intern mit währungen arbeiten sap business one version 9.0
TRANSCRIPT
INTERN
Mit Währungen arbeiten SAP Business OneVersion 9.0
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2
Lernziele
Nach Abschluss dieses Themas können Sie:
Währungen im Implementierungsprozess definieren
Die Auswirkungen der in Ihrem Unternehmen verwendeten Währungsdefinitionen auf den Finanzbuchhaltungsprozess erläutern
Beispiele für einige der währungsrelevanten Aspekte in SAP Business One nennen
Hinweis: Die Entscheidungen zu diesen Definitionen müssen immer zusammen mit dem Kundenberater getroffen werden.
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 3
Unternehmensszenario
Sie besprechen die Währungsdefinition mit der Buchhalterin Frau Schmidt:
Frau Schmidt sagt, dass die meisten Kunden aus dem Inland stammen.
Einige Kunden und Lieferanten sind jedoch in einem anderen Land ansässig.
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 4
Agenda
Währungen auf Firmenebene
– Haus- und Systemwährungen
– Kontowährungen
– Währungen in der Preisliste
Wechselkursdifferenzen buchen
– Wechselkursdifferenzen
– Umrechnungsdifferenzen
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 5
Vertiefungsfrage
OEC Computer ist in Großbritannien ansässig. Das Unternehmen hat einige Kunden aus den USA.
Wie werden Artikel den ausländischen Kunden gegenüber bepreist?
In welcher Währung wird der Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung angegeben?
Wie lautet die Währung in der automatischen Journalbuchung, die durch die Ausgangsrechnung angelegt wird?
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 6
Antwort
In der Spalte Zusätzliche Währung in der Verkaufspreisliste werden Preise in US-Dollar eingegeben.
Die Ausgangsrechnung wird in US-Dollar ausgestellt.
In automatischen Journalbuchungen rechnet das System den Gesamtrechnungsbetrag in der Fremdwährung in die Hauswährung um und bucht beide Werte parallel.
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 7
Unternehmensebene – Haus- und Systemwährungen
SAPBW
SAP Business
SuiteWährung:
USD
SAP Business
One
Hauswährung: EUR
Systemwährung: USD
SAP Business
One
Hauswährung: USD
Systemwährung: USD
SAP Business
One
Hauswährung: JPY
Systemwährung: USD
Microsoft Excel
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 8
Unternehmensebene – Haus- und Systemwährungen
SAP Business
One
Hauswährung: GBP
Systemwährung: GBP
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 9
Kontowährungen
Währungen für das Erfassen von Journalbuchungen
Währungen des Kontensaldos
Kontowährung= Hauswährung
■ Hauswährung ■ Hauswährung■ Systemwährung
Kontowährung= Festgelegte
Fremdwährung
■ Hauswährung ■ Festgelegte
Fremdwährung
■ Hauswährung■ Systemwährung■ Festgelegte
Fremdwährung
Kontowährung= Alle Währungen
■ Hauswährung ■ Beliebige
Fremdwährung
■ Hauswährung■ Systemwährung
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 10
Kontowährungen
Währungen für das Erfassen von Journalbuchungen
Währungen des Kontensaldos
Kontowährung= Hauswährung
■ Hauswährung ■ Hauswährung■ Systemwährung
Kontowährung= Festgelegte
Fremdwährung
■ Hauswährung ■ Festgelegte
Fremdwährung
■ Hauswährung■ Systemwährung■ Festgelegte
Fremdwährung
Kontowährung= Alle Währungen
■ Hauswährung ■ Beliebige
Fremdwährung
■ Hauswährung■ Systemwährung
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 11
Kontowährungen
Währungen für das Erfassen von Journalbuchungen
Währungen des Kontensaldos
Kontowährung= Hauswährung
■ Hauswährung ■ Hauswährung■ Systemwährung
Kontowährung= Festgelegte
Fremdwährung
■ Hauswährung ■ Festgelegte
Fremdwährung
■ Hauswährung■ Systemwährung■ Festgelegte
Fremdwährung
Kontowährung= Alle Währungen
■ Hauswährung ■ Beliebige
Fremdwährung
■ Hauswährung■ Systemwährung
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 12
Kontowährungen
Währungen für das Erfassen von Journalbuchungen
Währungen des Kontensaldos
Kontowährung= Hauswährung
■ Hauswährung ■ Hauswährung■ Systemwährung
Kontowährung= Festgelegte
Fremdwährung
■ Hauswährung ■ Festgelegte
Fremdwährung
■ Hauswährung■ Systemwährung■ Festgelegte
Fremdwährung
Kontowährung= Alle Währungen
■ Hauswährung ■ Beliebige
Fremdwährung
■ Hauswährung■ Systemwährung
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 13
Währungen in der Preisliste
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 14
Preisliste Sie können einen Stückpreis in einer beliebigen Fremdwährung eingeben, die im Fenster Währungen - Definition definiert ist.
