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1. Nachtragshaushaltsplan
&
-satzung 2019
Gemeinde
Winsen (Aller)
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
1. Inhaltsverzeichnis 2
2. Haushaltssatzung 3
3. Vorbericht 5
4. Budgetregeln 71 5. Übersicht Budgetplanung 75
6. Definition Ergebnisplan 76
7. Übersicht Teilhaushalte und Produkte 78
8. Gesamthaushalt 79
9. Teilhaushalte 82
9.1. Rat, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (101) 83
9.2. Wirtschaftsförderung (102) 91
9.3. Innere Verwaltung (201) 98
9.4. Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen (202) 110 9.5. Schule, Kultur und Sportförderung (203) 120
9.6. Kinder-und Jugendhilfe (204) 132
9.7. Soziale Hilfen (205) 145
9.8. Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen (206) 153
9.9. Finanzen (301) 161
9.10. Konzessionsabgaben (302) 167
9.11. Beteiligungen (303) 174
9.12. Liegenschaften (401) 180
9.13. Planung und Entwicklung (402) 190
9.14. Einrichtungen für den Sport (403) 197 9.15. Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV (404) 205
9.16. Kinderspielplätze, Natur und Landschaftspflege (405) 220
9.17. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (406) 229
9.18. Allgemeine Finanzwirtschaft (501) 237
10. Anlagen 245
10.1. Übersicht Ergebnishaushalt 246
10.2. Übersicht Finanzhaushalt 247
10.3. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisung 248
10.4. Entwicklung der Verschuldung 249
10.5. Übersicht Liquiditätskredite 250 10.6. Nachweis Ermittlung über die Ermittlung des Bedarfs an Krediten 251
11. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 252
12. Beteiligungsbericht 254
13. Investitionsprogramm 256
14. Stellenplan 282
15.
Daten der Haushaltswirtschaft
289
2
Gemeinde Winsen (Aller) 2019
1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
1. Die Nachtragshaushalssatzung der Gemeinde Winsen (Aller) für das Haushaltsjahr 2019 Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wird der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) in der Sitzung am 26.09.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge
Erhöht um
vermindert um
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der
Nachträge festgesetzt auf
- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5
Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge 21.835.300 960.000 290.400 22.504.900
ordentliche Aufwendungen 21.668.400 825.200 771.100 21.722.500
außerordentliche Erträge 180.000 65.000 0 245.000
außerordentliche Aufwendungen 180.000 65.000 0 245.000
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.056.400 939.300 290.400 21.705.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.977.100 397.600 760.400 19.614.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.968.700 65.000 0 5.033.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.722.400 2.356.800 176.100 14.903.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 6.713.700 1.748.700 0 8.462.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 684.000 0 0 684.000
Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 32.738.800 2.753.000 290.400 35.201.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 33.383.500 2.754.400 936.500 35.201.400
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-gung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.713.700 Euro um 1.748.700 Euro erhöht und damit auf 8.462.400 Euro neu festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.544.200 Euro um 960.000 Euro vermindert und damit auf 1.584.200 Euro neu festgesetzt.
3
Gemeinde Winsen (Aller) 2019
§ 4
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.
§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.
Winsen (Aller), den 26.09.2019 ……………………………………
Bürgermeisterin/Bürgermeister
4
Gemeinde Winsen (Aller)
Haushaltsvorbericht Nachtrag
2019
5
Haushaltsvorbericht Nachtrag
6
Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort ................................................................................................................................................. 7
2 Allgemeines .......................................................................................................................................... 7
2.1 Gesetzliche Grundlagen ................................................................................................................ 7
2.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ............................................ 7
3 Eckpunkte des Haushalts..................................................................................................................... 9
4 Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und Erhöhung der Grundsteuer B .................................... 11
5 Übersicht über die Haushaltslage ...................................................................................................... 13
6 Erträge................................................................................................................................................ 19
6.1 Steuern ........................................................................................................................................ 22
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ............................................................... 32
6.3 Sonstige Ertragsarten .................................................................................................................. 36
7 Aufwendungen ................................................................................................................................... 38
7.1 Personalaufwand ......................................................................................................................... 41
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ............................................................................................. 43
7.3 Transferaufwendungen................................................................................................................ 44
7.4 Abschreibungen ........................................................................................................................... 48
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ................................................................................. 50
8 Ergebnis ............................................................................................................................................. 53
9 Finanzplan .......................................................................................................................................... 55
9.1 Investitionstätigkeit ...................................................................................................................... 55
9.2 Finanzierungstätigkeit.................................................................................................................. 57
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ......................................................................... 58
11 Weitere Kennzahlen ......................................................................................................................... 61
12 Sonstige allgemeine Entwicklungen ................................................................................................ 65
12.1 Bevölkerung ............................................................................................................................... 66
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ...................................................................................................... 67
6
Haushaltsvorbericht Nachtrag
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1 Vorwort
Gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG haben Kommunen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn wenn sich zeigt, dass bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszah-lungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.
Entgegen der ursprünglichen Planung beabsichtigt die Gemeinde das Neubaugebiet in Südwinsen selbst zu erschließen. Auszahlungen für den Erwerb der Grundstücke und für die Erschließung dieser waren nicht im Haushalt 2019 berücksichtigt und da die bisher veranschlagten Auszahlungen nicht ausreichen, um den Grundstückserwerb vornehmen zu können, ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Nachtragshaushalt zu erlassen. Neben der Berücksichtigung der Auszahlungen für den Grundstücks-erwerb wurde der gesamte Haushalt für das Jahr 2019 überarbeitet. Die überarbeiteten Planzahlen sind in den Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 eingeflossen. Im Zusammenhang mit dem Grund-stückserwerb steigt auch der Bedarf der investiven Kreditaufnahme. Aufgrund der zurzeit günstigen Zinssituation wurde entschieden, den Grundstückserwerb über eine investive Kreditaufnahme zu finanzieren. Rückfließende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sollen genutzt werden, um die zusätzliche Infrastruktur, die aufgrund des Baugebietes mit 100 Bauplätzen entstehen wird (z.B. Kin-dertageseinrichtungen, Erweiterung Grundschule) zu finanzieren. Ebenfalls wurde im Rahmen des Nachtrags der Stellenplan angepasst.
Alle weiteren Erläuterungen finden Sie im Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019.
2 Allgemeines
2.1 Gesetzliche Grundlagen
Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwick-lung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzen-trierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.
2.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswir-kungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 782.400 Euro.
Die Nettoposition betrug zum 31.12. des Vorvorjahres 21.703.962 Euro.
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Li-quiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro. Aller-dings wirken sich die Liquiditätskredite als Verbindlichkeiten auf die Passivseite der Bilanz aus.
Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 1.1. des Planungsjahres 350.070 Euro.
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Haushaltsvorbericht Nachtrag
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Haushaltsausgleich
Nach § 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentli-chen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außer-ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht (der Ergeb-nisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen si-cherzustellen.
Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.
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Haushaltsvorbericht Nachtrag
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Budgetierung
Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind mit der Einrichtung von Teilhaushalten alle Aufwendungen inner-halb eines Budgets automatisch gegenseitig deckungsfähig, wenn die Gemeinde die Deckungsfähig-keit nicht ausdrücklich durch Haushaltsvermerk einschränkt oder aufhebt.
Auf dieser Grundlage wurden für die Gemeinde Winsen (Aller) spezielle Budgetregeln erarbeitet, die unter Punkt 5 auch diesem Haushalt beigelegt sind.
3 Eckpunkte des Haushalts
Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 schließt wie folgt ab:
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge 22.504.900
Ordentliche Aufwendungen 21.722.500
Ordentliches Ergebnis 782.400
außerordentlicher Ergebnishaushalt
Außerordentliche Erträge 245.000
Außerordentliche Aufwendungen 245.000
Außerordentliches Ergebnis 0
Allgemeines
Aufgrund der Überschüsse der letzten Jahre konnte der alte Sollfehlbetrag aus der kameralen Zeit abgebaut werden, und es war zugleich noch möglich, eine Rücklage für zukünftige Fehlbeträge zu bilden. Zum Jahresende 2017 beträgt die Überschussrücklage für das ordentliche Ergebnis 866.040,90 € und für das außerordentliche Ergebnis 170.834,86 €, insgesamt somit 1.036.875,76 €. Durch das Defizit im Jahr 2017 wurde die Überschussrücklage um rd. 816 T€ verringert.
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Haushaltsvorbericht Nachtrag
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Die steuernahen Nettoeinnahmen haben – wie bereits im Vorjahr, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2017 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.
Die Steuereinnahmen 2017 lagen mit 8,8 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als bei den bisherigen Rekordjahren 2015 (+868 Mio. Euro) und 2016 (+ 381 Mio. Euro). Ein sichtbares Plus zu 2016 i.H.v. rd. 272 Mio. Euro weisen insbesondere die Einnahmen aus dem Ge-meindeanteil an der Einkommensteuer aus, während die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) sogar leicht rückläufig sind (-13 Mio. Euro). Alle übrigen Steuerarten konnten mindestens mit einem moderaten Plus abschließen.
Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungsmaßnah-men auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforder-lich.
Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dafür genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachs-tums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können,
Die Gemeinde Winsen (Aller) hat die gute konjunkturelle Lage dafür genutzt, die alten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt abzubauen, und gleichzeitig eine Überschussrücklage zu bilden. Gleichzeitig wer-den aber in der Gemeinde aber auch Investitionen vorgenommen, die in den letzten Jahrzehnten aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln vernachlässigt wurden. So wurde und wird auch weiterhin in den Erhalt der kommunalen Infrastruktur finanziert. Ebenfalls erfolgen Investitionen in neue Infra-struktur wie in einen neuen Sportpark der Gemeinde, in ein neues Wohngebiet, aber auch in ein neu-es Gewerbegebiet, um die Gemeinde für die Zukunft positiv aufzustellen. Ohne Neukreditaufnahmen sind die Investitionen nicht möglich, aufgrund des noch anhaltenden geringen Zinsniveaus für Kredite sollte jetzt in die Zukunft der Gemeinde investiert werden. Der Return on Invest aufgrund der bereits vorgenommenen und noch vorzunehmenden Investitionen kann zur Zeit noch nicht berechnen wer-den, ersichtlich ist aber, dass sich die Einwohnerzahlen der Gemeinde Winsen (Aller) langsam stetig erhöhen und dieses auf die Schlüsselzuweisungen und die Einkommensteueranteile für die Gemein-de positiv Einflüsse haben wird.
Das Jahr 2018 hat im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von rd. 456 T. Euro und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rd. 114 T Euro, also einem Gesamtüber-schuss von rd. 570 T. Euro abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2018 ist allerdings noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle geprüft worden. Die Überschussrücklage beträgt dann zum 31.12.2018 rd. 1,6 Mio. Euro.
Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 sah im Ergebnishaushalt einen Gesamtüberschuss in Höhe von 166.900 €. Im Rahmen der Nachtragsplanung für das Jahr 2019 ist feststellbar, dass sich das Jah-resergebnis wesentlich verbessern wird. Der Nachtragshaushaltplan für das Jahr 2019 sieht einen Gesamtüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von984.900 Euro vor.
Im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushalts 2019 gibt es immer noch einige Unbekannte, die man auch nicht in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Jahres voraussagen kann. So können z.B. die Gewerbesteuererträge zum jetzigen Zeitpunkt, allerdings besser als zum Ende des Vorjahres, geschätzt werden. Andere Erträge der Gemeinde, wie z.B. die Höhe der Schlüsselzuweisung und die
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Haushaltsvorbericht Nachtrag
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zu zahlende Kreisumlage stehen allerdings endgültig fest und konnten im Rahmen des Nachtrags-haushaltsplans angepasst werden.
Die Gemeinde setzt im Jahr 2019 vermehrt Mittel ein, um die kommunale Infrastruktur zu erhalten bzw. zu erweitern.
4 Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und Erhöhung der Grundsteuer B
Der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) hat Ende Januar 2018 beschlossen, die Straßenausbaubei-tragssatzung außer Kraft zu setzen, und im Gegenzug die Grundsteuer B zur Finanzierung von Stra-ßenbaumaßnahmen von 400 v.H. auf 560 v.H. zu erhöhen. Die daraus resultierenden Mehrerträge (rd. 752 T€, der genaue Betrag kann aber erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wer-den, wenn alle Fälle für das Jahr 2018 veranlagt sind), sind intern zur Finanzierung von Straßenbau-maßnahmen einzusetzen. Im Jahr 2018 konnten leider noch keine Straßensanierungen vorgenom-men werden. Nach Ausschreibung der ersten Maßnahme wurde aufgrund des erhöhten Angebots die Ausschreibung aufgehoben. Zum Zeitpunkt der Nachtraghaushaltsaufstellung ist bereits eine Straß fertiggestellt und es sind zur Zeit 5 Straßen im Bau und zwei weitere Straßen werden in diesem Jahr noch ausgebaut.
Die Mittel, die die Gemeinde für die Grundsteuer B Erhöhung mehr vereinnahmt hat, konnten nicht vollständig im Jahr 2018 für Straßensanierungsmaßnahmen ausgegeben werden. Es ist aber sicher-zustellen, dass die Mittel auch dafür verwandt werden und nicht im allgemeinen Haushalt untergehen.
Mit Stichtag 31.07.2019 wurden bereits 1.423.748,99 € für die Straßensanierungen und die Erneue-rung der Beleuchtung investiert. Von diesen Kosten beträgt der Anliegeranteil auf die verschiedenen Maßnahmen etwa 717 T€. Von den geplanten Grundsteuermehreinzahlungen für 2018 und 2019 in Höhe von 1,522 Mio. Euro stehen also Stand Anfang August noch rd. 805 T€ zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass diese Grundsteuermehreinzahlungen auch noch ind diesem Jahr veraus-gabt werden.
Entgegen den ersten Überlegungen im Rahmen des Jahresabschlusses die in dem Jahren nicht benötigten Grundsteuermehrerträge in eine Rücklage zu buchen, damit diese auch im nächsten Jahr für Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung stehen, wurde seitens der Verwaltung überdacht.
Tatsächlich werden die Grundsteuermehreinzahlungen im Finanzhaushalt benötigt, um davon die Investitionen zahlen zu können. Die Mehrerträge im Ergebnishaushalt werden benötigt, um die Ab-schreibungen decken zu können. Von einer Rücklagenbildung wird seitens der Verwaltung daher Abstand genommen, vielmehr wird anhand der folgenden Aufstellung im Haushaltsplan und im Jah-resabschluss detailliert dargestellt, in welcher Höhe bereits die vereinnahmten Einzahlungen aus der Grundsteuererhöhung laut bestehendem internen Ratsbeschluss für Straßensanierungen aufgebracht wurden und welcher Betrag noch für Folgejahre zur Verfügung stehen.
Stand Verwendung Grundsteuermehrerträge 31.07.2019:
Maßnahme
Bislang
entstandene
Kosten
Anteil
Anlieger
Prozentualer
Anteil von
Anliegern
an bisher.
enstandenen
Kosten
Gesamtkosten
(in Planung
geschätzt)
Prozentualer
Anteil Anlieger
an Gesamtkos-
ten
Schulstraße 140.485,85 € 40% 56.194,34 € 625.000,00 € 250.000,00 €
11
Haushaltsvorbericht Nachtrag
12
Kanonenstraße 40% - € 250.000,00 € 100.000,00 €
Schützenstraße 122.688,30 € 40% 49.075,32 € 710.000,00 € 284.000,00 €
Am Weinberg 214.768,18 € 75% 161.076,14 € 572.000,00 € 429.000,00 €
In den Dünen 2.539,46 € 75% 1.904,60 € 175.000,00 € 131.250,00 €
Bahnhofstraße 108.573,09 € 40% 43.429,24 € 132.000,00 € 52.800,00 €
Sunder Kirchweg 1.
Abschnitt 36.279,25 € 40% 14.511,70 € 550.000,00 € 220.000,00 €
Bremer Weg 1.
Abschnitt 38.469,59 € 40% 15.387,84 € 680.000,00 € 272.000,00 €
Ziegeleiweg 1. Ab-
schnitt 59.073,98 € 40% 23.629,59 € 695.000,00 € 278.000,00 €
Am Wördel 29.294,13 € 75% 21.970,60 € 555.000,00 € 416.250,00 €
Wolthäuser Str 1.
Abschnitt 62.644,19 € 40% 25.057,68 € 1.110.000,00 € 444.000,00 €
Ausbau Kötnerweg 2.737,00 € 75% 2.052,75 € 457.000,00 € 342.750,00 €
Sanierung
Straßenbeleuchtung 606.195,97 € 50% 303.097,99 € 1.000.000,00 € 500.000,00 €
SUMME 1.423.748,99 € 717.387,76 € 7.511.000,00 € 3.720.050,00 €
Nach Beendigung der Maßnahmen erfolgt eine genaue Abrechnung nach den unterschiedlichen An-lagen, wie Straße, Gehwege, Entwässerung etc. Im Rahmen der Planung wird zunächst nur der An-liegeranteil für die Straße berücksichtigt.
Der geplante Anliegeranteil für die 11 Straßen zzgl, Straßenbeleuchtung beträgt 3,72 Mio, Euro. Aus-gehend von Grundsteuermehreinzahlungen in Höhe von 752 T€ pro Jahr, werden knapp 5 Jahre be-nötigt, um die entgangenen Straßenausbaubeiträge zu kompensieren. Weitere Straßensanierungs-maßnahmen können daher erst ab dem Jahr 2023 (Planung ab 2022) durchgeführt werden, da erst dann wieder Mittel aus der Grundsteuer zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Weitere geplante Straßenbaumaßnahmen verschieben sich daher um ein paar Jahre. Der Investitionsplan wurde dem-entsprechend angepasst.
Eine Finanzierung der entgangenen Straßenausbaubeiträge aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit ist für das Jahr 2019 möglich, wie die folgende Aufstellung zeigt:
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: 2.091.000,00 €
abzgl. Aufstockung Kapitalrücklage WBA: 300.000,00 €
abzgl, ordentliche Tilgung: 684.000,00 €
restlicher Überschuss: 1.107.000,00 €
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Haushaltsvorbericht Nachtrag
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5 Übersicht über die Haushaltslage
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:
Ergebnisübersicht
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
ordentliche Erträge 19.367.728 20.828.500 22.504.900
ordentliche Aufwendungen 20.258.207 21.098.000 21.722.500
Ordentliches Ergebnis -890.479 -269.500 782.400
Außerordentliche Erträge 131.266 250.000 245.000
Außerordentliche Aufwendungen 56.346 250.000 245.000
Außerordentliches Ergebnis 74.920 0 0
Jahresergebnis -815.559 -269.500 782.400
Finanzplanübersicht
Erg. 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
19.009.229 20.106.900 21.705.300 21.702.300 22.219.600 23.127.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18.041.242 19.248.000 19.614.300 20.506.900 20.706.800 21.060.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
967.987 858.900 2.091.000 1.195.400 1.512.800 2.066.800
Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit
1.003.170 630.700 5.033.700 3.768.800 5.057.900 602.500
Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit
2.262.147 3.903.300 14.903.100 4.813.700 4.789.300 1.274.700
Saldo aus Investitions-tätigkeit
-1.258.977 -3.272.600 -9.869.400 -1.044.900 268.600 -672.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
-290.990 -2.413.700 -7.778.400 150.500 1.781.400 1.394.600
Einzahlungen aus Finan-zierungstätigkeit
-36.835.770
2.394.200 8.462.400 0 0 0
Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit
-37.305.208
907.100 684.000 853.500 924.100 961.300
Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit
469.438 1.487.100 7.778.400 -853.500 -924.100 -961.300
Änderung Finanzmittel-bestand
178.448 -926.600 0 -703.000 857.300 433.300
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Haushaltsvorbericht Nachtrag
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Erläuterungen der Abweichungen des Ergebnisses des Vorvorjahres
Rückblick auf das Jahr 2017
Der Haushaltsplan für das Jahr 20167 sah im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.304.800 € und im außerordentlichen Ergebnis einen ausgeglichenen Haushalt vor. Das Gesamt-planergebnis betrug -1.304.800 €.
Das tatsächliche Jahresergebnis beträgt -815.558,97 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -1.474.213,97 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.304.800 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 489.241,03 Euro.
Das ordentliche Ergebnis hat mit einem Defizit in Höhe von -890.478,81 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.522.898,10 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 414.321,19 Euro.
Folgende Gegebenheiten haben im Jahr 2017 zu einem besseren Abschluss beigetragen als geplant:
• 280.000 € Mehrerträge aus den Anteilen der Einkommensteuer • 230.000 € Mehrerträge aus Erstattungen Überschüsse kirchliche Kindergärten • 130.000 € Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen • 35.000 € Mehrerträge aus Zuweisungen für Kindergärten vom Land • 20.000 € Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren • 21.000 € Mehrerträge aus Erstattung von Schäden an Straßen • 21.000 € Mehrerträge aus Konzessionsabgaben • 30.000 € Mehrerträge an Erstattung au der U2-Umlage • 200.000 € an Minderaufwendungen Personalkosten • 60.000 € Minderaufwendungen an Unterhaltung der Straßen • 18.000 € Minderaufwendungen an Stromkosten Straßenbeleuchtung • 145.000 € Minderaufwendungen an Ortsplanungskosten • 32.000 € Minderaufwendungen an Gewerbesteuerumlage • 32.000 € Minderaufwendungen für Zinsen
In folgenden Bereichen ist allerdings eine wesentliche Ergebnisverschlechterung eingetreten:
• 120.000 € Mehraufwendungen für Abschreibungen • 150.000 € Mehraufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und
nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie Lebensarbeitszeitkonten • 180.000 € Mehraufwendungen für die Mieten und Pachten • 480.000 € Mindererträge aus der Gewerbesteuer • 20.000 € Mindererträge aus der Vergnügungssteuer • 150.000 € Mehraufwendungen für Mieten und Pachten Asylbewerber
Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 74.919,84 Euro in das Planergebnis ein. Gegenüber dem Plan ergibt sich eine Abweichung von 74.919,84 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis beträgt die Abweichung -48.684,13 Euro.
Auch der Finanzhaushalt ist besser ausgefallen als geplant. Eingeplant war ein laufender Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -326.200 €. Tatsächlich beträgt der Saldo aber 967.986,77 €, somit
14
Haushaltsvorbericht Nachtrag
15
rund 1,29 Mio. Euro besser als geplant. Es war somit möglich, die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 530.000 Euro für das Jahr 2016 selbst zu erwirtschaften. Der restliche Überschuss konnte zur Investi-tionsfinanzierung eingesetzt werden.
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 2,2 Mio. Euro investiert, das sind 1,3 Mio. Euro weniger als veran-schlagt. Haushaltsreste für Investitionen aus den Vorjahren wurden in Anspruch genommen.
Die größten Investitionen waren im Jahr 2017:
• Ausstattung Neubau Verwaltungsgebäude • Sanierung Rathaus • Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung • Planungskosten Neubau Dreifeldsporthalle mit Jungendtreff • Neue Kindergartengruppe Hinteres Sandfeld • Planungskosten Straßensanierungen
Das Planergebnis an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im Jahr 2017 um knapp 33.000 Euro überschritten. Folgende Zahlungen sind eingegangen:
• Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung, ca. 27.000 € • Zuschuss neue Kindergartengruppe im Hinteren Sandfeld, ca. 83.000 € • Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, ca. 187.000 € • Rückführung Liquiditätskredite von der WBA, ca. 682.000 €. Diese Zahlungen sind in gleicher
Höhe auch als Auszahlungen ausgewiesen. Eine andere technische Umsetzung ist leider nicht möglich.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen negativen Saldo in Höhe von ca. 1,25 Mio Euro aus.
Zur Finanzierung der vorgenommenen Investitionen wurden im Jahr 2017 Kredite in Höhe von insge-samt 990.350 € aufgenommen. Dabei handelt es sich um die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von ca. 880.000 € sowie Mittel der Kreisschulbaukasse für die Sanierung der Grundschule. Die Kreditermächtigung im Jahr 2017 in Höhe von 1.914.000,00 Mio. Euro wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Der investive Schuldenstrand beträgt am Jahresende 2017 knapp 12 Mio, Eu-ro. Der Höchststand der Liquiditätskredite mit 2,852 Mio. Euro wurde im Juni 2017 verzeichnet. Durch die Liquiditätskredite wurden bereits getätigte Investitionen vorfinanziert. Zum Jahresende 2017 be-trugen die Liquiditätskredite rd. 1 Mio.. Euro.
Insgesamt wurde im Jahr 2017 ein positiver Finanzierungssaldo von rund 170.000 Euro erzielt.
Rückblick auf das Jahr 2018
Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 sieht im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 269.500 Euro und im außerordentlichen Ergebnis einen ausgeglichenen Haushalt vor. Das Gesamt-planergebnis beträgt -269.500 Euro.
Das Jahresergebnis 2018 ist wesentlich besser ausgefallen als geplant. Der Überschuss im ordentli-chen Ergebnishaushalt beträgt rund 456.000 Euro und im außerordentlichen Ergebnishaushalt rund 114.000 Euro, der Gesamtüberschuss beträgt somit rund 570.000 Euro.
Folgende Begebenheiten haben im Jahr 2018 zu einem besseren Abschluss beigetragen als geplant:
• 110.000 € Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
15
Haushaltsvorbericht Nachtrag
16
• 70.000 € Mehrerträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer • 18.000 € Mehrerträge Vergnügungssteuer • 176.000 € Mehrerträge Schlüsselzuweisungen • 80.000 € Minderaufwendungen Gewerbesteuerumlage • 12.000 € Minderaufwendungen Verzinsung von Steuernachzahlungen • 31.000 € Minderaufwendungen Zinsen für Liquiditätskredite • 19.000 € Minderaufwendungen Zinsen für Investitionskredite • 80.000 € geringere Personalaufwendungen als geplant • 174.000 € Mehrerträge Zuweisung vom Land für Kindergärten • 50.000 € Mehrerträge Zuweisung vom Landkreis Personalkostenzuschuss Kindergärten • 15.000 € höhere Verwaltungsgebühren in der Gesamtverwaltung • 116.000 € Erstattung Planungskosten Neubaugebiet von der NLG • 114.000 € Mehrerträge aus U2 Erstattungen • 29.000 € Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen • 80.000 € Minderaufwendungen Unterhaltung Grundstücke und Gebäude • 28.000 € Minderaufwendungen Unterhaltung Friedhofskapellen, diese Maßnahmen werden
erst im Jahr 2019 durchgeführt • 109.000 € Minderaufwendungen Instandsetzung Regenwasserrückhaltebecken • 68.000 € Minderaufwendungen Mieten Flüchtlingsunterkünfte • 21.000 € Minderaufwendungen Instandhaltung Straßenbeleuchtung • 46.000 € Minderaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung • 312.000 € Minderaufwendungen Zuschüsse zum Betrieb der kirchlichen Kindergärten
In den folgenden Bereich ist allerdings eine wesentliche Ergebnisverschlechterung eingetreten:
• 450.000 € Mindererträge Gewerbesteuer • 24.000 € Mindererträge Steuernachforderungen • 78.000 € Mehraufwendungen Kreisumlage • 91.000 € Mehraufwendungen Abschreibungen auf Forderungen • 82.000 € Mehraufwendungen Abschreibungen auf Vermögen • 150.000 € geringere Kindergartenbeiträge aufgrund Beitragsfreiheit • 27.000 € Mehraufwendungen Unterhaltung Gemeindestraßen • 21.000 € Mehraufwendungen Mieten und Pachten • 23.000 € Mehraufwendungen Bewirtschaftungskosten Grundstücke • 17.000 € Mehraufwendungen Unterhaltung Fahrzeuge Bauhof • 61.000 € Mehraufwendungen Entsorgung Sondermüll Taube Bünte (Kostenträger noch nicht
geklärt)
Auch der Finanzhaushalt 2018 ist besser ausgefallen als geplant. Eingeplant war ein Saldo aus Ver-waltungstätigkeit in Höhe von 858.900 Euro, tatsächlich konnte aber ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,8 Mio. Euro erzielt werden. Es war somit möglich, die ordentliche Tilgung in Höhe von 650 T. Euro und die Aufstockung der Kapitalrücklage der WBA in Höhe von 150 T. Euro im Jahr 2018 selbst zu erwirtschaften. Es verbleiben dann noch rund 1,0 Mio. Euro, von de-nen rund 330 T. Euro zur Finanzierung von entgangenen Straßenausbaubeiträgen im Jahr 2018 ein-gesetzt wurden. Rund 430 T. Euro stehen damit auch in den Folgejahren noch zur Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen zur Verfügung.
16
Haushaltsvorbericht Nachtrag
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An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren für das Jahr 2018 rund 2,4 Mio Euro geplant, tat-sächlich wurden aber nur 1,57 Mio. Euro vereinnahmt, da sich Zuschusszahllungen in Folgejahre verschoben haben.
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 2,3 Mio. Euro investiert, das sind rd. 1,6 Mio. Euro weniger als ver-anschlagt.
Die größten Investitionen waren im Jahr 2018:
• Sanierung Rathaus Am Amtshof 5 • Erwerb von verschiedenen Grundstücken zur Erweiterung des Gewerbegebiets • Nebenkosten Neubau Sporthalle/Jugendtreff • Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr • Einrichtung Außengruppe zum Kindergarten Allerstraße Am Galgenberg • Erwerb Spielgeräte Spielplatz • Planungskosten verschiedene Straßenbaumaßnahmen • Baustraße Schul- und Sportpark • Neubau Brücke Untere Drebber in Thören • Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED • Neues Fahrzeug Bauhof
Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen negativen Saldo in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus.
Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Jahr 2018 ein Kredit in Höhe von 1,57 Mio. Euro aufge-nommen. Dabei wurden auch noch Investitionen aus dem Vorjahr finanziert. Die Neuaufnahme bein-haltet eine Umschuldung in Höhe von knapp 173 T. Euro. Die Kreditermächtigung auf dem Jahr 2018 in Höhe von 2,394 Mio. Euro (incl. Umschuldung), wurde nicht komplett in Anspruch genommen. Die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung wird in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum Jahresabschluss knapp 750 T. Euro. Um diesen Betrag hat sich die investive Verschuldung der Gemeinde Winsen (Aller) im Jahr 2018 verschlechtert. Der investive Schuldenstand beträgt am Jahresende 13 Mio. Euro.
Der Höchststand der Liquiditätskredite mit fast 2,5 Mio. Euro im April 2018. Zum Jahresende 2018 wurden keine Kassenkredite mehr in Anspruch genommen.
Insgesamt wurde im Jahr 2018 ein positiver Finanzierungssaldo von 1,15 Mio. Euro erzielt.
Entwicklung der Jahresergebnisse, des Fehlbetrags und der Rücklagen
Im Nachfolgenden werden zunächst die Entwicklung der Jahresergebnisse, die Entwicklung der Fehl-beträge und die Entwicklung der Rücklagen dargestellt.
17
Haushaltsvorbericht Nachtrag
18
-75.913
918.258
151.760
1.180.324
197.291
658.655
-815.559
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU
R
Entwicklung des Jahresergebnisses
Winsen (Aller)
-857.103
-296.989
0 0 0 0 0
-900.000
-800.000
-700.000
-600.000
-500.000
-400.000
-300.000
-200.000
-100.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU
R
Entwicklung des Fehlbetrages
Winsen (Aller)
18
Haushaltsvorbericht Nachtrag
19
Das Jahr 2018 hat mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von 570.000 Euro abgeschlossen, sodass die Rücklage Ende 2018 rund 1,6 Mio. Euro betragen wird.
6 Erträge
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 22.749.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:
Ertragsübersicht
Plan 2019 in %
Steuern und ähnliche Abgaben 13.552.200 59,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.110.600 26,86
Auflösungserträge aus Sonderposten 609.600 2,68
sonstige Transfererträge 0 0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte 907.500 3,99
privatrechtliche Entgelte 337.500 1,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.100 0,52
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 152.400 0,67
aktivierte Eigenleistungen 71.000 0,31
sonstige ordentliche Erträge 646.000 2,84
Ordentliche Erträge 22.504.900 98,92
0 0 0 0 0
1.124.100
1.756.520
0 0 0 0 069.679 95.915
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU
R
Entwicklung der Rücklagen
NI 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
NI 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
19
Haushaltsvorbericht Nachtrag
20
Plan 2019 in %
außerordentliche Erträge 245.000 1,08
Summe der Erträge 22.749.900 100,00
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres: Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.078.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.671.400 Euro auf 22.749.900 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:
Vorjahresvergleich Ertragsarten
Plan 2018 Plan 2019 Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben 12.858.500 13.552.200 693.700
Zuwendungen und allgemeine Umla-gen
4.941.100 6.110.600 1.169.500
Auflösungserträge aus Sonderposten 614.600 609.600 -5.000
Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (60%) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (27%) Auflösungserträge aus Sonderposten (3%)
sonstige Transfererträge (0%) öffentlich-rechtliche Entgelte (4%) privatrechtliche Entgelte (1%)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%) Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1%) aktivierte Eigenleistungen (0%)
sonstige ordentliche Erträge (3%) außerordentliche Erträge (1%)
20
Haushaltsvorbericht Nachtrag
21
Plan 2018 Plan 2019 Abw. abs.
sonstige Transfererträge -- 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 1.250.500 907.500 -343.000
privatrechtliche Entgelte 287.200 337.500 50.300
Kostenerstattungen und Kostenumla-gen
199.800 118.100 -81.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 125.300 152.400 27.100
aktivierte Eigenleistungen 75.000 71.000 -4.000
sonstige ordentliche Erträge 476.500 646.000 169.500
Ordentliche Erträge 20.828.500 22.504.900 1.676.400
außerordentliche Erträge 250.000 245.000 -5.000
Summe der Erträge 21.078.500 22.749.900 1.671.400
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum
Erg. 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben
11.221.869 12.858.500 13.552.200 13.623.300 14.062.500 14.670.300
Zuwendungen und allge-meine Umlagen
4.825.737 4.941.100 6.110.600 6.152.300 6.206.700 6.311.400
Auflösungserträge aus Sonderposten
641.928 614.600 609.600 666.800 636.800 669.600
sonstige Transfererträge -- -- 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Ent-gelte
1.134.285 1.250.500 907.500 906.900 907.200 1.090.200
privatrechtliche Entgelte 345.529 287.200 337.500 310.700 306.600 306.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
510.091 199.800 118.100 162.300 169.300 167.300
Zinsen und ähnliche Fi-nanzerträge
140.937 125.300 152.400 116.800 116.500 114.300
aktivierte Eigenleistungen 32.664 75.000 71.000 61.000 61.000 51.000
sonstige ordentliche Er-träge
514.688 476.500 646.000 565.000 566.500 567.500
Ordentliche Erträge 19.367.728 20.828.500 22.504.900 22.565.100 23.033.100 23.948.200
außerordentliche Erträge 131.266 250.000 245.000 3.285.000 3.235.000 250.000
Summe der Erträge 19.498.994 21.078.500 22.749.900 25.850.100 26.268.100 24.198.200
21
Haushaltsvorbericht Nachtrag
22
Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwick-lung stellt sich wie folgt dar:
6.1 Steuern
Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:
8.789.414,88
9.845.127,9210.417.177,91
11.624.626,7711.221.869,10
12.858.500,0013.552.200,0013.623.300,00
14.062.500,0014.670.300,00
4.611.991,65
5.516.528,814.759.719,105.049.078,035.220.877,515.310.000,00
6.478.300,006.586.100,006.637.100,006.775.200,00
2.254.784,042.328.359,092.700.324,902.719.779,612.924.981,492.660.000,002.474.400,002.355.700,002.333.500,002.502.700,00
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Ertragsarten im langfristigen Verlauf
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstiger Ertrag
22
Haushaltsvorbericht Nachtrag
23
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:
Steuerarten
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Grundsteuer A 92.002 86.000 87.500 87.500 87.500 87.500
Grundsteuer B 1.898.451 2.702.000 2.745.000 2.770.000 2.784.000 2.920.000
Gewerbesteuer 3.215.431 3.700.000 3.900.000 3.800.000 3.900.000 4.000.000
Anteil Einkommensteuer 5.475.867 5.780.000 6.127.000 6.290.000 6.607.000 6.970.400
Anteil Umsatzsteuer 265.302 315.000 400.000 362.800 370.000 377.400
Vergnügungssteuer 21.416 22.000 40.000 60.000 60.000 60.000
Hundesteuer 124.903 123.500 122.700 123.000 124.000 125.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge
128.497 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Zusammensetzung des Steueraufkommens
470 470 470 470 470 470 470
380 380400 400 400
560 560
380 380 380400 400 400 400
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
v.H
.
Entwicklung Hebesätze
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
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Haushaltsvorbericht Nachtrag
24
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:
Zusammensetzung nach Steuerarten
Grundsteuer A (1%) Grundsteuer B (20%)
Gewerbesteuer (29%) Anteil Einkommensteuer (45%)
Anteil Umsatzsteuer (3%) Vergnügungssteuer (0%)
Hundesteuer (1%) Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (1%)
1.699.739,991.750.581,471.826.344,371.871.685,331.898.450,53
2.702.000,002.745.000,002.770.000,002.784.000,002.920.000,00
2.305.060,99
2.969.703,412.976.195,21
4.118.809,80
3.215.431,06
3.700.000,003.900.000,003.800.000,003.900.000,004.000.000,00
4.271.399,004.588.564,00
4.968.297,005.026.522,00
5.475.867,005.780.000,00
6.127.000,006.290.000,00
6.607.000,006.970.400,00
153.392,00 156.612,00 206.885,00 213.303,00 265.302,00 315.000,00 400.000,00 362.800,00 370.000,00 377.400,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung
Grundsteuer B Gewerbesteuer Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer
24
Haushaltsvorbericht Nachtrag
25
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen
Steuerquote Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.
Grundsteuer B je Einwohner Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen insgesamt und in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:
56,23
59,70
58,63
61,96
55,39
60,95
62,39
60,69
61,80
63,58
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Steuerquote
Winsen (Aller)
25
Haushaltsvorbericht Nachtrag
26
1.699.739,991.750.581,471.826.344,371.871.685,331.898.450,53
2.702.000,002.745.000,002.770.000,002.784.000,002.920.000,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Grundsteuer B absolut
Winsen (Aller)
133,06 135,89 140,30 143,46 144,78
207,10 209,33 211,24 210,59220,88
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Grundsteuer B je Einwohner
Winsen (Aller)
26
Haushaltsvorbericht Nachtrag
27
Die Grundsteuer B Einnahmen sind eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Gemeinde Winsen (Aller), vor allem weil sie konjunkturabhängig ist. In den letzten Jahren war ein stetig leichter Anstieg der Erträge zu erkennen. Die letzte Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B hat zum 01.01.2015 von 380 v.H. auf 400 v.H. stattgefunden. Es konnte dann ein Anstieg von rd. 76 T. Euro in Jahr 2015 ver-zeichnet werden. Für das Jahr 2017 waren Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1,88 Mio. Euro einge-plant, tatsächlich erzielt wurden knapp 1,9 Mio. Euro. Mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Winsen (Aller) am 30.01.2018 die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben und im Gegenzug die Grundsteuer B zur Refinanzierung von Straßenausbaumaßnahmen um 160 v.H. anzuheben, steigen die Grundsteuer B Erträge ab dem Jahr 2018 überproportional stark an. In den Folgejahren wird zu-nächst mit leicht steigenden Erträgen im Bereich der Grundsteuer B laut Orientierungsdatenerlass gerechnet. In Planung befindliche Neubaugebiete wurden bei der Planung der Folgejahre noch nicht berücksichtigt.
