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Halbjahresbericht30. Juni 2016

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PIInvestmentfonds nach deutschem Recht

Inhaltsverzeichnis

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Fondsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Vermögensaufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Verwaltung und Vertrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI – Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI im Überblick

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Pioneer Investments, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahl-stellen erhalten.

Fonds und AnteilpreiseDie Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 13 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: www.pioneerinvestments.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: www.pioneerinvestments.de

Anlageziel und -politikDer Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Pioneer Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anle-ger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertent-wicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab.

Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlage-märkten zusammen:→ 19,3% Aktien Europa; → 10,7% Aktien USA; → 5,7% Aktien Asien/Pazifik; → 64,3% Deutsche Staatsanleihen (Laufzeit 3–5 Jahre).

Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentschei-dungen. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrie-ben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder voll-ständig – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichs-maßstab abweichen.

Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 50% in:→ Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten

korreliert; → Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; → börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die

jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; → Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen.

Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regio-nen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu speku-lativen Zwecken und zur effizienten Steuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Aktuelle BranchenaufteilungUnternehmensanleihen 23,08%Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden 17,59%Indexfonds 15,46%Gesundheit 4,44%Technologie 3,45%Sonstige Branchen 22,23%Bankguthaben/Sonstiges 13,75%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung Deutschland 19,24%USA 12,05%Irland 8,97%Italien 7,02%Frankreich 6,80%Sonstige Länder 32,17%Bankguthaben/Sonstiges 13,75%

Quelle: Eigene Berechnung

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI – Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 3

Fondsdaten

Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PIAnteilklassen-Bezeichnung 1 2 3 4

Mindestanlagesumme keine keine keine keineFondstyp Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter FondsFondswährung EUR EUR EUR EUR Fondsauflage 04.10.2007 04.10.2007 04.10.2007 04.10.2007 Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend thesaurierend Ausgabeaufschlag bis zu 6%; derzeit 3% bis zu 6%; derzeit 3,75% bis zu 6%; derzeit 4,5% bis zu 6%; derzeit 5,25% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,5%; derzeit 1,9% bis zu 2,5%; derzeit 1,7% bis zu 2,5%; derzeit 1,5% bis zu 2,5%; derzeit 1,2% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% bis zu 0,2%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a.(1) 2,08% 1,88% 1,68% 1,38% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Wertpapierkennnummer A0M024 A0M025 A0M026 A0M027 Orderannahmeschluss(2) 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 UhrISIN DE000A0M0242 DE000A0M0259 DE000A0M0267 DE000A0M0275 Fondsvermögen zum 30.06.2016 (in Mio. EUR) 67,90 49,46 51,48 28,44

(1) Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2015. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

(2) Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)Anteilklassen-Bezeichnung 1 2 3 4

Lfd. Jahr –2,11% –2,02% –1,90% –1,77%6 Monate –2,11% –2,02% –1,90% –1,77%1 Jahr –4,00% –3,84% –3,61% –3,34%3 Jahre +12,09% +12,75% +13,46% +14,47%5 Jahre +21,69% +22,91% +24,15% +26,03%Seit Auflage +4,35% +6,49% +8,43% +11,15%Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +0,49% +0,73% +0,94% +1,22%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2016


Vermögensaufstellung Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI

Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fonds- vermögensI. Vermögensgegenstände 1. Aktien – Deutschland EUR 4.516.239,12 2,29 – Euro-Länder EUR 11.104.095,75 5,63 – Sonstige EU/EWR-Länder EUR 7.582.232,10 3,84 – Nicht EU/EWR-Länder EUR 25.399.876,94 12,882. Zertifikate – Nicht EU/EWR-Länder EUR 2.232.619,20 1,133. Anleihen – Pfandbriefe EUR 4.073.120,79 2,06 – Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 34.700.311,65 17,59 – Unternehmensanleihen EUR 45.537.445,89 23,084. Investmentanteile – Aktienfonds EUR 4.510.294,55 2,29 – Indexfonds EUR 30.493.143,08 15,465. Derivate – Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR -17.014,69 -0,016. Bankguthaben – Bankguthaben in EUR EUR 996.418,07 0,50 – Tages-/Termingelder in EUR EUR 24.000.000,00 12,177. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.044.520,84 2,05II. Verbindlichkeiten 1. Kurzfristige Verbindlichkeiten – Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen EUR -0,18 0,002. Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.895.795,49 -0,96III. Fondsvermögen EUR 197.277.507,62 100,00(1)

