.2014
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beeinfluss-barkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
243.03 Projekt „Lernen vor Ort“ 81.621 63.501 201.466 413.835 416.470 419.973
288
2.40 Fachbereich Schule und Sport243-40 Sonstige schulische Aufgaben FB 401.100.2.4.3.03 Projekt "Lernen vor Ort"
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 352.589 394.700 283.300 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte -244 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.468 68 0 136 0 2.010
12 = Summe ordentliche Erträge 355.826 394.768 283.300 136 0 2.010
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -358.591 -365.893 -374.238 -376.311 -380.397 -383.803
14 Aufwendungen für Versorgung -6.994 -9.444 -8.956 -10.756 -10.210 -12.646
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.048 -37.700 -57.700 0 0 0
16 Abschreibungen -3.895 -3.840 -2.490 -2.020 -980 -650
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -33.920 -41.391 -41.383 -24.884 -24.883 -24.884
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -437.448 -458.269 -484.766 -413.971 -416.470 -421.983
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-81.621 -63.501 -201.466 -413.835 -416.470 -419.973
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-81.621 -63.501 -201.466 -413.835 -416.470 -419.973
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.000 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -51.177 -59.454 -200 -200 -200 -62.531
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -50.177 -59.454 -200 -200 -200 -62.531
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-131.799 -122.955 -201.666 -414.035 -416.670 -482.504
289
Produkt: 1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Produktverantwortliche/-r: Herr Schirmbeck Produktbeschreibung:
Auskunft, Information und Beratung in allen den Sport betreffenden Angelegenheiten sowie ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung von Osnabrücker Sportvereinen und -verbänden.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die Pflege des Sports und des Badewesens vom 15.09.1970
Zielgruppe: Osnabrücker Sportvereine und –verbände, sporttreibende Gruppen und Institutionen, sportinteressierte Einwohner
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 1,09 * VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Auswertung der Ergebnisse des SportentwicklungsplanesGewichtung: 100 % Bezug zum ESP: ESP 6, Nr. 1
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in €Grad der
Beeinflussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017
Freiw.
I. S. b. K. b.
421.01.01 Sportförderung 1.160.767 1.101.879 1.163.708 1.163.066 1.162.114 1.161.232
421.01.02 Besondere Projekte Sportförderung 146.766
421.01 Summe 1.307.533 1.101.879 1.163.708 1.163.066 1.162.114 1.161.232
290
2.40 Fachbereich Schule und Sport421 Förderung des Sports1.100.4.2.1.01 Förderung des Sports
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.474 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 510 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 254.632 244.500 270.100 270.100 270.100 270.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39 5.000 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 2.300 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 6.321 209 0 323 0 4.794
12 = Summe ordentliche Erträge 324.977 252.009 270.100 270.423 270.100 274.894
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -70.280 -65.664 -72.316 -69.086 -70.696 -70.453
14 Aufwendungen für Versorgung -20.654 -29.143 -21.315 -25.579 -24.375 -30.168
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.437 -51.800 -51.800 -51.800 -51.800 -51.800
16 Abschreibungen -63.786 -62.107 -64.004 -62.651 -60.970 -59.331
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -1.407.815 -1.124.000 -1.170.000 -1.170.000 -1.170.000 -1.170.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -22.536 -21.175 -54.374 -54.374 -54.374 -54.374
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.632.509 -1.353.888 -1.433.808 -1.433.489 -1.432.214 -1.436.126
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.307.533 -1.101.879 -1.163.708 -1.163.066 -1.162.114 -1.161.232
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.307.533 -1.101.879 -1.163.708 -1.163.066 -1.162.114 -1.161.232
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26.992 26.800 27.100 27.100 27.100 27.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -16.801 -19.152 -4.487 -4.487 -4.487 -20.307
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 10.191 7.648 22.613 22.613 22.613 6.793
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.297.341 -1.094.232 -1.141.095 -1.140.453 -1.139.501 -1.154.439
291
Produkt: 1.100.4.2.4.01 Sportanlagen Organisationseinheit: 40 Fachbereich Schule/Sport
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 42 Gesundheit und Sport Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produktverantwortliche/-r: Herr Schirmbeck Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportanlagen
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung und Satzung der Stadt Osnabrück über die Pflege des Sports und des Badewesens vom 15.09.1970
Zielgruppe: Osnabrücker Sportvereine und –verbände, Schulen, sporttreibende Gruppen und Institutionen, sportinteressierte Einwohner
Anzahl der Stellen (VZÄ*): 18,61 * VZÄ = Vollzeitäquivalent Ziele des Produktes
Produktziel 1: Bereitstellung und Unterhaltung von SportanlagenGewichtung: 100 % Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der städtischen Sportanlagen 7 7 7 Anzahl der Sportanlagen unter Betriebsführung Dritter 9 9 9
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
424.01.02 Sportanlagen Betriebführ. Dritter
342.971 352.270 353.828 353.753 345.431 345.327
424.01.03 Wassersport-zentrum 4.825
424.01.71 Sportanlage Illoshöhe 726.203 660.575 668.490 669.894 664.105 664.914
424.01.72 Sportanlage Eversburg 121.669 146.941 147.335 144.521 145.131 145.559
424.01.73 Sportanlage Gretesch 245.318 221.347 219.566 220.011 219.891 211.450
424.01.74 Sportanlage Klushügel 163.025 206.106 206.919 207.695 208.105 200.014
424.01.75 Sportanlage Schinkelberg 152.845 189.919 192.298 192.873 193.484 194.013
424.01.76 Sportanlage Schölerberg 155.681 195.916 196.280 196.914 197.486 197.914
424.01.77 Sportpark Nahne 153.600 188.481 191.151 191.585 192.256 192.785
424.01.78 Sporthalle am Schloswall 306.732 323.988 423.935 424.003 423.955 423.835
424.01 Summe 2.372.870 2.485.543 2.599.802 2.601.248 2.589.845 2.575.810
292
2.40 Fachbereich Schule und Sport424 Sportanlagen1.100.4.2.4.01 Sportanlagen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 38.732 38.732 38.710 38.710 38.710 38.710
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 40.293 29.000 32.000 32.000 32.000 32.000
6 privatrechtliche Entgelte 114.020 91.700 104.200 104.200 104.200 104.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.347 17.600 8.000 8.000 8.000 8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 14.255 406 0 627 0 9.306
12 = Summe ordentliche Erträge 217.648 177.438 182.910 183.537 182.910 192.216
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -811.949 -824.751 -855.661 -856.710 -867.122 -873.450
14 Aufwendungen für Versorgung -40.093 -56.571 -41.376 -49.654 -47.315 -58.561
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -553.171 -605.200 -604.000 -604.000 -604.000 -604.000
16 Abschreibungen -380.137 -370.955 -373.892 -366.636 -346.533 -324.231
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -10.855 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -791.510 -805.503 -907.783 -907.786 -907.785 -907.785
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.587.715 -2.662.981 -2.782.712 -2.784.786 -2.772.755 -2.768.027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.370.067 -2.485.543 -2.599.802 -2.601.248 -2.589.845 -2.575.810
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -2.803 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-2.803 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.372.870 -2.485.543 -2.599.802 -2.601.248 -2.589.845 -2.575.810
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 434 0 600 600 600 600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -130.302 -147.457 -145.236 -145.257 -145.274 -155.845
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -129.868 -147.457 -144.636 -144.657 -144.674 -155.245
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.502.737 -2.633.000 -2.744.439 -2.745.905 -2.734.519 -2.731.055
293
294
FachbereichKultur (41)
Leitung: Frau von Kathen
295
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Fachbereich Kultur (41)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Das Marketing für die Friedensstadt und ihre friedenskulturellen Aktivitäten wird optimiert.
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Gemeinsam mit dem Presseamt und dem Kulturmarketing der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH wird die Außendarstellung und Vermarktung der friedensrelevanten Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt überprüft und es werden Maßnahmen zur verbesserten Wahrnehmung der Stadt Osnabrück als dynamische, tolerante und weltoffene Friedensstadt entwickelt. Eine höhere Akzeptanz bei jüngeren Zielgruppen soll bis 2015 erreicht werden. Das Corporate Design „Friedensstadt“ soll in allen relevanten Bereichen der Stadt konsequent umgesetzt werden.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 9: Die Stadtmarke Friedensstadt wird aufgrund aktueller Aktivitäten erkennbar stärker wahrgenommen.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personal- und Sachkosten sind im laufenden Budget vorhanden, soweit nicht ausdrücklich aufgeführt. Es erfolgen entsprechende Schwerpunktsetzungen.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1
Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftlichen Themenstellungen erweitert. Neue und junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das Image der Friedensstadt wird von Befragten nicht ausschließlich über den historischen Bezug definiert.
1.100.2.8.1.01 (Friedenskultur)
2 Profilierung der Friedenskultur durch die Umsetzung des Programms zu "100 Jahre Erster Weltkrieg" (Arbeitstitel)
1.100.2.7.3.02 (Projektförderung)
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
296
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
EntwicklungsschwerpunktFrische Ideen und Impulse und Aktivierung neuer, jungerZielgruppen und Migranten/-innen zur Stadtmarke Friedensstadt
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Die Marke „Friedensstadt“ wird nach einer Imageanalyse als identitätsstiftend für die Stadt Osnabrück gesehen. Der überwiegend historisch wahrgenommene Zusammenhang zur Friedensstadt wird durch weitere aktuelle gesellschaftliche Themenstellungen und durch neue Projektformate ergänzt. Hiermit sollen langfristig neue, junge Zielgruppen wie auch Migranten angesprochen und die Stadtmarke Friedensstadt attraktivitätssteigernd genutzt werden. Durch den in enger Zusammenarbeit der Fachbereiche Stadtentwicklung und Integration sowie Kultur eingerichteten Innovationszirkel werden bei der inhaltlichen Diskussion zur Stärkung der Stadtmarke Friedensstadt frische Ideen und Impulse erwartet, die in die entsprechende Projektarbeit einfließen sollen.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 9: Die Stadtmarke Friedensstadt wird aufgrund aktueller Aktivitäten erkennbar stärker wahrgenommen.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personal- und Sachkosten sind im laufenden Budget vorhanden, soweit nicht ausdrücklich aufgeführt. Es erfolgen entsprechende Schwerpunktsetzungen.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1
Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftlichen Themenstellungen erweitert. Neue und junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das Image der Friedensstadt wird von Befragten nicht ausschließlich über den historischen Bezug definiert.
1.100.2.8.1.01 (Friedenskultur)
2 Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des neuen Rahmenkonzeptes Erinnerungskultur Nationalsozialismus in Osnabrück
1.100.2.8.1.01 (Friedenskultur)
3 Profilierung der Friedenskultur durch die Umsetzung des Programms zu "100 Jahre Erster Weltkrieg" (Arbeitstitel)
1.100.2.7.3.02 (Projektförderung)
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
297
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Weiterentwicklung der Museumslandschaft
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Die Weiterentwicklung der Museumslandschaft mit qualitativ hochwertigen Museen, die dem kulturellen Bildungsauftrag nachkommen, stärkt die oberzentrale Funktion Osnabrücks für die Region und als touristischer Anziehungspunkt. Aus diesem Grund werden folgende Ziele verstärkt verfolgt:
- Die Museen stehen als außerschulische Lernstandorte den Schulen zur Verfügung. Die Vermittlungsarbeit wird in allen Häusern verstärkt und optimiert (u.a. Nutzung Akzisehaus).
- Die Ausstellungen, die Ausstellungsorte und auch die Außenbereiche werden attraktiv gestaltet, um langfristig die Besucherzahlen zu steigern.
- Die Öffentlichkeitsarbeit wird verstärkt und weiter ausgebaut. Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel -
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personal- und Sachkosten sind im laufenden Budget vorhanden, soweit nicht ausdrücklich aufgeführt. Es erfolgen entsprechende Schwerpunktsetzungen.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Verbesserung der äußeren Wahrnehmung der Kunsthalle 1.100.2.5.2.01 (Kunsthalle)
2 Steigerung der Besucherzahlen
1.100.2.5.2.01 (Kunsthalle)
1.100.2.5.2.04 (Museum am Schölerberg)
3 Stärkung der Vermittlungsangebote 1.100.2.5.2.01 (Kunsthalle)
1.100.2.5.2.04 (Museum am Schölerberg)
4 Weitere Bearbeitung der Neukonzeption der Dauerausstellung 1.100.2.5.2.04 (Museum am Schölerberg)
5 Umsetzung der Neukonzeption 1.100.2.5.2.07
(Kulturgeschichtliches Museum/Felix-Nussbaum-Haus)
6 Modernisierung der Vermittlungsangebote 1.100.2.5.2.07
(Kulturgeschichtliches Museum/Felix-Nussbaum-Haus)
7 Profilschärfung des Museumsareals, Intensivierung der Imagepflege, Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
1.100.2.5.2.07 (Kulturgeschichtliches
Museum/Felix-Nussbaum-Haus)
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
298
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 4:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Bedarfsgerechter Ausbau des Dienstleistungsangebotes der Stadtbibliothek
Beschreibung des Entwicklungsschwerpunktes (inkl.der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
1. Der Kundenservice wird optimiert; dazu gehört
u.a. der Einsatz neuer technischer Möglichkeiten. 2. Die Stadtbibliothek muss auf die Veränderungen auf
dem Medienmarkt reagieren und stellt in den kommenden Jahren verstärkt die Einbindung elektronischer Medien in den Fokus.
3. Die Stadtbibliothek am Markt soll ein angenehmer Aufenthalts- und Lernort werden, in dem Einzelpersonen und auch Gruppen gleichzeitig Platz finden, um sich in vielfältiger Weise vom Medienangebot inspirieren und anregen zu lassen. Eine neue Präsentation des Sortimentes soll überdies dazu beitragen, dass sich die Besucherinnen und Besucher selbständig besser in der Bibliothek zurechtfinden.
4. Der Diskurs über Literatur und über aktuelle Themen, über die in den Medien teilweise kontrovers diskutiert wird, wird gefördert.
5. Angebote für Menschen mit Handicap werden ausgebaut.
6. Insbesondere das Bibliotheksangebot für Kinder bis 12 Jahre und ihre Familien soll bedarfsgerecht weiterentwickelt und ausgebaut werden. Im Fokus stehen dabei Bildungsinteressen. Die Angebote sollen allesamt niedrigschwellig erreichbar und für jeden erschwinglich sein.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 8: Die Möglichkeiten moderner IT sind verstärkt genutzt worden, die Kundenorientierung der Stadtverwaltung wurde gesteigert und Prozesse sind effizienter geworden.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personal- und Sachkosten sind im laufenden Budget vorhanden, soweit nicht ausdrücklich aufgeführt. Es erfolgen entsprechende Schwerpunktsetzungen.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes)Nr. Beschreibung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1
Umsetzung priorisierter Maßnahmen zum bedarfsgerechten Ausbau des Dienstleistungsangebotes der Stadtbibliothek (zu den Maßnahmen sh. nachstehende Begründung)
1.100.2.7.2.01 (Bibliotheken)
299
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Zur bedarfsgerechten Ausbau des Dienstleistungsangebotes der Stadtbibliothek sollen nachstehende priorisierte Maßnahmen sukzessive umgesetzt werden:
1. Schrittweise Umsetzung eines Marketingkonzeptes zur verstärkten Akquise von erwachsenen Besuchern / Besucherinnen unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppen: Senioren/Seniorinnen, Migranten/Migrantinnen und Menschen mit Handicap.
2. Ein Konzept zum Aufbau eines neuen Serviceangebots für elektronische Medien (Onleihe von E-Books, Datenbankangebote und E-Learning-Programme) wird dem Rat zur Entscheidung vorgelegt.
3. Neukonzeption und zielgruppenorientierte Präsentation des Medienangebots in der Stadtbibliothek am Markt, insbesondere unter stärkerer Berücksichtigung elektronischer Medien (E-Books, Datenbanken)
4. Das Programm des Literaturbüros Westniedersachsen wird im Rahmen des neuen niedersächsischen Kulturentwicklungsplanes weiterentwickelt.
5. Ausbau der mobilen Bibliotheksangebote für Kindertagesstätten und Grundschulen 6. Verstärkte Kontaktpflege mit Schulen und folgender Ausbau der Angebotspalette der
Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek und des Bücherbusses
300
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 5:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Musik&Kunstschule - Erhalt bzw. Verbesserung der kulturellen Bildung (qualitativ und quantitativ)
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Stärkung der Zugangsmöglichkeiten: Die Teilnahmemöglichkeit von Kindern und Jugendlichen an den Unterrichten der Musik&Kunstschule wird erweitert im Sinne der Teilhabe aller: Im Rahmen des Musikalisierungsprogramms „Wir machen die Musik“ erhalten weitere Kinder und Jugendliche Unterricht/Ausbau der Kooperationen mit Schulen. (neu: 3 weitere Schulen als Kooperationspartner, Grundschulen Eversburg, Rosenplatz und Pye), sowie im Ganztagsbereich/Angebote in Musik und bildender Kunst (IGS Eversburg, Hauptschule Innenstadt, Grundschulen Dodesheide und Rosenplatz, neu: Diesterwegschule)
Zu erwartende Wirkungen:
Qualitative Entwicklung: Gemäß den Erkenntnissen von zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Musik und Sprache, sowie Persönlichkeitsentwicklung durch Beschäftigung mit Musik und Kunst ist zu erwarten, dass sich in den geförderten Kitas und Grundschulen die Sprachkompetenz der Kinder verbessert. Des Weiteren wird die Entwicklung der kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder durch aktives musisches Handeln positiv beeinflusst wird. (Bastianstudie, Ergebnisse auf dem Gebiet der Gehirnforschung Prof. Spitzer, Prof. Altenmüller, pädagogische Studien Prof. Dartsch, begleitende Untersuchungen durch NiFbe u.a.).
Quantitative Entwicklung:
Kennzahl: Anzahl Kinder in Kitas und Schulen im Programm „Wir machen die Musik“ (kostenfreie Angebote für Kinder in den Stadtteilen, die lt. Sozialraumanalyse/Lernen vor Ort zum Profil 1 und 2 gehören)
2010/2011: 1.000 2011/2012: 1.171 2012/2013: 1.322
im Verhältnis zur Anzahl erreichter Schülerinnen der Musik&Kunstschule insgesamt
2010: 5.722 2011: 6.386 2012: 6.242
Gesamtzahl der Kinder unter 18 Jahre 2012: 24.011 (Quelle: Osnabrück aktuell 1/13) = d.h. 26 % aller Kinder und Jugendlichen werden mit musischen Angeboten erreicht.
Bei kostenpflichtigen Angeboten 2012: Kinder mit Familienpass :128 Kinder mit BuT: 195 KUKUK-Karte: neu
2. Neben der Breitenarbeit bildet auch die Begabungsförderung einen Schwerpunkt: Quantitative Erweiterung der Begabungsförderungsangebote wie Instrumentale Frühförderung (VIFF) Studien-vorbereitende Ausbildung (SVA), Unterstützung durch Stipendien (Landesmittel und Sponsoring)
301
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
C
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 3: Die Quantität und Qualität der Ganztagsangebote an Grundschulen hat sich erkennbar verbessert. Mittelbar werden durch diesen Entwicklungsschwerpunkt darüber hinaus die folgenden strategischen Stadtziele unterstützt: Ziel 1: Milderung der Folgen von Kinderarmut in der Stadt auf Basis des Strategie- und Maßnahmenplanes. Ziel 2: Die Sprachkompetenz von Kindern beim Schuleintritt hat sich verbessert. Ziel 4: Inklusion wird als Auftrag der Verwaltung, Rat und Gesellschaft verstanden. Gemeinsam wir die Entwicklung zu einer inklusiven Stadtgesellschaft gefördert.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personal- und Sachkosten sind im laufenden Budget vorhanden, soweit nicht ausdrücklich aufgeführt. Es erfolgen entsprechende Schwerpunktsetzungen. Bereitstellung der Infrastruktur: Anschaffung von 4 Klassensätzen Instrumente (ca. 25.000€/Satz) aus Bundesmitteln oder über Sponsoring. Bereitstellen von Personal für Unterrichte: Antragstellung beim Land (Landesmittel für „Wir machen die Musik, Begabungsförderung) ermöglicht zusätzliche Unterrichtseinheiten
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quantität/Breitenarbeit
1.100.2.3.6.01 (Musikschule) 1.100.2.3.7.03 (Kunstschule)
2 Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quantität/Begabtenförderung
1.100.2.3.6.01 (Musikschule) 1.100.2.3.7.03 (Kunstschule)
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Die Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück ist eine der größten und leistungsfähigsten Schulen im Land Niedersachsen. Sie kooperiert mit über 90 % aller allgemeinbildenden Schulen und bietet Unterrichte in Musik und Bildender Kunst. Die Musik&Kunstschule ermöglicht mit ihren Angeboten die Teilhabe aller Osnabrücker Kinder. Sie ist damit ein wichtiger Baustein der kulturellen Bildung in unserer Kommune und sollte ausgebaut werden. Angesichts der durchgeführten Konsolidierung in den vergangenen Jahren ist es bereits eine Herausforderung die Angebote der Musik&Kunstschule in ihrer Qualität und Quantität zu erhalten. (s. KGSt - Gutachten 1/2012: Musikschule) Die Musik&Kunstschule zeichnet sich durch kostenlose und niederschwellige Angebote, Ermäßigungen der Unterrichtsgebühren (gegenfinanziert durch das Bildungs- und Teilhabepaket, Landesmittel im Rahmen des Musikalisierungsprogramms und Projektgelder z. B. Kultur schnuppern, Kunststation) aus sowie durch eine Erweiterung der Angebote im musischen Bereich (Instrumentale, vokale Angebote, sowie im Bereich der bildenden Kunst). Im Bereich der bildenden Kunst wurde insbesondere zur quantitativen Ausweitung ein eigener Verein gegründet.
302
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung
Zuschüsse Städt.Bühnen Städtische Bühnen GmbH 9.203.200 9.546.900 9.833.900
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.07.2016
Zuschüsse Städt.Bühnen Schuldendienst 720.000 709.500 699.500 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss,
Projektförderung an Dritte Musikpreis 1.400 1.400 1.400frw. Aufgabe,Laufzeit einschließlich Musikpreis 2013 (Preisvergabe 2014)
Sammlung/Dauerausstellung Stadtgeschichte Verein für Geschichte 1.300 1.300 1.300 frw. Aufgabe,
auf Antrag
Remarque - Zentrum E. M. Remarque - Zentrum 118.500 125.000 129.000 frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend
Remarque -Friedenspreis
E. M. Remarque -Friedenspreis 46.500 48.000 50.000
frw. Aufgabe,Ergänzung zum Vertrag des EMR Friedenszentrums (s.o.)
MusikErmäßigungen (Geschwisterer-mäßigungen Osnabrück-Pass)
70.000 72.000 72.000frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Gebührensatzung vom 07.05.2013
Medienvermittlung/Veranstaltungen
Zuschüsse für literarische Veranstaltungen 0 4.500 0 frw. Aufgabe,
Zoogesellschaft e.V.
Schuldendienst Zoo
Zuschüsse Landschaftsverband Landschaftsverband 94.300 95.600 96.200
frw. Aufgabe,vorraussichtliche Laufzeit bis 31.12.2016, Ratsbeschluss steht noch aus
Lagerhalle e.V. 442.900
Erst. von Schuldendienst 35.300
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Probebühne e. V. 12.800 12.800 12.800
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2015
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Zuschuss FOKUS 115.200 120.000 122.300 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend,
Zuschüsse sonst. Träger FB 41
Museums- und Kunstverein e.V. 5.100 5.400 5.500 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend
Zuschüsse sonst. Träger FB 41
Unordentliches Zimmertheater 9.000 9.600 11.500
frw. Aufgabe,jährlicher Zuschuss, Vertrag mit der Laufzeit bis 31.12.2016
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Jugendchor 17.800 18.100 18.300 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Laufzeit fortlaufend
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Europ. Medienkunstfestival 99.300 102.500 104.000 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag fortlaufend
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Musikbüro 9.400 9.800 9.400
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2015
Zuschuss wurde in das Budget des Fachbereichs Finanzen umgeschichtet
Zuschüsse übrige Bereiche
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2015
Zuschüsse Tourismusverband Umlage Tourismusverband 153.400Zuschuss wurde in das Budget des Fachbereichs Finanzen umgeschichtet
438.700 465.700
0
0
722.700
Fachbereich Kultur (41)
Zuschüsse Lagerhalle e.V.
Zuschüsse Zoogesellschaft e.V.
0
0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen
303
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Wiehengebirgsverband 2.500 2.500 2.500
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2015
Zuschüsse sonst. Träger FB 41
Piesberger Gesellschaftshaus 111.500 116.100 116.100
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2015, incl. 9.000 € Zuschuss für Bauunterhaltung
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Figurentheater 63.100 59.300 73.000
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2016
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Medienwerkstatt 8.300 8.700 8.600
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2015
Zuschüsse sonst. Träger FB 41
Jugendkulturtage, an FOKUS 7.500 10.000 10.100
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2016
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Filmfest 19.500 20.300 22.500
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag bis 31.12.2016
Zuschüsse sonst. Träger FB 41
Schlossverein e.V. für classic con brio 0 4.000 4.000 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag 2013-2015
Zuschüsse sonst. Träger FB 41
Lagerhalle e.V. für Folk im Viertel 0 1.500 1.500 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag 2013-2015
Zuschüsse sonst. Träger FB 41
Experimentalfilmworkshop e.V. für Lichte Momente 0 3.900 3.900 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag 2013-2015
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Euregio Musikfestival UG 0 2.000 2.000 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag 2013-2015
Zuschüsse sonst. Träger FB 41 Gay in May e.V. 0 3.500 3.500 frw. Aufgabe,
Ratsbeschluss, Vertrag 2013-2015
Projektförderung an Dritte Zusch. an Vereine 50.000 35.100 35.100 frw. Aufgabe,auf Antrag
Markting/Projektbudget FOKUS Lyrasingen 0 0 2.300 frw. Aufgabe,auf Antrag
Morgenland Festival Morgenland Festival Osnabrück e. V. 0 85.000 85.000
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Vertrag 2013 - 2016
Bildende Kunst Kunstschule Geschwister-ermäßigungen Osnabrück-Pass 0 0 300
frw. Aufgabe,Ratsbeschluss, Gebührensatzung vom 07.05.2013
Internationaler Dialog Terre des hommes 4.500 9.000 7.600frw. Aufgabe,auf Antrag, 2015/2017 zusätzlich 9.000 € an terre des hommes
Afrika-Festival Zuschüsse an Vereine 4.500 0 4.500 frw. Aufgabe,auf Antrag
Erinnerungskultur Zuschüsse an Vereine 0 0 2.000 frw. Aufgabe,auf Antrag
Veranstaltungen Friedenskultur Zuschüsse an Vereine 0 0 2.000 frw. Aufgabe,auf Antrag
Institutionelle Förderung Dritter Friedensgespräche 43.900 44.800 45.900 frw. Aufgabe,fortlaufender Vertrag
Institutionelle Förderung Dritter Aktionszentrum 3. Welt 32.000 33.800 36.000 frw. Aufgabe,Vertrag bis 31.12.2016
Institutionelle Förderung Dritter Gedenkstätte Augustaschacht 15.000 15.000 15.000 frw. Aufgabe,
fortlaufender Vertrag
Wochen der Kulturen Zuschüsse an Vereine 0 10.000 0 frw. Aufgabe,auf Antrag
Projektförderung Zuschüsse an Ausländervereine 5.000 4.500 0 frw. Aufgabe,
auf Antrag
Gesamt 12.205.900 11.817.100 12.128.700
304
2.41 Fachbereich Kultur
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 388.500 389.500 257.400 234.800 222.800 222.800
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 29.740 30.000 39.600 12.000 5.000 0
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 76.941 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000
31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 20.000 0 0 0 0 0
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 0 10.000 0 10.000 0 10.000
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 11.905 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 249.915 301.500 184.800 179.800 184.800 179.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 135.298 132.895 129.570 127.430 121.110 118.010
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 135.298 132.895 129.570 127.430 121.110 118.010
4 sonstige Transfererträge 75.000 0 0 0 0 0
32910000 Andere sonstige Transfererträge 75.000 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.388.435 1.503.800 1.449.700 1.501.300 1.499.300 1.499.300
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.164.123 1.213.000 1.223.400 1.223.400 1.223.400 1.223.400
33210100 Eintrittsentgelte 169.917 227.600 171.500 217.500 215.500 215.500
33210200 Führungsentgelte 54.396 63.200 54.800 60.400 60.400 60.400
6 privatrechtliche Entgelte 223.378 178.900 139.100 133.600 141.600 133.600
34110000 Mieten und Pachten 86.199 57.100 47.100 47.100 47.100 47.100
34110600 Vermietung Räumlichkeiten 12.710 15.700 15.300 15.300 15.300 15.300
34210000 Erträge aus Verkauf 56.864 72.300 34.100 36.600 36.600 36.600
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 65.676 33.800 42.600 34.600 42.600 34.600
34610500 Versicherungsentschädigungen 1.929 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 576.070 253.000 209.600 197.400 211.600 199.400
34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen 54.910 1.000 14.600 1.400 14.600 1.400
34800300 Erstattungen vom Bund Zivildienstleisten 2.750 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
34810000 Erstattungen vom Land 51.434 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 279.682 132.000 138.000 139.000 140.000 141.000
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 1.140 0 0 0 0 0
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 0 0 0 0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
109.773 0 8.000 8.000 8.000 8.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 326 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 76.055 108.500 37.500 37.500 37.500 37.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 372 0 0 0 0 0
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 372 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
37112000 Aktivierte Schulinvestitionen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
305
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
11 sonstige ordentliche Erträge 64.341 1.416 0 2.265 0 33.575
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 23.623 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 40.719 1.416 0 2.265 0 33.575
12 = Summe ordentliche Erträge 2.851.395 2.459.511 2.185.370 2.196.795 2.196.410 2.206.685
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -7.631.867 -7.400.710 -7.682.622 -7.679.749 -7.845.855 -7.914.739
40110000 Beamte -265.853 -271.800 -297.200 -300.000 -303.900 -305.700
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -5.539.301 -5.402.200 -5.665.300 -5.682.900 -5.803.300 -5.861.400
40120100 Leistungsentgelte TVöD -33.807 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -61.900 0 0 0 0
40190000 Sonstige Beschäftigte -35.040 -36.800 -13.500 -13.700 -13.900 -14.100
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige -4.673 -3.600 -3.600 -3.600 -3.700 -3.700
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -479.241 -468.000 -494.600 -495.500 -506.000 -510.700
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -1.106.450 -1.078.200 -1.098.400 -1.101.400 -1.125.100 -1.135.800
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -17.657 -17.700 -18.500 -18.600 -18.800 -18.900
40320200 GUV-Beiträge -51.200 -44.571 -47.172 -47.044 -47.416 -47.418
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -16.316 -15.940 -16.946 -17.005 -17.088 -17.021
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -43.664 0 -24.424 0 -5.928 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -5.327 0 -2.980 0 -723 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -33.338 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -141.147 -197.458 -149.531 -179.268 -171.419 -211.256
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -127.255 -123.870 -128.244 -128.518 -129.066 -128.554
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -13.893 -17.052 -17.130 -17.165 -17.238 -17.170
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -50.389 -3.705 -29.933 -22.384 -58.406
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -6.148 -452 -3.652 -2.731 -7.125
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.477.049 -1.630.800 -1.338.800 -1.313.500 -1.296.500 -1.308.600
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -28.647 -17.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600
42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden -2.750 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden -252 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
42120400 Unterhaltung Brunnen -232 0 0 0 0 0
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -655 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -11.765 -5.200 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
42310000 Mieten und Pachten -188.573 -181.300 -119.700 -119.700 -119.700 -119.700
42310100 Mieten Kopierautomaten -12.112 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
42320000 Leasing -1.374 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -7.195 -24.200 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800
42410300 Reinigung 0 0 0 0 0 0
42410400 Beleuchtung 0 0 0 0 0 0
42410600 Gebäudeversicherung -2.133 0 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.312 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
42510100 Treibstoff -5.234 -9.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -177 0 0 0 0 0
306
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
42610100 Dienst- und Schutzkleidung -5.553 -5.600 -6.100 -5.600 -5.600 -5.600
42610200 Aus- und Fortbildung -3.890 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -273.560 -288.800 -266.500 -266.800 -266.800 -266.400
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -2.144 -5.600 -3.300 -2.800 -3.300 -2.800
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial -27.048 -38.500 -41.800 -41.800 -38.000 -38.000
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -160.613 -270.600 -218.800 -260.000 -268.700 -271.000
42710400 Veranstaltungen -221.246 -250.000 -156.200 -158.200 -125.400 -148.500
42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht -174.466 -120.000 -60.100 -49.100 -56.700 -49.100
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten -172.146 -136.600 -124.900 -124.100 -128.900 -124.100
42710500 Ausstellungen -169.975 -240.800 -248.000 -192.000 -190.000 -190.000
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -492.388 -474.414 -476.020 -425.120 -382.880 -368.250
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -243.161 -246.570 -223.190 -196.080 -193.100 -191.790
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -25.507 -23.620 -23.530 -21.810 -5.850 -940
47113000 AfA auf Gebäude -28.038 -27.239 -28.630 -28.630 -28.630 -28.630
47116000 AfA auf Fahrzeuge -29.119 -28.725 -29.160 -29.160 -29.160 -29.160
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -137.115 -125.301 -150.750 -135.960 -119.940 -117.710
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -27.130 -22.958 -20.760 -13.480 -6.200 -20
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -2.318 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -12.628.474 -11.817.100 -12.128.700 -12.298.000 -12.371.900 -12.496.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 0
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen -9.609.011 -9.548.300 -9.835.300 -9.971.700 -10.066.300 -10.161.900
43150100 Zuschüsse (Schuldendienst) an verb. Unte -719.443 -709.500 -699.500 -713.100 -705.600 -716.300
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -300 0 0 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.745.604 -1.524.000 -1.558.600 -1.577.900 -1.564.700 -1.582.500
43180100 Zuschüsse (Schuldendienst) übr. Bereich -554.116 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300
43390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.449.044 -3.678.126 -3.457.119 -3.448.501 -3.445.667 -3.449.266
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -5.051 -7.826 -7.819 -7.801 -7.867 -7.866
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -768 -600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
44290100 Vereinsbeiträge -4.279 -5.700 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300
44290200 GEMA-Gebühren -4.135 -6.000 -5.100 -4.600 -5.100 -4.600
44310000 Geschäftsaufwendungen -6.182 -2.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
44310100 Bürobedarf -32.150 -27.500 -29.400 -30.100 -29.400 -30.100
44310200 Bücher und Zeitschriften -6.950 -17.000 -8.600 -8.300 -8.300 -8.300
44310300 Postgebühren -34.699 -36.900 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400
44310400 Telekommunikation -22.325 -35.100 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -271 -600 -600 -600 -600 -600
44310600 Dienstreisen -22.419 -28.900 -27.000 -27.400 -27.400 -27.400
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -7.289 -6.800 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -37 0 0 0 0 0
307
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44310900 Datenverarbeitung -17.144 -52.300 -45.900 -48.900 -45.900 -48.900
44311000 Hausrat -580 -400 -400 -400 -400 -400
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -50.228 -247.100 -37.100 -38.600 -38.600 -38.600
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -25.959 0 -500 -500 -500 -500
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -514.852 -514.600 -514.600 -514.600 -514.600 -514.600
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23 -1.844.115 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500 -1.844.500
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -191.845 -202.000 -202.000 -202.000 -202.000 -202.000
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -384.560 -385.200 -384.700 -384.700 -384.700 -384.700
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -131.858 -132.600 -132.600 -132.600 -132.600 -132.600
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -2.306 -3.900 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -82.000 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -14.797 -23.700 -22.900 -19.200 -19.200 -19.200
44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -6.706 -6.300 -17.000 -7.300 -7.300 -7.300
44550600 Erst. Sperrmüll EB70 -627 -200 -500 -200 -200 -200
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -34.880 -31.900 -34.400 -34.700 -35.000 -35.400
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -32 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -25.819.971 -25.198.608 -25.232.792 -25.344.138 -25.514.222 -25.748.110
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-22.968.576 -22.739.097 -23.047.422 -23.147.343 -23.317.812 -23.541.425
22 außerordentliche Erträge 20 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 20 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -373 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -373 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-353 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-22.968.929 -22.739.097 -23.047.422 -23.147.343 -23.317.812 -23.541.425
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 50.208 51.040 69.262 69.262 69.262 69.262
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 300 2.640 3.380 3.380 3.380 3.380
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 49.908 48.400 65.882 65.882 65.882 65.882
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.340.927 -1.519.130 -1.592.477 -1.592.477 -1.592.477 -1.592.477
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -977.292 -1.090.780 -1.182.877 -1.182.877 -1.182.877 -1.182.877
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -323.000 -336.050 -313.100 -313.100 -313.100 -313.100
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -24.486 -17.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -16.149 -74.600 -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.290.718 -1.468.090 -1.523.215 -1.523.215 -1.523.215 -1.523.215
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-24.259.647 -24.207.187 -24.570.637 -24.670.558 -24.841.027 -25.064.640
308
2.41 Fachbereich Kultur
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 537.962 389.500 257.400 0 234.800 222.800 222.800
61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 32.719 30.000 39.600 0 12.000 5.000 0
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
73.000 40.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000
61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen
20.000 0 0 0 0 0 0
61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.
0 10.000 0 0 10.000 0 10.000
61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen
11.905 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
400.339 301.500 184.800 0 179.800 184.800 179.800
3 sonstige Transfereinzahlungen 75.000 0 0 0 0 0 0
62910000 Andere sonstige Transfererträge
75.000 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.383.728 1.503.800 1.449.700 0 1.501.300 1.499.300 1.499.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1.383.728 1.503.800 1.449.700 0 1.501.300 1.499.300 1.499.300
5 privatrechtliche Entgelte 246.500 178.900 139.100 0 133.600 141.600 133.600
64110000 Mieten und Pachten 93.765 72.800 62.400 0 62.400 62.400 62.400
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 76.227 72.300 34.100 0 36.600 36.600 36.600
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
76.508 33.800 42.600 0 34.600 42.600 34.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 455.802 253.000 209.600 0 197.400 211.600 199.400
64800000 Erstattungen vom Bund 51.618 4.500 18.100 0 4.900 18.100 4.900
64810000 Erstattungen vom Land 49.799 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
64820000 Erstattungen von Kommunen 232.271 132.000 138.000 0 139.000 140.000 141.000
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
9.458 0 0 0 0 0 0
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
37.452 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
377 0 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
74.828 108.500 37.500 0 37.500 37.500 37.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 372 0 0 0 0 0 0
66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen
372 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
309
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.699.364 2.325.200 2.055.800 0 2.067.100 2.075.300 2.055.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -7.546.401 -7.400.710 -7.655.218 0 -7.679.749 -7.839.204 -7.914.739
70110000 Bezüge der Beamten -265.853 -271.800 -297.200 0 -300.000 -303.900 -305.700
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -5.569.970 -5.464.100 -5.665.300 0 -5.682.900 -5.803.300 -5.861.400
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte
-39.714 -40.400 -17.100 0 -17.300 -17.600 -17.800
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-479.241 -468.000 -494.600 0 -495.500 -506.000 -510.700
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-1.175.307 -1.140.471 -1.164.072 0 -1.167.044 -1.191.316 -1.202.118
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-16.316 -15.940 -16.946 0 -17.005 -17.088 -17.021
12 Auszahlungen für Versorgung -141.147 -140.921 -145.375 0 -145.683 -146.304 -145.724
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-127.255 -123.870 -128.244 0 -128.518 -129.066 -128.554
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-13.893 -17.052 -17.130 0 -17.165 -17.238 -17.170
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-1.516.100 -1.630.800 -1.338.800 0 -1.313.500 -1.296.500 -1.308.600
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-31.013 -23.900 -26.900 0 -26.900 -26.900 -26.900
72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens
-1.389 0 0 0 0 0 0
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
0 -4.200 -4.200 0 -4.200 -4.200 -4.200
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-12.548 -5.200 -4.800 0 -4.800 -4.800 -4.800
72310000 Mieten und Pachten -207.959 -195.800 -134.200 0 -134.200 -134.200 -134.200
72320000 Leasing -1.374 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
-9.575 -24.200 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen -10.594 -18.500 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-8.213 -6.600 -7.100 0 -6.600 -6.600 -6.600
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-1.233.436 -1.350.900 -1.119.600 0 -1.094.800 -1.077.800 -1.089.900
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
0 0 0 0 0 0 0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -12.406.960 -11.817.100 -12.128.700 0 -12.298.000 -12.371.900 -12.496.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände
-127.823 0 0 0 0 0 0
73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen
-10.128.088 -10.257.800 -10.534.800 0 -10.684.800 -10.771.900 -10.878.200
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -2.151.050 -1.559.300 -1.593.900 0 -1.613.200 -1.600.000 -1.617.800
73390000 Sonstige soziale Leistungen 0 0 0 0 0 0 0
310
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-3.422.849 -3.678.126 -3.457.119 0 -3.448.501 -3.445.667 -3.449.266
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-5.051 -7.826 -7.819 0 -7.801 -7.867 -7.866
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-843 -600 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.800
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-9.002 -11.700 -10.400 0 -9.900 -10.400 -9.900
74310000 Geschäftsauszahlungen -141.899 -207.800 -184.400 0 -188.200 -184.500 -188.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-48.044 -247.100 -37.100 0 -38.600 -38.600 -38.600
74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.
0 0 0 0 0 0 0
74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen
-423 0 0 0 0 0 0
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-3.186.707 -3.171.200 -3.181.200 0 -3.167.500 -3.167.500 -3.167.500
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-30.880 -31.900 -34.400 0 -34.700 -35.000 -35.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-25.033.459 -24.667.657 -24.725.212 0 -24.885.433 -25.099.575 -25.314.328
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-22.334.095 -22.342.457 -22.669.412 0 -22.818.333 -23.024.275 -23.259.228
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 535.827 0 0 0 0 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land 525.467 0 0 0 0 0 0
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen
2.000 0 0 0 0 0 0
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen
8.360 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
535.827 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -176.021 -100.000 0 0 0 0 0
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
-153.838 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-22.183 -100.000 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -119.892 -137.100 -136.800 0 -105.500 -108.500 -106.100
311
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-89.971 -54.200 -44.900 0 -30.900 -32.900 -31.900
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-29.920 -82.900 -91.900 0 -74.600 -75.600 -74.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 -150.000 -350.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
78150000 Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet. ,Sond.
0 -150.000 -350.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-295.913 -387.100 -486.800 0 -255.500 -258.500 -256.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
239.914 -387.100 -486.800 0 -255.500 -258.500 -256.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-22.094.181 -22.729.557 -23.156.212 0 -23.073.833 -23.282.775 -23.515.328
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-22.094.181 -22.729.557 -23.156.212 0 -23.073.833 -23.282.775 -23.515.328
312
2.41 Fachbereich Kultur
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000091: EDV-Ausstattung Museen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50.930 -5.300 -26.930 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -50.930 -5.300 -26.930 0 0 0 7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -159.380 -18.000 -87.380 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -159.380 -18.000 -87.380 0 0 0 7000093: EDV-Ausstattung Musikschule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.445 -3.500 -5.945 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -15.445 -3.500 -5.945 0 0 0 7000094: EDV-Ausstattung Kunstschule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.971 -700 -8.171 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.971 -700 -8.171 0 0 0 7000095: EDV-Ausstattung Friedenskultur
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.565 -900 -1.965 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.565 -900 -1.965 0 0 0 7000096: EDV-Ausstattung Kulturamt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -21.246 -1.800 -14.046 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -21.246 -1.800 -14.046 0 0 0 7000097: EDV-Ausstattung/Archäologie
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -27.878 -2.600 -19.478 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -27.878 -2.600 -19.478 0 0 0
313
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.719 0 10.719 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -292.407 -46.400 -160.007 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -281.688 -46.400 -149.288 0 0 0 7000099: Ausstattung/Betriebsgeräte Friedenskultu
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.345 -1.000 -1.345 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.345 -1.000 -1.345 0 0 0 7000100: Ausstattung / Betriebsgeräte Kulturamt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -18.733 -3.000 -6.733 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -18.733 -3.000 -6.733 0 0 0 7000101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbiblioth
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -119.660 -14.300 -62.460 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -119.660 -14.300 -62.460 0 0 0 7000102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.273 0 13.273 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -142.665 -16.700 -75.865 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -129.392 -16.700 -62.592 0 0 0 7000103: Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -19.020 -1.900 -11.420 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -19.020 -1.900 -11.420 0 0 0 7000104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -45.123 -4.700 -24.323 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -45.123 -4.700 -24.323 0 0 0 7000105: Sammlungsgegenstände Museen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -40.426 -4.200 -23.626 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -40.426 -4.200 -23.626 0 0 0
314
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000244: Sanierungsmaßnahme Städtische Bühnen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.394.833 -350.000 -1.594.833 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.394.833 -350.000 -1.594.833 0 0 0 7000325: Zuschuss für jüdisches Gemeindezentrum
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 81.597 0 81.597 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 81.597 0 81.597 0 0 0 7000326: Inv-Zuschuss Piesberger Gesellschaftshau
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50.171 0 -50.171 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -50.171 0 -50.171 0 0 0 7000346: Stolpersteine
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.245 0 15.245 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.585 0 -15.585 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -340 0 -340 0 0 0 7000351: Umbau Felix-Nussbaum-Haus
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.119.371 0 2.119.371 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.002.522 0 -3.002.522 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -883.151 0 -883.151 0 0 0 7000384: Stadtbibliothek Bücherbus
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 193.850 0 193.850 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -254.091 0 -254.091 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -60.241 0 -60.241 0 0 0 7000446: Energetische Sanierungsmaßnahmen KPII
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.521 0 100.521 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -504.997 0 -504.997 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -404.476 0 -404.476 0 0 0 7000473: Einrichtung Medienwerkstatt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.043 0 -7.043 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.043 0 -7.043 0 0 0
315
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000476: Verkauf Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.130 0 2.130 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 2.130 0 2.130 0 0 0 7000518: Verkauf von Anlagevermögen FB41-6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.300 0 3.300 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 3.300 0 3.300 0 0 0 7000520: Kasse Kunsthalle Dominikanerkirche
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.224 0 -9.224 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.224 0 -9.224 0 0 0 7000521: Museumskasse FNH/Kulturgeschichtl. M.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.224 0 -9.224 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.224 0 -9.224 0 0 0 7000522: Museumskasse Museum am Schölerberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.649 0 -8.649 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -8.649 0 -8.649 0 0 0 7000535: Würde und Anmut
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -72.413 0 -72.413 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -72.413 0 -72.413 0 0 0 7000538: DMS-Ausstattung FB Kultur
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.176 -11.800 -1.376 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -13.176 -11.800 -1.376 0 0 0 7000596: Rücksortieranlage
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -100.000 0 -100.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -100.000 0 -100.000 0 0 0
316
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000643: Investitionszuschuss Lagerhalle
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000644: EDV-Ausstattung Proj. Bodenbewusstsein
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.310 0 -1.310 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.310 0 -1.310 0 0 0
317
Produktübersicht: Fachbereich Kultur (41)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Dominikanerkirche W -737.709 -744.833 -765.441 -758.040 -757.657 -775.006
LV Kulturgeschichtl. Museum -1.204.070
LV Felix-Nussbaum-Haus -1.189.241
1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtl. Museum/Felix-Nussbaum-Haus
W -50.785 -2.638.284 -2.582.202 -2.580.986 -2.684.787 --2.692.421
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg W -1.839.621 -1.896.772 -1.952.791 -1.883.870 -1.902.394 -1.913.041
1.100.2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung -1.660 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 --3.700
1.100.2.5.2.06 E.-M.Remarque-Ausst./ Möser-Doku. W -290.181 -306.161 -298.418 -321.156 -303.000 -326.820
1.100.2.6.3.01 Musikschule W -1.686.276 -1.581.436 -1.651.532 -1.671.099 -1.650.367 -1.674.994
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken W -2.071.017 -2.378.279 -2.392.946 -2.400.181 -2.405.847 -2.420.241
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung W -12.421.249 -11.868.945 -12.172.189 -12.297.716 -12.383.505 -12.490.143
1.100.2.7.3.02 Projektförderung W -587.511 -404.589 -385.904 -369.007 -379.706 -380.405
1.100.2.7.3.03 Kunstschule W -163.035 -209.283 -220.782 -222.901 -223.954 -226.063
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur W -396.403 -447.918 -434.691 -452.138 -438.932 -454.015
1.100.2.9.1.01 Förderung von rel. Zwecken
-14.662 -23.828 -14.670 -14.580 -14.160 -13.810
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege -315.510 -235.068 -172.156 -171.969 -169.804 -170.766
Summe -22.968.929 -22.739.097 -23.047.422 -23.147.343 -23.317.812 -23.541.425
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis1.100.2.5.2.01 Kunsthalle
Dominikanerkirche W 69.510 -834.951 -765.441
1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtl. Museum/Felix-Nussbaum-Haus
W 162.730 -2.744.932 -2.582.202
1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg W 271.540 -2.224.331 -1.952.791
1.100.2.5.2.05 Fritz-Wolf-Stiftung -3.700 -3.700
1.100.2.5.2.06 E.-M.Remarque-Ausst./ Möser-Doku. W -298.418 -298.418
1.100.2.6.3.01 Musikschule W 1.154.920 -2.806.452 -1.651.532
1.100.2.7.2.01 Bibliotheken W 261.420 -2.654.366 -2.392.946
1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung W 15.710 -12.187.899 -12.172.189
1.100.2.7.3.02 Projektförderung W 24.600 -410.504 -385.904
1.100.2.7.3.03 Kunstschule W 66.340 -287.122 -220.782
1.100.2.8.1.01 Friedenskultur W 28.600 -463.291 -434.691
1.100.2.9.1.01 Förderung von rel. Zwecken -14.670 -14.670
1.100.5.2.3.01 Archäologische Denkmalpflege 130.000 -302.156 -172.156
Summe 2.185.370 -25.232.792 -23.047.422
W = Wesentliches Produkt
318
Produkt: 1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Osnabrück Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-21 Fachdienst Museen
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktverantwortliche/-r: N.N. Produktbeschreibung:
Zu den Aufgabenfeldern der Kunsthalle Osnabrück gehören die Kunsthalle mit Ausstellungen zeitgenössischer Kunst von überregionaler Bedeutung, die Stadtgalerie mit Ausstellungen insbesondere regionaler Künstler/-innen, Kunst im öffentlichen Raum, die Künstlerförderung und die Artothek mit Kunstwerken insbesondere regionaler Künstler/-innen, die verliehen werden.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Kulturentwicklungsplan 2
Zielgruppe: Kunstinteressierte und bislang nicht Kunstinteressierte aus Osnabrück, der Regi-on, dem Bundesgebiet, Niederlande, Belgien, Schulklassen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 7,4/0,85 (davon 0,9/0,1 aus VKST) zzgl. 0,15 Abrufvertrag Aufsicht
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Verbesserung der äußeren Wahrnehmung der Kunsthalle Gewichtung: 35% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 1
Produktziel 2: Steigerung der BesucherzahlenGewichtung: 25% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 2
Produktziel 3: Stärkung der VermittlungsangeboteGewichtung: 40% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 3
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Maßnahmen zur Verbesserung des Außenbereiches der Kunsthalle (Steigerung Wahrnehmbarkeit) 1 2 *²
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
BesucherInnen/Jahr* 23.670 25.000 27.000 Öffnungstage/Jahr *³ BesucherInnen/Öffnungstag *³
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Gruppen „Kultur schnuppern“ (Anzahl der Schüler)
22 (315)
25 (375)
25 (375)
Anzahl der Gruppen „Schüler führen Schüler“ (Anzahl der Schüler“
265 (4.324)
220 (3.740)
220 (3.740)
319
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Produktziel 1: *²Hinsichtlich der Außenwahrnehmung der Kunsthalle ist u. a. die Erneuerung des Eingangsbereiches geplant und auch die Neugestaltung des „grünen“ Mittelstreifens vor der Kunsthalle. Produktziel 2: *³ Das Kennzahlensystem zu diesem Produkt ist im Zuge der Haushaltsplanung mit dem Ziel überarbeitet worden, eine Erhöhung der Aussagekraft und Transparenz zu erreichen. In diesem Zuge sind auch neue Kennzahlen aufge-nommen worden, für die z. T. noch keine Ist-Werte vorliegen. Mit der Erhebung der Ist-Werte wird nun begonnen, so dass die Grundlagen für die Ausweisung von verlässlichen Planwerten in künftigen Haushaltsjahren geschaffen werden. Die ausgewiesenen Kennzahlen zu den Besucherzahlen und zu den Öffnungszeiten stehen in Abhängigkeit zu der Umsetzung eines Konsolidierungsvorschlages. Sobald hierzu eine konkrete Beschlussfassung vorliegt, können die sich hieraus ergebenen Plan-Kennzahlen dargestellt werden.
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.5.2.01.01 Kunsthalle Osnabrück 629.000 652.411 673.984 666.669 666.267 683.258
2.5.2.01.03 Kunst im öffentlichen Raum 31.554 29.985 30.672 30.551 30.507 30.622
2.5.2.01.05 Stadtgalerie 77.155 62.438 60.785 60.820 60.883 61.127
Summe: 737.709 744.833 765.441 758.040 757.657 775.006
320
2.41 Fachbereich Kultur252 Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen1.100.2.5.2.01 Kunsthalle Dominikanerkirche
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.835 60.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.013 1.013 1.010 1.010 1.010 1.010
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 19.666 33.500 20.500 27.500 27.500 27.500
6 privatrechtliche Entgelte 54.803 38.900 33.400 36.900 36.900 36.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.134 1.000 14.600 1.400 14.600 1.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7.260 213 0 354 0 5.260
12 = Summe ordentliche Erträge 133.710 134.626 69.510 67.164 80.010 72.070
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -350.863 -358.887 -396.508 -393.693 -411.471 -414.506
14 Aufwendungen für Versorgung -21.183 -29.707 -23.400 -28.047 -26.773 -33.096
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -204.093 -195.276 -118.224 -115.624 -115.624 -115.624
16 Abschreibungen -7.453 -6.872 -7.142 -5.764 -2.411 -1.762
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -287.846 -288.717 -289.677 -282.077 -281.388 -282.088
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -871.439 -879.459 -834.951 -825.205 -837.667 -847.076
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-737.729 -744.833 -765.441 -758.040 -757.657 -775.006
22 außerordentliche Erträge 20 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
20 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-737.709 -744.833 -765.441 -758.040 -757.657 -775.006
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.920 5.100 4.700 4.700 4.700 4.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -102.995 -142.326 -150.920 -150.920 -150.920 -150.767
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -99.075 -137.226 -146.220 -146.220 -146.220 -146.067
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-836.783 -882.059 -911.661 -904.260 -903.877 -921.074
321
Produkt: 1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-23 Fachdienst Museen
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktverantwortliche/-r: Dr. Grote Produktbeschreibung:
Das Museum am Schölerberg gliedert sich in die nachstehend aufge-führten Teilbereiche - Ausstellungen (Dauer- /Sonderausstellung/Projekte, Kommunikati-onsraum unter.Bau) - Planetarium - Umweltbildungszentrum (Vermittlung/Umweltbildungszentrum, Streifzüge Nordwestbahn, Wanderausstellungen, Kommunikations-zentrum "Boden")
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Kulturentwicklungsplan 2, 1991
Zielgruppe: Breite Bevölkerungskreise, Familien, schulische und außerschulische Lerngruppen der Region
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
13,01/0,9 (davon 0,7/0,15 aus VKST) + 2 FÖJ, 1 BUFDI, bisher noch ohne Abrufkräfte Aufsicht
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Weitere Bearbeitung der Neukonzeption der DauerausstellungGewichtung: 60% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 4
Produktziel 2: Steigerung der BesucherzahlenGewichtung: 20% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 2
*einschließlich Zoobesucher, die durch den unterirdischen Zoo in das Museum kommen (geschätzt): 50.000
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Gesamtkonzept (Entwicklung 2013/2014, Umsetzung 2017) Finanzierung/Drittmittelakquise in 2014
- Grobkonzept
Verwaltungs-entscheidung;
Beschlussfassung Ratsgremien
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Besucherzahlen Planetarium 20.328 20.000 20.000 Anzahl Vorführungen/Jahr - *1 *1Anzahl neuer Programme Planetarium - *1 *1Anzahl der Besucher des Museums 100.855* 50.000 50.000 Öffnungstage/Jahr - *1 *1BesucherInnen/Öffnungstag - *1 *1Kosten/BesucherIn - *1 *1Anzahl Vermietungen/Jahr - *1 *1
322
Produktziel 3: Stärkung der VermittlungsangeboteGewichtung: 20% Bezug zum ESP: ESP 3, Nr. 3
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
*1 Das Kennzahlensystem zu diesem Produkt ist im Zuge der Haushaltsplanung mit dem Ziel überarbeitet worden, eine Erhöhung der Aussagekraft und Transparenz zu erreichen. In diesem Zuge sind auch neue Kennzahlen aufgenom-men worden, für die z. T. noch keine Ist-Werte vorliegen. Mit der Erhebung der Ist-Werte wird nun begonnen, so dass die Grundlagen für die Ausweisung von verlässlichen Planwerten in künftigen Haushaltsjahren geschaffen werden. Die ausgewiesenen Kennzahlen zu den Besucherzahlen und zu den Öffnungszeiten stehen in Abhängigkeit zu der Umsetzung eines Konsolidierungsvorschlages. Sobald hierzu eine konkrete Beschlussfassung vorliegt, können die sich hieraus ergebenen Plan-Kennzahlen dargestellt werden. zu Produktziel 1: Der Konzeptentwurf samt Kosten- und Finanzierungsplan wird der Projektkonferenz im ersten Quartalentscheidungs-reif 2014 vorgelegt. Zu Produktziel 3: Themen und Schwerpunkte des UBZ (Forschen und Entdecken, Ökologie und Umwelt, Bodenbewusstsein, Nachhal-tigkeit, regenerative Energien u.a.) stoßen auf Akzeptanz und werden weiterhin angebotsbestimmend sein. Mit der geplanten Sonderausstellung „Weltspielzeug“ wird der Fokus der UBZ- Arbeit zur „Bildung für nachhaltige Entwick-lung“ (BNE) weiter geschärft. Ökologische und ökonomische, wie auch kulturelle und soziale Aspekte (das Konzept des Nachhaltigkeitsvierecks in der BNE) werden in den Angeboten aufgegriffen. * Die Schwankungen basieren auf dem Fehlen ganzjähriger kuriccularrelevanter Sonderausstellungen (die in den vergangenen Jahren mit 40 - 80 Veranstaltungen zu Buche geschlagen haben) und der Abmeldung einiger Schulen aus dem Programm "Kultur schnuppern" für 2013; dasselbe gilt für die AGs im Nachmittagsbereich.
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Zahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 662 560* 650
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.5.2.04.01 Ausstellungen 1.186.762 1.435.516 1.453.232 1.381.823 1.403.043 1.445.834
2.5.2.04.03 Planetarium 253.294 177.527 185.332 186.506 181.021 188.213
2.5.2.04.04 Umweltbildungs-zentrum 399.564 283.729 314.227 315.540 318.331 278.994
Summe: 1.839.621 1.896.772 1.952.791 1.883.870 1.902.394 1.913.041
323
2.41 Fachbereich Kultur252 Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen1.100.2.5.2.04 Museum am Schölerberg
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.243 30.000 22.600 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 52.408 52.178 52.440 52.180 52.930 49.980
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 106.361 119.700 114.000 113.000 111.000 111.000
6 privatrechtliche Entgelte 110.132 90.600 63.000 63.000 63.000 63.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.333 11.500 19.500 19.500 19.500 19.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 8.582 206 0 335 0 4.970
12 = Summe ordentliche Erträge 312.059 304.184 271.540 248.015 246.430 248.450
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -909.641 -904.009 -891.070 -894.894 -925.249 -933.033
14 Aufwendungen für Versorgung -20.634 -28.664 -22.110 -26.501 -25.299 -31.274
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -148.484 -197.443 -233.882 -136.682 -134.682 -134.282
16 Abschreibungen -69.837 -65.971 -69.743 -63.780 -56.547 -52.856
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.003.083 -1.004.869 -1.007.525 -1.010.029 -1.007.046 -1.010.046
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.151.679 -2.200.956 -2.224.331 -2.131.885 -2.148.824 -2.161.492
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.839.621 -1.896.772 -1.952.791 -1.883.870 -1.902.394 -1.913.041
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.839.621 -1.896.772 -1.952.791 -1.883.870 -1.902.394 -1.913.041
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.388 29.000 28.500 28.500 28.500 28.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -86.047 -127.302 -116.642 -116.642 -116.642 -116.391
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -81.659 -98.302 -88.142 -88.142 -88.142 -87.891
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.921.280 -1.995.074 -2.040.933 -1.972.012 -1.990.536 -2.000.933
324
Produkt: 1.100.2.5.2.06 Erich Maria Remarque-Friedenszentrum/Möser-Dokumentation
Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-6 Stadtbibliothek
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktverantwortliche/-r: Frau Dannert Produktbeschreibung:
Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum wird von der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück gemeinsam getragen. Die Aufgaben umfassen:
� Dauerausstellung zu Leben und Werk von Erich Maria Remarque, Wechsel- und Sonderausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Archiv
� Erich Maria Remarque-Friedenspreis � Dokumentation zu Justus Möser
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Ratsbeschluss: Vertrag zwischen der Universität Osnabrück und der Stadt Osnabrück vom 13.07.2000 in der z. Z. gültigen Fassung
Zielgruppe: Erich Maria Remarque-Friedenszentrum: Interessierte aus Stadt, Region und aus aller Welt
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 1,91/0,06 zzgl. 0,11 Abrufvertrag Aufsicht
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Erweiterung des Wissens und des Verständnisses über das Leben der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Förderung des Dialogs und des globalen Verständnisses
Gewichtung: 100 % Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Der Erich Maria Remarque-Friedenspreis wird alle zwei Jahre verliehen. Preisverleihung -
Wechselausstellungen pro Jahr 12 5 10 Anzahl der Besucher/innen 29.145 28.000 28.000 Anzahl der Klassenführungen 62 40 60 Anzahl öffentlicher Veranstaltungen 14 4 4
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.5.2.06.01 Remarque-Zentrum 279.165 294.415 285.864 308.502 290.246 313.962
2.5.2.06.02 Möser-Dokumentation 11.016 11.746 12.554 12.654 12.755 12.858
Summe: 290.181 306.161 298.418 321.156 303.000 326.820
325
2.41 Fachbereich Kultur252 Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen1.100.2.5.2.06 Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum/Möser Doku
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 10.000 0 10.000 0 10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 831 12 0 19 0 272
12 = Summe ordentliche Erträge 837 10.012 0 10.019 0 10.272
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -112.887 -102.621 -109.823 -110.547 -111.626 -112.583
14 Aufwendungen für Versorgung -1.938 -1.961 -1.430 -1.701 -1.609 -1.974
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.595 -37.011 -7.011 -37.011 -7.011 -37.011
16 Abschreibungen -1.055 -763 -630 -390 -231 -0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -168.424 -173.000 -179.000 -181.000 -182.000 -185.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.118 -817 -524 -524 -524 -524
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -291.018 -316.173 -298.418 -331.175 -303.000 -337.092
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-290.181 -306.161 -298.418 -321.156 -303.000 -326.820
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-290.181 -306.161 -298.418 -321.156 -303.000 -326.820
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -21.946 -21.077 -22.805 -22.805 -22.805 -22.768
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -21.946 -21.077 -22.805 -22.805 -22.805 -22.768
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-312.127 -327.237 -321.223 -343.961 -325.805 -349.588
326
Produkt: 1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtliches Museum / Felix-Nussbaum-Haus
Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-22 FD Museen
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktverantwortliche/-r: Dr. Eva Berger / Inge Jaehner Produktbeschreibung:
Kulturgeschichtliches Museum:Präsentation der Sammlungen unter Themenschwerpunkten zur Stadt- und Kulturgeschichte; Pflege und Vermittlung des Sammlungsbestandes, insbe-sondere der Konvolute von Privatsammlern (Dürer-Grafik der Konrad-Liebmann-Stiftung, Niederländer der Sammlung Gustav Stüve und Antike Münzen und Figuren von C. Schledehaus); die den Bekanntheitsgrad des eigenen Sammlungsbestandes fördern. Außerschulischer Lernort für gesellschaftspolitisch relevante Entwicklungen im 20. Jahrhundert mit dem Themenschwerpunkt Nationalsozialismus. Felix-Nussbaum-Haus:Differenzierte Vermittlung der Felix Nussbaum – Sammlung und der Samm-lungen Exil- und Widerstandskunst sowie Organisation und Durchführung von einer Wechselausstellungen, die einzelne Aspekte der Sammlungen ver-tiefen und auch Gegenwartsbezüge herstellen; Rahmenprogramme, die sich auf Nussbaums Werk, jüdische Kultur, zeitgenössische Architektur beziehen.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Ratsbeschluss 16.09.2008 für den Erweiterungsbau + 14.12.1999 Bau; Ratsbeschluss für die Neukonzeption ist für 2013 geplant. Umsetzung der Neu-konzeption und Weiterentwicklung 2013ff
Zielgruppe: Familien aus Osnabrück; Kinder und Jugendliche; Schulprojekte Interessierte an Geschichte, Kunstgeschichte und Heimatgeschichte; Menschen mit Migrationshintergrund (interkultureller Ansatz) Regionale und überregionale Kunst- und Kulturinteressierte; Internationaler Kul-turtourismus: Architektur- und Kunstinteressierte der Moderne, Menschen jüdi-scher Herkunft, die Deutschland bereisen; Mitglieder Themen affiner Vereine, Schulklassen, Familien, Wirtschaftsunternehmen
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 16,34/1,4 (davon 0,94/0,4 aus VKST), bisher ohne Abrufverträge Aufsicht
* VZÄ = Vollzeitäquivalent;
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Umsetzung NeukonzeptionGewichtung: 50% Bezug zum ESP: ESP 3; Nr. 5
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Steigerung der Attraktivität für Besucher a) Anzahl der verkauften Produkte im neuen Museums-
laden: Postkarten/Kataloge/Poster&Plakate b) Anzahl der Sonderausstellungen c) Anzahl der Sonderveranstaltungen (Lesungen /
Vorträge / Matinees)
a) - b) 11 c) 9
a) - b) 5 c) 20*
a) 4.700 / 2.000 / 50 b) 1 c) 9
Anzahl Besucher a) der Dauer- /Sonderausstellungen b) der Sonderveranstaltungen (Lesungen / Vorträge /
Matinees)
a) 31.097 b) 317
a) 40.000 b) 1.200*
a) 24.000 b) 300
Etablierung des Veranstaltungssaals a) Anzahl Vermietungen (Saalmiete) b) Anzahl Buchungen (ohne Saalmiete)
a) 11 b) -
a) 20 b) -
a) 10 b) 10
Öffnungstage/Jahr *1 BesucherInnen/Öffnungstag *1
327
Produktziel 2: Modernisierung der VermittlungsangeboteGewichtung: 25 % Bezug zum ESP: ESP 3; Nr. 6
Produktziel 3: Profilschärfung des Museumsareals und Intensivierung der Imagepflege/
Verstärkung der ÖffentlichkeitsarbeitGewichtung: 25 % Bezug zum ESP: ESP 3; Nr. 7
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Neue Formate der Vermittlung a) Anzahl der interaktiven Angebote b) Anzahl der Familienprogramme c) Anzahl für Schulklassen unterschiedlicher Schul-
und Unterrichtsstufen
a) 4 b) 3 c) -
a) 3 b) 2 c) -
a) 3 b) 1 c) 3
Einsatz von Artpads und Audioguides a) Anzahl der eingesetzten Audioguides b) Anzahl der eingesetzten Artpads (ab 2013/14)
a) - b) -
a) - b) -
a) 1.000 b) 200
Themenangebote für Schulklassen a) Anzahl der Schulklassen Thema Nationalsozialis-
mus/FN (FNH + Villa) b) Anzahl Schulklassen „Kultur schnuppern“ c) Anzahl Schulklassen „Schüler führen Schüler“
a) 222 b) 11 c) 10
a) 250 b) 45c) 40
a) 250 b) 40 c) 10
Gruppenführungen a) Anzahl der Gruppenführungen durch persönliche
Vermittlung
265
450
600
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Maßnahmen zur Profilschärfung und Imagepflege Anzahl Sonderveranstaltungen + ihre Besucher a) Konzerte/Besucher b) Vorträge/Besucher
(TDT, Stadt- und Werkgespräche) c) Forum Erinnern/Teilnehmer
(Kriegskinder/-enkel, Migration, Zeitzeugen, Mün-zen, VG-Initiative)
a) 6 / 486 b) - c) -
a) 6 / 420** b) - c) -
a) 4 / 280 b) 19 / 450 c) 60 / 900
Anzahl öffentliche Führungen + ihre Besucher - - 318 / 1.500
Entwicklung und Umsetzung neuer Marketingmaßnah-men a) Konzept (Öffentlichkeits- und Marketingkonzept) b) Anzahl der Maßnahmen (Anzeigen, Kampagne,
Pressekontakte) c) Anzahl der Veröffentlichungen (regional und überre-
gional pro Jahr)
a) - b) – c) 174
a) 1 b) - c) 150
a) 0 b) 40 c) 150
Profilschärfung der Häuser als Bildungsinstitution a) Internationale Kontakte, Ausstellungskooperationen b) Ausleihgesuche c) Forschungs- und Ausbildungsprojekte***
a) 4 b) 8 c) 10
a) 3 b) 15 c) -
a) 4 b) 10 c) 3
328
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
*1 Die Produktziele wurden für die Planung 2014 überarbeitet und die Abfrage ihrer Kennzahlen verfeinert. Es sind auch neue Kennzahlen hinzugefügt worden, für die 2012 und 2013 entsprechend keine Werte eingetragen wurden. Diese Überarbeitung erfolgte aus der Tatsache, dass die Verbesserungen der Infrastruktur aufgrund des Erweite-rungsbaues ebenso abgefragt werden sollten, wie eine Steigerung der Attraktivität (Museumsladen, neue Vermitt-lungsangebote für spezifische Zielgruppen). Bei den neu hinzugefügten Kennzahlen sind für 2012 und 2013 keine Werte eingetragen, da ihre Abfrage erst mit der Planung für 2014 beginnt. Bei den übernommenen Kennzahlen sind die entsprechenden Werte für „Ist 2012“ und „Plan 2013“ ermittelt bzw. übertragen worden.
