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© 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: Jennifer Niedung / 08.05.2018

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FIBU Basis III Buchungserfassung im Detail

Inhaltsverzeichnis

Bereich: FIBU - Online-Seminar Nr. 707044

41. Ziel

52. Ansichten der Buchungserfassung

52.1. Primanota-Ansicht

62.2. Kontenansicht

2.2.1. Kontenansicht aktivieren 6

2.2.2. Generalumkehrbuchung aus der Kontenansicht 7

82.3. OP-Ansicht

2.3.1. Voraussetzung 9

2.3.2. OP-Ansicht aktivieren 9

2.3.3. Ausziffern in der OP-Ansicht 10

112.4. Spaltenanordnung

2.4.1. Spaltenanordnung bearbeiten 11

2.4.2. Gültigkeit der Spaltenanordnung 12

133. Besondere Buchungsarten

133.1. Splittbuchungen

3.1.1. Zahlungssplitt 13

3.1.2. Rechnungssplitt 16

183.2. Sammelbuchungen

203.3. Wiederkehrende Buchungen

3.3.1. Wiederkehrende Buchungen erstellen 20

3.3.2. Wiederkehrende Buchungen einlesen 21

3.3.3. Wiederkehrende Buchungen bearbeiten 22

3.3.4. Wiederkehrende Buchungen löschen 23

© 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: Jennifer Niedung / 08.05.2018

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243.4. Notiz und Fremdbeleg

3.4.1. Zusatzfelder zu einer Buchung aktivieren 24

3.4.2. Zusatzfelder dauerhaft aktivieren 25

3.4.3. Fragezettel zur Buchhaltung 26

3.4.4. Fragezettel zur Buchhaltung auswerten 27

283.5. Fremdwährungsbuchung

3.5.1. Buchung mit Fremdwährung erfassen 28

3.5.2. Fremdwährungsbuchungskreis 29

3.5.3. Umrechnungskurse 30

313.6. ANLAG-Buchungen

334. Import von Buchungen aus anderen Agenda-Anwendungen undFunktionen

344.1. Importbuchungen sind verfügbar

344.2. Buchungen importieren

364.3. Verfügbare Importbuchungen

375. Schlusswort

Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGOberaustraße 1483026 Rosenheim

Postfach 20 02 4583028 Rosenheim

Telefon:Fax:E-Mail:Internet:

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Handelsregistereintrag:vertreten durch Geschäftsführer:

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Agenda Informationssysteme Verwaltungs GmbH

Amtsgericht Traunstein, Handelsregister B 20318Dipl. Betriebswirt (FH) Manfred Kappel

Anja SteinJennifer Niedung

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Autor: Jennifer Niedung / 08.05.2018 © 2018 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Seite 4Online-Seminar Nr. 707044

Ziel1

im Online-Seminar FIBU Basis III »Buchungserfassung im Detail« lernen Sie, wie Sie Agenda Finanz-buchführung (FIBU) möglichst effizient nutzen.

Das Seminar vertieft folgende Schwerpunkte:

§ Ansichten der Buchungserfassung

§ Besondere Buchungsarten

§ Import von Buchungen aus anderen Agenda-Anwendungen

Konzentrieren Sie sich während des Online-Seminars ganz auf die vermittelten Inhalte. Die Seminarun-terlage fasst alle Informationen zusammen. Sie beinhaltet auch alle Beispiele zum Nachlesen.

Ihr Agenda-Team



Ansichten der Buchungserfassung2

Agenda Finanzbuchführung zeigt zu Beginn immer die Primanota-Ansicht. Sie können diese bei Bedarfum die Kontenansicht und OP-Ansicht erweitern. Somit steht Ihnen bei der Buchungserfassung stets ei-ne komfortable und arbeitserleichternde Ansicht zur Verfügung.

Primanota-Ansicht2.1

Die Primanota-Ansicht ist die Standardansicht der Buchungserfassung. Sie zeigt die erfassten Bu-chungssätze zur aktuell ausgewählten Abrechnungsnummer und dem jeweiligen Buchungskreis.