Belege
Währungen in der Preisliste
Stückpreis in Fremdwährung (USD)
Buchungsdatum: xx.yy.zzzz
Wechselkurs Gesamtwert der Zeile
Gesamtwert des Belegs
GP-Haus-währung Britisches Pfund
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 16
Agenda
Währungen auf Firmenebene
– Haus- und Systemwährungen
– Kontowährungen
– Währungen in der Preisliste
Wechselkursdifferenzen
– Wechselkursdifferenzen
– Umrechnungsdifferenzen
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 17
Wechselkursdifferenzen buchen
Ausländischer LieferantAusgangszahlungen
20 (HW)
Wechselkursdifferenzen
40 (HW)
20 (HW)
20 (HW)
40 (HW)
Satz: 0.5Kurs: 0.25
10 (FW)10 (FW)10 (FW)
HW: HauswährungFW: Fremdwährung
Rechnung in Fremd-währung
Zahlung
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 18
Wechselkursdifferenzen, Umrechnungsdifferenzen bei Periodenabschluss
Konto in Fremdwährung
10 (HW)
Wechselkurs-differenzen
10 (HW) 200 (HW) 100 (FW)
190 (HW) 100 (FW)
Bewerteter Saldo
Bewertung
HW: Hauswährung, FW: Fremdwährung
Unbewerteter Saldo
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 19
Wechselkursdifferenzen, Umrechnungsdifferenzen bei Periodenabschluss
Konto in Fremdwährung
10 (HW)
Wechselkurs-differenzen
10 (HW) 200 (HW) 100 (FW)
190 (HW) 100 (FW)
Bewerteter Saldo
Bewertung
oder
Vorschläge aus Differenzbuchungen
Vorschlag ablehnen
Vorschlag annehmen und buchen
HW: Hauswährung, FW: Fremdwährung
Unbewerteter Saldo
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 21
Übersicht
SAP Business One unterstützt die Buchhaltung in zwei parallelen Währungen:
• In der Hauswährung, die von einer Firma per Gesetz für die Buchhaltung verwendet werden muss
• In der Systemwährung, die besonders für Filialen internationaler Unternehmen nützlich ist
Wird eine Systemwährung verwendet, gilt Folgendes:
• Das System berechnet alle Buchungen in der Hauswährung.
• Das System führt in Echtzeit einen zusätzlichen Kontensaldo in der Systemwährung.
Jeder Geschäftspartner-Stammdatensatz und jedes Sachkonto benötigen:
• Die Definition einer Kontowährung:─ Hauswährung─ Festgelegte Fremdwährung─ Alle Währungen
Die folgenden wichtigen Punkte sollten Sie sich merken:
© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 22
Übersicht
Ein Artikelpreis kann in einer Preisliste in bis zu drei verschiedenen Währungen festgelegt werden:
• In der Hauptwährung und in zwei zusätzlichen Währungen
Beim Auswählen eines ausländischen Kunden in einem Verkaufsbeleg geschieht Folgendes:
• Als Belegwährung wird automatisch die GP-Währung eingestellt.
• Für den Stückpreis des Artikels wird die entsprechende zusätzliche Währung verwendet, falls eine definiert wurde.
• Die automatische Journalbuchung rechnet den Gesamtrechnungsbetrag in der Fremdwährung in die Hauswährung um und bucht beide Werte parallel.
Beim Bezahlen von Rechnungen in Fremdwährungen gilt Folgendes:
• In der Fremdwährung sind der Rechnungsbetrag und der Zahlungsbetrag identisch.
• Wechselkursdifferenzen können aufgrund von unterschiedlichen Kursen bei der Umrechnung in die Hauswährung auftreten.
• Das System bucht Wechselkursdifferenzen automatisch auf ein Wechselkursdifferenzenkonto.
Die Option Wechselkursdifferenzen verrechnet automatisch:
• Die Differenz zwischen dem Kontensaldo in der Fremdwährung und dem Kontensaldo in der Hauswährung