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Marktgemeinde SachsenburgMarktplatz 12, 9751 Sachsenburg

1.Nachtragsvoranschlagfür das

Finanzjahr

2021

Bezirk

EinwohneranzahlFläche

Spittal an der Drau

206334.256,00 ha1.328

Gemeindekennziffer

05.11.2021 Seite 1

GKZ 206331.Nachtragsvoranschlag 2021

Marktgemeinde Sachsenburg

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.793.800,00 2.368.800,00 425.000,00211

Erträge aus Transfers 976.600,00 994.400,00 -17.800,00212

Finanzerträge 200,00 200,00 0,00213

Personalaufwand 424.800,00 395.200,00 29.600,00221

Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.794.100,00 1.320.900,00 473.200,00222

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 1.402.400,00 1.529.500,00 -127.100,00223

Finanzaufwand 29.500,00 29.500,00 0,00224

Entnahmen von Haushaltsrücklagen 135.700,00 8.000,00 127.700,00230

Zuweisung an Haushaltsrücklagen 148.000,00 0,00 148.000,00240

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

CodeEbene VA bisher Differenz VA neu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.363.400,00 407.200,00 3.770.600,00

3.275.100,00 375.700,00 3.650.800,00

119.800,00 88.300,00 31.500,00

107.500,00 96.300,00 11.200,00

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)

Summe ErträgeSU 21

Summe AufwendungenSU 22

SA0 SA0 (0) Nettoergebnis (21-22)

SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-RücklagenSA00

-12.300,00 8.000,00 -20.300,00SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen

05.11.2021 Seite 2



Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.662.600,00 2.368.800,00 293.800,00311

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 550.100,00 577.800,00 -27.700,00312

Einzahlungen aus Finanzerträgen 200,00 200,00 0,00313

Auszahlungen aus Personalaufwand 413.800,00 385.400,00 28.400,00321

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.120.400,00 774.300,00 346.100,00322

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.312.400,00 1.360.500,00 -48.100,00323

Auszahlungen aus Finanzaufwand 29.500,00 29.500,00 0,00324

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 131.800,00 0,00 131.800,00331

Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 0,00 0,00 0,00332

Einzahlungen aus Kapitaltransfers 557.700,00 430.800,00 126.900,00333

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 746.000,00 432.300,00 313.700,00341

Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00342

Auszahlungen aus Kapitaltransfers 90.000,00 169.000,00 -79.000,00343

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.946.800,00 266.100,00 3.212.900,00

2.549.700,00 326.400,00 2.876.100,00

336.800,00 397.100,00 -60.300,00

430.800,00 258.700,00 689.500,00

601.300,00 234.700,00 836.000,00

-146.500,00 -170.500,00 24.000,00

190.300,00 226.600,00 -36.300,00


Summe Einzahlungen operative GebarungSU 31

Summe Auszahlungen operative GebarungSU 32

SA1 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)

Summe Einzahlungen investive GebarungSU 33

Summe Auszahlungen investive GebarungSU 34

SA2 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)

SA3 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)

05.11.2021 Seite 3



Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 123.300,00 73.300,00 50.000,00351

Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00353

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00355

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 166.100,00 166.100,00 0,00361

Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00363

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00365

Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00370

Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00380

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen


1

1

1

1

1

1

1

1

73.300,00 50.000,00 123.300,00

166.100,00 0,00 166.100,00

-42.800,00 -92.800,00 50.000,00

147.500,00 133.800,00 13.700,00


Summe Einzahlungen aus der FinanzierungstätigkeitSU 35

Summe Auszahlungen aus der FinanzierungstätigkeitSU 36

SA4 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)SA5

0,00 0,00 0,00SA51 SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben

05.11.2021 Seite 4



Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.894.800,00 2.469.800,00 425.000,00211

Erträge aus Transfers 976.600,00 994.400,00 -17.800,00212

Finanzerträge 200,00 200,00 0,00213

Personalaufwand 424.800,00 395.200,00 29.600,00221

Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.895.100,00 1.421.900,00 473.200,00222

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 1.402.400,00 1.529.500,00 -127.100,00223

Finanzaufwand 29.500,00 29.500,00 0,00224

Entnahmen von Haushaltsrücklagen 135.700,00 8.000,00 127.700,00230

Zuweisung an Haushaltsrücklagen 148.000,00 0,00 148.000,00240

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten


1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.464.400,00 407.200,00 3.871.600,00

3.376.100,00 375.700,00 3.751.800,00

119.800,00 88.300,00 31.500,00

107.500,00 96.300,00 11.200,00


Summe ErträgeSU 21




-12.300,00 8.000,00 -20.300,00SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen

05.11.2021 Seite 5



Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.763.600,00 2.469.800,00 293.800,00311

Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 550.100,00 577.800,00 -27.700,00312

Einzahlungen aus Finanzerträgen 200,00 200,00 0,00313

Auszahlungen aus Personalaufwand 413.800,00 385.400,00 28.400,00321

Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.221.400,00 875.300,00 346.100,00322

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.312.400,00 1.360.500,00 -48.100,00323

Auszahlungen aus Finanzaufwand 29.500,00 29.500,00 0,00324

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 131.800,00 0,00 131.800,00331

Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 0,00 0,00 0,00332

Einzahlungen aus Kapitaltransfers 557.700,00 430.800,00 126.900,00333

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 746.000,00 432.300,00 313.700,00341

Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00342

Auszahlungen aus Kapitaltransfers 90.000,00 169.000,00 -79.000,00343

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.047.800,00 266.100,00 3.313.900,00

2.650.700,00 326.400,00 2.977.100,00

336.800,00 397.100,00 -60.300,00

430.800,00 258.700,00 689.500,00

601.300,00 234.700,00 836.000,00

-146.500,00 -170.500,00 24.000,00

190.300,00 226.600,00 -36.300,00









05.11.2021 Seite 6



Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 123.300,00 73.300,00 50.000,00351

Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00353

Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00355

Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 166.100,00 166.100,00 0,00361

Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00363

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00365

Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00370

Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00380

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten


1

1

1

1

1

1

1

1

73.300,00 50.000,00 123.300,00

166.100,00 0,00 166.100,00

-42.800,00 -92.800,00 50.000,00

147.500,00 133.800,00 13.700,00







05.11.2021 Seite 7



26.200,00 26.200,00 0,00Erträge aus Leistungen2114

4.200,00 4.200,00 0,00Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit2115

3.900,00 100,00 3.800,00Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge2116

21.600,00 19.000,00 2.600,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121

11.700,00 11.700,00 0,00Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag2127

203.500,00 195.500,00 8.000,00Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)2211

36.800,00 37.000,00 -200,00Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand2212

2.600,00 2.600,00 0,00Sonstiger Personalaufwand2213

9.500,00 8.900,00 600,00Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand2214

9.100,00 8.000,00 1.100,00Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren2221

41.100,00 38.100,00 3.000,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222

4.900,00 4.900,00 0,00Leasing- und Mietaufwand2223

22.900,00 22.900,00 0,00Instandhaltung2224

146.500,00 141.500,00 5.000,00Sonstiger Sachaufwand2225

14.000,00 13.600,00 400,00Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand2226

80.400,00 80.400,00 0,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231

1.500,00 1.500,00 0,00Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter2234

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene VA bisher Differenz VA neuCode

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211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 34.300,00 30.500,00 3.800,00

212 Erträge aus Transfers 33.300,00 30.700,00 2.600,00

213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

221 Personalaufwand 252.400,00 244.000,00 8.400,00

222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 238.500,00 229.000,00 9.500,00

223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 81.900,00 81.900,00 0,00

224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00

61.200,00 6.400,00 67.600,00

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)

1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1

05.11.2021 Seite 8



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten


230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00

554.900,00 17.900,00 572.800,00

-505.200,00 -493.700,00 -11.500,00

-505.200,00 -493.700,00 -11.500,00




1

1


0,00 0,00 0,00SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen

05.11.2021 Seite 9



26.200,00 26.200,00 0,00Einzahlungen aus Leistungen3114

4.200,00 4.200,00 0,00Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit3115

3.900,00 100,00 3.800,00Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen3116

21.600,00 19.000,00 2.600,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121

203.500,00 195.500,00 8.000,00Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.3211

36.800,00 37.000,00 -200,00Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen3212

2.600,00 2.600,00 0,00Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand3213

9.100,00 8.000,00 1.100,00Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren3221

41.100,00 38.100,00 3.000,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222

4.900,00 4.900,00 0,00Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand3223

22.900,00 22.900,00 0,00Auszahlungen für Instandhaltung3224

146.500,00 141.500,00 5.000,00Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand3225

80.400,00 80.400,00 0,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231

1.500,00 1.500,00 0,00Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter3234

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten


2

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2

2

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2

2

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 34.300,00 30.500,00 3.800,00

312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 21.600,00 19.000,00 2.600,00

313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00

321 Auszahlungen aus Personalaufwand 242.900,00 235.100,00 7.800,00

322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 224.500,00 215.400,00 9.100,00

323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 81.900,00 81.900,00 0,00

324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00

49.500,00 6.400,00 55.900,00

532.400,00 16.900,00 549.300,00

-493.400,00 -482.900,00 -10.500,00


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1



05.11.2021 Seite 10





331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

332 Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen 0,00 0,00 0,00

333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

342 Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00

343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00

351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00

353 Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00

355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00

363 Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00

365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-493.400,00 -482.900,00 -10.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


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05.11.2021 Seite 11





370 Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00

380 Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben 0,00 0,00 0,00

-493.400,00 -482.900,00 -10.500,00



1

1


05.11.2021 Seite 12



600,00 600,00 0,00Erträge aus Leistungen2114



8.500,00 8.500,00 0,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222

9.400,00 9.400,00 0,00Leasing- und Mietaufwand2223

8.300,00 8.300,00 0,00Instandhaltung2224

4.000,00 4.000,00 0,00Sonstiger Sachaufwand2225


400,00 400,00 0,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231


Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 0,00

212 Erträge aus Transfers 12.700,00 12.700,00 0,00


221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00






13.300,00 0,00 13.300,00

68.000,00 3.100,00 71.100,00

-57.800,00 -54.700,00 -3.100,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1



1

1

05.11.2021 Seite 13



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten


0,00 0,00 0,00

-57.800,00 -54.700,00 -3.100,00


SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen


05.11.2021 Seite 14



600,00 600,00 0,00Einzahlungen aus Leistungen3114


8.500,00 8.500,00 0,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222

9.400,00 9.400,00 0,00Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand3223

8.300,00 8.300,00 0,00Auszahlungen für Instandhaltung3224

4.000,00 4.000,00 0,00Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand3225

400,00 400,00 0,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231


16.200,00 2.200,00 14.000,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 0,00

312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00


321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00






333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 16.200,00 2.200,00 14.000,00

600,00 0,00 600,00

40.500,00 3.000,00 43.500,00

-42.900,00 -39.900,00 -3.000,00

2.200,00 14.000,00 16.200,00


1

1

1


1

1

1

1



1

1

1


05.11.2021 Seite 15



1.500,00 0,00 1.500,00Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.3412

18.800,00 0,00 18.800,00Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen3414

9.000,00 9.000,00 0,00Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.3415



2

2

2

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 29.300,00 9.000,00 20.300,00










9.000,00 20.300,00 29.300,00

-13.100,00 -6.800,00 -6.300,00

-56.000,00 -46.700,00 -9.300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-56.000,00 -46.700,00 -9.300,00


1

1

1




1

1

1


1

1

1




1

05.11.2021 Seite 16







1


05.11.2021 Seite 17



200,00 200,00 0,00Erträge aus Leistungen2114


12.700,00 10.100,00 2.600,00Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge2116

37.000,00 37.000,00 0,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121

39.600,00 38.200,00 1.400,00Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag2127

39.900,00 39.900,00 0,00Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)2211

9.300,00 9.300,00 0,00Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand2212

200,00 200,00 0,00Sonstiger Personalaufwand2213

800,00 500,00 300,00Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand2214

13.500,00 15.400,00 -1.900,00Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren2221


12.700,00 10.700,00 2.000,00Leasing- und Mietaufwand2223

11.900,00 5.400,00 6.500,00Instandhaltung2224





Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2




221 Personalaufwand 50.200,00 49.900,00 300,00




93.000,00 4.000,00 97.000,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1

05.11.2021 Seite 18



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten




375.900,00 31.900,00 407.800,00

-310.800,00 -282.900,00 -27.900,00

-310.800,00 -282.900,00 -27.900,00




1

1



05.11.2021 Seite 19



200,00 200,00 0,00Einzahlungen aus Leistungen3114


12.700,00 10.100,00 2.600,00Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen3116

37.000,00 37.000,00 0,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121

39.900,00 39.900,00 0,00Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.3211

9.300,00 9.300,00 0,00Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen3212

200,00 200,00 0,00Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand3213

13.500,00 15.400,00 -1.900,00Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren3221


12.700,00 10.700,00 2.000,00Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand3223

11.900,00 5.400,00 6.500,00Auszahlungen für Instandhaltung3224




Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 37.000,00 37.000,00 0,00


321 Auszahlungen aus Personalaufwand 49.400,00 49.400,00 0,00




54.800,00 2.600,00 57.400,00

337.600,00 26.400,00 364.000,00

-306.600,00 -282.800,00 -23.800,00


1

1

1


1

1

1

1



05.11.2021 Seite 20




14.000,00 0,00 14.000,00Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.3412

37.800,00 20.000,00 17.800,00Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten3413

5.000,00 5.400,00 -400,00Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.3415



2

2

2

2













15.000,00 11.000,00 26.000,00

25.400,00 31.400,00 56.800,00

-30.800,00 -10.400,00 -20.400,00

-337.400,00 -293.200,00 -44.200,00

0,00 0,00 0,00


1

1

1


1

1

1




1

1

1


1

1

1

05.11.2021 Seite 21







0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-337.400,00 -293.200,00 -44.200,00





1

1


05.11.2021 Seite 22






0,00 75.000,00 -75.000,00Transferertrag vom Ausland2125


2.100,00 2.100,00 0,00Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren2221

16.400,00 16.400,00 0,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222

3.800,00 2.000,00 1.800,00Instandhaltung2224


40.500,00 38.600,00 1.900,00Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand2226



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


212 Erträge aus Transfers 95.400,00 140.400,00 -45.000,00







145.400,00 -42.000,00 103.400,00

158.400,00 36.200,00 194.600,00

-91.200,00 -13.000,00 -78.200,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1



1

05.11.2021 Seite 23



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten



-91.200,00 -13.000,00 -78.200,00


1



05.11.2021 Seite 24




500,00 500,00 0,00Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen3116


0,00 75.000,00 -75.000,00Transferzahlungen vom Ausland3125

2.100,00 2.100,00 0,00Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren3221

16.400,00 16.400,00 0,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222





3.000,00 0,00 3.000,00Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.3315

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.000,00 5.000,00 0,00

312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 62.500,00 107.500,00 -45.000,00






331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.000,00 0,00 3.000,00


112.500,00 -45.000,00 67.500,00

119.800,00 34.300,00 154.100,00

-86.600,00 -7.300,00 -79.300,00


1

1

1


1

1

1

1



1

1

05.11.2021 Seite 25
















0,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00

-83.600,00 -7.300,00 -76.300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-83.600,00 -7.300,00 -76.300,00


1


1

1

1




1

1

1


1

1

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1

05.11.2021 Seite 26







1


05.11.2021 Seite 27




1.800,00 7.000,00 -5.200,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121

3.000,00 0,00 3.000,00Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)2211

600,00 0,00 600,00Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand2212


4.000,00 5.500,00 -1.500,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222


491.000,00 481.100,00 9.900,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231

9.700,00 7.200,00 2.500,00Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter2234

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.700,00 0,00 4.700,00



221 Personalaufwand 3.600,00 0,00 3.600,00

222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 9.500,00 11.000,00 -1.500,00

223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 500.700,00 488.300,00 12.400,00




7.000,00 -500,00 6.500,00

499.300,00 14.500,00 513.800,00

-507.300,00 -492.300,00 -15.000,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1



1

1


05.11.2021 Seite 28



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten


-507.300,00 -492.300,00 -15.000,00



05.11.2021 Seite 29




1.800,00 7.000,00 -5.200,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121

3.000,00 0,00 3.000,00Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.3211

600,00 0,00 600,00Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen3212


4.000,00 5.500,00 -1.500,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222


491.000,00 481.100,00 9.900,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231

9.700,00 7.200,00 2.500,00Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter3234

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 4.700,00 0,00 4.700,00



321 Auszahlungen aus Personalaufwand 3.600,00 0,00 3.600,00

322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 9.500,00 11.000,00 -1.500,00

323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 500.700,00 488.300,00 12.400,00





7.000,00 -500,00 6.500,00

499.300,00 14.500,00 513.800,00

-507.300,00 -492.300,00 -15.000,00

0,00 0,00 0,00


1

1

1


1

1

1

1



1

1

1


05.11.2021 Seite 30



Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten













0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-507.300,00 -492.300,00 -15.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-507.300,00 -492.300,00 -15.000,00


1

1

1




1

1

1


1

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1




1

1


05.11.2021 Seite 31




500,00 500,00 0,00Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren2221

700,00 0,00 700,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222


900,00 900,00 0,00Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand2226



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2


212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 0,00



222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4.500,00 3.800,00 700,00





0,00 2.000,00 2.000,00

240.000,00 700,00 240.700,00

-238.700,00 -240.000,00 1.300,00

-238.700,00 -240.000,00 1.300,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1



1

1



05.11.2021 Seite 32




500,00 500,00 0,00Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren3221

700,00 0,00 700,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222




Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2


312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00



322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 3.600,00 2.900,00 700,00








0,00 2.000,00 2.000,00

239.100,00 700,00 239.800,00

-237.800,00 -239.100,00 1.300,00

0,00 0,00 0,00


1

1

1


1

1

1

1



1

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1


1

1

05.11.2021 Seite 33



Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten











0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-237.800,00 -239.100,00 1.300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-237.800,00 -239.100,00 1.300,00


1




1

1

1


1

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1




1

1


05.11.2021 Seite 34




1.400,00 0,00 1.400,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121

500,00 500,00 0,00Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter2124



200,00 200,00 0,00Verwaltungs- und Betriebsaufwand2222

14.300,00 7.300,00 7.000,00Instandhaltung2224




Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2










235.300,00 24.700,00 260.000,00

299.500,00 10.200,00 309.700,00

-49.700,00 -64.200,00 14.500,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1



1

1

05.11.2021 Seite 35



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten


0,00 0,00 0,00

-49.700,00 -64.200,00 14.500,00


SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen


05.11.2021 Seite 36



1.400,00 0,00 1.400,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121

500,00 500,00 0,00Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter3124


200,00 200,00 0,00Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand3222




23.300,00 0,00 23.300,00Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.3312

10.000,00 11.400,00 -1.400,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 1.900,00 500,00 1.400,00








333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 10.000,00 11.400,00 -1.400,00

500,00 1.400,00 1.900,00

38.000,00 9.300,00 47.300,00

-45.400,00 -37.500,00 -7.900,00

11.400,00 21.900,00 33.300,00


1

1

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1

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1

1


05.11.2021 Seite 37



31.000,00 11.400,00 19.600,00Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.3412



2












11.400,00 19.600,00 31.000,00

2.300,00 0,00 2.300,00

-43.100,00 -37.500,00 -5.600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-43.100,00 -37.500,00 -5.600,00


1

1

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1

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1

05.11.2021 Seite 38





0,00 0,00 0,00


SA51 SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben

05.11.2021 Seite 39





49.900,00 49.900,00 0,00Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2123


1.000,00 500,00 500,00Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren2221

700,00 700,00 0,00Instandhaltung2224



600,00 600,00 0,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231

42.800,00 34.000,00 8.800,00Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2233

53.200,00 3.200,00 50.000,00Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter2234

12.200,00 12.200,00 0,00Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.2241

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2







224 Finanzaufwand 12.200,00 12.200,00 0,00


72.400,00 49.300,00 121.700,00

74.600,00 64.100,00 138.700,00

-17.000,00 -2.200,00 -14.800,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1



1

05.11.2021 Seite 40



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten



-17.000,00 -2.200,00 -14.800,00


1



05.11.2021 Seite 41





49.900,00 49.900,00 0,00Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3123

1.000,00 500,00 500,00Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren3221

700,00 700,00 0,00Auszahlungen für Instandhaltung3224


600,00 600,00 0,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231

42.800,00 34.000,00 8.800,00Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3233


12.200,00 12.200,00 0,00Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr3241

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2







324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 12.200,00 12.200,00 0,00




71.000,00 49.300,00 120.300,00

71.300,00 14.100,00 85.400,00

34.900,00 -300,00 35.200,00


1

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1

1

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1

1

1

05.11.2021 Seite 42



50.000,00 0,00 50.000,00Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter3434

53.700,00 53.700,00 0,00Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.3611



2

2



343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 50.000,00 0,00 50.000,00




361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 53.700,00 53.700,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 50.000,00 50.000,00

-50.000,00 0,00 -50.000,00

-15.100,00 -300,00 -14.800,00

0,00 0,00 0,00

53.700,00 0,00 53.700,00

-53.700,00 -53.700,00 0,00

-68.800,00 -54.000,00 -14.800,00



1

1

1




1

1

1


1

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1




05.11.2021 Seite 43








1

1


05.11.2021 Seite 44



25.000,00 0,00 25.000,00Erträge aus eigenen Abgaben2111

340.900,00 336.900,00 4.000,00Erträge aus Gebühren2113

102.500,00 102.500,00 0,00Erträge aus Leistungen2114

121.800,00 111.800,00 10.000,00Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit2115

132.900,00 17.700,00 115.200,00Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge2116


7.500,00 7.500,00 0,00Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2123

93.400,00 84.900,00 8.500,00Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag2127

200,00 200,00 0,00Erträge aus Zinsen2131

93.800,00 80.900,00 12.900,00Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)2211

23.600,00 19.500,00 4.100,00Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand2212

500,00 500,00 0,00Sonstiger Personalaufwand2213

700,00 400,00 300,00Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand2214



64.700,00 62.700,00 2.000,00Leasing- und Mietaufwand2223

63.900,00 57.500,00 6.400,00Instandhaltung2224


299.000,00 163.400,00 135.600,00Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand2226

9.300,00 183.400,00 -174.100,00Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts2231

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

2

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2

2

2

2



213 Finanzerträge 200,00 200,00 0,00

221 Personalaufwand 118.600,00 101.300,00 17.300,00


732.800,00 181.200,00 914.000,00


1

1

1

Summe ErträgeSU 21

1

1

05.11.2021 Seite 45



15.200,00 15.200,00 0,00Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.2241

135.700,00 8.000,00 127.700,00Entnahmen von Haushaltsrücklagen2301

48.000,00 0,00 48.000,00Zuweisung an Haushaltsrücklagen2401

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 9.300,00 183.400,00 -174.100,00

224 Finanzaufwand 15.200,00 15.200,00 0,00

230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 135.700,00 8.000,00 127.700,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 48.000,00 0,00 48.000,00

786.000,00 223.600,00 1.009.600,00

-95.600,00 -53.200,00 -42.400,00

-7.900,00 -45.200,00 37.300,00


1

1



1

1


87.700,00 8.000,00 79.700,00SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen

05.11.2021 Seite 46



25.000,00 0,00 25.000,00Einzahlungen aus eigenen Abgaben3111

340.900,00 336.900,00 4.000,00Einzahlungen aus Gebühren3113

102.500,00 102.500,00 0,00Einzahlungen aus Leistungen3114

121.800,00 111.800,00 10.000,00Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit3115

28.000,00 17.700,00 10.300,00Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen3116


7.500,00 7.500,00 0,00Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3123

200,00 200,00 0,00Einzahlungen aus Zinserträgen3131

93.800,00 80.900,00 12.900,00Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.3211

23.600,00 19.500,00 4.100,00Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen3212

500,00 500,00 0,00Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand3213



64.700,00 62.700,00 2.000,00Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand3223



9.300,00 183.400,00 -174.100,00Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts3231

15.200,00 15.200,00 0,00Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr3241

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2




321 Auszahlungen aus Personalaufwand 117.900,00 100.900,00 17.000,00


323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 9.300,00 183.400,00 -174.100,00

647.900,00 67.800,00 715.700,00


1

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1

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05.11.2021 Seite 47



105.500,00 0,00 105.500,00Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.3312


2.900,00 15.000,00 -12.100,00Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter3334

105.500,00 36.000,00 69.500,00Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.3412

519.700,00 350.000,00 169.700,00Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten3413

600,00 0,00 600,00Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen3414

3.100,00 500,00 2.600,00Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.3415

3.300,00 3.300,00 0,00Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.3511



2

2

2

2

2

2

2

2








622.200,00 104.700,00 726.900,00

-11.200,00 25.700,00 -36.900,00

362.200,00 208.800,00 571.000,00

386.500,00 242.400,00 628.900,00

-57.900,00 -24.300,00 -33.600,00

-69.100,00 1.400,00 -70.500,00


1



1

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05.11.2021 Seite 48



120.000,00 70.000,00 50.000,00Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)3514

