einzelplan 0 - ahrweiler · 4001 sammelnachweis 1 (personalausgaben) 225.630 273.655,91224.841 5001...
TRANSCRIPT
1
E i n z e l p l a n 0
2006
€
2003
€
2004
€
Einnahmen 1.793.678 1.796.393 1.960.849,21
Ausgaben 5.459.923 5.610.402 5.136.348,75
Zuschussbedarf 3.666.245 3.814.009 3.175.499,54
Deckungsvermerke im Epl. 0:
1. über die Verwendung von Mehreinnahmen für Mehrausgaben (§ 17 Abs. 2 GemHVO)
HhSt. 0620.1500 zugunsten HhSt. 0620.5510,
2. zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO)
HhSt. 0000.6380 / 6381 und HhSt. 0240.6100,
HhSt. 0250.6100 und 0250.6110,
HhSt. 0620.5500 / 5510 und 5520,
HhSt. 0211.6551 / 6552 und 6553
Zweckbindungsvermerk gem. § 17 Abs. 1 GemHVO
Die Einnahmen bei Haushaltsstelle 0200.2680 (Kostenbeitrag für Beihilfe) sind zweckgebunden zu Gunsten der Beihilfeausgaben (Gruppierung 45).
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Gemeindeorgane00
UNTERABSCHNITT Kreisorgane, Büro Landrat0000
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004in EUR in EUR in EUR
Seite: 2
2.000 01101.776,00Ablieferung aus Nebentätigkeiten1500 2.208
120.166 0110118.976,76Erstattung Personalkosten1610 120.166
122.166 122.374 120.752,76E I N N A H M EN
307.308 347.396,94Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 346.694
129.570 0110107.061,31Kosten ehrenamtl. Tätigkeit4010 128.851
22.515 36.333,39Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 30.119
485 0010100,00Partnerschaften, internationale Beziehungen5800 485
1.640 00101.458,94Ehrungen, Ehejubiläen6370 11.640
4.462 00103.665,85 0104Ehrenpreise6380 4.462
8.730 00107.172,50 0104Repräsentationsmittel6381 8.730
350 0150297,08Unfallversicherung6400 340
12.200 011013.369,76Sachkosten für Sitzungen6541 13.398
3.298 00102.705,17Verfügungsmittel Landrat6600 3.298
26.246 015021.471,51Zuschüsse an Fraktionen6611 26.246
516.804 574.263 541.032,45A U S G A B E N
+Überschuss
- 420.279,69Zuschussbedarf 394.638 451.889
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Gemeindeorgane00
UNTERABSCHNITT Fachbereichsleiter und Controller0010
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 3
354.465 289.832,78Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 293.524
26.157 22.794,17Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 22.619
380.622 316.143 312.626,95A U S G A B E N
+Überschuss
- 312.626,95Zuschussbedarf 380.622 316.143
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Rechnungsprüfungsamt01
UNTERABSCHNITT Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt0100
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 4
225.630 273.655,91Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 224.841
17.098 13.701,34Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 19.260
242.728 244.101 287.357,25A U S G A B E N
+Überschuss
- 287.357,25Zuschussbedarf 242.728 244.101
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Hauptverwaltung0200
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 5
50.120 01107.704,00Miete und Nebenleistungen1400 44.120
4.000 01102.037,04Erstattung von Sachkosten1500 6.000
13.000 01107.545,81Vermischte Einnahmen1580 10.000
122.000 0110321.382,68Kostenerstattungen1650 145.000
3.480 01104.164,00Personalkostenzuschuss des Landes1710 3.960
20.730 011021.801,00Kostenbeitrag für Beihilfe2680 20.592
213.330 229.672 364.634,53E I N N A H M EN
441.899 373.994,32Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 625.962
103.198 015097.770,00Gesetzliche Unfallversicherung4441 97.947
35.000 015043.686,46 0103Unterhaltung der Dienstgebäude5000 33.950
61.758 55.246,70Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 58.435
8.400 01507.958,48Versicherungen5420 8.051
48.000 015043.764,64Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung6400 46.632
28.933 011021.337,68Unterhaltungskosten Software6571 33.950
61.774 011059.420,98Mitgliedsbeiträge6610 62.177
788.962 967.104 703.179,26A U S G A B E N
+Überschuss
- 338.544,73Zuschussbedarf 575.632 737.432
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Organisation0210
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 6
38.004 33.104,07Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 5.141
2.937 2.077,24Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 2.803
80.000 01100,00Orga-Untersuchung Sozialbereich6552 0
120.941 7.944 35.181,31A U S G A B E N
+Überschuss