Kontenansicht2.2

Mit der Kontenansicht erhalten Sie bereits während des Buchens Einblick in die Kontenauskunft. Nachdem Speichern einer Buchung wird automatisch das Konto bzw. Gegenkonto aktualisiert. Sie sehennach jeder Buchung sofort die Auswirkung auf dem gewählten Konto.

Buchungserfassung mit geöffneter Kontenansicht

Kontenansicht aktivieren2.2.1

Aktivieren

Klick auf <Kontenansicht aktivieren>.

Deaktivieren

Klick auf <Kontenansicht aktivieren> oder .



Generalumkehrbuchung aus der Kontenansicht2.2.2

Um die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu erfüllen, sind Abrechnungsnummern nach derBearbeitung festzuschreiben. Nach der Festschreibung können Sie die Buchungen nicht mehr bearbei-ten oder löschen.

Mit einer Generalumkehrbuchung stornieren Sie in einer neuen Abrechnungsnummer die bisherige Bu-chung.

Vorgehensweise

1. <Kontenansicht aktivieren> klicken.

2. Sachkonto erfassen.

3. Betroffene Buchung markieren.

4. »Bearbeiten | Für die markierte Buchung eine Stornobuchung vorschlagen« (alternativ: klicken).

5. Der Buchungssatz wird in die Erfassungszeile übernommen. Dabei wird automatisch das Vorzei-chen gedreht und der Steuerschlüssel 20 »Generalumkehr (USt-Berechn. gem. Autom.)« ergänzt.

Bestätigen Sie den Buchungssatz mit der Eingabetaste durch.



OP-Ansicht2.3

Die OP-Ansicht verbindet die Buchungserfassung mit den Zusatzfunktionen des OP-Kontos. Dabei erge-ben sich folgende Vorteile:

§ Sie erhalten einen direkten Einblick in das OP-Konto.

§ Sie finden die Angaben zu Belegnummern und die bereits erfassten Einzelbuchungen.

§ Sie können Buchungen direkt ausziffern.

Buchungserfassung mit geöffneter OP-Ansicht



Voraussetzung2.3.1

Die Offene-Posten-Buchführung muss in den Mandanten-Programmdaten aktiviert sein: »Stammdaten | Mandanten-Programmdaten | Register: OPOS«.

OP-Ansicht aktivieren2.3.2

Aktivieren

Klick auf <OP-Ansicht aktivieren>.

Deaktivieren

Klick auf <OP-Ansicht aktivieren> oder .



Ausziffern in der OP-Ansicht2.3.3

Beispiel: Sie haben die Rechnung und Zahlung mit unterschiedlichen Angaben im Feld »Beleg1« er-fasst. Somit wurden die Bewegungen nicht automatisch ausgeziffert.

Vorgehensweise

1. In der OP-Ansicht die zusammengehörenden Buchungen (Rechnung/Zahlung) markieren.

2. Ergibt der Auszifferungssaldo »0,00«, erscheint der Auszifferungsdialog.

Abfrage mit <Ja> bestätigen.

3. Die Buchungen sind ausgeziffert und werden nicht mehr als offene Posten geführt.

HinweisDeaktivieren Sie den Auszifferungsfilter , um auch bereits ausgezifferte Buchungen anzuzeigen.



Spaltenanordnung2.4

Ein weiterer Schritt zur optimierten Arbeitsweise ist das Anpassen der Spaltenanordnung. Dabei passenSie die im Standard vorgegebene Spaltenanordnung Ihrem eigenen Bedarf an.

Standardanordnung

Beispiel für eine individuelle Anordnung

Spaltenanordnung bearbeiten2.4.1

Beispiel: Sie möchten den angewendeten Steuersatz kontrollieren. Deshalb verschieben Sie dieSpalte »Steuer-%« in den sichtbaren Spaltenbereich der Buchungserfassung.