Gewerbesteuer je Einwohner Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls insgesamt und in Relation zur Einwohnerzahl abgebil-det. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:
2.305.060,99
2.969.703,412.976.195,21
4.118.809,80
3.215.431,06
3.700.000,003.900.000,00
3.800.000,003.900.000,00
4.000.000,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Gewerbesteuer absolut
Winsen (Aller)
27
Haushaltsvorbericht Nachtrag
28
Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt die Gewerbesteuer zurzeit wieder die zweithöchste Einnahmequelle der Gemeinde Winsen (Aller) dar. Die höchsten Gewerbesteuererträge konnte die Gemeinde Winsen (Aller) im Jahr 2016 mit über 4,1 Mio. Euro erzielen. Für das Jahr 2017 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von 3,7 Mio. Euro geplant. Tatsächlich erzielt wurden im Jahr 2017 aber nur Gewerbesteuererträge in Höhe von 3,215 Mio. Euro. Für das Jahr 2018 sind Erträge in Höhe von ebenfalls 3,7 Mio. Euro eingeplant, allerdings konnten nur 3,21 Mio. Euro vereinnahmt wer-den. Im Rahmen der Nachtragsplanung wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr 3,4 Mio, Euro betragen werden. Daher werden im Jahr 2019 auch geringere Gewerbe-steuererträge in Höhe von 3,4 Mio. Euro geplant. Bei den hohen Gewerbesteuererträgen im Jahr 2016 handelte es sich nur um einen Einmaleffekt, der voraussichtlich in den Folgejahren nicht wieder erzielt wird.
Ein interkommunaler Vergleich von insgesamt 36 niedersächsischen Kommunen mit einer Größe von 10.000 bis 15.000 Einwohner in Niedersachsen zeigt, dass die Gewerbesteuerkraft pro Einwohner zum Teil weit unter dem Durchschnitt liegt. Der rote Balken stellt dabei die Situation der Gemeinde Winsen (Aller) da, der graue Balken den Mittelwert aller 36 Kommunen in Niedersachsen.
180,45
230,53 228,64
315,69
245,21
283,59297,41
289,79 295,01302,57
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Gewerbesteuer je Einwohner
Winsen (Aller)
28
Haushaltsvorbericht Nachtrag
29
Für eine Größe der Gemeinde Winsen (Aller) sind die Gewerbesteuererträge als zu gering einzustu-fen. Mit Fertigstellung der Erweiterung des Gewerbegebietes muss daher neben dem Erhalt der hei-mischen Gewerbebetriebe das Ziel sein, neue Gewerbebetriebe in die Gemeinde zu holen, um in der Zukunft die Gewerbesteuerkraft der Gemeinde zu erhöhen.
In den Folgejahren wird mit leicht steigenden Erträgen laut Orientierungsdatenerlass gerechnet.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Er-tragssäule des kommunalen Haushaltes dar. Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung insgesamt und einwohnerbezogen ab-gebildet:
29
Haushaltsvorbericht Nachtrag
30
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer haben sich nach der Weltwirtschaftskrise in den Jah-ren 2008/2009 regelmäßig positiv weiterentwickelt. Genau wie die Gewerbesteuer unterliegen die Einkommensteueranteile auch sehr starken konjunkturellen Schwankungen.
4.271.399,004.588.564,00
4.968.297,005.026.522,00
5.475.867,005.780.000,00
6.127.000,006.290.000,00
6.607.000,006.970.400,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Anteil Einkommenssteuer absolut
Winsen (Aller)
334,38356,20
381,68 385,26
417,59443,01
467,25479,68
499,77527,26
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Anteil Einkommensteuer je Einwohner
Winsen (Aller)
30
Haushaltsvorbericht Nachtrag
31
Für das Jahr 2018 wurden Erträge in Höhe von 5,78 Mio. Euro eingeplant, die tatsächlichen Erträge betrugen sogar 5,89 Mio. Euro. Laut Orientierungsdatenerlass ist in den Folgejahren mit weiter stei-genden Erträgen zu rechnen. Im Vergleich zu 2018 können knapp 340 T€ mehr eingeplant werden. Der Ansatz wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung um 116 T Euro reduziert, da zum Zeit-punkt der Haushaltsplanerstellung 2019 die Auswirkungen des Steuerentlastungsgesetzes noch nicht bekannt waren.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Umsatzsteuer stellt eine weitere wichtige, aber für die Gemeinde Winsen (Aller) untergeordnete Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.
Die Bundesregierung hatte durch die Anhebung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer eine kommunale Entlastung für die Jahre 2015 bis 2017 beschlossen. Mit Kabinettsbeschluss zum Geset-zesentwurf zur Entlastung der Kommunen um jährlich fünf Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 fließen den Kommunen über die gemeindlichen Umsatzsteueranteile 2,4 Milliarden ab dem Jahr zu.
Die starken Veränderungsraten von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 FAG.
Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung insgesamt und einwohnerbezogen ab-gebildet:
153.392,00 156.612,00
206.885,00 213.303,00
265.302,00
315.000,00
400.000,00
362.800,00 370.000,00 377.400,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Anteil Umsatzsteuer absolut
Winsen (Aller)
31
Haushaltsvorbericht Nachtrag
32
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.
Zuwendungsarten
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.825.737 4.941.100 6.110.600 6.152.300 6.206.700 6.311.400
Schlüsselzuweisungen 3.375.120 3.472.000 4.076.800 4.150.000 4.200.000 4.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
1.175.015 1.215.100 1.744.700 1.711.900 1.704.400 1.704.900
Aufgabenbezogene Leistungsbe-teiligungen
-- -- 0 0 0 0
Sonstige Zuweisungen und Um-lagen
275.602 254.000 289.100 290.400 302.300 306.500
12,01 12,16
15,89 16,35
20,23
24,14
30,50
27,67 27,99 28,55
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
Winsen (Aller)
32
Haushaltsvorbericht Nachtrag
33
Schlüsselzuweisungen je Einwohner Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestell-ten Steuerquote.
Nachfolgend wird zunächst die absolute Entwicklung der Schlüsselzuweisungen dargestellt und im Nachhinein die Entwicklung in Relation zur Einwohnerzahl.
3.016.504,00
3.494.928,00
3.014.408,00
3.324.808,003.375.120,003.472.000,00
4.076.800,004.150.000,004.200.000,004.300.000,00
905.907,651.016.723,641.098.308,651.087.349,771.175.015,091.215.100,00
1.744.700,001.711.900,001.704.400,001.704.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323.593,28
649.669,34
256.914,03 243.144,00 275.602,00 254.000,00 289.100,00 290.400,00 302.300,00 306.500,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Zuwendungsarten im Zeitverlauf
Schlüsselzuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Sonstige allgemeine Zuweisungen
33
Haushaltsvorbericht Nachtrag
34
Für das Jahr 2018 wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,472 Mio. Euro eingeplant, die tat-sächlichen Erträge betrugen aber 3,648 Mio. Euro, also rd. 176 T. Euro mehr als geplant.
Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung wurde der Ansatz an die tatsächliche Zahlung für 2019 angepasst.
3.016.504,00
3.494.928,00
3.014.408,00
3.324.808,003.375.120,003.472.000,00
4.076.800,004.150.000,004.200.000,004.300.000,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Schlüsselzuweisungen absolut
Winsen (Aller)
236,14
271,30
231,57
254,83 257,39266,11
310,90 316,48 317,70325,26
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Schlüsselzuweisungen je Einwohner
Winsen (Aller)
34
Haushaltsvorbericht Nachtrag
35
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
Auch die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.
Nachfolgend wird zunächst die absolute Entwicklung der Zuweisungen dargestellt und im Nachhinein die Entwicklung in Relation zur Einwohnerzahl.
153.392,00 156.612,00
206.885,00 213.303,00
265.302,00
315.000,00
400.000,00
362.800,00 370.000,00 377.400,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Zuweisungen aus dem übertragenenen Wirkungskreis absolut
Winsen (Aller)
35
Haushaltsvorbericht Nachtrag
36
Die Erträge aus den Zuweisungen für den übertragenden Wirkungskreis sind in den letzten Jahren kontinuierlich leicht angestiegen.
Die für 2018 vorgesehene Tariferhöhung von 2,35 % wird im Planungsjahr 2019 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2020 wird derzeit von einer prognostizierten Steigerung in Höhe von 2% ausge-gangen.
Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum NFVG in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen. Diese sind:
• Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG) • Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten in Schulen (§ 5 NFVG) • Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG, • Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten, • Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule.
Die Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten sowie wegen der Einführung der inklusiven Schule erhöhen sich hierbei entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Für die übrigen Zuweisungen sind für die Jahre 2019 bis 2021 derzeit keine Steigerungen abzusehen.
6.3 Sonstige Ertragsarten
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:
Sonstige Ertragsarten
12,01 12,16
15,89 16,35
20,23
24,14
30,50
27,67 27,99 28,55
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Zuweisungen aus dem übertragenenen Wirkungskreis je Einwohner
Winsen (Aller)
36
Haushaltsvorbericht Nachtrag
37
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Auflösungserträge aus Sonderpos-ten
641.928 614.600 609.600 666.800 636.800 669.600
sonstige Transfererträge -- -- 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 1.134.285 1.250.500 907.500 906.900 907.200 1.090.200
privatrechtliche Entgelte 345.529 287.200 337.500 310.700 306.600 306.600
Kostenerstattungen und -umlagen 510.091 199.800 118.100 162.300 169.300 167.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 140.937 125.300 152.400 116.800 116.500 114.300
aktivierte Eigenleistungen 32.664 75.000 71.000 61.000 61.000 51.000
sonstige ordentliche Erträge 514.688 476.500 646.000 565.000 566.500 567.500
außerordentliche Erträge 131.266 250.000 245.000 3.285.000 3.235.000 250.000
Auflösungserträge aus Sonderposten
Auflösungserträge aus Sonderposten werden in Höhe von 609.600 Euro erwirtschaftet.
Es handelt sich hierbei um die Auflösung von erhaltenen Zuweisungen. Die Investitionszuweisungen wurden für die letzten dreißig Jahre vor 2008 pauschal erfasst und dem Budget 500 zugeordnet. Die Investitionszuwendungen werden zum großen Teil über 30 Jahre aufgelöst (beginnend ab dem Jahr der Zuwendung) und fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein. Der Landtag hat durch das am 12. Dezember 2008 beschlossene Haushaltsbegleitgesetz 2009 die bisherige Investitionsbindung gestrichen, d.h. ab dem Jahr 2009 werde keine Investitionszuweisungen vom Land mehr verein-nahmt. Die Auflösung erfolgt daher anhand der bis zum Jahr 2008 eingegangenen pauschalen Inves-titionszuweisungen. Investitionszuweisungen werden ab dem Jahr 2009 nur noch für Einzelmaßnah-men gewährt. Daher wird der Auflösungsbetrag in den kommenden Jahren weiter sinken. Die Auflö-sung der erhaltenen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge fließen in das Budget 400 mit ein. Die Auflösung der bis zum Jahr 2007 eingegangenen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge erfolgt pauschal über 30 Jahre. Ab dem Jahr 2008 werden die Beiträge entsprechend der Nutzungs-dauern der öffentlichen Einrichtungen (Straße, Gehwege, Beleuchtung etc. aufgelöst).
Sonstige Transfererträge
Sonstige Transfererträge werden ab dem Haushalt 2012 nicht mehr ausgewiesen, da seitens der Gemeinde alle Sozialhilfeaufwendungen direkt im Landkreishaushalt verbucht werden.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Nachtragshaushaltsplan 2019 sind öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 907.500 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt sinken die Erträge um ca. 37.000 Euro. Grund hierfür sind im Wesentlichen geringere Benutzungsgebühren bei den Asylbewerberunterkünften auf-grund einer geringeren Belegung.
Privat-rechtliche Leistungsentgelte
Das Gesamtvolumen beträgt 337.500 Euro. Im Gegensatz zum ersten Haushaltsplan 2019 steigen die Erträge leicht um ca. 13.000.
37
Haushaltsvorbericht Nachtrag
38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Das Gesamtvolumen bei dieser Position liegt bei 118.100 Euro. Die Erträge verteilen sich auf die verschiedenen Teilhaushalte. Einzelne Erläuterungen werden in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten gegeben.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 152.400 Euro entfallen allein 88.000 € auf die Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb. An Zinsen für Investitionskredite werden von den Wirtschaftsbetrieben an die Gemeinde Erträge in Höhe von 3.100 € eingeplant.
Aktivierte Eigenleistungen
An Aktivierten Eigenleistungen werden 71.000 Euro eingeplant. Es handelt sich dabei um Arbeitsleis-tungen der Techniker und Ingenieure bei Investitionen.
Sonstige ordentliche Erträge
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 646.000 Euro ent-fallen 375.000 € auf die Konzessionsabgaben für Gas und Strom. Bei den anderen sonstigen or-dentlichen Erträgen handelt es sich zum größten Teil um Bußgelder und Zwangsgelder aus den Pro-dukten Ordnungsaufgaben und Allgemeine Finanzverwaltung und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.
außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge sind im Prinzip nicht im Haushalt der Gemeinde Winsen (Aller) für das Jahr 2019. eingeplant. Die außerordentlichen Erträge entsprechen in der Höhe den außerordentlichen Aufwendungen. Damit die geplanten Grundstücksverkäufe im Investitionsplan dargestellt werden können, müssen die daraus resultierenden außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ausgewie-sen werden, die im Saldo aber 0 ergeben.
7 Aufwendungen
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.967.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:
Aufwandsarten
Erg. 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Personalaufwendungen 7.086.730 7.457.400 8.301.100 8.226.200 8.373.500 8.528.500
Versorgungsaufwendungen -- -- 10.800 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.583.860 2.883.700 3.077.900 2.826.900 2.766.800 2.721.400
Abschreibungen 1.688.460 1.601.400 1.606.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900
Zinsen und ähnliche Auf- 269.957 325.600 285.000 355.000 349.000 336.100
38
Haushaltsvorbericht Nachtrag
39
Erg. 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
wendungen
Transferaufwendungen 7.570.651 7.922.700 7.492.600 8.233.800 8.330.000 8.572.500
sonstige ordentliche Auf-wendungen
1.058.549 907.200 949.100 943.000 964.900 970.300
Summe ordentliche Auf-wendungen
20.258.207 21.098.000 21.722.500 22.445.900 22.754.100 23.072.700
Außerordentliche Aufwen-dungen
56.346 250.000 245.000 3.000.000 2.950.000 170.000
Aufwendungen Gesamt 20.314.553 21.348.000 21.967.500 25.445.900 25.704.100 23.242.700
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 21.348.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 619.500 Euro auf 21.967.500 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:
Vorjahresvergleich Aufwandsarten
Plan 2018 Plan 2019 Abw. abs.
Personalaufwendungen 7.457.400 8.301.100 843.700
Zusammensetzung Aufwendungen
Personalaufwendungen (38%) Versorgungsaufwendungen (0%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14%) Abschreibungen (7%)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%) Transferaufwendungen (34%)
sonstige ordentliche Aufwendungen (4%) Außerordentliche Aufwendungen (1%)
39
Haushaltsvorbericht Nachtrag
40
Plan 2018 Plan 2019 Abw. abs.
Versorgungsaufwendungen -- 10.800 10.800
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen
2.883.700 3.077.900 194.200
Abschreibungen 1.601.400 1.606.000 4.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 325.600 285.000 -40.600
Transferaufwendungen 7.922.700 7.492.600 -430.100
sonstige ordentliche Aufwendungen 907.200 949.100 41.900
Summe ordentliche Aufwendungen 21.098.000 21.722.500 624.500
Außerordentliche Aufwendungen 250.000 245.000 -5.000
Aufwendungen Gesamt 21.348.000 21.967.500 619.500
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Auf-wandsarten:
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum
Erg. 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Personalaufwendungen 7.086.730 7.457.400 8.301.100 8.226.200 8.373.500 8.528.500
Versorgungsaufwendungen -- -- 10.800 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.583.860 2.883.700 3.077.900 2.826.900 2.766.800 2.721.400
Abschreibungen 1.688.460 1.601.400 1.606.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900
Zinsen und ähnliche Auf-wendungen
269.957 325.600 285.000 355.000 349.000 336.100
Transferaufwendungen 7.570.651 7.922.700 7.492.600 8.233.800 8.330.000 8.572.500
sonstige ordentliche Auf-wendungen
1.058.549 907.200 949.100 943.000 964.900 970.300
Summe ordentliche Auf-wendungen
20.258.207 21.098.000 21.722.500 22.445.900 22.754.100 23.072.700
Außerordentliche Aufwen-dungen
56.346 250.000 245.000 3.000.000 2.950.000 170.000
Aufwendungen Gesamt 20.314.553 21.348.000 21.967.500 25.445.900 25.704.100 23.242.700
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:
40
Haushaltsvorbericht Nachtrag
41
7.1 Personalaufwand
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Personalaufwand
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Personalaufwendungen 7.086.730 7.457.400 8.301.100 8.226.200 8.373.500 8.528.500
Dienstaufwendungen Beamte 317.966 370.900 375.600 423.600 432.000 440.300
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte
4.759.503 5.106.100 5.546.200 5.766.600 5.878.300 5.991.600
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
71.848 75.700 79.200 85.200 78.400 76.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige
564.426 587.700 632.700 655.300 666.800 680.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozial-versicherung
969.094 1.018.800 1.106.300 1.155.900 1.176.000 1.196.300
Beihilfen, Unterstützungsleistun-gen für Beschäftigte
86.042 82.300 83.600 86.700 89.200 90.800
Pensions-, Beihilfe- und Alters-teilzeitrückstellungen
317.852 215.900 477.500 52.900 52.800 52.900
5.389.090,825.678.980,25
6.114.676,296.219.963,08
7.086.730,097.457.400,00
8.311.900,008.226.200,008.373.500,008.528.500,00
1.619.147,691.612.378,031.967.169,33
2.495.690,042.583.860,202.883.700,003.077.900,00
2.826.900,002.766.800,002.721.400,00
6.218.521,396.558.758,836.735.118,90
7.280.638,877.570.651,21
7.922.700,007.492.600,00
8.233.800,008.330.000,008.572.500,00
2.477.722,022.660.620,973.005.833,09
2.773.209,953.073.311,693.084.200,003.085.100,00
6.159.000,006.233.800,00
3.420.300,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung
Personal- und Versorgungsaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen Übrige Aufwendungen
41
Haushaltsvorbericht Nachtrag
42
Die geplanten Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Jahr 2018 um rund 600 T€.
Die Mehrkosten für das Personal sind neben den allgemeinen Tarifsteigerungen und Besoldungser-höhungen vor allem im Produkt Kindergärten zu verzeichnen. Allein die Tariferhöhungen im Kinder-gartenbereich entsprechen einem Betrag von etwa 95 T€. Zusätzlich mussten für die zwei neuen Gruppen im Kindergarten Galgenberg – Außenstelle des Kindergarten Allerstraße- weitere Personal-aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt werden. Neben 7 neuen Erzieherinnen sind auch noch zusätzliche Personalaufwendungen für den hauswirtschaftlichen und Reinigungsbereich eingeplant worden.
Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung konnten die Dienstaufwendungen für Beamte und tarif-lich Beschäftigte sowie sonstige Beschäftigte um rund 83.000 Euro reduziert werden, allerdings muss-ten im Gegenzug die Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen um rund 220.000 Euro, aufgrund der Einstellung einer Beamtin, erhöht werden.
In den Folgejahren wird weiterhin mit moderat steigenden Personalaufwendungen gerechnet.
Personalintensität Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
5.389.090,825.678.980,25
6.107.268,986.219.963,08
7.086.730,097.457.400,00
8.301.100,008.226.200,008.373.500,008.528.500,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Personalaufwand
Personalaufwendungen
42
Haushaltsvorbericht Nachtrag
43
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Sach- und Dienstleistungsaufwand
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaf-tung unbewegliches Vermögen
1.080.225 1.469.700 1.352.700 1.338.700 1.338.000 1.318.800
Unterhaltung bewegliches Ver-mögen, Fahrzeuge
166.674 154.800 176.400 170.500 172.200 170.000
Mieten und Pachten, Leasing 624.586 502.500 525.400 523.900 455.900 457.900
Sonstiger Sach- und Dienstleis-tungsaufwand
712.375 756.700 1.023.400 793.800 800.700 774.700
Summe Sach- und Dienstleis-tungsaufwendungen
2.583.860 2.883.700 3.077.900 2.826.900 2.766.800 2.721.400
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwen-
34,48 34,44 34,37
33,15
34,9835,35
38,21
36,65 36,80 36,96
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
39,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Personalintensität
Winsen (Aller)
43
Haushaltsvorbericht Nachtrag
44
dungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.
7.3 Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage zusammen.
Transferaufwendungen
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Transferaufwendungen 7.570.651 7.922.700 7.492.600 8.233.800 8.330.000 8.572.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
1.044.283 1.037.500 666.100 985.800 1.007.800 1.031.000
Schuldendiensthilfen -- -- 0 0 0 0
Steuerbeteiligungen, Gewerbe-steuerumlage
618.705 639.000 631.800 306.300 315.000 323.800
Allgemeine Zuweisungen -- -- 0 0 0 0
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen
23.680 25.000 25.000 25.500 26.000 26.500
10,369,78
11,07
13,3012,75
13,6714,17
12,5912,16
11,79
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Sach- und Dienstleistungsintensität
Winsen (Aller)
44
Haushaltsvorbericht Nachtrag
45
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:
Transferaufwandsquote Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Auf-wendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.
Zusammensetzung des Transferaufwandes
davon Umlagen an Gemeindeverbände (82%) davon soziale Transferaufwendungen (0%) davon sonstige Transferaufwendungen (18%)
45
Haushaltsvorbericht Nachtrag
46
7.3.1 Kreisumlage
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:
Kreisumlage
Plan 2018 Plan 2019 Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände 6.220.000 6.168.500 -51.500
39,78 39,77
37,91
38,81
37,37 37,55
34,49
36,68 36,61
37,15
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
39,00
40,00
41,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Transferaufwandsquote
Winsen (Aller)
46
Haushaltsvorbericht Nachtrag
47
Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der höheren Schlüsselzuweisungen ist in den letzten Jah-ren ein stetiger Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen. Mit höheren Steuereinnahmen und auch höheren Leistungen nach dem NFAG gehen auch höhere Kreisumlagen einher. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass immer die Steuereinnahmen der ersten drei Quartale des Vorjahres und
5.001.780,005.301.056,005.435.423,00
5.689.198,005.942.045,00
6.220.000,006.168.500,00
6.915.000,006.980.000,007.190.000,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Entwicklung Kreisumlage
Umlagen an Gemeindeverbände
52,0000 52,0000
51,0000 51,0000
50,5000
50,0000
49,5000 49,5000 49,5000 49,5000
48,0000
48,5000
49,0000
49,5000
50,0000
50,5000
51,0000
51,5000
52,0000
52,5000
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Entwicklung Hebesatz Kreisumlage
Winsen (Aller)
47
Haushaltsvorbericht Nachtrag
48
des viertem Quartals des Vorvorjahres und die Leistungen nach dem NFAG des laufenden Jahres zu berücksichtigen sind. Mit einem Anstieg der Steuereinnahmen steigt auch die zu zahlende Kreisum-lage.
Für das Jahr 2018 sind 6,22 Mio. Euro an Aufwendungen für die Kreisumlage eingeplant worden. Da die Leistungen nach dem NFAG im Jahr 2018 höher ausgefallen sind als geplant, sind insgesamt 6,3 Mio. Euro im Jahr 2018 an den Landkreis Celle zu zahlen, 78 T€ mehr als geplant.
Im Rahmen der Nachtragsplanung 2019 wurde die Kreisumlage dem tatsächlich Zahlbetrag ange-passt. Bei der ursprünglichen Haushaltsplanung war noch nicht die Kreisumlagesenkung um 0,5 % berücksichtigt worden,
Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:
7.4 Abschreibungen
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.
42,37
39,74 40,47
38,0640,30
38,09
34,99
38,91 38,22 37,90
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen
Winsen (Aller)
48
Haushaltsvorbericht Nachtrag
49
Abschreibungen
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Abschreibungen auf immateriel-les Vermögen und Sachanlagen
1.410.216 1.313.400 1.403.000 1.634.000 1.744.900 1.718.900
Abschreibungen auf Finanzanla-gen
278.244 288.000 203.000 227.000 225.000 225.000
sonstige Abschreibungen -- -- 0 0 0 0
Abschreibungen gesamt 1.688.460 1.601.400 1.606.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900
Die Abschreibungen basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungswerten der einzelnen Vermö-gensgegenstände. Als Abschreibungsverfahren wird gem. § 48 Abs. 1 S. 3 KomHKVO die lineare Abschreibungsmethode angewendet, d.h. die Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahres-raten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.
Die Nutzungsdauern wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport verbindlich vorgegeben und werden auch angewendet.
Für die geplanten Investitionen im Produkt Liegenschaften und Gemeindestraßen wurden bereits die Abschreibungen für die geplanten Investitionen in den Folgejahren berücksichtigt.
Abschreibungsintensität Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt (ohne Abschreibungen auf Finanzvermögen).
7,677,37 7,48
7,276,96
6,236,46
7,287,67
7,45
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Abschreibungsintensität
Winsen (Aller)
49
Haushaltsvorbericht Nachtrag
50
Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitio-nen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.
Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge
641.928 614.600 609.600 666.800 636.800 669.600
Bilanzielle Abschreibungen 1.688.460 1.601.400 1.606.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900
Saldo aus Sopo und AfA -
1.046.532 -986.800 -996.400
-1.194.200
-1.333.100
-1.274.300
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:
Zinsaufwand
Plan 2018 Plan 2019 Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 325.600 285.000 -40.600
50
Haushaltsvorbericht Nachtrag
51
Aufgrund des seit 2009 sehr günstigen Zinssatzes sind die Zinsbelastungen für den Haushalt relativ gering. Da im Jahr 2016 drei Umschuldungen anstanden und wesentlich günstiger nachfinanziert werden konnte, haben sich die Zinsen im Jahr 2016 wesentlich im Vergleich zu den Vorjahreswerten verringert.
Fast alle in den letzten Jahren aufgenommenen Kredite sind endfinanziert, so dass die Zinsbelastung für den gemeindlichen Haushalt aufgrund von Umschuldungen nicht steigen wird. Aufgrund des im-mer noch sehr geringen Zinssatzes wird seitens der Verwaltung versucht werden, die anstehenden Investitionen über langfristige Kredite zu finanzieren. Insgesamt wird die Zinsbelastung in den nächs-ten Jahren aufgrund von Neukreditaufnahmen steigen.
Die folgende Grafik stellt die noch anstehenden Umschuldungen der Gemeinde mit dem jeweiligen Restkredit nach Auslaufen der Zinsbindung an.
Die Zinssätze für die Kredite, die zur Umschuldung in den Jahren 2021, 2023 und 2025 anstehen liegen zwischen 0,5% und 3,05 %. Alle diese Kredite wurden bislang über die KfW finanziert. Auf-grund der eher geringen Restkredite zum Ende der Zinsbindungsfrist wird auch aufgrund der anste-henden Umschuldungen für die Gemeinde kein großes Zinsrisiko zukommen.
314.830,62
345.070,73363.773,70
300.667,75
269.956,77
325.600,00
285.000,00
355.000,00 349.000,00336.100,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Zinsaufwand langfristige Entwicklung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
51
Haushaltsvorbericht Nachtrag
52
Zinslastquote Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentli-chen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.
0 0
271.759
0
456.489
0
779.450
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EU
R
Umschuldungen in den Folgejahren
Umschuldung der Kredite
2,11 2,09 2,05
1,60
1,33
1,54
1,31
1,581,53
1,46
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Zinslastquote
Winsen (Aller)
52
Haushaltsvorbericht Nachtrag
53
8 Ergebnis
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nach-folgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr
Plan 2018 Plan 2019 Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis -269.500 782.400 1.051.900
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -269.500 782.400 1.051.900
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Ordentliches Ergebnis -890.479 -269.500 782.400 119.200 279.000 875.500
Außerordentliches Ergebnis 74.920 0 0 285.000 285.000 80.000
Jahresergebnis -815.559 -269.500 782.400 404.200 564.000 955.500
Für das Jahr 2019 wird laut jetziger Planung ein ausgeglichener Haushalt erwartet. Voraussetzung ist, dass sich die Wirtschaft weiter so entwickeln wird wie vorausgesagt und es werden keine Geset-zesänderungen eintreten, die den gemeindlichen Haushalt beeinflussen könnten. Abschreibungen für geplante Investitionen wurden bereits in den Folgejahren berücksichtigt.
Das Ziel für die Zukunft muss aber sein, Investitionen aus eigenen finanziellen Mitteln zu finanzieren, um die Kreditbelastung für die Gemeinde nicht noch weiter zu erhöhen. Dafür wird ein Überschuss im Ergebnishaushalt, der folglich auch einen Überschuss im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit nach sich zieht, unbedingt erforderlich sein.
Ordentliches Ergebnis je Einwohner Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.
53
Haushaltsvorbericht Nachtrag
54
2,01
93,01
8,43
48,47
-67,91
-20,66
59,67
9,09
21,10
66,23
-80,00
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf
Winsen (Aller)
9,87
-1,39
6,73
2,01
5,71
0,00 0,00
21,73 21,56
6,05
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Außerordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf
Winsen (Aller)
54
Haushaltsvorbericht Nachtrag
55
9 Finanzplan
Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:
Finanzplan 3 - Jahresdarstellung
Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä-tigkeit
19.009.229 20.106.900 21.705.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstä-tigkeit
18.041.242 19.248.000 19.614.300
Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
967.987 858.900 2.091.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.003.170 630.700 5.033.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.262.147 3.903.300 14.903.100
Saldo aus Investitionstätigkeit -1.258.977 -3.272.600 -9.869.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
-290.990 -2.413.700 -7.778.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätig-keit
-36.835.770 2.394.200 8.462.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit
-37.305.208 907.100 684.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 469.438 1.487.100 7.778.400
Änderung Finanzmittelbestand 178.448 -926.600 0
9.1 Investitionstätigkeit
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Be-trachtungszeitraum abgebildet:
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019 Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Investitionszuwendungen 120.360 127.200 4.779.200 474.300 169.300 0
Beiträge und ähnliche Entgelte 868 242.100 0 0 1.644.000 342.800
Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbe-weglichen Vermögensgegen-ständen
187.234 250.000 245.000 3.285.000 3.235.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräuße-rung von beweglichen Vermö-
200 -- 0 0 0 0
55
Haushaltsvorbericht Nachtrag
56
Erg. 2017
Plan 2018
Plan 2019 Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
gensgegenständen
Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
-- -- 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Wertpapieren
-- -- 0 0 0 0
Rückflüsse von Ausleihungen 694.509 11.400 9.500 9.500 9.600 9.700
Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit
1.003.170 630.700 5.033.700 3.768.800 5.057.900 602.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den
40.262 78.500 2.789.200 71.500 70.000 68.500
Baumaßnahmen 994.733 3.057.500 11.510.400 4.237.800 4.311.400 472.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen
149.979 344.200 290.100 188.200 141.500 472.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbun-denen Unternehmen und Betei-ligungen
560.000 400.000 300.000 300.000 250.000 250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren
5.700 7.200 8.000 8.200 8.400 8.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
53.759 15.900 5.400 8.000 8.000 3.000
Gewährung von Ausleihungen 457.713 -- 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit
2.262.147 3.903.300 14.903.100 4.813.700 4.789.300 1.274.700
Saldo aus Investitionstätigkeit -
1.258.977 -
3.272.600 -9.869.400
-1.044.900
268.600 -672.200
Investitionsauszahlungen je Einwohner Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:
56
Haushaltsvorbericht Nachtrag
57
9.2 Finanzierungstätigkeit
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeit-raum der mittelfristigen Finanzplanung:
Finanzierungstätigkeit
Erg. 2017 Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen 990.350 2.394.200 8.462.400 0 0 0
Einzahlungen aus sonstiger Wert-papierverschuldung
-- -- 0 0 0 0
Sonstige Einzahlungen aus Finan-zierungstätigkeit
-37.826.120
-- 0 0 0 0
Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit gesamt
-36.835.770
2.394.200 8.462.400 0 0 0
Tilgung von Investitionskrediten 526.771 907.100 684.000 853.500 924.100 961.300
Tilgung von sonstigen Wertpapier-schulden
-- -- 0 0 0 0
Sonstige Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit
-37.831.980
-- 0 0 0 0
Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit
-37.305.208
907.100 684.000 853.500 924.100 961.300
281,85
487,82
218,29 198,59172,51
299,17
1.136,51
367,09 362,28
96,42
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
EU
R
Investitionsauszahlungen je Einwohner
Winsen (Aller)
57
Haushaltsvorbericht Nachtrag
58
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
Bilanzpositionen
Bilanzpositionen / Euro 2014 2015 2016 2017
1 - Bilanzvolumen / Aktiva 40.131.962 41.488.570 41.686.775 41.298.448
2 - Nettoposition 22.064.289 22.606.763 22.891.743 21.641.442
2.1 - davon Basis-Reinvermögen 10.160.620 10.160.620 10.160.620 10.160.620
2.2 - davon Rücklagen 3.955 7.671 1.201.589 1.859.161
2.3 - davon Jahresergebnis 996.489 1.193.780 658.655 -815.559
2.4 - davon Sonderposten 10.903.226 11.244.693 10.870.879 10.437.219
3 - Schulden 12.670.397 13.394.143 13.624.138 14.209.034
3.1 - davon sind Geldschulden 12.064.374 12.750.919 12.992.764 13.289.342
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen
11.574.374 11.987.919 11.814.764 12.278.342
463.579
1.487.100
7.778.400
-853.500 -924.100 -961.300-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
Erg. 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
EU
R
Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
Saldo Investitionskredite
58
Haushaltsvorbericht Nachtrag
59
Bilanzpositionen / Euro 2014 2015 2016 2017
4 - Rückstellungen 5.290.596 5.377.597 5.051.002 5.354.407
4.1 - davon sind Pensionsrückstellun-gen und ähnliche Verpflichtungen
4.635.621 4.505.155 4.533.559 4.699.418
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen
573.825 584.442 418.944 566.989
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
0 20.000 10.000 10.000
5 - Passive Rechnungsabgrenzung 106.679 110.067 119.892 93.566
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Fi-nanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.
Eigenkapitalquote Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapital-quote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil
35.189.63336.293.069
38.727.43640.131.962
41.488.570 41.686.775 41.298.448
19.418.05021.050.691 21.375.926 22.064.289 22.606.763 22.891.743
21.641.442
10.625.573 10.000.01011.862.879 12.670.397 13.394.143 13.624.138 14.209.034
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU
R
Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden
Aktiva (Bilanzvolumen) Nettoposition Verbindlichkeiten
59
Haushaltsvorbericht Nachtrag
60
des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbi-lanzen erstellt wurden.
Verschuldungsgrad Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschul-dungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rück-stellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die be-reits eine Schlussbilanz vorliegt.
25
27
26
28
27
29
27
23
24
25
26
27
28
29
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
Eigenkapitalquote
Winsen (Aller)
60
Haushaltsvorbericht Nachtrag
61
11 Weitere Kennzahlen
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:
Aufwanddeckungsgrad 1 Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwandde-ckungsgrad von 100% und höher anzustreben.
45
42
44
45 45 45
47
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
Verschuldungsgrad
Winsen (Aller)
61
Haushaltsvorbericht Nachtrag
62
Reinvestitionsquote Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerun-gen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.
100,97
107,15
101,11
103,51
95,99
98,74
103,56
101,59102,19
104,11
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
102,00
104,00
106,00
108,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Aufwanddeckungsgrad 1
Winsen (Aller)
62
Haushaltsvorbericht Nachtrag
63
Liquiditätskreditquote Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.
300,34
516,90
213,83190,08
160,41
297,19
1.062,23
294,60 274,47
74,16
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022
%
Reinvestitionsquote
Winsen (Aller)
63
Haushaltsvorbericht Nachtrag
64
Eigenkapitalquote 2 Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigen-kapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsum-me. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt auf-grund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Son-derposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind. Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abge-bildet werden.
11
0
4
3
5
7
5
0
2
4
6
8
10
12
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
Liquiditätskreditquote
Winsen (Aller)
64
Haushaltsvorbericht Nachtrag
65
12 Sonstige allgemeine Entwicklungen
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kom-munalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deut-schen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinfluss-bar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Ge-samtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirt-schaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleis-tungspalette erfolgen muss.
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgen-de Kriterien einzuschätzen ist:
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
55
58
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55
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49
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51
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
Eigenkapitalquote 2
Winsen (Aller)
65
Haushaltsvorbericht Nachtrag
66
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt
12.1 Bevölkerung
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen
E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016 E' 2017
Einwohner 12.774 12.882 13.017 13.047 13.113
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) 608 632 651 660 664
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) 288 310 328 342 336
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)
320 322 323 318 328
Kinder Schulalter (6-17 Jahre) 1.523 1.498 1.488 1.520 1.502
Senioren (über 65 Jahre) 2.792 2.853 2.926 2.962 3.218
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen
603 605 608 632 651 660 664
1.571 1.545 1.523 1.498 1.488 1.520 1.502
7.816 7.851 7.851 7.899 7.9528.151 8.169
2.679 2.739 2.792 2.853 2.926 2.9623.218
0
1.000
2.000
3.000
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5.000
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9.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Per
s
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung
Vorschulalter (0-5 Jahre) Kinder Schulalter (6-17 Jahre) Erwachsene (18-64 Jahre) Senioren (über 65 Jahre)
66
Haushaltsvorbericht Nachtrag
67
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).
12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslo-sen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten ent-stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.
