stadt helmstedt haushaltsplan 2016 teilhaushalt fachbereich 54 · teilergebnishaushalt fachbereich...
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Teilhaushalt Fachbereich 54Stadt Helmstedt
Zugeordnete Produktbereiche
Produktbereich:
11 Innere Verwaltung
Produkte:
1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich:
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte:
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (kein wesentliches Produkt)
5431 Landesstraßen (kein wesentliches Produkt)
5441 Bundesstraßen (kein wesentliches Produkt)
5451 Straßenreinigung und Winterdienst
5452 Straßenbeleuchtung
5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
5471 ÖPNV-Einrichtungen
Produktbereich:
55 Natur- und Landschaftspflege
Produkte:
5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen
5531 Friedhofswesen
Produktbereich:
57 Wirtschaft und Tourismus
Produkte:
5732 Märkte und Veranstaltungen
5733 Sonstige Einrichtungen
Verantwortlich
Fachbereich 54 - Tiefbau und Immobilien
Fachbereichsleiter: Herr Stein-Bosse
Budgetierungsbestimmungen
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen
Haushaltsvermerke
Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.
265
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Fachbereich 54Stadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.995,24
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 790.606,35 755.700,00 758.500,00 774.100,00 817.200,00 822.700,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.004.162,17 1.030.400,00 1.064.200,00 1.064.200,00 1.064.200,00 1.064.200,00
060 6. privatrechtliche Entgelte 223.703,43 165.500,00 193.800,00 195.300,00 193.200,00 193.200,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.631,12 20.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen 2.288,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 59.582,92 50.800,00 24.300,00 26.800,00 25.900,00 27.900,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 2.131.970,21 2.025.300,00 2.065.700,00 2.085.300,00 2.125.400,00 2.132.900,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 2.024.178,63 2.063.300,00 2.114.100,00 2.153.300,00 2.183.600,00 2.241.700,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 52.707,67 2.500,00 6.000,00 4.000,00 3.800,00 4.100,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.703.449,30 2.933.800,00 2.591.200,00 2.500.300,00 2.545.200,00 2.419.400,00
160 16. Abschreibungen 1.328.175,28 1.240.900,00 1.231.500,00 1.248.900,00 1.312.300,00 1.319.800,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen 377.000,00 420.800,00 338.800,00 341.800,00 342.800,00 346.800,00
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 47.426,13 33.300,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 6.532.937,01 6.694.600,00 6.302.500,00 6.269.200,00 6.408.600,00 6.352.700,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-4.400.966,80 -4.669.300,00 -4.236.800,00 -4.183.900,00 -4.283.200,00 -4.219.800,00
230 22. außerordentliche Erträge 80.971,69 4.000,00 97.300,00 167.100,00 40.500,00 5.000,00
240 23. außerordentliche Aufwendungen 34.991,19 11.200,00
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
45.980,50 -7.200,00 97.300,00 167.100,00 40.500,00 5.000,00
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-4.354.986,30 -4.676.500,00 -4.139.500,00 -4.016.800,00 -4.242.700,00 -4.214.800,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 941.221,18 949.200,00 787.600,00 769.200,00 756.500,00 727.700,00
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
545.118,61 544.500,00 575.000,00 569.000,00 556.300,00 532.500,00
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 396.102,57 404.700,00 212.600,00 200.200,00 200.200,00 195.200,00
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-3.958.883,73 -4.271.800,00 -3.926.900,00 -3.816.600,00 -4.042.500,00 -4.019.600,00
266
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 54Stadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
1000 10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.300.824,28 1.240.800,00 1.304.900,00 1.306.400,00 1.304.300,00 1.304.300,00
170017. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
5.204.650,68 5.449.900,00 5.055.200,00 5.012.300,00 5.088.400,00 5.021.900,00
180018. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)
-3.903.826,40 -4.209.100,00 -3.750.300,00 -3.705.900,00 -3.784.100,00 -3.717.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24.222,39 121.000,00 54.800,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 409.065,32 87.600,00 207.600,00 492.000,00 252.000,00 175.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 362.387,75 120.000,00 381.300,00 528.600,00 167.000,00 61.000,00
2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit
2400 24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit 795.675,46 207.600,00 709.900,00 1.075.400,00 419.000,00 236.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 280.642,30 327.000,00 90.000,00
2600 26. Baumaßnahmen 113.010,22 673.000,00 454.600,00 665.000,00 225.000,00 270.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 264.083,94 68.600,00 138.500,00 317.000,00 177.500,00 119.500,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit
3100 31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit 657.736,46 1.068.600,00 683.100,00 982.000,00 402.500,00 389.500,00
3200 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 137.939,00 -861.000,00 26.800,00 93.400,00 16.500,00 -153.500,00
3300 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -3.765.887,40 -5.070.100,00 -3.723.500,00 -3.612.500,00 -3.767.600,00 -3.871.100,00
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit
340134. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit
350035. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit
3600 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
3700 37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36) -3.765.887,40 -5.070.100,00 -3.723.500,00 -3.612.500,00 -3.767.600,00 -3.871.100,00
267
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Fachbereich 54Stadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
OBERHALB 10.000 €
I11450003 Baugebiet Ziegelberg 1.224.071,34 68.000,00 280.000,00 455.000,00105.000,00
384.071,34
I11450006 Baugebiet Galgenbreite 156.922,00
156.922,00
I11450009 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen
344.256,24
344.256,24
I11450010 Software Gebäudemanagement
I11450011 Dorfbreite III - Süd, OT. Barmke
-103.550,00 40.000,00 60.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00
-223.550,00
I11450013 Einbau Plattformlift GS Ostendorf
-60.000,00 -60.000,00
-60.000,00
I11450014 Herstellung von 4 Einstellplätzen GS Ostendorf
I11450015 Baugebiet Im Rottlande II
-268.000,00 -322.000,00 -54.000,00 36.000,0036.000,0036.000,00
-322.000,00
I54110001 Straßenausbau Herderstraße
28.032,75
28.032,75
I54110002 Umbau Wallplatz -11.197,86
-11.197,86
I54110003 Planung Ziegelberg 1. BA
-3.182,04
-3.182,04
I54110007 Bau Ziegelberg 1. BA 2010
125.557,66
125.557,66
I54110010 Straßenausbau Am Buchenhang
I54110012 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2014
I54110015 Straßenausbau Birkenweg
I54110017 Planung Ziegelberg 2. BA 2012
I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau
-18.231,68
-18.231,68
I54110019 Umrüstung Lichtsignalanl. Ludgerihof /Goethestr
-19.987,30
-19.987,30
I54110022 Dorfbreite III Endausbau 50.952,06
50.952,06
I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite
64.510,05
64.510,05
I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt
-51.179,22
-51.179,22
I54110026 Südumgehung/Entlastungsstraße
270.779,07
270.779,07
I54110032 Neue Breite Nord 118.019,64
118.019,64
I54110037 Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA
91.521,36
91.521,36
I54110047 Ausbau Stobenstraße -145.375,06
-145.375,06
I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge
1.024.378,03 80.000,00 200.000,00 325.000,0075.000,00
424.378,03
I54110049 Dorfbreite III Endausbau -74.940,60 5.000,00 5.000,00
-79.940,60
I54110050 Endausbau Ziegelberg 1. BA 2016
-55.000,00 -55.000,00
I54110051 Planung/Ausbau Leuckartstr.