HinweisDie unsichtbaren Spalten sehen Sie in der Buchungserfassung, wenn Sie die Bildlaufleiste (Scrollbal-ken) nach rechts schieben.

Vorgehensweise

1. Bildlaufleiste verschieben, um die gewünschte Spalte zu finden.

2. Mit linker Maustaste auf die Spaltenüberschrift klicken.Mit gehaltener Maustaste an die gewünschte Stelle verschieben.

3. Nach dem Loslassen der Maustaste ist die Spalte verschoben.

HinweisWeitere Spalten finden Sie über das Kontextmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in diePrimanota-Ansicht. Wählen Sie »Spaltenanordnung/-anzeige | Spaltenanzeige anpassen«.



Gültigkeit der Spaltenanordnung2.4.2

Pro Benutzer, Mandant und Buchungskreis

Die individuelle Spaltenanordnung gilt pro Benutzer, Mandant und Buchungskreis.

Beispiel: Der Benutzer Müller ändert im Mandanten L&L GmbH die Spaltenanordnung im Buchungs-kreis 40 »Bank«. Die Änderung hat keine Auswirkung auf andere Benutzer, Mandanten undBuchungskreise.

Spaltenanordnung als Kanzleioption

Soll eine Spaltenanordnung für alle Mandanten gelten, speichern Sie diese als Kanzleioption.

HinweisFür das Einrichten von Kanzleioptionen benötigen Sie Administratorrechte in Agenda.

Vorgehensweise

1. Spaltenanordnung anpassen.

2. Mit rechter Maustaste in Primanota-Ansicht klicken.

3. Im Kontextmenü »Spaltenanordnung/-anzeige | Spaltenanordnung als Kanzleioption speichern«wählen.

4. <OK> klicken.



Besondere Buchungsarten3

Splittbuchungen3.1

Bei der Splittbuchung wird ein Betrag in mehrere Buchungen aufgeteilt (gesplittet). Dabei kann es sichum einen Zahlungssplitt oder einen Rechnungssplitt handeln.

Weitere Informationen finden Sie im Info Nr. 1235 »Splittbuchung in Agenda FIBU«.

Zahlungssplitt3.1.1

Der Zahlungssplitt teilt Sammelzahlungen in einzelne Geschäftsvorfälle auf. Er dient der Bearbeitungvon:

§ Sammelüberweisungen

§ Sammellastschriften

In diesen Fällen wird auf dem Kontoauszug nur ein Betrag ausgewiesen, hinter dem sich mehrere Zah-lungen verbergen.

Beispiel: Die Sammelüberweisung enthält folgende Zahlungen:

+ Lohn/Gehalt Frau Maier: 2.000 Euro+ Lohn/Gehalt Herr Huber: 850 Euro+ Aushilfslohn Herr Müller: 400 Euro

= Summe der Sammelüberweisung: 3.250 Euro

Vorgehensweise

Zahlungssplitt starten

1. Gesamtbetrag erfassen oder bereits erfasste Buchung markieren.

2. »Bearbeiten | Zahlungssplittbuchung«.

Im Fenster des Zahlungssplitts

3. Die Felder »Anfangsbestand« und »Lfd. Bestand« werden durch die Felder »Splitt-Betrag« und»Restbetrag« ersetzt.



4. Splittbuchungen erfassen.Dabei stehen Ihnen alle Komfortfunktionen der normalen Buchungserfassung zur Verfügung.

1. Buchung

Der aktuelle Restbetrag wird automatisch als Umsatz in die Erfassungszeile übernommen. Sie kön-nen ihn verwenden oder mit dem nächsten Einzelbetrag überschreiben.