Arbeitslose und Beschäftigte
E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016 E' 2017
Arbeitslose zum 30.6. 365 378 360 382 340
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits-losigkeit)
38 42 38 34 28
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)
80 86 81 96 91
2
1 1 1 1 1 1
0
1
1
2
2
3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich
Winsen (Aller)
67
Haushaltsvorbericht Nachtrag
68
E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016 E' 2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäf-tigte am Arbeitsort
1.650 1.762 1.889 1.994 1.963
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.
358 387 365 378 360 382 340
1.5331.592
1.6501.762
1.8891.994 1.963
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Per
s
Arbeitslose und Beschäftigte in der langfristigen Entwicklung
Arbeitslose Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
68
Haushaltsvorbericht Nachtrag
69
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversiche-rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.
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49
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Per
s
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter
Winsen (Aller)
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Haushaltsvorbericht Nachtrag
70
121125
129137
145153 150
0
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40
60
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100
120
140
160
180
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Per
s
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
Winsen (Aller)
70
Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes und der Budgets bei der Gemeinde Winsen (Aller)
Der Haushaltsplan der Gemeinde Winsen (Aller) ist in fünf Fachbudgets gegliedert. Unter-halb der Fachbudgets liegen die Teilhaushalte. Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehrauf-wendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen De-ckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertra-gen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Winsen (Aller) erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Rege-lungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt. Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleiter die-nen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm, die KLR-Buchungen mit ihrer Vertei-lung auf die Kostenträger (falls vorhanden) und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr. A) Budgetverantwortung
(1) Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter(in). (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtli-
nien in eigener Verantwortung. (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussicht-
liche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
B) Budgetanpassung
(1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
(2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbeson-dere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Min-dererträge/-einzahlungen.
C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
(1) Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
(2) Der die Fachbereichsleiter(in) entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
(3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. den haushalts-rechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister bis zu 5.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen ent-scheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bür-germeister(in).
(4) Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 4 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplan-mäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen.
(5) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 5.000 € der Bürger-meister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).
71
D) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (1) Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme
bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde. E) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt
(1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.
(2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zah-lungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.
(3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.
(4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen. (5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finan-
zen. F) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln
(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des über-nächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen inner-halb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
(3) Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).
(4) Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbeding-ten Reste nach Abs. 3 ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses vo-raussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.
(5) Um managementbedingte Einsparungen und damit anzuerkennende Einflussnahmen auf die Personalmittel der jeweiligen Fachbereiche auf die Nichtbesetzung einer Stel-le handelt es sich dann, wenn bei unveränderten Leistungsanforderungen bewusst auf eine sofortige Ausschreibung und Neubesetzung verzichtet wird. Personalkosten-einsparungen für einen begrenzten Zeitraum von bis zu drei Monaten gelten nicht als von den Ämtern beeinflusste Ergebnisverbesserungen, weil sich die Notwendigkeit der Überbrückung derart kurzer Zeiträume auf Grund von Urlaubsansprüchen, Krankheitszeiten, Sonderurlaub usw. zwangsläufig immer ergibt.
(6) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu bean-tragen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.
(7) Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfügungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.
(8) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).
(9) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszah-lungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Fi-nanzwirtschaft zugute.
72
G) Budgetierung der Personalaufwendungen (1) Alle von der Gemeinde Winsen (Aller) zu zahlenden Personalaufwendungen sind in
die Budgetierung einzubeziehen. (2) Die Budgetansätze sind entsprechend dem aktuellen Stellenbesetzungsplan zu ermit-
teln. (3) Die tatsächlichen Einsparungen errechnen sich aus der Differenz der eingesparten
Personalaufwendungen zu den ggf. erhöhten Sachaufwendungen.
H) Berichtswesen (1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde ei-
ne Übersicht über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Ab-weichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.
73
Auszüge aus der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) § 18 KomHKVO Zweckbindung (1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsan-sätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. (2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend. § 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit (1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegen-seitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. (2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfä-hig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sach-lichen Zusammenhang stehen. (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungs-ermächtigungen entsprechend. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszah-lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig. (4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit in-nerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zu-gleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt wer-den, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungs-wirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebun-denen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können. (5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflich-tungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden. (6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig. § 20 KomHKVO Übertragbarkeit (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Inves-titionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen. (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. (3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit ver-bundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfüg-bar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertrag-bar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu über-planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind. (4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. (5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden.§ 45 bleibt unberührt.
74
ordentliche ordentliche
Erträge Aufwendungen
in € in €
Einzahlungen Auszahlungen
in € in €
Saldo
in €
Zuschuss [-]
Überschuss [+]
in €
10.987.000
782.400
-4.160.700
Budget 500
Allgemeine Deckungsmittel17.951.200 7.117.000 + 10.834.200
Summe Budgets 21.705.300 19.614.300 + 2.091.000
Budget 300
Finanzen557.700 566.600 -8.900
Budget 400
Bauen, Planen u. Entwicklung203.600 3.688.400 -3.484.800
Budget 100
Ratsbüro500 463.100 -462.600
Budget 200
Ordnung, Soziales und Innere
Angelegenheiten
2.992.300 7.779.200 -4.786.900
500
Im Ergebnishaushalt werden die einzelnen Budgets wie folgt geplant:
Im Finanzhaushalt werden die einzelnen Budgehts in folgender Höhe veranschlagt:
Summe Budgets 22.504.900 21.722.500 +
-466.600
-5.385.700
702.700 4.863.400
18.117.300 7.130.300 +
-191.600
BUDGETS 2019
Budgetplanung im Ergebnishaushalt
Budgetplanung im Finanzhaushalt
Budget 200
Ordnung, Soziales und Innere
Angelegenheiten
Budget 100
Ratsbüro
Budget 300
Finanzen
Budget 400
Bauen, Planen u. Entwicklung
Budget 500
Allgemeine Deckungsmittel
467.100
557.700 749.300
3.126.700 8.512.400
75
Definitionen Ergebnisplan Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan enthalten die folgenden wesentlichen Kontenarten:
Erträge Steuern und ähnliche Abgaben
- Realsteuern - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Steuerähnliche Erträge - Ausgleichsleistungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Schlüsselzuweisungen - Bedarfszuweisungen - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Sonstige Transfererträge - Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Schuldendiensthilfen - Andere sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Entgelte
- Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Zweckgebundene Abgaben - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Privatrechtliche Entgelte - Mieten und Pachten - Erträge aus Verkauf - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge
- Zinserträge - Besondere Erträge - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Sonstige Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen
- aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge
- Konzessionsabgaben - Erstattung von Steuern - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Andere sonstige ordentliche Erträge
76
Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal
- Dienstaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte - Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen - Deckungsreserve für Personalaufwendungen
Aufwendungen für Versorgung
- Versorgungsaufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mieten und Pachten - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Haltung von Fahrzeugen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Vorräte - Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Abschreibungen auf Finanzvermögen - Sonstige Abschreibungen
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
- Zinsaufwendungen - Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite - Besondere Aufwendungen - Sonstige Finanzaufwendungen
Transferaufwendungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schuldendiensthilfen - Sozialtransferaufwendungen - Steuerbeteiligungen - Allgemeine Zuweisungen - Allgemeine Umlagen - Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Geschäftsaufwendungen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen - Allgemeine Deckungsreserven - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
77
Übersicht der Teilhaushalte und Produkte
100 Budget Ratsbüro 101 Ratsbüro Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse
Verwaltungsleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
102 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung 200 Budget Fachbereich Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten 201 Innere Verwaltung Zentrale Organisation Elektronische Datenverarbeitung Gleichstellungs- und Migrationsbeauftragte Personalrat Personalverwaltung 202 Ordnung, Brandschutz, Statistik Statistik und Wahlen Wahlen Meldestandwesen Personenstandswesen Ordnungsaufgaben Freiwillige Feuerwehr Winsen 203 Schule, Kultur und Grundschulen der Gemeinde Winsen Sportförderung Heimatmuseum Winsen Gemeindearchiv Winsen Öffentliche Bücherei Heimat und Kulturpflege Schützen- und Volksfest Winsen Zuschüsse örtliche Sportvereine 204 Kinder- und Jugendhilfe Kindertagesstätten Bezuschussung Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter Hortbetreuung Grundschule Jugendzentrum der Gemeinde Familien- und Seniorenservicebüro 205 Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen SGB XII Verwaltung der Sozialen Hilfen Verwaltung und Grundsicherung für Arbeitssuchende Hilfen für Asylbewerber Beseitigung und Verhinderung Obdachlosigkeit Zuschüsse sozialer Angelegenheiten Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 206 Märkte, Friedhofs- und Unterhaltung der Friedhöfe Bestattungswesen Unterhaltung des Ehrenfriedhofes Märkte 300 Budget Fachbereich Finanzen 301 Finanzen Allgemeine Finanzverwaltung 302 Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas Gewinnanteile Wasserversorgungsverband 303 Beteiligungen sonstige Beteilungen an wirtschaftlichen Unternehmen 400 Budget Fachbereich Bauen, Planen und Entwicklung 401 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung 402 Planung und Entwicklung Ortsplanung und Vermessung Bauordnung Wohnbauförderung 403 Einrichtungen für den Sport Wilfried-Hemme-Halle Sonstige Sportanlagen Winsen und Ortsteile Hallen- und Freibad Winsen 404 Verkehrsflächen, Anlagen Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen und Förderung ÖPNV Kreisstraßen Landesstraßen Straßenreinigung Straßenbeleuchtung Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze Förderung des ÖPNV 405 Kinderspielplätze, Natur- Kinderspielplätze und Landschaftspflege Park- und Gartenanlagen, Grillplätze Unterhaltung der Wasserläufe Natur- und Landschaftspflege Bau- und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Wegen 406 Allgemeine Einrichtungen und Dorfgemeinschaftshäuser Unternehmen Bauhof 500 Allgemeine Deckungsmittel 501 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreisschulbaukasse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schuldendienst, kalk. Einnahmen
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Gemeinde Winsen (Aller) 1. Nachtragsplan 2019
17.09.2019 13:12:40 Nutzer: 01400 Schumann
h:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges.rtf 1
Ergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und ähnliche Abgaben 13.119.200 13.552.200 433.000 13.623.300 14.062.500 14.670.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.863.700 6.110.600 246.900 6.152.300 6.206.700 6.311.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 367.700 367.700 0 433.800 430.400 463.800
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.186.600 1.149.400 -37.200 1.139.900 1.113.600 1.296.000
6. privatrechtliche Entgelte 324.700 337.500 12.800 310.700 306.600 306.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.800 118.100 -29.700 162.300 169.300 167.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 117.400 152.400 35.000 116.800 116.500 114.300
9. aktivierte Eigenleistungen 71.000 71.000 0 61.000 61.000 51.000
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 637.200 646.000 8.800 565.000 566.500 567.500
12. = Summe ordentliche Erträge 21.835.300 22.504.900 669.600 22.565.100 23.033.100 23.948.200
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 7.958.600 8.301.100 342.500 8.226.200 8.373.500 8.528.500
14. Versorgungsaufwendungen 0 10.800 10.800 0 0 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.879.900 3.077.900 198.000 2.826.900 2.766.800 2.721.400
16. Abschreibungen 1.610.000 1.606.000 -4.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 321.700 285.000 -36.700 355.000 349.000 336.100
18. Transferaufwendungen 7.974.100 7.492.600 -481.500 8.233.800 8.330.000 8.572.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 924.100 949.100 25.000 943.000 964.900 970.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21.668.400 21.722.500 54.100 22.445.900 22.754.100 23.072.700
21. = ordentliches Ergebnis 166.900 782.400 615.500 119.200 279.000 875.500
22. außerordentliche Erträge 180.000 245.000 65.000 3.285.000 3.235.000 250.000
23. außerordentliche Aufwendungen 180.000 245.000 65.000 3.000.000 2.950.000 170.000
24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 285.000 285.000 80.000
25. Jahresergebnis 166.900 782.400 615.500 404.200 564.000 955.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO 0 0 0 0 0 0
79
Gemeinde Winsen (Aller) 1. Nachtragsplan 2019
2 h:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges.rtf 17.09.2019 13:12:40 Nutzer: 01400 Schumann
Finanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 13.119.200 13.552.200 433.000 13.623.300 14.062.500 14.670.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.863.700 6.089.900 226.200 6.116.800 6.191.900 6.311.400
3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 944.700 907.500 -37.200 906.900 907.200 1.090.200
5. privatrechtliche Entgelte 324.700 337.500 12.800 310.700 306.600 306.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.800 114.100 -29.700 158.300 165.300 163.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 111.100 146.100 35.000 110.800 110.600 110.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 549.200 558.000 8.800 475.500 475.500 475.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.056.400 21.705.300 648.900 21.702.300 22.219.600 23.127.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 7.883.000 7.797.900 -85.100 8.147.400 8.295.800 8.450.100
12. Versorgungsauszahlungen 0 10.800 10.800 0 0 0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 2.879.100 3.077.100 198.000 2.826.100 2.766.000 2.720.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 321.700 291.700 -30.000 361.500 355.000 352.200
15. Transferauszahlungen 7.974.100 7.492.600 -481.500 8.233.800 8.330.000 8.572.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 919.200 944.200 25.000 938.100 960.000 965.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.977.100 19.614.300 -362.800 20.506.900 20.706.800 21.060.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 1.079.300 2.091.000 1.011.700 1.195.400 1.512.800 2.066.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.779.200 4.779.200 0 474.300 169.300 0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 1.644.000 342.800
21. Veräußerung von Sachvermögen 180.000 245.000 65.000 3.285.000 3.235.000 250.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23. sonstige Investitionstätigkeit 9.500 9.500 0 9.500 9.600 9.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.968.700 5.033.700 65.000 3.768.800 5.057.900 602.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 552.500 2.789.200 2.236.700 71.500 70.000 68.500
26. Baumaßnahmen 11.599.500 11.510.400 -89.100 4.237.800 4.311.400 472.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 257.000 290.100 33.100 188.200 141.500 472.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 308.000 308.000 0 308.200 258.400 258.600
29. Aktivierbare Zuwendungen 5.400 5.400 0 8.000 8.000 3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.722.400 14.903.100 2.180.700 4.813.700 4.789.300 1.274.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.753.700 -9.869.400 -2.115.700 -1.044.900 268.600 -672.200
80
Gemeinde Winsen (Aller) 1. Nachtragsplan 2019
17.09.2019 13:12:40 Nutzer: 01400 Schumann
h:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges.rtf 3
Einzahlungen und Auszahlungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag -6.674.400 -7.778.400 -1.104.000 150.500 1.781.400 1.394.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 6.713.700 8.462.400 1.748.700 0 0 0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 684.000 684.000 0 853.500 924.100 961.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.029.700 7.778.400 1.748.700 -853.500 -924.100 -961.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -644.700 0 644.700 -703.000 857.300 433.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 0 0 0 0 -703.000 154.300
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 0 0 0 -703.000 154.300 +587.600
81
TEILHAUS-
HALTE
82
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
101
Budget Ratsbüro
Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
11
Abgebildete Produkte 111001,111002,111004
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Herr Burghardi
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 100
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Rat, Ausschüsse und Sitzungsdienst, sowie Verwaltungsleitung,Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen.
Stellenanteile Beamte: 1,00 (alt: 2,00)
Beschäftigte: 2,25 (alt: 2,50)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss
83
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
101
Budget Ratsbüro
Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte 500 500 500 500 500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 500 500 500 500 500
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 287.700 291.700 4.000 317.600 323.800 329.800
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400
16. Abschreibungen 2.100 2.100 1.800 1.800 1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 402.000 406.000 4.000 431.600 437.800 443.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -401.500 -405.500 -4.000 -431.100 -437.300 -443.300
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -401.500 -405.500 -4.000 -431.100 -437.300 -443.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
84
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
101
Budget Ratsbüro
Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -401.500 -405.500 -4.000 -431.100 -437.300 -443.300
85
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
101
Budget Ratsbüro
Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte 500 500 500 500 500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500 500 500 500 500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 287.700 291.700 4.000 317.600 323.800 329.800
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 399.900 403.900 4.000 429.800 436.000 442.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -399.400 -403.400 -4.000 -429.300 -435.500 -441.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
86
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
101
Budget Ratsbüro
Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Baumaßnahmen
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 20.000 17.100 -2.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 20.000 17.100 -2.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000 -17.100 2.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -419.400 -420.500 -1.100 -429.300 -435.500 -441.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -419.400 -420.500 -1.100 -429.300 -435.500 -441.500
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
111001001 Rat - Umstellung auf digitale Ratsarbeit ( Anschaffungskosten Hardware)
111001.783110 17.100,00 17.100 20.000,00
= Saldo -17.100,00 -17.100 -20.000,00
87
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
101
Budget Ratsbüro
Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Produktbeschreibungen
Produkt 1110010000 Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse
Produktbeschreibung
Besetzung des Gemeinderates, der Ortsräte und der Ausschüsse, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten, Pflege des Ratsinformationssystems Erläuterungen Zuschussbedarf: 129.800 € (2018: 122.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 6: Teilnehmerentgelte aus Veranstaltungen 200 € (2018: 300 €) Ziff. 15: Kosten für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe 15.000 €
(2018: 15.000 €) Programmpflege Allris 3.500€ (2018: 3.500 €) Fortbildung 1.200 € (2018: 1.200 €); Fortbildungen für neue Ratsmitglieder sind zu berücksichtigen
Ziff. 19: Aufwandsentschädigungen 65.800 € (2018: 65.800 €) Aufwendungen Kommunalverfassungsstreitigkeiten 3.000 € (2018: 5.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziff: 27 Rat – Umstellung auf digitale Ratsarbeit – Hardware 17.100 € (alt: 20.000 €); Maßnahme
günstiger als geplant Ziele Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und der Fachausschüsse sicherstellen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Rat, Ortsrat und Ausschusssitzungen p.a.
50,00 50,00 56,00 56,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit-Kräfte)
0,65 0,60 0,65 0,65
Produkt 1110020000 Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung
Leitung der Gemeindeverwaltung. Erläuterungen Zuschussbedarf: 240.900 € (2018: 234.500 €) Teilergebnishaushalt
88
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
101
Budget Ratsbüro
Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Ziff. 5: Erstattung Sitzungsgeld Bürgermeister 300 € Ziff. 13: Dienstaufwandsentschädigung HVB und Stellvertreter 3.200 € Ziff. 19: Verfügungsmittel Bürgermeister 4.000 € (2018: 4.000 €)
Verfügungsmittel Ortsbürgermeister 1.000 € (2018: 1.000 €) insgesamt; Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel für die einzelnen Ortsteile
Ziff. 19: Geschäftsaufwendungen 5.000 € (2018: 5.000 €) Ziele Eine effektive und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung gewährleisten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 1110040000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung
Redaktion des Amtsblattes, Herausgabe von Print- und Non-Print Medien, Schaltung von notwendigen Anzeigen, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Organisation von Aktionen/Veranstaltungen, Pressebetreuung Erläuterungen Zuschussbedarf: 34.800 € (alt: 30.800 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 13: Nachtrag: Erhöhung der Personalaufwendungen um 4.000 € aufgrund der tatsächlich
anfallenden Aufwendungen Ziff. 15: Öffentlichkeitsarbeit 3.000 € (2018: 3.000 €) Ziff.19: Personalkostenerstattung an die WBA wegen Inanspruchnahme Personal 7.500 € (2018: 7.500 €) Geschäftsaufwendungen 1.500 € (2018: 1.500 €) Teilfinanzhaushalt Ziele Informationen aus und über die Gemeinde Winsen (Aller) den Einwohnern und Touristen zur Verfügung stellen. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Mitteilungsblätter 51,00 51,00 51,00 51,00 Anzahl Seitenzugriffe Homepage
400.000,00 400.000,00 677.425,00 677.425,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)
0,80 0,80 0,20 0,80
89
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
101
Budget Ratsbüro
Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r Herr Burghardi
90
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
102
Budget Ratsbüro
Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r Herr Oelmann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
57
Abgebildete Produkte 571001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Herr Oelmann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 100
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst das Produkt Wirtschaftsförderung, welches beim Bürgermeister angesiedelt ist.
Stellenanteile Beamte: 1,00 (2018: 1,00)
Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte Erweiterung Gewerbegebiet Taube Bünte
Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
91
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
102
Budget Ratsbüro
Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r Herr Oelmann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 47.700 47.700 48.700 49.700 50.700
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
16. Abschreibungen 1.100 1.100 700 50.000 50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 61.100 61.100 61.700 112.000 113.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -61.100 -61.100 -61.700 -112.000 -113.000
22. außerordentliche Erträge 200.000 150.000 150.000
23. außerordentliche Aufwendungen 200.000 150.000 150.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -61.100 -61.100 -61.700 -112.000 -113.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
92
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
102
Budget Ratsbüro
Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r Herr Oelmann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -61.100 -61.100 -61.700 -112.000 -113.000
93
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
102
Budget Ratsbüro
Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r Herr Oelmann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 47.700 47.700 48.700 49.700 50.700
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.200 59.200 60.200 61.200 62.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -59.200 -59.200 -60.200 -61.200 -62.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen 200.000 150.000 150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 150.000 150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 221.000 221.000
26. Baumaßnahmen 803.000 671.000 -132.000 999.000 -999.000 1.200.000
94
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
102
Budget Ratsbüro
Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r Herr Oelmann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen 4.000 4.000 2.000 2.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 1.028.000 896.000 -132.000 999.000 -999.000 1.202.000 2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.028.000 -896.000 132.000 -999.000 999.000 -1.002.000 148.000 150.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -1.087.200 -955.200 132.000 -999.000 999.000 -1.062.200 86.800 87.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -1.087.200 -955.200 132.000 -999.000 999.000 -1.062.200 86.800 87.800
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
571001002 Erschließung Gewerbegebiet "Taube Bünte"
571001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
1.300.000,00
= Saldo -1.300.000,00
571001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken
571001.682100 938.384,75 438.384,75
= Saldo 938.384,75 438.384,75
571001005 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung Poststraße
571001.781700 8.000,00 2.000 6.000,00
= Saldo -8.000,00 -2.000 -6.000,00
571001006 Budget Leader
571001.781700 9.200,00 2.000 3.200,00
95
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
102
Budget Ratsbüro
Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r Herr Oelmann
= Saldo -9.200,00 -2.000 -3.200,00
571001009 Aufschüttung Gewerbegebiet Taube Bünte West
571001.787200 746.000,00 671.000 75.000,00
= Saldo -746.000,00 -671.000 -75.000,00
571001010 Erwerb Grundstücke zur Erweiterung Gewerbegebiet Taube Bünte West
571001.782100 221.000,00 221.000
= Saldo -221.000,00 -221.000
96
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
100
102
Budget Ratsbüro
Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r Herr Oelmann
Produktbeschreibungen
Produkt 5710010000 Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-Objekten, Marketing und Akquisition, Beschäftigungsförderung Erläuterungen Zuschussbedarf: 61.100 € (2018: 59.800 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Weihnachtsbeleuchtung, Broschüren, Flyer, etc. 1.400 € (2018: 3.000 €) Vermarktung Gewerbegebiet Taube Bünte 3.600 € (2018: 0 €) Anteil Leader Regionalmanagement 5.500 € (2018: 6.500 €) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Budget 0 € (2018: 2.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziff. 19: jährliche Investitionszuwendung für die Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von
2.000 € Budget Leader für investive Maßnahmen 2.000 € (2018: 3.200 €) Ziff. 25: Erwerb Grundstücke für Erweiterung 221.000 € Ziff. 26: Aufschüttung Gewerbegebiet Erweiterung Taube Bünte West 671.000 € (2018: 75.000 €)
Erschließung Gewerbegebiet Taube Bünte West 0 €; (alt: 132.000 €) Entfall der Verpflichtungsermächtigung, Neuveranschlagung in 2020
Ziele Erweiterung Gewerbegebiet und Schaffung von Arbeitsplätzen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Zum Verkauf zur Verfügung stehende Gewerbegrundstücke
2,00 0,00 0,00 0,00
97
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
11
Abgebildete Produkte 111003,111006,111007,111008,111009
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Herr Burghardi
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 200
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Zentrale Organisation, Elektronische Datenverarbeitung, Gleichstellungsbeauftragte, Migrationsbeauftragte, Personalrat und die Personalverwaltung.
Stellenanteile Beamte: 1,00 (2018: 1,00)
Beschäftigte: 8,35 (alt: 7,95)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss
98
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte 100 100 100 100 100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge 88.000 88.000 89.500 91.000 92.000
12. = Summe ordentliche Erträge 91.200 91.200 92.900 94.400 95.400
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 745.200 1.141.100 395.900 769.800 777.600 792.400
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.300 58.400 100 57.300 57.300 54.800
16. Abschreibungen 19.000 19.000 17.100 13.900 11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 7.800 7.800 8.000 8.000 8.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 232.400 253.400 21.000 246.800 250.100 253.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.062.700 1.479.700 417.000 1.099.000 1.106.900 1.120.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -971.500 -1.388.500 -417.000 -1.006.100 -1.012.500 -1.024.600
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -971.500 -1.388.500 -417.000 -1.006.100 -1.012.500 -1.024.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
99
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -947.900 -1.364.900 -417.000 -982.500 -988.900 -1.001.000
100
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte 100 100 100 100 100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 681.500 651.600 -29.900 704.600 712.300 726.700
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 58.300 58.400 100 57.300 57.300 54.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 7.800 7.800 8.000 8.000 8.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 232.400 253.400 21.000 246.800 250.100 253.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 980.000 971.200 -8.800 1.016.700 1.027.700 1.042.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -978.600 -969.800 8.800 -1.015.300 -1.026.300 -1.041.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
101
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Baumaßnahmen
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 37.300 50.300 13.000 39.000 39.000 81.500 42.000 25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 45.300 58.300 13.000 39.000 39.000 89.700 50.400 33.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -45.300 -58.300 -13.000 -39.000 -39.000 -89.700 -50.400 -33.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -1.023.900 -1.028.100 -4.200 -39.000 -39.000 -1.105.000 -1.076.700 -1.075.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -1.023.900 -1.028.100 -4.200 -39.000 -39.000 -1.105.000 -1.076.700 -1.075.100
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
111003001 Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel Verwaltung
111003.783110 96.629,14 18.000 52.629,14
111003.783120
= Saldo -96.629,14 -18.000 -52.629,14
111006010 Unvorhersehbare Neu- und Ersatzanschaffungen EDV
111006.783110 7.573,76 7.573,76
111006.783110 2.967,27 2.967,27
111006.783120 6.957,72 6.957,72
= Saldo -17.498,75 -17.498,75
102
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
111006014 EDV - Ersatzbeschaffung BPI Server (aus 2010)
111006.783110 5.933,77 5.933,77
= Saldo -5.933,77 -5.933,77
111006016 EDV - Ersatzbeschaffung DB01-Server (aus 2013)
111006.783110 9.000,00 9.000
= Saldo -9.000,00 -9.000
111006017 EDV - Ersatzbeschaffung Rechner (aus 2011)
111006.783110 39.000,00 39.000
= Saldo -39.000,00 -39.000
111006019 EDV - unvorhergesehene Ersatzbeschaffung u. Neuanschaffungen
111006.783110 28.000,00 4.000 12.000,00
= Saldo -28.000,00 -4.000 -12.000,00
111006020 EDV - zwei PC-Arbeitsplätze
111006.783110 7.000,00 3.500 3.500,00
= Saldo -7.000,00 -3.500 -3.500,00
111006022 EDV - Projekt Informationssicherheit (2018 Hardware; 2019 Software)
111006.783110 9.000,00 5.000,00
= Saldo -9.000,00 -5.000,00
111006023 EDV - Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner
111006.783110 3.800,00 1.800,00
= Saldo -3.800,00 -1.800,00
111006024 EDV - VMWare Lizenpaket im Rahmen Projekt Informationssicherheit
111006.783110 4.800,00 4.800
= Saldo -4.800,00 -4.800
111006025 EDV - Umsetzung OnlineZugangsGesetz
111006.783110 15.000,00
= Saldo -15.000,00
111006026 EDV - Erneuerung Kameras Rathaus
111006.783110 3.500,00
= Saldo -3.500,00
111006027 EDV - Ausbau Netzwerk Infrastruktur
111006.783110 5.000,00
= Saldo -5.000,00
103
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
111006028 EDV - Erneuerung Server virtuelle Arbeitsplätze
111006.783110 4.000,00
= Saldo -4.000,00
111006029 EDV - Erneuerung Server BPI-Win
111006.783110 6.000,00
= Saldo -6.000,00
111006030 EDV - Erneuerung USV Systeme Rathaus, Niefindthaus
111006.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten
3.000,00
= Saldo -3.000,00
111006031 EDV - Erneuerung Testserver
111006.783110 3.000,00
= Saldo -3.000,00
111006032 EDV-Ersatzbeschaffung SQL Server Lizenz CC-DMS/Allris Datenbankserver
111006.783110 11.000,00 11.000
= Saldo -11.000,00 -11.000
111009001 Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten
111009.786500 49.000,00 8.000 15.200,00
111009.786510 9.214,27 9.214,27
111009.786520 22.974,61 22.974,61
= Saldo -81.188,88 -8.000 -47.388,88
104
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Produktbeschreibungen
Produkt 1110030000 Zentrale Organisation
Produktbeschreibung
Organisation des Postdienstes, Unterhaltung und Wartung von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und -geräten, Arbeitsschutz und Versicherungsangelegenheiten. Erläuterungen Zuschussbedarf: 517.000 € (alt: 525.900 €) Der Zuschussbedarf beinhaltet auch die Personalkosten des Produktes 111009 und anderer Produkte, die dem Fachbereich I zugeordnet sind. Es erfolgte in diesem Fall keine produktgenaue Zuordnung der Personalkosten. Teilergebnishaushalt Ziff 7: Erstattung Kopierkosten und Portokosten durch WBA 1.300 € (2018: 1.300 €) Ziff 13: Nachtrag : Verringerung der Personalaufwendungen um rd. 30 T. Euro Ziff 15: Unterhaltung und Anschaffung bewegliches Vermögen 4.100 € (2017: 4.600 €) Ziff 19: Beitrag an das Nds. Studieninstitut 7.800 € (2018: 7.200 €)
Mitgliedsbeiträge an Verbände und NSGB 11.200 € (2018: 11.000 €) Versicherungsbeiträge 75.000 € (alt: 60.000 € ); Mehrbedarf bei Versicherungsbeiträgen durch höhere Einwohnerzahlen und Wegfall von Rabatten; höherer GuVH.Beitrag; zudem mehr Haftpflichtversicherungsfälle mit Eigenbeteiligung und sonstige Schadensregulierungen Qualifizierungskosten (Winsen Strategie) 6.000 € (2018: 6.000 €) Geschäftsaufwendungen 25.000 € (2018: 28.000 €); Einführung digitale Ratsarbeit
Personalkostenerstattung an die WBA für Datenschutzkoordinatorin; neu 6.000 € Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel 18.000 € Ziele Effektive Aufgabenerledigung zur Sicherstellung des Dienstbetriebes. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 1110060000 Elektronische Datenverarbeitung
Produktbeschreibung
Beschaffung, Unterhaltung, Instandsetzung von Hardware und Software der elektronischen Datenverarbeitung. Erläuterungen Zuschussbedarf: 171.700 € (2018: 163.100 €) Teilergebnishaushalt
105
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Ziff 15: Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 € (2018: 9.000 €) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8.500 € (2018: 5.500 €) (Beschaffung von Elektrokleinteilen im Bereich der EDV, z.B. Telefone, zusätzliche Lizenzen, Ersatz portabler Beamer u.a.)
Fortbildungskosten 2.800 € (2018: 1.800 €) Wartungsgebühren 9.500 € (2017: 9.000 €) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.800 € (2018: 500 €)
Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 7.000 € ( 2018: 6.300 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen 4.000 € (alt:6.000
€) Ersatzbeschaffung DB01 Server 9.000 € (wurde bei der Haushaltsplanung 2019 vergessen)
Ausstattung zwei neuer PC Arbeitsplätze (bei Bedarf) 3.500 € Projekt Informationssicherheit VMWare Lizenzpaket 4.800 €
Umsetzung OnlineZugangsGesetz 0 € (alt: 5.000 €); Mittel werden erst ab 2020 benötigt Ersatzbeschaffung SQL Server Lizenz CCDMS/Allris 11.000 € (war bei der Haushaltsplanung 2018 noch nicht absehbar) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.000 € für die Anschaffung von neuen Rechnern für die Verwaltung; Ausschreibung in 2019; Auszahlung in 2020
Ziele Sicherstellung eines funktionierenden EDV- Systems Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 EDV Ausfälle in Stunden 5,00 5,00 0,00 0,00 Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)
2,00 2,00 2,00 2,00
Produkt 1110070000 Gleichstellungsbeauftragte
Produktbeschreibung
Gleichstellungsbeauftragte: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Informations- und Kontrollfunktion); hierzu zählen u.a. die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen, die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der Kommune (Anlaufstellenfunktion), die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal), die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), hierzu zählen u.a. die Entwicklung und Umsetzung eines Frauenförderplans, die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderates, die Öffentlichkeitsarbeit Migrationsbeauftragte: Unterstützung von Migrantinnen und Migraren, Asylsuchende und Flüchtlinge, Aussiedler und Einheimischen bei: Übersetzung bei amtlichen Briefen, in Fragen des Bleiberechts, Unterstützung für Beruf- und Arbeitssuche, Sprachförderung, Vermittlung zwischen Schule und Elternhaus, Beratung und Begleitung in verschiedenen Bereichen, Information über Zuständigkeiten, Verfahrenswege und Leistungen der öffentlichen Verwaltung
106
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erläuterungen Zuschussbedarf: 74.900 € (2018: 73.200 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Fortbildungskosten Gleichstellungsbeauftragte 400 € (2018: 400 €) Fortbildungskosten Migrationsbeauftragte 400 € (2018: 400 €)
Budget Gleichstellungsbeauftragte 2.800 € (2018: 2.800 €); Budget Migrationsbeauftragte 5.000 € (2018: 5.000 €);
Ziff 19: Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 3.700 € (2018: 3.700 €); Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte 800 € (2018: 800 €) Geschäftsaufwendungen Migrationsbeauftragte 800 € (2018: 800 €)
Ziele Gleichstellungsbeauftragte: -gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft -Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer -Abbau der Benachteiligung von Frauen und Durchsetzung ihrer Interessen Migrationsbeauftragte: Integration von Migratinnen und Migranten, Asylsuchende, Flüchtlingen und Aussiedlern Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Durchgeführte Deutschkurse
2,00 2,00 1,00 2,00
Anteil Frauen an Mitarbeitern in Prozent
70,00 70,00 75,00 75,00
Produkt 1110080000 Personalrat
Produktbeschreibung
Vertretung aller Beschäftigten und Bediensteten der Gemeinde Winsen (Aller) im Rahmen des NPersVG Erläuterungen Zuschussbedarf: 32.100 € (2018: 31.300 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Fortbildungskosten 3.000 € (2018: 3.000 €); Besondere Aufwendungen 500 € (2018: 500 €) Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 1.200 € (2018: 1.200 €) Ziele Negative Auswirkungen auf den Arbeitsplatz der Beschäftigten verhindern bzw. auf ein Minimum reduzieren; Schaffung von besseren Arbeitsbedingungen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017
107
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Anzahl betreute Mitarbeiter(inner) aktiv
183,00 163,00 180,00 168,00
Produkt 1110090000 Personalverwaltung
Produktbeschreibung
Betreuung und Verwaltung aller Beschäftigten und Beamten von der Einstellung bis zum Beschäftigungsende einschließliche Versorgungsregelungen; Regelung der arbeitsvertraglichen Grundlagen; Betreuung von Ausbildungskräften; Zahlbarmachung der Bezüge; Regelung der Urlaubs-, Vertretungs-, Beihilfe-, Kindergeld- und Schwerbehindertenangelegenheiten sowie Erstellung diverser Personalstatistiken Erläuterungen Zuschussbedarf: 569.200 € (alt: 143.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 8: Zinserträge Pensionsrücklage 1.800 € (2018: 2.000 €) Ziff 11: Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen 88.000 € (2018: 27.000
€) Ziff 13: Veranschlagung Versorgungsbeiträge für ausgeschiedene Beamte in diesem Produkt 50.500
€ (2018: 44.000 €) Ziff 13: Pensionsrückstellungen 447.500 € (alt: 45.000 €); aufgrund der Neueinstellung einer Beamtin
zum 01.07.2019 und der Besoldungserhöhung im Jahr 2019 ist zum Jahresabschluss eine wesentliche höhere Pensionsrücklage als bisher angenommen zu bilden Beihilferückstellungen 27.300 € (alt: 6.700 €); Erhöhung aufgrund Neueinstellung
Ziff 19: Ausschreibungskosten 12.000 € (2018: 13.000) Leistungsentgelt § 18 TvÖD 91.500 € (2018: 88.500 €); die Höhe des Leistungsentgeltes ist tariflich festgeschrieben Geschäftsaufwendungen 2.000 € (2018: 2.000 €) Verwaltungskostenumlage NVK und Arbeitsmedizinische Betreuung 10.000 € (2018: 10.000 €) Rechtsschutzversicherung 1.700 € (2018: 1.600 €)
Teilfinanzhaushalt Ziff 28: Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten 8.000 € (2018: 7.200 €) Ziele Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch eine zuverlässige und persönliche Betreuung aller Beschäftigten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der betreuten aktiven Mitarbeiter(innen) und der Versorgungsempfänger
190,00 170,00 187,00 168,00
Anzahl der tatsächlich 128,00 125,00 125,05 120,15
108
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
201
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
besetzten Stellen im Stellenplan Anzahl der durchgeführten Neueinstellungen
10,00 10,00 32,00 13,00
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)
1,75 1,75 1,75 1,75
109
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
12
Abgebildete Produkte 121001,121002,122001,122002,122003,126001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Herr Burghardi
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 200
Das Budget der Feuerwehr wird ab dem Jahr 2019 nach Rücksprache mit dem Gemeindebrandmeister um rd. 8 % erhöht und beträgt jetzt 70.700 € (vorher 65.700 €). Das Budget beinhaltet die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Geschäftsaufwendungen sowie den Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und die Zuschüsse an die Kameradschaftskasse. Zusätzlich werden dem Budget alle Einahmen aus dem Konto 126001.314700 "Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (= Spenden) zur Verfügung gestellt. Der Gemeindebrandmeister verfügt über das Budget, die Zahlungsabwicklung erfolgt über das Rathaus.
Zusätzlich wurde noch der Ansatz für die Unterhaltung der Fahrzeuge um 2.000 € erhöht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Meldestandswesen, Personenstandswesen, Ordnungsaufgaben, den Brandschutz sowie Statistik und Wahlen.
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 5,8 (alt: 5,55)
Erläuterungen Die Freiwillige Feuerwehr Winsen umfasst die Ortsfeuerwehren der Ortsteile Winsen, Südwinsen, Bannetze, Thören, Meißendorf und Wolthausen.
