Zürich, 23. März 2015

LGT Bilanzmedienkonferenz 2015Zürich, Hotel Park Hyatt

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Rückblick 2014

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, CEO LGT

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3mvl | CEO 23.03.2015

Rückblick 2014

Starke Bilanz, ausgezeichneter Neugeldzufluss, solider Gewinn

Resultate Netto‐Neugelder: CHF 7.1 Mrd. (6.6% der AuM)

Verwaltete Vermögen AuM: CHF 128.8 Mrd. (+20.0%) 

Brutto‐Ertrag: CHF 1’009.8 Mio. (+12.9%)

Konzerngewinn:  CHF 165.0 Mio. (+18.5%)

Kosten‐Ertrags‐Verhältnis: 75.4% (2013: 76.9%)

Bilanzsumme: CHF 35.5 Mrd. (+25.5%)

Kernkapitalquote (Tier 1): 18.4% (2013: 21.3%)

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4mvl | CEO 23.03.2015

Rückblick 2014

Highlights

Starkes Wachstum der verwalteten Vermögen dank Neugeldzuflüssen an allen Standorten, guter Performance und Akquisition HSBC Kundenportfolios

Steigende Auslastung und verbesserte Profitabilität der einzelnen Buchungsplattformen 

Operative Verbesserungen (Ausbildung und Zertifizierung der Berater, Ausbau Investment Services)

Erfolgreicher Abschluss der Integration von LGT Capital Management in LGT Capital Partners

Ausbau der globalen Plattform (neues Büro Sydney)

Erfolgreiche Positionierung im Multi Alternatives Bereich mit Mandatslösungen

Private Banking

Asset Management

4

5

Resultate

Olivier de Perregaux, CFO LGT

5

6mvl | CEO 23.03.2015

IFRS, in CHF Mio.(Final Audit 23.04.2015)

Resultate

LGT Group Erfolgsrechnung 2014

2014 2013 Veränderung

Erfolg aus Zinsgeschäft

Erfolg aus Kommissions‐ und  Dienstleistungsgeschäft 

Erfolg aus Handelsgeschäft und sonstiger Ertrag

92.5

701.8

215.5

80.1

648.6

166.1

15.5%

8.2%

29.7%Operativer Ertrag  1‘009.8 894.8 12.9%PersonalaufwandSachaufwand

595.5165.5

531.1157.3

12.1%5.2%

Operativer Aufwand 761.0 688.4 10.5%Wertberechtigungen, Abschreibungen, RückstellungenSteuern, Minderheiten

56.227.6

57.69.6

‐2.5%187.7%

Konzerngewinn 165.0 139.2 18.5%

66

7mvl | CEO 23.03.2015

Resultate

Entwicklung der verwalteten Vermögen 2014

Verwaltete Vermögen (in CHF Mrd.)

In CHF Mrd.

7

+ 20.0 %

* Bereinigt um reklassifiziertes Spezialmandat 

7

107.3

128.8

7.1

7.1

7.3

31.12.2013 * Neugeldzufluss Markt / Währung Kauf HSBC 31.12.201431.12.2013* Neugeldzufluss Markt/Währung Akquisition HSBC 31.12.2014

8mvl | CEO 23.03.2015

Resultate

Entwicklung des Netto‐Neugeldzuflusses seit 2001

8

(in CHF Mrd.)

8

* Ohne akquiriertes Portfolio

9mvl | CEO 23.03.2015

Resultate

Kerngesunde Bilanz

99

In CHF Mrd.Bilanzsumme CHF 35.5 Mrd.

Interbank

Kredite

Wertschriften*

LGT Fürstliches Portfolio

Übrige Aktiven

Interbank

Kundeneinlagen

Übrige Verpflichtungen

Eigenmittel 

* davon 96.6% Geldmarktpapiere & Bonds mit einem Rating ≥ A

Immat. Anlagen

10mvl | CEO 23.03.2015

Resultate

Weitere Kennzahlen 2014

Bilanzkennzahlen 2014 2013 Veränderung

Bilanzsumme (in CHF Mrd.) 35.5 28.3 25.5%

Eigenkapital (in CHF Mrd.) 3.4 3.2 4.3%

Tier 1 Ratio (in %) 18.4 21.3

Personalbestand 2081 1921 8.3%

Cost/Income Ratio (in %) 75% 77%

Rating Moody's/Standard & Poor'sder LGT Bank AG

A1/A+ A1/A+

1010

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Strategie und Ausblick

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, CEO LGT

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12mvl | CEO 23.03.2015

Gute Ausgangslage für weiteres Wachstum (1/2)

Strategie und Ausblick

Starke Positionierung in attraktiven Geschäftsfeldern– Guter Business‐Mix und diversifiziertes geographische Portfolio als Ergebnis der langfristig angelegten Wachstumsstrategie 

