landkreis alzey-worms kreisverwaltung beschlussfassung haushalt stand: 15.12.2008 h a u s h a l t 2...
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LandkreisAlzey-Worms
Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt
Stand: 15.12.2008
H a u s h a l t
2 0 0 9
Kreisverwaltung Alzey-Worms
(© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)
Ergebnishaushalt 20092008 2009
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 100.968.294 € 110.355.214 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit - 107.159.173 € -114.900.737 €
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 6.190.879 € - 5.482.523 €
Zins- und sonstige Finanzerträge 46.200 € 82.500 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - 5.969.952 € - 6.797.000 €
davon Darlehenszinsen - 3.619.952 € - 3.677.083 €
davon Zinsen für Liquiditätskredite - 2.350.000 € - 3.119.917 €
Finanzergebnis - 5.923.752 € - 6.714.500 €
Ordentliches Ergebnis - 12.114.631 € - 11.260.023 €
Finanzhaushalt 20092008 2009
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 98.269.638 € 107.990.202 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 100.694.172 € - 107.089.921 €
Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 2.424.534 € 900.281 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 46.200 € 82.500 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - 5.969.952 € - 6.797.000 €
davon Darlehenszinsen - 3.619.952 € - 3.677.083 €
davon Zinsen für Liquiditätskredite - 2.350.000 € - 3.119.917 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen - 5.923.752 € - 6.714.500 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.348.286 € - 5.814.219 €
Finanzhaushalt 20092008 2009
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.236.060 € 2.909.918 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.525.135 € - 7.500.868 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.289.075 € - 4.590.950 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 4.247.425 € 4.590.950 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten -2.059.820 € - 2.206.490 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 2.187.605 € 2.384.460 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 10.408.106 € 8.020.709 €
Zunahme der liquiden Mittel (Rücklageentnahme) 41.650 € 0 €
Summe aller Einzahlungen 116.249.079 € 123. 594.279 €
Summe aller Auszahlungen 116.249.079 € 123.594.279 €
-1.078.263 €
-401.403 €
-151.976 €-631.534 €
-539.533 €
-809.655 €
-2.097.313 €
-2.362.875 €
-1.915.354 €
215 Realschulen
217 Gymnasien
219 Schulzentren
221 Förderschulen
231 BerufsbildendeSchulen
243 Schulkostenbeträge,Umlagen
244 Förderung Schulbauanderer Träger
421 Sportförderung
interneLeistungsverrechnungen
Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur (Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)
€ 0 € 500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 3.500
Realschulen 215
Gymnasien 217
Integrierte Gesamtschulen 218
Schulzentren 219
Förderschulen 221
Berufsbildende Schulen 231
Fördermaßnahmen Schüler 242
Schulkostenbeträge, Umlagen 243
Förderung Schulbau anderer Träger 244
Kreismedienzentrum 252
Büchereiwesen 272
Kulturförderung, Kreisjahrbuch 281
Sportförderung 421
interne Leistungsverrechnungen