Handlungsschwerpunkte 2019: Europawahl
2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl
2022: Landtagswahl
Zuständiger Ausschuss Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft
110
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 21.500 21.500 19.700 19.700 17.200
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 113.500 123.500 10.000 123.500 123.500 123.500
6. privatrechtliche Entgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.000 7.000 5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge 6.500 4.500 -2.000 6.500 6.500 6.500
12. = Summe ordentliche Erträge 162.500 170.500 8.000 165.700 172.700 168.200
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 324.000 332.100 8.100 331.100 337.900 344.500
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.800 114.800 4.000 105.700 119.800 114.800
16. Abschreibungen 98.800 98.800 97.200 95.300 83.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 122.300 126.300 4.000 119.600 127.700 125.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 661.500 677.600 16.100 659.200 686.300 674.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -499.000 -507.100 -8.100 -493.500 -513.600 -505.800
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -499.000 -507.100 -8.100 -493.500 -513.600 -505.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
111
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -541.000 -549.100 -8.100 -535.500 -555.600 -547.800
112
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 113.500 123.500 10.000 123.500 123.500 123.500
5. privatrechtliche Entgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.000 5.000 7.000 5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6.500 4.500 -2.000 6.500 6.500 6.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 141.000 149.000 8.000 146.000 153.000 151.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 324.000 332.100 8.100 331.100 337.900 344.500
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 110.800 114.800 4.000 105.700 119.800 114.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 122.300 126.300 4.000 119.600 127.700 125.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 562.700 578.800 16.100 562.000 591.000 590.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -421.700 -429.800 -8.100 -416.000 -438.000 -439.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
113
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Baumaßnahmen
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29.000 29.000 24.000 24.000 269.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 40.000 40.000 35.000 35.000 280.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000 -40.000 -35.000 -35.000 -280.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -461.700 -469.800 -8.100 -451.000 -473.000 -719.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -461.700 -469.800 -8.100 -451.000 -473.000 -719.600
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
126001004 Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen (Feuerwehr)
126001.783110 1.392,30 1.392,30
126001.783110 65.048,57 11.000 21.048,57
= Saldo -66.440,87 -11.000 -22.440,87
126001005 Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet (3-4 Stück/Jahr) (Feuerwehr)
126001.782100 71.216,84 11.000 27.216,84
= Saldo -71.216,84 -11.000 -27.216,84
114
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
126001013 Feuerwehr - Medienausstattung Feuerwehrgerätehäuser (Notebook. Beamer, Verkabelung, Drucker, Wandtafeln)
126001.783110 15.000,00 5.000
= Saldo -15.000,00 -5.000
126001024 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Notstromaggregate
126001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten
32.000,00 8.000
= Saldo -32.000,00 -8.000
126001025 Feuerwehr - Herstellung Netzwerkanschlüsse Fahrzeughalle und Werkstattbereich
126001.783110 5.000,00 5.000
= Saldo -5.000,00 -5.000
115
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Produktbeschreibungen
Produkt 1210020000 Wahlen und Statistik
Produktbeschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen) Erstellung von Auftragsstatistiken und eigene statistische Leistungen, Unterstützung der Steuerung durch Statistiken, Methodenberatung anderer Ämter bezüglich statistischer Erhebungen. Erläuterungen Zuschussbedarf: 18.700 € (2018: 22.200 €) Teilergebnishaushalt Ziff 7: Wahlkostenerstattung vom Land 5.000 € Ziff 15: Wahlkosten 7.000 € (2018: 7.000 €) Wahlhelferauslagen 2.800 € (2018: 5.000 €) Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 4.000 € (2018: 4.000 €)
2019 = Europawahl 2021 = Kommunalwahl, Bundestagswahl 2022 = Landtagswahl
Im Bereich „Statistik“ sind keine Aufwendungen geplant. Ziele ordnungsgemäße Ablauf der Wahlhandlungen und genaue und zügige Ergebnisermittlung Lieferung der Statistiken zum geforderten Zeitpunkt Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der durchgeführten Wahlen
1,00 1,00 1,00 2,00
Wahlbeteiligungsquote 50,00 50,00 57,10 0,00 Produkt 1220010000 Meldestandswesen
Produktbeschreibung
Meldeangelegenheiten; Erteilen, Ausstellen und Ändern von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtsgesetz, Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Anschriftenänderungen im KFZ-Schein Erläuterungen
116
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Überschuss: 22.500 € (alt: 17.500 €) (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren 80.000 € (alt: 70.000 €) Ziff 19: Ausgaben für Passdokumente 55.000 € (alt: 50.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziele Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der An-, Um-, und Abmeldungen
1.800,00 1.800,00 2.162,00 2.105,00
Öffnungszeiten 24,25 23,00 23,75 23,00 Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)
2,50 2,50 3,00 2,50
Produkt 1220020000 Personenstandswesen
Produktbeschreibung
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, namensrechtliche Erklärungen, Vaterschaftsanerkenntnisse, Ausstellen von Urkunden, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte Erläuterungen Überschuss: 3.100 € (2018: 2.700 €) ( (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren incl. Benutzungsgebühren Groode Hus 14.500 € (2018: 14.000€) Ziff: 15: Erwerb von Standesamtsbüchern 800 € (2018: 800 €)
Softwarepflege 4.600 € (2018: 4.500 €) Ziff 19: Kostenerstattung Nutzung Trauzimmer WHV 1.000 € (2017: 1.000 €) Ziele Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Beurkundungen und Bescheinigungen
150,00 150,00 333,00 299,00
117
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Anzahl durchgeführte Trauungen
55,00 55,00 63,00 24,00
Mitarbeiter(innen)(Ist-Vollzeit)
1,20 1,20 1,20 1,10
Produkt 1220030000 Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sonstige gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben, Dienstleistungen des kommunalen Vollzugsdienstes, Dienstleistungen eines zentralen Ermittlungsdienstes, Betreuung der Schiedspersonen, Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Erläuterungen Zuschussbedarf: 305.600 € (alt: 292.500 €) (incl. Personalkosten für die Produkte Meldestandswesen und Ordnungsaufgaben) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren 26.000 € (2018: 26.000 €) Ziff 6: privatr. Leistungsentgelte 1.000 € (2018: 1.000 €) Ziff 11: Bußgelder/Verwarnungsgelder allgemein 3.500 € (2018: 3.500 €) Bußgelder/Verwarnungsgelder ruhender Verkehr 1.000 € (alt: 3.000€) Ziff 13: Erhöhung der Personalaufwendungen 8.100 € Ziff.15: Aufwendungen Beschilderung 3.000 € (2018: 5.000 €); Ziff 19: Erstattung Auskünfte Gewerbezentralregister/Bundeszentralregister 5.000 € (2018: 5.000 €)
Erstattung Landkreis für KFZ-Wesen 700 € (2018: 700 €) Beerdigungskosten ohne Angehörige 4.000 € (2018: 4.000 €) Pflege Gewerbesoftware 700 € (2018: 700 €)
Sonstige Dienstleistungen 800 € (2018: 800 €) Kosten Schädlingsbekämpfung 3.500 € (alt: 500€); erhöhter Aufwand in 2019 Ziele Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandarts im Gemeindegebiet, Ordnung d. Gewerbewesens, Gewährleistung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Ordnungswidrigkeiten Vekehr
400,00 400,00 140,00 200,00
Sonstige Ordnungswidrigkeiten
100,00 100,00 70,00 69,00
Anzahl Mitarbeiter(innen) (Ist-
2,05 2,05 2,05 2,05
118
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
202
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Vollzeit) Produkt 1260010000 Freiwillige Feuerwehr Winsen (Aller)
Produktbeschreibung
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandwachdienst, vorbeugender Brandschutz Erläuterungen Zuschussbedarf: 250.400 € (2018: 247.600 €) Teilergebnishaushalt Erhöhung des Budgets um rund 8% zum 01.01.2019 nach Rücksprache mit dem Gemeindebrandmeister Ziff 2: Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer 15.000 € (2018: 12.000 €) Ziff. 5: Erstattungen aus Einsätzen 3.000 € (2018: 1.000 €) Ziff 15: Unterhaltung Fahrzeuge 27.000 € (2018: 25.0000 €) Unterhaltung bewegliches Vermögen 23.100 € (2018: 21.300 €) Sirenenwartung 2.500 € (2018: 2.500 €) Ziff 18: Zuschüsse Kameradschaftskassen 4.000 € (2018: 4.000) Ziff 19: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 18.800 € (2018: 18.800 €) Beitrag Feuerwehrunfallkasse 17.000 € (2018: 15.500 €) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 1.600 € (2018: 1.600 €) Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren etc.) 3.000 € (2018: 2.700 €) Fortbildungen 38.000 € (2018: 35.200 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 25: Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen 11.000 € Ziff 27: Ersatzbeschaffung Notstromaggregate 8.000 €
Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen 11.000 € Medienausstattung Feuerwehrgerätehäuser (Notebooks, Beamer, Verkabelung, Drucker, Wandtafeln) 5.000 € Herstellung Netzwerkanschluss Fahrzeughalle und Werkstattbereich 5.000 €
Ziele Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Feuerwachen (FFW)
6,00 6,00 6,00 6,00
Anzahl aktive Ehrenamtliche
265,00 247,00 265,00 252,00
Einsatzfälle 70,00 70,00 66,00 27,00
119
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
21,25,27,28,42
Abgebildete Produkte 211001,211011,211021,252001,252002,272001,281001,281002,421001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Herr Burghardi
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 200
Die Grundschule erhält ein jährliches Budget zur eigenen Bewirtschaftung. Zweimal jährlich wird auf ein gesondert eingerichtes Budgetkonto ein vereinbarter Betrag überwiesen. Das Budget umfast die Kosten für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen. Je Schüler wird ein Betrag von 68,00 € im Ergebnishaushalt der Schule zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden noch die fixen Kosten, wie die Bewirtschaftungskosten der Grundschule erstattet. Mit steigenden Bewirtschaftungskosten steigt somit das Budget der Grundschule, mit rückgängigen Schülerzahlen wird das Budget sinken. Die Kosten für die Ganztagsschule (Nachmittagsbetreuung) sind in dem Budget nicht enthalten.
Auch die Bücherei verfügt über ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Das Budget umfasst die Aufwendungen für die Bewirtschaffung und Beschaffung sowie die Geschäftsaufwendungen. Ab dem 01.01.2013 wird ein Budget in Höhe von 9.880 € gewährt. Zusätzlich stehen der Bücherei auch die eigenen Einnahmen zur Verfügung.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Grundschule, Bücherei, das Gemeinearchiv, das Heimatmuseum, die Heimat- und Kulturpflege, das Schützen- und Volksfest in Winsen (Aller) sowie die Sportförderung.
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 11,25 (alt:10,65)
Erläuterungen Zum 01.02.2012 wurden die beiden Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller) zusammengelegt. Ab dem Schuljahr 2014/2015 werden alle Schüler Am Amtshof unterrichtet. Dafür wurde ein Anbau erstellt.
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Kultur- und Sportausschuss
120
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.200 24.200 3.000 24.200 24.200 24.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 3.700 3.700 1.800 1.800 1.800
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 121.100 180.100 59.000 180.100 180.100 180.100
6. privatrechtliche Entgelte 7.000 9.500 2.500 7.000 7.000 7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 153.000 217.500 64.500 213.100 213.100 213.100
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 484.400 488.500 4.100 504.900 513.700 524.100
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.800 199.900 53.100 195.000 195.000 195.500
16. Abschreibungen 35.900 35.900 31.800 29.000 25.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 399.000 399.000 404.500 415.000 420.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.113.100 1.170.300 57.200 1.183.200 1.199.700 1.212.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -960.100 -952.800 7.300 -970.100 -986.600 -999.700
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -960.100 -952.800 7.300 -970.100 -986.600 -999.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
121
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.060.100 -1.052.800 7.300 -1.070.100 -1.086.600 -1.099.700
122
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.200 24.200 3.000 24.200 24.200 24.200
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 121.100 180.100 59.000 180.100 180.100 180.100
5. privatrechtliche Entgelte 7.000 9.500 2.500 7.000 7.000 7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 149.300 213.800 64.500 211.300 211.300 211.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 484.400 486.700 2.300 503.500 513.700 524.100
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 146.800 199.900 53.100 195.000 195.000 195.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 399.000 399.000 404.500 415.000 420.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.077.200 1.132.600 55.400 1.150.000 1.170.700 1.187.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -927.900 -918.800 9.100 -938.700 -959.400 -975.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
123
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Baumaßnahmen
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.700 16.700 33.200 6.000 26.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen 1.400 1.400 6.000 6.000 3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 18.100 18.100 39.200 12.000 29.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -18.100 -18.100 -39.200 -12.000 -29.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -946.000 -936.900 9.100 -977.900 -971.400 -1.004.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -946.000 -936.900 9.100 -977.900 -971.400 -1.004.800
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
211001011 Austausch des Schulmobiliars in der Grundschule (pro Haushaltsjahr ein Jahrgang)
211001.783110 76.696,92 36.696,92
= Saldo -76.696,92 -36.696,92
211001015 Grundschule - Garderoben für 8 Klassen (Altbau)
211001.783110 10.400,00 5.200,00
= Saldo -10.400,00 -5.200,00
211001023 Grundschule - Küchenmaschine für den Mensabetrieb
211001.783110 2.500,00 2.500 2.500,00
124
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
= Saldo -2.500,00 -2.500 -2.500,00
211001024 Grundschule - Monitor für Pausenhalle mit Serververbindung
211001.783110 1.200,00 1.200 1.200,00
= Saldo -1.200,00 -1.200 -1.200,00
211001025 Grundschule - Mensatische und Bestuhlung (zusätzlich, da mehr Kinder im Ganztagsbetrieb)
211001.783110 4.000,00 4.000 4.000,00
= Saldo -4.000,00 -4.000 -4.000,00
211001026 Grundschule - Möbeltausch Klassen (Lehrerpulte, Schränke, Regale)
211001.783110 3.000,00 3.000 3.000,00
= Saldo -3.000,00 -3.000 -3.000,00
211001027 Grundschule - Sitzgruppe im Rektorenbüro
211001.783110 2.000,00
= Saldo -2.000,00
211011019 Grundschule - Ersatzbeschaffungen Smartboards
211001.783110 65.404,91 6.000 35.404,91
= Saldo -65.404,91 -6.000 -35.404,91
281001001 Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen
281001.781800 23.985,00 1.000 10.985,00
= Saldo -23.985,00 -1.000 -10.985,00
421001001 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen
421001.781800 18.867,75 400 12.467,75
= Saldo -18.867,75 -400 -12.467,75
125
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Produktbeschreibungen
Produkt 2110010000 Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller)
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Erläuterungen Zuschussbedarf: 878.200 € (alt: 903.500 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Zuweisung EDV-Systembetreuung im Rahmen des NFAG 7.700 € (2018: 7.500 €) Zuweisung vom Land für Inklusion (pauschale pro Schüler) 16.500 € (alt: 13.500 €) Ziff 5: Erstattung von den Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft für das Mittagessen 82.000 € (alt:
73.000 €) Gebühren Mittagessen Grundschule 98.000 € (alt: 48.000 €); Umstellung des Verfahrens
zum 01.01.2019; die Grundschule überweist jetzt alle Erträge an die Gemeinde, im Gegenzug zahlt die Gemeinde die Lebensmittelrechnungen
Ziff 13: Verringerung der Personalaufwendungen um rd. 11.000 € Ziff 15: Budget Grundschule 105.800 € (2018: 99.700); Erhöhung des Budgets aufgrund der
Zunahme von Inklusionskindern Ersatzbeschaffungen EDV 1.500 € (2018: 2.000 €) Lebensmittelkosten Essen Grundschule 48.000 € (alt: 0 €) Ziff 19: Kostenerstattung an einen Dritten für den Betrieb der Ganztagsschule 361.000 € (2018:
360.000 €); Versicherungen 31.500 € (2017: 30.000 €)
Kostenerstattung an die WBA für das Schulschwimmen 4.000 € (2018: 4.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Küchenmaschine für den Mensabetrieb 2.500 € Monitor für Pausenhalle mit Serververbindung 1.200 € Mensatische und Bestuhlung (zusätzlich) 4.000 € Möbelaustausch Klassen (Lehrerpulte, Schränke) 3.000 € Ersatzbeschaffung Smartboard 6.000 € Zahlen Ganztagsschüler
montags dienstags mittwochs donnerstags freitags
bis 15:30 Uhr bis 15:30 Uhr bis 15:30 Uhr bis 15:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Schuljahr 2015/2016 191 210 207 199 76
Schuljahr 2016/2017 182 209 191 189 73
Schuljahr 2017/2018 191 225 212 208 74
Schuljahr 2018/2019 202 239 223 218 80
126
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Ziele Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Schüler zu Beginn des Schuljahres
492,00 481,00 498,00 484,00
Durchschnittliche Klassenstärke Grundschule
20,50 23,00 21,00 22,00
Produkt 2520010000 Heimatmuseum Winsen (Aller)
Produktbeschreibung
Unterstützung des Winser Heimatvereins durch Zuschüsse. Erläuterungen Zuschussbedarf: 29.100 € (2018: 29.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 18: Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Gebäudes "Dat Groode Hus" 15.000 €
Personalkostenzuschuss 12.500 € Ziff 15: Zuschuss für das Neujahrskonzert 500 € Übernahme Mietzins Museumsgrundstück 1.100 € Ziele Erhalt des Museumshofes mit geringerem finanziellen Mitteleinsatz seitens der Gemeinde. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 2520020000 Gemeindearchiv Winsen (Aller)
Produktbeschreibung
Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Benutzerdienste, Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte, Serviceleistungen Erläuterungen Zuschussbedarf: 10.200 € (alt: 8.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren Nutzung Standesamtsarchiv 100 € (2018: 200 €) Ziff 6: Erträge aus dem Verkauf Geschichtsblätter 200 € (2018: 500 € ) Ziff 13: Verringerung der Personalkosten da die Stelle zukünftig nur noch mit 10 Wochenstunden
besetzt wird (vorher halbe Stelle) Nachtrag: Personalkosten für 540 € Kraft = 1.800 €
127
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Ziff 15: Erwerb von Archivalien 300 € Erstellung eines Geschichtsblattes 3.000 € (2018: 3.200 €)
Einbinden von Protokollen und Pressechronik sowie Instandsetzung der Personenstandbücher 1.000 € (2018: 1.000 €)
Teilfinanzhaushalt Ziele Den Bürgern von Winsen (Aller) ein umfassendes Archiv über die Gemeinde anbieten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Archivmaterialien 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.001,00 Anzahl externe Anfragen pro Jahr
100,00 100,00 48,00 47,00
Produkt 2720010000 Öffentliche Bücherei der Gemeinde Winsen (Aller)
Produktbeschreibung
Bereitstellung von Medien und Informationen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Bereitstellung von Zeitschriften, Informationsdienstenn eines Internetzuganges und seit dem Jahr 2014 wird auch eine Onleihe angeboten. Erläuterungen Zuschussbedarf: 91.900 € (alt: 75.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Privatrechtliche Erstattung in Höhe von 2.500 € (alt. 0€); wurde dem Budget zugeführt Ziff13: Erhöhung Personalaufwendungen um 13.600 € Ziff 15: Budget Bücherei 16.100 € (alt: 11.000 €); das Budget musste im ersten Halbjahr um einen
Betrag von 2.500 € erhöht werden, da die Mittel nicht ausreichend waren; zusätzlich konnte noch eine Einnahme in Höhe von knapp 2.600 € dem Budget zugeführt werden, die gleichzeitig als Ertrag veranschlagt waren
Teilfinanzhaushalt Ziele Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Vorgehaltener Medienbestand
14.000,00 15.000,00 13.405,00 12.933,00
Zahl der Ausleihungen 40.000,00 36.000,00 23.319,00 35.707,00
128
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)
1,10 1,10 1,10 1,10
Produkt 2810010000 Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung
Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten der kulturtreibenden Vereine. Erläuterungen Zuschussbedarf: 11.000 € (2018: 9.500 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung der „Denkmäler“ 2.000 € (2018: 800 €) Bewirtschaftungskosten „Denkmäler“ 2.000 € (2018: 2.000 €) Ziff. 18: Der Zuschussbetrag in Höhe von 3.500 € (2018: 3.500 €) verteilt sich wie folgt auf die
einzelnen Ortsteile:
Winsen (Aller) 1.360 € Bannetze 210 € Meißendorf 435 € Südwinsen 515 € Thören 270 € Walle 260 € Wolthausen 250 € Stedden 200 €
Die andere Hälfte der Ortratsmittel sind im Produkt 421001 „ Zuschüsse an Sportvereine veranschlagt“.
Förderung von Musikveranstaltungen 1.000 € (2018: 1.000 €)
Teilfinanzhaushalt Ziff. 29: Zuschüsse an Kulturvereine für investive Maßnahmen 1.000 € (2018: 800 €) Ziele Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Winsen (Aller). Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der geförderten Veranstaltungen
12,00 12,00 0,00 12,00
Produkt 2810020000 Schützen- und Volksfest in Winsen (Aller)
Produktbeschreibung
Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung des Schützen- und Volksfestes in Winsen (Aller), auch in Kooperation mit Dritten Erläuterungen
129
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Zuschussbedarf: 13.700 € (2018: 14.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 6: Pacht Schützenplatz 6.200 € (2018: 4.000 €) Pachtnebenkosten Schützenfest 600 € (2018: 600 €) Ziff 15: Unterhaltung des Schützenplatzes 2.000 € (2018: 2.000 €) Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 3.000 € (2018 : 3.000 €) Durchführung Schützenfest 13.500 € (2018: 12.000 €) Ziele Förderung der Gemeinschaft mit gleichzeitiger Reduzierung des Zuschussbedarfs Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 4210010000 Zuschüsse der Gemeinde Winsen (Aller) an örtliche Sportvereine
Produktbeschreibung
Prüfung, Bearbeitung und gegebenenfalls Gewährung von Zuschussanträgen der örtlichen Sportvereine Erläuterungen Zuschussbedarf: 17.000 € (2018: 17.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 18: Gesamtbetrag 2018 = 15.000 € (2018: 15.000 € )
Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:
Zuschüsse an Sportvereine 3.500 € davon:
Winsen (Aller) 1.360 € Bannetze 210 € Meißendorf 435 € Südwinsen 515 € Thören 270 € Walle 260 € Wolthausen 250 € Stedden 200 €
Betriebskostenzuschüsse 11.500 € (2018: 11.500)
Teilfinanzhaushalt Ziff 29: Zuschuss Luftpistole Schützenverein Meißendorf 400 € (Anschaffungskosten über 1.190 €
brutto)
130
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
203
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Schule, Kultur und Sportförderung
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Ziele Unterstützung bei der Schaffung und Erhaltung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes in Winsen (Aller). Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Bewilligte Zuschüsse 12,00 12,00 0,00 16,00
131
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
36
Abgebildete Produkte 365001,365002,365011,365021,365031,365041,366002,367501
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Herr Burghardi
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 200
Alle drei gemeindlichen Kindergärten bewirtschaften ein eigenes Budget. In die Budgetkosten fallen u.a. die Bewirtschaftungskosten, die Geschäftsaufwendungen, die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung) sowe auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ausgenommen von diesem Budget sind die Unterhaltungen der Gebäude und Anlagen sowie die Personalaufwendungen.
Sowohl das Jugendzentrum als auch die Mobile Jugendpflege erhalten ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Zusätzlich kann die Gemeindejugendpflege auch über eigene Einnahmen verfügen.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Kindertagesstätten in der Gemeinde Winsen (Aller), Bezuschussung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter, die Jugendarbeit in der Gemeinde Winsen (Aller) (Jugendzentrum, mobile Jugendarbeit, Kinder- und Jugendbeirat), die Hortbetreuung nach der Schule und das Familien- und Seniorenservicebüro.
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 64,85 (alt 63.95)
Erläuterungen Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält selbst drei Kindergärten im Gemeindegebiet (Kiga Kleines Neues Land, Kiga Allerstraße und Kiga Hinteres Sandfeld). Alle drei Kindergärten sind Ganztageskindergärten und bieten auch eine Krippengruppe an. Der Kindergarten Kleines Neues Land und der Kindergarten Allerstraße verfügen je über 75 Kindergartenplätze und 15 Krippenplätze. Zusätzlich verfügt der Kindergarten Allerstraße seit dem August 2018 über eine Außenstelle mit 25 Kindergarten und 15 Krippenplätze (ehemaliger Kindergarten Am Galgenberg). Der Kindergarten Hinteres Sandfeld verfügt als Integrationseinrichtung über 85 Kindergartenplätze (zwei Integrationsgruppen mit je 18 bzw. 17 Plätzen und zwei Regelgruppen mit 25 Plätzen) sowie eine Krippengruppe mit 15 Plätzen.
Zusätzlich sind noch Kindergärten und Kinderkrippen in Trägerschaft Dritter vorhanden. Diesen Einrichtungen wird ein jährlicher Zuschuss gewährt.
132
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Die Jugendarbeit in der Gemeinde umfasst zum Einen das gemeindliche Jugendzentrum und die Mobile Jugenpflege welche z.Zt. in dem Haeslergebäude untergebracht sind. Mit der Fertigstellung der neuen Sporthalle wird das Jugendzentrum mit der Mobilen Jugendpflege im neuen Schul- und Sportpark untergebracht werden.
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Schul-, Sozial-, Jugend- und Integrations- ausschuss
133
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.544.500 1.683.800 139.300 1.636.200 1.649.400 1.664.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 15.100 15.100 14.800 14.600 12.300
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 171.500 143.800 -27.700 154.200 154.500 154.500
6. privatrechtliche Entgelte 185.800 192.000 6.200 190.200 192.100 192.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge 88.700 65.600 -23.100 50.000 50.000 50.000
12. = Summe ordentliche Erträge 2.009.600 2.104.300 94.700 2.049.400 2.064.600 2.077.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 3.560.800 3.462.000 -98.800 3.617.200 3.682.100 3.748.500
14. Versorgungsaufwendungen 10.800 10.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 239.000 239.000 244.700 244.700 237.700
16. Abschreibungen 45.900 45.900 40.500 37.200 33.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 854.200 554.200 -300.000 874.200 896.200 919.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 8.600 8.600 10.100 10.100 8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.708.500 4.320.500 -388.000 4.786.700 4.870.300 4.947.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.698.900 -2.216.200 482.700 -2.737.300 -2.805.700 -2.869.900
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -2.698.900 -2.216.200 482.700 -2.737.300 -2.805.700 -2.869.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000
134
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -3.023.900 -2.541.200 482.700 -3.062.300 -3.130.700 -3.194.900
135
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.544.500 1.683.800 139.300 1.636.200 1.649.400 1.664.700
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 171.500 143.800 -27.700 154.200 154.500 154.500
5. privatrechtliche Entgelte 185.800 192.000 6.200 190.200 192.100 192.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 88.700 65.600 -23.100 50.000 50.000 50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.990.500 2.085.200 94.700 2.030.600 2.046.000 2.061.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 3.548.900 3.450.100 -98.800 3.605.000 3.669.700 3.735.800
12. Versorgungsauszahlungen 10.800 10.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 239.000 239.000 244.700 244.700 237.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 854.200 554.200 -300.000 874.200 896.200 919.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7.600 7.600 9.100 9.100 7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.649.700 4.261.700 -388.000 4.733.000 4.819.700 4.900.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.659.200 -2.176.500 482.700 -2.702.400 -2.773.700 -2.839.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
136
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Baumaßnahmen
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 36.800 36.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 36.800 36.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -36.800 -36.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -2.696.000 -2.213.300 482.700 -2.702.400 -2.773.700 -2.839.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -2.696.000 -2.213.300 482.700 -2.702.400 -2.773.700 -2.839.000
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
365011015 Kiga Kleines Neues Land - Erneuerung Möbel Leitungsbüro (Austausch nach 18 Jahren)
365011.783110 2.000,00 2.000 2.000,00
= Saldo -2.000,00 -2.000 -2.000,00
365021009 Kiga II - eventueller Austausch von Geräten in der Hauptküche, wenn Reparatur nicht mehr möglich (Spülstraße, Convotherm-Heißluftdämpfer)
365021.783110 10.000,00 10.000 10.000,00
= Saldo -10.000,00 -10.000 -10.000,00
365021025 KiGa Allerstraße - Stühle Mitarbeiterzimmer
137
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
365021.783110 1.300,00 1.300 1.300,00
= Saldo -1.300,00 -1.300 -1.300,00
366002002 Jugendzentrum - Neueinrichtung incl. Umzugskosten im Schul- und Sportpark
366002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten
23.500,00 23.500 23.500,00
= Saldo -23.500,00 -23.500 -23.500,00
138
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Produktbeschreibungen
Produkt 3650010000 Kindertagesstätten der Gemeinde Winsen (Aller)
Produktbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung, Bedarfsermittlung und- fortschreibung im Kindertagesstättenbereich unter Einbeziehung der freien Träger. Erläuterungen Zuschussbedarf: 1.697.700 € (alt: 1.897.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: lfd. Zuweisung vom Land 1.141.500 € (alt: 1.034.200 €)
Zuweisung vom Land für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr 0 € (2018: 103.600 €); ist in den allgemeinen Zuweisung vom Land ab 2019 enthalten Personalkostenzuschuss vom Landkreis 466.200 € (alt: 449.000 €); Anhebung auf 20% ab 2019
lfd. Zuweisung vom Land für Integrationsarbeit 33.200 € (alt: 31.300 €) Erstattung Krankenkassen Beschäftigungsverbot 65.600 € (alt: 88.700€)
Zuschuss Fortbildung 12.900 € (alt: 0 €); wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 nicht berücksichtigt
Ziff 5: Gebühren KiGa Kleines Neues Land 3.900 € (2018: 111.400 €) Gebühren Krippe Kleines Neues Land 37.500 € (2018: 42.400 €) Gebühren KiGa Allerstraße 3.100 € (2018: 114.200 €) Gebühren Krippe Allerstraße 58.000 € (alt: 73.300 €) Gebühren KiGa Hinteres Sandfeld 3.500 € (2018: 117.900 €) Gebühren Krippe Hinteres Sandfeld 28.200 € (alt: 33.200 €) Ziff 6: Erträge aus Mittagessen KiGa Kleines Neues Land 50.300 € (2018: 47.900 €) Erträge aus Mittagessen Krippe Kleines Neues Land 9.500 € (2018: 9.500 €) Erträge aus Mittagessen KiGa Allerstraße 61.200 € (alt: 57.200 €) Erträge aus Mittagessen Krippe Allerstraße 17.800 € (2018: 9.500 €) Erträge aus Mittagessen KiGa Hinteres Sandfeld 40.900 € (alt: 38.700 €) Erträge aus Mittagessen Krippe Hinteres Sandfeld 8.900 € (2018: 9.500 €) Ziff 13: im Rahmen des Nachtrags Verringerung der Personalaufwendungen um rd. 100 T Euro Ziff 15: Budget Kindergarten und Krippe Kleines Neues Land 47.700 € (2018: 49.200 €) Budget Kindergarten und Krippe Allerstraße 87.200 € (2018: 75.200 €)
Budget Kindergarten und Krippe Hinteres Sandfeld 42.800 € (2018: 45.200 €) Schwimmbegleitung KiGa Kleines Neues Land 500 € (2018: 500 €) Ausgaben im Rahmen der Integrationsarbeit Kindergarten Hinteres Sandfeld 31.300 € (2018: 26.800 €)
Gegenüberstellung Elternbeiträge mit Landeszuweisung für beitragsfreien Kindergarten: Das Land Niedersachsen überweist an die Gemeinde Winsen (Aller) seit dem 01.08.2018 eine höhere Zuweisung für den beitragsfreien Kindergarten. Die Zuweisung wurde bislang nur vorläufig festgesetzt, die endgültige Festsetzung steht noch aus. Aufgrund der vorläufigen Festsetzung der Landeszuweisung ist festzustellen, dass die Gemeinde pro Kindergarten etwa 60 T€ weniger an Zuweisung erhält, als die Gemeinde Winsen (Aller) zuvor an
139
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Kindergartengebühren eingenommen hat. Bei drei Kindergärten entspricht dieses einer Summe von 180 T€. Die endgültige Festsetzung durch das Land bleibt abzuwarten. Grundsätzlich sollte aber keine Gemeinde durch die Beitragsfreiheit schlechter gestellt werden als vorher, aber festzuhalten bleibt, dass die Gemeinde, auch wenn der Personalkostenzuschuss durch den Landkreis erhöht wurde, im Vergleich zur Erhebung der Kindergartenbeiträge einen finanziellen Nachteil hat. Es bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde einen Härtefall wegen Schlechterstellung gegenüber dem Land geltend machen muss. Teilfinanzhaushalt Kindergarten Kleines Neues Land Erneuerung Leitungsbüro 2.000 € Kindergarten Allerstraße Stühle Mitarbeiterzimmer 1.300 € Kindergarten Hinteres Sandfeld ./. Ziele Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung (Orientierungsplan Niedersachsen). Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Halbtagsplätze Kiga Kleines Neues Land
0,00 50,00 50,00 50,00
Ganztagsplätze Kiga Kleines Neues Land
75,00 25,00 25,00 75,00
Krippenplätze KiGa Kleines Neues Land
15,00 15,00 15,00 15,00
Ganztagsplätze KiGa Allerstraße
100,00 75,00 75,00 75,00
Krippenplätze Kiga Allerstraße
30,00 15,00 30,00 15,00
Halbtagsplätze KiGa Hinteres Sandfeld
0,00 18,00 19,00 18,00
Ganztagsplätze Kindergarten Hinteres Sandfeld (nach Beitriebszulassung)
85,00 43,00 66,00 43,00
Krippenplätze KiGa Hinteres Sandfeld
15,00 15,00 15,00 15,00
Auslastung KiGa Kleines Neues Land in Prozent
100,00 100,00 100,00 98,00
140
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Auslastung KiGa Allerstraße in Prozent
100,00 100,00 100,00 100,00
Auslastung KiGa Hinteres Sandfeld in Prozent
100,00 100,00 100,00 100,00
Produkt 3650020000 Bezuschussung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter
Produktbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung, in KiTas in Trägerschaft Dritter. Erläuterungen Zuschussbedarf: 621.100 € (alt: 921.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Zuwendungen vom Land für 3. beitragsfreies Kindergartenjahr 0 € (2018: 53.200 €); entfällt,
da die Zuweisungen die Träger der Kindergärten mit der Umstellung auf die Beitragsfreiheit direkt erhalten
Ziff 18: Zuschüsse an die Kindergärten in anderer Trägerschaft 550.000 € (alt :850.000 €); Rückzahlung für das Vorjahr in Höhe von rd. 300.000 € Weiterleitung Erstattung Land 3. beitragsfreies Kindergartenjahr 0 € (2018: 49.000 €); entfällt aufgrund der Beitragsfreiheit (s.o.) Zuschuss für Tagesmütter im Gemeindegebiet (max. 300 Person/Jahr und Abruf nach Vorlage von Quittungen) 4.200 € (2018: 4.200 €) Zuschussbedarf erhöht sich, da die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung planmäßig steigen
Teilfinanzhaushalt Ziele Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung (Orientierungsplan Niedersachsen). Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 3650410000 Hortbetreuung Grundschule
Produktbeschreibung
Die Grundschule in der Gemeinde Winsen (Aller) hat neben der Ganztagsgrundschule noch zusätzlich eine Schulkindbetreuung für die Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr bis zu den Sommerferien 2018 angeboten. Aufgrund der geringen Nachfrage wird die Ganztagsbetreuung nach der Ganztagsgrundschule ab dem Schuljahr 2018/2019 eingestellt. Angeboten wird noch eine Schulkrindbetreuung in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien. Erläuterungen Überschuss 17.000 € (2018: 17.100 €)
141
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Die Gemeinde Winsen (Aller) hat bis zu den Sommerferien 2018 eine Betreuung nach der Ganztagsgrundschule angeboten. Aufgrund der geringen Nachfrage wurde das Angebot zum Schuljahr 2018/2019 eingestellt. Weiterhin wird aber eine Betreuung in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien angeboten. Die Wahrnehmung der Betreuung erfolgt über eigenes Personal, welches zum Teil auch im Kindergarten beschäftigt ist. Daher erfolgt eine Veranschlagung der Personalkosten im Produkt Kindergärten. Eine gesonderte Betriebsabrechnung hat über den Bereich zu erfolgen. Teilergebnishaushalt Ziff : Gebühren Hortnutzung Schulferien 17.000 € (2018: 17.000 €) Ziff 6: Essengeld in der Ferienbetreuung 1.500 € (2018 1.500 €) Ziff 15. Weitere Kosten für die Hortbetreuung, z.B. Lebensmittel Mittagessen und weiterer spezieller
Bedarf 1.500 € (2018: 1.500 €) Ziele Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Kinder Hortbetreuung
10,00 0,00 14,50 5,00
Anzahl Kinder Betreuung Sommerferien Planzahl = erwartete Zahl Istzahl = max. betreute Kinder
0,00 0,00 17,00 0,00
Anzahl Kinder Betreuung Herbstferien Planzahl = erwartete Zahl Istzahl = max. betreute Kinder
0,00 0,00 11,00 0,00
Produkt 3660020000 Jugendzentrum der Gemeinde Winsen (Aller)
Produktbeschreibung
Vorhaltung eines Jugendzentrums im Gemeindegebiet zur kontinuierlichen, außerschulischen und sozialpädagogischen Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen Erläuterungen Zuschussbedarf: 214.400 € (alt: 197.800 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Zuweisungen vom Landkreis für Personalkosten 21.000 € (2018: 21.200 €) Ziff 13: Erhöhung Personalaufwendungen und Versorgungsauwendungen + 16.400 € Ziff 15: Budget Jugendzentrum 24.400 € (2018: 16.000 €); aufgrund der geänderten
142
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Aufgabenstruktur wird das Budget für das Jugendzentrum, die Mobile Jugendpflege und das Jugendzentrum zusammengeführt Budget Kinder und Jugendbeirat 800 €
Teilfinanzhaushalt Ziff. 27: Neueinrichtung und Umzugskosten Jugendzentrum 23.500 € Ziele Die Kinder- und Jugendarbeit soll u.a.: -Benachteiligung abbauen helfen -Orientierung anbieten -sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern- und Jugendlichen einsetzen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Öffnungszeiten Jugendzentrum wöchentlich
25,00 25,00 20,00 20,00
Anzahl Besucher pro Tag
30,00 25,00 30,00 30,00
Produkt 3675010000 Familien- und Seniorenservicebüro
Produktbeschreibung
Vermittlung von Tagespflege nach SGB VIII, Begleitung und Beratung Fortbildung und Vernetzung von qualifizierten Tagesmüttern und -vätern Information und Beratung zur Kinderbetreuung Unterstützung und Ausgabe von Anträgen zu Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, Betreuungsgeld usw. Vertrauliche Beratung zu allen familienrelevanten Themen, Infos zu Freizeit- und Bildungsangeboten Beratung und Infos zur Pflege, Wohnen, Sicherheit, rechtliche Betreuung und Vorsorge, Patientenverfügung, Vererben usw. Vermittlung von Wohnberatung und Seniorenbegleitern Vermittlung von Hilfe und Freizeitangeboten Veranstaltung zu wichtigen Themen Gewinnung, Begleitung und Vermittlung von Ehrenamtlichen Projekte und Netzwerke mit Kooperationspartnern Erläuterungen Zuschussbedarf: 24.900 € (2018: 23.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 2: Erstattung vom Landkreis für das Familien- und Seniorenservicebüro 9.000 € (2018: 9.000 €) Ziff. 15: Budget Familien – und Seniorenservicebüro 1.600 € (2018: 1.600 €) Geschäftsaufwendungen 500 € (2018: 500 €) Fortbildungen: 400 € (2018: 400 €)
143
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
204
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Ziele Familien und Kinderfreundlichkeit stärken Lebensqualität trotz Verlusten im Alter erhalten durch Selbstbestimmung und Selbständigkeit Netzwerke schaffen, Kooperationen bilden und Potenziale aller Winser generationsübergreifend nutzen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017
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Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
205
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
31,35
Abgebildete Produkte 311000,311001,311110,311120,311130,311200,311210,311220,311230,311240,311400,311420,311600,311900,312000,312100,312200,312300
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Herr Burghardi
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 200
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte , Verwaltung der Sozialhilfe,
Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit
und Zuschüsse sozialer Angelegenheiten.