Vor dem Hintergrund des Konsolidierungserfordernisses hat der Fachbereich Kultur die geplanten Sonderausstellun-gen für 2014 auf eine reduziert; diese Maßnahme wird voraussichtlich einen Rückgang der Besucherzahlen auf etwa 24.000 nach sich ziehen.
* Die Planung für die Sonderveranstaltungen für 2013 liegt höher, da unter dieser Kennzahl neben den Vorträgen und Lesungen auch die Treffen themenverwandter Vereine und Konzerte abgefragt wurden. Diese werden nun unter dem Produktziel 3 abgefragt. ** Die Konzertreihe wurde bisher allgemein unter „Sonderveranstaltungen“ bei Produktziel 1 geplant und abgefragt (s.o.), daher wird ihre Planung für „Plan 2013“ übertragen. *** Diese Kennzahl wurde bislang im Controllingbericht des Kulturgeschichtlichen Museums im Rahmen des Bericht-wesens abgefragt. Ein Planwert für 2013 war noch nicht festgelegt gewesen.
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017
Freiw. I. S. b. K. b.
2.5.2.07.01 Stadtgeschichte/ Kulturgeschichte 1.055.128 1.059.849 1.061.293 1.098.036 1.102.429
2.5.2.07.02 Kunst/Architektur 50.785 1.340.772 1.288.643 1.287.441 1.350.786 1.353.310
2.5.2.07.03 Veranstaltungen 242.384 233.711 232.252 235.965 236.681
Summe: 50.785 2.638.284 2.582.202 2.580.986 2.684.787 2.692.421
329
2.41 Fachbereich Kultur252 Nicht wissenschaftl. Museen u Sammlungen1.100.2.5.2.07 Kulturgeschichtl. Museum/Felix-Nussbaum-Haus
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.765 40.100 10.300 10.300 10.300 10.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 53.470 50.630 49.980 2.010 2.010
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 86.000 88.800 137.400 137.400 137.400
6 privatrechtliche Entgelte 0 27.600 12.100 12.100 12.100 12.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 75.000 900 900 900 900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0 286 0 477 0 7.079
12 = Summe ordentliche Erträge 6.765 282.456 162.730 211.157 162.710 169.789
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -23.486 -1.094.257 -1.153.895 -1.128.205 -1.190.633 -1.200.894
14 Aufwendungen für Versorgung 0 -39.849 -31.470 -37.775 -35.979 -44.540
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.447 -200.631 -173.994 -242.994 -243.994 -243.994
16 Abschreibungen 0 -83.796 -84.764 -81.887 -75.562 -71.452
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -616 -1.500.907 -1.299.509 -1.299.982 -1.300.030 -1.300.029
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -57.550 -2.920.740 -2.744.932 -2.792.143 -2.847.497 -2.862.209
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-50.785 -2.638.284 -2.582.202 -2.580.986 -2.684.787 -2.692.421
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-50.785 -2.638.284 -2.582.202 -2.580.986 -2.684.787 -2.692.421
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3 -62.879 -62.597 -62.597 -62.597 -62.597
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3 -59.879 -60.597 -60.597 -60.597 -60.597
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-50.788 -2.698.163 -2.642.799 -2.641.583 -2.745.384 -2.753.018
330
Produkt: 1.100.2.6.3.01 Musikschule Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-5 Musik&Kunstschule
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 263 Musikschulen Produktverantwortliche/-r: Frau Neugebauer-Schnettler Produktbeschreibung:
Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung Die Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück bietet Unterricht, Veranstaltun-gen und Projekte für alle Altersstufen und Bevölkerungsgruppen (Breitenar-beit und Begabtenförderung) an. Die Angebote finden zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen statt. Damit sichert die Musik& Kunstschule die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bil-dung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Ver-antwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt-Gutachten 1/2012: Musikschule).
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Ratsbeschluss von 1983 (Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums – ständig wiederkehrende Aufgaben – letzte Satzung wurde beschlossen am 07.05.2013)
Zielgruppe: Bürger/-innen (alle Altersgruppen, vorrangig Kinder und Jugendliche) Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 43,95/0,09 (davon 0,34/0,09 aus VKST), 1 FSJ
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quantität/Breitenarbeit
Gewichtung: 50% Bezug zum ESP: ESP 5; Nr. 1
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Evaluation zur Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) a) Schüler b) Eltern c) Institutionen
<2 <2 <2
<2 <2 <2
<2 <2 <2
Schülerzahl (Belegungen)/Jahreswochenstunden 4,3 >4,3 >4,3 Kooperationen: Schulen Kitas Programm „Wir machen Musik“ Anzahl Kinder in Kitas und Schulen
90% 77%
1.322
>90% >77%
>1.400
>90% >77%
>1.400
Veranstaltungen: Anzahl, Besucher 107; 19; 101 110; 20.000 110; 20.000
331
Produktziel 2: Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quantität/Begabtenförderung
Gewichtung: 50% Bezug zum ESP: ESP 5; Nr. 2
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Begabtenförderung Teilnehmer bis 13 Jahre 29 29 =>29 Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 Jahre Studienvorbereitende Ausbildung Musik
72
77
=>72
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.6.3.01.01 Musikschule 1.686.276 1.581.436 1.651.532 1.671.099 1.650.367 1.674.994
332
2.41 Fachbereich Kultur263 Musikschule1.100.2.6.3.01 Musikschule
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 104.641 115.000 145.000 145.000 145.000 145.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.879 3.148 3.220 2.250 45.280 45.280
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 936.652 960.000 975.000 975.000 975.000 975.000
6 privatrechtliche Entgelte 1.751 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.525 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 9.169 27 0 44 0 658
12 = Summe ordentliche Erträge 1.089.617 1.109.676 1.154.920 1.153.994 1.196.980 1.197.638
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.501.750 -2.413.180 -2.528.519 -2.552.749 -2.578.186 -2.603.723
14 Aufwendungen für Versorgung -4.025 -3.818 -2.927 -3.511 -3.348 -4.142
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -145.385 -150.448 -152.262 -152.262 -152.262 -152.262
16 Abschreibungen -20.692 -14.674 -14.104 -7.921 -4.905 -3.859
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -68.817 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -35.224 -36.992 -36.641 -36.651 -36.646 -36.646
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.775.893 -2.691.112 -2.806.452 -2.825.093 -2.847.347 -2.872.632
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.686.276 -1.581.436 -1.651.532 -1.671.099 -1.650.367 -1.674.994
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.686.276 -1.581.436 -1.651.532 -1.671.099 -1.650.367 -1.674.994
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 15.328 800 17.198 17.198 17.198 17.198
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -397.114 -521.269 -562.951 -562.951 -562.951 -562.688
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -381.786 -520.469 -545.753 -545.753 -545.753 -545.490
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.068.062 -2.101.905 -2.197.285 -2.216.852 -2.196.120 -2.220.484
333
Produkt: 1.100.2.7.2.01 Bibliotheken Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-6 Stadtbibliothek
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Bibliotheken Produktverantwortliche/-r: Frau Dannert Produktbeschreibung:
Zur Stadtbibliothek Osnabrück gehören die Stadtbibliothek am Markt, der Bü-cherbus und das Literaturbüro Westniedersachsen. Das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek umfasst:
� Aufbau und Pflege des Medienbestandes: Marktsichtung, Erwerbung, formale und inhaltliche Erschließung, technische Medieneinarbeitung, Bestandspflege inkl. Aussortieren veralteter oder beschädigter Medien
� Medienausleihe und Präsenznutzung: Information und Beratung, Verbuchungsvorgänge, Kassengeschäfte, Sortierarbeiten, Ausleihe von Medienkisten, Ausleihe von Klassensätzen, Packen von Bücher-taschen, Fernleihe
� Medienvermittlung und Veranstaltungsprogramm: altersgerechte und bildungsplanorientierte Angebote der Bildungspartnerschaft Schule und Bibliothek (z.B. Führungen, Bibliotheksrallyes, Book-Slams, Sommerleseclub, Lesenächte, Klassensatz plus, Elternaben-de, Schulungen, berufsorientierende Praktika), Kinderkrabbelgrup-pen, Bilderbuchkino, Vorlesestunden, Ausstellungen, Autorenbegeg-nungen, Vorträge, Führungen für Erwachsene, Rechercheschulun-gen
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss: Satzung und Gebührenordnung in der z. Zt. gültigen Fassung
Zielgruppe: Stadtbibliothek Osnabrück: Bürgerinnen und Bürger der Stadt aller Altersstufen; intensive Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Initiativen zur Integrati-on von Migrantinnen und Migranten.
Literaturbüro: Literaturinteressierte aus der Stadt und der Region
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 28,62/1,15 (davon 0,38/0,2 aus VKST)
* VZÄ = Vollzeitäquivalent Ziele des Produktes
Produktziel 1: Umsetzung priorisierter Maßnahmen zum bedarfsgerechten Ausbau des Dienstleis-tungsangebots der Stadtbibliothek
Gewichtung: 100 % Bezug zum ESP: ESP 4, Nr.1
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Medien inkl. E-Medien 210.480 ME 220.000 ME 225.000 ME Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Ver-anstaltungsformate für Kinder und Jugendliche 39 40 40
Anzahl der Medienvermittlungsangebote und Ver-anstaltungsformate für Erwachsene 12 12 14
Durchschnittliche Einarbeitungszeit Fachlicher Mindeststandard: 14 Tage (Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) * Das Erreichen des Mindeststandards wird durch Umsetzung interner Maßnahmen schrittweise angestrebt.
**** **** ****
Durchschnittliche Erneuerungsquote Fachlicher Mindeststandard: 10% (Quelle: Bibliothekszertifizierung Niedersachsen) * Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher Erhöhung des Medienetats gesichert werden.
7% 6% 7%
334
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
**** Das Kennzahlensystem zu diesem Produkt ist in 2012 mit dem Ziel überarbeitet worden, eine Erhöhung der Aussagekraft und Transparenz zu erreichen. In diesem Zuge sind auch neue Kennzahlen aufgenommen worden, für die z. T. noch keine Ist-Werte vorliegen. Mit der Erhebung der Ist-Werte wird nun begonnen, so dass die Grundlagen für die Ausweisung von verlässlichen Planwerten in künftigen Haushaltsjahren geschaffen werden. Durchschnittliche Erneuerungsquote: Einmaliges Sonderbudget von 26.000 Euro für Aufbau eines Grundbestan-des an E-Medien im Jahr 2013.
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Medien pro Einwohner/in Fachlicher Mindeststandard: 1,5 ME pro EW (Quelle: KGST-Gutachten/Bibliotheksplan 73) * Basis: 157.868 EW (Erstwohnsitz) ** Der Mindeststandard kann nur bei deutlicher Erhöhung des Medienetats gesichert werden.
1,3 1,2 1,4
Anzahl der Anfragen inkl. Onlineanfragen Wird erst erhoben Wird erst erhoben Wird erst erhoben Medienausleihen pro gültigen Bibliotheksausweis 87 80 90 Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen zur Einwohnerzahl 7% 7% 8%
Verhältnis der aktiven Bibliotheksnutzer/innen unter 18 J. zur Anzahl der Einwohner/innen unter 18 J. 17% 25% 20%
Anzahl der Besucherinnen, die durch Medienvermitt-lungsangebote und Veranstaltungen erreicht werden 18.944 15.000 19.500
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.7.2.01.01 Medienbereitstellung und -nutzung 1.829.047 2.075.449 2.087.101 2.092.991 2.097.477 2.109.772
2.7.2.01.02 Medienvermittlung und Veranstaltungen 241.496 302.830 305.845 307.190 308.370 310.469
2.7.2.01.04 LV Bibliotheken 474
Summe: 2.071.017 2.378.279 2.392.946 2.400.181 2.405.847 2.420.241
335
2.41 Fachbereich Kultur272 Büchereien1.100.2.7.2.01 Bibliotheken
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.251 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 18.935 18.885 18.920 18.920 18.920 18.880
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 189.959 205.000 206.000 206.000 206.000 206.000
6 privatrechtliche Entgelte 6.135 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.600 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 11.588 265 0 401 0 5.935
12 = Summe ordentliche Erträge 266.467 260.650 261.420 261.821 261.420 267.315
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.441.922 -1.637.513 -1.669.385 -1.680.387 -1.697.916 -1.713.252
14 Aufwendungen für Versorgung -25.116 -36.693 -26.288 -31.502 -29.999 -37.076
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -277.762 -327.788 -325.615 -325.615 -325.615 -325.615
16 Abschreibungen -72.671 -67.967 -87.747 -82.861 -72.103 -69.978
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 -4.500 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -519.639 -564.468 -545.332 -541.638 -541.634 -541.634
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.337.111 -2.638.929 -2.654.366 -2.662.002 -2.667.267 -2.687.555
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.070.644 -2.378.279 -2.392.946 -2.400.181 -2.405.847 -2.420.241
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -373 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-373 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.071.017 -2.378.279 -2.392.946 -2.400.181 -2.405.847 -2.420.241
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 650 1.400 800 800 800 800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -299.678 -346.188 -371.784 -371.784 -371.784 -371.231
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -299.028 -344.788 -370.984 -370.984 -370.984 -370.431
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.370.044 -2.723.067 -2.763.931 -2.771.166 -2.776.831 -2.790.672
336
Produkt: 1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-0 Zentrale Aufgaben
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produktverantwortliche/-r: Frau Hafemann Produktbeschreibung:
Der Fachbereich Kultur berät und fördert Kulturinstitutionen, -initiativen und –projekte. Ein Kreis von Kulturanbietern wird mit Jahreszuwendungen instituti-onell gefördert. Die institutionelle Förderung, die auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, gibt dem Träger eine Planungssicherheit über mehrere Jahre. Es werden folgende Träger institutionell gefördert: Theater, Lagerhal-le, Landschaftsverband Osnabrücker Land, Piesberger Gesellschaftshaus, Figurentheater, European Media Art Festival, Forum für Kultur und Soziales, Musikbüro, Filmfest, werk.statt, Museums- und Kunstverein, Jugendkulturta-ge, Jugendchor, probebühne, Zimmertheater, classic con brio, Folk im Vier-tel, Lichte Momente, Euregio Musikfestival, Wiehengebirgsverband.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Kulturentwicklungsplan 1991, bei mehrjährigen Verträgen: Ratsbeschluss
Zielgruppe: Differenziert nach den einzelnen Institutionen und Veranstaltungen Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 0,3/0,28
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Durch Sicherung der Vielfalt der kulturellen Angebote soll ein Beitrag zur Lebensqualität in der Friedensstadt Osnabrück ermöglicht werden.
Gewichtung: 100% Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der institutionell geförderten Institutionen, Initiativen und Projekte 15 17 20 *²
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.7.3.01.07 Institutionelle Förderung 12.421.249 11.868.945 12.172.189 12.297.716 12.383.505 12.490.143
337
Bemerkungen/Erläuterungen
*² Umstellung von jährlicher Projektförderung auf Mehrjahresverträge (institutionalisierte Projektförderung)
Nachrichtlich:
Städt. Bühnen - Kennzahlen der Spielzeit 2011/12Gesamtbesucher (inkl. auswärtige Abstecher) 193.743 Gesamtbesucher (ohne auswärtige Abstecher) 174.336 Gesamtauslastung 80% Schüler und Studenten 65.000 davon in theaterpädagogischen Programmen rund 18.000 Anzahl Vorstellungen ohne auswärtige Abstecher 640 Anzahl auswärtige Abstecher 55
Zuschuss der Stadt OsnabrückJe Besucher 48,31 €
GesamtzuschussJe Besucher 76,43 €
Gesamtzuschuss je Besucher im Bundesdurchschnitt 109,54 €(lt. Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins, Stand SZ 2010/11)
Mitarbeiter (Stellen) 278,04davon Theater 105,5 davon Orchester 63,5 davon Service (Verwaltung & Technik) 109,04 temporäre Gäste ca. (inkl. Extrachor und Statisterie) 300
338
2.41 Fachbereich Kultur273 Sonstige Volksbildung1.100.2.7.3.01 Institutionelle Förderung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.010 2.010 2.010 2.010 0 0
4 sonstige Transfererträge 75.000 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 13.648 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.065 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 372 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0 164 0 264 0 3.928
12 = Summe ordentliche Erträge 103.096 15.875 15.710 15.974 13.700 17.628
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal 0 -160.694 -169.817 -166.833 -169.180 -169.999
14 Aufwendungen für Versorgung 0 -22.931 -17.427 -20.922 -19.961 -24.715
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.133 -3.542 -3.008 -3.008 -3.008 -3.008
16 Abschreibungen -200.086 -198.796 -187.011 -159.791 -154.820 -153.514
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -12.214.916 -11.327.700 -11.639.300 -11.791.800 -11.878.900 -11.985.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -107.210 -171.157 -171.337 -171.336 -171.336 -171.336
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -12.524.345 -11.884.820 -12.187.899 -12.313.690 -12.397.205 -12.507.771
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-12.421.249 -11.868.945 -12.172.189 -12.297.716 -12.383.505 -12.490.143
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-12.421.249 -11.868.945 -12.172.189 -12.297.716 -12.383.505 -12.490.143
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.036 -51.068 -55.835 -55.835 -55.835 -55.137
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -8.036 -51.068 -55.835 -55.835 -55.835 -55.137
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-12.429.285 -11.920.013 -12.228.024 -12.353.551 -12.439.340 -12.545.281
339
Produkt: 1.100.2.7.3.02 Projektförderung und Ver-anstaltungen
Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produktverantwortliche/-r: Frau von Kathen Produktbeschreibung:
Das Kulturamt berät und fördert Kulturprojekte, Kulturinstitutionen und Kultur-initiativen. Zuschüsse über die kulturelle Projektförderung erhalten Kulturträ-ger oder KünstlerInnen für ein konkretes Projekt. Das Kulturamt führt in eigener Trägerschaft Kulturprojekte durch und koordi-niert Kooperationsprojekte.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Kulturentwicklungsplan 2, 1991 Strategiepapier Kulturförderung
Zielgruppe: Differenziert nach den Leistungen: Projektförderung: AntragstellerInnen Kulturnacht: Kulturinteressierte aus Osnabrück und der Region Steckenpferdreiten: Viertklässler Osnabrücks mit ihren Familien und LehrerInnen, Osnabrücker Touristen Kulturvermittlung: Schulen, Kinder, Jugendliche, Familien
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 3,26/0,47 (davon 0,31/0,17 aus VKST)
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Durch Sicherung der Vielfalt der kulturellen Angebote soll ein Beitrag zur Lebensqualität in der Friedensstadt Osnabrück ermöglicht werden.
Gewichtung: 80 % Bezug zum ESP: -
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der geförderten Projekte/Anzahl der nicht geförderten Projekte* *aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung
40/12 40/0 40/0
Antragssumme/Bewilligungssumme* *aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung ***** /50.000 ... /35.100 … /35.100
Erstmalige Projektvorhaben* *zu Mitteln der Kulturellen Projektförderung 5 5 5
Erstmalige Antragsteller* *aus Mitteln der Kulturellen Projektförderung 5 5 5
Kulturnacht: Anzahl der Kooperationspartner 56 66 66 Steckenpferdreiten: Anzahl der TeilnehmerInnen Rd. 1.370 1.400 1.400
340
Produktziel 2: Durch das Projekt „Kultur schnuppern“ sollen Vorurteile bei den Schüler/innen abgebautwerden und eine positive Einstellung zur Kunst und Kultur gefördert werden.
Gewichtung: 20% Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
**** Seit der Pilotphase im Jahr 2008 haben über 60 Schulklassen, Arbeitsgruppen oder Wahlpflichtkurse an dem Projekt „Kultur schnuppern“ teilgenommen. Insgesamt fanden bislang rund 1.300 Besuchstermine in Osnabrücker Kultureinrichtungen statt. Es liegen mittlerweile von allen beteiligten Hauptschulen Rückmeldungen vor, dass die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler „Kultur schnuppern“ inzwischen kennen gelernt hätten und eine kontinuierli-che Teilnahme an dem Projekt nicht mehr möglich sei. Hinzu kommt, dass zwei Hauptschulen (nämlich die HS Eversburg und die Käthe-Kollwitz-Schule) durch Gründung der IGS Osnabrück nur noch ältere Jahrgänge bis zur Schulentlassung führen und ihren Betrieb danach einstellen werden. Vor diesem Hintergrund wird das ursprünglich für Hauptschulen konzipierte Projekt seit 2011 auch Förder- und Re-alschulen angeboten. Aktuell nehmen neben der Schule an der Rolandsmauer auch die Wittekind- und Bertha-von-Suttner-Realschule daran teil. Alle Schulen haben die Option, entweder ein Schuljahr lang oder nur im ersten Halb-jahr eines Schuljahres an „Kultur schnuppern“ teilzunehmen. Die aufgeführten Gründe haben dazu geführt, die Zielvorgabe, 18 Schulklassen pro Jahr für „Kultur schnuppern“ zu gewinnen, auf 12 zu reduzieren. ***** Das Kennzahlensystem zu diesem Produkt ist im Zuge der Haushaltsplanung mit dem Ziel überarbeitet worden, eine Erhöhung der Aussagekraft und Transparenz zu erreichen. In diesem Zuge sind auch neue Kennzahlen aufge-nommen worden, für die z. T. noch keine Ist-Werte vorliegen. Mit der Erhebung der Ist-Werte wird nun begonnen, so dass die Grundlagen für die Ausweisung von verlässlichen Planwerten in künftigen Haushaltsjahren geschaffen werden.
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Hauptschulklassen/gruppen, die Kultur-einrichtungen im Rahmen des Projektes Kultur schnuppern besucht haben
14 18 12****
Anzahl der Schulen pro Schuljahr 8 5 8 Teilnehmende Schüler pro Schuljahr 3.780 4.800 3.240
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.7.3.02.01 Projektförderung an Dritte 91.276 47.783 48.086 48.186 48.286 48.386
2.7.3.02.02 Veranstaltungen 496.234 356.807 337.818 320.821 331.419 332.019 Summe: 587.511 404.589 385.904 369.007 379.706 380.405
341
2.41 Fachbereich Kultur273 Sonstige Volksbildung1.100.2.7.3.02 Projektförderung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 148.505 96.900 20.000 20.000 20.000 20.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 51.600 3.000 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.653 1.600 1.600 600 600 600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.795 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.121 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 159.075 150.100 24.600 20.600 20.600 20.600
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -287.426 -83.305 -97.508 -85.225 -85.923 -86.623
14 Aufwendungen für Versorgung -14.933 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -273.920 -341.900 -186.600 -178.100 -188.100 -188.100
16 Abschreibungen -4.985 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -71.130 -121.500 -123.800 -123.800 -123.800 -123.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -94.191 -7.984 -2.596 -2.483 -2.483 -2.483
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -746.586 -554.689 -410.504 -389.607 -400.306 -401.005
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-587.511 -404.589 -385.904 -369.007 -379.706 -380.405
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-587.511 -404.589 -385.904 -369.007 -379.706 -380.405
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.360 8.000 5.700 5.700 5.700 5.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -80.722 -46.165 -45.801 -45.801 -45.801 -47.219
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -76.362 -38.165 -40.101 -40.101 -40.101 -41.519
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-663.873 -442.754 -426.005 -409.109 -419.807 -421.924
342
Produkt: 1.100.2.7.3.03 Kunstschule Organisationseinheit: 41 Fachbereich Kultur 41-5 Musik&Kunstschule
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produktverantwortliche/-r: Frau Neugebauer-Schettler Produktbeschreibung:
Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung Die Musik&Kunstschule der Stadt Osnabrück bietet Unterricht, Veranstaltun-gen und Projekte für alle Altersstufen und Bevölkerungsgruppen (Breitenar-beit und Begabtenförderung). Die Angebote finden zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen statt. Damit sichert die Musik& Kunstschule die kulturelle Grundversorgung im Bereich der musischen Bil-dung insbesondere für Kinder und Jugendliche und ist Teil der kommunalen Bildungslandschaft. Sie wird als Aufgabe der öffentlichen Hand in einer Ver-antwortungspartnerschaft von Ländern und Kommunen wahrgenommen (s. KGSt - Gutachten 1/2012: Musikschule).
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Ratsbeschluss von 1983 (Gründung der Musik- und Kunstschule innerhalb des Konservatoriums - ständig wiederkehrende Aufgaben - letzte Satzung wurde be-schlossen am 07.05.2013)
Zielgruppe: Bürger/-innen (alle Altersgruppen vorrangig Kinder und Jugendliche) Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 3,61/0,01 (davon 0,04/0,01 aus VKST)
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quanti-tät/Breitenarbeit
Gewichtung: 50 % Bezug zum ESP: ESP 5
Produktziel 2: Verbesserung/Erhalt der kulturellen Bildung bezogen auf Qualität und Quanti-tät/Begabtenförderung
Gewichtung: 50 % Bezug zum ESP: 5
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Evaluation zur Kundenzufriedenheit (Prozessoptimierung) a) Schüler b) Eltern c) Institutionen
<2 <2 <2
<2 <2 <2
<2 <2 <2
Schülerzahl (Belegungen)/Jahreswochenstunden 18/89 >18/89 >18/89 Kooperationen Kunstschule (Zahl; %) mit Schulen 14; 26 >14; 26 >14; 26 Veranstaltungen: Anzahl; Besucher 29; 6925 >20; 6000 >20; 6000
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Begabtenförderung Teilnehmer ab 13 Jahre Studienvorbereitende Ausbildung Kunst 38 38 38
343
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.7.3.03.01 Kunstschule 163.035 209.283 220.782 222.901 223.954 226.063
344
2.41 Fachbereich Kultur273 Sonstige Volksbildung1.100.2.7.3.03 Kunstschule
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.728 3.500 15.500 15.500 3.500 3.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.190 2.190 1.340 1.080 960 850
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 37.094 48.000 42.400 42.400 42.400 42.400
6 privatrechtliche Entgelte 45 0 500 500 500 500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.633 3.500 6.600 6.600 6.600 6.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 573 2 0 4 0 55
12 = Summe ordentliche Erträge 61.264 57.192 66.340 66.084 53.960 53.905
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -160.820 -215.243 -223.396 -225.640 -227.969 -230.280
14 Aufwendungen für Versorgung -295 -320 -245 -294 -280 -347
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.509 -18.940 -32.350 -32.350 -20.350 -20.350
16 Abschreibungen -5.354 -3.524 -2.297 -1.866 -481 -157
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 -300 -300 -300 -300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -28.322 -28.449 -28.534 -28.535 -28.534 -28.534
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -224.299 -266.475 -287.122 -288.985 -277.914 -279.968
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-163.035 -209.283 -220.782 -222.901 -223.954 -226.063
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-163.035 -209.283 -220.782 -222.901 -223.954 -226.063
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.743 3.140 10.164 10.164 10.164 10.164
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -33.220 -43.678 -47.218 -47.218 -47.218 -47.148
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -25.477 -40.538 -37.054 -37.054 -37.054 -36.984
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-188.512 -249.821 -257.836 -259.956 -261.008 -263.047
345
Produkt: 1.100.2.8.1.01 Friedenskultur Organisationseinheit: Fachbereich Kultur 41 41-1 Büro für Friedenskultur
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 25 – 29 Kultur und Wissenschaften Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktverantwortliche/-r: Frau Opladen Produktbeschreibung:
Friedenskultur ist das profilbildende Produkt der Friedensstadt Osnabrück. Kernaufgaben sind die qualitative Förderung der lokalen zivilgesellschaftli-chen Initiativen, Netzwerke und Projekte und die Bearbeitung relevanter Themen im Kontext von Globalisierung, kultureller Vielfalt und gesellschaftli-chen Veränderungen. Der institutionelle Bereich mit seinen bedeutenden Einrichtungen und Museen trägt auch zur Stärkung der überregionalen Be-achtung bei.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) Ratsbeschluss Juni 2001
Zielgruppe: Alle gesellschaftlichen Gruppen, Schwerpunkt: durch Zuwanderung geprägte, kulturell vielfältige Stadtgesellschaft, internationale Partner und Organisationen
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
2,16/0,95 (davon 0,41/0,1 aus VKST) + 1 FSJ Politik
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Das Angebot des Büros für Friedenskultur wird durch Veranstaltungen zu aktuellen ge-sellschaftlichen Themenstellungen erweitert. Neue und junge Zielgruppen nehmen die Angebote wahr. Das Image der Friedensstadt wird von Befragten nicht ausschließlich über den historischen Bezug definiert.
Gewichtung: 40 % Bezug zum ESP: ESP 1 und 2; Nr. 1
* für 2014 wird die Entwicklung qualitativer Kennzahlen angestrebt. ** biennale Durchführung *** inkl. Umsetzung der Ideen aus dem Innovationszirkel
Kennzahl * Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Wochen der Kulturen **Anzahl der Kooperationspartner davon: Zahl neuer Kooperationspartner Anzahl Veranstaltungen davon: Zahl neuer Formate und Veranstaltungen für neue Zielgruppen Anzahl Besucher Anzahl der ausführlicheren Medienberichte
-
105
2 60
2
14.000 40
-
Afrika Festival **Anzahl Kooperationspartner davon: Zahl neuer Kooperationspartner Anzahl Veranstaltungen davon: Zahl neuer Formate und Veranstaltungen für neue Zielgruppen Anzahl Besucher Anzahl ausführlichere Medienberichte
57 12 55
4
30.000 45
-
55 10 50
4
30.000 45
Entwicklung neuer Maßnahmen bzw. Veranstaltungs-formate *** 2 2
346
Produktziel 2: Profilierung der Erinnerungskultur auf Basis des neuen Rahmenkonzeptes Erinnerungs-kultur Nationalsozialismus in Osnabrück
Gewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 2
Produktziel 3*: Profilierung der Friedenskultur durch die Umsetzung des Programms zu "100 Jahre Erster Welt-
krieg" (Arbeitstitel) Gewichtung: 40 % Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 2 und ESP 2; Nr. 3
* Vorbehaltlich der Möglichkeit der Finanzierung (Drittmittel) entsprechend ausgerichteter Projekte.
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Treffen des Netzwerkes Erinnerungskultur Nationalsozialismus in Osnabrück 2
Anzahl der Projekte/ Maßnahmen in Trägerschaft oder unter Beteiligung von neuen Kooperationspartner (Ziel-gruppen) oder Migrantenselbstorganisationen
3
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der herausragenden Medienberichte 10 Anzahl der beteiligten Schulen, jungen Zielgruppen 15*
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
2.8.1.01.01 Friedens- und Erinne-rungskultur 199.809 224.755 226.766 227.640 228.385 229.782
2.8.1.01.02 Interkultur und internatio-naler Dialog 196.594 223.163 207.926 224.497 210.546 224.234
Summe: 396.403 447.918 434.691 452.138 438.932 454.015
347
2.41 Fachbereich Kultur281 Heimat- und sonstige Kulturpflege1.100.2.8.1.01 Friedenskultur
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.105 9.000 19.000 9.000 19.000 9.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 10.336 1.500 9.600 1.600 9.600 1.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.316 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7.121 229 0 349 0 5.151
12 = Summe ordentliche Erträge 46.878 10.729 28.600 10.949 28.600 15.751
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -188.781 -199.643 -207.715 -204.681 -208.454 -208.342
14 Aufwendungen für Versorgung -23.493 -31.962 -23.046 -27.588 -26.811 -32.408
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96.175 -78.288 -87.812 -71.812 -87.812 -70.312
16 Abschreibungen -1.308 -1.182 -1.031 -1.017 -166 -116
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -103.587 -117.100 -113.000 -127.800 -113.600 -128.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -29.935 -30.473 -30.688 -30.189 -30.689 -30.188
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -443.281 -458.648 -463.291 -463.086 -467.532 -469.766
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-396.403 -447.918 -434.691 -452.138 -438.932 -454.015
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-396.403 -447.918 -434.691 -452.138 -438.932 -454.015
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -39.365 -57.439 -57.636 -57.636 -57.636 -58.149
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -39.365 -57.439 -57.636 -57.636 -57.636 -58.149
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-435.768 -505.358 -492.328 -509.774 -496.568 -512.164
348
FachbereichSoziales und Gesundheit (50)
Leitung: Herr Kunze
349
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014����
Organisationseinheit (OE): Fachbereich Soziales und Gesundheit (50) �
�Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Qualitätsmanagement in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) ������� ��"��"����'�����&��!�
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Unterstütztes Strategisches Stadtziel
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Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
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�Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?) Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
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350
�Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
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351
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Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Erarbeitung und Umsetzung eines Aktionsplans „Inklusives Osnabrück“
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) ������� ��"��"����'�����&��!�
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Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP ?���!��� �����'��!��@����� �!��'��!��@�����'��!���
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Unterstütztes Strategisches Stadtziel
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Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
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�Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?) Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
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�Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
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352
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Soziale Einrichtungen NPflegeG- InvestFörd.KuPfl 64.000 0 0 Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen NPflegeG- InvestFörd.ambPfl 340.000 330.000 330.000 Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen NPflegeG- InvestFörd.KuPfl 61.000 0 0 Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen NPflegeG - InvestFörd.TaPfl 47.000 64.000 85.000 Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen NPflegeG- InvestFörd.ambPfl 100.000 100.000 100.000 Pflichtaufgabe*
Soziale Einrichtungen Angebote des Caritasverbandes für Suchtkranke 82.600 82.600 84.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014 (in Vorbereitung), Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen Angebote des Diak. Werkes für Suchtkranke 706.100 706.100 729.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung über Suchtberatung und Prävention ab 2014 (in Vorbereitung), Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
Soziale Einrichtungen Angebote. für psychisch Kranke „Treff 82“ 83.700 83.700 85.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, inst. Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Frauenhaus 260.800 284.600 290.600
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Vertrag mit Haushaltsvorbehalt über Festbetragsbudget ab 2014 (Fortschreibung der Tarif-steigerungen); Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende, Institutionelle Förderung;
Soziale Einrichtungen Frauenberatungsstelle 95.100 134.100 138.100frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Frauennotruf 16.200 27.400 28.200 frw. Aufgabe, Projektförderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Anlaufstelle für Strafffällige 26.300 26.800 27.500frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Beratungsstelle für Krebsbetroffene 11.900 12.200 12.500frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Zuschuss Beratungsstelle für Arbeitslose e.V. 18.300 38.400 39.500
frw. Aufgabe, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Soziale Einrichtungen Zuschuss Täterberatung Häuslicher Gewalt 0 2.500 2.600
frw. Aufgabe, Förderung des Projekts zusammen mit Land und dem Landkreis.
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßn. der Ges.Pfl. - Selbsthilfegruppenfördung 15.300 15.300 15.300 frw. Aufgabe,
Projektförderung, Einzelbescheid
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßn.der GesPfl.- Präv "aids-hilfe e.V." 71.500 76.900 79.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Umfang disponibel, institutionelle Förderung, Einzelbescheid
Gesamt 1.999.800 1.984.600 2.048.200 * Zuschuss des Landes, durch Gesetz geregelt, wird zu 100 % erstattet
k.b. = kaum beeinflussbar ** i.S.b. = im Standardd beeinflussbar
Fachbereich Soziales und Gesundheit (50)
Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an übrige Bereiche
353
2.50 Fachbereich Soziales und Gesundheit
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.449.021 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000
30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu. 3.449.021 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.924.821 11.287.100 11.500.900 11.500.900 11.500.900 11.500.900
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 0 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 6.200 6.200 0 0 0 0
31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss. 10.918.621 11.250.000 11.470.000 11.470.000 11.470.000 11.470.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 309 309 300 70 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 309 309 300 70 0 0
4 sonstige Transfererträge 5.742.997 5.357.000 5.554.600 5.560.600 5.480.100 5.480.100
32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 33.684 31.000 21.000 21.000 21.000 21.000
32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver 542.361 472.500 483.000 483.000 482.500 482.500
32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger 267.719 207.000 236.500 238.500 238.500 238.500
32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen 37.850 11.000 81.000 81.000 11.000 11.000
32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen -128.527 26.100 36.100 36.100 36.100 36.100
32210000 IvE Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; 3.584.679 3.352.000 3.414.000 3.419.000 3.419.000 3.419.000
32220000 IvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHverp 421.835 365.400 418.000 417.000 407.000 407.000
32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger 129.674 139.500 129.000 129.000 114.000 114.000
32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten 166.449 150.000 160.000 160.000 165.000 165.000
32230300 IvE Ansprüche aus SGB VI (Renten) 1.784 0 0 0 0 0
32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg 494.368 470.000 480.000 480.000 490.000 490.000
32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen 169.116 131.000 96.000 96.000 96.000 96.000
32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen 22.004 1.500 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 290.093 213.500 385.000 375.000 365.000 365.000
33110000 Verwaltungsgebühren 5.290 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 284.803 209.500 381.000 371.000 361.000 361.000
6 privatrechtliche Entgelte 79.133 98.200 51.700 41.700 41.700 41.700
34110000 Mieten und Pachten 76.543 98.200 51.700 41.700 41.700 41.700
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0 0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 708 0 0 0 0 0
34610500 Versicherungsentschädigungen 1.882 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.295.144 67.929.382 71.244.400 72.265.400 73.055.400 73.065.400
34800000 Erstattungen vom Bund 17.573 26.000 25.900 25.900 25.900 25.900
34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen 152.112 181.200 185.000 185.000 185.000 185.000
34810000 Erstattungen vom Land 57.476.738 61.834.200 64.871.200 65.872.200 66.662.200 66.652.200
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 400.231 172.800 190.800 190.800 190.800 190.800
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 826.575 110.500 5.415.600 5.415.600 5.415.600 5.415.600
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 40.293 0 13.000 13.000 13.000 13.000
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 4.318.008 5.569.682 457.900 457.900 457.900 457.900
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 63.612 35.000 85.000 105.000 105.000 125.000
354
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.580 0 0 0 0 0
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 2.580 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 535.846 17.083 1.000 25.277 1.000 356.024
35610000 Bußgelder 951 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35620040 Stundungszinsen 0 0 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 75.105 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 459.790 16.083 0 24.277 0 355.024
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 84.319.943 88.351.574 92.186.900 93.217.947 93.893.100 94.258.124
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -10.606.747 -10.493.844 -11.593.221 -11.411.198 -11.543.182 -11.585.552
40110000 Beamte -2.876.926 -3.086.300 -3.183.700 -3.215.500 -3.200.500 -3.232.500
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -5.241.403 -5.521.100 -6.115.700 -6.176.900 -6.238.500 -6.300.900
40120100 Leistungsentgelte TVöD -41.196 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -63.800 0 0 0 0
40190000 Sonstige Beschäftigte -645 0 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -460.202 -473.300 -534.900 -540.200 -545.500 -550.800
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -1.054.147 -1.104.500 -1.213.000 -1.225.100 -1.237.400 -1.249.900
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -17.035 -18.300 -19.900 -20.100 -20.300 -20.500
40320200 GUV-Beiträge -49.338 -45.552 -50.922 -51.133 -50.971 -50.974
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -176.654 -180.992 -181.537 -182.265 -179.960 -179.978
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -572.795 0 -261.642 0 -62.434 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -69.881 0 -31.920 0 -7.617 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -46.524 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -1.526.226 -2.242.143 -1.601.823 -1.921.458 -1.805.295 -2.233.835
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -1.376.034 -1.406.545 -1.373.791 -1.377.499 -1.359.250 -1.359.336
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -150.192 -193.621 -183.504 -183.988 -181.545 -181.557
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -572.171 -39.686 -320.830 -235.739 -617.595
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -69.805 -4.842 -39.141 -28.760 -75.347
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -362.041 -389.500 -496.030 -516.630 -516.230 -515.730
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -27 -600 -450 -450 -450 -450
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -1.255 -2.700 -2.000 -2.000 -2.300 -2.300
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -7.801 -9.500 -27.000 -25.000 -25.000 -25.000
42310100 Mieten Kopierautomaten -7.708 -9.800 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -2.374 -4.200 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700
42410200 Heizung -66.215 -77.300 -149.000 -146.500 -146.500 -146.500
42410400 Beleuchtung -42.955 -53.500 -76.700 -76.800 -76.300 -75.800
42410500 Wasser -9.723 -11.900 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900
42510000 Haltung von Fahrzeugen -639 -500 -500 -500 -500 -500
355
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
42610200 Aus- und Fortbildung -6.401 -5.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -153.710 -150.000 -200.000 -225.000 -225.000 -225.000
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -544 -600 -350 -350 -350 -350
42710400 Veranstaltungen -57.135 -56.700 0 0 0 0
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten -82 -200 -330 -330 -330 -330
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -5.472 -7.000 -2.200 -2.200 -2.000 -2.000
16 Abschreibungen -406.914 -316.917 -292.800 -272.250 -247.670 -242.860
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -290.271 -279.445 -258.740 -244.970 -240.540 -238.710
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -4.387 -3.553 -3.930 -2.110 -530 -20
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -18.581 -16.584 -16.420 -16.420 -1.570 -1.530
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -18.552 -17.334 -13.710 -8.750 -5.030 -2.600
47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk -866 0 0 0 0 0
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -74.257 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -14 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -14 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -78.530.842 -79.960.550 -84.010.550 -85.486.050 -87.012.250 -87.172.250
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -327.040 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000 -330.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.524.063 -1.654.600 -1.718.200 -1.718.200 -1.718.200 -1.718.200
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. -20.463.572 -20.964.100 -22.870.900 -23.698.900 -23.713.900 -23.768.900
43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen -49.320.599 -49.574.000 -51.673.000 -52.124.500 -52.544.700 -52.649.700
43390000 Sonstige soziale Leistungen -5.356.965 -5.978.100 -4.834.700 -4.830.700 -5.921.700 -5.921.700
43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen -795.433 -853.000 -1.276.500 -1.426.500 -1.426.500 -1.426.500
43390300 IvE Sonstige soz. Leistungen -743.169 -606.750 -1.307.250 -1.357.250 -1.357.250 -1.357.250
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -43.494.291 -43.847.222 -45.591.295 -45.593.346 -45.596.359 -45.597.460
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -5.751 -11.872 -12.195 -12.246 -12.159 -12.160
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 -800 0 0 0 0
44290100 Vereinsbeiträge -605 -600 -600 -600 -600 -600
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -30.900 -30.900 -30.900 -30.900
44310100 Bürobedarf -41.343 -35.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
44310200 Bücher und Zeitschriften -6.233 -6.200 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400
44310300 Postgebühren -82.883 -87.000 -96.000 -96.000 -96.000 -96.000
44310400 Telekommunikation -6.139 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -37 -100 -100 -100 -100 -100
44310600 Dienstreisen -8.566 -7.500 -6.600 -6.600 -6.700 -6.700
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -5.483 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -4.808 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
44310900 Datenverarbeitung -136.373 -130.000 -154.200 -156.100 -159.100 -160.200
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -52 0 0 0 0 0
44500000 Erstattungen an den Bund -789.344 -780.000 -927.000 -927.000 -927.000 -927.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -318.147 -50.000 -327.400 -327.400 -327.400 -327.400
44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher -7.227 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi -2.408.142 -2.257.500 -2.326.500 -2.326.500 -2.326.500 -2.326.500
44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi -1.512.652 -1.624.750 -1.672.800 -1.672.800 -1.672.800 -1.672.800
356
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -793.093 -793.200 -793.200 -793.200 -793.200 -793.200
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23 -67.400 -67.500 -67.500 -67.500 -67.500 -67.500
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -175.597 -175.900 -362.900 -362.900 -362.900 -362.900
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -16.340 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.227 -8.100 -7.000 -7.100 -7.100 -7.100
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -73.700 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100 -60.100
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -3.116 -4.300 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -360 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. -37.026.377 -37.700.000 -38.650.000 -38.650.000 -38.650.000 -38.650.000
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit -294 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -134.927.075 -137.250.176 -143.585.720 -145.200.932 -146.720.986 -147.347.687
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-50.607.131 -48.898.602 -51.398.820 -51.982.985 -52.827.886 -53.089.563
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -154 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -154 0 0 0 0 0
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-154 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-50.607.285 -48.898.602 -51.398.820 -51.982.985 -52.827.886 -53.089.563
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.110 5.200 7.800 7.800 7.800 7.800
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 5.100 5.200 7.800 7.800 7.800 7.800
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 10 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.897.100 -2.109.592 -2.262.309 -2.262.309 -2.262.309 -2.262.309
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -1.602.667 -1.798.092 -1.949.909 -1.949.909 -1.949.909 -1.949.909
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -293.300 -311.500 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -320 0 0 0 0 0
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -813 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.891.990 -2.104.392 -2.254.509 -2.254.509 -2.254.509 -2.254.509
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-52.499.276 -51.002.994 -53.653.329 -54.237.494 -55.082.395 -55.344.072
357
2.50 Fachbereich Soziales und Gesundheit
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.449.021 3.449.000 3.449.000 0 3.449.000 3.449.000 3.449.000
60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung
3.449.021 3.449.000 3.449.000 0 3.449.000 3.449.000 3.449.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.054.497 11.287.100 11.500.900 0 11.500.900 11.500.900 11.500.900
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
0 30.900 30.900 0 30.900 30.900 30.900
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
6.200 6.200 0 0 0 0 0
61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-
12.048.297 11.250.000 11.470.000 0 11.470.000 11.470.000 11.470.000
3 sonstige Transfereinzahlungen 5.549.671 5.357.000 5.554.600 0 5.560.600 5.480.100 5.480.100
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-
13.429 31.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000
62120000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.
549.105 472.500 483.000 0 483.000 482.500 482.500
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.
252.653 207.000 236.500 0 238.500 238.500 238.500
62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.
40.424 11.000 81.000 0 81.000 11.000 11.000
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.
39.961 26.100 36.100 0 36.100 36.100 36.100
62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
3.170.484 3.352.000 3.414.000 0 3.419.000 3.419.000 3.419.000
62220000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz i.v.E.
434.290 365.400 418.000 0 417.000 407.000 407.000
62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.
165.055 139.500 129.000 0 129.000 114.000 114.000
62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten
173.784 150.000 160.000 0 160.000 165.000 165.000
62230300 IvE Ansprüche aus SGB VI (Renten)
1.784 0 0 0 0 0 0
62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger
501.422 470.000 480.000 0 480.000 490.000 490.000
62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. 185.099 131.000 96.000 0 96.000 96.000 96.000
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.
22.180 1.500 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 294.638 213.500 385.000 0 375.000 365.000 365.000
63110000 Verwaltungsgebühren 4.890 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
289.748 209.500 381.000 0 371.000 361.000 361.000
5 privatrechtliche Entgelte 77.668 98.200 51.700 0 41.700 41.700 41.700
64110000 Mieten und Pachten 75.077 98.200 51.700 0 41.700 41.700 41.700
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0 0 0 0 0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
2.590 0 0 0 0 0 0
358
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.956.248 67.929.382 71.244.400 0 72.265.400 73.055.400 73.065.400
64800000 Erstattungen vom Bund 160.096 207.200 210.900 0 210.900 210.900 210.900
64810000 Erstattungen vom Land 59.076.738 61.834.200 64.871.200 0 65.872.200 66.662.200 66.652.200
64820000 Erstattungen von Kommunen 400.231 172.800 190.800 0 190.800 190.800 190.800
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
953.918 110.500 5.428.600 0 5.428.600 5.428.600 5.428.600
64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe
4.309.321 5.569.682 457.900 0 457.900 457.900 457.900
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
55.944 35.000 85.000 0 105.000 105.000 125.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.580 0 0 0 0 0 0
66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen
2.580 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
1.183 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
65610000 Bußgelder 750 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
65620000 Säumniszuschläge 433 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
86.385.506 88.335.182 92.186.600 0 93.193.600 93.893.100 93.903.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -9.910.789 -10.493.844 -11.299.659 0 -11.411.198 -11.473.131 -11.585.552
70110000 Bezüge der Beamten -2.873.508 -3.086.300 -3.183.700 0 -3.215.500 -3.200.500 -3.232.500
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -5.279.259 -5.584.900 -6.115.700 0 -6.176.900 -6.238.500 -6.300.900
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte
-645 0 0 0 0 0 0
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-460.202 -473.300 -534.900 0 -540.200 -545.500 -550.800
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-1.120.520 -1.168.352 -1.283.822 0 -1.296.333 -1.308.671 -1.321.374
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-176.654 -180.992 -181.537 0 -182.265 -179.960 -179.978
12 Auszahlungen für Versorgung -1.526.226 -1.600.167 -1.557.295 0 -1.561.487 -1.540.795 -1.540.893
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-1.376.034 -1.406.545 -1.373.791 0 -1.377.499 -1.359.250 -1.359.336
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-150.192 -193.621 -183.504 0 -183.988 -181.545 -181.557
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-355.600 -389.500 -496.030 0 -516.630 -516.230 -515.730
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-27 -600 -450 0 -450 -450 -450
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
-1.142 -2.700 -2.000 0 -2.000 -2.300 -2.300
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-7.801 -9.500 -27.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
72310000 Mieten und Pachten -7.708 -9.800 -7.700 0 -7.700 -7.700 -7.700
359
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
-115.316 -146.900 -250.300 0 -247.900 -247.400 -246.900
72510000 Haltung von Fahrzeugen -639 -500 -500 0 -500 -500 -500
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-5.716 -5.000 -5.200 0 -5.200 -5.200 -5.200
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-211.696 -207.300 -200.350 0 -225.350 -225.350 -225.350
72810000 Erwerb von Vorräten -82 -200 -330 0 -330 -330 -330
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
-5.472 -7.000 -2.200 0 -2.200 -2.000 -2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -14 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -14 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -78.703.774 -79.960.550 -84.010.550 0 -85.486.050 -87.012.250 -87.172.250
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen
-332.100 -330.000 -330.000 0 -330.000 -330.000 -330.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -1.533.910 -1.654.600 -1.718.200 0 -1.718.200 -1.718.200 -1.718.200
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen
-20.620.566 -20.964.100 -22.870.900 0 -23.698.900 -23.713.900 -23.768.900
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen
-49.395.782 -49.574.000 -51.673.000 0 -52.124.500 -52.544.700 -52.649.700
73390000 Sonstige soziale Leistungen -5.289.146 -5.978.100 -4.834.700 0 -4.830.700 -5.921.700 -5.921.700
73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen -772.925 -853.000 -1.276.500 0 -1.426.500 -1.426.500 -1.426.500
73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen -759.345 -606.750 -1.307.250 0 -1.357.250 -1.357.250 -1.357.250
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-43.120.253 -43.847.222 -45.591.295 0 -45.593.346 -45.596.359 -45.597.460
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-5.751 -11.872 -12.195 0 -12.246 -12.159 -12.160
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
0 -800 0 0 0 0 0
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-605 -600 -600 0 -600 -600 -600
74310000 Geschäftsauszahlungen -270.764 -289.600 -359.000 0 -360.900 -364.000 -365.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-52 0 0 0 0 0 0
74500000 Erstattungen an den Bund -789.344 -780.000 -927.000 0 -927.000 -927.000 -927.000
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
-318.083 -50.000 -327.400 0 -327.400 -327.400 -327.400
74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen
197.199 -3.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung
-2.408.142 -2.257.500 -2.326.500 0 -2.326.500 -2.326.500 -2.326.500
74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung
-1.512.652 -1.624.750 -1.672.800 0 -1.672.800 -1.672.800 -1.672.800
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-1.133.044 -1.125.500 -1.310.200 0 -1.310.300 -1.310.300 -1.310.300
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-360 -3.600 -3.600 0 -3.600 -3.600 -3.600
74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-
-36.878.654 -37.700.000 -38.650.000 0 -38.650.000 -38.650.000 -38.650.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-133.616.656
-136.291.283
-142.954.829
0 -144.568.711 -146.138.766
-146.411.885
360
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-47.231.149 -47.956.101 -50.768.229 0 -51.375.111 -52.245.666 -52.508.785
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.000 0 0 0 0 0 0
68140000 Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialversich.
0 0 0 0 0 0 0
68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re
1.000 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro
0 0 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
1.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -1.785 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-1.785 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -26.759 -46.700 -54.600 0 -58.600 -56.600 -56.600
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-15.176 -29.700 -32.600 0 -36.100 -34.100 -34.100
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-11.583 -17.000 -22.000 0 -22.500 -22.500 -22.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -22.738 0 0 0 0 0 0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
-22.738 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-51.283 -46.700 -54.600 0 -58.600 -56.600 -56.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-50.283 -46.700 -54.600 0 -58.600 -56.600 -56.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-47.281.432 -48.002.801 -50.822.829 0 -51.433.711 -52.302.266 -52.565.385
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
361
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-47.281.432 -48.002.801 -50.822.829 0 -51.433.711 -52.302.266 -52.565.385
362
2.50 Fachbereich Soziales und Gesundheit
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000037: Büromöbel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.685 0 2.685 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -81.043 -11.000 -35.043 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -78.357 -11.000 -32.357 0 0 0 7000039: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -267.868 -31.600 -141.468 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -267.868 -31.600 -141.468 0 0 0 7000050: EDV-DMS-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -785 0 -785 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -785 0 -785 0 0 0 7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -28.490 -5.000 -5.490 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -28.490 -5.000 -5.490 0 0 0 7000054: Büromöbel AGOS
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5 0 5 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -63.454 -7.000 -32.454 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -63.449 -7.000 -32.449 0 0 0 7000398: Verkauf Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.460 0 1.460 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.460 0 1.460 0 0 0
363
Produktübersicht: Fachbereich Soziales und Gesundheit (50)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.2.2.13 Unterbringung von Obdachlosen -131.198 -173.891 -214.513 -220.203 -220.701 -201.038
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Verwaltung) W -16.959.741 -14.202.550 -14.398.300 -14.950.800 -15.466.500 -15.626.500
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe W -4.154.892 -4.185.468 -4.337.353 -4.353.961 -4.372.680 -4.386.747
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung W -24.201.173 -24.210.000 -24.890.000 -24.890.000 -24.890.000 -24.890.000
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen -286.139 -258.200 -288.200 -288.200 -288.200 -288.200
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung Einmalige Leistungen -690.818 -730.000 -730.000 -730.000 -730.000 -730.000
1.100.3.1.2.6 Leist.für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII -883.769 -1.070.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
-2.066.061 -2.366.954 -2.650.012 -2.704.818 -2.682.780 -2.756.322
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG -762.425 -623.750 -1.345.250 -1.545.250 -1.545.250 -1.545.250
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen -1.042.322 -1.202.380 -1.416.726 -1.432.698 -1.443.407 -1.443.952
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversogungsgesetz 34.636 -64.049 -67.842 -68.108 -68.280 -68.519
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen -154.390 -159.998 -163.272 -164.634 -165.681 -166.489
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld 53.968 40.000 -20.000 -20.000 -30.000
1.100.3.4.6.01 Wohngeld -655.827 -658.005 -872.324 -578.989 -884.308 -888.417
1.100.3.4.7 Bildung und Teilhabe §6 BKG -497.207 -626.003 -646.258 -648.163 -654.795 -656.125
1.100.3.5.1 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen -29.634 -49.700 -18.600 -14.600 -10.600 -10.600
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen -381.175 -437.925 -349.080 -352.070 -355.015 -359.098
364
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege -1.248.141 -1.368.730 -1.340.090 -1.349.491 -1.358.689 -1.371.305
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft 3.449.021 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.449.000
Summe -50.607.285 -48.898.602 -51.398.820 -51.982.985 -52.827.886 -53.089.563
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
OrdentlicheAufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliches
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.1.2.2.13 Unterbringung von Obdachlosen 85.006 -299.519 -214.513
1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Verwaltung) W 64.149.900 -78.548.200 -14.398.300
1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe W 265.928 -4.603.281 -4.337.353
1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung W 11.930.000 -36.820.000 -24.890.000
1.100.3.1.2.2 Grundsicherung Eingliederungsleistungen 100.000 -388.200 -288.200
1.100.3.1.2.3 Grundsicherung Einmalige Leistungen -730.000 -730.000
1.100.3.1.2.6 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II -1.120.000 -1.120.000
1.100.3.1.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 5.503.100 -8.153.112 -2.650.012
1.100.3.1.3 Leistungen nach dem AsylbLG 1.238.500 -2.583.750 -1.345.250
1.100.3.1.5 Soziale Einrichtungen 1.421.907 -2.838.633 -1.416.726
1.100.3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversogungsgesetz 1.007.503 -1.075.345 -67.842
1.100.3.4.3.01 Betreuungsleistungen 1.508 -164.780 -163.272
365
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliches
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.3.4.5.01 Landesblindengeld 600.000 -600.000
1.100.3.4.6.01 Wohngeld 2.390.039 -3.262.363 -872.324
1.100.3.4.7 Bildung und Teilhabe §6 BKG 9 -646.267 -646.258
1.100.3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -18.600 -18.600
1.100.4.1.2.01 Gesundheitseinrichtungen 6.600 -355.680 -349.080
1.100.4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege 7.000 -1.347.090 -1.340.090
1.100.6.1.1.02 Zuweisung Land Kosten der Unterkunft 3.449.000 3.449.000
Summe 92.156.000 -143.554.820 -51.398.820
W = Wesentliches Produkt
366
Produkt: 1.100.3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne 1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe
Organisationseinheit: Fachbereich Soziales und Gesundheit
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produktverantwortliche/-r: Herr Kunze Produktbeschreibung: Folgende Personenkreise haben Ansprüche im Rahmen dieses Produktes:
Leistungen zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang
aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen haben, unter 65 Jahre alt sind und nicht die Voraussetzungen zum Bezug von Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende oder im Alter bzw. Erwerbsminderung erfüllen.
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII) Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht im vollen Umfang
aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen haben, über 65 Jahre alt sind oder über 18 Jahre, aber auf Dauer voll erwerbsgemindert sind.
Leistungen in besonderen Lebenslagen (Kapitel 5 bis 9 SGB XII) Personen ohne Krankenversicherungsschutz - Hilfen zur Gesundheit- (Kapitel 5 SGB XII)
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen – Eingliederungs-hilfe – (5. und 7. Kap. SGB IX, 6. Kap. SGB XII)
Pflegebedürftige - Hilfe zur Pflege - (Kapitel 7 SGB XII)
Personen mit besonderen Lebensverhältnissen und damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten -Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (Kapitel 8 SGB XII)
Personen in übrigen besonderen Lebenslagen, - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten – (Kapitel 9 SGB XII)
Anspruch auf Leistungen bei allen Hilfen in besonderen Lebenslagen besteht nur insoweit, als den Betroffenen die Aufbringung der notwendi-gen Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist und keine vorrangigen Ansprüche bestehen.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Gesetz: Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - sowie die dazu ergan-genen Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe: Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und/oder
Vermögen bestreiten können, bzw. über keine ausreichenden Mittel verfügen, um notwendige Hilfeleistungen in
einer besonderen Lebenslage im Sinne des Gesetzes zu finanzieren. Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Transferleistungen sind nach den rechtlichen Vorgaben Bestandteil des Produktes 1.100.3.1.1.9 „Verwaltung der Sozialhilfe“, wo auch die Stellenanteile ausgewiesen sind.
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
367
Ziele des Produktes Produktziel 1: Neufälle
Verhinderung stationärer Aufenthalte von Menschen mit Behinderung durch konsequen-te Eingangsberatung vor Aufnahme in eine stationäre Einrichtung
Gewichtung: 15% Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 1
Produktziel 2: Laufende FälleÜberprüfung laufender Fälle mit Blick auf den individuellen Bedarf
Gewichtung: 40 % Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 2
Produktziel 3: Laufende FälleVermittlung von stationären in teilstationäre oder ambulante Hilfeformen
Gewichtung: 30% Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 3
Produktziel 4: Teilnahme am landesweiten Kennzahlenvergleich in der Eingliederungshilfe und Auswer-tung dieses Vergleichs
Gewichtung: 15% Bezug zum ESP: ESP 1, Nr. 4
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der verhinderten Aufnahmen 9 10 10
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der qualitätsgeprüften Einzelfälle stationär 301 300 300 ambulant 388 400 400
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Entwicklung der Fallzahlen im ambulanten Wohnen im Verhältnis zu den Fällen im stationären Wohnen
ambulant 32% stationär 68 %
ambulant 32% stationär 68 %
ambulant 33% stationär 67 %
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Vorlage eines jährlichen Auswertungsberichts zu den Kennzahlen des Vergleichs im Sozial- und Gesundheitsausschuss
Bericht 2010 im SuG am 29.11.12
Bericht 2011 für den SuG im 1. Quartal 13
Bericht 2012 für den SuG im 1. Quartal 14
368
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Personal- und Sachaufwendungen Die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personal- und Sachaufwendungen inklusive der dazu gehörenden Erträge müssen wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens ge-sondert dargestellt werden und stellen einen wesentlichen, allerdings nicht gesondert bezifferten Teil des Pro-dukts 3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe dar. Alle dieses Produkt betreffenden Planungswerte sind hier daher nicht enthalten. Nähere Ausführungen sind dem dazu erstellten Produktblatt zu entnehmen. Zu Produktziel 1 Nachdem sich die Strukturen in den letzten Jahren zunehmend zugunsten zusätzlicher ambulanter und teilstationärer Angebote verändert haben, nimmt die Anfrage nach Hilfen in vollstationären Einrichtungen ab, so dass weniger Fälle in diesem Sinne beraten werden müssen. Zu Produktziel 2 Da mittlerweile alle vorhandenen Sozialarbeiterstellen besetzt sind, können die notwendigen Qualitätsprüfungen in den entsprechenden Einzelfällen ausgebaut werden. Zu Teilprodukt 3.1.1.6 und 3.1.1.7 Der Bund wird in den kommenden Jahren die Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sukzessive übernehmen. Vorgesehen sind:
2012 45% aller Nettoaufwendungen der Grundsicherung 2013 75% aller Nettoaufwendungen der Grundsicherung 2014 100% aller Nettoaufwendungen der Grundsicherung.