2. Buchung

3. Buchung



5. Splittbuchung abschließen, nachdem alle Einzelbuchungen erfasst sind.




Rechnungssplitt3.1.2

Die Vorteile des Rechnungssplitts sind:

§ Erfassung von Nettobeträgen im Feld »Umsatz«

§ Automatische Berechnung des Bruttoumsatzes

Er vereinfacht die Aufteilung von Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen. Diese Belege sind oft durch fol-gende Merkmale gekennzeichnet:

§ Nettoausweis der Einzelbeträge und Gesamtsummen

§ Unterschiedliche Umsatzsteuersätze

§ Verschiedene Aufwands- bzw. Erlöskonten

Beispiel: Ihr Mandant L&L GmbH hat im Großhandel eingekauft. Die Rechnung umfasstLebensmittel mit 7 % und 19 % sowie Bürobedarf mit 19 % Umsatzsteuer.

+ Wareneingang 19 % 1.000 Euro+ Wareneingang 07 % 200 Euro+ Bürobedarf 19% 300 Euro= Rechnungsbetrag netto 1.500 Euro+ Summe Steuer 19 % 247 Euro+ Summe Steuer 7 % 14 Euro

= Rechnungsbetrag brutto 1.761 Euro

Vorgehensweise

Rechnungssplitt starten

1. Brutto-Gesamtbetrag erfassen oder bereits erfasste Buchung markieren.

2. »Bearbeiten | Rechnungssplittbuchung«.

Im Fenster des Rechnungssplitts

3. Nettobeträge erfassen. Dabei stehen Ihnen alle Komfortfunktionen der Buchungserfassung zur Ver-fügung.

1. Buchung: Wareneingang 19 %

Umsatz netto: 1.000 EuroGegenkonto: 3400 »Wareneingang 19 % Vorsteuer«

Besonderheiten:

§ Nettobetrag erfasst.

§ Durch das erfasste Gegenkonto wird automatisch der Steuersatz erkannt undder Bruttobetrag errechnet.



2. Buchung: Wareneingang 7 %

Nettobetrag: 200 EuroGegenkonto: 3300 »Wareneingang 7 % Vorsteuer«

3. Buchung: Bürobedarf mit 19 % USt

Nettobetrag: 300 EuroGegenkonto: 4930 »Bürobedarf«Steuerschlüssel: 9 »19 % Vorsteuer«

4. Splittbuchung abschließen, nachdem alle Einzelbuchungen erfasst sind.


Tipps

§ Korrigieren Sie eine Splittbuchung durch Doppelklick, ohne den gesamten Vorgang abzubre-chen. Damit müssen Sie nicht nochmal von vorne anfangen.

§ Definieren Sie über die Option <Nettobeträge>, ob Sie die Beträge netto (= ohne Umsatzsteuer)oder brutto erfassen. Sie können die Option während der Splittbuchung umschalten. Bereits er-fasste Splittbuchungen aktualisieren Sie über die Schaltfläche <Neuberechnung>.



Sammelbuchungen3.2

Die Sammelbuchung verteilt einen Zahlungsvorgang auf mehrere Rechnungen und erzeugt für jedeRechnung eine Zahlungsbuchung.

Beispiel: Ihr Mandant L&L GmbH bezahlt die Rechnung des Kreditors 70000 »Großhandel« über1.761 Euro unter Abzug von 2 % Skonto (= 35,22 Euro). Der Kontoauszug weist den gemin-derten Rechnungsbetrag von 1.725,78 Euro aus.

Vorgehensweise

1. Im Feld »Umsatz« den geminderten Rechnungsbetrag erfassen.

2. Im Feld »BU Gkto« das Personenkonto erfassen.

3. »OPOS | Sammelbuchung«.

Im Fenster der Sammelbuchung

4. Buchungen dem Zahlungsvorgang zuordnen.Markieren Sie die Buchungen im Bereich »Verfügbare Buchungen in Euro« und übertragen Sie die-se über in den Bereich »Selektierte Buchungen in Euro«. Sie können auch eine Buchung mitDoppelklick übernehmen.

TippStarten Sie die Sammelbuchung über die Taste <L>. Weitere Tastenkombinationen:

Nr. 1150 Tastenkürzel in der Buchungserfassung.