– Hohe Investmentkompetenz und Beratungsqualität– Kontinuität in der Organisationsstruktur und Unternehmensführung, einfache und schnelle Entscheidungswege

– Moderne gruppenweite IT‐Plattform ermöglicht effiziente Qualitätssicherung und hohe Standardisierung

Geschäftsmodell und Marke haben eine hohe Anziehungskraft für Kunden und Mitarbeitende– Stabilität und langfristige Ausrichtung werden vom Markt honoriert– Hohe Loyalität von Kunden und Mitarbeitenden– LGT bietet eine attraktive Plattform für qualifizierte Mitarbeitende im Private Banking undAsset Management

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13mvl | CEO 23.03.2015

Gute Ausgangslage für weiteres Wachstum (2/2)

Strategie und Ausblick

Liechtenstein bietet einen vereinfachten Marktzugang in Europa– Liechtenstein ist weit fortgeschritten, was die Anpassung an das neue regulatorische Umfeld und die EU‐Gesetzgebung anbelangt und bietet ausgezeichnete Rahmenbedingungen als Hub für die Marktbearbeitung in der EU

– AIFMD Lizenzen in Liechtenstein und Irland sichern für LGT den Zugang zu europäischen Märkten im alternativen Asset Management 

Investment Management als Schlüsselkompetenz– Ausbau der globalen Plattform im Asset Management; Feintuning der Produktepalette im Multi Alternatives Bereich

– Erfahrungen mit ESG‐ und Impact Investments nutzen, um eine Führungsrolle in diesen Bereichenzu besetzen

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14mvl | CEO 23.03.2015

Asset Management

Strategie und Ausblick

Positive Entwicklung der wesentlichen Finanzkennzahlen– Solide Neugeldzuflüsse von institutionellen Investoren – insbesondere im Private Equity undInsurance Linked Securities Geschäft

– Synergien durch erfolgreiche Integration von LGT Capital Management in LGT Capital Partners– Höhere Erträge dank guter Investmentperformance 

Erfolgreiche Positionierung als Anbieter von Multi‐Alternatives‐Lösungen mit starkerAsset‐Allokation‐Kompetenz Alternative Anlagen gewinnen Marktanteile Bedeutung von Asset‐Allokation‐Kompetenz wird immer besser verstanden

Strategische Prioritäten Weiterer Ausbau des institutionellen Vertriebs (USA, UK, Japan, Australien) Weiterentwicklung der Investmentkompetenzen in den strategischen Fokusbereichen Cross‐selling von Assetklassen innerhalb bestehender Kundenbasis

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15mvl | CEO 23.03.2015

Private Banking

Strategie und Ausblick

Gute Entwicklung aller Buchungsplattformen– Neugeldzuflüsse an allen Standorten, durchschnittlich CHF 20 Mio. pro Berater– Wachstum der verwalteten Vermögen von 60 Prozent seit 2011– Erhöhte Profitabilität dank weiter steigender Auslastungen der Plattformen

Diverse Auszeichnungen bestätigen die hohe Dienstleistungsqualität– Elite Report: «summa cum laude» (seit mehr als 10 Jahren)– Fuchsbriefe: Top 10 Privatbank im europäischen Raum; «uneingeschränkt empfehlenswert»

Strategische Prioritäten– Laufende Anpassung des Geschäftsmodells an regulatorische Entwicklungen– Ausbau der IT‐Plattformen (Digitalisierung)– Nutzung der guten Position Liechtensteins in Europa (vereinfachter Marktzugang, Verbindungzur Schweiz)

– Ausbau der Investment Services, Optimierung der Schnittstelle zum Asset Management

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16mvl | CEO 23.03.2015

FL‐Private BankingFL‐Private Banking

InternationaleStandorte/AssetManagement

128.8LGT Fürstliches Portfolio

44.6

40.8 40.4

3.8

85.4

3.0

31.12.1999 31.12.2014

Verwaltete Vermögen 1999 und 2014         (in CHF Mrd.)

x 22.5

x 1.0

InternationaleStandorte/Asset Management

Strategie und Ausblick

Erfolgreiche Wachstumsstrategie: Diversifikation der Herkunft der verwalteten Vermögen und Ertragsströme

1616

17mvl | CEO 23.03.2015

662

2’081

596 851

66

1’230

31.12.1999 31.12.2014

x 18.6

x 1.4

Mitarbeitende in LiechtensteinMitarbeitende in anderen Ländern

Strategie und Ausblick

Liechtenstein als zentraler Hub der Wachstumsstrategie

1717

mvl | CEO 23.03.2015

Strategie und Ausblick

LGT Private Banking in Asien: Kontinuierliches Wachstum von verwalteten Vermögen und Erträgen