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 3,75 (2018: 3,75)
Erläuterungen Die Gemeinde Winsen (Aller) bucht die Sozialhilfeaufwendungen direkt in den
Kreishaushalt. In diesem Teilhaushalt sind daher die Erträge und
Aufwendungen für die Produkte Grundversorgung und Hilfen nach
dem SGB XII und Hilfen für Asylbewerber nicht vorhanden. Lediglich
die Personal- und Sachaufwendungen sind im Haushalt der Gemeinde
Winsen (Aller) im Produkt 311900 veranschlagt.
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Schul-, Sozial-, Jugend- und Integrations- ausschuss
145
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
205
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 277.700 199.200 -78.500 199.200 199.200 199.200
6. privatrechtliche Entgelte 20.000 37.500 17.500 18.000 12.000 12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.000 60.300 -29.700 60.000 60.000 60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge 5.400 5.400
12. = Summe ordentliche Erträge 387.700 302.400 -85.300 277.200 271.200 271.200
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 233.600 233.600 238.400 243.100 248.000
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368.700 383.700 15.000 346.600 275.100 274.600
16. Abschreibungen 6.800 6.800 6.600 3.900 3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700 1.700 1.900 1.900 1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 617.000 632.000 15.000 599.700 530.200 534.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -229.300 -329.600 -100.300 -322.500 -259.000 -263.200
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -229.300 -329.600 -100.300 -322.500 -259.000 -263.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
146
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
205
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -235.300 -335.600 -100.300 -328.500 -265.000 -269.200
147
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
205
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 277.700 199.200 -78.500 199.200 199.200 199.200
5. privatrechtliche Entgelte 20.000 37.500 17.500 18.000 12.000 12.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 90.000 60.300 -29.700 60.000 60.000 60.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.400 5.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 387.700 302.400 -85.300 277.200 271.200 271.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 233.600 233.600 238.400 243.100 248.000
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 368.700 383.700 15.000 346.600 275.100 274.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.700 1.700 1.900 1.900 1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 610.200 625.200 15.000 593.100 526.300 530.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -222.500 -322.800 -100.300 -315.900 -255.100 -259.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
148
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
205
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Baumaßnahmen
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -222.500 -322.800 -100.300 -315.900 -255.100 -259.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -222.500 -322.800 -100.300 -315.900 -255.100 -259.300
149
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
205
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Produktbeschreibungen
Produkt 3155010000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbeschreibung
Die Gemeinde Winsen (Aller) stellt eigene oder angemietete Liegenschaften zur Unterbringung von Asylbewerbern in angemessener Qualität und Ausstattung zur Verfügung. Erläuterungen Zuschussbedarf: 152.100 € (alt: 76.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Nutzungsentschädigungen für die Einrichtungen 190.000 € (alt: 268.500 €): Ziff 6: Nebenkostenerstattung für die Einrichtungen 37.500 € (alt: 20.000 €) Ziff 15: Anmietung Wohnräume 323.500 € (2018: 365.700 €) Instandsetzungsarbeiten nach Schadenfällen usw. 25.000 € (alt: 10.000 €)
Außerplanmäßige Müllbeseitigung, Heizölbeschaffung, Gartenpflege usw. 23.100 € ( 2018: 6.000 €)
Ziff 16: Abschreibung auf Forderungen 4.000 € Ziele Es werden Unterbringungsmöglichkeiten für bereits eingetroffene und zu erwartende Asylbewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt und unterhalten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der untergebrachten/unterzubringenden Flüchtlinge
120,00 150,00 81,00 107,00
Produkt 3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktbeschreibung
Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Insbesondere werden folgende Aufgaben erledigt: Antragsausgabe und -annahme incl. Durchsicht/Beratung: - Wohngeld - Erziehungsgeld - Unterhaltsvorschuss - GEZ-Befreiung - Sozialtarif Telekom Antragsausgabe incl. Beratung (aber keine Annahme): - Schwerbehindertenausweise - Rentenanträge (Termine Rentenberater/Versichertenältester) - Kindergeld Weiterleitung div. anderer Anträge an den Landkreis Celle (Parkausweise, Landesblindengeld...)
150
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
205
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Vermittlung von Gebrauchtmöbeln und Wohnungsbörse Erläuterungen Zuschussbedarf: 173.600 € (alt: 149.300 €) Teilergebnishaushalt Ziff 7: Kostenerstattung vom Land; Abrechnung nach dem Aufnahmegesetz; Anteile für Winsen
60.300 € (alt: 90.000); gesunkene Fallzahlen Ziff 11: U2-Erstattung Krankenkasse 5.400 € (alt: 0 €) Ziele Sicherstellen einer qualifizierten Beratung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Fälle SGB XII laufende Leistungen
150,00 150,00 144,00 145,00
Anzahl der Fälle SGB XII einmalige Leistungen
15,00 15,00 14,00 16,00
Anzahl der Fälle Asylbewerber ) laufende Leistungen
40,00 80,00 37,00 43,00
Produkt 3154000000 Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung
Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender und Beseitigung von bereits eingetretender Obdachlosigkeit, persönliche Beratung und Betreuung der Betroffenen, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte. Erläuterungen Zuschussbedarf: 2.900 € (2018: 3.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte 9.200 € (2018: 8.200€) Ziff 15: Anmietung Wohnräume Obdachlosenunterkunft 9.300 € (2018: 8.300 €) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Möblierung) 0 € (2018: 500 €) Teilfinanzhaushalt Ziele Verhinderung der drohenden Obdachlosiglkeit im Vorfeld. Wiedereingliederung von Obdachlosen in den
151
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
205
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Wohnungsmarkt.
Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Obdachlosen 1,00 0,00 1,00 2,00 Produkt 3510000000 Zuschüsse sozialer Angelegenheiten
Produktbeschreibung
Miet- und Heizkostenzuschüsse für die DRK-Kleiderkammer, Zuschüsse an sonstige caritative Vereine nach Antragstellung. Erläuterungen Zuschussbedarf: 7.000 € (2018: 7.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Mittel für den Seniorenbeirat 800 € Ziff 18: Zuschüsse an DRK Kleiderkammer 4.500 € Kosten der Weihnachtsfeiern 1.200 € evtl. Zuschüsse an soziale Vereine 500 € Ziele Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017
152
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
206
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
55,57
Abgebildete Produkte 553001,553002,573001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Herr Burghardi
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 200
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Unterhaltung der Friedhöfe, Unterhaltung des Ehrenfriedhofs und die Märkte in der Gemeinde Winsen (Aller).
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 3,40 (2018: 3,40)
Erläuterungen Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält Friedhöfe in folgenden Ortsteilen: Winsen, Wolthausen, Stedden, Walle, Meißendorf, Bannetze und Thören. Weitere Friedhöfe in anderer Trägerschaft sind nicht vorhanden.
Handlungsschwerpunkte Einführung neuer Bestattungsformen auf einem Teil der Friedhöfe in Winsen (Aller)
Zuständiger Ausschuss Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft
153
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
206
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 300 300 300
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 236.800 236.800 236.800 236.800 419.800
6. privatrechtliche Entgelte 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 240.800 240.800 240.800 240.500 423.500
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 153.900 153.900 157.400 160.300 162.700
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.700 52.700 52.900 53.200 53.500
16. Abschreibungen 22.600 22.600 20.300 20.000 16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 232.300 232.300 233.700 236.600 236.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 8.500 8.500 7.100 3.900 187.300
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) 8.500 8.500 7.100 3.900 187.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
154
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
206
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.500 -1.500 -2.900 -6.100 177.300
155
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
206
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 236.800 236.800 236.800 236.800 419.800
5. privatrechtliche Entgelte 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 240.500 240.500 240.500 240.500 423.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 153.900 153.900 157.400 160.300 162.700
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 52.700 52.700 52.900 53.200 53.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 209.700 209.700 213.400 216.600 219.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 30.800 30.800 27.100 23.900 204.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 10.000 3.000 1.500
156
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
206
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Baumaßnahmen 13.000 13.000 10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 23.000 23.000 13.000 1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -23.000 -23.000 -13.000 -1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 7.800 7.800 14.100 22.400 204.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 7.800 7.800 14.100 22.400 204.200
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
553001003 Friedhof - Anlegen neuer Grabfelder
553001.782100 16.693,40 10.000 2.193,40
= Saldo -16.693,40 -10.000 -2.193,40
553001004 Friedhof - Erweiterung anonymer Grabfeld
553001.782100 1.500,00
= Saldo -1.500,00
553001020 Friedhof Wolthausen - Einfriedung
553001.787300 29.748,00 6.500 13.748,00
= Saldo -29.748,00 -6.500 -13.748,00
157
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
206
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
553001023 Friedhof Bannetze - Erneuerung der Toranlage und Zaunanlage
553001.787300 10.000,00 6.500 3.500,00
= Saldo -10.000,00 -6.500 -3.500,00
158
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
206
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Produktbeschreibungen
Produkt 5530010000 Unterhaltung der Friedhöfe
Produktbeschreibung
Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Organisation und Durchführung von Bestattungen, Bau- und Unterhaltung von Friedhöfen Erläuterungen Überschuss: 4.300 € (2018: Zuschuss 36.200 €) Für das Jahr 2018 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgenommen. Die einzunehmenden Friedhofsgebühren decken nicht den Gesamtaufwand für die Friedhöfe. 16,87 % sind als öffentliche Grünfläche zu betrachten. Die Aufwendungen hierfür sind nicht aus den Friedhofsgebühren zu decken. Im Jahresabschluss wird dieses im Rahmen der Betriebsabrechnung der Friedhöfe berücksichtigt werden. Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren 3.800 € (2018: 3.800 €)
Friedhofsgebühren 216.000 € (2018: 194.000 €) Gebühren für anonyme Urnenbestattung von Dritten 17.000 € (2018: 15.000 €)
Ziff 15: Unterhaltung Friedhofskapellen 15.000 € (2018: 35.000 €) Reparatur und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten 2.500 € (2018: 2.500 €) Miete und Pacht Parkplatz 2.900 € (2018: 2.600 €) Bewirtschaftungskosten 23.000 € (2018: 24.200 €) Haltung von Fahrzeugen 7.000 € (2018: 7.000 €)
Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung 1.400 € (2018: 2.000) Verbrauchsmittel 400 € (2018: 400 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 25: Anlegen von neuen Grabfeldern 10.000 € (Umsetzung Friedhofskonzept) Ziff 27: Friedhof Wolthausen – Erneuerung der Zaunanlage 6.500 € Friedhof Bannetze – Erneuerung Zaunanlage (vorderer Bereich) 6.500 € Ziele Die erhobenen Gebühren müssen die Kosten decken. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Bestattungen pro Jahr
130,00 130,00 123,00 127,00
Produkt 5530020000 Unterhaltung des Ehrenfriedhofes
Produktbeschreibung
Erhaltung und Pflege der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft.
159
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
200
206
Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten
Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r Herr Burghardi
Erläuterungen Zuschussbedarf: 7.900 € (2018: 3.900€) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Zuschuss vom Land 1.600 € Ziff 15: Unterhaltung Ehrenfriedhof 9.000 € (incl. Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung)
(2018: 5.500 €) Ziele Der erhaltene Zuschuss für die Pflege ist sachgerecht zu verwenden. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5730010000 Märkte
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht Erläuterungen Überschuss: 2.100 € (2018: 2.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 6: Standplatzgebühren 2.100 € (2018: 2.100 €) Ziff 13: Dem Produkt werden aufgrund der Geringfügigkeit keine Personalaufwendungen
zugeordnet. Ziele Betreiben attraktiver Märke für Kunden und Marktbeschicker Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der durchgeführten Märkte
6,00 6,00 6,00 6,00
160
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
301
Budget Fachbereich Finanzen
Finanzen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
11
Abgebildete Produkte 111005
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 300
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst das Produkt Allgemeine Finanzverwaltung.
Stellenanteile Beamte: 1,40 (2018: 1,40)
Beschäftigte: 6,65 (alt 6,60)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte Weiterer Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung und des Controllings.
Zuständiger Ausschuss Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss
161
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
301
Budget Fachbereich Finanzen
Finanzen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 600 600 600 600 600
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.600 35.600 35.600 35.600 35.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge 29.000 39.000 10.000 29.000 29.000 29.000
12. = Summe ordentliche Erträge 66.200 76.200 10.000 66.200 66.200 66.200
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 515.900 529.000 13.100 541.200 551.800 562.800
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
16. Abschreibungen 6.700 6.700 3.400 3.100 3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 560.200 573.300 13.100 582.200 592.500 603.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -494.000 -497.100 -3.100 -516.000 -526.300 -537.200
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -494.000 -497.100 -3.100 -516.000 -526.300 -537.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 44.300 44.300 44.300 44.300 44.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 44.300 44.300 44.300 44.300 44.300
162
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
301
Budget Fachbereich Finanzen
Finanzen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -449.700 -452.800 -3.100 -471.700 -482.000 -492.900
163
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
301
Budget Fachbereich Finanzen
Finanzen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 600 600 600 600 600
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 35.600 35.600 35.600 35.600 35.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 29.000 39.000 10.000 29.000 29.000 29.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.200 76.200 10.000 66.200 66.200 66.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 515.900 529.000 13.100 541.200 551.800 562.800
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 553.500 566.600 13.100 578.800 589.400 600.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -487.300 -490.400 -3.100 -512.600 -523.200 -534.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen
164
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
301
Budget Fachbereich Finanzen
Finanzen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -487.300 -490.400 -3.100 -512.600 -523.200 -534.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -487.300 -490.400 -3.100 -512.600 -523.200 -534.200
165
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
301
Budget Fachbereich Finanzen
Finanzen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 1110050000 Allgemeine Finanzverwaltung
Produktbeschreibung
Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen, sonstige Haushalts- und Kassenangelegenheiten Steuersachbearbeitung (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer); Erträge in Produkt 612001; Personalkosten im Produkt 111005 Betreuung der Betriebe gewerblicher Art in steuerlichen Angelegenheiten Steuerliche Prüfungen für die Gesamtverwaltung Erläuterungen Zuschussbedarf: 452.800 € (alt: 449.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 5: Verwaltungsgebühren 600 € (2018: 600 €) Ziff 7: Erstattung Vollstreckungskosten Amtshilfeersuchen 5.500 € (2018: 7.500 €)
Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 30.000 € (2018: 24.000 €) Die Gemeinde nimmt Aufgaben für die GmbH wahr; die Veranschlagung erfolgt pauschal im Produkt 111005, da zum größten Teil die Aufwendungen hier anfallen. Bei der Abrechnung der Kosten erfolgt eine produktgenaue Zuordnung
Ziff 11: Bußgelder 1.000 € (2018: 1.000 €) Säumniszuschläge, Stundungszinsen 38.000 € (alt: 28.000 €) Ziff 13: Nachtrag: Erhöhung der Personalaufwendungen um 13.100 € aufgrund der tatsächlich
anfallenden Aufwendungen Ziff 16: Abschreibungen auf Forderungen 3.000 € ( 2018: 3.000 €) Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 30.000 € (2018: 30.000 €) Ziele geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft, rechtzeitige Verabschiedung der Haushaltssatzung und Erstellung der Jahresrechnung bis zum 31.05. des Folgejahres; das gesetzlich vorgebene Ziel Erstellung der Jahresrechnung bis zum 31.03. des Folgejahres kann aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen nicht mehr eingehalten werden Aufbau eines Tax Compliance Systems, um den neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz ab dem Jahr 2021 rechtssicher umsetzen zu können Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017
166
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
302
Budget Fachbereich Finanzen
Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
53
Abgebildete Produkte 531001,532001,533001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 300
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Konzesssionsabgabe Strom, Konzessionsabgabe Gas und die Gewinnanteile der Wasserversorgung (WVC).
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss
167
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
302
Budget Fachbereich Finanzen
Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 88.000 88.000 88.000 腑 ᘌ脈㔀䕨88.000 88.000
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge 375.000 393.500 18.500 390.000 390.000 390.000
12. = Summe ordentliche Erträge 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. Abschreibungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
168
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
302
Budget Fachbereich Finanzen
Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000
169
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
302
Budget Fachbereich Finanzen
Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 375.000 393.500 18.500 390.000 390.000 390.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen
170
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
302
Budget Fachbereich Finanzen
Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000
171
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
302
Budget Fachbereich Finanzen
Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 5310010000 Konzessionsabgabe Strom
Produktbeschreibung
Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben Erläuterungen Überschuss: 353.300 € (alt: 335.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 11: Konzessionsabgabe 353.500 € (alt: 335.000 €) Ziele höchstmögliche Erzielung von Einnahmen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5320010000 Konzessionsabgabe Gas
Produktbeschreibung
Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgabe Erläuterungen Überschuss: 40.000 € (2018: 40.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 11: Konzessionsabgabe 40.000 € (2018: 40.000 €) Ziele höchstmögliche Einnahmenerzielung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5330010000 Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb
Produktbeschreibung
Sicherstellung der Wasserversorgung, Abschluss von Verträgen für Wasserversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben Erläuterungen Überschuss: 88.000 € (2018: 85.000 €) Teilergebnishaushalt
172
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
302
Budget Fachbereich Finanzen
Konzessionsabgaben
Verantwortliche/r Frau Schumann
Ziff 8: Gewinnanteile 88.000 € (2018: 85.000 €) Ziele höchstmögliche Einnahmenerzielung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017
173
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
303
Budget Fachbereich Finanzen
Beteiligungen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
57
Abgebildete Produkte 573003,573005
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 300
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Beteiligungen der Gemeinde Winsen (Aller).
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss
174
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
303
Budget Fachbereich Finanzen
Beteiligungen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. Abschreibungen 180.000 176.000 -4.000 200.000 200.000 200.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 180.000 176.000 -4.000 200.000 200.000 200.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -180.000 -176.000 4.000 -200.000 -200.000 -200.000
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -180.000 -176.000 4.000 -200.000 -200.000 -200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
175
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
303
Budget Fachbereich Finanzen
Beteiligungen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -180.000 -176.000 4.000 -200.000 -200.000 -200.000
176
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
303
Budget Fachbereich Finanzen
Beteiligungen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen
177
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
303
Budget Fachbereich Finanzen
Beteiligungen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
573003002 jährliche Aufstockung Kapitalrücklage WBA
573003.784300 1.895.000,00 1.895.000,00
573003.784390 1.874.336,90 300.000 474.336,90
= Saldo -3.769.336,90 -300.000 -2.369.336,90
178
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
300
303
Budget Fachbereich Finanzen
Beteiligungen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 5730030000 sonst. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
Produktbeschreibung
Anteile der Gemeinde Winsen (Aller) an den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH ; Genossenschaftsanteile an der Volksbank Südheide eG (siehe auch Beteiligungsbericht der Gemeinde Winsen (Aller) Erläuterungen Zuschussbedarf: 176.000 € (alt: 180.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 16: Abschreibung auf das Finanzvermögen an den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 176.000
€ (alt: 180.000 €); entspricht dem Verlust aus dem Jahr 2018
Teilfinanzhaushalt Ziff 28: Aufstockung Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 300.000 € ( 2018: 400.000 €
) Ziele Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017
179
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
11
Abgebildete Produkte 111010
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 400
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst das Produkt Liegenschaftsverwaltung.
Stellenanteile Beamte: 0,20 (2018: 0,20)
Beschäftigte: 13,00 (alt: 11,70)
Erläuterungen Alle gemeindlichen Gebäude (bis auf die Friedhofskapellen) werden beim dem Produkt Liegenschaften geführt. Dieses hat den Vorteil, dass auf einem Blick erkennbar ist, wieviel die Gemeinde Winsen (Aller) aufwenden muss, um alle gemeindlichen Gebäude zu bewirtschaften und zu unterhalten. Eine Verteilung der Kosten erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf die einzelnen Gebäude=Kostenträger. Im Rahmen der Jahresrechnung werden die einzelnen Kosten der Gebäude dann über die interne Leistungsverrechnung den anderen Produkten zugeordnet.
Handlungsschwerpunkte Aufstellen eines Gebäudekatasters und weitere Renovierungen von gemeindeeigenen Gebäuden zur Substanzerhaltung
Zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
180
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000 45.700 20.700 60.500 39.800 25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 42.400 42.400 83.500 83.400 83.300
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte 88.600 88.600 85.600 85.600 85.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.300 10.300 59.800 59.800 59.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen 20.000 20.000 10.000 10.000
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 186.300 207.000 20.700 299.400 278.600 253.700
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 545.800 568.900 23.100 586.000 597.900 609.900
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 726.200 806.200 80.000 847.000 853.200 852.000
16. Abschreibungen 334.600 334.600 414.200 412.300 411.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.600 14.600 14.600 14.600 15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.621.200 1.724.300 103.100 1.861.800 1.878.000 1.888.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.434.900 -1.517.300 -82.400 -1.562.400 -1.599.400 -1.635.100
22. außerordentliche Erträge 180.000 245.000 65.000 3.085.000 3.085.000 100.000
23. außerordentliche Aufwendungen 180.000 245.000 65.000 2.800.000 2.800.000 20.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 285.000 285.000 80.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -1.434.900 -1.517.300 -82.400 -1.277.400 -1.314.400 -1.555.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 801.800 801.800 801.800 801.800 801.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 796.100 796.100 796.100 796.100 796.100
181
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -638.800 -721.200 -82.400 -481.300 -518.300 -759.000
182
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte 88.600 88.600 85.600 85.600 85.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.300 10.300 59.800 59.800 59.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 123.900 123.900 170.400 170.400 170.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 545.800 568.900 23.100 586.000 597.900 609.900
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 726.200 806.200 80.000 847.000 853.200 852.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 14.600 14.600 14.600 14.600 15.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.286.600 1.389.700 103.100 1.447.600 1.465.700 1.477.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.162.700 -1.265.800 -103.100 -1.277.200 -1.295.300 -1.306.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.102.500 4.102.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen 180.000 245.000 65.000 3.085.000 3.085.000 100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.282.500 4.347.500 65.000 3.085.000 3.085.000 100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 303.000 2.536.200 2.233.200 50.000 50.000 50.000
26. Baumaßnahmen 7.307.000 7.362.100 55.100
183
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.700 9.800 4.100 2.000 2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 7.615.700 9.908.100 2.292.400 52.000 52.000 50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.333.200 -5.560.600 -2.227.400 3.033.000 3.033.000 50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -4.495.900 -6.826.400 -2.330.500 1.755.800 1.737.700 -1.256.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -4.495.900 -6.826.400 -2.330.500 1.755.800 1.737.700 -1.256.600
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
111010020 Sanierung Rathaus (Wärmedämmung, Fenster, Trockenlegung, Elektroverteilung, Elektroheizung)
111010.681800 70.394,53 70.394,53
111010.787100 969.578,93 23.800 969.578,93
111010.787100 5.041,73 5.041,73
= Saldo -904.226,13 -23.800 -904.226,13
111010041 Verkauf von Baugrundstücken
111010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
7.452.275,50 245.000 1.044.275,50
= Saldo 7.452.275,50 245.000 1.044.275,50
184
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
111010059 Dorfgemeinschaftshäuser - Weitere Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen
111010.783110 13.328,96 4.200 7.128,96
= Saldo -13.328,96 -4.200 -7.128,96
111010063 Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet
111010.787100 63.644,43 12.000 51.664,43
= Saldo -63.644,43 -12.000 -51.664,43
111010071 Anbau Geräteunterstand am FWGH Winsen
111010.787103 452,20 452,20
= Saldo -452,20 -452,20
111010075 Neubau einer Sporthalle mit Jugendzentrum
111010.648200 198.000,00
111010.681200 Zuschuss LK zur Sporthalle
3.892.100,00 3.892.100
111010.681200 Zuschuss LK zum JZ
51.100,00 51.100
111010.721101 372.800,00
111010.787105 7.460.000,00 7.255.000 205.000,00
= Saldo -3.691.600,00 -3.311.800 -205.000,00
111010081 DGH/Sportheim Walle - Sanierung
111010.787126 83.424,00 11.300 73.424,00
= Saldo -83.424,00 -11.300 -73.424,00
111010091 Grundstückstausch und Vermessung Voßlohweg
111010.782100 5.000,00 5.000 5.000,00
= Saldo -5.000,00 -5.000 -5.000,00
111010099 Ankauf von Grundstücken/Flächen
111010.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2.603.200,00 2.353.200 100.000,00
111010.782100 8.492,90 8.492,90
111010.782100 11.803,62 11.803,62
= Saldo -2.623.496,52 -2.353.200 -120.296,52
111010104 Umstellung auf LED Beleuchtung in verschiedenen Liegenschaften (Bauhof; Kiga Allertraße, Kiga Hinteres Sandfeld, Rathaus und Sporthalle)
111010.681000 56.700,00 56.700,00
111010.787128 195.000,00 30.000 165.000,00
= Saldo -138.300,00 -30.000 -108.300,00
111010114 Planungskosten für weitere Krippen-/Kindergartenplätze
185
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
111010.787133 80.000,00 30.000 50.000,00
= Saldo -80.000,00 -30.000 -50.000,00
111010116 Kiga Kleines Neues Land - Sonnensegel
111010.783110 2.100,00 2.100
= Saldo -2.100,00 -2.100
111010117 KIP 2 - Fassade Grundschule und Kleinspielfeld
111010.681110 159.300,00 159.300
111010.782101 178.000,00 178.000
= Saldo -18.700,00 -18.700
111010118 Grundschule - Ersatzbeschaffung Tauchpumpe
111010.783110 3.500,00 3.500
= Saldo -3.500,00 -3.500
186
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 1110100000 Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Verwaltung unbebauter Grundstücke, Verwaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Gebäuden, Weitergabe von Informationen über Grundstücke/Eigentumsverhältnisse an berechtigte Dritte, Begleitung von Grenzregelungsverfahren und dgl., Jagdpachten Erläuterungen Zuschussbedarf: 721.200 € (alt: 638.800 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Erstattung vom Landkreis aus der Klimaschutzgesellschaft 25.000 € (2018: 23.000 €)
Erstattung Lohnkosten von Agentur für Arbeit für Beschäftigung Langzeitarbeitslosen 20.700 € (alt: 0 €)
Ziff 6: Berücksichtigung aller gemeindlichen Miet- und Pachteinnahmen für Grundstücke und Gebäude 91.000 € (2018: 91.000 €)
Erträge aus Verkauf 500 € (2018: 100 €) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 € (2018: 100 €) (u.a. Versicherungsschäden)
Ziff 7: Personalkostenerstattung für Gebäudereinigung 10.300 € (2018: 10.300 €); Ziff 9: Aktivierte Eigenleistungen für Planungsarbeiten Hochbau 20.000 € (2018: 20.000 €) Ziff 13: Erhöhung Personalaufwendungen aufgrund Beschäftigung Langzeitarbeitsloser, siehe Ziff 2,
22.500 € (alt: 0 €) Ziff 15: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 350.000 € (alt: 300.000 €);
Es gibt Sanierungsstau an fast allen gemeindlichen Gebäuden; folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2019 durchgeführt werden:
• Erneuerung elektrischer Anlagen und Mängelbeseitigung aufgrund von Brandschauen des Landkreises 50.000 €
• Umrüstung der Liegenschaften auf digitale Schließsysteme 25.000 € • Sanierung Dach und Giebelseite Scheune Bahnhofstraße 40.000 € • Sanierung bzw. Erneuerung Eingangstür und des Seitenfensters im Eingang
Spielkreis Walle 6.000 € • erforderliche Malerarbeiten in Liegenschaften • nicht eingeplant waren die Nebenkosten für die weitere Nutzung von Containern an
der Grundschule, wie Feuerwehrzufahrt, Baugenehmigung etc., daher wird der Ansatz für das Jahr 2019 um 50 T Euro erhöht
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 € (2018: 2.000€) Mieten und Pachten 187.000 € (alt: 162.000 €) (Erhöhung aufgrund von zusätzlicher Anmietung Grundschulcontainer) Bewirtschaftung aller Grundstücke und baulichen Anlagen 250.000 € (2018: 250.000 €) Haltung von Fahrzeugen 6.500 € (alt: 4.500 €); erhöhte Kosten für das Hausmeisterfahrzeug Beratungskosten Ausschreibung Gebäudereinigung 1.000 € (2018: 5.000 €)
Ziff. 18: Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Ziff. 19: LBG Beitrag 600 € (2018: 600 €) Versicherung 6.000 € (2018: 5.300 €) Teilfinanzhaushalt
187
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Ziff 19: Zuwendung Landkreis für den Bau der Sporthalle 3.892.100 € Zuwendung Landkreis neuer Jugendtreff 51.000 € KIP 2 Zuwendung 159.300 € Ziff 21: Verkauf von Baugrundstücken 245.000 €( alt: 180.000 €); Erhöhung, da mehr Grundstücke
als geplant in 2019 verkauft werden können Ziff 25: Erwerb Grundstücke 2.353.200 €( alt: 120.000 €); Ansatzerhöhung für Ankauf Flächen
Neubaugebiet Tauschgeschäft Voßlohweg, die bereits veranschlagten Auszahlungen sind nicht ausreichend, es müssen noch zusätzlich 5 000 € veranschlagt werden
Ziff 26: Bau Sporthalle mit integriertem Jugendtreff 7.255.000 € (Festpreis 7.116.428,50 € zzgl. eventuellen weiteren Kosten) Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet (Fortführung) 12.000 € DGH Walle (Fußböden, Elektro- und Beleuchtungsanlagen, Falttür); Nachveranschlagung im Jahr 2019 in Höhe von 11.300 € (Ansatz in Höhe von 10.000 € war nicht ausreichend) Weitere Planungskosten neuer Kindergarten 30.000 €; Baukosten sind noch nicht veranschlagt Umsetzung KIP II – Fassadensanierung Grundschule und Errichtung Kleinspielfeld 178.000 € Sanierung Rathaus 23.800 € (Haushaltsrest aus dem Jahr 2018 war nicht ausreichend) Umstellung Gebäude auf LED-Beleuchtung 30.000 € (alt: 0 €); im Rahmen der Ausschreibung wurde festgestellt, dass die eingestellten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2018 nicht ausreichend ist; der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Preisentwicklung um 30 T Euro erhöht werden; die genehmigte Fördersumme verändert sich allerdings nicht, da sich die Fördersumme nicht der Preisentwicklung anpasst, es handelt es sich vielmehr um einen Festbetrag
Ziff 27: 46 neue Stühle für das DGH Wolthausen (Ersatzbeschaffung) 4.200 € Sonnensegel incl. Befestigung Kindergarten Kleines Neues Land 2.100 €(alt: 1.500 €); Ansatz war nicht ausreichend Grundschule – Ersatzbeschaffung Tauchpumpe wegen defekt 3.500 € (alt: 0)
Ziele -Einsparung von Betriebskosten unter Berücksichtigung des Verbrauchs -Verkauf von Grundstücken ohne öffentlichen Charakter -Vermarktung von schlecht verkäuflichen Grundstücken zur maximalen Einnahmenerzielung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Hauptnutzfläche Schulen 3.791,00 3.791,00 0,00 0,00 Baugrundstücke zur Veräußerung
1,00 1,00 2,00 1,00
Hauptnutzfläche in m² Verwaltungsgebäude
2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00
Hauptnutzfläche Jugendeinrichtungen
172,00 172,00 172,00 135,00
Hauptnutzfläche Schulsporthalle
1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
Hauptnutzfläche Einrichtungen der
3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00
188
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
401
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Feuerwehr Hauptnutzfläche Bauhof 440,00 440,00 440,00 440,00 Hauptnutzfläche sonstige Bauten
3.515,00 3.515,00 3.091,00 3.515,00
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Verwaltungsgebäude
0,00 0,00 50.743,17 38.341,37
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsungskosten Schulen
0,00 0,00 17.840,98 31.526,63
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Jugendeinrichtungen
0,00 0,00 -5.280,23 2.210,28
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Kulturgebäude Am Amtshof 4
0,00 0,00 5.280,23 0,00
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Schulsporthalle
0,00 0,00 30.538,52 77.817,07
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Einrichtungen der Feuerwehr
0,00 0,00 11.605,94 61.530,22
Bewirtschaftungs- und Untterhaltungskosten Bauhof
0,00 0,00 3.360,01 14.366,97
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sonstige Gebäude
0,00 0,00 60.344,20 219.326,59
Hauptnutzflächen Kindergärten
4.879,00 4.455,00 4.879,00 4.455,00
Unterhaltungskosten Kindergärten
0,00 0,00 26.550,06 40.574,68
189
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
402
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
51,52
Abgebildete Produkte 511000,511001,521001,522001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 400
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt Planung und Entwicklung enthält die Produkte Ortsplanung und Vermessung, Bauordnung und Wohnbauförderung.
Stellenanteile Beamte: 1,20 (2018: 1,20)
Beschäftigte: 1,50 (2018: 1,60)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
190
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
402
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge 50.000 50.000
12. = Summe ordentliche Erträge 62.000 62.000 12.000 12.000 12.000
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 158.700 162.300 3.600 166.400 169.600 173.100
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216.600 302.100 85.500 102.100 102.100 102.100
16. Abschreibungen 3.900 3.900 2.500 1.300 1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 392.200 481.300 89.100 284.000 286.000 289.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -330.200 -419.300 -89.100 -272.000 -274.000 -277.300
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -330.200 -419.300 -89.100 -272.000 -274.000 -277.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
191
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
402
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -321.500 -410.600 -89.100 -263.300 -265.300 -268.600
192
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
402
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 50.000 50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.000 62.000 12.000 12.000 12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 158.700 162.300 3.600 166.400 169.600 173.100
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 216.600 302.100 85.500 102.100 102.100 102.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 388.300 477.400 89.100 281.500 284.700 288.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -326.300 -415.400 -89.100 -269.500 -272.700 -276.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen
193
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
402
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -326.300 -415.400 -89.100 -269.500 -272.700 -276.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -326.300 -415.400 -89.100 -269.500 -272.700 -276.200
194
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
402
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 5110010000 Ortsplanung und Vermessung
Produktbeschreibung
Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung, Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung, verbindliche Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Erläuterungen Zuschussbedarf: 410.600 € (alt: 321.500 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren 12.000 € (2018: 11.000 €) Ziff 11: Abschöpfung Umlegungsvorteil im Rahmen Umlegungsverfahren 50.000 € (die Höhe kann
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau bestimmt werden) Ziff 13: Erhöhung Personalaufwendungen um 3.600 € Ziff 15: Ortsplanungskosten 300.000 € (alt: 214.500 €) (Umlegungsverfahren und
Bebauungsplanänderungen) Teilfinanzhaushalt Ziele Kostengünstige Ortsentwicklung unter Inanspruchnahme von diversen Förderprogrammen; Erhalt des ortstypischen Charakters; städtebauliche Entwicklung. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Projekte 16,00 8,00 5,00 3,00 Produkt 5210010000 Bauordnung
Produktbeschreibung
Erteilen von Auskünften, rechtliche Beratung zu Bauvorschriften Erläuterungen Zuschussbedarf: 0 € (2018: 0 €) In diesem Produkt werden keine Aufwendungen und Erträge geplant. Ziele rechtmäßige Auskunftserteilung
195
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
402
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Planung und Entwicklung
Verantwortliche/r Frau Schumann
Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5220010000 Wohnbauförderung
Produktbeschreibung
Einnahmen aus den in den 1960er Jahren vergebenen Wohnungsbaudarlehen. Der Restbestand an Darlehen wird bis zum Auslaufen bzw. bis zur außerordentlichen Tilgung weiter verwaltet. Erläuterungen Überschuss: 0 € (2018: 0 €) Die Darlehen sind im Jahr 2018 zurückgezahlt. Daher keine Veranschlagung mehr im Jahr 2019. Das Produkt kann für die Folgejahre gelöscht werden. Ziele Schnellstmöglichste Abwicklung der Darlehen z.B. durch außerordentliche Tilgung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017
196
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
403
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
42
Abgebildete Produkte 424001,424002,424003
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 400
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt Einrichtungen für den Sport enthält die Produkte Schulsporthalle Friedhofsweg und die sonstigen Sportanlagen in Winsen (Aller) und den Ortsteilen.