5. <Unterzahlung als Skonto gleichmäßig verteilen> klicken.

Damit wird der Skontobetrag gleichmäßig verteilt. Der Restbetrag beträgt 0,00 Euro.

6. <Buchungen erzeugen und Formular schließen (F7)> klicken.

7. Abfrage mit <Ja> bestätigen. Damit werden die Buchungen in die Buchungserfassung übernommenund ausgeziffert.

Exkurs: Wann dürfen Sie die Sammelbuchung nicht verwenden?

Die Sammelbuchung verwenden Sie nicht:

§ bei der Verteilung eines Rechnungseingangs auf mehrere Konten. Nutzen Sieden Rechnungssplitt.

§ bei der Aufteilung eines Zahlungsausgangs aufgrund einer Sammelüberweisung aufmehrere Geschäftsvorfälle. Nutzen Sie den Zahlungssplitt.

§ zum Durchführen einer Auszifferung (hierzu ist die OP-Ansicht zu verwenden).



Wiederkehrende Buchungen3.3

Mit wiederkehrenden Buchungen verwalten Sie Buchungen (z. B. die monatliche Verbuchung des Eigen-verbrauchs wie Kfz und Telefon sowie Sachentnahmen). Sie erfassen die Buchung einmalig und spei-chern Sie als Vorlage, um sie bei Bedarf in die Buchungserfassung zu importieren.

Weitere Informationen: Nr. 1133 »Wiederkehrende Buchungen«.

Wiederkehrende Buchungen erstellen3.3.1

Direktes Anlegen

»Stammdaten | Buchungserfassung | Wiederkehrende Buchungen«.

In der Buchungserfassung

Beispiel: Zwei Mitarbeiter der L&L GmbH nutzen einen Firmenwagen für private Zwecke. Für dieUmsatzsteuer-Voranmeldung möchten Sie jeden Monat den Eigenverbrauch buchen, ohnedie Buchung jeden Monat erneut zu erfassen.

Vorgehensweise

1. Buchungen in beliebiger Abrechnungsnummer erfassen.

2. Buchungen markieren.

TippMarkieren Sie mehrere Buchungen mit gedrückter <Strg>-Taste. Klicken Sie gleichzeitig die Bu-chungen in der Primanota-Ansicht an. Alle Buchungen markieren Sie über <Strg+A>.

3. »Bearbeiten | Wiederkehrende Buchungen erstellen«.

4. Abfrage mit <Ja> bestätigen.



5. Nach dem Speichern der wiederkehrenden Buchungen, werden Sie gefragt, ob die Originalbuchun-gen gelöscht werden sollen.

Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie die Originalbuchungen ausschließlich zum Zweck der Erstellung derwiederkehrenden Buchungen erfasst haben.

Wiederkehrende Buchungen einlesen3.3.2

Vorgehensweise

1. Abrechnungsnummer und Buchungskreis öffnen.

2. <Wiederkehrende Buchungen> klicken.

3. Im Fenster »Import von Buchungen« auf <Importieren> klicken.

4. <Alle> oder <Markierte> Buchung importieren.

5. Gegebenenfalls abweichendes Buchungsdatum und bestimmte Belegnummer bzw. bestimmteStelle für den Platzhalter erfassen.



6. <Übernehmen> klicken.

7. <Starten> klicken.

8. Die wiederkehrenden Buchungen sind importiert.

Wiederkehrende Buchungen bearbeiten3.3.3

Vorgehensweise

1. »FIBU | Stammdaten | Buchungserfassung | Wiederkehrende Buchungen«.

2. Wiederkehrende Buchung mit Doppelklick öffnen.



Wiederkehrende Buchungen löschen3.3.4

Angelegte wiederkehrende Buchungen löschen

1. »FIBU | Stammdaten | Buchungserfassung | Wiederkehrende Buchungen«.