Das wiederum führt zu erheblichem Anpassungsbedarf der Zahlungen im Quotalen System. Überlegt wird auch die Aufgabe des Quotalen Systems, das zuletzt nur noch in Niedersachsen praktiziert wurde. Informationen zur Entwicklung von weiteren Teilprodukten und/oder Leistungen Das Gesamtprodukt 3.1.1 umfasst rund 230 verschiedene (Teil-) Leistungen und Teilprodukte, von denen aller-dings unter inhaltlichen und/oder fiskalischen Aspekten nur einige von Bedeutung sind. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung wesentlicher dazu erhobene Leistungsdaten dargestellt.
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017
Freiw. I. S. b. K. b.
3.1.1.1 Hilfe zum Lebens-unterhalt 2.810.457 2.731.600 3.221.000 3.272.000 3.273.200 3.273.200
3.1.1.2 Hilfe zur Pflege 7.781.963 7.249.200 7.768.200 7.738.200 7.713.200 7.713.200
3.1.1.3 Eingliederungshil-fe für behinderte Menschen
35.477.987 36.918.700 38.276.700 38.872.200 39.389.700 39.544.700
3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit
3.953.638 3.894.950 4.028.800 4.028.800 4.028.800 4.028.800
3.1.1.5 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
321.522 117.400 373.900 409.900 411.900 416.900
3.1.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
9.590.845 3.795.000 34.000 34.000 54.000 54.000
3.1.1.7 Zahlungen Quotales System
-42.974.258 -40.500.000 -39.300.000 -39.400.000 -39.400.000 -39.400.000
Summe: 16.962.154 14.206.850 14.402.600 14.955.100 15.470.800 15.630.800
369
Teilprodukt1.100. Bezeichnung
Struktur- /Leistungsdaten
Ist2011
Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
3.1.1.2 Hilfe zur Pflege
Anzahl der Leistungsbe-rechtigten mit Leistungen - Ambulante Pflege - Stationäre Pflege
314
887
358
898
370
930
385
950
Verteilung der stationä-ren Fälle auf Pflegestufen
Stufe 0 6,4% 6,5% 7,0% 7,0%
Stufe 1 37,4% 35,5% 34,5% 34,5%
Stufe 2 34,4% 35,9% 38,5% 38,5%
Stufe 3 und 3+ 21,8% 22,1% 20,0% 20,0%
3.1.1.3
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-rung
Anzahl der Fälle Wohnen in vollstationä-ren Einrichtungen Ambulant Betreutes Wohnen
648
285
651
319
640
300
640
320
3.1.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung
Höhe der lfd. mtl. Grundsicherungsleistung im Monat Je Berechtigte/r in Ein-richtungen Je Berechtigte/r außer-halb von Einrichtungen
530,- €
477,- €
531,- €
481,-- €
540,-€
490,--
550,- €
510,-- €
Gesamtfallzahl im des Jahres davon - Erwerbsunfähige - über 65-jährige
2.758
1.164 1.594
2.810
1.175 1.635
2.850
1.210 1.640
2.875
1.230 1.645
370
311_OHNEV Grundversorgung SGB XII(ohne Verwaltung)
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 5.237.172 4.783.000 4.981.100 4.987.100 4.906.600 4.906.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.566.086 55.439.800 59.168.800 59.889.800 59.889.800 59.889.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.833 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 56.807.092 60.222.800 64.149.900 64.876.900 64.796.400 64.796.400
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -61.867 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -69.784.171 -70.538.100 -74.543.900 -75.823.400 -76.258.600 -76.418.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -3.920.794 -3.887.250 -4.004.300 -4.004.300 -4.004.300 -4.004.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -73.766.832 -74.425.350 -78.548.200 -79.827.700 -80.262.900 -80.422.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-16.959.741 -14.202.550 -14.398.300 -14.950.800 -15.466.500 -15.626.500
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-16.959.741 -14.202.550 -14.398.300 -14.950.800 -15.466.500 -15.626.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-16.959.741 -14.202.550 -14.398.300 -14.950.800 -15.466.500 -15.626.500
371
Produkt: 1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe Organisationseinheit: Fachbereich Soziales und Gesundheit
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII) Produktverantwortliche/-r: Herr Kunze Produktbeschreibung: Personal- und Sachaufwendungen für die Verwaltung folgender Transfer-
leistungen: Sozialhilfe Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.
Zu den hier abzubildenden Verwaltungsaufgaben zählen: Allgemeine Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten Antrags- und Bewilligungsverfahren Abschluss von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen
nach § 75 SGB XII und § 85 SGB XI Geltendmachung von Ansprüchen gegen
- andere Leistungsträger - Unterhaltspflichtige - Sonstige
Geltendmachung von Aufwendungs- und Kostenersatz, Kostenbei-trägen, Kostenerstattungen
Zuschüsse an Dritte Zusammenarbeit mit Freien Trägern, Sozialhilfe-/Leistungsträgern Durchführung der Heimaufsicht Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Unterhaltsiche-
rungsgesetz (USG) Bearbeitung der Leistungen nach dem Nds. Pflegegesetz (NPflegeG) Lastenausgleichsgesetz (LAG) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Aufgaben im Zusammenhang mit Freiwilligen sozialen Leistungen Haushaltsplanung und –abwicklung Controlling Statistiken Abrechnungen mit Dritten (Land, Krankenkassen etc.) Abrechnungen mit Dritten (Land, Krankenkassen etc.) Planungsaufgaben interner Service (diverse Aufgaben der Personalverwaltung, Be-
schaffung, Postverteilung, Gebäudeservice etc.) Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Gesetze: SGB X, SGB XII, SGB XI, SGB V, AsylbLG, NPflegeG, LAG, Niedersächsi-sches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GmHKVO) in Verbindung mit den jeweils dazu ergange-nen Ausführungsbestimmungen
Verträge: mit
anderen Kostenträgern (z.B. Kranken-, Pflegekassen) Anbietern sozialer Dienste und Einrichtungen Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und anderen Freien Trägern Ärzte-, Zahnärztekammern
Richtlinien/Dienstanweisungen (u.a.):
Vergabe von Zuschüssen an Dritte Diverse zum Geschäftsbetrieb und zur Arbeitszeit Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) Geschäftsordnung für den Rat
372
Zielgruppe: Anspruchsberechtigte der oben genannten Leistungen, andere Sozialleistungsträger, Land und Bund, Freie Träger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Sachgebiete Rat und Ratsgremien
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
60,96 (KST 50005900 und 50005920)
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Bestandsaufnahme inklusionsrelevanter Sachverhalte durch Identifizierung und Beteili-gung städtischer und externer Stakeholder
Gewichtung: 100% Bezug zum ESP: ESP 2; Maßnahme 1
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Das Produkt 3.1.1.9 „Verwaltung der Sozialhilfe“ wird wegen des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsens gesondert dargestellt. Alle hier ausgewiesenen Planungswerte (Erträge und Aufwendungen) sind nicht im Produkt 3.1.1 enthalten.
Die mit den hier abgebildeten Ressourcen zu erledigenden Aufgaben sind derart breit angelegt, dass die abschlie-ßende Beschreibung aller dazu gehörenden Aufgaben den Rahmen sprengen würde. Das gilt auch für die Auftrags-grundlagen. Die oben dargestellte Aufgaben- und Rechtsgrundlagenbeschreibung ist insofern nicht abschließend.
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Weiterführung und Auswertung der Bestandsaufnahme inklusionsrelevater Sachverhalte durch Identifizierung städtischer und externer Stakeholde und Entwurf eines Aktionsplanes nach Abschluss der Be-standsaufnahme
entfällt Bericht im SUG-Ausschuss
Bericht im SuG-Ausschuss
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beeinfluss-barkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe 4.154.892 4.185.468 4.337.353 4.353.961 4.372.680 4.386.747
373
2.50 Fachbereich Soziales und Gesundheit311 Grundversorgung u.Hilfen n.d.SGB XII1.100.3.1.1.9 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 238 235 228 53 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.680 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
6 privatrechtliche Entgelte 1.731 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.645 281.700 262.200 262.200 262.200 262.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 161.566 6.288 1.000 9.167 1.000 122.203
12 = Summe ordentliche Erträge 193.860 290.723 265.928 273.920 265.700 386.903
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -3.118.065 -3.069.205 -3.372.463 -3.320.261 -3.373.368 -3.385.893
14 Aufwendungen für Versorgung -420.695 -635.336 -462.686 -555.026 -529.167 -654.820
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.559 -9.791 -5.313 -6.148 -6.224 -6.224
16 Abschreibungen -319.538 -305.144 -282.072 -264.241 -245.147 -241.405
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -47.280 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -435.493 -424.015 -448.047 -449.505 -451.774 -452.609
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -4.348.633 -4.476.190 -4.603.281 -4.627.881 -4.638.380 -4.773.650
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-4.154.773 -4.185.468 -4.337.353 -4.353.961 -4.372.680 -4.386.747
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -119 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-119 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-4.154.892 -4.185.468 -4.337.353 -4.353.961 -4.372.680 -4.386.747
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -684.427 -754.984 -800.332 -800.332 -800.332 -800.332
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -684.420 -754.984 -800.332 -800.332 -800.332 -800.332
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-4.839.311 -4.940.452 -5.137.685 -5.154.294 -5.173.012 -5.187.080
374
Produkt: 1.100.3.1.2.1 Grundsicherung Leistungen für Unterkunft und Heizung
Organisationseinheit: ���X�!������!�����&� ������� ���!����
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: �������� ����&��{�&����Produktgruppe: �������������� ��!���������?����� ��!�������!�����}'���������!��
� ����&� ������!����������Produktverantwortliche/-r:�� {����\�����Produktbeschreibung: ��
]���\� �������������"����� ��������'� ���&��!����� ������&���������� ��!������ ���� � ?����� ��!����� ���� ���!����� ���� Y�!���� ���� ��� "�����&���}� �����"���� ��� ������!����� ���!&�� '������ ���� ���� ����� \� ���@� �'���� ������!��� �~��"�����������`�����������{�&�� ��!����������"��'������ "������� ]��� _�� ������ '������ ����!� � � ^��������� � �����"������!�� ���� ���� ��&&������ ��� ���&�� ������ �� ���� ����� ������ ����?��������?���� �������
Auftragsgrundlage: ��������� �� �!&� @��� ���@�`������
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Zielgruppe: $�� ��������������"���� "� ������'��������~����� �!�&���� �'���Y�!��� ���!����@������ �����_���� �!��[�&&����������� �����_���� �!�����!����!��[�&&�������!���@���'��� ��!������!�&����������� ���@� �'������������!������������ ������ �!���&��������!�&�������������$�� ��������������^!�����
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*):
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Ziele des Produktes
Produktziel 1: Unverzügliche Gewährung der zustehenden Leistungsansprüche Gewichtung: ��Bezug zum ESP: �����&&��
Teilprodukte
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Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
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Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der
Beein-flussbar-
keit*** Ist
2012 Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Freiw.
I. S. b.
K. b.
��������
����� ��!�����_�� ���������������"���������{������
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375
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376
2.50 Fachbereich Soziales und Gesundheit3121-50 Leistungen für Unterkunft und Heizung1.100.3.1.2.1 Grundsich. Leist. Unterkunft und Heizung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.011.657 11.790.000 11.470.000 11.470.000 11.470.000 11.470.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 362.728 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.440 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 11.410.824 12.250.000 11.930.000 11.930.000 11.930.000 11.930.000
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
16 Abschreibungen -1.981 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -35.516.979 -35.920.000 -36.820.000 -36.820.000 -36.820.000 -36.820.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -35.518.961 -35.920.000 -36.820.000 -36.820.000 -36.820.000 -36.820.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-24.108.137 -23.670.000 -24.890.000 -24.890.000 -24.890.000 -24.890.000
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-24.108.137 -23.670.000 -24.890.000 -24.890.000 -24.890.000 -24.890.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-24.108.137 -23.670.000 -24.890.000 -24.890.000 -24.890.000 -24.890.000
377
FachbereichKinder, Jugendliche und Familien (51)
Leitung: Herr Schwab
378
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Entwicklungsschwerpunkt 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Qualitativer Ausbau der Angebote zur Förderung von Kin-dern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwar-tenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Qualitativer Ausbau der Angebote, mit einer Schwerpunktbildung in den Sozialraumtypen 1 und 2 (Bericht Soziale Ungleichheit in Osnabrück)
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadt-ziel
Ziel 1: Milderung der Folgen von Kinderarmut in der Stadt auf der Basis des Strategie- und Maßnahmenplans Ziel 2: Die Sprachkompetenz von Kindern beim Schuleintritt hat sich verbessert.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Mehrkosten für 5,15 Planstellen nach EG 6 für Produktziel 1, da der durchschnittliche wöchentliche Aufwand hierzu 3 Std. nach EG 6 je Gruppe beträgt und insgesamt 134 Gruppen gesamt-städtisch betroffen sind. Wenn es in der ersten Phase gelingt, die Hälfte aller Träger und Einrichtungen dafür zu gewinnen, ergibt sich dieser Bedarf. Die Mehrkosten für Produktziel 2 werden ca. 45.000 € an Sach-kosten betragen, hinzukommen kurzfristige Mehrarbeit und Auf-wendungen für Schulungen. Für Produktziel 3 wird mit einem jährlichen Zuschuss von 25.000,- € je Einrichtung gerechnet (Gesamtbedarf 250.000 jährlich).
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Beschreibung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Implementierung eines Sprachstandsfeststellungsverfahrens zum Sommer 2014 1.100.3.6.5.01
2 Einführung des Sprachtests Cito in einigen städtischen Kinderta-gestätten 1.100.3.6.5.01
3 Umstrukturierung der 10 Kindertagesstätten im Sozialraum 1 zu Familienzentren 1.100.3.6.5.01
4 Festlegung und Beschreibung der Qualitätsstandards in der Kin-dertagespflege 1.100.3.6.1.01
379
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Seit Jahren erfolgt ein quantitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung. In diesem Zusammenhang haben in den vergangenen Jahren insbesondere der Krippenausbau und die Schaffung weiterer Kindergarten-plätze das Handlungsfeld dieses Produktbereichs geprägt. Da neben dem quantitativen Ausbau die Ge-samtaspekte der Qualitätsentwicklung frühkindlicher Bildung nicht entsprechend in den Fokus des Handelns gerückt werden konnten, sollen im Jahr 2014 neben dem beschlossenen quantitativen weiteren Ausbau vor allem qualitätssichernde Maßnahmen durchgeführt werden. Es ist sowohl die rechtliche Ver-pflichtung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Rahmen von Kita-Planung als auch auf der Grund-lage von § 79 a eine Fachverpflichtung gegeben. Die Schwerpunktbildung der Qualitätsverbesserung erfolgt im Bereich Sprachbildung/Sprachförderung. Hier hat sich auf der Grundlage der Beratungen in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII ein trägerübergreifender Arbeitskreis konstituiert, der einen Vor-schlag entwickelt und erarbeitet, der die Grundlage der Implementierung eines träger- und einrichtungs-übergreifenden Sprachstandserhebungsverfahrens bedeutet. Es ist trägerübergreifendes Ziel, hier ein Gesamtergebnis für die Stadt Osnabrück zu erzielen. Der durchschnittliche Mehrbedarf wird derzeit mit 3 Stunden wöchentlich je Gruppe angenommen. Die Gesamtplanung geht von derzeit 134 Kindergarten-gruppen entsprechend des Kindertagesstättenplans aus. Dabei wird berücksichtigt, dass es in der ersten Phase planerisch konzeptionelles Ziel ist, mit einem abgestimmten Verfahren mindestens die Hälfte der Einrichtungen mitzunehmen. Vor diesem Hintergrund ergeben sich somit Mehrkosten in Höhe von 5,15 Planstellen/Betriebskostenzuschussgrößen. Seit längerer Zeit gibt es auch Abstimmungen innerhalb der Stadt Osnabrück, möglichst mit einem ein-heitlichen Übergangstestverfahren auf der Basis „Cito“ Möglichkeiten zu schaffen, die Gesamtprozesse der Sprachförderung messbarer zu machen und auch gezielte Hilfestellungen und Angebote im Übergang von Kindergarten und Grundschule sicherzustellen. Da es sich hier auch um eine städtische Pilotphase handelt, wird derzeit planerisch davon ausgegangen, dass insbesondere die städtischen Kindertagesstät-ten in der ersten Pilotphase anwenderorientiert an der Implementierung mitmachen. Der Bericht zur sozialen Ungleichheit in Osnabrück identifiziert in besonderer Weise soziale Räume, die einer besonderen sozialpolitischen Unterstützung bedürfen. In den Sozialräumen 1 liegen insgesamt 10 Kindertagesstätten in freier und öffentlicher Trägerschaft. Um die Bildungsarbeit und Elternarbeit zu for-cieren, wird angestrebt, die Kindertagesstätten in diesen sozialen Räumen zu Kindertagesstätten als Fa-milienzentren umzustrukturieren. Hierzu wird derzeit von einem Mehrbedarf in Höhe von 25.000 € für Personal- und Sachkosten je Einrichtung ausgegangen. In der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 ist die Gesamtthematik Umstrukturierung von Kindertagesstätten zu Familienzentren Gegenstand von Beratungen und Empfehlungen. Es besteht die konkrete Absicht der Verwaltung, mit den Trägern ein Gesamtkonzept zum Themenfeld Kindertagesstätte/ Familienzentren abzustimmen und zu entwickeln. Auf der Basis des trägerübergreifenden Familienzentrumkonzeptes kann dann eine öffentliche zusätzliche Förderung in den Einrichtungen erfolgen, die im Zielgebiet 1 der Sozialraumtypen liegen.
380
Entwicklungsschwerpunkt 2:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Angebote der Jugend-sozialarbeit
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwar-tenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Umsetzung der Ergebnisse des Jugendhilfeplanungsprozesses
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadt-ziel
Ziel 1: Milderung der Folgen von Kinderarmut in der Stadt auf der Basis des Strategie- und Maßnahmenplans
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden, da hierzu der Jugendhilfeplanungsprozess weiter fortgeschritten sein muss
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Beschreibung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Bedarfsgerechte Ausstattung und ggf. Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit
1.100.3.6.3.01 (Jugendsozialarbeit)
2 Bedarfsgerechte Ausstattung und ggf. Weiterentwicklung der Maß-nahmen zur Begleitung von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf
1.100.3.6.3.01 (Jugendsozialarbeit)
3 Reflexion und Sicherung der Maßnahmen gegen Schulverweige-rung
1.100.3.6.3.01 (Jugendsozialarbeit)
1.100.3.6.7.01 (Jugendwerkstatt)
4 Reflexion und Weiterentwicklung der Maßnahmen für arbeitslose junge Menschen nach SGB VIII (Jugendberufshilfen) in Abstim-mung mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter
1.100.3.6.3.01 (Jugendsozialarbeit )
1.100.3.6.7.01 (Jugendwerkstatt)
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Bislang werden in der Jugendsozialarbeit im Wesentlichen befristete Förderprogramme Dritter genutzt. Eine fachliche und finanzielle Planung der Jugendsozialarbeit fand bisher nicht statt. Wesentliche Ziele der Jugendhilfeplanung sind, Maßnahmen der Jugendsozialarbeit für benachteiligte junge Menschen auf der Basis des § 13 SGB VIII nach fachlichen Gesichtspunkten (Standards) zu definieren, eine Bedarfsprü-fung vorzunehmen und eine verlässliche, auf Dauer gestellte Struktur der Jugendsozialarbeit in Koopera-tion mit Schulen und freien Trägern aufzubauen und zu sichern. Dadurch soll der schulische Erfolg für bildungsferne junge Menschen gesichert werden und deren Integration in Ausbildung oder Arbeit gelingen.
381
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
KiTas in evangelischer Trägerschaft KiTas in evangelischer Trägerschaft 5.036.700 5.630.000 6.241.900
Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in katholischer Trägerschaft KiTas in katholischer Trägerschaft 6.530.300 7.538.500 7.544.600
Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
KiTas in finanzschwacher Trägerschaft
KiTas in finanzschwacher Trägerschaft 7.760.600 9.623.900 9.722.700
Pflichtaufgabe (k.b.) , jährliche Zuschüsse nach entsprechendem Ratsbeschluss
außerschulische Jugendbildung
Behindertenjugendgruppe "die Chaoten", Bürgerstiftung Kid Courage, Jugend-Medien-Wettbewerb, Filmpreis für Kinderrechte, etc.
5.000 5.000 5.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Zuschüsse an Jugendverbände Zuschuss für Bildungsmaßnahmen 18.000 18.000 18.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Zuschüsse an Jugendverbände
Zuschüsse zu jugendpflegerischen Maßnahmen 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Zuschüsse an Jugendverbände Zuschüsse Wandern, Fahrten, Lager 82.000 82.000 82.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Zuschüsse an Jugendverbände
Zuschuss internationaler Jugendaustausch 5.000 5.000 5.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlich einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Zuschüsse an Jugendverbände / Stadtjugendring
Zuschuss Stadtjugendring 3.100 3.100 3.100
freiw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Zuschüsse an Jugendverbände / CVJM
Zuschuss Hauptamtl. Jugendgruppenleiter 19.800 20.400 21.100
freiw. Aufgabe, jährl. einzelne Zuschüsse nach Richtlinien im Rahmen verfügbarer Mittel
Zuschüsse kulturelle Jugendbildung / FOKUS
Zuschuss Kulturpädagogische Projekte 104.787 108.600 116.400
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Zuschüsse kulturelle Jugendbildung / FOKUS Zuschuss Jugend-Kultur-Tage 7.500 10.000 10.000
freiw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, vertragliche Bindung bis 31.12.2016
Ferienbetreuung / Heilpädagogische Hilfe
Zuschuss Ferienbetreuung H.-Koessling-Schule 4.300 5.200 5.200 frw. Aufgabe,
jährlicher Zuschuss
Ferienbetreuung / Montessorischule Zuschuss Ferienbetreuung 5.400 6.000 6.000 frw. Aufgabe, aktueller JHA-
Beschluss vom 4.7.2012
Fanprojekt Fanprojekt 49.900 49.900 27.550frw. Aufgabe, Ratsbeschluss 5/2011; Befristung vom 1.7.2011 bis 30.6.2014
Berufsorientierung für Schulverweigerer / IB
Berufsorientierung für Schulverweigerer (vormals Modellprojekt)
92.300 96.700 98.100Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel
Zuschüsse an übrige Bereiche
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
382
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Schulsozialarbeit / AWO Schulsozialarbeit K.-Kollwitzschule und IGS Eversburg 45.400 59.700 61.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Schulsozialarbeit / BGV Schulsozialarbeit Thomas-Morus-Schule 10.200 10.300 10.400
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Schulsozialarbeit / FOKUS Schulsozialarbeit SZ Sonnenhügel 66.120 68.600 71.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Schulsozialarbeit / AWO Schulsozialarbeit GSS Schinkel 65.000 65.000 64.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Schulsozialarbeit / FOKUS Schulsozialarbeit HS Innenstadt 67.200 68.700 71.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Schulsozialarbeit / ev. Jugendhilfe Schulsozialarbeit HS Eversburg 27.600 0 0 Weiterführung im Rahmen HS-
Profilierungsprogramm
Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit BSZ Westerberg 7.300 0 0
Hauptschulprofilierungsprogramm
Zuschuss Hauptschul- Profilierungsprogramm 150.700 154.600 162.200
frw. Aufgabe, Zuwendungen des Landes werden an freie Träger weitergegeben
Schulsozialarbeit, Internationaler Bund
Herman-Nohl-Schule, Schule an der Rolandsmauer, Schule in der Dodesheide.
198.200 165.900 170.000Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Theater-pädagogische Projekte an Schulen Zuschuss an das Theater OS 0 25.000 25.000
freiw. Aufgabe, vertragliche Bindung bis 31.07.2014
Förderung Schülerfirmen / IB Förderung von Schülerfirmen 47.400 47.700 47.900
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Kinder- und Jugendtelefon Kinderschutzbund 13.100 13.800 14.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Schulsozialarbeit / AWO Schulsozialarbeit GS Heiligenweg 0 30.000 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Ratsbeschluss vom 10.7.2012 (BuT), Kooperationsvereinbarung mit Laufzeit bis 31.12.2013
Schulsozialarbeit / Caritasverband Schulsozialarbeit GS Stüveschule 0 30.000 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Ratsbeschluss vom 10.7.2012 (BuT), Kooperationsvereinbarung mit Laufzeit bis 31.12.2013
Schulsozialarbeit / VPAK Schulsozialarbeit GS Rosenplatzschule 0 30.000 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Ratsbeschluss vom 10.7.2012 (BuT), Kooperationsvereinbarung mit Laufzeit bis 31.12.2013
Schulsozialarbeit / Ev. Jugendhilfe Schulsozialarbeit GS Eversburg 0 30.000 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Ratsbeschluss vom 10.7.2012 (BuT), Kooperationsvereinbarung mit Laufzeit bis 31.12.2013
383
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Schulsozialarbeit / IB Schulsozialarbeit GS in der Dodesheide 0 30.000 0
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Ratsbeschluss vom 10.7.2012 (BuT), Kooperationsvereinbarung mit Laufzeit bis 31.12.2013
Projekt "Fit für den Start" / Kath. Fabi Projekt "Fit für den Start" 9.800 9.800 9.800
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
Projekt "wellcome" / Kath. Fabi Projekt "wellcome" 0 0 4.250
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, Weiterleitung von Landesmitteln an den Träger, keine vertragliche Bindung
Projekt "Erziehungslotsen" / Kath. Fabi
Projekt "Erziehungslotsen" 0 0 2.250
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
OS Erfahrungskurse AWO 168.000 168.000 173.700Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung, Landesförderung
Ganztagsangebot / VPAK
Ganztagsangebot Kreuz-/ Stüveschule GS 95.800 97.400 104.500
frw. Aufgabe, Kooperationsvertrag jeweils für ein Schuljahr
Ganztagsangebot / VPAK
Ganztagsangebot Heiligenwegschule GS 76.100 78.000 76.500
frw. Aufgabe, Kooperationsvertrag jeweils für ein Schuljahr
Ganztagsangebot / IB Ganztagsangebot Schule in der Dodesheide GS 66.000 69.300 100.400
frw. Aufgabe, Kooperationsvertrag jeweils für ein Schuljahr
Ganztagsangebot / Ev. Jugendhilfe
Ganztagsangebot Herman-Nohl-Schule GS 36.700 0 0 frw. Aufgabe
Ganztagsangebot / Ev. Jugendhilfe Ganztagsangebot Eversburg GS 0 40.000 33.100
frw. Aufgabe, Kooperationsvertrag jeweils für ein Schuljahr
Ganztagsangebot / IB Ganztagsangebot Herman-Nohl-Schule - Sek.I 25.000 0 28.000
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Ganztagsangebot / Gerhard-Uhlhorn-Haus
Ganztagsangebot FS a.d.Rolandsmauer - Sek.I 25.000 0 34.000
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Ganztagsangebot / FOKUS und VPAK
Ganztagsangebot HS Innenstadt- Sek.I 25.000 0 28.000
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Ganztagsangebot / Lega S (Honorare/Mater- ial über WestWerk)
Ganztagsangebot IGS Eversburg - Sek.I 48.000 0 63.000
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Hausaufgabenhilfe GS Eversburg 42.500 0
Sprachförderung Sprachförderung in Kitas 138.000 90.000 91.750
Pflichtaufgabe (i.S.b.), Ratsbeschluss für Dauer der Landesförderung, jährlich neu zu stellender Antrag
Modellprojekt Modellprojekt Brückenjahr 20.600 30.000 0
frw.Aufgabe, Ratsbeschluss, bis 31.7.2011/ ab 2012 Neuauflage des Programms, allerdings keine Teilnahme der Stadt Osnabrück
384
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Integration / Caritas Zuschuss Geschäftsstelle Integration 40.000 41.000 41.000 Pflichtaufgabe (i.S.b.), vertragliche Bindung
Soz.päd. und integrative Maßnahmen in KiTas
Soz.päd. und integrative Maßnahmen 5.000 5.000 0 ab 2014 KA 42710000 (kein
Zuschuss)
Qualitätssicherung in KiTas (KKV) Qualitätssicherung in KiTas 5.000 5.000 5.000
frw. Aufgabe, Beschluss JHA v. 28.05.2008 unbefristet (jeweils vorb. Genehmigung HH)
Ferienbetreuung diverse Träger Ferienbetreuung §22a SGB VIII 165.000 160.000 160.000
Pflichtaufgabe (k.b.), verlässliche Ferienangebote, JHA-Beschluss vom 11.1.2012
Betriebskosten KiföG Betriebskostenzuschüsse für KiTas 1.963.300 2.974.000 4.484.200Pflichtaufgabe (k.b.), jährliche Leistungen nach entsprechendem Ratsbeschluss
Jugendeinrichtungen / Verein für Jugendhilfe Zuschuss JZ West Werk 141 49.158 54.000 55.800
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen / Kath. FaBi Zuschuss Stadtteiltreff Haste 244.400 248.700 256.200
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen / IB
Zuschuss Stadtteiltreff "Alte Kasse"
167.500 170.400 172.500
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen / AWO
Zuschuss Stadtteilarbeit Heiligenweg u. Kreuzhügel 102.200 105.100 109.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen / Verein für Musikförderung
Zuschuss Skaterhalle 15.000 15.000 15.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen / Verein für Jugendhilfe Zuschuss Lernort Nackte Mühle 30.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtung/ Verein „Wir in Atter“ Zuschuss Verein "Wir in Atter" 25.000 30.000 30.000
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Jugendeinrichtungen / HNK Mädchenzentrum 59.400 59.400 59.400
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Familienförderung / Kath. FaBi
Zuschuss Kath. FaBi 32.700 33.400 34.600
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Familienförderung / Ev. FaBi
Zuschuss Ev. FaBi 31.600 31.600 31.600
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Familienförderung / Mütterzentrum
Zuschuss Mütterzentrum 12.700 12.700 12.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Familienförderung / Kath. FaBi
Zuschuss Familienzentrum 33.500 33.500 34.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
385
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Einrichtungen der Familienförderung / Ev. FaBi
Zuschuss Familienzentrum 29.100 29.700 30.700
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Familienförderung / VAMV e.V.
Zuschuss VAMV e. V. 53.500 52.200 52.200
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Einrichtungen der Familienförderung / Kinderschutzbund
Zuschuss Projekt Kinder psychisch kranker Eltern 19.000 19.200 19.100
Pflichtaufgabe (i.S.b.), jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Erz.-, Jugend- u. Familienberatungs-stellen / Diözese
Zuschuss Psychologische Beratungsstelle 178.800 187.800 193.500 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz.-, Jugend- u. Familienberatungs-stellen / Diözese
Zuschuss zugehende Erz.-beratung 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
Erz.-, Jugend- u. Familienberatungs-stellen / AWO
Zuschuss Familienberatungsstelle 276.800 290.700 299.500 Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
Erz.-, Jugend- u. Familienberatungs-stellen / AWO
Zuschuss zugehende Erz.-beratung 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
Erz.-, Jugend- u. Familienberatungs-stellen / Ev. Jugendhilfe
Zuschuss Psychologische Beratungsstelle 207.900 218.300 224.900 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz.-, Jugend- u. Familienberatungs-stellen / Ev. Jugendhilfe
Zuschuss zugehende Erz.-beratung 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
Erz.-, Jugend- u. Familienberatungs-stellen / Kinderschutzbund
Zuschuss Beratungsstelle gegen Mißhandlung und Vernachlässigung 89.300 93.700 96.600 Pflichtaufgabe (k.b.),
vertragliche Bindung
Erz.-, Jugend- u. Familienberatungs-stellen / Kinderschutzbund
Zuschuss zugehende Erz.-beratung 6.000 6.000 6.000 Pflichtaufgabe (k.b.), vertragliche Bindung
Schwangerschafts-beratung / Pro familia Zuschuss Beratungsstelle 38.100 38.100 38.000
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Schwangerschafts-beratung / Donum vitae Zuschuss Beratungsstelle 6.600 6.600 6.600
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Schwangerschafts-beratung / Diakonie Zuschuss Beratungsstelle 3.100 3.100 3.100
frw. Aufgabe, jährlicher Zuschuss im Rahmen verfügbarer Mittel, keine vertragliche Bindung
Gesamt 25.094.565 29.658.800 31.902.800
k.b. = kaum beeinflussbar ** i.S.b. = im Standardd beeinflussbar
386
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.902.473 5.278.900 5.909.844 5.835.144 5.750.144 5.750.144
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 222.521 255.000 369.000 354.000 319.000 319.000
31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Personalkosten 1.131.888 1.326.300 1.665.544 1.648.544 1.648.544 1.648.544
31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land-Sachkosten 2.535.950 2.591.600 2.800.200 2.800.200 2.800.200 2.800.200
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 23.500 23.500 11.700 0 0 0
31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK 238.876 308.500 338.500 338.500 338.500 338.500
31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK 80.318 85.400 98.900 98.900 98.900 98.900
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 600 0 0 0 0 0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 71.584 71.400 100.900 69.900 19.900 19.900
31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers 499.316 500.300 419.600 419.600 419.600 419.600
31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach 97.920 116.900 105.500 105.500 105.500 105.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 64.564 57.250 118.950 118.350 116.660 116.240
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 64.564 57.250 118.950 118.350 116.660 116.240
4 sonstige Transfererträge 1.887.447 1.614.000 1.742.000 1.742.000 1.742.000 1.742.000
32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz 357.131 389.500 395.000 395.000 395.000 395.000
32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver 620.460 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger 106.333 88.000 125.000 125.000 125.000 125.000
32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen -82 0 0 0 0 0
32210000 IvE Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; 144.336 155.000 164.000 164.000 164.000 164.000
32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger 659.269 581.500 658.000 658.000 658.000 658.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 237.408 227.800 221.000 221.000 221.000 221.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 237.408 225.600 218.800 218.800 218.800 218.800
6 privatrechtliche Entgelte 1.368.425 1.332.900 1.589.300 1.589.300 1.618.300 1.618.300
34110000 Mieten und Pachten 71.040 49.700 49.900 49.900 49.900 49.900
34210000 Erträge aus Verkauf 297.769 226.400 225.400 225.400 225.400 225.400
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 17.175 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung 257.096 272.800 327.600 327.600 327.600 327.600
34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung 708.826 777.900 980.300 980.300 1.009.300 1.009.300
34610500 Versicherungsentschädigungen 16.520 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.952.085 3.347.600 3.477.900 3.570.900 3.570.900 3.570.900
34800000 Erstattungen vom Bund 82.292 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500
34800300 Erstattungen vom Bund Zivildienstleisten 27.278 0 0 0 0 0
34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten 35.911 23.000 38.000 38.000 38.000 38.000
34810000 Erstattungen vom Land 2.180.672 2.038.900 2.140.200 2.243.200 2.243.200 2.243.200
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 940.605 711.000 761.000 751.000 751.000 751.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 233 0 0 0 0 0
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche 7.264 0 0 0 0 0
387
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 57.710 20.000 0 0 0 0
34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- PersK 489.364 490.800 474.800 474.800 474.800 474.800
34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- SachK 119.586 0 0 0 0 0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 10.160 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.009 400 400 400 400 400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 7.136 10.200 18.900 18.900 18.900 18.900
36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 0
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 7.136 10.200 18.900 18.900 18.900 18.900
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 216.030 5.154 0 8.474 0 125.760
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 52.114 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 163.916 5.154 0 8.474 0 125.760
12 = Summe ordentliche Erträge 12.635.567 11.873.803 13.077.894 13.104.068 13.037.904 13.163.244
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -16.197.069 -18.011.891 -18.752.731 -18.825.344 -19.033.798 -19.194.727
40110000 Beamte -1.005.910 -989.000 -1.111.366 -1.122.481 -1.133.704 -1.145.042
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -11.142.913 -12.737.800 -13.357.066 -13.490.299 -13.624.857 -13.760.766
40120100 Leistungsentgelte TVöD -83.922 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -147.500 0 0 0 0
40190000 Sonstige Beschäftigte -206.225 -227.300 -212.900 -205.200 -205.200 -205.200
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige -50.801 -66.000 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -956.173 -1.099.800 -1.106.916 -1.117.949 -1.129.096 -1.140.359
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -2.234.833 -2.554.800 -2.647.836 -2.674.248 -2.700.920 -2.727.862
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -35.444 -26.600 -39.583 -39.867 -40.138 -40.422
40320200 GUV-Beiträge -102.439 -105.093 -111.216 -111.674 -111.321 -111.324
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -61.697 -57.998 -63.371 -63.626 -63.747 -63.753
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -216.724 0 -91.334 0 -22.116 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -26.440 0 -11.143 0 -2.698 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -73.548 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -533.084 -718.491 -559.164 -670.751 -639.485 -791.287
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -480.727 -450.725 -479.563 -480.863 -481.483 -481.515
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -52.358 -62.046 -64.057 -64.227 -64.308 -64.313
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -183.351 -13.854 -111.997 -83.505 -218.769
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -22.369 -1.690 -13.664 -10.188 -26.690
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.464.486 -1.556.300 -1.779.100 -1.735.900 -1.654.400 -1.674.400
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -19.599 -26.000 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100
42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden -20.462 -27.500 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -30.254 -33.300 -32.400 -32.400 -32.400 -32.400
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -34.339 -31.000 -32.200 -31.900 -31.900 -31.900
42310000 Mieten und Pachten -137.630 -137.600 -132.600 -132.600 -132.600 -132.600
388
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
42310100 Mieten Kopierautomaten -11.247 -18.600 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -16.124 -19.700 -17.500 -16.900 -15.100 -15.100
42410100 Grundbesitzabgaben -48 -100 -100 -100 -100 -100
42410200 Heizung -1.614 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
42410300 Reinigung -10.427 -15.600 -17.900 -16.800 -15.000 -15.000
42410400 Beleuchtung -84 -900 -1.400 -1.300 -900 -900
42510000 Haltung von Fahrzeugen -34.913 -29.700 -38.200 -38.200 -38.200 -38.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.763 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
42610100 Dienst- und Schutzkleidung -238 -100 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
42610200 Aus- und Fortbildung -49.825 -75.000 -77.700 -75.400 -75.400 -75.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -348.169 -422.600 -455.400 -461.300 -452.000 -460.000
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -192.405 -179.400 -201.100 -204.600 -199.800 -203.800
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial -80.194 -93.700 -92.400 -90.400 -89.600 -89.600
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -88.039 -122.400 -175.500 -175.000 -124.200 -124.200
42710400 Veranstaltungen -291.078 -207.500 -212.200 -216.500 -204.700 -212.700
42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht -1.824 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
42710600 Planungskosten -1.500 -800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
42710700 Gutachten- und Beraterkosten -2.995 -5.700 -55.700 -5.700 -5.700 -5.700
42710900 Mittagsmahlzeit -89.715 -103.300 -145.700 -145.700 -145.700 -145.700
16 Abschreibungen -1.159.932 -1.007.481 -1.322.470 -1.479.900 -1.511.690 -1.494.460
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -896.477 -834.663 -1.126.680 -1.312.920 -1.386.990 -1.396.650
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -18.566 -15.112 -16.810 -6.670 -1.960 0
47113000 AfA auf Gebäude -24.553 -18.381 -29.370 -29.370 -29.370 -29.370
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen -536 -495 -540 -540 -420 0
47116000 AfA auf Fahrzeuge -6.901 -4.039 -6.910 -6.910 -6.910 -6.660
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -96.142 -80.858 -87.790 -83.620 -62.930 -58.570
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -68.561 -53.934 -54.370 -39.870 -23.110 -3.210
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -48.198 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -5 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -48.969.534 -55.710.500 -59.149.400 -60.875.812 -61.372.920 -61.425.850
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -24.393.672 -29.680.000 -31.932.900 -33.471.750 -33.952.850 -33.991.350
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. -8.948.290 -10.709.300 -10.527.000 -10.593.562 -10.612.570 -10.627.000
43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen -13.123.479 -12.424.900 -13.924.400 -13.924.400 -13.924.400 -13.924.400
43390000 Sonstige soziale Leistungen -2.259.182 -2.470.000 -2.470.000 -2.592.000 -2.592.000 -2.592.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen -244.911 -426.300 -295.100 -294.100 -291.100 -291.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.332.563 -6.813.632 -7.065.874 -7.061.252 -7.056.313 -7.056.613
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -18.041 -18.932 -18.974 -19.052 -19.013 -19.013
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -2.436 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D -2.854 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
44290100 Vereinsbeiträge -179 0 0 0 0 0
44290200 GEMA-Gebühren -9.348 -17.000 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
44310000 Geschäftsaufwendungen -27.644 -43.300 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
389
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
44310100 Bürobedarf -48.310 -52.700 -53.000 -52.700 -52.300 -52.300
44310200 Bücher und Zeitschriften -19.505 -22.400 -23.000 -22.600 -22.200 -22.200
44310300 Postgebühren -37.259 -44.600 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900
44310400 Telekommunikation -51.596 -59.700 -60.700 -59.600 -59.200 -59.200
44310600 Dienstreisen -48.900 -55.500 -53.600 -51.500 -51.100 -51.100
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -17.196 -25.800 -25.400 -25.300 -25.300 -25.300
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -1.530 -500 -500 -500 -500 -500
44310900 Datenverarbeitung -93.021 -108.400 -112.200 -112.200 -112.200 -112.200
44311000 Hausrat -7.255 -6.700 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -17.701 -23.800 -23.400 -23.700 -23.400 -23.700
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -1.592.715 -1.945.100 -2.139.000 -2.139.000 -2.139.000 -2.139.000
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -33.980 -47.500 -41.000 -40.000 -37.000 -37.000
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -545.951 -546.500 -546.500 -546.500 -546.500 -546.500
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23 -2.647.199 -2.648.200 -2.679.300 -2.679.300 -2.679.300 -2.679.300
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23 -138.658 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800 -138.800
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23 -426.075 -426.200 -428.500 -428.500 -428.500 -428.500
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23 -397.889 -398.700 -442.200 -442.200 -442.200 -442.200
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23 -4.238 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -103.200 -107.400 -107.400 -107.400 -107.400 -107.400
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -14.767 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
44550500 Erstattung Grünpflege an 70 -18.697 -17.600 -19.900 -19.900 -19.900 -19.900
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -6.102 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit -310 -300 -300 -300 -300 -300
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -5 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -74.656.674 -83.818.296 -88.628.739 -90.648.959 -91.268.605 -91.637.337
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-62.021.106 -71.944.492 -75.550.845 -77.544.891 -78.230.701 -78.474.094
22 außerordentliche Erträge 3.590 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 3.590 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -44 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -44 0 0 0 0 0
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
3.546 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-62.017.561 -71.944.492 -75.550.845 -77.544.891 -78.230.701 -78.474.094
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 98.572 421.700 25.600 25.600 25.600 25.600
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 0 0 0 0 0 0
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 98.572 421.700 25.600 25.600 25.600 25.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.653.020 -3.109.987 -3.358.357 -3.358.357 -3.358.357 -3.358.357
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -1.951.981 -2.434.172 -2.639.695 -2.639.695 -2.639.695 -2.639.695
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -658.000 -659.675 -677.600 -677.600 -677.600 -677.600
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -627 -2.740 -3.780 -3.780 -3.780 -3.780
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -42.413 -13.400 -37.282 -37.282 -37.282 -37.282
390
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.554.448 -2.688.287 -3.332.757 -3.332.757 -3.332.757 -3.332.757
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-64.572.009 -74.632.779 -78.883.602 -80.877.648 -81.563.458 -81.806.851
391
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.940.564 5.278.900 5.909.844 0 5.835.144 5.750.144 5.750.144
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3.888.042 4.172.900 4.834.744 0 4.802.744 4.767.744 4.767.744
61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 11.750 23.500 11.700 0 0 0 0
61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen
320.531 393.900 437.400 0 437.400 437.400 437.400
61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen
500 0 0 0 0 0 0
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
719.740 688.600 626.000 0 595.000 545.000 545.000
3 sonstige Transfereinzahlungen 1.655.291 1.614.000 1.742.000 0 1.742.000 1.742.000 1.742.000
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-
477.381 389.500 395.000 0 395.000 395.000 395.000
62120000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.
392.448 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.
103.838 88.000 125.000 0 125.000 125.000 125.000
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.
1.400 0 0 0 0 0 0
62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
127.338 155.000 164.000 0 164.000 164.000 164.000
62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.
552.887 581.500 658.000 0 658.000 658.000 658.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 236.756 227.800 221.000 0 221.000 221.000 221.000
63110000 Verwaltungsgebühren 0 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
236.756 225.600 218.800 0 218.800 218.800 218.800
5 privatrechtliche Entgelte 1.347.385 1.332.900 1.589.300 0 1.589.300 1.618.300 1.618.300
64110000 Mieten und Pachten 74.209 49.700 49.900 0 49.900 49.900 49.900
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 282.752 226.400 225.400 0 225.400 225.400 225.400
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
990.424 1.056.800 1.314.000 0 1.314.000 1.343.000 1.343.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.102.280 3.347.600 3.477.900 0 3.570.900 3.570.900 3.570.900
64800000 Erstattungen vom Bund 165.836 84.500 99.500 0 99.500 99.500 99.500
64810000 Erstattungen vom Land 2.180.672 2.038.900 2.140.200 0 2.243.200 2.243.200 2.243.200
64820000 Erstattungen von Kommunen 1.086.946 711.000 761.000 0 751.000 751.000 751.000
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
233 0 0 0 0 0 0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
655.486 510.800 474.800 0 474.800 474.800 474.800
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
10.160 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
392
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
2.947 400 400 0 400 400 400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 35.393 10.200 18.900 0 18.900 18.900 18.900
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)
0 0 0 0 0 0 0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
35.393 10.200 18.900 0 18.900 18.900 18.900
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.317.669 11.811.400 12.958.944 0 12.977.244 12.921.244 12.921.244
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -15.865.597 -18.011.891 -18.650.254 0 -18.825.344 -19.008.983 -19.194.727
70110000 Bezüge der Beamten -1.005.910 -989.000 -1.111.366 0 -1.122.481 -1.133.704 -1.145.042
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -11.214.203 -12.885.300 -13.357.066 0 -13.490.299 -13.624.857 -13.760.766
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte
-254.898 -293.300 -212.900 0 -205.200 -205.200 -205.200
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-956.173 -1.099.800 -1.106.916 0 -1.117.949 -1.129.096 -1.140.359
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-2.372.716 -2.686.493 -2.798.635 0 -2.825.790 -2.852.379 -2.879.607
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-61.697 -57.998 -63.371 0 -63.626 -63.747 -63.753
12 Auszahlungen für Versorgung -533.084 -512.771 -543.621 0 -545.091 -545.792 -545.828
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-480.727 -450.725 -479.563 0 -480.863 -481.483 -481.515
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-52.358 -62.046 -64.057 0 -64.227 -64.308 -64.313
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-1.447.345 -1.556.300 -1.779.100 0 -1.735.900 -1.654.400 -1.674.400
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-38.861 -53.500 -61.100 0 -61.100 -61.100 -61.100
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
-28.550 -33.300 -32.400 0 -32.400 -32.400 -32.400
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-34.915 -31.000 -32.200 0 -31.900 -31.900 -31.900
72310000 Mieten und Pachten -150.745 -156.200 -150.500 0 -150.500 -150.500 -150.500
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
-28.678 -37.500 -38.100 0 -36.300 -32.300 -32.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen -39.135 -29.700 -38.200 0 -38.200 -38.200 -38.200
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-50.722 -77.200 -82.300 0 -80.000 -80.000 -80.000
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-1.075.738 -1.137.900 -1.344.300 0 -1.305.500 -1.228.000 -1.248.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -5 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -5 0 0 0 0 0 0
393
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
15 Transferauszahlungen -48.703.711 -55.710.500 -59.149.400 0 -60.875.812 -61.372.920 -61.425.850
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -24.380.761 -29.680.000 -31.932.900 0 -33.471.750 -33.952.850 -33.991.350
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen
-8.767.310 -10.709.300 -10.527.000 0 -10.593.562 -10.612.570 -10.627.000
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen
-13.053.932 -12.424.900 -13.924.400 0 -13.924.400 -13.924.400 -13.924.400
73390000 Sonstige soziale Leistungen -2.263.352 -2.470.000 -2.470.000 0 -2.592.000 -2.592.000 -2.592.000
73910000 Sonstige Transferauszahlungen -238.355 -426.300 -295.100 0 -294.100 -291.100 -291.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-6.369.256 -6.813.632 -7.065.874 0 -7.061.252 -7.056.313 -7.056.613
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-21.782 -18.932 -18.974 0 -19.052 -19.013 -19.013
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-2.660 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-12.367 -19.600 -19.700 0 -19.700 -19.700 -19.700
74310000 Geschäftsauszahlungen -340.625 -419.600 -405.500 0 -401.500 -399.900 -399.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-17.902 -23.800 -23.400 0 -23.700 -23.400 -23.700
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
-1.641.451 -1.945.100 -2.139.000 0 -2.139.000 -2.139.000 -2.139.000
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-4.326.169 -4.355.800 -4.428.500 0 -4.427.500 -4.424.500 -4.424.500
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-6.030 -27.500 -27.500 0 -27.500 -27.500 -27.500
74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
-271 -300 -300 0 -300 -300 -300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-72.918.999 -82.605.094 -87.188.248 0 -89.043.399 -89.638.408 -89.897.418
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-60.601.330 -70.793.694 -74.229.304 0 -76.066.155 -76.717.164 -76.976.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 488.053 1.219.000 935.500 0 1.000 1.000 1.000
68110000 Investitionszu. vom Land 194.275 1.218.000 934.500 0 0 0 0
68120000 Investitionszu. von Kommunen 228.980 0 0 0 0 0 0
68140000 Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialversich.
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re
0 0 0 0 0 0 0
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen
64.799 0 0 0 0 0 0
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen
0 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 3.590 0 0 0 0 0 0
68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro
3.570 0 0 0 0 0 0
394
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
20 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
491.643 1.219.000 935.500 0 1.000 1.000 1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen -312.061 0 0 0 0 0 0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
-9.316 0 0 0 0 0 0
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
276 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen
-303.021 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -209.271 -266.600 -304.300 0 -270.600 -237.900 -206.900
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-113.444 -19.000 -19.000 0 -19.000 -19.000 -19.000
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-95.827 -247.600 -285.300 0 -251.600 -218.900 -187.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -4.341.232 -5.925.000 -3.675.000 -1.000.000 -3.875.000 -1.725.000 -525.000
78140000 Investitionszu. an gesetzl. Sozialversicherungen
0 -5.900.000 0 0 0 0 0
78170000 Investitionszu. an private Unternehmen
-10.500 0 0 0 0 0 0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
-4.330.732 -25.000 -3.675.000 -1.000.000 -3.875.000 -1.725.000 -525.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-4.862.564 -6.191.600 -3.979.300 -1.000.000 -4.145.600 -1.962.900 -731.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-4.370.920 -4.972.600 -3.043.800 -1.000.000 -4.144.600 -1.961.900 -730.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-64.972.250 -75.766.294 -77.273.104 -1.000.000 -80.210.755 -78.679.064 -77.707.074
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-64.972.250 -75.766.294 -77.273.104 -1.000.000 -80.210.755 -78.679.064 -77.707.074
395
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000118: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -310.642 -38.600 -156.242 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -310.642 -38.600 -156.242 0 0 0 7000119: Ausstattung (Sozialarbeit)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50.572 -6.100 -26.172 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -50.572 -6.100 -26.172 0 0 0 7000120: Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -53.997 0 -53.997 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -53.997 0 -53.997 0 0 0 7000121: Ausstattung JGH
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.298 0 -4.298 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.298 0 -4.298 0 0 0 7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -86.885 -8.500 -52.885 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -86.885 -8.500 -52.885 0 0 0 7000123: Ausstattung HdJ
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -236.797 -46.800 -94.597 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -236.797 -46.800 -94.597 0 0 0 7000126: Ausstattung Jz Ostbunker
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200 0 200 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -56.901 -8.700 -28.101 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -56.701 -8.700 -27.901 0 0 0
396
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000127: Ausstattung Gz Lerchenstr.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -92.768 -15.600 -50.368 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -92.768 -15.600 -50.368 0 0 0 7000128: Ausstattung Gz Ziegenbrink
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -152.292 -22.000 -106.292 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -152.292 -22.000 -106.292 0 0 0 7000129: Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.842 -2.500 -10.842 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.842 -2.500 -10.842 0 0 0 7000130: Ausstattung HFH
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.908 0 4.908 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -77.264 -7.700 -46.464 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -72.355 -7.700 -41.555 0 0 0 7000131: Kücheneinrichtung HFH
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.991 0 -6.991 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.991 0 -6.991 0 0 0 7000134: Ausstattung Jz Westwerk
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -67.877 -15.000 -25.177 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -67.877 -15.000 -25.177 0 0 0 7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.063 0 3.063 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -157.938 -12.000 -109.938 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -154.875 -12.000 -106.875 0 0 0 7000139: Baumaßnahmen Kita`s (global)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.494.954 934.500 2.560.454 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 3.494.954 934.500 2.560.454 0 0 0
397
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -114.094 -20.000 -34.094 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -114.094 -20.000 -34.094 0 0 0 7000141: Inv. Zuschüsse Kita`s
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.208 0 7.208 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -25.559.156 -3.650.000 -15.859.156 -500.000 -500.000 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -25.551.948 -3.650.000 -15.851.948 -500.000 -500.000 0 7000142: Ausstattung Kindertagesstätten
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -936 0 -936 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -936 0 -936 0 0 0 7000143: Büromöbel-Ausstattung Fachb.51
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.751 1.000 6.751 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -306.060 -38.200 -153.260 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -295.309 -37.200 -146.509 0 0 0 7000144: EDV-Lizenzen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -94.397 -6.000 -70.397 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -94.397 -6.000 -70.397 0 0 0 7000145: Inv. Zuschüsse Jugendheime
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -205.381 -25.000 -105.381 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -205.381 -25.000 -105.381 0 0 0 7000152: Spenden
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 297 0 297 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 297 0 297 0 0 0 7000341: Betriebsausstattung zentral
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.608 -1.000 -608 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.608 -1.000 -608 0 0 0
398
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000416: Ausstattung STT Alte Kasse
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.000 0 -12.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.000 0 -12.000 0 0 0 7000454: Ausstattung Kita Haste
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -109.386 -11.200 -90.986 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -109.386 -11.200 -90.986 0 0 0 7000456: KiTa Martinsburg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 600 0 600 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -122.286 -2.900 -110.686 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -121.686 -2.900 -110.086 0 0 0 7000457: Ausstattung Kita Schinkel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -41.194 -8.600 -24.794 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -41.194 -8.600 -24.794 0 0 0 7000458: KiTa Pye
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -134.591 -3.500 -120.591 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -134.591 -3.500 -120.591 0 0 0 7000459: Ausstattung Kita Atter
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -45.955 -3.500 -31.955 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -45.955 -3.500 -31.955 0 0 0 7000460: Ausstattung KiTa Heiligenweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -36.444 -8.900 -20.344 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -36.444 -8.900 -20.344 0 0 0 7000461: Ausstattung KiTa Lüstringen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -44.630 -5.600 -25.530 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -44.630 -5.600 -25.530 0 0 0
399
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000462: Ausstattung KiTa Wüste
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.001 0 1.001 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -39.073 -4.900 -19.473 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -38.072 -4.900 -18.472 0 0 0 7000463: Ausstattung KiTa Schölerberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 980 0 980 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -182.859 -3.500 -168.859 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -181.879 -3.500 -167.879 0 0 0 7000474: Ausstattung Familien- u. Kinderservicebü
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.282 -1.000 -1.282 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.282 -1.000 -1.282 0 0 0 7000491: Verkauf Anlagevermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80 0 80 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 80 0 80 0 0 0 7000555: Ausstattung Familienbündnis
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.001 -1.000 -2.001 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.001 -1.000 -2.001 0 0 0 7000562: DMS-Ausstattung FB51
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000570: Ausstattung Sozialer Dienst
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.636 -1.000 -3.636 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.636 -1.000 -3.636 0 0 0 7000654: Schulsozialarbeit BuT
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.309 0 -6.309 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.309 0 -6.309 0 0 0
400
Produktübersicht: Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen (FB 51)
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss-leistungen -218.136 -485.361 -491.349 -512.115 -514.080 -516.254
1.100.3.5.1.71.5 Schulsozialarbeit BuT (FB 51) -92.512 -401.180
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W -2.548.713 -3.291.595 -3.067.043 -3.137.434 -3.160.640 -3.179.603
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit -903.565 -1.088.274 -1.086.199 -1.118.379 -1.086.134 -1.112.800
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit W -1.454.521 -1.650.479 -1.744.154 -1.766.103 -1.788.446 -1.811.432 1.100.3.6.3.02 Hilfe z. Erziehung u. Förderung v. Familien W -21.487.276 -22.754.248 -24.068.453 -24.102.969 -24.161.885 -24.186.678
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe -667.502 -731.904 -795.755 -801.087 -807.124 -812.069
1.100.3.6.3.04 Verwaltung der Jugendhilfe -2.887.640 -3.123.166 -3.019.452 -2.985.813 -2.987.606 -3.006.889
1.100.3.6.3.05 Sonst. Maßn. d. Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe W -624.020 -775.472 -892.486 -900.644 -905.168 -909.689
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen z. Förderung v. Kindern W -25.780.822 -31.861.840 -34.701.577 -36.505.338 -37.077.724 -37.178.308
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit -3.783.305 -3.991.524 -3.922.721 -3.935.456 -3.943.827 -3.942.846
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße W -459.110 -654.703 -648.748 -652.101 -655.877 -660.443
1.100.3.6.7.02 Sonst. Einrich. d. Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe -1.052.873 -1.074.704 -1.051.538 -1.066.003 -1.080.652 -1.095.491
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwanger-schafts.Beratung -57.566 -60.043 -61.370 -61.449 -61.537 -61.593
Summe -62.017.561 -71.944.492 -75.550.845 -77.544.891 -78.230.701 -78.474.094W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis1.100.1.1.1.36 Allgemeine Stiftungen
(FB 51) 30.200 -30.200
1.100.3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss-leistungen 2.240.400 -2.731.749 -491.349
1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung W 1.067.000 -4.134.043 -3.067.043
1.100.3.6.2.01 Kinder- und Jugendarbeit 171.700 -1.257.899 -1.086.199
1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit W 714.700 -2.458.854 -1.744.154 1.100.3.6.3.02 Hilfe z. Erziehung u.
Förderung v. Familien W 1.831.300 -25.899.753 -24.068.453
1.100.3.6.3.03 Jugendgerichtshilfe 70.000 -865.755 -795.755
1.100.3.6.3.04 Verwaltung der Jugendhilfe 194.540 -3.213.992 -3.019.452 1.100.3.6.3.05 Sonst. Maßn. d. Kinder-/
Jugend-/Familienhilfe W 50.000 -942.486 -892.486
1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen z. Förderung v. Kindern W 5.690.184 -40.391.761 -34.701.577
1.100.3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 504.990 -4.427.711 -3.922.721
1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße W 457.880 -1.106.628 -648.748
1.100.3.6.7.02 Sonst. Einrich. d. Kinder-/ Jugend-/Familienhilfe 55.000 -1.106.538 -1.051.538
1.100.3.6.7.03 Zuschüsse an Schwanger-schafts.Beratung -61.370 -61.370
Summe 13.077.894 -88.628.739 -75.550.845W = Wesentliches Produkt
401
Produkt: 1.100.3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Organisationseinheit: 51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produktverantwortliche/-r: Herr TolsdorfProduktbeschreibung:
Information über Angebote zur Förderung von Kindern in Einrichtungen und Kindertagespflege, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tagespflege, Übernahme von Kostenbeiträgen (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen).
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
§§ 22-26, § 90.3 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG);
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschul-alter (Hortbetreuung)
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 6,0
* VZÄ = Vollzeitäquivalent Teilziele des Produktes
Produktziel 1: Erhaltung des Bestandes an TagesmütternGewichtung: 30 % Bezug zum ESP: -
Produktziel 2: Übernahme der Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und Kin-
dertagespflege für Kinder aus Familien mit geringem EinkommenGewichtung: 30 % Bezug zum ESP: -
Produktziel 3: Festlegung und Beschreibung der Qualitätsstandards in der KindertagespflegeGewichtung: 40 % Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 4
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Tagesmütter 162 169 162 nachrichtlich Anzahl der Kinder in Tagespflege 324 332 324
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl Kostenübernahmen 1.150 1.245 1.193 prozentualer Anteil der Kostenübernahmen bezüg-lich aller Kinder unter 12 Jahre 16,7 18,1 16,7
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
3.6.1.01.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung 1.575.113 1.791.200 1.863.000 1.929.562 1.948.570 1.963.000
3.6.1.01.03 Förderung v. Kindern in Tagespflege 973.600 1.500.395 1.204.043 1.207.872 1.212.070 1.216.603
Summe: 2.548.713 3.291.595 3.067.043 3.137.434 3.160.640 3.179.603
402
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien361 Förderung v. Kindern in Tageseinrich./-pf1.100.3.6.1.01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 421.157 561.600 710.000 710.000 710.000 710.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 308.633 351.000 357.000 357.000 357.000 357.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.601 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 13.295 426 0 639 0 9.484
12 = Summe ordentliche Erträge 807.686 913.026 1.067.000 1.067.639 1.067.000 1.076.484
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -388.495 -410.734 -435.619 -431.894 -438.020 -440.349
14 Aufwendungen für Versorgung -43.054 -60.265 -43.200 -51.820 -49.405 -61.133
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.873 -44.400 -44.400 -44.400 -44.400 -44.400
16 Abschreibungen -1.886 -1.015 -820 -390 -240 -200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -2.885.134 -3.678.200 -3.600.000 -3.666.562 -3.685.570 -3.700.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -6.956 -10.007 -10.005 -10.006 -10.005 -10.005
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -3.356.399 -4.204.621 -4.134.043 -4.205.073 -4.227.640 -4.256.087
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.548.713 -3.291.595 -3.067.043 -3.137.434 -3.160.640 -3.179.603
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.548.713 -3.291.595 -3.067.043 -3.137.434 -3.160.640 -3.179.603
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -45.683 -61.210 -85.253 -85.765 -86.063 -66.234
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -45.683 -61.210 -85.253 -85.765 -86.063 -66.234
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.594.396 -3.352.805 -3.152.296 -3.223.199 -3.246.703 -3.245.837
403
Produkt: 1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit Organisationseinheit: 51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktverantwortliche/-r: Herr WeislederProduktbeschreibung:
Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigun-gen auf Unterstützung angewiesen sind. Sozialisationshilfen für besondere Zielgruppen Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen schützen
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
§§ 13, 14 SGB VIII und in diesem gesetzlichen Rahmen diverse Beschlüsse des Rates und / oder des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27)Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 20,0
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Teilziele des Produktes
Produktziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung und ggf. Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Begleitung von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf
Gewichtung: 25 % Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 2
Produktziel 2: Reflexion und Sicherung der Maßnahmen gegen SchulverweigerungGewichtung: 25 % Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 3
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl geförderter junger Menschen in Gruppen-maßnahmen in Schulen 750 750
Anzahl der individuell geförderten und betreuten jungen Menschen (Case Management) 350 500
Anzahl der individuell geförderten und betreuten jungen Menschen, die in Ausbildung, Arbeit oder nachhaltige berufliche Qualifizierung vermittelt wer-den
90 120
Quote der in den 1. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vermittelten individuell geförderten und betreuten jungen Menschen
25% 25%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl Verfahrensmeldungen 500 435 Anzahl Personen 320 300 Fallzahl der durch die Koordinierungsstelle betreu-ten Schulschwänzer und Schulverweigerer (allg. bildende Schulen)
185 185
Fallzahl der durch das Übergangsmanagement betreuten Schulschwänzern und Schulverweigerern (berufsbildende Schulen)
110 120
Anzahl Plätze zum alternativen Besuch der allge-meinbildenden Schulen (Lernort Auszeit) 22 22
Anzahl Personen zum alternativen Besuch der allgemeinbildenden Schulen (Lernort Auszeit) 40 40
404
Produktziel 3: Bedarfsgerechte Ausstattung und ggf. Weiterentwicklung der SchulsozialarbeitGewichtung: 25 % Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 1
Produktziel 4: Reflexion und Weiterentwicklung der Maßnahmen für arbeitslose junge Menschen nach SGB VIII (Jugendberufshilfen) in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit und dem Job-center
Gewichtung: 25 % Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 4
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit (finanziert durch Stadt, Land, sonstige) 16 16
Anzahl der von der Stadt Osnabrück finanzierten Stellen (ohne Landesprogramme) * über Mehrbedarfsliste ggf. Erhöhung
9,5 9,5*
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
3.6.3.01.01 Schulsozialarbeit Allgemein 114.179 121.446 121.800 122.627 123.344 124.102
3.6.3.01.02 Schulsozialarbeit an För-derschulen 325.840 310.300 316.000 320.100 324.200 328.400
3.6.3.01.03 Schulsozialarbeit an Haupt-schulen 252.986 297.300 303.400 307.300 311.300 315.500
3.6.3.01.04 Hauptschulprofilierungspro-gramm 20.490 24.600 32.200 34.600 37.100 39.600
3.6.3.01.06 Sozialpäd. Betreuung v. Schulverweigerern 114.059 187.876 264.228 266.341 268.437 270.629
3.6.3.01.07 Jugendsozialarbeit 82.058 12.795 14.396 14.502 14.620 14.694
3.6.3.01.08 Jugendberatung / Fallma-nagement BoJe 79.914 100.103 90.240 92.896 95.566 98.247
3.6.3.01.09 Übergang Schule und Beruf 260.140 371.377 349.529 354.680 359.804 365.071
3.6.3.01.10 sonstige Jugendsozialarbeit 31.982 15.500 30.000 30.000 30.000 30.000
3.6.3.01.11 Sozialpäd. begleitetes Wohnen 66.860 90.000 100.000 100.000 100.000 100.000
3.6.3.01.12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 106.012 119.181 122.361 123.057 124.075 125.190
Summe: 1.454.521 1.650.479 1.744.154 1.766.103 1.788.446 1.811.432
405
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien363 Sonstige Leist. d. Kinder-,Jugendhilfe1.100.3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 535.829 560.600 468.500 468.500 468.500 468.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 498 64 700 700 670 300
4 sonstige Transfererträge 29.149 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 666 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
6 privatrechtliche Entgelte 3.732 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 274.221 254.000 219.000 219.000 219.000 219.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 5.996 59 0 104 0 1.537
12 = Summe ordentliche Erträge 850.091 831.223 714.700 714.804 714.670 715.837
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.266.852 -1.316.022 -1.225.155 -1.235.914 -1.248.284 -1.260.197
14 Aufwendungen für Versorgung -5.468 -8.160 -6.834 -8.198 -7.816 -9.672
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.399 -54.744 -50.856 -50.856 -50.856 -50.856
16 Abschreibungen -4.357 -3.252 -3.348 -2.573 -1.897 -1.081
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -950.059 -1.044.600 -1.117.800 -1.128.500 -1.139.400 -1.150.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -41.456 -54.924 -54.861 -54.865 -54.863 -54.863
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.304.591 -2.481.702 -2.458.854 -2.480.907 -2.503.116 -2.527.269
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.454.500 -1.650.479 -1.744.154 -1.766.103 -1.788.446 -1.811.432
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -21 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-21 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.454.521 -1.650.479 -1.744.154 -1.766.103 -1.788.446 -1.811.432
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -178.965 -172.089 -288.902 -290.613 -291.648 -167.721
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -178.965 -159.989 -276.802 -278.513 -279.548 -155.621
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.633.486 -1.810.468 -2.020.956 -2.044.617 -2.067.994 -1.967.053
406
Produkt: 1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
Organisationseinheit: ������X������\�����@�^����&��!������X��&���������X]�X��&��
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: ���\������@�^����������X��&���!�&���Produktgruppe: ������� ����_�� ����������\������@�^����������X��&���!�&���Produktverantwortliche/-r:�� {����X&���Produktbeschreibung: ��
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Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): ���
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Teilziele des Produktes
Produktziel 1: Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine deren Wohl entspre-chende Erziehung nicht gewährleistet ist (HZE, §§ 27 – 35)
Gewichtung: ����Bezug zum ESP: ��
Produktziel 2: Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)
Gewichtung: ����Bezug zum ESP: ��
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Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
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Kennzahl Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
407
Teilprodukte
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017 Freiw. I. S. b. K. b.
