studierendenschaft der rwth aachen k. d. ö. r ... marco nuechel...08.05.2017 einnahmen titel...

08.05.2017

EINNAHMEN

Titel Bezeichnung Abschluss 2. Nachtrag Abschluss Ansatz 1. Nachtrag 2. Nachtrag Bemerkungen

2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 2016/2017

1.1 Allgemeine Einnahmen

1.1.1 Überschuss Vorjahr 141.569,33 97.281,79 97.281,79 172.782,25 172.782,25 172.782,25

1.1.2 Spenden 0,00 1,00 150,00 1,00 1,00 1,00

1.1.3 Sonstige Einnahmen 1.267,86 1,00 973,82 1,00 1,00 1,00

1.2 Beiträge der Studierendenschaft Berechnungsgrundlage: WS 44.000; SS 40.000

1.2.1 AStA 353.901,00 379.650,00 409.980,40 382.200,00 408.200,00 408.200,00

1.3 Verwaltungseinnahmen

1.3.1 Umlage Telefongebühren 956,00 950,00 1.038,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1) 5.1.3

1.3.2 Mahngebühren 0,00 1,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1) 5.2.2

1.3.3 Lohn- und Kirchensteuer 2.215,61 3.000,00 2.153,66 3.000,00 3.500,00 3.500,00 1) 4.6.1

1.3.4 Sozialabgaben 2.408,81 3.000,00 3.409,96 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1) 4.6.2

1.3.5 Durchlaufende Posten 74.505,21 90.000,00 42.101,93 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1) 5.5.2

1.3.7 Versicherungszahlungen 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1) 5.3.3 u. 5.3.5

1.3.8 Kautionen aus nicht wahrgenommenen Terminen 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

1.3.9 Erlöse aus Verkäufen von Inventar 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1) 5.3.1

1.3.11 Eigenbeteiligung Weiterbildungsmaßnahmen 0,00 600,00 450,00 600,00 600,00 600,00

2.1 Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange

2.1.1 Tilgung kurzfristige Sozialdarlehen 3.275,13 10.000,00 2.146,76 10.000,00 11.000,00 11.000,00 1) 6.1.1; bis 01/2017 Tilgung Sozialdarlehen

2.1.2 Tilgung Darl. zur Finanzierungen v. Studienbeiträgen 0,00 2.097,00 0,00 2.097,00 2.097,00 2.097,00

2.1.3 Einnahmen Sonderaktionen 2.500,00 1,00 2.198,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1) 6.1.3

2.1.6 Beiträge Rechtsberatung (Musikhochschule) 257,64 0,00 42,94 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Unterstützung Studierendenwerk für IbS 453,14 600,00 0,00 50,00 50,00 50,00

2.1.9 Vorkursticket 42.761,00 100.000,00 36.811,18 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1) 6.1.9

2.1.11 Erstsemesterarbeit 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1) 6.1.11

2.1.12 Fahrradwerkstatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1) 4.4.9.7 u. 6.1.8

2.3 Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange (BgA)*

2.3.1 Einnahmen Veranstaltungen 40.636,09 70.000,00 47.006,44 70.000,00 70.000,00 70.000,00 1) 6.3.1

2.3.2 Einnahmen AStA-Shop 37.963,06 40.000,00 40.868,35 46.000,00 47.000,00 47.000,00 1) 6.3.2

2.3.4 Einnahmen Veröffentlichungen 5.618,94 15.000,00 6.773,70 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1) 6.3.4

2.3.7 Einnahmen Fachschaften 2.153,21 5.000,00 2.995,33 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1) 6.3.7

2.3.8 Einnahmen Transporter 2.300,91 1,00 287,21 0,00 1,00 1,00 1) 6.3.8

2.5 Kompensationsleistungen für Aufwandsentschädigungen und sonstige Vergütungen

2.5.1 Beauftragte f. d. studentischen Hilfskräfte 0,00 8.760,00 0,00 9.228,00 9.584,90 9.584,90 1) 4.5.7

2.5.2 Beauftragte f. Studierende m. Behinderung u. chronischer Erkrankung 0,00 11.738,40 5.432,52 12.365,52 13.516,26 13.516,26 1) 4.5.8

2.5.3 SHK Unterstützung Studierende m. Behinderung u. chronischer Erkrankung 0,00 10.000,00 2.689,44 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1) 4.5.9