(1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensBörsengehandelte Wertpapiere EUR 129.600.157,62 65,70AktienAutomobilhersteller und ZuliefererDE0007100000 Daimler AG STK 3.845 0 474 EUR 53,5000 205.707,50 0,10FR0000121147 Faurecia S.A. STK 11.588 2.651 439 EUR 28,9750 335.762,30 0,17FR0000131906 Renault S.A. STK 4.039 0 0 EUR 68,6300 277.196,57 0,14JE00B783TY65 Delphi Automotive PLC STK 5.698 3.214 0 USD 62,7500 321.696,43 0,16CA5592224011 Magna International Inc. STK 12.254 0 0 USD 34,9200 385.001,29 0,20BankenDK0010274414 Danske Bank A.S. STK 20.601 0 0 DKK 174,7000 483.813,88 0,25NL0000303600 ING Groep N.V. CVA STK 25.915 0 0 EUR 9,1490 237.096,34 0,12US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 9.356 0 0 USD 61,2000 515.171,35 0,26US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 6.984 0 0 USD 46,9700 295.144,61 0,15Bauwesen und MaterialienDE0006047004 HeidelbergCement AG STK 4.815 0 650 EUR 67,2700 323.905,05 0,16DE0006070006 Hochtief AG STK 9.183 0 1.270 EUR 113,5000 1.042.270,50 0,53IT0003865570 Salini Impregilo S.p.A. STK 35.302 0 52.644 EUR 2,5480 89.949,50 0,05ChemieDE000BAY0017 Bayer AG STK 3.137 0 526 EUR 89,4300 280.541,91 0,14US6935061076 PPG Industries Inc. STK 3.704 1.820 0 USD 102,4900 341.556,49 0,17


