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W E I T B L I C K . L E I D E N S C H A F T . W E N D I G K E I T .

V O R S P R U N G .

SAP ICR(Intercompany Reconciliation Monitor)

INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG

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1. Ausgangslage

2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung

3. Vorteile des SAP ICR

4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR

5. Prozess der Intercompany-Abstimmung

6. Unterstütze Geschäftsprozesse

7. Flexibles Layout

8. Kommunikationsunterstützung

9. Live-Präsentation

AGENDA



Gegenseitige Leistungserbringung verschiedener Gesellschaften (SAP

oder non-SAP) in einem Konzern

Gegenseitige Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen


AUSGANGSLAGE

Gesellschaft 1

Gesellschaft 2Gesellschaft 3


1. Ausgangslage






7. Flexibles Layout



AGENDA



Gesellschaften an unterschiedlichen Standorten

(erschwerte Kommunikation)

Evtl. unterschiedliche lokale Kontenpläne

Zeitliche Abgrenzung (unterschiedliches

Buchungsdatum)

Unberechtigter Abzug von Rechnungsbeträgen

Belege nicht gebucht / wurden vergessen

Kursdifferenzen

Erfassungsfehler


HERAUSFORDERUNGEN DER IC-ABSTIMMUNG


1. Ausgangslage






7. Flexibles Layout



AGENDA



Vorteile der Intercompany-Abstimmung:

Systematischer Abgleich der innerkonzernlichen Forderungen und Verbindlichkeiten

Zentral gesteuerter Abstimmungsprozess

Unterstützung im Rahmen der Konsolidierungsvorbereitung

Dezentraler Zugriff ohne Anpassung des FI-Berechtigungskonzepts

Überblick über Forderungen/Verbindlichkeiten und Differenzen

Auch für Bereich Hauptbuch anwendbar

Anbindung von non-SAP-Gesellschaften

Grundlage für Audit/Jahresabschluss

Positive Effekte auf verschiedenen Ebenen:

Einzelgesellschaft: Abstimmung der eigenen Belege mit denen der

Partnergesellschaften

Vermeidung von Verzögerungen und Streitfällen

bei Bearbeitung der Zahlungen

Konzerngesellschaft: übergreifende Prüfung der Abstimmergebnisse aller

Unternehmen

optimierter Abschlussprozess


VORTEILE DES SAP ICR


1. Ausgangslage




5. Schritte der Intercompany-Abstimmung


7. Flexibles Layout



AGENDA



Technische Voraussetzungen

Releasestand SAP ERP 6.0 – EhP6

Aktivierung der Enterprise Extension EA-FIN

Systemseitige Einstellungen

1. Stammdaten

Konzernkontenplan mit Verknüpfung der operativen Kontenpläne

Sachkonten:

Partnergesellschaft

Konzernkonto

Debitoren-/Kreditorenkonten:

Partnergesellschaft

Kreuzweise Verknüpfung der Stammsätze (Kreditor = Debitor und umgekehrt)

2. Customizing

Prüfung der Steuerungsparameter in den Belegarten

Verrechnung zwischen Buchungskreisen

Spezifische Einstellungen zum ICR


VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON SAP ICR


1. Ausgangslage






7. Flexibles Layout



AGENDA


© 4process AG 2017Seite 11 INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG

1. Daten-selektion

2. Daten-zuordnung

3. Datenab-stimmung

4. Kommuni-kation /

Differenz-klärung

5. Korrekturen

PROZESS DER INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG


1. Ausgangslage






7. Flexibles Layout



AGENDA



In allen drei Prozessen werden Buchhaltungsbelege in derselben Reihenfolge

abgestimmt.


UNTERSTÜTZTE GESCHÄFTSPROZESSE

Abstimmung offener

Kreditoren- /

Debitorenposten

Prozess 3

Abstimmung von

Sachkontenposten

Ohne Offene Posten

Verwaltung

Prozess 2

Abstimmung offener

Sachkontenposten

Prozess 1


1. Ausgangslage






7. Flexibles Layout



AGENDA


© 4process AG 2017Seite 15 INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG

FLEXIBLES LAYOUT


nicht zugeordnete nicht zugeordnete

Belege des Belege des

ausgewählten ausgewählten

Unternehmens Partners

Automatisch oder manuell zugeordnete

Belege der ausgewählten Geschäftsbeziehung


FLEXIBLES LAYOUT


1. Ausgangslage






7. Flexibles Layout



AGENDA



Versenden von Mitteilungen auf Grundlage von Vorlagen an die Buchhaltung des

Partnerunternehmens.

Vorlagen für verschiedene

Geschäftsvorfälle

Verschiedene Sprachen auswählbar ( Englisch etc.)


KOMMUNIKATIONSUNTERSTÜTZUNG


Folgende Kommunikationswerkzeuge stehen zur Verfügung:

E-Mails

Notizen

Anlagen

Serviceanforderungen


KOMMUNIKATIONSUNTERSTÜTZUNG


1. Ausgangslage






7. Flexibles Layout



AGENDA



Zwei Gesellschaften innerhalb eines Konzerns:

1000 und C6000

Gegenseitige Rechnungsstellung

Bereits vorbereitet:

4 Debitorenrechnungen und 3 Kreditorenrechnungen

1 wurde mit abweichendem Betrag erfasst

1 ging verloren oder wurde vergessen

1 wurde in unterschiedlichen Monaten gebucht

1 erfüllt alle Kriterien für automatische Zuordnung


LIVE-PRÄSENTATION


KONTAKT


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