2.5.4 Stud. Stellv. der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule 0,00 5.700,00 0,00 6.182,76 6.237,96 6.237,96

3.1 Einnahmen aus dem Vermögen der Studierendenschaft

3.1.1 Einnahmen Zinsen 5.079,82 7.500,00 1.414,23 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3.1.3 Gewinn Genossenschaft Energie 2030 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

3.2 Entnahmen aus Rücklagen

3.2.1 Entnahme aus Betriebsmittelrücklage 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.2.2 Entnahme aus Erneuerungsrücklage 1,00 20.000,00 20.000,00 1,00 1,00 1,00

3.2.3 Entnahme aus Erweiterungs- u. Sonderrücklagen 68.907,54 1,00 1,00 3.105,09 3.105,09 3.105,09 Korrektur fehlerhafte Rücklagenzuführung HHJ2015/16

3.3 Einnahmen aus Forderungen gegen Dritte

3.3.1 Langfristige Forderungen 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

3.3.2 Sonstige Forderungen 0,00 3.036,73 0,00 3.036,73 3.036,73 3.036,73 offene Titel im Fall AvHH

3.3.3 Steuerrückzahlungen 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1) 4.6.3, 1) 4.2.5, 1) 7.5.3

3.3.4 Tilgung von Darlehen des AStA nach § 40 Finanzordnung 7.625,00 15.000,00 7.864,10 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1) 7.4.3

3.3.4.1 Tilgung von Darlehen des AStA nach § 40a Finanzordnung 2.989,13 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1) 7.4.3.1

3.3.5 Offene Forderungen Vorjahr 24.365,99 23.116,90 23.116,90 0,00 14.724,70 14.724,70 1) 5.5.2

3.3.6 Offene Verbindlichkeiten Haushaltsabschluss 6.240,00 1,00 1.371,88 0,00 1,00 1,00

3.4.1.1 Eigeninitiativen Gutscheinheft 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 1) 7.4.1.1

Summe Einnahmen 829.952,42 962.044,82 758.569,04 1.032.158,35 1.076.947,89 1.086.947,89

Erläuterung der Bemerkungen:

1) Mehrausgaben sind möglich, sofern beim angegebenen Titel entsprechende

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorliegen.

2) Selbstbewirtschaftungsmittel

*) USt-pflichtige Titel, werden nach Maßgabe des Referenten weiter unterteilt.

Hinweis:

Alle Beträge in EUR.

Studierendenschaft der RWTH Aachen K. d. ö. R.

Haushaltsplan 2016/2017 - Kapitel A: Allgemeiner Studierendenausschuss

AUSGABEN

Titel Bezeichnung Abschluss 2. Nachtrag Abschluss Ansatz 1. Nachtrag 1. Nachtrag Bemerkungen

2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 2016/2017

4.1 Dienstbezüge Angestellte

4.1.1 Sekretariat TV-L 8 28.731,52 33.000,00 27.418,99 34.000,00 34.000,00 34.000,00 vgl. Stellenplan 1) 4.5.3

4.1.2 Buchhaltung TV-L 8 13.044,35 16.000,00 13.348,10 16.000,00 16.000,00 16.000,00 vgl. Stellenplan

4.1.3 Buchhaltung TV-L 8 13.809,51 15.500,00 13.964,36 15.500,00 15.500,00 15.500,00 vgl. Stellenplan

4.1.4 Reinigungskraft TV-L 1 5.082,38 6.500,00 5.124,53 6.500,00 6.500,00 6.500,00 vgl. Stellenplan, 1) 5.3.6

4.2 Lohnzusatzkosten Angestellte

4.2.1 Lohn- und Kirchensteuer 5.579,88 6.000,00 5.189,86 6.500,00 6.500,00 6.500,00

4.2.2 Sozialabgaben 15.464,87 17.000,00 15.777,53 17.500,00 17.500,00 17.500,00

4.2.3 Freiwillige soziale Leistungen 5.775,43 6.500,00 4.570,40 7.000,00 7.000,00 7.000,00

4.2.4 Berufsgenossenschaft 809,36 800,00 347,70 800,00 900,00 900,00

4.2.5 Steuernachzahlungen 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1) 3.3.3

4.3 Aufwandsentschädigungen Vorsitz sowie Referentinnen, Referenten und Projektbeauftragte

4.3.1 Vorsitz 8.031,44 8.760,00 7.674,00 9.228,00 9.228,00 9.228,00

4.3.2 Referat für Finanzen u. Organisation 8.031,44 8.760,00 7.164,00 9.228,00 9.228,00 9.228,00

4.3.3 Referat für Soziales 8.337,44 8.760,00 8.082,00 9.228,00 9.228,00 9.228,00

4.3.5 Referat für Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung 8.105,66 8.760,00 7.499,38 9.228,00 9.228,00 9.228,00 bis 11/2016 Referat für Publikationen und politische Bildung