Vermögensaufstellung zum 30.06.2016ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensEinzelhandelBE0003562700 Delhaize Group S.A. STK 3.761 3.761 0 EUR 92,6500 348.456,65 0,18ES0126775032 Distribuidora Intl de Alim.SA STK 57.676 0 2.058 EUR 5,1670 298.011,89 0,15ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA STK 11.640 0 1.485 EUR 29,8600 347.570,40 0,18US0231351067 Amazon.com Inc. STK 1.035 1.035 0 USD 715,6000 666.378,15 0,34US1266501006 CVS Health Corp. STK 8.300 0 0 USD 94,4100 705.027,67 0,36US2566771059 Dollar General Corp. STK 9.044 0 0 USD 93,8000 763.261,69 0,39US3448491049 Foot Locker Inc. STK 9.642 3.249 0 USD 55,0800 477.827,49 0,24US4370761029 The Home Depot Inc. STK 2.967 2.967 0 USD 127,3700 340.012,41 0,17US8923561067 Tractor Supply Co. STK 4.353 0 0 USD 95,1700 372.733,83 0,19EnergieversorgungIT0003128367 Enel S.P.A. STK 123.107 123.107 0 EUR 3,9380 484.795,37 0,25IT0001250932 Hera S.p.A. STK 139.759 0 18.728 EUR 2,4240 338.775,82 0,17FR0000121253 Rubis S.A. STK 8.727 0 1.399 EUR 67,9000 592.563,30 0,30Erdöl und ErdgasPTGAL0AM0009 Galp Energia, SGPS, S.A. STK 43.936 0 3.159 EUR 12,2200 536.897,92 0,27ES0143416115 Gamesa Corporacion Tecnologica (Gamesa) S.A. STK 27.412 0 1.968 EUR 17,7200 485.740,64 0,25DE000A0D6554 Nordex SE STK 14.829 14.829 0 EUR 25,5950 379.548,26 0,19FR0000120271 Total S.A. STK 5.144 0 577 EUR 43,4200 223.352,48 0,11GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 5.373 0 339 GBP 20,1048 130.794,39 0,07US0325111070 Anadarko Petroleum Corp. STK 9.190 0 0 USD 53,1900 439.800,35 0,22US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. STK 2.856 0 14.155 USD 37,2600 95.743,90 0,05FinanzdienstleistungenUS92826C8394 VISA Inc. A STK 7.327 1.910 0 USD 76,7400 505.892,28 0,26GesundheitAU000000CSL8 CSL Ltd. STK 14.359 0 0 AUD 112,1800 1.076.301,36 0,55CH0012005267 Novartis AG STK 9.054 0 1.372 CHF 79,4500 661.036,85 0,34DK0010272202 Genmab A.S. STK 5.574 5.710 136 DKK 1.198,0000 897.678,66 0,46DK0010272632 GN Store Nord A.S. STK 23.111 0 2.390 DKK 120,3000 373.750,24 0,19DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 16.991 0 1.919 DKK 356,6000 814.511,83 0,41FR0000121667 Essilor Intl. - Cie Genle Opt. S.A. STK 3.117 0 401 EUR 118,9500 370.767,15 0,19DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 9.148 3.417 383 EUR 65,2500 596.907,00 0,30JE00B2QKY057 Shire PLC STK 12.685 0 580 GBP 45,4300 697.759,47 0,35US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 6.166 0 0 USD 61,8100 342.903,83 0,17US00817Y1082 Aetna Inc. STK 10.207 0 0 USD 121,1800 1.112.856,41 0,56US0311621009 Amgen Inc. STK 3.605 551 0 USD 150,1000 486.850,96 0,25US0367521038 Anthem Inc. STK 4.064 1.238 0 USD 131,4800 480.754,62 0,24US09062X1037 Biogen Inc. STK 1.605 0 0 USD 238,9100 345.000,27 0,17US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 6.793 1.497 0 USD 82,2700 502.820,74 0,25Industriegüter und DienstleistungenFI0009000459 Huhtamaeki Oyj STK 11.525 0 754 EUR 36,7000 422.967,50 0,21IT0003856405 Leonardo-Finmeccanica S.p.A. STK 18.115 18.115 0 EUR 8,8300 159.955,45 0,08FR0000073272 Safran S.A. STK 9.346 0 1.269 EUR 60,4700 565.152,62 0,29IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC STK 6.670 0 212 EUR 19,7550 131.765,85 0,07FR0000051807 Téléperformance SE STK 6.926 1.611 312 EUR 75,4000 522.220,40 0,26DE0007472060 Wirecard AG STK 8.479 0 1.154 EUR 39,0900 331.444,11 0,17IE00B00MZ448 Grafton Group PLC STK 38.389 0 2.043 GBP 4,8070 223.436,15 0,11JP3126400005 Alps Electric Co. Ltd. STK 13.100 6.700 0 JPY 1.909,0000 219.165,68 0,11US2480191012 DeLuxe Corp. STK 9.733 2.887 0 USD 64,4600 564.478,10 0,29


