intern journalbuchungen vornehmen sap business one version 9.0
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INTERN
Journalbuchungen vornehmenSAP Business OneVersion 9.0
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Lernziele
Nach Abschluss dieser Lektion können Sie:
Die Buchungsmöglichkeiten für Journalbuchungen in SAP Business One erläutern
Eine Journalbuchung manuell eingeben
Aus einem vorerfassten Beleg eingeben
Mithilfe eines Kontierungsmusters eingeben
Eine Dauerbuchung einrichten
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Unternehmensszenario
Sie implementieren SAP Business One bei einem Neukunden.
Die Buchhalterin fragt Sie, wie sie Transaktionen ohne Belege erfassen kann.
Sie listen die Optionen zum manuellen Eingeben von Journalbuchungen auf.
Die Buchhalterin gibt an, dass sie manuelle Journalbuchungen für kleinere Aufwendungen verwenden möchte.
Sie informiert Sie über die monatliche Mietenzahlung.
Am Jahresende erfasst sie die Jahresprämie.
Sie schlagen die Funktion Journalbuchung vor und zeigen ihr hilfreiche Werkzeuge für die Buchungsvorgänge.
Sie helfen ihr zudem bei der Definition mehrerer Vorlagen.
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Agenda
Journalbuchung
– Journalbuchungsdatei
– Journalbuchungsformular
– Stornobuchungen
Buchungshilfen
– Kontierungsmuster mit Prozentsätzen
– Dauerbuchungen
– Vorerfasster Beleg
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Journalbuchung
SAP-Business-One-Beleg
Automa-tische
Journal- buchungen
Ausgangsrechnung EingangszahlungEinzahlung
Eingangsrechnung AusgangszahlungWareneingang
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Journalbuchung
ManuelleJournal-
buchungen
SAP-Business-One-Beleg
Automa-tische
Journal- buchungen
Ausgangsrechnung EingangszahlungEinzahlung
Eingangsrechnung AusgangszahlungWareneingang
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Journalbuchung
ManuelleJournal-
buchungenJournalbuchungsdatei
SAP-Business-One-Beleg
Automa-tische
Journal- buchungen
Ausgangsrechnung EingangszahlungEinzahlung
Eingangsrechnung AusgangszahlungWareneingang
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Beleg-einstellungen
festlegen
Journalbuchung
ManuelleJournal-
buchungen
SAP-Business-One-Beleg
Journalbuchungsdatei
Automa-tische
Journal- buchungen
Ausgangsrechnung EingangszahlungEinzahlung
Eingangsrechnung AusgangszahlungWareneingang
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Ursprungsbelege
Ausgangs-
rechnungenRE
Eingangs-
rechnungenBE
Journal-
buchungenJB
Journal-
buchungen
Verweis auf Art und Nummer
des Ursprungsbelegs
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Formularfelder in Journalbuchungen
Kopfdaten des Belegs
Erweiterter Bearbeitungsmodus für eine Position
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Formularfelder in JournalbuchungenFormulareinstellungen
Kopfdaten des Belegs
Erweiterter Bearbeitungsmodus für eine Position
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Stornobuchungen
Konto 1
2050
Konto 2
2050
Falsche Buchung
2050
2050 0
0
■ Standardstornobuchung
■ Stornobuchungen mit negativen Beträgen
0
0
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Stornobuchungen
Konto 1
2050
Konto 2
2050
Konto 1
2050
Konto 2
20502050 2050
2050 2050 2050 2050
Falsche Buchung
2050
2050 0
0
■ Standardstornobuchung
■ Stornobuchungen mit negativen Beträgen
Erhöhung der Summe
0
0
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Stornobuchungen
Konto 1
2050
Konto 2
2050
Konto 1
2050
Konto 2
2050
Konto 1
2050
Konto 2
2050
2050 2050
2050 2050 2050 2050
-2050 -2050
Falsche Buchung
0 0 0 0
2050
2050 0
0
■ Standardstornobuchung
■ Stornobuchungen mit negativen Beträgen
Erhöhung der Summe
Zurücksetzen der Summe
0
0
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Transaktionen stornieren
5050BestandsktoAufwandskto
100
Debitor
100
Erlöskto
50Aufwandskto Bestandskto
50
Umsatz-erlösDebitor
100100
Kundenauftrag Lieferschein Ausgangsrechnung Gutschrift
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Die Option Stornieren in einer manuellen Journalbuchung
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Agenda
Journalbuchung– Journalbuchungsdatei
– Journalbuchungsformular
– Stornobuchungen
Buchungshilfen– Kontierungsmuster mit Prozentsätzen
– Dauerbuchungen
– Vorerfasster Beleg
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Buchungshilfen
Zum Erfassen einer manuellen Journalbuchung haben Sie folgende Möglichkeiten:
Eine manuelle Journalbuchung nach dem in den vorangegangenen Folien beschriebenen Verfahren eingeben
Mithilfe eines Kontierungsmusters eingeben
Als Dauerbuchung eingeben
Aus einem vorerfassten Beleg eingeben
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Kontierungsmuster mit Prozentsätzen
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Dauerbuchungen
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Optionen für Dauerbuchungen
Intervall: Am 10.