4.3.7 Referat für Kultur 8.031,44 8.760,00 7.865,91 9.228,00 9.228,00 9.228,00

4.3.8 Referat für Lehre und Hochschulkommunikation 8.337,44 8.760,00 8.082,00 9.228,00 9.228,00 9.228,00

4.3.9 Unabh. Referat f. d. ausländischen Stud. (2 Stellen) 7.497,82 8.760,00 7.440,00 9.228,00 9.568,00 9.568,00

4.3.99 Gleichstellungsprojektbeauftragte (2 Stellen) 3.412,55 8.760,00 4.776,00 9.228,00 9.572,00 9.572,00 1) 4.4.9.2

4.4 Aufwandsentschädigungen Projektleiterinnen und Projektleiter (Stellen 15/16 - 16/17)

4.4.1 Vorsitz ( 2 - 2 ) 7.166,76 7.800,00 7.220,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00

4.4.2 Referat für Finanzen und Organisation ( 3 - 3 ) 13.362,52 11.700,00 13.965,93 13.140,00 13.140,00 13.140,00 1) 4.4.9.5

4.4.3 Referat für Soziales ( 5 - 5 ) 14.192,71 19.500,00 14.035,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 1) 4.5.4

4.4.4 Wohnberatung ( 1 - 1 ) 3.748,91 3.900,00 3.720,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 1) 4.5.4

4.4.5 Referat für Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung ( 5/4 - 4 ) 15.043,22 16.890,00 14.690,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 bis 11/2016 Referat für Publikationen und politische Bildung

4.4.7 Referat für Kultur ( 3/4 - 4 ) 9.618,38 14.310,00 10.270,62 17.520,00 17.520,00 17.520,00

4.4.8 Referat für Lehre und Hochschulkommunikation ( 2 - 2 ) 7.067,82 7.800,00 6.705,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00

4.4.9 IT-Administration ( 1 - 1 ) 3.748,91 4.680,00 3.860,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00

4.4.9.1 Unabh. Referat f. d. ausländischen Stud. ( 2 - 2 ) 7.024,57 7.800,00 6.960,00 8.760,00 8.860,00 8.860,00

4.4.9.2 Gleichstellung ( 0 - 0 ) 615,80 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1) 4.3.99; Sperrvermerk: Nur im Falle des Scheiterns der Wahl

von Gleichstellungsprojektbeauftragten

4.4.9.3 Beratung studentischer Eigeninitiativen ( 1,5 - 1,5 ) 1.810,47 5.850,00 4.605,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00

4.4.9.4 Transporter-Vermietung ( 0 - 0 ) 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.9.5 Fachpersonal für den Haushalt ( 1 - 1 ) 930,00 3.900,00 1.220,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 1) 4.4.2

4.4.9.6 Sponsoring (0 -1) 0,00 0,00 0,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00

4.4.9.7 Fahrradwerkstatt (0 - 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.760,00 1) 2.1.12 u. 6.1.8 Sperrvermerk: Ausgaben nur in Höhe der

tatsächlichen Einnahen unter 2.1.12

4.5 Sonstige Aufwandsentschädigungen und Vergütungen

4.5.1 SP-Präsidium 7.164,00 8.760,00 7.372,16 9.228,00 9.444,84 9.444,84

4.5.2 Wahlausschuss 3.604,60 3.650,00 2.985,00 3.845,00 3.845,00 3.845,00

4.5.2.5 Wahlhelfer/innen 7.750,00 10.000,00 8.250,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4.5.3 Studentische Aushilfsarbeiten 1.250,00 1.200,00 762,00 1.200,00 1.400,00 1.400,00 1) 4.1.1

4.5.4 Sozialberatung (stud. Beschäftigte) 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1) 4.4.3 u. 4.4.4

4.5.5 IbS-Beratung 6.392,48 1.115,83 1.115,83 0,00 0,00 0,00

4.5.6 Kassenprüfer 426,85 3.358,00 0,00 4.306,40 4.306,40 4.306,40 Bemerkung: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (30%),