Vermögensaufstellung zum 30.06.2016ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensKonsumgüter und HaushaltswarenDK0060252690 Pandora A/S STK 6.061 3.133 246 DKK 914,5000 745.118,10 0,38FI0009000285 Amer Sports Corp. A STK 13.825 0 992 EUR 24,4100 337.468,25 0,17IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 23.716 0 731 EUR 14,0400 332.972,64 0,17GB0000904986 Bellway PLC STK 13.436 0 321 GBP 18,7200 304.542,83 0,15GB00B8VZXT93 Crest Nicholson Holdings PLC STK 47.364 0 1.730 GBP 3,4950 200.432,47 0,10GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK 4.558 0 581 GBP 72,5100 400.170,21 0,20GB0008782301 Taylor Wimpey PLC STK 284.657 0 9.514 GBP 1,2780 440.479,05 0,22US6081901042 Mohawk Industries Inc. STK 2.056 0 0 USD 188,2300 348.194,59 0,18US6541061031 Nike Inc. B STK 3.348 3.348 0 USD 55,1300 166.067,07 0,08US7617131062 Reynolds American Inc STK 4.149 0 0 USD 52,8900 197.436,33 0,10US8330341012 Snap-on Inc. STK 2.748 1.506 0 USD 154,2100 381.275,88 0,19US9043111072 Under Armour Inc. STK 4.268 0 0 USD 39,7500 152.641,14 0,08US9043112062 Under Armour Inc. Shs. C STK 4.298 4.298 0 USD 35,9100 138.864,71 0,07US9182041080 V.F. Corp. STK 5.992 0 0 USD 60,6300 326.865,77 0,17MedienDE0007493991 Ströer SE & Co. KGaA STK 6.341 6.341 0 EUR 41,2650 261.661,37 0,13GB0033986497 ITV PLC STK 115.938 19.306 14.621 GBP 1,7510 245.801,48 0,12JE00B8KF9B49 WPP PLC STK 24.276 0 295 GBP 15,4100 452.952,12 0,23US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 6.521 6.521 0 USD 63,9400 375.143,05 0,19US2546871060 Walt Disney Co. STK 3.298 0 0 USD 96,9800 287.768,27 0,15Nahrungsmittel und GetränkeCH0038863350 Nestlé S.A. STK 6.878 0 739 CHF 75,0500 474.355,73 0,24NO0003096208 Leroy Seafood Group STK 10.007 0 830 NOK 394,1000 422.803,03 0,21NO0003054108 Marine Harvest ASA STK 13.575 0 1.114 NOK 137,9000 200.692,83 0,10US7134481081 Pepsico Inc. STK 5.565 0 0 USD 103,1200 516.319,04 0,26Reisen und FreizeitFR0000120404 Accor S.A. STK 15.720 7.629 702 EUR 35,0600 551.143,20 0,28ES0177542018 International Consolidated Airlines Group S.A. STK 41.409 0 1.577 EUR 4,4720 185.181,05 0,09IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC STK 25.123 25.123 0 EUR 11,4950 288.788,89 0,15DE000TUAG000 TUI AG STK 36.430 0 2.742 EUR 10,1900 371.221,70 0,19GB00B7KR2P84 EasyJet PLC STK 10.632 0 11.950 GBP 10,6400 136.971,16 0,07JP3566800003 Central Japan Railway Co. STK 1.100 0 0 JPY 18.125,0000 174.729,42 0,09JP3278600006 Keisei Electric Railway Co. Ltd. STK 29.000 13.000 0 JPY 1.314,0000 333.955,57 0,17US8447411088 Southwest Airlines Co. STK 14.477 10.056 0 USD 38,8900 506.554,98 0,26US8552441094 Starbucks Corp. STK 16.381 0 0 USD 56,7400 836.257,09 0,42US7415034039 The Priceline Group Inc. STK 446 0 0 USD 1.239,4100 497.347,48 0,25RohstoffeNO0005052605 Norsk Hydro A.S.A. STK 43.084 0 1.391 NOK 30,4600 140.693,38 0,07TechnologieNL0010273215 ASML Holding N.V. STK 4.335 0 443 EUR 87,3900 378.835,65 0,19FR0000125338 Cap Gemini S.A. STK 9.232 4.216 408 EUR 77,2000 712.710,40 0,36FR0000125346 Ingenico Group S.A. STK 3.148 0 0 EUR 104,9000 330.225,20 0,17DE0007164600 SAP SE STK 2.536 2.536 0 EUR 66,9700 169.835,92 0,09DE0005089031 United Internet AG STK 4.544 4.544 0 EUR 36,9000 167.673,60 0,08KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. STK 19.000 19.000 0 HKD 176,1000 388.000,16 0,20SE0000103699 Hexagon A.B. B STK 17.818 0 1.130 SEK 301,9000 571.003,66 0,29US0378331005 Apple Inc. STK 6.441 0 0 USD 94,4000 547.060,51 0,28US1567821046 Cerner Corp. STK 5.742 0 0 USD 57,4800 296.954,57 0,15IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. STK 2.512 0 0 USD 77,9900 176.266,03 0,09US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A STK 8.667 0 0 USD 57,0900 445.183,35 0,23US30303M1027 Facebook Inc. STK 4.950 4.950 0 USD 114,1600 508.427,73 0,26US5949181045 Microsoft Corp. STK 14.009 0 0 USD 50,5400 637.019,08 0,32