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Kultur- und Sportausschuss
197
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
403
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4.100 4.100 4.000 2.900 2.900
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 11.000 11.000
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 15.100 15.100 4.000 2.900 2.900
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200
16. Abschreibungen 2.900 2.900 2.200 2.200 2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 53.100 53.100 52.400 52.400 52.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -38.000 -38.000 -48.400 -49.500 -49.700
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -38.000 -38.000 -48.400 -49.500 -49.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -205.000 -205.000 -205.000 -205.000 -205.000
198
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
403
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -243.000 -243.000 -253.400 -254.500 -254.700
199
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
403
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 11.000 11.000
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.000 11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -39.200 -39.200 -50.200 -50.200 -50.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen 2.500 2.500
200
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
403
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 4.500 4.500 2.000 2.000 2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.500 -4.500 -2.000 -2.000 -2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -43.700 -43.700 -52.200 -52.200 -52.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -43.700 -43.700 -52.200 -52.200 -52.200
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
421001002 Wilfried-Hemme-Halle Erneuerung von Sportgeräten (Pauschalbetrag)
424001.783110 14.500,00 2.000 4.500,00
= Saldo -14.500,00 -2.000 -4.500,00
424002004 Sportanlage Bannetze - weitere Zaunfelder und Tore ohne Montage
424002.787200 5.500,00 2.500 2.500,00
= Saldo -5.500,00 -2.500 -2.500,00
201
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
403
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 4240010000 Wilfried-Hemme-Halle
Produktbeschreibung
Überlassung für sportliche Nutzung sowie für kulturelle und kommerzielle/gesellschaftliche Zwecke, Bereitstellung für den Schulsport, Unterhaltung des Gebäudes, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Beratung, Auskünfte Erläuterungen Zuschuss: 142.900 € (2018: 52.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Erstattung Landkreis für Schulsport 11.000 € (2018 11.000 €) Ziff 15: Sämtliche Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Sporthalle stehen, werden in dem Produkt Liegenschaften veranschlagt, außer: Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 € (2018: 3.000 €)
Reparatur und Unterhaltungsmaßnahmen an beweglichen Sportgeräten
Das Defizit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich aufgrund der höheren Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gegenbuchung im Produkt 111010)
Teilfinanzhaushalt Ziff. 27: Ersatzbeschaffung Inventar (Sportgeräte) 2.000 € (2018: 2.500 €) Ziele Kostenoptimierung für dauerhaften, günstigen und sinnvollen Betrieb. Die Bereitstellung, Werthaltung, Betriebsbereitschaft der Anlage gewährleisten. Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept, wie die Bewirtschaftungskosten in der Schulsporthalle gesenkt werden können: zusätzlich ist zu überprüfen, wie ein Controlling bezüglich der Bewirtschaftungskosten aussehen könnte Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Hallenbelegungsstunden pro Jahr
3.100,00 3.100,00 2.246,00 2.974,50
Produkt 4240020000 sonstige Sportanlagen in Winsen (Aller) und den Ortsteilen
Produktbeschreibung
Vorhaltung und Pflege gemeindlicher und angepachteter Flächen, die den Sportvereinen zur Nutzung übertragen werden/worden sind; Vorhaltung und Pflege gemeindeeigener Flächen zur Nutzung von sportlichen Aktivitäten (Bolzplätze) Erläuterungen Zuschussbedarf: 100.100 € ( 2018: 89.000 €)
202
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
403
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt Ziff 15: Bewirtschaftungskosten 43.000 € (2018: 47.000 €): Südwinsen 23.000 € Bannetze 500 € Meißendorf 14.000 € Thören 1.500 € Walle 2.000 € Wolthausen 2.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 € (2018: 4.000 €)
Die Kosten der Sportheime sind in dem Teilhaushalt Liegenschaften veranschlagt und werden über die Interne Leistungsverrechnung im Produkt Sportanlagen berücksichtigt. Aufgrund der Werte auf dem Jahr 2017 werden für das Jahr 2019 55.000 € (2018 = 40.000 €) veranschlagt.
Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten auf die einzelnen Sportanlagen verteilt. Teilfinanzhaushalt Ziff 26: Weitere Zaunfelder und Tore für den Sportplatz Bannetze (ohne Montage) 2.500 € Ziele Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität von Sportstätten. Kostenoptimierung für dauerhaft günstigen und sinnvollen Betrieb, z.B. durch weitere Aufgabenübertragung an Sportverein Die Verwaltung erarbeitet bis zu den nächsten Haushaltsplanberatungen ein Konzept, wie die Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen gesenkt werden können; zudem ist seitens der Verwaltung zusätzlich zu überprüfen, wie ein Controllingsystem in diesem Bereich aussehen könnte Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Hauptnutzfläche Sportanlage Südwinsen
26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Walle
8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Wolthausen
5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Thören
6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Bannetze
9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00
Hauptnutzfläche Sportanlage Meißendorf
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Bewirtschaftungskosten 13.650,00 15.000,00 16.619,61 17.600,10
203
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
403
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Einrichtungen für den Sport
Verantwortliche/r Frau Schumann
Sportanlage Meißendorf Bewirtschaftungskosten Sportanlage Bannetze
400,00 400,00 730,50 0,00
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Südwinsen
25.000,00 25.000,00 19.149,95 27.420,07
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Thören
1.550,00 1.550,00 1.130,50 2.209,12
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Walle
3.000,00 3.550,00 1.636,25 3.872,00
Bewirtschaftungskosten Sportanlage Wolthausen
1.800,00 2.000,00 1.285,20 2.379,09
Bewirtschaftungskosten Skateranlage Gildesweg
800,00 1.000,00 619,60 1.721,52
204
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
54
Abgebildete Produkte 541001,542001,543001,545001,545002,546001,547001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 400
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und den Bau und Betrieb öffentlicher Parkplätze.
Stellenanteile Beamte: 0,70 (alt: 1,20)
Beschäftigte: 4,50 (alt: 3,30)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
205
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 104.100 104.100 134.600 134.200 175.100
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 242.400 242.400 233.500 206.900 206.300
6. privatrechtliche Entgelte 19.600 6.200 -13.400 6.200 6.200 6.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 417.100 403.700 -13.400 425.300 398.300 438.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 286.100 264.400 -21.700 298.500 304.200 307.000
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 609.300 554.600 -54.700 510.600 500.600 470.600
16. Abschreibungen 703.800 703.800 883.900 1.002.500 1.012.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 500 500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.607.100 1.530.700 -76.400 1.700.400 1.814.700 1.797.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.190.000 -1.127.000 63.000 -1.275.100 -1.416.400 -1.359.000
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -1.190.000 -1.127.000 63.000 -1.275.100 -1.416.400 -1.359.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
206
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.190.000 -1.127.000 63.000 -1.275.100 -1.416.400 -1.359.000
207
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 500 500 500 500 500
5. privatrechtliche Entgelte 19.600 6.200 -13.400 6.200 6.200 6.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.100 6.700 -13.400 6.700 6.700 6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 286.100 264.400 -21.700 298.500 304.200 307.000
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 609.300 554.600 -54.700 510.600 500.600 470.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 500 500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 899.400 823.000 -76.400 812.600 808.300 781.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -879.300 -816.300 63.000 -805.900 -801.600 -774.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 676.700 676.700 209.300 169.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 1.644.000 342.800
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 676.700 676.700 209.300 1.813.300 342.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.500 11.000 3.500 100 100 7.500 7.500 7.500
26. Baumaßnahmen 3.474.000 3.432.800 -41.200 1.545.100 2.305.100 760.000 2.556.800 1.311.400 472.600
208
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 3.481.500 3.443.800 -37.700 1.545.200 2.305.200 760.000 2.564.300 1.318.900 480.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.804.800 -2.767.100 37.700 -1.545.200 -2.305.200 -760.000 -2.355.000 494.400 -137.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -3.684.100 -3.583.400 100.700 -1.545.200 -2.305.200 -760.000 -3.160.900 -307.200 -911.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -3.684.100 -3.583.400 100.700 -1.545.200 -2.305.200 -760.000 -3.160.900 -307.200 -911.700
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
541001001 Erwerb von Straßengelände , Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen
541001.782100 85.143,66 7.500 47.643,66
541001.782100 6.497,70 6.497,70
= Saldo -91.641,36 -7.500 -54.141,36
541001026 Ausbau "Schulstraße"
541001.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen
625.000,00 625.000,00
= Saldo -625.000,00 -625.000,00
541001027 Ausbau " Schützenstraße"
541001.787208 707.900,00 707.900,00
= Saldo -707.900,00 -707.900,00
541001028 Ausbau "Sunder Kirchweg" (Winser Straße bis Schafstrifft)
209
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
541001.787210 610.000,00 560.000 57.900,00
= Saldo -610.000,00 -560.000 -57.900,00
541001029 Ausbau "Am Wördel"
541001.787211 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen
555.000,00 50.000,00 505.000
= Saldo -555.000,00 -50.000,00 -505.000
541001030 Ausbau "Wolthäuser Straße" Alte-Celler-Heerstraße - Am Sommersberg
541001.787212 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen
1.110.000,00 70.000,00 1.040.000
= Saldo -1.110.000,00 -70.000,00 -1.040.000
541001031 Ausbau des Bremer Weges vom Ziegeleiweg bis zum Schüttelberg
541001.787213 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen
755.000,00 730.000 23.453,79
= Saldo -755.000,00 -730.000 -23.453,79
541001032 Ausbau des Ziegeleiweges vom Kreisel bis zur Einmündung Am Schüttelberg
541001.787214 430.000,00 390.000 41.736,48
= Saldo -430.000,00 -390.000 -41.736,48
541001033 Ausbau des Schillingweges
541001.787215 250.000,00
= Saldo -250.000,00
541001035 Ausbau "Kirchweg"
541001.787217 365.000,00
= Saldo -365.000,00
541001036 Ausbau "Mühlenweg" - Alte Celler Heerstraße bis Mühlenchaussee
541001.787218 730.000,00
= Saldo -730.000,00
541001037 Ausbau der Bahnhofstraße in Südwinsen - Teilstrecke Schützenplatz bis Einmündung Oldauer Straße
541001.787219 165.000,00 165.000,00
= Saldo -165.000,00 -165.000,00
541001038 Ausbau "Am Schießstand"
541001.787220 180.000,00
= Saldo -180.000,00
541001039 Ausbau "Dr. Schmidt Weg "(Abschnitt/ Alte Celler Heerstraße - Am Osterboy)
541001.787221 155.000,00
= Saldo -155.000,00
541001040 Ausbau "Kantstraße"
541001.787222 443.000,00
210
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
= Saldo -443.000,00
541001041 Ausbau "Kötnerweg"
541001.787223 457.000,00 30.000
= Saldo -457.000,00 -30.000
541001042 Ausbau "Sandstraße"
541001.787224 190.000,00
= Saldo -190.000,00
541001043 Ausbau "Schusterkamp"
541001.787225 100.000,00
= Saldo -100.000,00
541001044 Erschließung Am Alten Sportplatz in Meißendorf
541001.689100 230.400,00
541001.787226 256.000,00
= Saldo -25.600,00
541001048 Ausbau "Am Amtshof"
541001.787228 620.000,00
= Saldo -620.000,00
541001049 Ausbau "Am Krähenhof"
541001.787229 410.000,00
= Saldo -410.000,00
541001050 Ausbau "Oheweg"
541001.787230 350.000,00
= Saldo -350.000,00
541001051 Ausbau "Am Glockenberg"
541001.787231 630.000,00
= Saldo -630.000,00
541001052 Ausbau "Am Rübenberg"
541001.787232 20.000,00
= Saldo -20.000,00
541001053 Ausbau "Am Sandkamp"
541001.787233 500.000,00
= Saldo -500.000,00
541001054 Ausbau "Kurze Straße"
541001.787234 20.000,00
= Saldo -20.000,00
541001055 Ausbau "Meyergasse"
541001.787235 20.000,00
= Saldo -20.000,00
541001056 Ausbau "Schlosserstraße"
541001.787236 30.000,00
= Saldo -30.000,00
211
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
541001059 Ausbau "Ziegeleiweg" - Einmündung Burnbrink / Schüttelberg
541001.787239 705.917,02 5.917,02
= Saldo -705.917,02 -5.917,02
541001062 Ausbau "Schulweg"
541001.787248 298.000,00
= Saldo -298.000,00
541001063 Erschließung "Am Bolzenkamp"
541001.689100 900.000,00
541001.787241 1.000.000,00
= Saldo -100.000,00
541001064 Ausbau "In den Dünen"
541001.787242 210.000,00 30.000 180.000,00
= Saldo -210.000,00 -30.000 -180.000,00
541001065 Ausbau "Am Weinberg"
541001.787243 670.000,00 119.000 551.000,00
= Saldo -670.000,00 -119.000 -551.000,00
541001067 Straße Schul- und Sportpark (Baustraße in 2018 und endgültiger Ausbau in 2019/2020)
541001.787247 517.000,00 366.500 147.000,00
= Saldo -517.000,00 -366.500 -147.000,00
541001068 Ausbau "Kanonenstraße"
541001.787246 Auszahlung für Anlagen im Bau
250.000,00 250.000,00
= Saldo -250.000,00 -250.000,00
541001073 Regenrückhaltebecken Heidlandsweg Erneuerung Zaun
541001.787200 15.000,00 15.000,00
= Saldo -15.000,00 -15.000,00
541001075 Neubau Brücke Meißendorf Brückenstraße (Nr. 7)
541001.787200 175.000,00 175.000
= Saldo -175.000,00 -175.000
541001076 Neubau Brücke Thören Untere Drebber (Nr. 10)
541001.787200 150.000,00
= Saldo -150.000,00
541001077 Neubau Brücke Thören "Neuer Damm" (Nr. 22)
541001.787200 150.000,00
= Saldo -150.000,00
541001078 Erschließung Zum Graben
541001.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte
36.100,00
212
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
541001.787250 40.200,00
= Saldo -4.100,00
541001079 Teilerschließung Ziegenwinkel "bis zum Privatweg"
541001.689100 112.400,00
541001.787251 124.900,00
= Saldo -12.500,00
541001080 Erschließung Kuhtrift
541001.689100 87.900,00
541001.787252 97.700,00
= Saldo -9.800,00
541001083 Grundstück Straße "Im Allertal"
541001.782100 3.500,00 3.500
= Saldo -3.500,00 -3.500
541001084 Erschließung Neubaugebiet "An der Trift" in Südwinsen
541001.689100 620.000,00
= Saldo 620.000,00
545002003 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung
545002.681100 Zuschuss vom Land
147.282,53 40.000 107.282,53
545002.681800 1.348,72 1.348,72
545002.689100 Straßenausbaubeiträge
56,96 56,96
545002.787300 615.910,94 200.000 415.910,94
545002.787300 299.058,98 281.558,98
= Saldo -766.281,71 -160.000 -588.781,71
545002006 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen. Masten)
545002.787300 200.000,00 12.300 100.000,00
= Saldo -200.000,00 -12.300 -100.000,00
546001002 Parkplätze im Schul- und Sportpark
546001.787200 185.000,00 170.000 15.000,00
= Saldo -185.000,00 -170.000 -15.000,00
547001003 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (59 Stück bis zum Jahr 2022 als Pflichtaufgabe)
547001.681100 420.000,00 169.300
547001.787200 650.000,00 200.000 50.000,00
= Saldo -230.000,00 -30.700 -50.000,00
547001005 Bushaltestelle und Kiss and Ride Parkplätze im Schul- und Sportpark
547001.681100 457.400,00 457.400
547001.681200 10.000,00 10.000
213
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
547001.787201 650.000,00 450.000 200.000,00
= Saldo -182.600,00 17.400 -200.000,00
214
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 5410010000 Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produktbeschreibung
Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erläuterungen Zuschussbedarf: 865.600 € (alt: 928.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff 4: Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, z.B. Straßenaufbrüche 500 € Ziff 6: Standplatzvergütung für Altkleidercontainer und Altglas 0 €( alt: 13.400 €); (wird im Produkt 111010 gebucht) Ziff 9: Aktivierte Eigenleistungen im Bereich Straßenbau 50.000 (2018: 50.000 €) Ziff 13: Verringerung der Personalaufwendungen um rd. 22.000 € Ziff 15: Unterhaltung Gemeindestraßen 325.000 € (2018: 319.600 €); DSK und Rissesanierung,
Regenwasser, Sickerleitungen, Sickerschächte und Regenwassereinläufe reinigen, Kleinreparaturen Straßen über den Hausmeistervertrag, Straßenentwässerungen (Mulden) wieder herstellen, Kanalbauarbeiten; Straßenbaumarbeiten, Straßennamensschilder, Mineralgemisch, Kaltasphalt, Unvorhergesehenes) Kosten der Laubentsorgung 4.500 € ( 2018: 4.500 €) Prüfung von Brücken mit kleinen Reparaturen (6 pro Jahr) 12.000 € (alt: 25.000 €); günstiger als geplant Regenrückhaltebecken Heidlandsweg, weitere Sanierung 7.000 € (alt 0 €) Behelfsbrücke Gut Sunder : Montage/Demontage, Mietzins und Wartung 0 € (alt :48.700 €)
Teilfinanzhaushalt Ziff 20: Erschließungsbeiträge für Straßenbaumaßnahmen (die Straßenausbaubeitragssatzung
wurde zum 01.01.2018 abgeschafft) Ziff 25: Erwerb von Straßengelände pauschal 7.500 € Erwerb Grundstück für die neue Straße „Im Allertal“ 3.500 € (alt: 0 €) Ziff 26: Straße Schul- und Sportpark 366.500 € (alt: 370.000 €) Die Sanierung von folgenden Straßen ist im Jahr 2019 vorgesehen:
• Verlängerung der Bahnhofstraße (Mittel in 2018 bereitgestellt) • Schulstraße (Mittel in 2018 veranschlagt) • Kanonenstraße (Mittel in 2018 veranschlagt • Schützenstraße (Mittel in 2018 veranschlagt), • In den Dünen (Mittel in 2018 veranschlagt, Aufstockung der Mittel in 2019 um 30 T€) • Am Weinberg (Mittel in 2018 veranschlagt, Aufstockung der Mittel in 2019 um 119 T€) • Sunder Kirchweg 560.000 € • Bremer Weg 1. Abschnitt 730.000 € • Ziegeleiweg 1. Abschnitt 390.000 € • für die Sanierung der Straßen Am Wördel und einer Teilstrecke der Wolthäuser Straße werden
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zur Auszahlung kommen werden
215
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Zusätzlich werden Planungskosten für den Ausbau der Straße Kötnerweg eingesetzt. Neubau Brücke Meißendorf Brückenstraße 175.000 € Für die geplanten Investitionen wurden die Abschreibungen in den Folgejahren bereits berücksichtigt. Ziele - Verbesserung der Infrastruktur -Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Länge Straßenkilometer 154,00 154,00 154,00 154,00 Unterhaltungskosten je km Straße
2.175,32 2.270,13 2.019,13 1.631,38
Produkt 5420010000 Kreisstraßen
Produktbeschreibung
Bau- und Unterhaltung von Nebenanlagen (z.B. Fußwege) der Kreisstraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen Erläuterungen Zuschussbedarf: 8.600 € (2018: 8.600 €) Dieses Produkt enthält nur Auflösungserträge aus Sonderposten, Abschreibungen und Personalaufwendungen. Ziele -Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht -sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5430010000 Landesstraßen
Produktbeschreibung
Bau- und Unterhaltung von Nebenanlagen (z.B. Fußwege) der Landesstraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen Erläuterungen Zuschuss: 13.900 € (2018: 13.900 €) Teilergebnishaushalt In diesem Produkt sind aufgrund der Geringfügigkeit keine Personalkosten verbucht. Mit der endgültigen Abrechnung der Poststraße werden aber hier ab dem Jahr 2016 Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten gebucht werden.
216
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt Ziele -Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht -sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5450010000 Straßenreinigung
Produktbeschreibung
manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, Vergabe der Aufgabe an Dritte; Festsetzung von Straßenreinigungsgebühren. Erläuterungen Zuschussbedarf: 73.500 € (2018:74.900 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Winterdienst 28.000 € (2018: 30.000 € );
Straßenreinigung durch Dritte 13.000 € (2018: 14.000 €) Kosten für die Leerung der Papierkörbe 9.500 € (2018: 5.000 €) Reparatur und Wartung Presscontainer 600 € (2018: 300 €) Streumittel 15.000 € (2018: 20.000 €) Fahrzeughaltung 1.500 € (2018: 2.500 €) Kosten Ölspurbeseitigung 3.000 € (2018: 3.000 €)
Ziele Herstellung eines positiven Ortsbildes; Erhebung von kostendeckenden Straßenreinigungsgebühren Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Länge gereingte Straßenkilometer
34,99 34,99 34,99 34,99
Kosten pro Km gereinigte Straße
400,02 400,02 334,22 393,33
Produkt 5450020000 Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung
Bau- und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen in der Gemeinde; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erläuterungen Zuschussbedarf: 158.800 € (2018: 177.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 9: aktivierte Eigenleistungen 1.000 € (2018: 5.000 €) Ziff. 15: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 20.000 € (2018: 28.000 €);
217
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Stromkosten 110.000 € (2018: 125.000 €); durch die Umstellung auf LED Technik werden die Stromkosten in den nächsten Jahren weiter sinken Softwaregestützte Lichtpunktunterhaltung 3.900 €
Teilfinanzhaushalt Ziff. 26: ab dem Jahr 2016 wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt; jährlich werden
dafür 200.000 € im Haushalt bereitgestellt (bis 2020); der jährliche Zuschuss beträgt dafür etwa 40.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen, Masten) 12.300 € (alt: 50.000 €)
Ziele -Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht -zeitnahe Beitragsfestsetzung nach Baumaßnahmen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Beleuchtungskörper
2.158,00 2.158,00 2.157,00 2.157,00
Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung
110.000,00 125.000,00 99.112,80 135.845,62
Produkt 5460010000 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze Erläuterungen Zuschussbedarf: 4.900 € (2018: 5.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 3: Auflösungserträge Sonderposten 19.800 € (2018: 19.800 €) Ziff. 8: Miete für PKW-Stellplätze Marktplatz 4.600 (2018: 4.600 €) Ziff 15: Bewirtschaftungskosten Marktplatz 2.500 € (2018: 3.500 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Parkplätze im Schul- und Sportpark 170.000 € (gesonderter Parkplatz mit 50 Stellplätzen
oberhalb der Sporthalle) Ziele Parkflächen bereitstellen um geordnetes Parken sicherzustellen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl (Kurzzeit-)Parkplätze (Einstellplätze)
230,00 230,00 230,00 230,00
218
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
404
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produkt 5470010000 Förderung des ÖPNV
Produktbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs; Bau von Buswartehäuschen; Zuschussgewährung für den Bürgerbus Erläuterungen Zuschussbedarf: 1.700 € (2018: 1.700 €) Teilergebnishaushalt Aufgrund der Geringfügigkeit werden in diesem Produkt keine Personalkosten veranschlagt. Zuschuss Bürgerbus 500 € Teilfinanzhaushalt Ziff: 19: Zuwendung vom Land und vom Landkreis zum Neubau der Bushaltestelle 457.400 € Zuwendung vom Land für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen 140.000 € Ziff. 26: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 200.000 €
Bushaltestelle im Schul- und Sportpark und Kiss an Ride Parkplätze 450.000 € Ziele Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr für das Gemeindegebiet; Reduzierung des Individualverkehrs Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der investiven Maßnahmen
1,00 1,00 0,00 1,00
219
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
36,55
Abgebildete Produkte 366001,551001,552001,554001,555001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 400
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Kinderspielplätze, Park- und Gartenanlagen sowie Grillplätze, Unterhaltung der Wasserläufe, Natur- und Landschaftspflege und den Bau und die Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen.
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 4,80 (2018: 4,80)
Erläuterungen Bis zum Jahr 2014 gab es noch das Produkt Förderung des Fremdenverkehrs. Der Fremdenverkehr wurde mittlerweile vollständig in die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH ausgegliedert. Lediglich die Kosten für die Unterhaltung von Grünanlagen und Bootsanleger wurden noch in dem Produkt Förderung des Fremendverkehrs gebucht. Ab dem Jahr 2015 werden diese Aufwendungen unter dem Produkt Park- und Gartenanlagen erfasst.
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
220
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 12.700 12.700 12.700 12.700 11.500
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 12.700 12.700 12.700 12.700 11.500
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 194.900 194.900 199.000 202.900 206.900
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.500 210.500 209.000 209.800 209.800
16. Abschreibungen 57.200 57.200 57.200 28.500 26.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 504.500 504.500 507.100 483.100 485.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -491.800 -491.800 -494.400 -470.400 -473.800
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -491.800 -491.800 -494.400 -470.400 -473.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200
221
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -521.000 -521.000 -523.600 -499.600 -503.000
222
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 194.900 194.900 199.000 202.900 206.900
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 210.500 210.500 209.000 209.800 209.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 447.300 447.300 449.900 454.600 458.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -447.300 -447.300 -449.900 -454.600 -458.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 265.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen 29.000 29.000 471.000
223
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.000 30.100 11.100 10.000 10.000 10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 19.000 59.100 40.100 481.000 10.000 10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -19.000 -59.100 -40.100 -216.000 -10.000 -10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -466.300 -506.400 -40.100 -665.900 -464.600 -468.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -466.300 -506.400 -40.100 -665.900 -464.600 -468.600
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
366001001 Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze
366001.783110 75.409,11 35.409,11
366001.783110 10.835,18 10.835,18
= Saldo -86.244,29 -46.244,29
366001006 Spielplätze - Neubeschaffung einer Sandreinigungsmaschine
366001.783110 19.000,00 18.100
= Saldo -19.000,00 -18.100
366001007 Spielplatz Thören - Neubeschaffung eines Spielgerätes
366001.783110 12.000,00 12.000
= Saldo -12.000,00 -12.000
224
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
555001001 Neubau Brücke Nr. 19 mit anliegenden Wirtschaftswegen
555001.681100 265.000,00
555001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
500.000,00 29.000
= Saldo -235.000,00 -29.000
225
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 3660010000 Kinderspielplätze
Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze Erläuterungen Zuschussbedarf: 51.000 € (2018: 50.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung der Spielplätze 20.000 € (2018: 25.000
Unterhaltung Skateranlage Winsen 4.000 € (2018: 4.000 €); Bewirtschaftungskosten (Grünflächenpflege) 3.500 € (2018: 4.000 €) Fortbildungskosten Spielplatzüberwachung 1.200 € (2018: 1.200 ) Teilfinanzhaushalt Ziff. 27: Erwerb von neuen Spielgeräten für die Spielplätze 0 € (2018: 20.000 €) Spielplatz Thören – Neubeschaffung eines Spielgerätes 12.000 € (alt: 0 €) Neubeschaffung Sandreinigungsanlage für Spielplätze 18.100 € (alt: 19.000 €) Ziele Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der Spielplätze, Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Bürger; Rückbau von ungenutzten Flächen; Optimierung der Spielplatzflächen zur Senkung der Bauunterhaltungskosten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Kinderspielplätze und Bolzplätze
20,00 21,00 21,00 21,00
Produkt 5510010000 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze
Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Park- und Gartenanlagen und Grillplätzen Erläuterungen Zuschussbedarf: 291.600 € (2018: 302.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung der Grundstücke 45.000 € (2018: 65.000 €); Baumpflegearbeiten 25.000 €,
allgemeine Unterhaltung Grünflächen 20.000 € Ersatzbeschaffungen und Reparatur Vermögensgegenstände 7.000 € (2018: 5.000
€) Bewirtschaftungskosten 18.000 € (2018: 20.000 €);
226
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
Haltung von Fahrzeugen 5.000 € (2018: 5.500€) Pflanzmaterial 1.500 € (2018: 2.000 €) Leader 1.500 € (2018: 2.000 €)
Teilfinanzhaushalt Ziele attraktive Grünflächen schaffen; Privatisierung von Grillplätzen. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5520010000 Unterhaltung der Wasserläufe
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Wasserläufen im Rahmen von öffentlicher Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Flächen und Anlagen von besonderer ökologischer Bedeutung Erläuterungen Zuschussbedarf: 75.600 € (2018: 86.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung 31.000 € (2018: 30.000 €)
Planungskosten für ein integriertes Hochwasserschutzkonzept Aller 2.000 € (2018: 2.000 €) Unterhaltung der Dämme in Thören 1.000 € (2018: 1.000 €)
Ziff 18: Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände 39.000 € (2018: 41.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziele - ökologische Nutzbarkeit erhalten - Gewährleistung der Sicherungspflicht - Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 km der zu unterhaltenden Wasserwege Gewässer 3. Ordnung
30,91 30,00 30,91 30,00
Produkt 5540010000 Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bei Erstellung von Baugebieten; Abrechnung der Kostenerstattungsbeiträge (Ausgleichsbeiträge) gegenüber dem Anlieger. Erläuterungen
227
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
405
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege
Verantwortliche/r Frau Schumann
Zuschussbedarf: 28.100 € (2018: 20.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Anmietung Arbeitsbühne zum Freischneiden von Bäumen (8.000 €) Anmietung und Bedienung Maschinen, plaggen 20.000 € Teilfinanzhaushalt Ziele Den Bestimmungen des Bebauungsplanes gerecht werden und zeitnahe Abrechnung der Ausgleichsbeiträge. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5550010000 Bau- und Unterhaltung von landwirtschaftlichen und
forstwirtschaftlichen Wegen Produktbeschreibung
Bau- und Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen; Festsetzung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Erläuterungen Zuschussbedarf: 74.700 € (2018: 46.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung Wirtschaftswege 40.000 € (2018: 40.000 € ) Erhöhung des Defizits im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von höheren Abschreibungsbeträgen. Teilfinanzhaushalt Ziff 26: Planungskosten für den Neubau Brücke Nr. 19 mit anliegenden Wirtschaftswegen 29.000 €
(alt: 0 €); für die Förderantragsstellung in diesem Jahr für das Jahr 2020 ist eine Kostenberechnung notwendig; daher werden im Rahmen des Nachtrags berücksichtigt
Ziele Verbesserung der Infrastruktur für land- und forstwirtschaftliche Betriebe Ausschöpfung der Förderungsmöglichkeiten Zeitnahe Festsetzung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Km Wirtschaftswege 260,00 260,00 260,00 260,00 Unterhaltungskosten je km Wirtschaftsweg
163,46 163,46 163,56 163,56
228
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
406
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
57
Abgebildete Produkte 573002,573004
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 400
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst die Produkte Dorfgemeinschaftshäuser und den Baufhof der Gemeinde Winsen (Aller).
Stellenanteile Beamte: 0,50 (alt: 0,00)
Beschäftigte: 8,00 (2018: 8,00)
Erläuterungen
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
229
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
406
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 419.900 431.000 11.100 450.000 458.900 468.100
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.000 68.000 15.000 68.000 68.000 68.000
16. Abschreibungen 68.700 68.700 61.600 48.900 39.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 543.400 569.500 26.100 581.400 577.600 577.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -541.200 -567.300 -26.100 -579.200 -575.400 -575.400
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -541.200 -567.300 -26.100 -579.200 -575.400 -575.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -155.500 -155.500 -155.500 -155.500 -155.500
230
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
406
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -696.700 -722.800 -26.100 -734.700 -730.900 -730.900
231
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
406
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 419.900 431.000 11.100 450.000 458.900 468.100
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 53.000 68.000 15.000 68.000 68.000 68.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15. Transferauszahlungen
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 474.700 500.800 26.100 519.800 528.700 537.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -474.700 -500.800 -26.100 -519.800 -528.700 -537.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen
232
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
406
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 90.500 98.300 7.800 35.500 55.500 140.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 90.500 98.300 7.800 35.500 55.500 140.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -90.500 -98.300 -7.800 -35.500 -55.500 -140.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -565.200 -599.100 -33.900 -555.300 -584.200 -677.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung -565.200 -599.100 -33.900 -555.300 -584.200 -677.900
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Gesamt Invest-itionssumme
€
Ansatz 2019 €
Bisher bereit gestellt €
VE 2020 €
VE 2021 €
VE 2022 €
1 2 3 4 5 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
573004009 Bauhof - Ersatzbeschaffungen Kleingeräte
573004.783110 16.500,00 5.500 5.500,00
= Saldo -16.500,00 -5.500 -5.500,00
573004039 Bauhof - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für die Grünkolonne
573004.783110 50.000,00 50.000
= Saldo -50.000,00 -50.000
573004041 Bauhof - Ersatzbeschaffung für das 1. Mehrzweckfahrzeug Grünkolonne
233
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
406
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r Frau Schumann
573004.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten
52.800,00 7.800 45.000,00
= Saldo -52.800,00 -7.800 -45.000,00
573004052 Bauhof - Seitenmulcher für Trecker
573004.783110 48.000,00 18.000,00
= Saldo -48.000,00 -18.000,00
573004053 Bauhof - gebrauchter Bagger
573004.783110 35.000,00 35.000
= Saldo -35.000,00 -35.000
573004054 Bauhof - Ersatzbeschaffung Doppelkabine mit Ladefläche für Grünkolonne (CE - GW 666)
573004.783110 50.000,00
= Saldo -50.000,00
573004055 Bauhof - Ersatzbeschaffung LKW (CE-GW 444)
573004.783110 140.000,00
= Saldo -140.000,00
234
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
406
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 5730020000 Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung
Vorhalten, Betrieb, Vermietung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Gemeinschaftsanlagen Erläuterungen Zuschussbedarf: 98.600 € (2018: 49.600 €) Teilergebnishaushalt Die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser werden im Produkt Liegenschaften veranschlagt. Der Zuschussbedarf ergibt sich aus der Veranschlagung der Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich dich Aufwendungen aus der Internen Leistungsbeziehung erheblich. Grundlage dafür ist das Rechenergebnis für das Jahr 2017. Ziele -Überprüfung der Mietpreise und ggf. Anpassung dieser -Vereinfachung der Abrechnung in Zusammenarbeit mit den Ortsbürgermeistern Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5730040000 Bauhof
Produktbeschreibung
Leistungen des Bauhofes, Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung, Vorhalten eines optimierten Betriebes zur Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen im Auftrag für andere Produkte, Winterdienst Erläuterungen Zuschussbedarf: 598.100 € (2018: 558.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 13: Erhöhung der Personalaufwendungen um 11.100 € aufgrund Neueinstellung
Verwaltungskraft Bauhof Ziff 15: Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.0500 € (2018: 3.000 €)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € (2018: 5.000 €) Haltung von Fahrzeugen 50.000 € (alt: 35.000 €); höhere Reparaturkosten als geplant
Fortbildungskosten und Schutzkleidung Beschäftigte 8.500 € (2018: 8.500 €); Verbrauchsmittel 1.000 € (2018: 1.000 €) Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 1.800 € (2018: 1.800 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 5.500 € Anschaffung gebrauchter Bagger 35.000 €
235
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
400
406
Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche/r Frau Schumann
Ersatzbeschaffung 1. Mehrweckfahrzeug für Grünkolonne; es werden zusätzlich 7.800 € bereit gestellt; Ansatz in Höhe von 45.000 € aus dem Jahr 2017 nicht ausreichend; zunächst Deckung im Rahmen einer Ansatzverschiebung, jetzt Ausgleich im Rahmen des Nachtragshaushalts,
Ziele kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017
236
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
500
501
Budget Allgemeine Deckungsmittel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Frau Schumann
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
24,61
Abgebildete Produkte 244001,611001,612001,613001
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Frau Schumann
Budgetierungsbestimmungen
Im Fachbudget 500
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln
Übrige Erläuterungen
Beschreibung Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst das Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie den Schuldendienst und die kalkulastorischen Einnahmen.
Stellenanteile Beamte: 0,00 (2018: 0,00)
Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)
Erläuterungen Bei diesem Teilhaushalt handelt es sich um die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde, d.h. sie unterliegen keinerlei Zweckbindung. Die Personal- und Sachaufwendungen werden beim Teilhaushalt Finanzen nachgewiesen.