2012/2013 (30%), 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017

4.5.7 Beauftragte f. d. studentischen Hilfskräfte 0,00 8.760,00 1.137,30 9.228,00 9.584,90 9.584,90 1) 2.5.1

4.5.8 Beauftragte f. Studierende m. Behinderung u. chronischer Erkrankung 0,00 11.738,40 9.080,60 12.365,52 13.516,26 13.516,26 1) 2.5.2

4.5.9 SHK Unterstützung Studierende m. Behinderung u. chronischer Erkrankung 0,00 10.000,00 4.758,24 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1) 2.5.3

4.5.11 Stud. Stellv. der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule 0,00 5.700,00 600,00 6.182,76 6.237,96 6.237,96

4.6 Lohnzusatzkosten studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

4.6.1 Lohn- und Kirchensteuer 2.388,03 3.000,00 2.153,66 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1) 1.3.3

4.6.2 Sozialabgaben 13.894,38 21.000,00 16.603,16 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1) 4.6.4 u. 1.3.4

4.6.3 Steuernachzahlungen 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1) 3.3.3

4.6.4 Nachzahlung Sozialabgaben 68.907,54 0,00 0,00 1,00 1,00 1) 4.6.2

5.1 Bürobedarf und Geschäftsausgaben

5.1.1 Bürobedarf 2.261,66 2.500,00 1.497,65 2.500,00 2.500,00 2.500,00

5.1.2 Kopierkosten 3.541,21 3.500,00 3.659,24 3.700,00 3.600,00 3.600,00

5.1.3 Fernmeldegebühren 1.689,31 2.000,00 1.440,27 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1) 1.3.1

5.1.4 Porto- und Frachtgebühren 377,16 700,00 502,15 700,00 700,00 700,00

5.2 Geschäftsbetrieb

5.2.1 Reisekosten 2.512,91 5.000,00 1.433,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.2.2 Gerichts-, Sachverständigenkosten, Rechtsber. (AStA) 4.287,24 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1) 6.1.5 u. 5.2.3 u. 1.3.2

5.2.3 Steuerberatung und Lohnbuchhaltung 7.021,00 10.000,00 7.140,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1) 5.2.2

5.2.4 Repräsentation 280,89 300,00 213,84 300,00 300,00 300,00

5.2.5 AStA-interne Veranstaltungen 0,00 1.000,00 296,68 1.000,00 3.000,00 3.000,00 bis 10/2016 Seminare AStA

5.2.6 Sonstige Ausgaben 0,00 200,00 68,11 200,00 200,00 200,00

5.2.7 Wahlen 8.362,48 8.000,00 3.479,44 5.000,00 8.000,00 8.000,00

5.2.8 Weiterbildungsmaßnahmen 2.698,48 4.500,00 2.539,18 4.500,00 3.000,00 3.000,00

5.2.9 Verbrauchsmaterial (Umzug/Einrichtung) 94,86 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00

5.2.10 Rundfunkbeitrag 70,76 80,00 81,62 120,00 120,00 120,00

5.3 Inventar

5.3.1 Geschäftsausstattung und IT-Infrastruktur 19.142,72 17.000,00 14.360,11 17.000,00 19.000,00 19.000,00 1) 5.3.2

5.3.2 Unterhaltungsarbeiten 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1) 5.3.1

5.3.3 Versicherungsprämien 925,35 5.000,00 466,53 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1) 1.3.7

5.3.4 Reinigungsbedarf 399,35 600,00 133,49 600,00 600,00 600,00

5.3.5 Versicherungsfälle 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1) 1.3.7

5.3.6 Reinigungsarbeiten 0,00 500,00 0,00 800,00 800,00 800,00 1) 4.1.4

5.4 Informationsaustausch

5.4.1 Bücher und Zeitschriften 1.321,78 2.000,00 1.349,87 2.000,00 2.500,00 2.500,00

5.4.2 Veröffentlichungen (Informationsaustausch) 2.685,90 6.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

5.5 Allgemeine Verwaltungsausgaben

5.5.1 Kontoführungsgebühren 525,24 1.000,00 579,91 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5.5.2 Durchlaufende Posten 74.505,21 90.000,00 41.810,93 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1) 7.5.5 u. 1.3.5 u. 3.3.5