Vermögensaufstellung zum 30.06.2016ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensTelekommunikationIT0003497168 Telecom Italia S.p.A. STK 616.835 616.835 0 EUR 0,7475 461.084,16 0,23GB0030913577 BT Group PLC STK 85.694 29.787 5.819 GBP 4,0580 421.051,28 0,21VersicherungenDE0008404005 Allianz SE STK 3.038 0 342 EUR 126,9000 385.522,20 0,20FR0000120628 AXA S.A. STK 30.017 0 2.449 EUR 17,7650 533.252,01 0,27GB00BYQ0JC66 Beazley PLC STK 37.216 37.216 0 GBP 3,6010 162.265,19 0,08GB0007099541 Prudential PLC STK 32.548 9.602 1.832 GBP 12,4250 489.658,43 0,25Verzinsliche WertpapiereDE0001102374 0,500% BRD Anl. 15.02.25 EUR 2.745 0 0 % 106,6100 2.926.444,50 1,48DE0001102390 0,500% BRD Anl. 15.02.26 EUR 2.650 2.650 0 % 106,0775 2.811.053,75 1,42DE000A168650 0,625% Daimler MTN 05.03.20 EUR 1.139 0 0 % 101,9630 1.161.358,57 0,59DE000A13SWA4 1,375% Deutsche Pfandbriefbank MTN 15.01.18 EUR 2.543 0 0 % 101,7495 2.587.489,79 1,31XS1213831362 1,750% STADA Arzneimittel IHS 08.04.15 EUR 2.525 0 0 % 102,1730 2.579.868,25 1,31XS0912992160 1,875% O2 Telefónica Deutschland Finanzier. Anl. 22.11.18 EUR 3.014 0 0 % 104,3285 3.144.460,99 1,59DE000A12TZ95 2,625% Hochtief ANl. 28.05.19 EUR 1.200 0 0 % 103,8235 1.245.882,00 0,63XS0702452995 3,250% Volkswagen Leasing MTN 10.05.18 EUR 1.800 1.800 0 % 105,7105 1.902.789,00 0,96DE000DB5S5U8 5,125% Deutsche Bank MTN 31.08.17 EUR 900 900 0 % 105,5725 950.152,50 0,48

XS1396260520 0,125% BMW Finance MTN 15.04.20 EUR 1.617 1.617 0 % 100,4330 1.624.001,61 0,82XS1385173734 0,250% BRFkredit CVB 01.04.21 EUR 1.282 1.282 0 % 101,4235 1.300.249,27 0,66XS1375841159 0,500% IBM Nts. 07.09.21 EUR 1.820 1.820 0 % 101,1820 1.841.512,40 0,93XS1403263723 0,500% McDonald’s MTN 15.01.21 EUR 500 500 0 % 101,1725 505.862,50 0,26BE6285451454 0,625% Anheuser-Busch InBev MTN 17.03.20 EUR 1.950 1.950 0 % 101,8655 1.986.377,25 1,01XS1218217377 0,625% Santander Consumer Bank MTN 20.04.18 EUR 1.100 0 0 % 100,4875 1.105.362,50 0,56XS1396261338 0,750% BMW Finance MTN 15.04.24 EUR 1.609 1.609 0 % 101,9575 1.640.496,18 0,83XS1383510259 1,250% FCA Capital Ireland MTN 23.09.20 EUR 1.000 1.000 0 % 100,3045 1.003.045,00 0,51IT0005090318 1,500% Italien B.T.P. 01.06.25 EUR 1.900 0 6.000 % 102,6325 1.950.017,50 0,99XS1395010397 1,500% Mondi Finance MTN 15.04.24 EUR 209 209 0 % 102,7935 214.838,42 0,11XS1061410962 1,500% Snam MTN 24.04.19 EUR 781 0 0 % 103,9765 812.056,47 0,41XS1056927061 1,625% Grenke Finance MTN 17.10.17 EUR 271 271 0 % 101,1365 274.079,92 0,14FR0012821932 1,750% Cap Gemini Nts. 01.07.20 EUR 500 500 0 % 104,8865 524.432,50 0,27XS1080158535 1,875% FCE Bank MTN 24.06.21 EUR 1.285 0 0 % 104,5615 1.343.615,28 0,68XS1001749107 2,125% Microsoft Nts. 06.12.21 EUR 1.586 0 0 % 110,4330 1.751.467,38 0,89XS1069430368 2,242% Telefonica Emisiones MTN 27.05.22 EUR 2.400 0 0 % 108,7005 2.608.812,00 1,32ES0205032008 2,500% Ferrovial Emisiones Nts. 15.07.24 EUR 2.200 0 0 % 110,6520 2.434.344,00 1,23XS1087831688 2,625% ACEA MTN 15.07.24 EUR 2.505 0 0 % 112,2005 2.810.622,53 1,42XS0956934318 2,750% Prada Nts. 01.08.18 EUR 747 0 0 % 104,7405 782.411,54 0,40ES00000126B2 2,750% Spanien Bos. 31.10.24 EUR 4.300 0 5.550 % 113,7200 4.889.960,00 2,48XS0922296883 2,933% GPN Capital LPN 26.04.18 EUR 2.154 0 0 % 102,5660 2.209.271,64 1,12GB00B84Z9V04 3,250% Großbritannien TSK 22.01.44 GBP 3.552 3.552 0 % 132,0550 5.679.372,32 2,88FI4000020961 3,500% Finnland Nts. 15.04.21 EUR 2.855 0 0 % 118,9075 3.394.809,13 1,72AT0000A001X2 3,500% Österreich MTN 15.09.21 EUR 2.917 0 0 % 120,2650 3.508.130,05 1,78