Handlungsschwerpunkte
Zuständiger Ausschuss Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss
237
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
500
501
Budget Allgemeine Deckungsmittel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 13.119.200 13.552.200 433.000 13.623.300 14.062.500 14.670.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.257.000 4.340.900 83.900 4.415.400 4.477.300 4.581.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 161.600 161.600 160.200 158.900 157.500
4. sonstige Transfererträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
6. privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 27.600 62.600 35.000 26.800 26.500 24.300
9. aktivierte Eigenleistungen
10. Bestandsveränderungen
11. sonstige ordentliche Erträge
12. = Summe ordentliche Erträge 17.565.400 18.117.300 551.900 18.225.700 18.725.200 19.433.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen
14. Versorgungsaufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. Abschreibungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 321.700 285.000 -36.700 355.000 349.000 336.100
18. Transferaufwendungen 7.006.800 6.825.300 -181.500 7.246.800 7.321.000 7.540.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 7.348.500 7.130.300 -218.200 7.621.800 7.690.000 7.896.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 10.216.900 10.987.000 770.100 10.603.900 11.035.200 11.537.200
22. außerordentliche Erträge
23. außerordentliche Aufwendungen
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) 10.216.900 10.987.000 770.100 10.603.900 11.035.200 11.537.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
238
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
500
501
Budget Allgemeine Deckungsmittel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Frau Schumann
Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019
-Euro-
neuer Ansatz 2019
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
2019
-Euro-
Ansatz 2020
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2021
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
Ansatz 2022
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 10.216.900 10.987.000 770.100 10.603.900 11.035.200 11.537.200
239
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
500
501
Budget Allgemeine Deckungsmittel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Frau Schumann
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 13.119.200 13.552.200 433.000 13.623.300 14.062.500 14.670.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.257.000 4.340.900 83.900 4.415.400 4.477.300 4.581.500
3. sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 23.100 58.100 35.000 22.800 22.600 22.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.399.300 17.951.200 551.900 18.061.500 18.562.400 19.274.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 321.700 291.700 -30.000 361.500 355.000 352.200
15. Transferauszahlungen 7.006.800 6.825.300 -181.500 7.246.800 7.321.000 7.540.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.328.500 7.117.000 -211.500 7.608.300 7.676.000 7.892.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 10.070.800 10.834.200 763.400 10.453.200 10.886.400 11.381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23. sonstige Investitionstätigkeit 9.500 9.500 9.500 9.600 9.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.500 9.500 9.500 9.600 9.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26. Baumaßnahmen
240
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
500
501
Budget Allgemeine Deckungsmittel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Frau Schumann
Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019
Verpflichtungsermächtigungen 2019
Ansatz 2020 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2021 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
Ansatz 2022 der
mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
bisher
-Euro-
neu
-Euro-
mehr(+)/ weniger(-)
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29. Aktivierbare Zuwendungen
30. Sonstige Investitionstätigkeit
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.500 9.500 9.500 9.600 9.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 10.080.300 10.843.700 763.400 10.462.700 10.896.000 11.391.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 6.713.700 8.462.400 1.748.700
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 684.000 684.000 853.500 924.100 961.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.029.700 7.778.400 1.748.700 -853.500 -924.100 -961.300
37. Finanzmittelveränderung 16.110.000 18.622.100 2.512.100 9.609.200 9.971.900 10.430.000
241
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
500
501
Budget Allgemeine Deckungsmittel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Frau Schumann
Produktbeschreibungen
Produkt 6110010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung
Veranlagung und Abwicklung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer; Vereinnahmung von Steueranteilen, Zuweisungen und Umlagen; Satzungsrecht Erläuterungen Überschuss: 11.254.400 € (alt: 10.516.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 1: Grundsteuer A 86.500 € (2018: 86.000 €)
Grundsteuer B 2.745.000 € (alt: 2.710.000 €); mit Ratsbeschluss vom 30.01.2018 wurde die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft und die Grundsteuer B zur Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen ab dem 01.01.2018 um 160%-Punkte erhöht Gewerbesteuer 3.900.000 € (alt: 3.400.000 €) Zweitwohnungssteuer 130.000 € (2018: 130.000 €) Hundesteuer 122.700 € (2018: 123.500 €) Vergnügungssteuer 40.000 € (2018: 22.000 €) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.127.000 € (alt: 6.423.000 €) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 400.000 € (alt: 386.000 €)
Ziff 2: Schlüsselzuweisung vom Land 4.076.800 € (alt: 3.995.000 €); Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 264.100 € (alt: 262.000 €);
Ziff 3: Auflösung Investitionszuweisungen und sonstige Zuweisungen (nur für Investitionszuweisungen bis 2008) Ziff 8: Zinsen für Steuernachforderungen 55.000 € (alt: 20.000 €) Ziff 16: Abschreibungen auf Forderungen 20.000 € (2018: 20.000 €) Ziff 17: Verzinsung von Steuernachzahlungen 10.000 € (alt: 15.000 €) Ziff 18: Gewerbesteuerumlage 631.800 € (2018: 639.000 €)
Kreisumlage 49,5 % 6.168.500 alt (6.350.000 €) Allgemeine Umlagen an Land; Entschuldungsfonds 25.000 € (2018: 25.000 €)
Ziele Erzielen von Einnahmen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Fälle Grundsteuer A
580,00 590,00 578,00 583,00
Anzahl Fälle Grundsteuer B
6.400,00 6.350,00 6.361,00 6.346,00
Anzahl Fälle Gewerbesteuer
240,00 240,00 228,00 225,00
Anzahl Fälle 290,00 300,00 249,00 257,00
242
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
500
501
Budget Allgemeine Deckungsmittel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Frau Schumann
Zweitwohnungssteuer Anzahl angemeldete Hunde
1.625,00 1.580,00 1.597,00 1.523,00
Anzahl angemeldete Automaten Vergnügungssteuer
29,00 30,00 29,00 31,00
Produkt 6120010000 Schuldendienst und kalkulatorische Einnahmen
Produktbeschreibung
Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldenhilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Erläuterungen Zuschussbedarf: 267.400 € (alt: 299.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 7: Zinsen für Investitionskredite und Bürgschaftsprovision von den Wirtschaftsbetrieben Allertal
GmbH 7.600 € (2018: 3.300 € ) Ziff 17: Zinsen Investitionskredite 270.000 € (2018: 247.700 €); für bestehende Kredite 250.000 €
(alt: 256.700 €) zzgl. für geplante Kreditaufnahme in Höhe von 20.000 €; insgesamt 270.000 € Zinsen Liquiditätskredite 5.000 € (alt: 30.000 € )
Teilfinanzhaushalt Ziff 6 : Erstattung der Tilgungsleistung für Darlehen von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH
9.500 € (2018: 9.500 €) Ziff 34: Für das Jahr 2019 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 8.462.400 € vorgesehen. Dieses
entspricht einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 7.778.400 €. Berechnung Neukreditaufnahme: Saldo Investitionstätigkeit: 8.969.400 € ./. Aufstockung Kapitalrücklage WBA: 300.000 € ./. Grundsteuererhöhung für Straßenbaumaßnahmen: 752.000 € ./. Überschuss Verwaltungstätigkeit 355.000 € Neukreditaufnahme: 8.462.400 € Der Ankauf der Grundstücke für das Neubaugebiet wird über Investitionskredite finanziert.
Die Rückflüsse aus dem Verkauf der Grundstücke können dann für weitere Investitionsfinanzierungen, wie Erweiterung der Infrastruktur im Grundschul- und/oder Kindergartenbereich eingesetzt werden.
Umschuldungen stehen in den Jahren 2019 und 2020 nicht an. Erst im Jahr 2021 laufen die Zinsbindungen für zwei Kredite mit einem Gesamtrestkapital von rund 272 T€ aus.
Ziff 35 : Tilgung Kreisschulbaukasse 115.900 € (2018: 124.500 €) Tilgung Investitionskredite 568.100 € (2018: 509.300 €)
243
Gemeinde Winsen (Aller)
2019
Fachbudget
Teilhaushalt
500
501
Budget Allgemeine Deckungsmittel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Frau Schumann
Ziele Verringerung des Schuldenstandes Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Höchstbetrag Liquiditätskredite
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 2.852.500,00
Durchschnittlicher Zinssatz langfristige Kredite
1,99 2,12 1,76 2,85
244
ANLAGEN
245
ErgebnishaushaltOrdentliche
ErträgeOrdentliche
Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehbetrag (-))
Außer- ordentliche
Erträge
Außer- ordentliche
Aufwen- dungen
Außer- ordentliches
Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Euro Euro Euro Euro Euro Euro1 2 3 4 5 6
Budget 100 500,00 € 467.100,00 € -466.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 101 500,00 € 406.000,00 € -405.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 102 0,00 € 61.100,00 € -61.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Budget 200 3.126.700,00 € 8.512.400,00 € -5.385.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 201 91.200,00 € 1.479.700,00 € -1.388.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 202 170.500,00 € 677.600,00 € -507.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 203 217.500,00 € 1.170.300,00 € -952.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 204 2.104.300,00 € 4.320.500,00 € -2.216.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 205 302.400,00 € 632.000,00 € -329.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 206 240.800,00 € 232.300,00 € 8.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Budget 300 557.700,00 € 749.300,00 € -191.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 301 76.200,00 € 573.300,00 € -497.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 302 481.500,00 € 0,00 € 481.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 303 0,00 € 176.000,00 € -176.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Budget 400 702.700,00 € 4.863.400,00 € -4.160.700,00 € 245.000,00 € 245.000,00 € 0,00 €THH 401 207.000,00 € 1.724.300,00 € -1.517.300,00 € 245.000,00 € 245.000,00 € 0,00 €THH 402 62.000,00 € 481.300,00 € -419.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 403 15.100,00 € 53.100,00 € -38.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 404 403.700,00 € 1.530.700,00 € -1.127.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 405 12.700,00 € 504.500,00 € -491.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 406 2.200,00 € 569.500,00 € -567.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Budget 500 18.117.300,00 € 7.130.300,00 € 10.987.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 501 18.117.300,00 € 7.130.300,00 € 10.987.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Summe 22.504.900,00 € 21.722.500,00 € 782.400,00 € 245.000,00 € 245.000,00 € 0,00 €
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit denjeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
Übersicht Ergebnishaushalt
Übersicht Ergebnishaushalt
246
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltsgem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO
A:
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungs- tätigkeit
Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit
Saldo aus Investitions-
täigkeit
Einzahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungs- tätigkeit
Saldo aus Finanzierungs-
tätigkeit
Veränderung im Bestand an
Zahlungs- mitteln
Verpflichtungs- ermächti- gungen
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budget 100 500,00 € 463.100,00 € -462.600,00 € 0,00 € 913.100,00 € -913.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.375.700,00 € 0,00 €THH 101 500,00 € 403.900,00 € -403.400,00 € 0,00 € 17.100,00 € -17.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -420.500,00 € 0,00 €THH 102 0,00 € 59.200,00 € -59.200,00 € 0,00 € 896.000,00 € -896.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -955.200,00 € 0,00 €Budget 200 2.992.300,00 € 7.779.200,00 € -4.786.900,00 € 0,00 € 176.200,00 € -176.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4.963.100,00 € 0,00 €THH 201 1.400,00 € 971.200,00 € -969.800,00 € 0,00 € 58.300,00 € -58.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.028.100,00 € 0,00 €THH 202 149.000,00 € 578.800,00 € -429.800,00 € 0,00 € 40.000,00 € -40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -469.800,00 € 0,00 €THH 203 213.800,00 € 1.132.600,00 € -918.800,00 € 0,00 € 18.100,00 € -18.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -936.900,00 € 0,00 €THH 204 2.085.200,00 € 4.261.700,00 € -2.176.500,00 € 0,00 € 36.800,00 € -36.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.213.300,00 € 0,00 €THH 205 302.400,00 € 625.200,00 € -322.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -322.800,00 € 0,00 €THH 206 240.500,00 € 209.700,00 € 30.800,00 € 0,00 € 23.000,00 € -23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.800,00 € 0,00 €Budget 300 557.700,00 € 566.600,00 € -8.900,00 € 0,00 € 300.000,00 € -300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -308.900,00 € 0,00 €THH 301 76.200,00 € 566.600,00 € -490.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -490.400,00 € 0,00 €THH 302 481.500,00 € 0,00 € 481.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 481.500,00 € 0,00 €THH 303 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € -300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -300.000,00 € 0,00 €Budget 400 203.600,00 € 3.688.400,00 € -3.484.800,00 € 5.024.200,00 € 13.513.800,00 € -8.489.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -11.974.400,00 € 0,00 €THH 401 123.900,00 € 1.389.700,00 € -1.265.800,00 € 4.347.500,00 € 9.908.100,00 € -5.560.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.826.400,00 € 0,00 €THH 402 62.000,00 € 477.400,00 € -415.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -415.400,00 € 0,00 €THH 403 11.000,00 € 50.200,00 € -39.200,00 € 0,00 € 4.500,00 € -4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -43.700,00 € 0,00 €THH 404 6.700,00 € 823.000,00 € -816.300,00 € 676.700,00 € 3.443.800,00 € -2.767.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.583.400,00 € 0,00 €THH 405 0,00 € 447.300,00 € -447.300,00 € 0,00 € 59.100,00 € -59.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -506.400,00 € 0,00 €THH 406 0,00 € 500.800,00 € -500.800,00 € 0,00 € 98.300,00 € -98.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -599.100,00 € 0,00 €Budget 500 17.951.200,00 € 7.117.000,00 € 10.834.200,00 € 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00 € 8.462.400,00 € 684.000,00 € 7.778.400,00 € 18.622.100,00 € 0,00 €THH 501 17.951.200,00 € 7.117.000,00 € 10.834.200,00 € 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00 € 8.462.400,00 € 684.000,00 € 7.778.400,00 € 18.622.100,00 € 0,00 €Summe 21.705.300,00 € 19.614.300,00 € 2.091.000,00 € 5.033.700,00 € 14.903.100,00 € -9.869.400,00 € 8.462.400,00 € 684.000,00 € 7.778.400,00 € 0,00 € 0,00 €
B:Zusammenfassung Einzahlungen AuszahlungenLaufende Verwaltungstätigkeit21.705.300,00 € 19.614.300,00 €Investitionstätigkeit 5.033.700,00 € 14.903.100,00 €Finanzierungstätigkeit 8.462.400,00 € 684.000,00 €Summe 35.201.400,00 € 35.201.400,00 €
Übersicht Finanzhaushalt
247
Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren
Art der Einnahmen/Ausgaben (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Zuweisungen)
2015 EUR
2016 EUR
2017EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
2021 EUR 2022 EUR
A Steuern
Grundsteuer A 85.738,68 87.540,82 92.002,36 86.000,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00
Grundsteuer B 1.826.344,37 1.871.685,33 1.898.450,53 2.702.000,00 2.745.000,00 2.742.000,00 2.784.000,00 2.900.000,00Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.976.195,21 4.118.809,80 3.215.431,06 3.700.000,00 3.900.000,00 3.570.000,00 3.677.100,00 3.787.400,00
Einkommensteueranteile 4.968.297,00 5.026.522,00 5.475.867,00 5.780.000,00 6.127.000,00 6.618.000,00 7.015.700,00 7.401.600,00
Umsatzsteueranteile 206.885,00 213.303,00 265.302,00 315.000,00 400.000,00 393.000,00 401.700,00 409.700,00
Sonst. Vergnügungssteuer 40.704,00 57.230,00 21.415,66 22.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Hundesteuer 100.039,40 115.220,82 124.903,49 123.500,00 122.700,00 123.000,00 124.000,00 125.000,00
Zweitwohnungssteuer 212.974,25 134.315,00 128.497,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Summe A 10.417.177,91 11.624.626,77 11.221.869,10 12.858.500,00 13.552.200,00 13.703.500,00 14.260.000,00 14.881.200,00
B Allgemeine Zuweisungen
Schlüsselzuweisungen 3.014.408,00 3.324.808,00 3.375.120,00 3.472.000,00 4.076.800,00 4.170.000,00 4.300.000,00 4.470.000,00Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
236.600,00 243.144,00 249.568,00 254.000,00 264.100,00 267.000,00 272.000,00 278.000,00
Summe B 3.251.008,00 3.567.952,00 3.624.688,00 3.726.000,00 4.340.900,00 4.437.000,00 4.572.000,00 4.748.000,00
Gesamtsumme A und B 13.668.185,91 15.192.578,77 14.846.557,10 16.584.500,00 17.893.100,00 18.140.500,00 18.832.000,00 19.629.200,00
C Allgemeine Umlagen
Gewerbesteuerumlage 505.163,00 533.138,00 618.705,00 639.000,00 631.800,00 348.100,00 358.600,00 369.300,00
Kreisumlage 5.435.423,45 5.689.198,87 5.942.045,68 6.220.000,00 6.515.000,00 6.650.000,00 6.780.000,00
Summe C 5.940.586,45 6.222.336,87 6.560.750,68 6.859.000,00 631.800,00 6.863.100,00 7.008.600,00 7.149.300,00
laut FinanzplanungAnsatz
248
2016
2 3
0 012.278 13.0251.011 0
0 00 0
590 254265 763 419
14.207 13.705
5. Sonstige Verbindlichkeiten
Gemeinde Winsen (Aller)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO
Art der Schulden
Stand zu Beginn des Jahres 2018
- 1000 Euro -
Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres
2019
- 1000 Euro -
Schulden insgesamt
1.3 Liquiditätskrediten1.4 sonstige Geldschulden2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
11. Geldschulden aus 1.1 Anleihen1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit
4. Transferverbindlichkeiten
249
0,00 €
500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
Eu
ro
Monate
Übersicht Liquiditätskredite
2013
2014
2015
2016
2017
2018
250
Nr.
Be-
rech-
nung
+/-
Bezeichnung Euro
1 2 3 4
1.Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 18)
(ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)2.091.000,00 €
2. -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur
Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen (Nachweis lt.
Anlage)
1.052.000,00 €
3. -Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im
Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage)0,00 €
4. -Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlungen innerer
Darlehen (Muster 7 Zeile 35)684.000,00 €
5. - Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage) 0,00 €
6. -Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren
zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für
Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage)
0,00 €
7. =Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für
Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)355.000,00 €
8. Saldo aus Investitionstätigkeit ( Muster 7 Zeile 32) -9.869.400,00 €
9. - Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der
Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)
0,00 €
10. -Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind
1.052.000,00 €
11. = Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10) -8.817.400,00 €
12.Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres
0,00 €
13. +/-Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den
verwandbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)0,00 €
14. =Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für
Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)0,00 €
15.Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)
355.000,00 €
16. +Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für
Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)0,00 €
17. + Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr 0,00 €
18. - Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11) -8.817.400,00 €
19. = Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit -8.462.400,00 €
20.Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung8.462.400,00 €
Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
(§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)
251
Übersicht über die aus
Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)
voraussichtlich
fällig werdenden
Auszahlungen
252
Gemeinde Winsen (Aller) 1. Nachtragsplan 2019
27.08.2019 18:11:47 Nutzer: 01400 Schumann
h:/hkr/form-hh/f-ven.rtf Stufe: 5 Änderungen nach FRPA 1
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
2019 -Euro-
2020 -Euro-
2021 -Euro-
2022 -Euro-
1 2 3 4 5
2016 0 - - -
2017 5.850.000 0 - -
2018 2.830.000 0 0 -
2019
bisheriger Ansatz 2.544.200 0 0
neuer Ansatz 1.584.200 0 0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz -960.000 0 0
Insgesamt 8.680.000 1.584.200 0 0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
bisheriger Ansatz 6.713.700 2.647.900 0 0
neuer Ansatz
8.079.200 0 0 0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz
1.365.500 -2.647.900 0 0
253
BETEILIGUNGEN
254
BETEILIGUNGSBERICHT GEMEINDE WINSEN (ALLER)
Die Gemeinde Winsen (Aller) ist an folgenden Unternehmen beteiligt:
Bezeichnung Grundkapital
Anteil der Gemeinde
Winsen (Aller) Prozentsatz Bemerkungen
Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH
100.000 € 100.000 € 100 % Alleiniger Gesellschafter
Volksbank Südheide eG
Genossenschaftsanteile in Höhe von 900 €
Abwasserzweckverband Matheide
stellt 2 Stimmen von 16 Stimmen in der Verbandsversammlung (12,5%)
Wasserversorgungsverband Celle
stellt 1 Stimme von 10 Stimmen in der Verbandsversammlung (10%)
Büchereiverband Lüneburg-Stade
e.V:
Die Gemeinde Winsen (Aller) ist lediglich Mitglied in dem Verein ohne Stimmrechte. Es wird ein jährlicher Beitrag
entsprechend der Einwohnerzahlen gezahlt.
255
Investitions-
programm
256
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
111001001 Rat - Umstellung auf digitale Ratsarbeit ( Anschaffungskosten Hardware) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 17.100 20.000 0 0 0 0 20.000,00 0 17.100,00 Zu-/Überschuss -17.100 -20.000 0 0 0 0 -20.000,00 0 -17.100,00
111001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 17.100 20.000 0 0 0 0 20.000,00 0 17.100,00
Saldo -17.100 -20.000 0 0 0 0 -20.000,00 0 -17.100,00
111003001 Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel Verwaltung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 18.000 18.000 24.000 24.000 10.000 10.000 52.629,14 0 96.629,14 Zu-/Überschuss -18.000 -18.000 -24.000 -24.000 -10.000 -10.000 -52.629,14 0 -96.629,14
111003783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten) 0 0 12.000 12.000 0 0 0,00 0 0,00
111003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 18.000 18.000 12.000 12.000 10.000 10.000 52.629,14 0 96.629,14
Saldo -18.000 -18.000 -24.000 -24.000 -10.000 -10.000 -52.629,14 0 -96.629,14
111006016 EDV - Ersatzbeschaffung DB01-Server (aus 2013) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 9.000 0 0 0 0 0 0,00 0 9.000,00 Zu-/Überschuss -9.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -9.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 9.000 0 0 0 0 0 0,00 0 9.000,00
Saldo -9.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -9.000,00
111006017 EDV - Ersatzbeschaffung Rechner (aus 2011) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 39.000 0 0 0 0,00 39.000 39.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -39.000 0 0 0 0,00 -39.000 -39.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 39.000 0 0 0 0,00 39.000 39.000,00
Saldo 0 0 -39.000 0 0 0 0,00 -39.000 -39.000,00
111006019 EDV - unvorhergesehene Ersatzbeschaffung u. Neuanschaffungen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 12.000,00 0 28.000,00 Zu-/Überschuss -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 -12.000,00 0 -28.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 12.000,00 0 28.000,00
257
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
und Sach- gesamtheiten Saldo -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 -12.000,00 0 -28.000,00
111006020 EDV - zwei PC-Arbeitsplätze Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 3.500 3.500 0 0 0 0 3.500,00 0 7.000,00 Zu-/Überschuss -3.500 -3.500 0 0 0 0 -3.500,00 0 -7.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 3.500 3.500 0 0 0 0 3.500,00 0 7.000,00
Saldo -3.500 -3.500 0 0 0 0 -3.500,00 0 -7.000,00
111006022 EDV - Projekt Informationssicherheit (2018 Hardware; 2019 Software) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 4.000 0 0 0 5.000,00 0 9.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -4.000 0 0 0 -5.000,00 0 -9.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 4.000 0 0 0 5.000,00 0 9.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 -4.000 0 0 0 -5.000,00 0 -9.000,00
111006023 EDV - Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 2.000 0 0 1.800,00 0 3.800,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -2.000 0 0 -1.800,00 0 -3.800,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 2.000 0 0 1.800,00 0 3.800,00
Saldo 0 0 0 -2.000 0 0 -1.800,00 0 -3.800,00
111006024 EDV - VMWare Lizenpaket im Rahmen Projekt Informationssicherheit Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 4.800 4.800 0 0 0 0 0,00 0 4.800,00 Zu-/Überschuss -4.800 -4.800 0 0 0 0 0,00 0 -4.800,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 4.800 4.800 0 0 0 0 0,00 0 4.800,00
Saldo -4.800 -4.800 0 0 0 0 0,00 0 -4.800,00
111006025 EDV - Umsetzung OnlineZugangsGesetz Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 15.000,00 Zu-/Überschuss 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 -15.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 15.000,00
258
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
und Sach- gesamtheiten Saldo 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 -15.000,00
111006026 EDV - Erneuerung Kameras Rathaus Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 3.500 0 0 0 0,00 0 3.500,00 Zu-/Überschuss 0 0 -3.500 0 0 0 0,00 0 -3.500,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 3.500 0 0 0 0,00 0 3.500,00
Saldo 0 0 -3.500 0 0 0 0,00 0 -3.500,00
111006027 EDV - Ausbau Netzwerk Infrastruktur Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 5.000 0 0 0,00 0 5.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -5.000 0 0 0,00 0 -5.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 5.000 0 0 0,00 0 5.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 -5.000 0 0 0,00 0 -5.000,00
111006028 EDV - Erneuerung Server virtuelle Arbeitsplätze Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 4.000 0 0,00 0 4.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 -4.000 0 0,00 0 -4.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 4.000 0 0,00 0 4.000,00
Saldo 0 0 0 0 -4.000 0 0,00 0 -4.000,00
111006029 EDV - Erneuerung Server BPI-Win Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 6.000 0,00 0 6.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -6.000 0,00 0 -6.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 6.000 0,00 0 6.000,00
Saldo 0 0 0 0 0 -6.000 0,00 0 -6.000,00
111006030 EDV - Erneuerung USV Systeme Rathaus, Niefindthaus Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 3.000 0,00 0 3.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -3.000 0,00 0 -3.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 3.000 0,00 0 3.000,00
Saldo 0 0 0 0 0 -3.000 0,00 0 -3.000,00
111006031 EDV - Erneuerung Testserver Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 3.000 0,00 0 3.000,00
259
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -3.000 0,00 0 -3.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 3.000 0,00 0 3.000,00
Saldo 0 0 0 0 0 -3.000 0,00 0 -3.000,00
111006032 EDV-Ersatzbeschaffung SQL Server Lizenz CC-DMS/Allris Datenbankserver Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 11.000 0 0 0 0 0 0,00 0 11.000,00 Zu-/Überschuss -11.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -11.000,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 11.000 0 0 0 0 0 0,00 0 11.000,00
Saldo -11.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -11.000,00
111009001 Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600 8.600 47.388,88 0 81.188,88 Zu-/Überschuss -8.000 -8.000 -8.200 -8.400 -8.600 -8.600 -47.388,88 0 -81.188,88
111009786500 Auzahlung für den Erwerb Wertpapiere (auch Versorgungsrücklage) 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600 8.600 15.200,00 0 49.000,00
111009786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 0 0 0 0 0 0 9.214,27 0 9.214,27
111009786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) 0 0 0 0 0 0 22.974,61 0 22.974,61
Saldo -8.000 -8.000 -8.200 -8.400 -8.600 -8.600 -47.388,88 0 -81.188,88
111010020 Sanierung Rathaus (Wärmedämmung, Fenster, Trockenlegung, Elektroverteilung, Elektroheizung)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 70.394,53 0 70.394,53 Auszahlungen 23.800 0 0 0 0 0 974.620,66 0 974.620,66 Zu-/Überschuss -23.800 0 0 0 0 0 -904.226,13 0 -904.226,13
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 23.800 0 0 0 0 0 969.578,93 0 969.578,93
111010787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111010681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 70.394,53 0 70.394,53
260
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 5.041,73 0 5.041,73
Saldo -23.800 0 0 0 0 0 -904.226,13 0 -904.226,13
111010041 Verkauf von Baugrundstücken Einzahlungen 245.000 180.000 3.085.000 3.085.000 100.000 100.000 1.044.275,50 0 7.452.275,50 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 245.000 180.000 3.085.000 3.085.000 100.000 100.000 1.044.275,50 0 7.452.275,50
111010682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 245.000 180.000 3.085.000 3.085.000 100.000 100.000 1.044.275,50 0 7.452.275,50
Saldo 245.000 180.000 3.085.000 3.085.000 100.000 100.000 1.044.275,50 0 7.452.275,50
111010059 Dorfgemeinschaftshäuser - Weitere Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 4.200 4.200 2.000 2.000 0 0 7.128,96 0 13.328,96 Zu-/Überschuss -4.200 -4.200 -2.000 -2.000 0 0 -7.128,96 0 -13.328,96
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 4.200 4.200 2.000 2.000 0 0 7.128,96 0 13.328,96
Saldo -4.200 -4.200 -2.000 -2.000 0 0 -7.128,96 0 -13.328,96
111010063 Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 12.000 12.000 0 0 0 0 51.664,43 0 63.644,43 Zu-/Überschuss -12.000 -12.000 0 0 0 0 -51.664,43 0 -63.644,43
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 12.000 12.000 0 0 0 0 51.664,43 0 63.644,43
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -12.000 -12.000 0 0 0 0 -51.664,43 0 -63.644,43
111010075 Neubau einer Sporthalle mit Jugendzentrum Einzahlungen 3.943.200 3.943.200 49.500 49.500 49.500 49.500 0,00 0 4.141.200,00 Auszahlungen 7.255.000 7.255.000 93.200 93.200 93.200 93.200 205.000,00 0 7.832.800,00 Zu-/Überschuss -3.311.800 -3.311.800 -43.700 -43.700 -43.700 -43.700 -205.000,00 0 -3.691.600,00
111010787105 Hochbau Auszahlungen für den Bau einer neuen Sporthalle 7.255.000 7.255.000 0 0 0 0 205.000,00 0 7.460.000,00
111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.892.100 3.892.100 0 0 0 0 0,00 0 3.892.100,00
111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 51.100 51.100 0 0 0 0 0,00 0 51.100,00
111010721101 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen 0 0 93.200 93.200 93.200 93.200 0,00 0 372.800,00
111010648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 0 0 49.500 49.500 49.500 49.500 0,00 0 198.000,00
Saldo -3.311.800 -3.311.800 -43.700 -43.700 -43.700 -43.700 -205.000,00 0 -3.691.600,00
111010.421101 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Sporthalle im Sportzentrum All ertal 0 0 93.200 93.200 93.200 93.200 0,00 0 372.800,00
111010.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 0 0 49.500 49.500 49.500 49.500 0,00 0 198.000,00
261
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
111010.471130 Abschreibungen auf Gebäude 0 0 82.100 82.100 82.100 82.100 0,00 0 0,00
111010.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 42.600 42.600 42.600 42.600 0,00 0 0,00
111010081 DGH/Sportheim Walle - Sanierung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 11.300 10.000 0 0 0 0 73.424,00 0 83.424,00 Zu-/Überschuss -11.300 -10.000 0 0 0 0 -73.424,00 0 -83.424,00
111010782101 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111010787126 Auszahlungen für Hochbaumaß nahmen DGH Walle Sanierung Sanitär 11.300 10.000 0 0 0 0 73.424,00 0 83.424,00
Saldo -11.300 -10.000 0 0 0 0 -73.424,00 0 -83.424,00
111010091 Grundstückstausch und Vermessung Voßlohweg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000,00 0 5.000,00 Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 0 0 0 0 -5.000,00 0 -5.000,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000,00 0 5.000,00
Saldo -5.000 -5.000 0 0 0 0 -5.000,00 0 -5.000,00
111010099 Ankauf von Grundstücken/Flächen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.353.200 120.000 50.000 50.000 50.000 50.000 120.296,52 0 2.623.496,52 Zu-/Überschuss -2.353.200 -120.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -120.296,52 0 -2.623.496,52
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.353.200 120.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000,00 0 2.603.200,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 11.803,62 0 11.803,62
111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 8.492,90 0 8.492,90
111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -2.353.200 -120.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -120.296,52 0 -2.623.496,52
111010104 Umstellung auf LED Beleuchtung in verschiedenen Liegenschaften (Bauhof; Kiga Allertraße, Kiga Hinteres Sandfeld, Rathaus und Sporthalle)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 56.700,00 0 56.700,00 Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 0 165.000,00 0 195.000,00 Zu-/Überschuss -30.000 0 0 0 0 0 -108.300,00 0 -138.300,00
262
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
111010787128 Äuszahlungen für Hochbaumaßnah men 30.000 0 0 0 0 0 165.000,00 0 195.000,00
111010681000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 56.700,00 0 56.700,00
Saldo -30.000 0 0 0 0 0 -108.300,00 0 -138.300,00
111010114 Planungskosten für weitere Krippen-/Kindergartenplätze Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 0 0 0 0 50.000,00 0 80.000,00 Zu-/Überschuss -30.000 -30.000 0 0 0 0 -50.000,00 0 -80.000,00
111010787133 Auszahlung Hochbau maßnahmen 30.000 30.000 0 0 0 0 50.000,00 0 80.000,00
Saldo -30.000 -30.000 0 0 0 0 -50.000,00 0 -80.000,00
111010116 Kiga Kleines Neues Land - Sonnensegel Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.100 1.500 0 0 0 0 0,00 0 2.100,00 Zu-/Überschuss -2.100 -1.500 0 0 0 0 0,00 0 -2.100,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 2.100 1.500 0 0 0 0 0,00 0 2.100,00
Saldo -2.100 -1.500 0 0 0 0 0,00 0 -2.100,00
111010117 KIP 2 - Fassade Grundschule und Kleinspielfeld Einzahlungen 159.300 159.300 0 0 0 0 0,00 0 159.300,00 Auszahlungen 178.000 178.000 0 0 0 0 0,00 0 178.000,00 Zu-/Überschuss -18.700 -18.700 0 0 0 0 0,00 0 -18.700,00
111010681110 Investitionszuweisungen vom Land KIP 159.300 159.300 0 0 0 0 0,00 0 159.300,00
111010782101 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 178.000 178.000 0 0 0 0 0,00 0 178.000,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -18.700 -18.700 0 0 0 0 0,00 0 -18.700,00
111010118 Grundschule - Ersatzbeschaffung Tauchpumpe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500,00 Zu-/Überschuss -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.500,00
111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500,00
Saldo -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.500,00
126001004 Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen (Feuerwehr) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 22.440,87 0 66.440,87 Zu-/Überschuss -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -22.440,87 0 -66.440,87
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 1.392,30 0 1.392,30
126001783110 Auszahlungen für den 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 21.048,57 0 65.048,57
263
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten Saldo -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -22.440,87 0 -66.440,87
126001005 Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet (3-4 Stück/Jahr) (Feuerwehr)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 27.216,84 0 71.216,84 Zu-/Überschuss -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -27.216,84 0 -71.216,84
126001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 27.216,84 0 71.216,84
Saldo -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -27.216,84 0 -71.216,84
126001013 Feuerwehr - Medienausstattung Feuerwehrgerätehäuser (Notebook. Beamer, Verkabelung, Drucker, Wandtafeln)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0,00 0 15.000,00 Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0,00 0 -15.000,00
126001783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten) 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0,00 0 15.000,00
Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0,00 0 -15.000,00
126001024 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Notstromaggregate Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 0 32.000,00 Zu-/Überschuss -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 0,00 0 -32.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 0 32.000,00
Saldo -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 0,00 0 -32.000,00
126001025 Feuerwehr - Herstellung Netzwerkanschlüsse Fahrzeughalle und Werkstattbereich Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 5.000 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000,00 Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 -5.000,00
126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 5.000 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000,00
Saldo -5.000 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 -5.000,00
211001011 Austausch des Schulmobiliars in der Grundschule (pro Haushaltsjahr ein Jahrgang) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 20.000 0 20.000 0 36.696,92 0 76.696,92 Zu-/Überschuss 0 0 -20.000 0 -20.000 0 -36.696,92 0 -76.696,92
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 20.000 0 20.000 0 36.696,92 0 76.696,92
Saldo 0 0 -20.000 0 -20.000 0 -36.696,92 0 -76.696,92
264
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
211001015 Grundschule - Garderoben für 8 Klassen (Altbau) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 5.200 0 0 0 5.200,00 0 10.400,00 Zu-/Überschuss 0 0 -5.200 0 0 0 -5.200,00 0 -10.400,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 5.200 0 0 0 5.200,00 0 10.400,00
Saldo 0 0 -5.200 0 0 0 -5.200,00 0 -10.400,00
211001023 Grundschule - Küchenmaschine für den Mensabetrieb Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.500 2.500 0 0 0 0 2.500,00 0 2.500,00 Zu-/Überschuss -2.500 -2.500 0 0 0 0 -2.500,00 0 -2.500,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 2.500 2.500 0 0 0 0 2.500,00 0 2.500,00
Saldo -2.500 -2.500 0 0 0 0 -2.500,00 0 -2.500,00
211001024 Grundschule - Monitor für Pausenhalle mit Serververbindung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 1.200 1.200 0 0 0 0 1.200,00 0 1.200,00 Zu-/Überschuss -1.200 -1.200 0 0 0 0 -1.200,00 0 -1.200,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 1.200 1.200 0 0 0 0 1.200,00 0 1.200,00
Saldo -1.200 -1.200 0 0 0 0 -1.200,00 0 -1.200,00
211001025 Grundschule - Mensatische und Bestuhlung (zusätzlich, da mehr Kinder im Ganztagsbetrieb)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 4.000 4.000 0 0 0 0 4.000,00 0 4.000,00 Zu-/Überschuss -4.000 -4.000 0 0 0 0 -4.000,00 0 -4.000,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 4.000 4.000 0 0 0 0 4.000,00 0 4.000,00
Saldo -4.000 -4.000 0 0 0 0 -4.000,00 0 -4.000,00
211001026 Grundschule - Möbeltausch Klassen (Lehrerpulte, Schränke, Regale) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 3.000 3.000 0 0 0 0 3.000,00 0 3.000,00 Zu-/Überschuss -3.000 -3.000 0 0 0 0 -3.000,00 0 -3.000,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 3.000 3.000 0 0 0 0 3.000,00 0 3.000,00
Saldo -3.000 -3.000 0 0 0 0 -3.000,00 0 -3.000,00
211001027 Grundschule - Sitzgruppe im Rektorenbüro Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 2.000 0 0 0 0,00 0 2.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -2.000 0 0 0 0,00 0 -2.000,00
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 2.000 0 0 0 0,00 0 2.000,00
265
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Saldo 0 0 -2.000 0 0 0 0,00 0 -2.000,00
211011019 Grundschule - Ersatzbeschaffungen Smartboards Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 35.404,91 0 65.404,91 Zu-/Überschuss -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -35.404,91 0 -65.404,91
211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 35.404,91 0 65.404,91
Saldo -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -35.404,91 0 -65.404,91
281001001 Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10.985,00 0 23.985,00 Zu-/Überschuss -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -10.985,00 0 -23.985,00
281001781800 Zuschüsse für lnvestitionen von übrigen Bereichen 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10.985,00 0 23.985,00
Saldo -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -10.985,00 0 -23.985,00
365011015 Kiga Kleines Neues Land - Erneuerung Möbel Leitungsbüro (Austausch nach 18 Jahren) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000,00 0 2.000,00 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 0 0 0 0 -2.000,00 0 -2.000,00
365011783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000,00 0 2.000,00
Saldo -2.000 -2.000 0 0 0 0 -2.000,00 0 -2.000,00
365021009 Kiga II - eventueller Austausch von Geräten in der Hauptküche, wenn Reparatur nicht mehr möglich (Spülstraße, Convotherm-Heißluftdämpfer)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000,00 0 10.000,00 Zu-/Überschuss -10.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000,00 0 -10.000,00
365021783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000,00 0 10.000,00
Saldo -10.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000,00 0 -10.000,00
365021025 KiGa Allerstraße - Stühle Mitarbeiterzimmer Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 1.300 1.300 0 0 0 0 1.300,00 0 1.300,00 Zu-/Überschuss -1.300 -1.300 0 0 0 0 -1.300,00 0 -1.300,00
365021783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 1.300 1.300 0 0 0 0 1.300,00 0 1.300,00
Saldo -1.300 -1.300 0 0 0 0 -1.300,00 0 -1.300,00
366001001 Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 46.244,29 0 86.244,29 Zu-/Überschuss 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -46.244,29 0 -86.244,29
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 35.409,11 0 75.409,11
366001783110 Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 10.835,18 0 10.835,18
266
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten Saldo 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -46.244,29 0 -86.244,29
366001006 Spielplätze - Neubeschaffung einer Sandreinigungsmaschine Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 18.100 19.000 0 0 0 0 0,00 0 19.000,00 Zu-/Überschuss -18.100 -19.000 0 0 0 0 0,00 0 -19.000,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 18.100 19.000 0 0 0 0 0,00 0 19.000,00
Saldo -18.100 -19.000 0 0 0 0 0,00 0 -19.000,00
366001007 Spielplatz Thören - Neubeschaffung eines Spielgerätes Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 12.000 0 0 0 0 0 0,00 0 12.000,00 Zu-/Überschuss -12.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -12.000,00
366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 12.000 0 0 0 0 0 0,00 0 12.000,00
Saldo -12.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -12.000,00