2. Wiederkehrende Buchung markieren.

3. Auf klicken.

Bereits importierte Buchungen löschen

Löschen Sie wiederkehrende Buchungen in der Buchungserfassung wie gewöhnliche Buchungen:

1. Eine oder mehrere Buchungen markieren.

2. »Bearbeiten | Buchungen löschen«.



Notiz und Fremdbeleg3.4

Zusatzfelder bieten weitere Erfassungsmöglichkeiten innerhalb der Buchungserfassung (z. B. für Fremd-belegnummern oder Notizen zu Buchungen). Sie aktivieren Zusatzfelder direkt in der Buchungserfas-sung für eine einzelne Buchung oder dauerhaft.

Zusatzfelder zu einer Buchung aktivieren3.4.1

Vorgehensweise

1. Buchung markieren.

2. »Bearbeiten | Zusatzfelder erfassen«.

3. Zusatzinformationen erfassen (z. B. eine Fremdbelegnummer oder Notiz).

4. klicken.



Zusatzfelder dauerhaft aktivieren3.4.2

Zeigen Sie die Zusatzfelder dauerhaft in der Buchungserfassung an.

Zusatzfelder anzeigen

»Darstellung | Zusatzfelder | Zusatzfelder anzeigen«.

Zusatzfelder schließen

»Darstellung | Zusatzfelder | Zusatzfelder schließen« oder über .



Fragezettel zur Buchhaltung3.4.3

Erfassen Sie zu einer Buchung eine Notiz und aktivieren Sie diese für den Fragezettel. Sie können denFragezettel pro Periode ausgeben und an den Mandanten zur Klärung weitergeben.

Beispiel: Ihr Mandant L&L GmbH hat eine Bewirtungsrechnung eingereicht. Es fehlt die Angabe derbewirteten Personen. In einem Fragezettel möchten Sie ihn darauf hinweisen.

Vorgehensweise

1. Buchung der Bewirtungsrechnung markieren.

2. »Bearbeiten | Zusatzfelder ändern«.

<Notiz für den Fragezettel aktivieren> aktivieren.

Notiz erfassen.

3. klicken.



Fragezettel zur Buchhaltung auswerten3.4.4

Vorgehensweise

1. »Auswertungen | FIBU-Auswertung | Fragezettel zur Buchhaltung«.

2. Auswertungszeitraum wählen und klicken.

3. In der Zeile »Antwort:« kann der Mandant handschriftlich zur Notiz Stellung nehmen.

TippSie können den Fragezettel auch per E-Mail als PDF oder im RTF-Format verschicken, damit IhrMandant direkt in den Fragezettel schreiben und per E-Mail Rückmeldung geben kann.

Exkurs: Mandantennotiz in Agenda FIBU

Im Unterschied zum Fragezettel bezieht sich eine Mandantennotiz nicht auf eine bestimmte Buchung.Die Mandantennotiz gilt für das entsprechende Wirtschaftsjahr. Sie steht auf Wunsch in allen Anwen-dungen des Rechnungswesens zur Verfügung und kann beim Öffnen des Mandanten anzeigt werden.

Beispiel: Sie erfassen eine Mandantennotiz, um an eine anstehende Umbuchung für den Folgemo-nat zu erinnern.

Vorgehensweise

1. »FIBU | Bearbeitung | Notiz erfassen«.

2. Notiz erfassen.

3. klicken.

Weitere Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten zur Mandantennotiz finden Sie im Hilfesystem mitdem Suchbegriff »Notiz erfassen«.



Fremdwährungsbuchung3.5

Im Rahmen der Globalisierung kommt es immer öfter vor, dass Unternehmen ihre Tätigkeiten auf Län-der mit fremden Währungen ausdehnen. Um Ihnen die Verbuchung der Fremdwährungen zu erleich-tern, besteht die Möglichkeit der Fremdwährungsbuchung.

HinweisWeitere Informationen: Nr. 1163 »Fremdwährungen in Buchungen erfassen«.