Vermögensaufstellung zum 30.06.2016ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensXS0970840095 3,750% ACEA Nts. 12.09.18 EUR 1.343 0 0 % 108,1200 1.452.051,60 0,74IE00B4S3JD47 3,900% Irland Bds. 20.03.23 EUR 5.660 0 0 % 124,4575 7.044.294,50 3,57NO0010585128 4,050% Sparebanken Vest Boligkreditt PF 13.09.17 NOK 25.000 25.000 0 % 103,4575 2.772.871,52 1,41XS0495012428 4,500% ACEA Bds. 16.03.20 EUR 1.462 0 0 % 115,2295 1.684.655,29 0,85IT0004953417 4,500% Italien B.T.P, 01.03.24 EUR 1.982 0 0 % 125,9450 2.496.229,90 1,27FR0010914408 5,180% Rémy Cointreau Nts. 15.12.16 EUR 1.300 0 0 % 102,2620 1.329.406,00 0,67ZertifikateDE000A0LP781 Gold Bullion Securities Nts. 31.12.49 STK 19.688 19.688 0 EUR 113,4000 2.232.619,20 1,13An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 5.545.783,82 2,81AktienEinzelhandelUS67103H1077 OReilly Automotive, Inc. STK 738 738 0 USD 273,6700 181.716,19 0,09Industriegüter und DienstleistungenUS91347P1057 Universal Display STK 20.362 0 0 USD 66,1900 1.212.614,85 0,61Nahrungsmittel und GetränkeUS61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 4.585 1.562 0 USD 157,8500 651.169,42 0,33TechnologieUS02079K3059 Alphabet Inc. Cl.A STK 1.623 926 0 USD 695,1900 1.015.154,41 0,51SG9999014823 Broadcom Ltd. STK 2.571 2.571 0 USD 155,0000 358.545,14 0,18US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 1.798 0 3.133 USD 61,7300 99.861,03 0,05Verzinsliche WertpapiereDE000A11QFA7 2,625% ProSiebenSat.1 Anl. 15.04.21 EUR 1.170 0 0 % 106,3610 1.244.423,70 0,63