2013

19’47418%

20142009

10’233

2010

14’780

20122011

16’952

11’641

8’432

in USD Mio. (per 31.12.2014)

Assets under ManagementErträgedurchschnittliches jährliches Wachstum

22%

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19mvl | CEO 23.03.2015

LGT Private Banking in Asien

Strategie und Ausblick

Aufbau einer integrierten internationalen Private‐Banking‐Plattform in Asien– Langfristige Optik: ununterbrochene Präsenz in der Region seit 1986, forcierter Ausbau seit 2000– Kontinuierliche starke Neugeldzuflüsse aus der Region– Starke lokale Verankerung: 2014 kamen über 98 Prozent der Neugeldzuflüsse von Kunden mit Domizil in der Region; mehr als drei Viertel der verwalteten Vermögen stammen von asiatischen Kundinnen und Kunden

– Die drei grössten Schweizer/Liechtensteiner Anbieter in Asien sind aktuell UBS, Credit Suisse und Julius Baer. LGT ist die klare Nr. 4 mit deutlichem Abstand vor den anderen Schweizer Banken.

Ausblick und Prioritäten für die nächsten Jahre– Starke Pipeline in der Rekrutierung: Neuanstellung von mehr als 20 Kundenberatern im Jahr 2014,  gute Aussichten für 2015

– Investment Plattform ist gut aufgestellt, um die hohen Anforderungen der asiatischen Kunden zu erfüllen

– Positive Rückwirkungen auf europäisches Geschäft dank Innovationstransfer– Hohes Niveau der Anlageberatung und Servicequalität erhalten, Dienstleistungspalette ausbauen

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Ausblick 2015/2016

20mvl | CEO

Starke Nachfrage nach Dienstleistungen im UHNWI Segment und im Asset Management

Starke Kapitalisierung, diversifizierte Ertragsquellen Langfristig ausgerichtetes, einfaches Geschäftsmodell Stabile Eigentümer‐ und Mgmt.‐Struktur Co‐Investment mit der Fürstenfamilie

Verstärkte Konsolidierung und M&A‐Aktivitäten im Private‐Banking‐ und Asset‐Management‐Bereich

Selektive Nutzung von Konsolidierungs‐möglichkeiten Fokus auf Investmentkompetenz

Asien als wichtigste Wachstumsregion UHNWI‐Segment mit höchstem Wachstum

Gezielte Investitionen in organisches Wachstum UHNWI Segment als wichtige Zielgruppe

Erwartete Rahmenbedingungen 2015/2016 LGT Strategie

23.03.2015

Strategie und Ausblick

Fragiles Umfeld mit hoher wirtschaftlicher und politische Unsicherheit Anhaltender Vertrauensverlust in Regierungen und Banken Kunden suchen Sicherheit, Stabilität, Transparenz und Vertrauen

Neue Rahmenbedingungen für das europäische Private Banking (aufsichtsrechtliche Bestimmungen, usw.)

Konsequentes Management von strategischen, operativen und finanziellen Risiken

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Bildbeschreibung«Äquatorial‐Ringsonnenuhr», um 1597/1600

ERASMUS HABERMEL 1540–1606

Erasmus Habermel gehört zu den berühmtesten Sonnenuhr‐ und Gerätemachern des 16. Jahrhunderts. Im Oktober 1594 wurde er durch Kaiser Rudolf II. in Prag zum astronomischen und geometrischen Instrumenten‐macher ernannt. Aus Inschriften auf von ihm hergestellten Geräten geht jedoch hervor, dass er schon vor dieser Ernennung in den Jahren 1576 und 1580 in Prag tätig gewesen sein muss. Dieses Instrument ist für die Epoche atypisch, da sie gewöhnlich zum Aufhängen konstruiert waren, d.h. ohne Stativ, was gewisse Einschränkungen in der Lesbarkeit mit sich führte. Erasmus Habermel hat diese Mängel behoben, indem er den Meridianring der Sonnenuhr mit Stativ und Bussole verbunden hat. Das Stativ verfügt über einen Kompass, mit dem es auf den magnetischen Nordpol ausgerichtet, sowie ein Lotpendel das auf den Erdmittelpunkt hineingestellt werden kann. Ist das Instrument auf die Himmelsrichtungen orientiert, sind die Angaben eindeutig. Die Hauptteile des Instrumentes sind der vertikale feste Meridianring, mit dem beweglichen Zahnring und der horizontale Weltäquatorring. Der Zahnring ist mit dem Monatsschieber verbunden. Mit diesem wissenschaftlichen Instrument konnten mehrere Funktionen durchgeführt werden.

© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz‐Vienna

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