6.1 - 6.2 Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange

6.1.1 Kurzfristige Sozialdarlehen 3.205,44 10.000,00 2.194,75 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1) 2.1.1; bis 10/2016 Sozialdarlehen

6.1.3 Ausgaben Sonderaktionen 6.214,11 10.600,00 3.509,76 12.000,00 15.000,00 15.000,00 1) 6.3.1 u. 2.1.3 u. 2.1.7; Sperrvermerk: Ausgaben bis zur

Höhe der Einnahmen in 2.1.7 für die Arbeit der Beauftragten für

Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung;

Sperrvermerk: bis zu 3.000,00 Euro für Projekte der

Gleichstellungsprojektbeauftragten6.1.4 Rechtsberatung 16.636,29 23.000,00 14.410,89 21.000,00 23.000,00 23.000,00

6.1.5 Rechtsschutz 0,00 1,00 1.808,72 1,00 1,00 1,00 1) 5.2.2

6.1.6 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 2.391,00 2.750,00 2.391,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00

6.1.7 Landes-ASten-Koordination 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Sperrvermerk: Freigabe SP siehe 59/31

6.1.8 Fahrradwerkstatt 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 4.240,00 1) 2.1.12 u. 4.4.9.7 Sperrvermerk: Ausgaben über 3000€‚ nur

in Höhe der tatsächlichen Einnahen unter 2.1.12

6.1.9 Vorkursticket 41.523,56 100.000,00 70,69 137.000,00 137.000,00 137.000,00 1) 2.1.9

6.1.11 Erstsemesterarbeit 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1) 2.1.11

6.3 Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange (BgA)*

6.3.1 Ausgaben Veranstaltungen 56.578,83 73.000,00 45.628,53 70.000,00 70.000,00 70.000,00 1) 6.1.3 u. 2.3.1

6.3.2 Ausgaben AStA-Shop 39.306,37 42.000,00 45.610,07 46.000,00 47.000,00 47.000,00 1) 2.3.2

6.3.4 Ausgaben Veröffentlichungen 7.654,72 37.000,00 34.464,42 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1) 2.3.4

6.3.7 Ausgaben Fachschaften 6.007,03 7.000,00 5.722,01 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1) 2.3.8

6.3.8 Ausgaben Transporter 3.313,31 3.000,00 889,99 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1) 5.2.11 u. 2.3.9

7.4 Fachschaften/Studentische Eigeninitiativen

7.4.1 Studentische Eigeninitiativen 6.041,83 30.850,00 9.082,28 33.000,00 33.000,00 33.000,00 1) 7.4.2

7.4.1.1 Eigeninitiativen Gutscheinheft 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 1) 3.4.1.1

7.4.2 Bewilligungen Vorjahr 6.448,10 12.000,00 4.444,41 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1) 7.4.1

7.4.3 Darlehen des AStA nach § 40 Finanzordnung 11.225,00 15.000,00 7.523,50 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1) 3.3.4

7.4.3.1 Darlehen des AStA nach § 40a Finanzordnung 0,00 40.000,00 1.200,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1) 3.3.4.1

7.5 Zuwendungen und Verbindlichkeiten an Dritte

7.5.1 (Alexander-von-) Humboldt-Haus 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00

7.5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00

7.5.3 Sonstige Steuern 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 1) 3.3.3

7.5.4 Offene Verbindlichkeiten Vorjahr 3.754,50 6.240,00 6.240,00 0,00 1.371,88 1.371,88

7.5.5 Offene Forderungen Haushaltsabschluss 23.116,90 1,00 14.724,70 0,00 1,00 1,00 1) 5.5.2

8.1 Bankgebühren und Kredite

8.1.1 Zinsen und Tilgungen 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

8.2 Zuführung zu Rücklagen

8.2.1 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage 9.691,14 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

8.2.2 Zuführung zur Erneuerungsrücklage 2.744,51 8.365,86 8.365,86 993,94 17.053,27 17.053,27 Korrektur fehlerhafte Rücklagenzuführung HHJ2015/16

8.2.3 Zuführung zur Erweiterungs- und Sonderrücklage 0,00 3.036,73 3.036,73 3.036,73 14.129,38 14.129,38 Sperrvermerk: 3.036,73 Euro für 3.3.2

Summe Ausgaben 732.670,63 962.044,82 585.786,79 1.032.158,35 1.076.947,89 1.086.947,89