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408
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Bemerkungen/Erläuterungen
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Teil-produkt
(1.100.XXX)�Bezeichnung�
Zuschussbedarf** in €� Grad der Beein-flussbarkeit***�
Ist 2012�
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017 Freiw. I. S. b. K. b.
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Summe: 21.487.276 22.754.248 24.068.453 24.102.969 24.161.885 24.186.678
409
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien363 Sonstige Leist. d. Kinder-,Jugendhilfe1.100.3.6.3.02 Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.204 35.000 124.000 124.000 89.000 89.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 113 113 100 100 60 60
4 sonstige Transfererträge 929.206 848.000 960.000 960.000 960.000 960.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.030.625 571.000 746.000 736.000 736.000 736.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 17.830 356 0 610 0 9.049
12 = Summe ordentliche Erträge 1.995.977 1.455.669 1.831.300 1.821.910 1.786.260 1.795.309
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -2.459.089 -2.543.707 -2.665.859 -2.684.947 -2.713.324 -2.738.448
14 Aufwendungen für Versorgung -35.189 -49.691 -40.238 -48.269 -46.020 -56.943
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -38.791 -70.906 -72.228 -72.228 -72.228 -72.228
16 Abschreibungen -81.700 -54.634 -53.850 -51.847 -48.990 -46.784
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -18.998.208 -19.248.800 -20.630.700 -20.630.700 -20.630.700 -20.630.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -1.870.275 -2.242.179 -2.436.877 -2.436.889 -2.436.883 -2.436.884
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -23.483.253 -24.209.917 -25.899.753 -25.924.880 -25.948.145 -25.981.987
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-21.487.276 -22.754.248 -24.068.453 -24.102.969 -24.161.885 -24.186.678
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-21.487.276 -22.754.248 -24.068.453 -24.102.969 -24.161.885 -24.186.678
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.934 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -292.329 -337.034 -4.137 -4.122 -4.096 -369.207
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -289.395 -337.034 -4.137 -4.122 -4.096 -369.207
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-21.776.671 -23.091.282 -24.072.590 -24.107.091 -24.165.981 -24.555.885
410
Produkt: 1.100.3.6.3.05 sonstige Maßnahmen derKinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit: 51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend 51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktverantwortliche/-r: Herr Weisleder und Herr TolsdorfProduktbeschreibung:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien Ausbau von Ganztagsangeboten für Schulkinder
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Ratsbeschluss
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien Kinder und Jugendliche an von der Stadt geförderten offenen Ganztagsschulen Bündnis für Familien, Kriminalprävention
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 3
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus ZuwandererfamilienGewichtung: 50 % Bezug zum ESP: -
Produktziel 2: Abschluss von weiteren Kooperationsvereinbarungen zur Ausgestaltung der offenen Ganztagsangebote an Osnabrücker Grundschulen
Gewichtung: 45 % Bezug zum ESP: -
Produktziel 3: Einrichtung jahrgangsübergreifender Eingangsstufen an GS in Abstimmung mit KiTasGewichtung: 5 % Bezug zum ESP: nein
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Beratung neu zugewanderter Familien mit schul-pflichtigen Kindern ohne Deutschkenntnisse in Sprachlernklassen
80 120 140
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Umsetzung ja ja ja nachrichtlich: Anzahl von der Stadt Osnabrück finanziell geför-derter offener Ganztagsschulen 4 7 5
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Eingangsstufen an Grundschulen
411
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
3.6.3.05.01 Offene Ganztagsangebote an Grundschulen 249.407 284.700 314.500 319.700 321.200 322.700
3.6.3.05.02 Offene Ganztagsangebote Sek.I - Bereich 166.276 224.000 239.890 240.526 241.164 241.810
3.6.3.05.03 Unterstützende Maßnah-men 208.337 266.772 338.096 340.418 342.804 345.179
Summe: 624.020 775.472 892.486 900.644 905.168 909.689
412
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien363 Sonstige Leist. der Kinder-,Jugendhilfe1.100.3.6.3.05 sonst. Maßn. d. Kinder-, Jugend.-u. Familienhilfe
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 50.000 50.000 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.850 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7.550 195 0 365 0 5.421
12 = Summe ordentliche Erträge 10.446 195 50.000 50.365 0 5.421
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -213.907 -186.494 -303.757 -302.268 -306.276 -308.174
14 Aufwendungen für Versorgung -22.535 -27.170 -24.105 -28.915 -27.567 -34.111
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -69.794 -42.100 -107.700 -107.700 -57.700 -57.700
16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -289.643 -480.200 -467.500 -472.700 -474.200 -475.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -38.586 -39.702 -39.424 -39.426 -39.425 -39.425
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -634.466 -775.667 -942.486 -951.009 -905.168 -915.110
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-624.020 -775.472 -892.486 -900.644 -905.168 -909.689
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-624.020 -775.472 -892.486 -900.644 -905.168 -909.689
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 175 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -37.067 -27.768 -46.796 -46.948 -47.009 -64.810
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -36.892 -27.768 -46.796 -46.948 -47.009 -64.810
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-660.911 -803.239 -939.282 -947.591 -952.177 -974.499
413
Produkt: 1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern
Organisationseinheit: 51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien 51-2 FD Kinder
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktverantwortliche/-r: Herr TolsdorfProduktbeschreibung:
Vorhaltung bzw. Sicherstellung eines bedarfgerechten Angebotes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Gewährleistung der Rechtsansprüche (hier sind die wesentlichen Leistungen aufgenommen bzw. Gruppen gebildet worden).
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
§§ 22-26 SGB VIII; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG);
Zielgruppe: Familien mit Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt; Kinder im Grundschul-alter (Hortbetreuung)
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 230
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Teilziele des Produktes
Produktziel 1: Einrichtung von zusätzlichen Krippenplätzen für Kinder unter drei JahrenGewichtung: 20 % Bezug zum ESP: -
Produktziel 2: Erhöhung der Anzahl von GanztagsplätzenGewichtung: 20 % Bezug zum ESP: -
Produktziel 3: Implementierung eines Sprachstandsfeststellungsverfahrens zum Sommer 2014Gewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 1
Produktziel 4 Einführung des Sprachtests Cito in einigen städtischen KindertagestättenGewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 2
Kennzahl Ist2012 (01.10.12)
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Ta-geseinrichtungen für Kinder 991 1096 1.264
- davon in Krippen 726 866 1.011 - davon in altersübergreifenden Gruppen 265 248 253
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre in Tageseinrich-tungen 1.10. d.J. 1.046 1.200 1.319
Kennzahl Ist2012 (01.10.12)
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Ganztagsplätze 2.797 2920 3452 nachrichtlichAnzahl Plätze gesamt (Kinder 0 Jahre bis Schulein-tritt) 5.161 5.414 5416
Quote (Anteil der Ganztagsplätze an der Gesamt-platzzahl) 54% 54 % 64%
durchschnittliche Betreuungsdauer 6,81 6,60 7,00
414
Produktziel 5: Umstrukturierung der 10 Kindertagesstätten im Sozialraum 1 zu FamilienzentrenGewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 1; Nr. 3
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
3.6.5.01.01 KiTas in evangelischer Trägerschaft 5.751.311 6.268.841 6.949.943 6.992.972 7.012.759 7.020.361
3.6.5.01.02 KiTas in katholischer Trägerschaft 7.515.131 8.152.572 8.293.435 8.394.463 8.440.110 8.455.720
3.6.5.01.03 KiTas in finanz-schwacher Träger-schaft
9.288.828 10.417.025 10.614.849 10.669.085 10.694.835 10.706.659
3.6.5.01.04 KiTa Martinsburg 576.787 619.884 637.373 643.291 650.179 656.635
3.6.5.01.05 KiTa Schinkel 597.857 751.704 815.695 824.589 834.422 844.025
3.6.5.01.06 KiTa Pye 594.872 704.328 780.570 788.470 797.153 805.837
3.6.5.01.07 KiTa Atter 482.451 594.489 677.655 685.143 693.215 701.240
3.6.5.01.08 KiTa Heiligenweg 566.396 614.135 573.579 595.653 599.925 603.980
3.6.5.01.09 KiTa Haste 623.938 653.425 706.192 712.122 718.772 725.547
3.6.5.01.10 KiTa Lüstringen 503.678 681.903 762.708 771.283 780.276 789.302
3.6.5.01.11 KiTa Wüste 541.778 665.271 653.726 659.720 665.710 671.336
3.6.5.01.12 KiTa Schölerberg 695.611 682.764 699.744 707.052 714.484 721.389
3.6.5.01.13 Fachdienst Kinder 2.640 2.911.000 4.420.700 5.945.700 6.359.700 6.359.700
3.6.5.01.14 Sonstige Förderung v. Tageseinr. f. Kinder -2.121.498 -2.009.500 -2.047.301 -2.047.000 -2.046.699 -2.046.393
3.6.5.01.16 Ferienbetreuung 161.044 154.000 162.709 162.796 162.884 162.971
Summe: 25.780.822 31.861.840 34.701.577 36.505.338 37.077.724 37.178.308
415
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien365 Tageseinrichtungen für Kinder1.100.3.6.5.01 Tageseinrichtungen z. Förderung v. Kindern
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.534.589 3.690.500 4.128.044 4.101.044 4.101.044 4.101.044
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 62.032 56.151 116.140 115.810 114.480 114.480
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 979.357 1.056.800 1.314.000 1.314.000 1.343.000 1.343.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 212.948 177.000 132.000 132.000 132.000 132.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 23.069 120 0 312 0 4.635
12 = Summe ordentliche Erträge 4.811.995 4.980.572 5.690.184 5.663.166 5.690.524 5.695.159
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -5.936.745 -7.183.410 -8.070.674 -8.140.187 -8.221.472 -8.301.985
14 Aufwendungen für Versorgung -12.663 -15.943 -19.579 -23.486 -22.391 -27.706
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -424.193 -548.500 -621.900 -619.500 -619.500 -619.500
16 Abschreibungen -826.280 -730.966 -1.044.610 -1.225.300 -1.301.870 -1.321.260
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -21.138.372 -26.097.400 -28.291.150 -29.816.150 -30.259.150 -30.259.150
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -2.254.552 -2.266.193 -2.343.848 -2.343.881 -2.343.865 -2.343.866
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -30.592.805 -36.842.412 -40.391.761 -42.168.505 -42.768.248 -42.873.467
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-25.780.810 -31.861.840 -34.701.577 -36.505.338 -37.077.724 -37.178.308
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -13 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-13 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-25.780.822 -31.861.840 -34.701.577 -36.505.338 -37.077.724 -37.178.308
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -719.085 -946.257 -1.512.245 -1.521.184 -1.526.831 -1.115.022
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -719.085 -946.257 -1.512.245 -1.521.184 -1.526.831 -1.115.022
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-26.499.907 -32.808.097 -36.213.822 -38.026.522 -38.604.554 -38.293.329
416
Produkt: 1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Damm-straße
Organisationseinheit: 51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien 51-1 FD Jugend
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktverantwortliche/-r: Herr WeislederProduktbeschreibung:
Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigun-gen auf Unterstützung angewiesen sind.
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
§ 13 SGB VIII und diverse Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ra-tes zur Ausgestaltung der Leistungen
Zielgruppe: junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erwachsene unter 27) sowie junge Menschen im SGB II Bezug (in geförderten Maßnahmen)
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 15,9
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Teilziele des Produktes
Produktziel 1: Reflexion und Weiterentwicklung der Maßnahmen für arbeitslose junge Menschen nach SGB VIII (Jugendberufshilfen) in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit und dem Job-center
Gewichtung: 60 % Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 4
Produktziel 2: Reflexion und Sicherung der Maßnahmen gegen SchulverweigerungGewichtung: 40 % Bezug zum ESP: ESP 2; Nr. 3
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Platzzahl (mit dem Jobcenter vereinbart) 52 45 Anzahl betreuter junger Menschen 130 125 Vermittlungsquote (in Ausbildung oder Arbeit) 20,0 % 25%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl Plätze 20 20 Integration in ein Anschlussangebot (Fördermaß-nahmen, Schule, Arbeit, Ausbildung) 50,0 % 50%
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
3.6.7.01.01 Jugendwerkstatt Damm-straße 457.681 578.290 575.735 579.035 582.752 587.282
3.6.7.01.02 Werkstätten Dammstraße 12.593 75.953 71.600 71.600 71.600 71.600
3.6.7.01.03 Dezentrale Jugendberufs-hilfen 7.263 6.160 7.113 7.165 7.225 7.262
3.6.7.01.04 Schulpflichterfüllung SGB VIII -18.427 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
Summe: 459.110 654.703 648.748 652.101 655.877 660.443
417
2.51 FB für Kinder, Jugendliche und Familien367 Sonstige Einr. der Kinder-,Jugendhilfe1.100.3.6.7.01 Jugendwerkstatt Dammstraße
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.690 196.200 186.600 186.600 186.600 186.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 289 289 280 280 200 200
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 12.147 6.200 5.200 5.200 5.200 5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 356.682 231.800 265.800 265.800 265.800 265.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.853 15 0 26 0 385
12 = Summe ordentliche Erträge 557.660 434.504 457.880 457.906 457.800 458.185
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -574.460 -684.289 -684.471 -690.917 -697.788 -704.592
14 Aufwendungen für Versorgung -1.367 -2.040 -1.709 -2.050 -1.954 -2.418
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -87.454 -76.336 -98.864 -96.864 -96.864 -96.864
16 Abschreibungen -20.046 -17.520 -16.674 -15.263 -12.160 -9.843
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -106.750 -79.700 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -226.694 -229.322 -229.910 -229.913 -229.912 -229.912
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.016.770 -1.089.207 -1.106.628 -1.110.006 -1.113.677 -1.118.628
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-459.110 -654.703 -648.748 -652.101 -655.877 -660.443
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-459.110 -654.703 -648.748 -652.101 -655.877 -660.443
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 334 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -64.608 -89.194 -149.090 -149.964 -150.534 -93.580
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -64.274 -89.194 -149.090 -149.964 -150.534 -93.580
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-523.383 -743.897 -797.837 -802.064 -806.412 -754.023
418
FachbereichStädtebau (61)
Leitung: Herr Schürings
419
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Fachbereich Städtebau (61)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Konversion ehemals britischer Militärflächen
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Weiterführung der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Umwandlung und städtebaulichen Integration der ehemaligen Kasernenflächen,
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 5: Der Wissenschafts- und Wohnpark (ICO) wird weiter vermarktet und qualitätsvoll entwickelt
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
80.000 € Planungskosten Die sonstigen notwendigen Personal- und Sachkosten ergeben sich aus dem laufenden Bestand
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Erstellung vorbereitender Planungen, Wettbewerbe, etc. 1.100.5.1.1.03
2 Erstellung der Erschließungsplanung 1.100.5.4.1.01
3 Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermarktung und Vertrieb 1.100.5.1.1.03
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Außerdem werden folgende Maßnahmen im laufenden Prozess durchgeführt: Baulandmanagement Erteilung von Baugenehmigungen Finanzierung aus Stadtumbaumitteln
420
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Planung und Umsetzung von CO2-reduzierenden Maßnahmen im Städtebau
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Berücksichtigung des Klimaschutzes in den Bereichen Verkehrsplanung, Bauleitplanung, Bauordnung und Wohnbauförderung
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 6: Die Stadt Osnabrück erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Region ein Konzept zur Reduktion des CO2–Ausstoßes um 95 % und zur Reduzierung des Energiever-brauchs um 50 % bis 2050 im Vergleich zu 1990 (Beitrag der Stadt Osnabrück zur Einhaltung des sog. 2-Grad-Ziels).
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personal- und Sachkosten ergeben sich aus dem laufenden Bestand.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Berücksichtigung von Klimaschutzzielen in der Bauleitplanung insbesondere durch Förderung des ökologischen Bauens, Anwendung GOSOL, ggf. Projekt „Solarsiedlung“ etc.
1.100.5.1.1.05
2 Umsetzung von Maßnahmen des Radverkehrsplans: Schaffung / Verbesserung von Radwegeverbindungen, Schließung von Netzlücken
1.100.5.1.1.04 (1.100.5.4.1.01)
(7.000232.710.001)
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Außerdem werden folgende Maßnahmen im laufenden Prozess durchgeführt: Berücksichtigung des Klimaschutzes im Baugenehmigungsverfahren sowie Sicherstellung der Einhaltung ökologischer Festlegungen. Vertragscontrolling zur Einhaltung ökologischer Festlegungen in Städtebaulichen Verträgen und Grundstückskaufverträgen
421
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Durchführung der Bürgerbeteiligung bei wichtigen städte-baulichen Planungen und Maßnahmen
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Das Instrumentarium der Bürgerbeteiligungen wird weiter entwickelt und offensiv angewendet, insbesondere in folgenden Bereichen: Konversion, Neumarkt, Straßenbaumaßnahmen. Dies soll die Transparenz und Akzeptanz der Maßnahmen fördern.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
C
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 10: Die Bürgerbeteiligung wird bei relevanten Themen ausgeweitet.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personal- und Sachkosten ergeben sich aus dem laufenden Bestand.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Nachbarschaftlicher Dialog am Limberg 1.100.5.1.1.03
2 Laufende Aktualisierung des Internetauftrittes mit Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten zu der Entwicklung am Neumarkt 1.100.5.1.1.05
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Außerdem werden folgende Maßnahmen im laufenden Prozess durchgeführt: Bürgerbeteiligung Konversionsflächen, Verkehrsplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung
422
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 4:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Stärkung des Zentrums
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Umgestaltung Neumarkt Umgestaltung im Bereich „Öwer de Hase“
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel -
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
600.000 (investiv) Öwer der Hase 500.000 (investiv) Wittekindstraße Neuer Graben 1.000.000 (konsumtiv) Neumarktpassage 75.000 (konsumtiv) Innenstadtentwicklungskonzept Die sonstigen notwendigen Personal- und Sachkosten ergeben sich aus dem laufenden Bestand.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Umgestaltung Hasebereich / Öwer de Hase 7.000600.710 2 Ausbauplanung Neumarkt 7.000204.710 3 Rückbau Neumarktpassage 1.100.5.4.1.01
4 Fortentwicklung und Umsetzung der Masterplanung Neumarkt sowie anliegender Bebauungspläne
1.100.5.1.1.05
5 Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der Innenstadt 1.100.5.1.1.05
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Außerdem werden folgende Maßnahmen im laufenden Prozess durchgeführt: Stärkung des Zentrums als Handels- und Dienstleistungsmittelpunkt
423
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung **
Radverkehr Zuschuss Betrieb Fahrradparkhaus 54.000 54.000 54.000 frw. Aufgabe
vertragl. Bindung bis 31.12.2015
Förderung Miet -wohnungsbau und Wohnraum
Aufwendungszuschuss Wohnungsbau 1.424.000 1.308.000 1.015.000
Pflichtaufgabe (k.b.)nach Erteilung Bewilligungs-bescheid, incl. 7.500 € bisher investiv (Baulückenprogramm). Laufzeit 20 J. nach Bezug der Whg., Baulückenprogramm 12 J. nach Bezug, Ausz. in gleich-bleibenden Halbjahresraten, Höhe richtet sich nach Anz. der geförd. Whg., z.Zt. 2.124 geförd. Whg.
Förderung selbstgenutzes Wohneigentum
Zuschuss für kinderreiche Familien 323.000 323.000 323.000
Pflichtaufgabe (k.b.) nach Erteilung Bewilligungs-bescheid, Laufzeit je nach Maßnahme des städt. Förderprogramms (bis 2006: 8 Jahre seit 2007: 10 Jahre), jährl. Ausz. als Zinszuschuss, Betrag richtet sich nach Darlehns-restschuld, z. Zt. 711 Whg. (jährlich rd. 100 neue Familien ).
Heger Laischaft Zuschuss Heger Laischaft 8.500 8.500 8.500frw. Aufgabe vertragl. Bindung, Vertragsdauer 01.01.2011 - 31.12.2015
Baudenkmal- und Stadtbildpflege
Erhaltung baukünstlerisch wertv. Gebäude 23.600 23.600 23.600
frw. Aufgabe, Förderung von 10 - 15 Maßnahmen bei dringlichem Bedarf
Gesamt 1.833.100 1.717.100 1.424.100
Fachbereich Städtebau (61)
Zuschüsse an übrige Bereiche
k.b. = kaum beeinflussbar ** i.S.b. = im Standard beeinflussbar
424
2.61 Fachbereich Städtebau
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 214.164 597.300 489.700 487.200 487.200 487.200
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 0 0 0 0
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 201.622 577.300 487.200 487.200 487.200 487.200
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialve 12.542 2.500 0 0 0 0
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 0 17.500 2.500 0 0 0
31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.766.092 3.647.301 3.752.510 3.741.960 3.717.860 3.688.560
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 3.486.585 3.374.792 3.406.990 3.396.440 3.372.340 3.343.040
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg. 279.508 272.510 345.520 345.520 345.520 345.520
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.832.524 2.256.100 2.650.100 2.350.100 2.350.100 2.350.100
33110000 Verwaltungsgebühren 2.586.626 2.006.100 2.450.100 2.150.100 2.150.100 2.150.100
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 245.898 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000
6 privatrechtliche Entgelte 81.883 72.400 67.600 57.600 57.600 57.600
34110000 Mieten und Pachten 1.320 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300
34210000 Erträge aus Verkauf 8.324 21.200 16.300 6.300 6.300 6.300
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 72.239 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 467.566 506.200 418.200 419.200 420.300 421.400
34810000 Erstattungen vom Land 164.840 171.800 163.800 163.800 163.800 163.800
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
301.475 334.400 254.400 255.400 256.500 257.600
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.251 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 154.358 140.200 130.200 120.200 120.200 120.200
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen 154.170 140.000 130.000 120.000 120.000 120.000
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 189 200 200 200 200 200
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 632.773 679.900 656.000 656.000 656.000 656.000
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 632.773 0 0 0 0 0
37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla 0 679.900 656.000 656.000 656.000 656.000
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 910.042 656.510 161.670 1.055.700 161.570 317.827
35610000 Bußgelder 9.359 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000
35610010 Zwangsgelder 20.222 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 38.476 0 38.470 38.470 38.470 38.470
35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten -208 0 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 404.510 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 190.078 6.710 0 10.530 0 156.257
425
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
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35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 247.607 629.800 100.700 984.200 100.600 100.600
12 = Summe ordentliche Erträge 9.059.403 8.555.912 8.325.980 8.887.960 7.970.830 8.098.887
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -6.604.439 -6.783.526 -7.073.833 -7.015.376 -7.115.200 -7.154.097
40110000 Beamte -1.234.400 -1.287.600 -1.380.900 -1.394.708 -1.408.648 -1.422.722
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -3.814.466 -4.159.200 -4.247.200 -4.289.757 -4.332.621 -4.375.995
40120100 Leistungsentgelte TVöD -32.135 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -47.400 0 0 0 0
40190000 Sonstige Beschäftigte -397 0 0 0 0 0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -344.570 -362.200 -371.900 -375.619 -379.371 -383.161
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -753.501 -803.300 -819.000 -827.190 -835.453 -843.798
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -12.891 -14.000 -13.400 -13.534 -13.669 -13.806
40320200 GUV-Beiträge -35.526 -34.316 -35.364 -35.511 -35.400 -35.402
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -75.635 -75.510 -78.740 -79.057 -79.206 -79.214
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -242.608 0 -113.485 0 -27.479 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -29.598 0 -13.845 0 -3.352 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -28.713 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -655.329 -935.419 -694.776 -833.423 -794.571 -983.178
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -590.830 -586.809 -595.869 -597.484 -598.252 -598.285
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -64.499 -80.778 -79.593 -79.804 -79.904 -79.909
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -238.709 -17.214 -139.158 -103.757 -271.822
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -29.123 -2.100 -16.977 -12.658 -33.162
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.809.249 -5.037.800 -4.242.100 -3.289.600 -3.109.600 -3.109.600
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -135.602 -1.218.000 -1.023.000 -23.000 -23.000 -23.000
42110200 Kosten Grundstücksverkehr -1.457 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -33.730 -45.800 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -310.824 -770.000 -540.000 -690.000 -690.000 -690.000
42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen -267.689 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun -384.105 -920.000 -480.000 -530.000 -530.000 -530.000
42120400 Unterhaltung Brunnen -10.931 0 0 0 0 0
42120500 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung 0 0 0 0 0 0
42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen -97.646 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -355 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -133 0 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
42310000 Mieten und Pachten -307 -600 -600 -600 -600 -600
42310100 Mieten Kopierautomaten -3.330 -6.900 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen -1.327 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
42410100 Grundbesitzabgaben -23.348 -20.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen -14.199 -15.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
42510100 Treibstoff -5.707 -6.500 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
42610100 Dienst- und Schutzkleidung -1.279 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -214.596 -18.900 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900
426
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
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42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -1.447 -2.100 -400 -400 -400 -400
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -36.012 -133.100 -63.600 -63.600 -28.600 -28.600
42710400 Veranstaltungen 0 -4.000 -4.000 -1.500 -1.500 -1.500
42710600 Planungskosten -298.554 -510.000 -400.000 -350.000 -205.000 -205.000
42710800 Untersuchungskosten -966.672 -950.000 -1.200.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000
16 Abschreibungen -8.356.167 -7.937.238 -8.203.270 -8.290.210 -8.536.410 -8.711.850
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -46.615 -46.347 -46.090 -46.090 -46.050 -43.890
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -93.156 -65.629 -65.500 -42.950 -24.400 -7.940
47113000 AfA auf Gebäude -35.157 -35.147 -35.170 -35.170 -35.170 -35.170
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -8.075.840 -7.709.730 -7.984.760 -8.108.960 -8.400.300 -8.608.200
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen -2.143 -3.513 -1.040 -1.040 -1.040 -890
47116000 AfA auf Fahrzeuge -9.328 -8.962 -6.890 -5.060 -5.060 -4.580
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -67.754 -47.662 -47.040 -37.020 -17.500 -10.990
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -24.272 -20.249 -16.780 -13.920 -6.890 -190
47210000 AfA auf Finanzvermögen -23 0 0 0 0 0
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -1.878 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -51.110 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -51.110 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200
18 Transferaufwendungen -1.767.186 -1.717.100 -1.424.100 -1.048.100 -863.100 -617.100
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -1.767.186 -1.717.100 -1.424.100 -1.048.100 -863.100 -617.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -11.375.359 -12.242.146 -12.222.181 -12.314.012 -12.540.196 -13.053.597
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -6.862 -7.513 -7.381 -7.412 -7.396 -7.397
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -486 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 0
44290100 Vereinsbeiträge -685 -700 -700 -700 -700 -700
44310000 Geschäftsaufwendungen -14.696 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300
44310100 Bürobedarf -24.479 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
44310200 Bücher und Zeitschriften -7.772 -9.100 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700
44310300 Postgebühren -12.703 -12.600 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400
44310400 Telekommunikation -13.489 -17.900 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -14.064 -13.600 -14.200 -13.400 -13.400 -13.400
44310600 Dienstreisen -2.726 -8.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -10.221 -15.300 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -261 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44310900 Datenverarbeitung -208.928 -447.800 -230.700 -230.700 -230.700 -428.200
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -26.302 -26.700 -44.700 -44.700 -44.700 -44.700
44500000 Erstattungen an den Bund 0 -500 0 0 0 0
44510000 Erstattungen an das Land -15.000 -10.000 -14.000 -12.000 -12.000 -12.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -9.549 -2.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. -821 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -10.221.398 -10.775.833 -10.945.600 -11.060.200 -11.291.400 -11.607.300
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -670.983 -671.500 -671.500 -671.500 -671.500 -671.500
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Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
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44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -103.500 -114.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100
44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23 0 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23 -3.547 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -6.870 -40.000 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000
44821000 Säumniszuschläge -14 0 0 0 0 0
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -3 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -31.618.839 -34.669.430 -33.876.460 -32.806.921 -32.975.276 -33.645.622
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-22.559.436 -26.113.518 -25.550.480 -23.918.962 -25.004.446 -25.546.735
22 außerordentliche Erträge 19.259 0 0 0 0 0
50220000 Erträge a. Herabsetzung v. Rückstell. 6.621 0 0 0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest. 358 0 0 0 0 0
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro 12.280 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
19.259 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-22.540.176 -26.113.518 -25.550.480 -23.918.962 -25.004.446 -25.546.735
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.470.697 1.531.870 1.735.600 1.735.600 1.735.600 1.735.600
38110100 Erträge aus Steuerungsleistungen (Overhe 1.017.214 1.127.870 1.417.000 1.417.000 1.417.000 1.417.000
38110200 Erträge aus Serviceverrechnungen 417.500 359.400 280.700 280.700 280.700 280.700
38110300 Erträge aus Serviceabrechnungen 33.624 44.600 37.900 37.900 37.900 37.900
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 2.360 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.448.414 -1.573.262 -1.662.466 -1.662.466 -1.662.466 -1.662.466
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -845.302 -939.262 -1.018.566 -1.018.566 -1.018.566 -1.018.566
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -597.300 -628.800 -606.100 -606.100 -606.100 -606.100
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -5.554 -5.200 -37.800 -37.800 -37.800 -37.800
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -258 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 22.283 -41.392 73.134 73.134 73.134 73.134
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-22.517.893 -26.154.910 -25.477.346 -23.845.828 -24.931.312 -25.473.601
428
2.61 Fachbereich Städtebau
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 487.227 597.300 489.700 0 487.200 487.200 487.200
61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 0 0 0 0 0
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
474.622 577.300 487.200 0 487.200 487.200 487.200
61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen
12.605 2.500 0 0 0 0 0
61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen
0 17.500 2.500 0 0 0 0
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.790.059 2.256.100 2.650.100 0 2.350.100 2.350.100 2.350.100
63110000 Verwaltungsgebühren 2.553.254 2.006.100 2.450.100 0 2.150.100 2.150.100 2.150.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
236.805 250.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000
5 privatrechtliche Entgelte 91.354 72.400 67.600 0 57.600 57.600 57.600
64110000 Mieten und Pachten 1.320 1.200 1.300 0 1.300 1.300 1.300
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 7.874 21.200 16.300 0 6.300 6.300 6.300
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
82.160 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 484.373 506.200 418.200 0 419.200 420.300 421.400
64810000 Erstattungen vom Land 172.510 171.800 163.800 0 163.800 163.800 163.800
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
310.612 334.400 254.400 0 255.400 256.500 257.600
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0 0 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
1.251 0 0 0 0 0 0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 154.858 140.200 130.200 0 120.200 120.200 120.200
66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen
154.670 140.000 130.000 0 120.000 120.000 120.000
66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
189 200 200 0 200 200 200
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
271.826 649.800 123.200 0 1.006.700 123.100 123.100
65610000 Bußgelder 24.558 20.000 22.500 0 22.500 22.500 22.500
65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge
247.268 629.800 100.700 0 984.200 100.600 100.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.279.698 4.222.000 3.879.000 0 4.441.000 3.558.500 3.559.600
429
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -6.295.342 -6.783.526 -6.946.504 0 -7.015.376 -7.084.368 -7.154.097
70110000 Bezüge der Beamten -1.229.301 -1.287.600 -1.380.900 0 -1.394.708 -1.408.648 -1.422.722
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -3.843.520 -4.206.600 -4.247.200 0 -4.289.757 -4.332.621 -4.375.995
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte
-397 0 0 0 0 0 0
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-344.570 -362.200 -371.900 0 -375.619 -379.371 -383.161
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-801.919 -851.616 -867.764 0 -876.235 -884.522 -893.006
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-75.635 -75.510 -78.740 0 -79.057 -79.206 -79.214
12 Auszahlungen für Versorgung -655.329 -667.587 -675.462 0 -677.287 -678.156 -678.194
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-590.830 -586.809 -595.869 0 -597.484 -598.252 -598.285
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-64.499 -80.778 -79.593 0 -79.804 -79.904 -79.909
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-2.530.173 -5.037.800 -4.242.100 0 -3.289.600 -3.109.600 -3.109.600
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-131.640 -1.220.000 -1.025.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens
-1.030.157 -2.145.800 -1.467.000 0 -1.667.000 -1.667.000 -1.667.000
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
-354 -1.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-133 0 -5.400 0 -5.400 -5.400 -5.400
72310000 Mieten und Pachten -3.366 -7.500 -8.900 0 -8.900 -8.900 -8.900
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
-36.716 -22.000 -27.000 0 -27.000 -27.000 -27.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen -22.950 -22.000 -21.500 0 -21.500 -21.500 -21.500
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
-1.178 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-1.303.680 -1.618.100 -1.683.900 0 -1.531.400 -1.351.400 -1.351.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -50.943 -16.200 -16.200 0 -16.200 -16.200 -16.200
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -50.943 -16.200 -16.200 0 -16.200 -16.200 -16.200
15 Transferauszahlungen -1.703.177 -1.717.100 -1.424.100 0 -1.048.100 -863.100 -617.100
73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen
0 0 0 0 0 0 0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -1.703.177 -1.717.100 -1.424.100 0 -1.048.100 -863.100 -617.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-11.345.328 -12.242.146 -12.222.181 0 -12.314.012 -12.540.196 -13.053.597
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-6.712 -7.513 -7.381 0 -7.412 -7.396 -7.397
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-486 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-685 -5.700 -5.700 0 -5.700 -700 -700
430
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
74310000 Geschäftsauszahlungen -318.621 -578.800 -360.700 0 -359.900 -359.900 -557.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-52.705 -26.700 -44.700 0 -44.700 -44.700 -44.700
74500000 Erstattungen an den Bund 0 -500 0 0 0 0 0
74510000 Erstattungen an das Land -13.336 -10.000 -14.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
-11.343 -2.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.
-332 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-10.934.223 -11.567.933 -11.737.700 0 -11.852.300 -12.083.500 -12.399.400
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
-6.870 -40.000 -40.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
74820000 Säumniszuschläge -14 0 0 0 0 0 0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-22.580.293 -26.464.360 -25.526.547 0 -24.360.576 -24.291.620 -24.628.788
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-18.300.594 -22.242.360 -21.647.547 0 -19.919.576 -20.733.120 -21.069.188
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.881.917 5.338.000 4.810.800 0 3.290.867 2.523.333 2.533.000
68100000 Investitionszu. vom Bund 0 0 175.000 0 0 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land 2.626.188 5.213.000 4.635.800 0 3.290.867 2.523.333 2.533.000
68120000 Investitionszu. von Kommunen 0 0 0 0 0 0 0
68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.
0 125.000 0 0 0 0 0
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen
251.629 0 0 0 0 0 0
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen
4.101 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
4.187.622 3.170.000 2.031.000 0 1.320.000 810.000 1.795.000
68910000 Beiträge 4.187.622 3.170.000 2.031.000 0 1.320.000 810.000 1.795.000
21 Veräußerung von Sachvermögen 182.760 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.
170.480 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro
12.280 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 177.192 81.400 81.400 0 81.400 81.400 81.400
68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche
0 81.400 81.400 0 81.400 81.400 81.400
68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen
177.192 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
7.429.491 8.789.400 7.023.200 0 4.792.267 3.514.733 4.509.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -58.771 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
431
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz 2013
-Euro-
Ansatz 2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz 2015
-Euro-
Ansatz 2016
-Euro-
Ansatz 2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden
-58.771 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
26 Baumaßnahmen -6.664.585 -12.408.200 -6.510.000 -10.300.000 -6.961.800 -7.762.000 -6.794.000
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
0 -955.000 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen
-4.384.694 -9.739.700 -5.410.000 -10.300.000 -5.761.800 -3.862.000 -5.594.000
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-2.279.891 -1.713.500 -600.000 0 -700.000 -3.400.000 -700.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -145.249 -289.700 -234.400 0 -188.000 -216.500 -277.500
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-112.992 -178.000 -135.500 0 -92.000 -97.000 -167.500
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-32.257 -111.700 -98.900 0 -96.000 -119.500 -110.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen -171 -7.190.000 -6.185.000 0 -4.267.000 -2.885.000 -2.100.000
78140000 Investitionszu. an gesetzl. Sozialversicherungen
0 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
-171 -7.190.000 -6.085.000 0 -4.167.000 -2.785.000 -2.000.000
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-6.868.777 -20.037.900 -13.079.400 -10.300.000 -11.566.800 -11.013.500 -9.321.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
560.714 -11.248.500 -6.056.200 -10.300.000 -6.774.533 -7.498.767 -4.812.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-17.739.880 -33.490.860 -27.703.747 -10.300.000 -26.694.109 -28.231.887 -25.881.288
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-17.739.880 -33.490.860 -27.703.747 -10.300.000 -26.694.109 -28.231.887 -25.881.288
432
2.61 Fachbereich Städtebau
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000058: EDV-Ausstattungen 61-1 bis 61-5
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -723.186 -94.800 -364.186 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -723.186 -94.800 -364.186 0 0 0 7000060: EDV-Ausstattungen Bauordnung 61-7
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -182.241 -16.000 -97.241 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -182.241 -16.000 -97.241 0 0 0 7000061: Kraftfahrzeuge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.160 0 1.160 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.160 0 1.160 0 0 0 7000062: Betriebsgeräte Geodaten
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -114.566 -23.500 -29.066 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -114.566 -23.500 -29.066 0 0 0 7000063: Büroausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 261 0 261 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -82.885 -10.100 -42.485 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -82.624 -10.100 -42.224 0 0 0 7000089: Verkauf Infrastrukturvermögen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.258.776 100.000 858.776 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.258.776 100.000 858.776 0 0 0 7000156: Kraftfahrzeuge Straßenbau
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.501 0 14.501 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -701.275 0 -701.275 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -686.774 0 -686.774 0 0 0
433
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000157: Betriebsgeräte Straßenbau
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -295.942 -38.000 -143.942 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -295.942 -38.000 -143.942 0 0 0 7000158: Stadtsanierung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.241.727 1.933.333 10.108.394 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -16.941.316 -2.400.000 -13.241.316 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.699.588 -466.667 -3.132.921 0 0 0 7000159: Stadtumbau West
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.125.712 2.456.667 2.568.045 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.159.515 -3.685.000 -3.822.515 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.033.803 -1.228.333 -1.254.470 0 0 0 7000160: Konversion
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -385.406 0 -385.406 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -385.406 0 -385.406 0 0 0 7000161: Regionalisierung ÖPNV
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 804.975 100.000 404.975 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -599.835 -100.000 -199.835 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 205.141 0 205.141 0 0 0 7000162: EDV-Ausstattung Straßenbau
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -96.062 -12.000 -48.062 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -96.062 -12.000 -48.062 0 0 0 7000163: Am Kalkhügel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 120.210 15.000 105.210 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -401.279 0 -401.279 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -281.069 15.000 -296.069 0 0 0 7000169: Schreberstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -215.312 -50.000 -512 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -115.312 -50.000 -512 0 0 0
434
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000170: Strothmannsweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -70.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -70.000 0 0 0 0 0 7000171: Th.-Körner-Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -85.922 0 -85.922 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -85.922 0 -85.922 0 0 0 7000172: Am Krähenhügel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 110.000 55.000 55.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -223.920 0 -223.920 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -113.920 55.000 -168.920 0 0 0 7000173: Am Pappelgraben
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 300.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -541.923 -500.000 -41.923 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -241.923 -500.000 -41.923 0 0 0 7000174: Ansgarstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 408.600 100.000 58.600 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.948.466 -400.000 -298.466 -450.000 -400.000 -400.000
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.539.866 -300.000 -239.866 -450.000 -400.000 -400.000 7000175: Atterstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 285.867 0 285.867 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.537.895 0 -1.537.895 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.252.028 0 -1.252.028 0 0 0 7000177: Bismarckstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -197.772 0 -197.772 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -197.772 0 -197.772 0 0 0 7000178: Bramscher Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 115.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 115.000 0 0 0 0 0
435
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000179: Ertmanstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 190.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -838.046 -600.000 -28.046 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -648.046 -600.000 -28.046 0 0 0 7000182: Humboldstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 75.000 75.000 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -213.500 0 -213.500 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -138.500 75.000 -213.500 0 0 0 7000184: Jahnstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -330.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -330.000 0 0 0 0 0 7000185: Kennepohlweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -109.421 0 -109.421 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -109.421 0 -109.421 0 0 0 7000186: Knappsbrink
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 254.600 250.000 4.600 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -218.174 0 -218.174 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 36.426 250.000 -213.574 0 0 0 7000187: Lotter Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.154.252 290.000 864.252 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.080.135 0 -2.080.135 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -925.883 290.000 -1.215.883 0 0 0 7000188: Landwehrstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -167.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -167.000 0 0 0 0 0 7000189: Knollstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.900.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.437.121 -130.000 -207.121 -1.100.000 -1.000.000 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -537.121 -130.000 -207.121 -1.100.000 -1.000.000 0
436
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisherbereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000190: Martinistraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 400.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.314.058 0 -114.058 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -914.058 0 -114.058 0 0 0 7000191: Meller Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 332.292 0 332.292 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.329.977 0 -1.329.977 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -997.685 0 -997.685 0 0 0 7000192: Miquelstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.253.506 -350.000 -103.506 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.253.506 -350.000 -103.506 0 0 0 7000194: Mozartstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 108.575 0 108.575 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -279.136 0 -279.136 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -170.561 0 -170.561 0 0 0 7000195: Paradiesweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000197: Sandgrube
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -253.845 0 -253.845 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -253.845 0 -253.845 0 0 0 7000198: Schnatgang
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.600 0 -12.600 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -12.600 0 -12.600 0 0 0 7000199: Schoellerstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 120.595 15.000 105.595 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -178.618 0 -178.618 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -58.023 15.000 -73.023 0 0 0
437
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000200: Weißenburger Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.878 0 -10.878 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.878 0 -10.878 0 0 0 7000203: Erich-Maria-Remarque-Ring
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000 0 150.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -70.000 0 -70.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 80.000 0 80.000 0 0 0 7000204: Wittekindstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.550.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.500.000 -500.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.950.000 -500.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 7000205: Hermann-Ehlers-Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 0 80.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -200.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -120.000 0 80.000 0 0 0 7000206: Brücke Süberweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.352.234 0 -1.352.234 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.352.234 0 -1.352.234 0 0 0 7000207: Brücke Schellenbergstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.048.105 600.000 10.101.905 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.172.361 0 -12.172.361 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.124.257 600.000 -2.070.457 0 0 0 7000208: Brücke Hörner Weg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.021.770 -600.000 -421.770 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.021.770 -600.000 -421.770 0 0 0 7000209: Brücke Ohrbecker Weg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0
438
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000212: Brücke Hamburger Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.323.656 0 -523.656 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.323.656 0 -523.656 0 0 0 7000214: Neugestaltung Rosenplatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 950.000 0 950.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.415.302 0 -2.415.302 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.465.302 0 -1.465.302 0 0 0 7000215: Haseuferweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.394.711 0 1.394.711 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.686.129 0 -3.686.129 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.291.418 0 -2.291.418 0 0 0 7000217: Römereschstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.508.722 0 -1.508.722 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.508.722 0 -1.508.722 0 0 0 7000218: Umbau Busring / Kamp
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -635.697 0 -635.697 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -635.697 0 -635.697 0 0 0 7000219: Verlegung Frankenstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -347.000 0 -247.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -347.000 0 -247.000 0 0 0 7000221: Am Tie
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.670 0 -1.670 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.670 0 -1.670 0 0 0 7000223: Burgstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 170.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -355.003 -200.000 -155.003 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -185.003 -200.000 -155.003 0 0 0
439
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000224: Corneliusweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.476 0 15.476 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 15.476 0 15.476 0 0 0 7000225: Habichtsweg/Am Werksberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 255.065 50.000 205.065 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.761 0 -17.761 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 237.304 50.000 187.304 0 0 0 7000226: Schubertstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 157.771 0 157.771 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -233.500 0 -233.500 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -75.729 0 -75.729 0 0 0 7000229: Erneuerung u.Verbesser.nach Kanalsanier.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.450.134 -250.000 -450.134 -100.000 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.450.134 -250.000 -450.134 -100.000 0 0 7000230: Verschiedene Wohnwege
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -368.930 -50.000 -168.930 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -368.930 -50.000 -168.930 0 0 0 7000231: Grunderwerb
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.290.535 -150.000 -690.535 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.290.535 -150.000 -690.535 0 0 0 7000232: Radwege
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 250.800 220.800 30.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.487.685 -100.000 -1.087.685 -50.000 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.236.885 120.800 -1.057.685 -50.000 0 0 7000233: Kreisverkehre / Signalanlagen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.282.026 -200.000 -1.482.026 -200.000 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.282.026 -200.000 -1.482.026 -200.000 0 0
440
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000234: Nicht beitragsfähige Verbindungswege
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -348.491 -50.000 -148.491 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -348.491 -50.000 -148.491 0 0 0 7000235: Erneuerung Wehranlage
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -122.133 0 -122.133 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -122.133 0 -122.133 0 0 0 7000237: Erschließung neuer Wohngebiete
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -867.467 -200.000 -367.467 -100.000 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -867.467 -200.000 -367.467 -100.000 0 0 7000239: Straßenbeleuchtung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.179 0 28.179 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.052.791 -500.000 -2.052.791 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.024.612 -500.000 -2.024.612 0 0 0 7000242: Umgestaltung Herrenteichstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -287.865 0 -287.865 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -287.865 0 -287.865 0 0 0 7000267: Renaturierung von Gräben
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -158.264 0 -158.264 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -158.264 0 -158.264 0 0 0 7000268: Videodokumentation
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -96.035 -12.000 -48.035 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -96.035 -12.000 -48.035 0 0 0 7000269: Verbesserung an Bushaltestellen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 799.849 300.000 499.849 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.160.580 -500.000 -1.460.580 -200.000 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.360.731 -200.000 -960.731 -200.000 0 0
441
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000287: Modemannskamp
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000 6.000 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -113.792 0 -113.792 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -107.792 6.000 -113.792 0 0 0 7000288: Möllmannstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -105.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -55.000 0 0 0 0 0 7000291: Rehmstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 140.000 70.000 70.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.277 0 -38.277 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 101.723 70.000 31.723 0 0 0 7000293: Bauernschaft Lüstringen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -79.860 0 -79.860 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -79.860 0 -79.860 0 0 0 7000294: Entlastungsstraße Römerbrücke
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000295: Mindener Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 216.367 0 216.367 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -100.000 0 -100.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 116.367 0 116.367 0 0 0 7000296: Löschwasserversorgung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.000 0 -15.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -15.000 0 -15.000 0 0 0 7000306: Abrechtstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -93.685 0 -93.685 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -112.617 0 -112.617 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -206.302 0 -206.302 0 0 0
442
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000307: In der Masch
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -122.421 0 -122.421 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.651 0 -5.651 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -128.071 0 -128.071 0 0 0 7000308: Am Vogelsang
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.336 0 25.336 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -62.771 0 -62.771 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -37.434 0 -37.434 0 0 0 7000309: Haselaischaftsweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.413 0 17.413 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 17.413 0 17.413 0 0 0 7000312: Liebigstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.413 0 -4.413 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.413 0 -4.413 0 0 0 7000313: Lührmannstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.796 0 48.796 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33.356 0 33.356 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 82.152 0 82.152 0 0 0 7000314: Limberger / Schreberstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.756 0 -7.756 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -7.756 0 -7.756 0 0 0 7000315: Waldstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.850 0 45.850 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -69.352 0 -69.352 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -23.502 0 -23.502 0 0 0 7000316: Parkstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500 0 2.500 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -71.440 0 -71.440 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -68.940 0 -68.940 0 0 0
443
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000317: Siemensstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -120.862 0 -120.862 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -120.862 0 -120.862 0 0 0 7000318: Hunteburger Weg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 181.322 0 181.322 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -107.494 0 -107.494 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 73.828 0 73.828 0 0 0 7000319: Am Werksberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.649 0 28.649 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 28.649 0 28.649 0 0 0 7000320: Dr.-Eckener-Str. / Lilienthalstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.286 0 21.286 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -61.105 0 -61.105 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -39.819 0 -39.819 0 0 0 7000321: Schinkelstraße / Wissinger Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29.189 0 29.189 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -342.816 0 -342.816 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -313.627 0 -313.627 0 0 0 7000322: Wesereschstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 162.814 0 162.814 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -499.261 0 -499.261 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -336.447 0 -336.447 0 0 0 7000329: Roonstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.739 0 6.739 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 6.739 0 6.739 0 0 0 7000330: Kleine Domfreiheit
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.448 0 -5.448 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -5.448 0 -5.448 0 0 0
444
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000331: Moltkestraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.787 0 -17.787 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.787 0 -17.787 0 0 0 7000332: Voigts-Retz-Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -27.196 0 -27.196 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -27.196 0 -27.196 0 0 0 7000333: Reimerdestraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 55.000 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -87.825 0 -87.825 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -32.825 55.000 -87.825 0 0 0 7000335: Am Waldschlösschen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -336.676 0 -336.676 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -336.676 0 -336.676 0 0 0 7000336: Brücke Conrad-Bäumer-Weg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.328 0 -1.328 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.328 0 -1.328 0 0 0 7000337: Brücke Humboldbrücke
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -359.970 0 -359.970 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -359.970 0 -359.970 0 0 0 7000338: Vehrter Landstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -209.787 0 -109.787 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -209.787 0 -109.787 0 0 0 7000339: Umgestaltung VFL Stadion
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -30.131 0 -30.131 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -30.131 0 -30.131 0 0 0
445
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000340: Fischtreppe Neue Mühle
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -284.406 0 -284.406 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -284.406 0 -284.406 0 0 0 7000342: Kraftfahrzeuge Geodaten
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 0 1.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -62.495 0 -37.495 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -61.495 0 -36.495 0 0 0 7000343: Blumenmorgen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000 50.000 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -294.174 0 -294.174 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -244.174 50.000 -294.174 0 0 0 7000347: Bernhard-Avermann-Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 46.316 0 46.316 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -94.413 0 -94.413 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -48.097 0 -48.097 0 0 0 7000352: Ablösebeiträge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 256.159 0 256.159 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -256.159 0 -256.159 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000376: Werderstaße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500 0 3.500 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.607 0 -13.607 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -10.107 0 -10.107 0 0 0 7000378: Erschließungsbeiträge Blumenthalstr.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -17.070 0 -17.070 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.070 0 -17.070 0 0 0 7000385: Saarplatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.117 0 45.117 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 45.117 0 45.117 0 0 0
446
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000387: Erschließungsbeiträge Mindener Str.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 434 0 434 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 434 0 434 0 0 0 7000388: Maßnahmen zum Lärmschutz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 91.500 0 91.500 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -137.200 0 -137.200 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -45.700 0 -45.700 0 0 0 7000389: Richard-Wagner-Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -151.008 0 -1.008 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -151.008 0 -1.008 0 0 0 7000395: Erschließungsbeiträge An der Wakhegge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -17.755 0 -17.755 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -17.755 0 -17.755 0 0 0 7000399: Brücke Hasestraße - Angersbrücke
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.563 0 -9.563 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.563 0 -9.563 0 0 0 7000405: Ernst-Reuter-Str.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.280 0 -3.280 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.280 0 -3.280 0 0 0 7000406: Glückaufstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -600.000 0 -300.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -600.000 0 -300.000 0 0 0 7000407: Hauswörmannsweg (Magdal. - Joh.-Dormann)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -312.929 0 -312.929 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -312.929 0 -312.929 0 0 0
447
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000408: Rotenburger Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -151.232 -150.000 -1.232 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -151.232 -150.000 -1.232 0 0 0 7000409: Wallhegge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.911 0 -4.911 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -4.911 0 -4.911 0 0 0 7000412: Bahnhofsvorplatz / Humboldtbrücke
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -188.702 0 -188.702 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -188.702 0 -188.702 0 0 0 7000414: Luftbildaufnahme
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -80.246 -30.000 -13.746 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -80.246 -30.000 -13.746 0 0 0 7000427: Rückz. Erschließungsbeit. Meininger Weg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -763 0 -763 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -763 0 -763 0 0 0 7000436: Straßenbaubeiträge Sandbachstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 205.221 0 205.221 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 205.221 0 205.221 0 0 0 7000438: Erschließungsbeitr. Düstruper H./Stichst
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.006 0 55.006 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 55.006 0 55.006 0 0 0 7000439: Erschließungsbeitr. E-v-Romberg-Weg/Stic
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.050 0 16.050 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 16.050 0 16.050 0 0 0
448
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000440: Hasebrücke Wachsbleiche
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -505.981 0 -505.981 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -505.981 0 -505.981 0 0 0 7000441: Straßenbaubeiträge Richard-Wagner-Str.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 109.539 0 109.539 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 109.539 0 109.539 0 0 0 7000442: Straßenbaubeiträge Beethovenstr.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 82.224 0 82.224 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 82.224 0 82.224 0 0 0 7000443: Straßenbaubeiträge Joh.-Seb-Bach-Str.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 77.132 0 77.132 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 77.132 0 77.132 0 0 0 7000444: Straßenbaubeiträge Richard-Stauss-Weg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 724 0 724 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 724 0 724 0 0 0 7000448: Erschließungsbeiräge Schinkeler Mark
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.470 0 -1.470 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.470 0 -1.470 0 0 0 7000451: Vorbereitende Untersuchungen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -272.773 -50.000 -72.773 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -272.773 -50.000 -72.773 0 0 0 7000455: Pastor-Goudefroy-Str./Sofie-Hammer-Str.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 605.519 0 605.519 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 13.325 0 13.325 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 618.844 0 618.844 0 0 0
449
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000466: Lärmkatierung und Aktionsplanung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -141.517 0 -96.517 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -141.517 0 -96.517 0 0 0 7000475: Erschließ. Am Waldzoo / Am Waldschlößche
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.500 0 7.500 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 7.500 0 7.500 0 0 0 7000482: Veräußerung Straßenbeleuchtung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 7000498: Erschließungsbeiträge Brinkhofstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.000 0 45.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 45.000 0 45.000 0 0 0 7000502: Verkehrsberuhigende Maßnahmen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -254.688 0 -154.688 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -254.688 0 -154.688 0 0 0 7000503: Verbesserung der Verkehrssicherheit
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -672.975 0 -522.975 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -672.975 0 -522.975 0 0 0 7000504: Südstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -169 0 -169 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -169 0 -169 0 0 0 7000505: Im Schloh
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000 0 30.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -179.103 0 -179.103 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -149.103 0 -149.103 0 0 0
450
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000506: Bahnhofsvorplatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -510.939 0 -510.939 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -510.939 0 -510.939 0 0 0 7000507: Max-Reger-Str., Anton-Bruckner-Str. u. a
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -281.510 -268.000 -13.510 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -181.510 -268.000 -13.510 0 0 0 7000508: Ickerweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.500 0 -1.500 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.500 0 -1.500 0 0 0 7000509: Dodeshausweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -100.000 0 -100.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -100.000 0 -100.000 0 0 0 7000514: Ziegeleistraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.053 0 -1.053 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.053 0 -1.053 0 0 0 7000516: Kraftfahrzeuge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -830 0 -830 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -830 0 -830 0 0 0 7000523: Mönkediekstraße - Stichstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -137.833 0 -137.833 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -137.833 0 -137.833 0 0 0 7000524: Grunderwerb Verlängerung Schlachthofstr.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0
451
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000525: Erneuerung HQL-Leuchten
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 934.120 200.000 534.120 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -800.000 -300.000 -500.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 134.120 -100.000 34.120 0 0 0 7000526: Erschließungsbeiträge Blombatstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -6.387 0 -6.387 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.387 0 -6.387 0 0 0 7000528: Messestand
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.290 0 -3.290 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -3.290 0 -3.290 0 0 0 7000529: Am Waldzoo/Am Waldschlößchen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36.676 0 36.676 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 36.676 0 36.676 0 0 0 7000530: Am Waldschlößchen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.760 0 50.760 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 50.760 0 50.760 0 0 0 7000541: Literatenhöfe
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -200.000 0 -200.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -200.000 0 -200.000 0 0 0 7000543: Erschließ. Dieselstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.255 0 3.255 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 3.255 0 3.255 0 0 0 7000548: Baugebiet Gartlage
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.952.196 0 3.952.196 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.494.832 -400.000 -1.294.832 -800.000 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.457.364 -400.000 2.657.364 -800.000 0 0
452
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000559: Erschließ. Wasserwerkstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -124.659 0 -124.659 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -124.659 0 -124.659 0 0 0 7000565: Schinkelstr. zw. Buersche u. Lüstringer
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 110.408 0 110.408 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 110.408 0 110.408 0 0 0 7000566: Schinkelstr./Wissing.Str.zw.Lüstr.Str.u.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 181.629 0 181.629 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 181.629 0 181.629 0 0 0 7000567: Schinkelstr.zw.nö.Bahnh.Oststr.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.941 0 51.941 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 51.941 0 51.941 0 0 0 7000568: Erschließ. Görlitzer Str.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.768 0 67.768 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 67.768 0 67.768 0 0 0 7000571: Blumenmorgen v.Am Krümpel b.Auf dem Klee
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 238.677 0 238.677 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 238.677 0 238.677 0 0 0 7000574: ALKIS/ETRS89/UTM
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.759 -10.000 -12.759 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -22.759 -10.000 -12.759 0 0 0 7000575: Neumarktpassage
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.026.345 0 -1.026.345 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.026.345 0 -1.026.345 0 0 0
453
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000577: Straßenb.Dr.-Eckener-Str. v.Kalkh.b.Nr.8
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 73.522 0 73.522 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 73.522 0 73.522 0 0 0 7000578: Straßenb.Wohnweg zw.Dr.Eckener-Str.u.Kna
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.205 0 5.205 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 5.205 0 5.205 0 0 0 7000579: Straßenb.Liebigstr.zw.Schlachthofstr.u.B
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 153.771 0 153.771 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 153.771 0 153.771 0 0 0 7000580: Bahnübergänge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.123 0 25.123 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 25.123 0 25.123 0 0 0 7000581: Winkelhausenkaserne
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -17.611 0 -17.611 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.282.389 0 1.282.389 0 0 0 7000582: Elbestraße Grundsanierung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 0 0 0 0 0 0 7000583: Modemannskamp
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.411 0 63.411 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 63.411 0 63.411 0 0 0 7000589: Nettebrücke-Elbestr.