Buchung mit Fremdwährung erfassen3.5.1

Beispiel: Ihr Mandant L&L GmbH erhält eine Rechnung über 1.000 CHF.

Vorgehensweise

Fremdwährungsbetrag im Feld »Umsatz« erfassen. »Bearbeiten | Fremdwährungseingabe«.

Währung hinterlegen.

Kurs wählen.

<Übernehmen> klicken.



Fremdwährungsbuchungskreis3.5.2

Diese Möglichkeit ist in den Fällen sinnvoll, in denen ein ausländisches Bankkonto in Fremdwährung be-steht (z. B. in der Schweiz). Das Entscheidende an einem Fremdwährungsbuchungskreis ist die fest hin-terlegte Fremdwährung. Somit erfolgt die komplette Erfassung der Buchhaltung mit der in diesem Bu-chungskreis hinterlegten in der Fremdwährung.

Beispiel: Unser Mandant L&L GmbH unterhält ein Konto bei der Credit Suisse in der Schweiz. Sie le-gen hierfür einen neuen Fremdwährungsbuchungskreis an.

Vorgehensweise

1. »FIBU | Stammdaten | Buchungserfassung | Buchungskreise«.

2. Buchungskreis 40 »Bank« markieren.

3. »Bearbeiten | Kopieren«.

4. Neue Nummer für den Buchungskreis vergeben (z. B. 42) und <Starten>.

5. Kopierten Buchungskreis mit Doppelklick öffnen.

6. Anpassungen vornehmen:

Bezeichnung erfassen.

Finanzkonto ändern.

Option <Fremdwährung> aktivieren Fremdwährung hinterlegen.



7. <Speichern>.

8. Die Fremdwährung ist fest im Buchungskreis hinterlegt. Die Buchungserfassung erfolgt in der aus-gewählten Fremdwährung.

Umrechnungskurse3.5.3

Herunterladen

Die monatlichen Umrechnungskurse stehen nach Veröffentlichung durch das Bundesfinanzministeriumzum Herunterladen zur Verfügung: »Transfer | Download- Umsatzsteuer-Umrechnungskurse«.

Gültigkeit

Die Datensätze beinhalten ein Datum für den jeweiligen Monat und haben in der Fremdwährungsbuch-haltung einen Monat lang Gültigkeit.

Enthält die Fremdwährungsbuchhaltung mehrere Umrechnungskurse mit gleichem Gültigkeitszeitraum,werden Ihnen die Kurse zur Auswahl angezeigt.

Weitere Informationen: Nr. 1163 »Fremdwährungen in Buchungen erfassen«.



ANLAG-Buchungen3.6

Buchen Sie einen Neu- oder Teilzugang eines Anlageguts in Agenda Finanzbuchführung können Sieden Buchungssatz an Agenda Anlagebuchführung übergeben. Dort ergänzen Sie noch die weiteren Da-ten des Anlageguts. Das nachfolgende Beispiel zeigt anhand eines Standardfalls, wie das Zusammen-wirken von Agenda Finanzbuchführung und Anlagenbuchführung funktioniert.

Beispiel: Ihr Mandant L&L kauft einen Firmenwagen. Die Bezahlung erfolgt über die Bank.

Vorgehensweise

1. Buchung erfassen.

2. Nach Abschluss der Buchung mit der Eingabetaste öffnet sich ein Fenster zur Übergabe des Bu-chungssatzes in die Anlagebuchführung.

3. <Übergabe an ANLAG> klicken.



4. Es öffnet sich das Fenster zur Erfassung des Anlageguts.Folgende Angaben werden übernommen:

§ Konto

§ Inventarbezeichnung

§ Anschaffungs-/Herstellungsdatum

§ Anschaffungs-/Herstellungsbetrag

§ Kost1 und Kost2 (soweit verwendet)

5. Fehlende Angaben ergänzen.

6. <Speichern>.