Tausende
Aufwendungen Erträge
Teilhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur Vergleich Aufwendungen - Erträge
Teilhaushalte 40, 41 – Sozialamt(Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)
-779.996 €
-2.812.487 €
-5.609.751 €
-994.836 €
-1.776.802 €
-9.812.365 €
-339.771 €
-330.939 €
-754.606 € 3111 HLU
3112 Grundsicherung
3115 Eingliederungshilfe
3116 Hilfe zur Pflege
3117 Sonstige Hilfen
3122 SGB II
3310 FörderungWohlfahrtspflege
3512 Landespflegegeld
Innere Verrechnungen
€ 0 € 5 € 10 € 15 € 20
HLU 3111
Grundsicherung 3112
Eingliederungshilfe 3115
Hilfe zur Pflege 3116
Sonstige Hilfen 3117
SGB II 3122
Hilfen Asylbewerber 3130
Kriegsopferfürsorge 3210
Förderung Wohlfahrtspflege 3310
Betreuungswesen 3430
Wohngeld 3511
Landespflegegeld 3512
Millionen
Aufwendungen Erträge
Teilhaushalte 40, 41 - Sozialamt Vergleich Aufwendungen - Erträge
Teilhaushalt 40 – SozialhilfeFallzahlen
0
500
1.000
1.500
20062007
2008 2006
2007
2008
Teilhaushalt 40 – SGB IIFallzahlen
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3122 SGB II
2005 2006 2007 2008
Teilhaushalte 50, 51 – Jugendamt(Ergebnis, Teilergebnishaushalt Ziffer 24)
-975.116 €
-341.048 €-452.312 €
-8.013.676 €
-678.746 €
-7.590.208 €
-341.851 €
-941.463 €
3610 Förderung inTageseinrichtungen
3620 Jugendarbeit
3633 Hilfe zur Erziehung
3635 Inobhutnahme
3650 Tageseinrichtungen
3410 Unterhaltsvorschuss
Führung und Leitung
Innere Verrechnungen
€ 0 € 5 € 10 € 15
Elterngeld 3513
Förderung in Tageseinrichtungen 3610
Jugendarbeit 3620
Schul -und Jugendsozialarbeit 3631
Förderung Erziehung Familie 3632
Hilfe zur Erziehung 3633
Inobhutnahme 3635
Adoptionsvermittlung 3636
Jugendgerichtshilfe 3638
Tageseinrichtungen 3650
Unterhaltsvorschuss 3410
Amtsvormundschaft 3637
Führung und Leitung
Innere Verrechnungen
Millionen
Aufwendungen Erträge
Teilhaushalte 50, 51 - Jugendamt Vergleich Aufwendungen - Erträge
Teilhaushalt 50 – JugendhilfeFallzahlen
0
50
100
150
200
250
300
nicht-stationäreHilfen
Stationäre Hilfen
Teilhaushalt 50 – JugendhilfePlätze in Kindertagesstätten
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
genehmigtePlätze
belegte Plätze
Teilhaushalt 50 – JugendhilfeBelegte Kita-Plätze
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
belegte Plätze
belegt durchunter 3-Jährige
Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Aufwendungen, Teilergebnishaushalt Ziffer 19+22)
-3.677.083 €
-547.500 €
-3.119.917 €
Umlage Fonds DeutscheEinheit
Zinsen Kreditmarkt
ZinsenKontokorrentverkehr
Teilhaushalt 99 Finanzwirtschaft (Erträge, Teilergebnishaushalt Ziffer 10+21)
12.987.000 €
3.410.000 €
267.787 €
38.338.000 €683.000 €
1.529.265 €
Schlüsselzuweisung B 1
Schlüsselzuweisung B 2
Personalkostenzuschüssevom Land
Investitionsschlüsselzuweisung
Kreisumlage
Sonstiges
Investitionseinzahlungen(Zuschüsse Dritter)
1.356.220 €
105.000 €
13.500 €
823.198 €
612.000 €
Brandschutz
Investitionen inkreiseigene Schulen
Haltestellenbau
Kreisstraßenbau
Renaturierungsmaßnahmen
Investitionsauszahlungen
-129.100 €
-99.500 €
-163.400 €
-1.796.000 €
-862.000 €
-3.792.250 €
Brandschutz
Zuschüsse an Dritte
Investitionen inkreiseigene Schulen
Haltestellenbau
Kreisstraßenbau
Renaturierungsmaßnahmen
Investitionenbewegliches VermögenVerwaltung