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -700.000 0 -700.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -700.000 0 -700.000 0 0 0
454
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000590: Altstadtbahnhof Umfeldsanierung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -200.000 0 -200.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -200.000 0 -200.000 0 0 0 7000591: Schleusenweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -200.000 0 -200.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -200.000 0 -200.000 0 0 0 7000592: Römereschstr. Fußgängerbrücke
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -85.494 0 -85.494 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -85.494 0 -85.494 0 0 0 7000598: Ravensbrink
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.726 0 1.726 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.726 0 1.726 0 0 0 7000599: Straßendatenbank
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -20.000 0 -20.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -20.000 0 -20.000 0 0 0 7000601: Nordstraße Grunderwerb
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -185.000 0 -185.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -185.000 0 -185.000 0 0 0 7000602: Teufelsheide Erschließung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -150.000 0 -150.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -150.000 0 -150.000 0 0 0 7000604: Bahnhofsvorplatz Sutthausen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -100.000 0 -100.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -100.000 0 -100.000 0 0 0
455
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000606: Am Tannenhof
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -310.000 0 -310.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -310.000 0 -310.000 0 0 0 7000608: Lotter Kirchweg Stichstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -60.000 0 -60.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -60.000 0 -60.000 0 0 0 7000609: Öwer de Hase Öffnung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -200.000 0 -200.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -200.000 0 -200.000 0 0 0 7000611: Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstr.)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -100.000 -100.000 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -100.000 -100.000 0 0 0 0 7000613: Belfortplatz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -18.546 0 -18.546 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -18.546 0 -18.546 0 0 0 7000616: Schreberstraße Stichstarße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50.000 0 -50.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -50.000 0 -50.000 0 0 0 7000617: Ernst-Stahmer Weg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -45.000 0 -45.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -45.000 0 -45.000 0 0 0 7000618: Ickerweg DB - Bremer Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -80.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -80.000 0 0 0 0 0
456
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000620: Burbrink
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.992 0 3.992 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 3.992 0 3.992 0 0 0 7000621: Mönterstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.573 0 25.573 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 25.573 0 25.573 0 0 0 7000622: Ruwestraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.669 0 16.669 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 16.669 0 16.669 0 0 0 7000623: Schlesische Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.101 0 4.101 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 4.101 0 4.101 0 0 0 7000625: Redekerstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.947 0 6.947 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 6.947 0 6.947 0 0 0 7000626: Siddelweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.804 0 1.804 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.804 0 1.804 0 0 0 7000629: Nürenburgstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.367 0 2.367 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 2.367 0 2.367 0 0 0 7000635: Weiße-Raben-Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.566 0 1.566 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 1.566 0 1.566 0 0 0
457
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000640: Voltstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.639 0 -1.639 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -1.639 0 -1.639 0 0 0 7000641: Iburger Straße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.228 0 -9.228 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.228 0 -9.228 0 0 0 7000647: Bahnübergänge
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -230.000 -50.000 -30.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -230.000 -50.000 -30.000 0 0 0 7000648: Vila-Real-Platz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50.000 0 -50.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -50.000 0 -50.000 0 0 0 7000649: Am Riedenbach-Meller bis Josefstraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50.000 0 -50.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -50.000 0 -50.000 0 0 0 7000652: Brücke Raiffeisenplatz - Alando
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -219.600 0 -219.600 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -219.600 0 -219.600 0 0 0 7000670: Rawiestraße
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -55.000 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -55.000 0 0 0 0 0
458
Produktübersicht: Fachbereich Städtebau (61)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
1.100.5.1.1.01 Geodaten -1.264.607 -1.324.615 -1.357.437 -1.351.062 -1.351.507 -1.354.056
1.100.5.1.1.02 Baulandmanagement -288.178 -10.668 -89.917 -89.978 -210.035 -360.097
1.100.5.1.1.03 Konversion W -468.421 -383.192 -405.113 -397.715 -394.741 -397.234
1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung W -556.710 -756.438 -735.192 -720.043 -692.572 -691.674
1.100.5.1.1.05 Bauleitplanung W -1.200.945 -1.560.085 -1.445.968 -1.442.421 -1.304.073 -1.312.211
1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung -157.826 -217.689 -202.770 -183.724 -179.518 -180.464
1.100.5.2.1.01 Bauordnung -451.789 -1.283.294 -1.175.628 -1.385.565 -1.391.685 -1.603.421
1.100.5.2.2.02 Wohnbauförderung -1.546.446 -1.500.126 -1.230.876 -865.950 -681.901 -436.947
1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege -258.267 -227.062 -220.098 -221.529 -222.586 -221.458
1.100.5.4.1.01 Gemeindestraßen W -11.863.607 -14.466.478 -13.508.375 -12.843.271 -13.156.084 -13.397.925
1.100.5.4.5.01 Straßenbeleuchtung/ Straßenreinigung -4.654.832 -4.848.587 -4.997.180 -5.102.455 -5.204.320 -5.309.000
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen 33.018 529.000 -10 883.490 -10 -10
1.100.5.4.7.01 ÖPNV 138.214 -64.284 -181.916 -198.739 -215.416 -282.238
Summe -22.540.394 -26.113.518 -25.550.480 -23.918.962 -25.004.446 -25.546.735
* Wesentliches Produkt
Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis
1.100.5.1.1.01 Geodaten 531.210 -1.888.647 -1.357.437 1.100.5.1.1.02 Baulandmanagement -89.917 -89.917 1.100.5.1.1.03 Konversion W 29.762 -434.875 -405.113 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung W 50.004 -785.196 -735.192 1.100.5.1.1.05 Bauleitplanung W 10.806 -1.456.774 -1.445.968 1.100.5.1.1.06 Stadtsanierung 47.521 -250.290 -202.770 1.100.5.2.1.01 Bauordnung 2.424.112 -3.599.741 -1.175.628 1.100.5.2.2.02 Wohnbauförderung 263.401 -1.494.277 -1.230.876 1.100.5.2.3.02 Bauliche Denkmalpflege 10.301 -230.399 -220.098 1.100.5.4.1.01 Gemeindestraßen W 4.386.562 -17.894.937 -13.508.375 1.100.5.4.5.01 Straßenbeleuchtung/ Straßenreinigung 5.160 -5.002.340 -4.997.180
1.100.5.4.6.01 Parkeinrichtungen 2.840 -2.850 -10 1.100.5.4.7.01 ÖPNV 564.301 -746.217 -181.916 Summe 8.325.980 -33.876.460 -25.550.480
* Wesentliches Produkt
459
Produkt: 1.100.5.1.1.03 Konversion Organisationseinheit: 61 Fachbereich Städtebau 61- Kon Projekt Konversion
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktverantwortliche/-r: Herr Rolf Produktbeschreibung: Integration von vier Kasernenstandorten mit einer Gesamtgröße von ca. 160 ha
auf gesamtstädtischer Ebene in das Stadtgefüge. Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Baugesetzbuch, Rahmen-vereinbarung Bundesanstalt für Immobilienaufgaben / Stadt Osnabrück
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren Anzahl der Beschäftigten/Beamten (VZÄ*): 2,83
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Erstellung vorbereitender Planungen, Wettbewerbe, etc.Gewichtung: 70 % Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 1
Produktziel 2: Mitwirkung bei der Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermarktung und VertriebGewichtung: 20 % Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 3
Produktziel 3: Nachbarschaftlicher Dialog am LimbergGewichtung: 10 % Bezug zum ESP: ESP 3, Produktziel 1
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Planung abgeschlossen 60 % 80 %
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der Konferenzen/ Kommissionstreffen
1 Investoren-konferenz
8 Empfehlungs-kommissionen
1 Investoren-konferenz
8 Empfehlungs-kommissionen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl Dialogtreffen 2 2
460
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
5.1.1.03.01 Planung und Entwicklung Konversion 319.490 210.650 214.936 214.703 212.861 214.165
5.1.1.03.02 Stadtumbau West 148.930 172.542 190.177 183.012 181.880 183.069
Summe: 468.421 383.192 405.113 397.715 394.741 397.234
461
2.61 Fachbereich Städtebau511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 611.100.5.1.1.03 Konversion
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 15.000 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 19.771 19.772 19.762 19.760 19.760 19.760
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 0 15.000 10.000 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 18.351 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 38.861 47 0 72 0 1.073
12 = Summe ordentliche Erträge 76.991 49.818 29.762 19.832 19.760 20.833
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -246.111 -258.614 -281.984 -283.907 -286.931 -289.564
14 Aufwendungen für Versorgung -3.865 -6.509 -4.772 -5.724 -5.458 -6.753
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -240.243 -110.325 -90.601 -70.601 -65.601 -65.601
16 Abschreibungen -31.645 -31.502 -31.199 -30.994 -30.192 -29.829
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -23.547 -26.061 -26.319 -26.321 -26.320 -26.320
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -545.412 -433.011 -434.875 -417.547 -414.501 -418.067
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-468.421 -383.192 -405.113 -397.715 -394.741 -397.234
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-468.421 -383.192 -405.113 -397.715 -394.741 -397.234
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -37.117 -44.856 -56.301 -56.309 -54.046 -50.720
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -37.117 -44.856 -56.301 -56.309 -54.046 -50.720
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-505.538 -428.048 -461.414 -454.024 -448.787 -447.954
462
Produkt: 1.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung Organisationseinheit: 61 Fachbereich Städtebau 61-4 Fachdienst Verkehrsplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktverantwortliche/-r: Frau Stumberg Produktbeschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung
Verkehrskonzepte Vorentwürfe für Straßenbaumaßnahmen Mitwirkung an der Entwicklung von Verkehrsmanagementmaßnahmen Maßnahmenentwicklung zum Radverkehr, ruhenden Verkehr, zur Ver-
kehrssicherheit und zur LärmminderungAuftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Diverse Beschlüsse des StUA zum Masterplan Mobilität, Radverkehrsplan, Straßenbaumaßnahmen; Straßenbau im Zusammenhang mit dem BauGB bzw. NStrG; BImSchG; StVG
Zielgruppe: BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, politische Gremien, andere Fachbereiche und Institutionen
Anzahl der Beschäftig-ten/Beamten (VZÄ*): 8,38
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Umsetzung von Maßnahmen des Radverkehrsplans: Schaffung / Verbesserung von Rad-wegeverbindungen, Schließung von Netzlücken
Gewichtung: 100% Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 2
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Anzahl der geplanten Maßnahmen 14 15 14
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
5.1.1.04.01 Verkehrsplanung 408.081 502.359 525.150 514.311 516.479 514.977
5.1.1.04.02 Radverkehr 148.629 254.078 210.043 205.731 176.093 176.697
Summe: 556.710 756.438 735.192 720.043 692.572 691.674
463
2.61 Fachbereich Städtebau511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 611.100.5.1.1.04 Verkehrsplanung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3 4 4 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 270 100 0 0 0 0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 63.043 47.900 50.000 50.000 50.000 50.000
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 3.664 95 0 137 0 2.031
12 = Summe ordentliche Erträge 66.993 48.099 50.004 50.137 50.000 52.031
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -459.812 -526.169 -533.225 -536.860 -542.578 -547.555
14 Aufwendungen für Versorgung -6.702 -13.236 -9.031 -10.833 -10.328 -12.780
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -41.936 -145.661 -115.759 -95.759 -65.759 -65.759
16 Abschreibungen -13.761 -6.170 -13.871 -13.415 -10.597 -4.301
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -53.696 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -48.955 -59.301 -59.310 -59.313 -59.311 -59.311
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -624.862 -804.537 -785.196 -770.180 -742.572 -743.705
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-557.870 -756.438 -735.192 -720.043 -692.572 -691.674
22 außerordentliche Erträge 1.160 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
1.160 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-556.710 -756.438 -735.192 -720.043 -692.572 -691.674
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 510 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -80.048 -92.155 -114.495 -114.434 -109.835 -96.820
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -79.538 -92.155 -114.495 -114.434 -109.835 -96.820
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-636.247 -848.593 -849.688 -834.476 -802.407 -788.494
464
Produkt: 1.100.5.1.1.05 Bauleitplanung Organisationseinheit: 61 Fachbereich Städtebau 61- 5 Fachdienst Bauleitplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktverantwortliche/-r: Herr Clodius Produktbeschreibung: Flächennutzungsplanung, Gesamtstädtische Planungen
Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen (Erhaltungs-, Ge-staltungs- und sonstigen Satzungen)
Städtebauliche Entwurfsplanungen Beurteilung von Einzelbauvorhaben Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben Stellungnahme zu Planverfahren anderer Kommunen Interkommunale Zusammenarbeit
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Nds. RaumordnungsgesetzBeschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, InvestorenPolitische Gremien, andere Fachbereiche
Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 12
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Berücksichtigung von Klimaschutzzielen in der Bauleitplanung insbesondere durch För-derung des ökologischen Bauens, Anwendung GOSOL, ggf. Projekt „Solarsiedlung“ etc.
Gewichtung: 15 % Bezug zum ESP: ESP 2, Produktziel 1
Produktziel 2: Laufende Aktualisierung des Internetauftrittes mit Informationen und Beteiligungsmög-lichkeiten zu der Entwicklung am Neumarkt
Gewichtung: 20% Bezug zum ESP: ESP 3, Produktziel 2
Produktziel 3: Fortentwicklung und Umsetzung der Masterplanung Neumarkt sowie anliegender Bebau-ungspläne
Gewichtung: 50% Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 4
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Planung einer Solarsiedlung 100%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Vollständigkeit der Internetpräsentation abhängig von Projektfortschritt 40% 60% 80%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Gestaltungswettbewerb, Bebauungspläne 35% 50% 75%
465
Produktziel 4: Erarbeitung eines Konzeptes zur weiteren Entwicklung in der InnenstadtGewichtung: 15% Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 5
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Innenstadtentwicklungskonzept 10% 20% 40%
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
5.1.1.05.01 Bauleitplanung 1.036.017 1.094.893 1.157.016 1.152.808 1.163.755 1.171.003
5.1.1.05.02 Sonderprojekte räuml. Entwick-lungsplanung
164.928 465.192 288.952 289.613 140.318 141.208
Summe: 1.200.945 1.560.085 1.445.968 1.442.421 1.304.073 1.312.211
466
2.61 Fachbereich Städtebau511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB 611.100.5.1.1.05 Bauleitplanung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 7 7 6 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 254 300 300 300 300 300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.767 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 36.400 1.144 0 1.886 0 27.986
12 = Summe ordentliche Erträge 47.428 11.951 10.806 12.686 10.800 38.786
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -886.223 -879.488 -929.511 -915.665 -930.174 -933.716
14 Aufwendungen für Versorgung -113.200 -159.454 -124.433 -149.265 -142.307 -176.088
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -102.182 -389.095 -259.377 -249.377 -104.377 -104.377
16 Abschreibungen -15.806 -12.092 -7.580 -4.922 -2.139 -940
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -130.961 -131.906 -135.874 -135.878 -135.876 -135.876
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -1.248.373 -1.572.036 -1.456.774 -1.455.107 -1.314.873 -1.350.997
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-1.200.945 -1.560.085 -1.445.968 -1.442.421 -1.304.073 -1.312.211
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-1.200.945 -1.560.085 -1.445.968 -1.442.421 -1.304.073 -1.312.211
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 52 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -174.946 -194.247 -210.529 -210.555 -202.955 -209.073
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -174.895 -194.247 -210.529 -210.555 -202.955 -209.073
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.375.839 -1.754.332 -1.656.497 -1.652.976 -1.507.028 -1.521.284
467
Produkt: 1.100.5.4.1.01 Gemeindestraßen Organisationseinheit: 61 Fachbereich Städtebau 61- 8 Fachdienst Straßenbau
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Produktverantwortliche/-r: Herr Schmidt Produktbeschreibung:
Neu- und Umbau sowie Betrieb öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brü-ckenbauwerke
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Niedersächsisches Straßengesetz Ratsbeschluss Richtlinien Für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
Zielgruppe: Anlieger und alle Verkehrsteilnehmer Bürger/-innen, polt. Gremien, andere Fachbereiche
Anzahl der Beschäftig-ten/Beamten (VZÄ*): 24,94
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Erstellung der ErschließungsplanungGewichtung: 30% Bezug zum ESP: ESP 1, Produktziel 2
Produktziel 2: Umgestaltung Hasebereich / Öwer de HaseGewichtung: 10% Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 1
Produktziel 3: Ausbauplanung NeumarktGewichtung: 30% Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 2
Produktziel 4: Rückbau NeumarktpassageGewichtung: 30% Bezug zum ESP: ESP 4, Produktziel 3
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Scharnhorstkaserne 100% Kaserne An der Landwehrstraße 30%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Planung 80% 100% Bau 80%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Ausführungsplanung nach Wettbewerb 60%
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Rückbau Neumarktpassage 100%
468
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
5.4.1.01.01 Straßenbau Allgemein 5.587.129 7.357.706 7.044.312 6.155.632 6.166.918 6.180.107
5.4.1.01.02 Straßenneubau und -planung 4.253.370 4.252.107 3.919.657 4.028.481 4.307.050 4.524.497
5.4.1.01.03 Straßenumbau 385.873 247.141 430.776 493.211 504.447 509.979
5.4.1.01.04 Brücken 563.397 1.441.966 949.195 997.145 1.010.299 1.011.552
5.4.1.01.05 Lichtsignalanlagen 1.035.309 1.122.160 1.162.094 1.166.703 1.165.603 1.170.387
5.4.1.01.06 Hausentwässerung 38.528 45.399 2.340 2.099 1.767 1.403
Summe: 11.863.607 14.466.478 13.508.375 12.843.271 13.156.084 13.397.925
469
2.61 Fachbereich Städtebau541 Gemeindestraßen1.100.5.4.1.01 Gemeindestraßen
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.658.328 3.540.194 3.618.592 3.604.080 3.575.980 3.542.680
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 247.788 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000
6 privatrechtliche Entgelte 73.882 51.600 51.700 51.700 51.700 51.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 156.521 144.500 137.800 138.800 139.900 141.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 334.320 343.300 340.000 340.000 340.000 340.000
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 423.621 1.094 38.470 40.341 38.470 66.233
12 = Summe ordentliche Erträge 4.894.459 4.330.688 4.386.562 4.374.921 4.346.050 4.341.613
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.676.650 -1.734.567 -1.740.970 -1.735.476 -1.758.029 -1.769.879
14 Aufwendungen für Versorgung -104.026 -152.520 -123.450 -148.085 -141.179 -174.683
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.370.448 -3.350.271 -2.519.016 -1.719.016 -1.719.016 -1.719.016
16 Abschreibungen -8.051.945 -7.678.212 -7.732.684 -7.827.593 -8.086.391 -8.267.040
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -167 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -5.564.430 -5.873.095 -5.770.316 -5.779.523 -5.789.020 -5.800.420
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -16.776.165 -18.797.166 -17.894.937 -17.218.193 -17.502.134 -17.739.538
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-11.881.706 -14.466.478 -13.508.375 -12.843.271 -13.156.084 -13.397.925
22 außerordentliche Erträge 18.099 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
18.099 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-11.863.607 -14.466.478 -13.508.375 -12.843.271 -13.156.084 -13.397.925
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.326 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -669.471 -713.816 -690.859 -690.884 -725.629 -711.707
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -668.144 -711.816 -688.859 -688.884 -723.629 -709.707
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-12.531.751 -15.178.294 -14.197.234 -13.532.156 -13.879.713 -14.107.632
470
FachbereichUmwelt und Klimaschutz (68)
Leitung: Herr Gerdts
471
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014für
Organisationseinheit (OE): Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Koordinierung des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Mitwirken bei der Erstellung des Masterplans 100% Klimaschutz durch fachliche Beratung, Datenbereitstellung und Aufarbeitung, administrative Projektabwicklung, Vorbereitung der Vergabe von Analyseaufträgen sowie Organisation der Beteiligung der Akteu-re, Vorbereitung der Vergabe von Analyseaufträgen und fachliche Prüfung der Ergebnisse, Vorbereitung und Beginn der Umsetzungsphase
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 6: Die Stadt Osnabrück erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Region ein Konzept zur Reduktion des CO2-Ausstoßes um 95% und zur Reduzierung des Energieverbrauchs um 50% bis 2050 im Vergleich zu 1990 (Beitrag der Stadt Osnabrück zur Einhaltung des sog. „2-Grad-Zieles“).
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Keine zusätzlichen Kosten, der ESP wird mit Mitteln des Förderprojektes und dem Personal- und Sachmittelbudget des Fachdienstes 68-1/Fachbereiches 68 umgesetzt.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Administrative Abwicklung des Förderprojektes 1.100.5.6.1.03
2 Fachliche Prüfung der Ergebnisse der Gutachten und der Maßnahmenvorschläge 1.100.5.6.1.03
3 Vorbereitung und Beginn der zweiten Projektphase 1.100.5.6.1.03
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Der Entwicklungsschwerpunkt des Jahres 2013 wurde entsprechend des Projektablaufsplanes fortgeschrieben. Im Jahre 2014 soll nach der Erstellung des Masterplanes 100% Klimaschutzes der Übergang in die zweite Projektphase (Umsetzungsphase) erfolgen.
472
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiete
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Herstellung einer rechtssicheren Verordnung und Effizienzstei-gerung des Instrumentes zum Schutz von Natur und Landschaft gem. §26 BNatSchG
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel -
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Keine zusätzlichen Kosten, zur Umsetzung des ESP ist eine halbe Stelle direkt gebunden, die weiteren notwendigen Personal- und Sachressourcen ergeben sich aus dem laufenden Bestand.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 1.100.5.5.4.01
2 Begleitende Öffentlichkeitsarbeit 1.100.5.5.4.01
3 Abwägung und Herbeiführung des Ratsbeschlusses 1.100.5.5.4.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
ESP aus den Vorjahren 2010 - 2013. Zielerreichung ist aus Gründen knapper Personalressourcen und aus verfahrenstechnischen Gründen erst in 2014/15 möglich.
473
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Energetische Stadtsanierung
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Beginn der Umsetzung der beiden erstellten integrierten energetischen Quartierskonzepte (Dodesheide und Gartlage), Kampagne zur energetischen Stadtsanierung (Veranstaltungen, Wettbewerb, Beratungen), Übertragung des Beratungsansatzes "Quartierssanierungsmanagement Sonnenhügel" auf ein anderes städtisches Quartier
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 6: Die Stadt Osnabrück erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Region ein Konzept zur Reduktion des CO2-Ausstoßes um 95% und zur Reduzierung des Energieverbrauchs um 50% bis 2050 im Vergleich zu 1990 (Beitrag der Stadt Osnabrück zur Einhaltung des sog. „2-Grad-Zieles“).
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Keine zusätzlichen Kosten, der ESP wird mit Mitteln der KfW-Förderprojekte Quartierskonzepte Dodesheide und Sonnenhügel sowie des Förderprojektes Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes durch den Klimaschutzmanager sowie und dem Personal- und Sachmittelbudget des Fachdienstes 68-1/Fachbereiches 68 umgesetzt.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1 Beginn der Umsetzung des Quartierskonzeptes Gartlage 1.100.5.6.1.03
2 Beginn der Umsetzung des Quartierskonzeptes Dodesheide 1.100.5.6.1.03
3 Durchführung einer Kampagne zur energetischen Stadtsanierung 1.100.5.6.1.03
4 Übertragung des Beratungsansatzes "Quartierssanierungs-management Sonnenhügel" auf ein anderes städtisches Quartier 1.100.5.6.1.03
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Der neue Entwicklungsschwerpunkt dient der Umsetzung des Masterplanes 100% Klimaschutz. Eine Voraussetzung für die weitere Förderung des Projektes in der zweiten Förderphase ist der Beschluss und der Beginn der Umsetzung von Maßnahmen des Masterplans der Stadt Osnabrück.
474
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 4:(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen)(bitte so konkret wie möglich)
Der Rat der Stadt Osnabrück hat 2006 die Bundesgartenschau 2015 abgesagt und gleichzeitig die Verwaltung beauftragt, ein Konzept für Folgenutzungen des Piesberges zu einem Kultur- und Landschaftspark Piesberg zu entwickeln und stufenweise umzusetzen. Für die strategische Stadtentwicklung ist der Piesberg als regio-nales und überregionales Besucherziel wichtig und ein wesentli-cher Bestandteil der zukünftigen Ausrichtung des Tourismusbe-reiches der Stadt Osnabrück. Die Maßnahmen dienen dem Ziel, die Attraktivität des Piesbergs als Kultur- und Landschaftspark deutlich steigern wird.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESPA = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel -
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
10.000 € ab 2014 für Ergänzung und Instandhaltung der neuen Beschilderung am Piesberg (sh. Investitionsanmeldung)
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1
Planung, Konzepterstellung sowie Klärung der Fördermög-lichkeiten für folgende Maßnahmen des Aktionsplans Piesberg 2030 wie z.B.: - Bau einer 3. Feldbahnstrecke - Entwicklung des Piesbergs zu einem Lernstandort - Feldbahnmuseum - Restaurierung Stüve-Schacht - Öffnung eines Stollens bis in die Steinbruchwand für die Öffentlichkeit
1.100.5.5.1.01
2
Koordination und Planung aller Aktivitäten zur Erschließung des Piesbergs im Zuge der Entwicklung zum Kultur- und Landschaftspark Piesberg Zum Beispiel: Beteiligung des Projektbüros am Dampflokfest bzw. Bergfest, Beteiligung an Gemeinschaftsaktionen der Organisatio-nen am Piesberg, Gewinnung von Großveranstaltungen (z.B. Markteinführung von Nutzfahrzeugen von Premiumherstellern), Schiffsfahrten für Schulkassen durch den Hafen zum neuausgebauten Anlieger am Piesberger Hafen… Als Herz und geologischer Mittelpunkt des Naturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen touristische Anziehungskraft unter Berücksichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll.
1.100.5.5.1.01
475
3
Einführung eines einheitlichen Beschilderungssystems Im Rahmen der Entwicklung des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg sind im Laufe der letzten Jahre eine Reihe von Sehenswürdigkeiten (Aussichtsplattformen, Südstieg, Feldbahnhof etc.) und sonstigen interessanten Einrichtungen entstanden, die für Besucher, die sich in dem ca. 200 ha großen Gelände nicht auskennen, oftmals nur schwer zu finden sind. Auch ist vielen Besuchern, die mit dem Auto kommen, nicht klar, von welchem Parkplatz sie am besten welchen Punkt erreichen. Aus diesem Grund ist in Zusammenarbeit mit den Institutionen rund um den Piesberg ein Beschilderungssystem von einem auf solche Leitsysteme spezialisierten Unternehmen entwickelt worden, dass in den nächsten Jahren sukzessive am Piesberg eingeführt werden soll.
1.100.5.5.1.01
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
Die konsumtive Finanzausstattung ist eine Grundvoraussetzung, um den Entwicklungsschwerpunkt zu einem unverwechselbaren Freizeitstandort mit überregionaler Ausstrahlungskraft zu entwickeln. Der investive Ansatz ist erforderlich um die einheitliche Beschilderung umsetzen zu können.
476
Zuschussübersicht
Leistung Bezeichnung Zuschuss2012
Ansatz- € -
2013Ansatz
- € -
2014Ansatz
- € -Erläuterung
Umweltschutzmaß-nahmen
Maßnahmen zur CO2 Reduzierung 0 208.000 0 freiwillige Leistung,
Ratsbeschluss vom 01.03.2011
Projekt "Stromsparcheck" Maßn.paket Gutachten Wuppertalinstitut 0 20.000 0 Ratsbeschluss über Zuschuss an
Caritas vom 11.12.2012
Gesamt 0 228.000 0
Zuschüsse an übrigen Bereich
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)
477
2.68 FB Umwelt und Klimaschutz
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 124.317 438.438 188.213 150.024 114.848 74.848
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 79.163 437.338 187.113 148.924 113.748 73.748
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 2 0 0 0 0 0
31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK 21.950 0 0 0 0 0
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 23.202 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 26.212 25.982 29.040 29.040 29.040 29.040
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu 26.212 25.982 29.040 29.040 29.040 29.040
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 89.616 45.400 47.300 47.300 47.300 47.300
33110000 Verwaltungsgebühren 89.616 42.400 44.300 44.300 44.300 44.300
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6 privatrechtliche Entgelte 3.801 500 500 500 500 500
34110000 Mieten und Pachten 10 0 0 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 3.344 300 300 300 300 300
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 447 200 200 200 200 200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 98.501 64.900 21.000 21.000 21.000 21.000
34800300 Erstattungen vom Bund Zivildienstleisten 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000
34810000 Erstattungen vom Land 17.186 17.500 17.000 17.000 17.000 17.000
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz 0 0 0 0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
75.604 34.000 0 0 0 0
34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr. 0 10.800 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 5.711 100 1.000 1.000 1.000 1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
36990000 Sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 87.224 47.769 8.000 10.111 8.000 39.324
35610000 Bußgelder 32.884 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
35620000 Allgemeine Nebenforderungen 0 200 0 0 0 0
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 38.476 0 0 0 0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 5.731 0 0 0 0 0
35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst 31.609 1.093 0 2.111 0 31.324
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 17.000 0 0 0 0 0
12 = Summe ordentliche Erträge 429.671 622.989 294.053 257.975 220.688 212.012
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -1.718.611 -1.836.242 -1.936.147 -1.929.537 -1.954.712 -1.967.719
478
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
40110000 Beamte -198.703 -209.723 -276.822 -279.590 -282.386 -285.210
40110100 Leistungsentgelte Beamte 0 0 0 0 0 0
40120000 Tariflich Beschäftigte -1.125.158 -1.242.883 -1.260.390 -1.272.994 -1.285.724 -1.298.581
40120100 Leistungsentgelte TVöD -6.627 0 0 0 0 0
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD 0 -14.400 0 0 0 0
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -97.510 -105.393 -107.513 -108.588 -109.674 -110.770
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -211.376 -233.334 -232.028 -234.348 -236.692 -239.059
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu -3.984 -4.455 -4.090 -4.131 -4.172 -4.214
40320200 GUV-Beiträge -10.220 -10.255 -10.494 -10.538 -10.505 -10.505
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -12.193 -12.299 -15.785 -15.848 -15.878 -15.880
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -39.885 0 -22.750 0 -5.509 0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen -4.866 0 -2.775 0 -672 0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn. -8.088 0 0 0 0 0
14 Aufwendungen für Versorgung -105.487 -152.360 -139.278 -167.072 -159.284 -197.096
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -95.095 -95.579 -119.451 -119.774 -119.929 -119.937
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -10.392 -13.157 -15.956 -15.998 -16.018 -16.019
41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -38.881 -3.451 -27.896 -20.800 -54.492
41610000 Beihilferückstellungen für Vers.emfpäng. 0 -4.743 -421 -3.403 -2.538 -6.648
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -410.917 -1.335.400 -628.100 -550.800 -549.500 -549.500
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen -14.349 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden 0 0 0 0 0 0
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -120 0 -100 -100 -100 -100
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgeg. < 150 EUR -816 0 -100 -100 -100 -100
42310000 Mieten und Pachten -7.088 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
42310100 Mieten Kopierautomaten -2.913 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen -3.842 -3.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
42510100 Treibstoff -1.300 -1.000 0 0 0 0
42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0 -300 -300 -300 -300 -300
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -332 0 0 0 0 0
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation -666 -1.100 -1.200 -1.200 -900 -900
42710300 Öffentlichkeitsarbeit -57.457 -71.100 -61.100 -56.100 -56.100 -56.100
42710600 Planungskosten -1.374 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
42710700 Gutachten- und Beraterkosten -92.774 -786.700 -152.100 -59.800 -59.800 -59.800
42710800 Untersuchungskosten -87.595 -180.300 -180.300 -180.300 -180.300 -180.300
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -140.291 -240.900 -177.900 -197.900 -196.900 -196.900
16 Abschreibungen -78.307 -64.656 -69.550 -65.130 -56.680 -52.650
47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.I -682 -682 -690 -690 -690 -690
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg -9.871 -8.163 -7.580 -5.520 -1.880 0
47113000 AfA auf Gebäude -41.912 -37.397 -42.890 -42.890 -42.890 -42.860
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen -6.307 -6.210 -6.320 -6.320 -6.320 -6.320
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung -12.014 -7.977 -7.410 -6.340 -2.570 -2.540
47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter -6.262 -4.227 -4.660 -3.370 -2.330 -240
479
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung -1.258 0 0 0 0 0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen -1 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -5.000 -228.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich -5.000 -228.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -194.436 -227.153 -228.516 -228.524 -227.220 -227.220
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -1.035 -2.003 -2.016 -2.024 -2.020 -2.020
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -1.188 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
44290100 Vereinsbeiträge -6.814 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300
44310100 Bürobedarf -4.509 -5.300 -5.300 -5.300 -5.150 -5.150
44310200 Bücher und Zeitschriften -2.988 -4.000 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
44310300 Postgebühren -2.072 -2.850 -2.850 -2.850 -2.775 -2.775
44310400 Telekommunikation -3.646 -6.400 -6.400 -6.400 -6.250 -6.250
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen -1.462 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
44310600 Dienstreisen -5.765 -6.650 -7.750 -7.750 -6.825 -6.825
44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ -2.718 -4.250 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten -3.059 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
44310900 Datenverarbeitung -17.431 -24.300 -24.300 -24.300 -24.300 -24.300
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -706 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -596 0 0 0 0 0
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB 23 -115.447 -115.500 -115.500 -115.500 -115.500 -115.500
44550300 Erstattung Servicecenter an 23 -25.000 -43.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
44550350 Erstattung Grundst-u.Wohg.verwalt an 23 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -0 0 0 0 0 0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -2.512.759 -3.843.811 -3.001.591 -2.971.063 -2.977.395 -3.024.185
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-2.083.088 -3.220.822 -2.707.538 -2.713.088 -2.756.707 -2.812.173
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen -22 0 0 0 0 0
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv -22 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
-22 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-2.083.110 -3.220.822 -2.707.538 -2.713.088 -2.756.707 -2.812.173
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 157 0 0 0 0 0
38110400 Erträge aus direkter Leistungsabrechnung 157 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -419.703 -439.606 -424.208 -424.208 -424.208 -424.208
48110100 Aufwand aus Steuerungsleistungen (Overhe -217.451 -235.706 -255.608 -255.608 -255.608 -255.608
48110200 Aufwand aus Serviceverrechnungen -193.800 -180.400 -155.400 -155.400 -155.400 -155.400
48110300 Aufwand aus Serviceabrechnungen -6.564 -23.500 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200
48110400 Aufwand aus direkter Leistungsabrechnung -1.888 0 0 0 0 0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -419.547 -439.606 -424.208 -424.208 -424.208 -424.208
480
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.502.657 -3.660.428 -3.131.746 -3.137.296 -3.180.915 -3.236.381
481
2.68 Fachbereich Umwelt
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 101.115 438.438 188.213 0 150.024 114.848 74.848
61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 79.163 437.338 187.113 0 148.924 113.748 73.748
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
2.906 0 0 0 0 0 0
61440000 Zuweis. lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen
19.046 0 0 0 0 0 0
61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.
0 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0 0 0 0 0 0 0
3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte 49.806 45.400 47.300 0 47.300 47.300 47.300
63110000 Verwaltungsgebühren 49.387 42.400 44.300 0 44.300 44.300 44.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
419 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
63610000 Zweckgebundene Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
5 privatrechtliche Entgelte 3.893 500 500 0 500 500 500
64110000 Mieten und Pachten 10 0 0 0 0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 3.278 300 300 0 300 300 300
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
605 200 200 0 200 200 200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.764 64.900 21.000 0 21.000 21.000 21.000
64800000 Erstattungen vom Bund 0 2.500 3.000 0 3.000 3.000 3.000
64810000 Erstattungen vom Land 17.186 17.500 17.000 0 17.000 17.000 17.000
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
0 0 0 0 0 0 0
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
75.449 44.800 0 0 0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
1.130 100 1.000 0 1.000 1.000 1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
8 Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
0 0 0 0 0 0 0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
55.863 8.200 8.000 0 8.000 8.000 8.000
65610000 Bußgelder 38.863 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000
65620000 Säumniszuschläge 0 200 0 0 0 0 0
65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge
17.000 0 0 0 0 0 0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
304.442 557.438 265.013 0 226.824 191.648 151.648
482
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 Auszahlungen für aktives Personal -1.665.772 -1.836.242 -1.910.622 0 -1.929.537 -1.948.531 -1.967.719
70110000 Bezüge der Beamten -198.703 -209.723 -276.822 0 -279.590 -282.386 -285.210
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer -1.131.785 -1.257.283 -1.260.390 0 -1.272.994 -1.285.724 -1.298.581
70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte
0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
-97.510 -105.393 -107.513 0 -108.588 -109.674 -110.770
70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer
-225.581 -248.043 -246.613 0 -249.017 -251.369 -253.778
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN
-12.193 -12.299 -15.785 0 -15.848 -15.878 -15.880
12 Auszahlungen für Versorgung -105.487 -108.736 -135.406 0 -135.772 -135.947 -135.956
71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte
-95.095 -95.579 -119.451 0 -119.774 -119.929 -119.937
71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
-10.392 -13.157 -15.956 0 -15.998 -16.018 -16.019
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
-408.237 -1.335.400 -628.100 0 -550.800 -549.500 -549.500
72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
-16.821 -22.000 -22.000 0 -22.000 -22.000 -22.000
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
-346 0 -100 0 -100 -100 -100
72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
-625 0 -100 0 -100 -100 -100
72310000 Mieten und Pachten -10.329 -7.500 -7.500 0 -7.500 -7.500 -7.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen -4.980 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
0 -300 -300 0 -300 -300 -300
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
-239.244 -1.060.200 -415.700 0 -318.400 -318.100 -318.100
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
-135.892 -240.900 -177.900 0 -197.900 -196.900 -196.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen -1 0 0 0 0 0 0
15 Transferauszahlungen -5.000 -228.000 0 0 -30.000 -30.000 -30.000
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -5.000 -228.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-192.548 -227.153 -228.516 0 -228.524 -227.220 -227.220
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.
-998 -2.003 -2.016 0 -2.024 -2.020 -2.020
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
-1.188 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-5.724 -6.300 -6.300 0 -6.300 -6.300 -6.300
74310000 Geschäftsauszahlungen -42.888 -56.250 -57.600 0 -57.600 -56.300 -56.300
483
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
-706 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-141.043 -158.500 -158.500 0 -158.500 -158.500 -158.500
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
0 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.377.044 -3.735.531 -2.902.644 0 -2.874.634 -2.891.197 -2.910.395
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
-2.072.603 -3.178.093 -2.637.631 0 -2.647.810 -2.699.549 -2.758.747
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 170.472 0 981.000 0 0 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land 15.000 0 615.000 0 0 0 0
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen
102.092 0 0 0 0 0 0
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen
53.380 0 366.000 0 0 0 0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0
68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. 150-1000 Euro
0 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0 0 0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
170.472 0 981.000 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -7.370 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden
-7.370 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000
26 Baumaßnahmen -274.582 -286.100 -1.477.100 0 -146.100 -246.100 -246.100
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen
0 0 0 0 0 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
-274.582 -286.100 -1.477.100 0 -146.100 -246.100 -246.100
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen -153.036 -173.100 -220.100 0 -176.600 -170.100 -200.100
78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.
-144.335 -158.400 -205.400 0 -161.900 -155.400 -185.400
78312000 Ausz. Erwerb VG >150 <1000 EUR (Sammelposten)
-8.701 -14.700 -14.700 0 -14.700 -14.700 -14.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
30 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-434.988 -484.200 -1.722.200 0 -347.700 -441.200 -471.200
484
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)
-264.516 -484.200 -741.200 0 -347.700 -441.200 -471.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)
-2.337.118 -3.662.293 -3.378.831 0 -2.995.510 -3.140.749 -3.229.947
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)
-2.337.118 -3.662.293 -3.378.831 0 -2.995.510 -3.140.749 -3.229.947
485
2.68 Fachbereich Umwelt
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000106: EDV-Ausstattung Ord.Beh.Umweltschutz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.110 0 -6.110 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.110 0 -6.110 0 0 0 7000107: EDV-Ausstattung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 380 0 380 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -81.864 -9.700 -43.064 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -81.484 -9.700 -42.684 0 0 0 7000108: Umweltinformations-system
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -60.897 -6.400 -35.297 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -60.897 -6.400 -35.297 0 0 0 7000109: Lebendige Hase
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -831.912 -200.000 -131.912 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -831.912 -200.000 -131.912 0 0 0 7000110: Renaturierung Düte / nördlicher Abschnit
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 0 10.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -115.980 0 -115.980 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -105.980 0 -105.980 0 0 0 7000111: Planungsleistungen Kultur-u.Landschaftsp
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000 0 5.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -41.798 0 -41.798 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -36.798 0 -36.798 0 0 0 7000112: Erwerb/Herricht. von Ausgleichsflächen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -134.689 0 -134.689 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -134.689 0 -134.689 0 0 0
486
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000113: Büromöbel
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -34.534 -4.000 -18.534 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -34.534 -4.000 -18.534 0 0 0 7000114: Ausbau ökoligisch bedeutsamer Flächen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -38.500 -7.700 -7.700 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -38.500 -7.700 -7.700 0 0 0 7000115: Betriebsgeräte/Messgeräte
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -26.581 -5.000 -6.581 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -26.581 -5.000 -6.581 0 0 0 7000116: Maßnahm.gem.klimat.Gutachten
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -99.979 -13.300 -46.779 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -99.979 -13.300 -46.779 0 0 0 7000117: Umweltschutzmaßn.(Global)
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -183.191 -25.100 -82.791 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -183.191 -25.100 -82.791 0 0 0 7000240: Grunderwerb Naturschutz
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -153.370 -25.000 -53.370 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -153.370 -25.000 -53.370 0 0 0 7000323: Wanderweg Felsrippe - Südstieg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 594.551 0 594.551 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -971.273 0 -971.273 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -376.722 0 -376.722 0 0 0 7000328: Kompensationsmaßnahmen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 280.404 0 280.404 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 280.404 0 280.404 0 0 0
487
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000344: Umrüstung Dütepegel Fernüberwachung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.722 0 -2.722 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -2.722 0 -2.722 0 0 0 7000364: Externe Kompensation
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 187.287 0 187.287 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.127.480 -135.000 -587.480 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -940.193 -135.000 -400.193 0 0 0 7000365: Ersatzleistungen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 345 0 345 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 345 0 345 0 0 0 7000366: Ersatzgelder gem. NNatG
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 102.590 0 102.590 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -12.919 0 -12.919 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 89.671 0 89.671 0 0 0 7000367: Umgestaltung Düteumflut
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 64.000 0 64.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -88.945 0 -88.945 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -24.945 0 -24.945 0 0 0 7000377: Feldbahn Südstieg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.000 0 40.000 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 40.000 0 40.000 0 0 0 7000380: Aussichtsplattform Piesberg / Felsrippe
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 129.592 0 129.592 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -181.361 0 -181.361 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -51.769 0 -51.769 0 0 0 7000386: Anlage von Amphibiengewässern
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.053 0 -6.053 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -6.053 0 -6.053 0 0 0
488
InvestitionsmaßnahmeGesamt-
investitions-summe
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
bisher bereit-gestellt
-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2015-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2016-Euro-
Verpflich-tungs-
ermäch-tigungen
2017-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
7000392: Umrüstung Dütepegel - KP II
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.087 0 -9.087 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -9.087 0 -9.087 0 0 0 7000400: Luftbildaufnahmen
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.500 0 -2.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -8.500 0 -2.000 0 0 0 7000500: Laserscannbefliegung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -73.090 -30.000 -13.090 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -73.090 -30.000 -13.090 0 0 0 7000619: Steinschlagschutzzäune Piesberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -140.000 0 -140.000 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -140.000 0 -140.000 0 0 0 7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -60.000 -30.000 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -60.000 -30.000 0 0 0 0 7000684: Feldbahnabschnitt MIK-Grubenweg
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 981.000 981.000 0 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.231.000 -1.231.000 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme -250.000 -250.000 0 0 0 0 unterhalb Wertgrenze:
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 0 30 0 0 0
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3 Saldo Investitionsmaßnahme 30 0 30 0 0 0
489
Produktübersicht: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)
Jahresergebnis Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 20171.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher
Umweltschutz -872.314 -1.128.770 -1.182.401 -1.189.152 -1.195.386 -1.202.309 1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher
Waldschutz -16.942 -20.451 -22.359 -23.247 -23.404 -23.554 1.100.5.1.1.07 Räumliche
Umweltplanung -239.157 -296.562 -351.621 -353.509 -354.274 -356.585 1.100.5.1.1.08 Landschafts- und
Grünordnungsplanung -116.610 -182.985 -139.593 -144.042 -144.829 -145.578 1.100.5.5.1.01 Biotop- und
Flächenmanagement W -217.961 -208.949 -247.379 -250.113 -251.167 -252.226 1.100.5.5.4.01 Naturschutz und
Landschaftspflege W -291.390 -379.813 -343.386 -373.412 -375.186 -376.874 1.100.5.6.1.01 Stadtklima -17.318 -28.828 -38.718 -38.762 -38.620 -38.730 1.100.5.6.1.02 Luftgüte -27.472 -38.020 -50.651 -50.714 -50.514 -50.669 1.100.5.6.1.03 CO2 Reduzierung W -259.736 -906.163 -300.004 -257.556 -290.540 -332.666 1.100.5.6.1.04 Baumschutz -24.210 -30.281 -31.426 -32.582 -32.786 -32.981 Summe -2.083.110 -3.220.822 -2.707.538 -2.713.088 -2.756.707 -2.812.173
W = Wesentliches Produkt Dargestellt ist das Jahresergebnis, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung
Haushaltsjahr 2014 Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außer-ordentliche
Erträge
Außer-ordentliche
Aufwendungen
Außer-ordentliches
Ergebnis1.100.1.2.2.14 Ordnungsbehördlicher
Umweltschutz 59.584 -1.241.985 -1.182.401
1.100.1.2.2.15 Ordnungsbehördlicher Waldschutz 1.820 -24.179 -22.359
1.100.5.1.1.07 Räumliche Umweltplanung 25 -351.645 -351.621
1.100.5.1.1.08 Landschafts- und Grünordnungsplanung 103 -139.696 -139.593
1.100.5.5.1.01 Biotop- und Flächenmanagement W 28.713 -276.092 -247.379
1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege W 15.431 -358.817 -343.386
1.100.5.6.1.01 Stadtklima 4 -38.722 -38.718
1.100.5.6.1.02 Luftgüte 106 -50.757 -50.651
1.100.5.6.1.03 CO2 Reduzierung W 188.240 -488.245 -300.004
1.100.5.6.1.04 Baumschutz 27 -31.453 -31.426
Summe 294.053 -3.001.591 -2.707.538
W = Wesentliches Produkt
490
Produkt: 1.100.5.5.1.01 Biotop- und Flächenma-nagement
Organisationseinheit: 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 68-0 Zentrale Aufgaben 68-3 Naturschutz und Landschaftsplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün Produktverantwortliche/-r: Herr Gerdts (L680001)
Frau Balks-Lehmann (L683030 / L683031) Produktbeschreibung:
Kultur- und Landschaftspark PiesbergKoordination und Planung aller Aktivitäten zur Erschließung des Piesbergs im Zuge der Entwicklung zum Kultur- und Landschaftspark Piesberg. Für die strate-gische Stadtentwicklung ist der Piesberg als regionales und überregionales Besu-cherziel wichtig und ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Ausrichtung des Tourismusbereiches der Stadt Osnabrück. Als Herz und geologischer Mittelpunkt des Naturparks "TERRA.vita" stellt der Piesberg für die Stadt ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal dar, dessen touristische Anziehungskraft unter Berück-sichtigung der vorhandenen naturräumlichen Werte weiter gestärkt werden soll. Externe Kompensationsflächen / Kompensationsflächenpools Planung, Herstellung und Unterhaltung städtischer Maßnahmen zur Kom-pensation von Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild auf Flächen außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen, Unterhaltung ex-terner Kompensationsflächen Dritter nach Übertragung ins städtische Eigen-tum Flächen für den NaturschutzEntwicklung und Unterhaltung der naturschutzfachlich wertvollen Flächen im Eigentum der Stadt
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
L680001 Ratsbeschluss L683030/31BNatSchG, NAGBNatSchG, Städtebauliche Verträge
Zielgruppe: L680001 Bürger L683030/31Bürger, Städtische Gesellschaften, Investoren
Anzahl der Beschäftigten/Beamten (VZÄ*):
L683030/31 0,9
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Organisation des Bergfestes (L680001)Gewichtung: 10% Bezug zum ESP: Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produktziel 2: Abwicklung von Baumaßnahmen (L680001)Gewichtung: 10% Bezug zum ESP: Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
491
Produktziel 3: Entwicklung von Flyern/Broschüren (L680001)Gewichtung: 10% Bezug zum ESP: Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produktziel 4: Veranstaltungen (L680001)Gewichtung: 10% Bezug zum ESP: Kultur- und Landschaftspark Piesberg
Produktziel 5: Erhalt, Ausgleich und Entwicklung naturnaher Lebensräume (L683030/31)Gewichtung: 60% Bezug zum ESP: -
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Die Arbeit des Projektbüros Piesberg fördert und koordiniert die Aktivitäten zur Entwicklung des Kultur- und Land-schaftsparks Piesberg. Die Entwicklung zu einer touristischen Destination im westlichen Niedersachsen birgt Chan-cen, die weit über eine normale Stadtentwicklungsmaßnahme hinausgehen. Daneben hat das Projektbüro einen langfristigen Stadtentwicklungsprozess mit dem Schwerpunkt Stadthafen und Stichkanal angestoßen. Die Stärkung der Achse Piesberg – Innenstadt entlang des Wasserweges durch den Kanal-weg und öffentliche Schifffahrten stellt ein zentrales Ziel der Entwicklungsplanung dar.
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
5.5.1.01.01 Biotop- und Flächenma-nagement 217.961 208.949 247.379 250.113 251.167 252.226
492
2.68 FB Umwelt und Klimaschutz551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau1.100.5.5.1.01 Biotop- und Flächenmanagement
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 25.871 25.643 28.699 28.699 28.699 28.699
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 53 15 14 14 14 14
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 7.423 38.731 0 383 0 5.685
12 = Summe ordentliche Erträge 33.405 64.389 28.713 29.096 28.713 34.398
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -117.328 -123.279 -131.881 -128.496 -130.868 -131.005
14 Aufwendungen für Versorgung -24.958 -35.565 -25.278 -30.323 -28.909 -35.772
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49.570 -59.104 -59.138 -59.138 -59.138 -59.138
16 Abschreibungen -44.945 -40.092 -44.988 -44.240 -43.954 -43.698
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 -2.204 -2.204 -2.204
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -14.565 -15.298 -14.807 -14.807 -14.807 -14.807
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -251.366 -273.338 -276.092 -279.209 -279.881 -286.624
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-217.961 -208.949 -247.379 -250.113 -251.167 -252.226
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-217.961 -208.949 -247.379 -250.113 -251.167 -252.226
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -27.480 -31.027 -30.070 -20.477 -20.477 -20.477
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -27.480 -31.027 -30.070 -20.477 -20.477 -20.477
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-245.440 -239.976 -277.448 -270.590 -271.645 -272.703
493
Produkt: 1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Land-schaftspflege
Organisationseinheit: 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 68-3 Naturschutz und Landschaftsplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produktverantwortliche/-r: Frau Balks-Lehmann Produktbeschreibung:
Umsetzung und Überwachung der Einhaltung der naturschutzrechtlichen Regelungen im übertragenen Wirkungskreis u.a. Landschaftsrahmenpla-nung, Schutzgebietsausweisung und –überwachung, Artenschutz, Anwen-dung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Bodenabbau
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag) BNatSchG, NAGBNatSchG, EU-Richtlinien, BauGB
Zielgruppe: Bürger, Rat, Verwaltung, TÖB Anzahl der Beschäftigten/Beamten (VZÄ*):
2,5
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (L683004)Gewichtung: 15% Bezug zum ESP:
Produktziel 2: Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt (L683005)Gewichtung: 30% Bezug zum ESP:
Produktziel 3: Schutz der für den Naturhaushalt zu sichernden Flächen und Elemente, Schutz und Er-halt der „Grünen Finger“ (L683006)
Gewichtung: 30% Bezug zum ESP: Überarbeitung der Landschaftsschutzgebiete
Abgeleitetes Produktziel: Unter der Voraussetzung, dass die Zielsetzung für 2013 erreicht wird, wird zum Ende 2014 eine Vorlage mit dem Ergebnis der Abwägung der Anregungen und Bedenken aus dem Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie mit dem Entwurf der LSG-Verordnung in die politische Beschlussfassung eingebracht.
Kennzahl Ist2011
Plan 2012
Plan 2013
Kennzahl Ist2011
Plan 2012
Plan 2013
Kennzahl Ist2011
Plan 2012
Plan 2013
494
Produktziel 4: Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von Na-turhaushalt und Landschaftsbild (L683007)
Gewichtung: 20% Bezug zum ESP:
Produktziel 5: Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen beim Bodenabbau (L683009)
Gewichtung: 5% Bezug zum ESP:
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistung en(vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2011
Plan 2012
Plan 2013
Kennzahl Ist2011
Plan 2012
Plan 2013
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
5.5.4.01.01 Naturschutz und Landschaftspflege 291.390 379.813 343.386 373.412 375.186 376.874
495
2.68 FB Umwelt und Klimaschutz554 Naturschutz und Landschaftspflege1.100.5.5.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 207 210 207 207 207 207
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.907 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
6 privatrechtliche Entgelte 394 324 324 324 324 324
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.451 10.900 11.400 11.400 11.400 11.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 1.268 24 0 36 0 533
12 = Summe ordentliche Erträge 14.227 14.958 15.431 15.467 15.431 15.964
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -240.316 -224.908 -239.297 -241.223 -243.700 -245.995
14 Aufwendungen für Versorgung -1.798 -3.341 -2.369 -2.842 -2.709 -3.352
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.553 -135.609 -85.754 -105.754 -105.754 -105.754
16 Abschreibungen -5.243 -4.272 -4.886 -4.782 -4.176 -3.459
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen 0 0 0 -7.767 -7.767 -7.767
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -22.707 -26.641 -26.510 -26.511 -26.511 -26.511
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -305.617 -394.772 -358.817 -388.879 -390.617 -392.838
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-291.390 -379.813 -343.386 -373.412 -375.186 -376.874
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-291.390 -379.813 -343.386 -373.412 -375.186 -376.874
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -46.356 -51.128 -51.027 -52.363 -52.363 -52.363
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -46.356 -51.128 -51.027 -52.363 -52.363 -52.363
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-337.746 -430.942 -394.413 -425.775 -427.549 -429.238
496
Produkt: 1.100.5.6.1.03 CO2-Reduzierung Organisationseinheit: 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz 68-1 Umweltplanung
Allgemeine Angaben zum Produkt
Produktbereich: 56 Umweltschutz Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produktverantwortliche/-r: Herr Langer Produktbeschreibung:
Maßnahmen zur CO2-ReduzierungStellungnahmen zu energie- und klimarelevanten Planungsaufgaben (z.B. Gutachten und Maßnahmenentwicklung für den Masterplan 100% Klima-schutz, Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen), Beratung bei städti-schen Projekten zur Nutzung regenerativer Energien und Energieeffizienz, Bilanzierung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissio-nen, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz/Energieeffizienz (Presse, Internet, Energiemesse, Ausstellungen, städt. Förderbroschüre), Fördermittelbera-tung, Geschäftsführung Photovoltaikverein Osnabrück (PVO), Führen des Solardachkatasters, Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien (z.B. Projekt SunArea/Sun Power), Einwerbung von Fördermitteln, Entwicklung und Umsetzung von Energieeinspar- und Klimaschutzkonzepten
Maßn.-Paket Gutachten Wuppertal-InstitutUmsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (Gutachten des Wuppertal-Institutes), z.B. Aktionen zur Gewinnung von Neukunden für den ÖPNV, Maßnahmen zum Ausbau der Radinfrastruktur, Maßnahmen zur ver-stärkten Nutzung von Pedelecs und E-Bikes, Förderung der Fahrradnutzung im Beschäftigtenverkehr, Umsetzung einer Kampagne zur energetischen Stadtsanierung
Masterplan 100% KlimaschutzKoordinierung des Masterplanprozesses, Geschäftsführung Masterplanbeirat und Koordinierung der Arbeit der Projektgruppe, administrative Abwicklung des Förderprojektes, fachliche Prüfung der Ergebnisse der Gutachten und der Maßnahmenvorschläge, Vorbereitung von politischen Beschlüsse, Vor-bereitung und Beginn der zweiten Projektphase Energetische QuartierssanierungUmsetzung der Quartierskonzepte Gartlage und Dodesheide, ggf. Übertra-gung des Beratungsansatzes „Quartierssanierungsmanagement Sonnenhü-gel“ auf ein anderes städtisches Quartier
Auftragsgrundlage:(z. B. Ratsbeschluss, Gesetz, Vertrag)
Ratsbeschluss von 1992 mit Beitritt zum Klimabündnis, EU-Klimaschutzrichtlinie Integr. Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung (IEKP) Ratsbeschluss v. 15.11.2011 zur Projektteilnahme Masterplan 100% Klimaschutz und zur Erstellung des Masterplans Ratsbeschluss v. 24.04.2012 zur Festlegung der Strategischen Stadtziele 2013 – Erstellung des Masterplans 100% Klimaschutz Ratsbeschluss v. 10.07.2012 zur Einrichtung eines unabhängigen Beirates zum Projekt "Masterplan 100% Klimaschutz" Beschluss des Verwaltungsausschusses v. 16.10.2012 zur Einrichtung einer Projektgruppe zur Steuerung des Masterplanprozesses Ratsbeschluss v. 11.12.2012 zur Prüfung der Fortführung des Projektes Quartiersanierungsmanagement Sonnenhügel in einem anderen Quartier
Zielgruppe: Verwaltung, Bürger, Politiker, Investoren, Unternehmen Anzahl der Beschäftigten/ Beamten (VZÄ*): 4,7
* VZÄ = Vollzeitäquivalent
497
Ziele des Produktes
Produktziel 1: Verminderung des Anteils der TreibhausgasemissionenGewichtung: 20% Bezug zum ESP: Koordinierung des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz, Energetische Stadtsanierung
Produktziel 2: Optimierung des Heizwärmebedarfs und Wärmeenergieverbrauchs in GebäudenGewichtung: 20% Bezug zum ESP: Energetische Stadtsanierung
Abgeleitete Produktziele:
- Beginn der Umsetzung des Quartierskonzeptes Dodesheide - Beginn der Umsetzung des Quartierskonzeptes Gartlage - Durchführung einer Kampagne zur energetischen Stadtsanierung - Übertragung des Beratungsansatzes „Quartierssanierungsmanagement Sonnenhügel“
auf ein anderes städtisches Quartier
Produktziel 3: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien Gewichtung: 20% Bezug zum ESP:
Produktziel 4: Abwicklung des Förderprojektes Masterplan 100% KlimaschutzGewichtung: 40 % Bezug zum ESP: Koordinierung des Masterplanprozesses 100% Klimaschutz
Abgeleitete Produktziele:
- Administrative Abwicklung des Förderprojektes - Fachliche Prüfung der Ergebnisse der Gutachten und der Maßnahmenvorschläge - Vorbereitung und Beginn der zweiten Projektphase
Teilprodukte
** Der Zuschussbedarf umfasst das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung. *** Freiw. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Freiwillige Leistungen (vollständig beeinflussbare Leistungen)“
I. S. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Im Standard beeinflussbare Pflichtleistungen“ K. b. = das Teilprodukt umfasst im Wesentlichen „Kaum beeinflussbare Pflichtleistungen“
Bemerkungen/Erläuterungen
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Kennzahl Ist2012
Plan 2013
Plan 2014
Teil-produkt
(1.100.XXX)Bezeichnung
Zuschussbedarf** in € Grad der Beein-flussbarkeit***
Ist2012
Plan2013
Plan2014
Plan2015
Plan2016
Plan2017 Freiw. I. S. b. K. b.