37.300,00 37.300,00 0,00Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.3611

75.100,00 75.100,00 0,00Auszahlungen aus Finanzschulden3614



2

2

2

351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 123.300,00 73.300,00 50.000,00








73.300,00 50.000,00 123.300,00

112.400,00 0,00 112.400,00

10.900,00 -39.100,00 50.000,00

-58.200,00 -37.700,00 -20.500,00


1

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1

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1

1


05.11.2021 Seite 49



911.800,00 847.600,00 64.200,00Erträge aus eigenen Abgaben2111

1.164.700,00 999.300,00 165.400,00Erträge aus Ertragsanteilen2112

209.600,00 257.100,00 -47.500,00Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts2121


79.000,00 79.000,00 0,00Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)2233

40.000,00 90.000,00 -50.000,00Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter2234

100,00 100,00 0,00Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.2241

2.000,00 2.000,00 0,00Sonstiger Finanzaufwand2244

100.000,00 0,00 100.000,00Zuweisung an Haushaltsrücklagen2401

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

2

211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.076.500,00 1.846.900,00 229.600,00




222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 0,00 0,00 0,00

223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 290.900,00 317.400,00 -26.500,00

224 Finanzaufwand 2.100,00 2.100,00 0,00



2.104.000,00 182.100,00 2.286.100,00

319.500,00 -26.500,00 293.000,00

1.993.100,00 1.784.500,00 208.600,00


1

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1

Summe ErträgeSU 21

1

1

1

1



1

1

-100.000,00 0,00 -100.000,00SA0R SA0R Saldo Haushaltsrücklagen

05.11.2021 Seite 50



Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten


1.893.100,00 1.784.500,00 108.600,00



05.11.2021 Seite 51



911.800,00 847.600,00 64.200,00Einzahlungen aus eigenen Abgaben3111

1.164.700,00 999.300,00 165.400,00Einzahlungen aus Ertragsanteilen3112

209.600,00 257.100,00 -47.500,00Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3121


79.000,00 0,00 79.000,00Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)3233

100,00 100,00 0,00Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr3241

2.000,00 2.000,00 0,00Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen3244

40.000,00 40.000,00 0,00Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts3331

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten


2

2

2

2

2

2

2

2

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.076.500,00 1.846.900,00 229.600,00




322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 0,00 0,00 0,00





333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 40.000,00 40.000,00 0,00


2.104.000,00 182.100,00 2.286.100,00

150.500,00 102.500,00 253.000,00

2.033.100,00 1.953.500,00 79.600,00

40.000,00 0,00 40.000,00


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05.11.2021 Seite 52



0,00 79.000,00 -79.000,00Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)3433

40.000,00 90.000,00 -50.000,00Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter3434



2

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343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 40.000,00 169.000,00 -129.000,00









169.000,00 -129.000,00 40.000,00

0,00 -129.000,00 129.000,00

2.033.100,00 1.824.500,00 208.600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.033.100,00 1.824.500,00 208.600,00


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05.11.2021 Seite 53





0,00 0,00 0,00


SA51 SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben

05.11.2021 Seite 54



582000 Leistungen aus der Selbstträgerschaft 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00000000

670000 Versicherungen 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00000000

721000 Bezüge der gewählten Organe 49.500,00 49.500,00 0,00 49.500,00 49.500,00 0,00000000

721200 Sitzungsgelder 14.800,00 14.800,00 0,00 14.800,00 14.800,00 0,00000000

752400 Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister GSZ 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00000000

Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Bezeichnung EVA bisher EVA Diff.EVA neu FVA neu FVA bisher FVA Diff.KontoFonds

Gewählte Gemeindeorgane

2212/3212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00

2222/3222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00

2225/3225 Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand 64.300,00 64.300,00 0,00 64.300,00 64.300,00 0,00

2231/3231 Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00

Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221/321 Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 64.700,00 0,00 64.700,00 64.700,00 64.700,00 0,00

223/323 Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

68.400,00 0,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 0,00

-68.400,00 -68.400,00 0,00 -68.400,00 -68.400,00 0,00

-68.400,00 -68.400,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-68.400,00 -68.400,00 0,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)

Finanzierungstätigkeit

000000Fonds

Summe Erträge / Einzahlungen operative GebarungSU 21/31

2

1

2

2

1

2

1

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative GebarungSU 22/32

SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)SA

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen SA00SA



SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)SA

SA SA3

0,00 0,00 0,00SA0R Saldo HaushaltsrücklagenSA

05.11.2021 Seite 55



Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten


(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss Op. Geb. (31-32)

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen

Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)

Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)

Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben

-68.400,00

-68.400,00

-68.400,00

-68.400,00

0,00

0,00

-68.400,00 -68.400,00 0,00

0,00

-68.400,00

0,00

-68.400,00

0,00

0,00

-68.400,00

0,00

-68.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-68.400,00

-68.400,00 -68.400,00

0,00

0,00

-68.400,00

0,00

-68.400,00

0,00

-68.400,00

0,00

-68.400,00

0,00

-68.400,00

0,00

-68.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-68.400,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-68.400,00 -68.400,00 0,00

Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben





SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)SA

SA Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)SA5

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 000

UA 000

UA 000

UA 000

UA 000

UA 000

UA 000

UA 000

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 00

A 00

A 00

A 00

A 00

A 00

A 00

A 00

0,00 0,00 0,00SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. VorhabenSA

05.11.2021 Seite 56



810309 Leistungsverrechnung Personalkosten Zentralamt 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00010000

816001 Kostenersätze für so. Leistungen Bund 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00010000

816002 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00010000

816003 Kostenersätze für so. Leistungen Gemeinde 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00010000

811000 Miete- und Pachtertrag 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00010000

808000 Veräußerung von Waren 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00010000

829000 Sonstige Einnahmen 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00010000

861100 Lfd. Transferz. von Ländern 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00010000

813000 Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00010000

500000 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 87.000,00 81.600,00 5.400,00 87.000,00 81.600,00 5.400,00010000

510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. 90.400,00 90.200,00 200,00 90.400,00 90.200,00 200,00010000

511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00010000

565000 Mehrleistungsvergütungen 15.900,00 13.500,00 2.400,00 15.900,00 13.500,00 2.400,00010000

569000 Sonstige Nebengebühren 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00010000

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 8.000,00 8.600,00 -600,00 8.000,00 8.600,00 -600,00010000

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten


Zentralamt

2114/3114 Erträge / Einzahlungen aus Leistungen 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00

2115/3115 Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00

2116/3116 Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. 3.900,00 100,00 3.800,00 3.900,00 100,00 3.800,00

2121/3121 Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00

2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2211/3211 Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 203.500,00 195.500,00 8.000,00 203.500,00 195.500,00 8.000,00

Operative Gebarung

211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 17.300,00 3.800,00 21.100,00 21.100,00 17.300,00 3.800,00

212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 11.700,00 2.600,00 14.300,00 2.600,00 0,00 2.600,00

29.000,00 6.400,00 35.400,00 17.300,00 23.700,00 6.400,00

010000Fonds

2

2

2

1

2

2

1


2

05.11.2021 Seite 57




563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00010000

567000 Belohnungen und Geldaushilfen 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00010000

591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 2.800,00 6.000,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00010000

592000 Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen 6.700,00 2.900,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00010000

400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00010000

454000 Reinigungsmittel 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00010000

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00010000

457000 Druckwerke 2.600,00 1.500,00 1.100,00 2.600,00 1.500,00 1.100,00010000

457100 Gemeindezeitung 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00010000

600100 Strom 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00010000

600300 Fernwärme 14.000,00 11.000,00 3.000,00 14.000,00 11.000,00 3.000,00010000

630000 Postdienste 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00010000

631000 Telekommunikationsdienste 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00010000

670000 Versicherungen 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00010000

700000 Mietzinse 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00010000

614000 Instandhaltung von Gebäuden 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00010000

618100 Instandhaltung und Wartung EDV 22.100,00 22.100,00 0,00 22.100,00 22.100,00 0,00010000

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00010000



2212/3212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen 34.900,00 35.100,00 -200,00 34.900,00 35.100,00 -200,00

2213/3213 Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00

2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 9.500,00 8.900,00 600,00 0,00 0,00 0,00

2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 9.100,00 8.000,00 1.100,00 9.100,00 8.000,00 1.100,00

2222/3222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen 40.700,00 37.700,00 3.000,00 40.700,00 37.700,00 3.000,00

2223/3223 Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00

2224/3224 Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung 22.900,00 22.900,00 0,00 22.900,00 22.900,00 0,00

221/321 Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand 242.100,00 8.400,00 250.500,00 241.000,00 233.200,00 7.800,00

2

2

2

1

2

2

2

2

05.11.2021 Seite 58



720109 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00010000

720209 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00010000

724000 Reisegebühren 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00010000

729000 Sonstige Ausgaben 8.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00010000

729001 Sonstige Ausgaben (Exekutionen) 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00010000

680100 Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte 1.500,00 1.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00010000

680300 Planm. Afa Gebäude/Bauten 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00010000

680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 1.000,00 700,00 300,00 0,00 0,00 0,00010000



2225/3225 Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand 14.500,00 12.500,00 2.000,00 14.500,00 12.500,00 2.000,00

2226/3226 Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen 14.000,00 13.600,00 400,00 0,00 0,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 99.600,00 6.500,00 106.100,00 92.100,00 86.000,00 6.100,00

341.700,00 14.900,00 356.600,00 319.200,00 333.100,00 13.900,00

-321.200,00 -312.700,00 -8.500,00 -309.400,00 -301.900,00 -7.500,00

-321.200,00 -312.700,00 -8.500,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-309.400,00 -301.900,00 -7.500,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-309.400,00 -301.900,00 -7.500,00


2

2

1







SA SA3






05.11.2021 Seite 59












-321.200,00

-321.200,00

-312.700,00

-312.700,00

-8.500,00

-8.500,00

-309.400,00 -301.900,00 -7.500,00

0,00

-309.400,00

0,00

-309.400,00

0,00

0,00

-301.900,00

0,00

-301.900,00

0,00

0,00

-7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

Zentralamt

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 010

UA 010

UA 010

UA 010

UA 010

UA 010

UA 010

UA 010


05.11.2021 Seite 60



720700 Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft 19.300,00 19.300,00 0,00 19.300,00 19.300,00 0,00012000

754300 Beitrag Gemeindeservicezentrum 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00012000

Detailnachweis NVA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten


Hilfsamt



Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



20.600,00 0,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 0,00

-20.600,00 -20.600,00 0,00 -20.600,00 -20.600,00 0,00

-20.600,00 -20.600,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-20.600,00 -20.600,00 0,00


012000Fonds


2

1

2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SA0R Saldo HaushaltsrücklagenSA

SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. VorhabenSA

05.11.2021 Seite 61



Detailnachweis NVA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten









-20.600,00

-20.600,00

-20.600,00

-20.600,00

0,00

0,00

-20.600,00 -20.600,00 0,00

0,00

-20.600,00

0,00

-20.600,00

0,00

0,00

-20.600,00

0,00

-20.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-341.800,00

-341.800,00 -333.300,00

-8.500,00

-8.500,00

-330.000,00

0,00

-330.000,00

0,00

-330.000,00

0,00

-322.500,00

0,00

-322.500,00

0,00

-322.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

-333.300,00

Hilfsamt

Hauptverwaltung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 012

UA 012

UA 012

UA 012

UA 012

UA 012

UA 012

UA 012

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 01

A 01

A 01

A 01

A 01

A 01

A 01

A 01

05.11.2021 Seite 62



729000 Sonstige Ausgaben 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00024000

Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten


Wahlamt


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00

-2.500,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 0,00

-2.500,00 -2.500,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-2.500,00 -2.500,00 0,00


024000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 63



Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten









-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

-2.500,00 -2.500,00 0,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-2.500,00

-2.500,00 -2.500,00

0,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

Wahlamt

Hauptverwaltung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 024

UA 024

UA 024

UA 024

UA 024

UA 024

UA 024

UA 024

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 02

A 02

A 02

A 02

A 02

A 02

A 02

A 02

05.11.2021 Seite 64



861100 Lfd. Transferz. von Ländern 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00031000

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 23.000,00 20.000,00 3.000,00 23.000,00 20.000,00 3.000,00031000

Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten


Amt für Raumordnung u. Raumplanung

2121/3121 Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00


Operative Gebarung

212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00

19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00


20.000,00 3.000,00 23.000,00 20.000,00 23.000,00 3.000,00

-4.000,00 -1.000,00 -3.000,00 -4.000,00 -1.000,00 -3.000,00

-4.000,00 -1.000,00 -3.000,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-4.000,00 -1.000,00 -3.000,00


031000Fonds

2

1


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 65



Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten









-4.000,00

-4.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-4.000,00 -1.000,00 -3.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

-3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00








-4.000,00

-4.000,00 -1.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

-1.000,00

Amt für Raumordnung und Raumplanung

Bauverwaltung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 031

UA 031

UA 031

UA 031

UA 031

UA 031

UA 031

UA 031

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 03

A 03

A 03

A 03

A 03

A 03

A 03

A 03

05.11.2021 Seite 66



726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00060000

Detailnachweis NVA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten


Beiträge an Verbände und Vereine


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00

-3.600,00 -3.600,00 0,00 -3.600,00 -3.600,00 0,00

-3.600,00 -3.600,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.600,00 -3.600,00 0,00


060000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 67



Detailnachweis NVA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten









-3.600,00

-3.600,00

-3.600,00

-3.600,00

0,00

0,00

-3.600,00 -3.600,00 0,00

0,00

-3.600,00

0,00

-3.600,00

0,00

0,00

-3.600,00

0,00

-3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 060

UA 060

UA 060

UA 060

UA 060

UA 060

UA 060

UA 060

05.11.2021 Seite 68




Detailnachweis NVA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten


Städtekontakte und Partnerschaften


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

-4.000,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 0,00

-4.000,00 -4.000,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-4.000,00 -4.000,00 0,00


063000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 69



Detailnachweis NVA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten









-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00 -4.000,00 0,00

0,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-7.600,00

-7.600,00 -7.600,00

0,00

0,00

-7.600,00

0,00

-7.600,00

0,00

-7.600,00

0,00

-7.600,00

0,00

-7.600,00

0,00

-7.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.600,00

Städtekontakte und Partnerschaften

Sonstige Maßnahmen

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 063

UA 063

UA 063

UA 063

UA 063

UA 063

UA 063

UA 063

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 06

A 06

A 06

A 06

A 06

A 06

A 06

A 06

05.11.2021 Seite 70




Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten


Allgemeine Verfügungsmittel


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12.300,00 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00

-12.300,00 -12.300,00 0,00 -12.300,00 -12.300,00 0,00

-12.300,00 -12.300,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-12.300,00 -12.300,00 0,00


070000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 71



Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten









-12.300,00

-12.300,00

-12.300,00

-12.300,00

0,00

0,00

-12.300,00 -12.300,00 0,00

0,00

-12.300,00

0,00

-12.300,00

0,00

0,00

-12.300,00

0,00

-12.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-12.300,00

-12.300,00 -12.300,00

0,00

0,00

-12.300,00

0,00

-12.300,00

0,00

-12.300,00

0,00

-12.300,00

0,00

-12.300,00

0,00

-12.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.300,00

Verfügungsmittel

Verfügungsmittel

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 070

UA 070

UA 070

UA 070

UA 070

UA 070

UA 070

UA 070

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 07

A 07

A 07

A 07

A 07

A 07

A 07

A 07

05.11.2021 Seite 72



810609 Rückersätze Pensionsfondumlage 13.200,00 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00080000

752500 Beitrag Pensionsfond Mitarbeiter GSZ 76.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00 76.000,00 0,00080000

Detailnachweis NVA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten


Pensionen



Operative Gebarung

211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00

13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00


76.000,00 0,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 0,00

-62.800,00 -62.800,00 0,00 -62.800,00 -62.800,00 0,00

-62.800,00 -62.800,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-62.800,00 -62.800,00 0,00


080000Fonds

2

1


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 73



Detailnachweis NVA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten









-62.800,00

-62.800,00

-62.800,00

-62.800,00

0,00

0,00

-62.800,00 -62.800,00 0,00

0,00

-62.800,00

0,00

-62.800,00

0,00

0,00

-62.800,00

0,00

-62.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-62.800,00

-62.800,00 -62.800,00

0,00

0,00

-62.800,00

0,00

-62.800,00

0,00

-62.800,00

0,00

-62.800,00

0,00

-62.800,00

0,00

-62.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-62.800,00

Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 080

UA 080

UA 080

UA 080

UA 080

UA 080

UA 080

UA 080

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 08

A 08

A 08

A 08

A 08

A 08

A 08

A 08

05.11.2021 Seite 74




754200 Transferzahlungen Verwaltungsakademie 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00091000

Detailnachweis NVA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten


Personalausbildung und -Fortbildung



Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00

-4.300,00 -4.300,00 0,00 -4.300,00 -4.300,00 0,00

-4.300,00 -4.300,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-4.300,00 -4.300,00 0,00


091000Fonds


2

1

2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 75



Detailnachweis NVA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten









-4.300,00

-4.300,00

-4.300,00

-4.300,00

0,00

0,00

-4.300,00 -4.300,00 0,00

0,00

-4.300,00

0,00

-4.300,00

0,00

0,00

-4.300,00

0,00

-4.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personalausbildung und Personalfortbildung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 091

UA 091

UA 091

UA 091

UA 091

UA 091

UA 091

UA 091

05.11.2021 Seite 76



757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00094000

Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten


Gemeinschaftspflege

2234/3234 Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

-1.500,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00

-1.500,00 -1.500,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -1.500,00 0,00


094000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 77



Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten









-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

-1.500,00 -1.500,00 0,00

0,00

-1.500,00

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-1.500,00

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0,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-5.800,00

-5.800,00 -5.800,00

0,00

0,00

-5.800,00

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-5.800,00

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-5.800,00

0,00

-5.800,00

0,00

-5.800,00

0,00

-5.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.800,00

-505.200,00 -493.700,00

-505.200,00 -493.700,00

-11.500,00

-11.500,00

-493.400,00 -482.900,00 -10.500,00

0,00 0,00 0,00

-493.400,00 -482.900,00 -10.500,00

0,00 0,00 0,00

-493.400,00 -482.900,00 -10.500,00



0,00 0,00 0,00






Gemeinschaftspflege

Personalbetreuung

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 094

UA 094

UA 094

UA 094

UA 094

UA 094

UA 094

UA 094

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 09

A 09

A 09

A 09

A 09

A 09

A 09

A 09

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

Gruppe 0

Gruppe 0

Gruppe 0

Gruppe 0

Gruppe 0

Gruppe 0

Gruppe 0

Gruppe 0

05.11.2021 Seite 78



816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00132000

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00132000

Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten


Gesundheitspolizei

2114/3114 Erträge / Einzahlungen aus Leistungen 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

2225/3225 Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

Operative Gebarung

211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


132000Fonds

2

1


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 79



Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten









0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

Gesundheitspolizei

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 132

UA 132

UA 132

UA 132

UA 132

UA 132

UA 132

UA 132

05.11.2021 Seite 80



816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00133000

413000 Handelswaren 1.500,00 200,00 1.300,00 1.500,00 200,00 1.300,00133000

005000 Anlagen zu Straßenbauten 1.500,00 0,00 1.500,00133000

Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten


Veterinärpolizei


2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 1.500,00 200,00 1.300,00 1.500,00 200,00 1.300,00

3412 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. 1.500,00 0,00 1.500,00

Operative Gebarung


100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 200,00 1.300,00 1.500,00 1.500,00 200,00 1.300,00

200,00 1.300,00 1.500,00 200,00 1.500,00 1.300,00

-1.400,00 -100,00 -1.300,00 -1.400,00 -100,00 -1.300,00

-1.400,00 -100,00 -1.300,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.500,00 0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 1.500,00

-1.500,00 0,00 -1.500,00

-2.900,00 -100,00 -2.800,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

133000Fonds

2

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2

1



SA SA3





05.11.2021 Seite 81



Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten









-1.400,00

-1.400,00

-100,00

-100,00

-1.300,00

-1.300,00

-1.400,00 -100,00 -1.300,00

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-2.900,00

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-2.900,00

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-1.500,00

-2.800,00

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-2.800,00

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-1.400,00

-1.400,00 -100,00

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-1.300,00

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0,00

-100,00

-2.900,00 -100,00 -2.800,00


Veterinärpolizei

Sonderpolizei


SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 133

UA 133

UA 133

UA 133

UA 133

UA 133

UA 133

UA 133

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 13

A 13

A 13

A 13

A 13

A 13

A 13

A 13


05.11.2021 Seite 82




400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00163000

452000 Treibstoffe 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00163000

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00163000

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00163000

600100 Strom 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00163000

600300 Fernwärme 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00163000

631000 Telekommunikationsdienste 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00163000

670000 Versicherungen 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00163000

700000 Mietzinse 9.400,00 9.400,00 0,00 9.400,00 9.400,00 0,00163000

614000 Instandhaltung von Gebäuden 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00163000

616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00163000

617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00163000

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00163000

680300 Planm. Afa Gebäude/Bauten 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00163000

680600 Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00163000

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten


Feuerwehrwesen


2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00

2222/3222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00




Operative Gebarung

212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00

12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00

163000Fonds

2

1


2

2

2

2

2

05.11.2021 Seite 83



680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 6.500,00 6.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00163000

751200 Beitrag Stützpunktfeuerwehr 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00163000

752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00163000

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00163000

302000 Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds 2.200,00 2.200,00 0,00163000

042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000,00 9.000,00 0,00163000




2231/3231 Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00


3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 2.200,00 2.200,00 0,00

3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 9.000,00 9.000,00 0,00



67.300,00 100,00 67.400,00 39.800,00 39.800,00 0,00

-54.700,00 -54.600,00 -100,00 -39.800,00 -39.800,00 0,00

-54.700,00 -54.600,00 -100,00

Investive Gebarung


2.200,00 2.200,00 0,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 9.000,00 9.000,00 0,00

9.000,00 9.000,00 0,00

-6.800,00 -6.800,00 0,00



0,00 0,00 0,00

2

1

2

2

1




2

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2

1



SA SA3



05.11.2021 Seite 84












-54.700,00

-54.700,00

-54.600,00

-54.600,00

-100,00

-100,00

-39.800,00 -39.800,00 0,00

-6.800,00

-46.600,00

0,00

-46.600,00

0,00

-6.800,00

-46.600,00

0,00

-46.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-54.700,00

-54.700,00 -54.600,00

-100,00

-100,00

-39.800,00

-6.800,00

-46.600,00

0,00

-46.600,00

0,00

-39.800,00

-6.800,00

-46.600,00

0,00

-46.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

-54.600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-46.600,00 -46.600,00 0,00


Freiwillige Feuerwehren

Feuerwehrwesen




SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 163

UA 163

UA 163

UA 163

UA 163

UA 163

UA 163

UA 163

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 16

A 16

A 16

A 16

A 16

A 16

A 16

A 16


05.11.2021 Seite 85



430000 Lebensmittel 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00179000

301200 Kapitaltransf. BZ a. R. 14.000,00 0,00 14.000,00179000

020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 18.800,00 0,00 18.800,00179000

Detailnachweis NVA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten


Katastrophendienst

2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00

3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 14.000,00 0,00 14.000,00

3414 Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen 18.800,00 0,00 18.800,00

Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00

0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00

-1.700,00 0,00 -1.700,00 -1.700,00 0,00 -1.700,00

-1.700,00 0,00 -1.700,00

Investive Gebarung

333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 14.000,00 0,00 14.000,00

0,00 14.000,00 14.000,00


0,00 18.800,00 18.800,00

-4.800,00 0,00 -4.800,00

-6.500,00 0,00 -6.500,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

179000Fonds


2

1




2

1


2

1



SA SA3





05.11.2021 Seite 86












-1.700,00

-1.700,00

0,00

0,00

-1.700,00

-1.700,00

-1.700,00 0,00 -1.700,00

-4.800,00

-6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.800,00

-6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00








-1.700,00

-1.700,00 0,00

-1.700,00

-1.700,00

-1.700,00

-4.800,00

-6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.700,00

-4.800,00

-6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

-6.500,00 0,00 -6.500,00


Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Katastrophendienst


SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 179

UA 179

UA 179

UA 179

UA 179

UA 179

UA 179

UA 179

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 17

A 17

A 17

A 17

A 17

A 17

A 17

A 17


05.11.2021 Seite 87





-57.800,00 -54.700,00

-57.800,00 -54.700,00

-3.100,00

-3.100,00

-42.900,00 -39.900,00 -3.000,00

-13.100,00 -6.800,00 -6.300,00

-56.000,00 -46.700,00 -9.300,00

0,00 0,00 0,00

-56.000,00 -46.700,00 -9.300,00



0,00 0,00 0,00






Öffentliche Ordnung und Sicherheit

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

Gruppe 1

Gruppe 1

Gruppe 1

Gruppe 1

Gruppe 1

Gruppe 1

Gruppe 1

Gruppe 1

05.11.2021 Seite 88



751300 Lfd. Transferz. an Länder 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00210000

752200 Lfd. Transferz. an Gemeinden 67.800,00 67.800,00 0,00 67.800,00 67.800,00 0,00210000

754100 Beiträge an den Ktn. Schulbaufonds 21.300,00 21.300,00 0,00 21.300,00 21.300,00 0,00210000

Detailnachweis NVA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten


Allg. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


89.300,00 0,00 89.300,00 89.300,00 89.300,00 0,00

-89.300,00 -89.300,00 0,00 -89.300,00 -89.300,00 0,00

-89.300,00 -89.300,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-89.300,00 -89.300,00 0,00