366002002 Jugendzentrum - Neueinrichtung incl. Umzugskosten im Schul- und Sportpark Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 23.500 23.500 0 0 0 0 23.500,00 0 23.500,00 Zu-/Überschuss -23.500 -23.500 0 0 0 0 -23.500,00 0 -23.500,00
366002783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 23.500 23.500 0 0 0 0 23.500,00 0 23.500,00
Saldo -23.500 -23.500 0 0 0 0 -23.500,00 0 -23.500,00
421001001 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 400 400 3.000 3.000 0 0 12.467,75 0 18.867,75 Zu-/Überschuss -400 -400 -3.000 -3.000 0 0 -12.467,75 0 -18.867,75
421001781800 Zuschüsse für lnvestitionen von übrigen Bereichen 400 400 3.000 3.000 0 0 12.467,75 0 18.867,75
Saldo -400 -400 -3.000 -3.000 0 0 -12.467,75 0 -18.867,75
421001002 Wilfried-Hemme-Halle Erneuerung von Sportgeräten (Pauschalbetrag) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.500,00 0 14.500,00 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.500,00 0 -14.500,00
424001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.500,00 0 14.500,00
424001783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten) 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.500,00 0 -14.500,00
424001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- 0 0 0 100 200 200 0,00 0 0,00
267
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ausstattung 424001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung 0 0 0 0 100 200 0,00 0 0,00
424001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung 0 0 0 0 0 100 0,00 0 0,00
424002004 Sportanlage Bannetze - weitere Zaunfelder und Tore ohne Montage Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.500 2.500 0 0 0 0 2.500,00 0 5.500,00 Zu-/Überschuss -2.500 -2.500 0 0 0 0 -2.500,00 0 -5.500,00
424002787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2.500 2.500 0 0 0 0 2.500,00 0 5.500,00
424002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -2.500 -2.500 0 0 0 0 -2.500,00 0 -5.500,00
541001001 Erwerb von Straßengelände , Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 54.141,36 100 91.641,36 Zu-/Überschuss -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -54.141,36 -100 -91.641,36
541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 47.643,66 100 85.143,66
541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 6.497,70 0 6.497,70
541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -54.141,36 -100 -91.641,36
541001.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001026 Ausbau "Schulstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 625.000,00 0 625.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -625.000,00 0 -625.000,00
541001787207 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 625.000,00 0 625.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 -625.000,00 0 -625.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 0 0,00
541001027 Ausbau " Schützenstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 707.900,00 0 707.900,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -707.900,00 0 -707.900,00
541001787208 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 707.900,00 0 707.900,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
268
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Saldo 0 0 0 0 0 0 -707.900,00 0 -707.900,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 6.300 6.300 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 0 0,00
541001028 Ausbau "Sunder Kirchweg" (Winser Straße bis Schafstrifft) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 560.000 560.000 0 0 0 0 57.900,00 0 610.000,00 Zu-/Überschuss -560.000 -560.000 0 0 0 0 -57.900,00 0 -610.000,00
541001787210 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 560.000 560.000 0 0 0 0 57.900,00 0 610.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -560.000 -560.000 0 0 0 0 -57.900,00 0 -610.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 30.300 30.300 30.300 30.300 0,00 0 0,00
541001029 Ausbau "Am Wördel" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 505.000 0 0 0 50.000,00 1.265.000 555.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -505.000 0 0 0 -50.000,00 -1.265.000 -555.000,00
541001787211 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 505.000 0 0 0 50.000,00 1.265.000 555.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 -505.000 0 0 0 -50.000,00 -1.265.000 -555.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 22.200 22.200 22.200 0,00 0 0,00
541001030 Ausbau "Wolthäuser Straße" Alte-Celler-Heerstraße - Am Sommersberg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 1.040.000 0 0 0 70.000,00 1.040.000 1.110.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -1.040.000 0 0 0 -70.000,00 -1.040.000 -1.110.000,00
541001787212 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 1.040.000 0 0 0 70.000,00 1.040.000 1.110.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 -1.040.000 0 0 0 -70.000,00 -1.040.000 -1.110.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 44.400 44.400 44.400 0,00 0 0,00
541001031 Ausbau des Bremer Weges vom Ziegeleiweg bis zum Schüttelberg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 730.000 730.000 0 0 0 0 23.453,79 0 755.000,00 Zu-/Überschuss -730.000 -730.000 0 0 0 0 -23.453,79 0 -755.000,00
541001787213 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 730.000 730.000 0 0 0 0 23.453,79 0 755.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -730.000 -730.000 0 0 0 0 -23.453,79 0 -755.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001.471140 0 0 30.200 30.200 30.200 30.200 0,00 0 0,00
269
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
541001032 Ausbau des Ziegeleiweges vom Kreisel bis zur Einmündung Am Schüttelberg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 390.000 390.000 0 0 0 0 41.736,48 0 430.000,00 Zu-/Überschuss -390.000 -390.000 0 0 0 0 -41.736,48 0 -430.000,00
541001787214 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 390.000 390.000 0 0 0 0 41.736,48 0 430.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -390.000 -390.000 0 0 0 0 -41.736,48 0 -430.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 17.200 17.200 17.200 17.200 0,00 0 0,00
541001033 Ausbau des Schillingweges Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 250.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -250.000,00
541001787215 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 250.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -250.000,00
541001035 Ausbau "Kirchweg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 365.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -365.000,00
541001787217 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 365.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -365.000,00
541001036 Ausbau "Mühlenweg" - Alte Celler Heerstraße bis Mühlenchaussee Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 100 730.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 -100 -730.000,00
541001787218 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 100 730.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 -100 -730.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001037 Ausbau der Bahnhofstraße in Südwinsen - Teilstrecke Schützenplatz bis Einmündung Oldauer Straße
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 165.000,00 0 165.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -165.000,00 0 -165.000,00
541001787219 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 165.000,00 0 165.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 -165.000,00 0 -165.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 2.200 2.200 6.600 6.600 6.600 6.600 0,00 0 0,00
270
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
541001038 Ausbau "Am Schießstand" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 30.000 0,00 0 180.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -30.000 0,00 0 -180.000,00
541001787220 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 30.000 0,00 0 180.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 -30.000 0,00 0 -180.000,00
541001039 Ausbau "Dr. Schmidt Weg "(Abschnitt/ Alte Celler Heerstraße - Am Osterboy) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 155.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -155.000,00
541001787221 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 155.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -155.000,00
541001040 Ausbau "Kantstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 443.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -443.000,00
541001787222 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 443.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -443.000,00
541001041 Ausbau "Kötnerweg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 427.000 0 0 0 0,00 0 457.000,00 Zu-/Überschuss -30.000 -30.000 -427.000 0 0 0 0,00 0 -457.000,00
541001787223 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 30.000 30.000 427.000 0 0 0 0,00 0 457.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -30.000 -30.000 -427.000 0 0 0 0,00 0 -457.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 18.300 18.300 18.300 0,00 0 0,00
541001042 Ausbau "Sandstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 30.000 0,00 0 190.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -30.000 0,00 0 -190.000,00
541001787224 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 30.000 0,00 0 190.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 -30.000 0,00 0 -190.000,00
541001043 Ausbau "Schusterkamp" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 100.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -100.000,00
541001787225 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 100.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -100.000,00
541001044 Erschließung Am Alten Sportplatz in Meißendorf Einzahlungen 0 0 0 0 230.400 0 0,00 0 230.400,00
271
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Auszahlungen 0 0 0 35.000 221.000 0 0,00 0 256.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -35.000 9.400 0 0,00 0 -25.600,00
541001787226 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 35.000 221.000 0 0,00 0 256.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 230.400 0 0,00 0 230.400,00
Saldo 0 0 0 -35.000 9.400 0 0,00 0 -25.600,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 10.300 0,00 0 0,00
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erschließ8ung aus Straßenaus- bau 0 0 0 0 0 9.200 0,00 0 0,00
541001048 Ausbau "Am Amtshof" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 620.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -620.000,00
541001787228 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 620.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -620.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001049 Ausbau "Am Krähenhof" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 410.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -410.000,00
541001787229 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 410.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -410.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001050 Ausbau "Oheweg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 40.000 0,00 0 350.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -40.000 0,00 0 -350.000,00
541001787230 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 40.000 0,00 0 350.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 -40.000 0,00 0 -350.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001051 Ausbau "Am Glockenberg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 0 630.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0 -630.000,00
541001787231 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 0 630.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0 -630.000,00
272
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
541001052 Ausbau "Am Rübenberg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00
541001787232 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00
541001053 Ausbau "Am Sandkamp" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 0 500.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0 -500.000,00
541001787233 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 0 500.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0 -500.000,00
541001054 Ausbau "Kurze Straße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00
541001787234 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00
541001055 Ausbau "Meyergasse" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00
541001787235 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00
541001056 Ausbau "Schlosserstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -30.000,00
541001787236 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -30.000,00
541001059 Ausbau "Ziegeleiweg" - Einmündung Burnbrink / Schüttelberg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 5.917,02 0 705.917,02 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -5.917,02 0 -705.917,02
541001787239 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 5.917,02 0 705.917,02
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 -5.917,02 0 -705.917,02
541001062 Ausbau "Schulweg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 298.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -298.000,00
541001787248 0 0 0 0 0 0 0,00 0 298.000,00
273
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Auszahlung für Anlagen im Bau 541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -298.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001063 Erschließung "Am Bolzenkamp" Einzahlungen 0 0 0 900.000 0 0 0,00 0 900.000,00 Auszahlungen 0 0 100.000 900.000 0 0 0,00 0 1.000.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -100.000 0 0 0 0,00 0 -100.000,00
541001787241 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0 0 100.000 900.000 0 0 0,00 0 1.000.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 900.000 0 0 0,00 0 900.000,00
Saldo 0 0 -100.000 0 0 0 0,00 0 -100.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 40.000 40.000 0,00 0 0,00
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erschließ8ung aus Straßenaus- bau 0 0 0 0 36.000 36.000 0,00 0 0,00
541001064 Ausbau "In den Dünen" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 0 0 0 0 180.000,00 0 210.000,00 Zu-/Überschuss -30.000 -30.000 0 0 0 0 -180.000,00 0 -210.000,00
541001787242 Auszahlungen für Anlagen im Bau 30.000 30.000 0 0 0 0 180.000,00 0 210.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -30.000 -30.000 0 0 0 0 -180.000,00 0 -210.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 2.800 2.800 8.300 8.300 8.300 8.300 0,00 0 0,00
541001065 Ausbau "Am Weinberg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 119.000 119.000 0 0 0 0 551.000,00 0 670.000,00 Zu-/Überschuss -119.000 -119.000 0 0 0 0 -551.000,00 0 -670.000,00
541001787243 Auszahlungen für Anlagen im Bau 119.000 119.000 0 0 0 0 551.000,00 0 670.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -119.000 -119.000 0 0 0 0 -551.000,00 0 -670.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 6.700 6.700 26.800 26.800 26.800 26.800 0,00 0 0,00
541001067 Straße Schul- und Sportpark (Baustraße in 2018 und endgültiger Ausbau in 2019/2020) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 366.500 370.000 0 0 0 0 147.000,00 0 517.000,00 Zu-/Überschuss -366.500 -370.000 0 0 0 0 -147.000,00 0 -517.000,00
541001787247 Auszahlung für Anlagen im Bau 366.500 370.000 0 0 0 0 147.000,00 0 517.000,00
Saldo -366.500 -370.000 0 0 0 0 -147.000,00 0 -517.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das 0 0 22.200 22.200 22.200 22.200 0,00 0 0,00
274
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Infrastrukturvermögen
541001068 Ausbau "Kanonenstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 250.000,00 0 250.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -250.000,00 0 -250.000,00
541001787246 Auszahlung für Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 250.000,00 0 250.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo 0 0 0 0 0 0 -250.000,00 0 -250.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 4.000 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 0 0,00
541001075 Neubau Brücke Meißendorf Brückenstraße (Nr. 7) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 175.000 175.000 0 0 0 0 0,00 0 175.000,00 Zu-/Überschuss -175.000 -175.000 0 0 0 0 0,00 0 -175.000,00
541001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 175.000 175.000 0 0 0 0 0,00 0 175.000,00
Saldo -175.000 -175.000 0 0 0 0 0,00 0 -175.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0 0,00
541001076 Neubau Brücke Thören Untere Drebber (Nr. 10) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 150.000 0 0,00 0 150.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 -150.000 0 0,00 0 -150.000,00
541001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 150.000 0 0,00 0 150.000,00
Saldo 0 0 0 0 -150.000 0 0,00 0 -150.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 1.700 0,00 0 0,00
541001077 Neubau Brücke Thören "Neuer Damm" (Nr. 22) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 150.000 0,00 0 150.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -150.000 0,00 0 -150.000,00
541001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 150.000 0,00 0 150.000,00
Saldo 0 0 0 0 0 -150.000 0,00 0 -150.000,00
541001078 Erschließung Zum Graben Einzahlungen 0 0 0 36.100 0 0 0,00 0 36.100,00 Auszahlungen 0 0 12.300 27.900 0 0 0,00 0 40.200,00 Zu-/Überschuss 0 0 -12.300 8.200 0 0 0,00 0 -4.100,00
541001787250 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 12.300 27.900 0 0 0,00 0 40.200,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 36.100 0 0 0,00 0 36.100,00
Saldo 0 0 -12.300 8.200 0 0 0,00 0 -4.100,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 1.700 1.700 0,00 0 0,00
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erschließ8ung aus Straßenaus- bau 0 0 0 0 1.400 1.400 0,00 0 0,00
541001079 Teilerschließung Ziegenwinkel "bis zum Privatweg" Einzahlungen 0 0 0 0 112.400 0 0,00 0 112.400,00
275
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Auszahlungen 0 0 0 23.300 101.600 0 0,00 0 124.900,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -23.300 10.800 0 0,00 0 -12.500,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 112.400 0 0,00 0 112.400,00
541001787251 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 23.300 101.600 0 0,00 0 124.900,00
Saldo 0 0 0 -23.300 10.800 0 0,00 0 -12.500,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 5.000 0,00 0 0,00
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erschließ8ung aus Straßenaus- bau 0 0 0 0 0 4.400 0,00 0 0,00
541001080 Erschließung Kuhtrift Einzahlungen 0 0 0 87.900 0 0 0,00 0 87.900,00 Auszahlungen 0 0 22.500 75.200 0 0 0,00 0 97.700,00 Zu-/Überschuss 0 0 -22.500 12.700 0 0 0,00 0 -9.800,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 87.900 0 0 0,00 0 87.900,00
541001787252 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 22.500 75.200 0 0 0,00 0 97.700,00
Saldo 0 0 -22.500 12.700 0 0 0,00 0 -9.800,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 4.000 4.000 0,00 0 0,00
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erschließ8ung aus Straßenaus- bau 0 0 0 0 3.500 3.500 0,00 0 0,00
541001083 Grundstück Straße "Im Allertal" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500,00 Zu-/Überschuss -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.500,00
541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500,00
Saldo -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.500,00
541001084 Erschließung Neubaugebiet "An der Trift" in Südwinsen Einzahlungen 0 0 0 620.000 0 0 0,00 0 620.000,00 Auszahlungen 0 0 0 3.000.000 0 0 0,00 0 3.000.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -2.380.000 0 0 0,00 0 -2.380.000,00
541001787253 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen 0 0 0 3.000.000 0 0 0,00 0 3.000.000,00
541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 620.000 0 0 0,00 0 620.000,00
Saldo 0 0 0 -2.380.000 0 0 0,00 0 -2.380.000,00
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 10.000 120.000 120.000 120.000 0,00 0 0,00
545002003 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Einzahlungen 40.000 40.000 40.000 0 0 0 108.688,21 0 148.688,21 Auszahlungen 200.000 200.000 200.000 0 0 0 697.469,92 0 914.969,92 Zu-/Überschuss -160.000 -160.000 -160.000 0 0 0 -588.781,71 0 -766.281,71
545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 200.000 200.000 200.000 0 0 0 415.910,94 0 615.910,94
545002681800 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 0 0 1.348,72 0 1.348,72
276
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
übrigen Bereichen 545002681100 Investitionszuweisungen vom Land 40.000 40.000 40.000 0 0 0 107.282,53 0 147.282,53
545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 281.558,98 0 299.058,98
545002689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 56,96 0 56,96
Saldo -160.000 -160.000 -160.000 0 0 0 -588.781,71 0 -766.281,71
545002.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 0,00 0 0,00
545002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 0,00 0 0,00
545002006 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen. Masten) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 12.300 50.000 50.000 50.000 0 0 100.000,00 0 200.000,00 Zu-/Überschuss -12.300 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 -100.000,00 0 -200.000,00
545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 12.300 50.000 50.000 50.000 0 0 100.000,00 0 200.000,00
Saldo -12.300 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 -100.000,00 0 -200.000,00
546001002 Parkplätze im Schul- und Sportpark Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 170.000 170.000 0 0 0 0 15.000,00 0 185.000,00 Zu-/Überschuss -170.000 -170.000 0 0 0 0 -15.000,00 0 -185.000,00
546001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 170.000 170.000 0 0 0 0 15.000,00 0 185.000,00
Saldo -170.000 -170.000 0 0 0 0 -15.000,00 0 -185.000,00
546001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 17.200 17.200 17.200 17.200 0,00 0 0,00
547001003 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (59 Stück bis zum Jahr 2022 als Pflichtaufgabe) Einzahlungen 169.300 169.300 169.300 169.300 0 0 0,00 0 420.000,00 Auszahlungen 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 50.000,00 0 650.000,00 Zu-/Überschuss -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 0 0 -50.000,00 0 -230.000,00
547001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 50.000,00 0 650.000,00
547001681100 Investitionszuweisungen vom Land 169.300 169.300 169.300 169.300 0 0 0,00 0 420.000,00
547001681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 0 0 -50.000,00 0 -230.000,00
547001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 8.300 8.300 8.300 8.300 0,00 0 0,00
547001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 6.700 6.700 6.700 6.700 0,00 0 0,00
547001005 Bushaltestelle und Kiss and Ride Parkplätze im Schul- und Sportpark Einzahlungen 467.400 467.400 0 0 0 0 0,00 0 467.400,00 Auszahlungen 450.000 450.000 0 0 0 0 200.000,00 0 650.000,00 Zu-/Überschuss 17.400 17.400 0 0 0 0 -200.000,00 0 -182.600,00
547001787201 Tiefbaumaßnahmen 450.000 450.000 0 0 0 0 200.000,00 0 650.000,00
547001681100 Investitionszuweisungen vom Land 457.400 457.400 0 0 0 0 0,00 0 457.400,00
277
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
547001681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 10.000 10.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000,00
Saldo 17.400 17.400 0 0 0 0 -200.000,00 0 -182.600,00
547001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 36.300 36.300 36.300 36.300 0,00 0 0,00
547001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 22.500 22.500 22.500 22.500 0,00 0 0,00
553001003 Friedhof - Anlegen neuer Grabfelder Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 10.000 10.000 1.500 1.500 0 0 2.193,40 0 16.693,40 Zu-/Überschuss -10.000 -10.000 -1.500 -1.500 0 0 -2.193,40 0 -16.693,40
553001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 10.000 1.500 1.500 0 0 2.193,40 0 16.693,40
Saldo -10.000 -10.000 -1.500 -1.500 0 0 -2.193,40 0 -16.693,40
553001004 Friedhof - Erweiterung anonymer Grabfeld Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 1.500 0 0 0 0,00 0 1.500,00 Zu-/Überschuss 0 0 -1.500 0 0 0 0,00 0 -1.500,00
553001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 1.500 0 0 0 0,00 0 1.500,00
Saldo 0 0 -1.500 0 0 0 0,00 0 -1.500,00
553001020 Friedhof Wolthausen - Einfriedung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 6.500 6.500 10.000 0 0 0 13.748,00 0 29.748,00 Zu-/Überschuss -6.500 -6.500 -10.000 0 0 0 -13.748,00 0 -29.748,00
553001787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 6.500 6.500 10.000 0 0 0 13.748,00 0 29.748,00
Saldo -6.500 -6.500 -10.000 0 0 0 -13.748,00 0 -29.748,00
553001023 Friedhof Bannetze - Erneuerung der Toranlage und Zaunanlage Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 6.500 6.500 0 0 0 0 3.500,00 0 10.000,00 Zu-/Überschuss -6.500 -6.500 0 0 0 0 -3.500,00 0 -10.000,00
553001787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 6.500 6.500 0 0 0 0 3.500,00 0 10.000,00
Saldo -6.500 -6.500 0 0 0 0 -3.500,00 0 -10.000,00
555001001 Neubau Brücke Nr. 19 mit anliegenden Wirtschaftswegen Einzahlungen 0 0 265.000 0 0 0 0,00 0 265.000,00 Auszahlungen 29.000 0 471.000 0 0 0 0,00 0 500.000,00 Zu-/Überschuss -29.000 0 -206.000 0 0 0 0,00 0 -235.000,00
555001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 29.000 0 471.000 0 0 0 0,00 0 500.000,00
555001681100 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 265.000 0 0 0 0,00 0 265.000,00
Saldo -29.000 0 -206.000 0 0 0 0,00 0 -235.000,00
571001002 Erschließung Gewerbegebiet "Taube Bünte" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 132.000 1.200.000 0 0 0 0,00 999.000 1.300.000,00 Zu-/Überschuss 0 -132.000 -1.200.000 0 0 0 0,00 -999.000 -1.300.000,00
571001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
278
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
571001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
571001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 132.000 1.200.000 0 0 0 0,00 999.000 1.300.000,00
Saldo 0 -132.000 -1.200.000 0 0 0 0,00 -999.000 -1.300.000,00
571001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 49.300 49.300 49.300 0,00 0 0,00
571001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken Einzahlungen 0 0 200.000 150.000 150.000 0 438.384,75 0 938.384,75 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 200.000 150.000 150.000 0 438.384,75 0 938.384,75
571001682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0 0 200.000 150.000 150.000 0 438.384,75 0 938.384,75
Saldo 0 0 200.000 150.000 150.000 0 438.384,75 0 938.384,75
571001005 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung Poststraße Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.000 2.000 0 0 0 0 6.000,00 0 8.000,00 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 0 0 0 0 -6.000,00 0 -8.000,00
571001781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen 2.000 2.000 0 0 0 0 6.000,00 0 8.000,00
Saldo -2.000 -2.000 0 0 0 0 -6.000,00 0 -8.000,00
571001006 Budget Leader Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 3.200,00 0 9.200,00 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 -3.200,00 0 -9.200,00
571001781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 3.200,00 0 9.200,00
Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 -3.200,00 0 -9.200,00
571001009 Aufschüttung Gewerbegebiet Taube Bünte West Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 671.000 671.000 0 0 0 0 75.000,00 0 746.000,00 Zu-/Überschuss -671.000 -671.000 0 0 0 0 -75.000,00 0 -746.000,00
571001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 671.000 671.000 0 0 0 0 75.000,00 0 746.000,00
Saldo -671.000 -671.000 0 0 0 0 -75.000,00 0 -746.000,00
571001010 Erwerb Grundstücke zur Erweiterung Gewerbegebiet Taube Bünte West Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 221.000 221.000 0 0 0 0 0,00 0 221.000,00 Zu-/Überschuss -221.000 -221.000 0 0 0 0 0,00 0 -221.000,00
571001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 221.000 221.000 0 0 0 0 0,00 0 221.000,00
Saldo -221.000 -221.000 0 0 0 0 0,00 0 -221.000,00
573003002 jährliche Aufstockung Kapitalrücklage WBA Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 2.369.336,90 0 3.769.336,90 Zu-/Überschuss -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000 -250.000 -2.369.336,90 0 -3.769.336,90
573003784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen 0 0 0 0 0 0 1.895.000,00 0 1.895.000,00
573003784390 Sonstige Auszahlungen für den Erwerb vo n Anteilsrechten an verbundene Unternehmen 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 474.336,90 0 1.874.336,90
279
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Saldo -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000 -250.000 -2.369.336,90 0 -3.769.336,90
573004009 Bauhof - Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 5.500,00 0 16.500,00 Zu-/Überschuss -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 0 -5.500,00 0 -16.500,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 5.500,00 0 16.500,00
573004783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten) 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
Saldo -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 0 -5.500,00 0 -16.500,00
573004039 Bauhof - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für die Grünkolonne Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 50.000 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000,00 Zu-/Überschuss -50.000 -50.000 0 0 0 0 0,00 0 -50.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 50.000 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000,00
Saldo -50.000 -50.000 0 0 0 0 0,00 0 -50.000,00
573004041 Bauhof - Ersatzbeschaffung für das 1. Mehrzweckfahrzeug Grünkolonne Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 7.800 0 0 0 0 0 45.000,00 0 52.800,00 Zu-/Überschuss -7.800 0 0 0 0 0 -45.000,00 0 -52.800,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 7.800 0 0 0 0 0 45.000,00 0 52.800,00
Saldo -7.800 0 0 0 0 0 -45.000,00 0 -52.800,00
573004052 Bauhof - Seitenmulcher für Trecker Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 30.000 0 0 0 18.000,00 0 48.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -30.000 0 0 0 -18.000,00 0 -48.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 30.000 0 0 0 18.000,00 0 48.000,00
Saldo 0 0 -30.000 0 0 0 -18.000,00 0 -48.000,00
573004053 Bauhof - gebrauchter Bagger Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 35.000 35.000 0 0 0 0 0,00 0 35.000,00 Zu-/Überschuss -35.000 -35.000 0 0 0 0 0,00 0 -35.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 35.000 35.000 0 0 0 0 0,00 0 35.000,00
Saldo -35.000 -35.000 0 0 0 0 0,00 0 -35.000,00
573004054 Bauhof - Ersatzbeschaffung Doppelkabine mit Ladefläche für Grünkolonne (CE - GW 666) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 50.000 0 0 0,00 0 50.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -50.000 0 0 0,00 0 -50.000,00
280
24 Gemeinde Winsen (Aller)
Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau
hinterlegt)
Nachtrag
2019
Ansatz
2019
Planwert 2020
Planwert 2021
Planwert 2022
Planwert 2023
Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 50.000 0 0 0,00 0 50.000,00
Saldo 0 0 0 -50.000 0 0 0,00 0 -50.000,00
573004055 Bauhof - Ersatzbeschaffung LKW (CE-GW 444) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 140.000 0 0,00 0 140.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 -140.000 0 0,00 0 -140.000,00
573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 140.000 0 0,00 0 140.000,00
Saldo 0 0 0 0 -140.000 0 0,00 0 -140.000,00
Einzahlungen 5.024.200 4.959.200 3.808.800 5.097.800 642.300 149.500 1.718.442,99 0 16.106.142,99
Auszahlungen 14.903.100 12.722.400 4.906.900 4.882.500 1.117.900 852.300 8.602.038,56 3.343.200 40.767.628,29
Zu-/Überschuss -9.878.900 -7.763.200 -1.098.100 215.300 -475.600 -702.800 -6.883.595,57 -3.343.200 -24.661.485,30
281
Stellenplan
zum Nachtragshaushalt
2019
282
Stellenplan 2019 - Nachtragshaushalt
Teil A: Beamtinnen und Beamte
Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr. Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenAmtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2019 insgesamt davon am 30.06.2018
insgesamt tatsächlich besetzt nidit
mit mit besetzt
Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/
Beamten Arbeitnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Verwaltung der Kommune
Beamte auf Zeit
1 Bürgermeister/in B2 1 1 1 -
2 Erste/r GemeinderatZ-rötin A15 1 1 0 -
Laufbahngruppe 23 Oberrat/Oberrätin A14 1 2 2 -
4 Rat/Rätin A13 - - - -
Oberamtsrätin/Ober-
5 amtsrat - - - -
6 Amtsrätin/Amtsrat A12 1 1 1
7 Amtfrau/Amönann All 1 1 0.7 - 0,38 Oberinspektor/in A10 , - - - -
9 Inspektor/in A9 - - - -
Lauft>ahngruppe 110 Amtsinspektor/in A9mZ - - - - Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
11 Amtsinspektor/in A9 1 1 0,65 - 0,3512 Hauptsekretär/in A8 1 1 0 1
insgesamt 7 8 5,35 1,65
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und EinrichtungenAufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung {§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaitenweise Aufteilung der Ubersicht bleibt unverändert.
Fehlanzeige |
283
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungengruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06,2018
Sondertarif Haushalts tatsächlich nicht
jahr 2019 besetzt besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Architekt/Bauingenieur 12 2 1 1 0
2 Bauingenieur/in 11 0 1 1 0
3 Verwaltungsangestellte/r 11 1 1.1 1,1 0
4 VenA^altungsangesteüte/r 10 2,1 1 1 0
5 Verwaltungsangestellte/r 9c 3 2,55 2,55 0
6 Bautechniker/in 9b 4,5 3,15 2,15 1
7 Verwaltungsangestellte/r 9b 7,5 8,4 8,15 0,258 Verwaitungsangestellte/r 9a 6,65 3 3 0
9 Bauhofleiter/in 9a 1 1 1 0
10 Verwaltungsangestellte/r 8 6,5 8,9 8,4 0,511 Koch / Grundschule 7 1 1 1 0
12 Verwaltungsangestellte/r 7 5 5,25 5,25 0
13 Stellv. Bauhofleiter/in 6 1 1 1 0
14 Schulsekretär/in 6 1,55 1,55 1,55 0
15 Verwaltungsangestellte/r 6 5,05 3,2 3,2 0
16 Hausmeister/in f. Gebäude 5 3 4 4 0
17 Koch/Köchin Kita 5 2 2 2 0
18 Verwaltungsangestellte/r 5 2,05 1,45 1,45 0
19 Fried hofsgärtner/ln 5 2 2 2 0
20 Bauhofarbeiter/in 5 7 7 6 1
21 Bauhofarbeiter/in 4 1 1 1 0
22 Hauswirtschafter/in Kita 1 4 0,9 0,9 0,9 0
23 Hausmeister/in f. Gebäude 3 0 1 1 0
24 Außendienst Spielplätze u.a. 3 1 0 0 0
25 Hauswirtschaftshilfe Kita 3 2,75 3,25 3,25 0
26 Helfer/in von Köchen, GS 3 1,8 1,8 1,8 0
27 Raumpfleger/In 2Ü Ö,4 0,4 0,4 0
28 Verwaltungsangestellte/r 2 0,2 0,2 0,2 0
29 Gärtnerheifer/in 2 2,8 2,8 2,8 0
30 Raumpfleger/in 2 4,35 4,3 4,3 0
31 Friedhofswärterhelfer/in 2 0,5 0,5 0,5 0
32 Raumpfleger/in 1 4,7 3.4 3,4 0
284
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd. Nr, Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Steilen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
gruppe, Steilen im insgesamt davon am 30.06.2018
Sondertarif Haushalts
jahr 2019tatsachlich
besetzt
nicht
besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8
33 Leiter/in Kita S 16 1 0 0 0
34 Leiter/in Kita S 15 1.9 2,9 2,9 0
35 Stellv. Leiter/in Kita 8 15 1 0 0 0
36 Steilv. Leiter/in Kita S 13 1,9 2,8 2.8 0
37 Gemeindejugendpfleger/In S 11 b 1 1 1 0
38 Erzieher/in Jugendpflege SSb 2 1,75 1,75 0
39 Erzieher/in Kita 1 SBa 10,35 9,6 9.6 0
40 Erzieher/in Kita II S8a 16,7 12 12 0
41 Erzieher/in Kita Iii S8a 14,55 14,1 14,1 0
42 Sozialassistent/in Kita 1 S4 0,2 0,2 0,2 0
43 Sozialassistent/in Kita II 84 1,55 1,55 0,55 1
44 Sozlalassistent/in Kita III S4 2,25 2,55 1,25 1,3
insgesamt 138,7 127,55 122,5 5,05 + 4,8 Stellen Insgesamt im Vergleich zur
ursprünglichen Planung mit 133,9 Stellen
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte
Lfd. Nr.
1
Bezeichnung
2
Art des Entgeltes
3
vorgesehen im
Haushaltsjahr 20194
beschäftigt im Vorjahram 01.10.2018
5
Erläuterungen
6
1 Auszubildende/r VwFA Ausbildungsentgelt 3 3
2 Praktikanten Aufwandsentschädigung 2 0
285
Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der VerwaitungsgliederungI. Beamtinnen und Beamte
Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1Nr, Organisationseinheiten B2 A15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 A9mZ A9 A8 A7 A6 A5
101 111002 - Verwaltungsleitung 1
102 571001 - Wirtschaftsförderung 1 !201 111003 - Zentrale Organisation i 1 : !
301 111005 - Finanzen ! i 0,4 1 : !401 111010 - Liegenschaften 0,2402 511001 - Planung u. Entwicklung 1 j 0,2404 541001 - Gemeindestraßen 0,2 1
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Entgeltgruppe TVöD 1
Nr. Organisationseinheiten 13 12 11 10 9c 1 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 S 16 S 15 S13 Sllb S8b S8a S4
101 V ' 1 0,6 1 1 0.65 i 1
201 2* 1 1 i 0,5 2,2 1,1 1,2 0,5 ! 0,65 0,2202 3* i 1 1 0,9 1 2,15 0,75 1
203 4* 0,5 1 1,15 ^ 2,2 2.4 1.8 1,75 1.4 !
204 5* 1,65": 0,5 2 0.9 2,75 2,2 1 1 2.9 1,9 1 2 41,6 4
205 6* ■ 3 0,75206 7* i 1 0.1 1 2 ! 0,3 :301 8* ' i 1,75; 1 ^,8 1 2.15 1
1
401 9* 1 1 1 2 1 2 1 1 ' 2 0.8 2,3402 13* 1 0.5 : 1
404 10* i 0,5 0.3 1 2,5 0,5 0,5 0,2405 11* ! r 1 i 2 2,8406 12' i 1 0,5 0,5 1 ' 5 1 r ! '
: ! i i 1 i i i 1 ' 1 i 1 1 ! 1 j
Erläuterung;V =
2* =
3" =
4* =
5' =
6* =
7* =
111001 - Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse, 111002 - Verwaltungsleitung, 111004 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit111003 - Zentrale Organisation, 111006 - Elektronische Datenverarbeitung, 111007 - Gleichstellungs-Zintegratlonsbeauftragte121002 - Wahlen u. Statistik, 122001 - Meldestandswesen, 122002 - Personenstandswesen, 122003 - Ordnungsaufgaben, 126001 - Brandschutz (Feuerwehr)211001 - Grundschule, 252002 - Gemeindearchiv, 272001 - öffentliche Bücherei365001 - Kindertagesstätten, 366002 - Jugendzentrum, 367501 - Familien- u. Seniorenservicebüro311900 - Verwaltung der Sozialhilfe553001 - Unterhaltung der Friedhöfe
286
8* = 111005 - Allgemeine Finanzverwaltung9*= 111010 • Liegenschaftsverwaltung10* = 541001 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, 545001 - Straßenreinigung11* = 551001 - Park- und Gartenanlagen12* = 573004 - Bauhof
13*= 511001 - Planung und Entwicklung
287
Teil 6 Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind
Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt! BesGr. der Planstelle Lfd, Nr. in auf der Stelle geführt Bemerkungen
Teil A Unter seit bis voraus
teil 1 sichtlich
Fehlanzeige
insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
288
Gemeinde Winsen (Aller)
Winsen - Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
2019
289
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
290
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Angaben ...................................................................................................... 291
2 Ergebnishaushalt und Planung ...................................................................................... 291
3 Schuldenlage und -entwicklung ...................................................................................... 291
4 Bilanz ............................................................................................................................. 291
5 Ergänzende Informationen ............................................................................................. 292
6 Kennzahlen .................................................................................................................... 292
290
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
291
1 Allgemeine Angaben
2 Ergebnishaushalt und Planung
Ergebnishaushalt und Planung
Erg. 2017 Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Gesamterträge 19.498.994 21.078.500 22.504.900 22.565.100 23.033.100 23.948.200
Gesamtaufwendungen 20.314.553 21.348.000 21.722.500 22.445.900 22.754.100 23.072.700
Gesamtergebnis -815.559 -269.500 782.400 119.200 564.100 875.500
3 Schuldenlage und -entwicklung
Kreditbestand
Erg. 2017 Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Schulden insgesamt 14.209.034 13.056.692 20.835.092 19.981.592 19.057.492 18.096.192
davon Investitionskredite 12.278.342 13.056.692 20.835.092 19.981.592 19.057.492 18.096.192
davon Liquiditätskredite 1.011.000 -- -- -- -- --
davon andere Schulden 919.691 -- -- -- -- --
Verschuldungsentwicklung
Erg. 2017 Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen 990.350 2.394.200 8.462.400 0 0 0
Tilgung von Investitionskrediten 526.771 907.100 684.000 853.500 924.100 924.100
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite 463.579 1.487.100 7.395.200 -853.500 -924.100 -924.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten 11.664.700 -- 0 0 0 0
Tilgung von Liquiditätskrediten 11.831.700 -- 0 0 0 0
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Liquiditätskredite -167.000 -- 0 0 0 0
Liquiditätskreditbestand gem. Bilanz, Zeilen 1, Positionen 1.1.2 und 1.3
4 Bilanz
Eigenkapital
291
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
292
Schlussbilanz 2017 Schlussbilanz 2016
Nettoposition gesamt 21.641.441,54 22.891.743,36
Sollfehlbetrag aus kameralem Ab-schluss 0,00 0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -815.558,97 658.655,00
5 Ergänzende Informationen
Hebesätze
Haushaltsjahr
Grundsteuer A 470
Grundsteuer B 560
Gewerbesteuer 400
Steuereinnahmekraft und investive Verschuldung je Einwohner
Vorjahr (Plan) 2. Vorjahr 3. Vorjahr
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwoh-ner
915,46 787,64 826,61
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwoh-ner
-- 936,35 905,55
6 Kennzahlen
Steuerquote
Steuerquote
Jahr 1. Vorjahr 2. Vorjahr
Steuerquote 62,97 60,95 55,39
Bemerkung:
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" fi-nanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Ermittlung:
= Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
(=Zeile1 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)
292
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
293
Allgemeine Umlagequote
Umlagenquote
Jahr Vorjahr 2. Vorjahr
Allgemeine Umlagequote -- -- --
Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Ermittlung:
= Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen
(=Summe Kontenart 318 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts)
Personalintensität
Personalintensität
Jahr 1. Vorjahr 2. Vorjahr
Personalintensität 37,63 35,35 34,98
Bemerkung:
Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentli-chen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Hinweis: erträge z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.)
Ermittlung:
= Personalaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendunegn
(=Zeile 13*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)
Abschreibungsintensität
Abschreibungsintensität
Jahr Vorjahr 2. Vorjahr
Abschreibungsintensität 6,52 6,23 6,96
293
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
294
Bemerkung:
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermö-gens belastet wird.
Ermittlung:
= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen *100/ ordentliche Aufwendunegn
(=Summe Kontenart 471*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)
Zinslastquote
Zinslastquote
Jahr Vorjahr 2. Vorjahr
Zinslastquote 1,32 1,54 1,33
Bemerkung:
Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zins-aufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Ermittlung:
= Zinsaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendunegn
(=Zeile 17*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)
Reinvestitionsquote
Reinvestitionsquote
Jahr Vorjahr 2. Vorjahr
Reinvestitionsquote 1.056,30 297,19 160,41
Bemerkungen:
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauer-hafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 v. H. werden geringere
294
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
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Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müs-sen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterun-gen des Vermögens in Folge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerun-gen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärk-tes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen.
Erläuterungen:
= Bruttoinvestitionen*100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen
(=Zeile 31 der Finanzrechnung / Summe Kontenart 471)
Fremdkapitalquote
Fremdkapitalquote
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fremdkapitalquote 1 44,10 44,59 41,79 44,47 44,75 45,25 44,80 47,37
Bemerkungen:
Die Fremdkaptialquorte zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Aus-weis von Verbindlichkeiten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapi-talquote. Grundsätzlich gilt: je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kom-mune von Gläubigern.
Erläuterungen:
= Schulden inkl. Rückstellungen*100 / Bilanzsumme
(=Passiva Zeilen 2+3 *100 / Bilanzsumme der Bilanz -Muster 14)
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