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Webinar. Technische Analyse – Basics und Live-Betrachtung. Einordnung. Fundamentalanalyse Technische Analyse Charttechnik Trendanalyse Formationsanalyse Markttechnik Indikatoren Oszillatoren. Basics. der Preis – der Kurs – ist Maßstab der Analyse - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Technische Analyse – Basics und Live-Betrachtung www.cfx-broker.de
Webinar
Technische Analyse –
Basics und Live-Betrachtung
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Einordnung
• Fundamentalanalyse
• Technische Analyse•Charttechnik
• Trendanalyse• Formationsanalyse
•Markttechnik• Indikatoren• Oszillatoren
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Basics
• der Preis – der Kurs – ist Maßstab der Analyse
• alles ist in den Kursen eingepreist• Marktteilnehmer verhalten sich nicht
immer rationell; aber in der Tendenz ähnlich
• Kursbewegungen verlaufen in Trends• auf eine Bewegung folgt eine
Korrektur
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Trend - Allgemeines
• mehr Berührungspunkte = höhere Signifikanz
• Zeitebenen berücksichtigen; Widersprüche
• Warnzeichen: Trendbeschleunigung; lange Dauer; deutlicher Trendbruch
• Korrektur oder Trendbruch• Trades in Trendrichtung = höhere
Trefferquote
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Klassiker der T.analyse• Trendlinien (Höchst- und Tiefstpunkte
verbinden)• Unterstützungs- und Widerstandslinien• Trendkanäle• Trendbestätigung (Dreiecke, Wimpel,
Flaggen)• Trendwendeformationen (S-K-S-Formation,
Doppel/Dreifach-Top)• Indikatoren (Filterung zufälliger
Schwankungen)
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Wie kann ich profitieren?• Trendbewertung in die
Handelsvorbereitung integrieren• Haupttrend• Trendbruch• neuer Trend
• Handelsideen/ Signale ableiten• Geld- und Risikomanagement• Entspannter Handel möglich
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Formationsanalyse
• Teil der Technischen Analyse/ Charttechnik
• Trendbestätigung/ Trendumkehr• Ausbrüche/ Fehlausbrüche/ Pullback• Kursziele ableitbar• Stoppsetzung • Kombinationsmöglichkeiten
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Vielfalt – Chartformationen
Kopf-Schulter-Formationen Dreiecke
Flaggen Untertassen Rechtecke
Doppel-Hoch/Tief Wimpel
Diamant V-Formationen
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Definition - Indikatoren
• Indikatoren: Eine veränderte Darstellung von Kurs-
oder Volumen-Zeitreihen durch mathematische oder statistische Berechnungen.
→ Unmenge unterschiedlichster Indikatoren
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Vielfalt - Indikatoren
MACD ADX
Stochastik
RSI Bollinger Bänder
TRIX SAR
Aroon GDA VIX
ROC Momentum
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Verwendung Indikatoren• Signalgeber
oder
• Signalverstärker
→ kein „heiliger Gral“!
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Vielfalt – Candlestickf.
Kopf-Schulter-Formationen Dreiecke
Flaggen Untertassen Rechtecke
Doppel-Hoch/Tief Wimpel
Diamant V-Formationen
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Leseanleitung
Sonderform: Doji
Hoch
Eröffnung
SchlussTief
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Praxiseinsatz
• Analyse der Marktgegebenheiten•Hoher Informationsgehalt•Zusatzinformationen•Umkehrpunkte
• Signalgeber•Bullische Candlestickformationen•Bärische Candlestickformationen
• Hohe Trefferquote• Kombinationsmöglichkeiten
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Kontaktdaten
• Homepage: www.cfx-broker.de• CFX-Team: [email protected] oder
kostenlos unter 0800/5 67 00 11• CFX Trader Kolumne:
www.cfx-broker.de/de/anmeldung-trader-kolumne
• CFX Broker Blog: www.blog.cfx-broker.de• Instinkt Trader: www.instinkt-trader.de
Till KleinleinChefredakteur CFX Trader Kolumne
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Dreiecke
• Bedeutung• Trendbestätigung• Varianten: Steigend, fallend,
symmetrisch• Ausbruch nicht zu spät (3/4 der Länge)
• Interpretation• Konsolidierungsphase• Neutrale Sicht, aber …
• auch Trendumkehr• Varianten• Dauer übergeordneter Trend
• Signale• Ausbruch aus der Formation• Long – obere
Dreiecksbegrenzung • Short – untere
Dreiecksbegrenzung
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Wimpel
• Bedeutung• Trendbestätigung• kurze Dreiecke, kurze Dauer • nach steiler Bewegung - halbe Strecke• Kursziel ableitbar
• Interpretation• Konsolidierungsphase• hohe
Trefferwahrscheinlichkeit
• Signale• Ausbruch aus Formation in
Trendrichtung• auch Fehlausbruch
handelbar
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Morning (Doji) Star
• Bedeutung• Bullisches Signal• Drei-Kerzen-Umkehrformation