5.6.1.03.01 CO2-Reduzierung 259.736 906.163 300.004 257.556 290.540 332.666
498
2.68 FB Umwelt und Klimaschutz561 Umweltschutzmaßnahmen1.100.5.6.1.03 CO2 Reduzierung
Produkte
Erträge und Aufwendungen
Rechnungs-ergebnis
2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 101.115 438.438 188.213 150.024 114.848 74.848
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 privatrechtliche Entgelte 2.567 25 27 27 27 27
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 438 0 0 0 0 0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11 sonstige ordentliche Erträge 18.511 25 0 220 0 3.260
12 = Summe ordentliche Erträge 122.632 438.488 188.240 150.271 114.875 78.135
Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen für aktives Personal -268.963 -331.269 -284.058 -284.196 -287.647 -289.841
14 Aufwendungen für Versorgung -1.961 -3.484 -14.494 -17.387 -16.577 -20.511
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.836 -747.030 -152.920 -55.620 -54.320 -54.320
16 Abschreibungen -7.839 -5.985 -5.659 -4.510 -2.058 -1.316
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0 0 0 0 0 0
18 Transferaufwendungen -5.000 -228.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen -24.769 -28.884 -31.113 -31.114 -29.813 -29.813
20 = Summe ordentliche Aufwendungen -382.368 -1.344.652 -488.245 -407.827 -405.415 -410.802
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)
-259.736 -906.163 -300.004 -257.556 -290.540 -332.666
22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
0 0 0 0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
-259.736 -906.163 -300.004 -257.556 -290.540 -332.666
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -45.616 -59.757 -50.518 -51.828 -51.828 -51.828
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -45.616 -59.757 -50.518 -51.828 -51.828 -51.828
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-305.352 -965.921 -350.522 -309.384 -342.368 -384.495
499
500
Investitionsprogramm
2014 - 2017
501
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Einzelmaßnahme (3er) Plan 2014 €
Plan 2015 €
Plan 2016 €
Plan 2017 €
Fachbereich Personal und Organisation* 3.00000.05.1 Planung Pensionsrücklage- gesetzlich -329.800 -329.800 -329.800 -329.800* 3.00000.05.2 Planung Pensionsrücklage- freiwillige -145.500 -145.500 -145.500 -145.500
Summe EinzahlungenSumme Auszahlungen -475.300 -475.300 -475.300 -475.300** Saldo 3er Projekte Fachbereich 10 -475.300 -475.300 -475.300 -475.300
Fachbereich Finanzen (Sonderbudget Finanzen)* 3.00007.00.1 Planung Rückführung Eigenkapital OPG 500.000* 3.00010.00.02 PL Kapitalrücklage OBG / FMO -1.868.200 -1.871.900* 3.00010.00.03 PL Termingelder FMO 1.688.100 1.871.800* 3.00010.00.04 PL Gesellschafterdarlehen OBG 220.000 220.000* 3.00011.00.1 PL Gesellschafterdarlehen OPG -500.000* 3.00013.00.1 PL Kapitalverstärkung Klinikum -400.000 -400.000* 3.00014.00.1 PL Termingelder Energetische Sanierung 2.970.000
Summe Einzahlungen 5.378.100 2.091.800Summe Auszahlungen -2.768.200 -2.271.900** Saldo 3er Projekte Sonderbudget 20 2.609.900 -180.100
Fachbereich Städtebau * 3.00000.00.1 Tilgung Kredite Wohnbauförderung 81.400 81.400 81.400 81.400
Summe Einzahlungen 81.400 81.400 81.400 81.400Summe Auszahlungen ** Saldo 3er Projekte Fachbereich 61 81.400 81.400 81.400 81.400
Summe Einzahlungen 5.459.500 2.173.200 81.400 81.400Summe Auszahlungen -3.243.500 -2.747.200 -475.300 -475.300*** Gesamtsaldo 2.216.000 -574.000 -393.900 -393.900
Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017Fachbereich Finanzen (Sonderbudget Finanzen)* 3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Aufnahme (= Einzahlungen) 14.394.600 18.352.733 16.199.767 13.330.000* 3.00001.00.1 Planung Investitionskredite Tilgung (= Auszahlungen) -5.511.100 -5.666.500 -5.760.100 -5.760.100** Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.883.500 12.686.233 10.439.667 7.569.900
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502
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
010 Büro für Ratsangelegenheiten
PC 111-010 Büro für Ratsangelegenheiten 7.000150.710 EDV-Ausstattung 010 -9.484 -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 7.000155.710 Büromöbel 010 -1.606 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 7.000425.710 Ratsinformationssystem -50.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -11.090 -60.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000** Saldo Profit-Center -11.090 -60.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -11.090 -60.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000** Saldo Teilhaushalt -11.090 -60.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
FB 10 Personal und Organisation
PC 111-10 Personal und Organisation 7.000020.710 Städt. EDV-Netz -75.616 -75.600 -75.600 -115.600 -75.600 -75.600 X 7.000023.710 Dokumentenmanagementsystem -60.570 -70.000 -20.000 7.000024.710 Zeus -4.755 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7.000025.710 EDV-Ausstattung -4.278 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7.000029.710 Büromöbel -7.486 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 7.000147.710 Vernetzung IT-Untersuchungen -240.200 -120.900 -120.900 -120.900 -120.900 X 7.000468.770 Verkauf von Anlagevermögen 30
* Summe Einzahlungen Profit-Center 30* Summe Auszahlungen Profit-Center -152.705 -397.500 -228.200 -248.200 -208.200 -208.200** Saldo Profit-Center -152.675 -397.500 -228.200 -248.200 -208.200 -208.200
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 30 * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -152.705 -397.500 -228.200 -248.200 -208.200 -208.200** Saldo Teilhaushalt -152.675 -397.500 -228.200 -248.200 -208.200 -208.200
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
503
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
PC 111-13 Presse- und Informationsamt
7.000026.710 EDV-Ausstattung -3.773 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 7.000645.710 Büromöbel -1.091 7.000681.710 Redaktionssystem Typo 3 -65.100 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.865 -8.100 -73.200 -8.100 -8.100 -8.100** Saldo Profit-Center -4.865 -8.100 -73.200 -8.100 -8.100 -8.100
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.865 -8.100 -73.200 -8.100 -8.100 -8.100** Saldo Teilhaushalt -4.865 -8.100 -73.200 -8.100 -8.100 -8.100
14 Rechnungsprüfungsamt
PC 111-14 Rechnungsprüfungsamt 7.000080.710 EDV-Ausstattung -740 -4.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7.000517.710 Büromöbel FB 14/RPA -1.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7.000531.710 DMS-Ausstattung RPA
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -740 -5.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500** Saldo Profit-Center -740 -5.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -740 -5.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500** Saldo Teilhaushalt -740 -5.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
16 Stadtentwicklung u. Bürgerbeteiligung
PC 111-16 Stadtentw. & Bürgerbeteiligung 7.000027.710.001 EDV-Ausstattung Strategische Stadtentw. -1.139 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 7.000027.710.003 EDV-Ausstattung Bürgerberatung -177 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 7.000034.710 Büromöbel -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 7.000594.710 EDV-Ausstattung Gleichstellungsbüro -900 -900 -900 -900 -900
504
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000595.710 DMS-Ausstattung -3.400 -3.400 7.000612.710 EDV-Ausstattung Bereich Integration -1.542
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.858 -10.800 -11.800 -8.400 -8.400 -8.400** Saldo Profit-Center -2.858 -10.800 -11.800 -8.400 -8.400 -8.400
PC 121-16 Statistik und Wahlen 7.000552.710 EDV-Ausstattung Statistik -11.582 -900 -900 -900 -900 -900
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -11.582 -900 -900 -900 -900 -900** Saldo Profit-Center -11.582 -900 -900 -900 -900 -900
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -14.441 -11.700 -12.700 -9.300 -9.300 -9.300** Saldo Teilhaushalt -14.441 -11.700 -12.700 -9.300 -9.300 -9.300
18 Sicherheitstechnischer Dienst
PC 111-18 Sicherheitstechnischer Dienst 7.000035.710 EDV-Ausstattung -800 -800 -800 -800 -800
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -800 -800 -800 -800 -800** Saldo Profit-Center -800 -800 -800 -800 -800
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -800 -800 -800 -800 -800** Saldo Teilhaushalt -800 -800 -800 -800 -800
20 FB Finanzen und Controlling
PC 111-20 Finanzen und Controlling 7.000073.710.001 EDV-Ausstattung FB 20 -3.858 -18.200 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 7.000073.710.002 EDV-Ausstattung Finanzmanagement -4.162 7.000073.710.003 EDV-Ausstattung Steuern u. Gebühren -1.559 7.000073.710.004 EDV-Ausstattung Kassengeschäfte -7.007
505
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000073.710.005 EDV-Ausstattung Beitragswesen -821 7.000073.710.006 EDV-Ausstattung Zentrales Controlling -1.847 7.000073.710.008 EDV-Ausstattung Zins- u. Schuldenmanagement -903 7.000073.770 Verkauf EDV-Ausstattung 93.275 7.000074.710.001 Büromöbel FB 20 -1.203 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 7.000074.710.002 Büromöbel Finanzmanagement -247 7.000074.710.003 Büromöbel Steuern u. Gebühren -4.294 7.000074.710.004 Büromöbel Kassengeschäfte -8.299 7.000426.710 Software Konzernbilanzierung -5.938 7.000434.710.001 DMS-Hardware -1.285 7.000434.710.002 DMS-Schnittstellenanbindung -12.119 7.000515.710 Software Treasury u. Risk -4.962 7.000593.710 Bürgerhaushalt -6.700
* Summe Einzahlungen Profit-Center 93.275* Summe Auszahlungen Profit-Center -65.204 -24.700 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000** Saldo Profit-Center 28.071 -24.700 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 93.275 * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -65.204 -24.700 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000** Saldo Teilhaushalt 28.071 -24.700 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
SB Allgemeine Finanzwirtschaft
PC 111-209 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000086.770 Verkauf v. Grundv. (Spielplatzflächen) 172.270 7.000270.705 Erstattung Grünfläche "Auf dem Gehren" 19.635 7.000270.710 Grünfläche "Auf dem Gehren" -23.201 7.000271.710 Rad-/Wanderweg Lüstringen/Haseufer -60.000 7.000272.710 Grünverbindung Knollstr./Lerchenstr. -83 -100.000 -230.000 X 7.000274.705 Erstattung Entsiegelung von Pa 21.600 7.000274.710 Entsiegel. von Parkstreifen u.ä. -46.531 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 7.000275.710 Landschaftspark Piesberg -19.770 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X 7.000276.710 Grunderwerb (global) -131.697 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 7.000278.710 Bau Grünanlagen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 7.000279.710 Neuanschaffung von Bänken -23.867 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 7.000280.710 Neubau von Brücken in Grünanlagen -65.668 -75.000 7.000281.710 Zaunanlagen -19.222 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 7.000282.710 Bau von Kinderspielplätzen (global) -132.045 -127.700 -127.700 -127.700 -127.700 -127.700 X 7.000283.705 Spende/Zuwendungen für Kinderspielplätze 8.000
506
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000283.710 Spielgeräte für Kinderspielplätze -31.802 -105.800 -105.800 -105.800 -105.800 -105.800 X 7.000304.710 Wegebau -6.496 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 7.000382.770 Verkauf Liegenschaften 12.319 7.000383.710 Grünverbindung Mindener Str./Haseuferweg -2.639 7.000428.710 Zugang Bürgerpark (Veilchenstraße) -2.752 7.000429.710 Neugestaltung Grünanlage Ruller Weg -250.000 7.000430.710 Neugestaltung Schloßgarten -10.000 -10.000 7.000478.710 Baumschutz Große Str. -79.968 7.000527.710 Vorbereitender Grünflächenausbau -24.062 -60.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 7.000542.710 Renaturierung von Gräben -32.609 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 7.000549.710.001 Gartlage Interne Kompensation -79.775 7.000549.710.004 In der Gartlage - KSP -89.700 7.000549.710.005 In der Gartlage-Straßenbegleit -56.600 7.000551.705.002 Spenden/Zuweisung Großspielpl. Lerchenstr. 10.000 7.000551.710.001 Grunderwerb Großspielpl. Lerchenstr. -207.808 7.000551.710.002 Herrichtung Großspielpl. Lerchenstr. -83.672 7.000585.710 Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz. -350.000 7.000586.710 Haseuferweg Turnerstr.-Wachsbleiche -195.000 7.000614.705 Zuweisungen KSP Memeler Straße 32.500
* Summe Einzahlungen Profit-Center 276.323* Summe Auszahlungen Profit-Center -1.013.668 -1.110.700 -456.000 -1.297.600 -466.000 -456.000** Saldo Profit-Center -737.345 -1.110.700 -456.000 -1.297.600 -466.000 -456.000
PC 411 KHG-Umlage 7.000090.710 Umlage n.d. KHG -1.753.792 -2.100.000 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -1.753.792 -2.100.000 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000** Saldo Profit-Center -1.753.792 -2.100.000 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000 -1.931.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 276.323 * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -2.767.460 -3.210.700 -2.387.000 -3.228.600 -2.397.000 -2.387.000** Saldo Sonderbudget -2.491.137 -3.210.700 -2.387.000 -3.228.600 -2.397.000 -2.387.000
507
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
30 FB Recht
PC 111-30 Rechtsangelegenheiten 7.000064.710 EDV-Ausstattung Rechtangelegenheiten -1.370 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7.000065.710 Büroausstattung Rechtsangelegenheiten -1.990 -800 -800 -800 -800 -800 7.000066.710 EDV-Ausstattung Öffentliche Aufträge -4.354 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 7.000067.710 Büroausstattung Öffentliche Aufträge -257 -500 -500 -500 -500 -500 7.000397.770 Verkauf Anlagevermögen 30
* Summe Einzahlungen Profit-Center 30* Summe Auszahlungen Profit-Center -7.971 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500** Saldo Profit-Center -7.941 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 30 * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -7.971 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500** Saldo Teilhaushalt -7.941 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
FB 32 Fachbereich Bürger und Ordnung
PC 122-32 Ordnungsangelegenheiten 32 7.000010.710 Büromöbel -6.786 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -55.000 7.000011.710.001 EDV-Ausstattung Zentrale Aufgaben -902 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000011.710.002 EDV-Ausstattung Bürgeramt -25.474 -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -28.000 7.000011.710.003 EDV-Ausstattung Ausländerbehörde -3.990 -17.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7.000011.710.004 EDV-Ausstattung Standesamt -1.366 -1.700 -17.000 -1.700 -3.500 -2.000 7.000011.710.005 EDV-Ausstattung Staatsangh. -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000011.710.006 EDV-Ausstattung allg. Sich. u. Ordnung -1.166 -15.000 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 7.000011.710.007 EDV-Ausstattung Gewerbe -15.000 -1.700 -1.700 -2.000 -2.000 7.000011.710.008 EDV-Ausstattung Verkehrslenkung -15.000 -1.000 -1.000 -1.500 -1.500 7.000011.710.009 EDV-Ausstattung Zulassung -2.876 -22.000 -1.500 -1.500 -2.000 -2.000 7.000011.710.010 EDV-Ausstattung Fahrerlaubnis -10.000 -500 -500 -1.000 -1.000 7.000011.710.011 EDV-Ausstattung Vehrkersüberwachung Innend. -46.811 -35.000 -2.000 -7.000 -9.500 -7.000 7.000030.710 Geschw. Überwachungsanlagen -5.950 7.000031.710 Auswertetechnik -1.975 7.000033.710 Betriebsgeräte -617 -4.000 -4.000 -4.000 -9.000 -72.000 X 7.000410.710 Betriebsgeräte Zulassung -3.500 7.000437.770 Verkauf von Anlagevermögen 397 7.000501.710 Aufrufanlage -30.700 -15.000 X
508
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000560.710.002 DMS-Ausstattung Bürgeramt -4.078 7.000560.710.008 DMS-Ausstattung Zulassung -15.134 7.000560.710.009 DMS-Ausstattung Fahrerlaubnis -12.111 7.000597.710 Waffenschrank 32-24 -2.177 7.000646.710 Projekt Reorganisation Bürgeramt -160.600 -278.300 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 397* Summe Auszahlungen Profit-Center -131.415 -327.800 -361.700 -43.400 -55.000 -195.000** Saldo Profit-Center -131.017 -327.800 -361.700 -43.400 -55.000 -195.000
PC 573-3290 Marktwesen 7.000008.710 Marktmeisterfahrzeug -17.487 7.000009.710 Stromversorgung Märkte -20.000 -20.000 -100.000 X 7.000490.770 Verkauf von Anlagevermögen 4.891 7.000588.710 Weihnachtsmarkttor -2.280 -6.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 4.891* Summe Auszahlungen Profit-Center -19.767 -20.000 -20.000 -106.000** Saldo Profit-Center -14.876 -20.000 -20.000 -106.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5.288 * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -151.182 -347.800 -361.700 -63.400 -55.000 -301.000** Saldo Teilhaushalt -145.893 -347.800 -361.700 -63.400 -55.000 -301.000
FB 37 Feuerwehr
PC 126 Brandschutz 7.000001.710 Abrollbehälter -9.842 7.000002.710 Atemschutzgeräte -33.709 -18.000 7.000006.710 GW Logistik (OS-2094) -215.082 7.000007.710.001 Rüstwagen (OS-2088) -210.000 7.000007.710.002 Rüstwagen (OS-2320) -100.000 -182.000 X 7.000007.710.003 Rüstwagen (OS-2319) -100.000 -182.000 X 7.000013.710.002 Tanklöschfahrzeug (OS-2008) -120.000 -212.000 X 7.000013.710.003 Tanklöschfahrzeuge -120.000 -220.000 X 7.000013.710.004 Tanklöschfahrzeug (OS-2244) -230.000 X 7.000013.710.006 Tanklöschfahrzeuge (OS-2070) -120.000 X 7.000014.710.003 Löschfahrzeug KatS LF 10/6 (OS-8253) -217 7.000014.710.004 Löschfahrzeug KatS LF 10/6 (OS-8262) -100.000 -175.500 X 7.000014.710.006 Löschfahrzeug LF 10/6 (OS-2215) -100.000 -149.000 X
509
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000014.710.007 Löschfahrzeug LF 10/6 -100.000 -182.000 X 7.000016.710 Zelte f. Jugendfeuerwehr -4.746 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 7.000019.710.002 Chemikalienschutzanzüge -8.832 -6.000 -6.000 -13.000 7.000019.710.006 Rettungsgerät hydraulisch -25.439 -24.000 7.000019.710.008 Techn. Ausrüstung -31.548 -24.000 -30.000 -30.000 -37.300 -40.000 X 7.000040.710.001 CFK-Atemschutzflaschen -24.000 -24.000 7.000040.710.005 Tragkraftspritzen -11.706 -12.000 -12.000 -12.500 -13.000 -13.000 X 7.000040.710.007 Feuermelde-, Alarm -u. Funkanlage -5.113 -14.400 -14.600 -14.600 -14.800 -14.800 X 7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge -48.552 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 X 7.000040.710.009 Funkalarmempfänger -1.247 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung -13.245 -13.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 X 7.000040.710.012 Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt -48.400 7.000040.710.013 Maskentrockenschrank u. CSA-Trockeneinrichtung -9.700 7.000040.710.014 Sprungpolster -10.000 7.000049.710.002 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2037) -284.000 X 7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (WLF, OS-2058) -284.000 X 7.000055.710.001 Einsatzleitfahrzeug (OS-2087) -404 7.000055.710.002 Gerätewagen Mess (OS-2019) -1.379 7.000055.710.003 Mehrzweckfahrzeug (OS-2415) -51.000 X 7.000055.710.004 Kleinalarmfahrzeug (Klaf OS-2046) -146.500 7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik -84.000 X 7.000055.710.006 PKW VB -18.000 7.000055.710.009 PKW VB -18.000 7.000055.710.010 Mehrzweckfahrzeug (OS-2412) -51.000 X 7.000055.710.011 Mehrzweckfahrzeug (OS-2423) -51.000 X 7.000055.710.012 Mehrzweckfahrzeug (OS-2010) -56.300 X 7.000070.705 Zuweisungen vom Land 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 7.000488.770 Verkauf Anlagevermögen 44.112 7.000495.710 Digitalfunk -37.059 -18.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 86.112 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000* Summe Auszahlungen Profit-Center -448.118 -666.400 -621.600 -759.600 -940.000 -1.532.300** Saldo Profit-Center -362.007 -624.400 -579.600 -717.600 -898.000 -1.490.300
PC 127 Rettungsdienst 7.000003.710.001 Krankentransportwagen (ASB,OS-2082) -82.070 7.000003.710.002 Krankentransportwagen (ASB,OS-2085) -82.070 7.000003.710.003 Krankentransportwagen (FKT, OS-2097) -82.070 7.000003.710.004 Krankentransportwagen (MHD, OS-2081) -82.087 7.000003.710.005 Krankentransportwagen (JUH, OS-2032) -82.087
510
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000003.710.006 Krankentransportwagen (KTW ASB) -90.000 X 7.000003.710.007 Krankentransportwagen (KTW FKT) -90.000 X 7.000003.710.008 Krankentransportwagen (KTW JUH) -90.000 X 7.000003.710.009 Krankentransportwagen (KTW MHD) -90.000 X 7.000004.710.002 Einsatzleitfahrzeug LNA -3.443 7.000004.710.003 Notarzteinsatzfahrzeug (Ersatz -84.800 X 7.000004.710.004 Notarzteinsatzfahrzeug (Ersatz -84.800 X 7.000005.710.003 Rettungstransportwagen (FKT OS-R 2112) -135.200 7.000005.710.004 Rettungstransportwagen (JUH OS-R 5112) -135.200 7.000005.710.005 Rettungstransportwagen (MHD OS-R 4112) -135.200 7.000005.710.006 Rettungstransportwagen (RTW BF) -135.200 X 7.000005.710.007 Rettungstransportwagen (RTW BF) -135.200 X 7.000005.710.008 Rettungstransportwagen (RTW ASB) -135.200 X 7.000018.710.003 Einsatzleitfahrzeuge (ELW OrgL) -45.600 7.000043.710.001 Funkgeräte/Funkmeldeempfänger -2.338 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 7.000043.710.002 Medizinische Geräte -3.374 -3.100 -126.100 -52.200 -46.100 -3.300 X 7.000046.710 Digitalfunk -20.231 -7.000 7.000047.710 Ausrüstung Leitender Notarzt -800 -800 -800 -800 -800 7.000379.770 Verkauf Anlagevermögen 6.450 7.000674.710 Büromöbel u.-maschinen -10.100
* Summe Einzahlungen Profit-Center 6.450* Summe Auszahlungen Profit-Center -439.770 -420.900 -626.500 -337.900 -51.300 -223.700** Saldo Profit-Center -433.320 -420.900 -626.500 -337.900 -51.300 -223.700
PC 128 Katastrophenschutz 7.000042.710.005 Anhänger Rettung -126.000 7.000042.710.004 Katastrophenschutzausrüstung -9.421 -9.800 -9.800 -18.600 -10.600 -1.800 7.000056.710.001 Gerätewagen Rettungs-Med. -163.000 7.000056.710.004 Warnfahrzeug -2.210
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -11.631 -172.800 -9.800 -18.600 -136.600 -1.800** Saldo Profit-Center -11.631 -172.800 -9.800 -18.600 -136.600 -1.800
VPC 937 FB Feuerwehr 7.000044.710.001 Büromöbel und Maschinen -2.097 -11.200 -10.700 -5.000 -27.800 -27.800 X 7.000044.710.002 EDV-Ausstattung -18.030 -84.500 -74.200 -23.900 -26.800 -32.600 X 7.000044.710.003 Hausrat -11.544 -2.400 -2.400 -2.400 -12.300 -8.300 7.000044.710.004 Sportgeräte -24.500
511
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000045.710 Werkstattgeräte -7.255 -2.000 -18.500 -39.100 -2.000 -31.100 X 7.000057.710.001 Gerätewagen Küche, Ersatz -55.000 X 7.000057.710.002 selbstfahrende Arbeitsmaschine -68.500 X 7.000057.710.003 PKW zur besonderen Verwendung (PKW ZBV) -18.000 7.000057.770 Verkauf von Anlagevermögen PC 937 3.550
* Summe Einzahlungen Profit-Center 3.550* Summe Auszahlungen Profit-Center -38.925 -100.100 -148.300 -70.400 -68.900 -223.300** Saldo Profit-Center -35.375 -100.100 -148.300 -70.400 -68.900 -223.300
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 96.112 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 * Summe Auszahlungen teilhaushalt -938.444 -1.360.200 -1.406.200 -1.186.500 -1.196.800 -1.981.100** Saldo Teilhaushalt -842.332 -1.318.200 -1.364.200 -1.144.500 -1.154.800 -1.939.100
FB 40 Schule, Sport
PC 211 Grundschulen 7.000252.710 Ausstattung von Grundschulen -4.225 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 7.000301.710.001 Neugestalt.Pausenh.Rückert-Elisabeth-Schule -154.000 7.000417.705 Erstattung Investitionen Grundschulen 2.500 7.000417.710 Investitionen Grundschulen -11.505 7.000519.710 Sanierung Rückert-/Elisabethschule -36.327 7.000639.710 Sanierung Heinrich-Schüren-Schule -112.000 X 7.000657.710 Grundschule Sutthausen Ballfangzaun -29.326 7.000675.710 Einrichtung Ganztag GS Eversburg -95.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 2.500* Summe Auszahlungen Profit-Center -81.384 -161.700 -214.700 -7.700 -7.700 -7.700** Saldo Profit-Center -78.884 -161.700 -214.700 -7.700 -7.700 -7.700
PC 212 Hauptschulen 7.000256.710 Ausstattung Hauptschulen -1.279 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 7.000256.770 Verkaufserlöse Ausstattung Hauptschulen 219 7.000418.710 Investitionen Hauptschulen -5.638
* Summe Einzahlungen Profit-Center 219* Summe Auszahlungen Profit-Center -6.917 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400** Saldo Profit-Center -6.698 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
512
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
PC 215 Realschulen 7.000257.710 Ausstattung Realschulen -4.068 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 7.000419.710 Investitionen Realschulen -4.777 7.000419.705 Erstattung Investitionen Realschulen 1.347
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.347* Summe Auszahlungen Profit-Center -8.845 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400** Saldo Profit-Center -7.498 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
PC 217 Gymnasien 7.000258.710 Ausstattung Gymnasien -9.810 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 7.000420.710 Investitionen Gymnasium -19.629
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -29.438 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500** Saldo Profit-Center -29.438 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
PC 217-4070 Gymnasien- Turnhallen BgA 7.000638.710 Sportgeräteausstattung Gymnasium Carolinum -35.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -35.000** Saldo Profit-Center -35.000
PC 218 Gesamtschulen 7.000261.710 Ausstattung Kooperative Gesamtschule -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 7.000263.710 Einrichtung Nat.wiss.GSS -2.127 7.000421.710 Investitionen Gesamtschulen -15.939 7.000421.705 Erstattung Investition Gesamtschulen 1.400 7.000499.710 Einrichtung IGS Osnabrück -65.418 -73.000 -302.500 -146.500 -500.000 -500.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.400* Summe Auszahlungen Profit-Center -83.484 -76.100 -305.600 -149.600 -503.100 -503.100** Saldo Profit-Center -82.084 -76.100 -305.600 -149.600 -503.100 -503.100
PC 221 Förderschulen 7.000254.710 Ausstattung Förderschulen -10.296 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 7.000255.710 Einrichtung Ganztagsbetr.Hermann-Nohl-Schule -1.600 7.000422.710 Investitionen Förderschulen -2.268
513
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
* Summe Einzahlungen Profit-Center * Summe Auszahlungen Profit-Center -14.164 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400** Saldo Profit-Center -14.164 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
PC 231 Berufliche Schulen 7.000259.710 Ausstattung Berufsbildende Schulen -1.398 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 7.000423.710 Investitionen Berufsbildende Schulen -115.370 7.000558.710 Sanierung Außenanlagen BBS Schölerberg -86.954
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -203.722 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400** Saldo Profit-Center -203.722 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400
PC 243-40 Sonst. schulische Aufgaben 40 7.000246.710 Ausst. v.Schulen (Klassen, Lehrzimmer, Verwaltung) -144.547 -187.600 -187.600 -187.600 -187.600 -187.600 X 7.000676.710 Inklusion -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 X 7.000247.710 EDV-Ausstattung FB Schule/Sport -3.182 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 7.000248.710 EDV-Schulsekretariate -15.063 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 7.000249.705.002 Zuweisung Neue Technologien 6.800 7.000249.710 Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen) -146.846 -411.000 -461.000 -461.000 -461.000 -461.000 X 7.000251.710 Neugestaltung von Pausenhöfen -13.982 -7.700 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 X 7.000266.710 Vorausplanungen -33.409 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 X 7.000300.710 Div. Fachraumergänzungen -106.299 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 X 7.000449.710 Ausstattung Projekt "Lernen vor Ort" -1.897 7.000450.710 EDV Ausstattung Projekt "Lernen vor Ort" -487 7.000651.710 Abrechnungssystem Mittagsverpflegung -15.000 7.000664.710 Einrichtung Mensa GSG/BvS-Realschule -92.700 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 6.800* Summe Auszahlungen Profit-Center -465.713 -796.800 -889.100 -981.800 -889.100 -889.100** Saldo Profit-Center -458.913 -796.800 -889.100 -981.800 -889.100 -889.100
PC 243-4070 sonst.schul.Aufg.-Turnh.BgA 7.000433.705 Zuweisung vom Stadtsportbund 7.450 7.000433.710 BgA Sportgeräte allgemein Planung -12.598 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
* Summe Einzahlungen Profit-Center 7.450* Summe Auszahlungen Profit-Center -12.598 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100** Saldo Profit-Center -5.148 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
514
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
PC 3121-40 Erst. BuT Schulsoz.-Arb. FB40 7.000653.705 Einzahlungen BuT für Investitionen 6.309 160.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 6.309 160.000* Summe Auszahlungen Profit-Center** Saldo Profit-Center 6.309 160.000
PC 35171-40 Schulsoz.Arb. BuT - FB40 7.000653.710 Weiterleitung BuT an EB 23 -160.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -160.000** Saldo Profit-Center -160.000
PC 421 Förderung des Sports 7.000264.710 Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global) -156.629 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -156.629 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000** Saldo Profit-Center -156.629 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
PC 424-4071 Sportanlage Illoshöhe 7.000353.710 Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe -2.983 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 7.000354.710 Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe -12.265 -49.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7.000368.710 Kraftfahrzeuge Sportanlage Illoshöhe -15.850
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -31.098 -55.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200** Saldo Profit-Center -31.098 -55.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
PC 424-4072 Sportanlage Eversburg 7.000355.710 Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000** Saldo Profit-Center -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
PC 424-4073 Sportanlage Gretesch 7.000356.710 Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch -5.285 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -5.285 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000** Saldo Profit-Center -5.285 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
515
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
PC 424-4074 Sportanlage Klushügel 7.000357.710 Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7.000637.710 Parkplatz Sportanlage Klushügel -37.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -41.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000** Saldo Profit-Center -41.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
PC 424-4075 Sportanlage Schinkelberg 7.000358.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7.000362.710 Kraftfahrzeuge Sportanlage Schinkelberg
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000** Saldo Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
PC 424-4076 Sportanlage Schölerberg 7.000359.710 Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000** Saldo Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
PC 424-4077 Sportanlage Nahne 7.000360.710 Betriebsgeräte Sportanlage Nahne -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000** Saldo Profit-Center -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
PC 424-4078 Sportanlage Schloßwall 7.000361.710 Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7.000472.710 Sportgeräteausstattung Schlosswallhalle -50.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -50.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000** Saldo Profit-Center -50.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 26.026 160.000 * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -1.099.277 -1.542.000 -1.663.800 -1.358.500 -1.619.300 -1.619.300** Saldo Teilhaushalt -1.073.251 -1.382.000 -1.663.800 -1.358.500 -1.619.300 -1.619.300
516
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
FB 41 Kultur
PC 252 Nicht wiss. Museen u. Sammlungen 7.000091.710.001 EDV-Ausstattung Kunsthalle -665 -1.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000091.710.002 EDV-Ausstattung Felix-Nussbaum-Haus -2.870 -6.600 -2.200 -3.600 -3.600 -2.200 7.000091.710.003 EDV-Ausst. Kulturgeschichtliches Museum -2.137 7.000091.710.004 EDV-Ausstattung Museum am Schölerberg -1.548 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 7.000091.710.005 EDV-Ausstattung Remarque-Ausstellung -508 -500 -500 -500 -500 -500 7.000098.705.004 Spenden f. Ausstattung Museum -2.000 7.000098.710.001 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle -1.157 -4.600 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 7.000098.710.002 Ausstattung/Betr. Felix-Nussbaum-Haus -13.150 -9.600 -14.000 -12.600 -12.600 -14.600 X 7.000098.710.003 Ausst./Betr Kulturgeschichtliches Museum -4.252 7.000098.710.004 Ausstattung/Betr. Museum am Schölerberg -42.339 -23.200 -26.600 -8.600 -11.600 -8.600 X 7.000098.710.005 Ausstattung/Betr. Remarque-Ausstellung -615 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000098.705.002 Zuschuss Ausstattung Felix-Nussbaum-Haus 2.000 7.000105.710.001 Sammlungsgegenstände Kunsthalle -2.205 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 7.000105.710.003 Sammlungsg. Kulturgeschichtliches Museum -350 7.000105.710.004 Sammlungsgegenst. Museum am Schölerberg -735 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 7.000105.770.001 Verkauf Sammlungsgegenstände Kunsthalle 120 7.000351.705.001 EFRE Mittel durch N-Bank -258.879 7.000351.710 Umbau Felix-Nussbaum-Haus -47.077 7.000535.705 Drittmittel Würde und Anmut 23.147 7.000535.710 Würde und Anmut -23.147 7.000644.710 EDV-Ausstattung Proj. Bodenbewusstsein -1.310 7.000644.705 Erstattung EDV-Ausstattung Proj.Bodenbewusstsein 1.310
* Summe Einzahlungen Profit-Center -234.302* Summe Auszahlungen Profit-Center -144.066 -52.500 -55.900 -37.900 -40.900 -38.500** Saldo Profit-Center -378.367 -52.500 -55.900 -37.900 -40.900 -38.500
PC 263 Musikschule 7.000093.710 EDV-Ausstattung Musikschule -2.800 -3.500 -2.000 -2.000 -2.000 7.000102.705 Spende Ausstattung Betriebsgeräte 3.226 7.000102.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule -19.068 -15.900 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 3.226* Summe Auszahlungen Profit-Center -19.068 -18.700 -20.200 -18.700 -18.700 -18.700** Saldo Profit-Center -15.841 -18.700 -20.200 -18.700 -18.700 -18.700
517
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
PC 272 Büchereien 7.000092.710 EDV-Ausstattung Stadtbibliothek -34.465 -23.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 X 7.000101.710 Ausstattung/Betriebsgerät Stadtbibliothek -17.858 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 X 7.000101.705 Erstattung Ausstattung Stadtbibliothek 249 7.000384.710 Stadtbibliothek Bücherbus -3.175 7.000596.710 Rücksortieranlage -100.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 249* Summe Auszahlungen Profit-Center -55.498 -137.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300** Saldo Profit-Center -55.249 -137.300 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300
PC 273 Sonstige Volksbildung 7.000094.710 EDV-Ausstattung Kunstschule -400 -700 -700 -700 -700 -700 7.000096.710 EDV-Ausstattung Kulturamt -1.923 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 7.000100.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kulturamt -283 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 7.000103.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule -1.096 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 7.000244.710 Städtische Bühnen -76.372 -150.000 -350.000 -150.000 -150.000 -150.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -80.074 -157.400 -357.400 -157.400 -157.400 -157.400** Saldo Profit-Center -80.074 -157.400 -357.400 -157.400 -157.400 -157.400
PC 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 7.000095.710 EDV-Ausstattung Friedenskultur -900 -900 -900 -900 -900 7.000099.710 Ausstattung/Betriebsger. Friedenskultur -345 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000346.705 Stolpersteine 5.160 7.000346.710 Stolpersteine -5.040 7.000538.710 DMS-Ausstattung FB Kultur -2.232 -11.800
* Summe Einzahlungen Profit-Center 5.160* Summe Auszahlungen Profit-Center -7.618 -1.900 -13.700 -1.900 -1.900 -1.900** Saldo Profit-Center -2.458 -1.900 -13.700 -1.900 -1.900 -1.900
PC 523-41 Denkmalschutz und -pflege 7.000097.710 EDV-Ausstattung Archäologie -1.599 -1.600 -2.600 -1.600 -2.600 -1.600 7.000104.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie -5.552 -17.700 -4.700 -5.700 -4.700 -5.700
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -7.151 -19.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300** Saldo Profit-Center -7.151 -19.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
518
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt -225.666 * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -313.473 -387.100 -486.800 -255.500 -258.500 -256.100** Saldo Teilhaushalt -539.140 -387.100 -486.800 -255.500 -258.500 -256.100
FB 50 Soziales und Gesundheit
PC 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 7.000037.710 Büromöbel -11.410 -6.800 -11.000 -11.000 -12.000 -12.000 7.000039.710 EDV-Ausstattung -28.903 -27.900 -31.600 -31.600 -31.600 -31.600
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -40.312 -34.700 -42.600 -42.600 -43.600 -43.600** Saldo Profit-Center -40.312 -34.700 -42.600 -42.600 -43.600 -43.600
PC 3129 Grundsicherung f.Arbeitssuchende 7.000054.710 Büromöbel Jobcenter -9.738 -7.000 -7.000 -8.000 -8.000 -8.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -9.738 -7.000 -7.000 -8.000 -8.000 -8.000** Saldo Profit-Center -9.738 -7.000 -7.000 -8.000 -8.000 -8.000
PC 3155 Soz.Einrichtungen f. Flüchtlinge 7.000051.710 Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge -5.000 -5.000 -8.000 -5.000 -5.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -5.000 -5.000 -8.000 -5.000 -5.000** Saldo Profit-Center -5.000 -5.000 -8.000 -5.000 -5.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -50.050 -46.700 -54.600 -58.600 -56.600 -56.600** Saldo Teilhaushalt -50.050 -46.700 -54.600 -58.600 -56.600 -56.600
FB 51 Kinder, Jugendliche und Familien
PC 35171-50 Schulsoz.Arb. BuT - FB 51 7.000654.710 Schulsozialarbeit BuT -6.309
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -6.309** Saldo Profit-Center -6.309
519
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
PC 361 Förd. v. Kindern i. Tageseinrichtungen 7.000474.710 Ausstattung Familien- u. Kinderbüro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000555.710 Ausstattung Familienbündnis -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000** Saldo Profit-Center -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
PC 362 Jugendarbeit 7.000145.710 Inv. Zuschüsse Jugendheime -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000** Saldo Profit-Center -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
PC 363 Leistungen Kinder- u. Jugendhilfe 7.000118.710 EDV-Ausstattung -23.137 -53.600 -38.600 -38.600 -38.600 -38.600 X 7.000119.710 Ausstattung (Sozialarbeit) -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 7.000119.710.001 Ausstattung Sozialarbeit -9.664 7.000120.710 Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit) -26.543 7.000121.710 Ausstattung JGH -1.193 7.000143.705 Erstattungen Büromöbel 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000143.710 Büromöbel-Ausstattung FB 51 -18.844 -38.200 -38.200 -38.200 -38.200 -38.200 X 7.000144.710 EDV-Lizenzen -10.996 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 7.000341.710 Betriebsausstattung zentral -608 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000491.770 Verkauf Anlagevermögen 20 7.000570.710 Ausstattung Sozialer Dienst -1.067 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000* Summe Auszahlungen Profit-Center -92.052 -104.900 -90.900 -90.900 -90.900 -90.900** Saldo Profit-Center -92.032 -103.900 -89.900 -89.900 -89.900 -89.900
PC 365 Tageseinrichtungen für Kinder 7.000139.705 Zuschuss Kita's vom Land 419.568 1.218.000 934.500 7.000140.710 Baumaßnahmen Außenanlagen -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s -4.381.588 -5.900.000 -3.650.000 -3.850.000 -1.700.000 -500.000 X 7.000454.710 Kita Haste -10.778 -2.400 -11.200 -2.400 -2.400 -2.400 7.000456.705 Kita Martinsburg (Einzahlungen) 683 7.000456.710.001 KiTa Martinsburg -118.265 -2.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 7.000456.710.002 KiTa Martinsburg Integration -500 -500 -500 -500 -500
520
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000457.710 KiTa Schinkel -6.092 -2.500 -8.600 -2.600 -2.600 -2.600 7.000458.710.001 Kita Pye -38.098 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7.000458.710.002 Kita Pye Integration -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000459.710.001 Kita Atter -23.578 -2.400 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7.000459.710.002 Kita Atter Integration -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.000460.710 KiTa Heiligenweg -9.544 -2.500 -8.900 -2.400 -2.400 -2.400 7.000461.710.001 Kita Lüstringen -2.853 -2.400 -3.600 -2.500 -2.500 -2.500 7.000461.710.002 Kita Lüstringen Integration -2.101 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7.000462.710.001 Kita Wüste -2.954 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 7.000462.710.002 Kita Wüste Integration -1.678 -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7.000463.710 KiTa Schölerberg 708 7.000463.710.001 KiTa Schölerberg -145.507 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7.000463.710.002 KiTa Schölerberg Integration -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 420.250 1.218.000 934.500* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.742.328 -5.949.100 -3.722.600 -3.900.200 -1.750.200 -550.200** Saldo Profit-Center -4.322.078 -4.731.100 -2.788.100 -3.900.200 -1.750.200 -550.200
PC_366 Einrichtungen der Jugendarbeit 7.000122.710 Außenspielgeräte Jugendzentren -10.597 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 7.000123.710 Ausstattung HdJ -10.691 -11.800 -46.800 -46.800 -36.800 -11.800 X 7.000126.710 Ausstattung Jz Ostbunker -5.896 -4.500 -8.700 -8.700 -8.700 -2.700 7.000127.710 Ausstattung Gz Lerchenstr. -4.976 -30.600 -15.600 -15.600 -5.600 -5.600 X 7.000128.710 Ausstattung Gz Ziegenbrink -14.926 -18.000 -22.000 -8.000 -8.000 -8.000 X 7.000129.710 Betriebsgeräte Jugendzeltplatz Uphöfen -977 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7.000130.705 Spenden HFH 3.879 7.000130.710 Ausstattung HFH -10.880 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 7.000130.770 Verkauf Ausstattung HFH 3.570 7.000134.710 Ausstattung Jz Westwerk -6.361 -15.000 -15.000 -17.700 -5.000 -5.000 X 7.000416.710 Ausstattung STT Alte Kasse -12.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 7.449* Summe Auszahlungen Profit-Center -77.305 -98.600 -126.800 -115.500 -82.800 -51.800** Saldo Profit-Center -69.856 -98.600 -126.800 -115.500 -82.800 -51.800
PC_367 Sonst.Einr. Kinder- u. Jugendhilfe 7.000136.710 Ausstattung Jugendwerkstatt -11.926 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -11.926 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
521
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
** Saldo Profit-Center -11.926 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 427.719 1.219.000 935.500 1.000 1.000 1.000* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -4.929.921 -6.191.600 -3.979.300 -4.145.600 -1.962.900 -731.900** Saldo Teilhaushalt -4.502.202 -4.972.600 -3.043.800 -4.144.600 -1.961.900 -730.900
FB 61 Städtebau
PC 511-61 Räumliche Planungsmaßnahmen FB7.000058.710.001 61-Server -11.543 -10.000 -9.000 -12.000 -9.000 -9.0007.000058.710.003 61-Kon EDV-Ausstattung -1.124 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.0007.000058.710.004 61-0 EDV-Ausstattung -992 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.9007.000058.710.005 61-1 EDV-Hardwareausstattung -2.112 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.0007.000058.710.006 61-1 Workstation/GIS-Software -11.497 -12.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.0007.000058.710.007 61-1 Software Stadtkarten -9.500 -3.000 -9.500 -3.000 -9.5007.000058.710.008 61-1 KRIS-Arbeitsplätze -12.082 -6.600 -11.600 -6.600 -11.600 -6.6007.000058.710.009 61-1 Ergänzung Software -3.375 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.6007.000058.710.010 61-1 Erw.zentr.KRIS-Server -13.090 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.0007.000058.710.011 61-1 Plotter -9.520 -19.000 -19.000 -15.0007.000058.710.012 61-1 eGovernment Software -10.0007.000058.710.013 61-4 EDV-Ausstattung -3.051 -2.000 -2.000 -1.800 -1.800 -1.8007.000058.710.014 61-5 EDV-Ausstattung -643 -7.700 -7.700 -3.500 -3.500 -3.5007.000058.710.017 61 Schnittstelle DMS -7857.000061.770 Verkauf von Anlagevermögen 1.1607.000062.710 61-1 Vermessungsgeräte -23.500 -25.500 -11.000 -25.500 X7.000063.710 61-Büroausstattung -11.775 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.1007.000158.705.002 Ausgleichsbeträge 214.330 900.000 1.000.000 500.000 500.0007.000158.705.003 Landeszuweisung StBauFG 1.076.264 3.130.000 933.333 100.000 100.0007.000158.710.001 Zuführung THK / NBank Ausgleichsbeträge -214.330 -900.000 -1.000.000 -500.000 -500.0007.000158.710.004 Einzahlung ans Treuhandkonto StBauFG -19.964 -4.290.000 -1.400.000 -150.000 -150.0007.000159.705 Landeszuw. Stadtumbau West 686.333 1.333.000 2.456.667 2.344.667 1.423.333 1.333.0007.000159.710 Stadtumbau West -1.014.500 -2.000.000 -3.685.000 -3.517.000 -2.135.000 -2.000.0007.000342.710 61-1 Kraftfahrzeuge -25.000 -25.0007.000414.710 Luftbildaufnahme -656 -30.000 -6.500 -30.000 X7.000466.710 Lärmkartierung und Aktionsplanung -41.757 -50.000 -20.000 -25.0007.000574.710 61-1 ALKIS/ETRS89/UTM -532 -10.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 1.978.087 5.363.000 4.390.000 2.944.667 2.023.333 1.333.000* Summe Auszahlungen Profit-Center -1.373.327 -7.355.900 -6.253.400 -4.295.000 -2.916.500 -2.203.500** Saldo Profit-Center 604.760 -1.992.900 -1.863.400 -1.350.333 -893.167 -870.500
522
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
PC 521 Bau- und Grundstücksordnung 7.000060.710.001 61-7 EDV-Ausstattung -10.467 -18.800 -10.000 -10.000 -35.000 -24.000 X 7.000060.710.003 61-7 Scanner für elektr. Archiv -6.000 7.000060.710.004 61-7 Schnittstelle DMS -3.570
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -14.037 -18.800 -16.000 -10.000 -35.000 -24.000** Saldo Profit-Center -14.037 -18.800 -16.000 -10.000 -35.000 -24.000
PC 541 Gemeindestraßen7.000089.770 Verkauf Infrastrukturvermögen 210.116 200.000 100.000 100.000 100.000 100.0007.000156.710.003 Hubsteiger Verkehrstechnik -35.0007.000156.770 61-8 Verkauf Kraftfahrzeuge 11.1207.000157.710.002 61-8 Verkehrstechnische Geräte -3.861 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 X7.000160.710 Konversion -45.546 -300.0007.000162.710 61-8 EDV-Ausstattung -13.527 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.0007.000163.705 Straßenbaubeiträge Am Kalkhügel 15.0007.000163.710 Am Kalkhügel -5.1817.000169.705 Erschließ. Schreberstraße 100.0007.000169.710 Schreberstraße -50.000 -164.8007.000170.710 Strothmannsw.Gretescher Weg-Daumeyer Weg -70.0007.000171.710 Th.-Körner-Straße -85.9227.000172.705 Straßenb. Am Krähenhügel 55.000 55.0007.000172.710 Am Krähenhügel -3.920 -220.0007.000173.705 Straßenb. Am Pappelgraben 300.0007.000173.710 Am Pappelgraben Quellwiese - Wüsenstraße -9.077 -500.0007.000174.705 Straßenb. Ansgarstraße 8.6007.000174.705.001 Beteiligung SWO-Kanal Ansgarstraße 50.000 100.000 100.000 50.000 100.0007.000174.710 Ansgarstraße Gebiet -160.649 -100.000 -400.000 -450.000 -400.000 -400.0007.000175.710.001 Atterstraße Schwenke Str. - Landwehrstr. -1.4617.000175.710.002 Atterstraße Eversb. Platz - Kirchstr. -278.2337.000177.710 Bismarckstraße -24.3327.000178.705.002 Straßenb. Bramscher Str. 115.0007.000179.705 Straßenb. Ertmanstraße 60.000 130.0007.000179.710 Ertmanstraße -17.000 -600.000 -210.0007.000182.705 Straßenb. Humboldstraße 75.0007.000182.710 Humboldstraße Bohmter - Bülowstraße -13.500 -200.0007.000184.710 Jahnstraße August - Schreberstraße -330.0007.000186.705 Straßenbaubeiträge Knappsbrink 250.0007.000186.710 Knappsbrink Kalkhügel - G.-Twer-Straße -618
523
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000187.705.001 Straßenb. Lotter Straße 90.0007.000187.705.002 GVFG Zuweisung vom Land Lotter Str. 200.000 20.000 200.0007.000188.710.002 Landwehrstraße (DB - Autohaus Twent) -167.0007.000189.705 Straßenb. Knollstraße 700.0007.000189.705.002 GVFG Zuw. v. Land Knollstraße 400.000 400.000 400.0007.000189.710 Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße -7.191 -200.000 -130.000 -1.100.000 -1.000.0007.000190.705.002 GVFG Zuw. v. Land Martinistraße 400.0007.000190.710 Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz -4.058 -110.000 -1.200.0007.000191.705 Straßenb. Meller Straße -87.000192.710 Miquelstraße Gebiet -15.406 -100.000 -350.000 -800.0007.000194.710 Mozartstraße Lieneschweg - Wende -71.4487.000197.710 Sandgrube -3.845 -250.0007.000199.705 Straßenbaubeiträge Schoellerstraße 15.0007.000199.710 Schoellerstraße -27.9357.000200.710 Weißenburger Straße -4.4737.000203.705.001 GVFG Zuw.v.Land Erich-Maria-Remarque-Rin 150.0007.000203.705.002 Str.Beiträge Erich-Maria-Remarque-Ring7.000203.710 Erich-Maria-Rem.-Ring Karlstr.-Berl. Pl. -70.0007.000204.705.001 GVFG Zuweisung v.Land Neumarkt - Gebiet 500.000 300.0007.000204.705.002 Straßenbaubeiträge Neumarkt - Gebiet 750.0007.000204.710 Neumarkt - Gebiet -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.0007.000205.710 Hermann-Ehlers-Straße -200.0007.000207.705.002 GVFG Zuw.vom Land Brücke Schellenbergstr 400.000 500.000 600.000 346.2007.000207.710 Brücke Schellenbergstraße -350.7547.000208.710.001 Brücke Hörner Weg über DB -10.115 -600.000 -400.0007.000208.710.002 Brücke Hörner Weg über Düte -400.000 -600.0007.000212.710 Brücke Hamburger Straße -100.000 -3.000.000 -700.000 X7.000212.710.001 Brücke Hamburger Str. -49.937 -250.0007.000214.705 GVFG Zuw.vom Land Neugestalt. Rosenplatz 350.000 80.0007.000214.710 Neugestaltung Rosenplatz -160.515 -200.0007.000215.710.001 Haseuferw.Schellenbergbrü.-Schwarzer Weg -800.0007.000215.710.003 Haseuferw.H.-Heine-Str. Schlagvorderstr. -11.2887.000217.710 Römereschstraße (Elbe-Bramscher Straße) 1.420 -1.500.0007.000218.710 Umbau Busring / Kamp -3.5697.000219.710 Verl.Frankenstr Hamburgerstr/A.Bebel-Pl. -27.300 -200.000 -100.0007.000223.705 Straßenb. Burgstraße 120.000 50.000 X7.000223.710 Burgstraße -5.003 -150.000 -200.0007.000225.705 Straßenb. Habichtsweg/Am Werks 50.000 50.0007.000225.710 Habichtsweg / Am Werksberg -3.7617.000226.705 Straßenb. Schubertstraße 98.282 80.000
524
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000226.710 Schubertstraße -168.5007.000229.710 Global- Kanalfolgemaßnahmen -117.678 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.0007.000230.710 Global - versch. Wohnwege -34.192 -132.700 -50.000 -50.000 -50.000 -50.0007.000231.710 Global - Grunderwerb -52.336 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.0007.000232.705.001 GVFG Zuw. Land Radweg Harderberg 175.0007.000232.705.002 GVFG Zuweisung Radwegweisung 22.398 45.8007.000232.710.001 Global - Radwege -184.094 -300.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.0007.000232.710.002 Radweg Harderberg -3.551 -100.0007.000233.710 Global - Kreisverkehre / Signalanlagen -214.073 -400.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.0007.000234.710 Global - nicht beitragsf.Verbindungsweg -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.0007.000237.710 Global-Erschließung neuer Wohngebiete -300.000 -200.000 -100.000 -100.000 -100.0007.000242.710 Umgestaltung Herrenteichstraße -3.6007.000268.710 Videodokumentation -8.200 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.0007.000269.705 LNVG Mittel Bushaltestellen 219.038 300.0007.000269.710 Verbesserung an Bushaltestellen -368.475 -500.000 -500.000 -200.0007.000287.705 Straßenbaubeiträge Modemannskamp 6.0007.000288.705 Straßenb. Möllmannstraße 50.0007.000288.710 Möllmannstraße -105.0007.000291.705 Straßenb. Rehmstraße 70.000 70.0007.000291.710.001 Rehmstraße Hoffmeyerplatz-Wüstenstraße -1817.000295.710 Mindener Straße BAB A33 - Auf dem Gehren -100.0007.000306.705 Einnahmen Albrechtstraße 11.0847.000306.710 Albrechtstraße -72.6647.000308.710 Am Vogelsang 25.3367.000313.705.002 Straßenb. Lührmannstr.v.Bergstr.b.Poller 48.7967.000315.705.002 Straßenb. Waldstraße 101.2117.000318.705.001 Erschließ. Hunteburger Weg 222.6927.000329.710 Roonstraße -3.1437.000331.710 Moltkestraße -6.1687.000332.710 Voigts-Retz-Straße -2.8857.000333.705 Straßenbaubeiträge Reimerdestraße 55.0007.000333.710 Reimerdestraße -19.8257.000338.710 Vehrter Landstraße -100.0007.000340.710 Fischtreppe Neue Mühle -11.2407.000343.705 Straßenbaubeiträge Blumenmorgen 50.0007.000343.710 Blumenmorgen -3057.000376.710 Werderstaße -2677.000388.710 Maßnahmen zum Lärmschutz -12.0007.000389.710 Richard-Wagner-Straße -150.0007.000399.710 Brücke Hasestraße - Angersbrücke -115
525
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000405.710 Ernst-Reuter-Str. Gebiet -3.2807.000406.705 Erschließ. Glückaufstraße7.000406.710 Glückaufstraße -300.000 -300.0007.000407.710 Hauswörmannsweg (Magdal. - Joh.-Dormann) -132.2417.000408.710 Rotenburger Str. (Kölner Str. - Altenh.) -150.0007.000409.710 Wallhegge -4.9117.000412.710 Bahnhofsvorplatz / Humboldtbrücke -104.1737.000451.710 Vorbereitende Untersuchungen -16.269 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.0007.000502.710 Verkehrsberuhigende Maßnahmen -2.466 -100.000 -100.0007.000503.710 Verbesserung der Verkehrssicherheit -120.720 -150.000 -150.0007.000504.710 Südstraße Restausbau -1697.000505.705 Erschließ. Im Schloh 30.0007.000505.710 Erschließung Im Schloh -168.9897.000506.710 Bahnhofsvorplatz Taxenumfahrt -500.0007.000507.705 Erschließ. Max-Reger-Straße Gebiet 100.0007.000507.710 Max-Reger-Straße Gebiet -5.900 -268.0007.000508.710 Ickerweg Stichstraße -1.5007.000509.710 Dodeshausweg -100.0007.000514.710 Ziegeleistraße -1.0537.000523.710 Mönkediekstraße - Stichstraße -55.8607.000529.705 Erschließ. Am Waldzoo/Am Waldschlöß -2.5007.000541.710 Literatenhöfe -200.0007.000548.705.001 Straßenb. Gartlage 3.703.207 260.0007.000548.710.001 Erschließung Baugeb. Gartlage -1.360.1257.000548.710.002 Endausbau Baugeb. Gartlage -400.000 -800.0007.000581.705 Winkelhausenkaserne Ablösebeträge 1.300.0007.000581.710 Winkelhausenkaserne -24.6187.000589.710 Nettebrücke-Elbestr. -700.0007.000590.710 Altstadtbahnhof Umfeldsanierung -200.0007.000591.710 Emsweg -200.0007.000592.710 Römereschstr. Fußgängerbrücke -127.4947.000598.705 Straßenb. Ravensbrink 1.7267.000599.710 Straßendatenbank -20.0007.000601.710 Nordstraße Grunderwerb -185.0007.000602.710 Teufelsheide Erschließung -150.0007.000604.710 Bahnhofsvorplatz Sutthausen -100.0007.000606.710 Am Tannenhof -310.0007.000608.710 Lotter Kirchweg Stichstraße -60.0007.000609.710 Öwer de Hase Öffnung -200.0007.000611.710.001 Wissenschaftspark (Natruper-Sedanstr.) -100.000
526
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000613.705 Straßenb. Belfortplatz -18.5467.000616.710 Schreberstraße Stichstraße -50.0007.000617.710 Ernst-Stahmer-Weg -45.0007.000618.710 Ickerweg DB - Bremer Straße -80.0007.000620.705 Straßenbeleuchtung Burbrink 3.9997.000621.705 Straßenbeleuchtung Mönterstraße 26.2967.000622.705 Straßenbeleuchtung Ruwestraße 18.0347.000623.705 Straßenbeleuchtung Schlesische Straße 4.1017.000625.705 Straßenbeleuchtung Redekerstraße 6.9487.000626.705 Straßenbeleuchtung Siddelweg 1.9487.000629.705 Straßenbeleuchtung Nürenburgstraße 2.5837.000635.705 Straßenbeleuchtung Weiße-Raben-Straße 1.6597.000647.710 Bahnübergänge -30.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.0007.000648.710 Vila-Real-Platz -50.0007.000649.710 Am Riedenbach-Meller bis Josefstraße -50.0007.000652.705 Brücke Raiffeisenplatz - Investitionszus 63.5127.000652.710 Brücke Raiffeisenplatz - Alando -6.100 -213.5007.000670.710 Rawiestraße -55.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 5.640.244 2.845.000 2.251.800 1.466.200 1.310.000 2.995.000* Summe Auszahlungen Profit-Center -4.736.197 -11.443.200 -5.910.000 -6.661.800 -7.462.000 -6.494.000** Saldo Profit-Center 904.048 -8.598.200 -3.658.200 -5.195.600 -6.152.000 -3.499.000
PC 545 Straßenreinigung,Straßenbeleucht. 7.000239.710.001 Str-Beleucht.Maßnahmen gem.Straßenbau -585.682 -705.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 7.000525.705.001 Erschließ. Erneu.HQL-Leuchten 375.000 200.000 200.000 7.000525.705.002 Erstattung Stadtwerke 125.000 7.000525.705.003 Zusch. energieeffiziente Straßenbeleuchtung 9.120 7.000525.710 Erneuerung HQL-Leuchten -500.000 -300.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 9.120 500.000 200.000 200.000* Summe Auszahlungen Profit-Center -585.682 -1.205.000 -800.000 -500.000 -500.000 -500.000** Saldo Profit-Center -576.562 -705.000 -600.000 -300.000 -500.000 -500.000
PC 547 ÖPNV 7.000161.705 Zuschuss vom Land 103.480 100.000 100.000 100.000 100.000 7.000161.710 Weiterleitung der Fördermittel -54.640 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center 103.480 100.000 100.000 100.000 100.000* Summe Auszahlungen Profit-Center -54.640 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000** Saldo Profit-Center 48.839
527
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
PC 552 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.Anl. 7.000235.710 Pernickelmühle - Wehranlage -122.186 7.000296.710 Löschwasserversorgung -15.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -122.186 -15.000** Saldo Profit-Center -122.186 -15.000
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7.798.741 8.708.000 6.941.800 4.710.867 3.433.333 4.428.000* Summe Auszahlungen Teilhaushalt -6.138.162 -20.037.900 -13.079.400 -11.566.800 -11.013.500 -9.321.500** Saldo Teilhaushalt 1.660.579 -11.329.900 -6.137.600 -6.855.933 -7.580.167 -4.893.500
FB 68 Umwelt
PC 122-68 Ordnungsangelegenheiten 7.000106.710 EDV-Ausstattung -1.113
* Summe Einzahlungen* Summe Auszahlungen -1.113** Saldo Profit-Center -1.113
PC 511-68 Räumliche Planungsmaßnahmen 68 7.000108.710 Umweltinformationssystem -6.474 -18.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 7.000109.710.001 Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein -100.000 -200.000 -100.000 -200.000 -200.000 X 7.000110.710 Ausz. Renaturierung Düte / nördlich -116.894 7.000500.710 Laserscanbefliegung -30.000 -30.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -123.368 -118.400 -236.400 -106.400 -206.400 -236.400** Saldo Profit-Center -123.368 -118.400 -236.400 -106.400 -206.400 -236.400
PC 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 7.000364.705.004 Zuweisung Pool Pye 7.544 7.000364.705.006 Zuweisung Externe Komp. -Sonstige- 18.500 7.000364.710.001 Externe Kompensation - Allgemein - 663 7.000364.710.004 Pool Pye -136.319 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 X 7.000366.705 Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlung 20.500 7.000367.705 Umgestaltung Düteumflut - Einzahlung 15.000
528
Investitionsprogramm 2014 - 2017
Teilhaushalt IST PlanProduktgruppe (Profitcenter - PC) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Projekt. Nr./ Einzelmaßnahme € € € € € €
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r eErläuterungen in der Anlage vorhanden
(z.B. zu Folgekosten, etc.)
7.000380.705 Einnahme Aussichtsplattform Felsrippe 90.103 7.000380.710 Aussichtsplattform Piesberg/felsrippe -141.545 7.000619.710 Steinschlagschutzzäune Piesberg -140.000 7.000677.710 Beschilderung, Leitsystem Piesberg -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 X 7.000684.705 Fördermittel Feldbahnabschnitt MIK-Grubenweg 981.000 7.000684.710 Feldbahnabschnitt MIK-Grubenweg -1.231.000 X
* Summe Einzahlungen Profit-Center 151.647 981.000* Summe Auszahlungen Profit-Center -277.201 -275.000 -1.396.000 -145.000 -145.000 -145.000** Saldo Profit-Center -125.554 -275.000 -415.000 -145.000 -145.000 -145.000
PC 554 Naturschutz und Landschaftspflege 7.000240.710 Grunderwerb Naturschutz -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000** Saldo Profit-Center -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
PC 561 Umweltschutzmaßnahmen 7.000107.710.001 EDV-Ausstattung Umweltschutz -1.748 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 7.000107.710.002 EDV-Ausstattung Untere Wasserbehörde -400 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 7.000107.710.003 EDV-Ausstattung Naturschutz -1.319 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 7.000107.710.004 EDV-Bedarf Zentrale Aufgaben -4.661 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 7.000113.710 Büromöbel -6.045 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7.000114.710 Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 7.000115.710 Betriebsgeräte/Messgeräte -2.122 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7.000116.710 Maßnahm.gem.klimat.Gutachten -1.118 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 X 7.000117.710 Umweltschutzmaßnahmen (Global) -25.277 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100 7.000400.710 Luftbildaufnahmen -6.500
* Summe Einzahlungen Profit-Center* Summe Auszahlungen Profit-Center -42.690 -65.800 -64.800 -71.300 -64.800 -64.800** Saldo Profit-Center -42.690 -65.800 -64.800 -71.300 -64.800 -64.800
* Summe Einzahlungen Teilhaushalt 151.647 981.000 * Summe Auszahlungen Teilhaushalt -444.371 -484.200 -1.722.200 -347.700 -441.200 -471.200** Saldo Teilhaushalt -292.725 -484.200 -741.200 -347.700 -441.200 -471.200
Summe Einzahlungen Gesamthaushalt 8.624.589 10.129.000 8.900.300 4.753.867 3.476.333 4.471.000 Summe Auszahlungen Gesamthaushalt -17.837.262 -34.124.500 -25.510.900 -22.532.600 -19.282.200 -17.407.100 Saldo Gesamthaushalt -9.212.672 -23.995.500 -16.610.600 -17.778.733 -15.805.867 -12.936.100
529
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
7.000020.710 2014- Städt. EDV-Netz - EDV Ausstattung 342.400 €2017 Zentrale Server für fachbereichsübergreifende Dienste wie Outlook/Exchange, E-Mail und Fax,
Dateiablage, Druckerpooling, Datensicherung sowie das EDV-Netz mit seinen Glasfaser- und Kupferleitungen und den aktiven Komponenten wie HUBs, Switches, Routern. Die Ausgabenbetreffen in weit überwiegendem Maße diese zentralen Einrichtungen und im Verhältnis dazu in nur geringem Umfang Investitionen für den eigenen Fachbereich. Der Planansatz sieht jährlich 75.600 € vor, wobei in 2015 zusätzlich 40.000 € für Softwarelizenzen für die gesamte Stadtverwaltung eingeplant sind.
7.000147.710 2014- Vernetzung IT-Untersuchungen 483.600 €2017 Mit diesen Mitteln soll die Aufrüstung der Virtualisierungsinfrastruktur für Not-und Recovery-Fälle
erfolgen. Zudem sollen Lizenzen für IT-Service-Management-Tools komplett mit CMDB und allen ITIL-Modulen erworben werden. Hierfür ist eine externe Einführungsunterstützung sowie externe Qualifizierungsmaßnahmen notwendig. Darüber hinaus wird die Netzwerksicherheit durch Einsatz eine Network-Access-Control-Systems erhöht. Die Gesamtsumme ist wie folgt auf die Jahre aufgeteilt: 2014: 120.900 €; 2015: 120.900 €; 2016: 120.900 €; 2017: 120.900 €.
7.000681.710 2014 Redaktionssystem Typo 3 65.100 €Installation eines neuen Redaktionssystems für den städt. Internetauftritt www.osnabrueck.de.Das gegenwärtig genutzte Redaktionssystem entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen, ist zu teuer und soll daher durch ein günstigeres ersetzt werden. Die investiven Gesamtkosten für die Einführung des neuen Redaktionssystem beläufen sich auf 85.100 €, wovon für 2013 20.000 € und für 2014 65.100 € geplant wurden. Die Folgekosten belaufen sich auf 28.800 €, dafür 10.600 € für Abschreibungen sowie 18.200 € für Service- und Betriebskosten.
FB Personal und Organisation (10)
Presse- und Informationsamt (13)
530
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
7.000090.710 2014- Umlage n.d. KHG 7.724.000 €2017 Festgesetzter investiver Anteil der KHG-Umlage entsprechend des Niedersächsischen Gesetzes
zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (NKHG): 2014 - 2017: je 1.931.000 €
7.000272.710 2014 Grünverbindung Knollstr. / Lerchenstr. 230.000 €Herstellen der Grünverbindung zwischen Knollstraße und Lerchenstraße (Anbindung der Stadtteile Schinkel / Gartlage an das Nettetal). Die Maßnahme verteilt sich auf die Jahre 2013 mit 100.000 € und 2014 mit 230.000 €
7.000275.710 2014- Landschaftspark Piesberg 100.000 €2017 Planung und Herrichtung des Landschaftsparks. Konkret ist in den kommenden Jahren die
Erweiterung der Feldbahnstrecke in Richtung Pye/Wallenhorst geplant. Die Planung und Bau sind bis Ende 2014 vorgesehen, sodenn dem Projekt zugestimmt wird. Der Planansatz in den Jahren 2014 bis 2017 beträgt jeweils 25.000 €.
7.000282.710 2014- Bau von Kinderspielplätzen (global) 510.800 €2017 Neubau von Spielplätzen und Ergänzung vorhandener Spielplätze unter Berücksichtigung des
gesamtstädt. Spielplatzkonzeptes. Hinzu kommen für die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes die Erlöse, die aus dem Verkauf der nicht mehr benötigten Spielplatzflächen erzielt werden. Der Planansatz in den Jahren 2014 bis 2017 beträgt jeweils 127.700 €.
7.000283.710 2014- Spielgeräte für Kinderspielplätze (global) 423.200 €2017 Die Ersatzbeschaffung und der Neuerwerb von Spielgeräten für Spielplätze richtet sich ebenfalls
nach dem gesamtstädt. Spielplatzkonzept. In diesem Rahmen wird grundsätzlich im Frühjahr des jeweiligen Jahres ein Sachstandsbericht gefertigt, auf dessen Basis dann unter Einbeziehung von Bürgerinteressen einzelne von der Verwaltung vorbereitete Maßnahmen durch den Rat beschlossen werden. Der Planansatz in den Jahren 2014 bis 2017 beträgt jeweils 105.800 €.
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget (20)
531
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget (20)
7.000549.710.005 2015 In der Gartlage - Straßenbegleitgrün und -bäume 56.600 €Der Straßenendausbau könnte nach gegenwärtiger Prognose aufgrund guter Vermarktung bereits im Herbst 2014 abgeschlossen sein. Wenn ca. 75% der Grundstücke bebaut sind, wird damit begonnen. Im Anschluss erfolgt dann die Herrichtung des Untergrundes der Beete durch ein Tiefbauunternehmen. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Mittel für die Bepflanzung der Beete mit Grünpflanzen und Bäumen verwendet.
532
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
7.000009.710 2015 Stromversorgung Märkte 120.000 €2017 Für abgängige Stromverteilerkästen ist im Jahr 2015 ein Betrag von 20.000 € vorgesehen. In 2017
müssen die Stromleitungen für den Rathausplatz aus sicherheitsrelevanten Gründen komplett erneuert werden, wofür 100.000 € veranschlagt werden. Ab 2018 netstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 7.700 € für Abschreibungen.
7.000033.710 2014- Betriebsgeräte 89.000 €2017 Für mobile Datenerfassungsgeräte werden in den Jahren 2014 bis 2015 4.000 € eingeplant und in
2016 9.000 €, da in diesem Jahr verstärkt mit Ersatzbeschaffungen unter Berücksichtigung von zu erwartenden Kostensteigerungen zu rechnen ist. Die für das Jahr 2017 veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen der mobilen Datenerfassungsgeräte (16 Stück je 4.500 €) verwendet. Ein Austausch wird dann erforderlich sein, da die im Einsatz befindlichen mobilen Geärte zur Verkehrsüberwachung im Jahr 2017 ca. 10 Jahre alt sein werden und bereits jetzt mit Ausfällen einzelner Geräte zu rechnen ist. Ab 2017 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 14.400 € für Abschreibungen.
7.000501.710 2014 Aufrufanlage 45.700 €2017 Die Aufrufanlagen, deren Anschaffung in 2014 für 30.700 € geplant sind, sollen die bisherigen
Aufrufanlagen im Fachbereich, zunächst mit Ausnahme der im Standesamt, ersetzen. Dies betrifft die Aufrufanlagen in der Kfz-Zulassung sowie in der Fahrerlaubnisbehörde. Die Aufrufanlage für das Standesamt soll dann in 2017 für 15.000 € erneuert bzw. ausgetauscht werden. Die Aufrufanlagen im Bürgeramt und in der Ausländerbehörde mussten im Rahmen außerplanmäßiger Ausgaben in den Vorjahren aufgrund irreparabler Schäden vorzeitig erneuert werden. Die Aufrufanlagen gewährleisten in diesen Bereichen eine geordnete Reihenfolge der Besucher. Die Reparaturbedürftigkeit aller Aufrufanlagen ist aufgrund des Alters der Anlagen in den letzten Jahren stetig gestiegen. Ab 2017 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.400 € für Abschreibungen.
FB Bürger und Ordnung (32)
533
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
FB Bürger und Ordnung (32)
7.000646.710 2014 Re-Organisation Bürgeramt 278.300 €Auf der Grundlage der im Ergebnisbericht zur Organisationsuntersuchung für das Bürgeramt aufgeführten Empfehlungen wird das Bürgeramt in 2013/2014 im Rahmen eines Projektes reorganisiert. Der Ansatz für 2013 betrug 160.600 €, in 2014 beträgt dieser 278.300 €, woraus sich Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 438.900 € ergeben. Die veranschlagten Mittel werden zur Umsetzung der von dem Beratungsunternehmen festgestellten Handlungsempfehlungen verwendet. Im Rahmen des Gutachtens wurde festgestellt, dass seit Oktober 2011 mit der Einführung des neuen Personalausweises die Wartezeiten erheblich angestiegen sind, was in einer deutlichen Verlängerung der Bearbeitungszeiten, insbesondere durch erhöhten Beratungsbedarf, gegenüber dem vorherigen Verfahren begründet lag. Die Folge dieser Belastungssituation waren gestiegene Fehlzeiten bei den Mitarbeiter/-innen des Bürgeramts wegen Krankheit. Diese Ausfälle verstärkten die Negativeffekte. Ziel der Re-Organisation ist u.a. die Steigerung der Kundenzufriedenheit durch verkürzte Warte- und Bear-beitungszeiten mit Hilfe der Einführung technischer Neuerungen. Nach Angaben aus dem Organisationsgutachten sind die geplanten Maßnahmen wirtschaftlich sinnvoll, da sie sich bereits nach einem Jahr amortisiert haben. Ab 2015 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 24.800 €.
534
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
7.00007.710 Rüstfahrzeuge 564.000 €2014- 7.00007.710.002 Rüstwagen (OS-2320) 282.000 €2015 Das bisher eingesetzte Fahrzeug (OS-2320, Bj. 1987, km-Stand: ca. 30.100 km) wurde 1994 durch
die Stadt Osnabrück vom Bund (Katastrophenschutz) übernommen. Aufgrund des Fahrzeugalters und der bundeseigenen Beladung, die größtenteils nicht den Erfordernissen eines genormten RW 1 entspricht, soll eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden. Die Beschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Fa. Rinke. Fahrgestell 100.000 € in 2014, Aufbau 182.000 € in 2015; Ab 2016 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 21.680 €, davon 11.680 € für Abschreibungen, 5.900 € für Instandhaltung und 4.500 € für Service- und Betriebskosten.
2015- 7.00007.710.003 Rüstwagen (OS-2319) 282.000 €2016 Das bisher eingesetzte Fahrzeug (OS-2319, Bj. 1988, km-Stand: ca. 33.500 km) wurde 1994 durch
die Stadt Osnabrück vom Bund (Katastrophenschutz) übernommen. Aufgrund des Fahrzeugalters und der bundeseigenen Beladung, die größtenteils nicht den Erfordernissen eines genormten RW 1 entspricht, soll eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden. Die Beschaffung entspricht dem Ergebnisbericht der Organisationsuntersuchung der Feuerwehr der Fa. Rinke. Fahrgestell 100.000 € in 2015, Aufbau 182.000 € in 2016; Ab 2017 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 21.680 €, davon 11.280 € für Abschreibungen, 5.900 € für Instandhaltung und 4.500 € für Service- und Betriebskosten.
7.000013.710 Tanklöschfahrzeuge 1.022.000 €2016- 7.000013.710.002 Tanklöschfahrzeug (OS-2008) 332.000 €2017 Ersatzbeschaffung für Löschfahrzeug TLF 16/25, OS - 2008, Bj.1990; Beschaffung entspricht dem
Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Fahrgestell 120.000 € in 2016, Aufbau 212.000 € in 2017. Ab 2018 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 25.800 €, davon 16.600 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Service- und Betriebskosten.