-2.082,50
-2.082,50
I54110052 Planung Schulstr. -45.000,00 -45.000,00
-45.000,00
I54110053 Ausbau Schulstr. -145.000,00 -145.000,00
I54110055 Ausbau Stobenstraße
I54110057 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012
-31.690,18
-31.690,18
268
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Fachbereich 54Stadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I54110061 Bau Ziegelberg 2. BA 2014
I54110062 Umrüstung Ampelanlagen 2014
-12.831,36
-12.831,36
I54110063 Bau Ziegelberg 2. BA 2015
-500.000,00 -500.000,00
-500.000,00
I54110064 Umrüstung Ampelanlagen 2015
-15.000,00 -15.000,00
-15.000,00
I54110065 Straßenausbau 2017
I54110066 Endausbau Ziegelberg 1. BA 2017
-320.000,00 -320.000,00
-320.000,00
I54110069 Straßenausbau 2018 -65.000,00 -65.000,00
I54110071 Baugebiet Im Rottlande II
-68.000,00 -28.000,00 -160.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00
-28.000,00
I54110072 Lichtsignalanl. Südertor/Magdeburger Tor KIP
-1.800,00 -1.800,00
I54110073 Absturzsicherung Sternberger Teich
-80.000,00 -80.000,00
I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen
-18.000,00 -18.000,00
I54110076 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2019
-45.000,00
-45.000,00
I54110077 Straßenausbau 2019 -65.000,00
-65.000,00
I54310001 Fußweg nach Beendorf -40.282,31
-40.282,31
I54310002 Abgabe Straßenbaulast an Land
I54510003 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine
-173.975,56
-173.975,56
I54510006 Ersatzbeschaffung Einachsschlepper
I54510019 Winterdienststreuer für LKW
-23.261,22
-23.261,22
I54510021 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2018
I54510023 GPS-Tracking für Winterdienstfahrzeuge
I54510025 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2014
-18.721,58
-18.721,58
I54510027 Verkauf Kehrmaschine HE-R-580
10.200,00
10.200,00
I54510030 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine
-195.000,00 -195.000,00
-210.000,00
I54510032 Ersatz Kompaktkehrmaschine
-105.000,00
-105.000,00
I54520004 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012
-18.138,35
-18.138,35
I54520007 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2014
-4.545,03
-4.545,03
I54520008 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2013
I54520009 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2015
-25.000,00 -25.000,00
-25.000,00
I54520010 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2016 KIP
-2.200,00 -2.200,00
I54520011 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2017 KIP
-2.200,00 -2.200,00
I54520012 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018
-25.000,00 -25.000,00
I54520014 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019
-25.000,00
-25.000,00
I54610003 Ablösebeträge Einstellplätze
3.500,00
3.500,00
I54610004 Erwerb von 2 Parkscheinautomaten
-11.979,49
-11.979,49
I54710003 Inv.-Zusch. KVG Echtzeit-Haltestellenanzeige
269
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Fachbereich 54Stadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I55110010 Ersatzbesch. Pritschenfahrzeug 2015
I55110020 Ersatzbeschaffung Großhäcksler
-29.500,00 -29.500,00
I55110021 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2016
-59.000,00 -59.000,00
I55110032 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2014
-33.437,17
-33.437,17
I55110037 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg
7.592,85
7.592,85
I55110044 Erwerb Laubsaug- und Häckselgerät
-9.604,31
-9.604,31
I55110045 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2016
-43.000,00 -43.000,00
I55110055 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg
-3.262,72 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
-9.262,72
I55110060 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2013
-25.983,63
-25.983,63
I55110062 Erwerb von 2 Winterdienststreuern
-13.018,60
-13.018,60
I55110064 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2017
-63.000,00 -63.000,00
I55110065 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2018
-63.000,00 -63.000,00
I55110071 Erwerb Großflächenmäher m. Aufnahme
-47.000,00 -47.000,00
-47.000,00
I55110074 Erwerb Schneeräumschilde 2016
-9.800,00 -9.800,00
I55110076 Ersatz Großflächenmäher 2018
-81.000,00 -81.000,00
I57330008 Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt (Leader)
-20.000,00 -20.000,00
Summe 124.335,28 -847.000,00 62.200,00 123.300,0026.000,00
-144.000,0056.835,28 -530.000,00
UNTERHALB 10.000 € Summe 1.499,72 -14.000,00 -35.400,00 -29.900,00-9.500,00-9.500,00
85.799,72
270
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und GebäudemanagementStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Herr Geißler
Kurzbeschreibung: - Bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude größtenteils als Dienstleister für andere Fachbereiche und
Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH (BDH)
- Investitionsmaßnahmen- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und BDH
- Abschluss von Ingenieurs- und Architektenverträge gemäß der HOAI (Hochbau), Werkliefer- und
Wartungsverträge
- Aktives Energiemanagement bis Ende 2013 (Klimaschutzmanagerin bis 31.01.2014 befristet beschäftigt,
teilweise Verlagerung auf neue Umweltstelle im FB 53), Durchführung einzelner gezielter Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches
- Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden und städtischen Mietwohnungen
- Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes
- Verkauf und Verpachtung von Grundstücken
- Umlegung der Bewirtschaftungskosten auf die Büroflächen (Interne Leistungsverrechnung)
- Verwaltung und Abrechnung ver- und gepachteter Objekte (außer Theatercafé, DTA und Kompetenzzentrum)
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss
Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Termingerechte Realisierung der geplanten Baumaßnahmen an städtischen Objekten und Objekten der BDH
Programme und Produkte:
Es werden alle zur Werterhaltung der Gebäude notwendigen Maßnahmen dokumentiert. Eine Bereitstellung der
für die vollständige Umsetzung dieser Maßnahmen notwendigen Mittel und des dafür notwendigen Personals
ist nicht möglich.
Entsprechend des vorliegenden Kostenrahmens wurden Prioritäten für 2016 und Folgejahre festgelegt,
welche regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert werden.
Prozesse und Strukturen:
Die Prioritätenliste wird systematisch abgearbeitet.
Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsansätze des Sachkontos 4211000 "Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen"
2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)
Senkung des Energieverbrauchs und Reduzierung der CO2-Emissionen
Programme und Produkte:
Erneuerung von jährlich einer Heizungsanlage in städtischen Gebäuden in den Jahren 2016 bis 2020 unter
Verwendung von regenerativen bzw. Kraft-Wärme-Kopplung-Techniken. Durchführung von weiteren
Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig zur Senkung des Energieverbrauchs führen (siehe oben:
271
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und GebäudemanagementStadt Helmstedt
als separate Maßnahmen im vollen Umfang nicht möglich) unter Beachtung der Grundzüge des
Klimaschutzkonzeptes und unter Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Prozesse und Strukturen:
2016: Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus, Erneuerung von Fenstern im Rathaus-Altbau,
Dachsanierung im Brunnentheater
Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsansätze (Heizung Rathaus: 115.000 €, Fenster Rathaus: 300.000 €,
Dachsanierung Brunnentheater: 240.000 €, Zuschüsse: ca. 25 % für Heizung, ca. 90 % für
Fenster Rathaus und Dachsanierung Brunnentheater)
3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Eine 100%ige Auslastung der Mietwohnungen wird gesichert.
Programme und Produkte:
Grundsätzlich wird ein Verkauf der Mietobjekte angestrebt.
Prozesse und Strukturen:
Informationen zu Leerständen von noch nicht verkauften Mietwohnungen werden umgehend
veröffentlicht und neue Mieter aquiriert.
Ressourcen:
Eigenes Personal
4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)
Verkauf von 13 Baugrundstücken in 2016
Programme und Produkte:
Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren
Prozesse und Strukturen:
Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln
Ressourcen:
Eigenes Personal
5. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Verpachtung von 100 % der städtischen Pachtflächen
Programme und Produkte:
Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren
Prozesse und Strukturen:
Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln
Ressourcen:
Eigenes Personal
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
272
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und GebäudemanagementStadt Helmstedt
Umgesetzte Maßnahmen in Rahmen der bereitgestellten Mittel des Produktes 1145*
85 % 100 % 100 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: **
Stromverbrauch (lt. KSK) 616.643 kWh (+6 %) -5 % -1 %
Gasverbrauch (lt. KSK) 3.057.926 kWh (-22%) -2 % -1 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:
Auslastung von Mietwohnungen 100 % 100 % 100 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 4.:
Anzahl der verkauften Baugrundstücke 14 mind. 7 13
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 5.:
Verpachtete Flächen 100 % 100 % 100 %
Leistungsinformationen
Zu bewirtschaftende Flächen in ha 117 113 115
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha *** 247 393 393
Stellenanteil 5,05 5,05 5,05
Erläuterungen * = betrifft nur die Mittel des Sachkontos 4211000 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"
** = bezogen auf die Auswertungen der Vebrauchserfassung
*** = Der seit 2014 erhöhte Bedarf für die Grundstücksunterhaltung resultiert in erster Linie aus erforderlichen
baulichen Maßnahmen im Bereich des Parkplatzes Edelhöfe/Beek (10.000 €). Weiterhin ist mit einem erhöhten
Unterhaltungs- und Pflegeaufwand für Baugebiete und brachliegende Gewerbeflächen zu rechnen (insbesondere
"Ziegelberg Süd/2. Bauabschnitt" und "Neue Breite Nord").
273
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und GebäudemanagementStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.761,28
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 8.991,00 11.900,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.975,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
060 6. privatrechtliche Entgelte 169.036,53 123.200,00 151.500,00 151.500,00 149.400,00 149.400,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.456,44 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 14.811,00 700,00 700,00 700,00 700,00 800,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 223.031,25 139.500,00 171.000,00 171.000,00 168.900,00 169.000,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 102.852,64 79.700,00 85.300,00 86.600,00 87.700,00 90.200,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.678,62 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 477.224,57 460.400,00 423.800,00 377.900,00 359.300,00 334.300,00
160 16. Abschreibungen 30.078,96 31.400,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 38.560,72 25.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 650.395,51 597.100,00 556.200,00 511.500,00 494.000,00 471.500,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-427.364,26 -457.600,00 -385.200,00 -340.500,00 -325.100,00 -302.500,00
230 22. außerordentliche Erträge 61.384,03 92.000,00 149.500,00 34.500,00
240 23. außerordentliche Aufwendungen 32.703,11 11.200,00
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
28.680,92 -11.200,00 92.000,00 149.500,00 34.500,00
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-398.683,34 -468.800,00 -293.200,00 -191.000,00 -290.600,00 -302.500,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 433.633,24 455.300,00 241.700,00 235.700,00 235.700,00 230.700,00
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
22.212,12 20.092,63 19.310,91 19.310,91 19.310,91 19.310,91
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 411.421,12 435.207,37 222.389,09 216.389,09 216.389,09 211.389,09
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
12.737,78 -33.592,63 -70.810,91 25.389,09 -74.210,91 -91.110,91
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Zu Teilposition 150
Teilsanierung Stadtmauer 30.000 €
Zu Teilposition 230
Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen
274
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 1145 Grundstücks- und GebäudemanagementStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I11450003 Baugebiet Ziegelberg 1.224.071,34 68.000,00 280.000,00 455.000,00105.000,00
0,00384.071,34 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
1.224.135,00 68.000,00 280.000,00 455.000,00105.000,00
0,00384.135,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
63,66 0,00 0,00 0,000,000,00
63,66
I11450004 Dorfbreite III, OT. Barmke
61.745,00 8.000,00 0,00 0,000,000,00
61.745,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
61.745,00 8.000,00 0,00 0,000,000,00
61.745,00
I11450006 Baugebiet Galgenbreite 156.922,00 0,00 0,00 0,000,000,00
156.922,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
156.922,00 0,00 0,00 0,000,000,00
156.922,00
I11450007 AutoCad Software -3.572,38 0,00 0,00 0,000,000,00
-3.572,38 0,00
3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit 3.572,38 0,00 0,00 0,000,000,00
3.572,38
I11450009 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen
343.451,24 0,00 0,00 0,000,000,00
343.451,24 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
360.449,88 0,00 0,00 0,000,000,00
360.449,88
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
17.028,64 0,00 0,00 0,000,000,00
17.028,64
I11450011 Dorfbreite III - Süd, OT. Barmke
-103.550,00 40.000,00 60.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00
-223.550,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
160.000,00 40.000,00 60.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00
40.000,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
263.550,00 0,00 0,00 0,000,000,00
263.550,00
I11450012 Erwerb Beguinenstr. 3 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,000,000,00
-5.000,00 0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
5.000,00 5.000,00 0,00 0,000,000,00
5.000,00
I11450013 Einbau Plattformlift GS Ostendorf
-60.000,00 -60.000,00 0,00 0,000,000,00
-60.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000,000,00
60.000,00
I11450015 Baugebiet Im Rottlande II
-268.000,00 -322.000,00 -54.000,00 36.000,0036.000,0036.000,00
-322.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
144.000,00 0,00 36.000,00 36.000,0036.000,0036.000,00
0,00
2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
412.000,00 322.000,00 90.000,00 0,000,000,00
322.000,00
275
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Frau Nahrstedt
Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Verkehrsflächen des
Stadtgebietes. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze,
Radwege, Brücken, Durchlässe, Lärmschutzwände, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßengräben,
Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Brunnen, Markierungen etc., inkl. aller Verträge
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss
Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen, Gehwegen und Plätzen zu 100 %,
soweit es die Mittelbereitstellung zulässt
Programme und Produkte:
Straßenschäden, insbesondere der Schadensklasse C (Unfallgefahr), sofort nach Bekanntwerden sichern
Prozesse und Strukturen:
Vorhandenen Schadenskatalog, insbesondere der Klasse C, auf dem aktuellen Stand halten (Fortschreibung
Mängelliste)
Systematische Abarbeitung dieser Mängel durch Fachfirmen (Ziel: mindestens 85 % pro Jahr)
Ressourcen:
Eigenes Personal, eingesetzte Unterhaltungsmittel
2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Der Zustand der Straßen und der Wert der Straßensubstanz soll erhalten werden.