B i l a n z

Summe Einnahmen : 829.952,42 962.044,82 758.569,04 1.076.947,89 1.086.947,89 Summe Ausgaben : 732.670,63 962.044,82 585.786,79 1.076.947,89 1.086.947,89

Überschuss 97.281,79 172.782,25

Vermögensübersicht

Betriebsmittelrücklage 29.999,00 30.000,00

Erneuerungsrücklage 46.781,03 35.146,89

Erweiterungs- und Sonderrücklage 7.939,98 10.975,71

Summe Rücklagen 84.720,01 76.122,60

Beteiligungen Energie 2030 4.413,57 4.550,50


1) Mehrausgaben sind möglich, sofern beim angegebenen Titel entsprechende

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorliegen.



Hinweis:


08.05.2017

EINNAHMEN

Titel Bezeichnung Abschluss 2. Nachtrag Abschluss Ansatz 1. Nachtrag Bemerkungen

2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017


1.1.1.1 Überschuss Vorjahr Fachschaften 44.772,40 35.924,79 35.924,79 57.856,31 57.856,31

1.1.1.2 Überschuss Vorjahr Sportreferat 5.534,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3 Überschuss Vorjahr Kinderbetreuung 57.064,00 44.245,60 44.245,60 49.496,10 49.496,10

1.1.1.4 Überschuss Vorjahr Hochschulradio 2.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.5 Überschuss Vorjahr stud. Hilfsfonds 119.766,71 58.387,64 58.387,64 38.876,16 38.876,16

1.1.1.6 Überschuss Vorjahr Mobilitäts-Härtefonds 19.510,84 15.490,47 15.490,47 12.700,17 12.700,17

1.1.1.7 Überschuss Vorjahr Queereferat 898,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8 Überschuss Vorjahr Kárman Hochschulzeitung 0,00 1.600,00 1.600,00


1.2.2 Fachschaften 76.935,00 83.000,00 89.474,00 84.000,00 84.000,00 1) 7.1.1-7.2.9. 2)

1.2.3 Sportreferat an den Aachener Hochschulen 87.913,95 91.300,00 98.436,45 92.400,00 92.400,00 1) 7.3.1

1.2.4 Kinderbetreuung an der RWTH 109.809,00 123.210,00 133.744,39 126.000,00 126.000,00 1) 7.3.2-7.3.3

1.2.5 Hochschulradio Aachen e. V. 38.467,50 41.500,00 44.737,00 42.000,00 34.000,00 1) 7.3.7

1.2.7 Studentischer Hilfsfonds 2.551,40 830,00 894,74 840,00 840,00 1) 7.3.4

1.2.9 Mobilitäts-Härtefonds 3.844,25 6.150,00 8.186,35 8.400,00 8.400,00 1) 7.3.6

1.2.12 Queerreferat an den Aachener Hochschulen e.V. 14.617,65 15.770,00 17.000,06 15.960,00 15.960,00 1) 7.3.9

1.2.13 Kárman Hochschulzeitung 0,00 2.150,00 1.600,00 4.200,00 4.200,00 1) 7.3.11

2.1

2.1.12 Tilgung langfristige Darlehen (Studentischer Hilfsfond) 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1) 7.3.4

3.2 Entnahmen aus Rücklagen

3.2.5 Entnahme aus der Rücklage Stud. Hilfsfonds 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Summe Einnahmen 584.051,50 515.809,50 548.122,49 534.330,74 526.330,74