Vergleich Jahresergebnis vs. Kreisumlage
0 €
10.000.000 €
20.000.000 €
30.000.000 €
40.000.000 €
50.000.000 €
60.000.000 €
SchulwesenJugendwesenSozialwesenKreisumlage
Zins- und Tilgungsleistungen
0 €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
8.000.000 €
9.000.000 €
10.000.000 €
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kontokorrent-zinsen
Tilgung
Investitionskredit-zinsen
Erträge aus dem Finanzausgleich
19.751.500 €
18.009.980 €
18.338.796 €
18.973.804 €
18.909.874 €
18.634.349 €
18.925.226 €
19.214.354 €
20.501.859 €
15.000.000 €
16.000.000 €
17.000.000 €
18.000.000 €
19.000.000 €
20.000.000 €
21.000.000 €
22.000.000 €
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kreisumlage
69.079.996 €66.062.973 €
38.338.000 €
24.440.626 €
25.214.199 €
24.429.072 €
24.773.615 €
26.202.948 €
27.390.293 €
31.682.082 €
35.225.543 €
88.729.328 €
96.570.109 €73.040.780 €
82.291.123 €
69.874.528 €65.144.192 €
68.846.835 €
0 €
20.000.000 €
40.000.000 €
60.000.000 €
80.000.000 €
100.000.000 €
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kreisumlage Umlagegrundlagen
Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen
0 €
20.000.000 €
40.000.000 €
60.000.000 €
80.000.000 €
100.000.000 €
120.000.000 €
140.000.000 €
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Einzahlungen
Auszahlungen
(bis 2007 Einnahmen und Ausgaben)
Investitionskredite Schuldenstand
52.303.022 €
61.926.925 €
70.918.166 €72.282.625 €
70.644.620 €
76.184.762 €
72.884.586 €71.320.536 €70.343.001 €
50.000.000 €
55.000.000 €
60.000.000 €
65.000.000 €
70.000.000 €
75.000.000 €
80.000.000 €
HaushaltskennzahlenSteuerquote 281.050 € /
110.355.214 € = 0,25%
Leistungsentgeltquote 6.835.217 € /110.355.214
€ = 6,19%
Personalintensität 1 15.760.900 € /114.900.737
€ = 13,72%
Personalintensität 2 15.760.900 € /109.418.214
€ = 14,40%
Personalaufwand je Einwohner 15.760.900 € / 126.280 = 124,81 €
Sach- und Dienstleitungsintensität 13.231.866 € /114.900.737
€ = 11,52%
Sach- und Dienstleitungsintensität je Einwohner 13.231.866 € / 126.280 = 104,78 €
Abschreibungsintensität 6.527.352 € /114.900.737
€ = 5,68%
Soziallastquote 74.300.320 € /114.900.737
€ = 64,66%
Sozialaufwendungen je Einwohner 74.300.320 € / 126.280 = 588,38 €
Zinslastquote 6.797.000 € /114.900.737
€ = 5,92%
Zinsdeckungsquote 6.860.000 € /110.355.214
€ = 6,22%
HaushaltskennzahlenErgebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.545.523 €
/ 11.260.023 €
= 40,37%
Finanzergebnisquote 6.714.500€ / 11.260.023 €
= 59,63%
Fehlbetragsquote 11.260.023 € / 110.437.714 €
= 10,20%
Eigenfinanzierungsquote 0 € / 7.500.868 €
= 0,00%
Kreditfinanzierungsquote 4.590.950 € / 7.500.868 €
= 61,21%
Zuwendungsfinanzierungsquote 2.909.918 € / 7.500.868 €
= 38,79%
Nettoneuverschuldung 2.384.460 €
Verschuldung je Einwohner 85.671.182 € / 126.280
= 678,42 €
Eigenkapitalquote -498.538,16 € / 241.149.829,81 €
= -0,21%
Anlagendeckungsgrad -498.538,16 € / 251.336.403,70 €
= -0,20%
Eigenkapitalreichweite 0 Jahre
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2009
Erfolgsplan
Erträge 16.401.400 €
Aufwendungen 15.274.600 €
Jahresüberschuss 1.126.800 €
Zuführung zur Rücklage 0 €
Vermögensplan
Einnahmen und Ausgaben 7.796.500 €