Feuerwehr (37)
535
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)2014- 7.000013.710.003 Hilfstanklöschfanrzeug (HTLF) 340.000 €2015 Die Anschaffung dieses Fahrzeugs entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten.
Fahrgestell 120.000 € in 2014, Aufbau 220.000 € in 2015. Ab 2016 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 26.200 €, davon 17.000 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Service- und Betriebskosten.
2017 7.000013.710.004 Tanklöschfahrzeug (OS-2244) 230.000 €Ersatzbeschaffung für Löschfahrzeug TLF 8, OS - 2244, Bj. 1988; Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Fahrgestell und Aufbau: 230.000 € in 2017. Ab 2018 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 18.400 €, davon 9.200 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Service- und Betriebskosten.
2017 7.000013.710.006 Tanklöschfahrzeug (OS-2070) 120.000 €Ersatzbeschaffung für Löschfahrzeug TLF 16/25, OS-2070, Bj. 1995. Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Fahrgestell: 120.000 € in 2017; Aufbau in 2018: 212.000 €. Ab 2019 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 25.800 €, davon 16.600 € für Abschreibungen, 4.200 € für Instandhaltung und 5.000 € für Service- und Betriebskosten.
7.000014.710 Löschfahrzeuge 706.500 €2014 7.000014.710.004 Löschfahrzeug KatS (LF 10/6, OS-8262) 175.500 €
Ersatzbeschaffung für Löschfahrzug LF 16 TS, Bj. 1990, Eine Ausschreibung in 2008 hat ergeben, dass der Ansatz um 1,5 % Preissteigerung erhöht werden muss. Aufbau 175.500 € in 2014; Ab 2015 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 14.120 €, davon 11.020 € für Abschreibungen, 2.100 € für Instandhaltung und 1.000 € für Service- und Betriebskosten.
2015/ 7.000014.710.006 Löschfahrzeug (LF 10/6, OS-2215) 249.000 €2016 Erstzbeschaffung für Löschfahrzug LF 16 TS, Bj. 1985,
Fahrgestell 100.000 € in 2015, Aufbau 149.000 € in 2016; Ab 2017 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 17.960 €, davon 9.960 € für Abschreibungen, 3.500 € für Instandhaltung und 4.500 € für Service- und Betriebskosten.
536
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)
2016- 7.000014.710.007 Löschfahrzeug (LF 10/6) 282.000 €2017 Fahrgestell 100.000 € in 2016, Aufbau 182.000 € in 2017.
Die vorgenannten drei Beschaffungen von Löschfahrzeugen entsprechen dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten (Version vom 20.04.2012; Abschnitt 17.4, Seite 207 f.).Ab 2017 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 22.100 €, davon 14.100 € für Abschreibungen, 3.500 € für Instandhaltung und 4.500 € für Service- und Betriebskosten.
7.000019.710 Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen2014- 7.000019.710.008 Technische Ausrüstung 134.700 €2017 Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der technischen Ausrüstung für die Berufs- und
Freiwillige Feuerwehr. U.a. müssen in 2016 zwei Dosisleistungsmessgeräte für 7.800 € beschafft werden, da die derzeit genutzten Geräte veraltet sind. Die Erhöhung ab 2014 ist aufgrund der Umsetzung des Rinke-Gutachtens dringend erforderlich. In den Jahren 2014 und 2015 beträgt der Ansatz 30.000 €, in 2016 und 2017 jeweils 37.300 €. Eine Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 6.000 €.
7.000040.710 Betriebsgeräte Brandbekämpfung 357.300 €2014- 7.000040.710.005 Tragkraftspritzen 50.500 €2017 Zur Sicherung der Löschwasserversorgung muss eine zweistufige Kreiselpumpe gem. DIN 14420 mit
automatisch wirkender Doppelkolbenentlüftungsanlage ersatzbeschafft werden. Die Tragkraftspitze dient insbesondere der Zuführung von Löschwasser aus offenen Gewässern. Aktuelle Ausschreibungen haben ergeben, dass eine Erhöhung ab 2015 dringend erforderlich ist. Ab 2014 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 923 €.
2014- 7.000040.710.007 Feuermelde- ,Alarm- u. Funkanlage 58.800 €2017 Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Feuermelde-, Alarm- und Funkanlagen.
Preissteigerung ab 2014, 1,5 %. Ab 2014 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 2.880 €.
537
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)
2014- 7.000040.710.008 Feuerschutzanzüge 168.000 €2017 Fortsetzung der Erstausstattung für die Freiwillige Feuerwehr sowie notwendige Ersatzbeschaffung
von Feuerschutzanzügen (5.500 €). Ab 2013 müssen in einem Zeitraum von maximal 7 Jahren jeweils 1/7 des Inventars an Brandschutzkleidung ersetzt werden. In der Regel ist nach ca. 7 Jahren die Isolationsschicht, die Nässeschutzmembrane wie auch das Außengewebe verschlissen. Der Schutz der Einsatzkräfte vor Einflüssen von außen (Feuer, Wämrme, Wetter, Wasserdampf) ist nicht mehr gegeben. Es fallen jährlich 42.000 € an. Ab 2014 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 8.400 €.
2014- 7.000040.710.011 Ausrüstung Brandbekämpfung 80.000 €2017 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Brandbekämpfungsausrüstung für die
Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Die Erhöhung des Jahresansatzes ab 2014 von 13.000 € auf 20.000 € ist zur Umsetzung des Rinke-Gutachtens dringend erforderlich. Ab 2014 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 4.000 €.
7.000049.710 Wechselladerfahrzeuge 568.000 €2017 7.000049.710.002 Wechselladerfahrzeug (OS-2037) 284.000 €
Ersatzbeschaffung für Wechselladerfahrzeug OS-2037, Bj. 1995, Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Ab 2018 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 23.600 €, davon 14.200 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Service- und Betriebskosten.
2017 7.000049.710.003 Wechselladerfahrzeug (OS-2058) 284.000 €Ersatzbeschaffung für Wechselladerfahrzeug OS-2058, Bj. 1995, Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Ab 2018 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 23.600 €, davon 14.200 € für Abschreibungen, 5.500 € für Instandhaltung und 3.900 € für Service- und Betriebskosten.
538
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)
7.000055.710 Fahrzeuge Feuerwehr 293.300 €2014 7.000055.710.003 Mehrzweckfahrzeug (OS-2415) 51.000 €
Die Beschaffung des Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem Fahrzeugkonzept unddem Rinke-Gutachten. Ersatzbeschaffung für OS-2415, Bj. 1999 (FF-Sutthausen). Verschoben von 2013 nach 2014, die Höhe der Investitionssumme ist aufgrund aktueller Ausschreibungendringend erforderlich. Ab 2015 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 6.400 €, davon 3.400 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Service- und Betriebskosten.
2016 7.000055.710.005 Gerätewagen Logistik 84.000 €Der Gerätewagen Logistik (GW) dient vorrangig dem Transport von umfangreichen feuerwehrtechnischem Gerät und Materialien, die zur bzw. von Einsatzstellen transportiert werden müssen. Mit dem Fahrzeug werden zusätzlich Geräteanlieferungen, im Rahmen von Fahrzeugneubauten bzw. Reparaturaufträgen der Abteilung Technik durchgeführt. Seit 1999 wird hierfür ein bundeseigenes Fahrzeug (LKW-Dekon OS - 8225) eingesetzt. Der LKW-Dekon ist jedoch vom Bund speziell für den KatS konzipiert und mit seiner eigenen Beladung für den o. g. Einsatzbereich nicht geeignet. Diese Investition wurde von 2013 auf 2016 verschoben. Die Beschaffung entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Ab 2017 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 11.100 €, davon 8.400 € für Abschreibungen, 1.500 € für Instandhaltung und 1.200 € für Service- und Betriebskosten.
2016 7.000055.710.010 Mehrzweckfahrzeug (OS-2412) 51.000 €Die Beschaffung des Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Ersatzbeschaffung für OS-2412, Bj. 2000 (FF-Schinkel). Verschoben von 2014 nach 2016, Die Höhe der Investitionssumme ist aufgrund aktueller Ausschreibungen dringend erforderlich. Ab 2017 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 6.400 €, davon 3.400 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Service- und Betriebskosten.
539
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)2016 7.000055.710.011 Mehrzweckfahrzeug (OS-2423)
Die Beschaffung des Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Ersatzbeschaffung für OS-2423, Bj. 2003 (FF-Voxtrup). Ab 2017 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 6.400 €, davon 3.400 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Service- und Betriebskosten.
51.000 €
2017 7.000055.710.012 Mehrzweckfahrzeug (OS-2010)Die Beschaffung des Mehrzweckfahrzeuges entspricht dem Fahrzeugkonzept und dem Rinke-Gutachten. Ersatzbeschaffung für OS-2010, Bj. 2007 (BF). Ab 2018 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 8.630 €, davon 5.630 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 2.000 € für Service- und Betriebskosten.
56.300 €
7.000003.710 Krankentransportwagen 360.000 €Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Die jährlichen Folgekosten für die vier nachstehenden Fahrzeuge betragen jeweils 22.500 €, davon 15.000 € für Asbchreibungen, 5.300 € für Instandhaltung und 5.200 für Service- und Betriebskosten.
2014 7.000003.710.006 Krankentransportwagen (ASB, OS-R 8112) 90.000 €Ersatzbeschaffung für OS-R 8112, Bj. 2007 (Nutzung durch den ASB).
2014 7.000003.710.007 Krankentransportwagen (FKT, OS-R 6112) 90.000 €Ersatzbeschaffung für OS-R 6112, Bj. 2007 (Nutzung durch den FKT).
2014 7.000003.710.008 Krankentransportwagen (JUH, OS-R 7112) 90.000 €Ersatzbeschaffung für OS-R 7112, Bj. 2008 (Nutzung durch den JUH).
2014 7.000003.710.009 Krankentransportwagen (MHD, OS-K 8112) 90.000 €Ersatzbeschaffung für OS-X 8112, Bj. 2008 (Nutzung durch den MHD).
540
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)
7.000004.710 Notarzteinsatzfahrzeuge 169.600 €Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Die jährlichen Folgekosten für die zwei nachstehenden Fahrzeuge betragen jeweils 22.733 €, davon 14.133 € für Asbchreibungen, 3.000 € für Instandhaltung und 5.600 für Service- und Betriebskosten.
2017 7.000004.710.003 Notarzteinsatzfahrzeug (OS-N 8112) 84.800 €Ersatzbeschaffung für OS-N 8112, Bj. 2011, (inkl. med. Geräte i. H. v. 41.500 €).Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.
2017 7.000004.710.003 Notarzteinsatzfahrzeug (OS-N 9112) 84.800 €Ersatzbeschaffung für OS-N 9112, Bj. 2011, (inkl. med. Geräte i. H. v. 41.500 €).Preissteigerung von 1,5 % ist berücksichtigt.
7.000005.710 Rettungstransportwagen / Ersatzbeschaffung 405.600 €Die Ersatzbeschaffungen werden durch Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen im Rettungsdienst refinanziert. Die jährlichen Folgekosten für die drei nachstehenden Fahrzeuge betragen jeweils 47.533 €, davon 22.533 € für Asbchreibungen, 13.000 € für Instandhaltung und 12.000 für Service- und Betriebskosten.
2014 7.000005.710.006 Rettungstransportwagen (OS - R 9112 (2014) 135.200 €für OS - R 2112, Bj. 2007 (Nutzung durch die der BF)
2015 7.000005.710.007 Rettungstransportwagen (OS - Y 3112 (2015) 135.200 €für OS - Y 3112 , Bj. 2009 (Nutzung durch die der BF)
2015 7.000005.710.008 Rettungstransportwagen (OS - Y 4112 (2015) 135.200 €für OS - Y 4112 , Bj. 2009 (Nutzung durch den ASB).
7.000043.710 Betriebsgeräte Rettungstransporte2014- 7.000043.710.002 Medizinische Geräte 227.700 €2017 Notwendige Ersatzbeschaffung von Beatmungsgeräten für die Rettungstransportwagen (RTW) und
die Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) sowie Ersatzbeschaffung von medizinischen Kleingeräten.
541
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)Zusätzlich kommen noch die Erneuerung der medizinischen Geräte auf den Rettungswagen der Berufsfeuerwehr (OS-R 9112 = 2014/OS-Y3112 = 2015 je 45.000 €), die Erneuerung der Geräte auf dem Abrollbehälter Rettung in 2014 (60.000 €), Thoraxkompressionen in 2014 (14.500€) und Beschaffung eines Medumat Transport und eines EKG Corpuls C³ für die Ausbildung und als Ersatz in 2016 (43.000 €) hinzu. Die Ersatzbeschaffungen werden durch die Abschreibungen und kalk. Zinsen im Rettungsdienst refinanziert.
7.000042.710 Betriebsgeräte Katastrophenschutz2016 7.000042.710.005 Anhänger Rettung 126.000 €
Die Geräte für den Aufbau eines Behandlungsplatzes erfolgt mittels den Geräteanhängern BHP 25, die bei der SEG Rettung stationiert sind. Dabei können zwei separate BHP 25 oder ein kombinierter BHP 50 errichtet werden. Die Verlastung auf zwei Anhängern hat den Vorteil einer einsatztaktischen Flexibilität und besseren Mobilität. Zudem können die Anhänger auch bei den Hilfsorganisationen stationiert und dort auch betreut und gewartet werden sowie ferner zur Ausbildung genutzt werden. Die Zugfahrzeuge werden vom Land unterstützt. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 5.040 €
542
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)
7.000044.710 Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben 228.800 €2014-2017
7.000044.710.001 Büromöbel und MaschinenDer bisherige Grundbedarfsansatz in Höhe von 2.000 € ist nicht mehr auskömmlich. Aufgrund der Anzahl der auszustattenden Arbeitsplätze ist eine Erhöhung zwingend erforderlich. Zu beachten sind hierbei die Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Gesunderhaltung der Mitarbeiter. Der bisherige Basisbetrag ist deshalb ab 2015 auf 5.000 € zu erhöhen. Nach einer Begehung des Sicherheitstechnischen Dienstes in 2012 wurde festgestellt, dass 10 Schreibtische bereits in 2014 ersatzbeschafft werden müssen, da sie teilweise defekt, nicht höhenverstellbar oder auch veraltet sind (4.500 €). Mit der Umsetzung des Rinke Gutachtens sind 4 neue Arbeitsplätze neu einzurichten. Pro Arbeitsplatz ist für eine Grundausstattung (Schreibtisch, Rollcontainer, Drehstuhl, Aktenschrank) ca. 1.600 € anzusetzen. Der Gesamtbetrag in Höhe von 6.400 € fällteinmalig an und ist auf die Jahre 2013 und 2014 mit einem Betrag in Höhe von je 3.200 €anzusetzen.In 2016 ist die Beschaffung der Bestuhlung (60 Stühle) in der Fahrschule und imSpeiseraum dringend erforderlich. Die Bestuhlung der Fahrschule ist bereits gebraucht ausKonkursmasse einer Krankenkassen-Geschäftsstelle übernommen worden. Die Bestuhlungim Speiseraum ist bereits 17 Jahre alt und muss dringend erneuert werden (22.800 €). In 2017 ist die Bestuhlung (60 Stühle) des Übungsgeländes am Limberg erforderlich. Die Ausstattung besteht derzeit aus altem Schulmobiliar, was von Osnabrücker Schulen ausgesondert wurde (22.800 €). DIe
71.300 €
2014- 7.000044.710.002 EDV-Ausstattung 157.500 €2017 Aufgrund der Fortschreibung des EDV-Konzeptes notwendige Ergänzungs- und
Ersatzbeschaffungen der Arbeitsplatz PC`s mit einer entsprechenden Standard Software. Die beantragten Mittel entsprechen den im EDV-Konzept der Feuerwehr Osnabrück aufgeführten Ersatzbeschaffungen und sind sehr sorgfältig ermittelt worden (der FachdienstInformationstechnik prüft das EDV-Konzept und es gab bisher keine Beanstandungen). Im Konzept sind auch Ersatzbeschaffungen für Beamer (KatS-Raum, Mehrzweckraum,ELW 2 und Ausbildungsräume) eingeplant. Aufgrund der Doppik müssen auch Drucker, Monitore sowie andere EDV-Kleingeräte im Investitionsprogramm veranschlagt werden. Hinzu kommt die Hardware für die Inventarisierung der Anlagegüter bei der Feuerwehr (Barcode-Scanner, Drucker, Mini-PC’s). 2016 (26.800 €): Bis auf einen Posten handelt es sich in 2016 um den Turnus mäßigen Austausch der EDVAusrüstung.
543
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
Feuerwehr (37)
7.000045.710 2014- Werkstattgeräte 90.700 €2017 Notwendige Ergänzung- und Ersatzbeschaffungen von Werkstattgeräten. In 2014 muss eine neue
Hebebühne, Bj. 1992, für die Kfz-Werkstatt dringend ersatzbeschafft werden. Kosten 6.500 €In 2014 muss eine Bodenreinigungsmaschine für die Reinigung der Fahrzeughallen dringend ersatzbeschafft werden. Kosten 10.000 €. In 2015 wird für die Reinigung der eingesetzten Feuerwehrgeräte(Motorkettensägen,Hydraulikgeräte) ein Reinigungstisch benötigt. Kosten 1.700 €In 2015 wird für die Lagerung der brennbaren Flüssigkeiten R10 bis R12 (Verdünnung, Reinigungsbenzin) in Arbeitsräumen ein Gefahrstoffschrank gem. der DIN EN 14470-1 benötigt. Kosten 1.700 €. Der vorhandene in 1992 beschaffte Bremsenprüfstand entspricht nicht mehr dengesetzlichen Anforderungen und muss in 2015 dringend ersatzbeschafft werden (30.000 €).Der Funkmessplatz ist veraltet und nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik und muss in dringend ersetzt werden (29.100 €).
7.000057.710 Gerätewagen 123.500 €2017 7.000057.710.001 Gerätewagen Küche (OS-2209) 55.000 €
Ersatzbeschaffung für Küchenwagen OS-2209 Bj. 1994. Für die Feuerwehr soll ein Küchen-/Logistikfahrzeug angeschafft werden. Das momentan genutzte, ehemalige Mehrzweckfahrzeug OS 2209 (Baujahr 1994) muss dringend ersetzt werden. Das Fahrzeug entspricht nicht den einschlägigen Richtlinien und Hygienestandards und kann zum Transport von Lebensmitteln nicht entsprechend gereinigt und desinfiziert werden. Ab 2018 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 6.231 €, davon 4.231 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 1.000 € für Service- und Betriebskosten.
2017 7.000057.710.002 selbstfahrende Arbeitsmaschine 68.500 €Das Arbeitsgerät soll für den Winterdienst, Kehrarbeiten sowie als Ladeeinrichtung (Gabel- und Schaufelbetrieb) eingesetzt werden. Beschaffung wurde von 2014 nach 2017 verschoben. Angebot wurde bereits in 2010 eingereicht. Ab 2018 entstehen insgesamt jährliche Folgekosten in Höhe von 9.611 €, davon 7.611 € für Abschreibungen, 1.000 € für Instandhaltung und 1.000 € für Service- und Betriebskosten.
544
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
7.000246.710 2014- Ausstattung von Schulen (Klassen, Lehrerzimmer, Verwaltung, global) 750.400 €2017 Es handelt sich um das jährliche Budget in Höhe von 187.600 € für die Erneuerung und Ergänzung
des Möbel- und Einrichtungsbestandes in allen städtischen Schulen.
7.000249.710 2014- Neue Technologien (EDV-Ausstattung Schulen, global) 1.844.000 €2017 Globaltitel in Höhe von jährlich 461.000 €, der die Förderung der Medienausstattung und
-kompetenz und den Ausbau der Medienbildung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft auf Grundlage des vom Rat in 2001 beschlossenen Konzeptes "Neue Medien in den Schulen" umfasst. Es entstehen für Abschreibungen jährliche Folgekosten von 115.250 €. Ab 2014 wurde der jährliche Ansatz von 511.000 € auf 461.000 € reduziert. Der Ansatz zur Unterhaltung von EDV-Ausstattung wurde im Gegenzug im Ergebnishaushalt um 50.000 € erhöht. Die steigende Anzahl der Neuen Medien an Schulen verursacht höheren Unterhaltungsaufwand. Das ursprüngliche Konzept wird gegenwärtig neu aufgearbeitet, so dass hierbei gewonnene Erkenntnisse ggf. auch Auswirkungen auf die Höhe des Ansatzes in Folgejahren haben könnten.
7.000251.710 2014- Neugestaltung von Pausenhöfen (global) 60.000 €2017 Das jährliche Budget wird für die bedarfsgerechte Erneuerung und Ergänzung von Spielgeräten auf
Pausenhöfen verwendet. Bedingt durch die wesentlich höhere Frequentierung im Rahmen der Ganztagsbetriebe und die an vielen Schulstandorten veralteten Geräte ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine dauerhafte Erhöhung des jährlichen Ansatzes auf 15.000 € notwendig. Es entstehen jährliche Folgekosten von 1.500 €.
7.000264.710 2014- Investitionszuschüsse an Sportvereine (global) 600.000 €2017 Die Stadt fördert auf Antrag der Osnabrücker Sportvereine neue Bauvorhaben, außergewöhnliche
Instandsetzungsarbeiten und Gerätebeschaffungen. Hierfür stehen jährlich 150.000 € bereit.
7.000266.710 2014- Vorausplanungen (global) 200.000 €2017 Der Mittelbedarf von jährlich 50.000 € wird für Entwurfsplanungen von nicht dotierten Maßnahmen
bereitgehalten.
FB Schule und Sport (40)
545
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
FB Schule und Sport (40)7.000300.710 2014- Div. Fachraumergänzungen (global) 400.000 €
2017 Jährliches Budget in Höhe von 100.000 € für den Erneuerungs- und Ergänzungsbedarf in Fachräumen (Werken und Technik/Kunst/Musik/Hauswirtschaft und Textil/Naturwissenschaften) an allen Schulen der Stadt Osnabrück.
7.000499.710 2014- Einrichtung IGS Osnabrück 1.449.000 €2017 In den Jahren 2013 (Ansatz:73.000 €) bis 2015 soll die Einrichtung der Jahrgänge 8 bis 10 weiter
aufgebaut werden; der Aufbau der Jahrgänge 11 und 12 (Oberstufe) erfolgt in den Jahren 2016 und 2017; Für 2014 sind 302.500 € veranschlagt, für 2015 146.500 € sowie für 2016 und 2017 jeweils
7.0000639.710 2014 Sanierung Heinrich-Schüren-Schule 112.000 €Die vorhandene mobile Einrichtung stammt teilweise noch aus den 1960iger Jahren; ebenso die Einbaumöbel, die im Zuge der Gebäudesanierung (insbesondere aus brandschutztechnischen Gründen) entfallen und zu ersetzen sind.
7.0000664.710 2015 Einrichtung Mensa Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha-von-Suttner-Realschule 92.700 €Der FB Schule/Sport stattet die Mensa mit Einrichtung aus. Der im Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement vorgesehene Betrag für den Mensabau daher 2015 um 92.700 € reduziert und zum Fachbereich Schule/Sport umgeschichtet. Es entstehen ab 2015 jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 7.130 €.
7.0000675.710 2014 Einrichtung Grundschule Eversburg als Ganztagsschule 95.000 €Die Grundschule Eversburg wird zum 01.08.2014 in eine offene Ganztagsschule gem. Ziff. 8.2 des Erlasses „Die Arbeit in der öffentlichen Grundschule“ umgewandelt. Die Mittel sind erforderlich um Mensa sowie weitere ganztagsspezifische Räumlichkeiten auszustatten. Es entstehen jährliche Folgekosten von ca. 7.300 € für Abschreibungen.
7.0000676.710 2014- Inklusion 200.000 €2017 Die inklusive Schule wird in Niedersachen verbindlich zum Schuljahresbeginn 2013/2014 für die
neuen Jahrgänge 1 und 5 eingeführt. Bis zum 01.08.2018 muss an allen Schulen eine inklusive Beschulung möglich sein. Das jährliche Budget von 50.000 € wird eingesetzt für die Beschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.
546
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
7.000092.710 2014- EDV-Ausstattung Stadtbibliothek 77.000 €2017 In der Stadtbibliothek am Markt sind rd. 140 Endgeräte im Einsatz, davon in erheblicher Anzahl im
Publikumsbereich. Insbesondere dort unterliegen sie einer hohen Beanspruchung und somit einem starken Verschleiß. Der konstante Jahresansatz von 18.000 € wird entsprechend für Ersatzbeschaffungen verwendet. Ab 2014 entstehen für Abschreibungen jährliche Folgekosten in Höhe von 3.600 €.
7.000098.710 2014- Ausstattung/Betriebsgeräte 109.800 €2017
7.000098.710.002 Ausstattung/Betriebsgeräte Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum
54.400 €
Die Mittel (14.600 € in 2014, 12.600 € in 2015,12.600 € in 2016 und 14.600 in 2017) werden für Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen im Bereich der Ausstellungstechnik (Beamer, Abspielgeräte etc.) sowie für die dringend notwendige Erneuerung des Büromobiliars, insbesondere der Bürostühle genutzt.
7.000098.710.004 Ausstattung/Betriebsgeräte Museum am Schölerberg 55.400 €Mit diesen Mitteln (26.600 € in 2014, 8.600 € in 2015 und 2017, 11.600 € in 2016) soll u.a. ein besucherfreundlicher Eingangsbereich geschaffen werden. Der Ausbau dieser Maßnahme soll in den Folgejahren vervollständigt werden. Ferner stehen folgende Maßnahmen an:- Ausblick Ackerhöhle - Planetariumsprogramm ESO- Steinarbeiten Museumsgarten- LED-Beamer für das Quiz- Beschilderungssystem terra.vision
FB Kultur (41)
547
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
FB Kultur (41)
7.000101.710 Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbibliothek 57.200 €Neben der eingesetzten EDV verfügt die Stadtbibliothek aufgabenbedingt über zahlreiche Betriebsgeräte, die insbesondere im Publikumsbereich einer erhöhten Nutzung und einem erhöhten Verschleiß unterliegen. Deshalb wird der jährliche Ansatz in Höhe von 14.300 € für entsprechende Ersatzbeschaffungen verwendet. Ab 2014 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 1.430 €.
7.000102.710 2014- Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule 66.800 €2017 Der jährliche Ansatz in Höhe von 16.700 € für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten ist
für die Fortführung und den Ausbau des Unterrichtsangebotes mindestens erforderlich.
7.000244.710 2014- Sanierungsmaßnahmen Städtische Bühnen 750.000 €2017 Folgende größere Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind in den Jahren 2014 bis 2017
mit dem jährlichen Ansatz von 150.000 € vorgesehen: u.a. Brandschutzmaßnahmen, ADP Dimmerschränke, Teilerneuerung Lüftungsanlage, Lüftungssteuerung, 5 Obermaschineriezüge, Gebäudesanierung (Sanitär), Tonanlage. Im Jahr 2014 wurden einmalig zusätzliche 200.000 € für dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen eingeplant.
548
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
7.000118.710 2014- EDV-Ausstattung 153.600 €2017 Der jährliche Ansatz in Höhe von 38.600 € wird verwendet für den Ersatz abgängiger
Vermögensgegenstände, die Neuanschaffung von EDV-Ausstattung bei Personalzuwachs und Aufwertung und Standardisierung von Arbeitsplätzen für den gesamten Fachbereich. Ab 2014 entstehen für Abschreibungen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.930 €.
7.000123.710 2014- Ausstattung Haus der Jugend 142.200 €2017 Die Ansätze in Höhe von 46.800 € (2014 und 2015), 36.800 € (2016) und 11.800 € (2017) werden für
den Ersatz und die Neuanschaffung abgängiger Vermögensgegenstände verwendet. Ab 2014 entstehen für Abschreibungen jährliche Folgekosten in Höhe von 4.680 €.
7.000127.710 2014- Ausstattung Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße 42.400 €2017 Der Ansatz beträgt in 2014 und 2015 jeweils 15.600 € sowie in 2016 und 2017 jeweils 5.600 € und
wird verwendet für den Ersatz abgängiger Vermögensgegenstände sowie für Neuanschaffungen. In ist die Erneuerung des Mobiliars im Kinderbereich sowie in 2015 im Jugendbereich geplant. Ab 2014 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 3.060 €, davon 1.560 € für Abschreibungen.
7.000128.710 2014- Ausstattung Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink 46.000 €2017 Der Ansatz beträgt in 2014 22.000 € sowie in 2015, 2016 und 2017 jeweils 8.000 €. Dieser wird
verwendet für den Ersatz abgängiger Vermögensgegenstände sowie für Neuanschaffungen, insbesondere für teilweise abgängiges Mobiliar des Gemeinschaftszentrums, welches sukzessive erneuert werden soll (in 2014 Mobiliar für den Saal für 14.000 €). Ab 2014 entstehen für Abschreibungen jährliche Folgekosten in Höhe von 2.200 €.
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)
549
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)7.000134.710 2014- Ausstattung Jugendzentrum Westerwerk 42.700 €
2017 Der Ansatz beträgt in 2014 15.000 €, in 2015 17.700 sowie 2016 und 2017 jeweils 5.000 €. Dieser wird verwendet für den Ersatz abgängiger Vermögensgegenstände sowie für Neuanschaffungen im Café und im Seminarraum. Das Jugendcafé im JZ Westwerk muss nach 15 Jahren Nutzung dringend renoviert und neu ausgestattet werden. U.a. wird im Seminarraum die Ausstattung an Seminartischen und Stühlen für 15.000 € erneuert. Durch die erhöhten Kursangebote im Werkstattbereich sowie durch die vermehrte Kooperation mit der IGS Eversburg in Form von Arbeitsgemeinschaften muss die Werkstatt entsprechend mit Werkzeugen und Maschinen ausgestattet werden. Für diese Maßnahme werden ebenso 15.000 € eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt werden in der Werkstatt in Kooperation im Nachmittagsangebot für zwei Schuljahrgänge 3 Kursangebote durchgeführt. 4 weitere Schuljahre werden hinzu kommen. Ab 2014 entstehen für Abschreibungen jährliche Folgekosten in Höhe von 1.500 €.
7.000141.710 2014- Inv. Zuschüsse Kita`s 9.700.000 €2017 Der Bundesgesetzgeber hat die Städte und Gemeinden verpflichtet, ab 01.08.2013 einen
flächendeckenden Rechtsanspruch für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege sicherzustellen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs wurden zwei Ausbauprogramme zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Kinderförderungsgesetzes vom Rat mit Datum vom 09.06.2009 und 22.05.2012 beschlossen. Seit dem letztgenannten Ratsbeschluss wird das Ziel verfolgt, bis 2016 für 60% der Kinder in diesem Alter einen Betreuungsplatz vorzuhalten. Zum damaligen Zeitpunkt wurde prognostiziert, dass ein solcher Bedarf mindestens bestehe. Gegenwärtig wird intensiv auf dieses Ziel hingearbeitet, wobei nach wie vor ein planerischer Fehlbedarf besteht. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass infolge des gegenwärtig anhaltenden Sanierungsstaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen in den nächsten Jahren die Umsetzung von Maßnahmen in erheblichem Umfang bevorsteht. Überdies ist der Ausbau der Betreuungsangebote für Grundschulkinder in den nachstehenden Einzelmaßnahmen noch nicht berücksichtigt. Hierzu wird gegenwärtig ein neues ganzheitliches Konzept entwickelt. Der Gesamtansatz von 9,7 Mio. Euro teilt sich wie folgt auf: 2014: 3.650.000 €; 2015: 3.850.000 €; 2016: 1.700.000 €; 2017: 500.000 €. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 2.027.970 € für Abschreibungen (182.500 €), Sach- und Betriebskosten (1.775.000 €) und Beitragsübernahmen (70.470 €). Nachfolgend werden die gegenwärtig geplanten Maßnahmen ab 100.000 € erläutert; für die Schaffung der restlichen erforderlichen Krippenplätze liegt gegenwärtig noch keine Grobplanung vor:
550
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen Beträge Einzel-
maßnahmen Gesamtsumme
FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)Krippen
2013 Maria Königin d. Fried. (Sutthausen); eine neue Krippengruppe; 2013: 353.000 €; 2014: 200.000 € 200.000 €2013 Lukas (Schölerberg), zwei neue Krippengruppen; 2013: 300.000 €; 2014: 554.126 € 554.126 €2014 St. Marien Flohrstraße; eine neue Krippengruppe; 2013: 250.915 €; 2014 - 2016; je 82.500 € 247.500 €2014 St. Joseph (Schölerberg); eine neue Krippengruppe 432.020 €2014 Martin (Hellern); neue Krippengruppe/Sanierung (Grobplanung) 500.000 €2015 Osnabrücker Spiel- und Sportkindergarten (Weststadt); eine neue Krippengruppe; dieser Ansatz wird
ausschließlich für Inneneinrichtung und Außenanlagen verwendet; Kosten für Sanierung und Erweiterung sind im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanage-ment abgebildet
100.000 €
2015 Timotheus (Widukindland); eine neue Krippengruppe (Grobplanung) 400.000 €2016 Margareten (Voxtrup); eine neue Krippengruppe (Grobplanung) 375.000 €2016 Marianne Schlief (Innenstadt); eine neue Krippengruppe (Grobplanung) 600.000 €
Kindergärten2014 St. Marien Flohrstraße; u.a. Sanierung; in 2013: 509.9434 €; 2014 - 2016: je 167.500 € 502.500 €2015 Osnabrücker Spiel- u. Sportkindergarten (Weststadt); Sanierung; weitere Erläuterung sh. Krippen 100.000 €2016 Marianne Schlief (Innenstadt); u.a. Sanierung (Grobplanung) 900.000 €2016 St. Michaelis (Eversburg); Sanierung; 2015: 200.000 €; 2016: 600.000 € (Grobplanung) 800.000 €
7.000143.710 2014- Büromöbel-Ausstattung FB 51 152.800 €2017
Der jährliche Ansatz für die Ersatzbeschaffung abgängiger Büromöbel sowie die Neuanschaffung bei neuem Personal beträgt 38.200 €. Es ist im Übrigen ein ansteigender Bedarf von ergonomischen Büromöbeln erkennbar. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 3.820 € für Abschreibungen.
7.000145.710 2014- Investive Zuschüsse Jugendheime 100.000 €2017 Die Stadt Osnabrück gewährt Zuschüsse nach den allg. Verfahrensrichtlinien für die Gewährung von
Zuwendungen an Dritte in Form von Anteilsfinanzierung in Höhe von 20% der anerkennungsfähigen Gesamtkosten für Baumaßnahmen, Sanierungen und Renovierungen an Jugendheime. Jährlich sind dafür 25.000 € eingeplant. Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 2.500 € für Abschreibungen.
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Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
7.000060.710.001 2014- EDV-Ausstattung 61-7 79.000 €2017 Fortschreibung des EDV-Programms im FD 61-7. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen
belaufen sich ab 2014 auf 2.000 €.
7.000062.710 2014- Vermessungsgeräte 85.500 €2017 Die Vermessungsausstattung ist den technischen Rahmenbedingungen anzupassen. Der bisherige
Ansatz für die Ersatz-Beschaffung eines GPS-Empfängers wird beibehalten. Das abgeschriebene Alt-Gerät ist infolge technischer Innovation in 2014 zu ersetzen. Zur Steuerung des GPS-Empfängers ist ein grafisches Feldbuch zu beschaffen. Die vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Nivelliergerätes wird (von ursprünglich 2011) nach 2016 unter Beibehaltung des Ansatzes verschoben. Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen belaufen sich ab 2014 auf 3.400 €.
7.000157.710.002 2014- Verkehrstechnische Geräte 152.000 €2017 Der jährliche Ansatz von 38.000 € ist erforderlich, um den Bereich der Verkehrstechnik auf dem
aktuellen Stand zu halten. Ab 2014 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 2.500 €.
7.000212.710 2015- Brücke Hamburgerstraße 3.800.000 €2017 Verkehrliche Optimierung und Verbesserung des Straßenzustandes erfordern eine Grunderneuerung
der Straße. Ab 2018 entstehen jährliche Folgekosten für Abschreibungen in Höhe von 42.222 €.
FB Städtebau (61)
552
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
7.000109.710 2014- Lebendige Hase 700.000 €2017 Anbindung des Hasealtarms in Eversburg zur ökologischen Entwicklung der Haseaue und Förderung
des Freizeitkanusports (Ausführung 2014: 80.000 €); Anlage eines Fischpasses am Pernickelwehr zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Hase (Planung 2014: ca. 50.000 €; Ausführung 2014/2015: ca. 250.000 €). Die Maßnahmen sind zur Zielerreichung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erforderlich. Die Förderung durch Drittmittel des Landes wird angestrebt und beantragt. Die Maßnahmen waren bereits für die Jahre 2011/2012 geplant. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde jedoch eine Verschiebung der Ansätze auf 2013/2014 beschlossen. Auf die Folge evtl. Kostensteigerungen wurde seitens der Fachverwaltung hingewiesen. Die Gesamtsumme verteilt sich mit je 200.000 € auf die Jahre 2014, 2016 und 2017. In 2015 beträgt der Ansatz 100.000 €.
7.000116.710 2014- Maßnahmen gem. klimatologischen Gutachten 53.200 €2017 Die Umgestaltung von Schulhöfen wird mit Entsiegelungsmaßnahmen vorbereitet. Die positiven
Umwelteffekte, wie Oberflächenversickerung, Reduzierung der Aufheizflächen, Bodenschutz und neuer Lebensraum für Flora und Fauna werden für Schüler, Lehrer und Eltern erlebbar. Der jährliche Ansatz beträgt 13.300 €.
7.000364.710.004 2014- Pool Pye 540.000 €2017 Herstellung eines städtischen Kompensationsflächenpools zur Deckung des Aus-
gleichsflächenbedarfs gem. naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung. Der Vertragsabschluss mit Flächeneigentümern erfolgte bereits im Dez. 2008. Die Maßnahme ist bereits hergestellt. Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Mittel von jährlich 135.000 € dienen der vertragsmäßigen Abwicklung des Vorhabens. Die Investition wird durch Zahlung Dritter bei Inanspruchnahme des Kompensationsflächenpools refinanziert. Seit Fertigstellung des Pools in 2010 hat eine Refinanzierung in Höhe von ca. 275.000 € stattgefunden.
FB Umwelt (68)
553
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
FB Umwelt (68)
7.000500.710 2014 Laserscanbefliegung 60.000 €2017 Die zu beschaffenden Leistungen/Vermögenswerte liegen als Laserscandaten, digitale Gelände- und
Oberflächenmodelle vor. Der Beschaffung liegt ein jeweils fortzuschreibendes Beschaffungs-programm Luftbilder/Laserscan zugrunde, welches zwischen FB 61 und FB 68 abgestimmt wird. Die Beschaffung erfolgt durch den Fachdienst Geodaten unter finanzieller Beteiligung durch den FB 68. Die Investitionsansätze von jeweils 30.000 € in 2014 und 2017 beinhalten nur den Anteil des FB 68. Für die Beschaffung insgesamt sind zusätzlich entsprechende Haushaltsmittel des FB 61 erforderlich und auch eingestellt. Die Kosten beruhen auf Erfahrungswerten. Die Einhaltung des Kostenrahmens ist nur möglich, wenn auf "Standard-Orthophotos" des Landes Niedersachsen mit einer eingeschränkten Bodenauflösung von derzeit 20 cm zurückgegriffen wird. Andere Städte wählen überwiegend höhere Auflösungen. Die zu beauftragenden Leistungen sind noch zu prüfen und mit dem FB 61 abzustimmen. Infolge dessen ist eine Veränderung des Ansatzes noch möglich. Laserscandaten als Grundlage für 3D-Modellierungen und räumliche Analysen werden voraussichtlich wieder 2014 benötigt. Damit liegen Orthophotos und Laserscandaten mit gleichem Erfassungszeitpunkt vor, was wichtig für die Auswertung ist. Der Haushaltsansatz für die Laserscanbeschaffung incl. Auswertung entspricht demjenigen von 2010 (Beschaffung). Die jährlichen Folgekosten für Abschreibungen betragen 6.000 € ab 2015.
7.000677.710 2014- Beschilderung, Leitsystem Piesberg 60.000 €2017 Einführung eines einheitlichen Beschilderungssystems. Im Rahmen der Entwicklung des Kultur- und
Landschaftsparks Piesberg sind im Laufe der letzten Jahre eine Reihe von Sehenswürdigkeiten (Aussichtsplattformen, Südstieg, Feldbahnhof etc.) und sonstigen Einrichtungen entstanden, die für Besucher, die sich in dem ca. 200 ha großen Gelände nicht auskennen, oftmals nur schwer zu finden sind. Auch ist vielen Besuchern, die mit dem Auto kommen, nicht klar, von welchem Parkplatz sie am besten welchen Punkt erreichen.Aus diesem Grund ist in Zusammenarbeit mit den Institutionen rund um den Piesberg ein Beschilderungssystem von einem auf solche Leitsysteme spezialisierten Unternehmen entwickelt worden, dass in den nächsten Jahren sukzessive am Piesberg eingeführt werden soll. Der Ansatz beträgt 30.000 € in 2014 und je 10.000 € in 2015 - 2017.
554
Erläuterungen zum Investitionsprogramm
PSP-Element / Projekt Jahr Erläuterung Maßnahmen
BeträgeEinzel-
maßnahmenGesamtsumme
FB Umwelt (68)
7.000684.710 2014 Feldbahnabschnitt MIK-Grubenweg 1.231.000 €Das vorhandene Gleisnetz mit einer Gesamtlänge von 1,2 km soll um eine dritte Feldbahnstrecke durch den Nordteil des Piesberges bis in die unmittelbare Nähe des Parkplatzes Grubenweg in Lechtingen erweitert werden. Die geplante Strecke weist eine Gleislänge von ca. 2,5 km und eine Trassenbreite von ca. 4,0 m auf. Die Gleisanlage soll durch ca. 500 m zusätzliche Schienenstränge für drei Halte- und Ausweichstellen zum Rangieren, Überholen und Abstellen der Waggons komplettiert werden. Dadurch würde eine ca. 30-minütige Feldbahnfahrt durch die Wälder des Piesberges entlang von aufgelassenen Steinbrüchen und größtenteils auf historischen Feldbahnstrecken auf dann insgesamt ca. 3,7 km Strecke geboten. Seit Inbetriebnahme der ersten Feldbahnstrecke Ende 2009 hat sich diese schon zu einem Besuchermagneten mit stetig steigenden Nutzerzahlen entwickelt, wovon auch die anderen Institutionen am Piesberg, wie das Museum Industriekultur und das Piesberger Gesellschaftshaus, profitieren. Der Betrieb der Feldbahn finanziert sich aus den erzielten Einnahmen und dem großen Einsatz ehrenamtlicher Mitglieder des seit 2009 am Piesberg ansässigen Vereins für feldbahnige Industriebahnen e.V. und bedarf gegenwärtig und auch künftig keiner Zuschüsse durch die Stadt. Der Verein verfügt über eine der größten Sammlungen derartiger Bahnfahrzeuge in Deutschland. Der Einsatz von Feldbahnen am Piesberg hat zudem industriehistorische Wurzeln. Insofern unterstützt die Ansiedlung des Vereins mit seinen historischen Fahrzeugen in besonderem Maße die Ziele des Kultur- und Landschaftsparks. Fördermittel in Höhe von insgesamt 981.000 € sollen seitens der DBU, TERRA.vita und aus demselben EFRE-EU-Förderprogramm des Landes, aus welchem auch schon Teile des bestehenden Streckennetzes finanziert wurden, akquiriert werden. Der größte Teil der Investitionssumme entfällt auf den Ankauf von Schienen und Schwellen und die Verlegung im Gelände, das zur Gewährleistung einer max. Steigung von 3 % an einigen Stellen entsprechend durch Aufschüttungen und Abtragungen modelliert werden muss. Ab 2015 entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 44.000 € für Abschreibungen.
555
Verpflichtungsermächtigungen 2014für die Jahre 2015 - 2017 (Kernhaushalt)
Einzelmaßnahme Plan 2015 €
Plan 2016 €
Plan 2017 €
7.000007.710.003 Rüstwagen (OS-2319) 100.000 182.0007.000014.710.006 Löschfahrzeug LF 10/6 (OS-2215) 100.000 149.0007.000005.710.007 Rettungstransportwagen (RTW BF OS-Y 3112 135.2007.000005.710.008 Rettungstransportwagen (RTW ASB OS-Y4112 135.2007.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita`s 500.000 500.000 500.0007.000174.710 Ansgarstraße Gebiet 450.000 400.000 400.0007.000189.710 Knollstraße Tannenkamp - Klosterstraße 1.100.000 1.000.0007.000204.710 Neumarkt - Gebiet 1.000.000 1.500.000 1.500.0007.000229.710 Global- Kanalfolgemaßnahmen 100.0007.000232.710.001 Global - Radwege 50.0007.000233.710 Global - Kreisverkehre / Signalanlagen 200.0007.000237.710 Global-Erschließung neuer Wohngebiete 100.0007.000269.710 Verbesserung an Bushaltestellen 200.0007.000302.710 Erschließungsanlagen NKAG globalirektakt 1.000.0007.000303.710 Erschließungsanlagen BauGB globalrektakt 500.0007.000548.710.002 Endausbau Baugeb. Gartlage 800.000
Summe 12.601.400
556
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)
2014 2015 2016 2017
2012 = 12.901,1 T€ 3.425,5 0,0 0,0 0,0
2013 = 17.045,7 T€ 11.363,7 4.282,0 1.400,0 0,0
2014 = 12.601,4 T€ - 6.470,4 3.731,0 2.400,0
S u m m e 14.789,2 10.752,4 5.131,0 2.400,0
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in T€Verpflichtungsermächtigungenim Haushaltsplan des Jahres
557
Planung Nettoneuverschuldung 2014 - 2017
Nettoneuverschuldung - Kernhaushalt- Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement- Eigenbetrieb Osnabrück ServiceBetrieb
Ist2010
-Euro-
Ist2011
-Euro-
Ist2012
-Euro-
Ansatz2013
-Euro-
Ansatz2014
-Euro-
Ansatz2015
-Euro-
Ansatz2016
-Euro-
Ansatz2017
-Euro-
Ansatz2014-2017
-Euro-
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 10.930.400 14.359.800 6.927.067 3.557.733 4.552.400 29.397.000Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 35.405.600 28.754.400 25.279.800 19.757.500 17.882.400 91.674.100Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf) -24.475.200 -14.394.600 -18.352.733 -16.199.767 -13.330.000 -62.277.100Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)(ohne Umschuldungen) 3.000.000 15.000.000 10.000.000 24.475.200 14.394.600 18.352.733 16.199.767 13.330.000 62.277.100Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)(ohne Umschuldungen) -4.919.626 -4.909.559 -5.125.565 -5.402.800 -5.511.100 -5.666.500 -5.760.100 -5.760.100 -22.697.800
Nettoneuverschuldung KernHH -1.919.626 10.090.441 4.874.435 19.072.400 8.883.500 12.686.233 10.439.667 7.569.900 39.579.300
Einzahlungen Vermögensplan 2.725.000 502.500 388.100 6.780.000 2.100.000 9.770.600Auszahlungen Vermögensplan 31.564.000 24.751.000 24.578.000 28.228.000 18.878.000 96.435.000Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf) 28.839.000 24.248.500 24.189.900 21.448.000 16.778.000 86.664.400abzügl. Finanzmittelüberschuss (AfA) 15.892.000 10.190.000 10.240.000 10.290.000 10.340.000 41.060.000Kreditbedarf netto 12.947.000 14.058.500 13.949.900 11.158.000 6.438.000 45.604.400Kreditaufnahme Ist 1.000.000 13.285.000 320.000 0abzgl. Tilgung -8.736.148 -8.091.319 -8.700.533 -8.779.000 -9.135.000 -9.135.000 -9.135.000 -9.135.000 -36.540.000Nettoneuverschuldung EB 23 -7.736.148 5.193.681 -8.380.533 4.168.000 4.923.500 4.814.900 2.023.000 -2.697.000 9.064.400
Einzahlungen Vermögensplan 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen Vermögensplan 3.000.500 1.504.100 1.487.300 1.083.600 608.300 4.683.300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf) 3.000.500 1.504.100 1.487.300 1.083.600 608.300 4.683.300
abzügl. Finanzmittelüberschuss (AfA) 1.037.300 1.183.400 1.289.700 1.330.100 1.301.600 5.104.800
Kreditbedarf netto 1.963.200 320.700 197.600 -246.500 -693.300 -421.500
Kreditaufnahme Ist 0 0 0 0abzgl. Tilgung -43.000 -50.000 -48.529 0 0 0 0 0 0
Nettoneuverschuldung EB 70 -43.000 -50.000 -48.529 1.963.200 320.700 197.600 -246.500 -693.300 -421.500
Gesamtstädt. Nettoneuverschuldung -9.698.774 15.234.122 -3.554.626 25.203.600 14.127.700 17.698.733 12.216.167 4.179.600 48.222.200
Nachrichtlich kumulierte Nettoneuverschuldung 2010-2013 (2010-2012 (vorl. Ergb.) = Ist; 2013 = Plan)
27.184.321 48.222.200
Eigenbetrieb Immobilien- u. Gebäudemanagement (EB 23)
Kernhaushalt
OsnabrückerServiceBetrieb (EB 70) - nicht gebührenfinanzierte Investitionen
558
Eigenbetrieb
„Immobilien- undGebäudemanagement“
559
Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014 für
Organisationseinheit (OE): Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Errichtung von Neubauten im Passivhausstandard
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Errichtung der vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossenen Neubauten als Passivhaus.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 6: Die Stadt Osnabrück erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Region ein Konzept zur Reduktion des CO2–Ausstoßes um 95 % und zur Reduzierung des Energieverbrauchs um 50 % bis 2050 im Vergleich zu 1990.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Im Vermögensplan insgesamt rd. 14,7 Mio. €
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
1
Fortsetzung der Baumaßnahme Neubautrakt der IGS Eversburg
2
Fortsetzung der Baumaßnahme Neubautrakt Sporthalle Gymnasium Carolinum
3
Neubau einer Mensa in der GS Eversburg
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
560
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Schadstoffsanierung des Stadthauses 1
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Schadstoffsanierung des Stadthauses 1 - Altbautrakt -
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel -
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP 7.800.000 € in den Jahren 2013 und 2014
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
561
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 3: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Einführung einer neuen Liegenschaftssoftware unter kriti-scher Überprüfung der bisherigen Organisation der Grundstückzuordnung
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Ablösung der veralteten selbstentwickelten Software durch ein neues Verfahren mit verbesserten Funktionalitäten
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
B
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 7: Die Stadtverwaltung Osnabrück verfügt über deutlich bessere Steuerungsinformationen.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
Die notwendigen Personalressourcen sind im laufenden Budget vorhanden. Es erfolgen entsprechende Schwerpunktsetzungen.
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
562
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 4: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Energiemanagement und Energiecontrolling
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) (bitte so konkret wie möglich)
Weiterentwicklung der Bereiche Energiemanagement und Ener-giecontrolling, um vorgegebene Klimaziele umsetzen zu können.
Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP A = herausragend wichtig, B = sehr wichtig, C = wichtig
A
Unterstütztes Strategisches Stadtziel
Ziel 6: Die Stadt Osnabrück erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der Region ein Konzept zur Reduktion des CO2–Ausstoßes um 95 % und zur Reduzierung des Energieverbrauchs um 50 % bis 2050 im Vergleich zu 1990.
Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP Aus laufenden Bauunterhaltungsmitteln des Eigenbetriebes
Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP: (Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?)
Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
563
Vorlage Nr. 2012/1659-02Eigenbetrieb Immobilien- und GebäudemanagementBetriebsleiter: Herr KönigErfolgs- und Finanzplan
Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 20161 Umsatzerlöse -53.359.867,91 -48.360.700,00 -48.397.900,00 -48.589.300,00 -48.738.800,00
Davon:Mieteinnahme Externe -1.969.093,73 -1.735.300,00 -1.779.700,00 -1.779.700,00 -1.779.700,00Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.Gebäude -4.926.890,52 -4.966.700,00 -4.949.500,00 -4.949.500,00 -4.949.500,00Nutzungsentschädigungen -28.283.821,83 -28.260.700,00 -28.765.600,00 -28.905.800,00 -28.955.300,00Erstattung von Nebenkosten -5.557.532,01 -5.558.300,00 -5.560.700,00 -5.610.700,00 -5.660.700,00Erstattung für Reinigunggsentgelte -4.564.347,60 -4.577.300,00 -4.623.800,00 -4.625.000,00 -4.675.000,00Serviceleistungen -1.373.388,68 -1.392.700,00 -1.312.800,00 -1.312.800,00 -1.312.800,00Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -861.783,54 -865.000,00 -865.000,00 -865.000,00 -865.000,00Sonstige Umsatzerlöse -5.823.010,00 -1.000.400,00 -540.800,00 -540.800,00 -540.800,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen -249.827,83 -400.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,003. Sonstige betriebliche Erträge -1.695.367,89 -725.000,00 -885.000,00 -885.000,00 -885.000,00
Summe Erträge -55.305.063,63 -49.485.700,00 -49.582.900,00 -49.774.300,00 -49.923.800,004. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 586.695,80 625.000,00 643.000,00 643.000,00 643.000,00b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.885.237,24 21.234.700,00 20.241.300,00 19.793.150,00 19.922.750,00
Davon:Miet- und Pachtzahlungen 3.850.778,78 3.382.000,00 3.418.900,00 2.818.900,00 2.818.900,00Energie- und Wasserbezug 4.604.366,15 5.323.000,00 5.096.950,00 5.221.950,00 5.346.950,00Gebäudereinigung 3.172.216,16 3.349.000,00 3.389.000,00 3.412.800,00 3.452.800,00Unterhaltung und Instandsetzung 5.534.572,86 6.002.500,00 4.933.500,00 4.933.500,00 4.933.500,00Kosten Grundstücksverkehr 994.129,93 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00Grundbesitzabgaben 1.120.005,37 1.431.100,00 1.438.950,00 1.446.000,00 1.466.000,00Gebäudeversicherungen 437.813,01 402.500,00 434.000,00 434.000,00 434.000,00Postgebühren 483.008,12 494.000,00 504.000,00 500.000,00 500.000,00Telekommunikation 221.698,19 257.500,00 305.400,00 305.400,00 250.000,00Übrige Aufwendungen 466.648,67 403.100,00 530.600,00 530.600,00 530.600,00
5. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 4.741.859,63 5.017.000,00 5.326.400,00 5.432.500,00 5.514.000,00b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unte 1.048.541,66 2.183.300,00 2.094.400,00 2.134.300,00 2.165.300,006. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 10.864.957,14 11.545.000,00 10.190.000,00 10.240.000,00 10.290.000,00
Anlagevermögens und Sachanlagen7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.349.183,03 1.484.800,00 1.590.500,00 1.590.500,00 1.590.500,00
Summe Aufwände 40.476.474,50 42.089.800,00 40.085.600,00 39.833.450,00 40.125.550,008. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,009. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.769.188,76 6.800.000,00 6.362.000,00 6.362.000,00 6.362.000,0010. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.059.400,37 -595.900,00 -3.135.300,00 -3.578.850,00 -3.436.250,0011. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013. Jahresgewinn -9.059.400,37 -595.900,00 -3.135.300,00 -3.578.850,00 -3.436.250,0014. Ergebnisverwendung 0,00 0,00 3.135.300,00 3.135.300,00 3.135.300,0015. Bilanzgewinn -9.059.400,37 -595.900,00 0,00 -443.550,00 -300.950,00
564
Gesamtaus-gabebedarf
Incl. 2013 bereit-gestellt
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r e
Folgejahre
Folge-kosteninsges.
M a ß n a h m e n 2014 2015 2016 2017 Anmerkung€ € € € € € €
11 Innere Verwaltung
111-23 Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
1 EDV-Ausstattung 23.000 23.000 23.000 23.0002 Büromöbel 15.000 15.000 15.000 15.0003 Betriebsgeräte 5.000 5.000 5.000 5.0004 Software Liegenschaftsverwaltung 25.000 25.000
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement 43.000 43.000 43.000 43.000
Techn. Betriebe / Regiebetriebe
1 Betriebsgeräte 18.000 18.000 18.000 18.0002 Kraftfahrzeuge 100.000 0 0 0
Techn. Betriebe / Regiebetriebe 118.000 18.000 18.000 18.000
Gebäudewirtschaft
1 Reinigungsgeräte 19.000 19.000 19.000 19.0002 Grundsanierung von städtischen Gebäuden 141.000 141.000 141.000 141.0003 Grundsanierung Stadthaus1 8.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 0 VE
Gebäudewirtschaft 4.160.000 160.000 160.000 160.000
Unbeb. allgemeines Grundvermögen
1 Erwerb v. Grundstücken 100.000 100.000 100.000 100.0002 Ankauf Vitischanze 3.580.000
Unbeb. Allgemeines Grundvermögen 100.000 100.000 3.680.000 100.000
Summe Produktbereich 111-23 4.421.000 321.000 3.901.000 321.000
1
565
Gesamtaus-gabebedarf
Incl. 2013 bereit-gestellt
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r e
Folgejahre
Folge-kosteninsges.
M a ß n a h m e n 2014 2015 2016 2017 Anmerkung€ € € € € € €
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz (Feuerwehr)
2Feuerwehr HauptwacheErneuerung Netzstrom-Ersatzanlage 125.000 125.000
3Feuerwehr allgemeinVorplanung auf Grund Rinke Gutachten 330.000 265.000 65.000
Produktgruppe 126 65.000 0 0 0 0 0
Summe Produktbereich 12 65.000 0 0 0 0 0
21 - 24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
1Grundsanierung von Schulen
1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
2Grundsanierung von Turnhallen (ab 2015 Graf-Stauffenberg / Bertha von Suttner) 0 1.957.000 2.060.000 2.060.000
3Sporthalle am SchloßwallGrundsanierung 7.270.000 6.858.000 412.000 0 0 0 VE 206.620
4Sporthalle CarolinumNeubau 3.914.000 1.900.000 1.800.000 214.000 0 0 VE 130.286
5Grundsanierung vorbeugender Brandschutz
618.000 618.000 618.000 618.000
Produktgruppe 243 4.530.000 4.489.000 4.378.000 4.378.000 336.906
2
566
Gesamtaus-gabebedarf
Incl. 2013 bereit-gestellt
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r e
Folgejahre
Folge-kosteninsges.
M a ß n a h m e n 2014 2015 2016 2017 Anmerkung€ € € € € € €
211 Grundschulen
1 Elisabeth-/RückertschuleGrundsanierung 2. Bauabschnitt 3.384.000 3.384.000 0 0 0 0 148.349
2 Grundschule WidukindlandGrundsanierung 1. Bauabschnitt 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 32.844
3 Heinrich-Schüren-SchuleGrundsanierung 500.000 500.000 0 0 0 0 VE 107.375
4 RosenplatzschuleErweiterung Mensa 160.000 160.000 12.058
5 Overbergschule / Teutoburger SchuleGesamtkonzeption 7.828.000 100.000 1.500.000 4.000.000 2.228.000 VE
6
Bundesprogramm Bildung und Teilhabe:Grundschule Eversburg Neubau Mensa 1.750.000 1.750.000 27.500
Produktgruppe 211 0 1.500.000 4.000.000 2.228.000 328.126
217 Gymnasien
1Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. SuttnerNeubau Aula 4.953.000 500.000 2.400.000 1.953.000 100.000 VE
Produktgruppe 217 2.400.000 1.953.000 100.000 0 0
221 Förderschulen
1 Anne-Frank-SchuleErweiterung / Ersatz Mobilklassen 2.884.000 0 0 1.000.000 1.000.000 884.000 101.620
2 Montessori-SchuleTherapiebad, Dach u.a. 2.266.000 700.000 0 500.000 1.066.000 65.133
Produktgruppe 221 0 500.000 2.066.000 1.000.000 166.753
212 Hauptschulen
Produktgruppe 212 0 0 0 0 0
215 Realschulen
Produktgruppe 215 0 0 0 0 0
3
567
Gesamtaus-gabebedarf
Incl. 2013 bereit-gestellt
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r e
Folgejahre
Folge-kosteninsges.
M a ß n a h m e n 2014 2015 2016 2017 Anmerkung€ € € € € € €
231 Berufliche Schulen
1Berufsschulzentrum Am WesterbergNeubau Ernährungsbereich 10.855.000 2.139.000 0 2.000.000 4.000.000 1.816.000 900.000 287.772
2Berufsbildende Schulen am Pottgraben Grundsanierung Fassde, Fenster 1.648.000 500.000 500.000 648.000
Produktgruppe 231 0 2.500.000 4.648.000 1.816.000 287.772
218 Gesamtschulen
1Integrierte Gesamtschule EversburgGesamtkonzeption 15.553.000 8.100.000 4.000.000 3.453.000 0 0 VE 553.667
Produktgruppe 218 4.000.000 3.453.000 0 0 553.667
Summe Produktbereich 21 - 24 10.930.000 14.395.000 15.192.000 9.422.000 1.673.224
365 Tageseinrichtungen für Kinder
1Kindertagesstätten Atter, Pye, LüstringenKrippenausbau 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0
2Kindertagesstätte VoxtrupGrundsanierung 630.000 630.000 0 0 0 0 25.358
3Kindertagesstätte HeiligenwegGrundsanierung 515.000 515.000 15.000
4Kindertagesstätte Spiel-und Sport (OTB)Grundsanierung 927.000 200.000 727.000 38.200
5Kindertagesstätte Turnerstr.Grundsanierung / Erweiterung 1.000.000 1.000.000 39.049
Umschichtung von FB 51 (KiFöG-Ausbauprogramm)
Produktgruppe 365 200.000 727.000 0 0 117.607
Summe Produktbereich 36 200.000 727.000 0 0 117.607
4
568
Gesamtaus-gabebedarf
Incl. 2013 bereit-gestellt
I n v e s t i t i o n e n f ü r d i e J a h r e
Folgejahre
Folge-kosteninsges.
M a ß n a h m e n 2014 2015 2016 2017 Anmerkung€ € € € € € €
61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
611 Steuern
Grunderwerbssteuern Erwerb Stadthaus 1 671.000 671.000
612 Kredite
1 Tilgung von Krediten 9.135.000 9.135.000 9.135.000 9.135.000
Summe Produktbereich 611-612 9.135.000 9.135.000 9.135.000 9.135.000
Zusammenstellung Produktbereiche
11 Innere Verwaltung 4.421.000 321.000 3.901.000 321.000 0
12 Sicherung und Ordnung 65.000 0 0 0 0
21-24 Schulträgeraufgaben 10.930.000 14.395.000 15.192.000 9.422.000 1.673.224
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 200.000 727.000 0 0 117.607
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 9.135.000 9.135.000 9.135.000 9.135.000 0
Gesamt: 24.751.000 24.578.000 28.228.000 18.878.000 1.790.831
5
569
Finanzierung des Vermögensplanes Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
HERVorjahre 2014 2015 2016 2017 Folgejahre
Gesamtausgaben 24.751.000 24.578.000 28.228.000 18.878.000
abzgl. Zuführung v. Erfolgsplan (entspricht den Abschreibungen) 10.190.000 10.240.000 10.290.000 10.340.000Veräußerung von unbebauten Grundvermögen 100.000 100.000 100.000 100.000Verkauf Grundstücke Güterbahnhof 2.100.000Verkauf Grundstücke Landwehrkaserne 1.500.000Zuweisung vom Landkreis für Förderschulen 350.000 0 250.000 1.000.000 500.000 400.000Zuweisung FB 20 Programm "Bildung und Teilhabe" 250.000Zuweisung "Energie- und Klimafonds" Stadthaus 1 152.500 38.100Entnahme aus zweckg. Rücklage Ankauf Vitischanze 3.580.000
Kreditbedarf brutto 14.058.500 13.949.900 11.158.000 6.438.000
abzgl. Tilgung 9.135.000 9.135.000 9.135.000 9.135.000
Kreditbedarf netto 4.923.500 4.814.900 2.023.000 -2.697.000
570
Eigenbetrieb
„Osnabrücker ServiceBetrieb“
571
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Entwicklungsschwerpunkte für den Haushalt 2014����
Organisationseinheit (OE): Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb (70) �
�Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 1:
(Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt CO2-Reduzierung -> OSB: energieautark 2020!
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) ������� ��"��"����'�����&��!�
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Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP ?���!��� �����'��!��@����� �!��'��!��@�����'��!���
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Unterstütztes Strategisches Stadtziel
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Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
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�Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?) Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
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572
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�Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
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573
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Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 2: (Was wollen wir in diesem Jahr zur Erreichung der Strategischen Ziele tun?)
