immovation ag praesentation
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Kapitalanlagen vomImmobilienspezialistenKapitalanlagen vomImmobilienspezialisten
Sicherheit durch Sachwert ImmobilieSicherheit durch Sachwert Immobilie
„... Grundbesitz kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden, er lässt sich auch nicht wegtragen. Wird er mit angemessener Sorgfalt verwaltet, ist er die sicherste Kapitalanlage der Welt.“
Franklin D. Roosevelt (1882-1945), 32. Präsident der USA
InhaltInhalt
IMMOVATION AG – Die Unternehmensgruppe
Projekt Salamander-Areal (IPSAK)
Aktuelle Kapitalanlage:Genussrecht 3. Tranche
Platzierte Kapitalanlagen:Genussrechte 1. und 2. Tranche und Objekte Immobilienfonds 3. KG und ObjekteImmobilienfonds 2. KG und Objekte Immobilienfonds 1. KG und Objekte
Know-how rund um die ImmobilieKnow-how rund um die Immobilie
„Diese außergewöhnlich breite Streuung der Einnahmequellen macht ein hohes Maß an Sicherheit möglich.“Leistungsbilanz 2011
„Sehr hohe Kompetenz in der Projektentwicklung und im Asset Management“Scope, Management Rating 08.2013
IMMOVATION AG UnternehmensgruppeIMMOVATION AG Unternehmensgruppe
Sofort-Rendite aus Mieterträgen
Eigener Makler Exklusiv-Betrieb
Eigenes Facility-Management
Eigene Vertriebsgesellschaft
"Know-how-Verkauf" (Consulting und Services)
Eigener Generalübernehmer (Konzeption und Planung von Bauleistungen)
Immobilien Projekt-GesellschaftSalamander-Areal, Kornwestheim mbHImmobilien Projekt-GesellschaftSalamander-Areal, Kornwestheim mbH
Revitalisierung eines IndustriedenkmalsRevitalisierung eines Industriedenkmals
Meilensteine Salamander-ArealMeilensteine Salamander-Areal
Meilensteine seit Zukauf zum Jahreswechsel 2009/2010:Gewerbeflächen, Vermietungsstand (09.2013) Gesamtfläche Gebäude: ca. 90.000 m²Gewerbefläche: ca. 79.000 m²
- bereits vermietet: ca. 45.000 m²- noch vermietbare Fläche: ca. 11.000 m²(davon ca. 5.500 m² in Verhandlung vor Abschluss)
- nicht vermietbare Nebenräume: ca. 23.000 m²
Grundstücksverkauf Verkauf zweier nicht-entwicklungsnotwendiger Grundstücke
(ges. 4.413 m²) Anfang 2011
Grundbuchzentralarchiv des Landes Baden-Württemberg Übergabe von insgesamt 70 Archiven bis 2017 2012: 11 Archive / ges. Büroflächen, einschl. Anlieferungsbereich ab 2013 bis 2017: Fertigstellung weiterer Archive quartalsweise
nach Bedarf
70 Loft-Mietwohnungen, vermietet
R
K
W
Kindertagesstätte, vermietet
Wohnanlage, altersgerecht
K
S
Gewerbefläche, teilw. vermietet
Grundbuchzentralarchiv ca. 19.000 m², 20 Jahre vermietet R
S
REWE-Lebensmittelmarkt
8 Stadtvillen (Eigentumswohnungen)
Übersicht Salamander-ArealÜbersicht Salamander-Areal
W
Objekte der IPSAK: Aktuelle und geplante BauvorhabenObjekte der IPSAK: Aktuelle und geplante Bauvorhaben
8 Stadtvillen - Neubau und anschließender Verkauf:
70 Eigentumswohnungen geplant zwei Stadtvillen mit 16 ETW im Bau,
bezugsfertig voraussichtlich ab Sommer 2014