210000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 89



Detailnachweis NVA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten









-89.300,00

-89.300,00

-89.300,00

-89.300,00

0,00

0,00

-89.300,00 -89.300,00 0,00

0,00

-89.300,00

0,00

-89.300,00

0,00

0,00

-89.300,00

0,00

-89.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 210

UA 210

UA 210

UA 210

UA 210

UA 210

UA 210

UA 210

05.11.2021 Seite 90



829000 Sonstige Einnahmen 6.400,00 10.100,00 -3.700,00 6.400,00 10.100,00 -3.700,00211000




580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00211000



592000 Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen 800,00 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00211000


430000 Lebensmittel 8.000,00 10.600,00 -2.600,00 8.000,00 10.600,00 -2.600,00211000

454000 Reinigungsmittel 1.200,00 500,00 700,00 1.200,00 500,00 700,00211000

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00211000


Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten


Volksschulen

2116/3116 Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. 6.400,00 10.100,00 -3.700,00 6.400,00 10.100,00 -3.700,00



2211/3211 Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 39.900,00 39.900,00 0,00 39.900,00 39.900,00 0,00


2213/3213 Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 800,00 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Operative Gebarung

211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 10.100,00 -3.700,00 6.400,00 6.400,00 10.100,00 -3.700,00


27.700,00 -3.700,00 24.000,00 25.100,00 21.400,00 -3.700,00

221/321 Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand 49.900,00 300,00 50.200,00 49.400,00 49.400,00 0,00

211000Fonds

2

1

2

2

1


2

2

2

2

1

05.11.2021 Seite 91



600100 Strom 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00211000

600300 Fernwärme 17.500,00 15.500,00 2.000,00 17.500,00 15.500,00 2.000,00211000

630000 Postdienste 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00211000

631000 Telekommunikationsdienste 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00211000

670000 Versicherungen 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00211000

700000 Mietzinse 9.800,00 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00211000


618000 Instandhaltung von son. Anlagen 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00211000

618100 Instandhaltung und Wartung EDV 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00211000

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00211000



680600 Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00211000


768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00211000



2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 11.700,00 13.600,00 -1.900,00 11.700,00 13.600,00 -1.900,00






2234/3234 Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00


223/323 Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

105.800,00 500,00 106.300,00 101.900,00 102.000,00 100,00

-82.300,00 -78.100,00 -4.200,00 -80.600,00 -76.800,00 -3.800,00

2

2

2

2

2

2

1

2

1




05.11.2021 Seite 92



042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.500,00 0,00 4.500,00211000



3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 4.500,00 0,00 4.500,00








-82.300,00

-82.300,00

-78.100,00

-78.100,00

-4.200,00

-4.200,00

-80.600,00 -76.800,00 -3.800,00

-4.500,00

-85.100,00

0,00

-85.100,00

0,00

0,00

-76.800,00

0,00

-76.800,00

0,00

-4.500,00

-8.300,00

0,00

-8.300,00

0,00

-82.300,00 -78.100,00 -4.200,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00


0,00 4.500,00 4.500,00

-4.500,00 0,00 -4.500,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-85.100,00 -76.800,00 -8.300,00


Volksschulen



2

1



SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 211

UA 211

UA 211

UA 211

UA 211

UA 211

UA 211

UA 211


05.11.2021 Seite 93












-171.600,00

-171.600,00 -167.400,00

-4.200,00

-4.200,00

-169.900,00

-4.500,00

-174.400,00

0,00

-174.400,00

0,00

-166.100,00

0,00

-166.100,00

0,00

-166.100,00

0,00

-3.800,00

-4.500,00

-8.300,00

0,00

-8.300,00

0,00

-167.400,00

Allgmeinbildender Unterricht

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 21

A 21

A 21

A 21

A 21

A 21

A 21

A 21

05.11.2021 Seite 94



751500 Schulerhatlungsbeitrag Berufschulen 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00220000

Detailnachweis NVA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten


Berufsbildende Pflichtschulen


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00

-13.500,00 -13.500,00 0,00 -13.500,00 -13.500,00 0,00

-13.500,00 -13.500,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-13.500,00 -13.500,00 0,00


220000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 95



Detailnachweis NVA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten









-13.500,00

-13.500,00

-13.500,00

-13.500,00

0,00

0,00

-13.500,00 -13.500,00 0,00

0,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

0,00

0,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-13.500,00

-13.500,00 -13.500,00

0,00

0,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.500,00

Berufsbildende Pflichtschulen

Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 220

UA 220

UA 220

UA 220

UA 220

UA 220

UA 220

UA 220

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 22

A 22

A 22

A 22

A 22

A 22

A 22

A 22

05.11.2021 Seite 96






459000 Sonstige Verbrauchsgüter 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00240000

600100 Strom 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00240000

700000 Mietzinse 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00240000


Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten


Kleinkindbetreuung


2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00


2223/3223 Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


Operative Gebarung


22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00


32.600,00 4.300,00 36.900,00 32.600,00 36.900,00 4.300,00

-14.900,00 -10.600,00 -4.300,00 -14.900,00 -10.600,00 -4.300,00

-14.900,00 -10.600,00 -4.300,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

240000Fonds

2

1


2

2

2

2

1








05.11.2021 Seite 97



Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten









-14.900,00

-14.900,00

-10.600,00

-10.600,00

-4.300,00

-4.300,00

-14.900,00 -10.600,00 -4.300,00

0,00

-14.900,00

0,00

-14.900,00

0,00

0,00

-10.600,00

0,00

-10.600,00

0,00

0,00

-4.300,00

0,00

-4.300,00

0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-14.900,00 -10.600,00 -4.300,00


Kindergärten

SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 240

UA 240

UA 240

UA 240

UA 240

UA 240

UA 240

UA 240


05.11.2021 Seite 98






670000 Versicherungen 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00249000

614000 Instandhaltung von Gebäuden 7.000,00 1.500,00 5.500,00 7.000,00 1.500,00 5.500,00249000

618100 Instandhaltung und Wartung EDV 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00249000

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 35.000,00 30.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00249000

680200 Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur 500,00 800,00 -300,00 0,00 0,00 0,00249000



751900 Kostenanteil für Kindertagesstätten 32.700,00 32.700,00 0,00 32.700,00 32.700,00 0,00249000



Kindergarten Caritas





2224/3224 Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung 8.000,00 1.500,00 6.500,00 8.000,00 1.500,00 6.500,00

2225/3225 Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand 35.000,00 30.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00

2226/3226 Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen 9.200,00 9.500,00 -300,00 0,00 0,00 0,00


Operative Gebarung



14.700,00 6.300,00 21.000,00 7.000,00 13.300,00 6.300,00



249000Fonds

2

2

1

2

1


2

2

2

2

1

2

1

05.11.2021 Seite 99



042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 500,00 5.400,00 -4.900,00249000



3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 500,00 5.400,00 -4.900,00

74.300,00 11.200,00 85.500,00 69.800,00 76.300,00 6.500,00

-64.500,00 -59.600,00 -4.900,00 -63.000,00 -62.800,00 -200,00

-64.500,00 -59.600,00 -4.900,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 500,00 5.400,00 -4.900,00

5.400,00 500,00 -4.900,00

-500,00 -5.400,00 4.900,00

-63.500,00 -68.200,00 4.700,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-63.500,00 -68.200,00 4.700,00






2

1



SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 100












-64.500,00

-64.500,00

-59.600,00

-59.600,00

-4.900,00

-4.900,00

-63.000,00 -62.800,00 -200,00

-500,00

-63.500,00

0,00

-63.500,00

0,00

-5.400,00

-68.200,00

0,00

-68.200,00

0,00

4.900,00

4.700,00

0,00

4.700,00

0,00








-79.400,00

-79.400,00 -70.200,00

-9.200,00

-9.200,00

-77.900,00

-500,00

-78.400,00

0,00

-78.400,00

0,00

-73.400,00

-5.400,00

-78.800,00

0,00

-78.800,00

0,00

-4.500,00

4.900,00

400,00

0,00

400,00

0,00

-70.200,00


Vorschulische Erziehung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 249

UA 249

UA 249

UA 249

UA 249

UA 249

UA 249

UA 249

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 24

A 24

A 24

A 24

A 24

A 24

A 24

A 24

05.11.2021 Seite 101



811000 Miete- und Pachtertrag 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00262000

813000 Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) 28.900,00 27.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00262000

600100 Strom 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00262000

600300 Fernwärme 3.500,00 2.900,00 600,00 3.500,00 2.900,00 600,00262000

670000 Versicherungen 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00262000

700000 Mietzinse 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00262000



680200 Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00262000





Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten


Sportplätze

2115/3115 Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 28.900,00 27.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00


2223/3223 Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00




Operative Gebarung


212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 27.900,00 1.000,00 28.900,00 0,00 0,00 0,00

28.400,00 1.000,00 29.400,00 500,00 500,00 0,00


262000Fonds

2

1

2

1


2

2

2

2

2

1

05.11.2021 Seite 102



006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 14.000,00 0,00 14.000,00262000






49.400,00 600,00 50.000,00 19.500,00 20.100,00 600,00

-20.600,00 -21.000,00 400,00 -19.600,00 -19.000,00 -600,00

-20.600,00 -21.000,00 400,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00


0,00 14.000,00 14.000,00

-14.000,00 0,00 -14.000,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-33.600,00 -19.000,00 -14.600,00


2

1





2

1



SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 103












-20.600,00

-20.600,00

-21.000,00

-21.000,00

400,00

400,00

-19.600,00 -19.000,00 -600,00

-14.000,00

-33.600,00

0,00

-33.600,00

0,00

0,00

-19.000,00

0,00

-19.000,00

0,00

-14.000,00

-14.600,00

0,00

-14.600,00

0,00

Sportplätze

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 262

UA 262

UA 262

UA 262

UA 262

UA 262

UA 262

UA 262

05.11.2021 Seite 104



813000 Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00264000

600100 Strom 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00264000

670000 Versicherungen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00264000


722000 Rückersätze von Erträgen 14.100,00 0,00 14.100,00 14.100,00 0,00 14.100,00264000

680300 Planm. Afa Gebäude/Bauten 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00264000

301100 Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer 26.000,00 15.000,00 11.000,00264000

061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten 37.800,00 20.000,00 17.800,00264000

Detailnachweis NVA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten


Vereinshaus Stockschützen

2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00


2225/3225 Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand 14.300,00 200,00 14.100,00 14.300,00 200,00 14.100,00

2226/3226 Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 26.000,00 15.000,00 11.000,00

Operative Gebarung

212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00


1.700,00 14.500,00 16.200,00 1.700,00 15.800,00 14.100,00

-15.800,00 -1.700,00 -14.100,00 -15.800,00 -1.700,00 -14.100,00

-15.800,00 -1.700,00 -14.100,00

Investive Gebarung


15.000,00 26.000,00 11.000,00

264000Fonds

2

1


2

2

2

1




2

1



05.11.2021 Seite 105



Detailnachweis NVA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten


3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 37.800,00 20.000,00 17.800,00








-15.800,00

-15.800,00

-1.700,00

-1.700,00

-14.100,00

-14.100,00

-15.800,00 -1.700,00 -14.100,00

-11.800,00

-27.600,00

0,00

-27.600,00

0,00

-5.000,00

-6.700,00

0,00

-6.700,00

0,00

-6.800,00

-20.900,00

0,00

-20.900,00

0,00


20.000,00 37.800,00 17.800,00

-11.800,00 -5.000,00 -6.800,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-27.600,00 -6.700,00 -20.900,00


Eislaufplätze und -hallen

2

1



SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 264

UA 264

UA 264

UA 264

UA 264

UA 264

UA 264

UA 264


05.11.2021 Seite 106



729000 Sonstige Ausgaben 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00266000

Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten


Wintersportanlagen


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00

-800,00 0,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00

-800,00 0,00 -800,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-800,00 0,00 -800,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-800,00 0,00 -800,00


266000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 107



Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten









-800,00

-800,00

0,00

0,00

-800,00

-800,00

-800,00 0,00 -800,00

0,00

-800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-800,00

0,00

-800,00

0,00

Wintersportanlagen

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 266

UA 266

UA 266

UA 266

UA 266

UA 266

UA 266

UA 266

05.11.2021 Seite 108



413000 Handelswaren 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00269000


757003 Transferzahlug Jugendförderung BWS 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00269000



Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen



Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 0,00

-6.700,00 -6.700,00 0,00 -6.700,00 -6.700,00 0,00

-6.700,00 -6.700,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-6.700,00 -6.700,00 0,00


269000Fonds


2

1

2

1







SA SA3






05.11.2021 Seite 109












-6.700,00

-6.700,00

-6.700,00

-6.700,00

0,00

0,00

-6.700,00 -6.700,00 0,00

0,00

-6.700,00

0,00

-6.700,00

0,00

0,00

-6.700,00

0,00

-6.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-43.900,00

-43.900,00 -29.400,00

-14.500,00

-14.500,00

-42.900,00

-25.800,00

-68.700,00

0,00

-68.700,00

0,00

-27.400,00

-5.000,00

-32.400,00

0,00

-32.400,00

0,00

-15.500,00

-20.800,00

-36.300,00

0,00

-36.300,00

0,00

-29.400,00


Sport und außerschulische Leibeserziehung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 269

UA 269

UA 269

UA 269

UA 269

UA 269

UA 269

UA 269

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 26

A 26

A 26

A 26

A 26

A 26

A 26

A 26


05.11.2021 Seite 110



810000 Leistungserlöse 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00273000



Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten


Volksbücherei




Operative Gebarung


200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00



700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00

-500,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00

-500,00 -500,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-500,00 -500,00 0,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

273000Fonds

2

1


2

1

2

1







SA SA3





05.11.2021 Seite 111



Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten









-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

0,00

-500,00 -500,00 0,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-500,00

-500,00 -500,00

0,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500,00

-500,00 -500,00 0,00


Volksbüchereien

Erwachsenenbildung


SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 273

UA 273

UA 273

UA 273

UA 273

UA 273

UA 273

UA 273

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 27

A 27

A 27

A 27

A 27

A 27

A 27

A 27


05.11.2021 Seite 112



768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00282000

Detailnachweis NVA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten


Studienbeihilfen


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00

-1.900,00 -1.900,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 0,00

-1.900,00 -1.900,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.900,00 -1.900,00 0,00


282000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 113



Detailnachweis NVA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten









-1.900,00

-1.900,00

-1.900,00

-1.900,00

0,00

0,00

-1.900,00 -1.900,00 0,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-1.900,00

-1.900,00 -1.900,00

0,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.900,00

-310.800,00 -282.900,00

-310.800,00 -282.900,00

-27.900,00

-27.900,00

-306.600,00 -282.800,00 -23.800,00

-30.800,00 -10.400,00 -20.400,00

-337.400,00 -293.200,00 -44.200,00

0,00 0,00 0,00

-337.400,00 -293.200,00 -44.200,00



0,00 0,00 0,00






Studienbeihilfen

Forschung und Wissenschaft

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 282

UA 282

UA 282

UA 282

UA 282

UA 282

UA 282

UA 282

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 28

A 28

A 28

A 28

A 28

A 28

A 28

A 28

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

Gruppe 2

Gruppe 2

Gruppe 2

Gruppe 2

Gruppe 2

Gruppe 2

Gruppe 2

Gruppe 2

05.11.2021 Seite 114



752100 Schulerhaltungsbeitrag Musikschule/ Volkschule 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00322000


Detailnachweis NVA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten


Maßnahmen Z.Förderg. der Musikpflege



Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

-5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00

-5.000,00 -5.000,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-5.000,00 -5.000,00 0,00


322000Fonds


2

2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 115



Detailnachweis NVA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten









-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00 -5.000,00 0,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-5.000,00

-5.000,00 -5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

Musik und darstellende Kunst

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 322

UA 322

UA 322

UA 322

UA 322

UA 322

UA 322

UA 322

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 32

A 32

A 32

A 32

A 32

A 32

A 32

A 32

05.11.2021 Seite 116




863200 Transfers von Sozialvers.träger 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00362000

888100 Lfd. Transferzahlungen von der EU 0,00 75.000,00 -75.000,00 0,00 75.000,00 -75.000,00362000


680500 Planm. Afa Sonderanlagen 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00362000

Detailnachweis NVA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten


Denkmalpflege

2121/3121 Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 62.500,00 32.500,00 30.000,00 62.500,00 32.500,00 30.000,00

2125/3125 Transferertrag / -zahlungen vom Ausland 0,00 75.000,00 -75.000,00 0,00 75.000,00 -75.000,00



Operative Gebarung

212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 107.500,00 -45.000,00 62.500,00 62.500,00 107.500,00 -45.000,00

107.500,00 -45.000,00 62.500,00 107.500,00 62.500,00 -45.000,00


66.500,00 30.000,00 96.500,00 66.400,00 96.400,00 30.000,00

-34.000,00 41.000,00 -75.000,00 -33.900,00 41.100,00 -75.000,00

-34.000,00 41.000,00 -75.000,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-33.900,00 41.100,00 -75.000,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

362000Fonds

2

2

1


2

2

1







SA SA3



05.11.2021 Seite 117



Detailnachweis NVA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten









-34.000,00

-34.000,00

41.000,00

41.000,00

-75.000,00

-75.000,00

-33.900,00 41.100,00 -75.000,00

0,00

-33.900,00

0,00

-33.900,00

0,00

0,00

41.100,00

0,00

41.100,00

0,00

0,00

-75.000,00

0,00

-75.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-33.900,00 41.100,00 -75.000,00


Denkmalpflege




SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 362

UA 362

UA 362

UA 362

UA 362

UA 362

UA 362

UA 362


05.11.2021 Seite 118






670000 Versicherungen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00363000

614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00363000


720209 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00363000


680200 Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00363000


Detailnachweis NVA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten


Ortsbildpflege




2224/3224 Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00



Operative Gebarung


1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00


23.100,00 4.300,00 27.400,00 18.900,00 23.200,00 4.300,00

-26.200,00 -21.900,00 -4.300,00 -23.200,00 -18.900,00 -4.300,00

-26.200,00 -21.900,00 -4.300,00

Investive Gebarung

363000Fonds

2

1


2

2

2

2

2

1





05.11.2021 Seite 119



Detailnachweis NVA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten









-26.200,00

-26.200,00

-21.900,00

-21.900,00

-4.300,00

-4.300,00

-23.200,00 -18.900,00 -4.300,00

0,00

-23.200,00

0,00

-23.200,00

0,00

0,00

-18.900,00

0,00

-18.900,00

0,00

0,00

-4.300,00

0,00

-4.300,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-23.200,00 -18.900,00 -4.300,00


Altstadterhaltung und Ortsbildpflege




SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 363

UA 363

UA 363

UA 363

UA 363

UA 363

UA 363

UA 363


05.11.2021 Seite 120



804000 Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00369000

829000 Sonstige Einnahmen 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00369000

680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00369000

683000 Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm. 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00369000


757001 Beitrag Brauchtumsgruppen Förderung 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00369000

804000 Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. 3.000,00 0,00 3.000,00369000



Sonstige Einrichtungen und Massnahmen

2116/3116 Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. 3.500,00 500,00 3.000,00 500,00 500,00 0,00

2226/3226 Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen 2.500,00 300,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00


3315 Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 3.000,00 0,00 3.000,00

Operative Gebarung

211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 500,00 3.000,00 3.500,00 500,00 500,00 0,00

500,00 3.000,00 3.500,00 500,00 500,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 300,00 2.200,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00


7.400,00 2.200,00 9.600,00 7.100,00 7.100,00 0,00

-6.100,00 -6.900,00 800,00 -6.600,00 -6.600,00 0,00

-6.100,00 -6.900,00 800,00

Investive Gebarung


0,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

369000Fonds

2

1


2

1

2

1




2

1




05.11.2021 Seite 121












-6.100,00

-6.100,00

-6.900,00

-6.900,00

800,00

800,00

-6.600,00 -6.600,00 0,00

3.000,00

-3.600,00

0,00

-3.600,00

0,00

0,00

-6.600,00

0,00

-6.600,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00








-66.300,00

-66.300,00 12.200,00

-78.500,00

-78.500,00

-63.700,00

3.000,00

-60.700,00

0,00

-60.700,00

0,00

15.600,00

0,00

15.600,00

0,00

15.600,00

0,00

-79.300,00

3.000,00

-76.300,00

0,00

-76.300,00

0,00

12.200,00

3.000,00 0,00 3.000,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.600,00 -6.600,00 3.000,00



Heimatpflege


SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 369

UA 369

UA 369

UA 369

UA 369

UA 369

UA 369

UA 369

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 36

A 36

A 36

A 36

A 36

A 36

A 36

A 36


05.11.2021 Seite 122







600100 Strom 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00380000

600300 Fernwärme 8.300,00 8.300,00 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00380000

670000 Versicherungen 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00380000


710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00380000

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 600,00 1.000,00 -400,00 600,00 1.000,00 -400,00380000

720109 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00380000




680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 2.000,00 2.300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00380000

Detailnachweis NVA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten


Veranstaltungszentrum







Operative Gebarung



36.200,00 0,00 36.200,00 4.500,00 4.500,00 0,00

380000Fonds

2

1

2

1


2

2

2

2

05.11.2021 Seite 123





2226/3226 Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen 33.700,00 34.000,00 -300,00 0,00 0,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 56.200,00 -300,00 55.900,00 22.200,00 22.200,00 0,00

56.200,00 -300,00 55.900,00 22.200,00 22.200,00 0,00

-19.700,00 -20.000,00 300,00 -17.700,00 -17.700,00 0,00

-19.700,00 -20.000,00 300,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-17.700,00 -17.700,00 0,00


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 124












-19.700,00

-19.700,00

-20.000,00

-20.000,00

300,00

300,00

-17.700,00 -17.700,00 0,00

0,00

-17.700,00

0,00

-17.700,00

0,00

0,00

-17.700,00

0,00

-17.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-19.700,00

-19.700,00 -20.000,00

300,00

300,00

-17.700,00

0,00

-17.700,00

0,00

-17.700,00

0,00

-17.700,00

0,00

-17.700,00

0,00

-17.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

Einrichtungen der Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 380

UA 380

UA 380

UA 380

UA 380

UA 380

UA 380

UA 380

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 38

A 38

A 38

A 38

A 38

A 38

A 38

A 38

05.11.2021 Seite 125



757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00390000

Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten


Kirchliche Angelegenheiten


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

-200,00 -200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00

-200,00 -200,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-200,00 -200,00 0,00


390000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 126



Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten









-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

0,00

0,00

-200,00 -200,00 0,00

0,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-200,00

-200,00 -200,00

0,00

0,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-200,00

-91.200,00 -13.000,00

-91.200,00 -13.000,00

-78.200,00

-78.200,00

-86.600,00 -7.300,00 -79.300,00

3.000,00 0,00 3.000,00

-83.600,00 -7.300,00 -76.300,00

0,00 0,00 0,00

-83.600,00 -7.300,00 -76.300,00



0,00 0,00 0,00






Kirchliche Angelegenheiten

Kultus

Kunst, Kultur und Kultus

SA0/SA1

SA00

SA2

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SA51

UA 390

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UA 390

SA0/SA1

SA00

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A 39

A 39

A 39

A 39

A 39

A 39

A 39

A 39

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

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SA5

SA51

Gruppe 3

Gruppe 3

Gruppe 3

Gruppe 3

Gruppe 3

Gruppe 3

Gruppe 3

Gruppe 3

05.11.2021 Seite 127



828000 Rückersätze von Ausgaben 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00411000


751600 Lfd. Transferz. an Länder 476.000,00 466.100,00 9.900,00 476.000,00 466.100,00 9.900,00411000

752300 Sozialhilfeverbandsumlage 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00411000

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 8.500,00 6.000,00 2.500,00 8.500,00 6.000,00 2.500,00411000

Detailnachweis NVA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten


Sozialhilfe Verbandsumlage

2116/3116 Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00


2231/3231 Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts 491.000,00 481.100,00 9.900,00 491.000,00 481.100,00 9.900,00