- 35.181,31Zuschussbedarf 120.941 7.944
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Verwaltungsmodernisierung/Doppik-Einführung0211
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 7
0 31.603,43Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 31.853
0 4.228,39Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 3.301
5.000 01100,00 0043Veranstaltungskosten6551 4.850
12.000 0110928,00 0043Projektkosten6552 1.940
500 01100,00 0043Arbeitskreis Politik/Verwaltung6553 485
17.500 42.429 36.759,82A U S G A B E N
+Überschuss
- 36.759,82Zuschussbedarf 17.500 42.429
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Informations- und Kommunikationstechnik0212
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 8
529.146 441.962,14Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 444.551
41.671 28.118,80Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 27.849
50.000 012023.731,83Unterhaltungskosten Software6571 58.200
620.817 530.600 493.812,77A U S G A B E N
+Überschuss
- 493.812,77Zuschussbedarf 620.817 530.600
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Auszubildende, Nachwuchskräfte0220
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 9
190.556 268.916,09Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 259.210
461 011039,60Verwaltungsbücherei5900 461
16.470 011014.025,17Ausbildungskosten6541 20.176
23.800 015023.097,54Schulkostenumlage7110 22.795
231.287 302.642 306.078,40A U S G A B E N
+Überschuss
- 306.078,40Zuschussbedarf 231.287 302.642
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Kreisrechtsausschuss0230
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 10
20.000 041015.676,87Verwaltungsgebühren1000 22.000
20.000 22.000 15.676,87E I N N A H M EN
233.526 182.937,98Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 212.635
2.256 01102.470,94Ehrenamtliche Tätigkeit4010 3.419
14.421 12.839,26Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 14.822
0 04104.514,14Unterhaltungskosten Software6571 4.850
250.203 235.726 202.762,32A U S G A B E N
+Überschuss
- 187.085,45Zuschussbedarf 230.203 213.726
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Presse, Öffentlichkeitsarbeit0240
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 11
63.189 63.199,04Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 63.010
3.673 2.775,17Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 3.532
5.335 00705.248,95 0104Öffentlichkeitsarbeit6100 5.335
72.197 71.877 71.223,16A U S G A B E N
+Überschuss
- 71.223,16Zuschussbedarf 72.197 71.877
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Ausländerbeirat0241
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 12
3.967 01103.570,00Ehrenamtliche Tätigkeit4010 3.967
2.910 01102.688,92Multikulturelles Fest5700 2.910
6.877 6.877 6.258,92A U S G A B E N
+Überschuss
- 6.258,92Zuschussbedarf 6.877 6.877
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Gleichstellungsbeauftragte0250
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 13
0 002086,00Erlöse aus Veranstaltungen1110 0
0 0 86,00E I N N A H M EN
47.812 47.732,32Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 46.657
3.702 6.847,81Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 6.193
1.944 00201.988,98Öffentlichkeitsarbeit6100 1.944
2.829 00202.651,05Veranstaltungen6110 2.829
56.287 57.623 59.220,16A U S G A B E N
+Überschuss
- 59.134,16Zuschussbedarf 56.287 57.623
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Hauptverwaltung02
UNTERABSCHNITT Kommunalaufsicht0280
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 14
53.544 98.172,16Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 74.556
4.129 7.837,91Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 4.218
57.673 78.774 106.010,07A U S G A B E N
+Überschuss
- 106.010,07Zuschussbedarf 57.673 78.774
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Finanzverwaltung03
UNTERABSCHNITT Kämmerei0300
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 15
125 0150125,00Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung1010 125
125 125 125,00E I N N A H M EN
203.149 191.020,83Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 225.169
3.500 01102.841,10Ehrenamtliche Tätigkeit4010 3.904
15.393 13.540,55Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 14.940
10.200 015010.175,82Unterhaltungskosten Software6571 9.894