REWE-Lebensmittelmarkt ca. 2.000 m², Mindestmietdauer: 17 Jahre,
Bauantrag bei Kommune in Bearbeitung
In Planung und anschließender Verkauf: Wohnanlage für „altersgerechtes Wohnen“,
ca. 50-60 Wohneinheiten Baubeginn voraussichtlich 1. Halbjahr 2015
Objekte der IPSAK: Salamander-Villen, KornwestheimObjekte der IPSAK: Salamander-Villen, Kornwestheim
Neubau von 2 Stadtvillen mit 16 Eigentumswohnungen (1. Bauabschnitt begonnen, weitere 6 Stadtvillen in Planung)
Objekte der IPSAK*:Wohnanlagen Zanger Berg, HeidenheimObjekte der IPSAK*:Wohnanlagen Zanger Berg, Heidenheim
576 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten – zu ca. 75% vermietetTeilweise Sanierung und Vermietung
* Immobilien-Projekt Zanger Berg Heidenheim GmbH
Objekte der IPSAK:Wohnanlagen Zanger Berg, HeidenheimObjekte der IPSAK:Wohnanlagen Zanger Berg, Heidenheim
Übersicht Portfolio „Zanger Berg“576 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten
Gesamtvolumen
Mindestlaufzeit
Mindestbeteiligung
Ausschüttung
Platzierungszeit
Haftung
Eigenkapitalprospektiert: 50 Mio. EUR
5 Jahre
10.000 EUR
6% p. a. jährliche Ausschüttung*
bis 31.12.2017
keine Nachschusspflicht
Genussrecht AG | 3. TrancheGenussrecht AG | 3. Tranche
* Es besteht das Risiko, dass die Emittentin keine oder geringere Erträge erwirtschaftet als erwartet. Zinszahlungen an Anleger können geringer ausfallen als geplant. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Gesamtvolumen
Laufzeiten
Mindestbeteiligung
Ausschüttung
Platzierungszeit
Haftung
Eigenkapitalprospektiert: 60 Mio. EURplatziert: 78 Mio. EUR
1, 2, 3, 5 und 10 Jahre
5.000 EUR
7% + max. 5% p. a. Gewinnbeteiligung jährlich
bis 31.12.2012
keine Nachschusspflicht
Platzierte Produkte: Genussrechte AG | 1. und 2. TranchePlatzierte Produkte: Genussrechte AG | 1. und 2. Tranche
* Ausschüttung von Rendite und Kapital
bereits 41,4 Mio. EUR an Genussrechtsanleger 1. und 2. Tranche zurückgezahlt* (2004-2013)
PLATZIERTzum 31.12.2012
Objekte der AG: Portfolio BerlinObjekte der AG: Portfolio Berlin
5 Objekte mit 93 WE und 34 GE in strukturstarken Lagen
Objekte der AG: Schlosspark-Villen, KasselObjekte der AG: Schlosspark-Villen, Kassel
Neubau von 3 Stadtvillen mit 24 Eigentumswohnungen
23 Wohnungen bereits verkauft!
Objekte der AG: Westend-Haus, KasselObjekte der AG: Westend-Haus, Kassel
9 Wohnungen bereits verkauft!
Neubau, Stadtvilla, 10 Eigentumswohnungen inkl. 2 Penthäuser
Objekte der AG: Schönfeld-Villen, KasselObjekte der AG: Schönfeld-Villen, Kassel
Alle Wohnungen bereits verkauft!
Neubau, 3 Stadtvillen mit 21 Eigentumswohnungen
Objekte der AG: Stadtvilla „Torwache“Objekte der AG: Stadtvilla „Torwache“
Neubau, Stadtvilla mit 7 Eigentumswohnungen
Alle Wohnungen bereits verkauft!
Alle Wohnungen bereits verkauft!
Objekte der AG: Haus „König Jerome“, KasselObjekte der AG: Haus „König Jerome“, Kassel
Denkmalschutzimmobilie mit 12 ETW für Eigennutzer & Kapitalanleger
Steuervorteile!Alle Wohnungen bereits verkauft!
