SchattenkontenfhrungAddOnfrEBsec

cogonGmbH05/2014

PRODU

KTINFO

BeschreibungMit diesem AddOn erweitern Sie IhreEBsec Edition um die Mglichkeit, nebenregulrenBankkontenauchvirtuelleKonten(Schattenkonten) zu fhren. So knnenbeispielsweise die Liquidittstransfers zwischen einzelnen Unternehmensgesellschaften imRahmeneinesCashPoolsabgebildetwerden. Die Schattenkonten knnen nachverschiedenen Kriterien definiert werden,umBeispielsweisedieSichtderKonzernmutter oder der jeweiligen Tochtergesellschaftabzubilden.Soisteseinfach,alleAusgleichsbuchungenfreinzelneEinheitenzuseparieren und auf dieser Basis eine regelmigeinterneZinsverrechnungvorzunehmen.Hierfr kann auf Kontoebene definiertwerden,nachwelcherZinsmethodeundmitwelchemZinssatz, gegebenenfalls auch per Auf/Abschlag auf einen Referenzzinssatz, frbestimmteZeitrumegerechnetwerdensoll.Es stehenumfangreiche Identifikationskriterien zur Selektion der fr die Schattenkontenfhrung zu bercksichtigenden Kontobewegungen auf den Bankkonten zur Verfgung. Mit diesem AddOn erhht sich dasEinsatzspektrum Ihrer EBsecLsung vonreinem Electronic Banking auf ein konzernweitgesteuertesCashManagement.Vorteile Ermglicht ein zentrales Finanzma

nagementmit konzerninterner LiquidittssteuerungundZinsverrechnung

Erhht die Transparenz, indem es dieTrennungvonoperativenundKonzernverrechnungsbuchungenermglicht

Erhhter Automatisierungsgrad IhresCashManagements

EinfacheIntegrationinIhrebestehendeEBsecLsung dank modularem Aufbau

Intuitive Benutzung dank homogenerBenutzeroberflche

EBsecDieZahlungsverkehrslsungUnsereLsungEBsecbietetIhnendieMglichkeit, Ihren gesamten ZahlungsverkehrunddiedamitverbundenenProzessesicher,effizientundmiteinemhohenAutomatisierungsgrad abwickeln zu knnen. EBsecuntersttzt standardmig verschiedenenationale sowie internationale Zahlungsverkehrsformate und setzt auf dem EBICSProtokoll frdieBankenkommunikationauf.Darber hinaus knnen Sie das System jederzeit ber verschiedene Erweiterungsmodule (AddOns) ergnzen, beispielsweiseumzustzlicheZahlungsverkehrsformate.SystemvoraussetzungenEBsec Editionen Advanced und Professional.ImLieferumfangderEditionProfessionalPlusbereitsstandardmigenthalten.EmpfehlungUnsere mehrfach prmierte ZahlungsverkehrslsungEBsecpasstsichdankmodularer AddOns jederzeit Ihren Anforderungenan. Sie verhelfen Ihnen zu einem hherenMobilittsgrad, der zentralen SteuerungIhres internationalen Zahlungsverkehrs,einer erweiterten Auditierbarkeit oder zuadditiven Cash ManagementFunktionalitten wie zum Beispiel Cash Pooling oderSchattenkontenfhrung.KontaktUnsere Lsungen versetzen Sie in die Lage,vorhandene Potenziale nutzbar zumachen,Ihre Ressourcen effizient zu steigern undsprbare Mehrwerte zu erzeugen. Gernezeigen wir Ihnen, welche Lsung zur OptimierungIhrerProzessepasst.

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