AUSGABEN


2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017

7.1 - 7.3 Weiterleitung von zweckgebundenen Beiträgen

7.1.1 Fachschaft 1/1 8.383,16 12.000,00 4.062,15 13.000,00 13.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.1.2 Fachschaft 1/2 3.432,50 5.000,00 3.672,06 6.000,00 6.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.1.3 Fachschaft 1/3 3.909,64 6.000,00 4.114,25 7.000,00 7.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.1.4 Fachschaft 2 3.750,57 4.500,00 1.995,27 5.000,00 5.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.1.5 Fachschaft 3 6.381,81 7.500,00 6.852,11 8.000,00 8.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.1.6 Fachschaft 4 17.381,21 20.924,79 17.890,87 21.500,00 21.500,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.1.7 Fachschaft 5/1 2.637,76 4.000,00 1.430,48 5.000,00 5.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.1.8 Fachschaft 5/2 4.359,57 7.000,00 4.539,17 8.000,00 8.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.1.9 Fachschaft 5/3 2.740,35 5.500,00 2.881,03 6.000,00 6.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.1 Fachschaft 5/4 2.369,95 5.500,00 2.494,08 7.000,00 7.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.2 Fachschaft 6 7.134,07 8.000,00 7.608,06 9.000,00 9.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.3 Fachschaft 7/1 4.154,68 7.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.4 Fachschaft 7/2 4.033,20 6.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.5 Fachschaft 7/3 2.247,81 3.000,00 1.219,37 4.000,00 4.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.6 Fachschaft 8 5.647,52 6.000,00 3.950,08 7.000,00 7.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.7 Fachschaft 10/1 4.939,26 6.500,00 2.522,37 8.000,00 8.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.8 Fachschaft 10/2 2.279,55 4.000,00 2.311,13 5.000,00 5.000,00 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.2.9 Fachschaft 10/3 0,00 0,00 0,00 4.356,31 4.356,31 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9 ; 2)

7.3.1 Sportreferat an den Aachener Hochschulen 93.448,05 91.300,00 98.436,45 92.400,00 92.400,00 1) 1.2.3; 2)

7.3.2 Kinderbetreuung Bergische Gasse (KiTa a.d. RWTH AC e.V.) 72.820,64 92.100,58 63.218,08 96.522,86 96.522,86 1) 1.2.4 u. 7.3.3

7.3.3 Kinderbetreuung Augustinerbach (Uni und Kind e.V.) 49.806,76 75.355,02 65.275,81 78.973,25 78.973,25 1) 1.2.4 u. 7.3.2

7.3.4 Langfristige Darlehen (Studentischer Hilfsfonds) 13.930,47 59.217,64 20.406,22 39.717,16 39.717,16 1) 1.2.7 u. 2.1.12, bis 10/2016 Studentischer Hilfsfonds

7.3.6 Mobilitäts-Härtefonds 7.864,62 21.640,47 10.976,65 21.100,17 21.100,17 1) 1.2.9

7.3.7 Hochschulradio Aachen e. V. 40.832,50 41.500,00 44.737,00 42.000,00 34.000,00 1) 1.2.5

7.3.9 Queerreferat an den Aachener Hochschulen e.V. 15.516,35 15.770,00 17.000,06 15.960,00 15.960,00 1) 1.2.12

7.3.11 Kárman Hochschulzeitung 0,00 2.150,00 0,00 5.800,00 5.800,00 1) 1.2.13

8.2 Zuführung zu Rücklagen

8.2.5 Zuführung zur Rücklage Stud. Hilfsfonds 50.001,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Summe Ausgaben 430.003,00 515.809,50 387.593,75 534.330,74 526.330,74

B i l a n z

Summe Einnahmen : 584.051,50 515.809,50 548.122,49 534.330,74 526.330,74

Summe Ausgaben 430.003,00 515.809,50 387.593,75 534.330,74 526.330,74

Überschuss 154.048,50 160.528,74

davon Überschuss Fachschaften 35.924,79 57.856,31

davon Überschuss Sportreferat 0,00 0,00

davon Überschuss Kinderbetreuung an der RWTH Aachen 44.245,60 49.496,10

davon Überschuss Hochschulradio 0,00 0,00

davon Überschuss Stud. Hilfsfonds 58.387,64 38.876,16

davon Überschuss Mobilitäts-Härtefonds 15.490,47 12.700,17

davon Überschuss Queerreferat 0,00 0,00

davon Überschuss Kárman Hochschulzeitung 1.600,00

Vermögensübersicht

Rücklage Stud. Hilfsfonds 50.000,00 50.000,00


1) Mehrausgaben sind möglich, sofern beim angegebenen Titel entsprechende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorliegen.