Objekte der AG: Wohnanlage, Hamm (Sieg)Objekte der AG: Wohnanlage, Hamm (Sieg)
Renovierte Wohnanlage mit 9 Gebäuden und 120 WE
Immobilienfonds 3. KGImmobilienfonds 3. KG
PLATZIERTzum 31.12.2013
Eigenkapitalprospektiert: 20 Mio. EURplatziert: 30 Mio. EUR
10 Jahre
10.000 EUR
6,5 % p. a., geplant steuerfrei
platziert: 31.12.2013
keine Nachschusspflicht
Volumen
Mindestlaufzeit
Mindestbeteiligung
Ausschüttung
Platzierungszeit
Haftung
bereits 1.522.828 EURprospektgemäße Entnahmen
seit 01.2010 – 12.2013
Neubauprojekt 3. KG:REWE-Markt (Salamander-Areal)Neubauprojekt 3. KG:REWE-Markt (Salamander-Areal)
Fläche: ca. 2.000 m² - vermietet für 17 Jahre + VerlängerungsoptionPositiver Bauvorbescheid liegt vor – Bauantrag gestellt
Beispielansicht
Neubauprojekt 3. KG:Kindertagesstätte (Salamander-Areal)Neubauprojekt 3. KG:Kindertagesstätte (Salamander-Areal)
Fläche: ca. 1.315 m² - Mietvertrag mit Mindestmietdauer von 15 JahrenIm September 2013 eröffnet – Ende Hochbau (3. Geschoss) 12/2013
Objekt 3. KG:Wohn- und Geschäftshaus, St. AugustinObjekt 3. KG:Wohn- und Geschäftshaus, St. Augustin
Fläche: ca. 16.600 m², 5 Geschosse,110 Wohneinheiten, 36 Gewerbe- und BüroeinheitenZweitgrößte Stadt des Rhein-Sieg-Kreises (56.000 EW), ca. 30 km nach Köln
Objekt 3. KG:Wohn- und Geschäftshaus, Mönchengladbach
Objekt 3. KG:Wohn- und Geschäftshaus, Mönchengladbach
Fläche: ca. 4.107 m², 47 Wohnungen, 9 Gewerbeeinheiten – voll vermietetZentrale Lage in der Fußgängerzone von Mönchengladbach (270.000 EW)
Objekt 3. KG:Büro- und Geschäftshaus, KasselObjekt 3. KG:Büro- und Geschäftshaus, Kassel
Fläche: ca. 1.980 m², 8 Büros, 5 Gewerbeeinheiten – voll vermietetZentrale Lage an der Fußgängerzone von Kassel (196.000 EW)
Objekt-Kauf teilweise für 3. KG:Höfe am Kaffeeberg, LudwigsburgObjekt-Kauf teilweise für 3. KG:Höfe am Kaffeeberg, Ludwigsburg
Historisches Gebäude-Ensemble in LudwigsburgErworben im Januar 2013 von einer Projektgesellschaft der IPSAK mbHExponierte Lage direkt gegenüber dem Residenzschloss Ludwigsburg
Objekt-Kauf teilweise für 3. KG:Höfe am Kaffeeberg, LudwigsburgObjekt-Kauf teilweise für 3. KG:Höfe am Kaffeeberg, Ludwigsburg
Grundstück mit zwei denkmalgeschützten Gebäuden: ca. 4.000 m²Kauf von Denkmalschutz-Objekten für Immobilienfonds der 3. KG vorgesehenNutzungsmix aus Gewerbe (Schlossstr.) und Wohnen (Schmiedgässle) geplant
Objekt-Kauf für 3. KG: Haus „Kurfürst-Wilhelm“, KasselObjekt-Kauf für 3. KG: Haus „Kurfürst-Wilhelm“, Kassel
Umbau 15-17 neue Mietwohnungen in DenkmalschutzobjektZentrale Wohnlage in Kassel direkt an innerstädtischer Parkanlage (195.000 EW)
Eigenkapitalprospektiert: 16 Mio. EURplatziert: 21 Mio. EUR
10 Jahre
10.000 EUR
7,5 % p. a., geplant steuerfrei
vorzeitig platziert: 30.06.2010(prospektiert: bis 31.12.2010)
keine Nachschusspflicht
Volumen
Mindestlaufzeit
Mindestbeteiligung
Ausschüttung
Platzierungszeit.