Programme und Produkte:
In jedem Jahr soll ein Anteil der Unterhaltungsmittel für die großflächige Oberflächensanierung jeweils einer
Straße ausgegeben werden.
Prozesse und Strukturen:
Durchführung von Asphaltreparaturen als großflächige Dünnschichtsanierung auf den Einfalls- und Durchgangs-
straßen der Stadt, weitere künftige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich in
Verbindung mit Kanalbaumaßnahmen sowie aus dem in Entwicklung befindlichen Straßenmanagement
Ressourcen:
Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
Proz. Anteil der repar. Schadstellen (Kategorie C) pro Jahr 93,8 % 85 % 85 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:
Anzahl der großflächig sanierten Asphaltstraßen* 0 1 1
Leistungsinformationen
Anzahl der Schadstellen, Kategorie C pro Jahr 568 600 600
276
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr 533 510 510
Straßenlänge 120 km 120 km 120 km
Stellenanteil des Produktes 12,02 12,02 15,8
Erläuterungen * Als Sonderaufwand "Unterhaltung" sind im Jahr 2016 insgesamt 117.000 € für die Deckensanierungen der
Feldstraße und Braunschweiger Tor vorgesehen. Die restlichen Mittel sollen für eine Teilsanierung der
Reichenberger Straße in Verbindung mit Kanalbaumaßnahmen verwendet werden.
277
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.131,49
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 728.231,59 693.700,00 691.900,00 705.000,00 747.800,00 753.400,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.230,25 2.800,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
060 6. privatrechtliche Entgelte 19.067,08 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 918,32
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 101,00 16.400,00 12.800,00 14.200,00 14.000,00 14.600,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 751.679,73 731.600,00 725.700,00 740.200,00 782.800,00 789.000,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 607.277,76 638.100,00 786.300,00 802.500,00 814.000,00 835.000,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 24.986,89 1.200,00 3.200,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 1.420.880,95 1.415.000,00 1.391.700,00 1.402.700,00 1.420.700,00 1.370.500,00
160 16. Abschreibungen 1.084.057,14 1.002.900,00 988.900,00 992.500,00 1.024.900,00 1.029.200,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.389,21 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 3.139.591,95 3.060.800,00 3.173.700,00 3.203.400,00 3.265.200,00 3.240.400,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-2.387.912,22 -2.329.200,00 -2.448.000,00 -2.463.200,00 -2.482.400,00 -2.451.400,00
230 22. außerordentliche Erträge 411,95 2.000,00
240 23. außerordentliche Aufwendungen 2.288,08
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
-1.876,13 2.000,00
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-2.389.788,35 -2.329.200,00 -2.448.000,00 -2.463.200,00 -2.480.400,00 -2.451.400,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.115,37 27.800,00 42.800,00 53.500,00 49.500,00 29.900,00
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
300.182,39 282.196,63 307.465,06 290.665,06 281.965,06 277.765,06
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -268.067,02 -254.396,63 -264.665,06 -237.165,06 -232.465,06 -247.865,06
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.657.855,37 -2.583.596,63 -2.712.665,06 -2.700.365,06 -2.712.865,06 -2.699.265,06
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen
Zu Teilposition 150
Maßnahmen "Fahrradfreundliches Helmstedt" 2016: 5.000 €
278
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I54110001 Straßenausbau Herderstraße
-223.809,82 0,00 0,00 0,000,000,00
-223.809,82 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
123.589,46 0,00 0,00 0,000,000,00
123.589,46
2600 26. Baumaßnahmen 347.399,28 0,00 0,00 0,000,000,00
347.399,28
I54110002 Umbau Wallplatz -71.690,83 0,00 0,00 0,000,000,00
-71.690,83 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 71.690,83 0,00 0,00 0,000,000,00
71.690,83
I54110003 Planung Ziegelberg 1. BA
-56.218,19 0,00 0,00 0,000,000,00
-56.218,19 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 56.218,19 0,00 0,00 0,000,000,00
56.218,19
I54110007 Bau Ziegelberg 1. BA 2010
-205.730,57 0,00 0,00 0,000,000,00
-205.730,57 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
271.397,27 0,00 0,00 0,000,000,00
271.397,27
2600 26. Baumaßnahmen 477.127,84 0,00 0,00 0,000,000,00
477.127,84
I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau
-18.231,68 0,00 0,00 0,000,000,00
-18.231,68 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 18.231,68 0,00 0,00 0,000,000,00
18.231,68
I54110019 Umrüstung Lichtsignalanl. Ludgerihof /Goethestr
-19.987,30 0,00 0,00 0,000,000,00
-19.987,30 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
19.987,30 0,00 0,00 0,000,000,00
19.987,30
I54110022 Dorfbreite III Endausbau 76.157,20 0,00 0,00 0,000,000,00
76.157,20 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
76.157,20 0,00 0,00 0,000,000,00
76.157,20
I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite
808.735,27 0,00 0,00 0,000,000,00
808.735,27 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
808.735,27 0,00 0,00 0,000,000,00
808.735,27
I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt
-51.720,02 0,00 0,00 0,000,000,00
-51.720,02 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
33.033,28 0,00 0,00 0,000,000,00
33.033,28
2600 26. Baumaßnahmen 82.255,90 0,00 0,00 0,000,000,00
82.255,90
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
2.497,40 0,00 0,00 0,000,000,00
2.497,40
I54110026 Südumgehung/Entlastungsstraße
266.880,08 0,00 0,00 0,000,000,00
266.880,08 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
272.187,46 0,00 0,00 0,000,000,00
272.187,46
2600 26. Baumaßnahmen 5.307,38 0,00 0,00 0,000,000,00
5.307,38
I54110032 Neue Breite Nord 127.658,88 0,00 0,00 0,000,000,00
127.658,88 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
127.658,88 0,00 0,00 0,000,000,00
127.658,88
I54110036 Sammelposten 2013 -402,57 0,00 0,00 0,000,000,00
-402,57 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
402,57 0,00 0,00 0,000,000,00
402,57
I54110037 Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA
91.521,36 0,00 0,00 0,000,000,00
91.521,36 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
91.521,36 0,00 0,00 0,000,000,00
91.521,36
I54110045 Sammelposten 2015 -600,00 -600,00 0,00 0,000,000,00
-600,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
600,00 600,00 0,00 0,000,000,00
600,00
I54110047 Ausbau Stobenstraße -145.375,06 0,00 0,00 0,000,000,00
-145.375,06 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 145.375,06 0,00 0,00 0,000,000,00
145.375,06
I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge
1.024.378,03 80.000,00 200.000,00 325.000,0075.000,00
0,00424.378,03 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
1.024.378,03 80.000,00 200.000,00 325.000,0075.000,00
0,00424.378,03
279
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I54110049 Dorfbreite III Endausbau -74.940,60 5.000,00 5.000,00 0,000,000,00
-79.940,60 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
45.486,22 5.000,00 5.000,00 0,000,000,00
40.486,22
2600 26. Baumaßnahmen 120.426,82 0,00 0,00 0,000,000,00
120.426,82
I54110050 Endausbau Ziegelberg 1. BA 2016
-55.000,00 0,00 -55.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 55.000,00 0,00 55.000,00 0,000,000,00
0,00
I54110051 Planung/Ausbau Leuckartstr.