HinweisWeitere Informationen und Beispiele: Online-Seminar »Grundlagen in ANLAG«.

https://agenda-kunden.de/seminare.htm#76



Import von Buchungen aus anderen Agenda-Anwendungen undFunktionen

4

Die Finanzbuchführung ist komplett in das Agenda-Gesamtsystem integriert. Sie können Daten von undzu anderen Anwendungen einfach und bequem übergeben.



Importbuchungen sind verfügbar4.1

Haben Sie in anderen Anwendungen Importbuchungen bereitgestellt, erscheinen diese passend zum je-weiligen Buchungskreis für den Import in der Buchungserfassung:

Buchungen importieren4.2

Beispiel: Für Ihren Mandaten L&L GmbH erstellen Sie neben der Finanzbuchführung auch die An-lagenbuchführung. Sie haben bereits die Abschreibungsbuchungen in Agenda Anlagen-buchführung bereitgestellt: »Transfer | Bereitstellen für FIBU«. Sie möchten diese inAgenda Finanzbuchführung importieren.

Vorgehensweise

1. Buchungserfassung öffnen.

2. Abrechnungsnummer und Buchungskreis erfassen.

HinweisVerwenden Sie für dieses Beispiel den bereits vorgegebenen Buchungskreis 1 »Freie Erfas-sung«.

3. Im oberen Bereich auf <ANLAG> klicken.

4. Im Fenster »Import von Buchungen« werden alle Importbuchungen angezeigt.

5. <Importieren> klicken.



6. Importieren Sie über <Alle> alle Buchungen.

7. <Starten> klicken.

8. Die Buchungen werden in die Buchungserfassung übernommen.



Verfügbare Importbuchungen4.3

Anwendung Beschreibung

Lohn- und Gehaltsabrechnung Buchungsliste

»Transfer | Bereitstellen für FIBU« Nr. 1675 »Buchungsliste übergeben/exportieren«

Anlagenbuchführung Buchungsliste

»Transfer | Buchungsliste für FIBU bereitstellen« Nr. 2110 »Buchungsliste für Agenda FIBU bereitstellen«

Honorarabrechnung Rechnungsausgangsbuchungen

»Transfer | FIBU Buchungen bereitstellen« Kapitelhilfe »Lastschriften bzw. Fibu-Buchungen bereitstellen«

Auftragsverwaltung und Fakturie-rung

Rechnungsausgangsbuchungen

»Transfer | Übergabe an FIBU« 4501 »Schnittstellenbeschreibung FAKTURA/Finanzbuchhaltung«

Steuerberechnung GewSt und KSt Rückstellungsbuchungen

Info »81028 Rückstellungen aus KSt/GewSt an FIBU übergeben«

Kontoauszugs-Manager 1180 »Kontoauszugs-Manager: Stammdaten und Grundlagen«

Digitales Belegbuchen 1200 »Digitales Belegbuchen mit Agenda FIBU und ANLAG (überRechenzentrum)«

Kassenbuch Online 1206 »Kassenbuch Online mit Agenda FIBU«



Schlusswort5

Wir hoffen, dass Ihnen das Online-Seminar gefallen hat und die neu gewonnenen Informationen IhnenIhre tägliche Arbeit erleichtern.

Weitere Online-Seminare

Nutzen Sie auch zukünftig die Vorteile unserer Online-Seminare. Werfen Sie einen Blick in unsereSeminarübersicht. Dort finden Sie neben den Basisseminaren auch Seminare zu speziellen Themenbe-reichen, die Sie ebenfalls interessieren könnten.

In der Seminarübersicht können Sie gleich den Seminar-Videolink bestellen, der Ihnen dann uneinge-schränkt zur Vergütung steht. Die Übersicht öffnen Sie über »Hilfe I Online-Seminar«.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Anwendungsberatung

Bei Fragen zu den Agenda-Anwendungen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Anwendungsberatung gernezur Verfügung.

Die Hotline-Zeiten und Nummern finden Sie in Agenda Finanzbuchführung über »Hilfe | Hotline«.

Ihr Agenda-Team

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