Nächste Ausführung: 10/01/10
■ Täglich■ Wöchentlich■ Monatlich■ Vierteljährlich■ Halbjährlich■ Jährlich■ Einmalig
Noch nicht ausgeführt
Vorlage
Intervall-liste Für manuelle
JournalbuchungenVorlagentyp: Dauerbuchung
Inaktiv
Gültig bis
10/12/16
Monatlich
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Beispiel: Vorerfasster Beleg
Ein Student hilft der Buchhalterin bei der Erfassung manueller Journalbuchungen im Buchhaltungssystem.
Die Buchhalterin möchte die Journalbuchungen vor der permanenten Erfassung in der Journalbuchungsdatei prüfen.
Beste Option: Vorerfasste Belege
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Vorerfasste Belege
Vorerfasste Belege anlegen
Korrigieren und aktualisieren
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Vorerfasste Belege
Vorerfasste Belege anlegen
Korrigieren und aktualisieren
Einträge in vorerfasste
m Beleg
Einträge in vorerfasstem
Beleg
Vorerfasster Beleg (Ordner mit Journalbuchungsentwürfen)
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Journalbuchungsdatei
Vorerfasste Belege
Vorerfasste Belege anlegen
Korrigieren und aktualisieren
Einträge in vorerfasste
m Beleg
Journal-buchungs-
datei
Einträge in vorerfasstem
Beleg
Vorerfasster Beleg (Ordner mit Journalbuchungsentwürfen)
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Bericht „Vorerfasste Belege“
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Übersicht
Die folgenden wichtigen Punkte sollten Sie sich merken:
Alle Journalbuchungen werden in der Journalbuchungsdatei angelegt. Dazu gehören:
• Automatische Journalbuchungen, die von vielen Belegen angelegt werden (z.B. Ein- und Ausgangsrechnungen)
• Manuell angelegte Journalbuchungen
Beim Eingeben von manuellen Journalbuchungen können Sie im Feld Sachkto/GP-Code folgende Tasten drücken:
• Tabulator zum Anzeigen der Kontenliste• Strg + Tabulator zum Anzeigen der Liste der
Geschäftspartner-Stammdaten
Je nach den Vorgaben in Ihrem Land können Sie angeben, wie Stornotransaktionen durchzuführen sind:
• Als Standardstornobuchung• Als Stornobuchung mit Negativbeträgen
Zum Erfassen einer manuellen Journalbuchung haben Sie folgende Möglichkeiten:
• Journalbuchung manuell eingeben• Mithilfe eines Kontierungsmusters eingeben• Als Dauerbuchung ausführen• Erst in einen vorerfassten Beleg buchen
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Übersicht
Kontierungsmuster mit Prozentsätzen werden für folgende Zwecke angelegt:
• Für Journalbuchungen mit sehr ähnlicher Struktur• Zum Auswählen in einer Journalbuchung, die Sie
manuell eingeben.
Dauerbuchungen werden für folgende Zwecke angelegt:
• Für ähnliche Journalbuchungen mit festem Betrag, die regelmäßig angelegt werden
• Zum Festlegen des Intervalls, d.h. wie oft die Buchung durchgeführt werden soll
• Zum Anzeigen eines Berichts mit Empfehlungen für zu buchende, fällige Transaktionen bei der Anmeldung im System
Mit einem vorerfassten Beleg arbeitet man, wenn Folgendes benötigt wird:
• Ein zweistufiges Verfahren für das Erstellen von Journalbuchungen
• Erstellen von Journalbuchungen als Entwürfe, die später korrigiert und gebucht werden
Der Bericht Vorerfasste Belege dient Folgendem:
• Buchen ausgewählter Einträge aus einem vorerfassten Beleg