-2.082,50 0,00 0,00 0,000,000,00
-2.082,50 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 2.082,50 0,00 0,00 0,000,000,00
2.082,50
I54110052 Planung Schulstr. -45.000,00 -45.000,00 0,00 0,000,000,00
-45.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000,000,00
45.000,00
I54110053 Ausbau Schulstr. -145.000,00 0,00 0,00 -145.000,000,000,00
0,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
125.000,00 0,00 0,00 125.000,000,000,00
0,00
2600 26. Baumaßnahmen 270.000,00 0,00 0,00 270.000,000,000,00
0,00
I54110054 Sammelposten 2016 -1.500,00 0,00 -1.500,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.500,00 0,00 1.500,00 0,000,000,00
0,00
I54110057 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2012
-31.690,18 0,00 0,00 0,000,000,00
-31.690,18 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
31.690,18 0,00 0,00 0,000,000,00
31.690,18
I54110060 Überlassung Fiat Doblo 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
5.739,17 0,00 0,00 0,000,000,00
5.739,17
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
5.739,17 0,00 0,00 0,000,000,00
5.739,17
I54110062 Umrüstung Ampelanlagen 2014
-12.831,36 0,00 0,00 0,000,000,00
-12.831,36 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
12.831,36 0,00 0,00 0,000,000,00
12.831,36
I54110063 Bau Ziegelberg 2. BA 2015
-500.000,00 -500.000,00 0,00 0,000,000,00
-500.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000,000,00
500.000,00
I54110064 Umrüstung Ampelanlagen 2015
-15.000,00 -15.000,00 0,00 0,000,000,00
-15.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000,000,00
15.000,00
I54110066 Endausbau Ziegelberg 1. BA 2017
-320.000,00 0,00 0,00 -320.000,000,000,00
0,00 -320.000,00
2600 26. Baumaßnahmen 320.000,00 0,00 0,00 320.000,000,000,00
0,00
I54110067 Sammelposten 2017 -500,00 0,00 0,00 -500,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
500,00 0,00 0,00 500,000,000,00
0,00
I54110068 Sammelposten 2018 -500,00 0,00 0,00 0,00-500,00
0,000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
500,00 0,00 0,00 0,00500,00
0,000,00
I54110069 Straßenausbau 2018 -65.000,00 0,00 0,00 0,00-65.000,00
0,000,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
135.000,00 0,00 0,00 0,00135.000,00
0,000,00
2600 26. Baumaßnahmen 200.000,00 0,00 0,00 0,00200.000,00
0,000,00
I54110070 Sammelposten 2014 -659,89 0,00 0,00 0,000,000,00
-659,89 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
659,89 0,00 0,00 0,000,000,00
659,89
I54110071 Baugebiet Im Rottlande II
-68.000,00 -28.000,00 -160.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00
-28.000,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
120.000,00 0,00 0,00 40.000,0040.000,0040.000,00
0,00
280
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
2600 26. Baumaßnahmen 188.000,00 28.000,00 160.000,00 0,000,000,00
28.000,00
I54110072 Lichtsignalanl. Südertor/Magdeburger Tor KIP
-1.800,00 0,00 -1.800,00 0,000,000,00
0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
18.200,00 0,00 18.200,00 0,000,000,00
0,00
2600 26. Baumaßnahmen 20.000,00 0,00 20.000,00 0,000,000,00
0,00
I54110073 Absturzsicherung Sternberger Teich
-80.000,00 0,00 -80.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 80.000,00 0,00 80.000,00 0,000,000,00
0,00
I54110074 Umrüstung Ampelanlagen 2017
-10.000,00 0,00 0,00 -10.000,000,000,00
0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,000,00
0,00
I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen
-18.000,00 0,00 0,00 0,00-18.000,00
0,000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00
0,000,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
20.000,00 0,00 0,00 0,0020.000,00
0,000,00
I54110076 Endausbau Ziegelberg 2. BA 2019
-45.000,00 0,00 0,00 0,000,00
-45.000,000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 45.000,00 0,00 0,00 0,000,00
45.000,000,00
I54110077 Straßenausbau 2019 -65.000,00 0,00 0,00 0,000,00
-65.000,000,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
135.000,00 0,00 0,00 0,000,00
135.000,000,00
2600 26. Baumaßnahmen 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00
200.000,000,00
I54110078 Sammelposten 2019 -500,00 0,00 0,00 0,000,00
-500,000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
500,00 0,00 0,00 0,000,00
500,000,00
I54110079 Anlehnbügel für Fahrräder
-3.000,00 0,00 -3.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 3.000,00 0,00 3.000,00 0,000,000,00
0,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen
Endausbau Ziegelberg 1. BA 2017
Verpflichtungsermächtigung 2016 für Haushaltsjahr 2017 320.000 €
281
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5421 Kreisstraßen (kein wesentl. Prod.)Stadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
060 6. privatrechtliche Entgelte
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 500,00 400,00 500,00 400,00 500,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 500,00 400,00 500,00 400,00 500,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 7.437,24 7.900,00 8.300,00 7.800,00 7.800,00 8.700,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.007,12 100,00 100,00 100,00 100,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.032,12 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
160 16. Abschreibungen 49,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 10.525,48 10.500,00 11.000,00 10.500,00 10.500,00 11.400,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-10.525,48 -10.000,00 -10.600,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.900,00
230 22. außerordentliche Erträge
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-10.525,48 -10.000,00 -10.600,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.900,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
313,16 308,76 283,38 283,38 283,38 283,38
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -313,16 -308,76 -283,38 -283,38 -283,38 -283,38
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-10.838,64 -10.308,76 -10.883,38 -10.283,38 -10.383,38 -11.183,38
282
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5431 Landesstraßen (kein wesentl. Prod.)Stadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 656,10 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
060 6. privatrechtliche Entgelte
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 500,00 400,00 500,00 400,00 500,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 656,10 1.200,00 1.100,00 1.200,00 1.100,00 1.200,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 7.437,24 7.900,00 8.300,00 7.800,00 7.800,00 8.700,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.007,12 100,00 100,00 100,00 100,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 7.015,90 307.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00
160 16. Abschreibungen 2.354,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 17.814,26 317.600,00 18.100,00 17.600,00 17.600,00 18.500,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-17.158,16 -316.400,00 -17.000,00 -16.400,00 -16.500,00 -17.300,00
230 22. außerordentliche Erträge
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-17.158,16 -316.400,00 -17.000,00 -16.400,00 -16.500,00 -17.300,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
313,16 308,76 283,38 283,38 283,38 283,38
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -313,16 -308,76 -283,38 -283,38 -283,38 -283,38
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-17.471,32 -316.708,76 -17.283,38 -16.683,38 -16.783,38 -17.583,38
283
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5441 Bundesstraßen (kein wesentl. Prod.)Stadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
060 6. privatrechtliche Entgelte
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 600,00 500,00 600,00 600,00 600,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 600,00 500,00 600,00 600,00 600,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 5.899,85 6.200,00 6.500,00 6.100,00 5.800,00 6.800,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.342,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
160 16. Abschreibungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 7.242,71 6.500,00 6.800,00 6.400,00 6.100,00 7.100,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-7.242,71 -5.900,00 -6.300,00 -5.800,00 -5.500,00 -6.500,00
230 22. außerordentliche Erträge
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-7.242,71 -5.900,00 -6.300,00 -5.800,00 -5.500,00 -6.500,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
156,58 154,38 141,69 141,69 141,69 141,69
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -156,58 -154,38 -141,69 -141,69 -141,69 -141,69
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-7.399,29 -6.054,38 -6.441,69 -5.941,69 -5.641,69 -6.641,69
284
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung und WinterdienstStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung: - Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Regelungen
- Unterhaltung und Leerung von Abfallbehältern
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Die Betriebs- und Wartungsaufwendungen an den Kehrmaschinen sollen gesenkt werden.
Programme und Produkte:
Alte Fahrzeuge sollen durch neue Fahrzeuge ersetzt werden und die Fahrstrecken verkürzt werden.
Prozesse und Strukturen:
Die Beschaffung von Ersatzteilen und die Durchführung von Reparaturen sollen günstiger abgewickelt
werden. Die Routenplanung soll zur Minimierung des Kraftstoffverbrauchs optimiert werden.
Ressourcen:
Eigenes Personal
2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)
Die Arbeitsproduktivität bei der manuellen Straßenreinigung soll verbessert werden. Die Nebenstraßen
sollen regelmäßig gereinigt werden. Die Abstimmung manueller und maschineller Reinigung wird
optimiert.
Programme und Produkte:
Die Reinigungskräfte werden mit optimierter Ausrüstung ausgestattet, besser in Informationsketten
eingebaut und flexibler eingesetzt.
Prozesse und Strukturen:
Optimierung der Abstimmungstermine, stärkerer Einsatz der Fahrzeuge für Verteilungsfahrten des Personals
Ressourcen:
Eigenes Personal, Fahrzeuge
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
Aufwendungen für Betrieb und Wartung der drei Kehrmaschinen 116.937,72 € 110.000 € 105.000 €
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:
-
Leistungsinformationen
Kostendeckungsgrad lt. Kostenrechnung 102,8 % 100 % 100 %
Laufende Meter der zu reinigenden Straßen im Stadtgebiet 145.723 145.723 145.723
Stellenanteil des Produktes 11,14 10,11 10
ErläuterungenStellenanpassungen ergeben sich in den Produkten des Betriebshofes nicht aus realem Stellenzuwachs oder -abbau, sondern aus zuordnungstechnischen Aktualisierungen.