AT0000A0V7D8 4,250% Strabag S 10.05.19 EUR 711 0 0 % 110,0280 782.299,08 0,40Investmentanteile EUR 35.003.437,63 17,74Gruppenfremde Wertpapier-InvestmentanteileLU0378437171 ComStage ETF - STOXX Euope 600 Telecommunications ANT 13.634 0 0 EUR 71,6900 977.421,46 0,50LU0292103222 db x-trackers DJ STOXX 600 Health Care ETF 1C ANT 11.153 0 0 EUR 122,6100 1.367.469,33 0,69DE000ETFL383 Deka iBoxx EUR Liquid Non- Financials Div. ETF ANT 58.535 0 0 EUR 110,7300 6.481.580,55 3,29LU0333810934 Goldman Sachs India Equity Portfolio ANT 61.654 0 0 USD 17,5400 972.973,29 0,49LU0149726845 HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ANT 222.172 222.172 0 USD 17,6960 3.537.321,26 1,79IE00B4L5ZG21 iShares PLC - Barcl. Cap. Euro Corp. Bond ex Fin. ANT 73.493 73.493 0 EUR 118,6700 8.721.414,31 4,42DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 ETF (DE) ANT 134.856 68.221 67.972 EUR 32,9200 4.439.459,52 2,25DE000A0D8QZ7 iShares STOXX Europe Small 200 ETF (DE) ANT 86.004 86.004 0 EUR 22,7500 1.956.591,00 0,99FR0010204081 Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF FCP C ANT 7.175 0 0 EUR 111,3300 798.792,75 0,40FR0010344861 Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & Beverage ANT 23.008 0 0 EUR 69,1350 1.590.658,08 0,81FR0010245514 Lyxor Japan [Topix] [DR] UCITS ETF ANT 38.502 0 3.660 EUR 108,0400 4.159.756,08 2,11Summe Wertpapiervermögen EUR 170.149.379,07 86,25


Wertpapierkurse bzw. MarktsätzeDevisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2016 Australische Dollar (AUD) 1,496600 = 1 Euro (EUR)Britische Pfund (GBP) 0,825900 = 1 Euro (EUR)Dänische Kronen (DKK) 7,438800 = 1 Euro (EUR)Hongkong Dollar (HKD) 8,623450 = 1 Euro (EUR)Japanische Yen (JPY) 114,105000 = 1 Euro (EUR)Norwegische Kronen (NOK) 9,327650 = 1 Euro (EUR)Schwedische Kronen (SEK) 9,420700 = 1 Euro (EUR)Schweizer Franken (CHF) 1,088200 = 1 Euro (EUR)US-Dollar (USD) 1,111450 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögensDerivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)Devisen-Derivate EUR -17.014,69 -0,01Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf)Offene PositionenGBP/EUR 4,6 Mio. OTC -21.333,12 -0,01JPY/EUR 120,0 Mio. OTC 4.318,43 0,00

Bankguthaben EUR 24.996.418,07 12,67Caceis Bank Deutschland GmbH (Verwahrstelle) EUR 996.418,07 % 100,0000 996.418,07 0,50Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR 24.000.000,00 % 100,0000 24.000.000,00 12,17Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.044.520,84 2,05Dividendenansprüche EUR 83.617,40 83.617,40 0,04Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 3.099.814,93 3.099.814,93 1,57Quellensteueransprüche EUR 39.355,57 39.355,57 0,02Zinsansprüche EUR 821.732,94 821.732,94 0,42Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -0,18 0,00Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) USD -0,20 % 100,0000 -0,18 0,00Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.895.795,49 -0,96Kostenabgrenzung EUR -296.895,63 -296.895,63 -0,15Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -1.598.899,86 -1.598.899,86 -0,81Fondsvermögen EUR 197.277.507,62 100,00(2)

Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 1 EUR 51,06 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 2 EUR 51,82 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 3 EUR 52,71 Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 4 EUR 53,76 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 1 STK 1.329.857 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 2 STK 954.304 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 3 STK 976.754 Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 4 STK 528.979