Gesamtbetrag der Kredite 0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite 500.000 €
Aufwendungen im Wirtschaftsplan2009 2008 2007
Wertstoffhöfe 815.000 € 781.000 € 786.716,74 €
Papierbündelsammlung 400.000 € 400.000 € 406.822,28 €
Kosten Einsammlung Haus- und Gewerbemüll 3.186.700 € 2.986.100 € 2.890.560,83 €
Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll 3.132.000 € 3.235.000 € 3.231.795,10 €
Bewirtschaftungskosten Umschlagplatz 225.000 € 225.000 € 212.459,13 €
Bewirtschaftungskosten Kreismülldeponie 839.000 € 800.000 € 820.315,08 €
Sickerwasserentsorgung 181.000 € 178.500 € 127.841,47 €
Kosten der Entgasung 250.000 € 301.000 € 250.102,84 €
Unterhaltung Vergärungsanlage 1.254.000 € 1.296.000 € 1.000.409,46 €
Sonstige Aufwendungen 1.390.000 € 1.188.250 € 408.729,88 €
Personalkosten 1.094.200 € 1.248.000 € 1.933.694,23 €
Abschreibungen 1.700.000 € 1.708.000 € 1.757.676,27 €
Zinsaufwand 807.700 € 835.100 € 852.726,42 €
3.186.700 €
3.132.000 €
807.700 €
815.000 €
400.000 €1.700.000 €
1.094.200 €
1.390.000 €
1.254.000 €
250.000 €
225.000 €
839.000 €
181.000 €
Wertstoffhöfe
Papierbündelsammlung
Kosten Einsammlung Haus- undGewerbemüllBehandlungskosten Haus- undGewerbemüllBewirtschaftungskostenUmschlagplatzBewirtschaftungskostenKreismülldeponieSickerwasserentsorgung
Kosten der Entgasung
Unterhaltung Vergärungsanlage
Sonstige Aufwendungen
Personalkosten
Abschreibungen
Zinsaufwand
Aufwendungen im Wirtschaftsplan
Erlöse im Wirtschaftsplan
2009 2008 2007
Hausmüllgebühren 12.474.000 € 12.400.00 € 12.479.555,27 €
Sonstige Müllgebühren 1.845.000 € 1.885.000 € 1.904.313,56 €
Erlöse Gasverwertung 412.000 € 475.000 € 458.884,36 €
Papiererstattungen 520.000 € 450.000 € 622.747,80 €
Sonstige Erlöse 1.150.400 € 1.033.500 € 1.397.443,11 €
Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 1.126.800 € aus.
412.000 €
520.000 €
12.474.000 €
1.845.000 €
1.150.400 €
Hausmüllgebühren
Sonstige Müllgebühren
Erlöse Gasverwertung
Papiererstattungen
Sonstige Erlöse
Erlöse im Wirtschaftsplan
Aufgliederung der InvestitionenAnkauf von Müllgefäßen (grau und grün) 165.000 €
Ankauf von Müllgefäßen (blau) 27.500 €
Abdeckmaßnahmen 3.040.000 €
Kompostlagerhalle (Umfahrung + Umbau Rampe) 109.000 €
Einbau Toranlage 16.000 €
Bau Abfallumschlaganlage 1.056.000 €
Optimierung Aufbereitung VGA 1.300.000 €
Betriebsausstattung KMD 5.000 €
Betriebsausstattung VGA 20.000 €
Büroeinrichtungen / EDV 10.000 €
Rekultivierung Bausschuttdeponien 12.100 €
Investitionen gesamt: 5.760.000 €
3.040.000 €
109.000 €
165.000 €
27.500 €
1.056.000 €
1.300.000 €
Ankauf von Müllgefäßen(grau und grün)
Ankauf von Müllgefäßen(blau)
Abdeckmaßnahmen
Kompostlagerhalle(Umfahrung + UmbauRampe)
Bau Abfallumschlaganlage
Optimierung AufbereitungVGA
Aufgliederung der Investitionen
Abschluss des VermögensplanesInvestitionen 5.760.600 €
Darlehenstilgungen 806.100 €
Bauzuschüsse für Wertstoffhöfe 103.000 €
Abwicklung Fehlbetrag Vorjahre 1.126.800 €
Summe 7.796.500 €
Finanzierung
Abschreibungen 1.700.000 €
Jahresüberschuss 1.126.800 e
Verminderung kurzfristige Mittel 4.969.700 e
Summe 7.796.500 €
LandkreisAlzey-Worms
Kreisverwaltung Beschlussfassung Haushalt
Stand: 15.12.2008
Ende
(© – Referat 11 – Zentrale Aufgaben und Finanzen, Kreisverwaltung Alzey-Worms)