285
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5451 Straßenreinigung und WinterdienstStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 64,00 100,00 100,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 633.091,55 630.200,00 665.400,00 665.400,00 665.400,00 665.400,00
060 6. privatrechtliche Entgelte 2.190,07 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166,43 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen 1.384,92
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 7.363,51 1.300,00 1.100,00 1.300,00 1.200,00 1.300,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 644.260,48 639.000,00 674.000,00 674.100,00 674.000,00 674.100,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 463.460,83 472.400,00 455.500,00 464.000,00 471.400,00 480.500,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 2.829,66 100,00 300,00 200,00 200,00 200,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 196.181,39 172.300,00 171.300,00 171.300,00 171.300,00 176.300,00
160 16. Abschreibungen 77.435,99 75.600,00 72.900,00 79.800,00 97.900,00 87.600,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.831,10 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 741.738,97 720.900,00 700.500,00 715.800,00 741.300,00 745.100,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-97.478,49 -81.900,00 -26.500,00 -41.700,00 -67.300,00 -71.000,00
230 22. außerordentliche Erträge 15.597,00 100,00 15.000,00 5.000,00
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
15.597,00 100,00 15.000,00 5.000,00
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-81.881,49 -81.900,00 -26.400,00 -26.700,00 -67.300,00 -66.000,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 294.516,84 292.400,00 318.000,00 301.100,00 292.400,00 288.200,00
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
156.471,61 151.404,18 159.011,72 164.411,72 162.411,72 152.611,72
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 138.045,23 140.995,82 158.988,28 136.688,28 129.988,28 135.588,28
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
56.163,74 59.095,82 132.588,28 109.988,28 62.688,28 69.588,28
286
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung und WinterdienstStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I54510003 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine
-173.975,56 0,00 0,00 0,000,000,00
-173.975,56 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
173.975,56 0,00 0,00 0,000,000,00
173.975,56
I54510010 Sammelposten 2013 -1.418,10 0,00 0,00 0,000,000,00
-1.418,10 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.418,10 0,00 0,00 0,000,000,00
1.418,10
I54510014 Sammelposten 2014 -788,25 0,00 0,00 0,000,000,00
-788,25 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
788,25 0,00 0,00 0,000,000,00
788,25
I54510015 Sammelposten 2015 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,000,000,00
-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
3.000,00 3.000,00 0,00 0,000,000,00
3.000,00
I54510016 Sammelposten 2016 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
4.000,00 0,00 4.000,00 0,000,000,00
0,00
I54510017 Ersatz Hochdruckreiniger
-3.900,00 0,00 -3.900,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
100,00 0,00 100,00 0,000,000,00
0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
4.000,00 0,00 4.000,00 0,000,000,00
0,00
I54510018 Verkauf Pritsche HE-Y-117
2.452,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2.452,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
2.452,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2.452,00
I54510019 Winterdienststreuer für LKW
-23.261,22 0,00 0,00 0,000,000,00
-23.261,22 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
23.261,22 0,00 0,00 0,000,000,00
23.261,22
I54510020 Wechselcontainer für LKW
-5.000,00 -5.000,00 0,00 0,000,000,00
-5.000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
5.000,00 5.000,00 0,00 0,000,000,00
5.000,00
I54510022 Sammelposten 2017 -4.000,00 0,00 0,00 -4.000,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,000,00
0,00
I54510024 Sammelposten 2018 -4.000,00 0,00 0,00 0,00-4.000,00
0,000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
4.000,00 0,00 0,00 0,004.000,00
0,000,00
I54510025 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2014
-18.721,58 0,00 0,00 0,000,000,00
-18.721,58 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
18.721,58 0,00 0,00 0,000,000,00
18.721,58
I54510026 Verkauf Räumschild 1.550,00 0,00 0,00 0,000,000,00
1.550,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
1.550,00 0,00 0,00 0,000,000,00
1.550,00
I54510027 Verkauf Kehrmaschine HE-R-580
10.200,00 0,00 0,00 0,000,000,00
10.200,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
10.200,00 0,00 0,00 0,000,000,00
10.200,00
I54510028 Verkauf Pritsche HE-Y-214
2.150,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2.150,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
2.150,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2.150,00
I54510030 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine
-195.000,00 0,00 0,00 -195.000,000,000,00
0,00 -210.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
15.000,00 0,00 0,00 15.000,000,000,00
0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
210.000,00 0,00 0,00 210.000,000,000,00
0,00
I54510031 Erwerb Akkusystem -3.000,00 0,00 -3.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
3.000,00 0,00 3.000,00 0,000,000,00
0,00
I54510032 Ersatz Kompaktkehrmaschine
-105.000,00 0,00 0,00 0,000,00
-105.000,000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
5.000,00 0,00 0,00 0,000,00
5.000,000,00
287
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung und WinterdienstStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
110.000,00 0,00 0,00 0,000,00
110.000,000,00
I54510033 Sammelposten 2019 -4.000,00 0,00 0,00 0,000,00
-4.000,000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
4.000,00 0,00 0,00 0,000,00
4.000,000,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst
Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine
Verpflichtungsermächtigung 2016 für Haushaltsjahr 2017 210.000 €
288
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5452 StraßenbeleuchtungStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Gesamtkonzeptes für Einsparmaßnahmen im Bereich der
Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 5 und Nr. 7)
Planmäßige Optimierung/Erneuerung des Straßenbeleuchtungsbestandes im Hinblick auf eine effiziente
Lichttechnik, verbunden mit einer Senkung des Energieverbrauchs und der Kosten
Verbrauchsabsenkung gegenüber 2015 um ca. 8 % pro Lichtpunkt auf ca. 217 kWh
Programme und Produkte:
Kontinuierliche Erneuerung von Straßenleuchten in stromsparender und wartungsarmer Ausführung,
Einbau von Energiespartrafos
Prozesse und Strukturen:
Fortschreibung und Auswertung des Straßenbeleuchtungskatasters zur Identifizierung des weiteren
Optimierungsbedarfs
Ressourcen:
Eigenes Personal, investiver Haushaltsansatz 2016: 25.000 €
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt 294 236 217
Leistungsinformationen
Jahresbereinigter Energieverbrauch in kWh/Jahr 1.017.904 820.000 754.000
Jahresbereinigte Stromkosten in €/Jahr* 212.784 200.000 210.000
Anzahl der Lichtpunkte** 3.464 3.480 3.495
Stellenanteil des Produktes 0,28 0,30 0,31
Erläuterungen * Annahme: Überkompensation des sinkenden Verbrauchs durch steigende Energiekosten
** Die Anzahl der Lichtpunkte im Straßenbeleuchtungsnetz sowie die davon abgeleitete Kennzahl entspricht dem
Bearbeitungsstand des Katasters von Juli 2015. Sie wird im Rahmen der Fortschreibung des Straßen-
beleuchtungskatasters laufend überprüft und ggf. korrigiert.
289
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5452 StraßenbeleuchtungStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 2.357,00 2.300,00 2.500,00 3.500,00 4.100,00 4.100,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
060 6. privatrechtliche Entgelte 5.714,08 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 154,53
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 2.600,00 2.900,00 3.000,00 2.900,00 3.300,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 8.225,61 10.900,00 11.400,00 12.500,00 13.000,00 13.400,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 30.879,59 33.500,00 38.800,00 36.300,00 36.000,00 40.400,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 6.090,85 300,00 700,00 400,00 400,00 500,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 280.955,18 251.300,00 261.300,00 251.300,00 246.300,00 241.300,00
160 16. Abschreibungen 33.641,03 35.400,00 36.200,00 37.200,00 37.700,00 38.700,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 351.566,65 320.500,00 337.000,00 325.200,00 320.400,00 320.900,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-343.341,04 -309.600,00 -325.600,00 -312.700,00 -307.400,00 -307.500,00
230 22. außerordentliche Erträge
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-343.341,04 -309.600,00 -325.600,00 -312.700,00 -307.400,00 -307.500,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.499,21 4.426,29 3.506,83 3.506,83 3.506,83 3.506,83
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.499,21 -4.426,29 -3.506,83 -3.506,83 -3.506,83 -3.506,83
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-346.840,25 -314.026,29 -329.106,83 -316.206,83 -310.906,83 -311.006,83
290
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5452 StraßenbeleuchtungStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I54520004 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012
-18.138,35 0,00 0,00 0,000,000,00
-18.138,35 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 1.723,05 0,00 0,00 0,000,000,00
1.723,05
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
16.415,30 0,00 0,00 0,000,000,00
16.415,30
I54520007 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2014
-4.545,03 0,00 0,00 0,000,000,00
-4.545,03 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
4.545,03 0,00 0,00 0,000,000,00
4.545,03
I54520009 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2015
-25.000,00 -25.000,00 0,00 0,000,000,00
-25.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000,000,00
25.000,00
I54520010 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2016 KIP
-2.200,00 0,00 -2.200,00 0,000,000,00
0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
22.800,00 0,00 22.800,00 0,000,000,00
0,00
2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 0,00 25.000,00 0,000,000,00
0,00
I54520011 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2017 KIP
-2.200,00 0,00 0,00 -2.200,000,000,00
0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
22.800,00 0,00 0,00 22.800,000,000,00
0,00
2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 0,00 0,00 25.000,000,000,00
0,00
I54520012 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2018
-25.000,00 0,00 0,00 0,00-25.000,00
0,000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 0,00 0,00 0,0025.000,00
0,000,00
I54520013 Beleuchtung Langer Wall
2.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
2.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2.000,00
I54520014 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2019
-25.000,00 0,00 0,00 0,000,00
-25.000,000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00
25.000,000,00
291
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und ParkbautenStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Frau Nahrstedt
Kurzbeschreibung: - Bau, Betrieb und Unterhaltung aller öffentlichen und nichtöffentlichen Parkflächen und Parkbauten
- Dazu gehören auch die jeweilige Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen sowie die
entsprechende Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten.