(2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000Börsengehandelte WertpapiereAktienChemieDE000BASF111 BASF SE STK 0 6.655US1252691001 CF Industries Holdings Inc. STK 0 14.380US2788651006 Ecolab Inc. STK 0 4.719SE0007074281 Hexpol AB STK 0 34.427EinzelhandelUS58155Q1031 McKesson HBOC Inc. STK 0 2.080GB00B1QH8P22 Sports Direct International Ltd. STK 0 45.798EnergieversorgungIT0004618465 Enel Green Power S.P.A. Az. Nom. STK 0 271.910FinanzdienstleistungenIT0003261697 Azimut Holding S.p.A. STK 0 16.111BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 0 8.761GesundheitUS1255091092 Cigna Corp. STK 2.961 2.961Industriegüter und DienstleistungenDK0010244508 A.P. Møller - Mærsk A.S. B STK 0 350US0970231058 Boeing Co. STK 0 1.355US9078181081 Union Pacific Corp. STK 0 7.357Konsumgüter und HaushaltswarenGB0031743007 Burberry Group PLC STK 0 16.094Nahrungsmittel und GetränkeUS5828391061 Mead Johnson Nutrition Co. STK 0 5.312RohstoffeSE0000862997 BillerudKorsnäs AB STK 12.133 12.133TechnologieAT0000A18XM4 ams AG STK 0 11.166SE0000108656 Ericsson A.B. B STK 0 58.817An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene WertpapiereAktienGesundheitUS58501N1019 Medivation Inc. STK 0 9.470Nahrungsmittel und GetränkeUS4052171000 The Hain Celestial Group Inc. STK 0 9.154TechnologieSG9999006241 Avago Technologies Ltd. STK 0 1.430Nicht notierte WertpapiereAndere WertpapiereEnergieversorgungIT0005163420 Enel Green Power S.P.A. ANR STK 271.910 271.910InvestmentanteileGruppenfremde Wertpapier-InvestmentanteileFR0011314277 Amundi ETF Japan TOPIX EUR Hedged Daily ETF ANT 0 11.999FR0011020965 Amundi ETF MSCI EM Asia A ANT 65.495 65.495LU0292103651 db x-trackers STOXX Europe 600 Banks ETF 1C ANT 0 66.109DE000ETFL441 Deka MDAX UCITS ETF ANT 0 5.144DE000A0YEEX4 iShares III PLC - Euro Corp. Bd. Ex Fin.ETF ANT 0 73.493LU0370946252 JB - Absolute Return Bond C ANT 0 24.407LU0289472085 JPMorgan Investm. Fds. - Income Opportun. Fund A€ ANT 0 20.380FR0010345363 Lyxor ETF STOXX 600 Financial Services ANT 0 9.484


Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR EUR 10.778


Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 1 EUR 51,06Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 2 EUR 51,82Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 3 EUR 52,71Anteilwert Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 4 EUR 53,76Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 1 STK 1.329.857Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 2 STK 954.304Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 3 STK 976.754Umlaufende Anteile Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 4 STK 528.979

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities

Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

– Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

– Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

– Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

84,45% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 1,80% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00% auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde.

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Verwaltung und Vertrieb

KapitalverwaltungsgesellschaftPioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbHArnulfstraße 124–126, D-80636 MünchenTelefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0Handelsregister München B 91483Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 6,5 Mio. EURHaftendes Eigenkapital: 35,070 Mio. EUR(Stand 31.12.2015)

GesellschafterPioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien

Aufsichtsratmatteo germano, Vorsitzender Global Head of Multi Asset Investmentsder Pioneer Investment Management SGRpA,Mailand, Italien prof. axel börsch-supan, stv. VorsitzenderDirektor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandelluigi trombettaHead of Legal, Compliance & Corporate Governance der Pioneer Global Asset Management S.p.A.,Mailand, Italien

Geschäftsführungoliver kratzjürgen rauhaus

evi c. vogl(1)

VerwahrstelleCACEIS Bank Deutschland GmbHLilienthalallee 34–36, D-80939 MünchenGezeichnetes Kapital: 5,113 Mio. EURHaftendes Eigenkapital: 137,651 Mio. EUR(2)

(Stand 31.12.2015)

(1) Sprecherin der Geschäftsführung(2) Eigenkapital, Genussrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten

AbschlussprüferDeloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaftRosenheimer Platz 4, D-81669 München

Fondsinitiator und AnlageberaterUniCredit Bank AGKardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

VertriebsstelleUniCredit Bank AGKardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

Kontaktinformationen Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Arnulfstraße 124–126 D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: 0800.888-1928

www.pioneerinvestments.de

Vermittelt durch:

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