2234/3234 Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. 8.500,00 6.000,00 2.500,00 8.500,00 6.000,00 2.500,00

Operative Gebarung


212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00

0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00

223/323 Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) 487.100,00 12.400,00 499.500,00 499.500,00 487.100,00 12.400,00

487.100,00 12.400,00 499.500,00 487.100,00 499.500,00 12.400,00

-497.600,00 -487.100,00 -10.500,00 -497.600,00 -487.100,00 -10.500,00

-497.600,00 -487.100,00 -10.500,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



411000Fonds

2

1

2

1


2

2

1







SA SA3


05.11.2021 Seite 128



Detailnachweis NVA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten









-497.600,00

-497.600,00

-487.100,00

-487.100,00

-10.500,00

-10.500,00

-497.600,00 -487.100,00 -10.500,00

0,00

-497.600,00

0,00

-497.600,00

0,00

0,00

-487.100,00

0,00

-487.100,00

0,00

0,00

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-497.600,00 -487.100,00 -10.500,00


Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 411

UA 411

UA 411

UA 411

UA 411

UA 411

UA 411

UA 411


05.11.2021 Seite 129






Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

-600,00 -600,00 0,00 -600,00 -600,00 0,00

-600,00 -600,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-600,00 -600,00 0,00


419000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 130












-600,00

-600,00

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0,00

-600,00 -600,00 0,00

0,00

-600,00

0,00

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0,00

0,00

-600,00

0,00

-600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-498.200,00

-498.200,00 -487.700,00

-10.500,00

-10.500,00

-498.200,00

0,00

-498.200,00

0,00

-498.200,00

0,00

-487.700,00

0,00

-487.700,00

0,00

-487.700,00

0,00

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

-487.700,00


Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 419

UA 419

UA 419

UA 419

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UA 419

UA 419

UA 419

SA0/SA1

SA00

SA2

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A 41

A 41

A 41

A 41

A 41

A 41

A 41

A 41

05.11.2021 Seite 131



413000 Handelswaren 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00429000

621000 Sonstige Transporte 4.000,00 5.500,00 -1.500,00 4.000,00 5.500,00 -1.500,00429000


728001 Beiträge Seniorenclub 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00429000






2222/3222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen 4.000,00 5.500,00 -1.500,00 4.000,00 5.500,00 -1.500,00



Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 11.000,00 -1.500,00 9.500,00 9.500,00 11.000,00 -1.500,00


11.600,00 -1.500,00 10.100,00 11.600,00 10.100,00 -1.500,00

-10.100,00 -11.600,00 1.500,00 -10.100,00 -11.600,00 1.500,00

-10.100,00 -11.600,00 1.500,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

429000Fonds


2

2

2

1

2

1







SA SA3



05.11.2021 Seite 132












-10.100,00

-10.100,00

-11.600,00

-11.600,00

1.500,00

1.500,00

-10.100,00 -11.600,00 1.500,00

0,00

-10.100,00

0,00

-10.100,00

0,00

0,00

-11.600,00

0,00

-11.600,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00








-10.100,00

-10.100,00 -11.600,00

1.500,00

1.500,00

-10.100,00

0,00

-10.100,00

0,00

-10.100,00

0,00

-11.600,00

0,00

-11.600,00

0,00

-11.600,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

-11.600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-10.100,00 -11.600,00 1.500,00



Freie Wohlfahrt




SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 429

UA 429

UA 429

UA 429

UA 429

UA 429

UA 429

UA 429

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 42

A 42

A 42

A 42

A 42

A 42

A 42

A 42


05.11.2021 Seite 133



828000 Rückersätze von Ausgaben 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00441900

861100 Lfd. Transferz. von Ländern 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 7.000,00 -7.000,00441900

565000 Mehrleistungsvergütungen 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00441900


582000 Leistungen aus der Selbstträgerschaft 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00441900

Detailnachweis NVA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten


Corona Krise 2020


2121/3121 Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 7.000,00 -7.000,00

2211/3211 Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

2212/3212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00

Operative Gebarung

211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00

212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 -7.000,00

7.000,00 -2.400,00 4.600,00 7.000,00 4.600,00 -2.400,00

221/321 Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00

0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00

1.000,00 7.000,00 -6.000,00 1.000,00 7.000,00 -6.000,00

1.000,00 7.000,00 -6.000,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 7.000,00 -6.000,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


441900Fonds

2

1

2

1


2

2

1







SA SA3


05.11.2021 Seite 134












1.000,00

1.000,00

7.000,00

7.000,00

-6.000,00

-6.000,00

1.000,00 7.000,00 -6.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

-6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00








1.000,00

1.000,00 7.000,00

-6.000,00

-6.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

-6.000,00

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0,00

-6.000,00

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7.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 7.000,00 -6.000,00


Maßnahmen

Behebung von Notständen





SA0/SA1

SA00

SA2

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SA51

UA 441

UA 441

UA 441

UA 441

UA 441

UA 441

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UA 441

SA0/SA1

SA00

SA2

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SA51

A 44

A 44

A 44

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A 44

A 44

A 44


05.11.2021 Seite 135





-507.300,00 -492.300,00

-507.300,00 -492.300,00

-15.000,00

-15.000,00

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0,00 0,00 0,00

-507.300,00 -492.300,00 -15.000,00



0,00 0,00 0,00






Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

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SA5

SA51

Gruppe 4

Gruppe 4

Gruppe 4

Gruppe 4

Gruppe 4

Gruppe 4

Gruppe 4

Gruppe 4

05.11.2021 Seite 136



751110 Transferzahlung Sprängelärzte 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00510000

Detailnachweis NVA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten


Medizinische Bereichsversorgung


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00

-3.200,00 -3.200,00 0,00 -3.200,00 -3.200,00 0,00

-3.200,00 -3.200,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.200,00 -3.200,00 0,00


510000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 137



Detailnachweis NVA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten









-3.200,00

-3.200,00

-3.200,00

-3.200,00

0,00

0,00

-3.200,00 -3.200,00 0,00

0,00

-3.200,00

0,00

-3.200,00

0,00

0,00

-3.200,00

0,00

-3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-3.200,00

-3.200,00 -3.200,00

0,00

0,00

-3.200,00

0,00

-3.200,00

0,00

-3.200,00

0,00

-3.200,00

0,00

-3.200,00

0,00

-3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.200,00

Medizinische Bereichsversorgung

Gesundheitsdienst

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 510

UA 510

UA 510

UA 510

UA 510

UA 510

UA 510

UA 510

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 51

A 51

A 51

A 51

A 51

A 51

A 51

A 51

05.11.2021 Seite 138



754400 Subveniton Ktn. Bergwacht 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00520000

Detailnachweis NVA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten


Natur- und Landschaftsschutz


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

-100,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00

-100,00 -100,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-100,00 -100,00 0,00


520000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 139



Detailnachweis NVA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten









-100,00

-100,00

-100,00

-100,00

0,00

0,00

-100,00 -100,00 0,00

0,00

-100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Natur- und Landschaftsschutz

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 520

UA 520

UA 520

UA 520

UA 520

UA 520

UA 520

UA 520

05.11.2021 Seite 140



455000 Chemische u. artverwandte Mittel 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00528000

600100 Strom 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00528000

720109 Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00528000




Detailnachweis NVA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten


Tierkörperbeseitigung





Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.800,00 700,00 4.500,00 2.900,00 3.600,00 700,00

-4.500,00 -3.800,00 -700,00 -3.600,00 -2.900,00 -700,00

-4.500,00 -3.800,00 -700,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.600,00 -2.900,00 -700,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

528000Fonds


2

2

2

2

1







SA SA3



05.11.2021 Seite 141



Detailnachweis NVA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten









-4.500,00

-4.500,00

-3.800,00

-3.800,00

-700,00

-700,00

-3.600,00 -2.900,00 -700,00

0,00

-3.600,00

0,00

-3.600,00

0,00

0,00

-2.900,00

0,00

-2.900,00

0,00

0,00

-700,00

0,00

-700,00

0,00








-4.600,00

-4.600,00 -3.900,00

-700,00

-700,00

-3.700,00

0,00

-3.700,00

0,00

-3.700,00

0,00

-3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

-700,00

0,00

-700,00

0,00

-700,00

0,00

-3.900,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.600,00 -2.900,00 -700,00


Tierkörperbeseitigung

Umweltschutz




SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 528

UA 528

UA 528

UA 528

UA 528

UA 528

UA 528

UA 528

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 52

A 52

A 52

A 52

A 52

A 52

A 52

A 52


05.11.2021 Seite 142



828000 Rückersätze von Ausgaben 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00530000

751140 Rettungsbeitrag 13.300,00 13.300,00 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00530000


Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten


Rettungsdienste




Operative Gebarung


0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00


14.400,00 0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00

-14.300,00 -14.400,00 100,00 -14.300,00 -14.400,00 100,00

-14.300,00 -14.400,00 100,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-14.300,00 -14.400,00 100,00

530000Fonds

2

1


2

2

1







SA SA3






05.11.2021 Seite 143



Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten









-14.300,00

-14.300,00

-14.400,00

-14.400,00

100,00

100,00

-14.300,00 -14.400,00 100,00

0,00

-14.300,00

0,00

-14.300,00

0,00

0,00

-14.400,00

0,00

-14.400,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00








-14.300,00

-14.300,00 -14.400,00

100,00

100,00

-14.300,00

0,00

-14.300,00

0,00

-14.300,00

0,00

-14.400,00

0,00

-14.400,00

0,00

-14.400,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

-14.400,00


Rettungsdienste

Rettungs- und Warndienste

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 530

UA 530

UA 530

UA 530

UA 530

UA 530

UA 530

UA 530

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 53

A 53

A 53

A 53

A 53

A 53

A 53

A 53


05.11.2021 Seite 144




751120 Abgangsdeckung Krankenanstalten 218.500,00 218.500,00 0,00 218.500,00 218.500,00 0,00560000

Detailnachweis NVA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten


Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten



Operative Gebarung


0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00


218.500,00 0,00 218.500,00 218.500,00 218.500,00 0,00

-216.600,00 -218.500,00 1.900,00 -216.600,00 -218.500,00 1.900,00

-216.600,00 -218.500,00 1.900,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-216.600,00 -218.500,00 1.900,00


560000Fonds

2

1


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 145



Detailnachweis NVA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten









-216.600,00

-216.600,00

-218.500,00

-218.500,00

1.900,00

1.900,00

-216.600,00 -218.500,00 1.900,00

0,00

-216.600,00

0,00

-216.600,00

0,00

0,00

-218.500,00

0,00

-218.500,00

0,00

0,00

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00








-216.600,00

-216.600,00 -218.500,00

1.900,00

1.900,00

-216.600,00

0,00

-216.600,00

0,00

-216.600,00

0,00

-218.500,00

0,00

-218.500,00

0,00

-218.500,00

0,00

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

-218.500,00

-238.700,00 -240.000,00

-238.700,00 -240.000,00

1.300,00

1.300,00

-237.800,00 -239.100,00 1.300,00

0,00 0,00 0,00

-237.800,00 -239.100,00 1.300,00

0,00 0,00 0,00

-237.800,00 -239.100,00 1.300,00



0,00 0,00 0,00






Betriebsabgangsdeckung

Krankenanstalten anderer Rechtsträger

Gesundheit

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 560

UA 560

UA 560

UA 560

UA 560

UA 560

UA 560

UA 560

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 56

A 56

A 56

A 56

A 56

A 56

A 56

A 56

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

Gruppe 5

Gruppe 5

Gruppe 5

Gruppe 5

Gruppe 5

Gruppe 5

Gruppe 5

Gruppe 5

05.11.2021 Seite 146



801000 Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. 23.300,00 0,00 23.300,00 0,00 0,00 0,00612000

868000 Lfd. Transferz. von priv. Haushalten 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00612000



670000 Versicherungen 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00612000

611000 Instandhaltung von Straßenbauten 13.000,00 6.000,00 7.000,00 13.000,00 6.000,00 7.000,00612000





683000 Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm. 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00612000

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten


Gemeindestrassen


2124/3124 Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00







Operative Gebarung



233.400,00 23.300,00 256.700,00 500,00 500,00 0,00


280.500,00 7.800,00 288.300,00 21.900,00 28.900,00 7.000,00

612000Fonds

2

1

2

2

1


2

2

2

2

2

1


05.11.2021 Seite 147



801000 Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. 23.300,00 0,00 23.300,00612000

002000 Straßenbauten 20.000,00 0,00 20.000,00612000



3312 Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. 23.300,00 0,00 23.300,00


-31.600,00 -47.100,00 15.500,00 -28.400,00 -21.400,00 -7.000,00

-31.600,00 -47.100,00 15.500,00

Investive Gebarung


0,00 23.300,00 23.300,00


0,00 20.000,00 20.000,00

3.300,00 0,00 3.300,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-25.100,00 -21.400,00 -3.700,00




2

1


2

1



SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 148












-31.600,00

-31.600,00

-47.100,00

-47.100,00

15.500,00

15.500,00

-28.400,00 -21.400,00 -7.000,00

3.300,00

-25.100,00

0,00

-25.100,00

0,00

0,00

-21.400,00

0,00

-21.400,00

0,00

3.300,00

-3.700,00

0,00

-3.700,00

0,00








-31.600,00

-31.600,00 -47.100,00

15.500,00

15.500,00

-28.400,00

3.300,00

-25.100,00

0,00

-25.100,00

0,00

-21.400,00

0,00

-21.400,00

0,00

-21.400,00

0,00

-7.000,00

3.300,00

-3.700,00

0,00

-3.700,00

0,00

-47.100,00

Gemeindestraßen

Straßenbau

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 612

UA 612

UA 612

UA 612

UA 612

UA 612

UA 612

UA 612

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 61

A 61

A 61

A 61

A 61

A 61

A 61

A 61

05.11.2021 Seite 149



751000 Lfd. Transferz. an Länder 3.900,00 3.000,00 900,00 3.900,00 3.000,00 900,00631000

Detailnachweis NVA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten


Konkurrenzgewässer


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.000,00 900,00 3.900,00 3.000,00 3.900,00 900,00

-3.900,00 -3.000,00 -900,00 -3.900,00 -3.000,00 -900,00

-3.900,00 -3.000,00 -900,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.900,00 -3.000,00 -900,00


631000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 150



Detailnachweis NVA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten









-3.900,00

-3.900,00

-3.000,00

-3.000,00

-900,00

-900,00

-3.900,00 -3.000,00 -900,00

0,00

-3.900,00

0,00

-3.900,00

0,00

0,00

-3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

-900,00

0,00

-900,00

0,00

Konkurrenzgewässer

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 631

UA 631

UA 631

UA 631

UA 631

UA 631

UA 631

UA 631

05.11.2021 Seite 151





Detailnachweis NVA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten


Wildbachverbauung



Operative Gebarung


1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

-200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-200,00 -200,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


633000Fonds

2

1


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 152




754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00633020

301100 Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer 10.000,00 11.400,00 -1.400,00633020

000000 Bebaute Grundstücke 11.000,00 0,00 11.000,00633020

004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 0,00 11.400,00 -11.400,00633020



Wildbachverbauung Buch und Mühlgrabenbac


2231/3231 Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00

3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 10.000,00 11.400,00 -1.400,00

3412 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. 11.000,00 11.400,00 -400,00

Operative Gebarung


0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00

223/323 Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00

0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Investive Gebarung


11.400,00 10.000,00 -1.400,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.000,00 11.400,00 -400,00

11.400,00 11.000,00 -400,00

-1.000,00 0,00 -1.000,00

-1.000,00 0,00 -1.000,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)

633020Fonds

2

1


2

1




2

1


2

1



SA SA3


05.11.2021 Seite 153












-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.000,00 0,00 -1.000,00


Wildbachverbauung





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 633

UA 633

UA 633

UA 633

UA 633

UA 633

UA 633

UA 633


05.11.2021 Seite 154



612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00639000



Sonstige Einrichtungen und Massnahmen

2224/3224 Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00

Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

-800,00 -800,00 0,00 -800,00 -800,00 0,00

-800,00 -800,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-800,00 -800,00 0,00


639000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 155












-800,00

-800,00

-800,00

-800,00

0,00

0,00

-800,00 -800,00 0,00

0,00

-800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

-800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-4.900,00

-4.900,00 -4.000,00

-900,00

-900,00

-4.700,00

-1.000,00

-5.700,00

0,00

-5.700,00

0,00

-3.800,00

0,00

-3.800,00

0,00

-3.800,00

0,00

-900,00

-1.000,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-4.000,00


Schutzwasserbau

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 639

UA 639

UA 639

UA 639

UA 639

UA 639

UA 639

UA 639

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 63

A 63

A 63

A 63

A 63

A 63

A 63

A 63

05.11.2021 Seite 156




619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00640000


Detailnachweis NVA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten


Einrichtungen und Massnahmen Nach der St




Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.300,00 100,00 2.400,00 1.500,00 1.500,00 0,00

-2.400,00 -2.300,00 -100,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00

-2.400,00 -2.300,00 -100,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -1.500,00 0,00


640000Fonds


2

2

2

1







SA SA3






05.11.2021 Seite 157



Detailnachweis NVA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten









-2.400,00

-2.400,00

-2.300,00

-2.300,00

-100,00

-100,00

-1.500,00 -1.500,00 0,00

0,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-2.400,00

-2.400,00 -2.300,00

-100,00

-100,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.300,00

Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung

Straßenverkehr

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 640

UA 640

UA 640

UA 640

UA 640

UA 640

UA 640

UA 640

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 64

A 64

A 64

A 64

A 64

A 64

A 64

A 64


05.11.2021 Seite 158



754500 Beitrag Verkehrsverbund 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00690000

Detailnachweis NVA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten


Verkehrsverbund


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00

-10.800,00 -10.800,00 0,00 -10.800,00 -10.800,00 0,00

-10.800,00 -10.800,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-10.800,00 -10.800,00 0,00


690000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 159



Detailnachweis NVA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten









-10.800,00

-10.800,00

-10.800,00

-10.800,00

0,00

0,00

-10.800,00 -10.800,00 0,00

0,00

-10.800,00

0,00

-10.800,00

0,00

0,00

-10.800,00

0,00

-10.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-10.800,00

-10.800,00 -10.800,00

0,00

0,00

-10.800,00

0,00

-10.800,00

0,00

-10.800,00

0,00

-10.800,00

0,00

-10.800,00

0,00

-10.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.800,00

-49.700,00 -64.200,00

-49.700,00 -64.200,00

14.500,00

14.500,00

-45.400,00 -37.500,00 -7.900,00

2.300,00 0,00 2.300,00

-43.100,00 -37.500,00 -5.600,00

0,00 0,00 0,00

-43.100,00 -37.500,00 -5.600,00



0,00 0,00 0,00






Verkehr, Sonstiges

Verkehr, Sonstiges

Straßen-und Wasserbau, Verkehr

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 690

UA 690

UA 690

UA 690

UA 690

UA 690

UA 690

UA 690

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 69

A 69

A 69

A 69

A 69

A 69

A 69

A 69

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

Gruppe 6

Gruppe 6

Gruppe 6

Gruppe 6

Gruppe 6

Gruppe 6

Gruppe 6

Gruppe 6

05.11.2021 Seite 160





777000 Kapitaltransferz. an priv. Organisation 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00710000

777000 Kapitaltransferz. an priv. Organisation 50.000,00 0,00 50.000,00710000

Detailnachweis NVA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten


Land- u. Forstwirt. Wegebau


2234/3234 Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. 52.500,00 2.500,00 50.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00

3434 Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter 50.000,00 0,00 50.000,00

Operative Gebarung


0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 47.500,00 47.500,00

223/323 Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) 2.500,00 50.000,00 52.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00

2.500,00 50.000,00 52.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00

-5.000,00 -2.500,00 -2.500,00 45.000,00 -2.500,00 47.500,00

-5.000,00 -2.500,00 -2.500,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 50.000,00 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 50.000,00

-50.000,00 0,00 -50.000,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

710000Fonds

2

1


2

1





2

1



SA SA3




05.11.2021 Seite 161



Detailnachweis NVA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten









-5.000,00

-5.000,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

45.000,00 -2.500,00 47.500,00

-50.000,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-50.000,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00








-5.000,00

-5.000,00 -2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

45.000,00

-50.000,00

-5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

47.500,00

-50.000,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00 0,00 0,00

-5.000,00 -2.500,00 -2.500,00


Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau

Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft



SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 710

UA 710

UA 710

UA 710

UA 710

UA 710

UA 710

UA 710

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 71

A 71

A 71

A 71

A 71

A 71

A 71

A 71


05.11.2021 Seite 162



751000 Lfd. Transferz. an Länder 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00742000

754600 Beitrag Gemeinde Anteil Besamung 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00742000

755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00742000


Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten


Produktionsförderung (Zuchttierhaltung)


2233/3233 Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00

-1.900,00 -1.900,00 0,00 -1.900,00 -1.900,00 0,00

-1.900,00 -1.900,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.900,00 -1.900,00 0,00

742000Fonds


2

2

2

1







SA SA3






05.11.2021 Seite 163



Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten









-1.900,00

-1.900,00

-1.900,00

-1.900,00

0,00

0,00

-1.900,00 -1.900,00 0,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








-1.900,00

-1.900,00 -1.900,00

0,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.900,00


Produktionsförderung

Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 742

UA 742

UA 742

UA 742

UA 742

UA 742

UA 742

UA 742

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 74

A 74

A 74

A 74

A 74

A 74

A 74

A 74


05.11.2021 Seite 164





457000 Druckwerke 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00770000

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00770000






755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen 12.900,00 10.000,00 2.900,00 12.900,00 10.000,00 2.900,00770000

Detailnachweis NVA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten


Einrichtungen Zur Förderung des Fremdenv



2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00




2233/3233 Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) 12.900,00 10.000,00 2.900,00 12.900,00 10.000,00 2.900,00

Operative Gebarung



1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 100,00 0,00



24.600,00 3.400,00 28.000,00 21.300,00 24.700,00 3.400,00

-26.500,00 -23.100,00 -3.400,00 -24.600,00 -21.200,00 -3.400,00

770000Fonds

2

1

2

1


2

2

2

2

1

2

1



05.11.2021 Seite 165












-26.500,00

-26.500,00

-23.100,00

-23.100,00

-3.400,00

-3.400,00

-24.600,00 -21.200,00 -3.400,00

0,00

-24.600,00

0,00

-24.600,00

0,00

0,00

-21.200,00

0,00

-21.200,00

0,00

0,00

-3.400,00

0,00

-3.400,00

0,00

0,00 0,00 0,00

-26.500,00 -23.100,00 -3.400,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-24.600,00 -21.200,00 -3.400,00


Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs






SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 770

UA 770

UA 770

UA 770

UA 770

UA 770

UA 770

UA 770


05.11.2021 Seite 166












-26.500,00

-26.500,00 -23.100,00

-3.400,00

-3.400,00

-24.600,00

0,00

-24.600,00

0,00

-24.600,00

0,00

-21.200,00

0,00

-21.200,00

0,00

-21.200,00

0,00

-3.400,00

0,00

-3.400,00

0,00

-3.400,00

0,00

-23.100,00

Förderung des Fremdenverkehrs

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 77

A 77

A 77

A 77

A 77

A 77

A 77

A 77

05.11.2021 Seite 167





726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 14.800,00 10.000,00 4.800,00 14.800,00 10.000,00 4.800,00782000

759000 Lfd. Transferz. (Nahversorger, Bankomat) 29.300,00 23.400,00 5.900,00 29.300,00 23.400,00 5.900,00782000

Detailnachweis NVA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten


Wirtschaftspolitische Massnahmen




2233/3233 Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) 29.300,00 23.400,00 5.900,00 29.300,00 23.400,00 5.900,00

Operative Gebarung



21.000,00 1.800,00 22.800,00 21.000,00 22.800,00 1.800,00



33.400,00 10.700,00 44.100,00 33.400,00 44.100,00 10.700,00

-21.300,00 -12.400,00 -8.900,00 -21.300,00 -12.400,00 -8.900,00

-21.300,00 -12.400,00 -8.900,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



782000Fonds

2

1

2

1


2

1

2

1







SA SA3


05.11.2021 Seite 168



Detailnachweis NVA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten









-21.300,00

-21.300,00

-12.400,00

-12.400,00

-8.900,00

-8.900,00

-21.300,00 -12.400,00 -8.900,00

0,00

-21.300,00

0,00

-21.300,00

0,00

0,00

-12.400,00

0,00

-12.400,00

0,00

0,00

-8.900,00

0,00

-8.900,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-21.300,00 -12.400,00 -8.900,00


Wirtschaftspolitische Maßnahmen





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 782

UA 782

UA 782

UA 782

UA 782

UA 782

UA 782

UA 782


05.11.2021 Seite 169



864000 Transferzahlungen von Unternehmen 49.900,00 49.900,00 0,00 49.900,00 49.900,00 0,00789000

650100 Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen 12.200,00 12.200,00 0,00 12.200,00 12.200,00 0,00789000