Hinweis:



Haushaltsplan 2016/2017 - Kapitel Z: Zweckgebundene Beiträge

Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange

08.05.2017

EINNAHMEN


2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017


1.1.4 Offene Verbindlichkeiten Vorjahr Profi-Ticket 3.552.520,55 3.002.947,73 3.002.947,73 3.406.689,38 3.406.689,38 bis 10/2014: Überschuss Profi-Ticket

1.1.5 Offene Verbindlichkeiten Vorjahr NRW-Ticket 2.401.911,60 2.146.111,64 2.146.111,64 2.288.681,00 2.288.681,00 bis 10/2014: Überschuss NRW-Ticket


1.2.8 Mobilitätsbeitrag Profi-Ticket 8.248.211,46 9.161.100,00 10.038.954,00 10.001.880,00 10.001.880,00 1) 7.3.5.6

1.2.8.10 Mobilitätsbeitrag NRW-Ticket 3.685.320,70 4.048.300,00 4.403.310,50 4.275.600,00 4.275.600,00 1) 7.3.5.7

Summe Einnahmen 17.887.964,31 18.358.459,37 19.591.323,87 19.972.850,38 19.972.850,38

AUSGABEN

Titel Bezeichnung Abschluss 2. Nachtrag Abschluss 1. Nachtrag 1. Nachtrag Bemerkungen

2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017

7.3 Weiterleitung von zweckgebundenen Beiträgen

7.3.5.1 Erstattung Profi-Ticket Geltungsbereich 61.169,34 1,00 73.891,35 1,00 1,00 1) 7.3.5.6

7.3.5.2 Erstattung Profi-Ticket Immatrikualtion 3.003,76 1,00 2.344,29 1,00 1,00 1) 7.3.5.6

7.3.5.4 Erstattung Profi-Ticket Exmatrikulation 12.764,92 1,00 16.977,60 1,00 1,00 1) 7.3.5.6

7.3.5.5 Erstattung Profi-Ticket Beurlaubung 51.668,52 1,00 74.967,15 1,00 1,00 1) 7.3.5.6

7.3.5.6 Mobilitätsbeitrag Profi-Ticket 8.669.177,74 9.161.096,00 9.467.031,96 10.001.876,00 10.001.876,00 1) 1.2.8 u. 7.3.5.1 – 7.3.5.5 u. 7.5.4.1

7.3.5.7 Mobilitätsbeitrag NRW-Ticket 3.883.638,90 4.048.296,00 4.186.977,22 4.275.596,00 4.275.596,00 1) 1.2.8.10 u. 7.3.6.1 – 7.3.6.5 u. 7.5.4.2

7.3.6.1 Erstattung NRW-Ticket Geltungsbereich 27.343,10 1,00 32.412,80 1,00 1,00 1) 7.3.5.7

7.3.6.2 Erstattung NRW-Ticket Immatrikualtion 1.344,20 1,00 1.035,12 1,00 1,00 1) 7.3.5.7

7.3.6.4 Erstattung NRW-Ticket Exmatrikulation 5.715,06 1,00 7.485,30 1,00 1,00 1) 7.3.5.7

7.3.6.5 Erstattung NRW-Ticket Beurlaubung 23.079,40 1,00 32.830,70 1,00 1,00 1) 7.3.5.7

7.5 Zuwendungen und Verbindlichkeiten an Dritte

7.5.4.1 Offene Verbindlichkeiten Haushaltsabschluss Profi-Ticket 3.002.947,73 3.002.947,73 3.406.689,38 3.406.689,38 3.406.689,38 1) 7.3.5.6

7.5.4.2 Offene Verbindlichkeiten Haushaltsabschluss NRW-Ticket 2.146.111,64 2.146.111,64 2.288.681,00 2.288.681,00 2.288.681,00 1) 7.3.5.7

Summe Ausgaben 17.887.964,31 18.358.459,37 19.591.323,87 19.972.850,38 19.972.850,38

B i l a n z

Summe Einnahmen : 17.887.964,31 18.358.459,37 19.591.323,87 19.972.850,38 19.972.850,38

Summe Ausgaben 17.887.964,31 18.358.459,37 19.591.323,87 19.972.850,38 19.972.850,38

Überschuss 0,00 0,00


1) Mehrausgaben sind möglich, sofern beim angegebenen Titel entsprechende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorliegen.



Hinweis:



Haushaltsplan 2016/2017 - Kapitel B: Semesterticket

Studierendenschaft der RWTH - Haushalt 2015/2016 - Stellenplan

Titel Bezeichnung Eingruppierung Stellenplan besetzt frei Anmerkungen

4.1.1 Sekretariat TV-L 8 0,75 0,75 0

4.1.2 Buchhaltung TV-L 8 0,38 0,38 0

4.1.3 Buchhaltung TV-L 8 0,33 0,33 0

4.1.4 Reinigungskraft TV-L 1 0,25 0,25 0

studierendenschaft der rwth aachen k. d. ö. r ... marco nuechel...08.05.2017 einnahmen titel...

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