• Voraussetzungen• Abwärtsbewegung• Lange rote Kerze• Abwärtslücke• Kleiner Kerzenkörper• Aufwärtslücke am dritten
Tag• Schlusskurs innerhalb
Kerzen-Körper des ersten Tages
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Hammer
• Bedeutung•Bullisches Signal•Umkehrpunkt
• Voraussetzungen•Abwärtsbewegun
g•Kleiner Körper•Langer (unterer)
Schatten
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Shooting Star
• Bedeutung•Bärisches Signal•Umkehrpunkt
• Voraussetzungen•Aufwärtsbewegun
g•Kleiner Körper•Langer (oberer)
Schatten
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Bullish Engulfing
• Bedeutung• Bullisches Signal• Zwei-Kerzen-Umkehrformation
• Voraussetzungen• Abwärtsbewegung• Rote Kerze• Abwärtslücke• Kräftige Kurserholung • Schlusskurs >
Vortageseröffnung• Körper der zweiten
Kerze > Körper der ersten Kerze
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Bearish Engulfing
• Bedeutung• Bärisches Signal• Zwei-Kerzen-
Umkehrformation
• Voraussetzungen• Aufwärtsbewegung• Grüne Kerze• Aufwärtslücke• Kräftige
Kursschwankung • Schlusskurs <
Vortageseröffnung• Körper der zweiten
Kerze > Körper der ersten Kerze
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Morning (Doji) Star
• Bedeutung• Bullisches Signal• Drei-Kerzen-Umkehrformation
• Voraussetzungen• Abwärtsbewegung• Lange rote Kerze• Abwärtslücke• Kleiner Kerzenkörper• Aufwärtslücke am dritten
Tag• Schlusskurs innerhalb
Kerzen-Körper des ersten Tages
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Evening (Doji) Star
• Bedeutung• Bärisches Signal• Drei-Kerzen-
Umkehrformation
• Voraussetzungen• Aufwärtsbewegung• Lange grüne Kerze• Aufwärtslücke• Kleiner Kerzenkörper• Abwärtslücke am dritten
Tag• Schlusskurs innerhalb
Kerzen-Körper des ersten Tages
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Three White Soldiers
• Bedeutung• Bullisches Signal• Drei-Kerzen-
Umkehrformation
• Voraussetzungen• Abwärtsbewegung• Drei lange, grüne Kerze• Eröffnung jeweils
innerhalb Vortages-Kerze
• Jeweils deutlich höherer Schlusskurs
• Schlusskurse nahe des Tageshochs
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Three Black Crows
• Bedeutung• Bärisches Signal• Drei-Kerzen-
Umkehrformation
• Voraussetzungen• Aufwärtsbewegung• Drei lange, rote Kerzen• Jeweils Eröffnung
innerhalb der vorherigen Kerze
• Schlusskurse in Nähe des Tagestiefs
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SKS-Formation
• Bedeutung• Bruch langfristiger Trend• Umkehrsignal• Kursziel ableitbar• Stoppsetzung ableitbar
• Voraussetzungen• Rechte und linke
Schulter unterhalb Kopf• Nackenlinie als
Signalgeber bzw. Trendumkehrbestätigung
• Signale• bei Bruch der
Nackenlinie und/oder• nach Pullback
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Inverse SKS-Formation• Interpretation
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Doppel-Hoch
• Bedeutung• häufig anzutreffen• Umkehrsignal• auch W-Formation genannt• auch 3er-Variante denkbar
• Voraussetzungen• beide Hochs nahezu gleich
hoch• Abstand zwischen Hochs –
Konsolidierung
• Signale• Mittel-/Langfrist-Trading: bei
Verlassen Konsolidierungstief• Kurzfrist-Trading:
Antizipation gefragt, Verstärkung am Bestätigungspunkt
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Doppel-Tief• Interpretation
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Dreiecke
• Bedeutung• Trendbestätigung• Varianten: Steigend, fallend,
symmetrisch• Ausbruch nicht zu spät (3/4 der Länge)
• Interpretation• Konsolidierungsphase• Neutrale Sicht, aber …
• auch Trendumkehr• Varianten• Dauer übergeordneter Trend
• Signale• Ausbruch aus der Formation• Long – obere
Dreiecksbegrenzung • Short – untere
Dreiecksbegrenzung
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Wimpel
• Bedeutung• Trendbestätigung• kurze Dreiecke, kurze Dauer • nach steiler Bewegung - halbe Strecke• Kursziel ableitbar
• Interpretation• Konsolidierungsphase• hohe
Trefferwahrscheinlichkeit
• Signale• Ausbruch aus Formation in
Trendrichtung• auch Fehlausbruch
handelbar
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Rechtecke
• Bedeutung• Trendbestätigung• nach steiler Bewegung• feste Bandbreite• auch Trading-Range, Schiebezone, Seitwärts-
Trendkanal
• Interpretation• Konsolidierungsphase• horizontale Begrenzung
oben und unten• Vorsicht: Doppel-Hoch/Tief
• Signale• Ausbruch aus Rechteck• Scheitern an den
Begrenzungslinien (Markttechnik)
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Flagge
• Bedeutung• Trendbestätigung• Neigung gegen Trendrichtung• nach steiler Bewegung – halbe Strecke• Kursziel ableitbar
• Interpretation• Konsolidierungsphase• Neigungswinkel ohne
Bedeutung• hohe
Trefferwahrscheinlichkeit
• Signale• Ausbruch aus Formation
in Trendrichtung