341000 Investitionsdarlehen von Ländern 53.700,00 53.700,00 0,00789000



Industrieförderung

2123/3123 Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) 49.900,00 49.900,00 0,00 49.900,00 49.900,00 0,00

2241/3241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. 12.200,00 12.200,00 0,00 12.200,00 12.200,00 0,00

3611 Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. 53.700,00 53.700,00 0,00

Operative Gebarung


49.900,00 0,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 0,00

224/324 Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand 12.200,00 0,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00

12.200,00 0,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00

37.700,00 37.700,00 0,00 37.700,00 37.700,00 0,00

37.700,00 37.700,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

37.700,00 37.700,00 0,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00


53.700,00 53.700,00 0,00

-53.700,00 -53.700,00 0,00

789000Fonds

2

1


2

1







SA SA3


2

1




05.11.2021 Seite 170












37.700,00

37.700,00

37.700,00

37.700,00

0,00

0,00

37.700,00 37.700,00 0,00

0,00

37.700,00

-53.700,00

-16.000,00

0,00

0,00

37.700,00

-53.700,00

-16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








16.400,00

16.400,00 25.300,00

-8.900,00

-8.900,00

16.400,00

0,00

16.400,00

-53.700,00

-37.300,00

0,00

25.300,00

0,00

25.300,00

-53.700,00

-28.400,00

0,00

-8.900,00

0,00

-8.900,00

0,00

-8.900,00

0,00

25.300,00

-16.000,00 -16.000,00 0,00



Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie


SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 789

UA 789

UA 789

UA 789

UA 789

UA 789

UA 789

UA 789

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 78

A 78

A 78

A 78

A 78

A 78

A 78

A 78


05.11.2021 Seite 171





-17.000,00 -2.200,00

-17.000,00 -2.200,00

-14.800,00

-14.800,00

34.900,00 -300,00 35.200,00

-50.000,00 0,00 -50.000,00

-15.100,00 -300,00 -14.800,00

-53.700,00 -53.700,00 0,00

-68.800,00 -54.000,00 -14.800,00



0,00 0,00 0,00






Wirtschaftsförderung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

Gruppe 7

Gruppe 7

Gruppe 7

Gruppe 7

Gruppe 7

Gruppe 7

Gruppe 7

Gruppe 7

05.11.2021 Seite 172





511000 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung 15.600,00 15.800,00 -200,00 15.600,00 15.800,00 -200,00814000


582000 Leistungen aus der Selbstträgerschaft 3.300,00 3.400,00 -100,00 3.300,00 3.400,00 -100,00814000

455000 Chemische u. artverwandte Mittel 4.000,00 2.500,00 1.500,00 4.000,00 2.500,00 1.500,00814000



724000 Reisegebühren 300,00 200,00 100,00 300,00 200,00 100,00814000


Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten


Straßenreinigung und Schneeräumung


2211/3211 Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 15.600,00 15.800,00 -200,00 15.600,00 15.800,00 -200,00


2221/3221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen 4.000,00 2.500,00 1.500,00 4.000,00 2.500,00 1.500,00


Operative Gebarung


0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00

221/321 Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand 19.800,00 -200,00 19.600,00 19.600,00 19.800,00 -200,00


60.800,00 21.400,00 82.200,00 60.800,00 99.200,00 38.400,00

-66.200,00 -60.800,00 -5.400,00 -83.200,00 -60.800,00 -22.400,00

-66.200,00 -60.800,00 -5.400,00

Investive Gebarung

814000Fonds

2

1


2

2

1

2

2

1





05.11.2021 Seite 173



Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten









-66.200,00

-66.200,00

-60.800,00

-60.800,00

-5.400,00

-5.400,00

-83.200,00 -60.800,00 -22.400,00

0,00

-83.200,00

0,00

-83.200,00

0,00

0,00

-60.800,00

0,00

-60.800,00

0,00

0,00

-22.400,00

0,00

-22.400,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-83.200,00 -60.800,00 -22.400,00


Straßenreinigung




SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 814

UA 814

UA 814

UA 814

UA 814

UA 814

UA 814

UA 814


05.11.2021 Seite 174



619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00815000




301200 Kapitaltransf. BZ a. R. 5.000,00 0,00 5.000,00815000

307000 Anschluss u. Ergänzungsbeiträge 2.900,00 0,00 2.900,00815000


Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten


Kinderspielplatz




3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 5.000,00 0,00 5.000,00

3334 Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter 2.900,00 0,00 2.900,00


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.700,00 0,00 2.700,00 2.300,00 2.300,00 0,00

-2.700,00 -2.700,00 0,00 -2.300,00 -2.300,00 0,00

-2.700,00 -2.700,00 0,00

Investive Gebarung

333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 7.900,00 0,00 7.900,00

0,00 7.900,00 7.900,00


815000Fonds


2

2

2

1




2

2

1


2

1


05.11.2021 Seite 175



Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten









-2.700,00

-2.700,00

-2.700,00

-2.700,00

0,00

0,00

-2.300,00 -2.300,00 0,00

-2.100,00

-4.400,00

0,00

-4.400,00

0,00

0,00

-2.300,00

0,00

-2.300,00

0,00

-2.100,00

-2.100,00

0,00

-2.100,00

0,00

0,00 10.000,00 10.000,00

-2.100,00 0,00 -2.100,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-4.400,00 -2.300,00 -2.100,00


Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze



SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 815

UA 815

UA 815

UA 815

UA 815

UA 815

UA 815

UA 815


05.11.2021 Seite 176




600100 Strom 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00816000

611000 Instandhaltung von Straßenbauten 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00816000

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 12.000,00 -12.000,00 0,00 12.000,00 -12.000,00816000


005000 Anlagen zu Straßenbauten 10.500,00 0,00 10.500,00816000

050000 Sonderanlagen 0,00 6.000,00 -6.000,00816000

Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten


Straßenbeleuchtung





3412 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. 10.500,00 6.000,00 4.500,00

Operative Gebarung


5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00


41.700,00 300,00 42.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00

-36.900,00 -36.600,00 -300,00 -22.000,00 -22.000,00 0,00

-36.900,00 -36.600,00 -300,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00


6.000,00 10.500,00 4.500,00

816000Fonds

2

1


2

2

2

1





2

1



05.11.2021 Seite 177



Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten









-36.900,00

-36.900,00

-36.600,00

-36.600,00

-300,00

-300,00

-22.000,00 -22.000,00 0,00

-10.500,00

-32.500,00

0,00

-32.500,00

0,00

-6.000,00

-28.000,00

0,00

-28.000,00

0,00

-4.500,00

-4.500,00

0,00

-4.500,00

0,00

-10.500,00 -6.000,00 -4.500,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-32.500,00 -28.000,00 -4.500,00


Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren


SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 816

UA 816

UA 816

UA 816

UA 816

UA 816

UA 816

UA 816


05.11.2021 Seite 178



852100 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben. 4.500,00 1.400,00 3.100,00 4.500,00 1.400,00 3.100,00817000

852101 Benützung Aufbahrungshalle 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00817000

852200 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Bereit 4.500,00 3.600,00 900,00 4.500,00 3.600,00 900,00817000


413000 Handelswaren 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00817000


600100 Strom 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00817000

670000 Versicherungen 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00817000






Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten


Friedhof

2113/3113 Erträge / Einzahlungen aus Gebühren 9.500,00 5.500,00 4.000,00 9.500,00 5.500,00 4.000,00






Operative Gebarung


5.700,00 4.000,00 9.700,00 5.700,00 9.700,00 4.000,00


6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 0,00

3.000,00 -1.000,00 4.000,00 3.000,00 -1.000,00 4.000,00

817000Fonds

2

2

1


2

2

2

2

1



05.11.2021 Seite 179












3.000,00

3.000,00

-1.000,00

-1.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00 -1.000,00 4.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

3.000,00 -1.000,00 4.000,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.000,00 -1.000,00 4.000,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.000,00 -1.000,00 4.000,00


Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)






SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 817

UA 817

UA 817

UA 817

UA 817

UA 817

UA 817

UA 817


05.11.2021 Seite 180












-102.800,00

-102.800,00 -101.100,00

-1.700,00

-1.700,00

-104.500,00

-12.600,00

-117.100,00

0,00

-117.100,00

0,00

-86.100,00

-6.000,00

-92.100,00

0,00

-92.100,00

0,00

-18.400,00

-6.600,00

-25.000,00

0,00

-25.000,00

0,00

-101.100,00

Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 81

A 81

A 81

A 81

A 81

A 81

A 81

A 81

05.11.2021 Seite 181



810109 Leistungsverrechnung Bauhof Mitarbeiter 72.200,00 72.200,00 0,00 72.200,00 72.200,00 0,00820000

810209 Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen 19.300,00 19.300,00 0,00 19.300,00 19.300,00 0,00820000






580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 1.800,00 1.700,00 100,00 1.800,00 1.700,00 100,00820000



592000 Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen 700,00 400,00 300,00 0,00 0,00 0,00820000


Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten


Wirtschaftshöfe








2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 700,00 400,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Operative Gebarung



124.300,00 2.200,00 126.500,00 119.500,00 121.700,00 2.200,00


820000Fonds

2

2

1

2

2

1


2

2

2

2

1

05.11.2021 Seite 182



452000 Treibstoffe 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00820000


670000 Versicherungen 2.300,00 1.400,00 900,00 2.300,00 1.400,00 900,00820000

705000 Operating Leasing 28.100,00 28.100,00 0,00 28.100,00 28.100,00 0,00820000

616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00820000

617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00820000


720609 Kostenbeiträge für Leistungen 13.200,00 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00820000














222/322 Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) 64.000,00 1.100,00 65.100,00 54.200,00 53.300,00 900,00

119.600,00 3.500,00 123.100,00 108.500,00 111.500,00 3.000,00

3.400,00 4.700,00 -1.300,00 10.200,00 11.000,00 -800,00

3.400,00 4.700,00 -1.300,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

2

2

2

2

2

2

1





2


05.11.2021 Seite 183



030000 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel 600,00 0,00 600,00820000



3414 Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen 600,00 0,00 600,00








3.400,00

3.400,00

4.700,00

4.700,00

-1.300,00

-1.300,00

10.200,00 11.000,00 -800,00

-5.600,00

4.600,00

0,00

4.600,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

-5.600,00

-6.400,00

0,00

-6.400,00

0,00


0,00 5.600,00 5.600,00

-5.600,00 0,00 -5.600,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.600,00 11.000,00 -6.400,00


Wirtschaftshöfe

2

1



SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 820

UA 820

UA 820

UA 820

UA 820

UA 820

UA 820

UA 820


05.11.2021 Seite 184












3.400,00

3.400,00 4.700,00

-1.300,00

-1.300,00

10.200,00

-5.600,00

4.600,00

0,00

4.600,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

-800,00

-5.600,00

-6.400,00

0,00

-6.400,00

0,00

4.700,00

Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 82

A 82

A 82

A 82

A 82

A 82

A 82

A 82

05.11.2021 Seite 185



810000 Leistungserlöse 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00831000



523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter 24.100,00 16.100,00 8.000,00 24.100,00 16.100,00 8.000,00831000


580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 1.300,00 500,00 800,00 1.300,00 500,00 800,00831000

582000 Leistungen aus der Selbstträgerschaft 6.800,00 4.000,00 2.800,00 6.800,00 4.000,00 2.800,00831000


455000 Chemische u. artverwandte Mittel 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00831000

600100 Strom 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00831000

670000 Versicherungen 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00831000

700000 Mietzinse 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00831000

Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten


Waldschwimmbad





2212/3212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen 8.100,00 4.500,00 3.600,00 8.100,00 4.500,00 3.600,00




Operative Gebarung



11.500,00 2.500,00 14.000,00 11.500,00 14.000,00 2.500,00


831000Fonds

2

2

1

2

1


2

2

2

1

2

2

05.11.2021 Seite 186



610000 Instandhaltung von Grund und Boden 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00831000

614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.900,00 500,00 1.400,00 1.900,00 500,00 1.400,00831000

616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen 3.000,00 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 4.000,00 -1.000,00831000


711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00831000



728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00831000


680500 Planm. Afa Sonderanlagen 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00831000



042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.600,00 0,00 2.600,00831000







3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 2.600,00 0,00 2.600,00


69.800,00 19.200,00 89.000,00 50.400,00 69.300,00 18.900,00

-75.000,00 -58.300,00 -16.700,00 -55.300,00 -38.900,00 -16.400,00

-75.000,00 -58.300,00 -16.700,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00


2

2

2

2

1





2

1


05.11.2021 Seite 187












-75.000,00

-75.000,00

-58.300,00

-58.300,00

-16.700,00

-16.700,00

-55.300,00 -38.900,00 -16.400,00

-2.600,00

-57.900,00

0,00

-57.900,00

0,00

0,00

-38.900,00

0,00

-38.900,00

0,00

-2.600,00

-19.000,00

0,00

-19.000,00

0,00

0,00 2.600,00 2.600,00

-2.600,00 0,00 -2.600,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-57.900,00 -38.900,00 -19.000,00


Freibäder



SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 831

UA 831

UA 831

UA 831

UA 831

UA 831

UA 831

UA 831


05.11.2021 Seite 188












-75.000,00

-75.000,00 -58.300,00

-16.700,00

-16.700,00

-55.300,00

-2.600,00

-57.900,00

0,00

-57.900,00

0,00

-38.900,00

0,00

-38.900,00

0,00

-38.900,00

0,00

-16.400,00

-2.600,00

-19.000,00

0,00

-19.000,00

0,00

-58.300,00

Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 83

A 83

A 83

A 83

A 83

A 83

A 83

A 83

05.11.2021 Seite 189




801000 Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. 105.500,00 0,00 105.500,00 0,00 0,00 0,00840000

700000 Mietzinse 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00840000

710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00840000

729000 Sonstige Ausgaben 1.000,00 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 2.000,00 -1.000,00840000

683000 Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm. 105.500,00 0,00 105.500,00 0,00 0,00 0,00840000

801000 Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr. 105.500,00 0,00 105.500,00840000

Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten


Grundbesitz





2226/3226 Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen 105.500,00 0,00 105.500,00 0,00 0,00 0,00

3312 Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. 105.500,00 0,00 105.500,00

Operative Gebarung


100,00 105.500,00 105.600,00 100,00 100,00 0,00


2.400,00 106.800,00 109.200,00 2.400,00 3.700,00 1.300,00

-3.600,00 -2.300,00 -1.300,00 -3.600,00 -2.300,00 -1.300,00

-3.600,00 -2.300,00 -1.300,00

Investive Gebarung


0,00 105.500,00 105.500,00

840000Fonds

2

2

1


2

2

2

1




2

1



05.11.2021 Seite 190



001000 Unbebaute Grundstücke 5.000,00 5.000,00 0,00840000

Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten


3412 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. 5.000,00 5.000,00 0,00








-3.600,00

-3.600,00

-2.300,00

-2.300,00

-1.300,00

-1.300,00

-3.600,00 -2.300,00 -1.300,00

100.500,00

96.900,00

0,00

96.900,00

0,00

-5.000,00

-7.300,00

0,00

-7.300,00

0,00

105.500,00

104.200,00

0,00

104.200,00

0,00


5.000,00 5.000,00 0,00

100.500,00 -5.000,00 105.500,00

96.900,00 -7.300,00 104.200,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

96.900,00 -7.300,00 104.200,00


Grundbesitz

2

1



SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 840

UA 840

UA 840

UA 840

UA 840

UA 840

UA 840

UA 840


05.11.2021 Seite 191



864000 Transferzahlungen von Unternehmen 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00846000


301100 Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer 23.500,00 23.500,00 0,00846000


Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten


Wohn U.Geschäftsgebäude

2123/3123 Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00




Operative Gebarung


7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00


1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00

6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00

6.100,00 6.100,00 0,00

Investive Gebarung


23.500,00 23.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

23.500,00 23.500,00 0,00



0,00 0,00 0,00

846000Fonds

2

1


2

1




2

1




SA SA3


2


05.11.2021 Seite 192



Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten









6.100,00

6.100,00

6.100,00

6.100,00

0,00

0,00

6.100,00 6.100,00 0,00

23.500,00

29.600,00

-29.800,00

-200,00

0,00

23.500,00

29.600,00

-29.800,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


29.800,00 29.800,00 0,00

-29.800,00 -29.800,00 0,00

-200,00 -200,00 0,00


Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)

1




SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 846

UA 846

UA 846

UA 846

UA 846

UA 846

UA 846

UA 846


05.11.2021 Seite 193




Detailnachweis NVA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten


Sonstige Liegenschaften


Operative Gebarung


0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00

3.700,00 0,00 3.700,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.700,00 0,00 3.700,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.700,00 0,00 3.700,00


849000Fonds

2

1








SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 194



Detailnachweis NVA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten









3.700,00

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

3.700,00

3.700,00 0,00 3.700,00

0,00

3.700,00

0,00

3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.700,00

0,00

3.700,00

0,00








6.200,00

6.200,00 3.800,00

2.400,00

2.400,00

6.200,00

124.000,00

130.200,00

-29.800,00

100.400,00

0,00

3.800,00

18.500,00

22.300,00

-29.800,00

-7.500,00

0,00

2.400,00

105.500,00

107.900,00

0,00

107.900,00

0,00

3.800,00

Sonstige Liegenschaften

Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

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SA51

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SA0/SA1

SA00

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SA3

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SA5

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A 84

A 84

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A 84

A 84

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A 84

05.11.2021 Seite 195



850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00850000

852100 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Ben. 62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00850000





640000 Rechtskosten 7.700,00 1.500,00 6.200,00 7.700,00 1.500,00 6.200,00850000

670000 Versicherungen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00850000

700000 Mietzinse 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00850000

612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00850000

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00850000



Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten


Betriebe der Wasserversorgung

2111/3111 Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2113/3113 Erträge / Einzahlungen aus Gebühren 66.600,00 66.600,00 0,00 66.600,00 66.600,00 0,00







Operative Gebarung



73.200,00 17.600,00 90.800,00 66.600,00 83.600,00 17.000,00

850000Fonds

2

2

2

1

2

1


2

2

2

2

05.11.2021 Seite 196



720309 interne Leistungsverr. Personalkosten Zentralamt 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00850000


680400 Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen 26.500,00 26.200,00 300,00 0,00 0,00 0,00850000


752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden 9.300,00 9.300,00 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00850000

650700 Zinsen für Finanzschulden - Inland 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00850000

894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 35.000,00 0,00 35.000,00850000

307001 Wasseranschluss u. Ergänzungsbeiträge 0,00 5.000,00 -5.000,00850000

004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 60.000,00 0,00 60.000,00850000







2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 35.000,00 0,00 35.000,00

3334 Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter 0,00 5.000,00 -5.000,00




58.500,00 10.500,00 69.000,00 32.200,00 42.400,00 10.200,00

21.800,00 14.700,00 7.100,00 41.200,00 34.400,00 6.800,00

230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 35.000,00 35.000,00

56.800,00 14.700,00 42.100,00

Investive Gebarung

333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 5.000,00 -5.000,00

5.000,00 0,00 -5.000,00

2

2

1

2

1

2

1



2

1


2

1


35.000,00 0,00 35.000,00SA0R Saldo HaushaltsrücklagenSA

05.11.2021 Seite 197



050000 Sonderanlagen 0,00 10.000,00 -10.000,00850000

346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 11.800,00 11.800,00 0,00850000



3412 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. 60.000,00 10.000,00 50.000,00

3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 11.800,00 11.800,00 0,00








21.800,00

56.800,00

14.700,00

14.700,00

7.100,00

42.100,00

41.200,00 34.400,00 6.800,00

-60.000,00

-18.800,00

-11.800,00

-30.600,00

0,00

-5.000,00

29.400,00

-11.800,00

17.600,00

0,00

-55.000,00

-48.200,00

0,00

-48.200,00

0,00


10.000,00 60.000,00 50.000,00

-60.000,00 -5.000,00 -55.000,00

-18.800,00 29.400,00 -48.200,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00


11.800,00 11.800,00 0,00

-11.800,00 -11.800,00 0,00

-30.600,00 17.600,00 -48.200,00


Betriebe der Wasserversorgung

2

1



SA SA3


2

1




SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

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UA 850


05.11.2021 Seite 198



850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00851000

852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00851000



860000 Lfd. Transferz. von Bund 43.300,00 43.300,00 0,00 43.300,00 43.300,00 0,00851000


413000 Handelswaren 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00851000

640000 Rechtskosten 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00851000

700000 Mietzinse 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00851000

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00851000

720000 Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft 130.600,00 0,00 130.600,00 130.600,00 0,00 130.600,00851000



Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten


Betriebe der Abwasserbeseitigung

2111/3111 Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00





2222/3222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00



Operative Gebarung



306.500,00 10.400,00 316.900,00 238.100,00 248.100,00 10.000,00

851000Fonds

2

2

1

2

2

1


2

2

2

2

05.11.2021 Seite 199





680400 Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen 80.900,00 80.600,00 300,00 0,00 0,00 0,00851000

754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts 0,00 130.600,00 -130.600,00 0,00 130.600,00 -130.600,00851000



794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 48.000,00 0,00 48.000,00851000

300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern 43.700,00 43.700,00 0,00851000

307002 Kanalanschluss u. Ergänzungsbeiträge 0,00 10.000,00 -10.000,00851000





2231/3231 Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts 0,00 130.600,00 -130.600,00 0,00 130.600,00 -130.600,00




3334 Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter 0,00 10.000,00 -10.000,00


223/323 Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) 130.600,00 -130.600,00 0,00 0,00 130.600,00 -130.600,00


243.600,00 13.800,00 257.400,00 163.000,00 176.500,00 13.500,00

59.500,00 62.900,00 -3.400,00 71.600,00 75.100,00 -3.500,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 48.000,00 48.000,00

11.500,00 62.900,00 -51.400,00

Investive Gebarung


2

2

1

2

1

2

1



2

1


2

2

1

-48.000,00 0,00 -48.000,00SA0R Saldo HaushaltsrücklagenSA

05.11.2021 Seite 200



004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 15.000,00 15.000,00 0,00851000


346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 63.300,00 63.300,00 0,00851000



3412 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. 15.000,00 15.000,00 0,00

3511 Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. 3.300,00 3.300,00 0,00

3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 63.300,00 63.300,00 0,00

53.700,00 43.700,00 -10.000,00


15.000,00 15.000,00 0,00

28.700,00 38.700,00 -10.000,00



351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 3.300,00 3.300,00 0,00

3.300,00 3.300,00 0,00


63.300,00 63.300,00 0,00

-60.000,00 -60.000,00 0,00

40.300,00 53.800,00 -13.500,00



2

1



SA SA3

2

1


2

1





05.11.2021 Seite 201












59.500,00

11.500,00

62.900,00

62.900,00

-3.400,00

-51.400,00

71.600,00 75.100,00 -3.500,00

28.700,00

100.300,00

-60.000,00

40.300,00

0,00

38.700,00

113.800,00

-60.000,00

53.800,00

0,00

-10.000,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

0,00

Betriebe der Abwasserbeseitigung

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

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SA5

SA51

UA 851

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UA 851

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UA 851

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05.11.2021 Seite 202




852110 Abfallbeseitigungsgebühr Müllsäcke 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00852000


808000 Veräußerung von Waren 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00852000

829000 Sonstige Einnahmen 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00852000

823000 Zinsen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00852000


700000 Mietzinse 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00852000

720000 Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft 43.500,00 0,00 43.500,00 43.500,00 0,00 43.500,00852000




728010 Entgelte Sperrmüll-Abfuhr 5.500,00 4.600,00 900,00 5.500,00 4.600,00 900,00852000

728020 Entgelte Problemstoff-Abfuhr 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00852000

728030 Entgelte Altpapier-Abfuhr 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00852000

728040 Entgelte Biomüll-Abfuhr 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00852000

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten


Betriebe der Müllbeseitigung


2116/3116 Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. 17.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00

2131/3131 Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00



Operative Gebarung


213/313 Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

87.600,00 0,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 0,00

852000Fonds

2

2

1

2

1


2

2

05.11.2021 Seite 203



728050 Entgelte Müll-Abfuhr 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00852000


728070 Entschädigung Müllsäcke Verkauf 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00852000



754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts 0,00 43.500,00 -43.500,00 0,00 43.500,00 -43.500,00852000

894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 8.000,00 8.000,00 0,00852000

042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 500,00 500,00 0,00852000





2231/3231 Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts 0,00 43.500,00 -43.500,00 0,00 43.500,00 -43.500,00

2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 8.000,00 8.000,00 0,00

3415 Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. 500,00 500,00 0,00


223/323 Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) 43.500,00 -43.500,00 0,00 0,00 43.500,00 -43.500,00