Haftung
Platzierte Produkte:Immobilienfonds 2. KGPlatzierte Produkte:Immobilienfonds 2. KG
PLATZIERTzum 30.06.2010
bereits 4.520.167 EURprospektgemäße Entnahmen
seit 01.2009 – 12.2013
Objekte 2. KG:Portfolio Königswinkel, BayernObjekte 2. KG:Portfolio Königswinkel, Bayern
476 Wohneinheiten in Füssen, Altenstadt und Schongau
Sanierungsobjekt 2. KG:Salamander-Areal, Haus 9Sanierungsobjekt 2. KG:Salamander-Areal, Haus 9
70 neue Loft-Mietwohnungen in Denkmalschutzobjekt Fertig gestellt Januar 2013 – voll vermietet (01.2014)
Eigenkapital prospektiert: 12 Mio. EURplatziert: 10 Mio. EUR
10 Jahre
10.000 EUR
7,5 % p. a., geplant steuerfrei
platziert: 31.12.2008
keine Nachschusspflicht
Volumen
Mindestlaufzeit
Mindestbeteiligung
Ausschüttung
Platzierungszeit
Haftung
Platzierte Produkte:Immobilienfonds 1. KG:Platzierte Produkte:Immobilienfonds 1. KG:
bereits 4.095.209 EURprospektgemäße Entnahmen
seit 01.2006 – 12.2013
PLATZIERTzum 31.12.2008
Objekte 1. KG: Portfolio Teil IObjekte 1. KG: Portfolio Teil I
Kassel,Bebel-Haus(Neubau- und Sanierungsprojekt)
Lahr I (Freiburg),Geroldsäcker Vorstadt
Lünen (Dortmund),Borker Straße
Lahr II (Freiburg),Hugo-Eckener-Straße
Burgkirchen a. d. Alz5 Wohnanlagen
Kassel,Beckett-Flügel(Denkmalschutz, Sanierungsprojekt)
Objekte 1. KGPortfolio Teil IIObjekte 1. KGPortfolio Teil II
Rendsburg (Flensburg)Amrumer Straße
MeiningenGutsstraße
ErfurtNeuerbe
Schwerin,Schelf-Stadthaus(Denkmalschutz, Sanierungsprojekt)
Sanierungsobjekt 1. KG: „Beckett-Flügel“, Kassel Sanierungsobjekt 1. KG: „Beckett-Flügel“, Kassel
51 neue Mietwohnungen in Denkmalschutzobjekt - voll vermietet
Objekte 1. KG:Portfolio Burgkirchen (Alz)Objekte 1. KG:Portfolio Burgkirchen (Alz)
5 Wohnanlagen mit 191 Wohnungen – voll vermietet
kalkuliert: 5,0 % Zinsen real: Ø 2,0 % Zinsen
Entwicklung 1. und 2. KG: Besser als prospektiert!Entwicklung 1. und 2. KG: Besser als prospektiert!
kalkuliert: 1,0 % Tilgung real: 1,9 % Tilgung
kalkuliert: 5,0 % Zinsen
real: Ø 4,5 % Zinsenkalkuliert: 1,0 % Tilgung
real: 1,8 % Tilgung
Stand: 12.2013
FINANZIERUNG 1. KG
FINANZIERUNG 2. KG
Das bieten wir Ihnen:
Leistungsbilanz 2011Leistungsbilanz 2011
SOLL-IST-Vergleich 1. KG: In den Jahren 2006 bis 2011 entsprachen die Auszahlungen (7,5 % p.a.) den Planwerten.
Soll-Ist-Vergleich AG: Die tatsächlichen Auszahlungen prozentual an die Genussrechtsinhaber (IST) lagen sowohl kumuliert für die Jahre 2003 bis 2011 als auch einzeln in den Jahren 2010 und 2011 jeweils deutlich über den in den Prospekten dargestellten Planwerten.
SOLL-IST-Vergleich 3. KG: In den Jahren 2010 und 2011 entsprachen die Auszahlungen (6,5 % p.a.) den Planwerten.
SOLL-IST-Vergleich 2. KG: In den Jahren 2009 bis 2011 entsprachen die Auszahlungen (7,5 % p.a.) den Planwerten.
Erstellung gemäß den VGF-Leitlinien zur Erstellung von Leistungsbilanzen für geschlossene Fonds. Prüfungsbescheinigung vom 25.03.2013 durch PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Erfolg mit Brief und Siegel.Erfolg mit Brief und Siegel.
Durchschnittliche Eigenkapital-Rendite pro Projekt: 200,09 %
Durchschnittliche Gesamtkapital-Rendite pro Projekt: 31,72 %
Handels- und Vermittlungsvolumen 1990 bis 2013: 186.414.452 EUR
Wirtschaftsprüfer W. Annecke, 25. März 2013
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
„Deutsche Wohnimmobilien gelten als „sicherer Hafen" für Anleger und das aus guten Gründen.“(Deutsche Bank, 01.2013)
46 Prozent der Deutschen würden in 2013 eine Geldanlage in Immobilien und 30 Prozent in Gold wünschen.(Bankenverband, repräsentative Umfrage GfK, 2013)
„Kapitalanlegern empfehlen wir (IVD) allerdings inzwischen, sich bei der Suche nach geeigneten Objekten auch abseits der so genannten A-Städte (…) umzuschauen.“(IVD, Jahresausblick 2013)
"Deutschland als Standort für Immobilieninvestments anhaltend attraktiv“(Ernst & Young Real Estate, Trendbarometer „Immobilien-Investmentmarkt 2014“)
KontaktKontakt
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