232.242 253.907 217.578,30A U S G A B E N
+Überschuss
- 217.453,30Zuschussbedarf 232.117 253.782
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Finanzverwaltung03
UNTERABSCHNITT Kreiskasse0310
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 16
7.500 01509.146,69Mahn- und Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen, Säumniszuschläge
2610 7.000
7.500 7.000 9.146,69E I N N A H M EN
232.518 241.719,29Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 244.760
15.426 16.463,94Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 14.747
9.340 01507.196,64Wartungskosten für Kassenautomat/EC-Terminals5210 11.121
16.363 015016.362,36Leasinggebühren für Kassenautomat5310 16.363
715 0150680,58Versicherung Kassenautomat5420 694
11.600 015012.112,53Kontogebühren6580 11.600
285.962 299.285 294.535,34A U S G A B E N
+Überschuss
- 285.388,65Zuschussbedarf 278.462 292.285
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung05
UNTERABSCHNITT Statistik0510
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 17
12.176 12.719,41Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 12.098
1.621 2.894,03Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 2.816
13.797 14.914 15.613,44A U S G A B E N
+Überschuss
- 15.613,44Zuschussbedarf 13.797 14.914
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung05
UNTERABSCHNITT Wahlen0520
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 18
17.000 041015.247,62Erstattung Wahlkosten1610 0
17.000 0 15.247,62E I N N A H M EN
15.000 041058.251,38Wahlkosten6612 18.000
15.000 18.000 58.251,38A U S G A B E N
+ 2.000Überschuss
- 43.003,76Zuschussbedarf 18.000
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Einrichtungen für die gesamte Verwaltung06
UNTERABSCHNITT Zentrale Dienste0600
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 19
1.397.916 01101.397.916,00Erstattung Personalkosten1610 1.397.916
0 011020.282,75Personalkostenerstattung aus "Arbeit statt Sozialhilfe"1620 0
1.600 01100,00Erstattung Pensionsrückstellung durch AWB1650 3.200
0 2.816,67Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit1740 0
1.399.516 1.401.116 1.421.015,42E I N N A H M EN
316.184 384.758,48Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 364.146
41.599 011038.504,00Pensionsrückstellungen (Beamte)4110 45.121
0 1.866,90Arbeitslohn (sog. 1-EUR-Job)4160 0
9.382 01107.159,00Pensionsrückstellungen (Versorg.-Empf.)4210 6.208
793.740 0110701.686,00Versorgungsbezüge Beamte4300 731.739
132.398 01100,00Sanierungsgeld RZVK4341 137.888
89.354 77.068,91Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 122.324
12.242 011010.162,04Sicherheitstechnische und betriebsmedizinische Betreuung
5600 12.242
1.394.899 1.419.668 1.221.205,33A U S G A B E N
+ 4.617Überschuss 199.810,09
-Zuschussbedarf 18.552
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Einrichtungen für die gesamte Verwaltung06
UNTERABSCHNITT Dienstfahrzeuge0620
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 20
2.600 01105.243,12Sonstige Verwaltungseinnahmen1500 2.600
650 0110534,80Benutzungsentgelte1550 650
565 0150716,90Erstattung Versicherungsbeiträge1680 630
3.815 3.880 6.494,82E I N N A H M EN
42.775 42.886,24Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 42.478
1.346 957,43Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 1.334
2.522 01102.040,28Mietraten5310 2.522
17.578 011011.871,00 0106Betriebsstoffe5500 16.975
8.000 011011.999,95 0106Instandhaltung5510 5.820
8.300 01507.031,59 0106Steuern und Versicherungen5520 6.499
80.521 75.628 76.786,49A U S G A B E N
+Überschuss
- 70.291,67Zuschussbedarf 76.706 71.748
001 Landkreis Ahrweiler
EINZELPLAN Allgemeine Verwaltung0
ABSCHNITT Einrichtungen für Verwaltungsangehörige08
UNTERABSCHNITT Einrichtungen für Verwaltungsangehörige0800
H A U S H A L T S S T E L L E ANSATZANSATZ ERGEBNIS MBS DV
Nr. B E Z E I C H N U N G2006 2005 2004
in EUR in EUR in EUR
Seite: 21
10.226 01107.669,50Erstattung von Personalkosten1680 10.226
10.226 10.226 7.669,50E I N N A H M EN
65.548 82.353,27Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)4001 83.687
8.806 8.275,45Sammelnachweis 2 (Sächl. Verw.-Betriebsausgaben)5001 8.967
250 0110246,91Unterhaltung u. Beschaffung bew. Sachen5210 243
74.604 92.897 90.875,63A U S G A B E N
+Überschuss
- 83.206,13Zuschussbedarf 64.378 82.671
001 Landkreis Ahrweiler