97.200,00 900,00 98.100,00 95.100,00 96.000,00 900,00

-10.500,00 -9.600,00 -900,00 -8.400,00 -7.500,00 -900,00


-2.500,00 -1.600,00 -900,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00


500,00 500,00 0,00

-500,00 -500,00 0,00


2

2

1

2

1



2

1



2

1



SA SA3

8.000,00 8.000,00 0,00SA0R Saldo HaushaltsrücklagenSA

05.11.2021 Seite 204












-10.500,00

-2.500,00

-9.600,00

-1.600,00

-900,00

-900,00

-8.400,00 -7.500,00 -900,00

-500,00

-8.900,00

0,00

-8.900,00

0,00

-500,00

-8.000,00

0,00

-8.000,00

0,00

0,00

-900,00

0,00

-900,00

0,00


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-8.900,00 -8.000,00 -900,00


Betriebe der Müllbeseitigung





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 852

UA 852

UA 852

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UA 852


05.11.2021 Seite 205




811100 Betriebskostenersätze 46.000,00 36.000,00 10.000,00 46.000,00 36.000,00 10.000,00853000


813000 Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.) 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00853000

823000 Zinsen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00853000

600100 Strom 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00853000

600300 Fernwärme 28.500,00 16.500,00 12.000,00 28.500,00 16.500,00 12.000,00853000

700000 Mietzinse 11.600,00 11.600,00 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00853000

700010 Betriebskosten WH 1 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00853000



700040 Betriebskosten WH 4 6.500,00 4.500,00 2.000,00 6.500,00 4.500,00 2.000,00853000



Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten


Wohngebäude

2115/3115 Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit 121.200,00 111.200,00 10.000,00 121.200,00 111.200,00 10.000,00


2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

2131/3131 Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00


2223/3223 Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand 34.300,00 32.300,00 2.000,00 34.300,00 32.300,00 2.000,00

Operative Gebarung


212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

213/313 Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

111.300,00 19.300,00 130.600,00 111.300,00 123.700,00 12.400,00

853000Fonds

2

2

1

2

1

2

1


2

2

05.11.2021 Seite 206



710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00853000




680200 Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00853000

680300 Planm. Afa Gebäude/Bauten 28.800,00 4.200,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00853000


650100 Zinsen für Finanzschulden Fonddarlehen 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00853000


895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen 92.700,00 0,00 92.700,00853000

300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern 150.300,00 78.400,00 71.900,00853000

301200 Kapitaltransf. BZ a. R. 240.100,00 201.600,00 38.500,00853000





2226/3226 Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen 32.900,00 4.200,00 28.700,00 0,00 0,00 0,00



3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 390.400,00 280.000,00 110.400,00



81.600,00 47.200,00 128.800,00 77.400,00 95.900,00 18.500,00

1.800,00 29.700,00 -27.900,00 27.800,00 33.900,00 -6.100,00

230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 92.700,00 92.700,00

94.500,00 29.700,00 64.800,00

Investive Gebarung

2

2

2

1

2

1



2

1


2

92.700,00 0,00 92.700,00SA0R Saldo HaushaltsrücklagenSA

05.11.2021 Seite 207



010000 Gebäude 23.200,00 0,00 23.200,00853000

061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten 496.500,00 350.000,00 146.500,00853000

346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 120.000,00 70.000,00 50.000,00853000


342000 Investitionsdarlehen von Gemeinden 600,00 600,00 0,00853000



3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 519.700,00 350.000,00 169.700,00

3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 120.000,00 70.000,00 50.000,00



280.000,00 390.400,00 110.400,00


350.000,00 519.700,00 169.700,00

-129.300,00 -70.000,00 -59.300,00



351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 120.000,00 70.000,00 50.000,00

70.000,00 120.000,00 50.000,00


7.500,00 7.500,00 0,00

112.500,00 62.500,00 50.000,00

11.000,00 26.400,00 -15.400,00


1


2

1



SA SA3

2

1


2

1





05.11.2021 Seite 208












1.800,00

94.500,00

29.700,00

29.700,00

-27.900,00

64.800,00

27.800,00 33.900,00 -6.100,00

-129.300,00

-101.500,00

112.500,00

11.000,00

0,00

-70.000,00

-36.100,00

62.500,00

26.400,00

0,00

-59.300,00

-65.400,00

50.000,00

-15.400,00

0,00








72.600,00

160.300,00 105.700,00

-25.100,00

54.600,00

132.200,00

-161.100,00

-28.900,00

40.700,00

11.800,00

0,00

135.900,00

-36.800,00

99.100,00

-9.300,00

89.800,00

0,00

-3.700,00

-124.300,00

-128.000,00

50.000,00

-78.000,00

0,00

97.700,00

-95.600,00 -53.200,00

-7.900,00 -45.200,00

-42.400,00

37.300,00

-11.200,00 25.700,00 -36.900,00

-57.900,00 -24.300,00 -33.600,00

-69.100,00 1.400,00 -70.500,00

10.900,00 -39.100,00 50.000,00

-58.200,00 -37.700,00 -20.500,00



0,00 0,00 0,00






Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

Dienstleistungen

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 853

UA 853

UA 853

UA 853

UA 853

UA 853

UA 853

UA 853

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 85

A 85

A 85

A 85

A 85

A 85

A 85

A 85

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

Gruppe 8

Gruppe 8

Gruppe 8

Gruppe 8

Gruppe 8

Gruppe 8

Gruppe 8

Gruppe 8

05.11.2021 Seite 209



650700 Zinsen für Finanzschulden - Inland 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00910000

659000 Geldverkehrs- und Bankspesen 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00910000

Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten


Geldverkehr

2241/3241 Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00

2244/3244 Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

-2.100,00 -2.100,00 0,00 -2.100,00 -2.100,00 0,00

-2.100,00 -2.100,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-2.100,00 -2.100,00 0,00


910000Fonds


2

2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 210



Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten









-2.100,00

-2.100,00

-2.100,00

-2.100,00

0,00

0,00

-2.100,00 -2.100,00 0,00

0,00

-2.100,00

0,00

-2.100,00

0,00

0,00

-2.100,00

0,00

-2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Geldverkehr

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 910

UA 910

UA 910

UA 910

UA 910

UA 910

UA 910

UA 910

05.11.2021 Seite 211



795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen 100.000,00 0,00 100.000,00912000

Detailnachweis NVA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten


Rücklagen


Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 100.000,00 100.000,00

-100.000,00 0,00 -100.000,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


912000Fonds




2

1





SA SA3





-100.000,00 0,00 -100.000,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 212



Detailnachweis NVA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten









0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 912

UA 912

UA 912

UA 912

UA 912

UA 912

UA 912

UA 912

05.11.2021 Seite 213



861100 Lfd. Transferz. von Ländern 79.000,00 126.500,00 -47.500,00 79.000,00 126.500,00 -47.500,00914000

755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen 79.000,00 0,00 79.000,00 79.000,00 0,00 79.000,00914000

775000 Kapitaltransferz. an Unternehmungen 0,00 79.000,00 -79.000,00 0,00 0,00 0,00914000

777000 Kapitaltransferz. an priv. Organisation 40.000,00 90.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00914000

301100 Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer 40.000,00 40.000,00 0,00914000

775000 Kapitaltransferz. an Unternehmungen 0,00 79.000,00 -79.000,00914000

777000 Kapitaltransferz. an priv. Organisation 40.000,00 90.000,00 -50.000,00914000

Detailnachweis NVA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten


Beteiligungserlöse

2121/3121 Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 79.000,00 126.500,00 -47.500,00 79.000,00 126.500,00 -47.500,00

2233/3233 Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) 79.000,00 79.000,00 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00

2234/3234 Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. 40.000,00 90.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00


3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 79.000,00 -79.000,00

3434 Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter 40.000,00 90.000,00 -50.000,00

Operative Gebarung

212/312 Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) 126.500,00 -47.500,00 79.000,00 79.000,00 126.500,00 -47.500,00

126.500,00 -47.500,00 79.000,00 126.500,00 79.000,00 -47.500,00

223/323 Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) 169.000,00 -50.000,00 119.000,00 79.000,00 0,00 79.000,00

169.000,00 -50.000,00 119.000,00 0,00 79.000,00 79.000,00

-40.000,00 -42.500,00 2.500,00 0,00 126.500,00 -126.500,00

-40.000,00 -42.500,00 2.500,00

Investive Gebarung


40.000,00 40.000,00 0,00

914000Fonds

2

1


2

2

1




2

1


2

2


05.11.2021 Seite 214












-40.000,00

-40.000,00

-42.500,00

-42.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00 126.500,00 -126.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-129.000,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

129.000,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 40.000,00 169.000,00 -129.000,00

169.000,00 40.000,00 -129.000,00

0,00 -129.000,00 129.000,00

0,00 -2.500,00 2.500,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -2.500,00 2.500,00


Beteiligungen

1



SA SA3





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 914

UA 914

UA 914

UA 914

UA 914

UA 914

UA 914

UA 914


05.11.2021 Seite 215












-42.100,00

-142.100,00 -44.600,00

2.500,00

-97.500,00

-2.100,00

0,00

-2.100,00

0,00

-2.100,00

0,00

124.400,00

-129.000,00

-4.600,00

0,00

-4.600,00

0,00

-126.500,00

129.000,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

-44.600,00

Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 91

A 91

A 91

A 91

A 91

A 91

A 91

A 91

05.11.2021 Seite 216



830000 Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00920000

831000 Grundsteuer von den Grundstücken 99.300,00 99.300,00 0,00 99.300,00 99.300,00 0,00920000

833000 Kommunalsteuer 780.000,00 720.000,00 60.000,00 780.000,00 720.000,00 60.000,00920000

834100 Ortstaxe 10.000,00 8.000,00 2.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00920000

834200 pausch. Ortstaxe 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00920000

838000 Abgaben für das Halten von Tieren 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00920000

842000 Zweitwohnsitzabgabe 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00920000

849000 Nebenansprüche 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00920000

856000 Verwaltungsabgaben 3.500,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 2.000,00 1.500,00920000

857000 Kommissionsgebühren 1.200,00 500,00 700,00 1.200,00 500,00 700,00920000

Detailnachweis NVA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten


Ausschließliche Gemeindeabgaben

2111/3111 Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben 907.400,00 843.200,00 64.200,00 907.400,00 843.200,00 64.200,00

Operative Gebarung


843.200,00 64.200,00 907.400,00 843.200,00 907.400,00 64.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

907.400,00 843.200,00 64.200,00 907.400,00 843.200,00 64.200,00

907.400,00 843.200,00 64.200,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

907.400,00 843.200,00 64.200,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


920000Fonds

2

1








SA SA3


05.11.2021 Seite 217



Detailnachweis NVA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten









907.400,00

907.400,00

843.200,00

843.200,00

64.200,00

64.200,00

907.400,00 843.200,00 64.200,00

0,00

907.400,00

0,00

907.400,00

0,00

0,00

843.200,00

0,00

843.200,00

0,00

0,00

64.200,00

0,00

64.200,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

907.400,00 843.200,00 64.200,00


Ausschließliche Gemeindeabgaben





SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 920

UA 920

UA 920

UA 920

UA 920

UA 920

UA 920

UA 920


05.11.2021 Seite 218



834000 Fremdenverkehrsabgabe 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00921000

Detailnachweis NVA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten


Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe

2111/3111 Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00

Operative Gebarung


4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00

4.400,00 4.400,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.400,00 4.400,00 0,00


921000Fonds

2

1








SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 219



Detailnachweis NVA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten









4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

0,00

0,00

4.400,00 4.400,00 0,00

0,00

4.400,00

0,00

4.400,00

0,00

0,00

4.400,00

0,00

4.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 921

UA 921

UA 921

UA 921

UA 921

UA 921

UA 921

UA 921

05.11.2021 Seite 220



859000 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 1.164.700,00 999.300,00 165.400,00 1.164.700,00 999.300,00 165.400,00925000

Detailnachweis NVA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten


Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes

2112/3112 Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen 1.164.700,00 999.300,00 165.400,00 1.164.700,00 999.300,00 165.400,00

Operative Gebarung

211/311 Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 999.300,00 165.400,00 1.164.700,00 1.164.700,00 999.300,00 165.400,00

999.300,00 165.400,00 1.164.700,00 999.300,00 1.164.700,00 165.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.164.700,00 999.300,00 165.400,00 1.164.700,00 999.300,00 165.400,00

1.164.700,00 999.300,00 165.400,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.164.700,00 999.300,00 165.400,00Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.164.700,00 999.300,00 165.400,00


925000Fonds

2

1








SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 221



Detailnachweis NVA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten









1.164.700,00

1.164.700,00

999.300,00

999.300,00

165.400,00

165.400,00

1.164.700,00 999.300,00 165.400,00

0,00

1.164.700,00

0,00

1.164.700,00

0,00

0,00

999.300,00

0,00

999.300,00

0,00

0,00

165.400,00

0,00

165.400,00

0,00








2.076.500,00

2.076.500,00 1.846.900,00

229.600,00

229.600,00

2.076.500,00

0,00

2.076.500,00

0,00

2.076.500,00

0,00

1.846.900,00

0,00

1.846.900,00

0,00

1.846.900,00

0,00

229.600,00

0,00

229.600,00

0,00

229.600,00

0,00

1.846.900,00

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Öffentliche Abgaben

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 925

UA 925

UA 925

UA 925

UA 925

UA 925

UA 925

UA 925

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 92

A 92

A 92

A 92

A 92

A 92

A 92

A 92

05.11.2021 Seite 222



751130 Landesumlage 171.900,00 148.400,00 23.500,00 171.900,00 148.400,00 23.500,00930000

Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten


Landesumlage

2231/3231 Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts 171.900,00 148.400,00 23.500,00 171.900,00 148.400,00 23.500,00

Operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


148.400,00 23.500,00 171.900,00 148.400,00 171.900,00 23.500,00

-171.900,00 -148.400,00 -23.500,00 -171.900,00 -148.400,00 -23.500,00

-171.900,00 -148.400,00 -23.500,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-171.900,00 -148.400,00 -23.500,00


930000Fonds


2

1







SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 223



Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten









-171.900,00

-171.900,00

-148.400,00

-148.400,00

-23.500,00

-23.500,00

-171.900,00 -148.400,00 -23.500,00

0,00

-171.900,00

0,00

-171.900,00

0,00

0,00

-148.400,00

0,00

-148.400,00

0,00

0,00

-23.500,00

0,00

-23.500,00

0,00








-171.900,00

-171.900,00 -148.400,00

-23.500,00

-23.500,00

-171.900,00

0,00

-171.900,00

0,00

-171.900,00

0,00

-148.400,00

0,00

-148.400,00

0,00

-148.400,00

0,00

-23.500,00

0,00

-23.500,00

0,00

-23.500,00

0,00

-148.400,00

Landesumlage

Umlagen

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 930

UA 930

UA 930

UA 930

UA 930

UA 930

UA 930

UA 930

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 93

A 93

A 93

A 93

A 93

A 93

A 93

A 93

05.11.2021 Seite 224



861300 Gemeindefinanzausgleich 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00940000

Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten


Bedarfszuweisungen


Operative Gebarung


75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00

75.000,00 75.000,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75.000,00 75.000,00 0,00


940000Fonds

2

1








SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 225



Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten









75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00 75.000,00 0,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bedarfszuweisungen

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 940

UA 940

UA 940

UA 940

UA 940

UA 940

UA 940

UA 940

05.11.2021 Seite 226



860100 Finanzzuweisung §24 FAG 6.700,00 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00941000

Detailnachweis NVA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten


Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag


Operative Gebarung


6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.700,00 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00

6.700,00 6.700,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.700,00 6.700,00 0,00


941000Fonds

2

1








SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 227



Detailnachweis NVA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten









6.700,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

0,00

0,00

6.700,00 6.700,00 0,00

0,00

6.700,00

0,00

6.700,00

0,00

0,00

6.700,00

0,00

6.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 941

UA 941

UA 941

UA 941

UA 941

UA 941

UA 941

UA 941

05.11.2021 Seite 228



860400 Zuschuss Bundesplfegefond 48.900,00 48.900,00 0,00 48.900,00 48.900,00 0,00945000

Detailnachweis NVA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten


Sonstige Zuschüsse des Bundes


Operative Gebarung


48.900,00 0,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.900,00 48.900,00 0,00 48.900,00 48.900,00 0,00

48.900,00 48.900,00 0,00

Investive Gebarung

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

48.900,00 48.900,00 0,00


945000Fonds

2

1








SA SA3





0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



05.11.2021 Seite 229



Detailnachweis NVA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten









48.900,00

48.900,00

48.900,00

48.900,00

0,00

0,00

48.900,00 48.900,00 0,00

0,00

48.900,00

0,00

48.900,00

0,00

0,00

48.900,00

0,00

48.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








130.600,00

130.600,00 130.600,00

0,00

0,00

130.600,00

0,00

130.600,00

0,00

130.600,00

0,00

130.600,00

0,00

130.600,00

0,00

130.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.600,00

1.993.100,00 1.784.500,00

1.893.100,00 1.784.500,00

208.600,00

108.600,00

2.033.100,00 1.953.500,00 79.600,00

0,00 -129.000,00 129.000,00

2.033.100,00 1.824.500,00 208.600,00

0,00 0,00 0,00

2.033.100,00 1.824.500,00 208.600,00



0,00 0,00 0,00






Sonstige Zuschüsse des Bundes

Finanzzuweisungen und Zuschüsse

Finanzwirtschaft

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

UA 945

UA 945

UA 945

UA 945

UA 945

UA 945

UA 945

UA 945

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

A 94

A 94

A 94

A 94

A 94

A 94

A 94

A 94

SA0/SA1

SA00

SA2

SA3

SA4

SA5

SA51

Gruppe 9

Gruppe 9

Gruppe 9

Gruppe 9

Gruppe 9

Gruppe 9

Gruppe 9

Gruppe 9

05.11.2021 Seite 230



0,00 0,00 0,00 1.500,00133000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,000050002021

0,00 0,00 0,00 9.000,00163000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000420002021

0,00 0,00 0,00 18.800,00179000 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 0,000200002021

0,00 0,00 0,00 4.500,00211000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,000420002021

0,00 0,00 0,00 500,00249000 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000420002021

0,00 0,00 0,00 14.000,00262000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,000060002021

0,00 0,00 0,00 20.000,00612000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000020002021

0,00 0,00 0,00 10.000,00815000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000060002021

0,00 0,00 0,00 10.500,00816000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,000050002021

0,00 0,00 0,00 5.000,00820000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000060002021

0,00 0,00 0,00 600,00820000 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,000300002021

0,00 0,00 0,00 2.600,00831000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,000420002021

0,00 0,00 0,00 5.000,00840000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000010002021

0,00 0,00 0,00 60.000,00850000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000040002021

0,00 0,00 0,00 15.000,00851000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000040002021

0,00 0,00 0,00 500,00852000 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000420002021

0,00 0,00 0,00 23.200,00853000 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200,00 0,000100002021

II. Sonstige Investitionen

Sonstige Investitionen2000000

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

F i n a n z i e r u n g ErgebnisInvestition

Anschaffungs- Mittel Geldfluss Gemeinde- Haushalts- Subventionen/ Finanzierungs- Veräuß. langfr. Finanzierungs- offene Verbindl.Code Vorhabensbez.

Fonds Herstell.Kosten oper. GebarungKontoJahr Bedarfszuw. rücklagen son. Kap.trans. leasing Vermögen/Son. ergebnis /ForderungenDarlehen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.700,00 0,00 0,00 200.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.700,00 0,00 0,00 200.700,00

0,00 0,00 0,00 200.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.700,00

Summe 2000000

Saldo SA2

Sonstige Investitionen

SA1+SA2Saldo

Investitionstätigkeit gesamt

05.11.2021 Seite 231



0,00 0,00 0,00 37.800,00264000 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00 0,000610002021

0,00 0,00 0,00 14.100,00264000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 0,007220002021

0,00 0,00 26.000,00 -26.000,00264000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003011002021

0,00 0,00 0,00 91.900,00362000 0,00 0,00 0,00 0,00 91.900,00 0,007290002021

0,00 0,00 0,00 -32.500,00362000 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,008611002021

0,00 0,00 0,00 -30.000,00362000 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008632002021

0,00 0,00 0,00 11.000,00633020 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,000000002021

0,00 0,00 0,00 1.400,00633020 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,007540002021

0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00633020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003011002021

Bau Vereinsgebäude "Stockschüt (264000_0)1200001

Burgruine Sachsenburg (362000_0)1200012

WLV (Buch- / Mühlgrabenbachl) (633020_0)1200010

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben




0,00 0,00 0,00 -23.712,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,00

0,00 0,00 26.000,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.900,00

0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 4.329,51 0,00 54.042,00

0,00 0,00 0,00 68.454,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -22.895,48 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 9.604,52

0,00 0,00 0,00 29.400,00 0,00 0,00 62.500,00 0,00 0,00 91.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 74.959,43 0,00 101.504,52

0,00 0,00 0,00 1.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,00

1200001 2019Saldo

1200001 2020Summe

1200001 2021Summe

Saldo 1200001 SA

1200012 2019Saldo

1200012 2020Summe

1200012 2021Summe

Saldo 1200012 SA

1200010 2020Summe

05.11.2021 Seite 232



0,00 0,00 0,00 -1.400,00633020 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,008611002021

0,00 0,00 0,00 50.000,00710000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,007770002021

0,00 0,00 0,00 -47.500,00710000 0,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,008611002021

0,00 0,00 0,00 100.000,00710000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,007770002022

0,00 0,00 0,00 -100.000,00710000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008611002022

0,00 0,00 0,00 150.000,00710000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,007770002023

0,00 0,00 0,00 -150.000,00710000 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008611002023

0,00 0,00 0,00 100.000,00710000 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,007770002024

0,00 0,00 0,00 -100.000,00710000 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008611002024

0,00 0,00 0,00 496.500,00853000 0,00 0,00 0,00 0,00 496.500,00 0,000610002021

0,00 0,00 0,00 4.500,00853000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,007100002021

0,00 0,00 147.100,00 -147.100,00853000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003000002021

Wegerrichtung Lanzewitzen (710000_0)2200014

Um. und Zubau Haus Kohl Nahvers., KITA u. Wohnung (853000_0)1200013





0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 12.400,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 1.400,00 2.392,00 0,00 13.792,00

0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.500,00 2.500,00 0,00 400.000,00

8.900,00 0,00 100.000,00 112.188,94 500.000,00 0,00 300.000,00 63.819,81 0,00 1.021.088,94

1200010 2021Summe

Saldo 1200010 SA

2200014 2021Summe

2200014 2022Summe

2200014 2023Summe

2200014 2024Summe

Saldo 2200014 SA

1200013 2020Summe

05.11.2021 Seite 233



0,00 0,00 224.100,00 -224.100,00853000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003012002021

0,00 0,00 0,00 -120.000,00853000 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003461002021

0,00 0,00 0,00 -15.000,00853000 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008110002021

0,00 92.700,00 0,00 -92.700,00853000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008950002021





92.700,00 0,00 371.200,00 -97.900,00 120.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 501.000,00

0,00 101.600,00 471.200,00 620.000,00 0,00 315.000,00 14.288,94 0,00 1.522.088,94

0,00 101.600,00 507.200,00 620.000,00 0,00 808.900,00 98.469,88 0,00 2.091.427,46

1200013 2021Summe

Saldo 1200013 SA

Saldo

mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt

SA+SA+...

05.11.2021 Seite 234



Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag 267.500,00 146.300,00 121.200,002114, 211510

Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge 184.900,00 163.600,00 21.300,00211611

ohne Gruppe (Konto) 806, 807

Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0,00 0,00 0,00211712

ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891

Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln 550.100,00 506.800,00 43.300,00212X13

ohne Gruppe (Konto) 813

Finanzerträge 200,00 0,00 200,00213X14

ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826

Eigene Abgaben 936.800,00 911.800,00 25.000,00311115

Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 1.505.600,00 1.174.200,00 331.400,002112, 211316

Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) 557.700,00 123.600,00 434.100,00333X17

Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte 230.600,00 180.100,00 50.500,002221, 222220

Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren 973.800,00 636.600,00 337.200,002223-222521

Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 108.500,00 108.500,00 0,00222622

nur Gruppe (Konto) 683, 688

Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse 1.263.600,00 1.254.300,00 9.300,002231-2233, 223623

Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen 138.800,00 138.800,00 0,002234, 2235, 223724

ohne Gruppe (Konto) 696, 761

Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern 413.800,00 413.800,00 0,002211, 2212, 221325

Zinsaufwand, Dividenden 29.500,00 15.700,00 13.800,00224X26

ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)

Mittelverwendung (Aufwendungen)

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

Haushalt Gesamt-UK / BezeichnungVQS Zuordnung

ohne Quasi-KGHaushaltAnmerkungender MVAGLNR Quasi-KG (*)

3.026.300,00 4.002.800,00 976.500,00Summe 1 (Mittelaufbringung)19

2.747.800,00 3.158.600,00 410.800,00Summe 2 (Mittelverwendung)29

05.11.2021 Seite 235



Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) 746.000,00 150.800,00 595.200,00341X30

ohne Gruppe (Konto) 080-083

Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) 0,00 0,00 0,00331X31

ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806

Vorräte (Saldo) 0,00 0,00 0,00322132

ohne Unterklasse 40-48

0,00

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

Haushalt Gesamt-UK / BezeichnungVQS Zuordnung

ohne Quasi-KGHaushaltAnmerkungender MVAGLNR Quasi-KG (*)

50 Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG n.a. n.a.