- Ebenfalls gehören die Bewirtschaftung, Dienstleistungsverträge und die Mietverträge des Parkhauses Edelhöfe
sowie die Verwaltung der privat bewirtschafteten städtischen Parkflächen in dieses Produkt.
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung
Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Weiterführung der ParkCard ab 01.12.2016
Programme und Produkte:
Stabilisierung der Parkgebühren
Prozesse und Strukturen:
Umsetzung der Sondergenehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport durch Satzungsänderung;
Verlängerung
Verbesserung der Vermarktung der ParkCard
Ressourcen:
Eigenes Personal
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
Verkauf der ParkCard (ab 12/2013) 359 1.000 1.000
Leistungsinformationen
Anzahl Parkscheinautomaten (außer Parkhaus) 17 17 17
Erträge aus Parkscheinautomaten (außer Parkhaus und ParkCard) 237.145,95 € 230.000 € 230.000 €
Einführung der ParkCard (ab 12/2013) 7.180 € 20.000 € 20.000 €
Sonstige Erträge Parkscheinautomaten und Parkplätze 25.856 € 24.500 € 24.500 €
Aufwendungen Parkscheinautomaten und Parkplätze 66.692,99 € 70.300 € 72.400 €
Ergebnis Parkscheinautomaten und Parkplätze 203.488,96 € 204.200 € 202.100 €
Erträge Parkhaus Edelhöfe 92.148,11 € 94.100 € 94.100 €
Aufwendungen Parkhaus Edelhöfe 81.740,45 € 87.600 € 93.100 €
Ergebnis Parkhaus Edelhöfe 10.407,66 € 6.500 € 1.000 €
Stellenanteil des Produktes 0,3 0,3 0,36
Erläuterungen Ziel 1: Im November 2016 endet der Versuch zur Einführung einer ParkCard in Helmstedt. Da sie mittlerweile
zum festen Bestandteil der städtischen Parkraumbewirtschaftung geworden ist und die Nachfrage danach
nicht nachlässt, sollte sie weiter eingesetzt werden.
292
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und ParkbautenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 49.029,00 46.800,00 46.900,00 45.800,00 44.700,00 44.600,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 310.135,75 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00
060 6. privatrechtliche Entgelte 3.165,31 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 1.300,00 1.400,00 1.600,00 1.500,00 1.600,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 362.330,06 368.600,00 368.800,00 367.900,00 366.700,00 366.700,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 22.717,16 22.200,00 31.400,00 31.100,00 31.400,00 33.100,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 2.829,66 100,00 300,00 200,00 200,00 200,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 81.779,81 96.200,00 94.500,00 91.500,00 91.000,00 91.000,00
160 16. Abschreibungen 39.142,49 34.200,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 518,13 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 146.987,25 153.500,00 161.200,00 157.800,00 157.600,00 159.300,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
215.342,81 215.100,00 207.600,00 210.100,00 209.100,00 207.400,00
230 22. außerordentliche Erträge
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
215.342,81 215.100,00 207.600,00 210.100,00 209.100,00 207.400,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.446,19 4.395,42 4.321,81 4.321,81 4.321,81 4.321,81
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.446,19 -4.395,42 -4.321,81 -4.321,81 -4.321,81 -4.321,81
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
213.896,62 210.704,58 203.278,19 205.778,19 204.778,19 203.078,19
293
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und ParkbautenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I54610003 Ablösebeträge Einstellplätze
3.500,00 0,00 0,00 0,000,000,00
3.500,00 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
3.500,00 0,00 0,00 0,000,000,00
3.500,00
I54610004 Erwerb von 2 Parkscheinautomaten
-11.979,49 0,00 0,00 0,000,000,00
-11.979,49 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 11.979,49 0,00 0,00 0,000,000,00
11.979,49
I54610005 Sammelposten 2015 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,000,000,00
-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
2.500,00 2.500,00 0,00 0,000,000,00
2.500,00
294
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-EinrichtungenStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV- (Wartehallen, Sitzgelegenheiten,
Abfallbehälter)
- Anteilige Verlustfinanzierung des KVG (Kreisverkehrsgesellschaft mbh Braunschweig)-Linienverkehrs im
Verkehrsinteressengebiet
- Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienverkehr
- Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den schienengebundenen Nahverkehr
- Betrieb des Fahrradhauses am Bahnhof
Auftragsgrundlage: - Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung
- Vertraglich vereinbarte Leistung
Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Senkung der Verlustfinanzierung des KVG-Linienverkehrs
Programme und Produkte:
Abstimmung von Kosteneinsparungen in Zusammenhang mit veränderter Linienführung mit
den politischen Gremien
Prozesse und Strukturen:
Überprüfung und Optimierung der überregionalen und innerstädtischen Linien
Ressourcen:
Eigenes Personal
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
-
Leistungsinformationen
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG 377.000 € 420.000 € 440.000 €
Stellenanteil des Produktes 0,18 0,19 0,20
Erläuterungen Der Planzahl 2016 liegt die Verlustausgleichsprognose des Wirtschaftsplanes der KVG zugrunde.
295
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5471 ÖPNV-EinrichtungenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1.079,86 200,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
060 6. privatrechtliche Entgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 9.675,00 700,00 700,00 800,00 700,00 800,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 10.754,86 1.000,00 2.700,00 2.800,00 2.700,00 2.800,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 15.663,58 16.300,00 17.300,00 16.600,00 16.600,00 18.200,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.678,62 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 150,24 5.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
160 16. Abschreibungen 4.579,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.200,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen 377.000,00 420.000,00 338.000,00 341.000,00 342.000,00 346.000,00
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 399.071,44 446.200,00 362.300,00 364.500,00 365.500,00 370.700,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-388.316,58 -445.200,00 -359.600,00 -361.700,00 -362.800,00 -367.900,00
230 22. außerordentliche Erträge
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-388.316,58 -445.200,00 -359.600,00 -361.700,00 -362.800,00 -367.900,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
732,11 724,90 653,41 653,41 653,41 653,41
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -732,11 -724,90 -653,41 -653,41 -653,41 -653,41
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-389.048,69 -445.924,90 -360.253,41 -362.353,41 -363.453,41 -368.553,41
296
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5471 ÖPNV-EinrichtungenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I54710004 Überdachung Bushaltestelle Magdeburger Tor
-7.000,00 0,00 -7.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 7.000,00 0,00 7.000,00 0,000,000,00
0,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen
Überdachung Bushaltestelle Magdeburger Tor
Die Mittel i.H.v. 7.000 € für die Überdachung der Bushaltestelle Magdeburger Tor
sind gesperrt. Entsperrung durch den VA.
297
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/KompensationsflächenStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung: - Planung, Neuanlage und Verwaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichs-, Spiel-, Freizeit- und Forstflächen
- Bearbeitung von Anliegen des Kleingartenwesens
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ausgleichs- und Forstflächen)
- Freiwillige Leistung (Grünflächen)
Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und 2)
Sanierung von Baudenkmälern
Programme und Produkte:
Sanierung der baufälligen Brunnenstube Maschweg
Prozesse und Strukturen:
Sicherung und Restaurierung des Portals und denkmalgerechter Ersatz der Brunnenstube
Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsmittel: 20.000 €
2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege auf unter 1.800 Arbeitsstunden
Programme und Produkte:
Reduzierung der Zierpflanzenbeete
Prozesse und Strukturen:
Dauerbepflanzung von Blumenkübeln und Beeten an der Streplingerode sowie Rückbau von Beeten im Brunnental
Ressourcen:
Eigenes Personal, Geräteeinsatz
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
Sanierung von Baudenkmälern 1
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:
Arbeitsaufwand für die Unterhaltung der Zierpflanzen in Stunden 1.146 1.800 1.500
Leistungsinformationen
Gesamtbestand an Grün-, Frei- und Forstflächen 1.088.673 qm 1.088.983 qm 1.088.983 qm
Produktergebnis Grünflächenpflege in €/qm und Jahr -0,69 -0,68 -0,65
Anzahl der Grün-, Frei- und Forstflächen 73 73 71
Stellenanteil des Produktes 16,37 17,50 14,27
ErläuterungenDie Information über Flächen und Personal sowie die Zuordnung zu unterschiedlichen Produkten unterliegen einem laufend systembedingten Anpassungsprozess. Die Kennzahlen sind daher nur bedingt vergleichbar.