Entwicklungsschwerpunkt Verbesserung der Kundenorientierung des OSB über das Servicecenter
Beschreibung des Entwicklungs-schwerpunktes (inkl. der zu erwartenden Wirkungen) ������� ��"��"����'�����&��!�
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Priorität (A/B/C) im Vergleich zu allen ESP ?���!��� �����'��!��@����� �!��'��!��@�����'��!���
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Unterstütztes Strategisches Stadtziel
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Ressourcenbedarf zur Erfüllung des ESP
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�Abgeleitete Produktziele zur Erfüllung des ESP:
(Welche Produktziele unterstützen die Umsetzung des Entwicklungsschwerpunktes?) Nr. Bezeichnung des/der Produktziele/s Betroffene/s Produkt/e
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�Erläuterungen/Begründungen/notwendige Rahmenbedingungen:
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574
OSB Erfolgsplan 2014 - 2017
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2013 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017
Alle Kostenstellen�������� ����&� ������X������ ����#������ ������#���� ����#�#���� ���������#� ����������� ����������� ������#������������ ����&� ������\�������������� ����������� ����������� ����������� ������#��## ����#���### ����������� �������������������� ����&� � ����������� �����#���#� ��������#�� ���������#� ����������� ����������� �������������������� ��� [����������� ������� � � � � � ������� �� �����������&��!��~����� ��������#� �������� �������� �������� �������� �������� ������������������!������� �!� � � �������� �������� �������� �������� � �������� �� �����������&��!��~����� ��������#� ��#����� �����#���� �������� �����#�� �������� �������� 5. Gesamtleisungen -46.367.313 -45.492.160 -45.465.792 -46.186.350 -46.450.950 -45.526.050 -45.744.350������?��'��������������! ��������Y��� ����#���� ��������� ������#�� ���#����� ��������� ��������� ������#��������?��'��������������������_�� ����� #���#���� #�������� #�������� ����#���� ��������� ���#����� ���������������������&��'�� ���#���#�� ���������� �����#���� ���#�#���� ���������� ���#������ ���#������ 7. Rohergebnis -34.378.412 -32.657.490 -32.776.542 -34.246.950 -34.565.350 -34.601.250 -34.798.350������_�!���������!�&��� ��������#� �������#�� ���������� ���������� ���������� ���#������ ����#���������������&��?���� ��������� ��������� ������#�� ������#�� ��������� ����#���� ���������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ �������#� ��������� ��������� ��������� ��������� ����#���� ����������������$�� ��&��'�� �#�������� ���������� ���������� ����#����� �������#�� ���������� ����������������?� �!������������?�&�[������ ��#����#� ����#���� ��������� ��������� ���#����� ��������� ��#����������#��?� �!�������� ��#����#� ����#���� ��������� ��������� ���#����� ��������� ��#�������������� �� �����������&��!��?��'������� ��������# ��#������ ������#�� ��������� ��#������ ��������� ��������� 11. Betriebsergebnis -3.465.363 -1.628.369 -2.046.741 -1.637.900 -1.644.100 -1.501.700 -1.353.700�������� �� �����}�� ���������!�&��!��~����� �����#��#� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������������������}�� ��������!�&��!��?��'������� ���#����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���#����� 14. Finanzergebnis -447.980 -162.000 -723.300 -644.700 -661.800 -684.000 -711.000 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -3.913.343 -1.790.369 -2.770.041 -2.282.600 -2.305.900 -2.185.700 -2.064.700�����#����������[���~��"����������[���~��� �#� � ��� ��� ��� ��� ����������� �� ����������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������������������������� �����# ������ �#���� �#���� �#���� �#���� �#����������^!�� ������ �[�����&� ���������� ���������# ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.868.104 -1.742.269 -2.720.641 -2.233.200 -2.256.500 -2.136.300 -2.015.300������~����� ���!�`�����!����������"&�� ���������� ���������# ���������� ���������� ���������� ���������� ��������������`�����!��� "������?` ���#���� � � � � � �"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ����#���# ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������������"&"�?� �!���?�&�[������ ��������� ������#�� ��������� ��#�#���� ��������� ��������� ��������������`�����!����"&"�?� �� ���������� � � � � � �
575
OSB Erfolgsplan Sparten 2014 - 2017
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2013 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017
Grünunterhaltung�������� ����&� ������X������ ��#���� ������� ������� ������� ������� ������� ��������������� ����&� ������\�������������� ���������� ���������� �������#�� �#��#����� �#�����#�� �#�������� �#���������������� ����&� �����!&���� ���� �����#� ������� ������� ����#�� ������� ������� ���������������� ����&� � ���������� ���������� ���������� �#�������� �#�������� �#�����#�� �#�������������� �� �����������&��!��~����� �#����� ���#�#�� �������� �������� �����#�� �������� ��������������� �� �����������&��!��~����� �#����� ���#�#�� �������� �������� �����#�� �������� �������� 5. Gesamtleisungen -8.571.901 -8.913.173 -8.946.173 -9.273.000 -9.385.500 -9.469.200 -9.515.100������?��'��������������! ��������Y��� �#����� ������� ������� ������� ������� ������� �������������?��'��������������������_�� ����� ������� #������ ��#���� �#����� #������ #������ #������������������&��'�� �������#� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� 7. Rohergebnis -7.498.810 -7.539.073 -7.659.073 -7.970.000 -8.072.500 -8.146.200 -8.182.100������_�!���������!�&��� �������#� ��������� ��������� ��������� ����#���� ��������� �������������������&��?���� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������� ������� ������� ��#���� ������� ������� ��������������$�� ��&��'�� ��������# ��������� ���#����� ��������� ��#������ ��#���#�� ���������������?� �!������������?�&�[������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����������#��?� �!�������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������������� �� �����������&��!��?��'������� ��������# ��������� ����#���� ��������� ��������� ��������� ��������� 11. Betriebsergebnis -2.232.624 -1.763.173 -1.943.573 -1.942.300 -1.988.900 -2.008.000 -1.988.800��������}�� ��������!�&��!��?��'������� ����� � � � � � � 14. Finanzergebnis 2.823 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.229.801 -1.763.173 -1.943.573 -1.942.300 -1.988.900 -2.008.000 -1.988.800������^!�� ������ �[�����&� �����#���� ���������� ���#������ ���#������ ���#���#�� ���������� ���#��������������&�� ������#�� ��������� ��������� ��#������ ��#���#�� ��������� ��#������ 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -644.877 0 -106.873 0 0 0 0������~����� ���!�`�����!����������"&�� �������� � �������� � � � �"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ����� � � � � � ������"&"�?� �!���?�&�[������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����������`�����!����"&"�?� �� ������� � � � � � �Straßenreinigung�������� ����&� ������X������ ���������� ���������� �������#�� �����#�#�� ����#����� �����#���� ������������������ ����&� ������\�������������� ��������#� ����#����� ���������� �����#���� �������#�� �������#�� ������������������ ����&� �����!&���� ���� ��##�#�� �������� �������� �������� �������� �������� ���#������������� ����&� � ���������� ����#����� �������#�� ���������� �����#���� ���������� ���������������� �� �����������&��!��~����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������������� �� �����������&��!��~����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� 5. Gesamtleisungen -5.368.596 -5.603.233 -5.582.525 -5.743.900 -5.781.400 -5.728.200 -5.814.900������?��'��������������! ��������Y��� ���#�� ������� ������� ������� ������� ������� �������������?��'��������������������_�� ����� ���#�� ������ ���#�� ���#�� ���#�� ���#�� ���#��������������&��'�� #���#� ����#�� ������� ��#���� ��#���� ��#���� ��#���� 7. Rohergebnis -5.275.703 -5.454.333 -5.275.225 -5.554.600 -5.592.100 -5.538.900 -5.625.600������_�!���������!�&��� ��������� ��������� ����#���� ��������� ��������� ��������� �������������������&��?���� ����#�� �#����� ������� ��#���� �#����� �##���� �������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������������$�� ��&��'�� ����#���� ��������� ��#������ ��������� ���#����� ��������� ������#��������?� �!������������?�&�[������ �����# ������ ������ ������ �#���� ������ ����������#��?� �!�������� �����# ������ ������ ������ �#���� ������ �������������� �� �����������&��!��?��'������� ������� ������� ����#�� ������� ������� ������� ������� 11. Betriebsergebnis -1.798.107 -1.753.233 -1.637.625 -1.796.400 -1.797.400 -1.707.700 -1.758.500��������}�� ��������!�&��!��?��'������� ����� � � � � � � 14. Finanzergebnis 3.580 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.794.527 -1.753.233 -1.637.625 -1.796.400 -1.797.400 -1.707.700 -1.758.500������^!�� ������ �[�����&� ����#����� ���������� ���������� ����#����� ����#����� ���������� ������������������&�� ��������� ������#�� ��������� ����#���� ���#����� ��������� ��������� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -178.092 -9.302 89.375 -7.000 -7.100 -6.900 -6.500������~����� ���!�`�����!����������"&�� ������#� �#���� �#���� ������ ������ ���#�� ������"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ����� ��#�� ����� ����� ����� ����� ����������"&"�?� �!���?�&�[������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����������`�����!����"&"�?� �� ������� � � � � � �Straßenunterhaltung/Bauhof�������� ����&� ������X������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������������� ����&� ������\�������������� ���������� ���������� �����#���� ���������� �����#���� ���������� �������#���������� ����&� �����!&���� ���� ������� ������� �������� ������� ������� ������� ���������������� ����&� � ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �����#���� ����#��#�������� �� �����������&��!��~����� ��#���� ������� ������� ������� ������� ������� �������������� �� �����������&��!��~����� ��#���� ������� ������� ������� ������� ������� �������
576
OSB Erfolgsplan Sparten 2014 - 2017
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2013 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017 5. Gesamtleisungen -6.757.188 -6.772.547 -6.861.147 -6.154.800 -6.195.600 -5.481.700 -5.503.200������?��'��������������! ��������Y��� �##���# ������� ������� ������� ������� ������� �������������?��'��������������������_�� ����� ��������� ����#���� ����#���� ����#���� ����#���� ��#������ ��#������������������&��'�� ����#���# ��������� ��������� ��#������ ��#������ ��������� ��������� 7. Rohergebnis -3.047.349 -3.221.347 -3.309.947 -3.253.600 -3.294.400 -3.327.500 -3.349.000������_�!���������!�&��� ������#�� ������#�� ��������� ����#���� ��������� ������#�� �������������������&��?���� ������� ������� ������� �#����� �#����� �#����� �������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������# ������� ��#���� ������� ������� ������� ��������������$�� ��&��'�� ��������� ��#������ ��������� ��������� ����#�#�� ����#���� ���#�����������?� �!������������?�&�[������ ����� ������ ������ ������ ������ ���#�� �#��������#��?� �!�������� ����� ������ ������ ������ ������ ���#�� �#������������ �� �����������&��!��?��'������� �#����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� 11. Betriebsergebnis -1.030.423 -947.347 -1.122.147 -1.013.800 -1.054.800 -1.067.600 -1.064.600��������}�� ��������!�&��!��?��'������� � ����� � � � � � 14. Finanzergebnis 0 1.000 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.030.423 -946.347 -1.122.147 -1.013.800 -1.054.800 -1.067.600 -1.064.600������^!�� ������ �[�����&� ���������� �#������ ���������� ���������� ���������� ���������� ������������������&�� ����#�� #������ #������ ��������� ��������� ��������� ��������� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -252.470 0 -148.647 0 0 0 0������~����� ���!�`�����!����������"&�� �������� � �������� � � � �"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ��� ����� � � � � ������"&"�?� �!���?�&�[������ ����� ������ ������ ������ ������ ���#�� �#���������`�����!����"&"�?� �� ������ � � � � � �Abfallwirtschaft�������� ����&� ������X������ ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����#����� ������������������� ����&� ������\�������������� �#��#� � ����#�� ������� ������� ������� ��������������� ����&� �����!&���� ���� ������� ������� #���� ������ ������ ������ ��������������� ����&� � ������#���� ������#���� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������������� �� �����������&��!��~����� ������� ������� ������� ����#�� ������� ������� �����������������!������� �!� � � �������� �������� �������� �������� � �������� �� �����������&��!��~����� ������� �������� �����#�� �������� ��#����� ������� ������� 5. Gesamtleisungen -16.487.777 -16.746.065 -16.663.827 -17.173.400 -17.350.200 -17.107.300 -17.167.300������?��'��������������! ��������Y��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������������?��'��������������������_�� ����� ��������� ��������� ��������� ���#����� ��������� ���##���� ���##����������������&��'�� ��������� ��������� ��������� ������#�� ������#�� ������#�� ������#�� 7. Rohergebnis -11.864.710 -11.617.765 -11.796.827 -12.425.500 -12.592.300 -12.554.400 -12.614.400������_�!���������!�&��� ������#�� ��������� ��#������ ����#���� ��������� ����#�#�� �������������������&��?���� ������� #������ ������� #������ #������ #������ #������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������# ������� ������� ��#���� ������� ������� ��������������$�� ��&��'�� ����#���� ��������� ����#���� ��������� ����#���� ������#�� ���������������?� �!������������?�&�[������ ������� ������� ������� ������� ����#�� ������� ����#������#��?� �!�������� ������� ������� ������� ������� ����#�� ������� ����#���������� �� �����������&��!��?��'������� ��#������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������#�� 11. Betriebsergebnis -3.556.041 -4.028.515 -4.114.800 -4.230.700 -4.271.100 -4.190.800 -4.114.400��������}�� ��������!�&��!��?��'������� �#�#�� � � � � � � 14. Finanzergebnis 79.985 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -3.476.055 -4.028.515 -4.114.800 -4.230.700 -4.271.100 -4.190.800 -4.114.400������^!�� ������ �[�����&� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����#����� ������������������&�� ��������� ��������� ��������� ��#������ ��##����� ��#������ ��#������ 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 88.781 -268.501 -236.700 -245.200 -277.500 -268.200 -202.000������~����� ���!�`�����!����������"&�� ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������������"&"�?� �!���?�&�[������ ������� ������� ������� ������� ������� �#����� ������������`�����!����"&"�?� �� �������� � � � � � �Nachsorge/Rekultivierung/Altlasten�������� ����&� ������X������ ���������� �������� �������� �������� ������� ������� ��������������� ����&� ������\�������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������������� ����&� �����!&���� ���� ��#�#�� ������� ������ �#���� ������ ����� �������������� ����&� � ����#��#�� �����#�� �������� �����#�� ����#�� ������� ������������� �� �����������&��!��~����� �������� � �#���� �#���� �#���� �#���� �#����������� �� �����������&��!��~����� �������� � �#���� �#���� �#���� �#���� �#���� 5. Gesamtleisungen -1.919.704 -374.900 -159.400 -121.900 -70.900 -84.400 -84.400������?��'��������������! ��������Y��� ��� � ��� ��� ��� ��� ���������������&��'�� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� 7. Rohergebnis -1.919.104 -374.900 -159.000 -121.500 -70.500 -84.000 -84.000������_�!���������!�&��� ������� ��#���� ������� ������� ������� ������� ��#��������������&��?���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ #���� #���� ������ ������ ������ ������ ������
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OSB Erfolgsplan Sparten 2014 - 2017
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2013 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017�������$�� ��&��'�� ������� ������� ������� ������� ����#�� ������� �������������?� �!������������?�&�[������ ������� � ������� ������� ������� ������� ����#������#��?� �!�������� ������� � ������� ������� ������� ������� ����#���������� �� �����������&��!��?��'������� �����#� ������� �������� �������� �������� �������� �������� 11. Betriebsergebnis -924.107 -83.493 -100.000 -114.300 -106.800 -100.000 -97.500�������� �� �����}�� ���������!�&��!��~����� ���������# � � � � � ���������}�� ��������!�&��!��?��'������� ������#�� � � � � � � 14. Finanzergebnis -1.645.436 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.569.543 -83.493 -100.000 -114.300 -106.800 -100.000 -97.500�������� �� ����������� �#� � ��� ��� ��� ��� ������������������������ �#� � ��� ��� ��� ��� ���������^!�� ������ �[�����&� ���������� �����#� �##���� �������� �������� �##���� �#�������������&�� ����#� ����#� ������ ������ ������ ������ ������ 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.496.048 -600 -20.500 -32.500 -25.600 -17.700 -14.100������~����� ���!�`�����!����������"&�� ����#����� ���� ������� ������� ������� ������� �������"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ������ � ������ ������ ����� ����� ������"&"�?� �!���?�&�[������ ������� � ������� ������� ������� ������� ������������`�����!����"&"�?� �� �������� � � � � � �Friedhöfe�������� ����&� ������X������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������������� ����&� ������\�������������� �������##� ���#����#� ���#����#� ����#����� ���������� ���������� ������������������ ����&� �����!&���� ���� #����� ����#�� ������ ������ ������ ������ ��������������� ����&� � ���������� �����#���� ����##���� ���#������ �������#�� ���#���#�� ���#������������ �� �����������&��!��~����� �#����� �������� ��#����� ������� ������� ������� �������������� �� �����������&��!��~����� �#����� �������� ��#����� ������� ������� ������� ������� 5. Gesamtleisungen -4.333.778 -4.367.728 -4.490.728 -5.040.100 -4.952.400 -4.979.400 -4.985.300������?��'��������������! ��������Y��� ������# ������� ������� ������� ������� ������� �������������?��'��������������������_�� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������������������&��'�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� 7. Rohergebnis -4.015.316 -4.081.228 -4.205.628 -4.625.600 -4.667.900 -4.694.900 -4.700.800������_�!���������!�&��� ��������� ��������� ��������� ����#�#�� ��������� ��������� �������������������&��?���� ������� �#����� ������� ������� ������� ������� �������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������� ������� ������� ������� ��#���� ������� ��������������$�� ��&��'�� ��������# ��������� ��������� ���#����� ��������� ����#���� ���������������?� �!������������?�&�[������ ������� ������� ������� ������� ������� ��#���� ����#������#��?� �!�������� ������� ������� ������� ������� ������� ��#���� ����#���������� �� �����������&��!��?��'������� �����#� ������� ������� ��#���� �#����� �#��#�� ������� 11. Betriebsergebnis -1.224.555 -1.073.528 -1.190.628 -1.095.600 -1.110.100 -1.109.100 -1.086.800��������}�� ��������!�&��!��?��'������� �����#� � � � � � � 14. Finanzergebnis 186.697 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -1.037.858 -1.073.528 -1.190.628 -1.095.600 -1.110.100 -1.109.100 -1.086.800������^!�� ������ �[�����&� ���������� ���������� ����#����� ����#����� ���������� �����#���� ������������������&�� ������� �����#� ������� ������� #������ #������ #���#�� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -249.540 -226.034 -307.428 -209.800 -197.900 -185.400 -172.900������~����� ���!�`�����!����������"&�� ���#���� �������� �������� ���#���� ��#��#�� �������� �����#��"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` �����#� ������� ������� ��#���� �#����� ������� ������������"&"�?� �!���?�&�[������ ������� ������� ������� ������� ����#�� ��#���� ������������`�����!����"&"�?� �� �������� � � � � � �BgA DSD�������� ����&� ������X������ �������� �����#�� �������� �������� �������� �������� ���������������� ����&� ������\�������������� ������ � ������ ������ ������ ������ �������������� ����&� �����!&���� ���� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���������������� ����&� � �������# ���#�#�� �������� �������� �������� �������� �������������� �� �����������&��!��~����� ���� � ���� ���� ���� ���� ����������� �� �����������&��!��~����� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� 5. Gesamtleisungen -413.377 -449.900 -431.000 -441.300 -441.300 -441.300 -441.300������?��'��������������! ��������Y��� ��� � � � � � �������������&��'�� ��� � � � � � � 7. Rohergebnis -413.450 -449.900 -431.000 -441.300 -441.300 -441.300 -441.300������?� �!������������?�&�[������ ��# ��� ��� ��� ��� ��� �������#��?� �!�������� ��# ��� ��� ��� ��� ��� ����������� �� �����������&��!��?��'������� �����#� ������� �#����� ������� ������� ������� ������� 11. Betriebsergebnis 21.255 -28.500 -32.300 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21.255 -28.500 -32.300 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000������^!�� ������ �[�����&� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ���������������&�� ������ ���##� ������ ������ ������ ������ ������ 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 44.540 -510 -6.700 -500 -800 -400 0������~����� ���!�`�����!����������"&�� ������ ���� ������ ���� ���� ���� �
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OSB Erfolgsplan Sparten 2014 - 2017
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2013 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017"&"�\� ���������?������"&"�?� �!���?�&�[������ ��# ��� ��� ��� ��� ��� ��������`�����!����"&"�?� �� ���# � � � � � �BgA Photovoltaikanlage������ �� �����������&��!��~����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������������� �� �����������&��!��~����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� 5. Gesamtleisungen -32.282 -31.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 7. Rohergebnis -32.282 -31.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000������?� �!������������?�&�[������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����������#��?� �!�������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������������� �� �����������&��!��?��'������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 11. Betriebsergebnis -10.472 -7.450 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900��������}�� ��������!�&��!��?��'������� ���#� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 14. Finanzergebnis 6.590 7.000 6.500 6.400 6.300 6.200 6.100 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -3.882 -450 -3.400 -3.500 -3.600 -3.700 -3.800�����#����������[���~��"����������[���~��� ��� � ��� ��� ��� ��� ������������������������ ��� � ��� ��� ��� ��� ���������^!�� ������ �[�����&� ����#� ���� ������ ������ ������ ���#�� ������ 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.197 -450 -2.600 -2.700 -2.800 -2.900 -3.000������~����� ���!�`�����!����������"&�� ����#� ���� ������ ������ ������ ���#�� ������"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` � ����� ����� ����� ����� ����� ����������"&"�?� �!���?�&�[������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����������`�����!����"&"�?� �� ������� � � � � � �BgA Krematorium�������� ����&� ������X������ �������# �������� �������� �������� ��#����� �������� ���������������� ����&� �����!&���� ���� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ���������������� ����&� � �������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������������� ��� [����������� ������� � � � � � ������� �� �����������&��!��~����� �����#� ������� ������� ������� ������� ������� �������������� �� �����������&��!��~����� �����#� ������� ������� ������� ������� ������� ������� 5. Gesamtleisungen -742.759 -729.072 -754.800 -680.400 -670.500 -662.200 -653.800������?��'��������������! ��������Y��� ������ �#���� ������ ������ ������ ������ ������������?��'��������������������_�� ����� #�#�� ����� ����� ����� ����� ����� �����������������&��'�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ 7. Rohergebnis -710.111 -704.772 -729.000 -654.600 -644.700 -636.400 -628.000������_�!���������!�&��� ������� ������� ������� ������� ������� ����#�� �����������������&��?���� ������ �#�#�� ������ ������ ������ ������ ���#��������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������ ������ ������ ������ ���#�� ������ �������������$�� ��&��'�� �#����# ������� ������� ������� ������� ������� �������������?� �!������������?�&�[������ ��#���� ����#�� ��#���� ����#�� ������� ������� #���������#��?� �!�������� ��#���� ����#�� ��#���� ����#�� ������� ������� #������������� �� �����������&��!��?��'������� ������� �#����� ����#�� ����#�� ������� ������� ������� 11. Betriebsergebnis -167.660 -125.858 -205.100 -131.700 -124.100 -118.100 -112.000��������}�� ��������!�&��!��?��'������� ������� ���#�� ���#�� ������ ������ ������ ������ 14. Finanzergebnis 116.457 84.900 84.900 81.700 78.400 75.000 71.200 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -51.203 -40.958 -120.200 -50.000 -45.700 -43.100 -40.800�����#����������[���~��"����������[���~��� ��#� � � � � � ���������������������� ��#� � � � � � �������^!�� ������ �[�����&� �����#� ����#�� �������� ������� ������� ������� ���������������&�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 11.544 31.628 -48.000 24.300 27.900 31.500 34.600������~����� ���!�`�����!����������"&�� ������ ������ ������� ������ ���#�� ������ ������"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ������ �����# ������ ������ �#���� ������ �����������"&"�?� �!���?�&�[������ ������� ������� ������� ������� #����� #����� �����������`�����!����"&"�?� �� �������� � � � � � �
579
OSB Erfolgsplan Sparten 2014 - 2017
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2013 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017Fuhrpark�������� ����&� ������X������ � � � � � � ��������� ����&� �����!&���� ���� � ������ � � � � ���������� ����&� � � ������ � � � � ������� �� �����������&��!��~����� ��#����# ������ ��#���� ������� ������� ������� �������������� �� �����������&��!��~����� ��#����# ������ ��#���� ������� ������� ������� ������� 5. Gesamtleisungen -296.839 -8.000 -49.400 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000������?��'��������������! ��������Y��� ��������� ��������� ��������� ����#���� ��#������ ��#���#�� ��#������������?��'��������������������_�� ����� ��� � � � � � �������������&��'�� ����#���� ��������� ��������� ����#���� ��#������ ��#���#�� ��#������ 7. Rohergebnis 2.362.221 2.860.870 2.818.100 2.861.500 2.882.700 2.903.900 2.915.100������_�!���������!�&��� ������� �#����� ������� �#����� �##���� ����#�� ����#������������&��?���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������������$�� ��&��'�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����#��������?� �!������������?�&�[������ ��������� ��������� ��������� ���#����� ��������� ��������� ������#������#��?� �!�������� ��������� ��������� ��������� ���#����� ��������� ��������� ������#���������� �� �����������&��!��?��'������� ������� ������� �#����� ������� ������� ������� ������� 11. Betriebsergebnis 4.654.071 5.602.470 5.521.274 5.813.500 5.949.900 5.899.400 5.926.500��������}�� ��������!�&��!��?��'������� �����#� � � � � � � 14. Finanzergebnis 316.390 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 4.970.461 5.602.470 5.521.274 5.813.500 5.949.900 5.899.400 5.926.500�������� �� ����������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������������������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������������^!�� ������ �[�����&� ������#�� ��������� ��������� ��������� ��##����� ��#������ ��#��������������&�� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������#�� ���������� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 11.353 -452.000 -545.226 -486.100 -471.400 -400.400 -379.700������~����� ���!�`�����!����������"&�� ������ �������� �������� �������� �������� �������� ���#��������`�����!��� "������?` ��#���� � � � � � �"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ��#���� ������� ��#���� ������� ������� ������� ������������"&"�?� �!���?�&�[������ ��������# ��������� ��������� ����#���� ���#����� ��������� ����#���������`�����!����"&"�?� �� ���������# � � � � � �Werkstatt�������� ����&� ������X������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������������� ����&� ������\�������������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������������� ����&� �����!&���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �������������� ����&� � ������� ����#�� ������� ������� ������� ������� ������������� �� �����������&��!��~����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������������� �� �����������&��!��~����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� 5. Gesamtleisungen -139.999 -135.900 -139.400 -139.400 -139.400 -139.400 -139.400������?��'��������������! ��������Y��� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������������������&��'�� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� 7. Rohergebnis -806.849 -918.600 -872.600 -902.600 -902.600 -902.600 -902.600������_�!���������!�&��� �#����� ��#���� ������� ������� ������� ������� �����������������&��?���� ������� ����#�� ������� ������� ������� ������� ��#����������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������ ������ ���#�� ������ ������ ���#�� �������������$�� ��&��'�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������������?� �!������������?�&�[������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���#������#��?� �!�������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���#���������� �� �����������&��!��?��'������� #����� ������� ������� ������� ������� ������� ��#���� 11. Betriebsergebnis 83.902 73.250 49.700 78.200 86.200 94.300 102.100��������}�� ��������!�&��!��?��'������� ������� � � � � � � 14. Finanzergebnis -12.054 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 71.848 73.250 49.700 78.200 86.200 94.300 102.100�������� �� ����������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������������������������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������^!�� ������ �[�����&� ������ ������ ������ ���#�� ���#�� #����� ���������������&�� ����#�� ������� ��#���� ������� ����#�� ������� ������� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.362 11.300 10.900 11.800 13.000 14.200 15.600������~����� ���!�`�����!����������"&�� ������ ������ ���#�� ������ ������ ������ ������"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������������"&"�?� �!���?�&�[������ ������ �#���� �#���� ������ ������ ������ �����������`�����!����"&"�?� �� ������� � � � � � �
580
OSB Erfolgsplan Sparten 2014 - 2017
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2013 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017Objektplanung und Neubau�������� ����&� ������X������ ������ � ���� ���� ���� ���� ������������ ����&� ������\�������������� �����#�#�� ���������� ���������� �����#���� ���������� ����#����� ������������������ ����&� �����!&���� ���� ����#� #���� ������ ������ ������ ������ ��������������� ����&� � ��������#� ���������� �����#�#�� ���������� ���������� �����#�#�� ���������������� �� �����������&��!��~����� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������������� �� �����������&��!��~����� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ 5. Gesamtleisungen -1.296.179 -1.368.242 -1.361.692 -1.367.150 -1.412.750 -1.381.950 -1.388.650������?��'��������������! ��������Y��� ����#� ������ ������ ������ ������ ������ ������������?��'��������������������_�� ����� ������ ��#���� ��#���� ��#���� ������� ������� �������������������&��'�� ������ ������� ������� ����#�� ��#�#�� ��#�#�� ��#�#�� 7. Rohergebnis -1.209.463 -1.182.842 -1.176.842 -1.182.250 -1.192.850 -1.202.050 -1.208.750������_�!���������!�&��� ��#���� �#����� ������� ������� ������� ������� �����������������&��?���� ������# ������� ������� ������� ������� ������� �������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������ ������ #����� ���#�� ������ ������ ���#���������$�� ��&��'�� ������� ������� �#����� ������� ������� ������� �#�����������?� �!������������?�&�[������ ���#�� ������ ������ ����� ����� ����� ���������#��?� �!�������� ���#�� ������ ������ ����� ����� ����� ������������� �� �����������&��!��?��'������� ������� ����#�� ������� ��#���� ������� ������� ������� 11. Betriebsergebnis -301.523 -200.592 -211.542 -144.100 -146.200 -145.800 -143.300 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -301.523 -200.592 -211.542 -144.100 -146.200 -145.800 -143.300������^!�� ������ �[�����&� �������� ������#� �������� �������� �������� �������� ����������������&�� ��#���� �����#� ������� ������� ������� ������� ������� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -172.521 0 -65.342 0 0 0 0������~����� ���!�`�����!����������"&�� �������� � ������� � � � �"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ���#� � � � � � ������"&"�?� �!���?�&�[������ �#���� ������ ������ ����� ����� ����� ����������`�����!����"&"�?� �� ��#���� � � � � � �Vergabe, EDV�������� ����&� �����!&���� ���� ����#�� � � � � � ���������� ����&� � ����#�� � � � � � ������� �� �����������&��!��~����� ����#� ���� ���� ���� ���� ���� ����������� �� �����������&��!��~����� ����#� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 5. Gesamtleisungen -17.046 -800 -800 -800 -800 -800 -800������?��'��������������! ��������Y��� � � ��� ��� ��� ��� ���������������&��'�� � � ��� ��� ��� ��� ��� 7. Rohergebnis -17.046 -800 -700 -700 -700 -700 -700������_�!���������!�&��� ������# ������� ����#�� ������� ������� ��#���� �����������������&��?���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������ ������ ������ ���#�� ������ ������ �������������$�� ��&��'�� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������������?� �!������������?�&�[������ ������ ������ ���#�� ������ ������ ������ ����������#��?� �!�������� ������ ������ ���#�� ������ ������ ������ �������������� �� �����������&��!��?��'������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� 11. Betriebsergebnis 368.299 410.800 399.200 412.700 414.900 415.800 415.100��������}�� ��������!�&��!��?��'������� #���� � � � � � � 14. Finanzergebnis 9.273 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 377.572 410.800 399.200 412.700 414.900 415.800 415.100������^!�� ������ �[�����&� ������� ������� �##���� ������� ����#�� ������� ���������������&�� ��#��##� �������� �������� �������� �������� �������� �������� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -13.425 -10.000 -12.100 -8.900 -7.600 -5.800 -3.500������~����� ���!�`�����!����������"&�� ������� ������� ������� ���#�� ������ ������ ������"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` #���� ��#�� ����� ����� ����� ����� ����������"&"�?� �!���?�&�[������ ���#�# ������ ������ �#���� ������ ������ �����������`�����!����"&"�?� �� ����#�# � � � � � �Verwaltung�������� ����&� ������X������ � � � � � � ��������� ����&� �����!&���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������������� ����&� � ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������������ �� �����������&��!��~����� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������������� �� �����������&��!��~����� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ 5. Gesamtleisungen -1.311 3.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000������?��'��������������! ��������Y��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���������?��'��������������������_�� ����� ������ ������ �#���� �#���� �#���� �#���� �#����������������&��'�� ������ ������ �#���� �#���� �#���� �#���� �#����
581
OSB Erfolgsplan Sparten 2014 - 2017
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1 Plan PJ +2 Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2013 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017 7. Rohergebnis 53.723 48.800 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500������_�!���������!�&��� ������� ����#�� ����#�� ������� ������� ������� ��#��������������&��?���� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����#��������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ������ #����� ������� ������� ������� ������� ��������������$�� ��&��'�� #������ ��������� ��������� ���#����� ��������� ��������� ���������������?� �!������������?�&�[������ ���#�� #���� �#���� �#���� ������ ������ ���#������#��?� �!�������� ���#�� #���� �#���� �#���� ������ ������ ���#���������� �� �����������&��!��?��'������� ������� ������� ������� �#����� �#����� �#��#�� �##���� 11. Betriebsergebnis 1.421.928 1.486.800 1.597.900 1.648.900 1.622.600 1.661.100 1.701.200�������� �� �����}�� ���������!�&��!��~����� ������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������������������}�� ��������!�&��!��?��'������� ������ ��������� ��������� ����#���� ��������� ��������� ��������� 14. Finanzergebnis -6.961 -254.900 -814.700 -732.800 -746.500 -765.200 -788.300 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.414.967 1.231.900 783.200 916.100 876.100 895.900 912.900������^!�� ������ �[�����&� ������#�� ������#�� ������� #������ ������� �#��#�� #���#����������&�� ���������# ���������� ����#����� ���������� ���������� ���������� ����#����� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -782 -250.100 -811.800 -731.100 -745.200 -764.500 -785.600������~����� ���!�`�����!����������"&�� ���� �������� �������� �������� �������� �������� ��������"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����������"&"�?� �!���?�&�[������ #���� #���� �#�#�� ������ ������ ������ �����������`�����!����"&"�?� �� �#���� � � � � � �Gebäude�������� ����&� �����!&���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �������������� ����&� � ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����������� �� �����������&��!��~����� �##� � ������ � � � �������� �� �����������&��!��~����� �##� � ������ � � � � 5. Gesamtleisungen 13.419 5.100 4.100 6.800 6.800 6.800 6.800������?��'��������������! ��������Y��� ����� ��#�� ����� ����� ����� ����� �����������?��'��������������������_�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����������������&��'�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 7. Rohergebnis 17.834 9.400 10.700 13.300 13.300 13.300 13.300������_�!���������!�&��� �����# ������ ������ ������ ������ ������ ����������������&��?���� ������ #���� ������ ������ ������ ������ ������������?��'�������?&��� [�� �������������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������������$�� ��&��'�� ������ �#���� ������ ������ ������ �#���� ������������?� �!������������?�&�[������ �����## ������� ������� ������� ������� �#����� �����������#��?� �!�������� �����## ������� ������� ������� ������� �#����� ��������������� �� �����������&��!��?��'������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� 11. Betriebsergebnis 1.231.098 810.000 952.800 914.600 918.600 911.700 904.200��������}�� ��������!�&��!��?��'������� �#����� � � � � � � 14. Finanzergebnis 494.352 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.725.450 810.000 952.800 914.600 918.600 911.700 904.200������^!�� ������ �[�����&� ��������� ������� #������ #������ #������ #������ #��������������&�� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� 22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -11.008 -567.700 -509.000 -545.500 -561.500 -529.800 -498.200������~����� ���!�`�����!����������"&�� ������� �������� ���#���� �������� �������� ���#���� ��#�����"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` �#����� ������� �##���� ������� ������� ����#�� ������������"&"�?� �!���?�&�[������ ������� ������� ������� �#��#�� ������� ������� ������������`�����!����"&"�?� �� �������� � � � � � �Verrechnungen������ �� �����������&��!��~����� ���##� � � � � � �������� �� �����������&��!��~����� ���##� � � � � � � 5. Gesamtleisungen -1.996 0 0 0 0 0 0 7. Rohergebnis -1.996 0 0 0 0 0 0������?� �!������������?�&�[������ ���## � � � � � �����#��?� �!�������� ���## � � � � � ��������� �� �����������&��!��?��'������� �#� � � � � � � 11. Betriebsergebnis -405 0 0 0 0 0 0��������}�� ��������!�&��!��?��'������� ��� � � � � � � 14. Finanzergebnis 324 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -81 0 0 0 0 0 0�������� �� ����������� �� � � � � � ���������������������� �� � � � � � �����`�����!��� "������?` ���#���� � � � � � �"&"�\� ���������?������"&"�}�� ����Y�������\� ��?` ��� � � � � � ������"&"�?� �!���?�&�[������ ���## � � � � � ������`�����!����"&"�?� �� ����## � � � � � �
582
��[� ������ �������������~�����������[����������������������!�\� ��� ��&&���������������!�\�����������
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1
Plan PJ +2
Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2023 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017
Grünunterhaltung Vermögenskonten 2.664 5.300 5.500 5.300 5.300 5.300 5.300���������������~]`�����'�� ��� � � � � � ����������������� �!����@Y��"��������������� ��� � ��� � � � ���������������� �� ����������� � ����� � ����� ����� ����� ����� ����� ��������������������~]`�{��'�� ���## ����� ����� ����� ����� ����� �����Straßenreinigung Vermögenskonten 52.248 70.000 35.000 48.000 36.000 36.000 38.000���������������~]`�����'�� � ����� � ����� ����� ����� ��������������������� �!����@Y��"��������������� ��� ������ ������ ����� ����� ����� ��������������������$����"�����?��&&��!��������� ���#�� ������ ������ ������ ������ ������ ��������������������� �� ����������� � ����� ���##� ����� ����� ����� ����� ����� ��������������������~]`�{��'�� � ������ � ������ � � �Straßenunterhaltung/Bauhof Vermögenskonten 21.566 16.500 33.500 31.500 5.000 5.000 5.000���������������~]`�����'�� ����� ����� ������ ������ ����� ����� �������������������� �� ����������� � ����� ������ � � ����� ����� ����� ��������������������~]`�{��'�� � ������ ������ ����� ����� ����� ���������������������� �!��� � ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���Müllabfuhr Vermögenskonten 164.940 594.000 255.100 322.000 237.000 237.000 237.000���������������~]`�����'�� � ������ ������ ������ ������ ������ ������������������������|�&��!��� � ������� � #����� ����� ����� ���������������������������&&�&���� � ������ � ����� ����� ����� ������������������������������&��!�������������& ������ #����� ������ ������ ������ ������ �������������������������&��!�&������ �������& ���#�# ������� ������� ������� ������� ������� ����������������������$����"�����?��&&��!��������� ���#�� ������ ������ ������ ������ ������ ��������������������� �� ����������� � ����� ����� ������ � � � � ����������������~]`�{��'�� � ������ � ������ � � ���������#������?�&�������� ������ � � � � � �AWZ Vermögenskonten 1.575.984 1.506.050 0 0 0 0 0���������������~]`�����'�� ��� ������ � � � � ����������������������� ������ � ������� � � � � ����������������������� !���?Y}������ ������� � � � � � ����������������\���� ��&��?Y} � ������� � � � � ����������������� �!����@Y��"��������������� � ������ � � � � ��������������������������&��!�������������& � ������� � � � � ���������������� �� ����������� � ����� � ������ � � � � ��������������������������!��� � ����� � � � � ����������������~]`�{��'�� ���## � � � � � ������������������ �!��� � ����� �#� ����� � � � � ���������#������?�&�������� �������#� � � � � � �Neues AWZ Vermögenskonten 22.500 0 3.312.000 304.000 1.771.700 1.082.000 82.000���������������~]`�����'�� � � ����� ����� ������ ����� ��������������������������� ������ � � � � ������� ��������� ����������������Y�!������������ � � � � ������ � �������������������!�� �!��?�&�� � � � ������ �#��#�� � ����������������\���� ��&��?Y} � � ��������� � � � ����������������Y��@�$&��������� ������ � � � ������� ������� � ������������������������&& ���& ��&&� � � � � �#���� � ����������������� �!����@Y��"��������������� � � � ������ ������� ������ �������������������������������&��!�������������& � � ������ #����� ������� ������ ��������������������� �� ����������� � ����� � � ������ ������ ������ ������ �������������������������������!��� � � � ����� ������ ����� ��������������������~]`�{��'�� � � � � ������ � ������������������ �!��� � ����� � � � ����� ����� ����� �������������#������?�&�������� ������ � � � � � �Friedhöfe Vermögenskonten 212.967 381.000 829.600 142.500 12.500 2.500 2.500���������������~]`�����'�� � � ��� ������ � � �
583
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1
Plan PJ +2
Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2023 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017���������������������� ������ ������ � � ������ � � ����������������X����!�� "��&&��@�������� ������� ������� ������� ������ � � ��������������������� ���" ������!����� � ������� ������� ������ ������ � ����������������?�' ��"��&��X����!��� � ������� ������� � � � �������������������!�� �!��?�&�� ����� � � � � � ����������������Y��@�$&��������� ������ ������# � � � � � ����������������� �!����@Y��"��������������� ������ ��� � � � � ���������������� �� ����������� � ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ��������������������~]`�{��'�� � ����� ����� ����� ����� ����� ���������������������� �!��� � ����� ��� � � � � � ���������#������?�&�������� ������ � � � � � ���������#������`���&���\���{����X����!�� ������ � ������� � � � ���������#������Y ����� �����!��"�&���X���� � � ������ � � � ���������#������_���&�����!��"�&���X����!�� ������� � � � � � ���������#������\��&&����!��"�&���X����!�� ������� � � � � � ���������#��������!&!&&��{����X����!�� ������� � � � � � ���������#������������� !���Y&������!��]��� ! ������� � � � � � �BgA Krematorium Vermögenskonten 5.204 2.400 0 0 0 0 0���������������� �!����@Y��"��������������� ����� ����� � � � � ����������#������Y����ª��� ����ª������ � ��� � � � � �Fuhrpark Straßenreinigung Vermögenskonten 232.164 850.000 1.002.500 840.000 635.000 180.000 855.000���������������� �!����@Y��"��������������� ������ ������ #����� ������ ������ ������ ���������������������_\Y�������@��� � � ������� � � � ����������������\&������ ��������� ��@��� � ������� ������� � ������� � ����������������������\�!�� �!���� ������� ������� ������� ������� �#����� � ������������������������� ����X!����� � ������� � � ������� ������� ���������������� �� ����������� � ����� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������Fuhrpark Müllabfuhr Vermögenskonten 367.640 550.000 1.372.000 775.000 755.000 480.000 900.000���������������_\Y�������@��� ������� �#����� ��������� ������� ������� ������� #���������������������\&������ ��������� ��@��� � ������� � ������ � � ����������������]��� ��$\Y � � � � ������ � ������������������� ����X!����� �#���� � � � ������ � ���������������� �� ����������� � ����� � ������ � � � � �Fuhrpark AWZ Vermögenskonten 276.212 415.000 415.000 205.000 130.000 205.000 305.000���������������� �!����@Y��"��������������� ������# ������� ������� ������� ������� ������� ����������������������_\Y�������@��� ������� � � � � � ����������������]��� ��$\Y � � � � ������ � ������������������������ ����X!����� �#���� � � � � � �Fuhrpark Grün und Friedhöfe Vermögenskonten 736.255 818.000 839.000 1.074.000 1.069.000 848.000 469.000���������������� �!����@Y��"��������������� �#��#�� ������� �#����� ������� ������� ������� ����������������������_\Y�������@��� � ������� ������� ������� ������� � ����������������\&������ ��������� ��@��� ������� ������� ������� ������ ������ ������� ���������������������]��� ��$\Y � ������ ������ ������ � � ������������������� ����X!����� #���� � ������ ������ ������ ������ ������Fuhrpark Bauhof Vermögenskonten 25.987 350.000 612.600 230.000 360.000 217.000 120.000���������������� �!����@Y��"��������������� ���#�� ������� ������� ������ ������� ������� ����������������������_\Y�������@��� � � � � ������� � ����������������\&������ ��������� ��@��� � ������� ������� ������� � ������� ����������������]��� ��$\Y � � � � ������ � ���������������� �� ����������� � ����� � ������ ������ ������ ����� ����� �����Fuhrpark PKW Vermögenskonten 66.826 0 25.300 0 0 0 0���������������]��� ��$\Y ������ � ������ � � � ���������������� �� ����������� � ����� � � ��� � � � �Fuhrpark Fuhrparkverwaltung Vermögenskonten 11.585 0 0 0 0 0 0�������������������������&��!�������������& ������ � � � � � �Werkstatt Vermögenskonten 3.786 8.000 8.000 8.000 58.000 8.000 8.000���������������~]`�����'�� � ����� ����� ����� ����� ����� ��������������������� �!����@Y��"��������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��������������������]��� ��$\Y � � � � ������ � �
584
Bezeichnung Ist (PJ -2)
Plan Vorjahr (PJ -1)
Vorschau Vorjahr (PJ -1)
Plan aktuelles Jahr (PJ)
Plan PJ +1
Plan PJ +2
Plan PJ +3
01. - 12.2012 01. - 12.2013 01. - 12.2023 01. - 12.2014 01. - 12.2015 01. - 12.2016 01. - 12.2017��������������� �� ����������� � ����� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ��������������������~]`�{��'�� � ����� ����� ����� ����� ����� ���������������������� �!��� � ����� �� � � � � � �Objektplanung und Neubau Vermögenskonten 7.883 5.000 5.500 5.800 5.500 5.800 6.500���������������~]`�����'�� ��#�� � � ��� � ��� ����������������� �!����@Y��"��������������� ��# � ��� ��� ��� ��� ������������������~]`�{��'�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����Vergabe, EDV Vermögenskonten 84.889 58.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000���������������~]`�����'�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������������������������!�� �!��?�&�� ��#�� � � � � � ����������������~]`�{��'�� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������Verwaltung Vermögenskonten 19.474 2.000 43.000 3.000 53.000 53.000 3.000���������������~]`�����'�� ��� � ������ � ������ ������ ������������������ �!��� � ����� ��#�� ����� ����� ����� ����� ����� �������������#������?�&�������� ������ � � � � � �Gebäude Hafenringstraße Vermögenskonten 45.260 725.000 370.200 377.500 840.500 15.500 15.500���������������~]`�����'�� � � ����� ����� � � ����������������������� ������ � ������� � ������� ������� � ������������������" ��&&��Y �!�&� ����� � � � � � ����������������`��'&��� ������ � ������� � ������� ������� � �������������������!�� �!��?�&�� � ������� ������� � ������� � ����������������Y��@�$&��������� ������ � ������ � � � � ���������������� �� ����������� � ����� � � ������ � � � ��������������������������!��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���������������������~]`�{��'�� � � � ����� � � ������������������ �!��� � ����� ����# � ����� ����� ����� ����� �������������#������?�&�������� ������ � � � � � �Gebäude Klöcknerstraße Vermögenskonten 84.720 1.354.700 1.453.300 15.000 30.000 0 0��������������������������� ���"� � ��������� ��������� � ������ � ����������������������� ������ � � � ������ � � ����������������X!��������� ����� ������ � ����� � ������ � ����������������Y��@�$&��������� ������ � � #����� � � � ����������������� �!����@Y��"��������������� ������ � � � � � ���������������� �� ����������� � ����� ��#�� � � � � � ���������#������?�&�������� #���� � ����� � � � ������ ��������� ������#�� ���������� ��������� ��������� ��������� ���#�����
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585
Sondervermögen
„Klärwerke und Kanalbetrieb“
586
A. Erfolgsplan1. Ertrag
Lfd. Bezeichnung Planansatz Rechnungser-Nr. 2014 2013 gebnis 2012
EURO EURO EURO1 2 3 3 51.00 Erträge aus Leistungen der
Einrichtung1.10 SW-/RW-Gebühren 37.076.600 36.940.000 36.999.9451.20 Verkaufserlöse1.30 Übrige 1.840.300 1.844.900 1.804.232
2.00 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrie-ben (Betrieb SiWa-Kläranlage) 595.000 570.000 580.631
3.00 Erstattungen, Rückvergütungen 0 0 0
4.00 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen/Zu-schüssen von Dritten
4.10 für Investitionen 580.000 570.000 576.2084.20 für den lfd. Betrieb 0 0 0
5.00 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 650.000 650.000 654.369
6.00 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten 0 0 0
7.00 Erträge aus Finanzanlagen 0 0 0
8.00 Sonstige Zinsen und ähnlicheErträge 15.000 20.000 7.192
9.00 Erträge aus dem Abgang vonGegenständen des Anlagevermö-gens und aus Zuschreibungen zuGegenständen des Anlagevermö-gens 0 0 0
10.00 Erträge aus der Herabsetzungder Pauschalwertberichtigungzu Forderungen 0 0 0
11.00 Erträge aus der Auflösung vonRückstellungen 200.000 500.000 201.208
12.00 Sonstige ordentliche Erträge12.10 Vermietung und Verpachtung 10.000 10.000 10.16112.20 Übrige ordentliche Erträge 447.000 411.000 98.022
13.00 Außerordentliche Erträge 5.000 6.000 170.783
14.00 Jahresverlust 0 0 0
15.00 Erträge aus der Auflösung vonRücklagen 372.000 372.000 371.759
16.00 BilanzverlustSumme 41.790.900 41.893.900 41.474.511
Wirtschaftsplan 2014Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"
587
A. Erfolgsplan2. Aufwand
Lfd. Bezeichnung Planansatz Rechnungs-Nr. 2014 2013 ergebnis 2012
EURO EURO EURO1 2 3 31.00 Dienstbezüge/Dienstaufwand1.10 Beamte 0 0 01.20 Arbeitnehmer 667.600 685.400 701.5901.30 Beschäftigungsentgelte für Sonstige 0 0 0
2.00 Versorgungsbezüge 0 0 0
3.00 Beiträge zu Versorgungskassen3.10 Beamte 0 0 03.20 Arbeitnehmer 58.800 61.000 62.296
4.00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung4.10 Arbeitnehmer 136.800 144.600 147.941
5.00 Aufwendungen für Beihilfen undUnterstützungen 0 0 239
6.00 Sonstige Personalaufwendungen 2.000 2.100 0
6.10 Rückstellungen für Urlaubsansprüche 0 0 50.700
6.20 Altersteilzeitrückstellungen 0 0 3.768Summe Personalkosten 865.200 893.100 966.534
7.00 Aufwendungen für Verbrauchsmittel u. ä. 0 0 0
8.00 Wasser, Energie, Brennstoffe 0 0 0
9.00 Wirtschaftsbedarf9.10 Haltung von Fahrzeugen 0 0 09.20 Übriger Wirtschaftsbedarf 511.000 576.300 205.622
10.00 Verwaltungsbedarf 246.500 92.900 383.539
11.00 Aufwendungen für zentraleDienstleistungen
11.10 Zentraler Verwaltungsdienst/Stadt Osnabrück 997.700 942.800 985.818
12.00 Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. desSteuerrechts 1.000 1.000 0
13.00 Instandhaltung, Instandsetzung 665.000 551.000 453.365
14.00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 616.100 613.300 589.805
15.00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.455.800 1.568.600 1.908.331
16.00 Abschreibungen und Zuführungen zu Wert-berichtigungen 4.840.000 4.950.000 4.987.113
17.00 Sonstige ordentliche Aufwendungen17.10 Sachaufwand der Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 12317.20 Mieten und Pachten 13.000 13.000 12.73117.30 Übrige ordentliche Aufwendungen 229.500 230.000 226.283
Übertrag: 10.441.800 10.433.000 10.719.262588
Lfd. Bezeichnung Planansatz Rechnungser-Nr. 2014 2013 gebnis 2012
EURO EURO EURO1 2 3 3 5
Übertrag: 10.441.800 10.433.000 10.719.262
18.00 Außerordentliche Aufwendungen18.10 Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte, Spenden 0 0 018.20 Übrige außerordentliche Aufwendungen 0 0 018.30 Erstattung an die Stadtwerke Osnabrück AG
(lfd. Betriebsführungskosten) 21.976.400 20.725.500 20.024.369
19.00 Jahresgewinn 9.372.700 10.735.400 10.730.880
20.00 Zuführung zur Erneuerungsrücklage 4.000.000 4.000.000 4.504.822
20.30 Bilanzgewinn 5.372.700 6.735.400 6.226.057Summe 41.790.900 41.893.900 41.474.511
589
B. Vermögensplan
Lfd. Bezeichnung Planansatz Rechnungser- ErläuterungenNr. 2014 2013 gebnis 2012
EURO EURO EURO1 2 3 4 5 6
1.00 Zuwendungen des Trägers derEinrichtung für
1.10 festgesetztes Kapital1.20 Rücklagen
2.00 Entnahmen aus Rücklagen undRückstellungen 8.508.700 8.608.800 10.170.659
4.00 Zuweisungen/Zuschüsse vonDritten
4.10 für Investitionen4.20 zur Erhöhung des Kapitals
5.00 Beiträge - Straßenentwässerungsanteile/BauGB 50.000 50.000 144.791 - Abwasserbeiträge/NKAG 20.000 50.000 44.708 - Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse und 813.319 - Kostenersatz für Wanddurch- brüche und Schachtbauten 19.552 - Reparatur Grundstücksanschlüsse 153.664
6.00 Einnahmen aus Abschreibungen 4.840.000 4.950.000 4.987.113
7.00 Einnahmen aus dem Abgang vonAnlagevermögen
7.10 Grundstücke7.20 Bewegliche Sachen des Anlage-
vermögens 0 07.21 Technische Anlagen7.30 Beteiligungen und Finanzan-
lagen (ohne Darlehen)
8.00 Rückflüsse aus gewährten Dar-lehen
9.00 Kreditaufnahme a.) Kreditmarkt 0 0b.) Kreditmarkt 0 4.462.007Gesamteinnahmen desVermögensplanes 14.418.700 14.658.800 20.795.812
I. Einnahmen
1.000.000 1.000.000
590
Planansatz Investitionen und Investi-tionsförderungsmaßnahmen
Verpflichtungs- Rechnungs- Gesamt- bisherLfd. Bezeichnung ermächtigungen ergebnis ausgabe- bereit- ErläuterungenNr. 2014 2014 2013 2012 bedarf gestellt
EURO EURO EURO EURO EURO EURO1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.00 Zuführung zu Rücklagen
2.00 Zuführung zu Rückstellungen 1.000.000 1.000.000 857.104
3.00 Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte - Abführungen an die Stadtwerke Os- nabrück AG - Erneuerungsrücklage 4.000.000 4.000.000 4.504.822 - Abwasserbeiträge/NKAG 20.000 50.000 44.708 - Kostenerstattungen für Grund- stücksanschlüsse und 1.473.902 - Kostenerstattungen für Wand- durchbrüche und Schachtbauten 14.039 - Reparatur v. Grundstücksanschlüssen 337.518 - Abführungen a. d. Stadt Osnabrück - Eigenkapitalverzinsung 3.948.000 4.033.000 4.114.849 - Eigenkapitalrückführung I 1.183.000 1.263.000 1.529.989 - Eigenkapitalrückführung II - zur Liquiditätssicherung
4.00 Sachinvestitionen4.10 Erwerb von Grundstücken4.20 Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens 5.000 5.000 9014.30 Baumaßnahmen 10.000 10.000 0
5.00 Erwerb von Beteiligungen undFinanzanlagen (ohne Darlehen)
6.00 Gewährung von Darlehen
7.00 Kredittilgunga.)Bund,LAF,ERP-Sondervermögenb.)Landc.)Kreditmarkt 3.252.700 3.297.800 3.455.974
4.462.007 ** ** UmschuldungGesamtausgaben desVermögensplans 14.418.700 14.658.800 20.795.812
II. Ausgaben
1.000.000 1.000.000
591
Lfd.Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017
EURO EURO EURO EURO EUROEINNAHMEN DES ERFOLGSPLANS
1.00 Erträge aus Leistungen der Einrichtung 1.10 SW/RW-Gebühren 36.940.000 37.076.600 37.586.100 38.095.600 38.607.000 1.20 Verkaufserlöse1.30 Übrige 1.844.900 1.840.300 1.797.300 1.800.500 1.803.600
2.00 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben(Betrieb Sickerwasserkläranlage) 570.000 595.000 600.000 605.000 611.000
3.00 Erstattungen, Rückvergütungen 0 0 0 0 0
4.00 Erträge aus der Auflösung von Zuwei-sungen/Zuschüssen von Dritten
4.10 für Investitionen 570.000 580.000 580.000 580.000 580.000 4.20 für den lfd. Betrieb
5.00 Beiträge 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
6.00 Erträge aus der Auflösung von Sonder- 0 0 0 0 0posten
7.00 Erträge aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0
8.00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
9.00 Erträge aus dem Abgang von Gegen- 0 0 0 0 0ständen des Anlagevermögens und ausZuschreibungen zu Gegenständen desAnlagevermögens
10.00 Erträge aus der Herabsetzung der Pau- 0 0 0 0 0schalwertberichtigung zu Forderungen
11.00 Erträge aus der Auflösung von Rück-stellungen 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000
12.00 Sonstige ordentliche Erträge12.10 Vermietung und Verpachtung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00012.20 Übrige ordentliche Erträge 411.000 447.000 460.000 480.000 480.000
13.00 Außerordentliche Erträge 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000
14.00 Jahresverlust
15.00 Erträge aus der Auflösung von Rück-lagen 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
16.00 Bilanzverlust 0 0 0 0 0
Gesamteinnahmen des Erfolgsplans 41.893.900 41.790.900 42.275.400 42.813.100 43.333.600
Finanzplan 2014 - 2017
592
Lfd.Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017
EURO EURO EURO EURO EUROEINNAHMEN DES VERMÖGENSPLANS
1.00 Zuwendungen des Trägers der Ein-richtung für
1.10 festgesetztes Kapital 1.20 Rücklagen
2.00 Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen 8.608.800 8.508.700 8.426.900 8.427.000 7.600.100
4.00 Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten 4.10 für Investitionen 4.20 zur Erhöhung des Kapitals
5.00 Beiträge - Straßenentwässerungsanteile/BauGB 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 - Abwasserbeiträge/NKAG 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - Kostenerstattungen für Grund- stücksanschlüsse und - Kostenersatz für Wanddurchbrüche
6.00 Einnahmen aus Abschreibungen 4.950.000 4.840.000 4.770.000 4.700.000 4.630.000
7.00 Einnahmen aus dem Abgang von An-lagevermögen
7.10 Grundstücke 7.20 Bewegliche Sachen des Anlagever-
mögens7.30 Technische Anlagen 7.40 Beteiligungen und Finanzanlagen
(ohne Darlehen)
8.00 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9.00 Kreditaufnahmea.) Kreditmarktb.) Kreditmarkt (vorzeitig getilgte Darlehen)
Gesamteinnahmen des Vermögensplans 14.658.800 14.418.700 14.266.900 14.197.000 13.300.100
Gesamteinnahmen des Erfolgs- undVermögensplans 56.552.700 56.209.600 56.542.300 57.010.100 56.633.700
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
593
Lfd.Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017
EURO EURO EURO EURO EUROAUSGABEN DES ERFOLGSPLANS
1.00 Dienstbezüge/Dienstaufwand1.10 Beamte 0 0 0 0 01.20 Arbeitnehmer 685.400 667.600 624.100 630.400 636.7001.30 Beschäftigungsentgelte für Sonstige
2.00 Versorgungsbezüge
3.00 Beiträge zu Versorgungskassen 3.10 Beamte 0 0 0 0 03.20 Arbeitnehmer 61.000 58.800 53.600 54.100 54.600
4.00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung4.10 Arbeitnehmer 144.600 136.800 124.400 125.600 126.900
5.00 Aufwendungen für Beihilfen und Unter-stützungen 0 0 0 0 0
6.00 Sonstige Personalaufwendungen 2.100 2.000 1.900 1.900 1.900Summe Personalkosten 893.100 865.200 804.000 812.000 820.100
7.00 Aufwendungen für Verbrauchsmittel u. ä.
8.00 Wasser, Energie, Brennstoffe
9.00 Wirtschaftsbedarf 9.10 Haltung von Fahrzeugen 9.20 Übriger Wirtschaftsbedarf 576.300 511.000 511.000 511.000 511.000
10.00 Verwaltungsbedarf 92.900 246.500 246.500 246.500 246.500
11.00 Aufwendungen für zentrale Dienstlei-stungen
11.10 Zentraler Verwaltungsdienst 942.800 997.700 1.007.700 1.017.800 1.028.000
12.00 Geringwertige Wirtschftsgüter i. S.des Steuerrechts 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13.00 Instandhaltung, Instandsetzung 551.000 665.000 665.000 665.000 665.000
14.00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 613.300 616.100 616.100 616.100 616.100
15.00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.568.600 1.455.800 1.307.800 1.156.500 1.016.100
16.00 Abschreibungen und Zuführungen zuWertberichtigungen 4.950.000 4.840.000 4.770.000 4.700.000 4.630.000
17.00 Sonstige ordentliche Aufwendungen17.10 Sachaufwand aus Aus- u. Fortbildung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00017.20 Mieten und Pachten 13.000 13.000 13.000 13.000 13.00017.30 Übrige ordentliche Aufwendungen 230.000 229.500 229.500 229.500 229.500
18.00 Außerordentliche Aufwendungen18.10 Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte, Spenden18.20 Übrige außerordentliche Aufwendungen18.30 Kostenerstattung an Stadtw. Osnabrück AG 20.725.500 21.976.400 22.729.100 23.444.100 24.645.400
19.00 Jahresgewinn 10.735.400 9.372.700 9.373.700 9.399.600 8.910.900
20.00 Zuführungen zur Erneuerungsrücklage 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
21.00 Bilanzgewinn 6.735.400 5.372.700 5.373.700 5.399.600 4.910.900
Gesamtausgaben des Erfolgsplans 41.893.900 41.790.900 42.275.400 42.813.100 43.333.600
594
Lfd.Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017
EURO EURO EURO EURO EUROAUSGABEN DES VERMÖGENSPLANS
1.00 Zuführung zu Rücklagen
2.00 Zuführung zu Rückstellungen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
3.00 Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte - Abführungen an die Stadtwerke Os- nabrück AG - Erneuerungsrücklage 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - Bau und Reparatur von Grund- stücksanschlüssen, Wanddurch- brüche - Abwasserbeiträge/NKAG 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - Abführungen an die Stadt Osnabrück 5.296.000 5.131.000 4.966.000 4.801.000 4.636.000
4.00 Sachinvestitionen 4.10 Erwerb von Grundstücken 4.20 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.30 Baumaßnahmen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5.00 Erwerb von Beteiligungen und Finanz-anlagen (ohne Darlehen)
6.00 Gewährung von Darlehen
7.00 Kredittilgunga.) an Bund,LAF,ERP-Sondervermögenb.) an Landc.) an Kreditmarkt 3.297.800 3.252.700 3.265.900 3.361.000 2.629.100
Gesamtausgaben des Vermögensplans 14.658.800 14.418.700 14.266.900 14.197.000 13.300.100
Gesamtausgaben des Erfolgs- undVermögensplans 56.552.700 56.209.600 56.542.300 57.010.100 56.633.700
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
595
Gesamt- Incl. 2013 Folge- Folge-
Maßnahmen ausgabe- bereit- Investitionen für Jahre jahre kostenbedarf gestellt 2014 2015 2016 2017 insgesamtEURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO
1 2 3 5 6 7 7 8 9
1.00 Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte 0 0 0 0
0 0 0 0
2.00 Sachinvestitionen 2.10 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0
0 0 0 0
2.20 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens 5.000 5.000 5.000 5.000
5.000 5.000 5.000 5.000
2.30 Baumaßnahmen a.) Kanalisationen 5.000 5.000 5.000 5.000
5.000 5.000 5.000 5.000
b.) Regenrückhaltebecken 0 0 0 00 0 0 0
c.) Klärwerk Eversburg 0 0 0 00 0 0 0
d.) Regenklärbecken 0 0 0 00 0 0 0
e.) Sonstiges 5.000 5.000 5.000 5.0005.000 5.000 5.000 5.000
Baumaßnahmen gesamt 10.000 10.000 10.000 10.000
1.00 Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte
2.00 Sachinvestitionen 2.10 Erwerb von Grundstücken 2.20 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens 5.000 5.000 5.000 5.000 2.30 Baumaßnahmen 10.000 10.000 10.000 10.000
15.000 15.000 15.000 15.000
Investitionsprogramm2014 - 2017
Zusammenfassung
596
Zahl derStellen im insgesamt
Lfd. Funktionsbe- Entgelt- Haushaltsjahr tatsächlich nichtNr. zeichnung gruppe/Stufe 2014 besetzt besetzt Erläuterungen1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bauzeichner 6/6+ 1 1 1 0
2 Chemotechnikerin 10/5 1 1 1 0
3 Dipl.-Ingenieur 12/6 1 1 1 0 Der Mitarbeiter nimmtan der Altersteilzeit-regelung teil
4 Elektriker 7/6 1 1 1 0
5 Kanalinspekteur 3/6 1 1 1 0
6 Kanalinspekteur 9/4 1 1 1 0
7 Koordinator für Regen-rückhaltebecken 9/4 1 1 1 0
8 Klärwärter 4/6 1 1 1 0
9 Klärwärter 5/6 1 1 1 0 Der Mitarbeiter nimmtan der Altersteilzeit-regelung teil
10 Kraftfahrer 5/5 1 1 1 0
11 Kraftfahrer 5/6 1 1 1 0
12 Laborhelfer 5/6 1 1 1 0
13 Maschinist 7/6 1 1 1 0
14 Schachtmaurer 6/5 1 1 1 0
15 Schachtmaurer 6/6 1 1 1 0
16 Schlosser 6/6 2 2 2 0insgesamt: 17 17 17 0
Zahl der Stellen im Vorjahr
C. Stellenübersicht 2014 -Sondervermögen "Klärwerke und Kanalbetrieb"-
Beschäftigte
davon am 30.06.2013
597
Nachrichtlich:
Zahl derLaufbahngruppe Stellen im insgesamt
Lfd. und Haushaltsjahr tatsächlich nichtNr. Amtsbezeichnung BesGr. 2014 besetzt besetzt Erläuterungen1 2 3 4 5 6 7 8
Nicht vorhanden
I. Beamte zur AnstellungZahl der
Stellen im insgesamtLfd. Haushaltsjahr tatsächlich nichtNr. Dienstbezeichnung BesGr. 2014 besetzt besetzt Erläuterungen1 2 3 4 5 6 7 8
Nicht vorhanden
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Art Lfd. derNr. Bezeichnung Vergütung Erläuterungen1 2 3 6
Nicht vorhanden
Zahl der Stellen im Vorjahr
beschäftigt
davon am 30.06.2013
davon am 30.06.2013
BeamteZahl der Stellen im Vorjahr
Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
4 5
vorgesehenim
Haushaltsjahr2014
am30.06.2013
im Vorjahr
598