Erläuterungen der Gebietskörperschaft60

(*) Abschnitte 85 und 86

Legende:

150.800,00 746.000,00 595.200,00Summe 3 (Vermögensbildung)39

98.200,00 127.700,00 -29.500,00

127.700,00

Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 349

59 Finanzierungssaldo (Voranschlag) n.a. n.a.

05.11.2021 Seite 236



1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00Zentralamt010000 BEA B/VII / 7

0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25Zentralamt010000 VBII p4 / 14

0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00Zentralamt010000 VBI c / 19

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Zentralamt010000 VBI c / 20

1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00Zentralamt010000 GMG 10 / 5

0,48 0,48 0,00 0,00 0,48 0,48Volksschulen211000 GMG 5 / 4

0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 0,73Volksschulen211000 VBII p4 / 9

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Wirtschaftshöfe820000 VBII p3 / 11

0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00Wirtschaftshöfe820000 VBII p3 / 9

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Straßenreinigung und Schneeräumung814000 VBII p4 / 1

2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00Waldschwimmbad831000 VBII p4 / 1

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Köpfe Köpfe KöpfeVZÄ VZÄ VZÄ

Personenkreis/Fonds Gruppe/Klasse/Stufe 2021 2021 2020 2020 2019 2019Gr

Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G1

1 BeamtInnen

2 Vertragsbedienstete

5 Nicht ganzjährig Beschäftigte

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 4,46 4,46 4,46 4,46

0,00 3,00 2,00 3,00 2,00

8,46 7,46 0,00 8,46 7,46 0,00

8,46 7,46 0,00 8,46 7,46 0,00

Summe Personenkreis 1



Summe Meldegruppe 1

Gesamtsummen

0,00

0,00

0,00

05.11.2021 Seite 237



194.000,00 0,00

98.900,00 0,00

358.600,00 0,00

350.800,00 933.700,00

2.200,00 0,00

0,00 171.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

42.500,00 36.500,00

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Summe Einzahlungen Summe AuszahlungenArtTransferzahlung von/an

Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

Kapitaltransfers

laufende Transfers

Länder, Landesfonds, Landeskammern

Kapitaltransfers

laufende Transfers

Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds

Kapitaltransfers

laufende Transfers

Sozialversicherungsträger

Kapitaltransfers

laufende Transfers

sonst. Träger des öffentlichen Rechts

Kapitaltransfers

laufende Transfers

1.141.800,00

554.800,00

492.200,00

0,00Gesamtsummen Kapitaltransfers

laufende Transfers

05.11.2021 Seite 238



Allgemeine Rücklage 64.051,16 100.000,00 92.700,00 71.351,16912000 9350000100023856

Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen

AT823941200030440887

Erneuerungsrücklage RU 302,62 0,00 0,00 302,62820000 9340000100023855


AT593941200030440234

Wasserversorgungsrücklage RU 35.987,34 0,00 35.000,00 987,34850000 9340000100023849


AT163941200030440135

Abwasserentsorgungsrücklage RU 562.431,96 47.972,21 0,00 610.404,17851000 9340000100023851


AT79394120003044747

Abfallbeseitigungsrücklage RU 25.408,76 0,00 8.000,00 17.408,76852000 9340000100023852


AT353941200030442412

Wohnhäuserrücklage RU 250.584,31 0,00 0,00 250.584,31853000 9340000100023853


AT453941200030451447

Allgemeine Haushaltsrücklagen

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

ZahlungsmittelreservenStand am Stand am Veränderungen

Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN Zuführungen Entnahmen31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021Fonds KontoNummer

100.000,00 64.051,16 92.700,00 71.351,16Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen

47.972,21 874.714,99 43.000,00 879.687,20Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen

938.766,15 147.972,21 135.700,00 951.038,36Gesamtsumme

05.11.2021 Seite 239



Grundankauf Tiefenb. II

18.916,65 19.200,42 571,76 0,00 19.488,41 19.488,41

0100023125

93.000,00

2018-2022 EUR

AT615200000943001952

HDI / Leimbinderwerk

34.657,80 0,00 11.581,62 0,00 46.239,42 46.239,42

0100023122

519.867,00

2006-2021 EUR

AT755200000001340638

Ankauf Haus "Kohl"

29.734,32 60.813,41 1.358,22 0,00 31.092,54 31.092,54

0100023126

148.400,00

2018-2023 EUR

AT535200000943002096

Ortskanalisation ABA BA01

0,00 208.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0100023127

208.218,00

2030-2039 EUR

AT405200000789882010

Ortskanalisation ABA BA02

0,00 331.924,73 3.286,38 0,00 3.286,38 3.286,38

0100023128

309.592,19

2032-2041 EUR

AT765200000001340620

BAU WOHNHAUS 1

1.037,28 12.288,29 125,48 0,00 1.162,76 1.162,76

0100023129

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Stand am Stand am Summe Netto-

Zugang Tilgung31.12.2020 Zinsen Schuldendienst 31.12.2021Ersätze SchuldendienstNummer Bezeichnung

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

38.117,07 0,00789000/341000

34.657,80 0,00789000/359000

90.547,73 0,00846000/341000

208.218,00 0,00851000/341000

328.638,35 3.286,38851000/341000

13.325,57 0,00853000/341000

Fonds / Konto

Fonds / Konto

Fonds / Konto

Fonds / Konto

Fonds / Konto

Fonds / Konto

05.11.2021 Seite 240



58.138,27

1964-2033 EUR

AT635200000831717017

BAU WOHNHAUS 2

269,05 4.421,56 44,89 0,00 313,94 313,94

0100023130

15.697,33

1968-2038 EUR

AT745200000802106017

BAU WOHNHAUS 3

5.449,22 15.492,57 84,28 0,00 5.533,50 5.533,50

0100023131

158.099,75

1978-2024 EUR

AT265200000840990010

Marktgemeinde Lurnfeld

508,71 2.543,55 0,00 0,00 508,71 508,71

0100023132

25.435,49

1977-2025 EUR

AT083941200000010215

GWVA BA00 und BA01

11.722,93 201.935,19 1.815,87 0,00 13.538,80 13.538,80

0100023135

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

1.4 ... von Finanzunternehmen

1.4.1 ... im Inland




Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

4.690,61 0,00853000/341000

20.941,79 0,00853000/341000

3.052,26 0,00853000/342000

213.658,12 0,00850000/346100

3.286,38 739.136,92 90.064,32 652.358,98 17.052,63 107.116,95 0,00 107.116,95

0,00 3.052,26 508,71 2.543,55 0,00 508,71 0,00 508,71

Fonds / Konto

Fonds / Konto

Summe 1.1.2

Fonds / Konto

Summe 1.1.3

Fonds / Konto

05.11.2021 Seite 241



370.000,00

2007-2037 EUR

AT365200000789952019

Kanal ABA BA01

39.904,41 439.076,79 3.803,59 25.368,48 43.708,00 18.339,52

0100023133

936.000,00

2004-2029 EUR

AT405200000789882010

Kanal ABA BA02

23.268,44 262.415,45 2.411,56 17.811,34 25.680,00 7.868,66

0100023134

1.075.600,00

2006-2031 EUR

AT985200000789944016

Um. Zubau Haus Kohl

0,00 620.000,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00

0100029042

300.000,00

2020-2040 EUR

AT305200000797347019

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern




Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

Höhe gesamt

Laufzeit / Währ.

IBAN

478.981,20 0,00851000/346100

285.683,89 0,00851000/346100

500.000,00 120.000,00853000/346100

120.000,00 1.478.323,21 74.895,78 1.523.427,43 9.831,02 84.726,80 43.179,82 41.546,98

2.220.512,39 123.286,38 165.468,81 26.883,65 192.352,46 43.179,82 2.178.329,96 149.172,64

Fonds / Konto

Fonds / Konto

Fonds / Konto

Summe 1.4.1

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke

05.11.2021 Seite 242



2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

2.5 ... von Sonstigen




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.220.512,39 123.286,38 165.468,81 2.178.329,96 26.883,65 192.352,46 43.179,82 149.172,64

163.322,60 0,00 83.308,77 13.511,60 0,00 96.820,37 96.820,37 80.013,83

Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand

ohne 85-89

Summe

Summe

05.11.2021 Seite 243



9.500,00 4.900,00

0,00 0,00

0,00 2.600,00

0,00 13.600,00

0,00 0,00

0,00 900,00

0,00 14.200,00

0,00 5.500,00

91.500,00 59.300,00

0,00 0,00

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Erträge AufwendungenGrp. Bezeichnung

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

3 Kunst, Kultur und Kultus

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

5 Gesundheit

6 Straßen-und Wasserbau, Verkehr

7 Wirtschaftsförderung

8 Dienstleistungen

9 Finanzwirtschaft

101.000,00 101.000,00Summe

05.11.2021 Seite 244



SIG - Darlehen (VS-FF) 63.027,800100023137 125.527,80 0,00 62.500,00 0,00 870.000,002008-2033

AT055200000789308012

Verbandskanal BA01 114.140,420100023138 131.140,42 0,00 17.000,00 0,00 376.561,562003-2028

IBAN FEHLT BITTE NACHPFLEGEN













Vebandskanal BA09 82.554,450100023145 90.754,45 0,00 8.200,00 0,00 190.340,002005-2030


ARA-Anschlussgebühr 37.826,270100023146 42.426,27 0,00 4.600,00 0,00 104.636,962005-2030

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Stand am Stand am davonHaftungs-

Nummer Bezeichnung Umklassifizier.31.12.2021AbgängeZugänge31.12.2020rahmenLaufzeit

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Haftungsnehmer Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H.

IBAN

Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck

IBAN


IBAN


IBAN


IBAN


IBAN


IBAN


IBAN


IBAN

05.11.2021 Seite 245




V-ARA BA301 RÜB 9.285,630100023147 10.185,63 0,00 900,00 0,00 21.112,902007-2032


V-ARA BA302 BT1 77.467,220100023148 82.667,22 0,00 5.200,00 0,00 130.787,002008-2033


V-ARA BA303 BT2 54.136,020100023149 58.436,02 0,00 4.300,00 0,00 105.303,002008-2033


Sozialhilfeverband 220.251,940100023150 235.251,94 0,00 15.000,00 0,00 266.832,682008-2033


SIG - Darlehen (Forsthaus) 167.768,900100023151 185.368,90 0,00 17.600,00 0,00 320.000,002008-2033

AT983941200020009510

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen





IBAN


IBAN

Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See

IBAN

Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See

IBAN

Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau

IBAN

Haftungsnehmer Sachsenburger Infrastruktur Gesellschaft m.b.H.

IBAN

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

0,00 1.395.115,75 187.200,00 1.207.915,75 0,00 3.547.649,00

1.395.115,75 0,00 187.200,00 1.207.915,75 0,00 3.547.649,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwischensumme Untergruppe 1

Summe A

Summe B

05.11.2021 Seite 246






Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

1.395.115,75 0,00 187.200,00 1.207.915,75 0,00 3.547.649,00

75,00

1.443.358,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)

Haftungsobergrenze

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

%

Gesamtsumme Teil B

83,69Ausnützung in % der Haftungsobergrenze %

dav. Passivüberschr.

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten Bereichsbudget NVA - interne Vergütungen enthalten Detailnachweis NVA - interne Vergütungen enthalten Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben Voranschlagsquerschnitt Stellenplan für den Gesamthaushalt Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen Anlage 6r - Haftungsnachweis

1

2

4

5

7

54

230

231

234

236

237

238

239

243

244



S. 1

Textliche Erläuterungen zur 1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2021

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019,

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2021.

1. Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages:

Gemäß § 8 Abs. 1 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG - hat der

Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag durch Verordnung zu beschließen,

welcher die Änderungen des Voranschlages zu enthalten hat, wenn durch au-

ßerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwen-

dungen der Voranschlag wesentlich verändert wird oder dadurch eine we-

sentliche Störung des Ausgleichs des Haushaltes droht.

2. Wesentliche Ziele und Strategien: Aufgrund der Covid 19 – Pandemie, ist die finanzielle Lage weiterhin ange-

spannt. Eine seriöse mittelfristige Finanzplanung wird zunehmend schwieri-

ger, da sich die einzelnen Parameter und die finanziellen Gegebenheiten lau-

fend ändern. Die Marktgemeinde Sachsenburg ist bestrebt, trotz der heraus-

fordernden Situation, die Pflichtaufgaben zum Wohle der Gemeinde zu erfül-

len. Eine der Kernaufgaben wird es in Zukunft sein, die Liquidität der Ge-

meinde zu sichern. Auch in diesem Jahr werden freiwillige Leistungen neu

bewertet und teilweise gekürzt. Im Bereich der investiven Gebarung wird es

besonders wichtig sein, Projekte je nach Dringlichkeit und Maßgabe der ver-

fügbaren finanziellen Mittel (freie Finanzspitze) mittelfristig zu planen und zu

reihen, um die Liquiditätssicherung der Gemeinde weiterhin gewährleisten zu

können.

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes: Im 1. Nachtragsvoranschlag wurden die maßgeblichen Änderungen bei den zu

erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen in der operativen Gebarung, wie

auch in der investiven Gebarung berücksichtigt. Die Änderungen der Einzah-

lungen und Erträge sind der Abbildung 1. Zu entnehmen. Die Änderungen der

Auszahlungen und Aufwände sind der Abbildung 2. zu entnehmen.

S. 2

Abb 1.)

Maßgebliche Änderungen bei den Einzahlungen und Erträgnissen sind beispiels-

weise:

1. Ertragsanteile Bund (Vorschüsse) (Ansatz 925000)

2. Anpassung der Kommunalsteuermehreinnahmen (Ansatz 920000)

3. Anpassung Budgetierung der Darlehen und Förderungen Projekt „Haus

Kohl“ (Ansatz 853000)

4. Verkauf von Grundstücken (Ansätze 840000, 612000)

5. Förderung Bundesdenkmalamt Projekt „Burgruine Sachsenburg“ (362000)

6. Budgetierung von Bedarfszuweisungen und Förderungen bei Kleinprojekte

2021 Einzahl. u. ErträgeNVA 2021 (EH) VA2021 (EH) Differenz NVA 2021 (FH) VA2021 (FH) Differenz

vom:-4 007 300,00 -3 464 400,00 -542 900,00 -4 126 700,00 -3 551 900,00 -574 800,00

Pos. Fonds Fondstext Finanzposition Finanzpositionstext- Erläuterung

1 010000 Zentralamt 829000 Sonstige Einnahmen - GU aus Jahreserklärung -3 800,00 0,00 -3 800,00 -3 800,00 0,00 -3 800,00

2 010000 Zentralamt 861100 lfd. Transferzahlungen - Hardwareförderung -2 600,00 0,00 -2 600,00 -2 600,00 0,00 -2 600,00

3 179000 Katastrophendienst 301200 Kapitaltransferzahlungen -BZ Aggregat Atlasc. -14 000,00 0,00 -14 000,00

4 211000 Volkschule 829000 Einnahmen STB -6 400,00 -10 100,00 3 700,00 -6 400,00 -10 100,00 3 700,00

5 249000 Caritas Kindergarten 829000 Sonstige Einnahmen -Versicherungrückers. Sonnenschutz -6 300,00 0,00 -6 300,00 -6 300,00 0,00 -6 300,00

6 262000 Sportanalgen 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse -28 900,00 -27 900,00 -1 000,00

7 264000 Eisschützenhaus 301100 Kapitaltransferzahlungen Land -26 000,00 -15 000,00 -11 000,00

8 264000 Eisschützenhaus 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse -400,00 0,00 -400,00

9 362000 Burgruine Sachsenburg 863200 Förderung Bundesdenkmalamt -30 000,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00

10 362000 Burgruine Sachsenburg 888100 Transferzahlungen EU ( kommt im Jahr 2022) 0,00 -75 000,00 75 000,00 0,00 -75 000,00 75 000,00

11 369000 Sonstige Einrichtungen 804000 Veräußerung 6 x Faltzelte 6 x Heizstrahler inkl. Zubehör -3 000,00 0,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00

12 411000 Sozialhilfe 828000 Rückersätze von Ausgaben Sozialhilfe Abt. 5 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00

13 411000 Sozialhilfe 861400 Auszahlung K-ZAG Beitrag -1 800,00 0,00 -1 800,00 -1 800,00 0,00 -1 800,00

14 441900 Corona Krise 828000 Rückersätze von Corona Ausgaben -4 600,00 0,00 -4 600,00 -4 600,00 0,00 -4 600,00

15 441900 Corona Krise 861100 Transferzahlungen Land Coronaabdeckung 0,00 -7 000,00 7 000,00 0,00 -7 000,00 7 000,00

16 530000 Rettungsdienste 828000 Rettungseuro -100,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00

17 560000 Krankenanstalt 828000 Abgangsdeckung GU LRA 2019 u. 2020 -1 900,00 0,00 -1 900,00 -1 900,00 0,00 -1 900,00

18 612000 Gemeindestraßen 801000 Verkauf Grundstücke -23 300,00 0,00 -23 300,00 -23 300,00 0,00 -23 300,00

19 633000 Wildbachverbauung 301100 Kapitaltransfer Land -10 000,00 -11 400,00 1 400,00

20 633000 Wildbachverbauung 861100 Transferzahlungen Land -1 400,00 0,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 -1 400,00

21 710000 Güterwege 861100 Transferzahlungen Land - BZ Weg Lanzewitzen -47 500,00 0,00 -47 500,00 -47 500,00 0,00 -47 500,00

22 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 828000 Rückersätze von Aufwendungen Draupaddelweg -1 800,00 0,00 -1 800,00 -1 800,00 0,00 -1 800,00

23 814000 Straßenreinigung 861100 lfd. Transferzahlungen-BZ Mittel a.R Winter 2020 -6 000,00 0,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00

24 814000 Straßenreinigung 863200 Transferzahlungen AMS - Helmut Fordon -10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00

25 815000 Spielplatz u. Parkanlagen 301200 Kapitaltransferzahlung Land Projekt Eisplatz -5 000,00 0,00 -5 000,00

26 815000 Spielplatz u. Parkanlagen 307000 Kapitaltransferzahlung Vereine Projekt Eisplatz -2 900,00 0,00 -2 900,00

27 817000 Friedhof 852100 Grabgebühren 10 Jahre einm. Bereinigung -4 500,00 -1 400,00 -3 100,00 -4 500,00 -1 400,00 -3 100,00

28 817000 Friedhof 852200 Erhaltungsgebühr 10 Jahre einm. Bereinigung -4 500,00 -3 600,00 -900,00 -4 500,00 -3 600,00 -900,00

29 820000 Wirtschaftshof 829000 GU aus Jahreserklärung -2 200,00 0,00 -2 200,00 -2 200,00 0,00 -2 200,00

30 831000 Waldschwimmbad 863200 Transferzahlungen AMS - Draxl Christof -2 500,00 0,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00

31 840000 Grundbesitz 801000 Veräußerungen von Grundstücken 5x Grundstücke -105 500,00 0,00 -105 500,00 -105 500,00 0,00 -105 500,00

32 849000 So Liegenschaften 829000 Konventionalstrafe Bebauungsverpflichtung -3 700,00 0,00 -3 700,00 -3 700,00 0,00 -3 700,00

33 850000 Wasserversorgung 307000 Wasseranschlussbeiträge 0,00 -5 000,00 5 000,00

34 850000 Wasserversorgung 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss -7 200,00 -6 600,00 -600,00

35 850000 Wasserversorgung 829000 Sonstige Einnahmen Kostenersätze Wasseranschl -2 000,00 0,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00

36 850000 Wasserversorgung 850000 Wasseranschlussbeiträge -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 0,00 -15 000,00

37 850000 Wasserversorgung 894000 Entnahme Wasserversorgungsrücklage -35 000,00 0,00 -35 000,00

38 851000 Abwasserversorgung 307000 Kanalanschlussbeiträge 0,00 -10 000,00 10 000,00

39 851000 Abwasserversorgung 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss -68 800,00 -68 400,00 -400,00

40 851000 Abwasserversorgung 850000 Kanalanschlussbeiträge -10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00

41 853000 Wohngebäude 300000 Bundesförderung Photovoltaik -3 200,00 0,00 -3 200,00

42 853000 Haus Kohl 300000 KIG Mittel Gesamtprojekt+ KPC Förderungen 139500+7600 -147 100,00 -78 400,00 -68 700,00

43 853000 Haus Kohl 301200 Kapitaltransferzahlungen Land 15a, inkl. Heizung. Wohnhaussan. -224 100,00 -201 600,00 -22 500,00

44 853000 Wohngebäude 301200 Förderungen Photovoltaik Land -16 000,00 0,00 -16 000,00

45 853000 Haus Kohl 346100 Darlehn Haus Kohl Austrian Anadi Bank -120 000,00 -70 000,00 -50 000,00

46 853000 Wohngebäude 811100 Betriebskostenersätze -46 000,00 -36 000,00 -10 000,00 -46 000,00 -36 000,00 -10 000,00

47 853000 Wohngebäude 813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss -7 500,00 0,00 -7 500,00

48 853000 Wohngebäude 829000 Sonstige Einnahmen GU aus Jahreserkl. Versicherungsrückers-1 800,00 0,00 -1 800,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00

49 853000 Haus Kohl 895000 Entnahme allgemeine Rücklage -92 700,00 0,00 -92 700,00

50 914000 Beteiligungen 861100 Kapitaltransferzahlungen -79 000,00 -126 500,00 47 500,00 -79 000,00 -126 500,00 47 500,00

51 920000 Gemeindeabgaben 833000 Kommunalsteuermehreinnahmen -780 000,00 -720 000,00 -60 000,00 -780 000,00 -720 000,00 -60 000,00

52 920000 Gemeindeabgaben 834100 Ortstaxe -10 000,00 -8 000,00 -2 000,00 -10 000,00 -8 000,00 -2 000,00

53 920000 Gemeindeabgaben 856000 Verwaltungsabgabe -3 500,00 -2 000,00 -1 500,00 -3 500,00 -2 000,00 -1 500,00

54 920000 Gemeindeabgaben 857000 Kommissionsgebühren -1 200,00 -500,00 -700,00 -1 200,00 -500,00 -700,00

55 925000 Ertragsanteile 859000 Ertragsanteile -1 164 700,00 -999 300,00 -165 400,00 -1 164 700,00 -999 300,00 -165 400,00

1.NVA

GR Sitzung

S. 3

Abb 2.)