298
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/KompensationsflächenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 255,65
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 59,00 400,00 400,00 300,00 300,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 229,74 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
060 6. privatrechtliche Entgelte 18.530,36 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.743,13
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen 904,06
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 27.632,41 25.400,00 2.900,00 3.100,00 3.000,00 3.300,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 51.354,35 36.900,00 14.800,00 15.000,00 14.800,00 15.100,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 723.790,88 740.900,00 640.000,00 657.100,00 667.200,00 681.700,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 7.337,81 400,00 700,00 500,00 400,00 500,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 193.924,92 146.000,00 189.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00
160 16. Abschreibungen 48.855,69 45.900,00 48.800,00 51.600,00 62.900,00 76.200,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.475,98 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 976.385,28 935.000,00 880.300,00 862.000,00 883.300,00 911.200,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-925.030,93 -898.100,00 -865.500,00 -847.000,00 -868.500,00 -896.100,00
230 22. außerordentliche Erträge 3.578,71 4.000,00 5.200,00 2.600,00 4.000,00
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
3.578,71 4.000,00 5.200,00 2.600,00 4.000,00
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-921.452,22 -894.100,00 -860.300,00 -844.400,00 -864.500,00 -896.100,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 180.955,73 173.700,00 185.100,00 178.900,00 178.900,00 178.900,00
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
16.084,41 24.033,67 31.908,46 37.308,46 35.308,46 25.508,46
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 164.871,32 149.666,33 153.191,54 141.591,54 143.591,54 153.391,54
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-756.580,90 -744.433,67 -707.108,46 -702.808,46 -720.908,46 -742.708,46
299
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/KompensationsflächenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I55110016 Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste
-2.925,70 0,00 0,00 0,000,000,00
-2.925,70 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
2.925,70 0,00 0,00 0,000,000,00
2.925,70
I55110020 Ersatzbeschaffung Großhäcksler
-29.500,00 0,00 0,00 -29.500,000,000,00
0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
500,00 0,00 0,00 500,000,000,00
0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
30.000,00 0,00 0,00 30.000,000,000,00
0,00
I55110021 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2016
-59.000,00 0,00 -59.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
3.000,00 0,00 3.000,00 0,000,000,00
0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
62.000,00 0,00 62.000,00 0,000,000,00
0,00
I55110026 Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III
-7.049,36 0,00 0,00 0,000,000,00
-7.049,36 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
6.411,58 0,00 0,00 0,000,000,00
6.411,58
2600 26. Baumaßnahmen 13.460,94 0,00 0,00 0,000,000,00
13.460,94
I55110031 Sammelposten 2013 -2.245,85 0,00 0,00 0,000,000,00
-2.245,85 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
298,00 0,00 0,00 0,000,000,00
298,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
2.543,85 0,00 0,00 0,000,000,00
2.543,85
I55110032 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2014
-33.437,17 0,00 0,00 0,000,000,00
-33.437,17 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 33.437,17 0,00 0,00 0,000,000,00
33.437,17
I55110034 Erwerb Kleinmäher -1.195,00 0,00 0,00 0,000,000,00
-1.195,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.195,00 0,00 0,00 0,000,000,00
1.195,00
I55110035 Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord
69.579,84 0,00 0,00 0,000,000,00
69.579,84 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
69.579,84 0,00 0,00 0,000,000,00
69.579,84
I55110037 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg
7.592,85 0,00 0,00 0,000,000,00
7.592,85 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
8.499,24 0,00 0,00 0,000,000,00
8.499,24
2600 26. Baumaßnahmen 906,39 0,00 0,00 0,000,000,00
906,39
I55110040 Erwerb Kleinmäher 2015 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,000,000,00
-2.500,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
2.500,00 2.500,00 0,00 0,000,000,00
2.500,00
I55110041 Sammelposten 2014 -3.013,48 0,00 0,00 0,000,000,00
-3.013,48 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
3.013,48 0,00 0,00 0,000,000,00
3.013,48
I55110044 Erwerb Laubsaug- und Häckselgerät
-9.604,31 0,00 0,00 0,000,000,00
-9.604,31 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
9.604,31 0,00 0,00 0,000,000,00
9.604,31
I55110045 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2016
-43.000,00 0,00 -43.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
2.000,00 0,00 2.000,00 0,000,000,00
0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
45.000,00 0,00 45.000,00 0,000,000,00
0,00
I55110048 Sammelposten 2015 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,000,000,00
-3.000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
3.000,00 3.000,00 0,00 0,000,000,00
3.000,00
I55110049 Erwerb Stromerzeuger 2015
-1.500,00 -1.500,00 0,00 0,000,000,00
-1.500,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.500,00 1.500,00 0,00 0,000,000,00
1.500,00
I55110054 Ausgleichsmaßnahme Dorfbreite III
4.167,50 600,00 600,00 0,000,000,00
3.567,50 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
4.167,50 600,00 600,00 0,000,000,00
3.567,50
300
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/KompensationsflächenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I55110055 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg
-3.262,72 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
0,00-9.262,72 0,00
2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.
18.781,39 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
0,0012.781,39
2600 26. Baumaßnahmen 22.044,11 0,00 0,00 0,000,000,00
22.044,11
I55110058 Mulchmähwerk für Traktor
-5.037,20 0,00 0,00 0,000,000,00
-5.037,20 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
5.037,20 0,00 0,00 0,000,000,00
5.037,20
I55110059 Sammelposten 2016 -7.000,00 0,00 -7.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
7.000,00 0,00 7.000,00 0,000,000,00
0,00
I55110060 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2013
-25.983,63 0,00 0,00 0,000,000,00
-25.983,63 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
8.690,68 0,00 0,00 0,000,000,00
8.690,68
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
34.674,31 0,00 0,00 0,000,000,00
34.674,31
I55110061 Ersatzbeschaffung Motorsäge
-1.222,13 0,00 0,00 0,000,000,00
-1.222,13 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.222,13 0,00 0,00 0,000,000,00
1.222,13
I55110062 Erwerb von 2 Winterdienststreuern
-13.018,60 0,00 0,00 0,000,000,00
-13.018,60 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
13.018,60 0,00 0,00 0,000,000,00
13.018,60
I55110063 Sammelposten 2017 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,000,00
0,00
I55110064 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2017
-63.000,00 0,00 0,00 -63.000,000,000,00
0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,000,00
0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
65.000,00 0,00 0,00 65.000,000,000,00
0,00
I55110065 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2018
-63.000,00 0,00 0,00 0,00-63.000,00
0,000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00
0,000,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
65.000,00 0,00 0,00 0,0065.000,00
0,000,00
I55110066 Sammelposten 2018 -5.000,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00
0,000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00
0,000,00
I55110067 Erwerb Winterdienststreuer 2013
-7.386,69 0,00 0,00 0,000,000,00
-7.386,69 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
7.386,69 0,00 0,00 0,000,000,00
7.386,69
I55110068 Verkauf Pritsche HE-GE 98
2.250,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2.250,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
2.250,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2.250,00
I55110070 Erwerb Tablet-PC für Baumpfleger
-3.500,00 -3.500,00 0,00 0,000,000,00
-3.500,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
3.500,00 3.500,00 0,00 0,000,000,00
3.500,00
I55110071 Erwerb Großflächenmäher m. Aufnahme
-47.000,00 -47.000,00 0,00 0,000,000,00
-47.000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
47.000,00 47.000,00 0,00 0,000,000,00
47.000,00
I55110072 Verkauf Großflächenmäher 2008
4.000,00 4.000,00 0,00 0,000,000,00
4.000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
4.000,00 4.000,00 0,00 0,000,000,00
4.000,00
I55110073 Erwerb Ausgleichsfläche Wiesenstraße
-3.500,00 0,00 -3.500,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 3.500,00 0,00 3.500,00 0,000,000,00
0,00
I55110074 Erwerb Schneeräumschilde 2016
-9.800,00 0,00 -9.800,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
200,00 0,00 200,00 0,000,000,00
0,00
301
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/KompensationsflächenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
10.000,00 0,00 10.000,00 0,000,000,00
0,00
I55110075 Erwerb Schneeräumschild 2017
-2.400,00 0,00 0,00 -2.400,000,000,00
0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
100,00 0,00 0,00 100,000,000,00
0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
2.500,00 0,00 0,00 2.500,000,000,00
0,00
I55110076 Ersatz Großflächenmäher 2018
-81.000,00 0,00 0,00 0,00-81.000,00
0,000,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen
2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00
0,000,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
83.000,00 0,00 0,00 0,0083.000,00
0,000,00
I55110077 Sammelposten 2019 -5.000,00 0,00 0,00 0,000,00
-5.000,000,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
5.000,00 0,00 0,00 0,000,00
5.000,000,00
I55110078 Ergänzungstafel Denkmal Albrechtsplatz
-1.100,00 0,00 -1.100,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen 1.100,00 0,00 1.100,00 0,000,000,00
0,00
302
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5531 FriedhofswesenStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung: - Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke
- Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber
Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Attraktivierung der Friedhöfe
Programme und Produkte:
Emmerstedt und Barmke: Schaffung räumlicher Strukturen zur Minimierung großer offener Freiflächen
Prozesse und Strukturen:
Anlage von pflegeleichten freiwachsenden Hecken
Ressourcen:
Eigenes Personal, vorhandene Flächen
2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 3)
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe
Programme und Produkte:
Senkung des Kostenaufwandes für Erdbestattungen durch Reduzierung des Personalaufwandes
auf durchschnittlich 13,5 und maximal 16 Stunden, Anschaffung neuer Erdboxen in Barmke
Prozesse und Strukturen:
Ausweitung bzw. Aufrechterhaltung des maschinellen Aushubs von Grüften unter Einsatz des kirchlichen
Friedhofsbaggers
Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsmittel, Organisation und Koordinierung des Maschineneinsatzes und
des Leistungsaustausches mit der Kirche
3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Vorbereitung der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe zum 01.01.2017
Programme und Produkte:
Prüfung in welcher Form die kirchlichen Friedhöfe eingegliedert werden können
Prozesse und Strukturen:
Ermittlung der Rechtsgrundlagen, Ermittlung des Personal- und Sachbestandes sowie des Arbeitsanfalles
Ressourcen:
Eigenes Personal
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
Anlage von pflegeleichten freiwachsenden Hecken 1
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:
Kostendeckungsgrad 65,6 % 82 % 82 %
303
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5531 FriedhofswesenStadt Helmstedt
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:
Vorbereitung der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe zum 01.01.2017
1
Leistungsinformationen
Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen 7 12 12
Durchschnittlicher Zeitaufwand für Erdbestattungen 14,9 h 13,5 h 13,5 h
Durchgeführte Erdbestattungen in maximal 16 Arbeitsstunden 6 11 11
Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen 25 26 26
Durchgeführte Urnenbestattungen in maximal einer Arbeitsstunde
25 25 25
Gesamtfläche der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke 16.538 qm 16.538 qm 16.538 qm
Aufwendungen Grün- und Wegepflege für Emmerstedt und Barmke in €/m²
1,64 1,50 1,50
Stellenanteil des Produktes 0,18 0,67 0,17
304
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnisplan Produkt 5531 FriedhofswesenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
Ordentliche Erträge
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 846,82
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 138,80 200,00 200,00 200,00 200,00
040 4. sonstige Transfererträge
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 38.203,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00
060 6. privatrechtliche Entgelte
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.627,18 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
090 9. aktivierte Eigenleistungen
100 10. Bestandsveränderungen
110 11. sonstige ordentliche Erträge 500,00 500,00 500,00 500,00 600,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 52.815,80 66.400,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.700,00
Ordentliche Aufwendungen
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 13.274,33 12.400,00 12.500,00 12.300,00 12.400,00 13.100,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.151,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 19.413,41 18.200,00 21.300,00 17.800,00 18.300,00 18.200,00
160 16. Abschreibungen 4.205,80 4.100,00 4.500,00 4.200,00 4.100,00 4.100,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
180 18. Transferaufwendungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.554,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 39.599,15 36.100,00 39.700,00 35.700,00 36.200,00 36.800,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
13.216,65 30.300,00 26.900,00 30.900,00 30.400,00 29.900,00
230 22. außerordentliche Erträge
240 23. außerordentliche Aufwendungen
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
13.216,65 30.300,00 26.900,00 30.900,00 30.400,00 29.900,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
27.157,44 29.554,38 29.513,35 29.513,35 29.513,35 29.513,35
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -27.157,44 -29.554,38 -29.513,35 -29.513,35 -29.513,35 -29.513,35
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-13.940,79 745,62 -2.613,35 1.386,65 886,65 386,65
305
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5531 FriedhofswesenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I55310002 Ersatz Grabverbau OT. Emmerstedt
-1.682,83 0,00 0,00 0,000,000,00
-1.682,83 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.682,83 0,00 0,00 0,000,000,00
1.682,83
I55310003 Grabanlage Sternenkinder OT. Emmerstedt
0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
6.391,80 0,00 0,00 0,000,000,00
6.391,80
2600 26. Baumaßnahmen 6.391,80 0,00 0,00 0,000,000,00
6.391,80
I55310005 Ersatz Grabverbau OT. Barmke
-1.500,00 0,00 -1.500,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.500,00 0,00 1.500,00 0,000,000,00
0,00
306
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und VeranstaltungenStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Herr Geißler
Kurzbeschreibung: - Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO
- Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Schützenfesten
- Vergabe des Zirkusplatzes
- Vergabe der Plätze für sonstige Veranstaltungen
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung
Produktziele 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)
Erreichen eines Kostendeckungsgrades des Produktes 5732 von 65 %
Programme und Produkte:
Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand
Prozesse und Strukturen:
Errechnung angemessener Benutzungsgebühren
Ressourcen:
Eigenes Personal
2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)
Erhöhung Anzahl Wochenmarktbeschicker von durchschnittlich 17 in 2014 auf 20 in 2016
Programme und Produkte:
Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand
Prozesse und Strukturen:
Direkte Aquise (Anschreiben der Marktbeschicker und Schausteller), Schnupperangebote für
Marktbeschicker und Marktkunden (Verkostungen, Sonderangebote) einrichten, Durchführung von
Sonderveranstaltungen, Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Internet)
Ressourcen:
Eigenes Personal sowie Werbungskosten i. H. v. max. 1.000 €
3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 2 und 4)
Erhalt eines Freizeitangebotes für Familien
Programme und Produkte:
Platzangebot für Zirkus- und Jahrmarktveranstaltungen
Prozesse und Strukturen:
Zirkusauswahl und Abstimmung mit Veranstaltern
Ressourcen:
Eigenes Personal
307
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und VeranstaltungenStadt Helmstedt
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
Höhe des Kostendeckungsgrades Produkt 5732 laut Kostenrechnung
44,1 % 70 % 65 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:
Anzahl Marktbeschicker Wochenmarkt 17 28 20
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:
Anzahl Zirkus- und Jahrmarktveranstaltungen 4 4 5
Leistungsinformationen
Anzahl Wochenmarkt pro Woche 2 2 2
Anzahl Zirkusse 1 2 2
Anzahl Jahrmärkte 3 2 3
Stellenanteil des Produktes 0,56 0,56 0,3
308
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte und VeranstaltungenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 18.226,25 19.400,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00
060 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.213,18 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 10. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 19.439,43 20.700,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 20.012,50 22.200,00 12.100,00 12.700,00 12.900,00 13.000,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 767,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 9.572,64 9.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
160 16. Abschreibungen 93,18 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 18. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 96,43 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 30.542,16 32.500,00 22.500,00 23.100,00 23.300,00 23.400,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-11.102,73 -11.800,00 -3.000,00 -3.600,00 -3.800,00 -3.900,00
230 22. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-11.102,73 -11.800,00 -3.000,00 -3.600,00 -3.800,00 -3.900,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
12.958,10 14.550,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -12.958,10 -14.550,00 -14.950,00 -14.950,00 -14.950,00 -14.950,00
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-24.060,83 -26.350,00 -17.950,00 -18.550,00 -18.750,00 -18.850,00
309
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5732 Märkte und VeranstaltungenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I57320003 Möblierung Wochenmarkt
-915,18 0,00 0,00 0,000,000,00
-915,18 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
915,18 0,00 0,00 0,000,000,00
915,18
310
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Produktbeschreibung Produkt 5733 Sonstige EinrichtungenStadt Helmstedt
Produktinformation
Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien
Verantwortliche Person(en)
Herr Geißler
Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in den Mehrzweckhäusern Emmerstedt und Barmke sowie
im Schützenhaus Barmke
- Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaften
- Förderung des örtlichen Vereinswesens
- Vertrag über das Plakatierungsrecht der Deutschen Städte Medien in Helmstedt
Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung
Produktziele 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)
Erhöhung des Auslastungsgrades für die Nutzung der Häuser um ca. 8 % gegenüber 2014
Programme und Produkte:
Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung
Prozesse und Strukturen:
Werbemaßnahmen
Ressourcen:
Eigenes Personal
Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:
Anzahl der Nutzungen 55 60 60
Leistungsinformationen
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Emmerstedt 0 0 0
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Barmke 38 40 40
Anzahl der Nutzungen Schützenhaus Barmke 17 20 20
Stellenanteil des Produktes 0,02 0,02 0,2
Erläuterungen Das Mehrzweckhaus Emmerstedt dient auf Weisung des Ortsrates lediglich der örtlichen Vereinspflege.
Erträge werden daher nicht generiert.
311
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige EinrichtungenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung Ergebnis2014
Ansatz2015
Ansatz2016
Plan2017
Plan2018
Plan2019
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 800,00 3.500,00 4.400,00 4.400,00
040 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.070,63 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
060 6. privatrechtliche Entgelte 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 351,91 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 10. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 12. Summe ordentliche Erträge 7.422,54 8.400,00 9.200,00 13.400,00 14.300,00 14.300,00
Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 13. Aufwendungen für aktives Personal 3.475,03 3.600,00 11.800,00 12.400,00 12.600,00 12.300,00
140 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14.318,17 49.800,00 16.400,00 14.900,00 65.400,00 14.900,00
160 16. Abschreibungen 3.683,00 3.800,00 4.800,00 8.200,00 9.400,00 9.000,00
170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 18. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 21.476,20 57.400,00 33.200,00 35.700,00 87.600,00 36.400,00
22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)
-14.053,66 -49.000,00 -24.000,00 -22.300,00 -73.300,00 -22.100,00
230 22. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)
-14.053,66 -49.000,00 -24.000,00 -22.300,00 -73.300,00 -22.100,00
300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.592,13 12.350,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00
320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.592,13 -12.350,00 -3.650,00 -3.650,00 -3.650,00 -3.650,00
33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-17.645,79 -61.350,00 -27.650,00 -25.950,00 -76.950,00 -25.750,00
312
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016
Investitionen Produkt 5733 Sonstige EinrichtungenStadt Helmstedt
Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.
(mit Ansatz)
Ansatz2015
Ansatz2016
Finanzplan2017
Finanzplan20182019
bisherbereitgestellt
(bis VJ)
VE 2017
I57330004 Sammelposten 2013 -1.666,00 0,00 0,00 0,000,000,00
-1.666,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.666,00 0,00 0,00 0,000,000,00
1.666,00
I57330005 Mülltonnenbox MZH Barmke
-1.345,70 0,00 0,00 0,000,000,00
-1.345,70 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
1.345,70 0,00 0,00 0,000,000,00
1.345,70
I57330006 Sammelposten 2016 -500,00 0,00 -500,00 0,000,000,00
0,00 0,00
2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
500,00 0,00 500,00 0,000,000,00
0,00
I57330007 MZH Barmke Vorplatz (Leader)
-8.000,00 0,00 0,00 -8.000,000,000,00
0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
32.000,00 0,00 0,00 32.000,000,000,00
0,00
2600 26. Baumaßnahmen 40.000,00 0,00 0,00 40.000,000,000,00
0,00
I57330008 Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt (Leader)
-20.000,00 0,00 -20.000,00 0,000,000,00
0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
80.000,00 0,00 80.000,00 0,000,000,00
0,00
2600 26. Baumaßnahmen 100.000,00 0,00 100.000,00 0,000,000,00
0,00
313
Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016