2021 Ausz. u. Aufw. 2021NVA 2021 (EH) VA2021 (EH) Differenz NVA 2021 (FH) VA2021 (FH) Differenz

vom:3 899 800,00 3 376 100,00 523 700,00 3 979 200,00 3 418 100,00 561 100,00

Pos. Fonds Fondstext Finanzposition Finanzpositionstext

1 010000 Zentralamt 50000 Gelbezüge Beamte 87 000,00 81 600,00 5 400,00 87 000,00 81 600,00 5 400,00

2 010000 Zentralamt 51000 Gelbezüge VB 90 400,00 90 200,00 200,00 90 400,00 90 200,00 200,00

3 010000 Zentralamt 457000 Druckwerke Buchprojekt über die Region, Sitzungen Buchbind, 2 600,00 1 500,00 1 100,00 2 600,00 1 500,00 1 100,00

4 010000 Zentralamt 565000 Mehrleistungsvergütungen 15 900,00 13 500,00 2 400,00 15 900,00 13 500,00 2 400,00

5 010000 Zentralamt 580000 Dienstgeberbeiträge 8 000,00 8 600,00 -600,00 8 000,00 8 600,00 -600,00

6 010000 Zentralamt 582000 Leistungen aus Selbstträgerschaft 26 900,00 26 500,00 400,00 26 900,00 26 500,00 400,00

7 010000 Zentralamt 591000 Dot v. Rückstellungen 2 800,00 6 000,00 -3 200,00

8 010000 Zentralamt 592000 Dot v. Rückstellungen 6 700,00 2 900,00 3 800,00

9 010000 Zentralamt 600300 Fernwärme 14 000,00 11 000,00 3 000,00 14 000,00 11 000,00 3 000,00

10 010000 Zentralamt 680100 Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte 1 500,00 1 400,00 100,00

11 010000 Zentralamt 680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 1 000,00 700,00 300,00

12 010000 Zentralamt 729000 Sonstige Ausgab.-Community RA u. EB 2020, Wahlservice 8 000,00 6 000,00 2 000,00 8 000,00 6 000,00 2 000,00

13 031000 Raumordnung 728000 Kundmachungsverfahren Flächenwidmungsplan 23 000,00 20 000,00 3 000,00 23 000,00 20 000,00 3 000,00

14 133000 Veterinärpolizei 5000 Anlagen zu Straßenbauten, 5x Hundekotsackerlspender 1 500,00 0,00 1 500,00

15 133000 Veterinärpolizei 413000 Handelswaren - Katzenkastrationen 1 500,00 200,00 1 300,00 1 500,00 200,00 1 300,00

16 163000 Freiw. Feuerwehren 680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 5 200,00 5 400,00 -200,00

17 163000 Freiw. Feuerwehren 680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 1 300,00 1 000,00 300,00

18 179000 Katastrophendienst 2000 Maschinen -Stromaggregat Atlas Copco inkl. Einspeisung 18 800,00 0,00 18 800,00

19 179000 Katastrophendienst 430000 Lebensmittel Waldbrand Knoten 1 700,00 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00

20 211000 Volkschule 42000 4x Schullaptops 2x Stand PC samt Software 4 500,00 0,00 4 500,00

21 211000 Volkschule 430000 Lebensmittel STB 8 000,00 10 600,00 -2 600,00 8 000,00 10 600,00 -2 600,00

22 211000 Volkschule 454000 Reinigungsmaterial VS - Coronabedingt 1 200,00 500,00 700,00 1 200,00 500,00 700,00

23 211000 Volkschule 592000 Dot v. Rückstellungen 800,00 500,00 300,00

24 211000 Volkschule 600300 Fernwärme 17 500,00 15 500,00 2 000,00 17 500,00 15 500,00 2 000,00

25 211000 Volkschule 680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 3 100,00 3 000,00 100,00

26 240000 Kleinkindbetreuung 600100 Strom KITA alt 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00

27 240000 Kleinkindbetreuung 700000 Miete 8 Monate 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00

28 240000 Kleinkindbetreuung 728000 Abgangsdeckung Kleinkindbetr. u KITA 33 600,00 31 800,00 1 800,00 33 600,00 31 800,00 1 800,00

29 249000 Caritas Kindergarten 420000 Amtsausstattung Versicherungsfall 500,00 5 400,00 -4 900,00

30 249000 Caritas Kindergarten 614000 Instandhaltung EDV- Einrichtung Kindergarten PC 7 000,00 1 500,00 5 500,00 7 000,00 1 500,00 5 500,00

31 249000 Caritas Kindergarten 618100 Instandhaltung EDV- Einrichtung Kindergarten PC 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

32 249000 So. Einricht./Maßn. 680200 Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur 500,00 800,00 -300,00

33 249000 Caritas Kindergarten 728000 Abgangsdeckung KIGA 35 000,00 30 000,00 5 000,00

34 262000 Sportplätze 6000 sonstige Grundstückseinrichtungen Sportplatzsanierung 14 000,00 0,00 14 000,00

35 262000 Sportplätze 600300 Fernwärme 3 500,00 2 900,00 600,00 3 500,00 2 900,00 600,00

36 264000 Zubau Vereinshaus Sbg. Stockschützen 610000 Eisschützenhaus Änderung Finanzplan inkl. Türen u. Fenster 37 800,00 20 000,00 17 800,00

37 264000 Eisschützenhaus 680300 Planm. Afa Gebäude/Bauten Haus Kohl Investitionen 400,00 0,00 400,00

38 264000 Zubau Vereinshaus Sbg. Stockschützen 722000 Rückersatz von Erträgen - KIG Mittel Rückzahlung Eisschützen 14 100,00 0,00 14 100,00 14 100,00 0,00 14 100,00

39 266000 Wintersportanlagen 729000 Sonstige Ausgaben-Langlaufloipen Spuren 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00

40 362000 Burgruine Sachsenburg 729000 Ausgrabungsarbeiten Burgruine 91 900,00 61 900,00 30 000,00 91 900,00 61 900,00 30 000,00

41 363000 Orstbild 614000 Instandhaltung Gebäude Pavillon Marktplatz 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00

42 363000 Ortsbild 729000 Ortsbildpflegearbeiten Straßen freischneiden, Schlägelm. 7 500,00 5 000,00 2 500,00 7 500,00 5 000,00 2 500,00

43 369000 Sonstige Einrichtungen 369000 Verl. Aus dem Abgang von Anlagen 2 200,00 0,00 2 200,00

44 380000 Einricht. Kulturpfl. 680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 2 000,00 2 300,00 -300,00

45 380000 VAZ 710000 öffentliche Abgaben Umschichtung Grundsteuer 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00

46 380000 VAZ 711000 Gebühren Benützung (W/K/M) Umschichtung Grundsteuer 600,00 1 000,00 -400,00 600,00 1 000,00 -400,00

47 411000 Sozialhilfe 751600 lfd. Transferzahlungen LRA 2020 u. K-ZAG 476 000,00 466 100,00 9 900,00 476 000,00 466 100,00 9 900,00

48 411000 Sozialhilfe 768000 Asylprogramm 8 500,00 6 000,00 2 500,00 8 500,00 6 000,00 2 500,00

49 429000 Sonstige Einrichtungen 621000 Markttaxi Verringerung Ausgaben 4 000,00 5 500,00 -1 500,00 4 000,00 5 500,00 -1 500,00

50 441900 Corona Krise 2020 565000 Mehrleistungsvergütungen 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

51 441900 Corona Krise 2020 580000 Dienstgeberbeiträge 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00

52 441900 Corona Krise 2020 582000 Leistungen aus Selbstträgerschaft 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00

53 528000 TKE 600100 Strom TKE 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00

54 612000 Gemeindestraßen 2000 Straßenbauten-Schrölzweg Unterbau u. Schotterung, Gehsteigverb. 20 000,00 0,00 20 000,00

55 612000 Gemeindestraßen 611000 Instandh. von Straßenbauten, Schotterent, Siflitzbach. 13 000,00 6 000,00 7 000,00 13 000,00 6 000,00 7 000,00

56 612000 Gemeindestraßen 683000 Verl. Aus dem Abgang von Anlagen 800,00 0,00 800,00

57 631000 Konkurrenzgewässer 751000 lfd. Transferzahlungen Möllmündung, HW Oberdrauburg, Mauthbrücke3 900,00 3 000,00 900,00 3 900,00 3 000,00 900,00

58 633020 Projekt Buch u. Mühlgrabenbachl 0 Grundstücke 11 000,00 0,00 11 000,00

59 633020 Projekt Buch u. Mühlgrabenbachl 4000 Wasserbauten 0,00 11 400,00 -11 400,00

60 633020 Projekt Buch u. Mühlgrabenbachl 754000 Transferzahlungen ab so Träger 1 400,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00

61 640000 Einricht./Maßn. StVO 680200 Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur 900,00 800,00 100,00

62 710000 Güterwege 777000 Kapitaltransferzahlungen Güterweg Lanzewitzen Umsch. 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00

63 770000 Fremdenverkehr 457000 Druckwerke Folder Kreuzweg 1 000,00 500,00 500,00 1 000,00 500,00 500,00

64 770000 Fremdenverkehr 755000 Förderung Doku "Der Drau entlang" 12 900,00 10 000,00 2 900,00 12 900,00 10 000,00 2 900,00

65 782000 wirtschaftspolitische Maßnahmen 726000 Transferzahlungen -Beitrag Ausstiegsstellen Draupaddel 14 800,00 10 000,00 4 800,00 14 800,00 10 000,00 4 800,00

GR Sitzung

1.NVA

S. 4

Maßgebliche Änderungen bei den Auszahlungen und Aufwendungen sind bei-

spielsweise:

1. Anpassung Investitionskosten Projekt Haus Kohl (Ansatz 853000)

2. Erhöhung Landesumlage (Ansatz 930000)

3. Landesrechnungsabschluss Sozialhilfe (411000)

4. Investitionskosten Photovoltaikanlage (Haus Kohl) (853000)

5. Erhöhung Fernwärmekosten (strenger Winter u. Preissteigerungen).

6. Investition Hochbehälter Kalvarienberg = Isolierung innen und außen

(850000)

7. Erhöhung Schneeräumkosten Winter 2020/2021 (814000)

8. Grundankauf Mühlgrabenbachl (633020)

9. Investitionen u. Instandhaltungen Straßen. Zum Beispiel Unterbau

Schrölzweg (612000)

66 782000 wirtschaftspolitische Maßnahmen 759000 Transferzahlungen -Gewerbeförderung Seppele 29 300,00 23 400,00 5 900,00 29 300,00 23 400,00 5 900,00

67 814000 Straßenreinigung 455000 Verbrauchsgüter Splitt usw. 4 000,00 2 500,00 1 500,00 4 000,00 2 500,00 1 500,00

68 814000 Straßenreinigung 511000 Geldbez. VB 15 600,00 15 800,00 -200,00 15 600,00 15 800,00 -200,00

69 814000 Straßenreinigung 580000 Dienstgeberbeiträge 700,00 600,00 100,00 700,00 600,00 100,00

70 814000 Straßenreinigung 582000 Leistungen aus Selbstträgerschaft 3 300,00 3 400,00 -100,00 3 300,00 3 400,00 -100,00

71 814000 Straßenreinigung 724000 Reisegebühren 300,00 200,00 100,00 300,00 200,00 100,00

72 814000 Straßenreinigung 729000 Sonstige Ausgaben Schneeräumung 2020-2021 40 000,00 20 000,00 20 000,00 57 000,00 20 000,00 37 000,00

73 815000 Spielplätze u. Parkanlagen 6000 Grundstückseinrichtungen (Kleinprojekt Eisplatz) 10 000,00 0,00 10 000,00

74 816000 Straßenbeleuchtung 5000 Anlagen zu Straßenbauten, 3x Laternen öffentliche Bel. 10 500,00 0,00 10 500,00

75 816000 Straßenbeleuchtung 50000 Sonderanlagen Umschichtung 0,00 6 000,00 -6 000,00

76 816000 Straßenbeleuchtung 611000 Instandhaltung von Straßenbauten 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00

77 816000 Straßenbeleuchtung 619000 Instandhaltung von Sonderanalgen 0,00 12 000,00 -12 000,00 0,00 12 000,00 -12 000,00

78 816000 Straßenbeleuchtung 680200 Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur 20 000,00 19 700,00 300,00

79 820000 Wihof 30000 Werkzeuge 600,00 0,00 600,00

80 820000 Wihof 42000 Betriebsausstattung Mobiler Zaun inkl. Betonsockel 5 000,00 0,00 5 000,00

81 820000 Wihof 59200 Dot v. Rückstellungen 700,00 400,00 300,00

82 820000 Wihof 565000 Mehrleistungsvergütungen 9 400,00 7 800,00 1 600,00 9 400,00 7 800,00 1 600,00

83 820000 Wihof 580000 Dienstgeberbeiträge 1 800,00 1 700,00 100,00 1 800,00 1 700,00 100,00

84 820000 Wihof 582000 Leistungen aus Selbstträgerschaft 9 700,00 9 300,00 400,00 9 700,00 9 300,00 400,00

85 820000 Wihof 670000 Versicherungen 2 300,00 1 400,00 900,00 2 300,00 1 400,00 900,00

86 820000 Wihof 680600 Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine 5 300,00 5 100,00 200,00

87 831000 Waldschwimmbad 42000 Einrichtung NEU Tische u. Sessel, Gläserspüler usw. 2 600,00 0,00 2 600,00

88 831000 Waldschwimmbad 523000 Geldbez. VB 24 100,00 16 100,00 8 000,00 24 100,00 16 100,00 8 000,00

89 831000 Waldschwimmbad 565000 Mehrleistungsvergütungen 8 500,00 5 000,00 3 500,00 8 500,00 5 000,00 3 500,00

90 831000 Waldschwimmbad 580000 Dienstgeberbeiträge 1 300,00 500,00 800,00 1 300,00 500,00 800,00

91 831000 Waldschwimmbad 582000 Leistungen aus Selbstträgerschaft 6 800,00 4 000,00 2 800,00 6 800,00 4 000,00 2 800,00

92 831000 Waldschwimmbad 610000 Instandhaltung von Grundstücken 3 000,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00

93 831000 Waldschwimmbad 614000 Instandhaltung von Gebäuden 1 900,00 500,00 1 400,00 1 900,00 500,00 1 400,00

94 831000 Waldschwimmbad 616000 Verminderte Ausgaben Instandhalt. von Geräten u. Maschinen 3 000,00 4 000,00 -1 000,00 3 000,00 4 000,00 -1 000,00

95 831000 Freibäder 680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 3 200,00 2 900,00 300,00

96 831000 Waldschwimmbad 728000 Sonstige Ausgaben, Probenahmegebühren usw. 1 400,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00

97 840000 Grundstücke 683000 Verl. Aus dem Abgang von Anlagen 105 500,00 0,00 105 500,00

98 840000 Grundstücke 710000 öffentliche Abgaben, ImmoEst Grundstücksverk. 2 300,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00

99 840000 Grundstücke 729000 Verringerung Ausgaben 1 000,00 2 000,00 -1 000,00 1 000,00 2 000,00 -1 000,00

100 850000 Wasserversorgung 4000 Wasserbauten, Isolierung innen u. außen inkl. Baumeist. 60 000,00 0,00 60 000,00

101 850000 Wasserversorgung 50000 Sonderanlagen Umschichtung -10 000,00 0,00 -10 000,00

102 850000 Wasserversorgung 612000 Instandhaltung von Wasserbauten Umschichtung u. Erh. 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00

103 850000 Wasserversorgung 619000 Instandhaltung von Sonderanlagen Umschichtung 0,00 10 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00 -10 000,00

104 850000 Wasserversorgung 640000 Rechts u. Beratungskosten DI Keuschnig Bernd 7 700,00 1 500,00 6 200,00 7 700,00 1 500,00 6 200,00

105 850000 Betr. Wasserversorg. 680400 Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen 26 500,00 26 200,00 300,00

106 851000 Abwasserentsorgung 640000 Rechtsberatungskosten Keuschnig Endprüfung Abwasser 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00

107 851000 Betr. Abwasserbeseit 680400 Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen 80 900,00 80 600,00 300,00

108 851000 Betr. Abwasserbeseit 720000 Kostenbeiträge Wasserverband Umschichtung 130 600,00 0,00 130 600,00 130 600,00 0,00 130 600,00

109 851000 Betr. Abwasserbeseit 754000 Kostenbeiträge Wasserverband Umschichtung 0,00 130 600,00 -130 600,00 0,00 130 600,00 -130 600,00

110 851000 Abwasserentsorgung 728000 Sonstige Ausgaben Zählerstand.at, Kundmachung ABA 5 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00

111 851000 Abwasserentsorgung 794000 Zuführung Rücklage Ergebnis Abwasser aus 2020 48 000,00 0,00 48 000,00

112 852000 Müllbeseitigung 720000 Kostenbeiträge Wasserverband Umschichtung 43 500,00 0,00 43 500,00 43 500,00 0,00 43 500,00

113 852000 Müllbeseitigung 754000 Kostenbeiträge Wasserverband Umschichtung 0,00 43 500,00 -43 500,00 0,00 43 500,00 -43 500,00

114 852000 Müllbeseitigung 728010 Sperrmüllentsorgung 5 500,00 4 600,00 900,00 5 500,00 4 600,00 900,00

115 853000 Wohngebäude 10000 Gebäude- Photovoltaikanlage Haus Kohl 23 200,00 0,00 23 200,00

116 853000 Wohngebäude 600300 Fernwärme Fernwärmemehrkosten u. Haus Kohl 28 500,00 16 500,00 12 000,00 28 500,00 16 500,00 12 000,00

117 853000 Haus Kohl 610000 Anlagen im Bau 496 500,00 350 000,00 146 500,00

118 853000 Betr. Wohn/Gesch.geb 680200 Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur 3 600,00 0,00 3 600,00

119 853000 Betr. Wohn/Gesch.geb 680300 Planm. Afa Gebäude/Bauten Haus Kohl Investitionen 28 800,00 4 200,00 24 600,00

120 853000 Betr. Wohn/Gesch.geb 680700 Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung 500,00 0,00 500,00

121 853000 Wohngebäude 700400 BK Wohnhaus 4 Forsthaus 6 500,00 4 500,00 2 000,00 6 500,00 4 500,00 2 000,00

122 853000 Haus Kohl 710000 Mietvertragsgebühren KITA u. Adeg 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00

123 912000 Rücklagen 795000 Zuweisung an allgemeine Rücklage 100 000,00 0,00 100 000,00

124 914000 Beteiligungen 755000 lfd. Transferzahlungen 79 000,00 0,00 79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00

125 914000 Beteiligungen 775000 Kapitaltransfer Transferzahlungen Umschichtung 0,00 79 000,00 -79 000,00 0,00 79 000,00 -79 000,00

126 914000 Beteiligungen 777000 Kapitaltransferzahlungen Güterweg Lanzewitzen Umsch. 40 000,00 90 000,00 -50 000,00 40 000,00 90 000,00 -50 000,00

127 930000 Landesumlage 930000 Erhöhung Landesumlage 171 900,00 148 400,00 23 500,00 171 900,00 148 400,00 23 500,00

S. 5

10. Erhöhung Kosten in Höhe der Förderung des Bundesdenkmalamtes

(30.000€) (362000)

11. Rückersatz KIG Mittel 2017 (Eisschützenhaus) (Ansatz 264000)

12. Investitionskosten Leuchtturmprojekt (Atlas Copco)

4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

4.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge: € 3.871.600

Aufwendungen: € 3.751.800

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 135.700

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 148.000

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:1 € 107.500

4.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen: € 4.126.700

Auszahlungen: € 3.979.200

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:2 € 147.500

4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

1 Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015. 2 Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

S. 6

Abb 3.)

Erklärung Abbildung 3.)

Der Saldo 1 zeigt, ob Geldmittel aus der operativen (laufenden) Gebarung für In-

vestitionen (Saldo 2) zu Verfügung stehen. Der Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3)

hingegen zeigt an, wie viel Geldmittel zum Abbau von Schulden zur Verfügung

stehen. Die Tilgung bzw. Die Aufnahme von Schulden wird im Saldo 4 dargestellt.

Der Saldo 5 stellt dar, ob sich die liquiden Mittel der Gemeinde erhöhen oder ver-

mindern.

Der Saldo 0 gibt wiederum Auskunft über den Wertzuwachs (=Ertrag) bzw. Wert-

verbrauch (=Aufwand). Der Ergebnisvoranschlag zeigt sämtliche veranschlagte Er-

träge und Aufwendungen. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt das

Nettoergebnis der Gemeinde. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Ge-

meinde in der Lage ist, ihre Dienstleistungen und die damit verbundenen Infra-

strukturkosten aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Neben den laufenden Aufwen-

dungen beinhaltet der Ergebnishaushalt die Abschreibungen auf das Anlagevermö-

gen sowie die Dotierungen von Rückstellungen. Außerdem werden auch Rückla-

genentnahmen und -zuführungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Inves-

titionszuschüssen berücksichtigt.

Umgelegt auf die Zahlen der Marktgemeinde Sachsenburg bedeutet dies, dass ein

positives Ergebnis (Saldo 0) im Ergebnishaushalt (Gesamt) erwirtschaftet werden

kann und die Gemeinde somit in der Lage ist, derzeit Ihr Gemeindevermögen

selbst zu erhalten. Der Saldo 1 ist ein Indikator dafür, dass Geldmittel für investive

Maßnahmen zu Verfügung stehen und damit auch Schulden getilgt werden können.

Jedoch muss dabei beachtet werden, dass die Marktgemeinde Sachsenburg auch

heuer 122.000 € von 347.000 € BZ-Mittel (inkl. Gemeindefinanzausgleich) im ope-

rativen Haushalt verwendet, um die laufenden Ausgaben decken zu können.

225.000 € werden für laufende Projekte verwendet. Das positive Ergebnis ist kri-

tisch zu betrachten, da dieses zum Großteil auf den Vorschuss der Ertragsanteile

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten: EVA FVA Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt: (Anlage 1a) (Anlage 1b)

operative

Gebarung

MVAG-

Ebene:Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene): VA-Betrag VA-Betrag

SU Summe Erträge/Einzahlungen 3 871 600 3 313 900

SU Summe Aufwendungen/Auszahlungen 3 751 800 2 977 100SA0/ SA1 Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung 119 800 336 800

1 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 135 700

1 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 148 000

SU Summe Haushaltsrücklagen (+/-) -12 300

SA00 Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-Haushaltsrückl.) 107 500

investive

Gebarung

MVAG-


SU Summe Einzahlungen investive Gebarung 689 500

SU Summe Auszahlungen investive Gebarung 836 000

SA2 Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung -146 500 SA3 Nettofinanzierungsaldo (SA1 + SA2) 190 300

Finanzierungs-

tätigkeit

MVAG-


SU Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 123 300

SU Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 166 100SA4 Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit -42 800

SA5 Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4) 147 500

S. 7

(Bundeshilfspaket 1,5 Mrd. € für Gemeinden) zurückzuführen ist. 1. Mrd. € müssen

die Gemeinden wieder an den Bund ab dem Jahr 2023 zurückbezahlen und 500

Mio. € werden davon als verlorener Zuschuss behandelt. Somit ist in der mittel-

fristigen Finanzplanung im Hinblick auf die Wahrung der Liquidität darauf beson-

ders Bedacht zu nehmen. Der Saldo 2 hingegen schlägt sich aufgrund der hohen

Investition „Um u. Zubau Haus Kohl“ mit-146.500 € zu Buche. Der Saldo 2 zeigt

uns somit, dass die Aufnahme von weiteren Schulden notwendig ist, um einen Teil

der investiven Auszahlungen decken zu können. Saldo 4 gibt Auskunft darüber,

dass die Marktgemeinde Sachsenburg im Jahr 2021 die Schulden um 42.800 €

verringern kann. Der Saldo 5 stellt die tatsächlichen Änderungen unserer Geldmit-

tel dar und zeigt, dass die Liquidität der Marktgemeinde Sachsenburg im Jahr 2021

gesichert ist.

Abb 4.)

Erklärung Abbildung 4.)

Die in Abbildung 3. dargestellten Salden des Finanzierungshaushaltes und des Er-

gebnishaushaltes müssen jetzt noch um die Gebührenhaushalte bereinigt werden.

Bestimmte Teilbereiche der Gebarung bedürfen nämlich, aufgrund von Gebühren-

kalkulationen, einer gesonderten Darstellung. Dies betrifft den Wirtschaftshof

(8200) und die Teilbereiche (8500-8599). Mit der Bereinigung kann somit auch

der hoheitliche operative Deckungsgrad dargestellt werden.

Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015.

Bewertungsmethoden und Nutzungsdauern bleiben gegenüber der beschlossenen

Eröffnungsbilanz unverändert. Für neue Anlagen werden die gleichen Grundlagen verwendet. Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Analgenzugänge

laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System erfasst.

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Gebührenhaushalte:

EVA EVA FVA FVA

(SA0) (SA00) (SA1) (SA5)

Gesamthaushalt : 119 800 107 500 336 800 147 500

abzüglich:

Wirtschaftshof - Ansatz 820: 3 400 3 400 10 200 4 600

Wasserversorgung - Ansatz 850: 21 800 56 800 41 200 -30 600

Abwasserentsorgung - Ansatz 851: 59 500 11 500 71 600 40 300

Müllentsorgung - Ansatz 852: -10 500 -2 500 -8 400 -8 900

Wohngebäude - Ansatz 853: 1 800 94 500 27 800 11 000

Gesamthaushalt abzüglich der GHHs: 43 800 -56 200 194 400 131 100

S. 8

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/20133

Die Marktgemeinde Sachsenburg ist bemüht, nach den Prinzipien der Wirtschaft-

lichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit ein 0-Defizit als Maastricht Ergebnis zu

erzielen. Es ist jedoch anzumerken, dass sich die Finanzsituation in Zukunft noch

weiter zuspitzen und diese Vorgabe für viele Gemeinden nur schwer umzusetzen

wird.

3 An dieser Stelle kann – wenn erforderlich – die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitäts-

pakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 erfolgen: Danach haben die Gemeinden bei der Erstellung ihrer

jährlichen Voranschläge den Zusammenhang zwischen dem Voranschlag und dem nach ESVG jeweils zu verant-

wortenden Bereich mittels einer einfachen Überleitungstabelle zu dokumentieren und die vereinbarten Fiskalre-

geln einzuhalten. Abweichungen von der festgelegten mittelfristigen Planung sind zu erläutern.

nv cr std master - ris.bka.gv.at

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